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e-Mail marcos.chaves@projectumti.com.br
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Observações
Os nomes e marcas de empresas e indivíduos são todos FICTÍCIOS exceto onde
informado em contrário.
Campinas, SP - 2011
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
Aviso de Copyright
1
Utilizo a sigla PGT com a letra T significando Prazo (Tempo) para diferenciar do Plano de
Gerenciamento do Projeto (PGP)
2
Apesar de o TEP ser finalizado apenas ao término do projeto, apresento-o junto com a
documentação do PGP
5|91
Os modelos dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto foram baseados na
última edição do PMBOK3 e na minha experiência como gerente de projetos e
consultor e professor.
Na Internet podem-se encontrar vários modelos de planos cada um com várias
informações consideradas importantes pelos seus autores. Esta documentação traz
os modelos com as informações que considero ser, minimamente, necessárias a
uma boa documentação de um projeto.
Em seguida, apresento alguns exemplos de documentação produzida durante a
execução e monitoramento e controle do projeto (veja item ii):
Lições Aprendidas (LA);
Solicitação de Mudanças (SM);
Controle de Mudanças (CMP);
Relatório de Acompanhamento do Projeto (STS).
Finalmente, são apresentados exemplos de documentação utilizada para a
elaboração do plano de negócio para a abertura do novo negócio (veja item iii):
Sumário Executivo (SUME);
Análise de Mercado (AMER);
Plano de Marketing (PMKT);
Plano Operacional (POPE);
Plano Financeiro (PFIN);
Construção de Cenários (CCEN);
Avaliação Estratégica (AEST);
Avaliação do Plano de Negócio (APLN).
Esta parte da documentação foi baseada no modelo proposto pelo SEBRAE4.
Não considero este trabalho finalizado. Sempre que possível, estarei atualizando
esta documentação modificando, acrescentando e melhorando os exemplos e
modelos sugeridos.
Por mais que o texto, os exemplos e modelos tenham sido revisados, pode haver
erros que me passaram despercebidos. Podem ocorrer também eventuais
incongruências entre os dados exibidos nos diversos formulários, fazendo com que
os valores e quantidades estimados para o plano de negócio não sejam condizentes.
Caso encontre algum, peço a gentileza que me informe para que eu providencie a
devida correção.
3
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia para o conjunto do conhecimento em
gerenciamento de projetos (Guia PMBOK™). 4ª Ed. Newtown Square: Project Management
Institute, 2008
4
ROSA, Cláudio A. Como elaborar um plano de negócio. 2007, Brasília: SEBRAE, 120p. Arquivo
PDF. Disponível em < www.sebraemg.com.br>, Acesso em 01MAR2011.
6|91
Peço que considerem mais o processo de planejamento e documentação do projeto
e nas sugestões das informações em cada formulário contém do que as informações
relativas ao novo negócio. O objetivo principal do exemplo é mostrar como a
documentação do projeto é realizada.
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Documentação do Planejamento do Projeto
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Descrição do Projeto
PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE
BRINQUEDOS EDUCACIONAIS
Objetivos do Projeto
APRESENTAR UM PLANO DE NEGÓCIO VIÁVEL
Aquisições do Projeto
CONSULTORIA ESPECIALIZADA
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PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Premissas do Projeto
CONTAREMOS COM AS CONSULTORIAS NECESSÁRIAS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS
E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES
SERÁ UTILIZADO O MODELO DO SEBRAE PARA PLANOS DE NEGÓCIO
Restrições do Projeto
ATENÇÃO AO PRAZO E ORÇAMENTO
Observações, comentários…
NENHUMA
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PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 01/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
11|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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12|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Entregas do Projeto
Parciais
SUMÁRIO EXECUTIVO (SUME)
ANÁLISE DE MERCADO (AMER)
PLANO DE MARKETING (PMKT)
PLANO OPERACIONAL (POPE)
PLANO FINANCEIRO (PFIN)
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS (CCEN)
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA (AEST)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO (APLN)
Finais (05-6-3-1)
PLANO DE NEGÓCIO (PLNN)
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)
A EAP a seguir foi elaborada com base nas Entregas Parciais e Finais do projeto.
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PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Novo Negócio
Aquisições
14|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 02/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
15|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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16|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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17|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 03/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
18|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Critérios de Medição
Como medir o andamento de cada atividade e do projeto em geral
O gráfico acima foi desenvolvido no Microsoft® Office Excel a partir dos valores
semanais extraídos do Relatório de Desembolsos do Projeto.
Os relatórios a seguir foram extraídos do Microsoft® Office Project 2007, sendo que
todos foram customizados, exceto o Resumo do Projeto.
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Orçamento do Projeto
20|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Desembolsos do Projeto
21|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Resumo do Projeto
22|91
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23|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 04/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
24|91
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Métricas
Como medir a qualidade do projeto e do produto
TAP/TEP
PLANO DE NEGÓCIO
SUMÁRIO EXECUTIVO
ANÁLISE DO MERCADO
PLANO DE MARKETING
PLANO OPERACIONAL
PLANO FINANCEIRO
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
ESCOPO
PRAZO
CUSTOS
QUALIDADE
RH
COMUNICAÇÕES
RISCOS
AQUISIÇÕES
25|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 07/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
26|91
PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Equipe do Projeto
ANA LUCIA SOARES (AUXILIAR)
CONSULTOR CONTÁBIL/FISCAL
CONSULTOR DE GESTÃO DE PROJETOS
CONSULTOR DE MARKETING
CONSULTOR DE MERCADO
CONSULTOR DE PRODUÇÃO
CONSULTOR FINANCEIRO
FELIZBERTO A. SOARES
JONATAS A. OLIVEIRA (GPJ)
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ANA LUCIA
FELIZBERTO SÓCIO
JONATAS SÓCIO
C.PRODUÇÃO PRODUCTION
C.FINANCEIRO K&P
ASSOCIADOS
C.CONTÁBIL H-CONTÁBIL
C.GPJ PROJECTUM
C.MERCADO AM
CONSULTORIA
C.MARKETING MKT & FILHOS
Treinamento Necessário
NÃO APLICÁVEL.
Contratações Necessárias
NÃO APLICÁVEL.
Escalação de Problemas
Nível Responsável
0 Elemento da Equipe
1 Gerente do Projeto
2 FELIZBERTO SOARES
28|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 08/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
29|91
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Matriz de Responsabilidades
Interessado Executa Responde Consulta Informa
FELIZBERTO X X
JONATAS (GPJ) X X
EQUIPE PJ X
CONSULTORES X X X
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Matriz de Comunicação
Interessado O que? Como? Quando? Observação
31|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 09/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
32|91
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Estratégia de Riscos
Qualitativa Quantitativa
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PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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35|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 10/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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NÃO APLICÁVEL.
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 11/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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Objetivos do Projeto
PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE
BRINQUEDOS EDUCACIONAIS
Aceitação do Produto
Nós, FELIZBERTO A. SOARES E JONATAS A. OLIVEIRA, sócios, recebemos da
Equipe de Projetos, através da formalização deste documento o produto identificado
acima, conforme as especificações constantes da Definição do Escopo do Produto
deste projeto.
Encerramento
Através deste documento formalizamos o encerramento deste projeto.
5
O projeto terminou praticamente no prazo, orçamento e escopo previstos. Pequenos desvios nestes
aspectos foram pouco significantes. O cliente ficou totalmente satisfeito, pois o produto que lhe foi
entregue está sendo utilizado e realmente agregou valor ao seu trabalho. (Comentário: observe que
se aceitam pequenos desvios).
6
O projeto foi encerrado e o produto está sendo utilizado. No entanto, aconteceram fatos
comprometedores (atraso significativo e/ou estouro de orçamento e/ou desvios no escopo) ou a
satisfação do cliente é parcial, pois o produto não foi entregue no prazo esperado e/ou não apresenta
todas as funcionalidades esperadas e necessárias e/ou não agrega o valor esperado ao seu trabalho.
7
O projeto foi paralisado ou o produto entregue não está sendo utilizado por não atender às
expectativas dos clientes ou o atraso foi tal que implicou em perdas no negócio. O cliente ficou
profundamente insatisfeito.
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 04/JUL/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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Documentação da Execução do Projeto
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Lições Aprendidas
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 04/JUL/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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Impacto
BAIXO MÉDIO ALTO
GERAL X
TAP X
Escopo X
Prazo X
Custos X
Qualidade X
RH X
Comunicações X
Riscos X
Aquisições X
Outro __________________________________
Impacto no Prazo
De - Para -
Impacto no Custo
De - Para -
Descrição da Mudança
ALTERAR O FORMATO DO MODELO SEBRAE PARA A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS.
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Solicitado por
CONSULTOR DE MERCADO 10/MAR/201X SSM
Solicitante Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Aprovações
X Aprovada Rejeitada
Justificativa
A MUDANÇA PROPICIARÁ UMA AVALIAÇÃO MELHOR DOS RESULTADOS ESTIMADOS PARA A
EMPRESA
Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 15/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Atendimento
CONSULTOR GPJ 20/MAR/201X MMC
Responsável Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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Posição do Projeto
PLANEJADO REAL OBSERVAÇÕES
Curva “S”
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Problemas
1) CONSULTOR DE MERCADO COM DIFICULDADE DE AGENDAR VISITA NAS DATAS
PREVISTAS
Plano de Ação
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 11/MAR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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Documentação do Plano de Negócio
Entregas Parciais e Finais
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Sumário Executivo
Indicadores de Viabilidade
Lucratividade 2.1% a.a.
Rentabilidade 17.0% a.a.
Prazo do Retorno do Investimento 5.9 anos
Ponto de Equilíbrio (PE) R$ 67,605.24
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Sócio 1
NOME FELIZBERTO ARNALDO SOARES
ENDEREÇO AV. D. PEDRO I 235/APT.133
CIDADE CAMPINAS UF SP
TELEFONE 19 3333-8362 CELULAR 19 9599-8273
Mini-currículo
FORMADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PELA ESCOLA POLITÉCNICA DA USP EM 1970
ATUOU COMO SUPERVISOR E GERENTE DE PRODUÇÃO EM GRANDES EMPRESAS DA
REGIÃO
Atribuições
GERENTE GERAL
-RESPONSÁVEL GERAL PELA EMPRESA
-RESPONSÁVEL PELA ÁREA ADMINISTRATIVA
GERENTE DE PRODUÇÃO
-COORDENAR AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, COMPRAS, LOGÍSTICA E P&D
-RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE PRODUÇÃO (17 MARCENEIROS)
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Sócio 2
NOME JONATAS ANTONIO OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 98/BL.A APT.22
CIDADE CAMPINAS UF SP
TELEFONE 19 3333-3746 CELULAR 19 9588-8364
Mini-currículo
FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FEA-USP EM 1975
MBA EM VENDAS E MARKETING PELA FGV-SP EM 1995
ATUOU COMO VENDEDOR, SUPERVISOR DE VENDAS E GERENTE DE VENDAS EM
EMPRESAS DA REGIÃO
Atribuições
GERENTE DE VENDAS
-COORDENAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS
-PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES
-RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE VENDAS (02 VENDEDORES E 01 AUX. ADMINISTRATIVA)
56|91
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Dados do Empreendimento
NOME DA EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
CNPJ/CPF 123.456.789/0001-01
Visão da Empresa
SOMOS UMA EMPRESA MODERNA E CONSCIENTE DE NOSSAS RESPONSABILIDADES
SOCIOAMBIENTAIS. BUSCAMOS O LUCRO SEM DANIFICAR NOSSO MEIO AMBIENTE, SEM
ABUSAR DE NOSSOS ASSOCIADOS, SEM PREJUDICAR NOSSOS COMPETIDORES E
FORNECEDORES E SEM DENEGRIR NOSSA IMAGEM.
Missão da Empresa
DESENVOLVER, PRODUZIR E COMERCIALIZAR BRINQUEDOS EDUCATIVOS SEM AGREDIR
NOSSOS CONSUMIDORES (AS CRIANÇAS) E O MEIO AMBIENTE.
Setores de Atividade
Agropecuária
Indústria
Comércio
Serviços
Outros _____________________________
Forma Jurídica
Empresário
Sociedade Limitada
Outra _____________________________
57|91
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Enquadramento Tributário
Âmbito Federal
Empreendedor Individual
Regime SIMPLES
Regime Normal
o IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica
o PIS Contribuições para os Programas de Integração Social
o COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
o CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
o IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
Âmbito Estadual
ICMS Regime Simplificado
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (sistema débito e crédito)
Âmbito Municipal
ISS Imposto sobre Serviços
Capital Social
SÓCIO VALOR (R$) % PARTICIPAÇÃO
Fonte de Recursos
ORIGEM VALOR (R$) SÓCIO | INSTITUIÇÃO %
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 01/JUL/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
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PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS
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Análise de Mercado
Público-alvo
Perfil dos clientes
INFANTIL – CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS E SEUS PAIS, TIOS E AVÓS QUE COMPRAM COMO
PRESENTES EDUCACIONAIS
CLASSES A, B, C, D
Área de abrangência
Onde estão os clientes?
60|91
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Continuação
SUA EMPRESA 8 8 8
CONCORRENTE 1 7 7 8
CONCORRENTE 2 8 7 7
CONCORRENTE 3 7 8 8
Conclusões
MERCADO COMPETITIVO. BOM NÍVEL DE QUALIDADE. CONCORRENTES MUITO PARECIDOS
ENTRE SI.
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FORNECEDOR 1 MADEIRAS 7 7
FORNECEDOR 2 TECIDOS 8 7
FORNECEDOR 3 EQUIPAMENTOS 8 8
FORNECEDOR 4 INFORMÁTICA 7 8
FORNECEDOR 5 SUPRIMENTOS 8 7
Continuação
FORNECEDOR PRAZO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES
FORNECEDOR 1 6 CAMPINAS, SP
FORNECEDOR 2 7 CAMPINAS, SP
FORNECEDOR 3 8 CAMPINAS, SP
FORNECEDOR 4 7 CAMPINAS, SP
FORNECEDOR 5 8 CAMPINAS, SP
Conclusões
EM GERAL, OS FORNECEDORES EXISTENTES NA CIDADE E REGIÃO ATENDEM ÀS NOSSAS
NECESSIDADES. UMA VEZ DEFINIDO O VOLUME DE PRODUÇÃO PODEREMOS NEGOCIAR
MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES.
PARA OS ITENS DE INFORMÁTICA NÃO TEREMOS CONDIÇÕES DE NEGOCIAR MUITO OS
PREÇOS, MAS VALE TENTAR.
62|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 01/ABR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
63|91
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Plano de Marketing
Preço
PRODUTO OU SERVIÇO PREÇO (R$) OBSERVAÇÕES
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Estratégias Promocionais
PRODUTO OU SERVIÇO ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES
CARRINHO
ÔNIBUS
DIVULGAÇÃO NO SITE,
CADEIRA PARA BONECA DISPLAYS EM LOJAS,
JORNAIS E REVISTAS
BLOCOS PARA MONTAR
PIÃO
Estrutura de Comercialização
PRODUTO OU SERVIÇO ESTRUTURA OBSERVAÇÕES
CARRINHO
ÔNIBUS
LOJAS, MAGAZINES, FEIRAS
CADEIRA PARA BONECA
DE ARTESANATO
BLOCOS PARA MONTAR
PIÃO
65|91
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Localização do Negócio
ENDEREÇO RUA DR. ANTONIO ÁLVARES LOBO 20
BAIRRO BOTAFOGO
CIDADE CAMPINAS UF SP
TELEFONE 1 19 3333-2635 CEP 13100-000
TELEFONE 2 19 3333-5325 FAX 19 3333-5325
WEB SITE (URL) www.acme-toys.com.br
E-MAIL contato@acme-toys.com.br
Mapa do Local
CENTRO 1,4 km
FORNECEDOR DE INFORMÁTICA 1,4 km
66|91
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Fotos do Local
LOCAL
PREVISTO
67|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 27/ABR/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
68|91
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Plano Operacional
69|91
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Capacidade Produtiva/Comercial/Serviços
Dias Úteis no Mês 22 Horas/Dia 8 Horas Totais/Mês 176 Total Geral Minutos/Mês 84480
Linhas de Produção
Uma linha de produção por produto. Três etapas distintas de produção, devido às
características dos produtos.
Definições
Dias Úteis no Mês 22
Horas por Dia 8
Horas Totais no Mês 176
70|91
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Processos Operacionais
CÓDIGO PROCESSO ATIVIDADES
71|91
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72|91
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73|91
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Necessidade de Pessoal
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
74|91
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Organograma
Gerente Geral
FELIZBERTO SOARES
Auxiliar Administrativo
Vendedores (2)
75|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 18/MAI/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
76|91
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Plano Financeiro
Máquinas e equipamentos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL
1 ALICATE ISOLADO 8" 5 R$ 27.00 R$ 135.00
2 CAIXA DE FERRAMENTAS REPLAST 5 R$ 5.00 R$ 25.00
3 COMPASSO 5 R$ 4.00 R$ 20.00
4 ESQUADRO 210x450 mm 5 R$ 3.00 R$ 15.00
5 FURADEIRA BANCADA B&D 1700-3100RPM/220V 1 R$ 283.00 R$ 283.00
6 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL MAKITA 450W/220V 2 R$ 190.00 R$ 380.00
7 GRAMPO "C" 3" 10 R$ 9.00 R$ 90.00
8 GROSA ½ CANA 10" 5 R$ 23.00 R$ 115.00
9 LIXADEIRA CINTA B&D 720W/220V 3 R$ 419.00 R$ 1,257.00
10 MARTELO UNHA 25 mm 5 R$ 19.00 R$ 95.00
11 PAQUÍMETRO PLÁSTICO 150mm 6" 5 R$ 5.00 R$ 25.00
12 PLAINA ELÉTRICA B&D 650W/220V 3 R$ 262.00 R$ 786.00
13 SERRA CIRCULAR BANCADA B&D 1500W/5000RPM/220V 1 R$ 780.00 R$ 780.00
14 SERRA CIRCULAR MANUAL B&D 1400W/5000RPM/220V 2 R$ 299.00 R$ 598.00
15 SERRA DE ARCO 300 mm 12" 5 R$ 13.00 R$ 65.00
16 SERRA TICO-TICO B&D 600W/220V 3 R$ 419.00 R$ 1,257.00
17 SERROTE 16" 5 R$ 27.00 R$ 135.00
18 TRENA 3m x 16mm 5 R$ 9.00 R$ 45.00
19 0 R$ - R$ -
20 0 R$ - R$ -
SUB-TOTAL (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5-1-1-1) R$ 6,106.00
Fonte Kruger Ferramentas (w w w .krugerferramentas.com.br); MAR-2011, itens acima de R$100.00
C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011, demais itens
Guia do Marceneiro (w w w .guiadomarceneiro.com) - consulta técnica
Informática e telefonia
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL
1 IMPRESSORA LASER HP P1102W WI-FI 1 R$ 350.00 R$ 350.00
2 IMPRESSORAS JATO HP DESKJET 2000 2 R$ 160.00 R$ 320.00
3 NOTEBOOK 4 R$ 750.00 R$ 3,000.00
4 PC DESKTOP Vostro 230 Slim LCD=17"WIDE RAM=4GB HD=320GB SO=Windows 7 4 R$ 1,500.00 R$ 6,000.00
5 ROUTER WI-FI 2 R$ 100.00 R$ 200.00
6 TELEFONE 8 R$ 40.00 R$ 320.00
SUB-TOTAL (INFORMÁTICA | 5-1-1-2) R$ 10,190.00
Fonte Kalunga (w w w .kalunga.com.br); MAR-2011, os demais itens
Dell (w w w .dell.com.br); MAR-2011, item 4
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Móveis e utensílios
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL
1 ARMÁRIOS C/ PORTAS E PRATELEIRAS 4 R$ 855.00 R$ 3,420.00
2 BALCAO PARA RECEPÇÃO 1 R$ 726.00 R$ 726.00
3 BANCADA PRODUÇÃO 20 R$ 800.00 R$ 16,000.00
4 CADEIRA P/ BANCADA 20 R$ 150.00 R$ 3,000.00
5 CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO ALTO 2 R$ 250.00 R$ 500.00
6 CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO BAIXO 4 R$ 176.00 R$ 704.00
7 CADEIRA REUNIÃO 0 R$ 176.00 R$ -
8 CJ MESA ESCRITÓRIO 2L C/GAVETEIRO 4G 2 R$ 1,521.00 R$ 3,042.00
9 GAVETEIRO 4 GAVETAS 2 R$ 442.00 R$ 884.00
10 MESA CENTRO RECEPÇÃO 1 R$ 720.00 R$ 720.00
11 MESA OVAL PARA REUNIÃO (C=2000/L=900 mm) 0 R$ 411.00 R$ -
12 MESA P/ ESCRITÓRIO 1L C/GAVETEIRO 4G 2 R$ 766.00 R$ 1,532.00
13 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO (H=300/C=400 mm) 4 R$ 109.00 R$ 436.00
14 ROUPEIRO P/ VESTIÁRIO 16P (H=420/C=240/L=400 mm) 1 R$ 674.00 R$ 674.00
15 SOFÁ 2L RECEPÇÃO 1 R$ 631.00 R$ 631.00
SUB-TOTAL (MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5-1-2) R$ 32,269.00
Fonte Office e Cia (w w w .officeecia.com.br); MAR-2011, exceto itens 3 e 4 (estimados)
Veículos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL
1 FIAT Strada Adventure LOCKER 1.8 mpi CE 2009/GAS (001257-2) 1 R$ 38,100.00 R$ 38,100.00
2
3
4
5
SUB-TOTAL (VEÍCULOS | 5-1-3) R$ 38,100.00
Fonte Tabela FIPE (w w w .fipe.org.br); MAR-2011
Imóveis
Não aplicável.
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Capital de Giro
Investimentos Pré-operacionais
ITEM INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS VALOR
1 Despesas de Legalização R$ 5,000.00
2 Obras Civis e/ou Reformas R$ 10,000.00
3 Divulgação R$ 5,000.00
4 Cursos e Treinamentos R$ 5,000.00
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 Outros R$ -
TOTAL (5-3) R$ 25,000.00
Investimento Total
ITEM DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS VALOR %
1 Investimentos Fixos R$ 86,665.00 73.6%
2 Capital de Giro (Q.5-2) R$ 6,027.63 5.1%
3 Investimentos Pré-Operacionais (Q.5-3) R$ 25,000.00 21.2%
TOTAL R$ 117,692.63 100.0%
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ITEM FUNÇÃO/CARGO NUMERO EMPREGADOS QTDE SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE MENSAL SUB-TOTAL VALOR ENCARGOS TOTAL SALÁRIOS
1 AUX. ADMNISTRATIVO 2 1 R$ 560.00 R$ 1,120.00 R$ 1,176.00 R$ 2,296.00
2 GERENTE 2 2 R$ 1,120.00 R$ 2,240.00 R$ 2,352.00 R$ 4,592.00
3 MARCENEIRO 17 1 R$ 560.00 R$ 9,520.00 R$ 9,996.00 R$ 19,516.00
4 SUPERVISOR PRODUÇÃO 0 2 R$ 1,120.00 R$ - R$ - R$ -
5 VENDEDOR 2 1 R$ 560.00 R$ 1,120.00 R$ 1,176.00 R$ 2,296.00
TOTAL (SALÁRIOS | 5-9) 23 R$ 14,000.00 R$ 14,700.00 R$ 28,700.00
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Demonstrativo de Resultados
ITEM DESCRIÇÃO Colunas1 VALOR %
1 Receita Total com Vendas (Q.5-5) R$ 70,330.00 100.0%
2 Custos Variáveis Totais R$ 32,087.77 45.6%
Custos com Materiais Diretos e/ou CMV (Q.5-8) R$ 7,929.41 11.3%
Impostos sobre Vendas (Q.5-7-1) R$ 18,531.96 26.4%
Gastos com Vendas (Q.5-7-2) R$ 5,626.40 8.0%
3 Margem de Contribuição (Item 1-Item 2) R$ 38,242.23 54.4%
4 Custos Fixos Totais (Q.5-11) R$ 36,807.18 52.3%
5 Resultado Operacional (Item 3-Item 4) LUCRO R$ 1,435.05 2.0%
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Indicadores de Viabilidade
ITEM DESCRIÇÃO VALOR
1 Receita Total (Q.5-5) R$ 70,330.00
2 Custo Variável Total (Q.5-12-2) R$ 32,087.77
3 Custo Fixo Total (Q.5-11) R$ 36,807.18
4 Indice da Margem de Contribuição 54.4%
5 Ponto de Equilíbrio (5-13-1) R$ 67,690.85
6 Lucro Líquido (ao ano; Q.5-12*12) R$ 17,220.60
7 Lucratividade (5-13-2; ao ano) 2.0%
8 Investimento Total (Q.5-4) R$ 117,692.63
9 Rentabilidade (5-13-3; ao ano) 14.6%
10 Prazo do Retorno do Investimento (5-13-4; em anos) 6.8
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 21/JUN/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
84|91
Demanda 5.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Aumento/Diminuição Estimados para o período
Custos Fixos 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
ITEM DESCRIÇÃO % ANO 1 %2 ANO 2 %3 ANO 3 %4 ANO 4 %5 ANO 5
1 Receita Total com Vendas 100.0% R$ 843,960.00 100.0% R$ 886,158.00 100.0% R$ 974,773.80 100.0% R$ 1,072,251.18 100.0% R$ 1,179,476.30
2 Custos Variáveis Totais 45.7% R$ 385,359.24 45.7% R$ 404,627.20 45.7% R$ 445,089.92 45.7% R$ 489,598.91 45.7% R$ 538,558.81
Impostos sobre Vendas 26.4% R$ 222,805.44 26.4% R$ 233,945.71 26.4% R$ 257,340.28 26.4% R$ 283,074.31 26.4% R$ 311,381.74
Gastos com Vendas 8.0% R$ 67,516.80 8.0% R$ 70,892.64 8.0% R$ 77,981.90 8.0% R$ 85,780.09 8.0% R$ 94,358.10
Custos com Materiais Diretos 11.3% R$ 95,037.00 11.3% R$ 99,788.85 11.3% R$ 109,767.74 11.3% R$ 120,744.51 11.3% R$ 132,818.96
3 Margem de Contribuição - R$ 458,600.76 - R$ 481,530.80 - R$ 529,683.88 - R$ 582,652.27 - R$ 640,917.49
Cliente
6
Projeto
Construção de Cenários
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
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FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA
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CCEN
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Fluxo de Caixa
ITEM DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
1 SALDO INICIAL R$ - R$ 47,942 R$ 78,953 R$ 149,107 R$ 263,038
86|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 22/JUN/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
87|91
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Avaliação Estratégica
Matriz S.W.O.T.
Strenghts-Weaknesses-Oportunities-Threats (Forças-Fraquezas-Oportunidades-Ameças|F.O.F.A.)
88|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 27/JUN/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
89|91
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90|91
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Aprovações
FELIZBERTO A. SOARES 28/JUN/201X FAS
Sócio 1 Data Iniciais
DD/MMM/AAAA
Controle de Versões
Versão Autor Data Alterações
INICIAIS DD/MMM/AAAA
91|91