MODULO DEL FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 LIQUIDACION

Entradas de Efectivo 0 3,034,500 3,337,950 3,671,745 861,275
Ventas 0 3,034,500 3,337,950 3,671,745 0
Recuperacion capital de trabajo 154,275
Recuperacióndel activo fijo 497,000
Recuperación de lntangible 210,000
Salidas de Efectivo -1,329,400 -2,550,280 -2,843,315 -3,186,592 0
Inversiones -1,201,900 0 0 0
Capital de Trabajo -127,500 -12,750 -14,025 0
Pago Liquidación del IGV 0 0 -50,521 -142,460
Pago del Impuesto a la Renta 0 -120,600 -141,570 -164,637
Pago costo mercadería 0 -2,142,000 -2,356,200 -2,591,820
Pago gastos operativos 0 -274,930 -280,999 -287,675
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,329,400 484,220 494,635 485,153 861,275
Financiamiento
Préstamo 600,000
Amortización -116,279 -186,047 -297,674
Escudo Fiscal 79,264 58,333 24,845
Intereses -264,212 -194,444 -82,816

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -729,400 182,993 172,477 129,507 861,275

SALDO INICIAL DE CAJA 729,400 0 182,993 355,470 484,977
SALDO FINAL DE CAJA 0 182,993 355,470 484,977 1,346,252