BALANCE DE COMPROBACIN AL 31-12-10

SALDOS
CTA. N

AJUSTES

SALDOS DE AJUSTES

DENOMINACION DE LAS CUENTAS DEL MAYOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

13,600.00

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

12

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros

16

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

18

Servicios y Otros Contratos por Anticipado

19

Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudoza

20

Mercaderas

155,000.00

254

suministros

14,750.00

14,650.00

14,650.00

654.75
155,000.00
14,750.00
2,325.00

29

211,000.00

211,000.00

33

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

39

Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados

40

Tributos, contraprestaciones y aportes al SNP y Salud por Pagar

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

42

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros

501

Capital

511

acciones de inversin

571

exedente de revaluacin

582

reserva legal

59

RESULTADOS ACUMULADOS

60

mercaderias

61

variacin de existencias

62

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

45,000.00

45,000.00

64

gobierno central

18,000.00

18,000.00

65

Otros Gastos de Gestin

33,000.00

33,000.00

66

Prdida por Medicin de Activos no Financieros al Valor Razonable

13,250.00

13,250.00

67

Gastos Financieros

22,500.00

22,500.00

68

valuacin y deterioro

69

Costo de Ventas

701

Mercaderas

73

descuentos

74

descuentos

34,500.00

52,750.00

8,750.00
7,450.00
25,655.00
150,000.00
12,500.00
7,500.00
16,775.00
15,300.00
440,000.00

440,000.00
370,000.00

55,729.75

55,729.75

573,750.00

573,750.00
835,120.00
40,500.00

5,250.00

5,250.00
8,500.00

77
79

Cargas Imputables a Cuenta de Costos

94

Gastos de Administracin

95
97

233,500.00

55,729.75

126,600.00

33,437.85

160,037.85

Gastos de Ventas

84,400.00

22,291.90

106,691.90

Gastos Financieros

22,500.00

22,500.00

87 Participacin de los trabajadores

88 Impuesto a la renta
89 Determinacion del resultado del ejercicio

1,779,650.00

1,779,650.00

111,459.50

111,459.50

1,891,109.50

ANCE DE COMPROBACIN AL 31-12-10

SALDOS DE AJUSTES

CANCELACION Y TRANSF.

ACREEDOR

DEBE

HABER

BALANCE
ACTIVO

13,600.00

ESTADO/ R X NATURALEZA

PAS. Y PAT.
13,600.00

14,650.00

654.75

654.75
155,000.00
14,750.00

2,325.00

2,325.00
211,000.00

87,250.00

87,250.00

8,750.00

8,750.00

7,450.00

7,450.00

25,655.00

25,655.00

150,000.00

150,000.00

12,500.00

12,500.00

7,500.00

7,500.00

16,775.00

16,775.00

15,300.00

15,300.00

370,000.00

573,750.00

573,750.00
835,120.00
40,500.00

8,500.00
289,229.75

289,229.75
160,037.85
106,691.90
22,500.00

1,891,109.50

862,979.75

862,979.75

395,400.00

0.00

347,759.75
47,640.25

395,400.00

395,400.00
0.00

PERDIDA

GANANCIA

DISTRIBUCION
DEBE

HABER

montos
utilidad bruta

47,640.25

8% personal

-3,811.22

sub total

43,829.03

ctas

41.00

30% rentas

-13,148.71

40.00

Neto

30,680.32

59.00

BALANCE DE SITUACION
ACTIVO

PAS. Y PAT.

ESTADO /R X FUNCION
PERDIDA

GANANCIA