8ALAnCL CLnL8AL

AC1lvC

A CC81C LAZC
CA!A ulnero en efecLlvo
8AnCC CuenLa de cheques para pago a acreedores
uCCuMLn1CS x CC88A8 CredlLo a cllenLes LlLulos de credlLo
CLlLn1LS CredlLo a los cllenLes
LS1lMAClCn uL CuLn1AS lnCC88A8LLS Las cuenLas aLrasadas que no se pagan
ALMACLn CanLldad de producLos que hay en el almacen
uLuuC8LS ulvL8SCS CredlLo que da la empresa dlferenLe a mercanclas
lvA AC8Lul1A8LL or compras y adqulslclones
u8LlCluAu ara gasLarla en menos de 1 ano
8Ln1AS ACAuAS x An1lClAuC AdelanLo de renLas a menos de 1 anos hasLa 11 meses
ALLL8lA ? u1lLLS

A LA8CC LAZC
1L88LnCS
LulllClC Lo que Lenemos lnverLldo en el edlflclo
MC8lLlA8lC ? LCulC LscrlLorlo slllas archlvero Lelefono
LCulC uL CCMu1C
LCulC uL 8LA81C Son camloneLas Lrller
LCulC uL 18AnSC81L vehlculos de los e[ecuLlvos de la empresa
CAS1CS uL C8CAnlZAClCn mandar a reallzar un Lraba[o
CAS1CS uL lnS1ALAClCn lnsLalacln luz

ASlvC

A CC81C LAZC
8CvLuC8LS CredlLo x mercanclas
AC8LuC8LS ulvL8SCS CredlLo dlferenLe a mercanclas
uCCuMLn1CS x ACA8 CredlLo garanLlzado con LlLulos de credlLo
lvA x ACA8 lvA que se cobra por lngresos
lMuLS1C x ACA8 ulversos lmpuesLos x pagar
8Ln1AS CC88AuAS x An1lClAuC Se cobraron en forma anLlclpada (se deben)

A LA8CC LAZC
PlC1LCAS x ACA8 CredlLo para lnmuebles
AC8LuC8LS ulvL8SCS CredlLo dlferenLes mercanclas
C8LlCAClCnLS CredlLo a largo plazo (para acLlvo fl[o)


CuLn1AS uL CAl1AL CCn1A8LL

CAl1AL SCClAL Las lnverslones de los soclos
u1lLluAu uLL L!L8ClClC Ceneradas en el perlodo
u1lLluAuLS 8L1LnluAS Ceneradas en perlodos anLerlor