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WinBIZ
La solution professionnelle de gestion d'entreprise
La Gestion Electronique SA
WinBIZ
Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans pravis et n'engagent en aucune manire La Gestion Electronique SA. Les socits, les noms et les donnes utilises dans les exemples sont fictifs. Le logiciel ne peut tre utilis, copi ou reproduit sur quelque support que ce soit que conformment aux termes d'une licence. L'utilisateur est pourtant autoris effectuer une seule (1) copie du logiciel la seule fin de le sauvegarder. Aucune partie de ce manuel ne peut tre reproduite ou transmise quelque fin que ce soit sans la permission expresse crite de La Gestion Electronique SA. Copyright La Gestion Electronique SA 1993-2008. Tous droits rservs. WinBIZ est une marque dpose de La Gestion Electronique SA.
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1 Installation................................................................................................................................... 4
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Scurit .......................................................................................................................................................... Utilisateurs......................................................................................................................................................... Groupes de scurit ......................................................................................................................................................... Protection des dossiers ......................................................................................................................................................... Protection des critures comptables ......................................................................................................................................................... Audit des activits ......................................................................................................................................................... 60 60 62 62 63 65
3 Comptabilit ................................................................................................................................... 67
Ecritures .......................................................................................................................................................... Oprations......................................................................................................................................................... courantes sur les critures Ecritures simples ......................................................................................................................................... Ecritures multiples......................................................................................................................................... Rechercher une ou plusieurs critures ......................................................................................................................................... Classer les critures ......................................................................................................................................... Supprimer une ou ......................................................................................................................................... plusieurs critures Afficher le solde d'un compte ......................................................................................................................................... Oprations......................................................................................................................................................... spciales sur les critures Extourner une criture ......................................................................................................................................... Dupliquer une criture ......................................................................................................................................... Inverser une criture ......................................................................................................................................... Verrouiller une criture ......................................................................................................................................... Importer des critures depuis un fichier ......................................................................................................................................... Importer des critures WinBIZ ......................................................................................................................................... Importer des critures TaskStar ......................................................................................................................................... Importer des critures Crsus ......................................................................................................................................... Comptes .......................................................................................................................................................... Plan comptable ......................................................................................................................................................... Description......................................................................................................................................................... des comptes Comptes de clture ......................................................................................................................................................... Regrouper ......................................................................................................................................................... deux comptes TVA .......................................................................................................................................................... TVA, gnralits ......................................................................................................................................................... Mthodes de calcul de la TVA ......................................................................................................................................................... Mthode de calcul......................................................................................................................................... normal (dcompte effectif) Mthode forfaitaire (taux de dette fiscal nette) ......................................................................................................................................... Modes de dcompte de la TVA ......................................................................................................................................................... Mise en place de la TVA ......................................................................................................................................................... Dcompte et Journal TVA ......................................................................................................................................................... Modification du taux TVA ......................................................................................................................................................... Libells automatiques .......................................................................................................................................................... Crer un libell automatique ......................................................................................................................................................... Utiliser les ......................................................................................................................................................... libells automatiques Comptabilisation .......................................................................................................................................................... Commerce......................................................................................................................................................... Mthodes de comptabilisation ......................................................................................................................................... Comptabilisation au brut ................................................................................................................................... Comptabilisation au net ................................................................................................................................... Comptabilisation ......................................................................................................................................... des documents commerciaux Salaires ......................................................................................................................................................... Mthode de calcul des salaires bruts ou nets ......................................................................................................................................... Comptabiliser les......................................................................................................................................... salaires et les paiements Comptabiliser les......................................................................................................................................... charges d'entreprise Comptabilisation des amortissements ......................................................................................................................................................... Dcomptabilisation ......................................................................................................................................................... Budgets .......................................................................................................................................................... Analytique .......................................................................................................................................................... Plan analytique ......................................................................................................................................................... Schma de rpartition ......................................................................................................................................................... Assigner des schmas ou des comptes analytiques aux comptes ......................................................................................................................................................... comptables Utiliser l'analytique dans les critures ......................................................................................................................................................... La Gestion Electronique SA 67 67 67 70 74 75 75 75 77 77 77 78 78 78 81 82 83 85 85 85 89 90 91 91 92 92 92 94 94 95 95 97 97 97 99 99 99 99 100 100 101 101 102 103 105 106 108 110 110 111 112 112
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Comptabilit analytique dans le module Commerce ......................................................................................................................................................... Comptabilit analytique dans le module Salaires ......................................................................................................................................................... Imprimer l'analytique ......................................................................................................................................................... Monnaies trangres .......................................................................................................................................................... Crer une......................................................................................................................................................... monnaie trangre Mise jour automatique du cours de change ......................................................................................................................................................... Comptes en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Ecritures simples en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Ecritures multiples en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Documents de vente en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Documents d'achats en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Paiements dbiteurs en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Paiements cranciers en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Ecritures de diffrences de cours ......................................................................................................................................................... Imprimer les dcomptes en monnaie trangre ......................................................................................................................................................... Afficher le......................................................................................................................................................... solde d'un compte en monnaie trangre Amortissements .......................................................................................................................................................... Dfinir un ......................................................................................................................................................... amortissement Bases lgales ......................................................................................................................................................... Bases lgales pour les entreprises commerciales ......................................................................................................................................... Bases lgales pour les exploitations agricoles et sylvicoles ......................................................................................................................................... Imprimer les amortissements ......................................................................................................................................................... Etats .......................................................................................................................................................... Bilan, Profits et Pertes, Liste des soldes ......................................................................................................................................................... 113 114 115 116 116 117 118 118 120 121 124 126 129 131 132 133 134 134 137 137 140 142 144 144
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Importation de salaires en format XML ......................................................................................................................................................... 204
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Contrats clients Debit Direct ......................................................................................................................................... Prsentation des ......................................................................................................................................... factures Debit Direct Crer et envoyer ......................................................................................................................................... un fichier Debit Direct Recouvrement direct par LSV ......................................................................................................................................................... Mise en route du ......................................................................................................................................... LSV Dfinir le numro......................................................................................................................................... d'identifiant LSV Saisir les contrats clients LSV ......................................................................................................................................... Prsentation des ......................................................................................................................................... factures LSV Crer un fichier LSV ......................................................................................................................................... Ventes, gestion des dbiteurs .......................................................................................................................................................... Etapes d'une transaction commerciale de vente ......................................................................................................................................................... Transformation de documents ......................................................................................................................................... Rcupration de ......................................................................................................................................... documents Facturation en srie ......................................................................................................................................... Modles de documents ......................................................................................................................................................... Dtail des......................................................................................................................................................... documents de vente Factures dbiteurs ......................................................................................................................................................... Prsentation des ......................................................................................................................................... factures Attribuer une prsentation par dfaut ......................................................................................................................................... Dductions d'acomptes ......................................................................................................................................... Imprimer des factures sur du papier A4 long (A4+) ......................................................................................................................................... Imprimer des factures avec un bulletin de versement spar ................................................................................................................................... Imprimer des factures avec BVR sans montant ......................................................................................................................................... Factures dbiteurs multi-chances ......................................................................................................................................... Facturation avec ......................................................................................................................................... BVR Etablir un contrat avec l'institut financier ................................................................................................................................... N d'identification ................................................................................................................................... et d'adhrent BVR Installer la police OCR-B ................................................................................................................................... Rglages des BVR ................................................................................................................................... Test avant mise en production ................................................................................................................................... E-facturation ......................................................................................................................................... Configurer les lments de scurit pour l'envoi de e-factures ................................................................................................................................... Configurer les monnaies pour l'envoi de e-factures ................................................................................................................................... Prsentation des e-factures ................................................................................................................................... Grer les clients yellowbill ................................................................................................................................... Envoyer des e-factures ................................................................................................................................... Envoyer une e-facture immdiatement ................................................................................................................................... Envoyer plusieurs................................................................................................................................... e-factures en une seule opration Ventes au......................................................................................................................................................... comptant Notes de crdit ......................................................................................................................................................... Offres ......................................................................................................................................................... Confirmations de commandes ......................................................................................................................................................... Bulletins de livraison ......................................................................................................................................................... Fiches de......................................................................................................................................................... travaux Paiements dbiteurs ......................................................................................................................................................... Paiements manuels ......................................................................................................................................... Paiements dans les documents ......................................................................................................................................... Paiements par BVR ......................................................................................................................................... Acomptes et trop......................................................................................................................................... pays Compensations dbiteurs ......................................................................................................................................... Acquitter une facture impaye en pertes sur dbiteurs ......................................................................................................................................... Paiements bnvoles ......................................................................................................................................... Bons cadeaux ......................................................................................................................................................... Systmes......................................................................................................................................................... de commissionnement Imprimer les images dans les documents ......................................................................................................................................................... Signer manuellement des documents commerciaux ......................................................................................................................................................... Etats ......................................................................................................................................................... Rappels aux clients ......................................................................................................................................... Chiffre d'affaires par commercial ......................................................................................................................................... Transitoires ......................................................................................................................................... 300 301 302 304 304 305 305 306 307 309 309 310 311 312 316 317 321 322 324 325 328 329 329 331 333 333 333 334 335 336 337 337 339 339 340 342 342 345 346 346 346 347 347 347 348 348 350 351 353 354 354 355 356 358 360 365 366 367 369 371
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E-Commerce ......................................................................................................................................................... Activer E-Commerce ......................................................................................................................................... Types de boutique en ligne ......................................................................................................................................... Installation et configuration d'osCommerce ................................................................................................................................... Tlchargement et installation du package ................................................................................................................................... Mise en place de la boutique en ligne ................................................................................................................................... Configuration de la boutique en ligne ................................................................................................................................... Configuer un site......................................................................................................................................... Configurer un site................................................................................................................................... l'aide de l'assistant Configurer un site................................................................................................................................... manuellement E-Commerce : points importants ................................................................................................................................... Paramtrer et envoyer vos articles ......................................................................................................................................... Recevoir les commandes ......................................................................................................................................... Historiques des commandes ......................................................................................................................................... Achats, gestion des cranciers .......................................................................................................................................................... Etapes d'une transaction commerciale d'achat ......................................................................................................................................................... Commandes en srie ......................................................................................................................................... Dtail des......................................................................................................................................................... documents des achats Factures de cranciers ......................................................................................................................................................... Factures BV rouge ......................................................................................................................................... Factures BVR et ......................................................................................................................................... BVR Euro Virement bancaire en Suisse ou l'tranger ......................................................................................................................................... Factures IPI ......................................................................................................................................... Utiliser un lecteur......................................................................................................................................... optique pour lire les BVR E-factures ......................................................................................................................................... Elments de scurit ................................................................................................................................... Grer les cranciers yellowbill ................................................................................................................................... Imputation comptable ................................................................................................................................... Options de rception des e-factures ................................................................................................................................... Recevoir des e-factures ................................................................................................................................... Notes de crdit ......................................................................................................................................................... Appels d'offres ......................................................................................................................................................... Commandes aux fournisseurs ......................................................................................................................................................... Propositions automatiques de commandes ......................................................................................................................................... Rception......................................................................................................................................................... de marchandises Retour de......................................................................................................................................................... marchandises Paiements aux cranciers ......................................................................................................................................................... Les paiements aux cranciers ......................................................................................................................................... Crer un ordre de paiement lectronique ......................................................................................................................................... Crer un paiement par compensation ......................................................................................................................................... Etats ......................................................................................................................................................... Oprations .......................................................................................................................................................... spciales sur les documents Documents priodiques ......................................................................................................................................................... Documents plusieurs destinataires ......................................................................................................................................................... Suivi des expditions ......................................................................................................................................................... Filtrer des......................................................................................................................................................... documents commerciaux Importation de documents ......................................................................................................................................................... Format d'importation des documents ......................................................................................................................................... Importation de lignes de document ......................................................................................................................................................... Format d'importation de ligne de document depuis un fichier CSV ......................................................................................................................................... Format d'importation de ligne de document depuis un fichier XLS ......................................................................................................................................... Stock .......................................................................................................................................................... Articles ......................................................................................................................................................... Prestations dure dtermine ......................................................................................................................................................... Articles composs ......................................................................................................................................................... Modle d'article ......................................................................................................................................................... Modes de......................................................................................................................................................... comptabilisation Mise jour des modes de comptabilisation sur les documents existants ......................................................................................................................................... Documents modifiant le stock ......................................................................................................................................................... Emballages ......................................................................................................................................................... La Gestion Electronique SA 372 372 373 373 373 374 377 379 379 382 384 386 387 389 391 391 392 394 397 397 400 403 406 409 410 410 412 413 415 416 417 417 418 418 419 419 420 420 422 424 425 426 426 428 429 432 433 435 439 440 440 442 442 450 451 453 453 455 455 456
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Promotions ......................................................................................................................................................... Entrepts ......................................................................................................................................................... Grilles des quantits ......................................................................................................................................................... Numros de srie ......................................................................................................................................................... Reliquats ......................................................................................................................................................... Codes barres ......................................................................................................................................................... Oprations spciales sur les articles ......................................................................................................................................................... Historique des articles ......................................................................................................................................... Informations sur les articles ......................................................................................................................................... Dupliquer un article ......................................................................................................................................... Modifications globales dans les articles ......................................................................................................................................... Lier des documents un article ......................................................................................................................................... Vrification des mouvements ......................................................................................................................................... Importer des articles ......................................................................................................................................... Mise jour des documents ......................................................................................................................................... Fusionner des articles ......................................................................................................................................... Gestion des prix ......................................................................................................................................................... Gestion du prix de vente au niveau de l'adresse ......................................................................................................................................... Calcul du prix selon une table de prix ......................................................................................................................................... Calcul du prix selon le conditionnement ......................................................................................................................................... Calcul du prix selon la table de remise ......................................................................................................................................... Calcul du prix selon le conditionnement et la table de remise ......................................................................................................................................... Calcul du prix selon le nombre de points ......................................................................................................................................... Calcul du prix en ......................................................................................................................................... Rgie et au Mtr Mouvements de stock ......................................................................................................................................................... Les soldes initiaux dans la gestion du stock ......................................................................................................................................... Les inventaires ......................................................................................................................................... Importer un inventaire ................................................................................................................................... Les entres et sorties de stock ......................................................................................................................................... Entreprises exercant le commerce des vins ......................................................................................................................................... Crer des vins dans les articles ................................................................................................................................... Assemblages, coupages, ouillages ................................................................................................................................... Impressions lies ................................................................................................................................... au commerce de vins Entreprises exercant le commerce de boissons alcoolises ......................................................................................................................................... Crer des boissons alcoolises dans les articles ................................................................................................................................... Plan comptable pour la comptabilit du commerce des boissons distilles ................................................................................................................................... Impression lie au commerce de boissons alcoolises ................................................................................................................................... Ordres de production ......................................................................................................................................... Ordre de production pour des articles composs ......................................................................................................................................... Assemblage, dsassemblage ......................................................................................................................................... Catalogues ......................................................................................................................................................... Gestion des catalogues ......................................................................................................................................... Cration d'un catalogue d'articles ......................................................................................................................................... Etats ......................................................................................................................................................... Valorisation du stock ......................................................................................................................................... Paramtres.......................................................................................................................................................... des documents commerciaux Classification ......................................................................................................................................................... Catgories ......................................................................................................................................................... Moyens d'expdition ......................................................................................................................................................... Messages ......................................................................................................................................................... Points de vente .......................................................................................................................................................... Matriel ......................................................................................................................................................... Afficheur ......................................................................................................................................... Imprimante ......................................................................................................................................... Tiroir caisse ......................................................................................................................................... OPoS ......................................................................................................................................... Crer des......................................................................................................................................................... moyens de paiement Crer une......................................................................................................................................................... caisse Calculer le fond de caisse ......................................................................................................................................................... 457 459 461 463 463 466 467 468 468 469 469 471 471 472 474 475 476 476 476 477 478 479 479 480 480 481 482 484 485 486 486 488 489 492 492 492 493 494 496 498 501 503 505 506 507 509 509 510 510 511 512 512 512 513 514 515 516 516 519
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Utiliser un......................................................................................................................................................... point de vente Etats ......................................................................................................................................................... 520 522
7 Outils
................................................................................................................................... 532
532 532 534 537 537 540 543 544 547 547 548 548 550 552 554 557 558 560 562 564 564 565 566 567 569 569 570 570 570 571 572 574 575 577 578
Options .......................................................................................................................................................... Options de l'application ......................................................................................................................................................... Options de la comptabilit ......................................................................................................................................................... Options de commerce ......................................................................................................................................................... Options des documents ......................................................................................................................................... Options des articles ......................................................................................................................................... Options des salaires ......................................................................................................................................................... Options d'affichage .......................................................................................................................................................... Personnalisation du bureau .......................................................................................................................................................... Apparence ......................................................................................................................................................... Modles ......................................................................................................................................................... Personnalisation par utilisateur ......................................................................................................................................................... Options d'impression et d'exportation .......................................................................................................................................................... Agenda .......................................................................................................................................................... Publipostage .......................................................................................................................................................... Textes standards .......................................................................................................................................................... Tableau de .......................................................................................................................................................... bord Mmento .......................................................................................................................................................... Constantes.......................................................................................................................................................... SMS .......................................................................................................................................................... Configurer un compte SMS ......................................................................................................................................................... Envoyer un SMS ......................................................................................................................................................... Envoyer un SMS plusieurs destinataires ......................................................................................................................................................... Importer des destinataires SMS ......................................................................................................................................... Importer, exporter .......................................................................................................................................................... Assistant ......................................................................................................................................................... d'importation Historique......................................................................................................................................................... des importations Synchronisation avec un appareil mobile ......................................................................................................................................................... Dfinir les options de synchronisation ......................................................................................................................................... Synchroniser avec un appareil local ......................................................................................................................................... Synchroniser avec un appareil distant ......................................................................................................................................... WinBIZ Mobile : inventaire ......................................................................................................................................... WinBIZ Mobile : commandes clients ......................................................................................................................................... WinBIZ Mobile : Outils ......................................................................................................................................... Configuration de ......................................................................................................................................... l'appareil mobile
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WinBIZ
Etats et mises en page .......................................................................................................................................................... Dupliquer ......................................................................................................................................................... un tat Insrer un......................................................................................................................................................... contrle Slectionner, dplacer ou redimensionner un contrle ......................................................................................................................................................... Modifier la police d'criture ......................................................................................................................................................... Aperu d'un tat ......................................................................................................................................................... Personnaliser la mise en page des tiquettes ......................................................................................................................................................... Mise en page d'un tat Facture ......................................................................................................................................................... Mise en page des documents commerciaux de ventes ......................................................................................................................................................... Expressions et fonctions pour les tats ......................................................................................................................................................... Outils systme .......................................................................................................................................................... Enlever l'attribut lecture seule ......................................................................................................................................................... Effectuer un Scandisk ......................................................................................................................................................... Utiliser le ......................................................................................................................................................... dfragmenteur de disque Supprimer les fichiers temporaires ......................................................................................................................................................... Changer la variable d'environnement TEMP sur Windows 2000 ......................................................................................................................................................... Configuration .......................................................................................................................................................... Paramtres de dmarrage ......................................................................................................................................................... Fichier de......................................................................................................................................................... configuration Dpannage .......................................................................................................................................................... Procdures ......................................................................................................................................................... Dfinir les autorisations d'accs au dossier contenant la base de donnes ......................................................................................................................................... Dfinir les autorisations d'accs l'aide de la commande CACLS ......................................................................................................................................... Le solde du compte collectif cranciers est diffrent de la liste des factures cranciers ......................................................................................................................................... Le solde du compte collectif dbiteurs est diffrent des postes ouverts ......................................................................................................................................... Le solde d'un compte est diffrent du solde de l'Extrait de compte ......................................................................................................................................... Des factures n'apparaissent pas dans les rappels imprimer ......................................................................................................................................... BitDefender : dsactiver l'analyse en temps rel sur les fichiers de donnes ......................................................................................................................................... L'application fonctionne lentement ......................................................................................................................................... Erreurs ......................................................................................................................................................... Code d'exception=C0000005 au dmarrage de l'application avec Windows XP ou 2000 ......................................................................................................................................... Falsche Version der Ressourcedatei ou Resource file version mismatch ......................................................................................................................................... L'excution d'une commande systme sur cet lment n'est peut tre pas sre ......................................................................................................................................... Erreur lors du chargement du pilote d'imprimante ......................................................................................................................................... Le programme cesse de rpondre lorsque vous ouvrez une base de donnes distante......................................................................................................................................... Le fichier Mmo est absent ou n'est pas valide ......................................................................................................................................... 590 590 593 595 596 597 597 599 599 600 603 603 603 604 604 604 606 606 607 608 608 608 612 613 614 615 615 616 618 619 619 620 620 620 621 621
Index
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Guide de l'utilisateur
Bienvenue dans la documentation de WinBIZ 8.0. Ce document contient l'ensemble des informations sur la mise en route et sur l'utilisation quotidienne du logiciel. Les outils de gestion de WinBIZ 8.0 vous informent en tout temps de l'volution de votre activit. Simples, performants, flexibles et volutifs, ils sont conus pour rpondre pleinement vos besoins. Module WinBIZ Comptabilit Description Comptabilit suisse professionnelle, multi-socits, multi-exercices, dfinition du plan comptable, gestion de la TVA, saisie d'critures simples et multiples, monnaies trangres, impressions (bilan, profits et pertes, extraits de comptes, dcomptes TVA, etc.), comptabilit analytique, diteur d'tats (mises en page personnalises), etc. WinBIZ Gestion des adresses (dbiteurs, cranciers, vendeurs), Commerce documents commerciaux de vente (offres, bulletins de livraison, factures (BV, BVR), etc.) et d'achats (commandes aux fournisseurs, factures de cranciers, etc.), ordre de paiements OPAE et DTA, gestion du stock (articles, mouvements de stock, etc.), comptabilisation des documents commerciaux, diteur d'tats (mises en page personnalises). WinBIZ Salaires Gestion des salaris, personnalisation des fiches de salaire (rubriques), calcul et impression des salaires, dcomptes de salaires (certificats de salaires pour la dclaration d'impt, dcomptes de vacances, dcomptes LAA, AVS, LPP), ordre de paiement des salaires (OPAE et DTA), comptabilisation, diteur d'tats (mises en page personnalises). WinBIZ Entreprise WinBIZ Entreprise intgre dans le mme environnement les trois modules suivants: WinBIZ Comptabilit WinBIZ Commerce WinBIZ Salaires WinBIZ Cash WinBIZ Cash est un systme de caisse PC. Intgration de la gestion d'articles et de clients de WinBIZ Commerce, diverses mthodes de paiement, impression de tickets de caisse, factures, bulletins de livraison, compatible OPOS 2.0 (TM), connexion possible avec imprimante ticket, afficheur client, tiroir caisse WinBIZ Basic WinBIZ Basic intgre tous les modules de WinBIZ Entreprise. Cependant, certaines fonctionnalits ne sont pas disponibles dans la version Basic. Vous pouvez consulter le tableau comparatif en consultant Tableau comparatif 12 . WinBIZ Mobile WinBIZ Mobile est une application portable qui fonctionne sur les terminaux programmables Windows CE5.0 tels que les modles MemorT et SkorpioT de Datalogic. L'application WinBIZ Mobile, installe sur le terminal, permet de scanner au moyen du lecteur laser incorpor ou d'utiliser le clavier pour relever les informations lies aux inventaires ou aux commandes de clients. Pour disposer d'un service supplmentaire auprs de La Gestion Electronique SA , vous pouvez souscrire un ou plusieurs abonnements :
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Abonnement Helpdesk
Description L'Abonnement Software vous permet d'obtenir toutes les mises jour de votre logiciel durant 12 mois. Cet abonnement vous permet galement d'obtenir une assistance technique de base par e-mail ou par fax. Cette prestation vous permet d'obtenir une assistance tlphonique sans surtaxe d'appel et sans limite du nombre d'appels.
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WinBIZ
1
1.1
Installation
Systmes d'exploitation
Le fonctionnement du logiciel n'est certifi que pour une utilisation sur un environnement Microsoft Windows
de Microsoft Corporation.
Versions de Windows supportes Windows 98 Second Edition Windows Me Windows 2000 et 2000 server Windows XP Home et Pro Windows 2003 server Windows Vista Autres systmes d'exploitation Pour d'autres systmes d'exploitation, il est possible d'installer un mulateur qui recre l'environnement Microsoft Windows, ou un outil de virtualisation comme, par exemple: Virtual PC de Microsoft Corporation ( http://www.microsoft.com/mac/products/virtualpc/virtualpc.aspx) Parallels de Parallels Inc. (http://www.parallels.com) VMware de WMware Inc. (http://www.vmware.com) Limite de garantie Mme si, techniquement cette solution ne pose pas de problmes connus, La Gestion Electronique SA ne garantit pas le fonctionnement des logiciels sur un mulateur Windows ou au sein d'une machine virtuelle ni dans les versions actuelles ni dans les versions futures. Les comptences de l'assistance technique s'arrtent l'utilisation quotidienne du logiciel et ne sont pas tendues aux fonctionnalits relatives aux systmes d'exploitation muls ou virtualiss.
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Guide de l'utilisateur
1.2
3.
A l'tape Contrat de licence, lisez le contrat de licence de logiciel. Si vous acceptez le contrat, cochez la case J'accepte les termes de ce contrat de licence
4. 5. 6. 7.
Cliquez sur le bouton Suivant. A l'tape Informations clients, tapez le nom de l'utilisateur et l'organisation Cliquez sur Suivant. L'tape Dossier cible permet de dfinir le chemin d'installation du logiciel. Par dfaut, le programme s'installe dans le dossier C:\Program Files\La Gestion Electronique SA\WinBIZ 8.0. Vous pouvez modifier ce chemin en cliquant sur Modifier.
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WinBIZ
8. 9.
Une fois le chemin dfini, cliquez sur Suivant. L'assistant d'installation est termin. Cliquez sur Installer pour dmarrer l'installation du logiciel.
Un message vous informera de la russite de l'installation. L'icne WinBIZ 8.0 a t cre sur votre bureau. Double-cliquez sur cette icne pour ouvrir le logiciel.
14
le logiciel.
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1.3
5.
Dans la page WinBIZ 8.0 Tlchargements, cliquez sur WinBIZ 8.0 Installation complte
6. 7.
Cliquez sur le bouton Tlcharger La bote de dialogue Tlchargement de fichier s'ouvre, cliquez sur le bouton Excuter
8.
Une fois le tlchargement effectu, si cette fentre s'affiche, cliquez sur le bouton Excuter
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WinBIZ
9.
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1.4
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WinBIZ
Crer et partager un dossier avec Windows Vista 1. Dmarrez l'Explorateur Windows (Ordinateur) 2. Slectionnez le disque sur lequel rsideront les applications partages (par exemple C:) 3. Au menu Organiser, choisissez Nouveau dossier 4. Tapez un nom pour ce dossier (par exemple : WinBIZ Data) 5. Au menu Organiser, cliquez sur Proprit 6. Ouvrez l'onglet Partage 7. Cliquez sur Partage avanc 8. Cochez la case Partager ce dossier
9.
Cliquez sur Autorisations et donnez un Accs complet au groupe d'utilisateurs ou tous les utilisateurs qui travaillerons dans l'application comptable
Vous pouvez dployer l'application sur plusieurs ordinateurs et utiliser une base
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de donnes sur un serveur. Cette mthode permet plusieurs utilisateurs de travailler simultanment sur le mme dossier comptable ou sur des dossiers diffrents. Plusieurs utilisateurs peuvent crer des critures, des documents commerciaux ou consulter des statistiques en mme temps. Chaque ordinateur doit tre quip d'une licence principale ou additionnelle. Installer l'application sur rseau local 1. Installez d'abord le logiciel en local sur chacun des postes (voir Installation sur un ordinateur autonome 5 ) 2. Dmarrez l'application WinBIZ 3. Au menu Fichier, Base de donnes, slectionnez l'emplacement de la base de donnes sur votre serveur de fichiers. Vous pouvez utiliser une adresses UNC (Exemple: \\serveur\data\WinBIZ Data.) ou un lecteur rseau (Ex. S:\ WinBIZ Data\).
Licences additionnelles Vous devez acheter une licence principale pour le poste principal et une licence additionnelle pour chacun des ordinateurs utilisant le logiciel en rseau. Vous pouvez acqurir ces licences additionnelles auprs de votre revendeur informatique ou directement auprs de La Gestion Electronique SA. Remarques Une fois l'installation termine, vous devez activer 14 le logiciel sur chacun des postes du rseau. Lorsque l'installation de WinBIZ est termine sur tous les postes, l'administrateur du rseau doit dfinir les autorisations d'accs au dossier contenant la base de donnes 608 .
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WinBIZ
1.5
Nombre de socit Installation en rseau Cration de documents sous diffrents formats (PDF, Word, etc.) Exportation de donnes sous diffrents formats (Excel, XML, etc.) Sauvegarde et restauration des dossiers comptables Envoi de documents par mail Tableau de bord (comptabilit, ventes et achats) Comptabilit
Excel
r r
Nombre d'critures par exercice comptable Extraits de comptes, Grand livre, Journal des critures Bilan, Profits et pertes, Balance des soldes Dcompte TVA Monnaies trangres Budgets mensuels ou annuels Comptabilit analytique Commerce
Basic 5000
Entreprise Illimit
r r r
Nombre d'adresses Nombre d'articles Documents de ventes (offres, bulletins de livraison, factures, etc.) Impression des BVR Gestion des achats Gestion des stocks Ordre de paiements lectroniques (OPAE, DTA) Comptabilisation et dcomptabilisation des documents Gestion d'un site de commerce en ligne (E-Commerce) Nombre de prix diffrents par articles Factures clients multi-chances Factures clients en monnaies trangres
20
3
r r
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Guide de l'utilisateur Systme de commissionnements des commerciaux Salaires Basic Agr Suva (AVS, AC) Nombre de salaris Dcomptes AVS, AC, LAA, LPP, Impt la source Certificats de salaires (ancien et nouveau) Ordre de paiements lectroniques (OPAE, DTA) Gestion des vacances et des absences Comptabilisation selon la mthode des salaires bruts ou des salaires nets Dossiers pour documents administratifs (contrats de travail, lettres, etc.) Comptabilisation de la part employeur
r
13
Entreprise
1000
r r
Cette liste n'est pas exhaustive et un tableau dtaill des diffrences est disponible http://www.winbiz.ch.
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WinBIZ
1.6
Activer le logiciel
Afin de protger le logiciel contre la copie illgale, chaque ordinateur a besoin d'un numro de licence distinct et de sa cl d'activation. Le numro de licence est inscrit sur le contrat de licence ou au dos de la bote du CD fourni avec le logiciel. Pour obtenir votre cl d'activation, vous devez communiquer la Gestion Electronique SA le numro personnel gnr par votre machine. Activer le logiciel 1. Au premier dmarrage de l'application, un message s'affiche et vous demande d'activer votre logiciel. Cliquez sur Oui.
2. 3.
Suivez les tapes de l'assistant d'activation en cliquant sur Suivant A l'tape 1, entrez vos coordonnes. Ces informations seront transmises La Gestion Electronique SA pour l'activation du logiciel.
4. 5.
A l'tape 2, entrez le numro de licence inscrit sur une tiquette jaune au dos de la bote du CD. Cochez la case "La carte rseau est parfois dconnecte", si vous rencontrez une des circonstances suivantes : Vous dconnectez parfois cet ordinateur de sa station d'accueil Une des cartes rseau de cet ordinateur est parfois dconnecte ou retire Vous teignez ou dconnectez parfois le modem-cble ou le modem xDSL connect cet ordinateur
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6. 7.
Cliquez sur Suivant Un numro d'identification personnel (NIP) est gnr. Vous devez le communiquer La Gestion Electronique SA par e-mail, par fax ou par tlphone. L'activation par tlphone est payante. Cliquez sur Suivant.
8.
La Gestion Electronique SA vous communique un numro de cl d'activation, entrez ce numro l'tape 4 9. Cliquez sur Suivant 10. L'activation est termine. Toutes les limites sont releves. Remarque Tant que vous n'avez pas saisi la cl d'activation, l'application fonctionne en version limite et il n'est pas possible d'imprimer ou d'afficher un tat. Par contre vous pouvez utiliser toutes les autres fonctionnalits (dfinir votre plan comptable, crer des factures, etc.).
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WinBIZ
1.7
Sauvegarder le dossier de la base de donnes 1. Fermez WinBIZ 2. Dans le Poste de travail de Windows, ouvrez l'emplacement de la base de donnes (Par exemple : C:\WinBIZ Data) 3. Copiez l'ensemble du dossier de la base de donnes sur une cl USB ou sur un CD. Vous pouvez graver le dossier des donnes l'aide d'un utilitaire de gravure. Installer WinBIZ sur le nouvel ordinateur et copier les donnes 1. Sur le nouvel ordinateur, installez WinBIZ l'aide du CD d'installation 5 2. Une fois le logiciel install, copiez le dossier de la base de donnes depuis le CD ou la cl USB vers le disque dur du nouvel ordinateur. 3. Ouvrez WinBIZ 4. Slectionnez l'emplacement de la base de donnes en cliquant sur Parcourir
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WinBIZ
1.8
Terminal Server
Les services Terminal Server (TS) de Microsoft permettent aux utilisateurs d'accder des applications ou des donnes stockes sur un ordinateur distant au moyen d'une connexion rseau (rseau locale, Internet, etc.). Ils permettent une gestion centralise des applications et la prise en charge de plusieurs sessions utilisateurs sur le mme serveur. D'autres produits offrent galement ce type de solutions : Citrix, Go-Global, etc. La solution Propalms permet d'augmenter les fonctionnalits de Terminal Server. La prsente documentation vous guide dans l'installation de WinBIZ sur un serveur Terminal Server de Microsoft.
1.8.1
Ressources du serveur
Avant d'installer WinBIZ sur Terminal Server, l'administrateur doit s'assurer que les ressources du serveur sont suffisantes. Windows 2003 Server requiert au minimum 512 Mo de mmoire vive (RAM). Vous devez galement prendre en compte que la mmoire RAM requise augmente avec les applications utilises et le nombre de sessions actives. Le tableau ci-dessous vous indique la quantit de mmoire RAM ajouter au serveur en fonction des applications installes et du nombre de sessions actives: Applications Mmoire RAM par utilisateur WinBIZ uniquement 128 Mo WinBIZ et la suite bureautique Microsoft Office 256 Mo
1.8.2
1.8.3
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19
1.8.4
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3.
Pour chaque raccourci cr, ouvrez WinBIZ en double-cliquant dessus et activez l'application en renseignant les diffrentes tapes de l'assistant d'activation. Si la socit possde plusieurs licences de mme type (dans notre exemple : 2 licences Entreprise et 3 licences Comptabilit+Commerce), n'activez qu'une fois le logiciel par type de licence. Une fois l'activation termine, le fichier de configuration a t cr l'emplacement indiqu par le paramtre Config. Vous pouvez optimiser la scurit et la gestion de la mmoire en personnalisant ce fichier. Ouvrez le fichier et dfinissez les paramtres suivants dans la section [System] : Dbfolderrestriction=1 : Permet d'empcher l'accs au menu Fichier, Base de donnes. Drivesexclusion=CD : Permet d'empcher la sauvegarde des donnes sur les disques indiqus (dans notre exemple, les disques C: et D:). Memoryusage=128 : Configure le maximum de mmoire utilise par utilisateur. Exemple de fichier de configuration : [User] MachineIDSimple=1 Company=Silver Entreprise Contact=Dupont Pierre Street=Rte de la Fret 328 B city=1920 Martigny Phone=027 123 4567 Fax=027 123 4568 Email=
4.
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Guide de l'utilisateur Activity= SoftwareSource=2 Licence=1234123412341234 Pin=abcd1234abcd1234fgh Activation=987654321000 [System] Dbfolderrestriction=1 Drivesexclusion=CD Memoryusage=128 5.
21
6.
Pour chaque groupe d'utilisateurs de la socit, copiez dans le Bureau et dans le menu Dmarrer de leur profil le raccourci correspondant au type de licence auquel droit le groupe. Modifiez la stratgie de scurit, afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier les proprits du raccourci.
1.8.5
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22
WinBIZ
1.9
23
Remarque Si vous travaillez en rseau, vous devez installer la mise jour sur tous les ordinateurs de votre entreprise possdant une licence d'utilisation et vous devez fermer le logiciel sur tous les postes avant d'installer la mise jour. Il est fortement dconseill d'ouvrir le logiciel si les versions ne sont pas identiques sur tous les postes. Vous pouvez vrifier le numro de version de WinBIZ au menu ?, A propos de WinBIZ. Pour viter une installation manuelle sur tous les postes, vous avez la possibilit d'activer l'installation automatique des mises jour 26 .
1.9.1
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Guide de l'utilisateur
23
1.9.2
1.9.3
6.
Dans la page WinBIZ 8.0 Mise jour, cliquez sur le bouton Tlcharger
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WinBIZ
7.
8.
Une fois le tlchargement effectu, si cette fentre s'affiche, cliquez sur le bouton Excuter
9.
L'assistant d'installation de la mise jour dmarre. Cliquez sur le bouton Suivant 10. A l'tape Accord de licence, vous pouvez lire le contrat de licence de logiciel. Si vous acceptez le contrat, cochez la case J'accepte les termes de ce contrat de licence et cliquez sur le bouton Suivant.
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25
11. Entrez le mot de passe pour l'installation de la mise jour. Ce mot de passe vous est fourni lors de l'acquisition de l'abonnement Software. 12. L'tape Dossier d'installation vous indique le chemin d'installation de la mise jour. Par dfaut, le programme s'installe dans le dossier C:\Program Files\La Gestion Electronique SA\WinBIZ 8.0. Si ncessaire, cliquez sur Parcourir pour modifier le chemin.
13. Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation 14. L'assistant d'installation est termin. Cliquez sur le bouton Terminer pour dmarrer l'installation de la mise jour. 15. Un message de confirmation s'affiche lorsque l'installation de la mise jour est termine. Cliquez sur le bouton OK Remarque Si vous travaillez en rseau, vous devez fermer le logiciel sur tous les postes avant d'installer la mise jour. Il est fortement dconseill d'ouvrir le logiciel si les versions ne sont pas identiques sur tous les postes. Vous pouvez vrifier le numro de version de WinBIZ au menu ?, A propos de WinBIZ.
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WinBIZ
1.9.4
Remarque Pour installer une mise jour, votre utilisateur Windows doit avoir les autorisations pour installer des logiciels (Administrateur ou utilisateurs avec pouvoirs).
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Guide de l'utilisateur
27
1.10
27
30
Gestion commerciale Cration d'une adresse 28 Cration d'un article 29 Cration d'une facture dbiteur 29 Cration d'une facture crancier 29 Gestion des salaires Cration d'un salari 30 Cration d'une fiche de salaire
30
1.10.1
1.10.2
Crer un dossier
Un dossier contient l'ensemble des informations comptables de personnes morales ou physiques reprsentant une seule entit fiscale. Crer un dossier 1. Au menu Fichier, Nouveau 2. Remplissez les divers champs des onglets 3. Cliquez sur Suivant 4. Dterminez les dates du premier exercice comptable de ce dossier 5. Cliquez sur Suivant 6. Slectionnez un plan comptable 7. Dterminez l'assujettissement la TVA et la mthode de dcompte 8. Terminez l'assistant de cration
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28
1.10.3
1.10.4
Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 5000 critures par exercice comptable
1.10.5
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Guide de l'utilisateur
29
La page de saisie des adresses peut-tre affiche en mode simple qui donne accs aux onglets Identification, Divers et Notes ou en mode avanc qui donne accs aux 8 onglets. Identification Dbiteur Crancier Groupes Divers Objets Notes Images Pour plus d'informations, consultez Adresses
207
Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 1000 adresses par exercice comptable
1.10.6
Crer un article
Le fichier des articles contient la liste des prestations que vous pouvez vendre ou acheter. Ces prestations peuvent tre de la marchandise, des services ou des prestations dure dtermine. Crer un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur le bouton Nouveau La fentre de saisie des articles est spare en 9 onglets diffrents. Proprits Logistique Web Prix Stock Composants Impression Commission Divers Pour plus d'informations, consultez Stock
442
Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 1000 articles par exercice comptable
1.10.7
1.10.8
La Gestion Electronique SA
30
WinBIZ
Crer une facture crancier 1. Au menu Achats, Factures de cranciers 2. Cliquez sur Nouveau 3. Cliquez sur le type de facture crer Pour plus d'informations, consultez Facture crancier
397
1.10.9
Crer un salari
Le fichier des salaris contient la liste de vos collaborateurs(trices). Chaque fiche de salari est composes des informations personnelles relative au( la) collaborateur(trice) ainsi que les informations ncessaires au calcul et au paiement de son salaire. Crer un(e) salari(e) Avant de commencer enregistrer vos salari(e)s, munissez-vous de toutes les informations utiles (par exemple : n AVS, date de naissance, priodes d'activits, etc.). 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Cliquez sur le bouton Nouveau Pour plus d'informations, consultez Saisie des salaris Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 5 salaris
148
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Guide de l'utilisateur Comptabiliser un document 1. Au menu Comptabilit, Comptabilisation 2. Slectionnez les lments comptabiliser 3. Cliquez sur Comptabiliser Pour plus d'informations, consultez Comptabilisation
99
31
CTRL - Home Aller au dbut de la liste CTRL - End Page Up Aller la fin de la liste Une page vers le haut
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32
WinBIZ
Page Down
CTRL - Insert Cration d'une criture multiple (valable uniquement dans les critures) Raccourcis dans les documents commerciaux Touches CTRL - Enter CTRL - S Description Enregistrement et fermeture d'un document commercial ou d'une ligne de document Enregistrement d'un document commercial sans fermeture du formulaire
Raccourcis dans les listes de documents commerciaux Touches CTRL - P CTRL - E CTRL - T CTRL - K CTRL - H Description Impression d'un document depuis la liste Envoyer un document depuis la liste Transformer un document depuis la liste Copier un document depuis la liste Filtrer depuis la liste
Raccourcis dans les crans d'impression Touches CTRL - P CTRL - I CTRL - E CTRL - G Description Impression Aperu avant impression Envoyer Exporter
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Guide de l'utilisateur
33
1.11
33
35
1.11.1
1.11.1.1
La Gestion Electronique SA
34
WinBIZ Nouveauts dans la comptabilit Accs aux libells automatiques par code et par liste droulante Transformation d'une criture simple en criture multiple et vice et versa Gestion de l'analytique dans les critures multiples Identification par un symbole des critures analytiques Verrouillage des critures en un clic de souris Ouverture de plusieurs fentres d'critures simultanment avec un tri et un filtre propre chaque fentre Interrogation du solde d'un compte une date de l'exercice en cours ou des exercices prcdents Evolution des soldes graphique multi annuelle pour un ou plusieurs comptes Affichage du plan comptable sous forme de liste Nouveauts dans les adresses Modification d'une adresse en mode simple ou avanc Ajout d'un champ "rubrique" prcisant le secteur de l'activit d'une socit Liaison d'un mode de comptabilisation et un texte un crancier pour dfinir automatiquement le type de charge dans les factures de cranciers Nombre illimit de rfrences bancaires Mise disposition de dix champs personnalisables dans les adresses Ajout de notes publiques et prives, affichables lors de l'appel de l'adresse dans un document Graphique multi annuel permettant la consultation des chiffres d'affaires achat et vente par adresse Possibilit de lier des documents de tout type et des fichiers une adresse Transfert et/ou synchronisation de vos adresses avec Microsoft Outlook Cration de lettres types par adresse Envoi facilit d'e-mail Ralisation simplifie de publipostage avec Microsoft Word grce un assistant intgr Edition de contrats de recouvrement dbit direct et LSV Intgration de yellownet Internet banking Nouveauts dans les stocks Ajout de plusieurs fournisseurs un article Mise disposition de dix champs personnalisables dans les articles Ajout d'un graphique multi annuel indiquant l'volution des ventes par articles Possibilit de lier des documents ou des fichiers un article Gestion des nomenclatures (articles composs) Images dans les articles Nouveauts dans les achats Intgration des monnaies trangres et des paiements lectroniques l'tranger Intgration des formulaires IPI et des numros de compte IBAN Saisie des factures de cranciers acclre Possibilit de placer des images de documents dans les factures de cranciers Support de l'analytique dans les documents
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Guide de l'utilisateur
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Nouveauts dans les ventes Ouverture de plusieurs documents ou listes simultanment Ajout des champs "Notre rfrence" et "Votre rfrence" Zoom automatique dans la saisie des rfrences Gestion de l'analytique dans les documents Possibilit d'attribuer un vendeur diffrent pour chaque ligne d'un document Insertion de lignes horizontales et de sauts de pages dans un document Dplacement des lignes vers le haut ou le bas simplifi Ajout d'un rabais et d'un escompte dfini sur le total du document Possibilit de majorer les rappels de frais et d'intrts de retard diffrents pour chaque niveau de rappel Possibilit de fixer le nombre de jours avant le prochain rappel, chaque niveau de rappel Nouveau systme de prsentation des factures avec possibilit de dfinir l'imprimante, le bac, le nombre de copies pour les factures originales et les copies Impression automatique de la facture, des instructions de paiement (BVR) et des copies en un clic de souris Nouvelle instruction de paiement par Debit direct ou par LSV Nouveauts dans les salaires Le module salaires est certifi par la Suva Gestion plus prcise des absences du personnel Affichage des bases du salaire en cours avec explication des options de calcul Possibilit de saisir rapidement les quantits de chaque rubrique pour tous les salaires d'une priode Ajout d'un tableau rcapitulatif des absences d'un(e) salari(e) Possibilit d'ajouter une ou plusieurs photographies la fiche de chaque salari(e) Mise disposition de 14 champs personnalisables dans les salari(e)s Possibilit de lier des fichiers ou des documents un(e) salari(e) Prise en compte des particularits de certaines associations professionnelles lors du traitement des salaires Impression de dcomptes spcifiques aux associations professionnelles
1.11.1.2
2.
Si vous avez une mise en page personnalise, rcuprez vos tats l'ancienne version
36
depuis
La Gestion Electronique SA
36
WinBIZ
Remarque Pour pouvoir importer vos anciens tats, vous devez vous assurer que le dossier RPT se trouve dans le rpertoire de la base de donne (par exemple C:\BIZ).
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Guide de l'utilisateur 2. 3. 4. Slectionnez la prsentation et cliquez sur le bouton Ouvrir Dans la zone Factures, cliquez sur le bouton Actions Cliquez sur Importer
37
Remarques Pour pouvoir importer vos anciens tats, vous devez vous assurer que le dossier RPT se trouve dans le rpertoire de la base de donne (par exemple C:\BIZ). La conversion des tats depuis WinBIZ 2.5 ne permet pas de bnficier des nouvelles fonctionnalits comme les sauts de pages, lignes, etc.
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38
WinBIZ
Base de donnes
Une base de donne contient les dossiers, les mises en pages et les paramtres (liste des dossiers, utilisateurs, etc.). Vous pouvez crer plusieurs bases de donnes. Le logiciel utilisera par dfaut la dernire base de donnes slectionne. Oprations sur la base de donnes Gestion de la base de donnes 39 Contrle d'une base de donnes 40
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Guide de l'utilisateur
39
2.1
Remarque En cas de problmes avec la base de donnes ou d'un arrt brutal de l'application, procdez un contrle de la base de donnes 40 .
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40
WinBIZ
2.2
Pourquoi compacter les fichiers Une option du contrle de la base de donnes permet de compacter les fichiers. Chaque fois que vous supprimez une ligne dans un fichier, la ligne reste prsente dans le fichier mais n'apparat plus l'cran ou l'impression. Elle est simplement "marque comme supprime". Lorsque vous compactez les fichiers, ces lignes supprimes sont rellement limines. Les fichiers sont parfois plus compacts aprs cette opration. Remarque Le contrle de la base de donnes peut prendre plusieurs minutes. N'interrompez jamais cette opration, un message vous prviendra lorsque le travail est termin.
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Guide de l'utilisateur
41
2.3
Dossiers
Un dossier reprsente l'ensemble des informations comptables d'une personne ou d'une socit. Vous pouvez donc grer les comptabilits de plusieurs socits diffrentes. Oprations sur les dossiers Gestion des dossiers 41 Gestion des exercices comptables Sauvegarde et restauration 46
46
2.3.1
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42
WinBIZ
5.
Dans l'onglet Identification, entrez le numro de TVA de l'entreprise, le numro AVS et le n du registre du commerce de l'entreprise. Le numro de dossier est inscrit automatiquement.
6. 7.
Cliquez sur Suivant A l'tape 2, dterminez les dates du premier exercice comptable de ce dossier.
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Guide de l'utilisateur
43
8. 9.
Cliquez sur Suivant A l'tape 3, slectionnez le plan comptable qui sera utilis dans ce dossier. Trois options sont disponibles : Slectionner un plan comptable prdfini : 17 plans comptables prdfinis sont disposition, vous pouvez cliquer sur le bouton Aperu pour visualiser le plan comptable slectionn. Rcupr le plan comptable d'un dossier existant. En cochant cette option, vous pouvez galement reprendre les informations suivantes : Les comptes et schmas de rpartition analytiques Les libells automatiques Les monnaies trangres Dbuter avec un plan comptable vide. Le plan comptable devra tre saisi manuellement.
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WinBIZ
11. Cliquez sur Suivant 12. A l'tape 5, slectionnez les applications activer pour le dossier comptable. Il sera toujours possible de modifier ce choix ultrieurement. Les modules peuvent tre activs uniquement s'ils ont t installs.
13. Cliquez sur Suivant 14. A l'tape 6, vous pouvez choisir de dbuter avec des fichiers vides ou de dfinir automatiquement des donnes par dfaut. Nous vous conseillons de cocher l'option Dfinir automatiquement des donnes par dfaut. WinBIZ va crer des mthodes de paiement, des conditions de paiement, des modles d'adresse et d'article. Ces lments sont utiliss principalement dans le module Commerce et pourront ensuite tre modifis selon vos besoins.
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Guide de l'utilisateur
45
15. Cliquez sur Suivant 16. Cliquez sur Terminer pour lancer la cration du dossier comptable Remarque Vous pouvez modifier les informations saisies lors de la cration du dossier comptable dans les proprits des dossiers 45 au menu Fichier, Ouvrir, cliquez sur Proprits. Les proprits du dossier slectionns seront affiches. Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit un dossier comptable
2.3.2
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WinBIZ galement la possibilit d'afficher les notes saisies l'ouverture du dossier. Onglet N d'entreprise Permet d'entrer les numros d'entreprise (n de contribuable TVA, n AVS de l'entreprise, n SUVA, n du registre du commerce). Onglet Apparence Permet de personnaliser l'affichage du bureau de WinBIZ. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation du bureau 547 .
2.3.3
Exercice comptable
A la fin de votre exercice comptable, vous devez en ouvrir un nouveau en effectuant un bouclement. Lors de cette opration les soldes des comptes et les postes ouverts sont transfrs vers le prochain exercice. Ouvrir un exercice comptable 1. Au menu Fichier, Ouvrir 2. Slectionnez l'exercice 3. Cliquez sur le bouton Ouvrir Supprimer un exercice comptable Vous pouvez supprimer un exercice comptable sans que cela influence les autres exercices du dossier. Attention, cette opration est irrversible. 1. Au menu Fichier, Ouvrir 2. Slectionnez l'exercice supprimer 3. Cliquez sur le bouton Supprimer Pour boucler ou dverrouiller un exercice, consultez Boucler un exercice comptable 50
2.3.4
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Guide de l'utilisateur
47
Slectionnez les lments sauvegarder Slectionnez le ou les dossiers comptables que vous voulez sauvegarder. Vous pouvez galement sauvegarder les lments suivants : Paramtres de l'application: la liste des dossiers comptables, des exercices et des utilisateurs. Sauvegardez ces informations chaque fois que vous ajouter un utilisateur ou une comptabilit dans votre ordinateur (bouclements, nouveaux dossiers, etc.). Ces informations sont importantes lorsque vous transfrez l'application complte vers un nouvel ordinateur. Etats modifis, communs tous les dossiers : les tats contiennent la mise en page des diffrentes listes que vous pouvez imprimer. Si vous avez modifi les tats, sauvegardez-les galement. Destination Slectionnez l'emplacement vers lequel vous voulez sauvegarder les donnes. Les destinations suivantes sont disponibles : Disque : slectionnez cette option si vous voulez sauvegarder les donnes dans un dossier WinBIZ Backup la racine d'un disque. Dossier : slectionnez cette option si vous voulez sauvegarder les donnes un emplacement de votre choix. Disque (WinBIZ 2.5) : slectionnez cette option si vous voulez sauvegarder les donnes au format WinBIZ 2.5 Destinataire (E-mail) : slectionnez cette option si vous voulez envoyer la sauvegarde par e-mail. Remplacer automatiquement les fichiers existants Si vous ne cochez pas cette case, un message vous demandera si vous souhaitez remplacer la sauvegarde existante dans le cas o une sauvegarde de l'exercice slectionn serait dj prsente l'emplacement slectionn. 3. Cliquez sur Dmarrer
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WinBIZ Conserver vos supports de sauvegardes Ne les stockez pas prs de votre ordinateur. En cas de destruction totale de vos bureaux (incendie, dgts d'eau, etc.), vous pourrez tout de mme rcuprer vos sauvegardes. Sauvegardez vos donnes sur au moins deux supports que vous conserverez, si possible sous cl, dans des lieux diffrents (maison et bureau, etc.). Utilisez plusieurs supports en rotation afin que les lments sauvegards ne soient pas immdiatement crass par la prochaine sauvegarde. Par exemple Lundi Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Disque 1 Disque 1 Disque 1 Disque 1 Mardi Disque 2 Disque 2 Disque 2 Disque 2 Mercredi Disque 3 Disque 3 Disque 3 Disque 3 Jeudi Disque 4 Disque 4 Disque 4 Disque 4 Vendredi Disque semaine 1 Disque semaine 2 Disque semaine 3 Disque semaine 4
Frquences des sauvegardes Si vous travaillez occasionnellement : la fin de chaque session de travail Si vous travaillez quotidiennement : tous les jours Fichiers composants une sauvegarde Chaque sauvegarde se compose de 4 fichiers Backup.id NomSocit.txt Bizbak.zip Id.mem fichier d'identification (version 8) fichier d'information sur la sauvegarde fichier de sauvegarde (format compress ZIP) fichier d'identification (version 2.5)
Remarque WinBIZ ne permet pas de sauvegarder directement sur un CD, vous devez utiliser un utilitaire de gravure (Par exemple : Nero) pour graver ces donnes sur un CD.
2.3.5
Guide de l'utilisateur
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4. 5.
existantes du dossier d'origine. Restaurer vers un dossier diffrent : Vos donnes craseront les donnes du dossier de destination slectionn. Restaurer vers un nouveau dossier :Vos donnes seront places dans un nouveau dossier comptable. Si vous avez slectionn Restaurer vers un dossier diffrent, slectionnez vers quel dossier vous voulez restaurer les donnes. Cliquez sur Dmarrer
2.3.6
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WinBIZ
5.
A la fin de la sauvegarde, un e-mail est ouvert automatiquement avec la sauvegarde de vos donnes en pices jointes. Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire.
Remarque Avant d'envoyer un e-mail avec WinBIZ 8.0, slectionnez votre programme de messagerie au menu Outils, Options, puis ouvrez l'onglet Communications.
2.3.7
2.3.7.1
Bouclement
Boucler et ouvrir un exercice comptable
A la fin de votre exercice comptable, vous devez en ouvrir un nouveau en effectuant un bouclement. Lors de cette opration les soldes des comptes et les postes ouverts (factures dbiteurs ouvertes, factures cranciers impayes, bulletins de livraison non transforms, etc.) et les salaris sont transfrs vers le prochain exercice. N'ouvrez pas le nouvel exercice un ou deux mois trop tt! Si vous ouvrez le nouvel exercice en novembre, toutes les factures ouvertes ce moment seront transfres vers le nouvel exercice. Il vous sera ds lors ncessaire d'effectuer un nouveau bouclement pour supprimer ces factures ouvertes dans le nouvel exercice.
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Vous pouvez en tout temps effectuer un nouveau bouclement pour mettre jour les soldes et les documents du nouvel exercice. Il vous est ainsi possible de travailler dans les 2 exercices pendant une priode, puis, lorsque l'exercice prcdent est termin, effectuez un dernier bouclement en verrouillant l'exercice comptable pour qu'il ne soit plus modifiable. Notez qu'il vous sera toujours possible de dverrouiller l'exercice comptable si ncessaire. Boucler un exercice comptable Pour ouvrir un nouvel exercice, vous devez excuter l'opration nomme le bouclement. 1. 2. 3. Au menu Fichier, Ouvrir Slectionnez l'exercice boucler Cliquez sur le bouton Boucler
4.
tape 1 Cette tape vous permet de vrifier si votre exercice comptable est prt pour le bouclement. Cliquez sur le bouton Vrifier.
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WinBIZ
Un message s'affiche dans la partie infrieure de la bote de dialogue si des documents ou des salaires n'ont pas t comptabiliss. Dans ce cas, vous pouvez tout de mme effectuer un bouclement pour ouvrir le nouvel exercice; le solde initial des comptes comptables du nouvel exercice ne prendront pas en compte ces lments non comptabiliss. tape 2 Si vous bouclez pour la premire fois, vous devez indiquer quels sont les comptes de bouclement: Bilan d'ouverture : slectionnez le compte utilis pour passer automatiquement les critures d'ouverture pour chaque compte du bilan (exemple: 9100 Bilan d'ouverture) Libell des critures d'ouverture. Indiquez le texte utilis pour le libell des critures d'ouvertures. Ce texte est automatiquement suivi du nom du compte. Compte de bilan en cas de bnfice : slectionnez le compte de bilan utilis pour crer l'criture de bouclement en cas de bnfice (exemple: 2991 Bnfice de l'exercice / Perte de l'exercice) Compte de charges ou de bouclement en cas de bnfice : slectionnez le compte de charge ou de bouclement utilis pour crer l'criture de bouclement en cas de bnfice (exemple: 9000 Compte de rsultat) Compte de bilan en cas de dficit : slectionnez le compte de bilan utilis pour crer l'criture de bouclement en cas de perte (exemple: 2991 Bnfice de l'exercice / Perte de l'exercice) Compte de charges ou de bouclement en cas de dficit : slectionnez le compte de charge ou de bouclement utilis pour crer l'criture de bouclement en cas de perte (exemple: 9000 Compte de rsultat)
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tape 3 Cette tape vous permet de slectionner les diffrentes oprations effectuer pour le bouclement. Verrouiller l'exercice comptable : si vous cochez cette option, vous ne pourrez plus modifier ou ajouter des critures dans l'exercice que vous bouclez. Un exercice verrouill signifie qu'il est maintenant complet et qu'aucune modification ne sera apporte. Si vous avez des droits d'administrateur dans WinBIZ, vous pouvez toujours dboucler un exercice comptable. Ouvrir l'exercice comptable : cette option n'est active que lorsque le nouvel exercice comptable n'existe pas encore. En rgle gnrale cochez cette option et assurez-vous que l'anne et les dates de dbut et de fin du nouvel exercice sont correctes. Crer l'criture de rsultat : cochez cette option si vous dsirez que WinBIZ cre automatiquement l'criture de rsultat de votre exercice comptable. Les comptes dfinis dans l'tape 2 de l'assistant sont utiliss pour crer cette criture. Extourner les critures comptables au : les critures comptables avec le journal extourner sont automatiquement extournes dans le nouvel exercice la date indique. Si ncessaire, modifiez la date de ces critures.
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WinBIZ
tape 4 Cette tape s'affiche lorsque vous avez dj effectu un bouclement. Slectionnez les donnes et soldes que vous voulez transfrer vers le nouvel exercice. Cochez uniquement les lments transfrer.
Le bouton Slectionner permet de modifier la slection des documents transfrer ou mettre jour vers le nouvel exercice. Par exemple, les documents commerciaux ayant t facturs dans l'exercice prcdent ne sont pas transfrs dans le nouvel exercice (confirmations de commandes transformes, bulletins de livraisons gnrs en factures, etc.). Vous pouvez forcer le transfert de ces documents en les slectionnant manuellement dans la liste des documents transfrer.
La slection des documents enregistre sera propose par dfaut lors du prochain bouclement, mais pourra tre modifie si ncessaire.
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Guide de l'utilisateur Dernire tape Cette tape vous affiche un rcapitulatif des tapes du bouclement et vous permet d'excuter le bouclement en cliquant sur le bouton Terminer.
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Remarque Dans le nouvel exercice, il est recommand d'avoir une numrotation des documents plus leve par rapport l'ancien exercice, afin d'viter que la numrotation des documents des 2 exercices se chevauche. Par exemple pour l anne 2008, la numrotation suivante peut tre dfinie : 20080001, 20080002, etc. Pour lanne 2009 : 20090001, 20090002, etc. Dverrouiller un exercice comptable Si vous avez des droits d'administrateurs dans WinBIZ, vous avez toujours la possibilit de dboucler un exercice comptable verrouill. 1. 2. 3. 4. Au menu Fichier, Ouvrir, Slectionnez l'exercice dboucler Cliquez sur le bouton Dboucler La bote de dialogue ci-dessous s'affiche, cliquez sur Oui pour dboucler l'exercice
2.3.7.2
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WinBIZ mis jour lors de bouclements ultrieurs. Le solde initial des comptes du bilan d'ouverture sont transfrs lors du premier bouclement et peuvent tre mis jour lors de bouclements ultrieurs. Le solde de l'exercice prcdent de tous les comptes du nouvel exercice sont transfrs lors du premier bouclement et peuvent tre mis jour lors de bouclements ultrieurs. Les budgets sont transfrs seulement lors du premier bouclement. Les critures extourner automatiquement sont toujours gnres. Commerce Les fichiers suivants sont transfrs seulement au premier bouclement : instituts financiers et mthodes de paiements, messages, groupes d'adresses, formules de politesse, paramtres, conditions de paiements, rgions, remises collectives, moyens d'expdition, catgories de documents, modes de comptabilisation, catalogues, tables de remises. Le fichier d'adresses est transfr lors du premier bouclement. Si une adresse nexiste pas dans le nouvel exercice, mais que des documents lui sont associs, elle sera automatiquement ajoute dans le nouvel exercice si vous transfrez ses documents vers le nouvel exercice. Vous pouvez transfrer toutes les nouvelles adresses lors du bouclement en cochant la case Adresses dans Mettre jour les tables l'tape 4 de l'assistant de bouclement. Les adresses modifies dans l'ancien exercice ne sont pas mis jour dans le nouvel exercice.
Le fichier des articles et des prix sont transfrs compltement au premier bouclement. Si un article n'existe pas dans le nouvel exercice, il sera automatiquement ajout dans le nouvel exercice si vous transfrez les articles lors du bouclement. Lors de la procdure de bouclement, les quantits en stock en fin d'anne peuvent tre mis jour dans les stocks initiaux du nouvel exercice, mais il est conseill d'viter de les mettre jour si vous avez fait un inventaire dans le nouvel exercice. Transfert des documents commerciaux ouverts (non pays) Lors du bouclement, les documents de ventes et d'achats suivants sont transfrs dans le nouvel exercice : Documents de ventes Factures dbiteurs ouvertes
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Notes de crdit dbiteurs ouvertes Avances de dbiteurs (paiements de dbiteurs non attribus) Soldes initiaux dbiteurs de l'exercice prcdent Offres, Confirmations de commandes, Bulletins de livraisons, fiches de travail non transforms ou non rcuprs Documents d'achats Factures cranciers ouvertes Notes de crdit cranciers ouvertes Soldes initiaux cranciers de l'exercice prcdent Commandes aux fournisseurs non transformes ou non rcupres Les factures et les notes de crdit dbiteurs ouvertes, ainsi que les factures et notes de crdits cranciers ouvertes de l'exercice prcdent sont transfres dans les soldes initiaux correspondants du nouvel exercice. Dans le nouvel exercice, les soldes initiaux dbiteurs sont accessibles depuis le menu Ventes, Soldes initiaux et les soldes initiaux cranciers depuis le menu Achats, Soldes initiaux. Le tableau ci-dessous vous indique comment sont transfres les factures et notes de crdit ouvertes dans le nouvel exercice : Documents de lexercice prcdent Factures dbiteurs ouvertes Notes de crdit dbiteurs ouvertes Avances de dbiteurs (paiements de dbiteurs non attribus) Factures de cranciers ouvertes Notes de crdit cranciers ouvertes Documents correspondant dans le nouvel exercice Soldes initiaux dbiteurs Soldes initiaux cranciers Soldes initiaux cranciers Soldes initiaux cranciers Soldes initiaux dbiteurs
Les documents transfrs dans les soldes initiaux cranciers (notes de crdit dbiteurs, avances de dbiteurs, factures de cranciers) peuvent ensuite tre pays par le biais de la fonctionnalit Paiements aux cranciers du menu Achats, Paiements aux cranciers. Par exemple, Vous pouvez rgler ce moment les notes de crdit des dbiteurs qui dsirent tre payes. Paiements aux cranciers non confirms Il n'est pas recommand de crer des ordres de paiements dans un exercice afin qu'ils soient pays et confirms dans l'exercice suivant car les ordres de paiements en attente ne sont pas transfrs lors du bouclement. Si vous avez cr des ordres de paiements non confirms et que le bouclement a t effectu, vous devez supprimer ces paiements dans l'exercice prcdent, transfrer les soldes cranciers vers le nouvel exercice, puis recrer vos ordres de paiements dans le nouvel exercice. Transfert des autres documents commerciaux Lors du bouclement, l'tat des documents commerciaux (Offres, Bulletins de livraisons, Fiches de travaux, Confirmations de commandes, Commandes aux fournisseurs) ne sont pas modifis dans l'ancien exercice. Vous pouvez slectionner manuellement les documents transfrer dans le nouvel exercice. Pour plus d'informations, consultez Boucler et ouvrer un nouvel exercice comptable 50 . Salaires Les tables des salaris, rubriques, banques, constantes gnrales sont
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WinBIZ transfres uniquement lors du premier bouclement. Les salaris dont la priode d'activit s'tend sur l'anne complte (du 1er janvier au 31 dcembre) sont repris avec la mme priode dans le nouvel exercice. Les salaris dont la priode d'activit ne s'tend pas sur l'anne complte sont galement repris avec une priode identique dans le nouvel exercice. Vous devez supprimer manuellement les salaris qui ne travaillent plus dans le nouvel exercice. Vous devez manuellement contrler les bases et constantes gnrales pour adapter les limites et plafonds, ainsi que les rubriques dont le taux aurait chang.
2.3.7.3
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payes compltement, les offres non transformes, les notes de crdits ouvertes, les avances de clients, etc. Ainsi, si vous crez des nouveaux documents ou entrez des paiements dans l'exercice prcdent, ces modifications peuvent tre transfres sur demande vers le nouvel exercice. Si une adresse est modifie dans l'exercice prcdent, lors des bouclements ultrieurs, un message vous demande si vous souhaitez conserver la nouvelle adresse ou ajouter l'adresse modifie dans le nouvel exercice.
Peut-on boucler plusieurs fois pour mettre jour l'inventaire du stock ? Si vous faites un inventaire en fin d'exercice, vous pouvez transfrer les soldes des articles plusieurs fois sans problme. Si vous faites un inventaire au dbut du nouvel exercice, vitez de transfrer de nouveau les soldes des articles. Votre inventaire sera incorrect car le logiciel comptabilise la diffrence comme mouvement de stock, et non la quantit compte. Un solde initial diffrent additionn au mouvement d'inventaire modifiera donc la quantit aprs inventaire. Pour mettre jour l'inventaire, modifiez simplement l'inventaire de dbut d'anne. Peut-on boucler plusieurs fois pour mettre jour le fichier des salaris ? Non. Le fichier des salaris est cr intgralement lors du premier bouclement et n'est plus mis jour lors des bouclements ultrieurs. Pour appliquer des modifications, vous devez corriger manuellement le fichier des salaris dans le nouvel exercice.
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WinBIZ
2.4
Scurit
Les fonctions de scurit de WinBIZ vous permettent : de grer les droits d'accs aux informations ou aux fonctionnalits du logiciel par utilisateur. Pour crer une gestion des droits, vous devez crer des groupes de scurits 62 et des utilisateurs. 60 de protger l'ouverture d'un dossier comptable par un mot de passe 62 de verrouiller des critures comptables 63 de garder un historique des activits par utilisateur 65
2.4.1
Utilisateurs
Le logiciel vous permet de grer les autorisations par utilisateurs en leur accordant des droits spcifiques. Seuls les utilisateurs avec droits peuvent dfinir les autorisations pour la gestion de la scurit (autorisations des utilisateurs et des groupes de scurit). Si vous n'avez pas ces droits, vous ne pouvez accder qu' votre fiche utilisateur, pour y modifier votre nom ou mot de passe. Crer un utilisateur 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Slectionnez Utilisateurs 3. Cliquez sur Nouveau
Nom de l'utilisateur, mot de passe Entrez le nom de l'utilisateur et, si vous le souhaitez, entrez un mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe devront tre saisis l'ouverture du logiciel. Utiliser la scurit de Windows Cette option permet au logiciel d'identifier un utilisateur avec les paramtres entrs l'ouverture de Windows et ainsi d'viter une deuxime identification (utilisateur et mot de passe) dans WinBIZ. Pour permettre l'utilisation de la scurit de Windows, entrez le mme nom d'utilisateur et mot de passe que l'utilisateur Windows. Groupe de scurit Slectionnez le groupe de scurit pour cet utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Groupes de scurit 62 Adresse e-mail Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur.
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61
Bouton Dossier Ce bouton permet de dfinir les dossiers dont l'accs est interdit l'utilisateur. Les dossiers non autoriss ne sont pas visibles dans la liste des dossiers comptables de l'utilisateur.
Supprimer un utilisateur Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'utilisateur actuellement slectionn dans la liste. Vous ne pouvez supprimer l'utilisateur sous le nom avec lequel vous tes entr dans l'application.
Fermer la session Cette option vous permet de fermer votre session ou de changer d'utilisateur. 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Slectionnez Fermer la session
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WinBIZ
2.4.2
Groupes de scurit
Afin de ne pas rpter l'attribution de droits communs plusieurs utilisateurs, les groupes de scurit permettent d'accorder l'ensemble des autorisations tous les utilisateurs faisant parties de ce groupe. Ajouter un nouveau groupe de scurit 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Slectionnez Groupes de scurit 3. Cliquez sur Nouveau
Accs aux donnes Permet de grer l'accs vos donnes comme par exemple interdire de modifier les critures. Scurit des actions Permet de grer l'excution des menus comme par exemple d'interdire l'affichage des critures. Permissions des tats Permet de grer la cration, modification, suppression, aperu, impression, exportation et l'envoi des tats. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
2.4.3
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Guide de l'utilisateur 2. 3. 4. 5. 6. 7. Slectionnez le dossier protger Cliquez sur Proprits Ouvrir l'onglet Scurit Entrez le mot de passe Confirmez le mot de passe Cliquez OK
63
Dfinir les dossiers autoriss par utilisateur Pour chaque utilisateur, vous pouvez dfinir les dossiers dont l'accs est interdit l'utilisateur. Les dossiers non autoriss ne sont pas visibles dans la liste des dossiers comptables de l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Utilisateurs 60 . Confidentialit L'alias permet de remplacer le nom d'un dossier par le nom de votre choix afin d'en dissimuler ou d'en prciser le contenu. Il existe trois niveaux de confidentialit Aucun : l'alias est ajout au nom du dossier Moyen : l'alias remplace le nom du dossier Elev : l'alias remplace le nom du dossier et le bouton Proprits n'est accessible qu'avec mot de passe Particularit WinBIZ Basic Edition: Les options de confidentialit ne sont pas disponibles.
2.4.4
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64
Un cadenas s'affiche dans la fentre des critures pour indiquer que l'criture est verrouille :
Vous avez galement la possibilit de cliquer sur la colonne o s'affiche le cadenas pour verrouiller ou dverrouiller l'criture. Verrouiller un groupe d'criture 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Actions 3. Au menu Scurit 4. Cliquez sur Groupe d'critures 5. Slectionnez les critures verrouiller 6. Cliquez sur Dmarrer
Verrouiller les critures affiches 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Actions 3. Au menu Scurit 4. Cliquez Verrouiller les critures affiches Afficher les critures verrouilles ou dverrouilles 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Filtrer
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Guide de l'utilisateur 3. 4. Dans Scurit, slectionnez l'option souhaite Cliquez sur Filtrer
65
2.4.5
Consulter l'audit des activits 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Cliquez sur Audit des activits Filtrer les activits 1. Dans la fentre Audit des activits, cliquez sur Filtrer 2. Slectionnez les critres de filtres souhaits (dates, utilisateurs, tables, etc.) 3. Cliquez sur Filtrer Sauvegarder l'audit des activits Vous pouvez sauvegarder les audits dans divers formats tels que XLS, DBF,
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WinBIZ DOC, etc. 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Cliquez sur Audit des activits 3. Cliquez sur exporter Effacer l'audit des activits Si l'audit des activits contient un nombre important d'enregistrements et que vous constatez que le systme est plus lent, vous pouvez effacer le contenu de l'audit. Si vous dsirez le conserver, vous devez le sauvegarder avant de l'effacer car cette opration est irrversible. 1. Au menu Outils, Scurit, utilisateurs 2. Cliquez sur Audit des activits 3. Cliquez sur le bouton Effacer Tout 4. Choisissez d'enregistrer ou non l'audit des activits Remarque Si un filtre est actif dans la liste des audits des activits, le bouton Effacer tout ne supprime que les activits affiches. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
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3
3.1
Comptabilit
Ecritures
Il existe deux types d'critures, les critures simples et les critures multiples. Une criture simple est une criture comptable o seuls deux comptes interviennent. Par opposition, une criture multiple permet de ventiler une opration comptable depuis un compte donn vers plusieurs autres comptes. Accder aux critures comptables 1. Au menu Comptabilit 2. Slectionnez sur Ecritures Plusieurs oprations vous permettent de travailler avec les critures comptables. Elles sont divises en deux groupes distincts : les oprations courantes et les oprations spciales. Oprations sur les critures Oprations courantes sur les critures 67 Oprations spciales sur les critures 77 Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 5000 critures par exercice comptable
3.1.1
3.1.1.1
Ecritures simples
Une criture simple est une criture comptable o deux comptes seulement interviennent. Crer une criture simple 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Simple Remarque Le bouton Nouveau permet de passer directement la cration d'une nouvelle criture.
Onglet Ecritures
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WinBIZ
Journal Pour diffrencier les oprations comptables, vous pouvez classer les critures en utilisant diffrents journaux: Divers Salaires Achats Ventes Inventaires Amortissements Soldes initiaux A extourner Bouclement Date Tapez la date valeur de l'criture. Si vous tapez une date hors exercice, un message vous avertit lors de l'enregistrement de l'criture. Pice Indiquez le numro de la pice comptable. Ce numro facilite le classement de vos pices comptables. Le numro de pice peut tre incrment automatiquement, pour cela vous devez slectionner cette prfrence dans les options des critures. 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Options 4. Cochez la case Incrmenter automatiquement le numro de pice Libell Tapez la description de l'opration comptable. Pour acclrer la saisie, vous pouvez utiliser les libells automatiques. Pour utiliser les libells automatiques, vous devez soit saisir l'abrviation du libell soit le slectionner dans la liste en cliquant sur la flche cot du champ Libell. Pour plus d'informations, consultez Libells automatiques
97
Compte dbit - Compte crdit Slectionnez le compte dbit et le compte crdit. Si le compte dont vous avez besoin n'existe pas, vous pouvez le crer dans le plan comptable. Si un des comptes slectionn est en monnaie trangre, une ligne supplmentaire apparat dans laquelle vous pouvez saisir le montant en monnaie trangre et le cours du change.
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69
Montant Indiquez le montant brut de l'opration comptable (TVA incluse), exprim en monnaie locale. Si un compte en monnaie trangre est slectionn, vous pouvez indiquer le montant en monnaie trangre.
TVA, comptabilisation Vous pouvez changer les paramtres du calcul de la TVA. Si vous avez slectionn un compte qui contient de la TVA, ces informations sont automatiquement reprises depuis le plan comptable. Si vous modifiez un paramtre, il sera pris en compte uniquement pour cette criture. Pour plus d'informations, consultez TVA, gnralits 91 . TVA, montants Indiquez le montant TVA incluse ou le montant net et sans TVA. Une indication sur le montant de la TVA est affiche. Si vous modifiez un de ces montants, les changements se feront galement sur la premire page Ecritures. Monnaie Les options Recalculer et Mmoriser le cours sont affiches seulement si un compte en monnaie trangre est slectionn. Si vous voulez mmoriser le cours et que celui-ci soit automatiquement propos lors de la prochaine cration d'criture avec cette monnaie, cliquez dans la case cocher Mmoriser le cours.
Onglet Analytique
Cette page est active seulement si un compte ou un schma analytique est existant. Pour crer un compte un ou schma analytique, allez au menu Comptabilit, Analytique.
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WinBIZ
Schma ou compte analytique Slectionnez le compte ou le schma analytique pour cette criture. Pour indiquer manuellement la rpartition, slectionnez Dfinir manuellement la rpartition dans la liste droulante. Montant rpartir Indiquez le montant rpartir. Le montant net de l'criture est automatiquement inscrit. Rpartition manuelle Si vous choisissez de dfinir manuellement les rpartitions, vous pouvez ajouter les diffrentes rpartitions dans le tableau. 1. Cliquez sur Nouveau 2. Slectionnez le compte analytique 3. Indiquez le taux de rpartition 4. Indiquez le montant au dbit et le montant au crdit. 5. Cliquez sur OK Rptez cette opration si vous voulez des rpartitions dans un ou plusieurs autres comptes analytiques. Particularit WinBIZ Basic Edition: Les monnaies trangres et la comptabilit analytique ne sont pas disponible.
3.1.1.2
Ecritures multiples
Une criture multiple permet de ventiler une opration comptable depuis un compte donn vers plusieurs autres comptes. Crer une criture multiple 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Multiple
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La premire ligne de l'criture multiple La premire ligne d'une criture multiple contient le montant total. Les lignes suivantes contiennent les diffrents montants ventiler : Si la premire ligne est en monnaie locale: si l'un des comptes de contrepartie est en monnaie trangre, le bouton Monnaie trangre est activ. Vous pouvez saisir le cours de change et le montant en monnaie trangre Si le compte de la premire ligne (ligne de totalisation) est en monnaie trangre, toutes les autres lignes peuvent avoir un compte de contre partie en monnaie locale ou de la mme monnaie trangre. Le cours de change peut tre diffrent pour chacune des lignes de l'criture. Le montant en monnaie trangre et le cours ne peuvent pas tre dfinis sur la premire ligne de l'criture mais seulement sur les autres lignes. Le montant en monnaie trangre de la premire ligne est calcul automatiquement en fonction des montants en monnaie trangre des autres lignes. Journal Pour classer les diffrentes oprations comptables, vous pouvez les ventiler dans plusieurs journaux comptables: Divers Salaires Achats Ventes Inventaires Amortissements Soldes initiaux A extourner Bouclement Certaines oprations automatiquement cres par le logiciel gnrent des critures dans des journaux particuliers. Date Tapez la date de l'opration comptable. Si vous tapez une date hors exercice, un message vous apparat vous demandant de raccourcir la date dans un certain laps de temps.
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WinBIZ
Pice Tapez le numro de la pice comptable. Si ce numro ne figure pas sur le document que vous tapez, inscrivez-le. Ceci facilite le classement de vos pices comptables. Libell Inscrivez la description de l'opration comptable. Vous pouvez utiliser les libells automatiques pour acclrer la saisie. Totalisation Il s'agit du compte indiquer sur la premire ligne de l'criture. Choisissez le compte qui intervient dans cette opration comptable. Contrepartie Choisissez le compte qui intervient dans cette opration comptable. Dbit - Crdit Si toutes les lignes sont en monnaie locale tapez le montant de l'opration comptable, exprim en monnaie locale. Lors de la saisie de la premire ligne. Si le montant est au dbit du compte, placez-le dans le champ Dbit, sinon inscrivez le montant dans le champ Crdit. Pour toutes les autres lignes, le montant est automatiquement comptabilis dans la colonne approprie. Indiquez le compte touch au dbit et celui touch au crdit. Ajouter d'une ligne Ajoute une ligne dans l'criture multiple.
TVA, comptabilisation
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Vous pouvez changer les paramtres du calcul de la TVA. Si vous avez slectionn un compte qui contient de la TVA, ces informations sont automatiquement reprises depuis le plan comptable. Si vous modifiez un paramtre, il sera pris en compte uniquement pour cette criture. Pour plus d'informations, consultez TVA, gnralits 91 . TVA, montants Indiquez le montant TVA incluse ou le montant net et sans TVA. Une indication sur le montant de la TVA est affiche. Si vous modifiez un de ces montants, les changements se feront galement sur la premire page Ecritures.
Onglet Analytique
Cette page est active seulement si un compte ou un schma analytique est existant. Pour crer un compte un ou schma analytique, allez au menu Comptabilit, Analytique.
Schma ou compte analytique Slectionnez le compte ou le schma analytique pour cette criture. Pour indiquer manuellement la rpartition, slectionnez Dfinir manuellement la rpartition dans la liste droulante. Montant rpartir Indiquez le montant rpartir. Le montant net de l'criture est automatiquement inscrit. Rpartition manuelle Si vous choisissez de dfinir manuellement les rpartitions, vous pouvez ajouter les diffrentes rpartitions dans le tableau. 1. Cliquez sur le bouton Nouveau 2. Slectionnez le compte analytique 3. Indiquez le taux de rpartition 4. Indiquez le montant au dbit et le montant au crdit. 5. Cliquez sur OK Rptez cette opration si vous voulez des rpartitions dans un ou plusieurs autres comptes analytiques.
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Particularit WinBIZ Basic Edition: Les monnaies trangres et la comptabilit analytique ne sont pas disponible.
3.1.1.3
Critres de filtre N d'criture entre ... et ... : Recherche d'aprs le numro d'criture. Le numro doit tre complet. Indiquez la fourchette de numros chercher. Date entre le... et le... : Recherche d'aprs la date de saisie. Indiquez la fourchette de dates chercher. Montant entre... et... : Recherche d'aprs le montant. Indiquez la fourchette de montants chercher. Inclure les montants bruts, TVA comprise : Etend la recherche aux montants bruts, TVA comprise N de pice : Recherche d'aprs le numro de pice. Une partie du numro suffit pour la recherche. Journal : Recherche d'aprs le journal. Slectionnez le journal dans la liste. Libell : Recherche d'aprs le contenu du libell. Une partie du libell suffit pour la recherche. Compte dbit ou crdit : Recherche d'aprs le numro de compte. Monnaie : Recherche d'aprs les monnaies dfinies dans l'application TVA : Recherche parmi les critures avec ou sans TVA Scurit : Recherche parmi les critures verrouilles ou non verrouilles Analytique : Recherche d'aprs l'absence ou la prsence d'analytique dans les critures Supprimer tous les filtres sur les critures 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Filtrer
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Comment trouver un texte dans la grille des critures 1. Cliquez dans la grille des critures 2. Tapez CTRL-HOME pour commencer la recherche partir de la premire ligne 3. Tapez CTRL-F (ou au menu Edition, Trouver) 4. Tapez le texte rechercher et cliquez sur OK 5. Pour trouver l'occurrence suivante, tapez CTRL-G
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
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WinBIZ Afficher le solde d'un compte dans la barre d'tat des critures 1. Au menu Comptabilit, critures 2. Lors de la slection d'une criture, vous pouvez visualiser le solde des comptes touchs par l'criture dans la barre d'tat de la fentre.
3. Si le solde des comptes ne s'affiche pas, cliquez sur le nom du compte pour afficher le solde
Pour modifier les options d'affichage des soldes, consultez Options de la comptabilit 534 . Afficher le solde d'un compte dans la bote de dialogue Informations 1. Au menu Comptabilit, critures 2. Slectionnez un compte dans la liste droulante 3. Cliquez sur le bouton Infos 4. Slectionnez Informations 5. La bote de dialogue Informations s'ouvre et affiche des informations sur le compte la date de l'criture slectionne dans la fentre critures.
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6. Si ncessaire, modifiez la priode ou les dates prendre en compte dans la bote de dialogue. Par exemple, en slectionnant l'entre Tout l'exercice
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
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3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
Format de fichier Choisissez le format du fichier source. Seize formats sont actuellement supports : 1. dBase, XBase (DBF). 2. Dlimit avec espaces (TXT). 3. Dlimit avec tabulations (TXT). 4. Dlimit avec virgules (TXT). 5. Lotus 123 1A (WKS).
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Guide de l'utilisateur 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Lotus 123 2.x (WK1). Lotus 123 3.x (WK3). Lotus Symphony 1 (WRK). Lotus Symphony 1.1/1.2 (WR1). Microsoft Excel 2.0, 3.0, 4.0 (XLS). Microsoft Multiplan 4.01 (MOD). Symbolic Link Format (SYLK). System Data Format (SDF). Data Inter change Format (DIF). Framework II (FW2). Paradox 3.5, 4.0 (DB).
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Nom du fichier Cliquez sur le bouton "..." pour rechercher le fichier importer Conversion Slectionnez le type de conversion pour l'importation de ce fichier. Les conversions suivantes sont disponibles : Windows (1252) DOS (850) UTF-8 (TXT) Options Expansion des abrviations des libells automatiques : si vous utilisez les libells automatiques 97 dans votre dossier comptable, vous pouvez saisir directement son code dans le libell de l'criture importer et le code sera automatiquement remplac par le texte du libell. Si vous activez cette option, les comptes et le montant du libell automatique ne sont pas repris. Importation du premier enregistrement : si la premire ligne de votre fichier contient les en-ttes de colonnes, n'activez pas cette option. Archiver aprs l'importation : cochez cette case pour archiver le fichier aprs l'importation des critures. Le fichier sera dplac dans le rpertoire du dossier comptable de la base de donnes. Aperu Cliquez sur ce bouton pour visualiser les donnes du fichier import. Importer Lance l'importation du fichier. Les critures non valides sont ignores. Aprs l'importation, vous pouvez consulter et corriger les critures non valides. Structure du fichier source Le fichier source doit tre structur de la manire suivante :
Cham p n 1 2 3 4 5 6 7 Nom du champ Date Pice Libell Cpt_debit Cpt_credit Montant Journal Description Date N de pice Libell Compte dbit Compte crdit Montant Journal Types de Longue Dcim donnes ur ales Date 8 ou 10 2 Contenue du champ Obligatoire Facultatif Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Facultatif, codes admis: d : Divers s : Salaires
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a : Achats v : Ventes i : Inventaires m : Amortissements o : Soldes initiaux b : Bouclement x : A extourner 8 9 10 11 12 ME_cours ME_mnt TVA_taux TVA_mnt TVA_cpt Cours de change Montant ME Taux de TVA Montant TVA Compte touch par la TVA Numriqu 12 e Numriqu 15 e Numriqu 15 e Numriqu 15 e Caractre 1 6 2 2 Obligatoire si criture en ME Obligatoire si criture en ME Obligatoire si criture TVA Obligatoire si criture TVA Obligatoire si criture TVA, codes admis: d : Compte TVA au dbit c : Compte TVA au crdit 13 TVA_typ Type de TVA Numriqu 1 e Obligatoire si criture TVA, codes admis : 1 : Pas de TVA 2 : TVA due (A Payer) 3 : Impt pralable 4 : Hors taxe Remarque : Si ce champ n'est pas rempli, la codification du compte est utilise. 14 TVA_meth Mthode TVA au brut ou au net Numriqu 1 e Obligatoire si criture TVA, codes admis : 1 : Brut 2 : Net Remarque : Si vous importez des critures au Net, WinBIZ crera automatiquement une 2me ligne d'criture contenant la TVA. Si ce champ n'est pas rempli, la mthode au Brut est utilise 15 TVA_soum Part soumis TVA en % Numriqu 3 e Facultatif, si cette valeur est omise, WinBIZ 8.0 utilise automatiquement 100% de par soumise la TVA Cl secondaire. La cl primaire dpend du fichier MONNAI.DBF. Valeur zro si monnaie criture en monnaie locale seulement 17 Ecr_monqt Quantit de e monnaie trangre cte Comment Numriqu 6 e Caractre 80 Valeur 0 si criture en monnaie locale seulement. Cette colonne est ignore lors de l'importation
16
Ecr_monn ai
Numriqu 4 e
18
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Ecr_ana
criture analytique
Caractre 20
Remarques gnrales sur l'importation En principe, le fichier importer doit contenir tous les champs mentionns ci-dessus, et l'ordre des colonnes est dterminant. Si vous importez des critures sans monnaies trangres ni TVA, vous pouvez crer un fichier ne contenant que les colonnes 1 6 (Montant) ou 1 7 (Journal). Si vous importez des critures contenant des monnaies trangres, crez un fichier contenant toutes les colonnes, de 1 9 (Montant ME). Si vous importez des critures TVA, crez un fichier contenant toutes les colonnes, de 1 15 (TVA Part soumise). Si vous importez des critures TVA sans monnaies trangres, vous devez galement inclure les colonnes des monnaies trangres, mme si elles ne contiennent aucune valeur. Les champs facultatifs doivent tre prsents, mais ils peuvent tre vides. Le nom des champs (titres des colonnes) ne dtermine pas obligatoirement le contenu. Si vous importez des fichiers dBase (DBF), le nom du champ ne peut pas dpasser 10 caractres, ne doit pas contenir des lettres accentues, et ne doit pas contenir d'espaces. Exemple: au lieu de "TVA Mthode", utilisez TVA_meth. Certaines applications peuvent gnrer la valeur NULL. Ce type de valeur n'est pas toujours support lors de l'importation. Le seul moyen de savoir si le fichier cr par votre application est utilisable est de le tester. Dans la norme, un champ vide contient donc une chane de caractres vide, un champ numrique contient le chiffre zro, etc. Afin d'viter des doublons, les critures sont automatiquement numrotes lors de l'importation. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.1.2.6
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Dossier source Choisissez le dossier et l'exercice partir desquels proviennent les critures que vous souhaitez importer. Date entre... Numro entre... Si vous souhaitez importer une seule partie des critures, indiquez une fourchette de dates et de numros. Remarque Les nouvelles critures importes seront renumrotes. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.1.2.7
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Elments Un lment correspond une mthode de paiement ou un groupe d'article du programme TaskStar. Pour chaque numro dans TaskStar doit correspondre un lment dans WinBIZ. 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Importer, exporter 4. Cliquez sur Importer critures TaskStar 5. Cliquez sur Options 6. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un lment
Type Groupe d'articles ou Mthode de paiement Elment Code de l'lment dans le programme TaskStar Compte Compte du plan comptable de WinBIZ auquel correspond le groupe d'article ou la mthode de paiement en question Description Description du groupe d'article ou de la mthode de paiement en question
3.1.2.8
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Importer des critures des modules auxiliaires de Crsus 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Importer, Exporter 4. Cliquez sur Importer critures Crsus 5. Slectionnez Modules Auxiliaires 6. Cliquez sur Parcourir et slectionnez le fichier d'critures Crsus importer 7. Vous pouvez saisir une fourchette de date en cochant la case "Importer uniquement les critures comprises entre les dates suivantes." 8. Cliquez sur OK pour dmarrer l'importation
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3.2
3.2.1
Comptes
Plan comptable
Le plan comptable est la liste structure de tous les comptes de votre entreprise. Organisez soigneusement votre plan comptable et vous obtiendrez des informations prcieuses sur la situation financire de votre entreprise. Lors de la cration de votre dossier comptable, vous pouvez utiliser un plan comptable prdfini, ou rcuprer un plan comptable d'un autre dossier existant. Modifier le plan comptable Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un compte au plan comptable. Lorsque vous faites une modification, le changement est automatiquement rpercut dans toute l'application. 1. Au menu Comptabilit, Plan comptable 2. Slectionnez un compte 3. Cliquez sur Ouvrir
3.2.2
Compte
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Numro Les comptes sont classs dans l'ordre de leur numro. Le nombre de chiffres du numro dtermine le type de compte: 1 chiffre : Classe de totalisation 2 chiffres : Groupe de totalisation 3 chiffres : Sous-groupe de totalisation 4-12 caractres : Compte de saisie Sous-compte Pour crer un sous-compte, vous devez mettre le numro de compte suivi d'un point et d'un autre chiffre. En faisant cela, vous obtenez un total du compte principal et de ses complments. Dsignation Indiquez le titre du compte (par exemple Caisse, Banque, etc.). Classe Choisissez la classe dans laquelle se place ce compte. Les six classes possibles sont: Actif: tout ce que vous possdez, y compris les droits financiers sur des tiers. Passif: toutes les dettes et les engagements financiers envers des tiers. Charges : tous les frais de production, achats de marchandises, salaires, etc. Produits : tous les revenus des ventes, des travaux excuts pour des tiers, etc. Charges et produits hors exploitation : toutes les dpenses et les recettes n'intervenant pas directement dans l'exploitation (charges et produits d'immeubles, etc.) Bouclement : comptes de clture. Ces comptes ne sont imprims ni sur l'tat Bilan, ni sur l'tat Profits et Pertes. Type de compte Choisissez le type de compte dans lequel il doit tre plac (par exemple : Caisse, Compte postal, Dbiteurs, etc.). Dans certaines situations, la liste de s lection d'un compte comptable vous propose automatiquement les comptes appartenant un type de compte. Par exemple, lors de la slection d'un compte dans une mthode de paiement bancaire, la liste des comptes proposs en premier appartiennent au type "Compte bancaire". Monnaie Choisissez la monnaie de ce compte. Par dfaut, le compte est en monnaie locale.
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Compte ou schma analytique Vous pouvez associer un compte analytique ou un schma analytique ce compte, pour autant qu'il appartienne une classe de Produits ou de Charges. Consultez la Comptabilit analytique 110 pour plus d'informations. Dsactiver un compte Cette option vous permet d'enlever le compte dans les listes de slection (par exemple, dans les critures comptables).
TVA
Type de TVA Vous avez le choix entre les possibilits suivantes: Pas de TVA : Pas de gestion automatique de la TVA TVA due : En gnral associe aux comptes de produits et aux coptes d'actifs - investissements. Impt pralable : La TVA rcuprer; en gnral associe aux comptes de charges. Hors taxe : Non soumis la TVA (exportation, etc.) Taux Indiquez le taux de TVA appliquer. Comptabilisation Choisissez la mthode de comptabilisation de la TVA, soit au brut soit au net. Si vous dcomptez la TVA selon le taux de dette fiscale net (mthode forfaitaire), vous devez absolument comptabiliser au brut. Sinon, la plupart des entreprises comptabilisent au net. Compte collectif TVA En cas de comptabilisation au net, indiquez le compte collectif o l'criture TVA doit tre comptabilise. Arrondi TVA Vous pouvez programmer par dfaut l'arrondi du montant de la TVA 1 centime ou 5 centimes. En gnral il est recommand d'arrondir 1 centime afin d'viter des erreurs de sommes des arrondis. Part soumise En rgle gnrale la totalit des montants sont soumis la TVA. Mais certains cas particuliers, comme les frais de reprsentation, ne sont dductibles qu'
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WinBIZ 50%. Vous pouvez indiquer la part des montants soumis la Mthode d'arrondi du montant TVA.
Budget
Budget L'onglet Budget vous permet de saisir des budgets priodiques pour ce compte. Vous pouvez saisir les donnes de votre budget annuellement ou mensuellement : En inscrivant le total annuel dans le budget annuel, vous pouvez le rpartir automatiquement dans les douze priodes de l'anne en cours en cliquant dans la case cocher Rpartir automatiquement le budget annuel. En inscrivant le budget mensuel pour chaque priode ou pour les priodes que vous choisissez. Le montant total du budget annuel est alors automatiquement recalcul. Pour plus d'informations, consultez Budgets
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Solde
Situation au L'onglet Solde vous permet de dfinir le solde de l'exercice prcdent pour le compte slectionn. Ce solde est utilis lors de la comparaison des soldes de l'exercice en cours avec ceux de l'exercice prcdent, lors de l'impression d'un bilan ou des profits et pertes. Montant Indiquez le solde en monnaie locale et en monnaie trangre si ncessaire. Dbit / Crdit Indiquez si le solde est au dbit ou au crdit du compte. Par exemple si le solde en caisse est de F. 350.-, indiquez le montant de F. 350.- au dbit du compte Caisse. Particularit WinBIZ Basic Edition: Les monnaies trangres, la comptabilit analytique, la dsactivation d'un compte, les budgets et les sous-compte ne sont pas disponibles.
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3.2.3
Comptes de clture
Vous devez dfinir les comptes de clture pour permettre au logiciel de gnrer automatiquement, lors du bouclement, les critures de soldes initiaux et les critures de rsultat de l'exercice. Comptes touchs lors de la cration automatique des critures de bouclement Lors du bouclement le logiciel propose par dfaut les derniers comptes utiliss pour cette opration dans le dossier en cours. Vous pouvez modifier ces informations. 1. Au menu Fichier, Ouvrir 2. Slectionnez l'exercice 3. Cliquez sur Boucler 4. Cliquez sur Vrifier 5. Cliquez sur Suivant 6. L'tape 2 de l'assistant de bouclement vous permet de dfinir les comptes touchs
Compte bilan d'ouverture Choisissez le compte de saisie servant passer automatiquement les critures de soldes initiaux lors de l'ouverture de l'exercice suivant. Ce compte peut appartenir la classe Bouclement. Libell des critures d'ouverture Au bouclement de l'exercice, lors du transfert automatique des soldes des critures, une criture d'ouverture est cre automatiquement pour chaque compte de saisie du bilan. Vous pouvez indiquer le texte du libell de chaque criture d'ouverture. Ce texte est automatiquement suivi du titre du compte. Comptes utiliss en cas de bnfice Choisissez le compte de passif et le compte de charge ou de bouclement dans lequel est passe l'criture de bouclement en cas de bnfice durant cet exercice. Comptes utiliss en cas de dficit (perte) Choisissez le compte d'actif et le compte de produit ou de bouclement dans lequel est passe l'criture de bouclement en cas de perte durant cet exercice. Remarque Si vous n'avez pas dfini les comptes de clture ou d'ouverture, l'application
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90
3.2.4
Grouper galement les soldes initiaux Cochez cette case pour que les comptes des critures de soldes initiales soient galement modifis. Supprimer le premier compte Cochez cette case afin que le premier compte "Regrouper vers" soit supprim aprs le regroupement. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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91
3.3
3.3.1
TVA
TVA, gnralits
Certains contribuables ne sont pas soumis la TVA s'ils exercent des professions particulires (par exemple l'agriculture), ou si leur chiffre d'affaires n'excde pas un certain montant (Ex. 75'000 francs par an, au 01.01.2001). L'Administration Fdrale des Contributions (AFC) a tabli des instructions dtailles traitant la majorit des cas. Si vous n'tes pas soumis la TVA, vous pouvez utiliser le programme comme auparavant sans changer votre mthode de comptabilisation. Comment grer la TVA si vous n'tes pas assujetti Dans les comptes du plan comptable, paramtrez les comptes "Pas de TVA".
Lors de la saisie des critures comptables, les paramtres TVA dfinis dans les comptes du plan comptable seront automatiquement repris. Mthodes de calcul de la TVA La mthode de calcul de la TVA permet de dterminer la manire dont la TVA est calcule lorsque les documents sont passs en comptabilit gnrale. Deux mthodes sont proposes par l'AFC. Mthode forfaitaire (taux de dette fiscale nette) 92 Mthode de calcul normal (dcompte effectif) 92 Le paramtrage dans WinBIZ diffre selon la mthode de calcul de la TVA. Modes de dcompte de la TVA Le mode de dcompte de la TVA permet de dterminer la manire dont les documents commerciaux sont passs en comptabilit gnrale. Il existe deux modes de dcompte de la TVA. Dcompte de la TVA selon les contre-prestations convenues 94 Dcompte de la TVA selon les contre-prestations reues 94 Instructions 2001 sur la TVA, Article 964, p.229 "Si, dans le grand livre, les vnements commerciaux sont comptabiliss selon les mouvements d'argent, l'AFC peut autoriser, sur demande, que les dcomptes soient tablis selon les contre-prestations reues. Si, en outre, il est tenu une comptabilit dbiteurs ou une liste des postes dbiteurs ouverts au moyen de l'informatique, permettant de transfrer automatiquement dans le grand livre ces mouvements financiers, il faut procder selon le ch. 962, savoir tablir les dcomptes sur la base des contre-prestations convenues."
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92
WinBIZ Mthodes de comptabilisation de la TVA Comptabilisation au brut 99 : Les comptes de produits et de charges enregistreront les montants bruts, impt compris. La TVA due et l'Impt pralable seront manuellement ressortis mensuellement ou la fin de la priode de dcompte et transfrs sur les comptes spars TVA due et Impt pralable. Avec cette mthode, les comptes de produits et de charges comprennent des montants bruts incluant l'impt (TTC). C'est la mthode recommande si vous dcomptez selon la mthode forfaitaire. Comptabilisation au net 100 : Les comptes de produits et de charges n'enregistreront que les montants nets, impt non compris. La TVA due et l'impt pralable seront comptabiliss simultanment sur les comptes spars TVA due et Impt pralable. Ainsi les comptes de produits et de charges refltent en permanence les recettes et les charges nettes, sans impt. Cette mthode de comptabilisation est conseille si vous dcomptez selon la mthode normale.
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
93
Dans le module Commerce, paramtrez les modes de comptabilisation avec la mthode de comptabilisation au brut 99 . Avec cette mthode, les comptes de produits et de charges comprennent des montants bruts incluant l'impt (TTC).
Calculer votre dette fiscale 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Cliquez sur TVA 3. Slectionnez Dcompte TVA priodique 4. Slectionnez la priode du dcompte 5. Cliquez sur Mthode forfaitaire 6. Indiquez le taux forfaitaire 7. Slectionnez le ou les comptes correspondant au taux entr. Pour slectionner plusieurs comptes, faites un clic-droit de la souris sur la liste des comptes et slectionnez Slection multiple. 8. Cliquez sur Imprimer
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94
WinBIZ
3.3.3
3.3.4
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95
3.3.5
Document imprimer Dcompte TVA: utilisez cette option pour imprimer un rcapitulatif de la TVA, que vous pouvez reporter sur votre dcompte TVA. Journal TVA: utilisez ce journal pour afficher la liste de toutes les critures touches par la TVA. Liste des comptes TVA: cette liste affiche les comptes de votre plan comptable dfinis pour calculer automatiquement la TVA. Mthode de calcul Mthode normale: utilisez cette mthode si vous dcomptez la TVA sur vos ventes et dduisez la TVA sur vos achats. Mthode forfaitaire: utilisez cette mthode si vous avez demand de dcompter la TVA selon un taux de dette fiscale net. Pour dcompter selon cette mthode, vous devez bnficier d'une autorisation de l'Administration Fdrale des Contributions. Toutes les critures de comptes collectifs TVA Cette option permet d'obtenir, sur une feuille spare, la liste de toutes les critures touchant directement les comptes TVA (critures de TVA pure). Cette page spare est importante lorsque vous devez dcompter la TVA facture directement lors d'importations, par exemple.
3.3.6
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96
WinBIZ 4. Dfinissez les rgles de changement de taux. Par exemple: jusqu'au 1er janvier 2001, le taux est de 7.5%, aprs le 1er janvier, le nouveau taux est de 7.6%.
Automatiser le contrle de la TVA Si cette case est coche, deux oprations seront mise en place: A l'ouverture du dossier, le logiciel contrle les taux de TVA du Plan comptable, des Modes de comptabilisation et des Documents priodiques. Aprs la date de changement, si des taux de TVA sont changer, une fentre vous propose de lancer une modification globale. Seuls le Plan comptable, les Modes de comptabilisation et les Documents priodiques seront changs. Aucun document ou criture contenant l'ancien taux ne sera modifi. Si votre exercice comptable dbute hors d'une anne civile, lorsque vous tapez une criture, si la date est antrieure la date du changement de taux, l'ancien taux est propos. Aprs la date du changement de taux, le nouveau taux est appliqu.
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97
3.4
3.4.1
Libells automatiques
Crer un libell automatique
Si vous utilisez souvent certains libells, vous pouvez automatiser la saisie de ceux-ci en crant des libells automatiques. Crer un libell automatique 1. Au menu Comptabilit, Libells automatiques 2. Cliquez sur le bouton Nouveau
Code Entrez le code (abrviation) de ce libell. C'est le code taper lors de la saisie de libells d'critures pour appeler le libell automatique. Journal Slectionnez le journal qui sera repris dans l'criture Texte Tapez le texte du libell comptable de l'criture Compte dbit Si le libell automatique se rapporte un compte dbit habituel, choisissez dans la liste droulante le compte concern. Compte crdit Si le libell automatique se rapporte un compte crdit habituel, choisissez dans la liste droulante le compte concern. Montant Si le libell automatique est dfini pour un montant prcis (par exemple : loyer), vous pouvez entrer ce montant lors de la cration du libell automatique.
3.4.2
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98
WinBIZ Si le code LOC correspond au libell automatique Location, lors de la saisie d'criture, si vous tapez LOC Monsieur XYZ, l'application gnre le libell Location Monsieur XYZ, propose les comptes et le montant ventuel automatiquement. Imprimer la liste des libells automatiques 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Cliquez sur Libells automatiques 3. Cliquez sur le bouton Imprimer
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99
3.5
Comptabilisation
La comptabilisation est l'opration qui consiste transfrer dans la comptabilit gnrale les critures relatives aux lments des modules auxiliaires (Commerce, Salaires, etc.). Tant que les lments des modules auxiliaires ne sont pas comptabiliss, les comptes ne sont pas mis jour et ne refltent pas la situation financire de l'entreprise. Commerce Mthode de comptabilisation 99 Comptabilisation des documents commerciaux Salaires Mthode de calcul des salaires bruts ou nets Comptabiliser les salaires 102 Comptabiliser les charges d'entreprise 103 Comptabilit Comptabilisation des amortissements Dcomptabilisation 106
100
101
105
3.5.1
3.5.1.1
Commerce
Mthodes de comptabilisation
La mthode de comptabilisation permet de dterminer la manire dont la TVA est calcule lorsque les documents sont passs en comptabilit gnrale. Il existe deux mthodes de comptabilisation Comptabilisation au brut 99 Comptabilisation au net 100
3.5.1.1.1
Comptabilisation au brut
Les comptes de produits et de charges enregistreront les montants bruts, impt compris. La TVA due et l'Impt pralable seront manuellement ressortis mensuellement ou la fin de la priode de dcompte et transfrs sur les comptes spars TVA due et Impt pralable. Avec cette mthode, les comptes de produits et de charges comprennent des montants bruts incluant l'impt (TTC). C'est la mthode recommande si vous dcomptez selon la mthode forfaitaire. Cette mthode de comptabilisation est utilise si vous dcomptez selon la mthode forfaitaire et que vous souhaitez imprimer galement le dcompte avec la mthode normale, afin de pouvoir comparer le montant de limpt des 2 mthodes. Comptabiliser au brut 1. Dans le plan comptable, configurez ou crez, si ncessaire, les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'actif (Investissements) grant TVA en spcifiant le type de TVA, le taux, l'arrondi et la part soumise. Dans la mthode de comptabilisation, slectionnez Au brut. 3. Lors de la saisie d'critures comptables, si vous choisissez un compte grant la TVA, le programme propose automatiquement un montant de TVA correspondant aux valeurs paramtres par dfaut dans le plan comptable. Vous pouvez changer ces valeurs en cliquant sur l'onglet TVA ou en utilisant la squence de touches ALT-T. 4. A la fin de chaque priode (Trimestre), imprimez un dcompte TVA et passez manuellement une criture globale de comptabilisation de la TVA vers les comptes collectifs.
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100
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3.5.1.1.2
Comptabilisation au net
Les comptes de produits et de charges n'enregistreront que les montants nets, impt non compris. La TVA due et l'impt pralable seront comptabiliss simultanment sur les comptes spars TVA due et Impt pralable. Ainsi les comptes de produits et de charges refltent en permanence les recettes et les charges nettes, sans impt. Comptabiliser au net 1. Dans le plan comptable, crez un compte crancier comptabilisant la TVA due pour la comptabilisation de l'impt sur la livraison de biens et les prestations de services 2. Crez deux comptes dbiteurs comptabilisant la TVA rcuprer: Impt pralable sur les marchandises et prestations de services (Pour la comptabilisation de l'impt des comptes de la classe 4 dans le nouveau plan comptable de l'USAM) Impt pralable sur les investissements et les autres charges d'exploitation (Pour la comptabilisation de l'impt des classes 1 et 6 dans le nouveau plan comptable de l'USAM) 3. Configurez, ou crez si ncessaire, les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'actif (Investissements) grant la TVA en spcifiant le type de TVA, le taux, l'arrondi et la part soumise. Dans la mthode de comptabilisation, slectionnez Au net et slectionnez le compte collectif concern par la TVA. 4. Lors de la saisie d'critures comptables, si vous choisissez un compte grant la TVA, le programme propose automatiquement un montant de TVA correspondant aux valeurs paramtres par dfaut dans le plan comptable. Vous pouvez changer ces valeurs en cliquant sur l'onglet TVA.
3.5.1.2
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101
Description Le texte que vous indiquez sera utilis pour nommer le journal de comptabilisation. Mthode de comptabilisation Lors de la comptabilisation des documents commerciaux, vous pouvez changer la mthode de comptabilisation dfinie dans les documents d'achat et de vente. Cette modification n'est prise en compte que pour le traitement en cours et n'affecte pas les paramtres dfinis par dfaut. Remarque Un document comptabilis ne peut pas tre modifi. Il faut le dcomptabiliser 106 pour pouvoir le modifier.
3.5.2
3.5.2.1
Salaires
Mthode de calcul des salaires bruts ou nets
La mthode de comptabilisation des salaires dtermine le dtail des critures passes dans le compte de salaire. Lors d'une comptabilisation au brut, seul le montant du salaire brut figure dans le compte salaire, le dtail tant indiqu dans le compte de totalisation. Lors d'une comptabilisation au net le dtail des critures relatives au salaire figure dans le compte salaire. Dfinir la mthode par dfaut de comptabilisation des salaires 1. Au menu Comptabilit, Comptabilisation 2. Cliquez sur Options 3. Ouvrez l'onglet Salaires 4. Slectionnez la mthode de comptabilisation Modifier la mthode de comptabilisation des salaires pour un traitement 1. Au menu Comptabilit, Comptabilisation 2. Slectionnez la mthode de comptabilisation
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3.5.2.2
Description Le texte que vous indiquez sera utilis pour nommer le journal de comptabilisation. Grouper les critures de salaires Cette option permet de grouper les critures par nom de salari ou par groupe de salari. Si vous groupez les critures par groupe de salari, vous diminuez considrablement le nombre d'critures de salaires, et vous augmentez la confidentialit. Inclure dans les libells comptables Normalement, les critures de salaires contiennent soit le groupe, soit le nom du salari ou son libell de remplacement (Onglet divers, Libell). Si les critures comptables ne doivent pas contenir le nom des salaris pour des raisons de confidentialit, vous pouvez modifier l'option Libell et choisir d'inclure dans le libell le groupe de salaris ou mme aucune information du tout, en remplacement du nom de l'employ. Comment modifier le libell des critures de salaires Lors du transfert en comptabilit, le programme indique automatiquement le nom ou le groupe de la personne dans le libell des critures gnres. Vous pouvez modifier ces libells de plusieurs manires :
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Pour changer le groupe, modifiez le champ Groupe de la fiche du salari Pour changer le nom du salari, tapez un texte de remplacement dans le champ Libell de l'onglet Paiement, comptabilisation de la fiche du salari L'onglet Salaires dans les Options du menu Comptabilit, Comptabilisation vous permet de modifier le textes utilis par dfaut pour : Salaire brut, Salaire net, Charges d'entreprise, Paiement salaire et Paiement tiers bnficiaire. Mthode de comptabilisation Lors de la comptabilisation des salaires, vous pouvez changer la mthode de comptabilisation dfinie dans les Options du menu Comptabilit, Comptabilisation. Cette modification n'est prise en compte que pour le traitement en cours et n'affecte pas les paramtres dfinis par dfaut. Remarque La comptabilisation de la charge salariale est dtermine par la date de comptabilisation des salaires. Cette date peut diffrer de la date de comptabilisation du mouvement financier qui est dtermine par la date du paiement des salaires.
3.5.2.3
Dterminer les charges d'entreprise dans une rubrique 1. Au menu Salaires, Rubriques 2. Slectionnez une rubrique 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Dans l'onglet Rubrique, ouvrez le sous-onglet Part employeur
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Taux Indiquez le taux de la part employeur pour cette rubrique Compte d'attente Slectionnez, dans le plan comptable, le compte dans lequel doit tre comptabilise la part employeur pour cette rubrique. Ce compte doit tre un compte d'actif ou de passif, mais pas un compte de charges. Montant suppl. Vous pouvez entrer un montant supplmentaire (Par exemple : les frais d'administration). Ajouter la part salari dans les charges d'entreprise Si vous activez cette case, n'indiquez que la part employeur dans le champ Taux. Sinon, indiquez le total (part employ + part employeur) dans le champ Taux et ne cochez pas cette case. Calculer les charges d'entreprise Lors du calcul d'un salaire, la colonne Mnt Charges d'entreprise affichera le total de la charge de la rubrique (part employ + part employeur) :
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3.5.3
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3.5.4
Dcomptabilisation
Chaque opration de comptabilisation est rpertorie dans un tableau, ce qui permet, au besoin, de supprimer des critures gnres en fonction d'lments des modules Salaires et Commerce. Dcomptabiliser les lments des modules Commerce ou Salaires 1. Au menu Comptabilit 2. Cliquez sur Comptabilisation 3. Slectionnez l'onglet Dcomptabiliser 4. Slectionnez les lments dcomptabiliser 5. Cliquez sur Dcomptabiliser
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Dcomptabiliser depuis un document 1. Dans la liste des documents, slectionnez le document dcomptabiliser 2. Cliquez sur Actions 3. Cliquez sur Dcomptabiliser Dcomptabiliser les amortissements 1. Au menu Comptabilit, Ecritures 2. Slectionnez l'criture de l'amortissement 3. Cliquez sur Supprimer
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3.6
Budgets
Le budget est l'valuation prvisionnelle des recettes et des dpenses pour une priode dtermine. Vous pouvez saisir les donnes de votre budget annuellement ou mensuellement. tablir un budget sur un compte 1. Au menu Comptabilit, Plan comptable 2. Slectionnez un compte 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Budget Vous pouvez saisir les donnes de votre budget annuellement ou mensuellement : En inscrivant le total annuel dans le budget annuel, vous pouvez le rpartir automatiquement dans les douze priodes de l'anne en cours en cliquant sur Rpartir... En inscrivant le budget mensuel pour chaque priode ou pour les priodes que vous choisissez. Le montant total du budget annuel est alors automatiquement recalcul.
Imprimer les budgets 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Cliquez sur Budgets 3. Cliquez sur Imprimer Liste des budgets Imprime la liste de tous les comptes avec leurs budgets mensuels, ainsi que la somme totale du budget pour les 12 priodes annuelles. Comparaison budgtaire annuelle Indique le solde des comptes, les montants des budgets, l'cart en montant et en pourcent. Comparaison budgtaire mensuelle au format portrait ou paysage Compare les soldes des comptes avec les budgets pour chaque mois et indique l'cart en montant et en pourcent. Imprimer les comptes sans budgets La liste contient tous les comptes qui n'ont pas de budget attribu.
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Imprimer les comptes dont le solde est zro La liste contient tous les comptes (avec et sans budget), galement ceux dont le solde est zro. Information TVA dans le libell des comptes Les informations TVA (taux et mthode de comptabilisation), indiques dans le plan comptable, viennent s'inscrire dans le libell. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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3.7
Analytique
La comptabilit analytique est un outil de gestion supplmentaire et parallle la comptabilit financire. Elle comprend tout d'abord la saisie des dpenses, des recettes et des moyens de production. Mme si l'laboration des documents de rsultat d'exploitation, prix de revient et statistiques se fait souvent en fin d'exercice, grce la comptabilit analytique, il est possible, tout au long de l'anne comptable, de rpartir les produits et les charges entre plusieurs secteurs, sections, produits, etc. Mettre en route et utiliser la comptabilit analytique Dfinir les comptes dans le plan analytique 110 Dfinir des schmas de rpartition 111 Assigner des schmas ou des comptes analytiques aux comptes comptables
112
La comptabilit analytique dans le module comptable 112 La comptabilit analytique dans le module commercial 113 La comptabilit analytique dans le module salaires 114 Etablir des Extraits de comptes et listes de soldes analytiques
115
3.7.1
Plan analytique
Le plan analytique reprsente la liste de tous les comptes analytiques. Crer un nouveau compte analytique 1. Au menu Comptabilit, Analytique 2. Slectionnez Plan analytique 3. Cliquez sur Nouveau Comme pour le plan comptable financier, le plan comptable analytique se construit dans une forme hirarchise.
Numro Les comptes sont classs dans l'ordre de leur numro. Le nombre de chiffres du numro dtermine le type de compte : 1 chiffre : Classe de totalisation 2 chiffres : Groupe de totalisation 3 chiffres : Sous-groupe de totalisation 4-10 caractres : Compte de saisie Texte Indiquez le texte du compte analytique (par exemple Succursale 1, Production, Administration, Viticulture, Chantier, etc.).
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Guide de l'utilisateur Utiliser les comptes analytiques Vous pouvez utiliser des comptes analytiques lors de la saisie d'critures comptables, dans les schmas de rpartition ou dans les comptes du plan comptable.
111
Remarque Dans les anciennes versions du logiciel, il tait possible de grer des Centres de charges. Les centres de charges sont dsormais nomms Comptes analytiques. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.7.2
Schma de rpartition
Les schmas de rpartition vous permettent d'automatiser la ventilation des montants sur plusieurs comptes analytiques. Vous vitez ainsi de saisir manuellement, chaque criture, une rpartition habituellement identique. Dfinir des schmas de rpartition 1. Au menu Comptabilit, Analytique 2. Slectionnez Schmas de rpartition 3. Cliquez sur Nouveau 4. Dcrivez le schma de rpartition 5. Cliquez sur Nouveau pour ajouter des comptes analytiques et le taux de rpartition habituel pour ces comptes Un schma de rpartition peut totaliser au maximum 100% de rpartition.
Autoriser la modification du montant analytique Permet de modifier le montant analytique rpartir lors de la saisie de l'criture comptable. Remarque Dans les comptes du plan comptable ou lors de la saisie d'critures comptables, vous pouvez utiliser indiffremment des schmas de rpartition ou des comptes analytiques. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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3.7.3
Remarque Vous pouvez assigner un compte analytique uniquement aux comptes de Produits ou de Charges. Vous ne pouvez pas assigner un compte analytique aux comptes de totalisation, ni aux comptes d'Actif, de Passif ou de Bouclement. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.7.4
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Si vous avez assign un compte ou un schma analytique un compte financier Si l'un des comptes slectionns de l'criture est associ avec un compte ou un schma analytique, l'criture ou les critures analytiques sont automatiquement gnres. Il est inutile d'ouvrir l'onglet Analytique. Changer le schma ou le compte analytique 1. Ouvrez l'onglet Analytique 2. Dans la liste Schma ou compte analytique, slectionnez un schma ou un compte analytique. Les schmas analytiques sont prcds du mot "Schma". 3. Lorsque vous changez le schma ou le compte analytique, les critures analytiques sont automatiquement gnres. Dfinir manuellement une rpartition analytique 1. Ouvrez l'onglet Analytique 2. Dans la liste Schma ou compte analytique, slectionnez le dernier lment de la liste, nomm "Dfinir manuellement la rpartition" 3. Cliquez sur Ajouter 4. Slectionnez le compte analytique 5. Indiquez le taux de rpartition ou le montant 6. Cliquez sur OK Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.7.5
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WinBIZ 2. 3. 4. 5. 6. Dans la liste Schma ou compte analytique, slectionnez le dernier lment de la liste, nomm "Dfinir manuellement la rpartition" Cliquez sur Ajouter Slectionnez le compte analytique Indiquez le taux de rpartition ou le montant Cliquez sur OK
3.7.6
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3.7.7
Imprimer l'analytique
La comptabilit analytique permet de rpartir les produits et les charges entre plusieurs, secteurs, produits, etc. Imprimer les documents relatifs la comptabilit analytique 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Cliquez sur Analytique 3. Slectionnez le document imprimer 4. Cliquez sur Imprimer Documents relatifs la comptabilit analytique Analytique : Extrait de comptes Analytique : Extrait tris par compte comptable Analytique : Liste des soldes Analytique : Soldes par compte comptable Analytique : Plan des comptes Analytique : Liste des schmas Centres de charges : extraits de comptes Centres de charges : liste des soldes Centres de charges : attribution des comptes Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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3.8
3.8.1
Monnaies trangres
Crer une monnaie trangre
Pour saisir des critures ou des documents commerciaux en monnaie trangre, vous devez crer des monnaies. Chaque monnaie trangre contient le cours de change, la quantit de monnaie trangre cote, les comptes de diffrence de change et un tableau des cours. Crer une monnaie trangre 1. Au menu Comptabilit, Monnaies 2. Cliquez sur Nouveau
Nom de la monnaie Indiquez en toute lettre le nom de la monnaie (Euro, Dollar amricain, etc.). Abrviation (code ISO) Tapez l'abrviation qui peut contenir 3 lettres au maximum. Voici quelques abrviations couramment admises : CHF EUR USD Franc suisse Euro Dollar amricain
Quantit de monnaie trangre cote Indiquez la quantit de monnaie trangre quivalente la valeur en monnaie locale. Cette valeur est variable selon la monnaie trangre. Voici quelques exemples: Pays Qt cote
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Indiquez le dernier cours du change pour cette monnaie. Ce cours est propos automatiquement lors de la cration d'une criture ou d'un document en monnaie trangre et peut tre modifi lors de la saisie de cette criture. Si un cours est indiqu dans le tableau des cours, il sera utilis avant le cours habituel. Compte de diffrence de change (gain) / (perte) Slectionnez les comptes de diffrence de change qui comptabiliseront les gains ou les pertes de change. Onglet Tableau des cours Le tableau des cours vous permet d'entrer les diffrents taux de conversion diffrentes dates. Ces taux sont proposs automatiquement lors de la cration d'critures ou de documents impliquant cette monnaie
3.8.2
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Mettre jour le cours des monnaies 1. Au menu Comptabilit, Monnaies 2. Cliquez sur Actualiser. Le cours de chaque monnaie sera mis jour.
3.8.3
3.8.4
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5. 6.
7.
Indiquez le montant de l'criture en monnaie trangre Le cours propos est rcupr dans le tableau des cours ou, dfaut, dans le dernier cours mmoris. Lors d'une modification d'criture, le cours affich est le cours entr lors de la dernire modification de cette criture. Dans l'onglet TVA, Monnaie, slectionnez l'information qui doit tre recalcule : La monnaie locale : vous devez entrer le montant en monnaie trangre. Le montant en monnaie locale sera automatiquement calcul. La devise : vous devez entrer le montant en monnaie locale. Le montant en monnaie trangre sera automatiquement calcul. Le cours : vous devez entrer le montant en monnaie locale et le montant en monnaie trangre. Le cours sera automatiquement calcul. Rien : vous devez entrer le montant en monnaie locale, le montant en monnaie trangre et le cours. Aucune information ne sera calcule automatiquement.
8.
Cliquez dans la case cocher Mmoriser afin que le cours soit propos automatiquement lors de la prochaine cration d'une criture de la mme monnaie.
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WinBIZ Remarque Il n'est pas possible de saisir une criture impliquant deux comptes de monnaies trangres diffrentes. Pour ces transactions, vous devez passer par une criture intermdiaire. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.8.5
6.
Dans l'onglet TVA, Monnaie, slectionnez l'information qui doit tre recalcule : La monnaie locale : vous devez entrer le montant en monnaie trangre. Le montant en monnaie locale sera automatiquement calcul. La devise : vous devez entrer le montant en monnaie locale. Le montant en monnaie trangre sera automatiquement calcul.
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7.
Le cours : vous devez entrer le montant en monnaie locale et le montant en monnaie trangre. Le cours sera automatiquement calcul. Rien : vous devez entrer le montant en monnaie locale, le montant en monnaie trangre et le cours. Aucune information ne sera calcule automatiquement. Cliquez dans la case cocher Mmoriser afin que le cours soit propos automatiquement lors de la prochaine cration d'une criture de la mme monnaie.
Remarque Il n'est pas possible de saisir une criture impliquant deux comptes de monnaies trangres diffrentes. Pour ces transactions, vous devez passer par une criture intermdiaire. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.8.6
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Dfinir le prix insrer dans les articles du document Par dfaut, lorsque vous insrez un article dans un document en monnaie trangre, le prix en francs suisses est pris en compte et convertit dans la monnaie du document en se basant sur le cours du document. Il ne vous est pas possible de modifier le prix en monnaie trangre.
Si vous souhaitez que le prix en monnaie trangre soit propos la place du prix en francs suisses : 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce 3. Slectionnez Articles 4. Ouvrez l'onglet Prix, Tarification 5. Cochez la case Permettre la saisie des prix d'articles en devises
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Lors de la saisie d'un document commercial, Le prix de l'article est insr en monnaie trangre et convertit en francs suisses au cours du document.
Crer un document de vente en monnaie trangre 1. Au menu Ventes 2. Slectionnez un type de document (par exemple, Factures) 3. Cliquez sur Nouveau 4. Entrez l'adresse de votre client 5. La monnaie dfinie dans une adresse sera reprise dans la facture. Si ncessaire, vous avez la possibilit de modifier la monnaie ou le cours dans l'onglet Paramtres du document
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WinBIZ Ces champs sont renseigns automatiquement partir des valeurs dfinies dans la monnaie. Enregistrer le cours En cas de modification du cours, ce bouton permet de l'enregistrer, afin qu'il soit propos automatiquement lors de la cration du prochain document. Le cours est enregistr dans le champ Dernier cours (monnaie locale) de la monnaie. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.8.7
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5. Validez en cliquant sur le bouton OK. Crer un document d'achat en monnaie trangre 1. Au menu Achats 2. Slectionnez un type de document (par exemple, Factures cranciers) 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez un des types de factures suivants : Facture avec bulletin de versement orange Euro (uniquement en Euro) Facture IPI (toutes les monnaies) Virement en Suisse ou l'tranger (toutes les monnaies) 5. Cliquez sur OK 6. Entrez l'adresse de votre client 7. La monnaie dfinie dans l'adresse sera reprise dans la facture crancier. Si ncessaire, vous avez la possibilit de modifier la monnaie ou le cours dans l'onglet Dtail du document.
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Monnaie, Cours, Quantit de monnaie trangre cote Ces champs sont renseigns automatiquement partir des valeurs dfinies dans la monnaie. Enregistrer le cours En cas de modification du cours, ce bouton permet de l'enregistrer, afin qu'il soit propos automatiquement lors de la cration du prochain document. Le cours est enregistr dans le champ Dernier cours (monnaie locale) de la monnaie. Remarque Pour les autres documents d'achats (appels d'offres, commandes aux fournisseurs, etc.), les informations de la monnaie sont accessibles depuis l'onglet Paramtres. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.8.8
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Crer une mthode de paiement en monnaie trangre 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiement 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez le type de mthode de paiement. Par exemple, Banque 5. Entrez les informations de l'institut financier 6. Dans l'onglet Comptabilisation, slectionnez un compte du plan comptable en monnaie trangre. Pour crer un compte en monnaie trangre, consultez Comptes en monnaie trangre 118 . 7. Enregistrez la mthode de paiement Crer un paiement dbiteur en monnaie trangre 1. Au menu Ventes, Paiements de dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau 3. Recherchez le dbiteur 4. Slectionnez une mthode de paiement en monnaie trangre. Les champs Montant Monnaie trangre et Cours s'affichent automatiquement.
5. 6. 7.
Indiquez le montant reu en monnaie trangre Indiquez le cours du paiement Cliquez sur Attribuer. La diffrence de cours est calcule automatiquement
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8.
Enregistrez le paiement
Crer un paiement en monnaie trangre depuis le document 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document dans lequel un paiement est enregistrer : Factures ou Notes de crdit. Dans notre exemple, slectionnez Factures 2. Ouvrez la facture concerne par le paiement. 3. Ouvrez l'onglet Rglements et cliquez sur le bouton Nouveau 4. Slectionnez une mthode de paiement en monnaie trangre. Les champs Devises s'activent automatiquement.
5. 6. 7.
Indiquez le montant reu en monnaie trangre Indiquez le cours du paiement Entrez la Diffrence de change. Vous pouvez calculer automatiquement la
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8.
Les comptes de diffrence de change dfinis dans la monnaie trangre utiliss pour comptabiliser la diffrence de change du paiement.
sont
Remarque La monnaie que vous slectionnez pour le paiement peut tre diffrente de celle de la facture. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.8.9
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4.
5. 6. 7.
Dans Diffrences de cours, slectionnez l'option souhaite : Calculer les diffrences de cours au cours d'aujourd'hui : Le cours dfini dans la monnaie sera utilis pour le paiement. Utiliser le cours de la crance : Le cours dfini dans la facture sera utilis pour le paiement. Ouvrez l'onglet Slection de documents Slectionnez les factures payer en monnaie trangre Cliquez sur Crer l'ordre de paiement
Remarques Si vous avez slectionn une mthode de paiement en monnaie trangre, les factures slectionnes seront payes en utilisant la monnaie dfinie dans la mthode de paiement. Si vous avez slectionn une mthode de paiement en monnaie locale et que des factures slectionnes sont en monnaie trangre, le paiement sera effectu en utilisant la monnaie dfinie dans la facture. Crer un paiement en monnaie trangre depuis le document 1. Au menu Achats, Factures de cranciers 2. Ouvrez la facture concerne par le paiement 3. Ouvrez l'onglet Rductions, rglements et cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez une mthode de paiement en monnaie trangre. Les champs Devises s'activent automatiquement 5. Indiquez le montant pay en monnaie trangre 6. Indiquez le cours du paiement 7. Entrez la Diffrence de change. Vous pouvez calculer automatiquement la 8. diffrence de change en cliquant sur Enregistrez le paiement
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Les comptes de diffrence de change dfinis dans la monnaie trangre utiliss pour comptabiliser la diffrence de change du paiement. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
116
sont
3.8.10
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6.
Entrez les informations de l'criture de diffrence de cours : Date : indiquez la date de l'criture de diffrence de cours. N de pice : vous pouvez indiquer un numro de pice qui est utilis pour toutes les critures de diffrence de cours. Cours : indiquez le cours de change pour cette monnaie la date choisie. Libell : vous pouvez dfinir un libell qui est utilis pour toutes les critures de diffrence de cours. Compte gain/perte sur change : slectionnez les comptes de diffrence de change pour les pertes et les gains de change. Journal : slectionnez le journal utiliser pour toutes les critures de diffrence de cours.
7.
3.8.11
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3.8.12
6. Si ncessaire, modifiez la priode ou les dates prendre en compte dans la bote de dialogue. Par exemple, en slectionnant l'entre Tout l'exercice
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3.9
Amortissements
L'amortissement se traduit, du point de vue comptable, par la diminution de valeur d'un actif immobilis et l'enregistrement d'une charge. L'amortissement comptable est un procd qui permet de rpartir la charge rsultant de la consommation des immobiliss entre les priodes sur lesquelles s'tend la consommation. Les amortissements sont comptabiliss au moment du bouclement. L'application se charge d'en fixer le montant selon les paramtres saisis et d'en gnrer l'criture comptable. Pour en savoir plus sur les amortissements, consultez Dtail des Amortissements 134 Bases lgales 137 Imprimer les amortissements 142 . Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
3.9.1
Dfinir un amortissement
Le module des amortissements, vous permet de grer les objets qui subissent une dprciation dans le temps. Comme le programme vous permet de conserver plusieurs exercices comptables pour chaque dossier, il tient compte, dans ses calculs, des valeurs comptables des amortissements des exercices prcdents. Vous pouvez galement comptabiliser automatiquement les critures d'amortissement en fin d'exercice. Crer un amortissement 1. Au menu Comptabilit 2. Cliquez sur Amortissements 3. Cliquez sur le Nouveau Pour comptabiliser un amortissement, consultez Comptabilisation des amortissements 105
Onglet Description
Description de l'objet Vous pouvez mentionner le nom du bien amortir (par exemple : voiture de marque X). Numro de l'objet Ce numro est unique. Il ne peut tre compos que de chiffres. Il n'est modifiable qu' la cration de l'objet. Sa fonction est de permettre l'identification des objets dans chaque exercice comptable. Anne d'acquisition Vous pouvez indiquer l'anne d'acquisition de l'objet o l'anne pendant laquelle une rvision a engendr une plus-value l'objet. Cette date est dterminante pour le calcul automatique de la proposition du montant amortir. Lorsque vous changez l'anne d'acquisition, l'application recalcule automatiquement la proposition du montant amortir pour l'exercice en cours.
Onglet Amortissement
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Valeur d'acquisition Cette valeur correspond au prix pay avec la plus-value ventuelle due une rvision importante. Valeur comptable amortie Vous pouvez indiquer quel montant vous avez dj amorti sur ce bien. Cette valeur est utilise pour dterminer la valeur rsiduelle amortir. Valeur comptable rsiduelle Le logiciel calcule automatiquement cette valeur en dduisant de la valeur d'acquisition, la valeur comptable amortie et le montant comptabiliser de l'exercice en cours. Valeur en fin d'amortissement En se rfrant au principe de sincrit du bilan, les biens entirement amortis doivent figurer au bilan, pour mmoire la somme de Fr. 1.-- par position. Dure en annes Cette notion correspond aux nombres d'annes pendant lesquels vous souhaitez amortir votre bien. La dure dpend essentiellement du taux annuel choisi. Taux annuel Ce taux annuel dtermine le pourcentage que vous voulez amortir selon la mthode de calcul que vous avez choisi. Le fisc admet des taux maxima qui ne peuvent tre dpasss qu' certaines conditions et aprs en avoir fait la demande l'AFC. Mthode de calcul de l'amortissement L'application propose quatre mthodes d'amortissement. Pour choisir une mthode de calcul, vous pouvez soit slectionner une option de la liste droulante, soit cliquer sur le bouton de la reprsentation graphique de l'amortissement. Le fisc n'admet pas que le contribuable change de mthode de calcul sans en avoir fait expressment la demande. Le choix de la mthode de calcul lors du premier exercice est donc dterminant.
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WinBIZ Constant - Linaire (taux fixe) : calcul annuellement en appliquant un taux fixe la valeur d'acquisition de l'objet, ce taux est obtenu en divisant le pourcent total amortir par le nombre d'annes d'amortissement. L'amortissement constant convient aux immobilisations dont le rendement et les frais d'entretien restent peu prs constants pendant toute la dure d'utilisation. Dgressif - Gomtrique (taux fixe) : calcul annuellement en appliquant un taux fixe la valeur comptable restant amortir. L'amortissement dcroissant respecte le principe gnral de prudence qui conseille de grever le prsent plutt que de reporter la charge sur l'avenir. De plus, il convient particulirement des immobilisations comme les machines, dont le rendement baisse avec le temps, alors qu'au contraire les frais d'entretien s'lvent. La charge amortissement + frais est ainsi mieux adapte au rendement de la machine. Dgressif - Arithmtique (taux variable) : calcul priodiquement en multipliant le taux unitaire d'amortissement par le nombre d'annes de fonctionnement. Le taux unitaire est obtenu par la mthode amricaine de la somme des annes (Softy). Avant de choisir ce type d'amortissement, contactez le service des contributions afin d'obtenir son autorisation, puisque fiscalement, ce type d'amortissement n'est pas toujours admis. Progressif - Arithmtique (taux variable) : calcul annuellement en appliquant un taux croissant la valeur d'acquisition. L'amortissement est ainsi retard. Le taux est obtenu par la mthode amricaine de la somme des annes (Softy). L'amortissement progressif conduit charger exagrment les derniers exercices, d'autant plus qu' l'amortissement lev peut s'ajouter des frais d'entretien plus importants. En appliquant cette mthode, il faut tre attentif au taux pouvant tre suprieur au maximum admis par le service des contributions et ventuellement faire une demande pralable au service des contributions afin d'viter toute contestation ultrieure.
Onglet Comptabilisation
Technique d'enregistrement comptable L'criture d'amortissement consiste toujours en l'inscription d'une charge au dbit et d'une diminution d'actif au crdit. La charge peut tre enregistre dans un compte Amortissement pour tous les biens immobiliss ou dans des comptes individuels pour chaque catgorie de biens immobiliss (amortissement machines, amortissement btiments etc.). La diminution d'actif peut tre enregistre soit directement dans le compte d'actif intress, soit indirectement dans un compte correctif d'actif Fonds d'amortissement. Cette dernire solution permet de conserver dans le compte d'actif la valeur d'acquisition de l'objet. Mthode directe : le compte d'actif est directement crdit et indique la valeur rsiduelle. Mthode indirecte : le compte correctif d'actif Fonds d'amortissement est crdit et le compte d'actif indique en permanence la valeur d'acquisition. Le compte correctif d'actif indique le cumul des amortissements effectus dans les diffrents exercices. La valeur rsiduelle s'obtient par diffrence. Le compte correctif d'actif peut tre mis indiffremment l'actif ou au passif du bilan. Cette mthode a un certain avantage tant donn qu'en cas de bnfice en capital, le cumul des amortissements qui ont diminu les revenus des annes antrieures s'ajoute au revenu ordinaire ou est impos sparment en cas de taxation intermdiaire.
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Choisissez la technique d'enregistrement comptable que vous souhaitez au moyen des boutons radio. Selon la technique d'enregistrement choisie, la mention Compte d'actif ou Compte de fonds d'amortissement s'affiche automatiquement. En cliquant sur la liste droulante des comptes, vous pouvez slectionner les comptes touchs lors de la comptabilisation. Proposition Le logiciel calcule automatiquement le montant qu'il faudrait amortir pour que la valeur rsiduelle comptable rejoigne la valeur rsiduelle thorique. La valeur rsiduelle thorique est la valeur d'acquisition de l'objet diminue des amortissements qui auraient d tre faits sur la base de la mthode de calcul choisie par l'utilisateur. Remarques Le montant propos ne tient pas compte des limites fiscales. Si vous dcidez d'amortir plus que le montant autoris, des reprises ventuelles peuvent tre effectues par le fisc. Montant comptabiliser Indiquez le montant que vous avez choisi d'amortir sur cet objet. Diffrence Vous pouvez vrifier quelle est la diffrence entre le montant propos et le montant que vous avez dcid de comptabiliser.
3.9.2
Bases lgales
Les taux d'amortissement pratiqus diffrent en fonction du type d'entreprise et d'activit. Bases lgales pour les entreprises commerciales 137 pour les exploitations agricoles et sylvicoles
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3.9.2.1
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Btiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinmas 4% sur le btiment uniquement (3) 3% sur le btiment et le terrain ensemble (4) Htels et restaurants 6% sur le btiment uniquement (3) 4% sur le btiment et le terrain ensemble (4) Fabriques, entrepts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos caractre immobilier) 8% sur le btiment uniquement (3) 7% sur le btiment et le terrain ensemble (4) Lorsqu'un btiment ne sert que partiellement des usages commerciaux, le taux d'amortissement doit tre rduit en consquence, s'il est utilis diffrents usages commerciaux (par ex. atelier et bureaux), on tiendra compte de manire approprie des taux respectifs. 15% Entrepts hauts rayonnages et installations semblables 20% Constructions mobilires sur fonds d'autrui 20% Voies ferres industrielles 20% Conduites d'eau industrielles 20% Rservoirs (y compris wagons-citernes), conteneurs 25% Mobilier commercial, installations d'ateliers et d'entrepts ayant un caractre mobilier 30% Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques 30% Appareils et machines destines la production 40% Vhicules moteur de tout genre 40% Machines utilises principalement pour le travail par quipes ou employes dans des conditions spciales, telles que machines lourdes servant travailler la pierre, machines de chantier 40% Machines qui sont exposes un haut degr des actions chimiques nuisibles 40% Machines de bureau
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40% Ordinateurs (Hardware et software) 40% Valeurs immatrielles servant l'activit but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d'dition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill 40% Systmes commandes automatiques 40% Installations de scurit, appareils lectroniques de mesure et de contrle 45% Outillage, ustensiles d'artisans, outillage pour machines, instruments, rcipients, chafaudages, palettes (ou plateaux), etc. 45% Vaisselle et linges d'htel et de restaurant Cas spciaux Investissements pour des installations visant conomiser l'nergie. Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du systme de chauffage, les installations pour l'utilisation de l'nergie solaire, etc., peuvent tre amorties durant le premier et le deuxime exercice raison de 50% de la valeur comptable et durant les annes suivantes aux taux usuels appliqus de telles installations (chiffre 1). Installations pour la protection de l'environnement Les installations pour la protection des eaux et de la lutte contre le bruit ainsi que les installations de purification d'air peuvent tre amorties durant le premier et le deuxime exercice raison de 50% de la valeur comptable et durant les annes suivantes aux taux usuels appliqus de telles installations (chiffre 1). Amortissements faits aprs coup Des amortissements ne peuvent tre admis aprs coup que dans les cas o l'entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'tait pas en mesure de procder des amortissements suffisants pendant les annes antrieures. Celui qui demande la dduction de tels amortissements est tenu d'en tablir le bien-fond. Procds cantonaux spciaux d'amortissement Par procds cantonaux spciaux d'amortissement, on comprend les mthodes d'amortissement qui s'cartent des procds usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pratique fiscale du canton, taient, sous certaines conditions, dj appliques rgulirement et systmatiquement; il peut s'agir d'amortissements uniques ou rpts sur le mme objet (par exemple : amortissement immdiat). Des procds spciaux d'amortissement de cette nature peuvent tre galement appliqus en matire d'impt fdral direct, pour autant qu'ils conduisent long terme au mme rsultat. Provisions sur stocks de marchandises La manire de traiter fiscalement les rserves latentes sur stocks de marchandises ne subit aucun changement. Les Directives du 20 dcembre 1968 sur la manire de traiter les provisions excessives sur stocks de marchandises en matire d'impt fdral direct (Archives de droit fiscal suisse 37, p. 278) sont toujours valables.
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Remarques Pour les exploitations agricoles, les entreprises lectriques, les tlphriques et les entreprises de navigation, il existe des notices spciales, que l'on peut obtenir auprs de l'Administration fdrale des contributions, Division principale de l'impt fdral direct, 3003 Berne. (031 / 322 74 11) Pour les amortissements sur la valeur d'acquisition, les taux mentionns sont rduits de moiti. Le taux le plus lev pour le btiment uniquement ne peut tre appliqu que si la valeur comptable rsiduelle ou le cot de construction des btiments figure sparment l'actif du bilan. En rgle gnrale, l'amortissement d'un bien-fonds n'est pas admis. On applique ce taux lorsque btiment et bien-fonds ensemble figurent au bilan sous une seule et mme rubrique. Dans ce cas, l'amortissement n'est admis que jusqu' la valeur du terrain.
3.9.2.2
Taux global 1.5% 3% En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, plantes, amliorations, sol) dans l'inventaire, l'amortissement est limit la valeur du sol
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Amliorations 5% 10% Drainages, frais de remaniement parcellaire Amnagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles
3%
6%
Plantes (Amortissement ds le plein rendement). Les frais encourus jusqu'au moment du plein rendement constituent la valeur de dpart pour le calcul de l'amortissement. 6% 10% Constructions 1% 2% 2% 4% Maison d'habitation Taux global pour btiments, fermes (habitation et grange sous le mme toit) Ruraux Serres en verre Constructions lgres, porcheries, halles avicoles, etc. Silos, arrosages Tunnels plastiques, silos polyester 12% 20% Vignes Cultures fruitires
3% 7% 4%
6% 14% 8%
5% 10%
10% 20%
Installations mcaniques 10% 20% Installations techniques qui font partie des btiments, dans la mesure o elles ne sont pas comprises dans la valeur des btiments
Vhicules, machines 12% 20% 25% 40% Utilisation normale Fortement sollicites
Btail
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WinBIZ En rgle gnrale, l'amortissement immdiat sur la valeur unitaire est pratiqu selon les directives de l'OFAG. A plus ou moins longue chance, cette mthode conduit au mme rsultat que celle de l'amortissement fond sur la dure d'utilisation. Investissements pour des installations visant conomiser l'nergie, respecter la protection de l'environnement Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du systme de chauffage ou pour l'utilisation de l'nergie solaire, du bio gaz, etc., peuvent tre amorties durant le premier et le deuxime exercice raison de 25%, 50%. Durant les annes suivantes de telles installations (chiffre 2) sont amorties aux taux usuels. Amortissements faits aprs coup Des amortissements ne peuvent tre admis aprs coup que dans des cas o l'exploitation contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'tait pas en mesure de procder des amortissements suffisants pendant les annes antrieures. Leur bien-fond doit tre tabli. Procds spciaux d'amortissement Par procds spciaux d'amortissement, on entend les mthodes qui s'cartent des procds usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorises et appliques rgulirement et systmatiquement d'aprs la loi cantonale (amortissement immdiat, amortissement unique).
3.9.3
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Classement Vous avez la possibilit de choisir l'ordre dans lequel viendront s'imprimer les objets : Description de l'objet ou Numro de l'objet. Inclure les objets totalement amortis Cette option permet d'imprimer les objets amortis en partie et totalement.
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3.10
Etats
Les tats reprsentent les documents qui vous permettent d'extraire les donnes de vos exercices en format imprimable. Le module comptabilit vous permet d'imprimer les documents suivants : Au menu Comptabilit, Etats Bilan, P&P, Balance des soldes
144
Etats disponibles Bilan Profits et Pertes Liste des soldes Analytique Extrait de comptes Liste des soldes Plan des comptes Liste des schmas Centres de charges Journal Extrait de comptes Liste des soldes Attribution des comptes Liste des budgets Comparaison budgtaire annuelle Comparaison budgtaire mensuelle Dcompte TVA priodique Journal TVA Liste des comptes TVA
Analytique
115
Budgets
108
TVA
95
Amortissements
142
Liste des objets amortir Amortissement de l'exercice en cours Historique de l'amortissement de chaque objet Journal des critures Extraits de comptes Journal de comptabilisation Analyse de dossiers Plan comptable
97
Journal Extraits de comptes, Grand livre Journal de comptabilisation Analyses / pices Plan comptable Libells automatiques
Libells
3.10.1
Onglet Slection
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Document imprimer Slectionnez le document que vous voulez imprimer. Les documents suivants sont disponibles : Bilan Profits et pertes Liste des soldes Niveau de dtails Cette option est active uniquement si vous imprimez un bilan ou un profits et pertes. Vous pouvez slectionner un des options suivantes : Compte : tous les comptes sont imprims Sous-groupe : les comptes de saisie ne sont pas imprims. Seuls les classes, groupes et sous-groupes sont imprims. Sous-compte : tous les comptes sont imprims, et les sous-comptes sont totaliss.Un sous-compte est dfini par son numro. Il contient le numro du compte principal suivi d'un point et d'un numro. Comparer avec Vous pouvez comparer le rsultat de l'exercice avec plusieurs lments: Exercice prcdent avec ou sans affichage de l'cart. Total de la classe : le solde de chaque compte de lexercice en cours avec le pourcentage quil reprsente par rapport la classe laquelle il appartient. Total des produits avec affichage ou non de l'exercice prcdent. En cas de comparaison avec lexercice prcdent, par dfaut, le total de l'exercice prcdent est utilis dans les comparaisons. Vous pouvez utiliser une estimation diffrente, si vous dsirez mieux approcher la comparaison (par exemple, valuer proportionnellement au nombre de jours, valuer sur 1-10 mois, etc.). Compte Lorsque vous imprimez une liste des soldes, vous pouvez slectionner les comptes imprimer.
Onglet Options
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Comptes afficher Slectionnez les comptes afficher lors de l'impression. Les options suivantes sont disponibles : Tous les comptes : affiche tous les comptes qu'ils aient t utiliss ou non. Seulement les comptes dont le solde est diffrent de zro : Affiche la liste de tous les comptes dont le solde est diffrent de zro. Ces soldes peuvent provenir de mouvements de lanne en cours ou de soldes de l'exercice prcdent. Seulement les comptes avec mouvements et soldes diffrents de zro : Affiche les comptes dont le solde est diffrent de 0, ainsi que les comptes qui ont eu des mouvements durant l'exercice (mme si leur solde est 0). Numro des comptes Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non faire figurer le numro des comptes limpression. Information TVA dans le libell des comptes Si vous activez cette case cocher, les comptes paramtrs pour calculer automatiquement la TVA auront la mention du taux de TVA dans leur libell. Soldes en devise Si un compte est paramtr avec une monnaie trangre, lors de l'impression, une nouvelle colonne affiche le solde en devise. Convertir en devise, cours Par dfaut, le solde du compte est affich en monnaie locale. Dans la liste droulante Convertir en devise, vous pouvez slectionner la monnaie et vous pouvez entrer le cours utiliser. Le solde de chaque compte sera converti vers la monnaie trangre slectionne.
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Salaires
Le module des salaires vous permet d'assurer la gestion et la rmunration du personnel de votre entreprise. Le calcul des salaires est automatique et souple. Vous pouvez gnrer des ordres de paiements lectroniques et imprimer les dcomptes priodiques aux diffrentes institutions sociales. Afin de bien dmarrer avec les salaires, prparez soigneusement les lments qui composent les salaires. Les calculs dpendent de limites et de taux prcis et de rfrences entres les diffrentes rubriques composant le salaire. Vrifiez les taux des rubriques 155 Vrifier les constantes d'entreprises 153 Entrez la liste des salaris 148 Calculez vos premiers salaires mensuels 159 Gnrez un paiement de salaires 170 Confirmez 171 l'excution de l'ordre de paiement Comptabilisez 99 les salaires
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4.1
Salari(e)s
La liste des salaris et les diverses informations qui permettent le calcul des salaires et le paiement sont contenues dans le fichier des salaris. Crer des salaris 1. Au menu Salaires 2. Cliquez sur Salaris 3. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des salaris est spare en 7 onglets diffrents : Identit Priodes d'activits Absences Rubriques Paiements, comptabilisation Images Divers
Avant de commencer enregistrer vos salaris, munissez-vous de toutes les informations utiles (par exemple : n AVS, date de naissance, priodes d'activits, etc.)
Onglet Identit
Indiquez toutes les informations concernant l'identit du salari (Nom, Prnom, Naissance, N AVS, etc.).
Titre civil, Nom, Prnom, Rue et n, NPA, Localit, Pays Entrez les coordonnes du salari. Localiser ( ) Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse du salari dans votre navigateur internet. Code ou n
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Vous pouvez attribuer un code alphanumrique vos adresses. Ce code n'est pas obligatoire. Groupe Un groupe peut tre attribu au salari (par exemple, Administration, Ventes, etc.). Lorsque vous imprimez des listes, vous pourrez slectionner le ou les groupes d'adresses souhaits. Les groupes sont galement utiliss lors du transfert des salaires en comptabilit gnrale : il est possible de comptabiliser les critures par salari ou par groupe de salaris. Tlphone 1, Tlphone 2, Mobile, E-mail, Sexe, Naissance, N AVS, NSS (N de scurit sociale), RCE Entrez les informations de votre salari Engagement (1er), Fin d'activit Ces champs sont informatifs. Pour dfinir les mois du salari pour lesquels vous souhaitez calculer un salaire, dfinissez la ou les priodes d'activits dans l'onglet Priodes d'activit.
Onglet Absences
Entrez le nombre total de jours de vacances pour chaque salari, puis, chaque salaire, indiquer le nombre de jours ou d'heures de vacances qu'il a prises durant cette priode.
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WinBIZ Vous pouvez choisir de grer les vacances en jours ou en heures, mais aucune conversion automatique n'est faite.
Onglet Rubriques
Dans cet onglet, indiquez la liste des lments composant le salaire de ce salari. Lorsque vous calculerez le salaire, toutes les rubriques du salari seront automatiquement rcupres. Cliquez sur Ajouter pour insrer une rubrique pour ce salari, les rubriques doivent tre insres une aprs l'autre. Vous pouvez rcuprer les rubriques d'un autre salari en cliquant sur Copier depuis. Pour chaque rubrique, veuillez vrifier le coefficient ou taux ainsi que la base de calcul, ces montants seront utiliss lors du calcul mensuel des salaires.
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Onglet Image
Ajoutez une image ou la photo du salari
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Onglet Divers
Ces champs peuvent contenir des informations diverses selon votre usage. Vous pouvez changer le libell de chacun de ces champs en cliquant sur le texte Divers 1-14. Les champs Divers 11 Divers 14 sont de type numrique.
Particularits WinBIZ Basic Edition: Limit 5 salaris WinBIZ Basic Edition: Le bouton Dossier n'est pas disponible
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4.2
Constantes d'entreprises
Certaines charges sociales sont soumises des plafonds et des limites prcises, communiques par les institutions ou les assurances auxquelles vous et vos salaris cotisez (Caisse de compensation, SUVA et autres caisses d'assurances, etc.). Pour que le logiciel calcule correctement les salaires, assurez-vous chaque anne que ces limites soient jour.
Vrifier les bases et constantes gnrales 1. Au menu Salaires, Constantes d'entreprise 2. Contrlez les montants maximum et minimum 3. Cliquez sur OK pour enregistrer 4. Si vous avez chang des informations, imprimez une liste Constantes d'entreprise Certaines institutions (Caisse de compensation, SUVA, etc.) exigent que vous imprimiez une liste des constantes gnrales chaque modification, voire chaque paiement de salaires. Imprimer la liste des constantes d'entreprise 1. Au menu Salaires, Etats 2. Cliquez sur Dfinition des rubriques 3. Slectionnez l'option Bases et constantes gnrales 4. Cliquez sur Imprimer
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4.3
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4.4
Rubriques de salaires
Les bonifications et les dductions qui apparaissent sur les dcomptes de salaires sont des rubriques de salaires. Ces rubriques sont les lments qui composent les salaires. Voici quelques exemples de rubriques : Salaire mensuel Salaire horaire Cotisation AVS, AI, APG Cotisation AC Cotisation LPP Fr. 5'000 Fr. 22.50 5.05 % 1% 7.3%
Par dfaut, une liste de rubrique est automatiquement cre. Vous pouvez utiliser librement ces rubriques en les modifiant votre convenance ou crer vos propres rubriques. Une fois vos rubriques dfinies, vous pouvez les associer aux salaris afin de prparer la liste des lments composant leur salaire habituel. Crer une rubrique de salaire 1. Au menu Salaires, Rubriques 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Rubrique
N de rubrique Ce numro sert classer les rubriques dans les listes affiches ou imprimes. Vous pouvez changer ce numro en tout temps. Texte Le texte de la rubrique l'identifie dans tous les documents. Vous pouvez changer le texte en tout temps. Par exemple: Salaire horaire, Cotisation AVS, etc. Type de rubrique
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WinBIZ Slectionnez le type de la rubrique que vous crez. Exemples de type de rubrique : Sortes de bonifications Bonification (+) Salaires horaires (+) Toutes les bonifications ajoutes aux salaires, except les salaires horaires Les bonifications de type salaires horaires. On spare ce type de bonification afin de pouvoir totaliser plus tard les heures effectues par les salaris.
Sortes de dductions Dductions (-) Dductions (-) impt la source comm., cant, fd Toutes les dductions, except les dductions concernant l'impt retenu la source Les dductions concernant l'impt retenu la source pour les cantons o l'impt la source est prlev par la mme institution.
Les autres types de rubrique Salaire mensuel (+), Allocations familiales verses, AVS, AC, LAA, etc. sont galement des bonifications ou des dductions. Ils permettent de paramtrer automatiquement certains champs de la rubrique. Par exemple, si vous slectionnez le type de rubrique AVS, la base de calcul Base AVS sera automatiquement insre. Groupe Les rubriques sont classes par groupes. Les rubriques d'un groupe peuvent tre totalises sur les dcomptes mensuels de salaires. Trois groupes sont automatiquement crs : Salaire brut, Charges sociales, Divers. Si vous souhaitez crer ou modifier les groupes, cliquez avec le bouton de droite sur la liste et slectionnez la commande Accder aux groupes de rubriques de salaires. Certificats / salaires Cette option permet de dterminer o cette rubrique est totalise sur les certificats de salaires de fin de priode. La liste prcdent le champ permet de slectionner le certificat de salaire concern (2005 ou Nouveau certificat). Pour plus d'informations, consultez Nouveau Certificat de Salaire 196 . Type association professionnelle Slectionnez le type de rubrique pour les associations professionnelles
177
Coefficient ou taux Sur une fiche de salaire, le montant de chaque rubrique est le rsultat d'une multiplication. On multiplie un coefficient ou un taux par une base de calcul. Si vous slectionnez Taux, le rsultat de la multiplication est divis par 100. Si vous slectionnez Coefficient, le rsultat est simplement multipli. Base du calcul Vous pouvez slectionner deux types de bases de calcul : Une base libre pour laquelle vous indiquez le montant pour chaque salari (Ex. Salaire mensuel, Salaire horaire, LPP fixe, Loyer, etc.) Une base rsultant d'un calcul automatique (Salaire AVS, Base AVS, etc.) Rubrique cumuler Si vous slectionnez Cumul d'un montant dans la liste de Base de calcul, vous pouvez slectionner la rubrique concerne. Cette option permet de cumuler une rubrique au travers des priodes et de l'utiliser comme base du calcul.
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157
Coefficient fixe Si le coefficient est identique pour tous les salaris, dfinissez-le comme Fixe. Utilisez cette mthode pour les rubriques changeant que rarement, comme les cotisations AVS, AC, etc. Si le coefficient est variable, vous pouvez le modifier lors de la saisie des rubriques de salaris et des calculs mensuels des salaires. Mthode d'arrondi Cette option vous permet de dterminer comment les arrondis de cette rubrique doivent tre traits. L'option par dfaut est l'arrondi 5 ct. Onglet Part salari, Analytique Compte de charge : si vous possdez WinBIZ Comptabilit, vous avez la possibilit d'automatiser la comptabilisation de vos salaires. Le compte que vous spcifiez dans cette rubrique sera utilis lors du transfert en comptabilit. Part soumise : en rgle gnrale, la totalit du montant de la rubrique est calcule dans la fiche de salaire. Mais, dans certains cas particuliers, il arrive que le montant total de la rubrique ne soit pas soumise 100 %. Tabelle : cliquez sur ce lien pour dfinir des taux ou des coefficients en fonction de l'ge et du sexe des employs. La rubrique doit tre paramtre avec un coefficient fixe.
Onglet Part employeur Si vous souhaitez que la part employeur des charges sociales des salaires (AVS, AC, etc.) soient galement transfre dans la comptabilit, indiquez le coefficient ou le taux pay par l'employeur pour cette rubrique. Pour plus d'informations, consultez Comptabiliser les charges d'entreprise 103 .
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WinBIZ Options spciales Lorsqu'une rubrique doit tre prise en compte dans le calcul des dductions, mais ne doit pas tre incluse dans le total verser, activez la case cocher Seulement calculer cette rubrique. Options Dans l'onglet Limites et Options, vous pouvez dfinir les options d'impression pour la rubrique slectionne. Imprimer : slectionnez l'option d'impression souhaite pour cette rubrique. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que la rubrique soit imprime dans la fiche de salaire si le montant est gal 0, slectionnez l'entre Seulement si le montant est diffrent de 0. Imprimer le code de la rubrique : cochez cette case si vous voulez imprimer le code de la rubrique
Imprimer le coefficient (Taux) : cochez cette case si vous voulez imprimer le coefficient ou le taux de la rubrique
Imprimer la base de calcul : cochez cette case si vous voulez imprimer la base de calcul de la rubrique
Particularits WinBIZ Basic Edition: L'analytique et la part employeur ne sont pas disponibles.
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159
4.5
Conseil Avant de lancer le calcul des salaires mensuels, assurez-vous d'avoir correctement paramtr vos salaris 148 et leurs rubriques 155 .
4.5.1
Calculer le salaire de tous les salaris en une seule opration 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Slectionnez la priode calculer 3. Cliquez sur le la flche droite du bouton Calculer 4. Slectionnez Calculer tous les salaires
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Calculer une rubrique de tous les salaires 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Slectionnez la priode calculer 3. Cliquez sur le la flche droite du bouton Calculer 4. Slectionnez Calculer une rubrique de tous les salaires
5.
Slectionnez une rubrique. Seuls les rubriques paramtres avec un montant libre sont affiches. Vous pouvez ajouter une nouvelle rubrique en cliquant sur . Dans la colonne Base, vous pouvez insrer le montant de la rubrique pour chaque salari.
6.
Cliquez sur OK
4.5.2
Guide de l'utilisateur personne disparat de la liste. Supprimer ou rinitialiser un salaire 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Slectionnez la priode 3. Slectionnez le salari 4. Cliquez sur Supprimer
161
4.5.3
4.5.4
Supprimer les informations de paiement d'un salari pour une priode 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Slectionnez la priode pour laquelle vous voulez supprimer le paiement 3. Slectionnez le salari 4. Cliquez sur Ouvrir 5. Ouvrez l'onglet Absences, Paiements 6. Cliquez sur le bouton Annuler le paiement
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4.5.5
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163
4.5.6
Calculer le 13 me salaire
Si vous versez vos salaris un 13me salaire, il existe plusieurs mthodes pour le calculer : Mthode 1 Vous pouvez calculer le 13me salaire dans une nouvelle priode qui sera cumule sur le mois de dcembre : 1. Au menu Salaires, Constantes et paramtres 2. Slectionnez Dfinition des priodes 3. Crer une nouvelle priode qui sera cumule sur Dcembre. Pour plus d'informations, consultez Dfinition des priodes 154 . 4. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 5. Slectionnez la 13me priode 6. Cliquez sur Calculer pour calculer le 13me salaire. Les rubriques dfinies dans le salari seront automatiquement reprises pour cette priode.
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Mthode 2 Cette deuxime mthode vous permet de calculer le montant du 13me salaire chaque mois et de dduire les charges sociales chaque mois. Le paiement du 13me salaire sera effectu sur le salaire de dcembre. 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Ouvrez un salari 3. Dans l'onglet Rubriques, ajoutez la rubrique 240 13me salaire calcul 4. Dans le calcul mensuel des salaires, cette rubrique sera automatiquement calcule mais elle ne sera pas ajoute au salaire vers. Les charges sociales seront payes chaque mois.
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165
5. 6.
Sur le salaire de dcembre, ajoutez la rubrique 250 Paiement 13me salaire Dans la Colonne Base de cette rubrique, indiquez le montant du 13me salaire
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Mthode 3 Le 13 me salaire est calcul et pay directement sur le mois de dcembre : 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Ouvrez la priode de dcembre 3. Ouvrez un salari 4. Ajoutez la rubrique 255 13me salaire pay 5. Dans la colonne Base de cette rubrique, entrez le montant du 13me salaires
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4.5.7
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6. Cliquez sur OK Vrifier le paramtrage des rubriques de salaires Pour faciliter la vrification des paramtrages des rubriques, vous pouvez comparer le paramtrage par dfaut des rubriques lors de la cration d'un nouveau dossier comptable et le paramtrage actuels de votre dossier comptable. Imprimer le paramtrage de vos rubriques actuelles : 1. Au menu Salaires, Etats 2. Slectionnez Dfinition des rubriques 3. Dans la bote de dialogue d'impression, slectionnez le document Dfinition des rubriques 4. Cliquez sur Imprimer Imprimer le paramtrage des rubriques par dfaut d'un nouveau dossier comptable : 1. Au menu Fichier, cliquez sur Nouveau 2. Crez un nouveau dossier comptable uniquement pour les salaires. Pour plus d'informations sur la cration d'un dossier comptable, consultez Crer un dossier comptable 41 . 3. Dans le nouveau dossier comptable, allez au menu Salaires, Etats 4. Slectionnez Dfinition des rubriques 5. Dans la bote de dialogue d'impression, slectionnez le document Dfinition des rubriques 6. Cliquez sur Imprimer Comparer le paramtrage des rubriques : 1. Comparez la dfinition des rubriques de votre dossier comptable avec la dfinition des rubriques du dossier comptable que vous venez de crer. 2. Si ncessaire, corrigez les rubriques de salaires de votre dossier comptable au menu Salaires, Rubriques
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Aprs vrification et correction des diffrentes rubriques, vous devez supprimer tous les salaires calculs, puis les recalculer en commenant par le premier mois de l'anne.
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4.6
4.6.1
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Compte dbiter Slectionnez le compte de votre institut financier avec lequel vous payez les salaires de vos employs. Remarque Une fois les salaires pays, attendez l'avis de dbit de votre institut financier puis confirmez les paiements. 171
4.6.2
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4.7
Tiers bnficiaires
Si le montant d'une retenue d'un salari doit tre vers un tiers (par exemple, Office des poursuites, Loyer, etc.), vous pouvez paramtrer la rubrique du salari afin que le montant soit automatiquement vers au tiers bnficiaire au moment du paiement. Crer un tiers bnficiaire 1. Au menu Salaires 2. Slectionnez Tiers bnficiaires 3. Cliquez sur Nouveau 4. Dans l'onglet Adresse, entrez les coordonnes et le compte comptable utilis lors de la comptabilisation
5. 6.
Dans l'onglet Relation bancaire, entrez les coordonnes de l'institut financier du tiers bnficiaire Cliquez sur OK
Attribuer un tiers bnficiaire un salari 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Slectionnez un salari 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Rubriques 5. Slectionnez ou ajoutez la rubrique de salaire concerne (par exemple : Retenue Retenue pour Office des poursuites, Retenue pour loyer, etc.) 6. Dans Base de calcul, entrez le montant retenir au salari. 7. Dans la zone Rtrocder immdiatement, slectionnez le tiers bnficiaire 8. Cliquez sur OK Remarque
Les charges sociales courantes ne peuvent pas tre prises en compte par les tiers bnficiaires.
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4.8
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4.9
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Modifier les dates de dbut et fin d'exercice 1. Au menu Fichier, Ouvrir 2. Slectionnez le nouveau dossier 3. Cliquez sur le bouton Proprits 4. Slectionnez l'onglet Exercices 5. Assurez-vous que les dates de dbut et fin d'exercices correspondent l'anne calendrier (1er janvier au 31 dcembre) Comptabiliser les salaires dans le dossier spar Dans le dossier des salaires (Ex. Mon entreprise - Salaires), comptabilisez les salaires normalement (Menu Comptabilit, Comptabilisation). Importez ensuite les critures vers le dossier principal. 1. Ouvrez le dossier principal (Ex. Mon entreprise) 2. Au menu Comptabilit, Ecritures 3. Cliquez sur le bouton Actions 4. Slectionnez Importer puis Ecritures WinBIZ 5. Slectionnez le dossier des salaires (Ex. Mon entreprise - Salaires) 6. Dfinissez une fourchette de dates ou de numros d'critures 7. Cliquez sur Importer
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4.10
Associations professionnelles
Certaines associations professionnelles demandent des dcomptes particuliers qui ne correspondent pas aux dcomptes habituels (AVS, Suva, etc.). Ces associations regroupent gnralement plusieurs charges sociales et permettent l'annonce et le paiement sous la forme d'une prime unique verse par l'employeur un interlocuteur unique (Exemple: Le Bureau des mtiers). Pour en savoir plus sur le paramtrage des associations professionnelles, vous pouvez consulter les rubriques suivantes : Crer une association professionnelle 177 Attribuer l'association professionnelle vos salaris 179 Paramtrer les rubriques de salaires 180 Imprimer le dcompte de l'association professionnelle 181 Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
4.10.1
Onglets Elments Entrez les taux des dductions. Ces taux sont fournis par l'association
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WinBIZ professionnelle.
Elments complmentaires Pour imprimer le dcompte complmentaire, vous devez saisir les taux fournis par l'association professionnelle.
Onglet Heures Cette zone vous permet d'indiquer le nombre d'heures mensuel de travail de vos employs. Vous pouvez taper le nombre d'heures pour chaque mois de l'anne en cours selon les conventions de votre association ou calculer
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179
automatiquement le nombre d'heures. Le calcul automatique ncessite que vous dfinissiez d'abord correctement les jours fris et les jours de travail hebdomadaires.
4.10.2
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180
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4.10.3
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4.10.4
Particularit
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4.11
Impt la source
Il est possible de dterminer le taux d'imposition la source de plusieurs manires: Saisie directe du taux dans les rubriques du salari Saisie du taux lors du calcul mensuel du salaire Recherche automatique du taux dans une tabelle cantonale en fonction du salaire mensuel Pour saisir directement le taux dans le salari ou lors du calcul mensuel des salaires : Paramtrer les rubriques pour l'impt la source 185 Paramtrer les salaris 186 Pour utiliser la mthode de recherche automatique du taux, vous devez d'abord importer un barme, puis paramtrer les salari : Importer un barme d'impt la source 183 Paramtrer les rubriques pour l'impt la source 185 Paramtrer les salaris 186 Ajustement de l'impt la source 188 Une fois les salaires calculs, vous pouvez imprimer le dcompte de l'impt la source 188 .
4.11.1
Vous pouvez galement tlcharger la tabelle de l'impt en tapant l'adresse suivante dans votre navigateur : http://www.estv.admin.ch/f/dbst/dienstleistungen/quellen.htm 5. Sur le site de l'AFC, cliquez sur le barme que vous souhaitez tlcharger
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6.
Importer la tabelle 1. Au menu Salaires, Constantes et paramtres 2. Slectionnez Tabelles cantonales de l'impt la source 3. Slectionnez le canton 4. Cliquez sur Importer
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5.
6. 7.
8.
Cliquez sur Dmarrer pour lancer l'importation de la tabelle Le fichier est dcompress et ensuite la bote de dialogue Importation des tabelles d'impt la source s'affiche. Slectionnez la tabelle et cliquez sur le bouton OK. Une fois la tabelle importe, un message vous informe de la russite de l'opration.
4.11.2
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4.11.3
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9.
Cliquez sur OK. Lors du traitement du prochain salaire, la rubrique de l'impt la source sera calcule avec le taux saisi dans le salari.
Automatiser la recherche du taux d'impt la source 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Slectionnez un salari 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Priodes d'activit 5. Remplissez les champs suivants : Barme du canton Groupe tarifaire Impt ecclsiastique Tarif frontalier
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WinBIZ 6. 7. 8. 9. Ouvrez l'onglet Rubriques Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle rubrique Slectionnez votre rubrique pour l'impt la source (Par exemple : 400) Cliquez sur OK
4.11.4
4.11.5
7.
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Occupation Le programme affiche la priode durant laquelle l'employ a travaill dans l'exercice comptable. Jours En fonction de la priode d'occupation, le programme calcul le nombre de jour effectif. Une anne comptable compte 360 jours. Salaire imposable Vous trouverez dans ce champ le salaire annuel soumis l'impt la source. Salaire mensuel moyen En fonction du salaire imposable et du nombre de jour d'occupation, le programme calcule le salaire mensuel moyen. Taux fiscal moyen Le taux est repris directement depuis les tabelles de l'impt la source. Le taux dpend du salaire mensuel moyen et des paramtres dfinis dans le salari. Impt retenu Il s'agit du montant calcul par la multiplication du taux et du salaire moyen. Nouveau taux Le nouveau taux propos permettra d'ajuster les retenues de l'impt la source en fonction du salaire mensuel moyen. Diffrence ajuster Ce montant indique la diffrence insrer dans la fiche de salaire pour permettre un ajustement de l'impt la source en fonction du nouveau taux. Rubrique d'ajustement Vous devez slectionner la rubrique qui va s'afficher dans le calcul mensuel et sur la fiche de salaire. Cette rubrique contiendra la diffrence ajuster. WinBIZ a cr automatiquement une rubrique d'ajustement (N430) et vous la propose par dfaut. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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WinBIZ
4.11.6
6.
Vous pouvez galement tlcharger la tabelle de l'impt en tapant l'adresse suivante dans votre navigateur : http://www.estv.admin.ch/f/dbst/dienstleistungen/quellen.htm 7. Sur le site de l'AFC, cliquez Formulaires et barmes impt la source 8. Sur le site de l'tat de Genve, cliquez sur Barmes 9. Slectionnez Barmes formats pour employeur 10. Tlcharger la tabelle au format ACSii sur votre ordinateur Pour importer la tabelle, consultez Importer un barme d'impt la source
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Tlcharger et installer Formalix 1. Tlcharger la version excutable de Formalix en cliquant sur le lien suivant : http://www.getax.ch/formalix/article.php?id_article=3 2. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (Par exemple sur le bureau) 3. Une fois le tlchargement termin, installez le logiciel en suivant les instructions de l'assistant d'installation. 4. Un message vous informe de la russite de l'installation. Cliquez sur Terminer. L'icne Formalix a t cre sur le Bureau. Paramtrer un salari pour imprimer les dcomptes Formalix 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Ouvrez un salari 3. Ouvrez l'onglet Priodes d'activit 4. Dans Impt la source, slectionnez GE ou Soumis, sans barme
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5. Cliquez sur le lien Formalix. Ce lien est visible uniquement si le salari est soumis l'impt la source de Genve ou s'il est soumis sans barme. 6. Entrez les informations complmentaires du salari
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WinBIZ 9. Cliquez sur OK et enregistrez la fiche du salari Depuis WinBIZ, exporter les donnes des salaires 1. Au menu Salaires, Etats 2. Slectionnez Impt la source - Dcompte annuel 3. Entrez les informations du dcompte
4. Cliquez sur Formalix. Ce bouton est visible uniquement si le salari est soumis l'impt la source de Genve ou s'il est soumis sans barme. 5. Slectionnez les formulaires que vous voulez exporter
6. Cliquez sur Entreprise pour dfinir les informations complmentaires de l'entreprise. Par dfaut, les informations entres dans le salari seront reprises.
7. Cliquez sur OK 8. Cliquez sur Parcourir pour slectionner le dossier dans lequel vous voulez
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enregistrer le fichier 9. Cliquez sur Dmarrer pour lancer l'exportation des donnes. 3 fichiers sont exports : Attestation_quittance_anne.csv Attestation_quittance_compensation_anne.csv IS_annonces_anne.csv Importer les donnes dans Formalix 1. Ouvrez le logiciel Formalix 2. Au menu Fichier, slectionnez Importer 3. Slectionnez le fichier importer
4. Cliquez sur Ouvrir 5. Enregistrez les donnes depuis le menu Fichier, Enregistrer
6. Validez les donnes depuis le menu Outils, Vrification des donnes importes 7. Lorsque les donnes ont t valides, cliquez sur pour imprimer les formulaires 8. Pour imprimer les autres formulaires, rptez les tapes 1 7 ci-dessus Attestation quittance et liste rcapitulative
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Formulaire d'annonce IS
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4.12
Etats
Les tats reprsentent les documents qui vous permettent d'extraire les donnes de vos exercices en format imprimable. Imprimer des tats du module salaires 1. Au menu Salaires, Etats 2. Slectionnez l'tat 3. Cliquez sur Imprimer Etats AVS - Attestations de salaires LAA - Dcompte annuel LPP - Dcompte annuel Impt la source - Dcompte annuel 188 Associations professionnelles
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Document imprimer Attestation de salaires AVS Personnes et salaires non soumis Dcompte annuel LAA Rcapitulatif annuel LAA Dcompte annuel LPP Dcompte annuel Dcompte mensuel Liste nominative des salaires pays Bordereau des absences justifies Bordereau des allocations familiales Certificat de salaire A4 vertical Certificat de salaire A4 vertical avec cadres Certificat de salaire A4 horizontal Nouveau Certificat de salaires (NCS) 196 Nouveau Certificat de salaires (NCS) avec cadres 196
Dcompte par salari(e) Dcompte entreprise Journal des salaire et bases Rcapitulation des rubriques de salaires par mois Rcapitulation des rubriques de salaires annuelle
Dcompte annuel des rubriques Dcompte annuel des rubriques Dfinition des rubriques Liste des salaris Dfinition des rubriques Bases et constantes gnrales Liste des salaris Dtail des salaris tiquettes Rsum des absences Dtail des absences
Particularits WinBIZ Basic Edition: L'tat Associations professionnels n'est pas disponible.
4.12.1
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dernire fois pour cette anne-l. A compter de l'anne civile 2008, il ne sera disponible que sous sa nouvelle forme. Si la majorit des cantons appliquera cette rgle, certains cantons ont dj annonc un report d'un an (les salaires de l'anne fiscale 2008 seront dclars en 2009 au moyen du NCS dans quelques cantons comme, entre autres, Argovie et le Valais). Si, contre toute attente, un canton ne le rendait pas obligatoire, le NCS peut malgr tout tre utilis de manire volontaire. Paramtrer les rubriques de salaires Toutes les rubriques de dductions et de bonifications devront tre vrifies ou modifies. Les rubriques prdfinies sont dj correctement paramtres. 1. Au menu Salaires, Rubriques 2. Slectionnez une rubrique. 3. Cliquez sur Ouvrir 4. A la place de Certificat 2005, slectionnez Nouveau certificat 5. Choisissez o cette rubrique est totalise sur le Nouveau certificat de salaires. 6. Cliquez sur OK Dfinir les lments spciaux dans le salari 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Slectionnez un salari 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Paiement, comptabilisation 5. Cliquez sur le lien Certificat de salaire 6. Entrez les lments spciaux du nouveau certificat de salaire 7. Cliquez sur OK
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WinBIZ 1. 2. 3. 4. Au menu Salaires, Etats Slectionnez Certificats de salaires annuels Dans Document imprimer, slectionnez Nouveau Certificat de Salaires (NCS) avec cadres ou Nouveau Certificat de Salaires (NCS) Cliquez sur Imprimer
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4.12.2
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WinBIZ Terminer. L'icne Certificat de salaire lectronique CSI a t cre sur le Bureau. Depuis WinBIZ, exporter les donnes des salaires 1. Au menu Salaires, Etats 2. Slectionnez Certificats de salaires annuels 3. Cliquez sur CSI
4. Cliquez sur Parcourir pour slectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier
5. Cliquez sur Dmarrer pour lancer l'exportation des donnes Remarque Avant de lancer l'importation, assurez-vous que les champs suivants soient correctement remplis dans les proprits du dossier comptable : Raison sociale NPA et Localit Nom et Prnom du dirigeant Importer les donnes dans le programme Certificat de salaire lectronique CSI 1. Ouvrez le logiciel Certificat de salaire lectronique CSI 2. Cliquez sur Suivant 3. A l'tape suivant, cliquez sur Recherche le fichier d'importation pour slectionner le fichier de salaires export depuis WinBIZ.
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6. Cliquez sur Suivant 7. Cliquez sur Terminer pour dmarrer l'importation Imprimer les Certificats de Salaires Electroniques 1. Une fois l'importation du fichier termine, le logiciel Certificat de salaire lectronique CSI s'ouvre automatiquement. 2. Slectionnez un salari
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3. 4.
Cliquez sur
Cliquez sur pour imprimer le certificat de salaires au format PDF. Vous ne pouvez pas imprimer le certificat tant que le certificat n'est pas valid.
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203
4.13
Importation de salaires
Il est possible d'importer des salaires en provenance d'un fichier. Ce fichier doit tre structur de manire particulire. Voici les formats supports: Importation de salaires en format CSV 203 Importation de salaires en format XML 204 Importer un fichier de salaires 1. Au menu Salaires, Calcul mensuel des salaires 2. Cliquez sur la flche d'options droite du bouton Calculer 3. Slectionnez Importer
4.13.1
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WinBIZ 5 Coefficient ou taux employ 6 Part employeur, coefficient ou taux 7 Numriqu 158.00 Contient un nombre d'heures ou e un taux Numriqu 0.00 Utilis seulement si e comptabilisation de la part employeur de certaines charges Part employeur, Numriqu 0.00 Utilis seulement si montant supplmentaire e comptabilisation de la part employeur de certaines charges Base de calcul Numriqu 35.00 Exemple: Tarif horaire e Commentaire Texte Commi commentaire complmentaire ssion optionnel, apparat dans la ligne de la rubrique sur le dcompte de salaire Type d'importation Numriqu 1 Remplacer une rubrique e existante ou non
8 9
10
Exemple 30.01.2007;12;CCH001;100;158;;;35;Commission;1 30.01.2007;12;CCH001;100;167.5;;;28.5;;1 30.01.2007;12;CCH001;105;14.8;;;35.6;;1 Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
4.13.2
1 2 3 4 5 6
8 9
Code de la rubrique ElementEmployeeRate n(9, Coefficient ou Numri 158.00 Contient un nombre d'heures ou 4) taux employ que un taux ElementCompanyRate n(9, Part employeur, Numri 0.00 Utilis seulement si 4) coefficient ou taux que comptabilisation de la part employeur de certaines charges ElementCompanyAdditiona Part employeur, Numri 0.00 Utilis seulement si lAmout n(9, 4) montant que comptabilisation de la part supplmentaire employeur de certaines charges ElementBase n(14, 2) Base de calcul Numri 35.00 Exemple: Tarif horaire que Text c(40) Commentaire Text Commis commentaire complmentaire sion optionnel, apparat dans la ligne de la rubrique sur le dcompte de salaire
Exemple
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WinBIZ
Commerce
Le module commerce regroupe les outils ncessaires la gestion de votre stock, de vos dbiteurs et cranciers. Gnrez des factures, des commandes, des ordres de paiements lectroniques, etc. de manire simple grce aux applications achats et ventes. Le module stock vous permet d'administrer vos marchandises et vos entrepts. Les chapitres du module commerce Adresses 207 Recouvrement direct 299 Instituts financiers et mthodes de paiements Ventes, gestion des dbiteurs 309 Achats, gestion des cranciers 391 Stock 442 Paramtres des documents commerciaux 509 Points de vente 512
290
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207
5.1
Adresses
Il existe plusieurs types d'adresses de tiers : Les dbiteurs Les cranciers Les vendeurs, les commerciaux ou les reprsentants Pour en apprendre plus sur la gestion du fichier d'adresses, vous pouvez galement consulter les rubriques suivantes : Crer un modle d'adresses 216 Les adresses 207 Les groupes d'adresses 216 Les conditions de paiements 217 Les vendeurs, les commerciaux ou les reprsentants 219 Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 1000 adresses
5.1.1
Adresses
Chaque adresse peut tre la fois un dbiteur, un crancier, un vendeur, un commercial ou un reprsentant. Ceci permet d'viter de grer plusieurs adresses, par exemple si un de vos clients est galement un fournisseur. Les adresses sont reprises lors de la cration de documents commerciaux. Vous pouvez galement les utiliser pour prparer un publipostage. Crer une adresse 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur Nouveau Remarque Pour acclrer la saisie des adresses, utilisez des modles d'adresses
316
La fentre de saisie des adresses est spare en 9 onglets diffrents : Identification Dbiteurs Cranciers Groupes Divers Objets Notes Images Complments Pour afficher tous les onglets, vous devez cliquer sur Mode Avanc.
Onglet Identification
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WinBIZ
Rubrique Il s'agit de la rubrique de la socit. Exemples : Restaurant, Cabinet mdical. Si vous avez dj utilis cette rubrique dans une autre adresse, vous pouvez la slectionner dans la liste droulante. Raison sociale Indiquez la raison sociale d'une entreprise. Ne remplissez pas ce champ si vous entrez l'adresse d'un particulier. Titre civil C'est la premire ligne imprime d'une adresse. Exemples : Monsieur, Madame. Si vous avez dj utilis ce titre dans une autre adresse, vous pouvez le slectionner dans la liste droulante. Nom, Prnom Lorsque vous enregistrez une adresse, un contrle des homonymes est lanc. Le nom et le prnom de la personne sont utiliss pour vrifier si cette adresse existe dj. Rue et N Selon les directives d'adressage de La Poste, indiquez sur la premire ligne le nom de la rue suivi du numro. Sur la deuxime ligne, entrez la case postale. Localiser ( ) Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse du contact dans votre navigateur internet. NPA, Localit Quand vous entrez le numro postal d'acheminement, la localit est automatiquement recherche et affiche. Si la localit n'est pas trouve, vous pouvez la saisir manuellement. Si vous entrez le nom de la localit, le numro postal est automatique recherch et affich. Seuls les numros postaux et les localits suisses sont proposs automatiquement. Pour modifier les numros postaux, consultez Constantes 562 . Code pays
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Guide de l'utilisateur Le code pays est imprim avant le numro postal dans les adresses des documents commerciaux. Si vous dsirez qu'une adresse s'imprime avec CH-1000 Lausanne, entrez CH dans ce champ.
209
Supplment Le supplment est imprim au bas de l'adresse, sur la dernire ligne. Elle peut contenir le nom du pays en toutes lettres. Politesse (Mailing) Cette formule de politesse est utilise lorsque vous exportez une liste d'adresses. Elle est compose de deux parties : la formule de politesse elle-mme suivie du nom du contact (par exemple : Monsieur Simonet, Madame Claude, Cher Henri, etc.). Parfois, aucun nom n'est spcifi (par exemple : Mesdames, Monsieur le Directeur, etc.). Quand vous exportez une liste d'adresses, la formule de politesse peut tre utilise dans l'introduction et dans les salutations pour rendre plus personnalis le document que vous fusionnez. Tlphone, Tlcopie, Mobile, Tlphone 2 Ces numros peuvent contenir 20 caractres. Les numros de tlphone 1, 2 et le numro de mobile peuvent tre composs automatiquement par votre modem. E-mail Indiquez l'adresse E-mail du contact. Si une adresse est saisie, vous pouvez lui envoyer un E-mail directement sans devoir saisir nouveau son adresse dans l'E-mail. URL Entrez l'adresse du site Internet du contact. Si une adresse est saisie, vous pouvez accder au site sans devoir saisir nouveau l'adresse dans votre navigateur. Rgion Vous pouvez slectionner une rgion pour classer cette adresse. La rgion est un critre de slection utilis dans plusieurs statistiques et dans les listes d'adresses. Langue Vous pouvez imprimer des documents commerciaux dans une des langues suivantes : Franais Allemand Italien Anglais Autre langue Indiquez la langue de votre client et les documents tels que les offres, les devis, les bulletins de livraisons, les fiches de travaux, les factures, les notes de crdit, les rappels et les relevs de comptes seront automatiquement traduits. Monnaie Si vous indiquez une monnaie, elle sera automatiquement propose lors de la cration de documents commerciaux de vente crdit (factures, notes de crdit, offres, etc.). Code adresse Vous pouvez attribuer un code alphanumrique vos adresses. Ce code n'est pas obligatoire. Si le code que vous attribuez aux adresses est un numro, faites-le prcder par des zros, afin de que le classement soit correct.
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WinBIZ Pour numroter une adresse automatiquement, cliquez sur la flche verte afin de trouver le prochain code. Code barre Le code barre permet de saisir un code de 20 caractres et est utilis lors de la recherche d'une adresse quand vous crez un document commercial.
Onglet Dbiteur
Si vous vendez des marchandises ou des services, tous vos clients n'ont peut-tre pas les mmes conditions de paiement ou les mmes limites de crdit. Certains clients peuvent avoir ngoci un prix particulier sur certains articles et d'autres bnficient d'une remise.
Compte collectif dbiteur Le compte dbiteur est le compte du plan comptable o les documents commerciaux seront comptabiliss. Vous pouvez utiliser le mme compte pour tous vos clients (compte collectif) ou choisir un compte particulier pour certains dbiteurs. Ce compte peut tre modifi lors de la saisie d'un document commercial. Si vous tablissez des documents commerciaux dbiteurs et cranciers qui seront compenss, il est recommand d'utiliser le mme compte dbiteur et crancier pour ce client. Format des factures Une facture contient des lignes d'articles. Vous pouvez imprimer une facture dtaille contenant les titres et toutes les lignes d'articles ou imprimer une facture o seuls les titres et les totaux correspondant apparaissent. Cette option permet de grer le cas des factures trs longues, provenant, par exemple du groupement de tous les bulletins de livraison d'un mois et d'en imprimer que le rsum. Si vous souhaitez que les factures de votre client soient rsumes lors de l'impression, choisissez un format de factures Rsum (rsum par titre). Le format par dfaut est Normal (dtail des articles). A la cration d'un document commercial, le format de facture associ une adresse est repris. Facturat. automatique
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Cette option concerne la facturation en srie 312 et vous permet de choisir une des options suivantes : Regrouper les bulletins : Permet de regrouper les documents commerciaux d'une adresse (offre, bulletin de livraison, etc.) dans une seule facture. Une facture par bulletin : Lors de la gnration de factures : cre une facture par document commercial de ventes. Ne pas facturer automatiquement : Ne gnre pas automatiquement une facture partir des documents commerciaux de ventes pour cette adresse.
Priodicit Cette option concerne la facturation en srie 312 . Slectionnez la frquence (hebdomadaire, mensuelle, etc) laquelle les factures pour ce client doivent tre gnres. Banque par dfaut Slectionnez sur quel compte votre client vous rgle habituellement. Prsentation des factures La mise en page de la facture et le BVR sont dtermins par la prsentation. Chaque fois que vous imprimez une facture pour ce client, la mise en page dtermine dans sa prsentation est slectionne. Quand vous crez un document commercial, la prsentation de l'adresse que vous entrez est automatiquement reprise et vous pouvez la changer, si ncessaire, en ouvrant l'onglet Paramtres. Table de prix (tarification) Chaque article peut avoir 20 prix de vente diffrents. Ces prix de vente sont classs en 20 tables de prix. Vous pouvez indiquer pour chacun de vos clients quelle table de prix est utilise lorsque vous crez un document commercial. Par dfaut, les tables de prix sont numrotes de 1 20. La slection d'un prix de vente selon la table de prix ne fonctionne que lorsque la mthode de calcul du prix de vente est Conditionnement ou Tables de remises. Gestion de la TVA En gnral la manire de calculer la TVA dpend des articles que vous vendez. Chaque article est li un mode de comptabilisation qui dtermine si la TVA est incluse dans le prix de vente ou si elle est exclue et ajoute en fin de facture. Nanmoins vous pouvez forcer la gestion de la TVA dfinie dans les Modes de comptabilisation en slectionnant Toujours incluse, Toujours exclue ou Hors du champ de l'impt. Grce cette option vous pouvez vous assurer que la TVA n'est pas facture un client tranger. Si vous avez tabli une liste de prix sans TVA destine certains grossistes, vous pouvez forcer la TVA Toujours exclue pour ces adresses. Remise spciale, Remise collective Une remise peut tre accorde un client sur les lignes d'articles d'un document commercial. Programmez dans l'adresse de votre client cette remise pour qu'elle soit automatiquement attribue lors de la cration de documents commerciaux. Vous pouvez utiliser deux types de remises. La remise collective: si plusieurs clients bnficient de la mme remise, utilisez la remise collective. Vous pouvez donner un nom et un pour-cent chaque remise collective. Si le pour-cent de remise collective change, toutes les adresses l'utilisant seront automatiquement mises jour. La remise spciale: tapez directement le taux de remise. Si votre client bnficie d'une remise spciale, le pour-cent accord ne changera pas lorsque vous changez les remises collectives.
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Prix spciaux Si vous passez un accord avec un client pour lui vendre des marchandises ou des services un prix spcial dont le calcul ne peut pas tre automatis ou si ce client est le seul partenaire commercial qui bnficie de ces prix, vous pouvez crer des prix spciaux. Les prix spciaux que vous indiquez s'entendent l'unit. Si vous vendez des articles sous forme d'un conditionnement de plusieurs units (par exemple : un carton de 6 pices), indiquez le prix l'unit, c'est--dire pour une pice. Conditions de paiement Les conditions de paiement dterminent le nombre de jours aprs lequel une facture doit tre paye (chance) et l'escompte ventuel accord. A la cration d'un document commercial, les conditions de paiement associes une adresse sont reprises. Rappels Si vous cliquez dans la case cocher Envoyer des rappels, vous pouvez imprimer un rappel pour les factures de ce client impayes l'chance. Limite de crdit Vous pouvez saisir une limite de crdit pour chacun de vos clients. Quand vous crez un document commercial, au moment o vous choisissez une adresse, le solde ouvert dbiteur de ce client est contrl, s'il est suprieur ou gal sa limite de crdit, un message est affich. Bloquer le dbiteur Si vous cochez cette option, vous ne pourrez plus crer de documents commerciaux pour ce client. Un message sera affich et vous avertira que, pour des raisons comptables, ce dbiteur a t bloqu. Cette fonction vous permet d'viter que certains de vos collaborateurs continuent de livrer de la marchandise un dbiteur douteux. Commercial de l'entreprise Un vendeur est une personne pouvant toucher des commissions sur les ventes vos clients. Lorsqu'un de vos vendeurs vous transmet l'adresse d'un nouveau client, vous pouvez indiquer dans l'adresse du client le nom de ce vendeur. Quand vous crez un document commercial, au moment o vous choisissez une adresse, son vendeur est automatiquement repris. Si ncessaire, vous pouvez changer le vendeur ce moment. Systme Slectionnez le systme de commissionnement attribu cette adresse. Lors de chaque vente ce dbiteur, ce systme de commissionnement sera appliqu. Pour plus d'informations, consultez Systmes de commissionnement 358 . Moyen d'expdition Le moyen d'expdition des marchandises un client est rcupr et imprim sur les documents commerciaux. Il peut tre chang si ncessaire. Adresse de livraison Une adresse de facturation diffrente de l'adresse de facturation peut tre saisie. L'adresse de livraison n'est imprime que sur les bulletins de livraison et sur les fiches de travaux. L'adresse de livraison remplace compltement l'adresse de livraison et doit donc contenir la raison sociale complte, la rue, la localit, etc. Si l'adresse de livraison ne diffre que peu de l'adresse de facturation, vous pouvez la rcuprer en cliquant sur le bouton "...".
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Onglet Crancier
Compte collectif crancier Le compte crancier est le compte du plan comptable o les documents commerciaux seront comptabiliss. Vous pouvez utiliser le mme compte pour tous vos cranciers (compte collectif) ou choisir un compte particulier pour certains cranciers (par exemple : 2000 Fournisseurs). Si vous tablissez des documents commerciaux dbiteurs et cranciers qui seront compenss, il est recommand d'utiliser le mme compte dbiteur et crancier pour ce client. Conditions de paiement Les conditions de paiement dterminent le nombre de jours aprs lequel une facture devra tre paye (chance) et l'escompte ventuel accord. A la cration d'une facture de crancier, les conditions de paiement associes ce crancier sont reprises. Elles peuvent tre modifies tout moment, si ncessaire. N TVA du crancier Le numro de TVA de votre fournisseur peut tre indiqu titre d'information. Numro de client auprs du fournisseur Si votre fournisseur vous a attribu un numro de client, vous pouvez l'indiquer titre d'information. Ce numro de client est imprim sur les commandes ce fournisseur. Mode de comptabilisation Si vous slectionnez un mode de comptabilisation par dfaut, ce mode de comptabilisation sera automatiquement repris lors de la cration de documents commerciaux pour ce crancier. Cette slection ne change pas le mode de comptabilisation dans les articles. Relations bancaires du crancier Indiquez le ou les instituts financiers de votre crancier.
Onglet Groupes
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L'onglet Groupes vous permet de slectionner quels sont les groupes auxquels appartient cette adresse. Dans la colonne de gauche apparaissent les groupes disponibles et dans la liste de droite les groupes auxquels appartient cette adresse Bouton Ajouter (>) : Slectionne ce groupe Bouton Ajouter tous (>>) : Ajoute tous les groupes disponibles Bouton Enlve (<) : Enlve le groupe slectionn Bouton Enlever tous (<<) : Enlve tous les groupes slectionns
Onglet Divers
Cration de l'adresse Dans cette zone s'affiche automatiquement la date de cration de l'adresse. Naissance Si vous indiquez la date de naissance de vos contacts, vous pourrez imprimer ou exporter la liste des adresses dont la date de naissance se situe dans une fourchette donne (demain ou la semaine prochaine, etc.). Ainsi vous pouvez envoyer une lettre de voeux vos clients le jour de leur anniversaire. Dernier contact Entrez la date du dernier contact avec cette personne. Prochain contact Indiquez la date du prochain contact avec cette personne. Comptabilisation Lors du transfert en comptabilit, les critures comptables sont automatiquement gnres, le libell de l'criture contient la socit, le nom, le prnom et la ville de l'adresse concerne. Si vous indiquez un libell comptable, ce texte sera repris dans les critures la place du nom de l'adresse. Ce libell de remplacement peut tre utile pour la comptabilisation des factures de cranciers afin de laisser plus de place la description des lments de la facture dans les critures comptables gnres. Vendeur, reprsentant Cochez cette option pour inclure ce contact dans la liste des commerciaux. Intressement et Commission en % Si vous indiquez une commission calculer sur le chiffre d'affaires, vous pourrez imprimer une liste de toutes les ventes et des montants de commissions qu'un vendeur a accumuls durant une priode donne. Le montant de la commission est calcul en pour-cent du chiffre d'affaires de tous les articles. Si certains articles sont soumis des taux de commissions diffrents, vous pouvez modifier la mthode de calcul des commissions en cliquant sur le bouton Commission dans la fiche de ces articles. Divers 1-10 Ces champs peuvent contenir des informations diverses selon votre usage. Vous pouvez changer le libell de chacun de ces champs en cliquant sur le texte Divers 1-10. Vous ne pouvez pas imprimer une slection d'adresses en fonction du contenu de ces champs, mais vous pouvez en placer les valeurs sur les tats imprims (Champ AD_UTILIS1 - AD_UTILIS10).
Onglet Objets
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Vous pouvez associer un ou plusieurs objets une adresse. Lorsque vous crez un document commercial, vous pouvez slectionner l'un des objets de cette adresse comme rfrence. A l'impression, cet objet apparat ct du champ Rfrence. Pour plus d'informations, consultez Objets 224 .
Onglet Notes
Notes prives Les notes prives sont modifiables ou consultables uniquement depuis la fentre Adresses. Notes publiques Les notes publiques sont modifiables ou consultables lors de la slection de l'adresse dans des documents commerciaux (bulletins de livraison, factures, etc.). Afficher les notes publiques lors de la slection de l'adresse Cette option permet de choisir comment safficheront les notes publiques lors de la slection de l'adresse dans un document commercial. Par exemple, si vous slectionnez lentre Dans une fentre, la note saisie saffichera dans une fentre flottante, lors de la cration d'un document commercial avec cette adresse
Vous pouvez modifier l'affichage des notes publiques dans l'ensemble des adresses en utilisant les modifications globales 280 .
Onglet Complments
Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos adresses. 1. 2. 3. Cliquez sur Nouveau champ Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
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216
WinBIZ
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
5.1.2
Modle d'adresses
Une adresse contient un grand nombre d'informations dont plusieurs sont indispensables. Certaines de ces informations, comme les conditions de paiement, les comptes dbiteur et crancier, etc. sont identiques pour de nombreuses adresses. Pour viter de les saisir chaque nouvelle adresse, vous pouvez crer un ou plusieurs modles d'adresses contenant ces informations. Crer un modle d'adresse 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur Actions, choisissez Modles 3. Cliquez sur Nouveau 4. Remplissez les informations habituelles dans les onglets Dbiteurs et Cranciers 5. Cliquez sur OK 6. Dans le champ Nom du modle, indiquez le nom du modle (maximum 10 caractres). Vous pouvez crer plusieurs modles. Si vous crez un modle nomm Normal, il sera automatiquement utilis pour crer une nouvelle adresse. Si vous nommez vos modles diffremment, lorsque vous crez une adresse, la liste des modles disponibles s'affiche.
5.1.3
Groupes d'adresses
Une adresse peut appartenir un ou plusieurs groupes d'adresses. Quand vous imprimez des listes d'adresses ou des statistiques, vous pouvez slectionner un groupe d'adresses. Vous pouvez galement envoyer la mme facture toutes les adresses d'un groupe. Comme il n'y a pas de limites au nombre de groupes auxquels appartient une adresse, vous pouvez utiliser cette mthode pour classer vos adresses dans des ensembles, catgories et autres mthodes de slection qui ne sont pas prvues dans le logiciel. Crer un groupe d'adresses 1. Au menu Adresses, Groupes d'adresses 2. Cliquez sur Nouveau Assigner un ou plusieurs groupes une adresse 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Slectionnez une adresse 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Groupes Dans la colonne de gauche apparaissent les groupes disponibles et dans la liste de droite les groupes auxquels appartient cette adresse Bouton Ajouter (>) : Slectionne ce groupe
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Guide de l'utilisateur Bouton Ajouter tous (>>) : Ajoute tous les groupes disponibles Bouton Enlve (<) : Enlve le groupe slectionn Bouton Enlever tous (<<) : Enlve tous les groupes slectionns Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit 10 groupes d'adresses
217
5.1.4
Conditions de paiement
Les conditions de paiement dterminent le nombre de jours aprs lesquels une facture devra tre paye et l'escompte ventuel accord. Les conditions de paiements de vos cranciers sont galement gres. Crer une condition de paiement 1. Au menu Adresses, Conditions de paiement 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Textes
Texte imprimer sur les documents Tapez le texte devant tre imprim au bas des documents commerciaux. Langue Vous pouvez saisir les textes dans les diffrentes langues gres par le logiciel. Slectionnez dans la liste droulante la langue pour laquelle vous souhaitez saisir le texte puis entrez le texte dans la zone Texte imprimer sur les documents. La langue utilise dans les documents commerciaux est lie l'adresse. Texte spcial pour les factures Slectionnez dans cette liste le format du texte devant tre imprim sur les documents commerciaux. Le texte normal (tel que ci-dessus) : Le texte imprim sur vos documents commerciaux sera celui que vous avez inscrit dans le champ Texte imprim sur les documents. Par exemple : Paiement 30 jours, 2% dans les 10 jours Les dates d'chances et les montants escompts : Imprime les dates d'chances et les montants escompts. Par exemple, un escompte de 2 % est accord 10 jours : 10 jours : 2% Paiement avant le 10.04.2007 : SFr. 980.00 30 jours Net - Paiement avant le 30.04.2007 : SFr. 1'000.00 Le texte normal - les dates d'chances - les montants escompts : Imprime le texte dfini dans le champ Texte imprim sur les documents ainsi que les dates d'chances et les montants escompts. Par exemple, un escompte de 2 % est accord 10 jours : Paiement 30 jours, 2% dans les 10 jours 10 jours : 2% Paiement avant le 10.04.2007 : SFr. 980.00 30 jours Net - Paiement avant le 30.04.2007 : SFr. 1'000.00 Code Ce code vous permet de retrouver les donnes de cette condition lors de l'importation de documents. Pour plus d'informations sur l'importation de documents, consultez Importation de documents 433 .
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218
WinBIZ
Onglet Echances
Types Vous pouvez dfinir une chance calcules en jour ou pour la fin d'un mois. Exemple de condition de paiement Paiement 30 jours, 2% dans les 15 jours, 4% dans les 10 jours. Pour saisir cet exemple, remplissez les champs comme suit : Si le paiement net est d dans les 30 jours. Si le paiement a lieu dans les 15 jours, un escompte de 2% est accord. Si le paiement a lieu dans les 10 jours, un escompte de 4% est accord. Si le paiement a lieu dans les 5 jours, un escompte de 6% est accord.
Onglet Comptabilisation
Dans quel compte dsirez-vous comptabiliser les escomptes ?
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Guide de l'utilisateur Si des escomptes ont t saisis, slectionnez le compte dans lequel les escomptes doivent tre comptabiliss.
219
Remarque Les conditions de paiement dterminent l'chance des factures, donc la date du rappel. Si aucune condition de paiement n'est donne une facture, celle-ci sera considre comme chue la date de la facture, donc immdiatement et apparatra trop rapidement dans la liste des rappels. Particularits WinBIZ Basic Edition: L'onglet Paiements fractionns n'est pas disponible.
5.1.5
Commercial
Un commercial est une personne pouvant toucher des commissions sur les ventes vos clients. Il vous suffit de le slectionner lors de la cration d'un document commercial. Crer un vendeur, un commercial ou un reprsentant 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez les coordonnes du commercial 4. Dans l'onglet Divers, cochez la case Commercial de l'entreprise
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220
WinBIZ
Intressement et Commission en % Si vous indiquez une commission sur le chiffre d'affaires, il est possible d'imprimer la liste de toutes les ventes et des commissions qu'un vendeur a accumuls durant une priode prcise. Le montant de la commission est calcul en pour-cent du chiffre d'affaires de tous les articles. Si certains articles sont soumis des taux de commissionnement diffrents, vous pouvez modifier la mthode de calcul directement dans l'article.
5.1.6
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Guide de l'utilisateur
221
5.1.7
Contrats
WinBIZ vous permet de saisir vos contrats, afin de les conserver au format informatique. Ceci vous laisse la possibilit de vrifier simplement et en tout temps le contenu des contrats, l'chance et diverses autres informations. Saisir des contrats 1. Au menu Adresses, Contrats 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Contrat
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222
WinBIZ Description Indiquez une description complte du contrat. N Entrez le numro du contrat Type de contrat Slectionnez dans la liste droulante le type de contrat (Par exemple : Assurance, Location, Maintenance, etc). Si le type de contrat n'existe pas dans la liste, vous pouvez le saisir directement dans la zone de texte. Pour accder la liste des types de contrats, faites un clic-droit de la souris sur la liste droulante et slectionnez Accder aux Types de contrats. Prestataire Slectionnez le prestataire du contrat dans le fichier d'adresses de WinBIZ. Si l'adresse n'existe pas, vous pouvez la crez en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Nouveau. Contact Entrez le nom de la personne de contact chez le prestataire. Statut Slectionnez le statut du contrat.
Onglet Conditions
Dans l'onglet Conditions, vous pouvez saisir les informations sur la priodicit, la date de dbut et la date de fin du contrat. Si vous cochez l'option Avertissement dans le mmento, la date de rsiliation du contrat s'affichera dans le mmento 560 partir de la date saisie.
Onglet Notes
Cet onglet vous permet de saisir des remarques.
Bouton Dossier
Dans la liste des contrats, vous pouvez cliquer sur Dossier pour stocker des fichiers au contrat slectionn (par exemple, un scan du contrat d'assurance).
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Guide de l'utilisateur 1. 2. 3. 4. Au menu Adresses, Contrats Cliquez Imprimer Dfinissez les options d'impression Cliquez sur Imprimer
223
5.1.8
Etats
Vous pouvez imprimer des listes d'adresses, des tiquettes pour vos mailings ou des listes de vos objets. Imprimer un tat des adresses 1. Au menu Adresses, Etats 2. Slectionnez un tat imprimer 3. Cliquez sur Imprimer Etats Documents imprimer Liste d'adresses Liste d'adresses - tlphonique Liste d'adresses - dtaille Prix spciaux Codes adresses tiquettes - 1 colonne tiquettes - 2 colonnes tiquettes - 3 colonnes 597
224
Objets
5.1.8.1
4.
La Gestion Electronique SA
224
Position de la 1re Permet de dfinir la premire position dimpression de ltiquette dans la page d tiquettes dans le cas o des tiquettes auraient dj t utilises. Calculer la prochaine tiquette Permet de proposer automatiquement la position de la 1re tiquette lors de la prochaine impression Pour modifier la mise en page des tiquettes, consultez Personnaliser la mise en page des tiquettes 597 . Remarque Il vous est galement possible d'imprimer des tiquettes d'adresses depuis les documents commerciaux. Ouvrez le document concern et cliquez sur le bouton et slectionnez tiquettes d'adresses :
5.1.9
Objets
Les objets sont des informations lies chaque adresse. Par exemple, il peut s'agir d'un chantier, d'une adresse d'intervention, d'un vhicule, d'un animal, etc. Vous pouvez entrer les objets lors de la saisie de l'adresse. Certaines informations de l'objet peuvent ensuite tre affiches sur les documents commerciaux de ventes (offres, bulletins de livraison, factures, etc.). Exemple d'utilisation des objets Un garagiste peut utiliser un objet de type Vhicule et ainsi saisir les informations du vhicule de chaque client. Les informations du vhicule (marque, modle, n de plaques, etc.) seront affiches sur la facture du client. Liste des objets disponibles Adresse (Chantier, lieu d'intervention, etc.) Animal (Nom, Race, Naissance, etc.) 231
228
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Guide de l'utilisateur
225
Appareil (Marque, Modle, Type de papier, etc.) 235 Aronef (Moteurs, hlices, remarque, rapport de travail, etc.) 237 Connexion 240 Copieur, fax (Pour la facturation, une application spciale est ncessaire) vnement (Genre, date, lieu, etc.) 245 vnement funraire (dcs) 249 Objet simple personnalisable 253 Objets avec service d'entretien (Marque, type, puissance, etc.) 256 Parcelle (Pour la facturation, une application spciale est ncessaire) 259 Taxe de sjour 261 Travail de traduction (Langue de dpart, d'arrive, etc.) 264 Vhicule (Marque, type, matricule, etc.) 265
241
Pour dfinir le type d'objet utilis dans votre dossier, consultez Dfinir le type d'objet 225 . Particularit WinBIZ Basic Edition: Limit un type d'objet : Objet simple personnalisable
5.1.9.1
5.1.9.2
Crer un objet
Lorsque le type d'objet est dfini 225 , vous pouvez crer vos objets et les attribuer une adresse. Un objet peut tre attribu une seule adresse mais une adresse peut contenir un nombre illimit d'objets. Vous pouvez crer les objets de 2 manires : Depuis la bote de dialogue de saisie d'adresse. L'objet cr sera automatiquement li l'adresse. Depuis la fentre des objets. Dans ce cas, vous devez slectionner l'adresse attribuer l'objet. Crer un objet depuis l'adresse 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Ouvrez une adresse existante ou crez une nouvelle adresse 3. Dans l'onglet Objets, cliquez sur Nouveau pour lier un objet cette adresse
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226
WinBIZ
Crer un objet depuis la liste des objets 1. 2. Au menu Adresses, Objets Cliquez sur Nouveau
3. 4.
Dans les diffrents champs et onglets, entrez les informations lies votre objet Pour lier l'objet une adresse, cliquez sur les jumelles et slectionnez l'adresse du client
Cette mthode vous permet de modifier l'adresse d'un objet existant. Par exemple, si le dtenteur d'un vhicule chang.
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Guide de l'utilisateur
227
5.1.9.3
5.1.9.4
Rechercher un objet
Chaque objet est li une adresse. Pour retrouver un objet, vous avez la possibilit de faire une recherche. Plusieurs mthodes de recherche sont disponibles. Rechercher dans les objets 1. Au menu Adresses, Objets 2. Cliquez sur Rechercher 3. Entrez le texte rechercher Rechercher dans les adresses 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur Rechercher 3. Slectionnez l'option N'importe o dans le champ 4. Cochez la case Tous les champs 5. Entrez le texte rechercher Rechercher dans les documents commerciaux 1. Crez un document commercial de vente 2. Dans le champ Adresses, entrez l'information de l'objet rechercher (par exemple le numro de plaques)
La Gestion Electronique SA
228
WinBIZ
5.1.9.5
Associer un objet d'une adresse diffrente de celle d'un document commercial 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Factures) 2. Ouvrez un document existant ou crez un nouveau document 3. Sur la liste droulante Objets, faites un clic-droit de la souris et slectionnez Autres objets 4. Recherchez l'objet que vous voulez associer cette facture 5. Cliquez sur Slectionner 6. Lors de l'impression, les informations principales de l'objet seront inscrites dans le champ N/Rfrence. Pour imprimer des champs supplmentaires, consultez Objets 224 .
5.1.9.6
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
229
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
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230
WinBIZ
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Adresses. Pour ajouter un champ de l'objet dans une mise en page : 1. 2. 3. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 Dans Expression, tapez le nom du champ insrer
4.
Description Ligne d'adresse Ligne d'adresse Ligne d'adresse Ligne d'adresse Ligne d'adresse Remarque
1 2 3 4 5
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Guide de l'utilisateur
231
5.1.9.7
Onglet Photos, remarques Cet onglet vous permet d'entrer une photo de l'animal ainsi que des remarques.
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232
WinBIZ
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
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Guide de l'utilisateur
233
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
La Gestion Electronique SA
234
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Animaux. Pour ajouter un champ de l'objet dans une mise en page : 1. 2. 3. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_logic1 (.t. = castr / strilis .f. = non castr / strilis) doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_texte11 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte8 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte10 doc_obj.dj_nombre1 doc_obj.dj_memo1
4.
Description Espce Race Nom Sexe Castr / strilis Naissance Couleur Taille Tatouage Microship Dernires chaleurs Vaccination Date Vaccination Vtrinaire Alimentation Ration (gr) Remarque
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Guide de l'utilisateur
235
5.1.9.8
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
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236
WinBIZ
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
237
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Appareils. Pour ajouter un champ de l'objet dans une mise en page : 1. 2. 3. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_texte7
4.
Description Marque Modle N srie Priphrique 1 Priphrique 2 Type de ruban Type de papier
5.1.9.9
La Gestion Electronique SA
238
WinBIZ
Onglet Aronef Cet onglet vous permet d'entrer les informations de l'objet.
Onglet Rapports Cet onglet vous permet de crer les rapports de travail de l'aronef
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Guide de l'utilisateur
239
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Aronefss. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Immatriculation Type N srie Anne TSN TSO Remarques Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_nbre1 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte6
Imprimer un rapport de travail 1. Dans l'objet Aronef, ouvrez l'onglet Rapports 2. Cliquez sur Imprimer 3. Choisissez une des listes suivantes : Liste des rapports
La Gestion Electronique SA
240
4.
5.1.9.10
Connexion
Description d'un objet Connexion
Onglet Connexion Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec l'objet.
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
241
3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Code Rfrence Informations Activation depuis Ne pas facturer Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_memo1 doc_obj.dj_memo2 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_logic1 (.t. = ne pas facturer, .f. = facturer)
5.1.9.11
Copieur, fax
Description d'un objet Copieur, fax
Onglet Machine Cet onglet vous permet d'entrer les informations concernant le copieur ou le fax.
La Gestion Electronique SA
242
WinBIZ
Onglet Facturation Cet onglet vous permet d'entrer les informations de facturation de la machine.
Onglet Accessoires Permet de lister les accessoires installs avec cet appareil. Ces indications sont uniquement prsentes titre d'information.
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
243
Onglet Priodes de facturation Dans cette page, vous pouvez supprimer une priode de facturation afin de pouvoir saisir de nouveau un compteur en cas d'erreur de saisie qui a t suivie d'une facturation.
Onglet Remarques Cet onglet vous permet d'entrer les remarques de l'objet.
La Gestion Electronique SA
244
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Copieurs, fax. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593
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Guide de l'utilisateur 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Appareil, description N d'appareil, n de srie Type d'appareil Contrat, acquisition Date de fin de contrat Fin de leasing Contact Emplacement de l'appareil Date d'installation Compteur initial N/B Compteur initial couleurs Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_date3 doc_obj.dj_texte10 doc_obj.dj_memo1 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_nbre6 doc_obj.dj_nbre7
245
Remarque Pour la facturation des compteurs, vous pouvez consulter La gestion des copieurs 583 .
5.1.9.12
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246
WinBIZ
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles :
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
247
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr. Onglet Remarque Cet onglet vous permet d'entrer des remarques lies l'vnement.
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248
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets vnements. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Genre et date Lieu Date de rservation Dbut de l'vnement Fin de l'vnement Nombre de jour Particularits Budget Retour complet Manquant Endommag Suite donne Annul Remarque Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_date3 doc_obj.dj_nombre2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_nombre1 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_logic1 (.t. = vnement annul .f. = v nement non annul) doc_obj.dj_memo1
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Guide de l'utilisateur
249
5.1.9.13
Onglet Crmonie Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec la crmonie.
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250
WinBIZ
Onglet Divers Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec l'vnement funraire.
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
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251
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
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252
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets vnements funraires. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Nom Prnom Domicile Tlphone du domicile Contact Tlphone personne de contact Date du dcs Lieu de dcs Autopsie Stimulateur Date de naissance Origine Pre Mre Lieu de naissance Confession Profession Documents Bijoux Messe, culte Date Messe, Culte Cimetire Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte22 doc_obj.dj_texte8 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_texte10 doc_obj.dj_texte11 doc_obj.dj_texte30 doc_obj.dj_texte12 doc_obj.dj_texte13 doc_obj.dj_texte14 doc_obj.dj_texte15 doc_obj.dj_texte17 doc_obj.dj_date4 doc_obj.dj_texte19
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Guide de l'utilisateur Tombe Transfert Porteurs Honneurs Spulture Vtements Cercueil Fleurs Bijoux doc_obj.dj_texte20 doc_obj.dj_texte21 doc_obj.dj_texte23 doc_obj.dj_texte24 doc_obj.dj_texte26 doc_obj.dj_texte28 doc_obj.dj_texte29 doc_obj.dj_texte25 doc_obj.dj_texte15
253
5.1.9.14
Onglet Nombres, dates Cet onglet vous permet d'entrer des dates ou des chiffres en relation avec l'objet. Les tiquettes nommes Date ou Numrique peuvent tre modifies, il vous suffit de double cliquer sur le texte pour le modifier.
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254
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Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
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255
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets personnalisable. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Information 1 Information 2 Information 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information 8 Information 9 Information 10 Information 11 Information 12 Information 13 Information 14 Information 15 Information 16 Date 1 Date 2 Date 3 Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte8 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_texte10 doc_obj.dj_texte11 doc_obj.dj_texte12 doc_obj.dj_texte13 doc_obj.dj_texte14 doc_obj.dj_texte15 doc_obj.dj_texte16 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_date3 doc_obj.dj_date4
La Gestion Electronique SA
256
WinBIZ Numrique Numrique Numrique Numrique Numrique Numrique 1 2 3 4 5 6 doc_obj.dj_nombre1 doc_obj.dj_nombre2 doc_obj.dj_nombre3 doc_obj.dj_nombre4 doc_obj.dj_nombre5 doc_obj.dj_nombre6
5.1.9.15
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets.
La Gestion Electronique SA
257
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr. Onglet Remarque Cet onglet vous permet d'entrer des remarques lies l'appareil.
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258
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets avec service d'entretien. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590
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Guide de l'utilisateur
259
3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Marque Type N de fabrication Puissance Tension N de srie Date de construction Mise en service Dernire intervention Prochaine intervention Etat Remarque Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_date3 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_nbre2 doc_obj.dj_logic1 doc_obj.dj_memo1 (.t. = appareil n'est plus en service, .f. = appareil en service)
5.1.9.16
Parcelle
Description d'un objet Parcelle
Onglet Parcelle Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec la parcelle
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260
WinBIZ
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Parcelles. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Parcelle Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1
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Guide de l'utilisateur Folio (n) Commune Parcelle n Propritaire Surface Ne pas facturer doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_nbre1 doc_obj.dj_logic1 (.t. = ne pas facturer, .f. = facturer)
261
5.1.9.17
Taxe de sjour
Description d'un objet Taxe de sjour
Onglet Taxe de sjour Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec le chalet ou l'appartement.
Onglet Cartes de sjour Cet onglet vous permet d'entrer les cartes de sjour.
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262
WinBIZ
Onglet Facturation annuelle Cet onglet vous permet d'entrer les informations de facturation de l'objet
Onglet Remarques Cet onglet vous permet d'entrer les informations en relation avec l'objet Taxe de sjour
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Guide de l'utilisateur
263
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Taxes de sjour. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre,
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264
WinBIZ facture, etc.) 2. Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 3. Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 4. Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Description Chalet, appartement N Rue Lieu Lits Parcelle n N du contribuable Remarque Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_nbre2 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_nbre1 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_memo1
5.1.9.18
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
265
5.1.9.19
Onglet Infos vhicule page 2 Cet onglet vous permet d'entrer des informations concernant le vhicule.
La Gestion Electronique SA
266
WinBIZ
Onglet Infos vhicule page 3 Cet onglet vous permet d'entrer des informations concernant le vhicule.
Onglet Remarques, images Cet onglet vous permet d'entrer une photo du vhicule ainsi que des remarques.
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Guide de l'utilisateur
267
Onglet Complments Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos objets. 1. Cliquez sur Nouveau champ
2. 3.
Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
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268
WinBIZ
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
Champs insrer dans les documents commerciaux Dans la mise en page des documents commerciaux, vous pouvez imprimer les champs des objets Vhicules. Pour cela, les champs ci-dessous doivent tre ajouter dans la mise en page. 1. 2. 3. Slectionnez un document commercial de vente contenant un objet (offre, facture, etc.) Modifiez la mise en page du document. Pour plus d'informations sur la modification d'une mise en page, consultez Dupliquer un tat 590 Ajoutez un champ l'aide du bouton AB de la barre d'outils Contrles. Pour plus d'informations, sur l'insertion d'un champ dans une mise en page, consultez Insrer un contrle 593 Dans Expression, tapez le nom du champ insrer Nom du champ (expression) doc_obj.dj_texte5 doc_obj.dj_texte1 doc_obj.dj_texte2 doc_obj.dj_texte4 doc_obj.dj_texte12
4.
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Guide de l'utilisateur Carrosserie Couleur extrieure Couleur intrieure N de matricule Portes Places Poids vide Poids total Cylindre Homologation Mise en circulation Dernire expertise Assurance Vhicule en circulation N de moteur Type de moteur Carburant Type de bote N de bote Dernier km Dernier test anti-pollution Prochain test anti-pollution Date du prochain test Identification cl Code radio Code cl 1 Code cl 2 Date de vente Prix de vente Socit de financement Garantie Type de cabine N de cabine Marque des pneus Pneu type Roue avant Roue arrire Nombre d'essieux Remarques
269
doc_obj.dj_texte8 doc_obj.dj_texte26 doc_obj.dj_texte9 doc_obj.dj_texte3 doc_obj.dj_nbre5 doc_obj.dj_nbre7 doc_obj.dj_nbre3 doc_obj.dj_nbre4 doc_obj.dj_nbre6 doc_obj.dj_texte6 doc_obj.dj_date1 doc_obj.dj_date3 doc_obj.dj_texte10 doc_obj.dj_logic1 (.t. = vhicule n'est plus en circulation .f. = vhicule en circulation) doc_obj.dj_texte7 doc_obj.dj_texte17 doc_obj.dj_texte27 doc_obj.dj_texte25 doc_obj.dj_texte19 doc_obj.dj_nbre1 doc_obj.dj_date2 doc_obj.dj_nbre2 doc_obj.dj_date2 + doc_obj.dj_nbre2 doc_obj.dj_texte16 doc_obj.dj_texte28 doc_obj.dj_texte15 doc_obj.dj_texte29 doc_obj.dj_date4 doc_obj.dj_prix1 doc_obj.dj_texte14 doc_obj.dj_texte13 doc_obj.dj_texte18 doc_obj.dj_texte20 doc_obj.dj_texte24 doc_obj.dj_texte30 doc_obj.dj_texte22 doc_obj.dj_texte23 doc_obj.dj_texte21 doc_obj.dj_memo1
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270
WinBIZ
Imprimer une lettre de rappel pour le contrle anti-pollution 1. Au menu Ventes, Etats 2. Slectionnez Contrle anti-pollution 3. Entrez la date du rappel 4. Dans A contrler dans les, entrez le nombre de jours 5. Cliquez sur le bouton Textes pour dfinir le texte du rappel pour le contrle anti-pollution 6. Slectionnez les vhicules rappeler 7. Cliquez sur Imprimer
5.1.9.20
Transactions
Vous pouvez entrer les transactions pour chaque objet afin d'obtenir les marges sur le prix d'achat, le prix de revient et le prix de vente. Crer une transaction 1. Au menu Adresses, Objets 2. Slectionnez l'objet pour lequel vous voulez crer une transaction 3. Cliquez sur Transactions 4. Cliquez sur Nouveau
Onglet Page 1
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Guide de l'utilisateur
271
Objet Slectionnez l'objet utilis pour cette transaction. Type Slectionnez le Type de transaction. Vous pouvez crer un nouveau Type en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la liste droulante puis en cliquant sur Accder aux Types. Achat : Adresse Slectionnez l'adresse o l'objet a t achet. Achat : Prix d'achat Entrez le prix d'achat de l'objet Achat : Supplments Entrez les accessoires supplmentaires qui ont t achet avec l'objet. Achat : Prix de revient Affiche le prix de revient de l'objet avec les accessoires ou frais supplmentaires. Vente : Adresse Slectionnez le client qui a achet l'objet. Vente : Date de vente Entrez la date de vente de l'objet. Vente : Prix de vente Entrez le prix de vente de l'objet.
Onglet Page 2
Cet onglet vous afficher les marges sur la transactions. Les marges suivantes sont affiches : Marge sur prix d'achat
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272
Imprimer les transactions 1. Au menu Adresses, Objets 2. Cliquez sur Transactions 3. Cliquez sur Imprimer
5.1.9.21
Lettres types
Les lettres types sont des modles de documents crs avec le traitement de texte Microsoft Word ou le traitement de texte de Open Office (par exemple : lettre de correspondance, fax, etc.). Ces modles de documents sont lis avec les informations des objets de WinBIZ. Ainsi, ds la cration d'un document partir d'un de ces modles, les coordonnes ou autres informations de l'adresse sont automatiquement insres dans le document gnr. Dfinir le traitement de texte par dfaut 1. Au menu Outils, Options
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Guide de l'utilisateur 2. 3. 4. Ouvrez l'onglet Interface Slectionnez la suite bureautique installe sur votre ordinateur Cliquez sur OK
273
Crer un modle de lettre type 1. Au menu Adresses, Objets 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un objet 3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Lettres types 4. Dans la fentre Lettres types, cliquez sur Nouveau
5. 6.
Entrez le nom du modle et cliquez sur OK Le traitement de texte s'ouvre avec un document vide et une fentre flottante Variables de publipostage. Dans un premier temps, tapez le texte fixe dans le le document.
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274
WinBIZ
7.
Pour insrer les variables, cliquez glissez les champs de la fentre Variables de publipostage l'emplacement souhait dans le document.
Si la fentre Variables de publipostage n'est pas affiche. Dans WinBIZ, cliquez sur le bouton Variables de la fentre de la fentre Lettre Type. 8. Une fois le document termin (texte fixe et insertion des variables de publipostage), enregistrez le document dans votre traitement de texte et quittez le logiciel de traitement de texte. 9. Fermez galement la fentre Variables de publipostage. 10. Le modle de document a t cr et s'affiche dans la fentre Lettres types. Ce modle peut tre utilis pour gnrer des documents partir de n'importe quel objet. Crer un document partir d'une lettre type 1. Au menu Adresses, Objets 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un objet 3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Lettres types 4. Dans la fentre Lettres types, slectionnez le modle souhait et cliquez sur
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
275
5.
Crer Un document est gnr avec les informations de l'objet slectionn. Ce document pourra tre ouvert dans votre traitement de texte
5.1.10
5.1.10.1
La Gestion Electronique SA
276
WinBIZ Dupliquer une adresse 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Slectionnez l'adresse dupliquer 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Dupliquer Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.1.10.2
5.1.10.3
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
277
5.1.10.4
La case cocher Synchroniser avec Microsoft Outlook lors de modifications d'adresses WinBIZ permet de mettre jour les contacts dans Microsoft Outlook lors de modifications d'adresses dans WinBIZ. Cette option permet galement d'ajouter automatiquement les nouvelles adresses WinBIZ dans les contacts de Microsoft Outlook. Remarque Si vous ajoutez ou modifiez un contact dans Microsoft Outlook, la modification ne sera pas reprise dans WinBIZ.
Onglet Options
Cet onglet vous permet de slectionner le dossier de contact vers lequel vous voulez synchroniser les adresses. Vous pouvez slectionner les dossiers de destination suivant : Contacts personnels Autre dossier Dossier partag, tous les utilisateurs
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278
WinBIZ
5.1.10.5
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
279
6.
7. 8.
Si vous importez les adresses depuis un fichier Excel ou un fichier texte, cochez la case "Le premier enregistrement contient les noms des champs" si la premire ligne du fichier contient les titres des colonnes. Cliquez sur Suivant A l'tape 2, tablissez une correspondance entre les titres des colonnes Excel (champs imports) et les champs WinBIZ. Par exemple : slectionnez Code adresse dans Champ import et AD_CODE dans Champ WinBIZ. Le champ Valeur par dfaut si nulle permet de dfinir une valeur importer si le champ contient des enregistrements vides. La case cocher "Effectuer un contrle des doublons sur Code" permet de ne pas importer les adresses avec un code adresse dj prsent dans les adresses de WinBIZ.
La Gestion Electronique SA
280
WinBIZ Le bouton "Sauver config." permet d'enregistrer dans un fichier les correspondances dfinies afin de pouvoir les appliquer rapidement si vous devez effectuer une nouvelle importation. Le bouton "Restaurer config." permet de rcuprer le fichier contenant les correspondances. 9. Cliquez sur Suivant. Un message s'affiche si tous les champs du fichier importer n'ont pas t dfinis dans le tableau des correspondances. 10. A l'tape 3, vrifiez que l'aperu est correct. Cliquez sur Suivant. 11. Dans la dernire tape de l'assistant, cliquez sur Terminer pour lancer l'importation. Un message s'affiche lorsque l'importation est termine. Remarque Lorsque vous importez des donnes depuis un fichier Excel, les donnes doivent tre places dans la premire feuille du classeur Excel. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.1.10.6
Gnral Slectionnez les adresses concernes par les modifications. Pour slectionner plusieurs groupes ou rgions, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste concerne et slectionnez la commande Slection multiple. Casse Effectuez des changements dans la casse (tout en majuscule ou premire lettre en majuscules) de vos adresses.
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Guide de l'utilisateur
281
Dbiteurs Changez les informations dbiteurs tels que le compte dbiteur, la condition de paiements, etc. sur l'ensemble des adresses slectionnes dans l'onglet Gnral. Cranciers Changez des informations cranciers tels que le compte crancier, la condition de paiements, etc. sur l'ensemble des adresses slectionnes dans l'onglet Gnral. Divers Permet d'attribuer un groupe aux adresses slectionnes. Choisissez galement de quelle manire vous voulez afficher les remarques publiques. Pour renumroter le code vos adresses, cochez la case Renumroter le code des adresses slectionnes; les codes adresses seront changs par des numros de 000001 00000n. Remarque Ces changements vont affecter l'ensemble des adresses slectionnes. Avant d'effectuer ce genre de modification globale, il est recommand de sauvegarder vos donnes. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.1.10.7
5.1.10.8
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282
WinBIZ
Type d'annuaire Slectionnez le type d'annuaire install sur votre ordinateur Emplacement principal et Emplacement secondaire Slectionnez l'emplacement des fichiers de l'annuaire, pour recherche l'emplacement, cliquez sur Parcourir. Si ncessaire, vous pouvez dfinir un emplacement secondaire. Le bouton Tester vous permet de vrifier si le lien avec l'annuaire tlphonique fonctionne. Affichage des numros Dfinissez le format des numros de tlphones qui seront insrs dans WinBIZ. Insrer une adresse dans WinBIZ depuis l'annuaire tlphonique 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur Nouveau 3. Dans la fentre de cration de l'adresse, cliquez sur le bouton Annuaires 4. Indiquez les informations pour la recherche de l'adresse 5. Cliquez sur Chercher 6. Lorsque l'adresse a t trouve, vous pouvez la slectionner et cliquez sur OK pour l'insrer dans WinBIZ
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Guide de l'utilisateur
283
5.1.10.9
Lettres types
Les lettres types sont des modles de documents crs avec le traitement de texte Microsoft Word ou le traitement de texte de Open Office (par exemple : lettre de correspondance, fax, etc.). Ces modles de documents sont lis avec les informations des adresses de WinBIZ. Ainsi, ds la cration d'un document partir d'un de ces modles, les coordonnes ou autres informations de l'adresse sont automatiquement insres dans le document gnr. Dfinir le traitement de texte par dfaut 1. Au menu Outils, Options 2. Ouvrez l'onglet Interface 3. Slectionnez la suite bureautique installe sur votre ordinateur 4. Cliquez sur OK
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284
WinBIZ
Crer un modle de lettre type 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une adresse 3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Lettres types 4. Dans la fentre Lettres types, cliquez sur Nouveau
5. 6.
Entrez le nom du modle et cliquez sur OK Le traitement de texte s'ouvre avec un document vide et une fentre flottante Variables de publipostage. Dans un premier temps, tapez le texte fixe dans le le document.
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Guide de l'utilisateur
285
7.
Pour insrer les coordonnes de la personne, cliquez glissez les champs de la fentre Variables de publipostage l'emplacement souhait dans le document.
Si la fentre Variables de publipostage n'est pas affiche. Dans WinBIZ, cliquez sur le bouton Variables de la fentre de la fentre Lettre Type. 8. Une fois le document termin (texte fixe et insertion des variables de publipostage), enregistrez le document dans votre traitement de texte et quittez le logiciel de traitement de texte. 9. Fermez galement la fentre Variables de publipostage. 10. Le modle de document a t cr et s'affiche dans la fentre Lettres types. Ce modle peut tre utilis pour gnrer des documents partir de n'importe quelle adresse. Crer un document partir d'une lettre type 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une adresse 3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Lettres types
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286
WinBIZ 4. 5. Dans la fentre Lettres types, slectionnez le modle souhait et cliquez sur Crer Un document est gnr avec les informations de l'adresse slectionne. Ce document pourra tre ouvrir dans votre traitement de texte
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Guide de l'utilisateur
287
6. 7. 8.
Dans Source, slectionnez votre priphrique d'acquisition d'image. Ce priphrique doit pralablement tre install sur votre ordinateur. Entrez le nom des images Cliquez sur Acqurir
288
WinBIZ
Important Cette opration est irrversible, il est recommand de sauvegarder vos donnes avant d'effectuer cette opration. Une fusion d'adresses ne doit pas tre effectue tant que l'exercice comptable prcdent n'est pas boucl dfinitivement. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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289
La Gestion Electronique SA
290
WinBIZ
5.2
5.2.1
Caisse
Une mthode de paiement par caisse permet d'enregistrer les paiements qui ont t pays en espces. Crer une mthode de paiement caisse 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez Caisse 5. Cliquez sur OK
Onglet Caisse
Description Indiquez la description de ce mode de paiement.
Onglet Comptabilisation
N de compte (plan comptable) Indiquez le numro du compte correspondant (par exemple 1000 Caisse). Prfixe Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe CA-, la comptabilisation du paiement n453, gnre une criture dont le numro de pice est CA-453.
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Guide de l'utilisateur
291
5.2.2
Compte bancaire
Une mthode de paiement de type banque permet d'enregistrer les paiements de vos dbiteurs sur ce compte, de payer vos fournisseurs et d'imprimer les bulletins de versements avec ou sans numro de rfrence. Crer une mthode de paiement banque 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez Banque 5. Cliquez sur OK La fentre se spare en 7 onglets : Banque BVR BV IPI LSV Bnficiaire Comptabilisation
Onglet Banque
N de compte bancaire Indiquez votre numro de compte bancaire, tous les caractres sont autoriss, au maximum 20. Ce numro de compte bancaire est imprim sur les bulletins de versement rouges ou verts.
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292
WinBIZ
IBAN Indiquez le numro de compte bancaire au format IBAN Clearing bancaire Chaque banque suisse est rfrence par un numro de clearing unique. Si vous connaissez le numro de clearing de votre banque, tapez-le dans ce champ et l'adresse de la banque sera automatiquement retrouve. Si vous ne connaissez pas le numro de clearing de votre banque, vous pouvez le rechercher en cliquant sur le bouton Recherche. Localiser ( ) Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse de l'institut financier dans votre navigateur internet.
Onglet BVR
N d'adhrent Indiquez le numro d'adhrent que vous fournis votre banque lors de la conclusion d'un contrat BVR. N d'identification Indiquez le numro d'identification que vous fournis votre banque lors de la conclusion d'un contrat BVR. Aperu Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperu du bulletin de versement orange avec votre numro d'adhrent et votre numro d'identification. Date des paiements Certains fichiers de paiements BVR contiennent deux dates, la date de crdit et une date valeur. Vous pouvez slectionner celle que vous voulez enregistrer dans le paiement.
Onglet BV
Lignes de codage 1 et 2 Tapez les lignes de codage pour les bulletins de versements rouges.
Onglet IPI
IBAN Indiquez le numro de compte bancaire au format IBAN pour les instructions de paiements internationales.
Onglet LSV
Cet onglet vous permet de dfinir le numro d'identification pour le recouvrement direct. Pour plus d'informations, consultez Recouvrement direct 304 .
Onglet Bnficiaire
Le nom de votre entreprise doit tre inscrit sur les bulletins de versement. Par dfaut, le nom et l'adresse du dossier comptable sont repris. Si la raison sociale que votre banque vous a assigne est diffrente du nom de votre dossier, tapez cette raison sociale dans l'adresse du bnficiaire. Cette raison sociale sera imprime sur les bulletins de versement.
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Guide de l'utilisateur
293
Onglet Comptabilisation
N de compte (plan comptable) Indiquez quel compte du plan comptable correspond cette banque. Si le compte n'existe pas, vous pouvez l'ajouter dans le plan comptable. Prfixe Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe BA-, la comptabilisation du paiement n453, gnre une criture dont le numro de pice est BA-453.
5.2.3
Compte postal
Une mthode de paiement de type poste permet d'enregistrer les paiements de vos dbiteurs sur ce compte, de payer vos fournisseurs et d'imprimer les bulletins de versements avec ou sans numro de rfrence. Crer une mthode de paiement poste 1. Au menu Adresses, Mthodes de paiement 2. Cliquez sur Nouveau 3. Slectionnez Compte postal dans la liste 4. Cliquez sur OK La fentre se spare en 7 onglets : Compte postal BVR BV Debit Direct E-facture Bnficiaire Comptabilisation
N de compte postal
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294
WinBIZ Indiquez le numro de votre compte postal, les tirets y compris. Ce numro de compte postal est imprim sur les bulletins de versement rouges. N yellownet Slectionnez le numro de votre contrat yellownet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter Yellownet 295 . Adresse de PostFinance Indiquez l'adresse de la centrale de traitement PostFinance de votre rgion. Localiser ( ) Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse de l'institut financier dans votre navigateur internet.
Onglet BVR
N d'adhrent BVR Indiquez le numro d'adhrent que vous fournis PostFinance lors de la conclusion d'un contrat BVR. Aperu Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperu du bulletin de versement orange avec votre numro d'adhrent.
Onglet BV
Lignes de codage 1 et 2 Tapez les lignes de codage pour les bulletins de versements rouges.
Onglet E-facture
Cet onglet vous permet de dfinir les informations pour l'mission et la rception de factures lectroniques. Pour plus d'informations, consultez E-Facturation 337 .
Onglet Bnficiaire
Le nom de votre entreprise doit tre inscrit sur les bulletins de versement. Par dfaut, le nom et l'adresse du dossier comptable sont repris. Si la raison sociale que PostFinance vous a assigne est diffrente du nom de votre dossier, tapez cette raison sociale dans l'adresse du bnficiaire. Cette raison sociale sera imprime sur les bulletins de versement.
Onglet Comptabilisation
N de compte (plan comptable) Indiquez quel compte du plan comptable correspond cette banque. Si le compte n'existe pas, vous pouvez l'ajouter dans le plan comptable. Prfixe
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Guide de l'utilisateur
295
Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe CP-, la comptabilisation du paiement n453, gnre une criture dont le numro de pice est CP-453.
5.2.3.1
E-finance yellownet
Si vous tes en possession d'un contrat yellownet avec PostFinance, vous pouvez vous connecter sur yellownet sans quitter le logiciel. Ajouter un contrat yellownet 1. Au menu Adresses, Institut financiers 2. Slectionnez E-finance yellownet 3. Cliquez sur Nouveau
Numro yellownet Entrez votre numro yellownet (9 positions). Mot de passe / Confirmer le mot de passe Tapez et confirmer votre mot de passe. Identification de l'utilisateur Si vous tes client yellownet Business, entrez l'identification personnelle de l'utilisateur. Accder yellownet 1. Au menu Adresses, Institut financiers 2. Slectionnez E-finance yellownet 3. Cliquez sur Yellownet 4. Choisissez les oprations effectuer Le module yellownet vous permet d'effectuer les oprations suivantes : Reprendre les extraits de comptes Reprendre les avis de paiements BVR Aperu des documents de compte Aperu des fichiers de paiements BVR/BPR Aperu des fichiers Debit direct Aperu des fichiers de paiement OPAE
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296
WinBIZ
5.2.3.2
Clients yellowbill
Pour pouvoir recevoir des factures lectroniques yellowbill, le destinataire doit d'abord obtenir un E-bill account. Ensuite, le destinataire de factures doit s'enregistrer auprs de l'metteur et lui transmettre E-bill account. Une fois ces informations enregistres, l'metteur peut envoyer la facture lectronique yellowbill. Pour plus d'informations, consultez Grer les clients yellowbill
340
5.2.4
Carte de crdit
Utilisez une mthode de paiement de ce type pour grer les paiements par cartes de crdit. Crer une mthode de paiement carte de crdit 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez Carte de crdit 5. Cliquez sur OK
Onglet Comptabilisation
N de compte (plan comptable) Indiquez le numro du compte bancaire ou postal sur lequel vous encaissez les paiements par carte de crdit. Prfixe Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe EC-, la comptabilisation du paiement n453, gnre une criture dont le numro de pice est EC-453.
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297
5.2.5
Compensation
Une compensation permet d'acquitter des factures par des notes de crdit, des factures de cranciers ou des soldes initiaux cranciers. Avant de crer un paiement par compensation, vous devez crer une mthode de paiement. Pour plus d'informations sur la manire d'acquitter des documents par compensation, veuillez consulter les chaptres suivants: Paiements de dbiteurs, Compensations 354 Paiements aux cranciers, Compensations 424 . Crer une mthode de paiement compensation 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements 3. Cliquez sur Nouveau 4. Slectionnez Compensation 5. Cliquez sur OK
Onglet Compensation
Description Indiquez la description de cette mthode de paiement (par exemple: Compensation par note de crdit).
Onglet Comptabilisation
Prfixe Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe COM-, la comptabilisation du paiement n253, gnre une criture dont le numro de pice est COM-453.
5.2.6
Onglet Description
Description Indiquez la description de ce mode de paiement (par exemple : Perte sur dbiteurs).
Onglet Comptabilisation
N de compte (plan comptable) Indiquez le numro du compte correspondant. Prfixe
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298
WinBIZ Entrez un prfixe pour le numro de pice des critures touchant cette mthode de paiement. Si vous indiquez un prfixe, le numro de pice de chaque criture transfre en comptabilit sera compos de ce prfixe suivi du numro du paiement. Exemple : si vous indiquez le prfixe PER-, la comptabilisation du paiement n453, gnre une criture dont le numro de pice est PER-453.
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299
5.3
Recouvement direct
Le recouvrement direct est une procdure dans laquelle le rglement de crances est dclenche par le bnficiaire lui-mme. Il existe deux principales formes de recouvrement direct : Debit Direct (PostFinance) LSV (Banques) 304
299
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
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300
WinBIZ Dfinir le numro d'adhrent Debit Direct 1. 2. 3. 4. 5. Au menu Adresses, Instituts financiers Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements Cliquez sur Nouveau (slectionnez le type Compte postal) ou Modifier (si vous possdez dj une mthode de paiement de type Compte postal) Entrez les diffrentes informations dans l'onglet Compte postal (le N compte et le N yellownet 295 sont obligatoires) Ouvrez l'onglet Debit Direct, entrez votre numro d'adhrent Debit Direct
5.3.1.3
9.
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Guide de l'utilisateur
301
5.3.1.4
La Gestion Electronique SA
302
WinBIZ
324
5.3.1.5
Crer et envoyer un fichier Debit Direct 1. 2. 3. 4. Au menu Ventes, Factures Slectionnez la facture Cliquez sur Imprimer Cliquez sur LSV, Debit Direct afin d'ouvrir une nouvelle fentre
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303
5. 6.
Cliquez sur l'onglet Debit Direct (PostFinance) Slectionnez votre compte postal crditer (Les diffrents ordres Debit Direct apparaissent) 7. Si l'emplacement propos ne vous convient pas, cliquez sur Parcourir, sinon passez au n8 8. Slectionnez le rpertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier 9. Cliquez sur Enregistrer 10. Cliquez sur Dmarrer
9. Si vous dsirez envoyer le fichier via yellownet, cliquez sur Envoyer 10. Tapez votre numro de scurit 11. Valier l'envoi en cliquant sur OK
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304
WinBIZ
Paiement Le paiement des factures Debit Direct sera effectu par fichier de paiement BVR 351 . Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.3.2
324
5.3.2.1
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305
5.3.2.2
5.3.2.3
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306
WinBIZ
5.3.2.4
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307
324
5.3.2.5
Crer un fichier LSV 1. Au menu Ventes, Factures 2. Slectionnez la facture 3. Cliquez sur Imprimer 4. Cliquez sur LSV, Debit Direct afin d'ouvrir une nouvelle fentre
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308
WinBIZ
5. 6.
Cliquez sur l'onglet LSV (Banques) Slectionnez votre compte bancaire crditer (Les diffrents ordres LSV apparaissent) 7. Si l'emplacement propos ne vous convient pas, cliquez sur Parcourir, sinon passez au n8 8. Slectionnez le rpertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier 9. Cliquez sur Enregistrer 10. Cliquez sur Dmarrer pour crer le fichier
Paiement Le paiement des factures LSV sera effectu par fichier de paiement BVR Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
351
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309
5.4
5.4.1
Visualiser les tapes d'un document 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple:
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310
WinBIZ Factures) Slectionnez le document pour lesquel vous voulez suivre les tapes Cliquez sur Actions Slectionnez Etapes
2. 3. 4.
5.4.1.1
Transformation de documents
Dans une transaction commerciale de vente, chaque document peut tre utilis pour en gnrer un autre. Par exemple, pour crer une facture partir d'un bulletin de livraison existant, il vous suffit de transformer le bulletin de livraison en facture. Transformer un document 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple:Bulletins de livraison). 2. Slectionnez le document que vous souhaitez transformer 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Transformer 5. Dans la fentre de Transformation, plusieurs options peuvent tre modifies : Supprimer le document source : Si cette case est coche, le document source sera supprim aprs avoir t transform. Adresse : Choisissez l'adresse insrer dans le document transform. Par dfaut, l'adresse du document source est propose. Type : Permet de slectionner le type de document gnrer. Date : Entrez la date du document gnr. Rfrence : Permet de saisir la rfrence du document gnr. Message : Permet de slectionner le message qui sera affich dans le document gnr. Stock : Vous pouvez choisir si le document cible influence ou pas le stock, ou si cela dpend uniquement du document source. Action suivante : Vous permet choisir si le document cible doit s'ouvrir ou pas aprs sa cration, ou si vous dsirez afficher la liste des documents de mme type que le document cible. Classification : Vous pouvez choisir de copier la classification dans le type de document cible ou pas. Utiliser la nouvelle date dans les lignes : Si vous activez cette option, la date du document gnr (dfinie dans le champ Date) remplacera l'ancienne date
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311
dans toutes les lignes du document. Cette date est aussi utilise pour dater les mouvements de stock. Rcuprer le n dans les lignes de document : cette option permet de rcuprer le numro du document source dans les lignes d'articles de la facture. Pour afficher les numros des documents sources dans les lignes d'articles des documents, vous devez activez l'option Activer les n de bon 537 . Ne pas reprendre les images : cochez cette option si vous ne souhaitez pas reprendre l'image slectionne dans le document source.
6.
Remarque Lorsque vous transformez un document, par exemple un bulletin de livraison en facture. Dans la colonne Quantit, vous pouvez indiquez la quantit livre. La colonne Reliquats contient la diffrence entre la quantit originale et la quantit livre. La prochaine fois que ce document sera transform, la valeur par dfaut dans la colonne Quantit sera le reliquat. Si un document a dj t transform et que la quantit a t totalement utilise lorsque ce document sera transform une nouvelle fois, la quantit sera de 0.
5.4.1.2
Rcupration de documents
Dans une transaction commerciale de vente, pour crer un document partir d'un autre document, il est possible de transformer un document. Une autre possibilit est de crer un nouveau document (par exemple, une facture), ainsi, tous les documents non transforms (offres, bulletins de livraison, etc.) lis cette adresse seront automatiquement proposs pour tre transforms, lors de la cration d'une facture, par exemple. Slectionner les document rcuprer lors de la cration de document 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Documents 3. Ouvrez l'onglet Divers 4. Cochez les case des documents que vous souhaitez rcuprer lors de la cration d'un document commercial 5. Cliquez sur OK Rcuprer un document lors de la cration d'un document 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document que vous voulez crer (Par exemple : Factures)
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312
WinBIZ 2. 3. 4. 5. Cliquez sur Nouveau Entrez l'adresse du document La fentre Documents rcuprer s'affiche. Slectionnez les documents que vous dsirez utiliser pour crer ce nouveau document. Cliquez sur OK
Remarque Lorsque vous rcuprez plusieurs documents en une seule facture, les rductions des documents sources ne sont pas reprises. Vous devez les reporter manuellement dans la facture.
5.4.1.3
Facturation en srie
La facturation en srie permet de gnrer automatiquement des factures partir des documents de ventes suivants : offres, confirmations de commandes, bulletins de livraison et fiches de travaux. Gnrer des factures en srie 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur la flche droite du bouton Nouveau 3. Slectionnez Facturation en srie 4. Slectionnez les documents gnrer en facture 5. Cliquez sur Dmarrer
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Date depuis ... jusqu' ... Entrez la priode prendre en compte dans les documents gnrer. Priodicit Cette option vous permet d'afficher les documents facturer en fonction de la priodicit dfinie dans l'onglet Dbiteur de l'adresse du client. Types de documents Ce bouton vous permet de slectionner les types de document que vous souhaitez voir apparatre dans la liste des documents gnrer. Colonne Observations La colonne Observations vous indique si le dbiteur est bloqu et si la limite de crdit du dbiteur est dpasse. Les documents des dbiteurs bloqus ne peuvent pas tre gnrs en factures. Bouton Dtail Ce bouton vous permet d'afficher le contenu du document slectionn
Onglet Proprits
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WinBIZ
Date de facturation Entrez la date des factures gnrer Mthode de paiement, Prsentation, Conditions de paiements, Message Dfinissez les options prendre en compte dans les factures gnrer. Par dfaut, les informations dfinies dans les documents sources sont repris. Utiliser la nouvelle date dans les lignes de documents Si vous activez cette option, la date du document gnr (dfinie dans le champ Date de facturation) remplacera l'ancienne date dans toutes les lignes du document. Cette date est aussi utilise pour dater les mouvements de stock. Rcuprer le n dans les lignes de document Cette option permet de rcuprer le numro du document source dans les lignes d'articles de la facture. Pour afficher les numros des documents sources dans les lignes d'articles des documents, vous devez activez l'option Activer les n de bon 537 . Les documents cibles n'influencent pas le stock Si vous cochez cette case, les factures gnres ne modifieront pas le stock. Supprimer les bulletins et fiches aprs la cration des factures Si vous cochez cette case, les documents sources seront supprims aprs la gnration des factures.
Onglet Format
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315
Regroupement Slectionnez le regroupement des documents que vous souhaitez pour votre facture. Trois regroupements sont disponibles : Regrouper les lignes par numro de bulletin
Si vous ne souhaitez pas regrouper les documents et ainsi gnrer une facture spare par document, modifiez l'option Facturat. automatique dans l'onglet Dbiteur de l'adresse du client. Inclure un sous-total Cochez cette case si vous voulez inclure un sous-total aprs chaque document repris dans la facture. Crer une facture par objet Cochez cette case si vous voulez crer une facture diffrente pour chaque objet li une adresse. Ne transfrer que les lignes d'articles (pas de textes, titres, etc) Cochez cette case si vous souhaitez reprendre uniquement les lignes d'articles dans les factures. Les lignes de titres, de textes et les sous-totaux ne seront pas repris depuis le document source. Format d'impression
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WinBIZ Slectionnez le format d'impression de la facture. Vous pouvez choisir un des deux formats suivants : Normal : Imprime une facture dtaille contenant toutes les lignes d'articles. Rsum : Imprime une facture o seul le rsum s'affiche (titres et totaux) : la ligne de titre prcdant les lignes d'articles s'impriment en affichant le total des lignes d'articles et les lignes d'articles ne sont pas imprimes. Titres Choisissez d'ajouter ou non un titre pour chaque document source. Le titre comprend le type de document, son numro et la date (par exemple, Bulletin de livraison n 280035 du 10.04.2008. Vous avez galement la possibilit d'inclure des rfrences ou l'objet dans le titre.
Onglet Slection
Facturer ds que le total atteint Vous pouvez spcifier le montant total minimum que doivent atteindre les documents d'une adresse avant d'tre facturs. Les documents infrieurs ce montant ne seront pas afficher dans l'onglet Slection des documents.
Remarque Lorsque vous gnrez plusieurs documents en une seule facture, les rductions des documents sources ne sont pas reprises. Vous devez les reporter manuellement dans la facture.
5.4.2
Modles de documents
Un modle de document permet d'insrer un contenu (articles, lignes de textes, etc.) et d'appliquer un paramtrage (conditions de paiements, catgories, etc.) n'importe quel document commercial. Vous pouvez crer un ou plusieurs modles de documents contenant ces informations. Par exemple, si vous devez souvent crer une factures avec les mmes articles, utilisez un modle de document pour acclrer la saisie. Crer un modle de documents
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Guide de l'utilisateur 1. 2. 3. 4.
317
Au menu Ventes, Paramtres Slectionnez Modles de documents Cliquez sur le bouton Nouveau Entrez une description du modle, puis renseignez les informations que le modle doit insrer lors de son utilisation
Appliquer un modle de documents 1. Au menu Ventes, slectionnez un type de document (par exemple, Factures 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez l'adresse de votre client 4. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour appliquer un modle
5.
Remarque Les modles de documents sont disponibles uniquement dans le module Ventes. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponibles
5.4.3
318
Les documents suivants ne contiennent pas d'onglet Rglements: Vente au comptant Offre, Devis Confirmation de commande Bulletin de livraison Fiche de travail
Onglet Document
Numro Chaque document est rfrenc par un numro unique, de dix chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant. Date Indiquez la date du document. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Si vous changez la date ultrieurement, un message propose de modifier automatiquement les dates des lignes d'articles du document. Adresse Vous devez entrer le nom de votre client. Tapez son nom ou son code dans la zone adresse. Notre rfrence / Votre rfrence Entrez un texte de longueur libre comme la rfrence de la commande de votre
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client, le chantier ou le vhicule que concerne ce document. Vous pouvez enregistrer et slectionner des textes de rfrence en faisant un clic droit de la souris puis en slectionnant Textes standards. Conditions Lorsque vous slectionnez l'adresse de votre client, ses conditions de paiement sont automatiquement rcupres. Si vous souhaitez accorder votre client des conditions de paiement diffrentes pour ce document, vous pouvez en choisir d'autres dans la liste droulante. Expdition Lors de la slection de l'adresse de votre client, le moyen d'expdition est automatiquement rcupr. Si vous souhaitez utiliser un autre moyen d'expdition pour ce document, vous pouvez en choisir un dans la liste droulante. Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos ventes dans les catgories Ventes tlphoniques, Ventes de telle exposition, etc. Au menu Ventes, Etat, lorsque vous affichez des statistiques, vous pouvez slectionner l'une des catgories. Commercial Vous pouvez indiquer le nom du commercial ou du reprsentant qui a ralis ce document. Lorsque vous slectionnez l'adresse de votre client, le commercial s'occupant habituellement de ce client est automatiquement rcupr. Si le commercial qui a ralis la vente n'est pas le commercial s'occupant habituellement de ce client, vous pouvez en choisir un autre pour ce document. Ce nouveau commercial est associ uniquement cette vente et ne changera le commercial habituel de ce client. Si votre nom n'apparat pas dans la liste, consultez Commercial 219 . Objet En supplment la rubrique Rfrence, vous pouvez indiquer un objet associ ce document. Un objet peut tre, par exemple, une affaire, un chantier, une adresse de lieu d'intervention, un vhicule ou un animal. Les objets que vous dfinissez sont toujours associs une adresse et sont mmoriss avec cette adresse. Comme plusieurs documents d'un client peuvent concerner le mme objet, il est plus simple de crer un objet rutilisable que de le saisir sur chaque document. Classification Permet d'organiser les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Article
Cliquez sur le bouton Article pour ajouter un nouvel article dans votre document. Une ligne de document de ce type contient la description d'un article un montant et des informations comptables. Texte Le bouton Texte permet d'ajouter un texte dans un document. Les textes de document sont de longueur illimite et n'ont pas d'implication comptable. Il est possible d'ajouter un montant dans un texte, titre d'information, mais ce montant n'est pas pris en considration dans le total du document.
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320
WinBIZ Total Lorsque vous cliquez sur le bouton Total, une ligne de sous total est ajoute. Cette ligne contient une description que vous pouvez changer et un montant correspondant la somme de toutes les lignes d'articles et de textes prcdentes jusqu' la dernire ligne de sous total ventuel. Le montant n'est pas modifiable et est automatiquement calcul. Si vous dplacez la ligne en changeant son numro, le montant du sous total est recalcul. Si vous cochez l'option N'imprimer que le montant total de ce bloc, lors de l'impression de ce document, aucun montant n'apparatra en face des articles totaliss dans cette ligne et seul le montant total du bloc sera imprim. Cette option peut tre utile si vous souhaitez facturer plusieurs articles dont vous ne souhaitez pas que votre client connaisse le prix dtaill. Titre Vous pouvez sparer plusieurs groupes d'articles d'un document en insrant une ligne de titre. Un titre est imprim en gras sur le document, peut tre de longueur illimite. Si vous devez aligner certains lments d'un titre, vous pouvez utiliser les tabulations. Saut de page Sparez les blocs d'articles d'un document en insrant un saut de page. Message Ajoutez un message au bas des documents. Lorsque vous crez un nouveau document, le message que vous slectionnez est mmoris et est automatiquement propos lors du prochain document que vous crez. Ainsi, si, l'approche de la fin de l'anne, vous slectionnez un message de voeux, il est propos sur tous les prochains documents. Une fois cet vnement pass, slectionnez le message habituel lors de la prochaine cration de document.
Onglet Paramtres
Permet de dfinir divers paramtres tels que le compte dbiteurs, la langue, des informations sur la dtermination du prix (table de prix, arrondis, monnaie), des informations sur la prsentation de la facture (format d'impression).
Onglet Rductions
Remise accorde Tapez le pourcentage de remise que vous accordez votre client pour chaque ligne d'article. Cliquez sur Recalculer Tout pour recalculer le montant du document. Remise horaire accorde Si vous calculez les prix de vos articles en Rgie et au Mtr, indiquez le pourcentage de remise. Cette remise est effectue sur chaque ligne d'articles. Rabais Indiquez le rabais accord ce document. Vous pouvez saisir le montant du rabais ou le pourcentage du rabais. Escompte Indiquez l'escompte accord ce document. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. Compte d'escompte Si vous accordez un escompte sur le document, indiquez un compte d'escompte.
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321
Remarque Seul la remise en % est mmorise. Si vous changez le montant de remise et que le taux de remise est arrondi plus de 2 chiffres aprs la virgule, lors de modification ultrieure du document, le montant de la remise pourrait tre modifi.
Onglet Rglements
Mthode de paiement Slectionnez la mthode de paiement pour ce document. Si une mthode de paiement a t dfinie dans l'adresse du dbiteur, elle sera automatiquement slectionne. Ne pas envoyer de rappels pour ce document Cochez cette case si vous ne souhaitez pas envoyer de rappels pour ce document. Si l'chance de ce document est dpasse, il ne s'affichera pas dans les rappels. Paiements associs ce document Cette liste affiche les paiements dj effectus pour acquitter ce document. Si un paiement est incorrectement associ ce document, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour effacer le paiement. Cliquez sur Nouveau pour crer un paiement directement depuis le document. Pour plus d'informations, consultez Rglements dans les documents 350 .
Onglet Notes
Tapez des notes en relation avec ce document.
5.4.4
Factures dbiteurs
Une facture dbiteur est un document commercial par lequel vous permettez vos dbiteurs de rgler le montant de vos prestations. Lors de la saisie des factures, vous pouvez dfinir la condition de paiement, elle dtermine l'chance de la facture et vous permettra de pouvoir imprimer vos rappels.
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WinBIZ Crer une facture dbiteur 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur le bouton Nouveau La fentre de saisie des factures est spare en 5 onglets diffrents Documents Paramtres Rductions Rglements Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
5.4.4.1
Onglet Document
Mise en page Slectionnez la mise en page pour imprimer les factures et les copies de factures. Par dfaut, la mise en page originale est choisie. Cliquez sur le bouton Action pour dupliquer un tat 590 . L'tat pour les factures et l'tat pour les copies peuvent tre diffrents.
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Imprimante Choisissez l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer les factures et les copies. Par dfaut, l'imprimante slectionne est l'imprimante utilise par dfaut dans votre systme d'exploitation. Bac Si ncessaire, indiquez sur quel bac vous imprimez les factures et les copies. Cette fonctionnalit n'est pas disponible avec toutes les imprimantes. Nombre d'exemplaires Indiquez le nombre de copies que vous imprimez pour chaque facture et pour chaque copie.
Type Slectionnez l'instruction de paiement, le BV ou le BVR pour cette prsentation. Mise en page Slectionnez la mise en page pour imprimer les bulletins de versement. Par dfaut, la mise en page originale est choisie. Cliquez sur le bouton Action pour dupliquer un tat 590 . Impression du BV Cochez cette case pour imprimer vos factures sur des feuilles A4 neutres, sans bulletin de versement, puis imprimer les bulletins de versement sur une page spare. Mise en page BV spar Slectionnez la mise en page pour imprimer les bulletins de versement spar. Par dfaut, la mise en page originale est choisie. Cliquez sur le bouton Action pour dupliquer un tat 590 .
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5.4.4.2
Attribuer la mme prsentation toute vos adresses ou un groupe d'adresses 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez sur le bouton Actions 3. Slectionnez Modifications globales 4. Dans Groupes d'adresses traits, choisissez le groupe pour lequel vous voulez attribuer une prsentation de factures 5. Pour slectionner plusieurs groupes d'adresses, faites un clic-droit de la souris et cliquez sur Slection multiple
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Guide de l'utilisateur 6. 7.
325
Dans l'onglet Dbiteurs, slectionnez la prsentation de facture attribuer Cliquez sur le bouton Dmarrer
5.4.4.3
Dductions d'acomptes
Les factures d'acomptes peuvent tre dduites de la facture finale d'un client. Vous avez la possibilit de dduire les factures d'acomptes de l'anne en cours ou des exercices prcdents. Crer un article d'acompte 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez la description de l'article 4. Slectionnez le mode de comptabilisation de l'article Acompte : Si le mode de comptabilisation de l'article Acompte n'existe pas : 1. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste Mode de comptabilisation et slectionnez Accder aux modes de comptabilisation. 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez la description du mode de comptabilisation 4. Slectionnez le compte de chiffre d'affaires (ventes) concern par l'article Acompte. 5. Dterminez les paramtres pour la TVA (TVA incluse ou Exclue)
6. Cliquez sur OK 7. Slectionnez le mode de comptabilisation cr dans l'article Acompte. 5. Validez l'article en cliquant sur OK Crer une facture d'acompte 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Nouveau 3. Crez votre facture en utilisant l'article d'acompte cr :
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4. Enregistrez la facture Dduire un acompte sur une facture finale d'un client 1. Au menu Ventes, Factures 2. Ouvrez la facture finale concerne 3. Sur une ligne d'article, faites un clic droit de la souris et slectionnez Dduction d'acomptes
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Cet onglet vous permet de slectionner les factures d'acomptes du client dduire dans la facture en cours. Toutes les factures de l'exercice en cours sont affiches. Pour afficher les factures des annes prcdentes, vous pouvez cliquez sur Dvelopper. Slectionnez les factures dduire de la facture en cours en activant la case cocher des factures concernes. Les montants des factures slectionnes seront dduits de la facture en cours.
Onglet Options Cet onglet vous permet de dfinir les paramtres prendre en compte lors de l'insertion de la facture d'acompte. Format : Slectionnez le format d'insertion de la facture. Le format "Dtail des documents" reprend exactement les lignes d'articles de la facture d'acompte prcd du titre du document. Le format "Une ligne par document" reprend la facture d'acompte sous une seule ligne d'article. Article "Acompte" : Cette option est active uniquement si vous slectionnez le format "Une ligne par document". Vous pouvez dfinir quel est l'article prendre en compte lors de l'insertion de la facture d'acompte sous une seule ligne. Titre complmentaire. Si vous insrez les factures d'acomptes au format "Une ligne par document", le Titre complmentaire s'insre avant les factures d'acomptes slectionnes. Si vous insrez les factures d'acomptes au format "Dtail des documents", le Titre complmentaire est ajout au titre de chaque facture d'acompte slectionne.
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5. Une fois les factures d'acomptes slectionnes et les options dfinies, cliquez sur OK
Supprimer une dduction d'acompte 1. Au menu Ventes, Factures 2. Ouvrez la facture finale concerne 3. Sur une ligne d'article, faites un clic droit de la souris 4. Slectionnez Dduction d'acomptes 5. Cliquez sur Supprimer 6. Cliquez sur OK
5.4.4.4
Guide de l'utilisateur
329
Si 1. 2. 3. 4.
votre imprimante permet de dfinir une taille manuellement Cliquez sur Dmarrez, Slectionnez Imprimantes et tlcopies Slectionnez votre imprimante Au menu Fichier, cliquez sur Proprits d'impression ou Proprits du serveur 5. Cliquez sur l'onglet Papier 6. Slectionnez Taille dfinie par l'utilisateur 7. Tapez les dimensions de votre papier A4+: 40.64 cm x 21 cm Automatiser la slection du papier dans la facture 1. Dmarrez WinBIZ 2. Au menu Ventes, Factures, slectionnez une facture 3. Cliquez sur Imprimer 4. Ouvrez l'onglet Mise en page. 5. Cliquez sur l'image de la facture sur la droite 6. Dans l'diteur d'tat, au menu Fichier, cliquez sur Mise en page 7. Cliquez sur Configurer 8. Slectionnez l'imprimante et le papier utiliser 9. Cliquez sur OK
5.4.4.4.1
5.4.4.5
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Vous pouvez utiliser ensuite cette prsentation sans montant plusieurs niveaux: - Dans une adresse (onglet dbiteur) 324 - Dans un document commercial de vente (onglet Paramtres) 317 - Au moment de l'impression d'une facture Changer la prsentation lors de l'impression d'une facture Au moment de l'impression, vous pouvez slectionner la nouvelle prsentation de facture avec BVR sans montant.
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331
5.4.4.6
Les options suivantes sont galement disponibles: Supprimer les rductions dans les paiements fractionns: si vous avez dfini un escompte ou une remise globale au niveau du document, ce montant ne sera pas pris en compte lors de la division du montant de la facture en plusieurs chances. Tenir compte des paiements dj effectus: lors de la division du montant de la facture en plusieurs chances, le solde payer est rparti au lieu du montant total de la facture. Paramtrer une prsentation de factures pour l'impression des BVR multiples 1. Au menu Adresses, Prsentations des factures 2. Cliquez sur Nouveau ou sur Ouvrir 3. Ouvrez l'onglet Instr. de paiements multiples 4. Cochez la case Activer pour les Paiements multiples Crer une facture multi-chances 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Nouveau 3. Crez normalement votre facture dbiteur 4. Slectionnez une condition de paiement avec paiements fractionns et une prsentation de facture BVR multiple 5. Pour modifier les chances, faites un clic droit de la souris sur la liste droulante des conditions de paiements et slectionnez Echances 6. Ouvrez l'onglet Echances 7. Vous pouvez modifier manuellement les montants et les supplments ou modifier les options (nombre d'chances, intervalle, etc.) et cliquez sur
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332
WinBIZ Calculer pour recalculer les chances en fonction des nouveaux paramtres
8.
Cliquez sur OK
Imprimer une facture multi-chances L'impression des factures multi-chances se passe comme pour les factures normales. Il suffit d'activer l'option Multiple dans le formulaire d'impression. 1. 2. 3. 4. Au menu Ventes, Factures Slectionnez une facture dfinie avec plusieurs chances Cliquez sur Imprimer Cochez l'option Multiples
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Guide de l'utilisateur
333
5.4.4.7
5.4.4.7.1
5.4.4.7.2
La Gestion Electronique SA
334
WinBIZ
Si 1. 2. 3. 4. 5. 6.
vous utilisez un compte postal Au menu Adresses, Instituts financiers Slectionnez Instituts financiers et mthodes de paiements Slectionnez le compte postal Cliquez sur Ouvrir Cliquez sur l'onglet BVR Introduisez le n d'adhrent BVR qui vous a t transmis par PostFinance
5.4.4.7.3
Guide de l'utilisateur 3. 4. 5.
335
Cliquez sur Polices Recherchez le fichier OCR- B-10 BT Si la police n'existe pas, vous devez l'installer. La police OCR-B True Type se trouve dans le rpertoire o vous avez install le logiciel.
Ajouter la police OCR-B 1. Au menu Dmarrer 2. Cliquez sur Panneau de configuration 3. Cliquez sur Polices 4. Au menu Fichier, cliquez sur Installer une nouvelle police 5. Cherchez le rpertoire d'installation du logiciel 6. Attendez que la liste des polices apparaisse et cliquez sur Slectionner tout 7. Cliquez sur OK Si votre imprimante n'imprime pas des caractres OCR-B Si votre l'imprimante n'imprime pas des caractres OCR-B malgr le fait que la police soit installe correctement, il se peut que ces caractres soient substitus par une autre police lors de l'impression. Vous pouvez dsactiver cette substitution automatique de la manire suivante: 1. Au menu Dmarrer 2. Cliquez sur Imprimantes 3. Slectionnez l'imprimante que vous utilisez pour l'impression de vos factures 4. Au menu Fichier, cliquez sur Proprits 5. Dans la fentre de proprits, ouvrez l'onglet Polices 6. Slectionnez Imprimer les polices TrueType en mode graphique 7. Cliquez sur OK
5.4.4.7.4
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336
WinBIZ Le dernier signe > est au moins 7.62 mm du bord droit de la page (tolrance : 0.5 mm). Taille de la police OCR-B La ligne de codage utilisant la police OCR-B-10 BT doit tre imprime en 12 points regular. Mme si la police s'appelle OCR-B-10, il faut utiliser une taille de 12 points. Cette taille concerne uniquement la ligne de codage, les autres informations du BVR peuvent tre imprimes dans une autre police et une autre taille. Remarque Si votre l'imprimante n'imprime pas des caractres OCR-B malgr le fait que la police soit installe correctement, consultez Installer la police OCR-B 334 .
5.4.4.7.5
335
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
337
Imprimer toutes les factures tests 1. Au menu Ventes, Factures 2. Au menu Fichier, cliquez sur Imprimer 3. Dans l'onglet Slection, vous pouvez choisir une srie de document (entre n... et n...), ou les documents jamais imprims 4. Cliquez sur OK 5. Dans la fentre Impression, vrifiez que tous les documents sont paramtrs avec un BVR 6. Cliquez sur OK
5.4.4.8
E-facturation
Une e-facture est un document lectronique que l'metteur de factures envoie un client. Le client reoit le document dans son systme e-banking. Le destinataire peut prendre connaissance de sa facture, la vrifier, refuser le paiement ou l'effectuer en un clic de souris. Une e-facture a le mme aspect qu'une facture traditionnelle et peut tre tlcharge pour impression ou archivage sur l'ordinateur. Une e-facture peut galement tre rcupre par tlchargement. Toutes les informations sont alors importes automatiquement et aucune donne n'est saisir manuellement. Beaucoup d'erreurs sont limines (par exemple: saisie errone des numros de rfrence, n de compte) et le temps gagn est important. Tout le processus s'en trouve acclr et simplifi par rapport aux factures papier. La scurit des systmes de e-facturation est garantie et les mesures de scurit en vigueur sont rigoureuses. Les e-factures signes numriquement sont acceptes par L'Administration Fdrale des Contributions et la TVA peut tre rcupre (Impt pralable). Suivez les tapes ci-dessous pour envoyer des e-factures: Configurer les lments de scurit 337 Configurer les monnaies 339 Prsentation des e-factures 339 Grer les clients yellowbill 340 Envoyer des e-factures 342
5.4.4.8.1
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338
WinBIZ
Utilisateur, Mot de passe Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'mission de e-factures. Ces informations sont fournies par PostFinance. BillerID Entrez le numro d'identification BillerID fourni par PostFinance. Ce numro est obligatoire pour pouvoir envoyer des e-factures. N d'adhrent BVR Entrez le numro d'adhrent BVR fourni par l'institut financier pour envoyer des e-factures. Statut Durant la phase d'intgration, il est recommand d'effectuer des essais d'envois et de rceptions de e-factures au moyen des serveurs de tests; pour effectuer ces essais utilisez le statut en mode Test. Une fois vos tests raliss avec succs, passez le statut en mode Production. Options La communication de donnes avec l'institut financier est ralise par des web services. Si les URL changent, il est possible d'adapter les nouvelles adresses dans ce formulaire.
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Guide de l'utilisateur
339
5.4.4.8.2
Modifier le symbole montaire de la monnaie locale 1. Au menu Outils, Options 2. Ouvrez l'onglet Options rgionales 3. Dfinissez le symbole montaire Modifier le symbole montaire des monnaies trangres 1. Au menu Comptabilit, Monnaies trangres 2. Ajoutez ou ouvrez une monnaie 3. Dfinissez le symbole montaire dans le champ Abrviation (Code ISO)
5.4.4.8.3
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340
WinBIZ
Attribuer une prsentation de facture un client 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Ouvrez le client concern 3. Ouvrez l'onglet Dbiteur 4. Slectionnez la Prsentation paramtre pour l'envoi de e-factures (Exemple: E-facture)
5.4.4.8.4
Guide de l'utilisateur transmettre son E-bill account. Une fois ces informations enregistres, l'metteur peut envoyer des e-factures ce client.
341
Vous pouvez enregistrer des nouveaux clients yellowbill de deux manires: Tlcharger la liste des clients qui se sont enregistrs sur votre site Web Saisir manuellement les clients Tlcharger la liste des clients enregistrs La liste des clients qui s'enregistrent sur votre site Web peut tre tlcharge. 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Clients yellowbill 3. Cliquez sur Tlcharger 4. Dans lments, choisissez Nouveau pour tlcharger les nouvelles inscriptions 5. Cliquez sur Dmarrer Crer un client yellowbill Si un client vous communique ses coordonnes par un autre moyen, il est possible de l'entrer manuellement. 1. Au menu Adresses, Instituts financiers 2. Slectionnez Clients yellowbill 3. Cliquez sur Nouveau
E-bill account Entrez l'E-bill account fourni par PostFinance votre client. Ce numro est obligatoire. Socit, Nom, Prnom, Rue 1, Rue 2, NPA, Ville Entrez les coordonnes du client yellowbill. Localiser ( ) Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse du client dans votre navigateur internet. Adresse Pour permettre la saisie de factures, vous devez lier le client yellowbill une adresse de votre fichier de clients. Slectionnez le contact avec lequel le client yellowbill sera associ. Tlphone, E-mail Ces informations sont optionnelles.
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342
WinBIZ
Statut Slectionnez le statut du client yellowbill. Les statuts suivants sont disponibles : Enregistr: ajout manuellement Enregistr automatiquement: ajout par tlchargement Annul: ne permet pas d'envoyer des e-factures
5.4.4.8.5
345
Lorsque vous crez une facture un client yellowbill, au lieu de l'imprimer, vous pouvez l'envoyer directement sous forme de e-facture Remarque Attention! Aprs l'envoi de l'e-facture, le document ne peut plus tre modifi. Prenez le temps de vous assurer que le document est correct avant de l'envoyer. Envoyer une e-facture immdiatement 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez le nom de votre client. Le client doit tre enregistr dans les clients yellowbill 340 . 4. Entrez normalement le contenu de la facture 5. Vous devez slectionner une prsentation de facture 339 et une mthode de paiement 337 configures pour les e-factures 6. Pour envoyer la facture, cliquez sur E-facture
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343
7.
Le message ci-dessous s'affiche. Si vous cliquez sur OK, la facture ne pourra plus tre modifie.
8.
La facture est envoye l'institut financier. La facture ne peut plus tre modifie et la colonne Statut e-facture de la liste des factures indique Envoy, en attente.
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344
WinBIZ
9.
Lorsque l'envoi est termin. Vous pouvez imprimer ou visualiser un rapport d'envoi des e-factures en cliquant sur Journal.
Statut des e-factures Lorsque vous envoyez une e-facture, elle est d'abord valide par l'institut financier, puis signe numriquement. Elle est ensuite envoye au destinataire qui est ainsi assur que le document est conforme. A chaque envoi d'e-factures, vous recevrez en retour une indication du statut des e-factures prcdemment envoyes. Voici les diffrents statuts d'une e-facture: Non envoy Envoy, en attente Envoy, refus Envoy, accept
Obtenir le statut des e-factures Il n'est pas ncessaire de demander le statut des e-factures car cette opration est excute automatiquement chaque opration d'envoi ou de rception d'e-factures. Toutefois, il est possible d'obtenir le rsultat des derniers envois de la manire suivante: 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Statut des e-factures 4. Dans Protocoles, choisissez Nouveaux lments 5. Cliquez sur Dmarrer
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345
Lorsque vous avez saisis une srie de factures, vous pouvez les envoyer sous la forme d'un lot d'e e-factures en une seule opration. Seules les factures pour lesquelles vous avez slectionn une prsentation de factures 339 et une mthode de paiement 337 configures pour les e-factures peuvent tre envoyes. Envoyer plusieurs e-facture 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Imprimer 3. Ouvrez l'onglet Slection 4. Cochez l'option Tous les documents affichs 5. Slectionnez les factures envoyer en fonction de leur date ou de leurs numros. 6. Cliquez sur E-facture
7.
Les factures sont envoyes l'institut financier. Les factures ne peuvent plus tre modifies et la colonne Statut e-facture de la liste des factures indique Envoy, en attente.
8.
Lorsque l'envoi est termin. Vous pouvez imprimer ou visualiser un rapport d'envoi des e-factures en cliquant sur Journal.
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5.4.5
Ventes au comptant
Une vente au comptant est un document commercial permettant de saisir les transactions pour lesquelles le paiement a t immdiat. Crer une vente au comptant 1. Au menu Ventes, Vente au comptant 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des ventes au comptant est spare en 4 onglets diffrents : Document Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
Remarque Si vous utilisez frquemment les ventes au comptant, nous vous conseillons d'utiliser le programme permettant de grer les points de ventes 512 .
5.4.6
Notes de crdit
Si un de vos dbiteurs un solde en sa faveur dans votre socit, vous pouvez saisir une note de crdit dbiteur. Vous pouvez ensuite payer cette note de crdit ou la compenser avec un autre document. Les notes de crdit de dbiteurs provoquent un mouvement de stock, contrairement aux notes de crdit de fournisseurs. Crer une note de crdit 1. Au menu Ventes, Note de crdit 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des notes de crdit est spare en 5 onglets diffrents: Documents Paramtres Rductions Rglements Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
5.4.7
Offres
Si un client est intress par vos marchandises ou vos services, vous pouvez lui crer une offre afin qu'il obtienne un aperu de vos prestations et de vos prix. Par la suite, cette offre peut tre gnre en confirmation de commande ou en facture. Crer une offre 1. Au menu Ventes, Offres 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des offres est spare en 4 onglets diffrents : Documents Paramtres
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Guide de l'utilisateur Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
347
5.4.8
Confirmations de commandes
Lorsqu'un client vous commande de la marchandises ou des services, vous pouvez lui confirmer sa commande en crant une confirmation de commandes. Par la suite, cette confirmation de commande peut tre gnre en facture. Crer une confirmation de commande 1. Au menu Ventes, Confirmations de commandes 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des confirmation de commandes est spare en 4 onglets diffrents : Document Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
5.4.9
Bulletins de livraison
Lors de la livraison de marchandises un client, vous pouvez crer un bulletin de livraison. Par la suite, ce bulletin de livraison peut tre gnr en facture. Crer un bulletin de livraison 1. Au menu Ventes, Bulletin de livraison 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des bulletins de livraison est spare en 4 onglets diffrents : Document Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
5.4.10
Fiches de travaux
Lorsque vous effectuez des travaux chez un client, vous pouvez lui crer une fiche de travail. Par la suite, elle pourra tre gnre en facture. Crer une fiche de travail 1. Au menu Ventes, Fiches de travaux 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des fiches de travaux est spare en 4 onglets diffrents : Document Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents vente
317
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348
WinBIZ
5.4.11
Paiements dbiteurs
Les paiements des dbiteurs permettent d'acquitter les factures et les notes de crdits de vos dbiteurs. Plusieurs possibilits sont disponibles pour saisir les paiements. Paiements dbiteurs Paiements manuels 348 Paiements dans les documents 350 Paiements par fichiers BVR 351 Acomptes et trop pays 353 Paiements par compensation 354 Acquitter une facture en perte sur dbiteur Paiements bnvoles 355
354
5.4.11.1
Paiements manuels
L'enregistrement d'un paiement dbiteur permet d'acquitter les factures ouvertes et de rembourser les notes de crdit de vos dbiteurs. Crer un paiement dbiteur 1. Au menu Ventes, Paiements des dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau
N de facture Recherchez le dbiteur en indiquant le numro de la facture payer. Dbiteur Indiquez le nom de votre dbiteur. Lorsque le dbiteur est slectionn, les factures ouvertes sont affiches dans la liste au bas de la fentre. Compte dbiteur
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Guide de l'utilisateur Le compte dbiteur est le compte du plan comptable o les documents commerciaux seront comptabiliss. Par dfaut, le compte indiqu dans la facture est repris.
349
Date Entrez la date du paiement. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du paiement doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Mthode de paiement Lorsque vous slectionnez le dbiteur, sa mthode de paiement habituelle est automatiquement affiche. Indiquez sur quel compte votre dbiteur a pay ce montant. Montant reu Tapez le montant du paiement que vous avez reu. Ce champ est dsactiv si la mthode de paiement que vous avez choisi est une compensation avec une note de crdit ou une facture de crancier. Le montant du paiement doit tre associ une ou plusieurs factures au moyen des boutons Attribuer ou Rpartition auto. Liste des factures Dans cette liste apparaissent les factures ouvertes de ce dbiteur, leur montant original, le total des acomptes et leur solde ouvert. Si la mthode de paiement slectionne est une compensation les documents compenser s'affiche galement dans cette liste. Pour associer le paiement une facture, cliquez sur le bouton Attribuer. Rpartir Permet de rpartir le montant du paiement sur les diffrentes factures ouvertes. Le montant est attribu la facture la plus ancienne et attribue, dans l'ordre chronologique, chaque facture une partie du paiement, jusqu'au moment o la totalit du paiement est utilis. Si vous souhaitez choisir quelle facture ce paiement correspond, n'utilisez pas le bouton Rpartir, mais slectionnez la facture et cliquez sur le bouton Attribuer. Annuler Ce bouton permet de dissocier une facture de ce paiement. Slectionner la facture dissocier, puis cliquez sur le bouton Annuler. Tout Utilisez ce bouton pour dissocier toutes les factures de ce paiement. Seules les associations de ce paiement sont annules et tous les paiements antcdents sont conservs. Attribuer Pour associer le paiement une facture, slectionnez la facture dans la liste puis cliquez sur le bouton Attribuer. Dans la fentre du Dtail du paiement, indiquez le montant du paiement et l'escompte ventuel accord au client. Si vous dfinissez un escompte, vous devez galement indiquer le compte o sera comptabilis l'escompte.
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350
WinBIZ
Grer les escomptes et les diffrences de change Si un paiement ne permet pas d'acquitter totalement une facture et que vous renoncez percevoir le solde, vous pouvez accorder un escompte votre client. Si le solde provient d'une diffrence de cours, indiquez le montant de la diffrence. Lors de la saisie ou de la modification du paiement, slectionnez la facture escompter et cliquez sur le bouton Attribuer. Dans le champ Montant du paiement, indiquez le montant reu et dans le champ Escompte, indiquez le montant de l'escompte. Afficher les notes de crdit Cochez cette case pour faire apparatre dans la liste les notes de crdit et pour payer ces notes de crdit. Si vous saisissez un paiement par compensation, vous ne devez pas cocher cette case. Remarque Lors d'un paiement avec une mthode de paiement Caisse, WinBIZ vous propose d'imprimer un justificatif de caisse.
5.4.11.2
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Guide de l'utilisateur
351
Montant Entrez le montant du paiement reu par le client. Vous pouvez cliquer sur le texte Montant pour que le montant s'inscrive automatiquement. Escompte, trop pay Indiquez le montant de l'escompte ou le montant trop pay. Compte d'escompte Si vous avez introduit un montant dans Escompte, Trop pay, vous devez slectionner un compte d'escompte. Remarque Cette opration peut galement tre effectue pour les notes de crdit dbiteurs et les soldes initiaux.
5.4.11.3
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352
WinBIZ 4. 5. Dans la liste droulante Fichier BVR, slectionnez le fichier de paiement que vous voulez lire Cliquez sur Enregistrer les paiements
Onglet Options
Institut financier Slectionnez l'institut financier qui vous a envoy le fichier de paiement BVR. Escomptes Dans Accepter les escomptes jusqu', tapez l'escompte maximum en pourcent. Si le montant pay est infrieur l'escompte autoris, la facture sera automatiquement acquitte. De mme, si un client vous verse le montant de la facture augment des frais de rappels, vous pouvez utiliser cette option pour que WinBIZ gre automatiquement le frais de rappel. Si vous cocher la case Accepter les acomptes, vous acceptez le rglement d'une facture en plusieurs acomptes. Si cette option dfinie, et qu'un montant suprieur celui de la facture est vers, celle-ci est aquitte, et le montant supplmentaire est pass en acompte. Si vous cocher la case Accepter les acomptes, vous acceptez le rglement d'une facture en plusieurs acomptes. N de facture Indiquez la position du numro de facture dans la ligne de codage et saisissez le nombre de chiffres dans le numro de factures. Archives Si vous cochez la case Archiver les fichiers lus, les fichiers de paiement BVR lus seront dplacs vers un dossier Archives. Ce dossier sera cr dans le dossier o sont enregistrs vos fichiers BVR.
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353
Paiements rejets Les paiements rejets sont affichs dans la liste des paiement. Ces paiements ont bien t verss sur votre compte, mais, lors de la lecture automatique au moyen du lecteur OCR, la ligne de codage tait incorrectement imprime (problme de police de caractres ou/et de positionnement). Lorsque vous constatez que des paiements sont rejets, vrifiez le rglage de l'impression des bulletins de versements.
5.4.11.4
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354
WinBIZ Si votre client a trop pay (le montant du paiement est suprieur au total de la facture), vous pouvez entrer un escompte ngatif pour acquitter sa facture. Dans ce cas vous pouvez slectionner un compte de gain sur dbiteur au lieu du compte d'escompte. 1. Au menu Ventes, Paiements des dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau 3. Recherchez le dbiteur 4. Dans le champ Montant reu, tapez le montant total reu 5. Cliquez sur la facture que vous dsirez acquitter 6. Cliquez sur Attribuer 7. Dans Montant du paiement, tapez de nouveau le montant total reu 8. Dans Escompte, tapez le montant en trop en ngatif (comme un escompte ngatif)
5.4.11.5
Compensations dbiteurs
Un paiement par compensation permet d'acquitter une facture par une note de crdit, une facture cranciers ou un solde initial cranciers. Compenser une note de crdit de dbiteur avec une facture du mme dbiteur 1. Au menu Ventes, Paiements des dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau 3. Tapez le nom du dbiteur 4. Indiquez la date du paiement. Cette date dtermine le moment partir duquel la facture sera acquitte. 5. Slectionnez une mthode de paiement de type Compensation 6. Slectionnez la facture compenser en cliquant sur Slectionner 7. Choisissez une ou plusieurs note de crdit en cliquant sur Utiliser
9. Une fois les notes de crdit slectionnes, cliquez sur OK 10. Cliquez sur Enregistrer
5.4.11.6
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Guide de l'utilisateur
355
exemple : Pertes sur dbiteurs) 6. Dans l'onglet Comptabilisation, slectionnez un compte Perte sur dbiteurs dans votre plan comptable. Si ce compte n'existe pas, vous devez le crer dans votre plan comptable. Pour crer un compte dans le plan comptable, consultez Plan comptable 85 . 7. Cliquez sur OK Pour plus d'informations sur les instituts financiers et mthodes de paiements, consultez Instituts financiers et mthodes de paiement 290 . Acquitter une facture en Perte sur dbiteur 1. Au menu Ventes, Paiements de dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez le nom du dbiteur 4. Dans Mthode de paiement, slectionnez la mthode de paiement Perte sur dbiteurs 5. Dans Montant reu, entrez le montant de la facture comptabiliser comme pertes sur dbiteurs 6. Cliquez sur le bouton Acquitter de la facture concerne
5.4.11.7
Paiements bnvoles
Pour envoyer des factures de cotisations ou de dons vos clients, vous pouvez crer une facture avec un montant bnvole. Lors du paiement, le montant de la facture sera corrig avec le montant du paiement. Crer une facture avec un montant bnvole 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Nouveau pour crer une nouvelle facture 3. Entrez les paramtres de la facture 4. Ajoutez une ligne d'article. Le montant de la ligne d'article ne doit pas tre 0.
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WinBIZ 5. Ouvrez l'onglet Paramtres 6. Dans Type d'acquittement BVR, slectionnez Accepter montants bnvoles (la facture sera corrige) 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la facture Enregistrer un paiement bnvole avec un fichier de paiement BVR 1. Au menu Ventes, Paiements de dbiteurs 2. Cliquez sur BVR 3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier de paiement BVR de votre institut financier 4. Ouvrez l'onglet Options 5. Cochez la case Accepter les acomptes 6. Enregistrer les paiements. Si le montant du paiement est diffrent du montant de la facture, le montant de la facture sera corrig en fonction du montant du paiement. Enregistrer un paiement bnvole manuellement 1. Au menu Ventes, Paiements de dbiteurs 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez le paiement de la facture. Pour plus d'informations, consultez Paiements manuels 348 . Si le montant du paiement est diffrent du montant de la facture, le montant de la facture sera corrig en fonction du montant du paiement.
5.4.12
Bons cadeaux
Si vos clients souhaitent offrirent un bon cadeau un proche, vous pouvez les crer et les imprimer. Un bon cadeau est anonyme et est retrouv grce son numro. Un texte personnel peut tre inscrit sur les bons. Crer un bon cadeau 1. Au menu Ventes, Bon cadeaux 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Achat
Numro Tapez le numro du bon cadeau. Ce numro n'est pas incrment automatiquement. Texte 1 / Texte 2 Tapez un texte qui pourra tre imprim sur les bons. Date d'achat / Echance
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Guide de l'utilisateur Indiquez la date d'achat et la date d'chance du bon. Montant Entrez la valeur du bon.
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Onglet Retours
Cet onglet vous permet d'entrer les retours pour le bon slectionn. Les retours de bon effectu par le module Cash sont crs automatiquement.
Date de retour / Heure Indiquez la date et l'heure de retour du bon. Si vous cliquez sur le bouton Retour, la date du jour et l'heure sont affiches automatiquement. Client Si ncessaire, entrez le nom du client. Vendeur Entrez le nom du vendeur qui a encaiss le bon cadeau. Imprimer un bon cadeau Vous pouvez imprimer une liste des bons cadeaux ou imprimer le bon cadeau donner vos clients. 1. Au menu Ventes, Bons cadeaux 2. Cliquez sur Imprimer 3. Dans la liste droulante Imprimer, slectionnez le document que vous
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WinBIZ souhaitez imprimer (Liste de bons ou Bon cadeau) Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.4.13
Systmes de commissionnement
Les systmes de commissionnement permettent de commissionner plusieurs vendeurs sur un document ou sur une ligne d'article. Crer un systme de commissionnement 1. Au menu Stock 2. Slectionnez Systmes de commissionnement 3. Cliquez sur Nouveau
Description Entrez la description de votre systme de commissionnement Bnficiaires Slectionnez les bnficiaires du systme de commissionnement Uniquement le commercial dfini dans le document - Seul le vendeur slectionn dans le document obtiendra une commission sur le document. Si la commission du vendeur diffre de sa commission habituelle, vous pouvez la spcifier en ajoutant le commercial dans le systme de commissionnement. Tous les commerciaux dfinis ci-dessous - Les commerciaux indiqus dans le systme de commissionnement obtiendront une commission sur le document. Le commercial dfini dans le document n'aura aucune commission sur ce document. Le commercial du document et les commerciaux ci-dessous - Le commercial dfini dans le document et les commerciaux indiqus dans le systme de commissionnement auront une commission sur le document. Si le commercial du document est galement prsent dans le systme du commissionnement, le taux du systme de commissionnement est pris en
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Ajouter un commercial dans le systme de commissionnement 1. Aprs avoir saisi la description et slectionn les bnficiaires, cliquez sur Nouveau pour ajouter le commercial 2. Dans Commercial, choisissez le commercial ajouter 3. Dans Commissionnement, indiquez si le vendeur touche un pourcentage sur la vente ou un montant par unit vendue. 4. Indiquez la priodicit de ce systme de commissionnement (Tout l'exercice ou une priode dfinie) 5. Cliquez sur OK
Un systme de commissionnement peut contenir plusieurs commerciaux. Procdez de la mme manire pour ajouter un nouveau commercial. Attribuer un systme de commissionnement un client 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Slectionnez une adresse 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Dbiteurs 5. Dans Systme, slectionnez le systme de commissionnement attribu ce client 6. Cliquez sur OK Attribuer un systme de commissionnement un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Commission 5. Activez l'option Systme de commissionnement 6. Slectionnez le systme de commissionnement attribuer cet article 7. Cliquez sur OK Le systme de commissionnement dfini dans l'article prime sur celui slectionn dans l'adresse d'un client. Vous pouvez modifier le systme de commissionnement l'ensemble des articles ou par groupes d'articles en utilisant les modifications globales 280 . Attribuer un systme de commissionnement toutes les lignes d'un document 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Factures) 2. Ouvrez un document commercial existant ou crez un nouveau document 3. Sur la liste droulante Commercial, faite un clic-droit de la souris et slectionnez Systme de commissionnement 4. Dans la liste des systmes de commissionnement, slectionnez celui que vous voulez attribuer toutes les lignes d'articles du document.
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WinBIZ
Afficher un rcapitulatif des commissions lors d'une vente 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Factures) 2. Cliquez sur Nouveau 3. Crez normalement votre facture dbiteur 4. Sur la liste droulante Commercial, faites un clic-droit de la souris et slectionnez Rcapitulatif des commissions 5. Dans la fentre Rcapitulatif du commissionnement, vous pouvez visualiser dans la partie de gauche le dtail des commissions par article et dans la partie de droite le cumul des commissions par commercial. Vous avez la possibilit de modifier le systme de commissionnement d'un document en le slectionnant dans la liste Systme de commissionnement et en cliquant ensuite sur le bouton Appliquer
5.4.14
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Guide de l'utilisateur
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Slectionner l'image d'un article dans un document commercial 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Offres) 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez votre document commercial 4. Ajoutez un article qui possde une ou plusieurs images 5. Dans l'onglet Images, slectionnez l'image que vous voulez imprimer. Une seule image par article peut tre imprime.
6. 7.
362
WinBIZ 1. 2. 3. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Offres) Cliquez sur Imprimer Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression du document
Remarque Par dfaut, la mise en page des documents commerciaux contient les champs pour imprimer les images. Si ce n'est pas le cas, une modification de mise en page est ncessaire. Ajouter les champs pour imprimer les images dans une mise en page 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Offres) 2. Cliquez sur Imprimer 3. Ouvrez l'onglet Etat 4. Slectionnez la mise en page que vous utilisez. 5. Cliquez sur Mise en page
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6. 7.
Si vous ne pouvez pas cliquer sur Mise en page, cliquez sur Dupliquer pour faire une copie de l'tat original Dans la mise en page, dplacez la bande grise Dtail vers le bas. Vous pouvez galement double-cliquer sur cette bande grise puis modifiez la hauteur de la bande grise.
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WinBIZ
8.
9.
En dessus de la bande grise Dtail, tracez un rectangle pour dfinir l'emplacement de l'image 10. La fentre Image d'tat s'ouvre 11. Dans le champ Fichier, tapez le texte suivant : detimage(1) 12. Cochez la case Mette l'image l'chelle, conserver la forme
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13. Cliquez sur OK 14. Enregistrez la mise en page depuis le menu Fichier, Enregistrer 15. Vous pouvez faire un aperu de la mise en page depuis le menu Fichier, Aperu avant impression Pour plus d'informations concernant les mises en pages, consultez Etats
590
5.4.15
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366
WinBIZ
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la signature et le nom du contact Cliquez sur ce bouton pour effacer le contenu des champs Contact et Signature Cliquez sur ce bouton pour crire Cliquez sur ce bouton pour effacer la signature Cliquez sur ce bouton pour faire une slection dans le champ Signature Cliquez sur ce bouton pour modifier la police, le style et la taille de l'criture Cliquez sur ce bouton pour modifier la taille du trait de la signature
5.4.16
Etats
Si vous grez les dbiteurs, vous pouvez imprimer divers statistiques en relation avec les ventes et les encaissements effectus. Imprimer un tat des ventes 1. Au menu Ventes, Etats 2. Slectionnez un tat imprimer 3. Cliquez sur Imprimer Etats Rappels aux clients
367
Documents imprimer Rappels (1 page par dbiteur) Rappels avec BVR Liste des factures ouvertes Une page par tiers Liste simple Liste des factures et postes ouverts Echancier dtaill Echancier rsum Liste des encaissements Paiements et factures associs Paiements sans facture
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Paiements associs des factures ouvertes Paiements par compte de chiffre d'affaire Factures et paiements associs Analyse des paiements Chiffre d'affaires par client Analyse des paiements Chiffre d'affaires dtaill Chiffre d'affaires rsum Liste des factures Adresses sans transactions
Transitoires
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Transitoires
Chiffre d'affaires par commercial Chiffre d'affaire rsum 369 Chiffre d'affaire dtaill Ventes d'articles par client Ventes par articles Dtails des ventes d'articles par client Rsums des ventes d'articles par client Dtail Rsum Rsum avec marges Rsum avec marges et dates Articles dont la description a t modifie
Particularits WinBIZ Basic Edition: Les tats Chiffes d'affaires par vendeur et Analyses des paiements ne sont pas disponibles.
5.4.16.1
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WinBIZ
Onglet Slection
Documents imprimer Vous pouvez choisir dans cette liste droulante quel document vous souhaitez imprimer. Vous pouvez choisir un des documents suivants : Rappels (1 page par dbiteur) Rappels avec BVR Liste des factures ouvertes BVR: utiliser l'institut financier Si vous imprimez des rappels avec BVR, vous pouvez slectionner l'institut financier qui figuera sur le bulletin de versement.
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Remarques Aprs avoir cliqu sur Imprimer, WinBIZ vous demandera si vous souhaitez enregistrer le compteur de rappels pour chaque facture. Ce compteur permet d'enregistrer l'impression du rappel et proposera le rappel suivant lors de la prochaine impression des rappels (pour autant que le dlai du prochain rappel ait t dpass). Si l'impression des rappels s'est bien droule, cliquez sur Oui pour enregistrer le compteur des rappels.
Il est important de ne pas imprimer les rappels depuis l'aperu avant impression, le compteur des rappels ne sera pas mis jour. Si des documents n'apparaissent pas dans la liste des factures rappeler, consultez Des factures n'apparaissent pas dans les rappels imprimer 615 .
5.4.16.2
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370
WinBIZ Pour crer un systme de commissionnement, consultez Systmes de commissionnement 358 . Imprimer un chiffre d'affaires par commercial 1. Au menu Ventes, Etats 2. Slectionnez Chiffre d'affaires par commercial
Onglet Slection
Document imprimer Slectionnez si vous souhaitez imprimer un chiffre d'affaire par commercial Dtaill ou Rsum. Documents Aprs l'impression du chiffre d'affaires par commercial, il est possible de mmoriser les documents commissionns. Vous pouvez choisir de n'imprimer que les documents jamais commissionns ou d'imprimer tous les documents (Slection libre) Base du dcompte Slectionnez la base du dcompte pour imprimer le chiffre d'affaire par commercial. Les bases suivantes sont disponibles : Documents : les commissions seront calcules en fonction du commercial des documents. Adresses : le dcompte des commissions sera effectu en fonction du commercial dfinis dans les adresses des clients. Les commerciaux des documents ne seront pas pris en compte sur le dcompte. Cette base de dcompte ne permet pas d'utiliser les systmes de commissionnement Calcul des commissions Le calcul de la commission peut s'effectuer sur le montant TVA incluse (TTC) ou sur le montant Hors taxe (HT).
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Guide de l'utilisateur Mthode de dcompte Cochez la case Dcompter sur les factures payes pour que le calcul de la commission soit fait uniquement sur les documents acquitts.
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Inclure dans les documents Cochez la case Mthode de calcul de la commission pour spcifier la mthode de calcul de la commission de chaque vente. Priode, Depuis...jusqu' Slectionnez la priode prendre en compte dans le dcompte. Groupe d'articles, Catgorie de ventes Slectionnez le groupe d'articles ou la catgorie de ventes prendre en compte dans le dcompte. Pour slectionner plusieurs groupes ou catgories, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste souhaite et slectionnez Slection multiple Adresses, Groupe de clients, Rgion, Canton Slectionnez les critres prendre en compte dans le dcompte. Mmoriser les documents commissionns Cochez cette case pour mmoriser l'impression des chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires mmoriss l'impression ne sont plus proposs dans le prochain dcompte si vous slectionnez l'option Documents jamais commissionns. Pour supprimer des commissions mmorises, cliquez sur le bouton , slectionnez le dcompte concern et cliquez sur le bouton Rinitialiser.
Onglet Commerciaux
Slectionnez les commerciaux prendre en compte dans le dcompte. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.4.16.3
Transitoires
Lorsque vous vendez des prestations dure limite 450 (par exemple des abonnements), vous pouvez imprimer une liste des transitoires en fin d'exercice. Cette liste vous permet de visualiser les montants des prestations utiliss et les montants non utiliss durant l'exercice. Imprimer une liste des transitoires 1. Au menu Ventes, Etats 2. Slectionnez Transitoires 3. Dans Afficher la situation au, entrez la date laquelle vous voulez imprimer la liste 4. Cliquez sur Imprimer
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WinBIZ
5.4.17
E-Commerce
WinBIZ E-Commerce permet d'tablir un lien entre un site de commerce en ligne et votre application ERP en back-office. Vous pourrez notamment : Publier des articles Publier des images Publier des modifications de prix Publier des promotions Rcuprer des commandes Ajouter automatiquement de nouvelles adresses de clients Les types de boutique en ligne ci-dessous peuvent tre lies : osCommerce Zen Cart CRE Loaded Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes : Activer E-Commerce 372 Installer et configurer osCommerce 373 Paramtrer et envoyer les articles dans votre boutique en ligne Rcuprer les commandes depuis votre boutique 387 Consulter l'historique des commandes 389 Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
386
5.4.17.1
Activer E-Commerce
Le module E-Commerce est disponible dans WinBIZ Commerce. Activer E-Commerce 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Documents 3. Ouvrez l'onglet Fonctionnalits supp. 4. Cochez la case E-Commerce
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Guide de l'utilisateur
373
5.4.17.2
2.
3.
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374
WinBIZ exemple osCommerce. Le dossier des documents Web de votre serveur est un dossier dans lequel votre serveur cherchera des documents de type HTML/PHP. Voici des exemples de dossiers contenants des documents Web : /home/hpdl/public_html/ /svr/www/htdocs/ /usr/local/htdocs/ 4. Les fichiers suivants ncessitent un accs en lecture/criture pour la configuration du site. Includes/configure.php admin/includes/configure.php Vous pouvez effectuer cette opration via Internet Explorer. Faites un clic droit de la souris sur le fichier et slectionnez Proprits. Cochez toutes les cases pour Lecture et Ecriture. Vous pouvez galement utiliser un utilitaire tel que FTP pour faire ce genre d'oprations. Si cette opration n'est pas effectue, un message d'erreur sera affich lors de l'installation de la boutique en ligne. Utiliser l'outil phpMyAdmin ou un utilitaire similaire qui devrait tre livr avec votre site pour crer une base de donnes. Notez le nom de la base de donnes ainsi que le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous avez spcifi. Vous pouvez consulter le fournisseur de votre site pour plus d'informations ce sujet.
5.
Cette procdure vous explique comment mettre en place votre boutique en ligne. Ces points doivent-tre scrupuleusement respects pour viter un maximum de problmes. 1. Dans votre navigateur, tapez l'adresse laquelle vous avez installs votre boutique en ligne. Par exemple www.monserveur.com/catalog. Si la boutique en ligne a t install correctement vous serez redirig vers un assistant d'installation.
2.
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Guide de l'utilisateur utilise lors du dplacement d'une boutique en ligne sur un nouveau serveur par exemple. 3.
375
Assurez-vous que les cases Entrer les informations concernant votre base de donnes et Configuration automatique doivent tre coches. Cliquez sur Continuer .
4.
Dfinissez les paramtres d'accs la base de donnes. Des tables seront automatiquement cres dans cette base de donnes. Serveur de Base de donnes : Entrez le nom ou l'adresse IP de votre serveur. Nom d'utilisateur, Mot de passe : Entrez les paramtres de connexions que vous avez saisis lors de la cration de votre base de donnes via phpMyAdmin. Nom de la base de donnes : Entrez le nom de la base de donnes que vous avez cr.
5.
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376
WinBIZ 6. L'assistant d'installation va essayer d'tablir une connexion avec la base de donnes : Si la connexion a choue, vous serez avertit par un message d'erreur expliquant la source du problme. Cliquez sur Retour pour revenir en arrire et contrler les paramtres saisis. Si la connexion peut-tre tablie, une nouvelle page s'ouvrira en indiquant que la connexion s'est effectue avec succs. Cliquez sur Continuer . La page suivante vous affiche le message suivant Le test de connexion la base de donnes russi . Cliquez sur Continuer .
7.
8.
La page suivante vous affiche le message suivant L'importation de la base de donnes a russi . Cliquez sur Continuer .
9.
La page suivante vous permet de saisir des paramtres relatif la configuration de la boutique en ligne. Les paramtres de ce formulaire sont dfinis automatiquement par osCommerce. Si ncessaire, vous pouvez les modifier. Adresse WWW : Entrez l'adresse complte d'accs votre boutique en ligne, par exemple www.monserveur.com/catalog Rpertoire racine de votre serveur : Entrez le chemin du rpertoire racine de votre serveur, par exemple /home/mystore/public_html/
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10. Cliquez sur Continuer si aucune modification n'est ncessaire. 11. La configuration d'osCommerce est termine : Catalogue : Permet d'accder votre boutique en ligne. Outils d'administration : Ouvre la page de configuration de la boutique.
12. Pour continuer l'installation, cliquez sur Outils d'administration. Des documents contenants plus de dtails sur cette installation peuvent tre trouvs aux adresses suivantes (en anglais) http://www.oscommerce.info/kb/225 Plusieurs actions doivent tre encore excutes pour finaliser l'installation de votre boutique en ligne. 1. Gestion des images Dans la zone d'administration, cliquez sur Configuration puis gauche cliquez sur Images . Changez la valeur de Image inexistante de True False. 2. Effacer les articles et catgories d'exemple A l'installation, osCommerce introduit quelques articles d'exemple dans la base de donnes. Afin de les effacer entirement, cliquez sur Catalogue puis sur
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WinBIZ Catgories / Produits gauche. Cliquez sur une catgorie puis sur effacer et confirmez nouveau par effacer . WinBIZ E-Commerce crera automatiquement vos catgories par la suite. 3. Configurer les informations du site Cliquez ensuite sur Configuration puis sur Ma boutique . Cette page vous permet de configurer tous les informations de la boutique comme le propritaire du magasin, l'adresse e-mail associes aux mails de confirmations, le pays. 4. Configurer les devises acceptes Cliquez sur Localisation puis sur Devises . Par dfaut, osCommerce dfinit deux devises, USD et EUR. Dfinissez dans ce formulaire les devises acceptes sur le site. Attention de bien saisir un code ISO trois lettres pour l'identification de la monnaie (pour la Suisse : CHF). Une devise par dfaut doit tre dfinie, nous vous conseillons de dfinir la mme monnaie par dfaut que dans WinBIZ. Le taux pour les autres devises se dfinit toujours partir de la devise par dfaut. La devise indique sur le site osCommerce n'est pas reprise lors de la rcupration d'une commande. Le taux de change dfini dans les monnaies trangres de WinBIZ sera toujours utilis. Les taux doivent tre identiques sur le site et dans WinBIZ. 5. Configurer les langues Cliquez sur Localisation puis sur Langues . Par dfaut, trois langues sont dj dfinies : anglais, allemand, espagnol. Pour effacer une langue, il suffit de cliquer sur une langue puis sur Effacer . Nativement le franais n'est pas pris en charge par osCommerce. Vous devez installer un module supplmentaire pour rendre cela possible. Suivez la procdure ci-dessous poure le faire : Vous trouverez un fichier contenant l'interface du site en franais l'adresse suivante http://www.oscommerce.com/community/contributions . Plusieurs versions sont proposes, tlchargez par exemple http://www.oscommerce.com/community/contributions,1371/category,7/ search,french. Slectionnez un full pack dans la liste, les autres tlchargements ne contiennent que quelques modifications lgres dans certains fichiers. Dcompressez l'archive dans un dossier temporaire puis recherchez un fichier Readme qui contiendra les informations concernant l'installation du package. Gnralement, il faut copier un dossier french et un fichier french.php sur le serveur. Depuis l'interface d'administration de la boutique en ligne, cliquez sur Localization puis sur Languages et ajouter la langue franais. Pointez sur le dossier que vous avez copier au point b. 6. Configurer les taxes (TVA) Cliquez sur Lieux / Taxes . Il existe trois sous-menus pour grer les taxes : Zones fiscales , Classes fiscales et Taux fiscaux . Pour chaque produit, un taux de TVA peut-tre dfinit en fonction d'une zone et d'une classe. Nous vous conseillons de supprimer les taxes proposes par dfaut dans osCommerce et de dfinir ces informations dans WinBIZ. En effet WinBIZ configure les taxes automatiquement en fonction des modes de comptabilisation. 7. Finalisation Lors de votre premier accs au catalogue, vous risquez d'avoir deux messages d'erreur au sommet du formulaire. Pour rsoudre la premire erreur, supprimez le dossier install dans le dossier catalog sur votre serveur. Pour rsoudre la deuxime erreur, modifiez les attribus du fichier spcifi pour
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379
5.4.17.3
Configuer un site
Pour crer un lien entre votre site E-Commerce et WinBIZ, vous devez configurer les paramtres de votre site OSCommerce dans le logiciel. Vous avez deux possibilits pour configurer un site : Configurer un site l'aide de l'assistant 379 Configurer un site manuellement 382
Etape 2 Slectionnez le type de boutique en ligne que vous utilisez. Les types suivants sont disponibles : osCommerce Zen Cart CRE Loaded
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Etape 3 Entrez l'adresse URL de votre boutique en ligne ainsi que l'URL de la zone d'administration. Vous devez galement entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de la zone d'administration.
Etape 4 Entrez les informations ncessaires l'envoi de fichiers via FTP sur votre boutique en ligne. Le bouton Tester vous permet de tester si les informations entres sont correctes.
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Etape 6 Slectionnez les articles associs aux prestations Frais de port et Frais pour petites commandes.
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Onglet Site
Nom, Description Indiquez le nom de votre site osCommerce ainsi que la description du site. Type Slectionnez le type de boutique en ligne que vous utilisez. Les types suivants sont disponibles :
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Onglet URL
URL du shop en ligne Indiquez l'adresse de votre boutique en ligne. URL de la zone d'administration Indiquez l'URL de la zone d'administration de votre boutique en ligne. Port Entrez le port de votre site HTTP Utilisateur, Mot de passe Remplissez ces champs seulement si vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter Internet. Adresse FTP Indiquez l'adresse FTP de votre shop. Port Entrez le port de votre site FTP Utilisateur, Mot de passe Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter votre site FTP.
Onglet Paramtres
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Emplacement des dossiers principaux Entrez le chemin du dossier distant des images. C'est dans ce dossier que seront envoyes les images associes chacun des articles transfr sur le site. Entrez galement le chemin du dossier distant des scripts. Un script doit tre copi sur le site pour tablir la liaison entre le site et le logiciel. Le script sera copi et excut dans ce dossier. Ce dossier doit tre plac la racine du site internet. Arrondi des conversions Lorsque vous travaillez en monnaie trangre, certaines transactions demanderont des calculs de cours. Cette option permet de dterminer le type d'arrondi appliquer sur les rsultats. Zone TVA (osCommerce) osCommerce propose la cration de plusieurs zone de TVA. Les taux de TVA peuvent tre saisis par pays via les modes de comptabilisation dans WinBIZ. Cette liste permet de faire un lien entre la zone de TVA par dfaut du site et le taux de base du mode de comptabilisation. Pour la Suisse, vous devez slectionner CH. Envoyer par blocs Par dfaut les articles sont spars en bloc de 200 avant d'tre envoy au script. PHP dconnecte automatiquement un transfert aprs un certain dlai, la sparation en bloc des articles permet d'viter un dlai de traitement trop long. Frais de port, Frais pour petites commandes Vous avez la possibilit de dfinir un article associ au frais de port et au frais pour petites commandes. Ces deux lments sont dtermins automatiquement sous osCommerce. Compltez ces informations afin de conserver un lien et de pouvoir effectuer des statistiques sur ces articles.
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Taux fiscaux et zones Dans la configuration osCommerce, il est important que la zone fiscale Switzerland soit prsente. Pour chaque zone fiscale, vous devez contrler les taux associs.
Dans la configuration du site dans WinBIZ, assurez-vous que la zone TVA soit correctement dfinie sur CH.
Frais de port WinBIZ ne rcupre pas la TVA des frais de ports, mme si ceux-ci ont t correctement paramtrs dans osCommerce. Monnaie locale Dans osCommerce, le code monnaie par dfaut doit tre : CHF.
Devises trangres La devise sur le site osCommerce n'est pas reprise lors de la rcupration d'une commande. Le taux de change dfini dans WinBIZ sera toujours utilis. Les taux sur le site osCommerce et les taux dans WinBIZ doivent tre identiques. Catgories Seules les catgories contenant au moins un article publier seront publies sur
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386
WinBIZ le site. Les articles sans catgorie ne sont pas publis sur le site osCommerce. Promotions Lorsqu'un article faisant partie d'une promotion doit tre retir du site, cet article doit galement tre retir de la promotion.
5.4.17.4
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Guide de l'utilisateur
387
Envoyer un article vers votre boutique en ligne 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez l'article publier 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Publier 5. Slectionnez le site vers lequel l'article doit tre publi 6. Cliquez sur OK Visualiser les articles sur la boutique en ligne 1. Au menu Ventes, slectionnez E-Commerce 2. Cliquez sur le bouton Afficher 3. La boutique en ligne s'ouvre dans votre navigateur
5.4.17.5
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WinBIZ
6.
Cliquez sur Adresse pour crer l'adresse ou pour slectionner une adresse dj existante.
7.
8.
Le bouton Afficher vous permet d'afficher la commande dans votre navigateur. Depuis cette page, vous pouvez modifier le statut de la commande du client. Slectionnez les commandes que vous voulez enregistrer et cliquez sur
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Guide de l'utilisateur
389
9.
5.4.17.6
La Gestion Electronique SA
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WinBIZ
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Guide de l'utilisateur
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5.5
5.5.1
Visualiser les tapes d'un document 1. Au menu Achats, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Factures de crancier) 2. Slectionnez le document pour lesquel vous voulez suivre les tapes 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Etapes Particularits
La Gestion Electronique SA
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5.5.1.1
Commandes en srie
Depuis les documents de ventes, vous pouvez gnrer automatiquement des commandes auprs de vos fournisseurs. Pour permettre la gnration de commandes aux fournisseurs, vous devez associer un fournisseur aux articles (consultez l'onglet Logistique de la rubrique Articles 442 ). Gnrer des commandes en srie 1. Au menu Achats 2. Slectionnez Commandes aux fournisseurs 3. Cliquez sur la flche droite du bouton Nouveau 4. Slectionnez Commandes en srie 5. Cochez les documents que vous voulez gnrer en commandes aux fournisseurs
Onglet Options
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Types de documents Ce bouton vous permet de slectionner les types de document que vous souhaitez voir apparatre dans la liste des documents gnrer. Date de commande Indiquez la date des commandes aux fournisseurs qui seront gnres. Grouper les articles Si un article est prsent dans plusieurs documents sources, cette option permet de grouper la quantit de cet article dans la commande au fournisseur Crer une commande par objet Cochez cette case si vous voulez crer une commande par objet de l'adresse. 6. 7. Cliquez sur Dmarrer La bote de dialogue Proposition de commande s'affiche. La partie de gauche affiche les articles du fournisseur slectionn et la partie de droite affiche les articles sans fournisseur. Vous avez la possibilit d'inclure des articles sans fournisseur la commande du fournisseur slectionn en cliquant sur les boutons et . Seuls les articles cochs et affichs dans la partie de gauche seront inclus dans la commande au fournisseur
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WinBIZ
8.
Cliquez sur le bouton OK. Un message vous informe que les commandes aux fournisseurs ont t gnres.
5.5.2
Onglet Document
Numro Chaque document est rfrenc par un numro unique, de dix chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant. Date
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Entrez la date du document. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Adresse Vous devez entrer le nom de votre crancier. Tapez son nom ou son code dans la zone adresse. Notre rfrence / Votre rfrence Tapez un texte de longueur libre comme la rfrence de la commande de votre crancier, le chantier ou le vhicule que concerne ce document. Conditions Lorsque vous slectionnez l'adresse de votre crancier, ses conditions de paiement sont automatiquement rcupres. Si vous souhaitez accorder votre crancier des conditions de paiement diffrentes pour ce document, vous pouvez en choisir d'autres dans la liste droulante. Expdition Slectionnez le moyen d'expdition qui sera utilis pour la livraison de la marchandise. Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans les catgories Achats tlphoniques, Achats de telle exposition, etc. Commercial Vous pouvez indiquer le nom du commercial ou du reprsentant qui a ralis ce document. Objet En supplment la rubrique Rfrence, vous pouvez indiquer un objet associ ce document Un objet peut tre, par exemple, une affaire, un chantier, une adresse de lieu d'intervention, un vhicule ou un animal. Les objets que vous dfinissez sont toujours associs une adresse et sont mmoriss avec cette adresse. Comme plusieurs documents d'un client peuvent concerner le mme objet, il est plus simple de crer un objet rutilisable que de le saisir sur chaque document. Classification Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Article
Cliquez sur le bouton Article pour ajouter un nouvel article dans votre document. Une ligne de document de ce type contient la description d'un article un montant et des informations comptables. Texte Le bouton Texte permet d'ajouter un texte dans un document. Les textes de document sont de longueur illimite et n'ont pas d'implication comptable. Il est possible d'ajouter un montant dans un texte, titre d'information, mais ce montant n'est pas pris en considration dans le total du document.
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WinBIZ Total Lorsque vous cliquez sur le bouton Total, une ligne de sous total est ajoute. Cette ligne contient une description que vous pouvez changer et un montant correspondant la somme de toutes les lignes d'articles et de textes prcdentes jusqu' la dernire ligne de sous total ventuel. Le montant n'est pas modifiable et est automatiquement calcul. Si vous dplacez la ligne en changeant son numro, le montant du sous total est recalcul. Si vous cochez l'option N'imprimer que le montant total de ce bloc, lors de l'impression de ce document, aucun montant n'apparatra en face des articles totaliss dans cette ligne et seul le montant total du bloc sera imprim. Cette option peut tre utile si vous souhaitez facturer plusieurs articles dont vous ne souhaitez pas que votre client connaisse le prix dtaill. Titre Vous pouvez sparer plusieurs groupes d'articles d'un document en insrant une ligne de titre. Un titre est imprim en gras sur le document, peut tre de longueur illimite. Si vous devez aligner certains lments d'un titre, vous pouvez utiliser les tabulations. Saut de page Sparez les blocs d'articles d'un document en insrant un saut de page. Message Ajoutez un message au bas des documents. Lorsque vous crez un nouveau document, le message que vous slectionnez est mmoris et est automatiquement propos lors du prochain document que vous crez. Ainsi, si, l'approche de la fin de l'anne, vous slectionnez un message de voeux, il est propos sur tous les prochains documents. Une fois cet vnement pass, slectionnez le message habituel lors de la prochaine cration de document.
Onglet Paramtres
Permet de dfinir divers paramtres tels que le compte crancier, la langue, des informations sur la dtermination du prix (table de prix, arrondis, monnaie).
Onglet Rductions
Remise accorde Tapez le pourcentage de remise que vous accorde votre fournisseur pour chaque ligne d'article. Cliquez sur Recalculer Tout pour recalculer le montant du document. Remise horaire accorde Si vous calculez les prix de vos articles en Rgie et au Mtr, indiquez le pourcentage de remise. Cette remise est effectues sur chaque ligne d'articles. Rabais Indiquez le rabais accord ce document. Vous pouvez saisir le montant du rabais ou le pourcentage du rabais. Rduction immdiate Indiquez la rduction accord ce document. Vous pouvez saisir le montant de la rduction ou le pourcentage de la rduction. Compte d'escompte Si vous recevez un escompte sur le document, indiquez un compte d'escompte.
Onglet Notes
La Gestion Electronique SA
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5.5.3
Factures de cranciers
Vous pouvez enregistrer les factures que vous envoient vos fournisseurs de marchandises et vos cranciers. Lors de la saisie des factures, vous pouvez dfinir les comptes de comptabilisation, les chances et les conditions de paiement (escomptes dtermins par l'chance). Les par 1. 2. 3. 4. 5. diffrentes oprations de rglement des cranciers passent gnralement les tapes suivantes: Rception et contrle de la facture Saisie de la facture et imputation comptable Prparation d'un ordre de paiement Expdition de l'ordre de paiement (imprim ou lectronique) Confirmation de la date de paiement ( la rception de l'avis de dbit)
5.5.3.1
Factures BV rouge
Lors de la rception de facture de vos fournisseurs ou de vos cranciers, saisissez ces documents en tenant compte du bulletin de versement reu avec la facture. Crer une facture crancier avec BV rouge 1. Au menu Achats, Factures de cranciers 2. Cliquez sur Nouveau 3. Slectionnez Facture avec bulletin de versement rouge (BV)
La fentre de saisie des factures avec BV rouge est spare en 3 onglets diffrents : Onglet BV Onglet Dtail Onglet Rduction, rglements
Onglet BV
Adresse Recherchez l'adresse du crancier ou du fournisseur N de document Chaque document est rfrenc par un numro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant.
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WinBIZ
N de la facture Vous pouvez saisir le numro de facture indique sur le document envoy par votre crancier. Date de la facture Entrez la date de la facture indique sur le document envoy par votre crancier. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Date d'chance / Echance dans Indiquez la date d'chance ou le nombre de jours avant l'chance. Versement pour Slectionnez la mthode de paiements pour cette facture avec bulletin de versement rouge. Motif de versement Tapez un texte indiquant le motif de versement. Ce texte doit tre court et prcis.
Onglet Dtail
Elments de la facture Vous devez cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une ou plusieurs ligne d'article afin de dterminer le montant de la facture.
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Guide de l'utilisateur Arrondir le montant total Slectionnez la mthode d'arrondi du montant total du document.
399
Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans des catgories tels que Frais de tlphones, Loyer, Assurances, etc. Classification Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Compte crancier Slectionnez le compte crancier
La Gestion Electronique SA
400
WinBIZ Indiquez l'escompte de ce document. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. L'escompte sera appliqu lors du paiement. Remise Tapez le pourcentage de remise que vous accorde votre fournisseur. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. Compte d'escompte Si vous indiquez un escompte dans la facture, slectionnez le compte d'escompte. Paiements associs ce document Cette liste affiche les paiements dj effectus pour acquitter ce document. Si un paiement est incorrectement associ ce document, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour effacer le paiement. Cliquez sur Nouveau pour crer un paiement directement depuis le document.
5.5.3.2
La fentre de saisie des factures avec BVR est spare en 3 onglets diffrents : Onglet BV Onglet Dtail Onglet Rduction, rglements
Onglet BV
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
401
Adresse Recherchez l'adresse du crancier ou du fournisseur N de document Chaque document est rfrenc par un numro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant. N de la facture Vous pouvez saisir le numro de facture indique sur le document envoy par votre crancier. Date de la facture Entrez la date de la facture indique sur le document envoy par votre crancier. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Date d'chance / Echance dans Indiquez la date d'chance ou le nombre de jours avant l'chance. Versement pour Slectionnez la mthode de paiements pour cette facture avec bulletin de versement rouge. Numro de rfrence
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402
WinBIZ Tapez le numro de rfrence du BVR. Ce numro peut tre lu l'aide d'un lecteur optique.
Onglet Dtail
Elments de la facture Vous devez cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une ou plusieurs ligne d'article afin de dterminer le montant de la facture. Monnaie Si vous avez choisi BVR Euro, slectionnez la monnaie Euro. Cours (en monnaie locale) Tapez le dernier cours du change pour cette monnaie. Le cours indiqu dans la monnaie trangre est automatiquement repris, mais vous pouvez le modifier pour ce document. Quantit de la monnaie trangre cote Indiquez la quantit de monnaie trangre quivalente la valeur en monnaie locale Arrondir le montant total Slectionnez la mthode d'arrondi du montant total du document. Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans des catgories tels que Frais de tlphones, Loyer, Assurances, etc. Classification Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Compte crancier Slectionnez le compte crancier.
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Guide de l'utilisateur
403
Conditions de paiement Lorsque vous slectionnez l'adresse de votre crancier, ses conditions de paiement sont automatiquement rcupres. Si la condition de paiement est diffrente pour ce document, vous pouvez en choisir d'autres dans la liste droulante. Escompte (lors du paiement) Entrez l'escompte de ce document. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. L'escompte sera appliqu lors du paiement. Remise Tapez le pourcentage de remise que vous accorde votre fournisseur. Vous pouvez saisir le montant de l'escompte ou le pourcentage de l'escompte. Compte d'escompte Si vous indiquez un escompte dans la facture, slectionnez le compte d'escompte. Paiements associs ce document Cette liste affiche les paiements dj effectus pour acquitter ce document. Si un paiement est incorrectement associ ce document, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour effacer le paiement. Cliquez sur Nouveau pour crer un paiement directement depuis le document.
5.5.3.3
La Gestion Electronique SA
404
WinBIZ Crer un virement bancaire en Suisse ou l'tranger 1. Au menu Achats, Factures de cranciers 2. Cliquez Nouveau 3. Slectionnez Virement en Suisse ou l'tranger
La fentre de saisie des virements en Suisse ou l'tranger est spare en 3 onglets diffrents : Onglet BV Onglet Dtail Onglet Rduction, rglements
Onglet BV
Adresse Recherchez l'adresse du crancier ou du fournisseur N de document Chaque document est rfrenc par un numro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant. Date de la facture Tapez la date de la facture indique sur le document envoy par votre crancier. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. N de la facture Vous pouvez saisir le numro de facture indique sur le document envoy par votre crancier. Date d'chance / Echance dans Indiquez la date d'chance ou le nombre de jours avant l'chance. Monnaie Slectionnez la monnaie pour ce virement bancaire. Relation bancaire Choisissez la relation bancaire pour ce virement. Vous devez avoir une relation bancaire de type Compte bancaire en Suisse ou Compte bancaire l'tranger. Communication
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405
Onglet Dtail
Elments de la facture Vous devez cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une ou plusieurs ligne d'article afin de dterminer le montant de la facture. Monnaie Slectionnez la monnaie du virement. Cette information est identique celle de l'onglet BV. Cours (en monnaie locale) Tapez le dernier cours du change pour cette monnaie. Le cours indiqu dans la monnaie trangre est automatiquement repris, mais vous pouvez le modifier pour ce document. Quantit de la monnaie trangre cote Indiquez la quantit de monnaie trangre quivalente la valeur en monnaie locale Arrondir le montant total Slectionnez la mthode d'arrondi du montant total du document. Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans des catgories tels que Frais de tlphones, Loyer, Assurances, etc.
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406
WinBIZ
Classification Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Compte crancier Slectionnez le compte crancier.
5.5.3.4
Factures IPI
Lorsque vous recevez des factures IPI (International Payment Instruction) de vos fournisseurs ou de vos cranciers, vous pouvez la saisir. Actuellement, les factures IPI permettent de faire uniquement des paiements d'une banque une autre. Crer une facture IPI 1. Au menu Achats, Factures de cranciers 2. Cliquez sur Nouveau 3. Slectionnez Factures IPI
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Guide de l'utilisateur
407
La fentre de saisie des factures IPI est spare en 3 onglets diffrents : Onglet BV Onglet Dtail Onglet Rduction, rglements
Onglet BV
Adresse Recherchez l'adresse du crancier ou du fournisseur N de document
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408
WinBIZ Chaque document est rfrenc par un numro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Si vous souhaitez que vos documents commencent par le numro 1000, tapez simplement ce numro. Le prochain document portera le numro 1001. Un message vous avertit si vous entrez un numro est dj existant. N de la facture Vous pouvez saisir le numro de facture indique sur le document envoy par votre crancier. Date de la facture Tapez la date de la facture indique sur le document envoy par votre crancier. Par dfaut, la date du jour est propose. La date du document doit tre comprise entre la date de dbut et de fin de cet exercice comptable. Date d'chance / Echance dans Indiquez la date d'chance ou le nombre de jours avant l'chance. Monnaie/Montant Indiquez la monnaie pour cette facture. Frais la charge du Choisissez qui payera les frais pour cette facture. Vous pouvez choisir entre : Donneur d'ordre Bnficiaire Rpartition des taxes Bnficiaire Slectionnez le bnficiaire pour cette facture. La relation bancaire doit contenir le numro de compte bancaire au format IBAN (International Bank Account Number). Rfrence du paiement Tapez le numro de rfrence du paiement. Forme Selon le contrat pass avec votre institut financier, slectionnez la forme du paiement.
Onglet Dtail
Elments de la facture Vous devez cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter une ou plusieurs ligne d'article afin de dterminer le montant de la facture. Monnaie Slectionnez la monnaie. Cette information est identique celle de l'onglet BV. Cours (en monnaie locale) Tapez le dernier cours du change pour cette monnaie. Le cours indiqu dans la monnaie trangre est automatiquement repris, mais vous pouvez le modifier pour ce document. Quantit de la monnaie trangre cote Indiquez la quantit de monnaie trangre quivalente la valeur en monnaie locale Arrondir le montant total
La Gestion Electronique SA
409
Catgorie La catgorie indique dans un document sert le classer. Vous pouvez par exemple classer vos achats dans des catgories tels que Frais de tlphones, Loyer, Assurances, etc. Classification Permet de classer les documents commerciaux. Vous avez galement la possibilit de dfinir des couleurs pour chaque classification, ce qui vous permet de reconnatre facilement les diffrentes classifications. Compte crancier Slectionnez le compte crancier.
5.5.3.5
La Gestion Electronique SA
410
WinBIZ 1. 2. 3. Dans la barre des tches ( ct de l'horloge), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icne du lecteur optique Slectionnez Proprits Dans l'option Logiciel de crancier actuel, slectionnez WinBIZ La Gestion lectronique Martigny.
Utiliser le lecteur optique pour saisir une facture de crancier avec BVR 1. Au menu Achat, Factures de cranciers 2. Cliquez sur Nouveau 3. Cochez la case Utiliser un lecteur optique 4. Cliquez sur Facture avec bulletin de versement orange (BVR) 5. Placez le lecteur optique gauche de la ligne de codage (dernire ligne tout en bas du BVR). 6. Tenez l'appareil de manire verticale, et dplacez le lecteur optique vers la droite en suivant la ligne de codage. 7. Si la lecture est correcte, la ligne de codage apparat dans le dialogue. Les informations ncessaires sont alors rcupres dans la facture (N de rf rence, crancier, si existant). Problme: la ligne de codage est lue correctement, le n de rfrence est lu correctement mais le crancier n'est pas retrouv WinBIZ ne peut retrouver le nom de votre crancier que si ses coordonnes bancaires ou postales ont dj t saisies. Pour un BVR postal: ncessite la prsence d'une autre facture ou du n d'adh rent dans les proprits de l'adresse du crancier Pour un BVR bancaire: ncessite la prsence d'une autre facture Si le crancier n'est pas retrouv, crez votre premire facture manuellement. A partir de ce moment, les prochains BVR de ce crancier seront reconnus.
5.5.3.6
E-factures
Une e-facture est un document lectronique (XML, PDF) que vos fournisseurs vous envoient en collaboration avec un institut financier et que vous rcuprez par tlchargement. Lors de la rcupration d'e-factures, toutes les informations sont importes automatiquement et aucune donne n'est saisir manuellement. Beaucoup d'erreurs sont limines (par exemple: saisie errone des numros de rfrence, n de compte) et le temps gagn est important. Tout le processus s'en trouve acclr et simplifi par rapport aux factures papier. La scurit des systmes de e-facturation est garantie et les mesures de scurit en vigueur sont rigoureuses. Les e-factures signes numriquement sont acceptes par L'Administration Fdrale des Contributions et la TVA peut tre rcupre (Impt pralable). Suivez les tapes ci-dessous pour envoyer des e-factures: Configurer les lments de scurit 410 Grer les cranciers yellowbill 412 Grer l'imputation comptable 413 Options de rception des e-factures 415 Recevoir des e-factures 416
5.5.3.6.1
Elments de scurit
Avant de pouvoir rceptionner des e-factures de vos fournisseurs, vous devez configurer les lments de scurit que vous a transmis votre institut financier. Configurer votre institut financier pour recevoir des e-factures
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Guide de l'utilisateur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Au menu Adresses, Instituts financiers Slectionnez Instituts financiers et mthode de paiements Slectionnez votre mthode de paiement postale Cliquez sur Ouvrir Ouvrez l'onglet E-facture Entrez les informations de la zone Rception des factures Cliquez sur OK
411
Utilisateur, Mot de passe Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la rception des e-factures. Ces informations sont fournies par PostFinance. EBillAccountID Entrez le numro d'identification EBillAccountID fournis par PostFinance. Ce numro est obligatoire pour pouvoir recevoir des e-factures. Statut Durant la phase d'intgration, il est recommand d'effectuer des essais d'envois et de rceptions de e-factures au moyen des serveurs de tests; pour effectuer ces essais utilisez le statut en mode Test. Une fois vos tests raliss avec succs, passez le statut en mode Production. Options La communication de donnes avec l'institut financier est ralise par des web services. Si les URL changent, il est possible d'adapter les nouvelles adresses dans ce formulaire.
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412
WinBIZ
5.5.3.6.2
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
413
9.
S'il s'agit d'un nouveau compte, renseignez les champs dans l'onglet Instructions de paiement 10. Cliquez sur OK
5.5.3.6.3
Imputation comptable
Lors de la rception des e-factures, les documents sont intgrs la liste des Factures de cranciers. Durant la rception, les comptes sont dfinis selon un certain ordre de priorit. Avec un systme configur correctement, aucune imputation comptable manuelle n'est ncessaire, toutefois, il est toujours possible de modifier les e-factures reues pour changer l'imputation comptable par dfaut. Imputation du compte crancier Si l'adresse du crancier est existante, le compte dfini dans l'adresse sera repris dans la facture crancier. Si aucune adresse n'est trouve, une nouvelle adresse base sur le modle d'adresse Normal est cr et le compte du modle est utilis. Si aucun compte n'est dfini dans l'adresse et dans le modle d'adresse, le compte dfini dans les options sera utilis. Si aucun compte n'est dfini dans les options, une bote de dialogue s'affiche et vous demande de slectionner le compte. Ce compte sera dfini par dfaut dans les options. Imputation des comptes de charges, marchandises Si l'article est existant, le compte du mode de comptabilisation de l'article est utilis Si l'article n'est pas retrouv et que l'option Crer les articles inexistants est active, le compte du mode de comptabilisation dfini dans les options de rceptions des e-factures est utilis. Pour plus d'informations, consultez Options de rception des e-factures. 415 Si aucun compte n'est dfini dans les options de rception des e-factures, l'article est cr et le compte dfini dans le mode de comptabilisation par dfaut dans les options 534 est utilis. Si l'article n'est pas retrouv, le compte du mode de comptabilisation de l'adresse du crancier est utilis.
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414
WinBIZ
Si aucun compte n'est trouv, le compte dfini dans les options gnrales de comptabilisation sera utilis. Si aucun compte n'est trouv dans les options gnrales de comptabilisation, une bote de dialogue s'affiche et vous demande de slectionner le compte. Ce compte sera dfini par dfaut dans les options. Imputation du compte TVA (uniquement si comptabilisation au net) Le compte de TVA du mode de comptabilisation de l'article est utilis. Si le compte de TVA n'est pas dfini, le compte collectif TVA du compte de charges est utilis. Dfinir les comptes par dfaut dans les options 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Comptabilit 3. Slectionnez Comptabilisation 4. Ouvrez l'onglet Crancier 5. Slectionnez le compte collectif et le compte d'achat par dfaut 6. Cliquez sur OK
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Guide de l'utilisateur
415
Remarque Tous les montants des e-factures sont exprims en TVA exclue.
5.5.3.6.4
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416
WinBIZ
Connecter les lments des documents aux articles Cochez cette option si vous souhaitez que les articles de vos e-factures soient lis avec ceux de votre fichier d'articles. Crer les articles inexistants Lors de la rception d'e-factures, le logiciel recherche dans le fichier d'article si les articles sont existants. Si certains articles n'existent pas et que vous avez activ cette option, ils seront crs automatiquement. Groupe, Mode de comptabilisation Si vous avez coch l'option Crer les articles inexistants, vous pouvez slectionner un groupe d'articles ou un mode de comptabilisation par dfaut. Mthode de recherche Lors de la rception de factures, le code de l'article est recherch d'abord dans la Rfrence fournisseur de votre fichier d'articles. Si vous cochez les options Code barre et Code article, si le code n'est pas trouv dans la rfrence, il sera galement recherch dans ces deux champs supplmentaires.
5.5.3.6.5
3. 4.
La Gestion Electronique SA
417
6.
Les e-factures reues sont enregistres dans la liste des factures cranciers. Si vous ouvrez une facture crancier, vous pouvez cliquer sur le bouton PDF pour imprimer la facture originale envoye par votre crancier.
Remarques Les e-factures signes numriquement sont acceptes par L'Administration Fdrale des Contributions et la TVA peut tre rcupre (Impt pralable). Un client priv ne peut pas tlcharger des factures lectroniques par WinBIZ. Il doit utiliser yellownet pour les tlcharger.
5.5.4
Notes de crdit
Lorsque vous recevez une note de crdit d'un crancier ou d'un fournisseur, c'est que vous avez un solde en votre faveur chez lui. Vous pouvez ensuite compenser cette note de crdit avec un autre document. Pour crer une note de crdit de fournisseur 1. Au menu Achats, Notes de crdit 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des notes de crdit est spare en 5 onglets diffrents Documents Paramtres Rductions Rglements Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents des achats
394
5.5.5
Appels d'offres
Envoyer un appel d'offre permet de demander une offre sur de la marchandise un fournisseurs. Crer un appel d'offre 1. Au menu Achats, Appels d'offres 2. Cliquez sur Nouveau
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418
WinBIZ La fentre de saisie des appels d'offres est spare en 4 onglets diffrents Documents Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents des achats
394
5.5.6
5.5.6.1
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
419
5. 6. 7. 8. 9.
Dans Situation, slectionnez les articles afficher : Seuil des rapprovisionnement dpass ou Tous les articles Si ncessaire, slectionnez un groupe d'article Dans le tableau, slectionnez les articles commander Dans la colonne Proposition, en fonction du seuil de rapprovisionnement et de la quantit en stock.Vous pouvez modifier manuellement cette quantit. Cliquez sur OK pour ajouter le ou les articles dans la commande
5.5.7
Rception de marchandises
Lorsque vous recevez de la marchandise de l'un de vos fournisseurs, saisissez une rception de marchandises. Celle-ci permettra de mettre jour votre stock. Par la suite, vous pouvez gnrer cette rception de marchandises en facture. Crer une rception de marchandises 1. Au menu Achats, Rceptions de marchandises 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des rceptions de marchandises est spare en 4 onglets diffrents Documents Paramtres Rductions Notes Pour plus d'informations, consultez Dtail des documents des achats
394
5.5.8
Retour de marchandises
Si vous recevez des marchandises dfectueuses, errones ou autres et que vous devez retourner celles-ci . Vous pouvez crer un retour de marchandises pour mettre jour votre stock. Crer un retour de marchandises 1. Au menu Achats, Retours de marchandises 2. Cliquez sur Nouveau La fentre de saisie des retours de marchandises est spare en 4 onglets diffrents
La Gestion Electronique SA
420
5.5.9
5.5.9.1
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
421
Compte dbiter Slectionnez l'institut financier avec lequel vous allez payer vos factures Type d'ordre Slectionnez le type d'ordre : Transfert de fichier (DTA, OPAE) - Le paiement de vos factures au moyen d'un ordre de paiement lectronique est gnralement l'opration la plus rapide et la moins onreuse. La procdure de cration de l'ordre de paiement est identique pour dbiter les comptes bancaires (fichier DTA) ou pour dbiter les comptes postaux (fichier OPAE). Ordre de paiement - Ordre de paiement imprim transmettre votre institut financier. Une fois les paiements enregistrs, il vous faudra les confirmer lorsque vous recevrez l'avis de votre institut financier. Formulaire C6 - Ordre de paiement imprim transmettre votre institut financier. Une fois les paiements enregistrs, vous devrez les confirmer lorsque vous recevrez l'avis de votre institut financier. Au comptant ou au guichet - Permet de payer la facture dans WinBIZ si paiement par la caisse. Ce type d'ordre ne ncessite pas de confirmer le paiement de la facture. Chque bancaire ou postal - Permet de payer la facture dans WinBIZ si paiement par chque. Une fois les paiements enregistrs, il vous faudra les confirmer lorsque vous recevrez l'avis de votre institut financier. Carte de crdit ou de dbit - Permet de payer la facture dans WinBIZ si paiement par carte de crdit.Une fois les paiements enregistrs, vous devrez les confirmer lorsque vous recevrez l'avis de votre institut financier. Autre - Autre ordre de paiement (par exemple, les LSV). Ce type d'ordre ne ncessite pas de confirmer le paiement de la facture.
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422
WinBIZ
Dterminer les escomptes au Indiquez la date laquelle les escomptes devront tre effectus. Filtrer les documents Par dfaut, toutes les factures cranciers ouvertes sont affiches. Vous avez la possibilit de filtrer les factures cranciers payer selon diffrents critres disponibles. Monnaie Si vous payez des factures en monnaie trangre, vous pouvez choisir de garder le cours de la crance ou d'utiliser le cours dfini dans la monnaie trangre.
5.5.9.2
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
423
5.
Dans l'onglet Slection de document, slectionnez les factures que vous souhaitez payer.
6. 7.
8. 9.
Cliquez sur Crer l'ordre de paiement Si vous souhaitez la mme chance pour tous les paiements, cliquez dans la case cocher correspondante. Sinon, la date d'chance de chaque facture sera utilise. Cliquez sur Imprimer la liste des paiements pour obtenir une liste des paiements destine votre comptabilit. Vrifiez le nom et l'emplacement de ce fichier. Vous en aurez besoin plus tard si vous devez le transmettre par Internet.
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424
WinBIZ Pour les paiements par Banque, un fichier XXXXXXXX.DTA sera cr Pour les paiements par Poste, un fichier XXXXXXXX.OPAE sera cr 10. Pour crer le fichier de paiement, cliquez sur Crer un ordre de paiement lectronique (fichier) 11. Si tout s'est pass normalement, vous pouvez accepter la confirmation de la cration de l'ordre de paiement lectronique. 12. Transmettez le fichier votre banque
5.5.9.3
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Guide de l'utilisateur
425
5.5.10
Etats
Si vous grez les cranciers et les fournisseurs, vous pouvez imprimer divers statistiques en relation avec les achats et les paiements effectus. Imprimer un tat des achats 1. Au menu Achats, Etats 2. Slectionnez un tat imprimer 3. Cliquez sur Imprimer Etats Factures de cranciers Documents imprimer Factures de cranciers Factures de cranciers - Dtail Postes ouverts par compte de charges Liste d'achats d'articles - dtail Liste d'achats d'articles - rsum Paiements aux cranciers Une page par tiers Liste simple
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426
WinBIZ
5.6
428
5.6.1
Documents priodiques
Les modles de documents priodiques permettent de gnrer des documents commerciaux de ventes intervalles rguliers (toutes les semaines, tous les mois, toutes les annes, etc.). Par exemple, si vous exploitez une socit de location d'appartements ou un club de sport, il sera possible de gnrer mensuellement les factures de loyer ou d'abonnement. Crer un document priodique 1. Au menu Ventes, slectionnez un type de document (par exemple, Factures) 2. Cliquez sur la flche droite du bouton Nouveau 3. Slectionnez Nouveau document priodique 4. Tapez votre document comme un document usuel 5. Avant d'enregistrer, cliquez sur Priodicit et entrez les paramtres d'excution du document priodique
A partir de Entrez la date partir de laquelle WinBIZ va calculer la priodicit. chance Indiquez une priode d'chance. Une fois cette date atteinte, le document priodique ne gnrera plus de document. Excuter chaque Slectionnez le dlai entre chaque excution. Jour de la semaine d'excution
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Guide de l'utilisateur Si le dlai entre chaque excution est dfini en semaine(s), vous pouvez slectionner dans cette liste le jour d'excution. Mois d'excution Si le dlai entre chaque excution est dfini en anne(s), vous pouvez slectionner dans cette liste le mois d'excution.
427
Lors de jours fris Si cette case est coche et que le jour d'excution est un jour fri (comme le dimanche), WinBIZ crera le document le jour ouvrable prcdent le jour fri. Excution prcdente Affiche la date de la dernire excution. Vous pouvez la modifier si vous souhaitez gnrer nouveau un document pour une priode. Prochaine excution Date de la prochaine excution. Ce champ est rempli automatiquement, mais vous pouvez modifier sa valeur si ncessaire. Gnrer les documents priodiques 1. Au menu Ventes 2. Slectionnez le type de documents que vous voulez gnrer (Factures, Bulletins de livraisons, etc.) 3. Cliquez sur la flche droite du bouton Nouveau 4. Slectionnez Gnrer les documents priodiques
Slectionnez les documents crer jusqu'au Affiche les documents gnrer en fonction de la date saisie. Les documents seront tablis quelle date Permet de dfinir la date des documents gnrs. Types de document afficher La liste droulante vous permet de filtrer les documents gnrer par type. Modifier un document priodique Pour modifier un document priodique : 1. Au menu Ventes, slectionnez un type de document (par exemple,
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428
WinBIZ Factures) Cliquez sur Actions Slectionnez Factures dbiteurs priodiques Slectionnez le document, puis cliquez sur Ouvrir Faites les modifications ncessaires, puis enregistrez le document
2. 3. 4. 5.
5.6.2
6. 7.
Crez votre facture Cliquez sur Enregistrer. Toutes les factures seront cres.
Remarque Lors de la saisie d'un document plusieurs destinataires, WinBIZ ne tient pas compte des paramtres (Monnaie, langue, rabais, prix spciaux, etc) inscrit dans chaque adresse. Ces paramtres seront identiques pour toutes les factures.
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429
5.6.3
Saisie du code d'expdition dans un document commercial Un code d'expdition peut tre li une ligne d'article ou un document commercial. Vous pouvez saisir un ou plusieurs codes d'expdition par document commercial et par ligne d'article. Mthode 1: saisir de codes dans plusieurs documents 1. Au menu Vente, slectionnez un type de document (Par exemple : Factures, bulletins de livraison, etc) 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Codes d'expdition 4. Pour attribuer un code un document ou une ligne d'un document, vous devez slectionner celui-ci, soit dans l'onglet document, soit dans l'onglet lignes. 5. Positionnez le curseur sur le champ prvu pour le code d'expdition et rentrez le manuellement ou l'aide d'un lecteur de codes barres. 6. Une fois la saisie termine, cliquez sur Enregistrer
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430
WinBIZ
Mthode 2: saisir des codes dans le document ouvert 1. Dans un document commercial, faite un clic droit de la souris sur le champ Expdition 2. Slectionnez Codes d'expditions 3. Rentrez manuellement le code d'expdition ou automatiquement l'aide d'un lecteur de code barre. 4. Une fois la saisie termine, cliquez sur OK
Mthode 3: saisir des codes dans une ligne d'article du document ouvert 1. Dans un document commercial, ouvrez une ligne d'article 2. Ouvrez l'onglet Logistique 3. Vous pouvez saisir des codes dans la zone Codes d'expdition
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Guide de l'utilisateur
431
Suivre l'expdition Lorsque les codes d'expdition ont t saisis et que le colis a t expdi par le transporteur, vous pouvez suivre facilement votre envoi. 1. Au menu Vente, slectionnez un type de document (Par exemple : Factures, bulletins de livraison, etc) 2. Slectionnez un document commercial contenant des codes d'expdition 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document commercial 4. Cliquez sur Suivre l'expdition 5. Slectionnez le code d'expdition que vous voulez suivre 6. Cliquez sur le bouton Suivre l'expdition. Une page Internet s'ouvre directement sur l'tat du colis en question
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WinBIZ
5.6.4
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
433
Onglet Filtre 2 Cet onglet permet de filtrer les documents selon les critres suivants : Date de livraison Impression Monnaie Situation Comptabilisation tat Statut e-facture
5.6.5
Importation de documents
Vous pouvez importer des fichiers provenant d'autres applications et contenant des informations suffisantes pour crer automatiquement des documents de plusieurs types (Factures, Bulletins de livraison, etc.). Le nom et le format des fichiers d'importations doit tre conforme la page Format d'importation des documents 435 . Importer un fichier de documents 1. Au menu Ventes 2. Slectionnez un type de document (par exemple, Factures) 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Importation de documents
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WinBIZ
Dmarrer l'importation Dans l'onglet Importation, un ou plusieurs fichiers doivent tre disponibles dans la liste. Si ncessaire, cliquez sur Parcourir pour localiser l'emplacement des fichiers importer. Vous pouvez slectionner un ou plusieurs fichiers. Pour dmarrer l'importation, cliquez sur OK.
Conversion Dans certaines circonstances, il est parfois ncessaire convertir les donnes avant l'importation. Dans l'onglet Conversion, slectionnez le systme de conversion et cliquez sur Convertir. Cette opration n'est pas toujours indispensable et vous devez consulter votre informaticien ou l'assistance technique pour savoir si votre systme requiert cette opration.
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
435
5.6.5.1
CSV, texte spar par des points virgules Point-virgule ou Tabulation CRLF (CHR(10) + CHR(13)) 1252 ANSI (Event. 850 ou 437 ASCII) Bizexdoc.*
Type champ Exemple Commentaire
1000 20
En-tte
Date
4 5 6 7
Obligatoire 10 offre 12 commande 16 bulletin de livr. 17 Solde init. dbiteur 20 facture 22 note de crdit 60 mouv. de stock Obligatoire, avec ou sans sparateurs Facultatif Facultatif Obligatoire Facultatif, si non spcifi : monnaie locale Facultatif Facultatif Facultatif Obligatoire Facultatif
8 9 10 11 12
Cours Montant monnaie trangre Quantit de monnaie cote Compte collectif dbiteur Compte
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436
WinBIZ
d'escompte Langue Format de document N de document crancier URL
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
En-tte En-tte En-tte En-tte En-tte En-tte En-tte Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse
FEAIDG Facultatif 0 - 1 = Dtaill Facultatif (dfaut) 2 = Rsum ABC123 Facultatif http://www.mydoc.co m?doc12345 10001 100 Merci de votre diligence. LGE10001 Restaurant Microsoft Corp. Gates Williams G. Microsoft Way 1 PO Box 1 111222333 Redmond USA Etats-Unis FEAIDG12345 3 01 (555) 10000 01 (555) 10001 01 (842) 10001 01 (555) 10002 info@microsoft.com www.microsoft.com 2000.00 1 20042902 02292004 02.29.2004 02/29/2004 Facultatif Facultatif Facultatif
Identifiant externe N(10) N de lot N(10) Notes C(255) Code adresse Titre civil Raison sociale Nom Prnom Rue 1 Rue 2 Numro postal Ville, localit Code pays ISO Pays Langue C(15) C(30) C(50) C(30) C(30) C(40) C(40) C(10) C(40) C(13) C(25) C(1)
Obligatoire Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif
Tlphone 1 C(20) Tlphone 2 C(20) Tl. mobile C(20) Fax C(20) E-mail C(40) URL C(40) Limite de crdit N(15, 2) Table de prix 1-20 N(2) Date de cration AAAAMMJJ ou JJMMAAAA 20002902 02292000 02.29.2000 02/29/2000 C(10) C(10) C(10) C(10) C(10)
41
Adresse
Date de naissance
42 43 44 45 46
Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Mise jour de l'adresse N de ligne Type de ligne Code article Description Date Quantit Prix monnaie locale Unit Remise (0-100%) Montant Prix monnaie tr. Montant monnaie tr.
47
Adresse
N(1)
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes
N(4) N(1) C(21) C(256) AAAAMMJJ ou JJMMAAAA N(12, 4) N(16, 4) C(15) N(7, 3) N(12, 2) N(16, 4) N(15, 2)
0 = ajoute ou met jour l'adresse Facultatif 1 = ajoute, mais ne met pas jour l'adresse si elle existe 1 9999 Facultatif Facultatif 0 1 : 02 Article 2 : Texte 4 : Titre WINWORDXP2003 Facultatif Microsoft Word XP Obligatoire 2003 20042902 02292004 Facultatif 02.29.2004 02/29/2004 1.0000 Obligatoire 300.00 PCE 10 270.00 233.80 210.04 Obligatoire Facultatif Facultatif Obligatoire Facultatif Facultatif
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Compte Chiffre d'affaires TVA % TVA Incluse/exclue Compte TVA Mthode TVA Montant hors TVA si imposition sur la diffrence N de bulletin, bon SSCC
437
60 61 62 63 64 65 66 67
68
Lignes
Type de TVA
N(1)
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lignes Lignes Lignes Lignes Lignes Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article
Compte analytique C(20) Remarque Code du commercial Arrondi TVA Rserve Mise jour de l'article Mmo C(20) N(1) C(10) N(1)
Facultatif Facultatif : si 0, 1 = Pas de TVA 2 = omis, le type de TVA due 3 = Impt TVA du compte pralable 4 = Hors du de chiffre champ d'affaires est utilis Facultatif Ce produit n'est plus Facultatif en stock. AV21458D 2 Facultatif Facultatif 0 - 1 = 1 ct, 2 = 5 cts, 4 = 0.1 ct Facultatif
Description courte C(40) Description longue C(256) en franais Description longue C(256) en allemand Description longue C(256) en italien Description longue C(256) en anglais Description longue C(256) en autre langue Code barre C(23) Groupe C(15) Prix de vente N(15, 2) Prix d'achat N(15, 2) Unit C(15) Poids N(10, 3) Lieu de stockage C(15) Champ utilisateur C(25)C(25) 1 Champ utilisateur N(12, 4) 2 Champ utilisateur C(256) 3 Champ utilisateur C(256) 4 Champ utilisateur C(25) 5 Champ utilisateur C(25) 6 Champ utilisateur C(25) 7 Champ utilisateur C(25) 8 Champ utilisateur C(25) 9 Champ utilisateur C(20) 10 Code fournisseur C(20) principal
0 = n'ajoute pas et ne met pas jour Facultatif l'article, >=1 = ajoute ou met jour l'article MS Word XP Facultatif Microsoft Word XP Facultatif 2003 Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif SOFT WINDOWS Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif LGE10001 Facultatif
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438
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99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Article Article Article Article Article Article Article Article Article Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Objet Document Document Document Document Document Document Conditions de paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Conditions paiement Paiement Paiement Paiement Paiement Paiement Paiement Paiement de de de de de de de de de Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Objet texte 1 Objet texte 2 Objet texte 3 Objet texte 4 Objet texte 5 Objet texte 6 Objet texte 7 Objet texte 8 Objet texte 9 Objet texte 10 Objet texte 11 Objet texte 12 Objet texte 13 Objet texte 14 Objet texte 15 Objet texte 16 Objet texte 17 Objet texte 18 Objet texte 19 Objet texte 20 Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Code du commercial Rserve Rserve Prsentation Rserve Rserve Code de la condition de paiement Jour chance 1 Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve Rserve C(20) C(10) C(10) C(10) C(10) C(10) C(10) C(10) C(10) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(20) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) N(4) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) C(40) ER2563 Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif
PR5618
CP7823 30
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157 158 159 Paiement Paiement Paiement Rserve Rserve Rserve C(40) C(40) C(40) Facultatif Facultatif Facultatif
439
Remarque Dans le champ n1, vous pouvez insrer le texte <NEW> la fin du numro de facture. Avec ce texte, si le numro de facture existe dj, le document sera import et un nouveau numro de document lui sera assign. Exemple de fichier Voici un exemple de fichier d'importation spar par des points-virgules. Cet exemple contient une facture avec 3 lignes d'articles. 25000;20;01042005;10:50;Installation rseau;1072.5;EUR;1.56;687.5;1;1100;3090;F;;;;;;;LGE10001;Restaurant;Mic rosoft Corp;Gates;William;Microsoft Way;PO Box 1;11122333;Redmond;USA;United States;F;01(555)10000;01(555)10001;01(555)100002;01(842)10001;info@mi crosoft.com;www.microsoft.com;2000;1;01042005;01041956;;;;;;;1;1;WINW ORDXP2003;Microsoft Word XP 2003;01042005;1;300;Pce;10;270;192.3;173.08;3000;7.6;1;2200;0;0;BON48 45;;;;;;;;1;MS Word XP;Microsoft Word XP 2003;;;;;;SOFTWARE WINDOWS;300;122.2;Pce;0.35;;;;;;;;;;;;1000F;;;;;;;;;;Objet test 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25000;20;01042005;10:50;Installation rseau;1072.5;EUR;1.56;687.5;1;1100;3090;F;;;;;;;LGE10001;Restaurant;Mic rosoft Corp;Gates;William;Microsoft Way;PO Box 1;11122333;Redmond;USA;United States;F;01(555)10000;01(555)10001;01(555)100002;01(842)10001;info@mi crosoft.com;www.microsoft.com;2000;1;01042005;01041956;;;;;;;2;1;WINEX CELXP2003;Microsoft Excel XP 2003;01042005;1;240;Pce;10;216;153.84;138.46;3000;7.6;1;2200;0;0;BON4 849;;;;;;;;1;MS Excel XP;Microsoft Excel XP 2003;;;;;;SOFTWARE WINDOWS;240;99.99;Pce;0.37;;;;;;;;;;;;1000F;;;;;;;;;;Objet test 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25000;20;01042005;10:50;Installation rseau;1072.5;EUR;1.56;687.5;1;1100;3090;F;;;;;;;LGE10001;Restaurant;Mic rosoft Corp;Gates;William;Microsoft Way;PO Box 1;11122333;Redmond;USA;United States;F;01(555)10000;01(555)10001;01(555)100002;01(842)10001;info@mi crosoft.com;www.microsoft.com;2000;1;01042005;01041956;;;;;;;3;1;WINAC CESSXP2003;Microsoft Access XP 2003;01042005;1;690;Pce;15;586.5;442.3;375.96;3000;7.6;1;2200;0;0;BON 4850;;;;;;;;1;MS Access XP;Microsoft Access XP 2003;;;;;;SOFTWARE WINDOWS;690;222.3;Pce;0.48;;;;;;;;;;;;1000F;;;;;;;;;;Objet test 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
5.6.6
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440
WinBIZ 5. Indiquez ventuellement le mode de comptabilisation par dfaut si les articles dfinis dans les lignes importes n'existent pas dans votre base de donnes.
5.6.6.1
Exemple de fichier (Nom: c:\temp\bizexpdocart_test.csv) ABC00001;Pose et dpose moteur;1.00; 18H124-5;Vidange et graissage;1.00; MO-HD10-50;;4.5; Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.6.6.2
Remarque La premire ligne du fichier et les lignes sans quantit ne sont pas importes.
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441
Exemple de fichier
Code ABC00001 18H124-5 Description Pose et dpose moteur Vidange et graissage Quantit 1 2
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442
WinBIZ
5.7
Stock
Votre entreprise vend peut-tre des marchandises ou des services. Vous pouvez rpertorier ces marchandises et ces services dans le fichier des articles. Mme s'il est possible de facturer sans avoir pralablement cr des articles, vous bnficiez de nombreux avantages. Avantages d'une saisie pralable Saisie plus rapide Attribution automatique des prix Gestion automatique de la TVA Attribution automatique des comptes ncessaires la comptabilisation Utilisation des statistiques de ventes Stock Dtail des articles 442 Mode de comptabilisation 453 Documents modifiant le stock 455 Oprations spciales sur les articles Gestion des prix 476 Mouvements de stock 480 Emballages 456 Catalogues d'articles 501
467
5.7.1
Articles
Le fichier des articles contient la liste des prestations que vous pouvez vendre ou acheter. Ces prestations peuvent tre de la marchandise, des services ou des prestations dure dtermine. Le type d'article doit tre dfini dans l'onglet Logistique de l'article Crer un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Nouveau Remarque Pour acclrer la saisie des articles, utilisez des modles d'articles La
453
fentre de saisie des articles est spare en 10 onglets diffrents : Proprits Logistique Web Prix Stock Composants Impression Commission Divers Complments
Onglet Proprits
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443
Dsignation courte Tapez la dsignation courte de l'article. Ce texte est utilis dans les listes de slection des articles, de recherche et dans certaines statistiques. Indiquez un nom relativement complet afin de pouvoir reprer facilement les articles que vous cherchez. Vous pouvez saisir un texte de 40 caractres. Dsignation longue Ce champ contient le texte complet qui est repris lorsque vous crez des documents commerciaux. Le texte peut tre aussi long que vous le souhaitez et peut tre dfini en plusieurs langues. Pour saisir la dsignation complte dans une autre langue, slectionnez la langue correspondante et tapez le texte dans cette langue. Langue Slectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez saisir la description complte de l'article. Code article Vous pouvez attribuer un numro ou un code vos articles. Ce code alphanumrique doit tre unique et peut tre utilis pour chercher un article lors de la cration d'une ligne d'un document commercial. Vous pouvez saisir un texte de 16 caractres au maximum. Si le code que vous attribuez aux articles est un numro, faire prcder le numro par des zros afin de que le classement soit correct. Code barre Vous pouvez attribuer un code barre chaque article. Le code barre peut contenir 20 caractres au maximum et doit tre unique. Lorsque vous cherchez un article lors de la cration d'un document commercial, vous pouvez saisir son code barre ou le lire au moyen d'un lecteur adquat. La plupart des lecteurs de codes barre reconnaissent automatiquement le type de code (39, EAN, etc.). Groupe
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WinBIZ Les articles peuvent tre classs par groupes. Pour crer un nouveau groupe d'articles, tapez simplement le nom du nouveau groupe. Pour rcuprer un groupe existant, slectionnez le groupe dans la liste. Vous pouvez utiliser le groupe comme texte de recherche lors de la cration d'une ligne d'article dans un document commercial ou pour slectionner certains articles lorsque vous imprimez des statistiques. Mode de comptabilisation Indiquez le mode de comptabilisation qui doit tre utilis lorsque vous vendez et achetez cet article. Le mode de comptabilisation dtermine les comptes de chiffres d'affaires, d'achats de marchandises, la gestion de la TVA pour cet article. Calcul du prix selon Cette liste permet de slectionner la mthode de calcul du prix parmi les choix suivants : Conditionnement (par dfaut) Table de remises Nombre de points Rgie, mtr Conditionnement et tables de remises Pour plus d'informations, consultez Gestion des prix 476 Unit de base Entrez dans cette zone l'unit de base de l'article. L'unit de base correspond l'unit de conditionnement 1. Prix d'achat ou de revient Le prix indiqu correspond au prix auquel la marchandise a t paye l'achat, frais compris. Le prix de vente est le prix auquel vous allez vendre votre marchandise ou service. Table de remises Si vous avez slectionn comme mthode de calcul Table de remise ou Table de remise et conditionnement, vous pouvez slectionnez la table de remise utilise pour cet article. Remises aux clients Permet de prciser si vous souhaitez attribuer ou non une remise pour cet article.
Onglet Logistique
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445
Poids (Kg) Le poids de l'article introduit peut tre repris et figurer sur les diffrents documents commerciaux. Vous avez ainsi la possibilit de facturer les frais de ports selon le poids de l'envoi. Lieu de stockage Slectionnez un lieu de stockage pour cet article. Le lieu de stockage vous permet, lors d'impression de documents relatifs au stock, d'effectuer une slection sur le lieu. Commercialisation Slectionnez si l'article est en vente ou s'il est retir de la vente. Un article retir de la vente ne peut pas tre slectionn lors de la cration d'une facture. Emballage Cochez cette case pour dfinir cet article comme un emballage. Il peut tre utilis dans la gestion du stock comme emballage. Fournisseurs Ajoutez les adresses de vos fournisseurs pour cet article. Lorsque vous entrez un fournisseur, vous pourrez par la suite avoir des propositions automatiques de commande 418 si le seuil de raprovisionnement est dpass. Type Slectionnez le type de cet article: Articles, marchandises (stock activ) : cette option vous permet de grer le stock d'un article Prestations, services : cette option ne gre pas le stock de l'article Prestations dure dtermine : cette option ne gre pas le stock de vos article et permet de grer la dure de la prestation. Pour plus d'informations, consultez Prestations dure dtermine 450 . Si vous slectionnez Article, Marchandises, la gestion du stock pour cet article sera active.
Onglet Web
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Publier sur Internet Cochez cette case pour publier cet article dans une vitrine internet. Pour plus d'informations, consultez E-Commerce 372 Description HTML Entrez la description de l'article. Si vous publiez cet article, la description HTML sera utilise en lieu et place de la description longue de l'article. Langue Vous pouvez entrer la description HTML en plusieurs langues. Catgorie Slectionnez la catgorie de cet article. Cette catgorie sera utilise lors de la publication de l'article sur votre shop en ligne. Marque Slectionnez la marque de cet article. La marque sera publie sur votre shop en ligne. Images Vous avez la possibilit d'ajouter, supprimer, imprimer des images de l'article, acqurir des images depuis un scanner ou un appareil photo numrique, en utilisant les boutons de commande. Les images saisies dans les articles peuvent galement tre imprime sur les documents commerciaux.
Onglet Prix
Conditionnement
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447
Table de prix - Slectionnez la table de prix pour cet article. Vous pouvez dfinir des prix diffrents pour chaque table de prix. Pour plus d'informations, consultez Calcul du prix selon une table de prix 476 . Monnaie - Vous pouvez dfinir les conditionnements dans diffrentes monnaies. Slectionnez une monnaie et indiquez les prix dans cette monnaie. Conditionnement par dfaut - Pour chaque table de prix, vous pouvez saisir 10 conditionnements. Slectionnez le conditionnement qui sera utilis par dfaut. Calculer automatiquement le prix en fonction de la quantit - Cette option vous permet de calculer automatiquement le prix de vente en fonction de la quantit. Si vous activez cette option, il ne sera pas ncessaire de slectionner le conditionnement (pice, bote de 10, carton de 100, etc.) pour obtenir le prix de vente correspondant. Le prix de vente sera calcul en fonction de la quantit saisie Recalcul du prix
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Calcul du prix de vente - Si vous avez indiqu une marge, vous pouvez recalculer le prix de vente en fonction de cette marge. Slectionnez la mthode souhaite pour calculer le prix de vente. La marge est calcule - Indiquez sur quel prix la marge est calcule. Mthode d'arrondi - Slectionnez la mthode souhaite d'arrondi des montants. Comment recalculer les prix - Indiquez si vous voulez recalculer les prix pour toutes les tables de prix ou seulement pour la table slectionne. Recalculer les prix pour - Indiquez si vous voulez recalculer les prix pour la monnaie locale ou seulement pour la monnaie slectionne. Cours - Si vous recalculez les prix pour la monnaie slectionne, indiquez le cours de change prendre en compte lors du calcul. Bouton Recalculer les prix - Permet de recalculer les prix en fonction des options choisies.
Onglet Stock
Quantit/Solde initial Indiquez le solde initial pour cet article au dbut d'un exercice comptable. Seuil de rapprovisionnement Indiquez le seuil de rapprovisionnement; il doit tre suffisant pour continuer vendre un article pendant le laps de temps ncessaire pour recevoir la commande passe au fournisseur, la fabrication ou le montage.
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449
Quantit optimale aprs rapprovisionnement Indiquez la quantit optimale d'articles que votre stock contient juste aprs un rapprovisionnement ou une fabrication. Les quantits commandes sont des multiples de Cette information sera prise en compte lors de la proposition des quantits commander pour les articles dont le seuil de rapprovisionnement est dpass. Mthodes d'valuation de la valeur du stock Slectionnez la mthode d'valuation de la valeur du stock. Vous pouvez choisir entre les mthodes suivantes : Moyenne pondre des achats - Prise en compte de la moyenne des prix d'achats dans les factures cranciers. LIFO Last In First Out - Prise en compte du prix d'achat du dernier article achet dans les factures cranciers. FIFO First In First Out - Prise en compte du prix d'achat du premier article achet dans les factures cranciers. HIFO Highest In First Out - Prise en compte du prix d'achat le plus lev dans les factures cranciers. Valeur dfinie manuellement - Prise en compte du prix d'achat dfini dans l'onglet Proprits de l'article. Perte de valeur en pourcent durant l'exercice Indiquez en pour-cent la perte de valeur pour cet article durant l'exercice en cours. Cette information est utilise pour imprimer la Valorisation du stock 507
Onglet Composants
Un article compos, appel galement nomenclature, est un article comprenant plusieurs articles (les composants). Il peut contenir des composants ou d'autres articles composs. Pour plus d'informations, consultez Articles composs 451 .
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Onglet Impression
Choisissez les options d'impression de cet article.
Onglet Commission
Indiquez les informations de calcul de la commission sur les ventes.
Onglet Divers
Divers Entrez des informations diverses dans ces champs. En cliquant sur les noncs Divers, vous avez la possibilit de les changer. Le contenu de ces champs peut tre repris (en supplment) sur des documents commerciaux. Date de cration Tapez la date de cration de l'article. Par dfaut, la date du jour est indique.
Onglet Complments
Cet onglet vous permet d'ajouter un nombre illimit de champs personnalisables dans vos articles. 1. 2. 3. Cliquez sur Nouveau champ Indiquez le nom du champ Slectionnez le type de champ. Les types de champs suivants sont disponibles : Format libre : Tous les caractres Texte : Premire lettre en majuscule Majuscule : Tout le texte en majuscule
5. Cliquez sur OK 6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur pour le nouveau champ que vous avez cr.
5.7.2
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451
Dfinir les dates d'une prestation dure limite dans un document commercial de vente 1. Au menu Ventes, Factures 2. Cliquez sur Nouveau 3. Tapez le dtail de votre facture 4. Ajoutez votre article dure dtermine 5. Ouvrez l'onglet Divers de la ligne d'article 6. Dans Prestation depuisjusqu', la dure de la prestation de l'article a t insre en fonction de la date du document. Si ncessaires, vous pouvez modifier cette dure. Les dates de la prestation seront utilises pour l'impression de la liste des transitoires. Pour imprimer la liste des transitoires, consultez Transitoires
371
5.7.3
Articles composs
Un article compos, appel galement nomenclature, est un article comprenant plusieurs articles (composants). Il peut contenir des composants ou d'autres articles composs. Lors de l'assemblage 498 de l'article compos, tous ses composants sont automatiquement dduits du stock. Crer un article compos 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez les informations de l'article 4. Ouvrez l'onglet Composants 5. Cliquez sur Nouveau ( ) 6. Dans la bote de dialogue Composants - ajouter, slectionnez l'article composant ajouter 7. Entrez la quantit de ce composant inclure dans l'article principal 8. Dfinissez les paramtres pour l'impression et pour le prix de l'article
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452
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Reprendre Cliquez sur ce bouton pour reprendre les composants d'un autre article. Calculer Cliquez sur ce bouton pour recalculer le prix de vente et le prix d'achat des composants. Options d'impression Slectionnez les options d'impression des composants sur les documents commerciaux. Les options suivantes sont disponibles : Article de base seulement Article et composants Article et composants entre parenthses Vous pouvez cocher la case Aperu pour visualiser un exemple pour chaque option. Prix de revient
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Guide de l'utilisateur Affiche le prix de revient de l'article en fonction des prix de revient des
453
composants. Cliquez sur le bouton pour mettre jour le prix de revient de l'article. Le prix de revient des composants est calcul en fonction de la Mthode d'valuation de la valeur du stock dfini dans l'onglet Stock des articles composants. Pour plus d'informations, consultez la partie Onglet Stock de Articles 442 . Prix de vente Affiche le prix de vente de l'article. Cliquez sur le bouton le prix de vente de l'article. Marge Affiche la marge de l'article. Imprimer la liste des composants des articles 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Liste d'articles 3. Dans Document, slectionnez Composants 4. Dfinissez les options d'impression 5. Cliquez sur Imprimer Pour crer un ordre de production pour des articles composs, consultez Ordre de production pour articles composs. pour mettre jour
5.7.4
Modle d'article
Un article contient un grand nombre d'informations dont plusieurs sont indispensables. Certaines de ces informations, comme les conditions de paiement, les comptes dbiteurs et cranciers, etc. sont identiques pour de nombreux articles. Pour viter de les saisir chaque nouvel article, vous pouvez crer un ou plusieurs modles d'article contenant ces informations. Crer un modle d'adresses 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Modles 4. Cliquez sur Nouveau 5. Remplissez les informations habituelles dans les divers onglets 6. Cliquez sur OK 7. Indiquez le nom du modle dans le champ Nom du modle. Vous pouvez crer plusieurs modles. Remarques Si vous crez un modle nomm Normal, il sera automatiquement utilis lors de la cration d'un nouvel article. Si vous nommez vos modles diffremment, lorsque vous crez un article, la liste des modles disponibles s'affiche.
5.7.5
Modes de comptabilisation
Lorsque vous ajoutez un article dans une facture, le compte de chiffre d'affaires et la gestion de la TVA sont automatiquement repris depuis le mode de comptabilisation de cet article. Chaque article que vous crez doit obligatoirement tre associ un mode de comptabilisation. Lorsque certaines informations gnrales changent, comme par exemple le taux de TVA, il suffit de le changer dans les modes de comptabilisation et tous les articles associs seront dornavant facturs en utilisant le nouveau taux.
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WinBIZ Crer un mode de comptabilisation 1. Au menu Stock, Modes de comptabilisation 2. Cliquez sur Nouveau
Mode de comptabilisation, description Cette description se retrouve dans les listes droulantes de la fiche des articles. Indiquez un texte suffisamment explicite, comme par exemple : Produits alimentaires (2%), Livres, Software, Honoraires, Frais de port non soumis TVA, etc. Cette description est identique pour la page Ventes et la page Achats. Compte P&P Chiffres d'affaires - P&P Achats de marchandises Slectionnez les comptes insrer lorsque l'article est utilis dans un document commercial de vente (onglet Comptabilisation des ventes) ou dans un document commercial d'achat (onglet Comptabilisation des achats). Informations TVA Veuillez vous rfrer la rubrique Plan comptable 85 de l'aide de la comptabilit pour des prcisions sur les champs suivants : Type de TVA, Taux de TVA, Mthode de comptabilisation de la TVA, Compte collectif TVA, Comment arrondir le montant de TVA. TVA incluse dans le prix de l'article Si vous choisissez TVA incluse (TTC), le prix des articles lis ce mode de comptabilisation s'entend TVA incluse. La TVA n'est pas ajoute au prix des articles en bas de facture, mais un rcapitulatif par taux est tout de mme imprim pour faciliter le contrle TVA et la rpartition des montants de vos factures par vos clients. Si vous choisissez TVA exclue (HT), le prix des articles lis ce mode de comptabilisation ne contient pas de TVA. La TVA est additionne au prix total des articles en bas de facture, un rcapitulatif par taux est tout de mme imprim pour faciliter le contrle TVA et la rpartition des montants de vos factures par vos clients. Remarque
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Guide de l'utilisateur
455
Si vous changez certaines rubriques d'un mode de comptabilisation, aucun changement n'est propag vers les documents commerciaux dj saisis. Ces changements sont appliqus uniquement sur les nouveaux documents. Pour rpercuter les modifications sur les documents dj saisis, consultez Mise jour des modes de comptabilisation sur les documents existants 455 .
5.7.5.1
8. Vous devez rpter ces oprations pour tous les modes de comptabilisation modifis.
5.7.6
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456
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Soldes initiaux dbiteurs Offres Confirmations de commandes Fiches de travaux Bulletins de livraisons Achats Factures de cranciers Paiements aux cranciers Notes de crdit de fournisseurs Soldes initiaux cranciers Commandes aux fournisseurs Rception de marchandises Retour de marchandises
Non Non Oui (en rservation) Oui (option activer Oui (option activer
540 540
) )
5.7.7
Emballages
Si la marchandise que vous commercialisez est vendue dans des emballages qui apparaissent sur les documents commerciaux, vous pouvez associer certains ces emballages vos articles afin d'automatiser leur dcompte. Les emballages sont dfinis de la mme manire qu'un article. Exemple Article: Vin blanc, valeur Fr. 5.- /l Emballage 1: Conditionnement en bouteilles d'un litre, valeur Fr. 0.50 Emballage 2: Caisse plastique de 12 bouteilles, valeur Fr. 5.Emballage 3: Palette CFF, valeur Fr. 50.Il suffit ensuite de saisir la vente de 2 palettes de vin blanc dans une facture pour que l'ensemble des articles et des emballages soit automatiquement dcompt: 2 palettes CFF : 30 caisses plastiques : 360 bouteilles : 360 litres de vin blanc: Total : Fr. 100.Fr. 150.Fr. 180.Fr. 1500.Fr. 1930.-
Pour avoir accs aux emballages, vous devez effectuer les oprations suivantes : Activer la gestion des emballages Crer un emballage Activer la gestion des emballages
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Guide de l'utilisateur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
457
Au menu Outils, Options Cliquez sur Commerce Slectionnez Articles Ouvrez l'onglet Emballages Cochez l'option Grer les emballages automatiquement Cochez l'option Ajouter un titre au bloc des emballages grs automatiquement pour placer un titre avant les emballages. Cochez l'option. Les emballages saisis manuellement seront spars dans un bloc pour que les emballages saisis automatiquement soient plac avec les autres emballages.
Crer un emballage 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur le bouton Nouveau 3. Dans l'onglet Logistique, cochez l'option Cet article est un emballage Associer des emballages des articles Ds que vous avez cr des emballages, vous pouvez les associer des articles. Seuls les articles dont le calcul du prix de vente est le conditionnement peuvent tre associs des emballages. 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Prix 5. Cliquez sur Emballages 6. Cliquez sur Ajouter 7. Slectionnez l'emballage 8. Cliquez sur Enregistrer Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.8
Promotions
Les promotions permettent de dfinir un prix promotionnel ou un rabais en pourcent certains articles durant une priode dfinie. Ces promotions seront reprises dans les documents commerciaux des ventes et peuvent galement tre reprise depuis le module E-Commerce. Crer une promotion 1. Au menu Stock 2. Slectionnez Promotion 3. Cliquez sur Nouveau
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Description Entrez un texte pour dfinir votre promotion Date de dbut / Date de fin Indiquez la date de dbut et la date de fin de promotion. Lorsque vous allez saisir un document commercial de vente, les prix seront dtermins en fonction des promotions. Catgorie de document Slectionnez la catgorie de document pour laquelle les promotions seront disponibles. Disponibilit Slectionnez les modules o la promotion est disponible. Elle peut tre utilise uniquement dans les ventes, uniquement dans le module E-commerce 372 ou partout dans le logiciel (documents commerciaux et E-Commerce). Texte ajouter la description complte Entrez le texte que vous voulez indiquer dans la description d'un article en promotion. Ce texte sera inscrit uniquement sur les documents commerciaux. Position du texte Slectionnez la position du texte dans la description de l'article en promotion. Le texte sera ajout soit au dbut de la description soit la fin de la description de l'article. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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459
5.7.9
Entrepts
Si vos articles sont stocks dans diffrents lieux, vous pouvez grer la quantit en stock par lieu de stockage en activant la fonctionnalit des Entrepts. Pour chaque entrept, il vous sera possible de saisir des soldes initiaux, des mouvements de stock et des inventaires. Activer les entrepts 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Documents 3. Ouvrez l'onglet Fonctionnalits supp. 4. Cochez la case Activer les entrepts Crer les entrepts 1. Au menu Stock 2. Slectionnez Entrepts 3. Cliquez sur Nouveau 4. Dans Description, entrez le nom de l'entrept Entrer le stock initial des articles par entrept 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Slectionnez Soldes initiaux 3. La liste Entrepts vous propose de saisir les soldes initiaux par articles pour tous les entrepts. Si ncessaire, vous avez la possibilit de slectionner un ou plusieurs entrepts. Pour slectionner plusieurs entrepts, faite un clic droit sur la liste droulante Entrepts et choisissez Slection multiple
4. 5.
Cliquez sur OK Saisissez la quantit totale en stock dans la colonne Quantit, puis rpartissez les quantits entre les diffrents entrepts. La colonne Diffrence vous indique si la Quantit totale n'a pas t entirement rpartie. La colonne Valeur totale permet de prendre en compte la valeur de votre stock initial dans la liste Valorisation du stock 506 . Pour plus d'informations, consultez Les soldes initiaux dans la gestion du stock 481 .
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460
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6.
Crer un document commercial pour un entrept 1. Au menu Ventes, slectionnez le type de document souhait (par exemple: Factures) 2. Cliquez sur Nouveau 3. Crez normalement le document commercial 4. Ajoutez une nouvelle ligne d'article 5. Dans l'onglet Logistique, slectionnez l'entrept
Crer un mouvement de stock pour un entrept 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Slectionnez Entres, sorties 3. Cliquez sur Nouveau 4. Dans le mouvement de stock, ajoutez une nouvelle ligne d'article 5. Dans l'onglet Divers, slectionnez l'entrept
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Guide de l'utilisateur Visualiser les quantits en stock par entrept 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article 3. Cliquez sur Infos 4. Ouvrez l'onglet Entrepts
461
La ligne Aucun vous informe de la quantit attribue aucun entrept. Crer un inventaire par entrept 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Slectionnez Inventaires 3. Cliquez sur Nouveau 4. Entrez la date de l'inventaire 5. Dans Entrept, slectionnez l'entrept pour lequel vous devez enregistrez l'inventaire 6. Cliquez sur OK 7. Saisissez votre inventaire. Pour plus d'informations, consultez Les inventaires 482 . Imprimer l'tat du stock par entrept 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez tat du stock 3. Dans la bote de dialogue d'impression slectionnez le document Etat du stock par entrept 4. Si ncessaire, vous pouvez slectionner un ou plusieurs entrepts dans la liste Entrepts. Pour slectionner plusieurs entrepts, faite un clic droit sur la liste droulante Entrepts et choisissez Slection multiple 5. Cliquez sur Imprimer Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.10
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462
WinBIZ de ventes. Activer les grilles des quantits 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce 3. Ouvrez l'onglet Fonctionnalits supp. 4. Cochez la case Activer la grille de calcul de la quantit 5. Cliquez sur OK Crer une grille des quantits 1. Au menu Stock, Grilles des quantits 2. Cliquez sur le bouton Nouveau 3. Dans le champ Description, entrez le nom de la grille de quantits 4. Dans Opration, choisissez l'opration pour cette grille. Les oprations suivantes peuvent tre effectues : Multiplication Addition Dure en heures, minutes Dure en heures, centimes Compteur en heures, minutes Compteur en heures, centimes 5. Pour chaque colonne, vous pouvez indiquer la lgende et le coefficient. Si vous slectionnez une opration en heure, vous pouvez utiliser 3 colonnes (Par exemple heure de dpart et heure d'arrive et coefficient).
6.
Cliquez sur OK
Associer un article une grille de quantit 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article et cliquez sur Ouvrir 3. Le prix de l'article peut tre entr la minute ou l'heure. Si vous entrez un prix la minute, dans la grille des quantits vous devez entrer un coefficient. 4. Ouvrez l'onglet Logistique 5. Dans Grille des quantits, slectionnez la grille des quantits associs cet article 6. Cliquez sur OK Utiliser les grilles des quantits dans les documents commerciaux 1. Dans un document commercial, ouvrez la ligne d'article 2. Ouvrez l'onglet Grilles des quantits 3. Indiquez les chiffres dans chaque colonne dsire.
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Guide de l'utilisateur 4. Dans Grille, slectionnez la grille des quantits que vous souhaitez.
463
Remarque L'impression des grilles des quantits ncessite une mise en page de document personnalise. Pour obtenir cette mise en page, veuillez vous adresser au support technique de La Gestion Electronique SA. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.11
Numros de srie
Si vos articles possdent des numros de srie, vous pouvez les saisir dans les documents commerciaux de ventes ou d'achats. Ces numros de srie peuvent tre imprims sur les documents commerciaux et il vous sera possible d'effectuer une recherche pour retrouver tous les documents contenant un numro de srie. Activer la gestion des numros de srie 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Documents 3. Ouvrez l'onglet Fonctionnalits supp. 4. Cochez la case Activer la gestion des n de srie 5. Cliquez sur OK Activer l'impression des numros de srie sur les documents 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Documents 3. Ouvrez l'onglet Fonctionnalits supp. 4. Cochez la case Imprimer les numros de srie sur les documents 5. Cliquez sur OK Saisir un numro de srie dans un document commercial 1. Au menu Ventes ou Achats, slectionnez le type de document souhait (par exemple, les Rceptions de marchandises dans le menu Achats) 2. Crez un nouveau document commercial 3. Ajoutez une nouvelle ligne d'article 4. Ouvrez l'onglet N de srie 5. Dans le champ N de srie, entrez le numro de srie de l'article 6. Cliquez sur OK Rechercher un numro de srie 1. Au menu Ventes ou Achats slectionnez le type de document souhait (par exemple, les Rceptions de marchandises dans le menu Achats) 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Rechercher par n de srie 4. Entrez le numro de srie rechercher. Si vous voulez rechercher dans les exercices prcdents, cochez la case Inclure les annes prcdentes. Appuyez sur Enter de votre clavier pour lancier la recherche. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.12
Reliquats
Un reliquat est le solde d'une commande partiellement livre. WinBIZ vous permet de grer automatiquement ces reliquats et d'en imprimer une liste. Les reliquats sont grs dans les documents commerciaux suivants : Offres et devis Confirmations de commandes
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464
WinBIZ Bulletin de livraisons Commandes aux fournisseurs Vous avez la possibilit de grer les reliquats de deux manires diffrentes : Par rcupration de documents Par transformation de documents Grer les reliquats par rcupration de documents Dans cet exemple, vous allez grer les reliquats entre la confirmation de commande et le bulletin de livraison. 1. Saisissez une confirmation de commande avec un ou plusieurs articles. 2. Pour saisir la livraison, allez au menu Ventes, Bulletins de livraisons 3. Cliquez sur Nouveau 4. Entrez l'adresse du client 5. WinBIZ vous propose de rcuprer les confirmations de commandes en cours. Slectionnez la confirmation de commande cre dans le point 1 et cliquez sur OK. Si la confirmation de commande ne vous est pas propose ou si vous souhaitez plus d'informations consultez Rcupration de documents 311 . 6. Les articles sont repris dans le bulletin de livraison depuis la confirmation de commande slectionne. 7. Ouvrez chaque ligne d'article pour saisir la quantit livre. Si un article n'est pas livr, entrez une quantit de 0. Le reliquat de chaque ligne d'article sera automatiquement enregistr dans la confirmation de commandes. 8. Enregistrez et fermez le bulletin de livraison. 9. Si vous crez un nouveau bulletin de livraison avec la mme adresse, WinBIZ vous propose de rcuprer les articles non encore livrs (colonne Reliquat dans la zone Dtail du document) :
La marche suivre est la mme pour les autres types de documents : commandes aux fournisseurs, offres et devis et bulletins de livraison. Grer les reliquats par transformation de document
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Dans cet exemple, vous allez grer les reliquats entre la confirmation de commande et le bulletin de livraison. 1. Saisissez une confirmation de commande avec un ou plusieurs articles. 2. Slectionnez la confirmation de commande 3. Cliquez sur Actions puis sur Transformer en 4. Dans la colonne Quantit, vous pouvez indiquez la quantit livre. La colonne Reliquats contient la diffrence entre la quantit originale et la quantit livre.
5.
La prochaine fois que ce document sera transform, la valeur par dfaut dans la colonne Quantit sera le reliquat. Si un document a dj t transform et que la quantit a t totalement utilise lorsque ce document sera transform une nouvelle fois, la quantit sera de 0.
Visualiser ou modifier les reliquats dans un document commercial Dans cet exemple, vous allez visualiser les reliquats de la confirmation de commande. 1. Au menu Ventes, Confirmations de commandes, ouvrez un document 2. Dans la confirmation de commandes, modifiez la ligne d'article pour laquelle vous voulez visualiser le reliquat 3. Cliquez sur le texte Quantit
4. 5.
Imprimer les reliquats 1. Au menu Ventes ou Achat, slectionnez le type de document pour lequel vous voulez imprimer les reliquats : Offres et devis, Confirmations de commandes, Bulletins de livraison ou Commandes aux fournisseurs
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466
WinBIZ 2. Cliquez sur Imprimer 3. Dans la bote de dialogue d'impression, slectionnez le document imprimer Reliquats 4. Dans Documents, cliquez sur Tous les documents affichs 5. Cliquez sur Imprimer
5.7.13
Codes barres
WinBIZ vous permet de saisir les codes barre dans vos articles, puis d'imprimer des tiquettes avec code barre. Il vous est ensuite possible de lire ces tiquettes avec un lecteur de code barre pour entrer les articles dans les documents commerciaux d'achats ou de ventes. Notez que la saisie des codes barre dans les articles est manuelle. WinBIZ ne gnre pas automatiquement de codes barre. Saisir un code barre dans un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Dans le champ Code barre, entrez manuellement le code barre. Si vous utilisez un lecteur de code barre, cliquez dans le champ Code barre et lisez l'tiquette code barre de votre article. Le code barre sera automatiquement insr. Imprimer des tiquettes avec code barre 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez tiquettes 3. Dans Types d'tiquettes, choisissez tiquettes avec code barre (3 of 9) Imprimer des tiquettes avec code barre depuis un document commercial 1. Dans un document commercial, saisissez les lignes d'articles du document 2. Cliquez sur le bouton tiquettes de la barre d'outils des documents et slectionnez tiquettes d'articles
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Insrer un article en utilisant son code barre 1. Dans un document commercial d'achat ou de vente, ajoutez une nouvelle ligne d'article. 2. Dans le champ Article, la place de saisir la description, lisez l'tiquette code barre de votre article l'aide du lecteur de code barre. Le code barre de l'article est insr automatiquement. Remarque Les codes barre 3 of 9 sont ceux proposs par dfaut dans WinBIZ. Ce type de code barre permet d'utiliser les caractres suivants: de A X, de 0 9, le point et l'espace. D'autres types de code barre tels que le EAN13 ou EAN8, permettent d'utiliser uniquement des chiffres. Leurs utilisations ncessitent un gnrateur de codes barre, car le dernier numro contient un chiffre de contrle
5.7.14
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468
WinBIZ Modles d'articles 453 Historique 468 Informations 468 Fusionner des articles
475
5.7.14.1
5.7.14.2
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Guide de l'utilisateur
469
5.7.14.3
Dupliquer un article
Si un article est semblable un article existant, vous pouvez dupliquer ce dernier, puis effectuer les modifications ncessaires dans l'article dupliqu. Dupliquer un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez l'article dupliquer 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Dupliquer Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.14.4
Impression Cet onglet vous permet de choisir comment imprimer le code article : l'imprimer ou non, remplacer le code par la rfrence du fournisseur les prix : imprimer le total du conditionnement, le prix unitaire, le prix de X units, ne jamais afficher le prix les centimes : arrondis 1 ou 5 centimes
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WinBIZ
Prix, comptabilisation Cet onglet vous permet de dterminer automatiquement le prix selon la quantit la mthode utilise le plus souvent pour le Rgie/Mtr
Commission Cet onglet vous permet de modifier le calcul des commissions des vendeurs. Il est possible de modifier le taux pour tous les vendeurs dterminer un coefficient de correction du taux taper un montant fixe par unit vendue ne pas commissionner cet article slectionner un systme de commissionnement tabli
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Guide de l'utilisateur
471
5.7.14.5
5.7.14.6
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472
WinBIZ
Contrler les quantits Le stock disponible de chaque article sera recalcul. Vrifier les dates des mouvements Cochez cette case pour remplacer dans tous les documents la date de chaque ligne par la date du document. Vrifier les rfrences de fournisseurs Les rfrences fournisseurs des articles qui ne contiennent pas de fournisseur et pas de code article sont supprimes.
5.7.14.7
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Guide de l'utilisateur
473
6.
7. 8.
Si vous importez les articles depuis un fichier Excel ou un fichier texte, cochez la case "Le premier enregistrement contient les noms des champs" si la premire ligne du fichier contient les titres des colonnes. Cliquez sur Suivant A l'tape 2, tablissez une correspondance entre les titres des colonnes Excel (champs imports) et les champs WinBIZ. Par exemple : slectionnez Code article dans Champ import et AR_CODE dans Champ WinBIZ. Le champ Valeur par dfaut si nulle permet de dfinir une valeur importer si le champ contient des enregistrements vides. La case cocher "Effectuer un contrle des doublons sur Code" permet de ne pas importer les article avec un code article dj prsent dans les articles de WinBIZ.
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474
WinBIZ Le bouton "Sauver config." permet d'enregistrer dans un fichier les correspondances dfinies afin de pouvoir les appliquer rapidement si vous devez effectuer une nouvelle importation. Le bouton "Restaurer config." permet de rcuprer le fichier contenant les correspondances. 9. Cliquez sur Suivant. Un message s'affiche si tous les champs du fichier importer n'ont pas t dfinis dans le tableau des correspondances. 10. A l'tape 3, vrifiez que l'aperu est correct. Cliquez sur Suivant. 11. Dans la dernire tape de l'assistant, cliquez sur Terminer pour lancer l'importation. Un message s'affiche lorsque l'importation est termine. Remarque Lorsque vous importez des donnes depuis un fichier Excel, les donnes doivent tre places dans la premire feuille du classeur Excel. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.7.14.8
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Guide de l'utilisateur
475
5.7.14.9
Important Cette opration est irrversible, il est recommand de sauvegarder vos donnes avant d'effectuer cette opration. Une fusion d'articles ne doit pas tre effectue tant que l'exercice comptable
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476
WinBIZ prcdent n'est pas boucl dfinitivement. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
5.7.15
479
5.7.15.1
5.7.15.2
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Guide de l'utilisateur 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cliquez sur Ouvrir Ouvrez l'onglet Prix Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste Table de prix Slectionnez Accder aux tables de prix Tapez le nom des tables de prix Cliquez sur OK.
477
Dfinir plusieurs prix un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Slectionnez un article 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Prix 5. Slectionnez la table de prix 6. Cliquez sur Nouveau 7. Entrez les informations concernant le prix (unit, quantit, marge et prix total) Attribuer une table de prix une adresse La table de prix dfinie dans l'adresse est reprise lors de la cration d'un document commercial de vente. Par dfaut, la table de prix Table n1 est attribue aux adresses. 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Slectionnez une adresse 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Dbiteur 5. Dans Table de prix (tarification), slectionnez la table de prix attribuer cette adresse 6. Cliquez sur OK Particularits WinBIZ Basic Edition: Limit 3 tables de prix
5.7.15.3
Conditionnement
Table de prix Slectionnez la table de prix pour cet article. Conditionnement par dfaut Pour chaque table de prix, vous pouvez saisir 10 conditionnements. Slectionnez le conditionnement par dfaut. Monnaie
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478
WinBIZ Vous pouvez dfinir les conditionnements dans diffrentes monnaies. Slectionnez une monnaie et indiquez les prix dans cette monnaie. Ajouter un conditionnement 1. Cliquez sur Nouveau 2. Entrez l'unit, la quantit, la marge et le prix total L'unit de conditionnement L'unit peut tre un texte comme paquet, pice, kg, l, m, heure. Ce texte est repris lorsque vous ajoutez une ligne d'article dans un document commercial et peut tre chang ce moment si ncessaire. Dans la fiche article, l'unit de conditionnement n1 est appele unit de base. La quantit par conditionnement Cette quantit reprsente le nombre d'units contenues dans un conditionnement. Par exemple si vous vendez un carton de 12 bouteilles, l'unit de conditionnement est le carton et la quantit par conditionnement est 12. La marge Si vous indiquez une marge, vous pouvez calculer automatiquement le prix de vente de tous les conditionnements. La marge est ajoute au prix d'achat que vous pouvez saisir dans l'onglet Article 1 de la fiche de l'article. Le prix de vente total Le prix de vente que vous indiquez est le prix de vente total de ce conditionnement, c'est--dire du total de toutes les units contenue dans ce conditionnement. Par exemple si vous vendez un carton de 12 bouteilles, le prix de vente total est celui des 12 bouteilles et non pas celui d'une bouteille.
Recalcul du prix
Calcul du prix de vente Si vous avez indiqu une marge, vous pouvez recalculer le prix de vente en fonction de cette marge. Slectionnez la mthode pour calculer le prix de vente. La marge est calcule Indiquez sur quel prix la marge est calcule. Mthode d'arrondi Slectionnez la mthode d'arrondi des montants. Comment recalculer les prix Indiquez si vous voulez recalculer les prix pour toutes les tables ou seulement la table slectionne. Recalculer les prix pour Indiquez si vous voulez recalculer les prix pour la monnaie locale ou pour la monnaie slectionne. Cours Si vous recalculez les prix pour la monnaie slectionne, indiquez le cours actuel de la monnaie.
5.7.15.4
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479
Par exemple un client associ la table de prix n2 peut bnficier d'une remise de 15% sur certains articles, de 20% sur d'autres articles alors qu'un autre client associ la table de prix n1 ne bnficie respectivement de remises de 5% et 10%. Les garagistes, les vendeurs de pneumatiques ou de pices mcaniques utilisent souvent cette mthode. Crer une table de remise 1. Au menu Stock, Tables de remises 2. Cliquez sur Nouveau 3. Entrez le nom de cette table de remises, les taux de remises accords aux diffrentes tables de prix. Si vous modifiez les taux d'une table de remises, les nouveaux prix sont appliqus dans les nouveaux documents, mais ceux des anciens documents ne sont pas changs. Type de remise Plusieurs types remises sont disponibles : Remise en % : Saisissez le pourcentage de la remise pour chaque table de prix. Remise en montant par unit : Saisissez le montant de remise par unit d'article. Remise de quantits : Pour chaque table de prix, vous pouvez dfinir une remise en pourcent en fonction de la quantit d'article vendus. Paramtrer un article utilisant une table de remises 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur le bouton Ouvrir 3. Dans Calcul du prix selon, slectionnez Table de remise 4. Dans Table de remises, slectionnez la table de remise correspondante Particularits WinBIZ Basic Edition: Limits 5 tables de remises
5.7.15.5
5.7.15.6
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480
WinBIZ consultation se monte Fr. 45.-. Calculer le prix selon les points 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Ouvrir 3. Dans le champ Calcul du prix selon, slectionnez Nombre de points Changer le prix du point 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce puis sur Articles 3. Cliquez sur l'onglet Prix, Tarification 4. Deux tarifs sont disponibles. Lorsque vous crez une ligne d'article dans une facture, vous pouvez choisir le tarif 1 ou le tarif 2.
5.7.15.7
5.7.16
Mouvements de stock
Le stock est automatiquement mis jour lors de la rception de marchandises, des retours de marchandises, et des ventes d'articles. Cependant, il est ncessaire de pouvoir ajuster la quantit en stock pour s'assurer que le stock thorique correspond au stock physique. Fonctions d'ajustements du stock Les soldes initiaux 481 Les inventaires 482 Les entres et sorties 485 Les ordres de production 494 Assemblage, dsassemblage 498
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481
5.7.16.1
Dfinir les soldes initiaux - Mthode 2 1. Au menu Stock, Articles 2. Cliquez sur Nouveau 3. Dans l'onglet Stock, indiquez la quantit du solde initial et la valeur totale du stock initial. Le champ Quantit / solde initial indique la quantit initiale en stock. Le champ Valeur permet de prendre en compte la valeur de votre stock initial dans la liste Valorisation du stock 506 .
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482
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5.7.16.2
Les inventaires
L'inventaire est une opration qui consiste compter les articles de votre stock et d'enregistrer les quantits releves pour mettre jour le stock. Imprimer une feuille de contrle d'inventaire Vous pouvez imprimer une liste d'articles pour faciliter le comptage. Cette feuille contient le nom des articles mais aucune information sur la quantit thorique en stock, afin de ne pas influencer la personne qui effectue le comptage. 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Inventaires 3. Dans Document imprimer, slectionnez Feuille de contrle de l'inventaire 4. Cliquez sur Imprimer
Enregistrer un inventaire 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Slectionnez Inventaires 3. Cliquez sur Nouveau 4. Entrez la date laquelle vous avez compt les articles ; cette date est importante car c'est cette date que les corrections de stock seront enregistres. D'autre part cette option vous permet d'enregistrer un inventaire plusieurs jours aprs avoir compt les articles tout en conservant l'exactitude des quantits thoriques en stock.
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483
5.
Dans la grille des articles, entrez la quantit que vous avez compte dans la colonne Stock relle. La correction, positive ou ngative est automatiquement affiche dans la colonne Diffrence.
Le bouton Tous les soldes zro permet de remettre 0 le solde rel de tous vos articles. Le bouton Importer permet d'importer un fichier d'inventaire gnr avec un lecteur portable Datalogic Formula. 6. Une fois la saisie de l'inventaire termine, cliquez sur OK pour l'enregistrer
Imprimer un inventaire 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Inventaires 3. Dans Document imprimer, slectionnez l'inventaire que vous souhaitez imprimer 4. Cliquez sur Imprimer Remarque Lors de la validation de l'inventaire, l'application enregistre les diffrences entre le stock rel et le stock thorique et non le stock rel saisit. En consquence, il faut viter de crer ou de modifier des documents influant le stock antrieurs
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WinBIZ la date de l'inventaire. Si vous devez modifier un document antrieur l'inventaire, il est ncessaire de modifier galement la valeur de l'inventaire.
Cette page d'aide vous dcrit la marche suivre pour crer et importer un fichier d'inventaire Microsoft Excel. Prparer un fichier dans Excel 1. Ouvrez Microsoft Excel 2. Dans le fichier Excel, crez une colonne avec les codes articles et une colonne pour la saisie des quantits. Les autres informations de l'article (Descriptions, Groupes, etc.) sont facultatives. Entrez les donnes partir de la cellule A1 de la feuille Excel sans insrer les titres des colonnes.
3. 4. 5. 6.
Pour crer la liste d'articles dans Microsoft Excel, vous pouvez exporter les donnes de la liste tat du stock (menu Stock, Etats, tat du stock), puis supprimer les colonnes qui ne sont pas ncessaires la saisie d'inventaire. Pour plus d'informations sur l'exportation des donnes, consultez Options d'impression et d'exportation 550 . Une fois que vous avez entr les quantits d'inventaires, enregistrez le fichier au menu Fichier, enregistrer sous Dans Type de fichier, slectionnez CSV (sparateur : point-virgule) Entrez le nom du fichier et son emplacement Cliquez sur Enregistrer
Importer un inventaire 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Slectionnez Inventaires 3. Cliquez sur Nouveau 4. Entrez la date laquelle vous avez compt les articles et cliquez sur OK. Cette date est importante, car c'est cette date que les corrections de stock seront enregistres. D'autre part cette option vous permet d'enregistrer un inventaire plusieurs jours aprs avoir compt les articles tout en conservant l'exactitude des quantits thoriques en stock. 5. Dans la fentre de saisie d'inventaire, cliquez sur Importer 6. Si le format d'importation Fichier CSV n'est pas disponible dans la liste Type de fichier, il est ncessaire de le crer. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste droulante Type de fichier 7. Slectionnez Accder aux types d'importations d'inventaires 8. Cliquez sur Nouveau 9. Entrez la Description 10. Entrez le sparateur de colonne. Par dfaut, le sparateur utilis est le ; (point-virgule) 11. Indiquez le numro de la colonne Code article de votre fichier Excel
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Guide de l'utilisateur 12. Indiquez le numro de la colonne Quantit de votre fichier Excel
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Cliquez sur OK Cliquez sur Fermer Dans Type de fichier, slectionnez le nouveau type que vous venez de crer Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier importer
17. Cliquez sur OK pour importer le fichier contenant les quantits d'inventaires
5.7.16.3
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Exemples Mise en bouteille de vins: sortie de 10'000l de vin en vrac, entre de 13'000 bouteilles de 75cl Fabrication: sortie de 10 crans, 10 PCs, 10 claviers, 10 souris. entre de 10 ordinateurs monts
5.7.16.4
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8. 9.
Ouvrez l'onglet Logistique Dans le champ Groupe, entrez le groupe correspondant au code entr dans le premier champ Divers (Par exemple : 1101) en les sparant par type de vins : Blanc - Rouge - ros - Mousseux - Autre (Par exemple : 1101 Rouge)
Remarque Notez qu'il est galement ncessaire de crer un article pour le vin en vrac. Dans l'onglet Divers, entrez la contenance en litre (3me champ Divers) Par exemple :
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6.
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Comptabilit de cave : rsum mensuel des ventes 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Comptabilit de cave : rsum mensuel des ventes
Comptabilit de cave : contrle auxiliaire des ventes 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Comptabilit de cave : contrle auxiliaire des ventes
Comptabilit de cave : Formule B 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Comptabilit de cave : formule B
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Fiche de cave OIC: rsum mensuel 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Fiche de cave OIC: rsum mensuel
Fiche de cave OIC: contrle auxiliaire des ventes 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Fiche de cave OCI : contrle auxiliaire des ventes
Fiche de cave OIC: ensemble des mouvements 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Mouvements de stock 3. Dans Document, slectionnez Fiche de cave OCI : ensemble des mouvements
Remarque Les mouvements de stock de ces listes ne tiennent pas compte des Bulletins de livraison, mais des factures, ventes au comptant et notes de crdit seulement.
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5.7.16.5
Remarque Vous pouvez changer le libell de chacun des champs Divers en cliquant sur le libell du texte Divers.
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N de Sortes comp te 1 Fruits ppins, Herbes (Kruter), Poire, Gravenstein, Golden 2 Poire Williams indigne 3 Poire Williams trangre 4 Kirsch indigne 5 Kirsch tranger 6 Prune, Pruneau, Mirabelle, indignes 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Prune, Pruneau, Mirabelle, Sliwowitz, trangers Abricot indigne Marc de raisins, Lie de vin, Grappa, indignes Marc de raisins, Lie de vin, Grappa, trangers Autres boissons distilles indignes: Coing, Framboise, Gnpi, Genivre, Gentiane, Pomme de terre, etc. Alcool de bouche Apritifs, Bitters Liqueurs: Bailey's Irish Cream, Batida de Coco, Cointreau, Cognac aux oeufs, Grand Marnier, etc. Cognac, Armagnac Weinbrand, Brandy Rhum Whisky Aquavit, Genever, Gin, Ginepro, Grains, Steinhger, Vodka Autres boissons distilles trangres: Abricot, Arrak, Framboise, Pomme de terre, Tequila, etc. Mlanges de boissons contenant des spiritueux Portions: toutes les boissons distilles avec un contenu infrieur 35 cl Assortiments et emballages-cadeaux: toutes les boissons distilles Calvados Semi-fabriqus, Armes Vins doux, Vermouth
Abrviations
Evpp Wi ind Wi tr Ki ind Ki tr Pr/Prx/Mir ind Pr/Prx/Mir tr Abri ind Ma/Lie/Gr ind Ma/Lie/Gr tr Aut boiss dist ind Alc Ap/Bi Liq Co/Ar Wbr Rh Wh Gin/St/Vo Aut boiss dist tr Ml spi Port Ass/Emb Cal Sf/Ar V/V
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5.7.16.6
Ordres de production
Un ordre de production permet d'envoyer aux fournisseurs ou aux fabricants une liste d'articles et de ses composants afin de lui demander une nouvelle production. Crer un ordre de production 1. Au menu Stock, Mouvements de stock 2. Cliquez sur Ordres de production 3. Cliquez sur Nouveau
Onglet Document
Numro Chaque ordre de production est rfrenc par un numro unique, de sept chiffres au maximum. Les documents sont automatiquement numrots partir du plus grand numro enregistr. Responsable Slectionnez le responsable de cet ordre de production. Si votre nom n'apparat pas dans la liste, consultez Commercial 219 . Date de dbut / Date de fin Indiquez la date de dbut et la date de fin de l'ordre de production. Avancement totale
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Affiche l'tat d'avancement total du document. L'avancement total correspond l'addition de l'tat d'avancement indiqu dans chaque ligne d'article. Cliquez sur Terminer si l'ordre a t entirement excut. Lorsque l'ordre de production est achev, il peut tre transform en mouvements de stock (entres/sorties) automatiquement. Lors de l'enregistrement d'un ordre de production achev, un message vous demande si vous souhaitez le transformer automatiquement en un mouvement de stock (entres/sorties):
Rfrence Entrez la description de l'ordre de production. Le texte saisit s'affiche l'impression de l'ordre de production. Opration Indiquez le texte de l'opration, par exemple Assemblage. Catgorie de vente La catgorie que vous indiquez dans un document permet de classer ce document. Pour plus d'informations, consultez Catgories 510 . Classification Permet d'organiser les documents commerciaux. Pour plus d'informations, consultez Classification 509 .
Lignes d'articles
Date de dbut / Date de fin Indiquez la date de dbut et la date de fin pour la production de cet article. Article Recherchez le ou les articles ajouter dans l'ordre de production. Mouvement Choisissez s'il s'agit d'une entre ou d'une sortie de stock. Avancement Indiquez l'tat d'avancement pour cet article. Donneur d'ordre Slectionnez le donneur d'ordre pour cet article. Le donneur d'ordre peut tre diffrent du responsable.
Onglet Divers
Etat du document Indique la situation du document aprs la dernire opration intervenue. Nombre d'impressions Indique le nombre de fois o ce document a t imprim. Emballages
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WinBIZ Lorsque vous grez automatiquement les emballages, certaines lignes d'articles sont automatiquement cres par le programme et ne sont pas modifiables. Pour intervenir sur ces lignes, vous pouvez dsactiver la gestion automatique des emballages. Pour plus d'informations, consultez Emballages 456 .
Onglet Notes
Tapez des remarques en relation avec ce document.
Date de dbut / Date de fin Indiquez la date de dbut et la date de fin pour la production de cet article. Article Recherchez l'article ajouter l'ordre de production. Mouvement Choisissez s'il s'agit d'une entre ou d'une sortie de stock. Avancement Indiquez l'tat d'avancement pour cet article. Donneur d'ordre Slectionnez le donneur d'ordre pour cet article. Le donneur d'ordre de l'article peut tre diffrent du responsable de l'ordre de production. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.7.16.7
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Guide de l'utilisateur 2. Cliquez sur Assemblage 3. L'assistant d'assemblage s'affiche. Cliquez sur Suivant 4. A l'tape 1, slectionnez l'opration Prparer un ou plusieurs ordres de production (pas de modification de stock)
497
Responsable Slectionnez le responsable de cet assemblage. Si le nom souhait n'apparat pas dans la liste, consultez Commercial 219 . Catgorie de document La catgorie que vous indiquez dans un document permet de classer ce document. Pour plus d'informations, consultez Catgories 510 . Date de l'opration Entrez la date de l'opration que vous avez slectionne. Echance de l'ordre de production Entrez une date d'chance pour l'ordre de production. 5. L'tape 2 affiche la liste des articles composs. Vous avez la possibilit de les filtrer par Groupe(s) d'articles. Dans la colonne Assembler, entrez pour chaque article compos la quantit assembler dans l'ordre de production. Un message s'affiche dans la colonne Remarque si un ou plusieurs sous-articles n'ont pas assez de stock disponible. Cliquez sur Suivant.
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498
WinBIZ
6. L'Etape 3 affiche un rcapitulatif de l'assemblage de l'ordre de production. Pour chaque composant, vous pouvez visualiser le stock disponible, la quantit ncessaire pour raliser l'assemblage et la quantit en stock aprs l'opration. Le bouton Imprimer permet d'imprimer la liste de tous les composants ou la liste des composants non disponibles. Cliquez sur Suivant.
7. Dans la dernire tape de l'assistant, cliquez sur le bouton Terminer. Si la case cocher Ouvrir la liste des ordres de production aprs l'opration est active, la fentre des Ordres de production s'affiche. Un ordre de production a t cr par l'assistant d'ordres de production; vous pouvez l'ouvrir pour le consulter ou le modifier. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.7.16.8
Assemblage, dsassemblage
Lors de l'utilisation des articles composs 451 , vous pouvez assembler ou dsassembler les articles l'aide d'un assistant. Cette opration modifie le stock pour l'article compos, ainsi que ses composants.
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499
Assembler ou dsassembler un article 1. Au menu Stock, Mouvement de stock 2. Cliquez sur Assemblage 3. L'assistant d'assemblage s'affiche. Cliquez sur Suivant 4. A l'tape 1, slectionnez l'opration excuter dans la zone Opration Prparer un ou plusieurs ordres de production (pas de modification de stock). Pour plus d'informations, consultez Ordres de production pour des articles composs 496 . Assembler des articles composs Dsassembler des articles composs Dans notre exemple, slectionnez Assembler des articles composs
Responsable Slectionnez le responsable de cet assemblage. Si le nom souhait n'apparat pas dans la liste, consultez Commercial 219 . Catgorie de document La catgorie que vous indiquez dans un document permet de classer ce document. Pour plus d'informations, consultez Catgories 510 . Date de l'opration Entrez la date de l'opration que vous avez slectionne. 5. 6. Cliquez sur Suivant L'tape 2 affiche la liste des articles composs. Vous avez la possibilit de les filtrer par Groupe(s) d'articles. Dans la colonne Assembler, entrez pour chaque article compos la quantit assembler. Un message s'affiche dans la colonne Remarque si un ou plusieurs sous-articles n'ont pas assez de stock disponible. Cliquez sur Suivant.
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WinBIZ
7.
L'Etape 3 affiche un rcapitulatif de l'assemblage. Pour chaque composant, vous pouvez visualiser le stock disponible, la quantit ncessaire pour raliser l'assemblage et la quantit en stock aprs l'opration. Le bouton Imprimer permet d'imprimer la liste de tous les composants ou la liste des composants non disponibles. Cliquez sur Suivant.
8.
Dans la dernire tape de l'assistant, cliquez sur Terminer. Si la case cocher Ouvrir la liste des entres/sorties aprs l'opration est active, la fentre des Mouvements de stock s'affiche. Un mouvement de stock a t cr par l'assistant d'assemblage; vous pouvez l'ouvrir pour le consulter ou le modifier.
Dsassemblages des articles composs La marche suivre pour dsassembler un article compos est semblable l'assemblage. A l'Etape 1 de l'assistant, slectionnez Dsassembler des articles composs, puis suivez les tapes de l'assistant. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
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501
5.7.17
Catalogues
Un catalogue est une liste de prix propose par vos fournisseurs sous forme lectronique : disque, CD-ROM, etc. Certains fournisseurs facturent cette prestation, d'autres l'offrent gratuitement. Un catalogue peut contenir plusieurs centaines de milliers d'articles, qui sont disposition lorsque vous crez une nouvelle ligne de facture. Lorsque vous crez une nouvelle ligne d'article dans une facture, le programme cherche si cet article existe dans le fichier des articles, puis dans le catalogue. Si l'article provient du catalogue, il est transfr dans le fichier des articles, afin de bnficier des modes de comptabilisation et des possibilits de statistiques. Vous pouvez importer les catalogues des fournisseurs indiqus dans les tableaux ci-dessous et seuls ces catalogues peuvent tre lus. Si votre fournisseur vous propose un catalogue que le logiciel ne reconnat pas, vous pouvez contacter notre support technique afin d'tudier la possibilit d'ajouter ce nouveau catalogue. Catalogues d'articles Vhicules AMAG Pices AMAG Travaux Aprilia BOSCH AG Citron Daihatsu DaimlerChrysler Mercedes Fiat Suisse Harley Davidson Mazda Mitsubishi (MMC Automobiles AG) Nissan Opel Peugeot Peugeot (Suisse) SA, pices Peugeot (Suisse) SA, temps de travail Peugeot concessionnaire Renault Vhicules Industriels Rhiag Saab Scania Catalogue de pices AMAG Catalogue de temps de travail AMAG Catalogue de pices mcaniques pour motos Aprilia Fichier de type Robert Bosch AG Catalogue de pices Citron Catalogue de pices Daihatsu Catalogue de pices DaimlerChrysler Mercedes Catalogue de pices mcaniques de Fiat Suisse Catalogue de pices Harley Davidson Catalogue de pices Mazda Suisse Catalogue de pices Mitsubishi, MMC Automobiles AG Catalogue des pices mcaniques de Nissan Suisse Catalogue de pices OPEL (donnes interstock) Catalogue de pices Peugeot Catalogue des pices des vhicules Peugeot Tarif des temps de travail des vhicules Peugeot Catalogue de pices Peugeot concessionnaire Catalogue des pices Renault Vhicules Industriels (RVI) Suisse Catalogue de pices mcaniques Rhiag Group Ltd, 6340 Baar (Fichier texte MS-DOS) Catalogue de pices mcaniques de Saab Suisse Catalogue de pices Scania
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502
WinBIZ
Subaru Suzuki Suzuki 2008 Triumph Motorcycles Ltd Pneus Goodyear, Dunlop Michelin Pancho Pneus
Catalogue de pices Subaru (Streag AG) Catalogue de pices Suzuki Catalogue de pices Suzuki 2008 Catalogue de pices des motocycles Triumph
Catalogue de pneus Goodyear, Dunlop, Fulda und Sava Catalogue des pneus Michelin Catalogue adapt pour Pancho Pneus pour les marques Michelin, GoodYear, Fulda, GoodRich, Dunlop, Kleber, Pneumant, Sava, etc.
Quincaillerie E+H Services Ferro Norm Meyer Liestal AG Catalogue d'articles de quincaillerie de E+H Catalogue d'articles de quincaillerie de Ferro Norm (fichier .EXE) Catalogue d'articles de quincaillerie de Meyer Liestal AG
Matriel Agricole Alfa-Laval Agri Bucher Delaval Honda 1998-1999 Honda 1999-2000 Miedema Reekie Sacco-Farm Salhi AG Installations et matriel agricole. Automates pour salles de traite Fichier de pices agricoles Bucher Installations et matriel agricole. Automates pour salles de traite. (anciennement Alfa-Laval) Catalogue de pices quipement agricole et de jardin Honda - version 1998-1999 (Disquettes) Catalogue de pices quipement agricole et de jardin Honda - version 1999 - 2000 (CD, *.TXT) Fichier de pices Miedema Fichier de pices Reekie Fichier de pices Sacco-Farm Catalogue d'outils et d'articles de mcanique agricole de Salhi AG
Construction et bricolage IGH Opitec 1999 Opitec 2000 Catalogue de pices IGH Catalogue d'articles de construction et de bricolage Opitec Catalogue d'articles de construction et de bricolage Opitec, version 2000 et ultrieures
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503
Alltron AG COS AG Ingram Micro VS Informatique Divers AMFIS ASTO CCD Europ Etalage Hager Miedema Srie de prix Peinture, Pltre VS Sinelco France Teamplus USAT WinBois
Catalogue de prix de matriel informatique de Alltron AG (sparateur: tabulations) Catalogue de prix de matriel informatique de COS AG Tarifs de matriel et prestations informatiques de INGRAM MICRO GmbH Catalogue d'articles VS Informatique
Tarifs de l'Association des Matres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du Canton de Genve Liste des tarifs de l'Association Suisse des Techniciens Orthopdistes Liste de prix du matriel de CCD Irrigation Fichier de type Europ Etalage (spar par des points-virgules) Catalogue des pices Hager Liste de pices Srie de prix Peinture, Pltre VS Fichier de pices Sinelco-France Guide des tarifs des installations sanitaires Teamplus Union Suisse Automation et Tableaux lectriques Srie de prix de matriel et de prestations de l'association romande des menuisiers
5.7.17.1
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504
WinBIZ
L'option Afficher le prix TTC ou Afficher le prix HT dfinit comment afficher le prix d'un article dans la fentre de recherche d'articles.
Importer un catalogue 1. Au menu Stock 2. Cliquez sur Catalogue 3. Dans la liste droulante Slectionnez le catalogue, choisissez le catalogue ou le fournisseur du catalogue importer. 4. Dans le champ Fichier importer, cliquez sur Parcourir "..." et slectionner le fichier importer.
5. Cliquez sur Importer pour lancer l'importation du catalogue. Avant d'importer les articles, un message vous demande si vous souhaitez ajouter les nouveaux articles l'ancien catalogue ou remplacer l'ancien catalogue par les nouveaux articles. Vous avez galement la possibilit de dfinir une
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505
marge utiliser pour le calcul du prix d'achat. 6. Cliquez sur Consulter pour visualiser les articles imports du catalogue. 7. Ds qu'un article du catalogue a t utilis dans un document commercial, il est automatiquement copi dans le fichier d'articles de WinBIZ. Dans l'onglet Options du catalogue, dfinissez le fournisseur, le groupe d'articles, la mthode de calcul du prix et le mode de comptabilisation utiliser lors de la copie de l'article du catalogue vers les articles de WinBIZ. Ajuster les prix du fichier d'articles de WinBIZ en fonction des prix du catalogue Ds qu'un article du catalogue a t utilis dans un document commercial, il est automatiquement copi dans la table d'articles de WinBIZ. Lors de la parution du nouveau catalogue de votre fournisseur, les prix peuvent avoir chang. Afin de reflter les nouveaux prix dans la table d'articles de WinBIZ. 1. Au menu Stock 2. Cliquez sur Catalogues 3. Dans l'onglet Options gnrales, dfinissez les prix mettre jour. 4. Cliquez sur Prix Le mode de comptabilisation de l'article dfinit si le prix prendre en compte dans le catalogue est le prix TVA incluse ou le prix Hors taxe. Transfrer un catalogue vers la table d'articles Afin d'viter d'avoir travailler avec un fichier d'articles volumineux, les articles jamais utiliss sont conservs dans le catalogue et seulement les articles utiliss dans les documents commerciaux sont copis dans le fichier d'articles. Si malgr tout vous souhaitez transfrer tous les articles du catalogue vers le fichier des articles: 1. Au menu Stock 2. Cliquez sur Catalogues 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Transfrer le catalogue vers la table d'articles Aprs avoir transfr tous les articles du catalogue vers le fichier des articles, vous pouvez dcider plus tard de supprimer du fichier des articles ceux qui ne sont pas utiliss dans les documents et qui sont contenus dans le catalogue : cliquez sur Actions, purer. Supprimer un catalogue Pour supprimer la totalit des articles d'un catalogue : 1. Au menu Stock 2. Cliquez sur Catalogues 3. Choisissez le catalogue dans la liste Slectionnez le catalogue 4. Cliquez sur Actions 5. Slectionnez Supprimer les articles de ce catalogue Supprimer tous les catalogues Pour supprimer la totalit des articles de tous les catalogues : 1. Au menu Stock 2. Cliquez sur Catalogues 3. Cliquez sur Actions 4. Slectionnez Supprimer tous les articles de tous les catalogues. Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
5.7.17.2
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506
WinBIZ
Crer un catalogue 1. Au menu Stock, Catalogues 2. Cliquez sur Actions 3. Slectionnez Exporter un catalogue 4. Slectionnez la table de prix correspondant au type de client qui est destin ce catalogue 5. Slectionnez l'emplacement o le fichier sera enregistr 6. Cliquez sur le bouton Dmarrer. Le fichier cr se nomme par dfaut BIZ_CAT.ZIP. Pour plus d'informations, consultez Gestion des catalogues Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
503
5.7.18
Etats
Si vous grez le stock, vous pouvez imprimer divers documents. Imprimer un tat du menu Stock 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez un tat imprimer 3. Cliquez sur Imprimer Etats Liste d'articles Documents imprimer Liste d'articles Une page par article Composants tiquettes avec code barre (3 of 9) tiquettes simples Liste de prix interne Liste de prix pour client Feuille de contrle de l'inventaire
482
Dtail des mouvements de stock Comptabilit de cave : rsum mensuel des ventes 489 Comptabilit de cave : contrle auxiliaire des ventes 489 Comptabilit de cave : Formule B 489 Comptabilit des boissons alcoolises 493 Fiches de cave OIC : rsum mensuel 489 Fiches de cave OIC : contrle auxiliaire des ventes 489 Fiches de cave OIC : ensemble des mouvements
489
Articles rapprovisionner Liste rsume Liste dtaille Etats du stock tat du stock Inventaire pour comptabilit de cave tat du stock par entrept tat du stock par date de premption
507
Valorisation du stock
Valorisation du stock
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507
5.7.18.1
Valorisation du stock
Pour connatre la valeur de votre stock, vous pouvez imprimer la valorisation du stock. Par dfaut, la mthode de valorisation dfinie dans l'article est utilise pour imprimer la valorisation du stock, vous pouvez modifier la mthode lors de l'impression. Dfinir la mthode d'valuation de la valeur du stock dans un article 1. Au menu Stock, Articles 2. Ouvrez un article existant 3. Ouvrez l'onglet Stock
4. Dans Mthode d'valuation de la valeur du stock, slectionnez la mthode de valorisation pour cette article. Les mthodes de valorisation suivantes sont disponibles : Moyenne pondre des achats LIFO Last In First Out Prise en compte de la moyenne des prix d'achats dans les factures cranciers Prise en compte du prix d'achat du dernier article achet dans les factures cranciers FIFO First In First Out Prise en compte du prix d'achat du premier article achet dans les factures cranciers HIFO Highest In First Out Prise en compte du prix d'achat le plus lev dans les factures cranciers Valeur dfinie manuellement Prise en compte du prix d'achat dfini dans l'onglet Proprits de l'article
5. Si ncessaire, entrez la perte de valeur en pour-cent durant l'exercice Imprimer la valorisation du stock 1. Au menu Stock, Etats 2. Slectionnez Valorisation du stock 3. Dans Mthode de valorisation, vous pouvez forcer la mthode de valorisation de votre stock. La mthode dfinie dans les articles ne sera pas prise en compte.
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508
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4. Dans Base de valorisation, slectionnez la base sur laquelle la valeur du stock doit tre calcule. La valeur du stock peut tre calcule sur les factures de cranciers ou sur les rceptions de marchandises. 5. Si ncessaire, entrez un pourcentage de correction de la valeur du stock 6. Cliquez sur Imprimer
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509
5.8
5.8.1
Classification
La classification des documents sert organiser les documents commerciaux en fonction de critres que vous pouvez dfinir. Chaque classification peut tre reconnue par une couleur diffrente. Crer une classification 1. Au menu Ventes, Paramtres 2. Cliquez sur Classification des documents 3. Cliquez sur Nouveau
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WinBIZ
Classer un document Mthode 1 1. Slectionnez un document commercial 2. Cliquez sur Ouvrir 3. Dans Classification, slectionnez la classification attribuer ce document Mthode 2 1. Slectionnez un document commercial 2. Cliquez sur le Actions 3. Slectionnez Classer 4. Slectionnez la classification attribuer ce document Afficher seulement une partie des documents selon leur critre de classement 1. Afficher la liste des documents (par exemple : au menu Ventes, Factures) 2. Cliquez sur Filtrer 3. Slectionnez la classification afficher 4. Cliquez sur Filtrer Particularits WinBIZ Basic Edition: Limits 20 classifications
5.8.2
Catgories
Vous pouvez attribuer des catgories aux documents commerciaux. Ces catgories permettent de classer les documents. Vous pouvez par exemple classer vos ventes dans les catgories Ventes tlphoniques, Ventes de telle exposition, etc. Lorsque vous imprimer des statistiques, vous pouvez slectionner l'une des ces catgories. Crer une catgorie de ventes 1. Au menu Ventes, Paramtres 2. Slectionnez Catgories de document 3. Cliquez sur le bouton Nouveau
5.8.3
Moyens d'expdition
Les moyens d'expdition permettent de dfinir dans un document commercial par quel moyen la marchandise a t livre chez le client ou par un fournisseur. Crer un moyen d'expdition 1. Au menu Adresse, Moyens d'expdition 2. Cliquez sur le bouton Nouveau
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Onglet Franais, Allemand, Anglais, Italien, Autres Vous pouvez saisir les textes dans les diffrentes langues gres par le logiciel. Slectionnez l'onglet de la langue pour laquelle vous souhaitez saisir le texte. La langue utilise dans les documents commerciaux est lie l'adresse.
5.8.4
Messages
Vous pouvez ajouter un message au bas des factures. Lorsque vous crez une nouvelle facture, le message que vous slectionnez est mmoris et est automatiquement propos lors de la prochaine facture que vous crez. Ainsi, si, l'approche de la fin de l'anne, vous slectionnez un message de voeux, il est propos sur toutes les prochaines factures. Une fois cet vnement pass, slectionnez le message habituel lors de la prochaine cration de facture. Crer des messages 1. Au menu Ventes, Paramtres 2. Slectionnez Messages 3. Cliquez sur Nouveau Onglet Franais, Allemand, Anglais, Italien, Autres Vous pouvez saisir les textes dans les diffrentes langues gres par le logiciel. Slectionnez l'onglet de la langue pour laquelle vous souhaitez saisir le texte. La langue utilise dans les documents commerciaux est lie l'adresse.
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5.9
Points de vente
Le module point de vente, nomm WinBIZ Cash, est un systme de caisse PC. Il offre les avantages suivants : Intgration de la gestion des articles et des adresses du module commerce Diverses mthodes d'encaissements (espces, carte de crdit, chque, bon, mise en compte, etc.) Impression de tickets de caisse, quittances, bulletins de livraisons et factures Connexion possible avec une imprimante ticket, afficheur client, tiroir caisse et lecteur de code barre Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes : Paramtrer le matriel 512 Crer les moyens de paiement 516 Crer une caisse 516 Utiliser un point de vente 520 Imprimer les rapports de ventes 522 Si vous utilisez WinBIZ Cash distance, consultez Gestion des imprimantes pour configurer les imprimantes POS.
21
5.9.1
Matriel
Sur le march, un grand choix de matriel pour la gestion de caisse est disponible. Avant d'acqurir ce type de matriel, consultez les rubriques suivantes : Afficheur 512 Imprimante 513 Tiroir caisse 514 OPoS 515 Remarque Pour l'acquisition de votre matriel de gestion de caisse, nous vous conseillons le fabricant Epson.
5.9.1.1
Afficheur
Lorsque vous faites une vente au comptant, les articles achets par votre client et le montant final de la vente seront inscrit sur l'afficheur. Dfinir les paramtres de l'afficheur 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Cliquez sur Caisse 3. Slectionnez une caisse 4. Cliquez sur Ouvrir 5. Ouvrez l'onglet Afficheur client
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Guide de l'utilisateur
513
Type de communication Slectionnez le type de communication que vous utilisez pour l'afficheur client. Avec l'envoi direct de commande, vous devez saisir manuellement les squences contrairement OPoS 515 qui gre ces oprations automatiquement. Port Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, indiquez sur quel port est connect l'afficheur. Squence d'initialisation Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, tapez la squence pour initialiser l'afficheur. Exemple de squence d'initialisation : 27 612 12 Modle d'afficheur Si vous choisissez le type de communication OPoS l'afficheur.
515
, slectionnez le modle de
Nombre de lignes Tapez le nombre de lignes que peut inscrire votre afficheur. Message d'attente Inscrivez le message d'attente que vous voulez afficher entre les ventes au comptant. Par exemple : Merci pour votre achat.
5.9.1.2
Imprimante
Aprs l'encaissement de la vente, les documents peuvent tre imprim en fonction du type de votre imprimante. Si une imprimante ticket est installe, imprimez le ticket de caisse de la vente. Si vous disposez d'une imprimante A4 standard, imprimez une quittance. Dfinir les paramtres de l'imprimante 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Cliquez sur Caisse 3. Slectionnez une caisse 4. Cliquez sur Ouvrir
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514
Type de communication Slectionnez le type de communication que vous utilisez pour l'imprimante. Avec l'envoi direct de commande, vous devez saisir manuellement les squences contrairement OPoS 515 qui gre ces oprations automatiquement. Port Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, indiquez sur quel port est connecte l'imprimante. Squence d'initialisation Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, tapez le code de la squence pour initialiser l'imprimante. Exemple de squence d'initialisation : 27 61 1 Squence de coupe Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, tapez le code la squence de coupe. Exemple de squence de coupe :29 86 0 Modle d'imprimante Si vous choisissez le type de communication OPoS votre imprimante.
515
, slectionnez le modle de
Pied de pages Tapez le nombre de lignes vous voulez pour le pied de page.
5.9.1.3
Tiroir caisse
Lorsque vous enregistrez l'encaissement de la vente, le tiroir caisse s'ouvre automatiquement afin de pouvoir y dposer l'argent de la vente et si ncessaire rendre la monnaie au client. Dfinir les paramtres du tiroir caisse 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Cliquez sur Caisse
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Guide de l'utilisateur 3. 4. 5. Slectionnez une caisse Cliquez sur Ouvrir Ouvrez l'onglet Tiroir caisse
515
Type de communication Slectionnez le type de communication que vous utilisez pour le tiroir caisse. Avec l'envoi direct de commande, vous devez saisir manuellement les squences contrairement OPoS 515 qui gre ces oprations automatiquement. Port Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, indiquez sur quel port est connect le tiroir caisse. Squence d'initialisation Si vous choisissez le type de communication Envoi direct de commande, tapez le code de la squence pour initialiser le tiroir caisse. Exemple de squence d'initialisation : 16 20 1 0 1 Modle d'imprimante Si vous choisissez le type de communication OPoS votre tiroir caisse.
515
, slectionnez le modle de
5.9.1.4
OPoS
OPoS est une abrviation pour "OLE for Retail PoS" (OLE pour points de vente de dtail). Cette norme a t dveloppe par NCR, Epson, Fujitsu en collaboration avec Microsoft pour faciliter l'intgration du matriel de point de vente dans une application. Avantages Le code dj existant et rgulirement mis jour Facile d'intgration au niveau logiciel Inconvnients Seul le matriel compatible OPoS est reconnu
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516
WinBIZ
5.9.2
Description Entrez la description du moyen de paiement Type de moyen de paiement Slectionner le type de moyen de paiement. Les types suivants sont disponibles : Espces Carte de crdit Chque Bon : permet de grer les paiements avec des bons cadeaux Mise en compte : permet de gnrer des bulletins de livraison ou des factures Mthode de paiement lie Slectionnez la mthode de paiement du module Commerce lie ce moyen de paiement. La mthode de paiement permet de renseigner les informations pour la comptabilisation (compte de caisse, compte bancaire, etc.)
5.9.3
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Guide de l'utilisateur
517
Proprits
N de caisse Tapez le numro de la caisse. Ce numro est unique et ne peut tre utilis plusieurs fois. Il est incrment automatiquement. Description Entrez la description pour cette caisse. La saisie d'une description est obligatoire. Emplacement Indiquez l'emplacement de la caisse. Client par dfaut Slectionnez dans votre fichier d'adresse un client par dfaut. Par exemple, vous pouvez crer une adresse Client de passage et slectionnez ce client par dfaut. La slection d'un client par dfaut est obligatoire. Vendeur par dfaut Slectionnez un vendeur par dfaut pour cette caisse. Pour crer un vendeur, consultez la page Commercial 219 . Moyen de paiement Choisissez un moyen de paiement par dfaut. La slection d'un moyen de paiement est obligatoire. Pour plus d'informations, consultez Crer des moyens de paiement 516 . Compte d'escompte Slectionnez le compte d'escompte utilis si vous accordez un escompte un client. La slection d'un compte d'escompte est obligatoire. Monnaie Slectionnez la monnaie avec laquelle vous souhaitez grer la caisse. Entrept Slectionnez l'entrept concern par cette caisse. Pour plus d'informations,
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518
Fin de session Si vous souhaitez qu'un message de confirmation s'affiche lorsque vous quittez le point de vente, cochez cette case. Afficheur client Consultez la page Afficheur
512
Imprimante Consultez la page Imprimante Tiroir caisse Consultez la page Tiroir caisse
513
514
Mise en page
Tickets de caisse Slectionnez l'tat pour imprimer les tickets de caisse. Par dfaut, l'tat original est slectionn. Pour modifier certains paramtres de la mise en page, dupliquez l'tat original 590 . Pour la modification de l'tat des tickets de caisse, vous ne pouvez pas faire des changements tels que modifier la police, insrez un graphique, etc. Quittances Slectionnez l'tat pour imprimer les quittances. Par dfaut, l'tat original est slectionn. Pour modifier la mise en page, dupliquez l'tat original 590 . Bulletins de livraisons Slectionnez l'tat pour imprimer les bulletins de livraisons. Par dfaut, l'tat original est slectionn. Pour modifier la mise en page, dupliquez l'tat original 590 . Factures Slectionnez la prsentation
322
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519
5.9.4
Calculer le fond de caisse l'ouverture 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Slectionnez Session de vente 3. Cliquez sur Fond de caisse 4. Indiquez la date 5. Slectionnez la caisse 6. Cliquez sur Modifier 7. Pour chaque numraire, saisissez la quantit l'ouverture de la caisse 8. Le bouton Veille vous permet de reprendre le fond de caisse de la veille 9. Cliquez sur OK pour enregistrer
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520
WinBIZ
Calculer le fond de caisse la fermeture 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Slectionnez Etats puis Rapports des ventes 3. Cliquez sur Caisse 4. Slectionnez la caisse 5. Cliquez sur Modifier 6. Pour chaque numraire, saisissez la quantit l'ouverture de la caisse 7. Cliquez sur OK pour enregistrer
5.9.5
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521
Entrer une vente au comptant 1. Si la vente en cours ne concerne pas le client dfini par dfaut, cliquez sur le bouton Client pour modifier l'adresse. L'adresse slectionne sera prise en compte uniquement dans la vente en cours. Vous pouvez visualiser le client slectionn en bas gauche de la fentre Vente au comptant 2. Indiquez la quantit et la description de l'article dans les champs situs en haut gauche de la fentre 3. Appuyez sur la touche ENTER du clavier pour entrer un nouvel article ou appuyez sur la touche TAB du clavier pour modifier l'article en cours (remises, description, etc.) 4. Entrez les autres articles de la vente. Au lieu de saisir la description de l'article, vous pouvez lire le code barre de l'article l'aide d'un lecteur de code barre Encaisser une vente au comptant 1. Une fois tous les articles de la vente entrs, cliquez sur Encaisser 2. Slectionnez le moyen de paiement utilis 3. Tapez le montant encaiss par le moyen de paiement 4. Cliquez sur Enregistrer 5. Si la vente est encaisse avec plusieurs moyens de paiement (caisse, bon cadeau, etc.), procdez comme mentionn dans les points 2, 3 et 4 de cette marche suivre 6. Pour valider le paiement, cliquez sur Quittance, Ticket, Bulletin ou Facture. Les boutons Facture ou Bulletin ne s'activent que si vous avez utilis un moyen de paiement Mise en compte 7. Aprs l'impression, la vente est enregistre dans les ventes au comptant Remarque Si vous utilisez le moyen de paiement Bon et que vous avez cr des bons cadeaux dans le module Commerce (menu Ventes, Bons cadeaux), lors de la slection du moyen de paiement vous pouvez saisir le numro de bon et un contrle de validit du bon est effectu (date d'chance ou bon dj utilis)
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522
WinBIZ
Rimprimer un ticket ou une quittance Si vous souhaitez rimprimer le ticket ou la quittance d'une vente de la session en cours : 1. Dans la fentre Ajouter - Vente au comptant, cliquez sur le bouton Options 2. Ouvrez l'onglet Corrections et impressions 3. Slectionnez la vente concerne et le document imprimer (ticket ou quittance) Comptabiliser les ventes au comptant Pour comptabiliser les ventes au comptant, consultez Comptabilisation des documents commerciaux 100 .
5.9.6
Etats
A la fin d'une session, vous pouvez imprimer les statistiques des ventes de la journe ou pour une priode dfinie. Imprimer un tat du module point de vente 1. Au menu Ventes, Point de vente 2. Cliquez sur Etats 3. Slectionnez Rapports des ventes 4. Slectionnez l'tat imprimer 5. Cliquez sur Imprimer Etats Rapports des ventes Documents imprimer Rapport rsum des ventes Chiffre d'affaires rsum Chiffre d'affaires dtaill Rapport dtaill des ventes par commercial Comparaison par vendeur
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523
Projets
Le module de gestion de projet vous permet de grer les projets ou chantiers de vos clients, de facturer les activits effectues pour chaque projet et de grer les activits de vos collaborateurs. Pour utiliser ce module, consultez les pages suivantes : Collaborateurs 524 Clients 527 Tches 529
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524
WinBIZ
6.1
Collaborateurs
Vous pouvez importer les collaborateurs depuis les salaris ou les entrer manuellement. Un collaborateur peut tre li avec un utilisateur WinBIZ peut galement tre synchronis avec un salari. Importer les salaris dans les collaborateurs 1. Au menu Projets, Collaborateurs 2. Cliquez sur Importer 3. Slectionnez les salaris importer
60
et il
4.
Cliquez sur OK
Crer les collaborateurs manuellement 1. Au menu Projets, Collaborateurs 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Identit
Entrez les informations lies ce collaborateur.
Utilisateur systme
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525
systme li ce collaborateur.
Synchroniser avec Slectionnez le salari avec lequel est li ce collaborateur. Les modifications apportes l'adresse du collaborateur seront galement apporte l'adresse du salari.
Onglet Tarifs
Tarif utiliser par dfaut Slectionnez le tarif utiliser par dfaut pour ce collaborateur. Vous pouvez choisir entre le tarif du collaborateur ou le tarif de la tche. Tarif du collaborateur Entrez le tarif horaire du collaborateur. Tarifs spciaux Cliquez sur Nouveau pour crer des tarifs spciaux par tche.
Onglet Horaire
Entrez le nombre d'heures effectues par demi-journe.
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526
WinBIZ
Onglet Responsable
Slectionnez la ou les personnes responsable(s) de ce collaborateur.
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527
6.2
Clients
Vous pouvez entrer les clients pour lesquels vous grer des projets ou des activits. Pour facturer les activits effectues pour un client, vous devez l'associer une adresse. Crer les clients 1. Au menu Projets, Clients 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Identit
Entrez les informations du client manuellement ou cliquez sur dans l'onglet Facturation pour synchroniser votre client avec votre fichier d'adresses, les informations du client seront automatiquement remplies.
Onglet Facturation
Adresse de facturation Slectionnez l'adresse de facturation pour ce client. L'adresse est reprise depuis le fichier d'adresse principal. Tarif horaire spcial Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer un tarif spcial li ce client. Ce tarif est prioritaire sur le tarif dfini dans la tche.
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528
WinBIZ
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529
6.3
Tches
Les tches sont utilises pour entrer les activits des collaborateurs. Dans chaque tche, vous pouvez dfinir un tarif unique et un tarif diffrent pour chaque collaborateur. Vous pouvez galement slectionn si la tche est facturable ou non. Crer les tches 1. Au menu Projets, Tches 2. Cliquez sur Nouveau
Onglet Proprits
Entrez les informations gnrales de la tche (Description, Code, Groupe, etc)
Onglet Facturation
Type de tche Slectionnez le type de tche. Les types suivants sont disponibles : Prestations Absences Vacances Si vous slectionnez un article de type Prestations, vous pouvez slectionner un article associ cette tche. Vous pouvez galement dfinir si cette tche est facturable ou non. Article associ Si vous avez slectionnez le type de tche Prsentations, vous pouvez lier un article cette tche. Unit Entrez l'unit en heure Tarif horaire Entrez le tarif horaire Facturation Indiquez si la tche est facturable ou non. Cette zone est active uniquement si un article est associ la tche.
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530
WinBIZ Dure minimale Entrez la dure minimale de facturation pour cette tche Groupement Cochez cette case si vous voulez regrouper cette tche lors de la facturation. Si le tarif de la tche varie en fonction du collaborateur, une moyenne des tarifs sera effectue lors du regroupement.
Onglet Tarifs
Le tableau affiche la liste des collaborateurs 524 ayant un tarif horaire spcial pour cette tche. Pour afficher la liste de tous les collaborateurs, cochez la case Afficher tous les collaborateurs. Pour chaque collaborateur, vous pouvez modifier le montant de la tche en modifiant la colonne Tarifs.
Onglet Options
Dfinissez la couleur du texte et la couleur de fond pour cette tche.
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531
La Gestion Electronique SA
532
WinBIZ
7
7.1
Outils
Options
Les options permettent de modifier certains paramtres dans les fonctionnalits du logiciel. Modifier les options 1. Au menu Outils 2. Cliquez sur Options Les options sont modifiables pour : L'application 532 La comptabilit 534 La gestion commerciale 537 Les salaires 543
7.1.1
Options de l'application
Vous pouvez spcifier des paramtres pour de nombreuses fonctions de l'application au moyen des options disponibles dans la bote de dialogue Options. Afficher les options de l'application 1. Au menu Outils, Options 2. Slectionnez Application
Gnral
Affichage Dfinissez des paramtres d'affichage pour l'application tels que les icnes des barres d'outils, la taille et positions des fentres, etc. Communication Slectionnez votre programme de messagerie. Par dfaut, aucune messagerie n'est slectionne. Si vous ne choisissez aucune messagerie, vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail depuis l'application. Choisissez les paramtres de connexions internet. Par dfaut, les paramtres du
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533
Options rgionales Cet onglet vous permet de modifier les options suivantes : Langue du logiciel Symbole montaire Date de travail : La date de travail permet de remplacer la date du jour lors de la cration de nouveaux lments (critures, factures, etc.) Options de recherche : Vous avez la possibilit de remplacer les caractres gnriques * (astrisque) ou ? (point dinterrogation) par les caractres de votre choix. Les caractres gnriques sont utiliss lorsque vous ne connaissez quune partie du nom de l'lment recherch. L'astrisque remplace de 0 plusieurs caractres et le point d'interrogation remplace 1 caractre. Les options de recherche permettent galement d'activer la recherche multi-critre. Cette option d'effectuer des recherches sur plusieurs critres (par exemple, le nom et la localit). Tlphonie Annuaire tlphonique : Pour plus d'informations, consultez Rcuprer des adresses depuis Telinfo ou Twixtel 281 Appels : Slectionnez la ligne tlphonique que vous utilisez sur votre ordinateur. Cette option vous permet de composer des numros de tlphone directement depuis WinBIZ. Systme Slectionnez le dlai d'actualisation des donnes si vous travaillez en rseau. Mise jour Pour plus d'informations, consultez Mise jour automatique depuis le rseau .
26
Complments
Personnaliser l'interface Cette section est rserve aux dveloppeurs et aux utilisateurs avancs. Vous pouvez dfinir des scripts qui modifient certains aspects du comportement de l'application. Ces scripts sont crits en langage Microsoft Visual FoxPro. tiquettes d'archivage Ces tiquettes sont imprimes automatiquement lors de l'enregistrement des documents vers une imprimante de type Zebra. L'tiquette ne contient qu'un code-barres 2D de type PDF417. Ces tiquettes sont destines tre colles sur les documents et les pices comptables que vous allez scanner pour archivage. Le systme de lecture compatible ncessite l'application ADOS et un outil de reconnaissance pour codes-barres 2D. Archivage WinBIZ permet d'interagir avec des logiciels d'archivage (Intranet Partner ou Elo). Vous pouvez lier les donnes de WinBIZ avec des documents archivs dans le logiciel d'archivage.
Mmento
Pour plus d'informations, consultez Mmento
560
Particularits WinBIZ Basic Edition: Les onglets Tlphonies et Complments ne sont pas disponibles
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534
WinBIZ
7.1.2
Options de la comptabilit
Les options de la comptabilit permettent de modifier certains aspects de la saisie et de l'affichage des critures, de la comptabilisation et de la TVA. Modifier les options de la comptabilit 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Comptabilit
Ecritures
Vous pouvez personnaliser certains aspects de la saisie et de l'affichage des critures.
Numrotation des pices comptables Ne pas incrmenter automatiquement les pices : lors de la saisie d'une nouvelle criture, vous devez saisir chaque fois le numro de pice. Incrmenter automatiquement les pices : lors de la saisie d'critures en srie, le numro de pice est attribu automatiquement. Vous devez entrer manuellement le numro de la premire criture et ensuite le numro sera attribu automatiquement pour les critures suivantes. Comment recalculer les soldes Cette option concerne les soldes des comptes qui s'affichent dans la partie infrieure de la fentre Ecritures et dans la bote de dialogue de saisie des critures : Calculer les soldes en temps rel : le solde d'un compte est calcul ds que vous slectionnez une criture. Cette option ralentir le systme. Calculer les soldes sur demande : le solde d'un compte est calcul seulement lorsque vous le demandez. Numrotation des critures Permet de dfinir la numrotation des critures lors de la saisie d'une nouvelle criture. Exemple : votre fichier contient des critures portant des numros de 1 20. Vous supprimez l'criture n16 Ne pas recycler les numros non utiliss : la prochaine criture cre portera le numro 21.
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Guide de l'utilisateur Recycler les numros non utiliss : la prochaine criture cre portera le numro 16.
535
Aprs la slection d'un compte. Afficher la premire criture d'un compte : se place au sommet de la liste lorsque vous slectionnez un compte. Afficher la dernire criture : se place au fond de la liste, sur la dernire criture. Options spciales durant la saisie Autoriser la modification d'critures des modules auxiliaires : Les critures comptables gnres automatiquement en comptabilit depuis les modules auxiliaires (WinBIZ Commerce et WinBIZ Salaires) ne peuvent pas tre modifies. Vous devez modifier le document source qui a gnr l'criture (facture, fiche de salaire, etc.) et comptabiliser nouveau le document. Cette option permet de modifier les critures gnres depuis les modules auxiliaires. Nous vous conseillons de ne pas activer cette option, car, vous risquez d'obtenir des incohrences entre le module Comptabilit et les modules auxiliaires (Commerce et Salaires). Ne pas afficher le bouton Nouveau : cette option permet de ne pas afficher le bouton Nouveau lors de la saisie d'une criture simple ou multiple Permettre la recherche de comptes par texte : cette option permet de saisir directement le nom du compte dans la liste droulante des comptes. Autoriser plusieurs dates dans les critures multiples : lors de la saisie d'une criture multiple, la date est identique pour chaque ligne de l'criture. En cochant cette option, vous pouvez saisir des dates diffrentes pour chaque ligne. Ignorer la TVA durant la saisie : si cette option est active, WinBIZ ne tiendra pas compte de la TVA paramtre dans les comptes. Rinitialiser l'criture lors du changement de type : Permet de supprimer les comptes slectionns et les montants saisis lorsque vous transformez une criture simple en criture multiple et inversement.
Comptabilisation
Mode de dcompte de la TVA 99 Vous pouvez comptabiliser les documents selon deux mthodes.
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536
WinBIZ Dcompter la TVA selon les contre-prestations convenues : c'est la mthode normale conseille. Lorsque vous utilisez cette mthode, vous pouvez comptabiliser les factures et les paiements. En rgle gnrale, utilisez cette mthode. Dcompter la TVA selon les contre-prestations reues : cette mthode peut tre utilise exceptionnellement si vous avez reu l'autorisation de l'Administration Fdrale des Contributions. Elle n'est pas conseille pour des entreprise d'une certaine importance car seuls les mouvements financiers seront comptabiliss. Les postes ouverts ne sont pas mis jour en comptabilit gnrale et seuls les encaissements et dcaissements sont comptabiliss. Prfrez gnralement la mthode des contre-prestations convenues. Prfrences Ne pas inclure le domicile des tiers dans les libells comptables : le domicile ne sera pas inscrit dans le libell comptable d'une criture gnre automatiquement par les ventes ou les achats (module Commerce). Comptabiliser par ligne de document : si cette option est active, chaque ligne de document gnrera une criture comptable. Dans le cas contraire, si plusieurs lignes se rapportent au mme compte comptable, elles seront regroupes en une seule criture. Permettre la comptabilisation de documents dont le montant est zro : cette option vous permet de comptabiliser les documents commerciaux qui contiennent des lignes d'articles mais dont le montant total du document est zro. Document comptabiliser automatiquement lors de l'enregistrement Lors de l'enregistrement d'un document commercial, vous pouvez dcider de le comptabiliser automatiquement. Slectionnez les documents pour lesquels vous voulez activer la comptabilisation automatique. Onglet Dbiteurs et onglet Cranciers Comptes par dfaut : Slectionnez les comptes par dfaut pour les dbiteurs (documents de ventes) et les cranciers (documents d'achats) Remplacez les textes des libells comptables utiliss par dfaut lors de la comptabilisation des document commerciaux par les textes de votre choix. Onglet Salaire Vous pouvez comptabiliser les salaires selon deux mthodes. Mthodes des salaires nets : lors de la comptabilisation, le salaire net et les critures des rubriques (dductions, bonifications) sont affiches dans le compte salaire. Mthodes des salaires bruts : lors de la comptabilisation, le salaire brut est inscrit dans le compte salaires. Remplacez les textes des libells comptables utiliss par dfaut lors de la comptabilisation des salaires, des paiements, etc. par les textes de votre choix.
TVA
En cas de changement du taux de TVA au niveau Fdral, vous pouvez automatiser cette opration afin que le taux soit chang dans tous les modules. Pour plus d'informations, consultez Modification du taux de TVA 95 .
Monnaies
Vous pouvez activer la mise jour automatique des cours de change. Pour plus d'informations, consultez Mise jour automatique du cours de change 117 .
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Guide de l'utilisateur
537
7.1.3
Options de commerce
Les options de la gestion commerciale permettent de modifier certains paramtres lis aux documents commerciaux et aux articles. Accder aux options de WinBIZ Commerce 1. Au menu Outils, Options 2. Cliquez sur Commerce Vous pouvez modifier les options pour : Les documents commerciaux 537 Les articles 540
7.1.3.1
Obliger la saisie du vendeur dans les documents commerciaux Proposer automatiquement le montant vers dans les ventes au comptant : Dans les ventes au comptant, le montant encaiss propos par dfaut est de 0 et il est ncessaire de le saisir. Cette option permet d'insrer automatiquement le total de la vente dans le montant encaiss. Utiliser la date du jour dans les lignes au lieu de la date du document : Cette option permet d'insrer par dfaut la date du jour dans les lignes d'articles du document la place de la date du document. La date des lignes d'articles est utilise pour dater les mouvements de stock
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538
WinBIZ Sauter la description de l'article : Aprs avoir entr le nom de l'article lors de la saisie d'une ligne de document, le logiciel se place directement sur le champ Quantit. Ajouter auto. un conditionnement d'une pice pour des articles sans cond. l'unit : Le prix selon le conditionnement 477 permet de vendre un article conditionn par unit ou par ensemble de plusieurs units. Si vous entrez le prix pour un ensemble d'units, sans entrer le prix pour une pice, cette option permet d'ajouter automatiquement le prix pour une pice lors de la saisie de l'article. Ne pas demander l'impression d'un justificatif lors de l'enregistrement d'un pmt par caisse Permettre d'arrondir le total des documents commerciaux de vente : Cette option permet de modifier le total des documents commerciaux de vente. La diffrence est enregistre sous forme d'escompte. Mthode d'arrondi des documents commerciaux Mthode de paiement par dfaut (Ventes au comptant) Fonctionnalits supplmentaires Activez des fonctionnalits supplmentaires dans le logiciel. Ces fonctionnalits ne sont pas actives par dfaut.
Activer les n de bon : En activant cette option, lors de la saisie de facture, le logiciel vous permet de saisir un numro de bulletin dans chaque ligne d'article. Lors de la transformation d'un bulletin de livraison en facture, le numro du bulletin est automatiquement rcupr dans l'article de la facture Activer la gestion des numros de sries : Consultez la page Grer les numros de srie 463 Imprimer les numros de srie sur les documents : Consultez la page Grer les numros de srie 463 Activer la grille des calcul de la quantit : Consultez la page Grille des quantits 461 Activer les entrepts : Consultez la page Entrepts 459 Activer les dates de premption : Activez cette option pour saisir la date de premption lors de l'ajout d'une ligne d'article dans un document commercial (onglet Logistique de la ligne d'article du document). Vous avez ensuite la possibilit d'imprimer un tat du stock par date de premption : menu Stock, Etats, Document Etat du stock par date de premption.
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539
Activer le poids brut : Activez cette option pour saisir le poids lors de l'ajout d'une ligne d'article dans un document commercial (onglet Article de la ligne d'article du document). Afficher le poids de l'article dans certains documents commerciaux : Cette option permet d'afficher le poids total des articles la fin du document. Le poids de l'article est dfini dans l'onglet Logistique de la fiche d'article. Vous pourrez ainsi calculer le prix des frais d'emballage et d'expdition. Activer les n d'affaires : Activez cette option pour saisir les numros d'affaires lors de l'ajout d'une ligne d'article dans un document commercial d'achat ou de vente (onglet Divers de la ligne d'article du document). Vous avez ensuite la possibilit d'imprimer le rendement par affaire : menu Ventes, Etats, Rendement par affaire. E-Commerce : Consultez la page E-Commerce 372 Afficher le dlai de livraison dans tous les documents : Permet de saisir une date de livraison dans tous les documents commerciaux de ventes et d'achats. Numrotation Par dfaut, la numrotation des documents commerciaux commence par 1. Vous pouvez changer cette numrotation et indiquez pour chaque type de document son prochain numro. Lors de la prochaine cration de document, ce numro sera automatiquement repris. Traductions Les documents commerciaux peuvent tre imprims en plusieurs langues. Dans cet onglet, vous pouvez modifier les textes imprims par dfaut sur les documents. Dans le tableau, entrez dans chacune des colonnes, la description en Franais, en Allemand, en Italien en Anglais ou dans une autre langue. Si la colonne Franais ne contient aucun texte, le logiciel prendra par dfaut le texte dans la colonne Description.
Prix Cet onglet vous permet de modifier certaines options concernant les prix dans les documents commerciaux. Ne pas recalculer le prix si la quantit change Ne pas utiliser la table de prix n1 si le prix est zro : Lors de l'enregistrement d'une rception de marchandises, vous avez la possibilit de mettre jour automatiquement le prix d'achat de l'article rceptionn. La zone Aprs l'enregistrement d'une rception de marchandise vous permet
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WinBIZ de dfinir l'option Ne pas recalculer le prix de l'article Proposer de recalculer les prix de l'article Recalculer automatiquement les prix des articles Objets Les objets sont des informations lies chaque adresse. Par exemple, il peut s'agir d'un chantier, d'une adresse d'intervention, d'un vhicule, d'un animal, etc. Vous pouvez entrer les objets lors de la saisie de l'adresse. Certaines informations de l'objet peuvent ensuite tre affiches sur les documents commerciaux de ventes (offres, bulletins de livraison, factures, etc.). Pour plus d'informations, consultez la page Objets 224 , Divers Cet onglet vous permet de modifier certaines options lies l'utilisation du logiciel. Documents rcuprer lors de la cration d'un document commercial. Pour plus d'informations, consultez Rcupration de documents 311 Diverses options pour l'application de bulletins MS-DOS Permettre la saisie des codes SSCC dans les documents Activer la possibilit de rinitialiser l'ensemble des documents commerciaux : Cette option permet de supprimer dfinitivement tous les documents saisis. Notez que cette opration est irrversible. Particularits WinBIZ Basic Edition: Les onglets Fonctionnalits sup. n'est pas disponible
7.1.3.2
Guide de l'utilisateur
541
Tenir compte des fiches de travaux dans le stock disponible - Par dfaut, les fiches de travaux ne modifient pas le stock de vos articles. Vous pouvez activer cette option si vous souhaitez que vos fiches de travaux influencent le stock. Onglet Recherche Cet onglet vous permet de modifier certaines options de la recherche d'article : Ne pas afficher le nom du fournisseur : - Lors d'une recherche d'article, une colonne Fournisseur affiche le nom du fournisseur principal pour chaque article. Cochez cette case si vous ne souhaitez pas afficher cette colonne. Ne pas afficher le prix de vente - Lors d'une recherche d'article, une colonne Prix de vente affiche le prix de chaque article. Cochez cette case si vous ne souhaitez pas afficher cette colonne. Ne pas afficher les quantits - Lors d'une recherche d'article, WinBIZ affiche les quantits en stock, disponible, rserv et en commande. Cochez cette case si vous ne voulez pas que ces quantits s'affichent. Recherche strictement le code article - Si cette option est active, lors de la saisie de l'article dans une ligne d'un document, le logiciel recherche le mot exact tap et non pas tous les articles commenant par ce mot. Par exemple, lorsque l'option n'est pas active, si vous saisissez Porte, le logiciel affichera Porte en bois, Porte en fer, etc. Lorsque l'option est active, si vous saisissez Porte, le logiciel affichera seulement l'article Porte. Activer la recherche dans le catalogue externe - Cochez cette case pour rechercher les articles dans un catalogue. Pour plus d'informations, consultez la page Catalogues 501 . Ajouter automatiquement les articles slectionns provenant d'un catalogue - Dans les documents commerciaux, lorsque vous ajoutez un article provenant d'un catalogue, vous pouvez l'ajouter votre fichier d'article. En cochant cette case, les articles provenant d'un catalogue seront automatiquement ajouts dans le fichier d'article, ds que vous les utilisez dans les documents commerciaux. Onglet Emballages Cet onglet vous permet d'activer la gestion des emballages. Pour plus d'informations, consultez la page Emballages 456 . Grer les emballages Ajouter un titre au bloc des emballages grs automatiquement Titre du bloc automatique Les emballages saisis manuellement seront spars par un bloc Titre du bloc manuel
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Onglet Prix, tarification Permettre la saisie des prix d'articles en devises - Cette option permet de saisir le prix en monnaie trangre lors de la cration d'un document commercial. Nombre de dcimales dans le prix des articles - Indiquez le nombre de dcimales que vous souhaitez dans le prix de vos articles. Valeur du point - Consultez Calcul du prix selon le nombre de points 479 . Tarif horaire - Consultez Calcul du prix en Rgie et au Mtr 480 .
Onglet Divers Convertir le code article ISBN vers EAN - Lorsque vous saisissez le code ISBN d'un livre dans le champ code article, il sera automatiquement converti en code EAN dans le champ Code barre de
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Guide de l'utilisateur l'article. Particularits WinBIZ Basic Edition: L'onglet Emballages n'est pas disponible
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7.1.4
Gnral
Arrondi Slectionnez la mthode d'arrondi des bases de salaires (1 ct ou 5 cts).
Heures
Saisie en mode pointeuse Si vous utilisez la gestion des heures en mode pointeuse, vous pouvez arrter automatiquement la pointeuse en fin de matine et en fin de journe. Activits Choisissez le nombre de jours durant lesquels vous autorisez des corrections dans les activits. Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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WinBIZ
7.2
Options d'affichage
A plusieurs endroits dans l'application, vous avez la possiblit de modifier les options d'affichage de WinBIZ. Boutons des barres d'outils Vous pouvez modifier l'apparence des boutons des barres d'outils des fentres. 1. Dans n'importe quelle fentre, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un des boutons de la barre d'outils. Un menu s'affiche. 2. Dans le menu, slectionnez l'affichage souhait. Vous pouvez visualiser le rsultat de chaque option ci-dessous :
Options d'affichage des fentres Des options d'affichage sont disponibles dans la plupart des fentres. Pour y accder, cliquez avec le bouton de droite de la souris dans la fentre et slectionnez la commande Affichage. Les options d'affichage varient en fonction de la fentre.
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Dplacement des colonnes Dans les listes de WinBIZ (par exemple Factures, Adresses, etc.), vous pouvez dplacer les colonnes. 1. Ouvrez une liste d'lments (par exemple Factures, Adresses, etc.), cliquez sur l'en-tte de colonne que vous souhaitez dplacer et maintenez le bouton de la souris appuy. Lorsque le pointeur se transforme, cliquez-glissez la colonne vers la gauche ou la droite jusqu' l'emplacement souhait.
2.
Trier les colonnes 1. Pour trier une colonne, cliquez sur l'en-tte de colonne lorsque le pointeur de la souris se transforme en flche : 2. Cliquez une seconde fois si vous souhaitez changer l'ordre de tri
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WinBIZ
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547
7.3
Personnalisation du bureau
Vous pouvez personnaliser certains aspects de l'arrire-plan de l'application en y ajoutant une image, en modifiant la couleur ou le texte. Les modifications peuvent s'effectuer de manire globale pour l'ensemble des utilisateurs et des exercices, ou personnellement pour chaque utilisateur. Apparence 547 Modles 548 Personnalisation par utilisateur
548
7.3.1
Apparence
Vous pouvez personnaliser certains aspects de l'arrire-plan de l'application en y ajoutant une image, en modifiant la couleur ou le texte Modifier l'apparence d'un dossier pour tous les utilisateurs et tous les exercices 1. Au menu Fichier, Proprits 2. Slectionnez l'onglet Apparence
Ajouter une image d'arrire-plan Vous pouvez ajouter une image d'arrire-plan en cliquant sur le bouton Nouvelle image. Paramtres avancs Vous pouvez modifier la position et l'ombre du texte. Pour modifier ces lments, cliquez sur le bouton Avanc.
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WinBIZ
7.3.2
Modles
Vous pouvez prparer des modles d'apparence que vous pouvez appliquer un ou plusieurs dossiers. Les modles englobent tous les paramtres d'apparence du bureau. Le modle Standard est dfini automatiquement. Accder la liste des modles Vous pouvez dfinir d'autres modles en cliquant avec le bouton droit sur la liste des modles de bureau. Appliquer un modle Pour appliquer un modle, slectionnez un lment de la liste des modles de bureau.
7.3.3
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paramtres du dossier courant sont appliqus (option "(Selon dossier)"), mais vous pouvez y apporter des modifications ou appliquer un tout autre modle, en le slectionnant dans la liste. Dfinir les paramtres de scurit Vous pouvez interdire certains utilisateurs de dfinir leurs propres paramtres d'apparence: 1. Au menu Fichier, Scurit, Groupes de scurit 2. Slectionnez le groupe de scurit de ces utilisateurs 3. Slectionnez l'onglet Scurit des actions 4. Sous Fichier, dsactivez l'option Apparence Accder aux paramtres personnaliss des utilisateurs Vous pouvez supprimer l'apparence dfinie par un autre utilisateur si vous avez accs aux proprits du dossier comptable. Ceci vous permet de supprimer un lment qu'un utilisateur ne dsire plus afficher alors que ses autorisations ont t retires, par exemple. 1. Au menu Fichier, Proprits 2. Slectionnez l'onglet Apparence 3. Cliquez sur le bouton Avanc 4. Slectionnez l'onglet Utilisateurs 5. Slectionnez la ligne supprimer 6. Cliquez sur le bouton supprimer
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WinBIZ
7.4
Aperu Affiche l'aperu avant impression du document. Imprimer Imprime le document Envoyer Permet de crer un e-mail avec le fichier imprimer en pice jointe ou de le gnrer en fichier l'emplacement souhait (Bureau, Mes documents, rpertoire Windows, etc.) sous diffrents formats : Document Acrobat (PDF), Microsoft Word (DOC), etc Exporter Cre un fichier contenant les informations des tables. Ces fichiers ne contiennent que des donnes structures de diverses faons. Ils ne sont pas mis en page. Le type de fichier peut tre slectionn (XML, TXT, CSV, XLS, etc.). Slection pour l'impression 1. Slectionnez les options d'impression pour dfinir prcisment les informations imprimer (par exemple, un groupe d'adresses, un canton, etc.); les options d'impression varient en fonction de la bote de dialogue d'impression. Choisissez galement le classement (l'ordre de tri). 2. La plupart des options prsentes sous forme de listes permettent de slectionner un ou plusieurs lments. Pour slectionner plusieurs lments d'une liste, cliquez sur cette dernire avec le bouton de droite de la souris et slectionnez la commande Slection multiple. Dfinissez ensuite les lments inclure l'impression dans la bote de dialogue qui s'affiche
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WinBIZ
7.5
Agenda
L'agenda permet de noter trois types d'vnements : Les rendez-vous Les appels tlphoniques Les tches effectuer Il existe un seul agenda par exercice comptable. Accder l'agenda 1. Au menu Outils 2. Slectionnez Agenda
Ajouter un vnement dans l'agenda 1. Au menu Outils, Agenda 2. Cliquez sur Nouveau
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Utilisateur Entrez le nom de la personne concerne par l'vnement. Si vous avez cr des utilisateurs dans WinBIZ, vous pouvez les slectionner dans la liste. Si l'utilisateur WinBIZ slectionn utilise la scurit Windows 60 et que sa session Windows est en cours d'utilisation, vous avez la possibilit de synchroniser cet vnement avec son Agenda Microsoft Outlook en activant la case cocher Synchroniser. Type Slectionnez le type d'vnement (rendez-vous, faire, appel) Date, dbut, fin, lieu Entrez la date, l'heure de dbut, l'heure de fin et le lieu de l'vnement. Contact Recherchez le contact pour ce rendez-vous. Il doit faire partie de votre fichier d'adresses. Outlook, Synchroniser Cochez cette case pour synchroniser le rendez-vous avec votre calendrier dans Microsoft Outlook. Cette case est active uniquement si l'utilisateur dfini dans le rendez-vous utilise la scurit Windows 60 . Description Tapez la description du nouvel vnement. Statut Slectionnez le statut de ce rendez-vous. Vous pouvez choisir entre En cours et Termin. Remarques L'agenda ne gre pas les rappels automatiques. Pour connatre vos rendez-vous de la journe, vous devez consulter l'agenda. Lorsque vous bouclez un exercice comptable, les vnements dats de l'exercice prcdent (rendez-vous, tches, etc.) ne sont pas repris dans le nouvel exercice.
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WinBIZ
7.6
Publipostage
Le publipostage ou mailing permet l'envoi en nombre de documents identiques plusieurs destinataires (par exemple, une lettre). WinBIZ permet de raliser un publipostage avec Microsoft Word grce un assistant. Prparer le publipostage dans WinBIZ 1. Allez au menu Adresses, Adresses 2. Une fois la fentre Adresses affiche, allez au menu Outils, Publipostage. Un assistant de publipostage s'ouvre 3. Dans l'tape 1 de l'assistant publipostage, slectionnez les champs que vous voulez insrer dans votre document Word
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Une fois les champs slectionns, cliquez sur Suivant A l'tape 2 de l'assistant, slectionnez le traitement de texte Microsoft Word. Cliquez sur Suivant A l'tape 3, indiquez si vous souhaitez crer un nouveau document avec Word ou utilisez un document existant. Cliquez sur Suivant A l'tape 4, slectionnez le type de document crer : lettres, tiquettes, enveloppes ou catalogues (listes)
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10. Cliquez sur Suivant 11. Dans la dernire tape de l'assistant, cliquez sur Terminer. Effectuer un publipostage avec Microsoft Word L'exemple ci-dessous prsente la ralisation d'un publipostage avec Microsoft Word 2003. 1. Dans Microsoft Word, allez au menu Outils, Lettres et Publipostage 2. Slectionnez Fusion et publipostage. 3. Le Volet Office saffiche dans la partie de droite de lcran de Microsoft Word 4. Les 3 premires tapes de l'assistant publipostage de Word ont dj t effectues dans l'assistant de WinBIZ. Dans le volet Office, cliquez sur le lien Suivante : criture de votre lettre 5. A l'tape 4 de l'assistant publipostage de Word, vous pouvez saisir le contenu de votre lettre et insrer les champs de fusion (informations concernant les adresses de WinBIZ). Pour insrer les champs de fusion, rfrez-vous au point suivant. Insrer les champs de fusion dans le document principal 1. Positionnez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer un champ. 2. Dans le volet Office, cliquez sur le lien Autres lments 3. Dans la bote de dialogue Insrer un champ de fusion, slectionnez le champ 4. Cliquez sur Insrer puis sur Fermer. 5. Rptez l'opration jusqu' ce que tous les champs de fusion soient insrs. 6. Dans la partie infrieure du Volet Office, cliquez sur le lien Suivante : Aperu de vos lettres 7. A l'tape 5 de l'assistant publipostage de Word, vous pouvez visualiser un aperu de la lettre correspondant au 1er enregistrement du fichier d'adresses de WinBIZ. Cliquez sur les flches pour afficher les enregistrements prcdents ou suivants. 8. Cliquez sur le lien Suivante : Fin de la fusion 9. A l'tape 6 de l'assistant publipostage de Word, cliquez sur Imprimer pour excuter la fusion et imprimer directement les documents fusionns ou cliquez sur Modifier les lettres individuelles pour excuter la fusion et placer le rsultat dans un nouveau document distinct. Cette mthode est plus prudente et vite des impressions inutiles. 10. Spcifiez les enregistrements fusionner et validez en cliquant sur OK Remarque L'utilisation de l'assistant publipostage de WinBIZ ne permet pas d'effectuer une slection d'adresses pour le publipostage. Pour effectuer un publipostage en slectionnant les adresses par groupes, par rgions, etc., suivez les tapes ci-dessous : 1. Ouvrez la bote de dialogue dimpression des adresses en cliquant sur le bouton Imprimer de la fentre Adresses 2. Dfinissez les options dimpression: Groupe dadresses, Rgion, Canton, etc. 3. Cliquez sur Exporter 4. Dans la bote de dialogue Exporter la table ou la requte, cliquez sur Parcourir pour dfinir l'emplacement du fichier 5. Slectionnez le type de fichier Feuille de calcul Microsoft Excel (XLS) 6. Cliquez sur Dmarrer 7. Effectuez le publipostage avec le traitement de texte Microsoft Word en dfinissant comme donnes sources le fichier Excel. Particularit WinBIZ Basic Edition: L'assistant Publipostage n'est pas disponible, mais il est
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7.7
Textes standards
Vous pouvez enregistrer des textes standards qui pourront tre utiliss dans plusieurs champs de saisie (Par exemple : Notre rfrence, Votre rfrence, Notes, Description d'une ligne d'article, etc). Crer un texte standard 1. Au menu Outils, Textes Standards 2. Cliquez sur Nouveau (Feuille blanche) de la partie de droite pour crer un nouveau texte. Description : Nom du texte standard. Ce nom permettra d'identifier le texte standard. Groupe : Groupe auquel appartient le texte standard. Lors de la slection d'un texte standard, celui-ci est regroup dans des sous-menus. Pour crer des groupes de textes, cliquez sur le bouton Nouveau de la partie Gauche de la fentre Textes Standards. Texte : Contenu du texte standard.
Insrer un texte standard 1. Dans la zone de saisie (Par exemple : le champ Notre rfrence des factures), faite un clic-droit de la souris et slectionnez Textes standards 2. Slectionnez le groupe puis le texte que vous voulez insrer Particularit WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalit non disponible
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WinBIZ
7.8
Tableau de bord
Le tableau de bord permet de visualiser graphiquement l'volution de l'entreprise dans diffrents domaines : chiffres d'affaires, achats, marges, etc. Ces graphiques peuvent ensuite tre enregistrs dans un fichier image ou transfrs dans un autre programme tel que Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Consulter le tableau de bord 1. Au menu Outils 2. Slectionnez Tableau de bord
3.
Cliquez sur un graphique dans le volet de gauche pour l'afficher dans le volet de droite
Actualiser chaque Slectionnez l'intervalle de temps entre les actualisations du graphique. Priodicit Choisissez la priode afficher sur le graphique. Date depuis le ... jusqu'au Si vous choisissez une priodicit quotidienne ou hebdomadaire, indiquez les dates. Exercices Slectionnez l'exercice afficher. Pour afficher le rsultat de plusieurs exercices, cliquez avec le bouton de droite sur la liste et slectionnez la commande Slection multiple Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le graphique dans un fichier image (GIF ou JPG).
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Word, Excel, PowerPoint Cliquez sur un de ces boutons pour insrer le graphique dans le programme correspondant. Copier Cliquer sur ce bouton pour copier les donnes sources du graphique dans le Presse-papiers pour les coller dans un autre programme. Les donnes sources du graphique sont visualisables dans l'onglet Donnes. Par exemple, une fois les donnes copies, ouvrez le programme Microsoft Excel et collez les donnes par le biais du menu Edition / Coller. Exporter Cliquez sur ce bouton pour exporter les donnes sources du graphique sous diffrents formats : Microsoft Excel (XLS), fichier texte, etc. Les donnes sources du graphique sont visualisables dans l'onglet Donnes Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
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WinBIZ
7.9
Mmento
Le mmento affiche les principales informations en relation avec la facturations dbiteurs et cranciers ainsi que les anniversaires de vos adresses et de vos salaris. Consulter le mmento 1. Au menu Outils 2. Cliquez sur Mmento
Choisir les lments afficher 1. Au menu Outils, Mmento 2. Cliquez sur Options
Afficher Slectionnez les informations que vous dsirez afficher dans le mmento. Les lments suivants peuvent tre affichs dans le mmento :
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Guide de l'utilisateur Anniversaires (adresses et salaris) Documents facturer Rappels aux clients Factures payer (cranciers) Documents priodiques
561
Documents Choisissez les documents afficher. Si vous utilisez les classifications 509 , le nombre de documents par classification est indiqu, sinon le nombre total de documents est affich.
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WinBIZ
7.10
Constantes
Certaines informations utilises dans le logiciel, tels que les NPA, les numros de clearing, etc, sont rpertories dans WinBIZ afin que vous puissiez les modifier. Les constantes suivantes sont disponibles : NPA Clearing Bancaire Monnaies ISO Pays ISO Jours fris Modifier les constantes 1. Au menu Outils, Constantes 2. Slectionnez les informations que vous voulez modifier (Par exemple : NPA) 3. Dans la fentre qui s'affiche crez ou modifiez les constantes Mettre jour le fichier des NPA La liste des NPA peut tre mise jour depuis le site internet de la Poste. 1. Au menu Outils, Constantes 2. Slectionnez NPA 3. Cliquez sur Importer 4. Cliquez sur pour afficher le site Internet permettant de tlcharger le fichier des NPA 5. Tlcharger le dernier fichier des NPA et enregistrez-le sur votre ordinateur (Par exemple : Bureau) 6. Une fois le tlchargement termin, cliquez sur le bouton "..." (Parcourir) 7. Recherchez le fichier que vous avez tlcharg et cliquez sur OK
8. Cliquez sur Dmarrer pour lancer l'importation Mettre jour le fichier des clearing bancaires La liste des clearing bancaires peut tre mise jour depuis le site internet de Swiss Interbank Clearing. 1. Au menu Outils, Constantes 2. Slectionnez Clearing bancaires 3. Cliquez sur Importer 4. 5. 6. 7. Cliquez sur pour afficher le site Internet de Swiss Interbank Clearing (SIC). Sur leur site internet, cliquez sur Services en ligne puis sur Tlcharger le fichier des banques CB Cliquez sur Fichier des banques CB (ASCII) Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (Par exemple : Bureau). Le fichier s'appelle bcbankenstamm.zip
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8. Une fois le tlchargement termin, cliquez sur le bouton "..." (Parcourir) 9. Recherchez le fichier que vous avez tlcharg et cliquez sur OK 10. Cliquez sur Dmarrer pour lancer l'importation
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WinBIZ
7.11
SMS
Vous pouvez envoyer des SMS directement depuis votre application, un tarif particulirement avantageux. Pour cela, vous devez ouvrir un compte auprs de WinBIZ SMS Gateway. Pour plus d'informations, consultez : Configurer un compte SMS 564 Envoyer un SMS 565 Envoyer un SMS plusieurs destinataires
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7.11.1
Onglet Compte
Compte, Mot de passe Entrez le nom et le mot de passe de votre compte SMS. Ces informations sont fournies par votre fournisseur WinBIZ SMS Gateway.
Onglet Options
Confirmer l'envoi des messages Cochez cette case si vous souhaitez recevoir une confirmation lorsque le message est envoy. Si la confirmation n'est pas reue 5 secondes aprs l'envoi, une notification de dlai est enregistre.
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7.11.2
Envoyer un SMS
Vous pouvez envoyer des SMS vos contacts, vos salaris, vos reprsentants ou vos amis. Tous les envois de SMS sont rpertoris dans un journal et sont consultables tout moment. Envoyer un SMS 1. Au menu Outils, 2. Slectionnez SMS
Destinataire Entrez le numro de mobile du destinataire. Les dix derniers numros sont mmoriss. Envoyer Choisissez quand le SMS doit tre envoy. Le SMS peut tre envoy immdiatement ou ultrieurement. Si vous slectionnez Ultrieurement, indiquez la date et l'heure de l'envoi. Si la date et l'heure saisie se rapporte au pass, le SMS sera envoy immdiatement. Message Tapez le message envoyer. La longueur normale d'un SMS est de 160 caractres. Si le message dpasse cette limite, plusieurs SMS seront automatiquement envoys. Toutefois, afin de respecter les limites de certains oprateurs, le message ne peut pas contenir plus de 480 caractres (3 SMS envoys). Aperu Cliquez sur Aperu pour visualiser ou imprimer votre message. Journal Tous les SMS envoys sont enregistrs dans un journal. Vous pouvez consulter la liste de tous les SMS envoys depuis le compte configur dans ce dossier comptable. Envoyer un SMS un contact 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'adresse concerne 3. Cliquez sur Envoyer un SMS
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WinBIZ Envoyer un SMS un salari 1. Au menu Salaires, Salaris 2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le salari concern 3. Cliquez sur Envoyer un SMS
7.11.3
Envoyer un SMS plusieurs destinataires (entrer manuellement les numros de portables) 1. Au menu Outils, 2. Slectionnez SMS 3. Cliquez sur le lien Destinataire 4. Cliquez sur Nouveau pour insrer un nouveau numro de mobile
5. 6.
Une fois la saisie termine, cliquez sur Fermer Entrez votre message
7.
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Envoyer un SMS plusieurs adresses 1. Au menu Adresses, Etats 2. Slectionnez Liste d'adresses, tiquettes 3. Slectionnez un ou plusieurs groupes d'adresses ou slectionnez manuellement plusieurs adresses. Pour slectionner plusieurs lments, faites un clic droit de la souris sur la liste droulante que vous voulez et 4. 5. 6. slectionnez Slection multiple ( ) Cliquez sur Envoyer Dans la bote de dialogue Envoyer, ouvrez l'onglet SMS Cliquez sur Envoyer
7. 8. 9.
Dans le formulaire d'envoi de SMS, entrez le message envoyer Dans le champ Destinataire, vous ne pouvez plus modifier les numros Cliquez sur Envoyer
Envoyer un SMS un groupe de salari 1. Au menu Salaires, Etats 2. Slectionnez Liste des salaris 3. Slectionnez un ou plusieurs groupes de salaris. Pour slectionner plusieurs groupes, faites un clic droit de la souris sur la liste droulante Groupes de salaris 4. Cliquez sur Envoyer 5. Dans la bote de dialogue Envoyer, ouvrez l'onglet SMS 6. Cliquez sur Envoyer 7. Dans le formulaire d'envoi de SMS, entrez le message envoyer 8. Dans le champ Destinataire, vous ne pouvez plus modifier les numros 9. Cliquez sur Envoyer Remarque Vous pouvez envoyer des SMS plusieurs destinataires depuis tous les formulaires d'impression (Chiffres d'affaires par commercial, Factures de cranciers, etc.). La procdure est identique celle inscrite ci-dessus.
7.11.3.1
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WinBIZ
7. 8.
Cliquez sur Suivant A l'tape 2, slectionnez la colonne qui contient les numros de mobiles
Cliquez sur Suivant puis sur Terminer Les numros de mobiles sont imports dans la liste des destinataires Cliquez sur Fermer Entrez votre message Cliquez sur Envoyer
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Guide de l'utilisateur
569
7.12
7.12.1
Importer, exporter
Assistant d'importation
Vous pouvez importer des adresses, des articles, des salaris, etc, vers WinBIZ. Ces donnes peuvent provenir d'une autre application de gestion, d'une liste dans une feuille de calcul, etc. Les donnes suivantes peuvent tre importes dans un dossier comptable de WinBIZ: Adresses Agenda Amortissements Articles Articles - catalogue Articles - Familles Associations professionnelles Banques et mthodes de paiements Bons cadeaux Catgories de ventes Comptes analytiques Conditions de paiements Documents, objets Entrepts Groupes d'adresses Interface utilisateur spciale Messages Modes de comptabilisation Monnaies trangres Monnaies numraires Moyens d'expdition Plan comptable Rgions Rubriques de salaires Salaris Les donnes doivent tres dans des fichiers de types suivants: Donnes WinBIZ dBase 3, 4, 5 (*.DBF) Microsoft Excel (*.XLS) Fichiers texte (*.TXT, *.CSV) Avant de lancer l'importation, il est recommand d'effectuer une sauvegarde de vos donnes 46 . Importer des donnes dans WinBIZ 1. Au menu Outils, Importer, Exporter 2. Cliquez sur Assistant d'importations 4. Dans l'assistant d'importation, slectionnez les donnes importer 5. Cliquez sur Suivant 6. Slectionnez le format du fichier source (Donnes WinBIZ, dBase 3-4-5, Microsoft Excel, Fichier texte TXT-CSV) Donnes WinBIZ : slectionnez le dossier depuis lequel vous dsirez importer les adresses. dBase 3, 4, 5 (*.DBF) : cliquez sur Parcourir pour slectionner le fichier importer. Microsoft Excel (*.XLS) : cliquez sur Parcourir pour slectionner le fichier importer.
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WinBIZ Fichier texte (*.TXT, *.CSV) : cliquez sur Parcourir pour slectionnez le fichier importer et choisissez le sparateur de champs. 7. Cliquez sur Suivant 8. tablissez une correspondance des champs entre ceux du fichier source et ceux du fichier de destination. 9. Cliquez sur Suivant. 10. Contrler si l'aperu est correct 11. Cliquez sur Suivant 12. Pour lancer l'importation, cliquez sur Terminer Particularits WinBIZ Basic Edition: Fonctionnalits non disponible
7.12.2
7.12.3
578
7.12.3.1
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur Dfinir les options de synchronisation 1. Au menu Outils, Importer, exporter 2. Slectionnez Synchronisation avec appareil mobile 3. Ouvrez l'onglet Options
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Dossier de synchronisation Entrez le chemin du dossier de synchronisation sur l'appareil mobile. Table de prix Slectionnez la table de prix associe aux articles. Ces prix seront utiliss dans les confirmations de commandes. Information complmentaire Slectionnez l'information complmentaire qui sera affiche sur votre appareil mobile. Les informations complmentaires suivantes sont disponibles : Quantit vendue : 6 mois Quantit vendue : 12 mois Type de document Slectionnez le type de document que vous voulez importer. Prix des articles Lors de la rception de donne depuis l'appareil mobile, vous pouvez choisir le prix que vous utilisez dans les documents commerciaux imports. Les options suivantes sont disponibles : Table de prix envoye : La table de prix slectionne lors de l'envoi vers l'appareil mobile sera utilise pour crer les documents commerciaux. Table de prix du client : La table de prix slectionne dans l'adresse du client sera utilise pour crer les documents commericaux.
7.12.3.2
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WinBIZ dfaut : C:\Program Files\Microsoft Active Synch\Driver) Synchroniser avec un appareil local 1. Au menu Outils, Importer, exporter 2. Slectionnez Synchronisation avec appareil mobile 3. Ouvrez l'onglet Appareil local 4. Slectionnez les lments mettre jour et les transactions que vous voulez recevoir 5. Cliquez sur Synchroniser
Choisissez les lments mettre jour Cochez les lments que vous voulez mettre jour lors de la synchronisation avec l'appareil mobile. Les lments suivants peuvent tre mis jour : Adresses Articles Utilisateurs Entrepts Informations complmentaires Remarque Le systme peut tre ralenti lorsque vous cochez la case Informations complmentaires. Rception des transactions Cochez les transactions que vous voulez recevoir depuis l'appareil mobile. Les transactions suivantes peuvent tre rcupres : Inventaires Commandes
7.12.3.3
573
Synchroniser avec un appareil distant 1. Au menu Outils, Importer, exporter 2. Slectionnez Synchronisation avec appareil mobile 3. Ouvrez l'onglet Appareil distant 4. Slectionnez les lments mettre jour et les transactions que vous voulez recevoir 5. Choisissez l'utilisateur qui vous souhaitez envoyer le fichier de synchronisation, si ncessaire, entrez son adresse e-mail 6. Cliquez sur Envoyer
Choisissez les lments mettre jour Cochez les lments que vous voulez mettre jour lors de la synchronisation avec l'appareil mobile. Les lments suivants peuvent tre mis jour : Adresses Articles Utilisateurs Entrepts Informations complmentaires Remarque Le systme peut tre ralenti lorsque vous cochez la case Informations complmentaires. Utilisateur Slectionnez l'utilisateur qui vous souhaitez envoyer le fichier de transaction. L'adresse e-mail de l'utilisateur est automatiquement affiche si elle a t saisie dans la fiche de l'utilisateur 60 . Si l'adresse e-mail n'a pas t saisie dans l'utilisateur, vous pouvez la saisir manuellement. Recevoir les transactions depuis un fichier XML 1. Au menu Outils, Importer, exporter 2. Slectionnez Synchronisation avec appareil mobile 3. Ouvrez l'onglet Appareil distant 4. Cliquez sur le bouton "..." pour rechercher le fichier de transaction. Le nom du fichier gnr par l'appareil mobile se nomme transact*.xml 5. Slectionnez les transactions reues par l'utilisateur distant 6. Cliquez sur Recevoir
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WinBIZ
Synchroniser Cliquez sur le bouton Synchroniser pour envoyer le fichier de synchronisation l'utilisateur distant et pour lire les fichiers de transactions reus.
7.12.3.4
3. 4.
Slectionnez le nom d'utilisateur avec lequel vous voulez ouvrir une session Dans le menu principal, ouvrez Inventaire
5.
Slectionnez l'entrept
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Guide de l'utilisateur
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6.
Dans le champ Article, scannez le code-barre de l'article ou tapez le nom ou les premires lettres de l'article. Pour afficher la liste des articles, appuyez sur la touche Enter de votre clavier. Vous pouvez cliquer sur le bouton clavier pour afficher un clavier sur votre appareil mobile.
7. 8.
Entrez la quantit d'article en stock Pour supprimer une ligne, cliquez sur la croix cot du champ Quantit.
7.12.3.5
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WinBIZ
3. 4.
Slectionnez le nom d'utilisateur avec lequel vous voulez ouvrir une session Dans le menu principal, ouvrez Commandes
5.
Slectionnez le client
6.
Slectionnez l'entrept
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7.
Dans le champ Article, scannez le code-barre de l'article ou tapez le nom ou les premires lettres de l'article. Pour afficher la liste des articles, appuyez sur la touche Enter de votre clavier. Vous pouvez cliquer sur le clavier pour afficher un clavier sur votre appareil mobile.
8. 9.
Entrez la quantit d'article commande Pour supprimer une ligne, cliquez sur la croix cot du champ Quantit.
7.12.3.6
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578
WinBIZ
Rpertoire de la base de donnes Le chemin du rpertoire de la base de donnes est dfini par dfaut. Si ncessaire, vous pouvez le modifier. Rpertoire de synchronisation Le chemin du rpertoire de synchronisation est dfini par dfaut. Si ncessaire, vous pouvez le modifier. Maximun d'lments dans une liste Entrez le nombre maximum d'lments afficher dans une liste.
7.12.3.7
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Guide de l'utilisateur
579
Applications spciales
Ces outils, complments au module commerce, automatisent la cration de factures pour certaines branches professionnelles Automates essence 585 Lecture des fichiers de transaction BICA(tm) et ProEda(tm) VPR44 et TSI88 Saisie des types de carburants Cartes de stations, plusieurs cartes par dbiteur Facturation automatique avec ajout de frais conditionnel Statistiques (peut tre utilis pour statistiques annuelle de Diesel) Copieurs 583 Gestion des appareils (copieurs, fax, autres) Plusieurs appareils par client Emplacement des appareils Types de contrats: achat, leasing, copy-service, location Copies noir ou couleur Support du nombre d'impulsions par couleur Saisie des compteurs avec dduction pour copie techniques Facturation par priode avec ajout conditionnel automatique de frais Ajout automatique Bulletins de pesages Wigawin Lecture des fichiers de pesage de dchets, ordures mnagres, etc. Gestion des tarifs par connexion au fichier d'articles WinBIZ Facturation automatique avec ajout conditionnel de frais BizTrans: interface avec le tarif GU de l'ASTAG Rcupration des textes et montants calculs dans le logiciel des tarifs GU 2001 de l'ASTAG Formatage personnalis des lignes de description des articles Ncessite WinBIZ Commerce ou Entreprise Installation et formation BizTrans est un produit de Girpatus, informations dtailles www.biztrans.ch. Bulletins de livraison Minidac Reprise des bulletins de livraison crs par Minidac (application de gestion de dosage pour centrale bton, Indutec) Facturation automatique avec gestion des tarifs par client, produit Traitements de parcelles, irrigation 580 Fichier des parcelles, folios, surfaces, lieux-dits Tarif appliquer par m2 Facturation automatique avec ajout conditionnel de frais Pour plus d'information, concernant ces dveloppements spciaux, veuillez formuler vos demandes info@winbiz.ch
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580
WinBIZ
8.1
8.1.1
Les parcelles
Vos clients possdent une ou plusieurs parcelles. Ces parcelles peuvent tre lies vos adresses de clients dans le logiciel. Saisir la parcelle d'un client 1. Au menu Adresses, Adresses 2. Slectionnez une adresse 3. Cliquez sur le bouton Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Objets 5. Cliquez sur Nouveau ou sur Ouvrir
Description d'une parcelle Parcelle : le nom (nom local, lieu dit) de la parcelle Folio (n) : le numro de plan de la commune Commune : le nom de la commune dans laquelle se trouve la parcelle Parcelle n : le numro de la parcelle Propritaire : le nom du propritaire de la parcelle Surface : la surface en m Tarif : slectionnez le tarif appliquer pour la facturation. Pour plus d'informations, consultez Cration d'un tarif de parcelles 580 . Facturation : cochez cette option si cette parcelle ne doit pas tre facture. Exploitant : slectionnez le nom de l'exploitant dans votre fichier client
8.1.2
Guide de l'utilisateur
581
Crer un nouveau tarif 1. Modifiez la parcelle 580 d'un client 2. Faites un clic droit de la souris sur la liste droulante des Tarifs 3. Cliquez sur Accder aux tarifs par parcelles 4. Cliquez sur Nouveau ou sur Ouvrir pour modifier un tarif existant 5. Saisissez la Description du tarif 6. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un article li au tarif. Pour facturer les parcelles, vous devez obligatoirement lier un ou plusieurs articles chaque tarif. 7. Tapez le tarif, en francs par m 8. Cliquez sur OK
8.1.3
Onglet Paramtres
Groupement Slectionnez le groupement des parcelles sur la facture. Les groupements suivants sont disponibles :
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582
WinBIZ Commune / Folio / Tarif Commune / Tarif Tarif Dtail Cochez cette case si vous souhaitez inclue le dtail des parcelles sur la facture. Rfrence des documents Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer un texte identique pour toutes les factures gnres. Ce texte sera inscrit dans le champ Rfrence de la facture. Factures des montants supplmentaires Si ncessaire, vous pouvez ajouter un montant supplmentaire sur vos factures de parcelles. Vous pouvez ajouter un montant fixe ou un montant minimum. Si vous choisissez d'activer une de ces options, vous devez obligatoirement slectionn un article.
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Guide de l'utilisateur
583
8.2
8.2.1
8.2.2
La Gestion Electronique SA
584
WinBIZ
8.2.3
8.2.4
La Gestion Electronique SA
Guide de l'utilisateur
585
8.3
Automates essence
La gestion d'automates essences permet de lire les fichiers de transactions gnrs par certains fournisseurs d'automates essences (Bica, Proeda, par exemple) et de produire automatiquement la facturation mensuelle priodique. L'application des automates essence peut grer les lments suivants : Lecture des fichiers de transaction BICA(tm) et ProEda(tm) VPR44 et TSI88 Saisie des types de carburants Cartes de stations, plusieurs cartes par dbiteur Facturation automatique avec ajout de frais conditionnel Statistiques (peut tre utilis pour statistiques annuelle de Diesel) Remarque La gestion d'automates essences est un module auxiliaire au logiciel. Vous ne pouvez utiliser ce module seulement si le module commerce est install sur votre ordinateur.
8.3.1
8.3.2
La Gestion Electronique SA
586
WinBIZ
Numro de citerne Ce numro doit correspondre au numro de la citerne utilis par votre installation d'automates essence. Type de produit Slectionnez le type de produit contenu dans la citerne (utilis pour l'impression de statistiques). Description Tapez la description de cette citerne Capacit (litres) Entrez la capacit de la citerne en litre Mode de comptabilisation Slectionnez dans la liste un mode de comptabilisation pour cette citerne. Ce mode de comptabilisation sera repris lors de la cration de factures et dtermine la gestion de la TVA et du compte de chiffre d'affaires. Article L'article est utilis lors de la facturation et dans les statistiques. Si vous dsirez imprimer des statistiques de ventes de Diesel, indiquez un article Diesel avant de commencer facturer.
8.3.3
Guide de l'utilisateur 1. 2. 3.
587
4.
Au menu Ventes, Automates essences Dans Configuration, assurez-vous que le bon type d'automate soit slectionn Dans Importation, cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de transaction. Recherchez le fichier que vous avez cr, comme dcrit plus haut. Cliquez sur Importer
8.3.4
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588
WinBIZ
Slections des transactions Entrez les dates des transactions que vous voulez facturer. Par dfaut, le programme dfinit les dates indiques dans le fichier de transactions. Proprits Slectionnez les proprits des factures gnres telles que la date, le message, les conditions de paiements, etc.
8.3.5
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Guide de l'utilisateur
589
Document imprimer Slectionnez le type de document que vous dsirez imprimer. Les documents suivants sont disponibles : Chiffre d'affaires Liste des transactions Soutirages par des cartes non attribues Transactions non factures Format Pour certaines impressions, vous pouvez choisir le format Dtaill ou Rsum Transactions n Lors de chaque importation, un numro unique est attribu cette importation. Lors de la slection d'un numro de transaction la fourchette de dates est mise jour. Si vous slectionnez l'option Tous..., toutes les transactions dj importes seront slectionnes. Transactions entre le ... et le ... Si vous dsirez une fourchette de dates personnalise, saisissez les dates dans ces deux zones. Mise en page Cette liste affiche la liste des mises en pages disponibles pour l'impression slectionne. Si vous cliquez sur le bouton Actions, vous pouvez modifier la mise en page. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser un tat 590 .
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590
WinBIZ
9
9.1
Utilisation avance
Etats et mises en page
Les tats sont les listes imprimes de vos donnes (par exemple, factures, liste d'adresses, tiquettes, etc.). Vous pouvez changer la mise en page ou le format de vos impressions en modifiant les tats. Pour personnaliser la mise en page d un tat, il est ncessaire de : Dupliquer ltat original, car seul les tats dupliqus sont modifiables. Personnaliser la mise en page de ltat dupliqu. La modification d'une mise en page s'effectue dans le gnrateur d'tat. Ce gnrateur permet par exemple d'ajouter un logo, de changer de police, modifier la disposition des informations, etc.
Pour plus d'informations concernant les personnalisations des mises en page, consultez : Dupliquer un tat 590 Insrer un contrle 593 Slectionner, dplacer ou redimensionner un contrle 595 Modifier la police d'critures 596 Aperu d'un tat 597 Mise en page des tiquettes 597 Mise en page d'un tat Facture 599 Mise en page des documents commerciaux de ventes 599 Insrer les champs d'objets dans un tat 224
9.1.1
Dupliquer un tat
Par mesure de prcaution, il n'est pas possible de modifier la mise en page des tats originaux proposs. Pour modifier une mise en page, il est ncessaire de dupliquer l'tat original. Vous pourrez ensuite personnaliser la mise en page de l'tat dupliqu.
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591
Dupliquer un tat ( l'exception de l'tat Facture) 1. Dans la bote de dialogue d'impression de la mise en page que vous souhaitez modifier, ouvrez l'onglet tat. (par exemple, l'tat des Offres et devis) 2. Slectionnez l'Etat original 3. Cliquez sur Dupliquer 4. Dans la bote de dialogue Etat, Proprits, dfinissez les diffrents paramtres :
Nom de l'tat : Vous pouvez spcifier un nom pour chaque tat. Emplacement : Vous pouvez dfinir si l'tat est disponible pour tous les dossiers comptables de la base de donnes (toutes les socits) ou uniquement pour le dossier comptable en cours d'utilisation. tat par dfaut : Si vous cochez cette case, cet tat sera utilis par dfaut pour cette impression. Imprimante : Vous pouvez choisir une autre imprimante en choisissant une imprimante dans la liste droulante. Cette liste vous affiche toutes les imprimantes actuellement installes dans le module Imprimantes du Panneau de configuration de Windows Bac (si disponible) : Vous pouvez choisir dans quel bac vous souhaitez imprimer ce document. Cette option n'est pas disponible sur toutes les imprimantes. Nombre d'exemplaires : Vous permet de dfinir le nombre d'exemplaire que vous voulez imprimer pour ce document. Dialogue : Vous pouvez choisir d'afficher ou non la bote de dialogue d'impression lors de l'impression du document. 5. 6. Cliquez sur OK pour crer la copie de l'tat Pour modifier la mise en page de l'tat, slectionnez ltat dupliqu et cliquez sur le bouton Mise en page de l'onglet tat. Le gnrateur d'tat s'affiche et permet la modification de la mise en page de l'tat.
Dupliquer un tat Facture 1. Au menu Adresses, Prsentations des factures. 2. Slectionnez la prsentation de facture que vous souhaitez personnaliser 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Dans la zone Facture de la prsentation de factures, cliquez sur Actions 5. Slectionnez Dupliquer
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592
WinBIZ
6.
Dans la bote de dialogue tat, Proprits, dfinissez les diffrents paramtres : Nom de l'tat : Vous pouvez spcifier un nom pour chaque tat. Emplacement : Vous pouvez dfinir si l'tat est disponible pour tous les dossiers comptables de la base de donnes (toutes les socits) ou uniquement pour le dossier comptable en cours d'utilisation. tat par dfaut : Si vous cochez cette case, cet tat sera utilis par dfaut pour cette impression. Imprimante : Vous pouvez choisir une autre imprimante en choisissant une imprimante dans la liste droulante. Cette liste vous affiche toutes les imprimantes actuellement installes dans le module Imprimantes du Panneau de configuration de Windows Bac (si disponible) : Vous pouvez choisir dans quel bac vous souhaitez imprimer ce document. Cette option n'est pas disponible sur toutes les imprimantes. Nombre d'exemplaires : Vous permet de dfinir le nombre d'exemplaire que vous voulez imprimer pour ce document. Dialogue : Vous pouvez choisir d'afficher ou non la bote de dialogue d'impression lors de l'impression du document.
7. 8.
Cliquez sur OK pour crer la copie de l'tat Pour modifier la mise en page de l'tat, cliquez sur Actions et slectionnez Mise en page. Le gnrateur d'tat s'affiche et permet la modification de la mise en page de l'tat.
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593
Pour modifier la mise en page d'une facture, consultez Mise en page d'un tat Facture 599
9.1.2
Insrer un contrle
Un contrle peut tre, par exemple, du texte, un champ, une image, un trait, un rectangle, etc. La barre d'outils Contrle d'tats qui s'affiche l'ouverture du gnrateur d'tat permet d'ajouter des contrles. Dans le gnrateur d'tat, la barre d'outils Contrles d'tats est affiche automatiquement.
Le tableau ci-dessous dcrit la fonction de chaque contrle : Permet de redimensionner et dplacer des contrles. Cre un contrle de type tiquette. L'tiquette permet de saisir du texte dans la mise en page. Cre un contrle de type Champ. Le champ permet d'afficher le contenu d'un champ d'une table de donnes de WinBIZ, d'une variable ou d'une autre expression (calcul). Permet de dessiner un trait Permet de dessiner un rectangle Permet de dessiner un rectangle aux coins arrondis Permet d'insrer un objet graphique (image) Permet d'insrer plusieurs contrles (tiquettes, champs, traits, etc.) la suite Vous pouvez afficher ou masquer la barre d'outils Contrle dtats en cliquant sur le bouton de la barre d'outils du Gnrateur d'tats.
Insrer un contrle Etiquette 1. 2. 3. Dans la mise en page, cliquez sur le contrle Etiquette ( ) Cliquez l'emplacement souhait dans l'tat, afin d'insrer le contrle. Entrez le texte souhait et cliquez hors du champ pour valider la saisie.
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594
WinBIZ Insrer un contrle Champ 1. 2. 3. Dans la mise en page, cliquez sur le contrle Champ ( ) Cliquez l'emplacement souhait dans l'tat, afin d'insrer le contrle. Dans la bote de dialogue Expression d'tat, entrez l'expression manuellement ou cliquez sur "..." droite du champ Expression.
4.
Dans la bote de dialogue Expression du champ dans l'tat, double-cliquez sur l'expression souhaite dans la colonne Champs. Le prfixe des noms des champs indique quelle table ils appartiennent : Ad pour adresse, Do pour document, Dl pour dtail du document, Ar pour articles.
5.
Insrer une image 1. 2. 3. Dans la mise en page, cliquez sur le contrle OLE ( ) Dessinez l'image l'emplacement souhait en faisant un cliquer-glisser Dans la bote de dialogue Image d'tat, cliquez sur "..." situ droite du champ Fichier
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595
4. 5. 6. 7.
Slectionnez l'emplacement de votre image et cliquez sur OK Cliquez sur "Mettre l'image l'chelle, conserver la forme", afin de garder les proportions de l'image lors du redimensionnement Cliquez sur OK Vous pouvez dplacer votre image, l'agrandir ou la rtrcir
9.1.3
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596
WinBIZ
Dplacer un contrle
1. Slectionnez un ou plusieurs contrles. 2. Pointez la souris au-dessus de lun dentre eux et effectuez un cliquer-glisser Remarque Pour des dplacements ncessitant une certaine prcision, prfrez les flches de directionnelles du clavier. Une fois les contrles slectionns, ces flches produisent des dplacements par crans rguliers.
Redimensionner un contrle
1. Slectionnez le contrle que vous souhaitez redimensionner en cliquant dessus. 2. Effectuez un cliquer-glisser partir dune des 8 poignes disposes sur le pourtour du contrle Remarque Si vous avez fait une erreur de manipulation, vous pouvez gnralement annuler la dernire opration au menu Modifier, Annuler.
9.1.4
3.
Police : permet de slectionner la police d'criture Style : permet de modifier le style (Gras, Italique, Standard, etc) Taille : permet de modifier la taille du texte Effets : permet de barrer ou souligner un texte Couleur : permet de modifier la couleur du texte
Cliquez sur OK
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597
9.1.5
Important Vous pouvez utiliser le bouton Imprimer l'tat pour obtenir une copie papier de votre aperu. Toutefois, cette mthode n'influence pas les compteurs d'impressions. Vous devez utiliser le bouton Imprimer du formulaire d'impression pour augmenter les compteurs d'impression.
9.1.6
6.
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598
WinBIZ
La bande grise En-tte de page correspond la distance entre le sommet de la page et la 1re tiquette. Vous pouvez dplacer cette ligne grise par cliquer-glisser ou double-cliquer sur la ligne pour dfinir la distance. La bande grise En-tte de colonne correspond la distance entre le sommet de chaque tiquette et la zone Dtails. Vous pouvez dplacer cette ligne grise par cliquer-glisser ou double-cliquer sur la ligne pour dfinir la distance. La bande grise Dtails correspond la hauteur de chaque tiquette. Vous pouvez dplacer cette ligne grise par cliquer-glisser ou double-cliquer sur la ligne pour dfinir la hauteur. La bande grise Pied de colonne correspond la distance entre le fond de chaque tiquette et la zone Dtails. Vous pouvez dplacer cette ligne grise par cliquer-glisser ou double-cliquer sur la ligne pour dfinir la distance. La bande grise Pied de page correspond la distance entre la dernire tiquette et la fin de la page. Vous pouvez dplacer cette ligne grise par cliquer-glisser ou double-cliquer sur la ligne pour dfinir la distance Rgler la largeur de l'tiquette 1. Depuis le gnrateur d'tat, ouvrez le menu Fichier 2. Slectionnez Mise en page 3. Changez le nombre de colonnes ou dfinissez la largeur d'une tiquette 4. Dans la zone d'impression, assurez-vous d'avoir slectionn Page entire
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599
9.1.7
4. 5. 6.
7.
8.
Dans l'onglet Mise en page, cliquez sur l'image de la facture (rectangle blanc situ droite de la bote de dialogue) Slectionnez Facture Si le message suivant s'affiche : Cet tat original ne peut pas tre modifi. Dsirez-vous l'enregistrer sous un autre nom pour le modifier ? Cliquez sur Oui Dans les proprits de l'tat, vous pouvez modifier le nom de la mise en page puis cliquez sur OK. Pour plus d'informations sur les proprits d'tats, consultez Dupliquer un tat 590 . La mise en page des factures s'ouvre dans le gnrateur d'tat. Pour modifier la mise en page de l'tat consultez les rubriques Insrer un contrle 593 , Slectionner, dplacer ou redimensionner un contrle 595 , Modifier la police d'criture 596 et Aperu d'un tat 597
9.1.8
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600
WinBIZ 2. Une fois la mise en page de la facture termine, affichez la fentre d'un type de documents commerciaux dont la mise en page doit tre identique (par exemple, les offres). Slectionnez un document et cliquez sur Imprimer Ouvrez l'onglet tat Cliquez sur Importer
3. 4. 5.
6.
Slectionnez l'tat importer. Les mises en page sont enregistres dans le dossier Reports de la base de donnes WinBIZ. Chaque tat est enregistr dans un dossier diffrent : doc10 doc12 doc14 doc16 doc20 : : : : : offres et devis confirmations de commandes fiches de travaux bulletins de livraisons factures
Une possibilit pour connatre le chemin et le nom de l'tat importer est de visualiser ces informations dans la barre de titre du gnrateur d'tat lors de la modification de la mise en page de cet tat. 7. Cliquez sur OK
Importer un tat dans les factures dbiteurs 1. Au menu Adresses, Prsentations de factures 2. Ouvrez la prsentation de facture concerne 3. Dans la zone Factures, cliquez sur Actions 4. Slectionnez Importer 5. Slectionnez l'tat importer comme indiqu au point 6 ci-dessus 6. Cliquez sur OK
9.1.9
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601
manuellement ou cliquez sur "..." droite du champ Expression. Pour plus d'informations, consultez Insrer un contrle. 593 Adresses Afficher la formule de politesse et le nom de famille Afficher le champ Divers 1 d'une adresse dans les documents commerciaux Afficher le champ Divers 1 d'une adresse dans une liste d'adresses Afficher les groupes associs une adresse dans la liste des adresses Afficher les groupes associs une adresse dans une liste des dbiteurs ou cranciers Articles Afficher le poids d'un article dans un document commercial Afficher le champ Divers 1 d'un article dans un document commercial Afficher le champ Divers 1 d'un article dans une liste d'adresses Documents commerciaux de ventes Afficher la catgorie de document Afficher la classification Afficher la date complte Afficher la date complte avec le lieu Afficher la date de la ligne d'article Afficher le symbole montaire la fin d'une facture ( ct de TOTAL) categori() getvalue(do_classif, 'ds_numero', 'ds_text', 'doc_class') cdate(do_date1) 'Martigny, le', cdate(do_date1) dl_date1 txt([TOTAL], do_langue), iif(empty (do_monnai), [CHF],mon_code (do_monnai)) prix_info(ar_numero, 'TTC', 2, 1) art_info(dl_article, 'ar_poids') art_info(dl_article, 'ar_utilis1') art_info(ar_numero, 'ar_utilis1') politess(ad_numero,.f.) adr_info(do_adr1, 'ad_utilis1') adr_info(ad_numero, 'ad_utilis1') adr_grp(ad_numero) adr_grp(do_adr1)
Afficher le prix d'un article pour la table de prix n2 et le conditionnement n1 Ajouter un champ d'objet personnalisable customFieldGetValueBySequence ('doc_obj', doc_obj.dj_numero, 1) Afficher le montant total des paiements DocAmountPaymentsTotal() associs un document commercial Afficher le montant des rabais d'un DocRebateAmount() document commercial Afficher le pourcentage des rabais d'un DocRebateRate() document commercial Afficher le montant des escomptes d'un DocDiscountAmount() document commercial Afficher le pourcentage des escomptes DocDiscountRate() d'un document commercial Afficher le total des rductions (escompte DocReductionAmount() et rabais) d'un document commercial Dossiers comptables Afficher le numro de TVA du dossier txt([N TVA], do_langue)+ ' :' + comptable dans un document commercial Dossiers.Dos_tvano
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602
WinBIZ Afficher l'adresse complte du dossier comptable Afficher le nom du dossier comptable Afficher l'adresse du dossier comptable Afficher le numro postal et la localit du dossier comptable Afficher le numro de TVA du dossier comptable Afficher le numro de tlphone du dossier comptable Afficher le numro de fax du dossier comptable Afficher l'adresse e-mail du dossier comptable Afficher l'adresse du site internet du dossier comptable dos_adr() dossiers.dos_name dossiers.dos_adress dossiers.dos_locali dossiers.dos_tvano dossiers.dos_tel dossiers.dos_fax dossiers.dos_email dossiers.dos_url
Salaires Afficher le cumul de la rubrique 320 pour sal_det_info(sa_numero, '320', 1, toutes les priodes de salaires calcules 100, 'sd_mnt_sal') Afficher le nom de la rubrique 320 rub_txt(getvalue('320', 'ru_code', 'ru_numero', 'rubriques'))
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Guide de l'utilisateur
603
9.2
9.2.1
Outils systme
Enlever l'attribut lecture seule
Si vous avez grav des fichiers sur un CD, il est possible que, lors de la rcupration, certains fichiers soient toujours en lecture seule. Aprs le transfert des fichiers sur votre ordinateurs, avant de pouvoir excuter de nouveau l'application, vous devez enlever l'attribut des fichiers Lecture seule. Enlever l'attribut Lecture seule sur tous les fichiers au moyen de l'Explorateur Windows 1. Ouvrez l'explorateur Windows. 2. Ouvrez le dossier o est install WinBIZ (Par exemple C:\BIZ) 3. Tapez F3 au clavier pour lancer une recherche 4. Dans la fentre de recherche, tapez *.* et lancez la recherche 5. Slectionnez tous les fichiers avec CTRL-A (ou Edition, Slectionner tout) 6. Au menu Fichier, Proprits, enlevez la coche de l'option Attributs: Lecture seule 7. Cliquez sur OK Enlever l'attribut Lecture seule sur tous les fichiers avec MS-DOS 1. Dmarrez une session DOS 2. Passez dans le dossier o est install WinBIZ (Ex. Pour passer dans C:\BIZ, l'invite MS-DOS, tapez CD \BIZ) 3. Tapez la commande suivante ATTRIB *.* -R /S 4. Pour quitter la session DOS, tapez EXIT
9.2.2
Effectuer un Scandisk
L'outil Scandisk dtecte les altrations les plus susceptibles de se produire, vous permet de retrouver des erreurs physiques et logiques sur votre disque dur. Il peut galement rparer les zones endommages. Vous pouvez excuter Scandisk tout moment pour vrifier l'intgrit des disques de votre ordinateur. Scandisk s'excute automatiquement chaque fois que le systme d'exploitation n'est pas correctement arrt. Windows 98 SE, Millenium 1. Au menu Dmarrer, Programmes 2. Slectionnez Accessoires, Outils systme 3. Cliquez sur Scandisk 4. Pour un contrle rapide, slectionnez une analyse standard. En cas de problmes important, slectionnez une Analyse minutieuse. 5. Cochez la case Rparer automatiquement les erreurs 6. Cliquez sur Dmarrez l'analyse Windows NT, 2000, XP 1. Attention! Seuls les Administrateurs peuvent excuter cette commande. 2. Ouvrez le poste de travail 3. Slectionnez le lecteur de disque de votre choix (par exemple C:) 4. Au menu Fichier, Proprits 5. Ouvrez l'onglet Outils 6. Dans Vrification des erreurs, cliquez sur le bouton Vrifier maintenant 7. Cochez toutes les options de rparation 8. Cliquez sur Dmarrer Windows Vista 1. Attention! Seuls les Administrateurs peuvent excuter cette commande. 2. Ouvrez le poste de travail (Ordinateur) 3. Slectionnez le lecteur de disque de votre choix (par exemple C:) 4. Au menu Organiser, Proprits 5. Ouvrez l'onglet Outils
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WinBIZ 6. 7. 8. Dans Vrification des erreurs, cliquez sur le bouton Vrifier maintenant Cochez toutes les options de rparation Cliquez sur Dmarrer
9.2.3
9.2.4
9.2.5
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Guide de l'utilisateur
605
Pour modifier la variable d'environnement TEMP 1. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur 2. Cliquez sur Dmarrer, Paramtres, Panneau de configuration 3. Ouvrez le composant Systme 4. Dans l'onglet Avanc, cliquez sur le bouton Variables d'environnement 5. Dans la liste des Variables systmes, localisez et slectionnez la variable TEMP=... 6. Cliquez sur le bouton Modifier 7. Changez la valeur de la variable pour indiquer un dossier auquel tous les utilisateurs ont un contrle total (lecture, criture, suppression de fichiers et de rpertoires, etc.). 8. Enregistrez les modifications.
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606
WinBIZ
9.3
Configuration
Vous pouvez modifier la configuration gnrale de l'application pour adapter le logiciel certains environnements particuliers. La configuration gnrale peut tre modifie au moyen des mthodes suivantes: Utilisation de paramtres dans le raccourci de dmarrage Utilisation du fichier de configuration Winbiz.ini 607
606
9.3.1
Paramtres de dmarrage
Vous pouvez configurer le raccourci de dmarrage de l'application au moyen de paramtres passs lors du lancement du logiciel. Ces paramtres sont des mots-cls et des valeurs placs la suite du chemin dfini dans le champ cible du raccourci. Il est possible de dfinir plusieurs paramtres sur la mme ligne de commande.
Base de donnes Ce paramtre permet de dfinir l'emplacement de la base de donnes qui sera ouverte automatiquement au dmarrage. Cette option permet de crer plusieurs raccourcis qui pointent vers des bases de donnes diffrentes sans avoir besoin de la slectionner chaque fois dans le menu Fichier. Syntaxe: dbfolder = <Chemin de la base de donnes> Exemple de cible: "C:\Program Files\...\WinBIZ 8.0.exe" dbfolder=\\server\data\accounting Fichier de configuration Winbiz.ini Utilisez ce paramtre lorsque vous dsirez utiliser un fichier de configuration spcial la place du fichier winbiz.ini localis dans le mme dossier que l'application. Le fichier de configuration peut contenir des paramtres comme des systmes de gestion de la mmoire alloue l'application ou de modules
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Guide de l'utilisateur installs qui peuvent tre communs plusieurs utilisateurs. Pour plus d'informations sur le fichier, consultez Fichier de configuration 607 . config = <Chemin et nom du fichier de configuration>
607
Exemple de cible: "C:\Program Files\...\WinBIZ 8.0.exe" config=\\server\data\stations\config.ini Remarque Lorsque vous ajoutez un chemin dans la cible du raccourci, le chemin ne doit pas contenir d'espace.
9.3.2
Fichier de configuration
Le fichier de configuration (winbiz.ini) est situ dans le mme dossier que l'application (Optionnellement, il peut tre plac dans un dossier diffrent 606 ). Il permet de configurer certains aspects de l'application. Voici les lments que vous pouvez dfinir dans ce fichier.
Sections Cls
[User]
SoftwareSourc e Licence Pin Activation MachineIDSim ple [System] DBFolderRestr 0, 1 Dsactive le changement de base de iction 0, 1 donnes DeletedJourna AC Place les lments supprims dans une l 33%, 128 table spciale DrivesExclusio Interdit l'accs certains lecteurs n Configure le maximum de mmoire utilise MemoryUsage [Applicati TitleYearShow 0, 1 on] TitleCompany 0, 1 Show Affiche l'exercice dans le titre Affiche le nom du dossier dans le titre
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608
WinBIZ
9.4
9.4.1
9.4.1.1
Dpannage
Procdures
Dfinir les autorisations d'accs au dossier contenant la base de donnes
Sur certains systmes d'exploitation, il est parfois ncessaire de dfinir des autorisations pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs avant que ceux-ci puissent accder normalement la base de donnes. Cette opration est gnralement ncessaire si vous travaillez sur un rseau sans domaine (groupe de travail) ou si la base de donnes ne se trouve pas sur un serveur mais sur une station de travail. Dfinir les autorisations d'accs (Windows 2000 et XP) Pour effectuer ces oprations, vous devez ouvrir une session Windows en tant qu'administrateur de l'ordinateur. 1. Ouvrez le Poste de travail de Windows 2. Slectionnez le dossier de l'emplacement de la base de donnes (Par exemple : C:\WinBIZ Data) 3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier puis cliquez sur Proprits 4. Cliquez sur l'onglet Scurit 5. Pour dfinir les autorisations d'un groupe ou d'un utilisateur qui n'apparat pas dans la zone Noms d'utilisateur ou de groupe, cliquez sur Ajouter. 6. Tapez le nom du groupe ou de l'utilisateur dont vous souhaitez dfinir les autorisations, puis cliquez sur OK. Sur un rseau sans domaine (groupe de travail), il existe une liste d'utilisateurs sur chaque poste. Pour ajouter un utilisateur qui est spcifi sur autre poste, cliquer sur ajouter et localisez le poste, puis recherchez le nom de l'utilisateur autoriser. 7. Pour modifier les autorisations d'un groupe ou d'un utilisateur, cliquez sur le nom correspondant et cochez au minimum les cases suivantes dans la colonne Autoriser : Modification Lecture et excution Lecture Ecriture
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8. 9.
Cliquez sur Paramtres avancs Cochez l'option "Remplacez les entres d'autorisations de tous les objets enfants par les entres affiches ici et qui s'appliquent aux objets enfants"
10. Cliquez sur le bouton OK Afficher l'onglet Scurit Avec Windows XP Professionnel et Windows XP Edition Familiale (Home Edition), l'onglet Scurit n'est parfois pas affich. Il est possible de forcer l'affichage de cet onglet.
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WinBIZ Windows XP Professionnel 1. Ouvrez le Poste de travail 2. Au menu Outils, slectionnez Options des dossiers 3. Cliquez sur l'onglet Affichage 4. Dans la liste des Paramtres avancs, enlever la coche dans "Utiliser le partage de fichier simple". 5. Cliquez sur le bouton OK Windows XP Edition familiale (Home Edition) Avec cette version de Windows, vous devez dmarrer votre ordinateur en mode sans chec (F8 au dmarrage de l'ordinateur) pour que l'onglet Scurit apparaisse. Dfinir les autorisations d'accs (Windows Vista) Pour effectuer ces oprations, vous devez ouvrir une session Windows en tant qu'administrateur de l'ordinateur. 1. Ouvrez le Poste de travail de Windows (Ordinateur) 2. Slectionnez le dossier de l'emplacement de la base de donnes (Par exemple : C:\WinBIZ Data) 3. Allez au menu Organiser et cliquez sur Proprits 4. Ouvrez l'onglet Scurit 5. Pour dfinir les autorisations d'un groupe ou d'un utilisateur qui n'apparat pas dans la zone Noms d'utilisateur ou de groupe, cliquez sur Modifier. 6. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel utilisateur ou un groupe de scurit. 7. Tapez le nom du groupe ou de l'utilisateur dont vous souhaitez dfinir les autorisations, puis cliquez sur OK. Sur un rseau sans domaine (groupe de travail), il existe une liste d'utilisateurs sur chaque poste. Pour ajouter un utilisateur qui est spcifi sur autre poste, cliquer sur ajouter et localisez le poste, puis recherchez le nom de l'utilisateur autoriser. 8. Pour modifier les autorisations d'un groupe ou d'un utilisateur, cliquez sur le nom correspondant et cochez au minimum les cases suivantes dans la colonne Autoriser : Modification Lecture et excution Lecture Ecriture
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9. Cliquez sur OK 10. Cliquez sur Avanc puis sur Modifier 11. Cochez l'option "Remplacez toutes les autorisations hritables existantes sur tous les descendants par des autorisations hritables issues de cet objet"
12. Cliquez sur OK Remarque Pour dfinir les autorisations d'accs, vous pouvez galement utiliser la commande CACLS 612 .
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WinBIZ
9.4.1.2
/r Utilisateur Rvoque les droits d'accs de l'utilisateur spcifi. /p Utilisateur:autorisation Remplace les droits d'accs de l'utilisateur spcifi. Le tableau suivant rpertorie les valeurs admises pour autorisation.
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Valeur n r w c f
9.4.1.3
Le solde du compte collectif cranciers est diffrent de la liste des factures cranciers
Si vous comptabilisez selon la mthode des contre-prestations convenues, une fois toutes les critures des modules auxiliaires comptabilises, le solde du compte collectif cranciers (exemple 2000) doit tre identiques avec les postes ouverts (Liste des factures ouvertes cranciers). Si le solde de ces comptes n'est pas identique la liste correspondante, vous devez localiser la cause du problme. Prparer WinBIZ pour commencer pointer la comptabilit 1. Dmarrez WinBIZ 2. Allez au menu Comptabilit, Ecritures 3. Dmarrez WinBIZ une deuxime fois 4. Allez au menu Achats, Etats 5. Slectionnez Factures de cranciers Obtenir le solde du compte collectif en comptabilit gnrale 1. Dans la premire session de WinBIZ, au menu Comptabilit, Ecritures, slectionnez le compte collectif crancier (exemple 2000) 2. Cliquez sur Infos puis slectionnez Informations 3. Dans le champ de date Jusqu', tapez la date contrler (exemple, 31.12.200X) 4. Notez le solde du compte Obtenir le total des postes ouverts cranciers 1. Basculez vers la 2e session de WinBIZ 2. Dans la liste des factures de cranciers, slectionnez le document Factures de cranciers 3. Dans la zone Afficher la situation au..., tapez la date contrler (exemple, 31.12.200X) 4. Cliquez sur Aperu 5. Passez la dernire page (passez, par exemple, la page 999) 6. Notez le total du compte contrler, ou le total gnral, si vous n'avez qu'un seul compte collectif. Ce montant devrait tre gal au solde du compte en comptabilit gnrale. Si les soldes ne concident pas, quels sont les points contrler Les diffrences entre les comptes collectifs et les postes ouverts peuvent provenir de plusieurs cas de figures: Tous les documents n'ont pas t comptabiliss Certaines critures ont t passes directement dans le compte collectif, en
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WinBIZ comptabilit gnrale et en modifient le solde Vrifier que que tous les mouvements ont t comptabiliss 1. Au menu Comptabilit, Comptabilisation 2. Comptabilisez tous les achats 3. Comptabilisez tous les paiements Afficher les critures passes directement (manuellement) dans le compte collectif en comptabilit gnrale 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Slectionnez Extrait de compte - Grand livre 3. Slectionnez le compte collectif contrler 4. Cochez la case Exclure les critures des modules auxiliaires 5. Cliquez sur Aperu Si les soldes sont diffrents malgr que les points ci-dessus ont t contrls Si les soldes sont toujours diffrents, vous allez devoir trouver la cause de la diffrence en pointant vos critures. Pour acclrer cette opration, vous pouvez effectuer un pointage rapide de contrle des soldes certaines dates. Voici une mthode de pointage qui vous permet de localiser rapidement la date laquelle une diffrence apparat: 1. Interrogez les soldes (Comptabilit et Postes ouverts) en dbut d'exercice 2. Si une diffrence existe dj en dbut d'exercice, les soldes initiaux sont incorrects 3. Si les soldes sont identiques, interrogez les soldes la fin de l'anne 4. Si une diffrence est touve, interrogez les soldes en milieu d'anne (ex. 30 juin) 5. Si une diffrence est trouve, interrogez les soldes au 31 mars, sinon, au 30 septembre 6. Continuez divisez la priode de recherche en deux, jusqu'au moment o vous avez trouv la date o la diffrence apparat. 7. Une fois la date de la diffrence trouve, vrifiez toutes les critures du jour pour trouver la cause de la diffrence 8. Corrigez le problme (au besoin, vous pouvez dcomptabiliser puis recomptabiliser les documents)
9.4.1.4
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Tous les documents n'ont pas t comptabiliss Certaines critures ont t passes directement dans le compte collectif, en comptabilit gnrale et en modifient le solde Vrifier que tous les mouvements ont t comptabiliss 1. Au menu Comptabilit, Comptabilisation 2. Comptabilisez toutes les ventes 3. Comptabilisez tous les paiements Afficher les critures passes manuellement dans le compte collectif en comptabilit gnrale 1. Au menu Comptabilit, Etats 2. Slectionnez Extrait de compte - Grand livre 3. Slectionnez le compte collectif contrler 4. Cochez la case Exclure les critures des modules auxiliaires 5. Cliquez sur Aperu
9.4.1.5
9.4.1.6
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WinBIZ 1. 2. 3. 4. 5. Au menu Ventes, Factures Slectionnez le document qui ne figure pas dans la liste des rappels Cliquez sur Ouvrir Ouvrez l'onglet Paramtres Assurez-vous que le compte collectif dbiteur soit slectionn. Ce compte doit tre un compte Actif.
Vrifier si le document doit figurer dans la liste des rappels 1. Au menu Ventes, Factures 2. Slectionnez le document qui ne figure pas dans la liste des rappels 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Ouvrez l'onglet Rglements 5. Assurez-vous que la case "Ne pas envoyer de rappels pour ce document" ne soit pas coche 6. Assurez-vous qu'il reste un solde ouvert sur la facture Une facture chance multiple n'apparait pas dans les rappels 1. Au menu Ventes, Factures 2. Slectionnez le document qui ne figure pas dans la liste des rappels 3. Cliquez sur Ouvrir 4. Sur la condition de paiement, faite un clic droit et slectionnez chances 5. Dans l'onglet chances, vrifiez si les chances ont t calcules. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Calculer
9.4.1.7
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3. 4. 5.
Cliquez sur Personnalis Droulez l'option Exclure un chemin de l'analyse (appliqu TOUS LES NIVEAUX) Cliquez sur Nouveau choix
6.
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WinBIZ
7.
Le chemin slectionn s'affiche dans la liste, cliquez sur OK pour enregistrer l'option
Relever l'emplacement de la base de donnes 1. Au menu Fichier, Base de donnes 2. Notez le chemin indiqu
9.4.1.8
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Vitesse du rseau. En rgle gnrale, si votre base de donnes est suprieure 15 Mo, il est recommand d'utiliser un rseau 100 Mbps. Si votre base de donnes est suprieure 80 Mo, il est recommand d'utiliser un rseau Gigabit (1'000 Mbps). Dans tous les cas, il est dconseill d'accder la base de donnes au travers d'un rseau sans fil (WiFi), car ce type de connexion est lente, non permanente (risque de dconnexion), et peut endommager les donnes (except pour un travail en mode Terminal Server 18 ). Si un logiciel anti-virus est install, assurez-vous que l'analyse ne soit pas effectue sur les dossiers de la base de donnes (par exemple : C:\WinBIZ Data). Le cas chant, l'ensemble de la base de donnes (plusieurs dizaines de Mo) serait scanne en permanence pour trouver d'ventuels virus informatiques. L'application ouvre et ferme des dizaines de fichiers par seconde et, chaque accs, l'anti-virus scanne le fichier entier. Si la base de donnes est installe sur un serveur, assurez-vous que l'analyse des anti-virus ne contrle pas non plus l'emplacement de la base de donnes. Ceci concerne l'anti-virus du serveur et celui de chaque station accdant l'application. Si les fichiers d'audit ou le journal des incidents sont de grande taille, vous pouvez les sauvegarder puis les vider (Audit: Menu Outils, Scurit, Audit, cliquez sur Supprimer. Incidents: Menu ?, Support, Incidents, cliquez sur Supprimer). Si vous avez supprim un grand nombre d'lments, vous pouvez acclrer certaines oprations si vous compactez la base de donnes. Pour compacter la base de donnes, au menu Outils, slectionnez Contrle de la base de donnes, cochez l'option Compacter les donnes et dmarrez l'opration (cette opration ne peut s'effectuer seulement si vous tes la seule personne connecte la base de donnes). Votre matriel informatique. Par exemple, un module de RAM dfectueux. Il existe certains utilitaires permettant de contrler le fonctionnement de votre matriel informatique.
9.4.2
9.4.2.1
Erreurs
Code d'exception=C0000005 au dmarrage de l'application avec Windows XP ou 2000
Symptme Au lancement de l'application, le message ci-dessus apparat immdiatement et l'application de dmarre pas. Cause Le runtime de WinBIZ 8.0 ne peut pas dmarrer si les profils itinrants sont partags entre Windows 2000 et Windows XP Professional. L'origine du problme provient de l'affichage des ombres sous les menus. Correction Solution 1. Installez le patch disponible http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;839024&Product=fox Solution 2. 1. Ouvrez une session sur un ordinateur Windows XP Professional 2. Ouvrez les paramtres d'affichage de Windows 3. Dans l'onglet Apparence, cliquez sur Effets 4. Dsactivez l'option Afficher une ombre sous les menus
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WinBIZ
9.4.2.2
9.4.2.3
L'excution d'une commande systme sur cet lment n'est peut tre pas sre
Symptme Lorsque vous cliquez sur certains formulaires, le message suivant est parfois affich: "L'excution d'une commande systme sur cet lment n'est peut tre pas sre. Voulez-vous continuer?" Cause La scurit est dpendante des paramtres de Internet Explorer. Par dfaut, l'excution d'une action sur un disque distant affiche une demande de confirmation. Correction Vous pouvez changer un paramtre de scurit d'Internet Explorer afin d'viter l'affichage du message, dans la zone de contenu "Intranet local". 1. Dmarrez Internet Explorer 2. Au menu Outils, slectionnez Options Internet 3. Ouvrez l'onglet Scurit 4. Slectionnez la zone de contenu Intranet local 5. Baissez le Niveau de scurit au minimum: Faible
9.4.2.4
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Imprimante dont le nom du port est une adresse IP Si l'imprimante est configure directement sur un port TCP/IP et que le port est nomm HTTP://xxx.xxx.xxx.xxx, l'impression peut parfois tre interrompue brutalement. Crez un nouveau port TCP/IP standard au moyen de l'assistant du systme d'exploitation et connectez l'imprimante ce nouveau port.
9.4.2.5
Le programme cesse de rpondre lorsque vous ouvrez une base de donnes distante
Symptme Dans Windows Vista, il arrive que WinBIZ cesse de rpondre lorsque vous ouvrez une base de donnes distante qui est dj ouverte sur un autre ordinateur Windows Vista. Correction Un correctif pris en charge est dsormais disponible auprs de Microsoft. Toutefois, il est conu uniquement pour corriger le problme dcrit dans cet article. Ne l'appliquez qu'aux systmes sur lesquels vous constatez ce problme spcifique. Ce correctif va peut-tre subir des tests supplmentaires. Par cons quent, si vous n'tes pas gravement touch par ce problme, il est recommand d'attendre le prochain Service Pack qui contiendra ce correctif. Pour rsoudre ce problme, soumettez une demande aux services client en ligne Microsoft afin d'obtenir le correctif logiciel. Pour soumettre une demande en ligne afin d'obtenir le correctif logiciel, visitez le site Web de Microsoft l'adresse suivante : http://go.microsoft.com/?linkid=6294451
9.4.2.6
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WinBIZ
Index
-A-
-B-
-C-
Calcul du prix selon le nombre de points 479 Calcul du prix selon une table de prix 476 Calcul mensuel des salaires 159 Calculer le 13 me salaire 163 Calculer le fond de caisse 519 Calculer les salaires d'une priode 159 Carte de crdit 296 Acqurir une image 286 Cash 512 Activer E-Commerce 372 Cash : afficheur 512 Activer WinBIZ 14 Cash : imprimante 513 Adapter le plan comptable 28 Cash : matriel 512 Adresses 207 Cash : Opos 515 Agenda 552 Cash : tiroir caisse 514 Ajustement de l'impt la source 188 Catalogues 501 Amortissements 134 Catgories 510 Aperu d'un tat 597 Chiffre d'affaires par commercial 369 Appareil mobile 570 Classer les critures 75 Apparence 547 Classification 509 Appels d'offres 417 Clients yellowbill 296 Applications spciales 579 Code d'exception=C0000005 au dmarrage de Articles 442 l'application avec Windows XP ou 2000 619 Assemblage 498 Codes barres 466 Associations professionnelles 177 Coller une adresse depuis Telinfo 276 Attribuer une association professionnelle un salari Commandes aux fournisseurs 418 179 Commandes en srie 392 Attribuer une prsentation par dfaut 324 Commerce de boissons alcoolises 492 Audit des activits 65 Commerce de vins 486 Automates essence 585 Commercial 219 Compensation 297 Composer un numro de tlphone 276 Comptabilisation au brut 99 Base de donnes 38 Comptabilisation au net 100 Bases lgales 137 Comptabilisation des amortissements 105 Bases lgales pour les entreprises commerciales Comptabilisation des documents commerciaux 137 100 Bases lgales pour les exploitations agricoles et Comptabilisation des salaires 174 sylvicoles 140 Comptabiliser les charges d'entreprise 103 Bilan 31 Comptabiliser les documents 30 BitDefender : dsactiver l'analyse en temps rel sur Comptabiliser les salaires et les paiements 102 les fichiers de donnes 616 Comptabilit : impression des amortissements 142 Boissons alcoolises 492 Comptabilit : impressions 144 Bons cadeaux 356 Comptabilit analytique 110 Boucler un exercice comptable 50 Comptabilit analytique : assigner des schmas ou Budgets 108 comptes analytiques 112 Bulletins de livraison 347 Comptabilit analytique : imprimer 115 Comptabilit analytique : plan analytique 110 Comptabilit analytique : schma de rpartition 111 Comptabilit analytique dans le module Commerce Caisse 290 113, 114 Calcul du prix selon en Rgie et au Mtr 480 Comptabilit analytique dans le module Comptabilit Calcul du prix selon la table de remise 478 112 Calcul du prix selon le conditionnement 477 Compte bancaire 291 Calcul du prix selon le conditionnement et la table de Compte postal 293 remise 479
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Index Comptes de clture 89 Comptes en monnaie trangre 118 Conditions de paiement 217 Configuer un site 379 Configuration de la boutique en ligne 377 Configuration des imprimantes sur un serveur distant 21 Configuration gnrale de l'application 606 Configurer un compte SMS 564 Confirmations de commandes 347 Confirmer les paiements des salaires 171 Constantes 562 Constantes d'entreprises 153 Contrats 221 Contrats clients Debit Direct 300 Contrle de la base de donnes 40 Contrles effectuer avant la mise jour 22 Copier une adresse vers le presse-papier 281 Copieurs 583 Cration d'un article 29 Cration d'une adresse 28 Cration d'une criture 28 Cration d'une facture client 29 Cration d'une facture crancier 29 Cration d'une fiche salaire 30 Cration d'une salari 30 Crer et envoyer un fichier Debit Direct 302 Crer un catalogue d'articles 505 Crer un dossier 27, 41 Crer un fichier LSV 307 Crer un libell automatique 97 Crer un objet 225 Crer une association professionnelle 177 Crer une base de donnes 27 Crer une caisse 516 Crer une monnaie trangre 116 Dossiers comptables 41 Dupliquer un article 469 Dupliquer un tat 590 Dupliquer une adresse 275 Dupliquer une criture 77
623
-EE-Commerce 372 Ecritures 67 Ecritures de diffrences de cours 131 Ecritures en monnaie trangre 118 Ecritures multiples 70 Ecritures simples 67 E-facturation 337 E-facturation : lments de scurit 337 E-facturation : Grer les clients yellowbill 340 E-facturation : la prsentation des e-factures 339 E-facturation : monnaies 339 E-facture : Imputation comptable 413 E-facture : options de rception des e-factures 415 E-factures 410 E-factures : lments de scurit 410 E-factures : grer les cranciers yellowbill 412 E-factures : recevoir des e-factures 416 Emballages 456 Entrepts 459 Envoyer des e-factures 342 Envoyer plusieurs e-factures en une seule opration 345 Envoyer un SMS 565 Envoyer une e-facture immdiatement 342 Envoyer une sauvegarde par e-mail 49 Envoyer vers Microsoft Outlook 277 Envoyer vos articles 386 Erreur lors du chargement du pilote d'imprimante 620 Etablir un contrat avec l'institut financier 333 Etapes d'une transaction commerciale d'achat 391 Etapes d'une transaction commerciale de vente 309 Etats 590 Exercice comptable 46 Extourner les critures 77
-DDcomptabilisation 106 Dfinir le numro d'adhrent Debit Direct 299 Dfinir le numro d'identifiant LSV 305 Dfinir les autorisations d'accs l'aide de la commande CACLS 612 Dfinir les autorisations d'accs au dossier contenant la base de donnes 608 Dfinir un amortissement 134 Dfinition des priodes 154 Dtail des documents de vente 317 Dtail des documents des achats 394 Documents plusieurs destinataires 428 Documents modifiant le stock 455 Documents priodiques 426
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-FFacturation avec BVR 333 Facturation en srie 312 Factures 321 Factures avec virement bancaires en Suisse ou l'tranger 403 Factures BV rouge 397
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WinBIZ
Factures BVR et BVR Euro 400 Factures cranciers en monnaie trangre 124 Factures de cranciers 397 Factures dbiteurs en monnaie trangre 121 Factures dbiteurs multi-chances 331 Factures IPI 406 Falsche Version der Ressourcedatei ou Resource file version mismatch 620 Fiches de travaux 347 Fichier de configuration 607 Fonctionnement d'un point de vente 520 Format d'importation des documents 435 Fusionner des adresses 287 Fusionner des articles 475
-G-
Importation de lignes de document 439 Importation de lignes de documents depuis un fichier CSV 440 Importation de lignes de documents depuis un fichier XLS 440 Importation de salaires 203 Importation de salaires en format CSV 203 Importation de salaires en format XML 204 Importer des adresses 278 Importer des articles 472 Importer des critures Crsus 83 Importer des critures depuis un fichier 78 Importer des critures TaskStar 82 Importer des critures WinBIZ 81 Importer un barme d'impt la source 183 Impt la source 183 Imprimer des factures avec BVR sans montant 329 Gnrer un paiement de salaires 170 Imprimer des factures avec un bulletin de versement Grer les numros de srie 463 spar 329 Grer un dossier selon l'anne calendrier 175 Imprimer des factures sur du papier A4 long (A4+) 328 Gestion de la base de donnes 39 Imprimer le dcompte de l'association Gestion des catalogues 503 professionnelle 181 Gestion des copieurs 583 Imprimer le dcompte de l'impt la source 188 Gestion des dossiers 41 Imprimer les fiches de salaires 162 Gestion des groupes 62 Gestion des prix : calcul du prix selon en Rgie et au Imprimer les images dans les documents 360 Informations sur les articles 468 Mtr 480 Insrer un contrle 593 Gestion des prix : calcul du prix selon la table de remise 478 Installation en rseau 9 Gestion des prix : calcul du prix selon le Installation et configuration d'osCommerce 373 conditionnement 477 Installation sur Terminal Server 19 Gestion des prix : Calcul du prix selon le Installation sur un ordinateur autonome 5 conditionnement et la table de remise 479 Installer la police OCR-B 334 Gestion des prix : calcul du prix selon le nombre de Installer une mise jour 22 points 479 Instituts financiers et mthodes de paiements 290 Gestion des prix : gestion du prix de vente au niveau Inverser une criture 78 de l'adresse 476 Gestion des utilisateurs 60 Gestion du prix de vente au niveau de l'adresse 476 Gestion du prix de vente au niveau de l'adresse : Calcul du prix selon une table de prix 476 Grilles des quantits 461 Groupes d'adresses 216 Guide l'utilisateur 2
-LLe solde du compte collectif cranciers est diffrent de la liste des factures cranciers 613 Le solde du compte collectif dbiteurs est diffrent des postes ouverts 614, 615 Les mouvements de stock 480 Les paiements aux cranciers 420 Lettres types 272, 283 L'excution d'une commande systme sur cet lment n'est peut tre pas sre 620 Lier des documents un article 471 Localiser une adresse 288
Index Options des documents 537 Options des salaires 543 Ordres de productions 494 OSCommerce 373 Ouvrir un nouvel exercice 46 Ouvrir votre ancienne base de donnes
625
-MMmento 560 Messages 511 Mthode de calcul des salaires bruts ou nets 101 Mthodes de comptabilisation 99 Migration vers la version 8.0 35 Mise jour automatique depuis le rseau 26 Mise jour depuis Internet 23 Mise jour depuis un CD-Rom 23 Mise jour des documents 474 Mise en page 590 Mise en page des documents commerciaux de ventes 599 Mise en page d'un tat Facture 599 Mise en place de la boutique en ligne 374 Mise en route du Debit Direct 299 Mise en route du LSV 304 Mise en route rapide 27 Modle d'adresses 216 Modle d'article 453 Modles 548 Modles d'adresses 316 Modes de comptabilisation 453 Modifications globales 280 Modifications globales dans les articles 469 Modifier la police 596 Moyens de paiement 516 Moyens d'expdition 510
35
-PPaiement des salaires 170 Paiements aux cranciers 420 Paiements bnvoles 355 Paiements cranciers : compensations 424 Paiements cranciers : crer un ordre de paiement lectronique 422 Paiements cranciers en monnaie trangre 129 Paiements de dbiteurs 348 Paiements dbiteurs : acomptes et trop pays 353 Paiements dbiteurs : compensations 354 Paiements dbiteurs : paiements manuels 348 Paiements dbiteurs : paiements par BVR 351 Paiements dbiteurs : Rglements dans les documents 350 Paiements dbiteurs en monnaie trangre 126 Paiements Perte sur dbiteurs 354 Paramtre de dmarrage 606 Paramtrer les rubriques pour les associations professionnelles 180 Paramtrer les rubriques pour l'impt la source 185 Paramtrer les salaris pour l'impt la source 186 Paramtres des documents commerciaux 509 Parcelles 580 Personnalisation du bureau 547 Personnalisation par utilisateur 548 Perte sur dbiteurs 297, 354 Plan comptable 85 Plan comptable : description des comptes 85 Points de vente 512 Prsentation des factures 322 Prsentation des factures : Attribuer une adresse 324 Prsentation des factures Debit Direct 301 Prsentation des factures LSV 306 Promotions 457 Protection des dossiers 62 Protection des critures comptables 63 Publipostage 554
-NN d'identification et d'adhrent BVR Notes de crdit cranciers 417 Notes de crdit dbiteurs 346 Nouveauts de la version 8.0 33 333
-OObjets 224 Offres 346 Oprations courantes sur les critures 67 Oprations spciales sur les adresses 275 Oprations spciales sur les articles 467 Oprations spciales sur les documents 426 Oprations spciales sur les critures 77 Options 532 Options de commerce 537 Options de la comptabilit 534 Options de l'application 532 Options des articles 540
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WinBIZ
-R-
Tablet PC 365 Tlchargement et installation du package 373 TelInfo 281 Terminal programmable 570 Raccourcis clavier 31 Terminal Server 18 Rappels : des factures n'apparaissent pas dans les Terminal Server : Configuration 18 rappels imprimer 615 Terminal Server : Gestion des licences 18 Rappels aux clients 367 Terminal Server : imprimantes 21 Rception de marchandises 419 Test des BVR avant mise en production 336 Recevoir les commandes 387 Textes standards 557 Rechercher une criture 74 Tiers bnficiaires 173 Recouvrement direct par Debit Direct 299 Traitements des parcelles 580 Recouvrement direct par LSV 304 Transfert des documents et des soldes 55 Rcupration de documents 311 Transformation de documents 310 Rcuprer des adresses depuis Telinfo ou Twixtel Transitoires 371 281 TVA : Dcompte et journal 95 Rcuprer les tats de WinBIZ 2.5 36 Rcuprer les tats des factures de WinBIZ 2.5 36 TVA : gnralits 91 TVA : Mthode de calcul simplifie (mthode Rglages des BVR 335 forfaitaire) 92 Rgler l'impression des tiquettes 597 TVA : Mthode de calcul standard 92 Regrouper deux comptes 90 TVA : Mise en place 94 Rinitialiser tous les salaires d'une priode 161 TVA : Modes de dcompte 94 Reliquats 463 TVA : Modification du taux 95 Restaurer des donnes 48 Twixtel 281 Retour de marchandises 419 Rubriques de salaires 155
-SSaisir les contrats clients LSV 305 Salaires : listes et dcomptes 196 Salaris 148 Sauvegarder des donnes 46 Scurit 60 Signer manuellement des documents commerciaux 365 SMS 564 Stock 442 Stock : gestion des prix 476 Stock : les entres et sorties 485 Stock : les inventaires 482 Stock : les soldes initiaux 481 Suivi des expditions 429 Supprimer les informations de paiement 161 Supprimer un salaire calcul 160 Supprimer une ou plusieurs critures 75 Synchronisation avec un appareil mobile 570 Systmes de commissionnement 358 Systmes d'exploitation 4
-VValorisation du stock 507 Ventes gestion des dbiteurs 309 Ventes : impression 366 Ventes au comptant 346 Vrification des mouvements 471 Verrouiller une criture 78 Version prcdente 33 Vins 486
La Gestion Electronique SA