You are on page 1of 23

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C.”URB RULMENTI SUCEAVA” S.A., cu sediul in Suceava, .Zona


Industriala Scheia, f.n., cod 727525, tel 0330101605, fax 0230526263, avand in vedere cererea actionarului
semnificativ SIF Moldova, convoaca la sediul societatii in data de 14.01.2011 ora 12 Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:
1) Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul aferent perioadei ianuarie –
noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului si care va detalia explicit urmatoarele:
a) gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru perioada ianuarie –
noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobati de actionari si masurile intreprinse de administratia
societatii pentru indeplinirea acestora ;
b) gradul de realizare a programului de investitii efectuate in perioada analizata comparativ cu
B.V.C.-ul investitional aprobat de actionari, sursele utilizate pentru realizarea si efectele tehnico –
economice ;
c) situatia creantelor neincasate la termen, specificand in fiecare caz valoarea, numele debitorului,
vechimea creantelor si masurile intreprinse pentru recuperarea acestora ( in instanta sau altele )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
d) situatia stocurilor, cantitati pe sortimente, valori contabile ( inclusiv materiale si materii prime )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
e) situatia evolutiei datoriilor societatii, masurile adoptate de administratia societatii pentru
diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici in perioada ianuarie – noiembrie
2010, privind
 situatia creditelor bancare ale societatii, cu specificarea creditorului, a valorii, datei angajarii si datei
scadente a creditului, a destinatiei sumelor imprumutate, cu prezentarea separata a sumelor
nerambursate la scadenta si dobanzilor restante;
 prezentarea datoriilor restante catre bugetele de stat, pe categorii, specificand : valoarea inregistrata in
contabilitate a debitului de baza, valoarea majorarilor si penalitatilor stabilite de ultimul control al
organelor fiscale pana la data raportarii ; situatia obtinerii inlesnirilor la plata ( cu precizarea datei
controlului si datei inregistrarii in contabilitate ) ;
 prezentarea principalilor furnizori restanti, cu precizarea valorii si vechimii datoriei catre acestia ;
f) prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza
semnificativ veniturile din activitatea de baza, situatia existenta a raporturilor comerciale cu
actionarul majoritar pe durata perioadei ianuarie-noiembrie 2010;
g) daca exista operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare;
h) cheltuielile cu lucrarile si/sau servicii executate de terti, cu specificarea societatilor cu care s-au
incheiat contracte, natura lucrarilor si/sau serviciilor executate si a sumelor platite;
i) situatia activelor in garantie ( gajuri, ipoteci, sechestre etc ) si explicitarea in fiecare caz a valorii
contabile si cea evaluata a activelor, suprafata, numarul/data si durata contractului de garantie,
motivatia instituirii ( gajuri, ipoteci, sechestre etc) persoana juridica/fizica in favoarea careia s-a
ipotecat/sechestrat activul, hotararea AGA sau CA care a stat la baza operatiunii, ponderea
activelor ( gajate, ipotecate, sechestrate etc ) in total active imobilizate ;
j) gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011 ;
k) gradul de utilizare a capacitatilor din dotare ;
l) situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora ;
m) situatia detaliata a inchirierilor de active ( terenuri, cladiri, constructii speciale, masini, utilaje si
mijloace de transport, imobilizari financiare ) si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare ;
n) detalierea operatiunilor efectuate de catre Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in
numele si pe seama societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in
interesul acesteia ;
o) criteriile concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor
esentiale ale acestora precum si ofertele coexistente acestora ;
p) utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital precum si influenta acestora asupra
indicatorilor economico – financiari ai societatii ;
2) Raport privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, conform art. 225 din Legea 297/2004
facandu-se in mod expres referire la : partile care au incheiat contractul, data incheierii si natura
actului, descrierea obiectului contractului, valoarea totala a actului juridic, pretul unitar, termenele si
modalitatile de plata, persoana care a semnat din partea societatii actul juridic si temeiul legal in baza
caruia acesta a efectuat operatiunea ( hotararea AGA/CA/Act constitutiv ) ;
3) Raport privind plasamentele financiare efectuate de actionarul majoritar in societate precum si persoane
afiliate, in perioada ulterioara incheierii contractului de privatizare facandu-se in mod expres referire la :
caracterul plasamentului, temeiul legal de acordare si angajare a sumelor, persoanele implicate in
angajarea plasamentelor, datele efectuarii viramentelor, scopul acordarii sumelor, modul de utilizare a
sumelor acordate, efectele economico-financiare determinate de utilizarea sumelor, rambursari deja
efetuate si modul de rambursare a sumelor ramase si stingerea datoriei existente ;
4) Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru
perioada ianuarie – noiembrie 2010 cu detalierea expresa a subpunctelor a) – p) specificate la punctul 1) , raport
care va detalia si alte aspecte constatate in activitatea de administratie ;
5) Prezentarea Strategiei si a programului de masuri pentru redresarea situatiei economico-financiara in anii
2011-2015 ca perioada de recuperarea pierderilor cumulate. Strategia va prezenta un plan coerent de masuri cu
detalierea etapelor de redresare si recuperare a pierderilor realizate prin masuri tehnico – economice si
financiare, imbunatatirea actului de administrare si responsabilizarea managementului.
6) Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de actionari
aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 3055/2009.
7) Aprobarea datei de 31.01.2011 ca data de inregistrare.
8) Mandatarea directorului general ing Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii
actionarilor.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la
sfarsitul zilei de 04.01.2011 In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 14.01.2011, Adunarea Generala
ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 15.01.2011 la sediul societatii, ora 1200, cu aceeasi Ordine
de zi.
Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte
pe ordinea de zi insotite de documente de justificare sau proiect de hotarare in termen de cel mult 15 zile de la data
publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.
Actionarii pot adresa intrebari si solicita informatii legate de materiale si ordinea de zi in scris, cu mentiunea “ pentru
AGOA “. Actionarii care solicita materiale in scris ,vor transmite cererea in plicuri sigilate la sediul societatii insotite de
copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, sau ale certificatelor de inregistrare in cazul
persoanelor juridice, precum si adresa pentru comunicarea documentelor, sau la sediul societatii, conform
prevederilor art.243 al.5 legea 297/2004.
Informatii cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi si documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii
generale, pot fi solicitate si la telefon 0330/101605 int.311, fax. 0230/526263, 0330/101269.
Actionarii care nu pot fi prezenti , pot fi reprezentati de alte persoane pe baza unor procuri speciale care se pot
obtine de la sediul societatii sau de pe adresa de website a societatii si se depun la Secretariatul societatii cu cel putin
5 zile inainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generala ordinara a Actionarilor din data de 14.01.2011.
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispozitia actionarilor Convocatorul, numarul total de actiuni,
corespondenta si informatii legate de documente/materiale, formularele de procura speciala, incepand cu data
publicarii convocatorului, pe adresa de website a societatii: www.urb-s.ro.

PRESEDINTE C.A.
ING. RAGALIE NICOLAE
Legea nr. 297/2004
privind piaţa de capital
(publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004)

Art.243.- (1) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor
juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

(2) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă
dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.

(3) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu
excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

(4) Convocarea adunării generale, la cererea acţionarilor semnificativi ai societăţii, se va face în mod obligatoriu de către
administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată.

(5) Cu minimum 5 zile înaintea adunării generale a acţionarilor, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, pe website-ul
propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi.
RAPORT

Privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia
conform art.225 legea 297/2004

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. este societate admisa la ranzactionare si se


supune prevederilor legii 297/2004 si Regulamentelor CNVM , inclusiv cele privind raportarea
dispusa prin Art. 225 - (1) , respectiv “Administratorii societăţilor admise la tranzacţionare sunt
obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii,
angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui
valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.”
Fata de obligatia legala aratata si solicitarea de informare a actionarului SIF MOLDOVA
Bacau aducem la cunostinta actionarilor situatia actele juridice incheiate de societate :

 Societatea a incheiat contract de vanzare cumparare rulmenti si elemente de rulmenti cu


actionarul majoritar S.C. BAD Rulmenti S.A Brasov, in scopul cresterii vanzarilor fabricii
din Suceava atat pe piata interna cat si externa, avand in vedere ca actionarul majoritar
este unul din principalii furnizori de rulmenti pe piata interna, care participa si incheie
contracte semnificative pe piata interna privata si publica si constituie un furnizor potential.

 Societatea a incheiat contract de imprumut cu actionarul semnificativ S.C. CIAD SRL, cu


scopul de a asigura necesarul de mijloace circulante in vederea executarii reparatiilor la
cladiri si sectiile de productie / laboratoare necesare .

 Societatea a incheiat contract de furnizare tamplarie PVC cu S.C. BAD Rulmenti S.A.
Brasov , in vederea executarii masurii partiale de reabilitare mai sus aratata. In acest sens
societatea a contractat cu S.C. CIVICA SRL executarea lucrarilor de antrepriza pe baza
ofertei mai avantajoase prezentata de aceasta , iar tamplaria PVC a fost achizitionata de
la S.C. BAD Rulmenti S.A. .

Situatia actelor juridice incheiate cu actionarii care detin controlul sau cu persoanele implicate
cu acestia au fost aduse permanent la cunostinta actionarilor fie cu ocazia sedintelor
adunarilor generale , fie la cererea de informatii ale actionarilor.

Cu exceptia contractelor sus aratate, societatea nu a incheiat alte acte juridice cu


administratorii societăţii , angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele
implicate cu aceştia .
RAPORT
privind plasamentele financiare efectuate de actionarul majoritar in societate
precum si persoane afiliate, in perioada ulterioara inchierii contractului de privatizare

Potrivit Raportului de audit cu scop special al auditorului intern Chihai Luminita din data
de 08.12.2010 avand ca Obiective ale actiunii de auditare :
 Existenta cadrului legal si juridic de depunere a aportului propriu de catre S.C. BADR
Brasov ;
- Modul de virare si utilizare a sumelor depuse in societate

s-a concluzionat urmatoarele :

 s-a respectat cadrul legal de acordare si angajare a sumelor aduse ca aport de catre
actionarul majoritar in cadrul SC URB RULMENTI Suceava SA.

 SUMELE PRIMITE SI MODUL DE UTILIZARE al acestora au fost reflectate in evidenta


contabila si respectiv au fost avute in vedere la intocmirea situatiilor financiare anuale
,auditorii financiari certificand an de an imaginea fidela a acestora.

 modul de acordare si angajare a sumelor primide de la actionarul majoritar a fost


raportat si verificat in numeroase ocazii de catre autoritatile contractante ale statului si
prezentate catre actionari la cererile repetate ale acestora.
Informatiile oferite corespund cu situatia prezentata in baza documentelor justificative si a
evidentei contabile a societatii .

In concordanta cu raportul de audit cu scop special cat si rapoartele auditorului financiar,


plasamentele financiare realizate de actionarul majoritar S.C. BAD Rulmenti S.A. Brasov in
societate , precum si de persoane afiliate in numele si pe seama actionarului majoritar, au fost
efectuate in temeiul Contractului de vanzare cumparare actiuni nr. 51/2003 incheiat intre S.C.
BAD Rulmenti Brasov si A.V.A.S. Bucuresti .Obligatiile actionarului majoritar au caracter
conventional.
Plasamentele financiare au reprezentat obligatie contractuala conform contractului de vanzare
cumparare a pachetului majoritar de actiuni al S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., fiind
esalonate pe 5 ani consecutivi de la incheierea contractului.

Persoanele juridice implicate in efectuarea plasamentelor financiare au fost :


 S.C. B.A.D. Rulmenti Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/34/1991, CUI 1094542,
cu sediul in Brasov, str. Zizinului, nr. 111;
Actionarul majoritar a efectuat plasamentele financiare prin conturile sale bancare si partial prin
conturile S.C. CIAD SRL Bucuresti, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/26095/1993, CUI
4977050, care a actionat in numele si pe seama S.C. BAD Rulmenti S.A. Brasov.

Principalul efect economic al plasamentelor financiare a fost asigurarea continuitatii


activitatii societatii cu imbunatatirea indicatorilor financiari in anii 2009 si 2010.

Conform Raportului de audit intern cu scop special privind Modul de virare si utilizare a sumelor depuse in
societate de actionarul majoritar, aducem la cunostinta actionarilor:
 sumele au ramas la dispozitia SC URB RULMENTI SUCEAVA SA si au fost utilizate exclusiv
pentru dotarea si modernizarea fabricii cu mijloacele fixe necesare desfasurarii unui flux optim
de productie si pentru sustinerea activitatii curente.
 Sumele intrate in SC URB RULMENTI SUCEAVA SA nu au fost restituite catre actionarul
principal .
- In opinia auditorului, fara infuzia de capital activitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA ar fi
fost sistata in anii anteriori.
- In formularea acestei opinii auditorul a avut in vedere faptul ca prin contractul de privatizare
societatea si-a asumat responsabilitatea mentinerii unui numar de 794 salariati angajati cu
contract de munca pe durata nedeterminata,pentru un termen de 5 ani, in conditiile scaderii
semnificative a cifrei de afaceri. In aceasta perioada societatea nu a avut restante la credite
bancare si nu a inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si la bugetele
locale. In perioada 01.01.2004-30.09.2010 SC URB RULMENTI SUCEAVA SA a virat la bugetul
de stat suma 1.512.298 ron,la bugetul asigurarilor sociale 11.623.988 ron si la bugetul local
suma de 310.602 ron..Totodata societatea nu inregistreaza intarzieri semnificative la plata
furnizorilor.
- Auditorul constata, in baza probelor de audit retinute ca aportul actionarului majoritar a fost
adus conform contractului de privatizare, sumele au fost inregistrate in contabilitate conform
prevederilor legale in vigoare si sunt justificate in totalitate cu documente legale, au fost utilizate
doar in scopul sustinerii activitatii SC URB RULMENTI SUCEAVA SA .

Utilizarea plasamentelor financiare ale actionarului majoritar precum si toate problemele


importante cu care s-a confruntat si se confrunta societatea au fost aduse permanent la
cunostinta actionarilor societatii.
Modul de utilizare al plasamentelor financiare a fost prezentat de mai multe ori in sedintele
adunarii generale ale actionarilor, dupa cum urmeaza : sedinta A.G.O.A. din data de 27.04.2006;
sedinta A.G.E.A. din 25.11.2006; sedinta A.G.O.A. din 02.04.2007; sedinta A.G.O.A. din
02.11.2007 convocata de administratori pentru prezentarea situatiei financiare a societatii la 8
luni si informarea actionarilor privind pierderile acumulate si supunerea spre aprobare a
programului de reorganizare a societatii; sedinta AGEA din 05.09.2008; sedinta AGEA din
28.11.2008; sedinta A.G.O.A. din 13.11.2009; sedinta A.G.O.A. din 26.03.2010;

Cu ocazia majorarilor de capital efectuate la solicitarea actionarului majoritar s-a urmarit


atragerea de capital si din partea altor actionari , care ar fi dat posibilitatea societatii sa abordeze
mai multe investitii, insa nici un alt actionar nu a venit in intampinarea acestei actiuni.
STRATEGIE SI PROGRAM DE MASURI PENTRU REDRESAREA
SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII IN ANII 2011-2015 CA
PERIOADA DE RECUPERAREA PIERDERILOR CUMULATE.

I.Analiza situatiei economice in perioada postprivatizare

S.C.”URB RULMENTI SUCEAVA” S.A. este o societate pe actiuni cu capital privat a carei
structura de actionariat este:
- BADR Brasov 60.558%
-CIAD Bucuresti 18.375%
-SIF Moldova 15.874%
-Altii 5.192%
Obiectul principal de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea
de rulmenti.
Rezultatele economico-financiare pentru perioada 2004-2010 arata o evolutie
crescatoare a cifrei de afaceri pana in iulie 2006. Incepand cu luna august 2006 datorita unor
conjuncturi economice nefavorabile vanzarile societatii au inceput sa scada sub presiunea pietei
concomitent cu o tendinta de reducere a preturilor,.
Pe piata Romaniei vanzarile de rulmenti sunt in scadere din 2004 cauzata in special de
reducerea drastica a activitatilor industriale, multi dintre fostii nostri clienti disparand din piesajul
economiei romanesti. O alta cauza ar putea fi si aparitia multor distribuitori de rulmenti care
reusesc sa vanda la preturi mici, rulmenti de calitate indoielnica din import.
Ponderea vanzarilor societatii o detine piata externa; societatea vinde in prezent in multe
tari europene, in tari din Orient, Africa , Asia , America de Sud si de Nord.
In trimestrul IV 2008 au inceput sa apara semnele crizei economice mondiale ceea ce a
impus luarea de masuri drastice de restrangere a productiei pe masura scaderii comenzilor de
rulmenti de la clientii nostrii.
Masurile luate inca de la inceputului anului 2009 se reflecta in reducerea veniturilor dar si
in reducerea substantiala a pierderii. Raportata la cheltuieli totale , pierderea bruta a scazut de la
28.5% in 2008 la 19% si respectiv 10.1 % in 2009 si 11 luni 2010; pierderea din exploatare
raportata la cheltuieli de exploatare a scazut in aceeasi perioada de la 26.8% la 15% si respectiv
8.1%. S-a redus deasemenea ponderea cheltuielilor cu energia si apa de la 12-13% in perioada
2003 -2007 la sub 10% in perioada 2008-2010.
Eforturile trebuiesc continuate pentru gasirea de noi piete de desfacere , cresterea volumului de
vanzari la clientii existenti ca si cresterea preturilor de vanzare in corelatie cu evolutia preturilor la
materii prime si materiale, energie electrica, gaz , apa si servicii.
SC URB Rulmenti Suceava SA a beneficiat de aportul de capital al actionarului
majoritar ceea ce i-a permis sa depaseasca unele etape dificile si sa existe chiar in
conditii de criza , fara datorii la bugetul de stat si bugetul local.
II.Strategia pe termen mediu pentru recuperarea pierderilor istorice
Strategia SC URB Rulmenti Suceava SA pentru stoparea pierderii si recuperarea pierderilor
istorice include:
 concentrarea atentiei pe clientii existenti
 dezvoltarea de noi produse
 imbunatatirea raportului pret calitate
 concentrarea eforturilor pe extinderea segmentelor de piata si a celor regionale
 reducerea costurilor fixe
 aplicarea unei politici de personal bazata pe atragerea , mentinerea si pregatirea numai a
fortei de munca strict necesara
Principalele activitati de perspectiva se vor referi la accelerarea cresterii vanzarilor, reducerea
costurilor si atragerea de fonduri pentru modernizarea fabricii ca motor principal al cresterii
economice.
III. Riscuri si incertitudini
Ca toti producatorii si SC URB Rulmenti Suceava opereaza in zone economice si geografice
care se gasesc in diverse faze ale ciclului economic. O cadere economica la nivel global sau
in economiile mondiale conducatoare , ar putea reduce consumul de produse ale societatii
care , chiar si in situatia unei perioade scurte de manifestare , ar putea afecta serios
activitatea SC URB Rulmenti Suceava si deci proiectiile noastre de viitor. Exista deasemenea
riscurile legate de aparitia de noi reglementari, taxe, tarife si alte bariere comerciale ,
modificari de preturi sau control comercial sau alte politici guvernamentale care ar putea
limita operatiunile firmei.
Activitatea societatii este expusa variatiilor de curs valutar, fluctuatiile dolarului american si a
monedei europene fiind un factor de risc major.
Conducerea societatii se preocupa in continuare pentru stabilirea de masuri concrete care sa
asigure in viitor redresarea activitatii si imbunatatirea situatiei financiare in vederea dezvoltarii
societatii.
Subliniem faptul ca targeturile pe care ni le-am propus si atingerea lor in viitor poate fi
influentata de factori de risc si incertitudine care nu pot fi controlati.
PROCURA SPECIALA
Din data de ………………………………..

Subsemnatul (numele/denumirea) …..……………………………………………………………… detinator a


…………………………..(nr.) actiuni ale S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., reprezentand ………………….% din
numarul total de actiuni, , care imi confera ………………voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc
prin prezenta pe …………………………………………………………… ( numele, prenumele, denumirea
reprezentantului), posesor al CI/BI, seria…………,nr.………………………..….. , avand adresa/sediu
…………………………………………………………………………………………...……………………………………..…, ca
reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii comerciale S.C. URB RULMENTI
SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 14.01.2011 ora12., la sediul societatii, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data
tinerii celei de a doua adunari 15.01.2011 ora12.., in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, sa exercite dreptul
de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

1) Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul aferent perioadei ianuarie –


noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului si care va detalia explicit urmatoarele:
a) gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru perioada ianuarie –
noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobati de actionari si masurile intreprinse de administratia
societatii pentru indeplinirea acestora ;
b) gradul de realizare a programului de investitii efectuate in perioada analizata comparativ cu
B.V.C.-ul investitional aprobat de actionari, sursele utilizate pentru realizarea si efectele tehnico –
economice ;
c) situatia creantelor neincasate la termen, specificand in fiecare caz valoarea, numele debitorului,
vechimea creantelor si masurile intreprinse pentru recuperarea acestora ( in instanta sau altele )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
d) situatia stocurilor, cantitati pe sortimente, valori contabile ( inclusiv materiale si materii prime )
respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta ;
e) situatia evolutiei datoriilor societatii, masurile adoptate de administratia societatii pentru
diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici in perioada ianuarie – noiembrie
2010, privind
 situatia creditelor bancare ale societatii, cu specificarea creditorului, a valorii, datei angajarii si datei
scadente a creditului, a destinatiei sumelor imprumutate, cu prezentarea separata a sumelor
nerambursate la scadenta si dobanzilor restante;
 prezentarea datoriilor restante catre bugetele de stat, pe categorii, specificand : valoarea inregistrata in
contabilitate a debitului de baza, valoarea majorarilor si penalitatilor stabilite de ultimul control al
organelor fiscale pana la data raportarii ; situatia obtinerii inlesnirilor la plata ( cu precizarea datei
controlului si datei inregistrarii in contabilitate ) ;
 prezentarea principalilor furnizori restanti, cu precizarea valorii si vechimii datoriei catre acestia ;
f) prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza
semnificativ veniturile din activitatea de baza, situatia existenta a raporturilor comerciale cu
actionarul majoritar pe durata perioadei ianuarie-noiembrie 2010;
g) daca exista operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare;
h) cheltuielile cu lucrarile si/sau servicii executate de terti, cu specificarea societatilor cu care s-au
incheiat contracte, natura lucrarilor si/sau serviciilor executate si a sumelor platite;
i) situatia activelor in garantie ( gajuri, ipoteci, sechestre etc ) si explicitarea in fiecare caz a valorii
contabile si cea evaluata a activelor, suprafata, numarul/data si durata contractului de garantie,
motivatia instituirii ( gajuri, ipoteci, sechestre etc) persoana juridica/fizica in favoarea careia s-a
ipotecat/sechestrat activul, hotararea AGA sau CA care a stat la baza operatiunii, ponderea
activelor ( gajate, ipotecate, sechestrate etc ) in total active imobilizate ;
j) gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011 ;
k) gradul de utilizare a capacitatilor din dotare ;
l) situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora ;
m) situatia detaliata a inchirierilor de active ( terenuri, cladiri, constructii speciale, masini, utilaje si
mijloace de transport, imobilizari financiare ) si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare ;
n) detalierea operatiunilor efectuate de catre Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in
numele si pe seama societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in
interesul acesteia ;
o) criteriile concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor
esentiale ale acestora precum si ofertele coexistente acestora ;
p) utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital precum si influenta acestora asupra
indicatorilor economico – financiari ai societatii ;

Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..

2) Raport privind actele juridice incheiate de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care
detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, conform art. 225 din Legea 297/2004
facandu-se in mod expres referire la : partile care au incheiat contractul, data incheierii si natura
actului, descrierea obiectului contractului, valoarea totala a actului juridic, pretul unitar, termenele si
modalitatile de plata, persoana care a semnat din partea societatii actul juridic si temeiul legal in baza
caruia acesta a efectuat operatiunea ( hotararea AGA/CA/Act constitutiv ) ;

Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..

3) Raport privind plasamentele financiare efectuate de actionarul majoritar in societate precum si persoane
afiliate, in perioada ulterioara incheierii contractului de privatizare facandu-se in mod expres referire la :
caracterul plasamentului, temeiul legal de acordare si angajare a sumelor, persoanele implicate in
angajarea plasamentelor, datele efectuarii viramentelor, scopul acordarii sumelor, modul de utilizare a
sumelor acordate, efectele economico-financiare determinate de utilizarea sumelor, rambursari deja
efetuate si modul de rambursare a sumelor ramase si stingerea datoriei existente ;

Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..

4) Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru
perioada ianuarie – noiembrie 2010 cu detalierea expresa a subpunctelor a) – p) specificate la punctul 1) , raport
care va detalia si alte aspecte constatate in activitatea de administratie ;

Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..

5) Prezentarea Strategiei si a programului de masuri pentru redresarea situatiei economico-financiara in anii


2011-2015 ca perioada de recuperarea pierderilor cumulate. Strategia va prezenta un plan coerent de masuri cu
detalierea etapelor de redresare si recuperare a pierderilor realizate prin masuri tehnico – economice si
financiare, imbunatatirea actului de administrare si responsabilizarea managementului.

6) Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de actionari
aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Pentru…………………………….impotriva……………………………abtinere………………………..

7) Aprobarea datei de 31.01.2011 ca data de inregistrare.

Pentru………………….……… mpotriva………………………… abtinere………………………..

8) Mandatarea directorului general ing Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea


hotararii actionarilor.

Pentru…………………… ….impotriva………………………. abtinere………………………..

Data :……………………………..
Numele in clar al actionarului………………………………………..

Semnatura actionarului……………………………………………….

S.C. “URB RULMENŢI SUCEAVA” S.A.


Zona Industrială Şcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România
CUI: RO 717936, J33/436/1991,
Capital Social: 28.190.310 lei
Tel: 0040-0330-101605 Fax: 0040-0330-101269
0040-0330-101606 0040-0230-526263
Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro

NOTA de FUNDAMENTARE

pentru trecerea pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende


aferente profitului realizat in anul 1996, neridicate de actionari si pentru care a operat prescriptia
extinctiva, in conformitate cu Ordinul MFP nr. 3055/2009.

La data de 30.11.2010, in evidentele contabile ale SC URB Rulmenti Suceava SA, in


contul 457 “Dividende de plata”, figureaza suma de 8.557,22 lei, reprezentand dividende datorate
unui numar de 14.743 actionari, detinand 585.596 actiuni, din profitul realizat in anul 1996.
Plata acestor dividende nu s-a efectuat in termenul general de prescriptie de 3 ani, iar in prezent din cauza
sumelor nesemnificative care li se cuvin actionarilor (in medie, cca. 0,58 lei/actionar, respectiv 0,014 lei/actiune) nu se
justifica efectuarea demersurilor pentru plata lor. .
Avand in vedere vechimea acestei datorii (14 ani) si tinand cont ca a operat prescriptia generala de 3 ani,
Avand in vedere ca potrivit prevederilor OMF nr. 3055/2009, dividendele neplatite actionarilor pentru care a
operat presciptia extinctiva se constituie in venituri ale societatii;
Avand in vedere ca prin Hotararea C.A. nr. 12/10.09.2010 consiliul de administratie a aprobat trecerea sumei
de 8.557,22 lei pe venituri sub rezerva aprobarii adunarii generale a actionarilor;

Solicitam adunarii generale a actionarilor sa aprobe scoaterea din evidenta contabila a acestei datorii si
inregistrarea sumei de 8.557,22 lei in alte venituri din exploatare ale societatii.
S.C. “URB RULMENTI SUCEAVA” S.A.
Zona Industrialã Scheia, Suceava, cod 727525, România
CIF RO 717936 J33/436/1991
Tel.: 0040-0330-101605 Fax: 0040-0230-526263

0040-0330-101606
0040-0330-101269
Web: www.urb-s.ro E-mail:
office@urb-s.ro

Capital Social: 28.190.310 lei

Consiliul de Administratie al SC ”URB Rulmenti Suceava” SA, numit prin Hotararile AGA
nr.9/25.11.2006 si 4/13.11.2009, avand in vedere cererea formulata de actionarul SIF Moldova Bacau,
prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport:

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


PENTRU PERIOADA IANUARIE - NOIEMBRIE 2010

a. Gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru perioada


ianuarie – noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobati si masurile intreprinse de administratia
societatii pentru indeplinirea acestora
In anul 2010, activitatea societatii s-a desfasurat potrivit obiectului de activitate din Statut si in baza
principiului continuitatii acesteia.
Activitatea economico-financiara s-a desfasurat in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat in
sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 26.03.2010, ai carui indicatori, la data de 30.11.2010, au fost
realizati astfel:
Productia fizica de rulmenti realizata in perioada ianuarie-noiembrie 2010 reprezinta 81,32% din
productia prognozata pentru intreg anul 2010, productivitatea obtinuta in perioada analizata fiind cu
aproximativ 20% mai mica decat cea estimata in BVC 2010, dar cu 95,57% mai mare decat in anul 2009.
Astfel, desi numarul de personal s-a micsorat considerabil, in primele 11 luni 2010 s-au realizat cu 46,22%
mai multi rulmenti decat in tot anul 2009.
Cifra de afaceri realizata in primele 11 luni ale anului 2010, desi reprezinta doar 69,11% din
prevederile bugetare pentru 12 luni 2010, se situeaza aproximativ la acelasi nivel cu realizarile intregului an
2009. Cifra de afaceri este rezultatul veniturilor obtinute din strainatate (76,60%) si din tara (23,40%), ca
urmare a vanzarilor de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale, servicii,
marfuri.
In primele 11 luni ale anului 2010, societatea a inregistrat venituri din variatia stocurilor in valoare de
374 mii lei, in principal ca urmare a cresterii stocurilor de produse finite.
Avand in vedere gradul de realizare a productiei fizice de rulmenti (81,32%) si gradul de incadrare in
volumul cheltuielilor materiale prognozate (81,74%), este evident ca pentru perioada ianuarie-noiembrie
2010, cheltuielile cu materii prime, materiale si energie s-au situat, procentual, aproximativ la nivelul
celor estimate in BVC 2010.
Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe la 11 luni 2010 sunt cu 6,37% mai mari decat prevederile
BVC pentru anul 2010, si cu 13,14% mai mari decat decat cele realizate in anul 2009. In anul 2010,
societatea a inregistrat amortizarea aferenta mijloacelor fixe in functiune, ca si in anii precedenti, si
suplimentar, amortizarea mijloacelor fixe aflate in conservare, conform reglementarilor contabile in vigoare
incepand cu 01.01.2010.
La capitolul alte cheltuieli, prin BVC 2010 au fost estimate reduceri de cheltuieli cu prestatiile externe
fata de anul 2009. Desi societatea a reusit sa se incadreze in limitele previzionate pentru majoritatea
cheltuielilor (cu asigurari, colaboratori, comisioane, protocol, reclama si publicitate, transport, paza, audit,
etc) a inregistrat si o serie de cheltuieli suplimentare fata de prevederile BVC 2010.
Pentru primele 3 trimestre 2010 societatea a platit impozit minim anual.
Rezultatul net in perioada ianuarie-noiembrie 2010 este o pierdere de 1.272 mii lei.
Lichiditatea generala calculata pentru perioada ianuarie-noiembrie 2010, se incadreaza in limitele
optime de 1,2 - 1,8 si reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp
scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente.
Termenul de recuperare a creantelor in primele 11 luni ale anului 2010 s-a redus cu 4 zile fata de anul
2009, realizandu-se, in medie, in 54 zile.
Termenul de achitare a obligatiilor catre furnizori in primele 11 luni ale anului 2010 a fost de 58 zile.
Diferenta mare intre valoarea acestui indicator in perioada analizata si valoarea inregistrata in anul 2009 se
datoreaza, in parte, anularii datoriei catre Gibas Olanda, care figura in evidentele contabile ca plata restanta.

b. Gradul de realizare a programului de investitii efectuate in perioada ianuarie – noiembrie 2010


comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli investitional aprobat de actionari, sursele
utilizate pentru realizare si efectele tehnico-economice
Programul de investitii aprobat nu a fost realizat in primele 11 luni ale anului 2010, societatea alocand
toate sursele proprii disponibile pentru realizarea programelor de fabricatie, respectiv pentru asigurarea
continuitatii activitatii de productie.
Investitiile nerealizate vor fi avute in vedere la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent
anului 2011, in masura existentei fondurilor necesare.

c. Situatia creantelor neincasate la termen si masurile intreprinse pentru recuperarea acestora,


respectiv masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra
indicatorilor de eficienta
La 30.11.2010, creantele neincasate la termen sunt urmatoarele:

Numele debitorului Vechimea Masuri intreprinse / stadiul actiunilor in instantaValoarea (lei)


la 30.11.2010
Emc Allytech SRL Mai 2010 S-a incercat recuperarea creantei pe cale amiabila, prin 7.373,22
Timis adrese si convorbiri telefonice.
In luna decembrie 2010, cu ocazia inventarierii
creantelor, se va transmite clientului extras de cont
pentru confirmarea soldului si somarea pentru plata
acestuia.
Aceasta va constitui ultima incercare de recuperare a
creantei pe cale amiabila.
Urmatorul pas, in cazul neincasarii creantei, va fi
actionarea in justitie a clientului.
Suprem SA Iasi 1999 Creanta chirografara inscrisa in tabloul creditorilor. 693,92
Dosar nr. 0110/99/2002 a Tribunalului Iasi. Pe rol.
Rulmentul SA Slatina 2002 Rest creanta chirografara nerecuperata, inscrisa in 17.785,39
tabloul creditorilor. Dosar 146/F/2002. Pe rol.
Mondexim SRL 2002 Creanta chirografara inscrisa in tabloul creditorilor. 345.406,32
Brasov Dosar 1179/62/2004. Pe rol.
Alexander SRL 2004 Creanta chirografara inscrisa in tabloul creditorilor. 136.939,25
Brasov Dosar 1160/62/2004. Pe rol.
Procurement Italia 2008 S-a trecut la executarea silita in Italia. 75.830,34
S-a obtinut hotararea italiana pentru recunoasterea
Sentintei romane in Italia de obligare la plata, emisa
de Tribunalul din Venetia in data de 15.03.2010.
Hotararea italiana a fost inregistrata la Agentia delle
Entrate si s-au parcurs etapele si termenele necesare
contestarii ei in Italia.
Ulterior, hotararea italiana a fost investita cu formula
executorie si in prezent a fost emisa si notificat
debitorul cu somatia de plata. Recuperarea silita a
creantei va fi posibila in masura existentei de bunuri
in patrimoniul debitoarei.
Total 584.028,44

Pentru creantele neincasate de la debitorii actionati in instanta judecatoreasca, societatea a constituit


ajustari pentru deprecierea acestora, prin inregistrarea pe cheltuieli a unei sume egale cu valoarea acestor
creante, respectiv 576.655,22 lei.
In ceea ce priveste contul de profit si pierdere, recuperarea acestor creante va avea ca efect inregistrarea
unui venit, ca urmare a anularii ajustarilor constituite pentru deprecierea acestora.
Nerecuperarea acestor sume nu va influenta rezultatul contabil, deoarece efectul negativ al inregistrarii
pe cheltuieli a creantelor neincasate va fi anulat de efectul pozitiv al anularii (inregistrarii pe venituri) a
ajustarilor deja constituite pentru deprecierea acestora.

d. Situatia stocurilor; masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor


acestora asupra indicatorilor de eficienta
Au fost constituite ajustari pentru deprecierea stocurilor, prin inregistrarea pe cheltuieli a valorilor
aferente acestor deprecieri. Aceste ajustari sunt analizate la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si sunt
suplimentate, diminuate sau anulate, in functie de deprecierile constatate cu ocazia inventarierii generale a
patrimoniului, astfel incat stocurile sa fie prezentate in bilant la valoarea realizabila neta.
Se urmareste aprovizionarea ritmica cu materii prime si materiale, in functie de necesitatile reale ale
procesului de productie, pentru evitarea constituirii de stocuri fara miscare. Consiliul de administratie
analizeaza lunar situatia stocurilor, a necesarului de materii prime si materiale de aprovizionat pentru
perioadele urmatoare si aproba achizitiile.
Pentru stocurile de materiale fara miscare existente, se urmareste valorificarea acestora cu o marja
comerciala redusa, pentru a obtine lichiditati necesare activitatii curente.

e. Situatia evolutiei datoriilor societatii, masurile adoptate de administratia societatii pentru


diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici in perioada ianuarie – noiembrie
2010
La 30.11.2010, societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si
fondurilor speciale, iar in anul 2010 nu a obtinut inlesniri la plata acestora.
Datoriile curente la 30.11.2010 fata de aceste bugete, in valoare de 69.799 lei, se vor stinge prin
compensare in luna decembrie 2010, SC URB Rulmenti Suceava SA avand TVA de recuperat de la bugetul
de stat in valoare de 463.891 lei.
Pentru datoriile restante, societatea urmareste incheierea de conventii cu furnizorii pentru plata
esalonata a acestora. In mod curent, majoritatea furnizorilor accepta bilete la ordin cu scadente cuprinse
intre 30 si 60 zile.

f. Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din


activitatea de baza; situatia existenta a raporturilor comerciale cu actionarul majoritar pe durata
perioadei ianuarie – noiembrie 2010
In perioada ianuarie-noiembrie 2010, in baza contractului de vanzare cumparare incheiat intre parti,
conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile se efectueaza in conditiile stabilite sau
impuse, care nu difera de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente, s-au
efectuat vanzari catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in procent de 4,27% din total vanzari, reprezentand
contravaloare rulmenti (produse finite si marfuri), semifabricate, servicii transport, verificare,
reconditionare rulmenti, chirie spatiu.

g. Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare


La 30.11.2010, societatea are in evidenta extrabilantiera:
 581,97 euro (2.493,28 lei), reprezentand dobanda totala ramasa de achitat pana in aprilie 2012, in mod
esalonat, catre EURIAL Leasing IFN Bucuresti, conform contractului de leasing financiar nr.
17798/12.04.2007 pentru PEUGEOT BOXER 2.2 HD1 (ID-6110A). Aceasta suma va fi inregistrata pe
cheltuieli curente in mod esalonat, pe masura platii efective a dobanzilor datorate conform graficului lunar
convenit cu firma de leasing. Efectul asupra rezultatului financiar este nesemnificativ.

h. Cheltuieli cu lucrari si/sau servicii executate de terti


Pricipalele cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti in perioada ianuarie – noiembrie 2010 sunt
in valoare de 727.707,03 lei.

i. Situatia activelor in garantie (ipoteci, sechestre, gajuri)


La 30.11.2010, situatia angajamentelor acordate este urmatoarea :
Total ipoteci, sechestre
Total valoare contabila : 8.675.551,15 lei
Total pondere in active imobilizate : 37,62 %

j. Gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011


La data de 30.11.2010 societatea are comenzi ferme de rulmenti si elemente de rulmenti (inele) care
acopera capacitatea societatii pentru luna decembrie 2010 si trim.I 2011. Mentionam ca activitatea de
marketing si vanzari din societate este in continua evolutie pe tot parcursul anului; in prezent exista
comenzi si contracte in curs de negociere care vor asigura gradul de acoperire pana la sfarsitul anului viitor.

k. Gradul de utilizare a capacitatilor din dotare


l. Situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora

In calitate de parata:
Societatea are calitatea de parata in dosarul de executare silita nr. 2470/2004 a Directiei
Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi privind taxe vamale, dobanzi si penalitati
stabilite in baza P.V. nr. 23304/15.12.2003 /9645/15.12.2003 si Deciziei I.C.C.J. nr. 4774/2005
irevocabila.

In calitate de reclamantă:

Nr. Instanţa Partea Obiectul litigiului Observaţii privind stadiul


Crt. sesizata adversa Natura Descriere Valoare procedurii
1 Tribunalul S.C. Parata este Este creanta chirografara inscrisa
Brasov Mondexim Comercial obligata la plata 345.406,32 in tabloul creditorilor – Dosar
SRL pretului si lei 1179/62/2004. Dosar pe rol.
penalitatilor prin
Hotarari
irevocabile
2 Tribunalul S.C. Parata datoreaza Dosar 1160/62/2004 – creanta
Brasov Alexander Comercial pret marfa pentru chirografara inscrisa in tabloul
SRL recuperarea 136.939,25 creditorilor. Dosar pe rol
caruia s-a lei
declansat
procedura
insolventei.
Admisa cererea .S-a trecut la
3 Executare Procurement Comercial Pret marfa 19.024 executarea silita in Italia.
silita Italia euro S-a obtinut hotararea italiana
ITALIA pentru recunoasterea Sentintei
romane de obligare la plata,
emisa de Tribunalul din Venetia
in data de 15.03.2010. Hotararea
italiana a fost inregistrata la
Agentia delle Entrate si s-au
parcurs etapele si termenele
necesare contestarii ei in Italia.
Ulterior a fost investita hotararea
italiana cu formula executorie si
in prezent a fost emisa si
notificat debitorul cu somatia de
plata. Recuperarea silita a
creantei va fi posibila in masura
existentei de bunuri in
patrimoniul debitoarei.
4 Tribunalul S.C. Comercial Pret marfa si 1.352,20 Creanta chirografara inscrisa in
Iasi SUPREM dobanda lei tabloul creditorilor dosar nr.
IASI 0110/99/2002 a Tribunalului
Iasi. Pe rol
5 Tribunalul S.C. Chirie si Reprezinta rest creanta
Olt Rulmentul Comercial penalitati chirografara nerecuperata,
S.A Slatina decurgand din 13.159,27 inscrisa in tabloul creditorilor
contract de lei Dosar 146/F/2002
inchiriere strung Pe rol
in perioada 2002
6 Tribunalul SC URB SA Civil Anulare - Dosar nr. 27636/3/2010.
Bucuresti Brasov Regulament Pe rol
utilizare marca
colectiva “ URB”

Societatea a formulat actiuni in anulare si opozitii impotriva cererilor de marca individuala “URB” la
nivel comunitar, international si intern formulate de terte persoane fizice si juridice, care in prezent nu au
caracter de litigiu, fiind in solutionare la O.H.I.M., oficiile pentru inventii si marci din tarile unde s-au
depus opozitiile si la O.S.I.M.

m. Situatia detaliata a inchirierilor de active si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare


La 30.11.2010, societatea nu are active importante inchiriate.
Contracte de leasing derulate in perioada ianuarie-noiembrie 2010:
 Contract leasing financiar nr. 17798/12.04.2007 incheiat cu EURIAL Leasing IFN Bucuresti
pentru PEUGEOT BOXER 2.2 HD1 (ID-6110A)
Valoarea totala a contractului: 19.679,42 eur (rate + dobanzi)
Valoarea ratelor achitate in anii 2007-2009: 8.195,32 eur (30.300,64 lei)
Valoarea dobanzii platite in anii 2007-2009: 2.033,63 eur (7.408,80 lei)
Valoarea ratelor achitate in 11 luni 2010: 3.130,35 eur (13.235,66 lei)
Valoarea dobanzilor platite in 11 luni 2010: 385,82 eur (1.631,32 lei)
Valoarea ratelor de achitat pana in aprilie 2012: 5.352,33 eur (22.930,45 lei)
Valoarea dobanzii de platit pana in aprilie 2012: 581,97 eur (2.493,28 lei)
Acest contract se va derula pana in aprilie 2012.

n. Operatiuni efectuate de Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in numele si pe


seama societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in interesul acesteia

1.Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte in conformitate cu prevederile legale si statutare,


pentru a analiza problemele curente ale societatii si unele probleme mai deosebite cum ar fi convocarea
sedintelor AGA, situatii juridice, negocieri cu sindicatele. Astfel pentru fiecare luna a anului s-au analizat
rezultatele economice si de productie: contul de profit si pierdere, situatia patrimoniului, programul de
productie realizat, situatia vanzarilor la intern si export. In fiecare luna conducerea executive a prezentat
situatia comenzilor ferme, in derulare si noi existente. S-a analizat pe clienti, modul in care rezultatele
vanzarilor se reflecta in reducerea pierderilor societatii, s-au analizat preturile si masurile care se impugn
pentru etapele urmatoare pentru imbunatatirea rezultatelor economice .
Analiza consumurilor de energie electrica este alt subiect de analiza in sedintele CA cu care ocazie se
prezinta consumul total si unitar de energie electrica, valoarea factrurii si costul unitar precum si masurile
necesare pentru reducerea cheltuielilor energetice.
In fiecare luna departamentul de asigurare a calitatii prezinta un raport privind rebuturile valoric si fizic,
modul in care se incadreaza in nivelul aprobat de rebuturi si masurile propuse pentru limitarea pierderilor
prin rebutarea de semifabricate sau produse finite.
In afara acestor puncte din ordinea de zi care se analizeaza in fiecare luna, Consiliul de Administratie
analizeaza si problemele pe care conducerea executiva le propune pentru examinare si aprobare referitoare
la relatia cu sindicatele, mandatari pentru semnarea unor documente, informari diverse, etc.

2. Diversificarea productiei si cresterea volumului de vanzari


- S-a largit gama de fabricatie cu noi tipuri de rulmenti folosind forta tehnica calificata din fabrica
(proiectarea) ceea ce a permis sa crestem vanzarile catre unii clienti existenti sau noi.

- Largirea gamei de fabricatie inele forjate si strunjite pentru un client important din piata rulmentilor cu
inca 4 repere pentru care s-au intocmit documentatia tehnica de executie, planele de control, etc. in
conformitate cu cerintele clientului. S-au realizat loturile de testare si omologare si ca urmare a rezultatelor
bune obtinute, s-au introdus in fabricatie. Ca urmare a acestor actiuni clientul si-a marit cca. 3 ori cererile
de produs fata de 2009.

- S-a intensificat activitatea de marketing pentru cresterea volumului de vanzari la anumiti clienti si mai
ales pentru atragerea de noi clienti. In acest sens s-au invitat clientii sa viziteze fabrica si s-au discutat
detalii comerciale.

- Impreuna cu actionarii majoritari am contactat potentiali clienti in zone geografice noi carora le-am
transmis mostre de rulmenti OEM si AM care au fost testate si acceptate tehnic.In momentul de fata suntem
in faza de tratative comerciale urmand ca pana la inceputul anului viitor sa ajungem la incheierea unor
contracte de vanzare.

- S-au realizat materiale de promovare a produselor noastre fabricate sub marca URB. In acest sens s-au
pregatit pe suport informatic (CD, DVD, memory stick) , prezentari filmate ale sectiilor societatii , date
generale ale activitatii in program Powerpoint, brosuri tiparite, cataloage de produs, etc care s-au distribuit
clientilor.

3. Finalizarea lucrarilor de restructurare si reorganizare

- S-a diversificat si largit baza de aprovizionare cu materii prime , materiale tehnologice, ambalaje
individuale si colective, etc. pentru a avea un control asupra nivelului preturilor si pentru a avea alternative
in caz ca unii furnizori mareau prea mult preturile sau dispareau din peisajul economic.

- Numai in unele cazuri motivate de cerinte speciale sau de mediu se lucreaza cu un singur furnizor.

- S-a testat piata furnizorilor de energie pentru a gasi solutii de achizitie la preturi mai mici (E.ON
Transilvania si Energotrust Iasi).

- S-au rediscutat cu EON Moldova conditiile din contractul de furnizare ajungand la eliminarea
penalizarilor legate de neincadrarea in previziunile de consum (depasire sau neconsum) precum si a
termenelor de plata a facturii evitand astfel niste cheltuieli care puteau sa ajunga si pana la 15% din
valoarea facturii.

4.Intretinerea si conservarea patrimoniului

S-au executat lucrari de reparatii si igienizare in cateva zone din fabrica:


a) rectificare- igienizare grup sanitar si partial pereti in hala de productie, marcare cai de acces
b) strungarie , TT si SDV- igienizari si reparatii partiale in hala, marcarea traseelor din sectii
c) laborator metrologic- igienizare, reconditionare aparatura, realizare microclimat
d) laborator metalografie - hidroizolatie , igienizare, reconditionare aparatura
e) montaj - realizare inchidere spatiu de lucru si comasarea unor activitati in spatiile inchise
f) ambalare- realizare inchidere spatiu de lucru
g) fatade la cladirea administrativa P+1 si partial interioare la casa scarii si etajul 1 din cladirea P+4
h) hidroizolatie la cladirea P+4 data fiind starea avansata de degradare a izolatiei vechi .
i) igienizare spatii verzi din fabrica si din parcarea din fata fabricii
j) refacere borduri si igienizare borduri
k) inlocuire geamuri sparte si vopsitorie la tamplaria metalica a STRM (fatadele la aleile principale)
Reabilitarea acestor spatii s-a impus ca necesitate pentru stoparea degradarii lor, crearea de conditii normale
pentru desfasurarea activitatii in spatiile respective si nu in ultimul rand pentru a castiga increderea
clientilor care au solicitat auditari.
Reabilitarile executate au raspuns cerintelor clientilor prin auditarile impuse de acestia , contribuind la
asigurarea mediului de lucru si calitatii produselor, avand drept scop pastrarea clientilor existenti dar si
pentru a fi aprobati ca furnizori pentru clienti noi. Masura reabilitarii spatiilor se incadreaza in politica
societatii de crestere a vanzarilor si extinderea pietii de desfacere precum si de conservare a bunurilor aflate
in patrimoniul societatii.

5. Valorificarea rationala a spatiilor si asigurarea de servicii catre terti

-Pentru realizarea de venituri si din alte activitati decat cea de baza s-au pregatit unele spatii pentru a putea
fi inchiriate si s-a facut publicitate atat pe plan local cat si national.

-Deasemenea s-au efectuat servicii de transport pentru terti pentru a eficientiza transporturile in interes
propriu ( curse pline dus-intors).

-S-au executat unele piese in atelierul SDV pentru terti, activitate pe care dorim sa o dezvoltam in anul
2011.

6. Reducerea cheltuielilor financiare

- S-a reinceput diminuarea liniilor de credit de la BCR care ar putea sa duca in viitor la reducerea
cheltuielilor financiare.

7. Restructurarea si pregatirea personalului

- S-a imbunatatit structura de personal prin redistribuirea unor persoane in alte sectii , redistribuirea de
sarcini personalului tehnic cu studii superioare prin cumul de sarcini si angajarea de personal de executie in
sectoarele in care s-a impus acest lucru ca urmare a cresterii volumului de activitate.
- Scolarizarea unor persoane in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, in domeniul supravegherii si
verificarii tehnice a instalatiilor si operatori pentru cazane sub presiune (fochisti).

8. Autorizari de functionare

- Recertificarea ISO 9001 a Sistemului de Management al Calitatii , conditie esentiala pentru relatiile
comerciale existente ale URB Rulmenti Suceava si mai ales pentru stabilirea de relatii cu alti clienti.

- S-au autorizat persoane ca responsabil SSM, RSVT si ca fochisti si ca atare s-a obtinut si autorizatia de
functionare a fabricii in aceste domenii.

-S-au autorizat ISCIR instalatiile de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR.

-S-au implementat masurile de protectie a muncii, mediului si situatii de urgenta impuse de legislatia in
vigoare

9.Alte masuri

- S-au inceput unele actiuni pentru protejarea marcii URB impotriva incercarilor unor persoane si firme
straine sa-si insusesca marca. Se mentioneaza faptul ca datorita notorietatii marcii colective URB, unele
firme si persoane fizice au inceput actiuni de inregistrare a marcii in nume propriu. Exemplificam firma
Ulpia Rulmenti Bucuresti al carei actionar este un cetatean indian cu domiciliul in Dubai care
comercializeaza rulmenti marcati URB ce sunt expediati din zona libera Giurgiu. Deasemenea s-au facut
actiuni de stopare a inregistrarii marcii de catre cetateanul turc Harun Adiguzel care a solicitat inregistrarea
marcii in nume propiu.
SC URB Rulmenti Suceava SA a avut contacte cu SC Rulmentul Barlad pentru actiuni comune de protectie
a marcii colective ca fiind singurele societati care au dreptul sa utilizeze marca colectiva URB si o
utilizeaza in fapt. Din pacate fabrica din Barlad nu s-a aratat interesata de aceasta colaborare ba mai mult a
incercat sa descurajeze actiunile noastre impotriva lui Harun Adiguzel.

o. Criterii concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea


datelor esentiale ale acestora, precum si ofertele coexistente acestora
Alegerea si evaluarea furnizorilor se face conform procedurilor de lucru din cadrul Sistemului de
Management al Calitatii.

p. Utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital, precum si influenta acestora


asupra indicatorilor economico-financiari ai societatii
In perioada ianuarie-noiembrie 2010 nu au avut loc majorari de capital.

Prezentul material raspunde solicitarilor actionarului semnificativ SIF Moldova Bacau, prezentand
detaliat problemele incluse in Cererea adresata pentru convocarea adunarii generale, cu respectarea
principiului confidentialitatii. Avand in vedere concurenta pe o piata agresiva asa cum este piata vanzarii
de rulmenti, pastrarea confidentialitatii informatiilor este capitala pentru mentinerea societatii intre
principalii furnizori de rulmenti sub marca URB.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
ing. NICOLAE RAGALIE ing. GHEORGHE CIMPOESU ec. GICA AMIHAESE
PROIECT
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

HOTARAREA nr. 1
Din 14.01.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA


S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr.
J33/436/1991, intrunita in sedinta ordinara din data de 14.01.2011 cu respectarea
prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate
de actionarii prezenti ,

HOTARASTE

Art.1 Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul aferent


perioadei ianuarie – noiembrie 2010 ; Raportul privind actele juridice incheiate de catre societate
cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu
acestia, conform art. 225 din Legea 297/2004 ; Raportul privind plasamentele financiare
efectuate de actionarul majoritar in societate precum si persoane afiliate, in perioada ulterioara
incheierii contractului de privatizare ; Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de
gestiune intocmit de Consiliul de Administratie pentru perioada ianuarie – noiembrie 2010 ;
Strategia si programul de masuri pentru redresarea situatiei economico-financiara in anii
2011-2015 ;

Art.2 Aproba trecerea pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentand dividende neridicate de
actionari aferente profitului realizat in anul 1996, pentru care a operat prescriptia extinctiva, in
conformitate cu Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Art.3 Stabileste data de 31.01.2011 ca data de inregistrare .

Art.4 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire a


prezentei hotarari si indeplinirea formalitatilor de publicitate.

PRESEDINTE A.G.O.A. SECRETAR A.G.O.A.


STRUCTURA ACTIONARIAT
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

Societatea are un numar total de 11.276.124 actiuni nominative care confera un numar de 11.276.124 voturi .

BAD RULMENTI S.A. Brasov – 6.828.610 actiuni


CIAD SRL - 2.072.000 actiuni
SIF MOLDOVA Bacau - 1.790.020 actiuni
ALTI ACTIONARI - 585494 actiuni

SOFT CONT SRL MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI


Capital social: 200 lei DIN ROMANIA
R.C. J 08/ 3504/ 1994 CUI: R0 6652356 Autorizatie: 449/ 12 Nov. 2003
Office: str. M.Viteazu, nr. 6, bl.3,apt.28 Cod 500174, Brasov – Romania
BCR Sucursala Titulescu, cont: RO66 RNCB 0059 0085 5602 0001
Tel/ fax: 0268 549 669
Mobil: 0741 155 729

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


CATRE ACTIONARII S.C. URB RULMENTI S.A.

1) Am auditat “Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul aferent perioadei


ianuarie – noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului” (“Raportul”), intocmit la solicitarea
S.I.F. Moldova S.A. Bacau nr. 7983 din 11 noiembrie 2010, in care sunt detaliate si explicate
urmatoarele:
a) Gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru perioada ianuarie –
noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobati si masurile intreprinse de administratia societatii pentru
indeplinirea acestora
b) Gradul de realizare a programului de investitii efectuate in perioada ianuarie – noiembrie 2010
comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli investitional aprobat de actionari, sursele utilizate
pentru realizare si efectele tehnico-economice
c) Situatia creantelor neincasate la termen si masurile intreprinse pentru recuperarea acestora, respectiv
masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora asupra indicatorilor
de eficienta
d) Situatia stocurilor, masurile adoptate de Administratia societatii pentru controlul efectelor acestora
asupra indicatorilor de eficienta
e) Situatia evolutiei datoriilor societatii, masurile adoptate de administratia societatii pentru
diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici in perioada ianuarie – noiembrie 2010:
-Situatia creditelor bancare ale societatii la 30.11.2010
-Prezentarea datoriilor restante ale societatii
-Prezentarea principalilor furnizori restanti

f) Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de
baza; situatia existenta a raporturilor comerciale cu actionarul majoritar pe durata perioadei ianuarie
– noiembrie 2010
g) Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor finanziare
h) Cheltuieli cu lucrari si/sau servicii executate de terti
i) Situatia activelor in garantie (ipoteci, sechestre, gajuri)
j) Gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 si primul trimestru 2011
k) Gradul de utilizare a capacitatilor din dotare
l) Situatia litigiilor societatii, natura si stadiul acestora
m) Situatia detaliata a inchirierilor de active si a contractelor de leasing incheiate sau in derulare
n) Operatiuni efectuate de Consiliul de Administratie/Conducerea executiva in numele si pe seama
societatii avand in vedere criteriul maximizarii beneficiului societatii si in interesul acesteia
o) Criterii concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor
esentiale ale acestora, precum si ofertele coexistente acestora
p) Utilizarea sumelor obtinute in urma majorarilor de capital, precum si influenta acestora asupra
indicatorilor economico-financiari ai societatii

2) Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor


Financiari din Romania. Aceste Standarde cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa
obtinem o asigurare rezonabila ca Raportul nu contine erori semnificative. Un audit include examinarea,
pe baza de teste, atat a sumelor cat si a celorlalte informatii cuprinse in Raoprt. Auditul cuprinde de
asemenea evaluarea principiilor contabile folosite, a estimarilor semnificative facute de catre
conducerea Societatii, precum si a prezentarii de ansamblu a Raportului. Consideram ca auditul efectuat
ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

3) Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a tuturor informatiilor cuprinse
in Raport. Aceasta responsabilitate include : proiectarea, implementarea si mentinerea unui control
intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a Raportului care sa nu contina denaturari
semnificative, datorate fraudei sau erorii; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstante
date.

4) In opinia noastra, Raportul prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, toate datele si
informatiile solicitate de catre S.I.F. Moldova S.A. Bacau Consiliului de Administratie al S.C. URB
Rulmenti Suceava S.A. Suceava prin scrisoarea nr. 7983 din 11 noiembrie 2010.

Brasov, 10 decembrie 2010

S.C. SOFT CONT S.R.L.


Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 449/12 noiembrie 2003, prin :

Auditor financiar
Ioan BOTA
Nr. Certificat auditor financiar 102/09 iunie 2000
emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania

You might also like