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Recursos Humanos

NOME:

CARGO: ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR


CBO: 252545
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO

MISSÃO
Supervisionar e executar as atividades do setor de contas a pagar, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos
financeiros da empresa.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Acessar as contas bancárias, retirar os extratos e realizar a conciliação bancária, objetivando visualizar as compensações dos
cheques, as tarifas, as remessas e o recebimento de títulos.
Efetuar as devidas baixas após análise do extrato bancária.
Emitir planilha para análise de saldo bancário disponível e informar ao setor de contas a pagar da Empresa.
Enviar arquivo com a movimentação bancária para o setor de contas a pagar da Empresa.
Separar os documentos e títulos a pagar, preparando o respectivo processo para pagamento, por data de vencimento para
posterior arquivo na pasta de pagamentos.
Emitir relatório diário de pagamentos no sistema Microsiga.
Realizar a conferencia do relatório com os documentos (notas fiscais, boletos e autorização dos pagamentos).
Realizar a baixa do movimento diário no sistema Microsiga e arquivar o comprovante de pagamento on line, cópias de cheques e
relatórios de baixa.
Acompanhar as remessas para os pagamentos das pedreiras
Programar valores necessários para atender a demanda das pedreiras em relação a despesas gerais.
Oferecer suporte aos encarregados das pedreiras.
Realizar o cálculo de royalties e efetuar o pagamento aos proprietários.
Realizar o controle dos recebíveis: cheques pré-datados e cheques devolvidos, cobranças em carteira ou bancária.
Oferecer suporte ao vendedor: verificar a aprovação do cadastro do cliente para disponibilizar a venda; efetuar o pagamento da
comissão a partir do recebimento da liquidação do título.
Emitir o boleto de cobrança e enviar para o cliente de acordo com a negociação realizada.
Enviar ao banco os arquivos de remessa referentes à folha de pagamento, férias e rescisão.
Informar ao setor de matéria prima na Empresa informações sobre a produção diária das pedreiras.
Solicitar a seguradora a inclusão e renovação de veículos e máquinas na apólice.
Acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pela equipe.

GRAU DE ESCOLARIDADE E / OU ESPECIALIZAÇÃO


Ensino médio.
Curso de Informática: Word, Excel, internet. Desejável Microsiga.

EXPERIÊNCIA / CONHECIMENTOS
6 Anos de experiência na área.

HABILIDADES E ATITUDES DESEJÁVEIS


Equilíbrio/Trabalho sob pressão
Disciplina
Tranqüilidade
Atenção
Relacionamento interpessoal
Trabalho em equipe
Confidencialidade
Discrição

Responsabilidade Autoridade
Efetuar o pagamento dos títulos em dia. Suporte às Emissão de cheques
pedreiras Solicitar alteração de vencimentos de títulos fora do prazo
Enviar arquivo de folha de pagamento das pedreiras ao determinado pela empresa.
banco. Solicitar cadastramento/inclusão de títulos no sistema microsiga.
Inclusão de renovação de seguros de veículos e Admitir e demitir colaboradores.
equipamentos.
Enviar a movimentação bancária para a Empresa.
OBS: O ocupante do cargo não pode ser menor de 18 anos.

Nome do Colaborador: Superior Imediato: RH:

Data: ____/____/____ Data: ____/____/____ Data: ____/____/____

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