Nota Fiscal Writer

EMPRESA_X

R/3 Connecting Americas

NDICE
OBJETIVO DO CURSO.....................................................................................................................2 PAPIS E RESPONSABILIDADES........................................................................................................2 NOTA FISCAL WRITER..................................................................................................................3

O B J E T I VO

DO

CURSO

Ao completar este curso, o participante estar apto a gerar, emitir, imprimir, registrar e visualizar Notas Fiscais pela funcionalidade Nota Fiscal Writer no SAP R/3 para todos os processos em que se fizer necessria a gerao/registro de uma Nota Fiscal por essa funcionaliodade.

PAPIS

RESPONSABILIDADES

Especialista de Controle Responsvel pelo clculo de montante de impostos, pelo controle dos documentos legais para apresentao ao Governo; pela atualizao dos dados legais da empresa junto aos rgos governamentais; pela atualizao dos funcionrios da empresa quanto a mudanas na legislao fiscal; por dar apoio /ao Analista de Controle em suas tarefas; e por dar suporte aos funcionrios da fbrica quanto a assuntos fiscais.. Analista de Controle Responsvel pela emisso e cancelamento de Notas Fiscais; verificao dos livros contbeis; e acompanhamento da liberao, pela Alfndega, de mercadorias importadas.

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N O TA F I S C A L W R I T E R
Nota Fiscal Writer uma funcionalidade utilizada para a gerao e registro de Notas Fiscais que no so possveis de serem criadas atravs de funcionalidades de movimentao de materiais, verificao de faturas ou faturamento. Um Nota Fiscal gerada como Nota Fiscal Writer no tem impacto em logstica ou na contabilidade. A Nota Fiscal Writer somente registrada nos Livros Fiscais e pode ser impressa, dependendo do processo. A Nota Fiscal ser gerada/registrada por Nota Fiscal Writer para os seguintes processos: Remessa para depsito fechado e o subseqente retorno; Baixa de material obsoleto; Transferncia entre filiais; Registro da Nota Fiscal por conta e ordem do cliente, no processo de recebimento de material pertencente ao cliente; Retorno de material pertencente ao cliente, consumido no processo produtivo; Venda de ativo fixo; Emprstimo de ativo fixo e o subseqente retorno; Entrada de ativo fixo tomado por emprstimo e o subseqente retorno; Emprstimo de material de consumo e o subseqente retorno; Entrada de material de consumo tomado por emprstimo e o subseqente retorno; Nota Fiscal complementar de imposto; Qualquer outra situao em que a Nota Fiscal no for gerada/registrada automaticamente pelas funcionalidades de movimentao de materiais, verificao de faturas ou faturamento. Para gerar uma Nota Fiscal Writer, digite o seguinte cdigo de transao:

Cdigo da Transao

J1B3N

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A tela Create Nota Fiscal: Initial Screen aparece.

Preencha os seguintes campos: Nota fiscal cat Selecione o tipo de NF a ser gerada (use o "matchcode" junto ao campo), de acordo com o processo: G1 Nota Fiscal Issue -remessa para depsito fechado -emprstimo de ativo fixo -emprstimo de material de consumo

G4 Nota Fiscal Return of Issue

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-retorno de emprstimo de ativo fixo -retorno de emprstimo de material de consumo

N1 Nota Fiscal Outgoing -venda de ativo fixo -Nota Fiscal complementar de imposto

R1 - Nota Fiscal Receipt -entrada de ativo fixo tomado por emprstimo -entrada de material de consumo tomado por emprstimo

R4 - Nota Fiscal Return of Receipt -retorno de material pertencente ao cliente quando o material for consumido na produo -retorno de ativo fixo tomado por emprstimo -retorno de material de consumo tomado por emprstimo

Z1 Nota Fiscal Issue of Obsolete Material -baixa de material obsoleto

Z2 Nota Fiscal Receipt Customer Owned Mat. -Nota Fiscal por conta e ordem

Z5 Nota Fiscal Transfer Plant-to-plant -transferncia entre plantas sada

Z6 Nota Fiscal Incoming Transfer

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-transferncia entre plantas entrada

Z7 Nota Fiscal Return External Warehouse -retorno da remessa para depsito fechado

Company code Business place

Digite BR10 para o cdigo da empresa. Digite ao cdigo da filial onde a NF ser gerada/registrada: 0001 Manaus 0006 Alphaville (depsito) 0007 So Paulo (escritrio)

NF partner function

Digite um dos seguintes, de acordo com o processo em questo: AG - venda de ativo fixo Nota Fiscal complementar de imposto

BR - transferncia entre filiais sada e entrada

LF - remessa para depsito fechado e subseqente retorno - baixa de material obsoleto - registro da NF por conta e ordem do cliente - retorno de material pertencente ao cliente, consumido no processo produtivo

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- emprstimo de ativo fixo e subseqente retorno - entrada de ativo fixo tomado por emprstimo e o subseqente retorno - emprstimo de material de consumo e o subseqente retorno - entrada de material de consumo emprstimo e o subseqente retorno tomado por

Partner ID

Digite o cdigo do fornecedor/cliente/parceiro. Caso seja uma filial, digite o cdigo de fornecedor/cliente da filial.

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

Caso o NF partner function indicado seja BR (Filial), a janela Entry of partner: Branch aparece.

Nesta janela, preencha o campo: Business place Digite ao cdigo da filial para a qual a NF ser gerada/registrada: 0001 Manaus (0040 / NPIA) 0002 Manaus (0019)

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0003 Manaus (0070) 0006 Alphaville (depsito) 0007 So Paulo (escritrio)

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

A tela Create Nota Fiscal _____________: Business Data Header aparece.

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Preencha os seguintes campos: NF number Digite o nmero da NF, dependendo do tipo de NF selecionado na tela inicial. Se for uma NF gerada pela EMPRESA_X para outras entidades, no se informa o nmero da NF, pois este nmero ser determinado no momento da emisso desta. Se for uma NF de outra entidade para a EMPRESA_X, informa-se o nmero desta NF neste campo. Digite o nmero da NF no primeiro campo, a srie no segundo campo e a sub-srie no terceiro. Confira a data de emisso da NF. Se necessrio, altere para a data correta.

Document date

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Posting date

Confira a data em que a NF ser registrada no sistema. No caso de NFs da EMPRESA_X para outras entidades, na maioria dos casos, a data de emisso da NF a mesma do registro da NF no sistema. Para as NFs de outras entidades para a EMPRESA_X, a data de emisso da NF, na maioria dos casos, diferente da data em que a NF registrada no sistema. Se necessrio, digite observaes diversas neste campo. Se, antes do texto for digitado * (asterisco), este texto aparecer na coluna de observaes do Livro Fiscal. Se necessrio, digite o tipo de acondicionamento em que sero transportados os materiais. Se necessrio, digite a quantidade de unidades de acondicionamentos em que sero transportados os materiais. Se necessrio, digite se o frete ser CIF ou FOB. Digite o peso lquido total. Digite o peso bruto total. No campo ao lado deste, digite a unidade de peso para os pesos lquido e bruto.

Observations

Transport. cat. No. of packages Incoterms Net weight Gross weight

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

Clique em

para acessar a tela onde os itens da NF so mostrados.

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A tela Create Nota Fiscal _____________: Overview aparece.

Clique em

ou F5 para estabelecer o primeiro item da NF.

A tela Create Nota Fiscal _____________: Business Data Item aparece.

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Preencha os seguintes campos: NF rec. ty. Digite o tipo de item da NF: 1 Item normal 2 Item de transferncia no caso de transferncia entre filiais Material * Digite o cdigo do material para o item da NF. Caso no exista cdigo de material para o item da NF que se quer emitir, deixe este campo em branco. Digite o cdigo da planta para o item da NF. Caso no exista cdigo de material para o item da NF que se quer emitir, deixe este campo em branco. Caso no exista cdigo de material para o item da NF que se quer emitir, digite neste campo uma descrio para o item em at 40 caracteres.

Plant *

Description *

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Matl group *

Caso no exista cdigo de material para o item da NF que se quer emitir, escolha para este campo o grupo de material adequado para este item da NF utilize o "matchcode" quando este aparece assim que se clica neste campo. Digite a quantidade do material para o item da NF. Se for o caso, indique o documento da transao qual a NF que est sendo criada se refere. Digite no terceiro campo o tipo de documento ao qual a NF se refere: MD Material Document movimentao de materiais LI Logistics Invoice Verification verificao de fatura BI Billing Document documento de faturamento

Quantity Ref. source doc.

Orig. docum. num.

Se necessrio, digite o nmero do documento e o item da NF de referncia o nmero do documento no primeiro campo, e o item no segundo. O preenchimento destes campos imprescindvel para as NFs Writer geradas/registradas para os seguintes processos: Retorno da remessa para Depsito Fechado; Retorno de material pertencente ao cliente, quando este material for consumido no processo produtivo

Price CFOP ICMS law IPI law

Digite o preo unitrio (preo lquido + ICMS) do material para o item da NF. Digite o CFOP para o item da NF. Digite o cdigo do Direito Fiscal ICMS para o item da NF. Digite o cdigo do Direito Fiscal IPI para o item da NF.

* Campos dependentes da existncia ou no de cdigo de material para o item da NF.

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

A mensagem: Material information will be determined mostrada no campo inferior esquerdo.

Clique novamente em

ou pressione a tecla ENTER.

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Caso tenha sido indicado no campo Ref. source doc. o tipo de do documento ao qual a NF se refere, uma das seguintes janelas aparece, dependendo do tipo: - para tipo de documento MD (Material Document) no caso de movimentao de material:

Preencha os campos: Ref. source document Ref. item source doc. Material year Digite o nmero do documento de material de referncia. Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere. Digite o ano em que foi criado o documento indicado acima.

- para tipo de documento LI (Logistics Invoice Verification) no caso de verificao de fatura:

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Preencha os campos: Ref. source document Ref. item source doc. Material year Digite o nmero do documento de fatura de referncia. Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere. Digite o ano em que foi criado o documento indicado acima.

- para tipo de documento BI (Biling Document) no caso de documento de faturamento:

Preencha os campos: Ref. source document Ref. item source doc. Clique em Digite o nmero do documento de faturamento de referncia. Digite o item do documento indicado acima ao qual o item da NF se refere.

na janela ou pressione a tecla ENTER.

Alguns dados so trazidos do cadastro do material e feito o clculo do preo total do item sem impostos campo Total.

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Clique

para inserir as informaes referentes aos impostos.

A tela Create Nota Fiscal _____________: Item Taxes aparece. Nesta tela so definidas as informaes referentes aos impostos, tais como a base de clculo para os impostos, as alquotas de impostos e em que colunas do Livro Fiscal sero registrados os valores.

Clique em

ou F5 para inserir as informaes referentes ao ICMS.

Na linha que aparece, preencha os seguintes campos: TxTy Base amount Digite ICM1 Caso a operao seja tributada, digite o valor da base de clculo sobre a qual o imposto ser calculado.

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Tax rate Tax value

Caso a operao seja tributada, digite a alquota do imposto. Neste campo inserido o valor do imposto, calculado pelo sistema o clculo feito automaticamente marcando essa linha do ICMS e pressionando o boto . O valor neste campo registrado na coluna "Operaes com crdito de imposto".

Excluded base amount Caso a operao seja isenta de tributao, digite o valor que dever ser registrado na coluna Operaes sem crdito de imposto Isentas ou no-tributadas. Other base amount Caso a operao no seja tributada, sem ser uma operao isenta, digite o valor que dever ser registrado na coluna Operaes sem crdito de imposto Outras.

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

Clique em

ou F5 novamente para inserir as informaes referentes ao IPI.

Na linha que aparece, preencha os seguintes campos: TxTy Base amount Tax rate Tax value Digite IPI1 Caso a operao seja tributada, digite o valor da base de clculo sobre a qual o imposto ser calculado. Caso a operao seja tributada, digite a alquota do imposto. Neste campo inserido o valor do imposto, calculado pelo sistema o clculo feito automaticamente marcando essa linha do IPI e pressionando o boto . O valor neste campo registrado na coluna "Operaes com crdito de imposto". Excluded base amount Caso a operao seja isenta de tributao, digite o valor que dever ser registrado na coluna Operaes sem crdito de imposto Isentas ou no-tributadas. Other base amount Caso a operao no seja tributada, sem ser uma operao isenta, digite o valor que dever ser registrado na coluna Operaes sem crdito de imposto Outras.

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Para digitar outras linhas de impostos para este item, pressione a tecla New (F5) novamente e repita o procedimento.

Aps digitar as linhas de impostos para o item, clique

para retornar tela anterior.

A tela Create Nota Fiscal _____________: Overview aparece.

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Esta tela mostra os itens estabelecidos para a NF.

Se houver mais itens para incluir, repita o procedimento, pressionando a tecla novamente.

ou F5

Para definir o transportador para a NF, caso seja necessrio, pressione

ou Shift+F8.

A tela Create Nota Fiscal _____________: All Partners aparece.

Clique em

ou F5 para inserir o cdigo do transportador.

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Na linha que aparece, preencha os seguintes campos: Partner function Partner ID Digite SP Digite o cdigo do transportador - utilize o "matchcode", quando este aparece assim que se clica neste campo, para procurar o cdigo do transportador.

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

Para inserir textos diversos a serem impressos na NF, caso seja necessrio, pressione Ctrl+F2. A tela Create Nota Fiscal _____________: Messages aparece.

ou

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Nota Fiscal Writer

Nas duas primeiras linhas desta tela j esto os textos referentes ao Direito Fiscal ICMS e ao Direito Fiscal IPI, definidos a partir dos cdigos inseridos na tela de detalhe do item da NF, como visto anteriormente.

Clique em

ou F5 para inserir o texto adicional.

Na linha que aparece, digite o texto desejado. Caso o espao na linha seja insuficiente, clique duas vezes sobre a linha. A tela Message Sequence 03 aparece. Clique em para disponibilizar uma nova linha para esse texto. ou Ctrl+68

Aps a finalizao do texto, clique em A seguinte caixa de mensagem aparece:

ou F3 para retornar tela anterior.

Clique em

ou pressione a tecla ENTER.

Assim, retorna-se tela Create Nota Fiscal _____________: Messages.

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Para vizualizar os valores totais da NF, somando todos os itens desta, clique em Ctrl+F1.

ou

A tela Create Nota Fiscal _____________: Total Values aparece.

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O campo Value mostra o "valor total dos produtos" e o campo Total value mostra o "valor total da Nota".

Clique em

ou F6 para retornar tela dos itens da NF.

A tela Create Nota Fiscal _____________: Overview aparece.

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Caso a definio das informaes na NF esteja terminada, clique em gerar/registrar a NF.

ou Ctrl+S para

Assim, a NF est gerada/registrada.Retorna-se tela Create Nota Fiscal: Initial Screen. No canto inferior esquerdo aparece a mensagem: "Document ________ created". Essa mensagen indica o NMERO DE DOCUMENTO DA NF que acabou de ser gerada. Com esse nmero de documento, a NF poder ser emitida, caso seja uma NF de sada da EMPRESA_X para outras entidades ou uma NF de entrada prpria (consulte o manual Funes de Nota Fiscal, na seo Funes de Nota Fiscal 1-Emisso e 2-Impresso/Reimpresso), e visualizada (consulte o manual Funes de Nota Fiscal, na seo Funes de Nota Fiscal 3- Como Mostrar na Tela).

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Pginas de Anotaes

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