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FLUXO DE CAIXA

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,000
. cheque pré-datado 300 500 800
. Duplicatas a receber 250 600 850
. Cartão de Crédito 360 360
ENTRADAS TOTAL (1) 100 100 100 350 400 100 100 700 100 960 3,010
SAÍDAS
. Salários 1,200 1,200
. Comissões 600 600
. Fornecedor 50 70 80 100 120 90 55 45 80 100 790
. Tarifas Públicas 100 100
. Impostos 600 600
. Contador 250 250
. Frete 70 70 140
. Aluguel -
. Pró-labore 500 500
. Finame -
. Outras 25 20 36 50 45 80 25 25 25 331
SAÍDAS TOTAL (2) 175 90 116 150 2,715 170 150 70 105 770 4,511
RESULTADO DO PERÍODO (1-2) (75) 10 (16) 200 (2,315) (70) (50) 630 (5) 190 (1,501)
SALDO ANTERIOR 1,500 1,425 1,435 1,419 1,619 1,804 1,734 1,684 2,314 2,309 1,500
SALDO PARCIAL 1,425 1,435 1,419 1,619 (696) 1,734 1,684 2,314 2,309 2,499 (1)
. (-) Aplicação financeira -
. (+) Resgate Aplicação 2,500 2,500
. (+) Receita Financeira -
. (+) Empréstimo -
. (-) Pagamento de Empréstimo -
. (-) Despesa Financeira -
SALDO ATUAL 1,425 1,435 1,419 1,619 1,804 1,734 1,684 2,314 2,309 2,499 2,499

AFO 2
FLUXO DE CAIXA

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA / Data 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,000
. cheque pré-datado 200 300 150 90 200 940
. Duplicatas a receber 200 200 400
. Cartão de Crédito 500 500
ENTRADAS TOTAL (1) 300 100 400 100 950 100 190 100 300 300 2,840
SAÍDAS
. Salários 1,200 1,200
. Comissões 400 400
. Fornecedor 80 90 100 110 120 130 140 100 90 100 1,060
. Tarifas Públicas -
. Impostos -
. Contador -
. Frete -
. Aluguel -
. Pró-labore -
. Finame -
. Outras 20 25 30 30 30 45 50 60 70 70 430
SAÍDAS TOTAL (2) 100 115 130 140 150 175 190 160 160 1,770 2,410
RESULTADO DO PERÍODO (1-2) 200 (15) 270 (40) 800 (75) - (60) 140 (1,470) 430
SALDO ANTERIOR 2,499 2,699 2,684 2,954 2,914 3,214 3,139 3,139 3,079 3,219 2,499
SALDO PARCIAL 2,699 2,684 2,954 2,914 3,714 3,139 3,139 3,079 3,219 1,749 2,929
. (-) Aplicação financeira
. (+) Resgate Aplicação
. (+) Receita Financeira
. (+) Empréstimo
. (-) Pagamento de Empréstimo 500
. (-) Despesa Financeira
SALDO ATUAL 2,699 2,684 2,954 2,914 3,214 3,139 3,139 3,079 3,219 1,749 2,929

AFO 2
FLUXO DE CAIXA

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA / Data 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100
. cheque pré-datado 200 300 400 900
. Duplicatas a receber 120 120 500 150 890
. Cartão de Crédito 100 500 600
ENTRADAS TOTAL (1) 220 100 100 300 320 100 100 400 100 1,500 250 3,490
SAÍDAS
. Salários
. Comissões
. Fornecedor 80 150 200 300 350 400 350 200 150 100 200 2,480
. Tarifas Públicas -
. Impostos -
. Contador -
. Frete 70 70 50 40 100 330
. Aluguel 1,000 1,000
. Pró-labore -
. Finame 700 700
. Outras 20 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 490
SAÍDAS TOTAL (2) 170 180 310 350 1,100 500 400 250 240 150 1,350 5,000
RESULTADO DO PERÍODO (1-2) 50 (80) (210) (50) (780) (400) (300) 150 (140) 1,350 (1,100) (1,510)
SALDO ANTERIOR 2,929 2,979 2,899 2,689 2,639 1,859 1,459 1,159 1,309 1,169 2,519 2,929
SALDO PARCIAL 2,979 2,899 2,689 2,639 1,859 1,459 1,159 1,309 1,169 2,519 1,419 1,419
. (-) Aplicação financeira
. (+) Resgate Aplicação
. (+) Receita Financeira
. (+) Empréstimo
. (-) Pagamento de Empréstimo
. (-) Despesa Financeira 80
SALDO ATUAL 2,979 2,899 2,689 2,639 1,859 1,459 1,159 1,309 1,169 2,519 1,339 1,419

AFO 2
FLUXO DE CAIXA MODELO

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista
. cheque pré-datado
. Duplicatas a receber
. Cartão de Crédito
ENTRADAS TOTAL (1)
SAÍDAS
. Salários
. Comissões
. Fornecedor
. Tarifas Públicas
. Impostos
. Contador
. Frete
. Aluguel
. Pró-labore
. Finame
. Outras
SAÍDAS TOTAL (2)
RESULTADO DO PERÍODO (1-2)
SALDO ANTERIOR
SALDO PARCIAL
. (-) Aplicação financeira
. (+) Resgate Aplicação
. (+) Receita Financeira
. (+) Empréstimo
. (-) Pagamento de Empréstimo
. (-) Despesa Financeira
SALDO ATUAL

ANEXO 1
FLUXO DE CAIXA MODELO

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA / Data 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista
. cheque pré-datado
. Duplicatas a receber
. Cartão de Crédito
ENTRADAS TOTAL (1)
SAÍDAS
. Salários
. Comissões
. Fornecedor
. Tarifas Públicas
. Impostos
. Contador
. Frete
. Aluguel
. Pró-labore
. Finame
. Outras
SAÍDAS TOTAL (2)
RESULTADO DO PERÍODO (1-2)
SALDO ANTERIOR
SALDO PARCIAL
. (-) Aplicação financeira
. (+) Resgate Aplicação
. (+) Receita Financeira
. (+) Empréstimo
. (-) Pagamento de Empréstimo
. (-) Despesa Financeira
SALDO ATUAL

ANEXO 1
FLUXO DE CAIXA MODELO

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" DIAS DO MÊS


RUBRICA / Data 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
ENTRADAS
. Vendas a vista
. cheque pré-datado
. Duplicatas a receber
. Cartão de Crédito
ENTRADAS TOTAL (1)
SAÍDAS
. Salários
. Comissões
. Fornecedor
. Tarifas Públicas
. Impostos
. Contador
. Frete
. Aluguel
. Pró-labore
. Finame
. Outras
SAÍDAS TOTAL (2)
RESULTADO DO PERÍODO (1-2)
SALDO ANTERIOR
SALDO PARCIAL
. (-) Aplicação financeira
. (+) Resgate Aplicação
. (+) Receita Financeira
. (+) Empréstimo
. (-) Pagamento de Empréstimo
. (-) Despesa Financeira
SALDO ATUAL

ANEXO 1