Professional Documents
Culture Documents
ORDINE DE ZI:
1) Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul aferent perioadei ianuarie –
noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului si care va detalia explicit urmatoarele:
a) gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru perioada ianuarie –
noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobati de actionari si masurile intreprinse de administratia
societatii pentru indeplinirea acestora ;
b) gradul de realizare a programului de investitii efectuate in perioada analizata comparativ cu
B.V.C.-ul investitional aprobat de actionari, sursele utilizate pentru realizarea si efectele tehnico –
economice ;
c) situatia creantelor neincasate la termen, specificand in fiecare caz valoarea, numele debitorului,
vechimea creantelor si masurile intreprinse pentru recuperarea acestora ( in instanta sau altele )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
d) situatia stocurilor, cantitati pe sortimente, valori contabile ( inclusiv materiale si materii prime )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
e) situatia evolutiei datoriilor societatii, masurile adoptate de administratia societatii pentru
diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici in perioada ianuarie – noiembrie
2010, privind
situatia creditelor bancare ale societatii, cu specificarea creditorului, a valorii, datei angajarii si datei
scadente a creditului, a destinatiei sumelor imprumutate, cu prezentarea separata a sumelor
nerambursate la scadenta si dobanzilor restante;
prezentarea datoriilor restante catre bugetele de stat, pe categorii, specificand : valoarea inregistrata in
contabilitate a debitului de baza, valoarea majorarilor si penalitatilor stabilite de ultimul control al
organelor fiscale pana la data raportarii ; situatia obtinerii inlesnirilor la plata ( cu precizarea datei
controlului si datei inregistrarii in contabilitate ) ;
prezentarea principalilor furnizori restanti, cu precizarea valorii si vechimii datoriei catre acestia ;
f) prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza
semnificativ veniturile din activitatea de baza, situatia existenta a raporturilor comerciale cu
actionarul majoritar pe durata perioadei ianuarie-noiembrie 2010;
g) daca exista operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare;
h) cheltuielile cu lucrarile si/sau servicii executate de terti, cu specificarea societatilor cu care s-au
incheiat contracte, natura lucrarilor si/sau serviciilor executate si a sumelor platite;
i) situatia activelor in garantie ( gajuri, ipoteci, sechestre etc ) si explicitarea in fiecare caz a valorii
contabile si cea evaluata a activelor, suprafata, numarul/data si durata contractului de garantie,
motivatia instituirii ( gajuri, ipoteci, sechestre etc) persoana juridica/fizica in favoarea careia s-a
ipotecat/sechestrat activul, hotararea AGA sau CA care a stat la baza operatiunii, ponderea
activelor ( gajate, ipotecate, sechestrate etc ) in total active imobilizate ;
j) gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011 ;
k) gradul de utilizare a capacitatilor din dotare ;
l) situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora ;
m) situatia detaliata a inchirierilor de active ( terenuri, cladiri, constructii speciale, masini, utilaje si
mijloace de transport, imobilizari financiare ) si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare ;
n) detalierea operatiunilor efectuate de catre Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in
numele si pe seama societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in
interesul acesteia ;
o) criteriile concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor
esentiale ale acestora precum si ofertele coexistente acestora ;
p) utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital precum si influenta acestora asupra
indicatorilor economico – financiari ai societatii ;
2) Raport privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, conform art. 225 din Legea 297/2004
facandu-se in mod expres referire la : partile care au incheiat contractul, data incheierii si natura
actului, descrierea obiectului contractului, valoarea totala a actului juridic, pretul unitar, termenele si
modalitatile de plata, persoana care a semnat din partea societatii actul juridic si temeiul legal in baza
caruia acesta a efectuat operatiunea ( hotararea AGA/CA/Act constitutiv ) ;
3) Raport privind plasamentele financiare efectuate de actionarul majoritar in societate precum si persoane
afiliate, in perioada ulterioara incheierii contractului de privatizare facandu-se in mod expres referire la :
caracterul plasamentului, temeiul legal de acordare si angajare a sumelor, persoanele implicate in
angajarea plasamentelor, datele efectuarii viramentelor, scopul acordarii sumelor, modul de utilizare a
sumelor acordate, efectele economico-financiare determinate de utilizarea sumelor, rambursari deja
efetuate si modul de rambursare a sumelor ramase si stingerea datoriei existente ;
4) Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru
perioada ianuarie – noiembrie 2010 cu detalierea expresa a subpunctelor a) – p) specificate la punctul 1) , raport
care va detalia si alte aspecte constatate in activitatea de administratie ;
5) Prezentarea Strategiei si a programului de masuri pentru redresarea situatiei economico-financiara in anii
2011-2015 ca perioada de recuperarea pierderilor cumulate. Strategia va prezenta un plan coerent de masuri cu
detalierea etapelor de redresare si recuperare a pierderilor realizate prin masuri tehnico – economice si
financiare, imbunatatirea actului de administrare si responsabilizarea managementului.
6) Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de actionari
aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 3055/2009.
7) Aprobarea datei de 31.01.2011 ca data de inregistrare.
8) Mandatarea directorului general ing Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii
actionarilor.
La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la
sfarsitul zilei de 04.01.2011 In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 14.01.2011, Adunarea Generala
ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 15.01.2011 la sediul societatii, ora 1200, cu aceeasi Ordine
de zi.
Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte
pe ordinea de zi insotite de documente de justificare sau proiect de hotarare in termen de cel mult 15 zile de la data
publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.
Actionarii pot adresa intrebari si solicita informatii legate de materiale si ordinea de zi in scris, cu mentiunea “ pentru
AGOA “. Actionarii care solicita materiale in scris ,vor transmite cererea in plicuri sigilate la sediul societatii insotite de
copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, sau ale certificatelor de inregistrare in cazul
persoanelor juridice, precum si adresa pentru comunicarea documentelor, sau la sediul societatii, conform
prevederilor art.243 al.5 legea 297/2004.
Informatii cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi si documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii
generale, pot fi solicitate si la telefon 0330/101605 int.311, fax. 0230/526263, 0330/101269.
Actionarii care nu pot fi prezenti , pot fi reprezentati de alte persoane pe baza unor procuri speciale care se pot
obtine de la sediul societatii sau de pe adresa de website a societatii si se depun la Secretariatul societatii cu cel putin
5 zile inainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generala ordinara a Actionarilor din data de 14.01.2011.
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispozitia actionarilor Convocatorul, numarul total de actiuni,
corespondenta si informatii legate de documente/materiale, formularele de procura speciala, incepand cu data
publicarii convocatorului, pe adresa de website a societatii: www.urb-s.ro.
PRESEDINTE C.A.
ING. RAGALIE NICOLAE
Legea nr. 297/2004
privind piaţa de capital
(publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004)
Art.243.- (1) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor
juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
(2) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă
dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
(3) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu
excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.
(4) Convocarea adunării generale, la cererea acţionarilor semnificativi ai societăţii, se va face în mod obligatoriu de către
administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată.
(5) Cu minimum 5 zile înaintea adunării generale a acţionarilor, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, pe website-ul
propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi.
RAPORT
Privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia
conform art.225 legea 297/2004
Societatea a incheiat contract de furnizare tamplarie PVC cu S.C. BAD Rulmenti S.A.
Brasov , in vederea executarii masurii partiale de reabilitare mai sus aratata. In acest sens
societatea a contractat cu S.C. CIVICA SRL executarea lucrarilor de antrepriza pe baza
ofertei mai avantajoase prezentata de aceasta , iar tamplaria PVC a fost achizitionata de
la S.C. BAD Rulmenti S.A. .
Situatia actelor juridice incheiate cu actionarii care detin controlul sau cu persoanele implicate
cu acestia au fost aduse permanent la cunostinta actionarilor fie cu ocazia sedintelor
adunarilor generale , fie la cererea de informatii ale actionarilor.
Potrivit Raportului de audit cu scop special al auditorului intern Chihai Luminita din data
de 08.12.2010 avand ca Obiective ale actiunii de auditare :
Existenta cadrului legal si juridic de depunere a aportului propriu de catre S.C. BADR
Brasov ;
- Modul de virare si utilizare a sumelor depuse in societate
s-a respectat cadrul legal de acordare si angajare a sumelor aduse ca aport de catre
actionarul majoritar in cadrul SC URB RULMENTI Suceava SA.
Conform Raportului de audit intern cu scop special privind Modul de virare si utilizare a sumelor depuse in
societate de actionarul majoritar, aducem la cunostinta actionarilor:
sumele au ramas la dispozitia SC URB RULMENTI SUCEAVA SA si au fost utilizate exclusiv
pentru dotarea si modernizarea fabricii cu mijloacele fixe necesare desfasurarii unui flux optim
de productie si pentru sustinerea activitatii curente.
Sumele intrate in SC URB RULMENTI SUCEAVA SA nu au fost restituite catre actionarul
principal .
- In opinia auditorului, fara infuzia de capital activitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA ar fi
fost sistata in anii anteriori.
- In formularea acestei opinii auditorul a avut in vedere faptul ca prin contractul de privatizare
societatea si-a asumat responsabilitatea mentinerii unui numar de 794 salariati angajati cu
contract de munca pe durata nedeterminata,pentru un termen de 5 ani, in conditiile scaderii
semnificative a cifrei de afaceri. In aceasta perioada societatea nu a avut restante la credite
bancare si nu a inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si la bugetele
locale. In perioada 01.01.2004-30.09.2010 SC URB RULMENTI SUCEAVA SA a virat la bugetul
de stat suma 1.512.298 ron,la bugetul asigurarilor sociale 11.623.988 ron si la bugetul local
suma de 310.602 ron..Totodata societatea nu inregistreaza intarzieri semnificative la plata
furnizorilor.
- Auditorul constata, in baza probelor de audit retinute ca aportul actionarului majoritar a fost
adus conform contractului de privatizare, sumele au fost inregistrate in contabilitate conform
prevederilor legale in vigoare si sunt justificate in totalitate cu documente legale, au fost utilizate
doar in scopul sustinerii activitatii SC URB RULMENTI SUCEAVA SA .
S.C.”URB RULMENTI SUCEAVA” S.A. este o societate pe actiuni cu capital privat a carei
structura de actionariat este:
- BADR Brasov 60.558%
-CIAD Bucuresti 18.375%
-SIF Moldova 15.874%
-Altii 5.192%
Obiectul principal de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea
de rulmenti.
Rezultatele economico-financiare pentru perioada 2004-2010 arata o evolutie
crescatoare a cifrei de afaceri pana in iulie 2006. Incepand cu luna august 2006 datorita unor
conjuncturi economice nefavorabile vanzarile societatii au inceput sa scada sub presiunea pietei
concomitent cu o tendinta de reducere a preturilor,.
Pe piata Romaniei vanzarile de rulmenti sunt in scadere din 2004 cauzata in special de
reducerea drastica a activitatilor industriale, multi dintre fostii nostri clienti disparand din piesajul
economiei romanesti. O alta cauza ar putea fi si aparitia multor distribuitori de rulmenti care
reusesc sa vanda la preturi mici, rulmenti de calitate indoielnica din import.
Ponderea vanzarilor societatii o detine piata externa; societatea vinde in prezent in multe
tari europene, in tari din Orient, Africa , Asia , America de Sud si de Nord.
In trimestrul IV 2008 au inceput sa apara semnele crizei economice mondiale ceea ce a
impus luarea de masuri drastice de restrangere a productiei pe masura scaderii comenzilor de
rulmenti de la clientii nostrii.
Masurile luate inca de la inceputului anului 2009 se reflecta in reducerea veniturilor dar si
in reducerea substantiala a pierderii. Raportata la cheltuieli totale , pierderea bruta a scazut de la
28.5% in 2008 la 19% si respectiv 10.1 % in 2009 si 11 luni 2010; pierderea din exploatare
raportata la cheltuieli de exploatare a scazut in aceeasi perioada de la 26.8% la 15% si respectiv
8.1%. S-a redus deasemenea ponderea cheltuielilor cu energia si apa de la 12-13% in perioada
2003 -2007 la sub 10% in perioada 2008-2010.
Eforturile trebuiesc continuate pentru gasirea de noi piete de desfacere , cresterea volumului de
vanzari la clientii existenti ca si cresterea preturilor de vanzare in corelatie cu evolutia preturilor la
materii prime si materiale, energie electrica, gaz , apa si servicii.
SC URB Rulmenti Suceava SA a beneficiat de aportul de capital al actionarului
majoritar ceea ce i-a permis sa depaseasca unele etape dificile si sa existe chiar in
conditii de criza , fara datorii la bugetul de stat si bugetul local.
II.Strategia pe termen mediu pentru recuperarea pierderilor istorice
Strategia SC URB Rulmenti Suceava SA pentru stoparea pierderii si recuperarea pierderilor
istorice include:
concentrarea atentiei pe clientii existenti
dezvoltarea de noi produse
imbunatatirea raportului pret calitate
concentrarea eforturilor pe extinderea segmentelor de piata si a celor regionale
reducerea costurilor fixe
aplicarea unei politici de personal bazata pe atragerea , mentinerea si pregatirea numai a
fortei de munca strict necesara
Principalele activitati de perspectiva se vor referi la accelerarea cresterii vanzarilor, reducerea
costurilor si atragerea de fonduri pentru modernizarea fabricii ca motor principal al cresterii
economice.
III. Riscuri si incertitudini
Ca toti producatorii si SC URB Rulmenti Suceava opereaza in zone economice si geografice
care se gasesc in diverse faze ale ciclului economic. O cadere economica la nivel global sau
in economiile mondiale conducatoare , ar putea reduce consumul de produse ale societatii
care , chiar si in situatia unei perioade scurte de manifestare , ar putea afecta serios
activitatea SC URB Rulmenti Suceava si deci proiectiile noastre de viitor. Exista deasemenea
riscurile legate de aparitia de noi reglementari, taxe, tarife si alte bariere comerciale ,
modificari de preturi sau control comercial sau alte politici guvernamentale care ar putea
limita operatiunile firmei.
Activitatea societatii este expusa variatiilor de curs valutar, fluctuatiile dolarului american si a
monedei europene fiind un factor de risc major.
Conducerea societatii se preocupa in continuare pentru stabilirea de masuri concrete care sa
asigure in viitor redresarea activitatii si imbunatatirea situatiei financiare in vederea dezvoltarii
societatii.
Subliniem faptul ca targeturile pe care ni le-am propus si atingerea lor in viitor poate fi
influentata de factori de risc si incertitudine care nu pot fi controlati.
PROCURA SPECIALA
Din data de ………………………………..
Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..
2) Raport privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, conform art. 225 din Legea 297/2004
facandu-se in mod expres referire la : partile care au incheiat contractul, data incheierii si natura
actului, descrierea obiectului contractului, valoarea totala a actului juridic, pretul unitar, termenele si
modalitatile de plata, persoana care a semnat din partea societatii actul juridic si temeiul legal in baza
caruia acesta a efectuat operatiunea ( hotararea AGA/CA/Act constitutiv ) ;
Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..
3) Raport privind plasamentele financiare efectuate de actionarul majoritar in societate precum si persoane
afiliate, in perioada ulterioara incheierii contractului de privatizare facandu-se in mod expres referire la :
caracterul plasamentului, temeiul legal de acordare si angajare a sumelor, persoanele implicate in
angajarea plasamentelor, datele efectuarii viramentelor, scopul acordarii sumelor, modul de utilizare a
sumelor acordate, efectele economico-financiare determinate de utilizarea sumelor, rambursari deja
efetuate si modul de rambursare a sumelor ramase si stingerea datoriei existente ;
Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..
4) Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru
perioada ianuarie – noiembrie 2010 cu detalierea expresa a subpunctelor a) – p) specificate la punctul 1) , raport
care va detalia si alte aspecte constatate in activitatea de administratie ;
Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..
6) Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de actionari
aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 3055/2009.
Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..
Data :……………………………..
Numele in clar al actionarului………………………………………..
Semnatura actionarului……………………………………………….
NOTA de FUNDAMENTARE
Solicitam adunarii generale a actionarilor sa aprobe scoaterea din evidenta contabila a acestei datorii si
inregistrarea sumei de 8.557,22 lei in alte venituri din exploatare ale societatii.
S.C. “URB RULMENTI SUCEAVA” S.A.
Zona Industrialã Scheia, Suceava, cod 727525, România
CIF RO 717936 J33/436/1991
Tel.: 0040-0330-101605 Fax: 0040-0230-526263
0040-0330-101606
0040-0330-101269
Web: www.urb-s.ro E-mail:
office@urb-s.ro
Consiliul de Administratie al SC ”URB Rulmenti Suceava” SA, numit prin Hotararile AGA
nr.9/25.11.2006 si 4/13.11.2009, avand in vedere cererea formulata de actionarul SIF Moldova Bacau,
prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport:
In calitate de parata:
Societatea are calitatea de parata in dosarul de executare silita nr. 2470/2004 a Directiei
Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi privind taxe vamale, dobanzi si penalitati
stabilite in baza P.V. nr. 23304/15.12.2003 /9645/15.12.2003 si Deciziei I.C.C.J. nr. 4774/2005
irevocabila.
In calitate de reclamantă:
Societatea a formulat actiuni in anulare si opozitii impotriva cererilor de marca individuala “URB” la
nivel comunitar, international si intern formulate de terte persoane fizice si juridice, care in prezent nu au
caracter de litigiu, fiind in solutionare la O.H.I.M., oficiile pentru inventii si marci din tarile unde s-au
depus opozitiile si la O.S.I.M.
- Largirea gamei de fabricatie inele forjate si strunjite pentru un client important din piata rulmentilor cu
inca 4 repere pentru care s-au intocmit documentatia tehnica de executie, planele de control, etc. in
conformitate cu cerintele clientului. S-au realizat loturile de testare si omologare si ca urmare a rezultatelor
bune obtinute, s-au introdus in fabricatie. Ca urmare a acestor actiuni clientul si-a marit cca. 3 ori cererile
de produs fata de 2009.
- S-a intensificat activitatea de marketing pentru cresterea volumului de vanzari la anumiti clienti si mai
ales pentru atragerea de noi clienti. In acest sens s-au invitat clientii sa viziteze fabrica si s-au discutat
detalii comerciale.
- Impreuna cu actionarii majoritari am contactat potentiali clienti in zone geografice noi carora le-am
transmis mostre de rulmenti OEM si AM care au fost testate si acceptate tehnic.In momentul de fata suntem
in faza de tratative comerciale urmand ca pana la inceputul anului viitor sa ajungem la incheierea unor
contracte de vanzare.
- S-au realizat materiale de promovare a produselor noastre fabricate sub marca URB. In acest sens s-au
pregatit pe suport informatic (CD, DVD, memory stick) , prezentari filmate ale sectiilor societatii , date
generale ale activitatii in program Powerpoint, brosuri tiparite, cataloage de produs, etc care s-au distribuit
clientilor.
- S-a diversificat si largit baza de aprovizionare cu materii prime , materiale tehnologice, ambalaje
individuale si colective, etc. pentru a avea un control asupra nivelului preturilor si pentru a avea alternative
in caz ca unii furnizori mareau prea mult preturile sau dispareau din peisajul economic.
- Numai in unele cazuri motivate de cerinte speciale sau de mediu se lucreaza cu un singur furnizor.
- S-a testat piata furnizorilor de energie pentru a gasi solutii de achizitie la preturi mai mici (E.ON
Transilvania si Energotrust Iasi).
- S-au rediscutat cu EON Moldova conditiile din contractul de furnizare ajungand la eliminarea
penalizarilor legate de neincadrarea in previziunile de consum (depasire sau neconsum) precum si a
termenelor de plata a facturii evitand astfel niste cheltuieli care puteau sa ajunga si pana la 15% din
valoarea facturii.
-Pentru realizarea de venituri si din alte activitati decat cea de baza s-au pregatit unele spatii pentru a putea
fi inchiriate si s-a facut publicitate atat pe plan local cat si national.
-Deasemenea s-au efectuat servicii de transport pentru terti pentru a eficientiza transporturile in interes
propriu ( curse pline dus-intors).
-S-au executat unele piese in atelierul SDV pentru terti, activitate pe care dorim sa o dezvoltam in anul
2011.
- S-a reinceput diminuarea liniilor de credit de la BCR care ar putea sa duca in viitor la reducerea
cheltuielilor financiare.
- S-a imbunatatit structura de personal prin redistribuirea unor persoane in alte sectii , redistribuirea de
sarcini personalului tehnic cu studii superioare prin cumul de sarcini si angajarea de personal de executie in
sectoarele in care s-a impus acest lucru ca urmare a cresterii volumului de activitate.
- Scolarizarea unor persoane in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, in domeniul supravegherii si
verificarii tehnice a instalatiilor si operatori pentru cazane sub presiune (fochisti).
8. Autorizari de functionare
- Recertificarea ISO 9001 a Sistemului de Management al Calitatii , conditie esentiala pentru relatiile
comerciale existente ale URB Rulmenti Suceava si mai ales pentru stabilirea de relatii cu alti clienti.
- S-au autorizat persoane ca responsabil SSM, RSVT si ca fochisti si ca atare s-a obtinut si autorizatia de
functionare a fabricii in aceste domenii.
-S-au autorizat ISCIR instalatiile de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR.
-S-au implementat masurile de protectie a muncii, mediului si situatii de urgenta impuse de legislatia in
vigoare
9.Alte masuri
- S-au inceput unele actiuni pentru protejarea marcii URB impotriva incercarilor unor persoane si firme
straine sa-si insusesca marca. Se mentioneaza faptul ca datorita notorietatii marcii colective URB, unele
firme si persoane fizice au inceput actiuni de inregistrare a marcii in nume propriu. Exemplificam firma
Ulpia Rulmenti Bucuresti al carei actionar este un cetatean indian cu domiciliul in Dubai care
comercializeaza rulmenti marcati URB ce sunt expediati din zona libera Giurgiu. Deasemenea s-au facut
actiuni de stopare a inregistrarii marcii de catre cetateanul turc Harun Adiguzel care a solicitat inregistrarea
marcii in nume propiu.
SC URB Rulmenti Suceava SA a avut contacte cu SC Rulmentul Barlad pentru actiuni comune de protectie
a marcii colective ca fiind singurele societati care au dreptul sa utilizeze marca colectiva URB si o
utilizeaza in fapt. Din pacate fabrica din Barlad nu s-a aratat interesata de aceasta colaborare ba mai mult a
incercat sa descurajeze actiunile noastre impotriva lui Harun Adiguzel.
Prezentul material raspunde solicitarilor actionarului semnificativ SIF Moldova Bacau, prezentand
detaliat problemele incluse in Cererea adresata pentru convocarea adunarii generale, cu respectarea
principiului confidentialitatii. Avand in vedere concurenta pe o piata agresiva asa cum este piata vanzarii
de rulmenti, pastrarea confidentialitatii informatiilor este capitala pentru mentinerea societatii intre
principalii furnizori de rulmenti sub marca URB.
PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
ing. NICOLAE RAGALIE ing. GHEORGHE CIMPOESU ec. GICA AMIHAESE
PROIECT
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
HOTARAREA nr. 1
Din 14.01.2011
HOTARASTE
Art.2 Aproba trecerea pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de
actionari aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in
conformitate cu Ordinul MFP nr. 3055/2009.
Societatea are un numar total de 11.276.124 actiuni nominative care confera un numar de 11.276.124 voturi .
f) Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de
baza; situatia existenta a raporturilor comerciale cu actionarul majoritar pe durata perioadei ianuarie
– noiembrie 2010
g) Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor finanziare
h) Cheltuieli cu lucrari si/sau servicii executate de terti
i) Situatia activelor in garantie (ipoteci, sechestre, gajuri)
j) Gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011
k) Gradul de utilizare a capacitatilor din dotare
l) Situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora
m) Situatia detaliata a inchirierilor de active si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare
n) Operatiuni efectuate de Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in numele si pe seama
societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in interesul acesteia
o) Criterii concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor
esentiale ale acestora, precum si ofertele coexistente acestora
p) Utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital, precum si influenta acestora asupra
indicatorilor economico-financiari ai societatii
3) Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a tuturor informatiilor cuprinse
in Raport. Aceasta responsabilitate include : proiectarea, implementarea si mentinerea unui control
intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a Raportului care sa nu contina denaturari
semnificative, datorate fraudei sau erorii; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstante
date.
4) In opinia noastra, Raportul prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, toate datele si
informatiile solicitate de catre S.I.F. Moldova S.A. Bacau Consiliului de Administratie al S.C. URB
Rulmenti Suceava S.A. Suceava prin scrisoarea nr. 7983 din 11 noiembrie 2010.
Auditor financiar
Ioan BOTA
Nr. Certificat auditor financiar 102/09 iunie 2000
emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania