GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/11/2010 AS 11:57 * OPCAO : 2

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 1
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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100000000 ATIVO 452.379.851,40D 169.529,58 1.389.314,61 1.219.785,03C 451.160.066,37D

110000000 ATIVO CIRCULANTE 34.949.135,82D 1.928,04 33.796,55 31.868,51C 34.917.267,31D
111000000 DISPONIVEL 12.458.224,82D 228,04 24.245,80 24.017,76C 12.434.207,06D
111100000 DISPONIVEL 12.457.546,91D 228,04 24.245,80 24.017,76C 12.433.529,15D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.457.546,91D 228,04 24.245,80 24.017,76C 12.433.529,15D
111120100 CONTA UNICA 32.144,69D 22.545,80 22.545,80C 9.598,89D
111120101 BANCO DO BRASIL S/A 32.144,69D 22.545,80 22.545,80C 9.598,89D
111129900 BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA 12.425.402,22D 228,04 1.700,00 1.471,96C 12.423.930,26D
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A 12.425.402,22D 228,04 1.700,00 1.471,96C 12.423.930,26D
111200000 AGENTES ARRECADADORES 677,91D 677,91D
111240000 = TAXAS/MULTAS DETRAN 677,91D 677,91D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 21.083.528,00D 1.700,00 9.550,75 7.850,75C 21.075.677,25D
112100000 CREDITOS A RECEBER 21.076.966,97D 1.700,00 9.550,75 7.850,75C 21.069.116,22D
112130000 RECURSOS PROPRIOS 21.076.966,97D 1.700,00 9.550,75 7.850,75C 21.069.116,22D
112130100 = RECURSOS PROPRIOS - CTU 20.860.273,22D 1.700,00 9.550,75 7.850,75C 20.852.422,47D
112130200 = ALIENACAO BENS 216.693,75D 216.693,75D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 6.561,03D 6.561,03D
112230000 OUTROS DEVEDORES 6.561,03D 6.561,03D
112230200 DEVEDORES DIV.A RECEBER 6.561,03D 6.561,03D
112230214 = EXERC. DE 05 4.290,22D 4.290,22D
112230215 = EXERC. DE 06 1.598,87D 1.598,87D
112230217 = EXERC. DE 08 518,71D 518,71D
112230219 = EXERC. DE 10 153,23D 153,23D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 1.407.383,00D 1.407.383,00D
113100000 ESTOQUES 1.407.383,00D 1.407.383,00D
113180000 ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO 1.407.383,00D 1.407.383,00D
113180100 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.046.944,06D 1.046.944,06D
113180200 GENEROS ALIMENTICIOS 10.733,86D 10.733,86D
113180300 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10.120,64D 10.120,64D
113180400 MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES 1.869,78D 1.869,78D
113180500 PECAS E ACESSORIOS EM GERAL 10.106,01D 10.106,01D
113180600 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 5.850,54D 5.850,54D
113180800 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO 122.268,52D 122.268,52D
113180900 MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC. 199.489,59D 199.489,59D
140000000 ATIVO PERMANENTE 21.601.266,23D 21.601.266,23D
141000000 INVESTIMENTOS 2.488,72D 2.488,72D
141100000 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 2.488,72D 2.488,72D
141120000 PARTIC. SOCIET. -MC 2.488,72D 2.488,72D
141120100 = PART.EM EMPRESAS -MC 2.488,72D 2.488,72D
142000000 IMOBILIZADO 21.598.777,51D 21.598.777,51D
142100000 BENS DO ESTADO 21.598.777,51D 21.598.777,51D
142110000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 21.598.777,51D 21.598.777,51D
142111000 BENS IMOVEIS 6.586.307,14D 6.586.307,14D
142111001 = EDIFICIOS 4.684.766,79D 4.684.766,79D
142111006 = SALAS E ESCRITORIOS 287.727,80D 287.727,80D
142111011 = CASAS E APARTAMENTOS 104.999,78D 104.999,78D
142111091 = OBRAS EM ANDAMENTO 1.508.812,77D 1.508.812,77D
142112000 BENS MOVEIS 11.225.581,67D 11.225.581,67D
142112011 VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC. 1.918.860,71D 1.918.860,71D
142112020 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 7.429.013,65D 7.429.013,65D
142112024 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP 150,00D 150,00D
142112027 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 633.314,58D 633.314,58D
142112029 MAQ.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA 16.334,10D 16.334,10D
142112032 MOBILIARIO EM GERAL 822.642,59D 822.642,59D
142112038 APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE 1.155,60D 1.155,60D
142112039 APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO 54.313,32D 54.313,32D
142112042 COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS 1.380,10D 1.380,10D
142112046 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 225.806,99D 225.806,99D
142112047 EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO 57.437,08D 57.437,08D
142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO 4.838,60D 4.838,60D
142112057 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS 57.380,35D 57.380,35D
142112094 NAO CONTEMPLADOS 2.954,00D 2.954,00D
142113000 BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO 423.741,63D 423.741,63D
142113011 VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC 50.308,86D 50.308,86D
142113020 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 279.148,41D 279.148,41D
142113032 MOBILIARIO EM GERAL 76.074,36D 76.074,36D
142113057 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS 4.895,00D 4.895,00D
142113094 NAO CONTEMPLADOS 13.315,00D 13.315,00D
142114000 BENS IMOVEIS A CADASTRAR 3.363.147,07D 3.363.147,07D
142114001 EDIFICIOS 1.496.212,78D 1.496.212,78D
142114091 OBRAS EM ANDAMENTO 1.857.016,61D 1.857.016,61D
142114093 REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS 9.917,68D 9.917,68D
190000000 ATIVO COMPENSADO 395.829.449,35D 167.601,54 1.355.518,06 1.187.916,52C 394.641.532,83D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 46.600.000,00D 46.600.000,00D
191100000 ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA 46.600.000,00D 46.600.000,00D
191110000 * = RECEITA A REALIZAR 7.839.499,55D 7.839.499,55D
191140000 = RECEITA REALIZADA 38.760.500,45D 38.760.500,45D
191210100 = ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO 38.760.500,45D 38.760.500,45D
191219900 * ARRECADACAO REALIZADA 38.760.500,45C 38.760.500,45C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 166.523.458,97D 52.835,23 612.318,96 559.483,73C 165.963.975,24D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 46.600.000,00D 590.000,00 590.000,00C 46.010.000,00D
192110000 DOTACAO INICIAL 46.600.000,00D 46.600.000,00D
192110100 = CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA 46.600.000,00D 46.600.000,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA 590.000,00 590.000,00C 590.000,00C
192190100 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA 12.780.373,00C 590.000,00 590.000,00C 13.370.373,00C
192190109 * = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO 12.780.373,00C 590.000,00 590.000,00C 13.370.373,00C
192190200 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA 12.780.373,00D 12.780.373,00D
192190201 = TRANSFERENCIA 5.078.942,00D 5.078.942,00D
192190202 = TRANSPOSICAO 7.701.431,00D 7.701.431,00D
192300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 57.063.220,85D 57.063.220,85D
192310000 = CREDITO A DETALHAR 57.063.220,85D 57.063.220,85D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA 33.552.842,69D 22.184,48 22.251,72 67,24C 33.552.775,45D
192410000 EMPENHO DA DESPESA 33.552.842,69D 22.184,48 22.251,72 67,24C 33.552.775,45D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 18.189.766,57D 4.410,00 4.410,00D 18.194.176,57D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO 23.573.510,88D 23.573.510,88D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.210.434,76C 4.477,24 4.477,24C 8.214.912,00C
192410200 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
192410202 = CONVITE 368.479,92D 368.479,92D
192410203 = TOMADA DE PRECOS 336.456,53D 336.456,53D
192410204 = CONCORRENCIA 2.027.549,81D 2.027.549,81D
192410206 = DISPENSA DE LICITACAO 2.397.340,73D 4.410,00 4.410,00 2.397.340,73D
192410207 = LICITACAO INEXIGIVEL 2.588.453,67D 2.588.453,67D
192410208 = NAO APLICAVEL 15.200.756,54D 15.200.756,54D
192410209 = SUPRIMENTO DE FUNDOS 87.509,75D 67,24 67,24C 87.442,51D
192410210 = PREGAO 10.546.295,74D 10.546.295,74D
192410300 EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA 8.887,24 8.887,24
192410301 = EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA 18.189.766,57D 4.410,00 4.410,00D 18.194.176,57D
192410302 = REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA 23.573.510,88D 23.573.510,88D
192410309 * = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE 8.210.434,76C 4.477,24 4.477,24C 8.214.912,00C
192410399 * OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA 33.552.842,69C 4.477,24 4.410,00 67,24D 33.552.775,45C
192419900 * OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO 33.552.842,69C 4.477,24 4.410,00 67,24D 33.552.775,45C
192500000 CONTROLE DE PAGAMENTOS 29.307.395,43D 30.650,75 67,24 30.583,51D 29.337.978,94D
192510000 PAGAMENTOS DAS DESPESAS 29.307.395,43D 30.650,75 67,24 30.583,51D 29.337.978,94D
192510100 = PAGTOS POR EMPENHOS 29.307.395,43D 30.650,75 67,24 30.583,51D 29.337.978,94D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 80.152.842,69D 4.410,00 594.477,24 590.067,24C 79.562.775,45D
193100000 COTAS DE DESPESA 46.600.000,00D 590.000,00 590.000,00C 46.010.000,00D
193110000 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 46.600.000,00D 590.000,00 590.000,00C 46.010.000,00D
193110100 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 59.380.373,00D 59.380.373,00D
193110900 * = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA 12.780.373,00C 590.000,00 590.000,00C 13.370.373,00C
193400000 CREDORES POR EMPENHO 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.425.959,95D 2.350,68 2.350,68 1.425.959,95D
195800000 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 1.425.959,95D 2.350,68 2.350,68 1.425.959,95D
195830000 = INSCRICAO DE RP PROCESSADOS - 2009 17.630,79D 2.350,68 2.350,68C 15.280,11D
195840000 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 1.408.329,16D 2.350,68 2.350,68D 1.410.679,84D
195840100 = PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS - 2009 1.408.329,16D 1.408.329,16D
195840200 = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - 2009 2.350,68 2.350,68D 2.350,68D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO 96.486.789,07D 88.728,39 97.661,73 8.933,34C 96.477.855,73D
196300000 CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO 16.931.399,74D 17.924,22 17.924,22D 16.949.323,96D
196310000 RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR 16.931.399,74D 17.924,22 17.924,22D 16.949.323,96D
196310400 CONTROLE DE CONTRATOS 16.931.399,74D 17.924,22 17.924,22D 16.949.323,96D
196310401 = CONTRATOS ASSINADOS 22.823.948,94D 22.823.948,94D
196310402 = REAJUSTE DE CONTRATOS 447.021,16D 447.021,16D
196310403 = ADITAMENTO DE CONTRATOS 3.000.989,46D 3.000.989,46D
196310404 * = CONTRATOS LIQUIDADOS 12.153.671,61C 17.924,22 17.924,22D 12.135.747,39C
196310405 = CONTRATOS ENCERRADOS 4.279.135,64D 4.279.135,64D
196310406 = CONTRATOS ENC.REAJUSTADOS 38,77D 38,77D
196310407 = CONTRATOS ENC.ADITADOS 448.551,55D 448.551,55D
196310408 * = CONTRATOS ENC.LIQUIDADOS 1.914.614,17C 1.914.614,17C
196900000 OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS 79.555.389,33D 70.804,17 97.661,73 26.857,56C 79.528.531,77D
196910000 RETENCOES DE TERCEIROS 342.755,46D 145,20 145,20D 342.900,66D
196910100 = INSS - PF 63,80D 63,80D
196910200 = INSS - PJ 66.105,72D 66.105,72D
196910300 = INSS - PF SUFUAU 316,63D 145,20 145,20D 461,83D
196911200 RETENCAO DE IRRF 276.269,31D 276.269,31D
196911202 = IRRF-PJ COD.1708 20.130,00D 20.130,00D
196911203 = IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208 21.510,00D 21.510,00D
196911204 = IRRF - SERVIDOR COD.0561 231.806,17D 231.806,17D
196911207 = IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045 2.823,14D 2.823,14D
196960000 DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS 79.212.633,87D 70.658,97 97.661,73 27.002,76C 79.185.631,11D
196960100 = DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR 12.437.819,84D 20.502,94 22.355,80 1.852,86C 12.435.966,98D
196960200 = SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 12.457.546,91D 228,04 24.245,80 24.017,76C 12.433.529,15D
196960300 = DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA 591.739,78D 19.277,24 50.992,89 31.715,65C 560.024,13D
196960400 = DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA 53.725.527,34D 30.650,75 67,24 30.583,51D 53.756.110,85D
197000000 CONTROLE DE DISPENDIOS 574.108,99D 19.277,24 48.642,21 29.364,97C 544.744,02D
197100000 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES 574.108,99D 19.277,24 48.642,21 29.364,97C 544.744,02D
197101000 OBRIGACOES 574.108,99D 19.277,24 48.642,21 29.364,97C 544.744,02D
197101001 = DESPESAS A PAGAR 574.108,99D 19.277,24 48.642,21 29.364,97C 544.744,02D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 4.066.289,68D 67,24 67,24C 4.066.222,44D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 20.027,30D 67,24 67,24C 19.960,06D
199110000 DE TERCEIROS 20.027,30D 67,24 67,24C 19.960,06D
199110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 20.027,30D 67,24 67,24C 19.960,06D
199110602 = SUP.FUNDOS/05 86.897,14D 86.897,14D
199110603 * = BAIXA SUP/05 86.897,14C 86.897,14C
199110605 = SUP.FUNDOS/06 85.296,53D 85.296,53D
199110606 * = BAIXA SUP/06 85.296,53C 85.296,53C
199110607 = SUP.FUNDOS/07 89.113,49D 89.113,49D
199110608 * = BAIXA SUP/07 89.113,49C 89.113,49C
199110609 = SUP.FUNDOS/08 104.994,83D 104.994,83D
199110610 * = BAIXA SUP/08 104.994,83C 104.994,83C
199110611 = SUP.FUNDOS/09 86.104,72D 86.104,72D
199110612 * = BAIXA SUP/09 86.104,72C 86.104,72C
199110613 = SUP. FUNDOS/10 87.709,75D 67,24 67,24C 87.642,51D
199110614 * = BAIXA SUP/10 67.682,45C 67.682,45C
199700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 4.704.394,30D 4.704.394,30D
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/11/2010 AS 11:57 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 5
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199740000 CONVENIOS 4.704.394,30D 4.704.394,30D

199740100 DE TERCEIROS 4.704.394,30D 4.704.394,30D
199740106 = APROVADO 3.212.566,97D 3.212.566,97D
199740108 = CONTROLE DE CONV.RECEBIDO NO EXERCICIO 1.491.827,33D 1.491.827,33D
199800000 CONVENIOS A RECEBER 658.131,92C 658.131,92C
199860000 DE TERCEIROS 658.131,92C 658.131,92C
199860300 * = A RECEBER 658.131,92C 658.131,92C
200000000 PASSIVO 440.131.875,24C 3.076.358,71 1.855.441,54 1.220.917,17D 438.910.958,07C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE 10.805.995,06C 52.438,69 19.438,04 33.000,65D 10.772.994,41C
211000000 DEPOSITOS 316.266,47C 453,75 160,80 292,95D 315.973,52C
211100000 CONSIGNACOES 316.266,47C 453,75 160,80 292,95D 315.973,52C
211110000 CONSIGNACOES 12.222,57C 160,80 160,80C 12.383,37C
211110600 ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA 5.983,15C 15,60 15,60C 5.998,75C
211110800 INSS S/SERV.-PJ 6.233,92C 6.233,92C
211110900 INSS S/SERV.-PF 5,50C 145,20 145,20C 150,70C
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS 304.043,90C 453,75 453,75D 303.590,15C
211190500 = PRODIVINO HABITACIONAL 599,18C 599,18C
211191400 = IRRF-SERVIDORES 27.980,52C 27.980,52C
211191500 FUNDO DE PREVIDENCIA 52.163,35C 52.163,35C
211191600 = BB CREDITO FACIL 41.382,03C 41.382,03C
211192400 = MENSALIDADE PLANSAUDE 36.590,71C 36.590,71C
211192500 = TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE 80,29C 80,29C
211192600 = COPARTICIPACAO/PLANSAUDE 12.551,69C 12.551,69C
211192700 = PLANSAUDE/DEP/INDIRETA 16.821,71C 16.821,71C
211192800 = INSS 35.451,18C 35.451,18C
211193100 = PENSAO ALIMENTICIA 1.097,15C 1.097,15C
211194700 = ASSED TAXA/MENS/ODONTO 267,74C 267,74C
211195200 = PRODIVINO EMPRESTIMO 2.829,41C 2.829,41C
211195400 = PLANSAUDE PARCELAMENTO 421,73C 421,73C
211195700 = CONSIGNACOES 2010 75.807,21C 453,75 453,75D 75.353,46C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 10.397.494,55C 51.984,94 19.277,24 32.707,70D 10.364.786,85C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR 10.397.494,55C 51.984,94 19.277,24 32.707,70D 10.364.786,85C
212110000 = CREDORES E FORNECEDORES 61.729,71C 47.280,96 19.277,24 28.003,72D 33.725,99C
212120000 PESSOAL A PAGAR 5.483,45C 5.483,45C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 202.851,93C 907,50 907,50D 201.944,43C
212130100 INSS S/FOLHA - EMPREGADOR 81.011,05C 81.011,05C
212130800 PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO 58.752,69C 58.752,69C
212131000 = PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA 373,58C 373,58C
212131200 = INSTITUTO SEGURIDADE MUNIC.- REQUISITA 220,32C 220,32C
212131300 = FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS 907,50C 907,50 907,50D
212131400 = FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL 61.586,79C 61.586,79C
212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 10.109.415,82C 1.445,80 1.445,80D 10.107.970,02C
212140200 OUTROS CREDORES 10.109.415,82C 1.445,80 1.445,80D 10.107.970,02C
212140216 = EXERC. DE 08 1.174.185,09C 1.174.185,09C
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/11/2010 AS 11:57 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 6
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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212140217 = EXERC. DE 09 5.511.224,94C 5.511.224,94C

212140218 = EXERC. DE 10 3.424.005,79C 1.445,80 1.445,80D 3.422.559,99C
212160000 RESTOS A PAGAR 17.868,39C 2.350,68 2.350,68D 15.517,71C
212160100 EXERC. DE 2009 17.630,79C 2.350,68 2.350,68D 15.280,11C
212160101 = RP-PROCESSADOS 17.630,79C 2.350,68 2.350,68D 15.280,11C
212160200 RP-PROC EXERC ANTERIORES 237,60C 237,60C
212160202 = RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES 237,60C 237,60C
212170000 VALORES NAO RECLAMADOS 145,25C 145,25C
212170200 = PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA 145,25C 145,25C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 92.234,04C 92.234,04C
214900000 OUTROS VALORES PENDENTES 92.234,04C 92.234,04C
214910000 OUTRAS CONTAS PENDENTES 92.234,04C 92.234,04C
214910200 = RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR 92.234,04C 92.234,04C
220000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 439.028,27C 439.028,27C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 439.028,27C 439.028,27C
222100000 DIVIDA FUNDADA-INTERNA 439.028,27C 439.028,27C
222120000 PARCELAMENTO DE INSS 439.028,27C 439.028,27C
222120100 = PARCELAMENTO-INSS 439.028,27C 439.028,27C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 33.057.402,56C 33.057.402,56C
241000000 PATRIMONIO 13.345.302,34C 13.345.302,34C
241200000 APURACAO RESULTADO DE 1999 4.721.241,07C 4.721.241,07C
241300000 APURACAO DE RESULTADO 2000 4.317.438,49D 4.317.438,49D
241400000 APURACAO DE RESULTADO 2001 3.293.804,53C 3.293.804,53C
241500000 APURACAO DE RESULTADO 2002 1.527.387,45D 1.527.387,45D
241600000 APURACAO DO RESULTADO 2003 3.701.098,03C 3.701.098,03C
241700000 APURACAO DO RESULTADO 2004 2.048.627,63C 2.048.627,63C
241800000 APURACAO DO RESULTADO 2005 1.227.498,29C 1.227.498,29C
241900000 APURACAO DO RESULTADO 2006 4.197.858,73C 4.197.858,73C
242000000 APURACAO DO RESULTADO 2007 11.455.815,13C 11.455.815,13C
243000000 RESULTADO PATRIMONIAL 2.808.275,54C 2.808.275,54C
243100000 RESULTADO PATRIMONIAL 2.808.275,54C 2.808.275,54C
243110000 ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO 2.808.275,54C 2.808.275,54C
244000000 PATRIMONIO 5.448.009,55C 5.448.009,55C
244100000 APURACAO DO RESULTADO 2008 5.077.871,50C 5.077.871,50C
244200000 APURACAO DO RESULTADO 2009 370.138,05C 370.138,05C
290000000 PASSIVO COMPENSADO 395.829.449,35C 3.023.920,02 1.836.003,50 1.187.916,52D 394.641.532,83C
291000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 46.600.000,00C 46.600.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA 46.600.000,00C 46.600.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA 46.600.000,00C 46.600.000,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 46.600.000,00C 46.600.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 46.600.000,00D 46.600.000,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 166.523.458,97C 831.448,02 271.964,29 559.483,73D 165.963.975,24C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 46.600.000,00C 636.088,70 46.088,70 590.000,00D 46.010.000,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL 13.042.384,31C 594.410,00 4.477,24 589.932,76D 12.452.451,55C
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/11/2010 AS 11:57 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 7
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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292120000 CREDITO INDISPONIVEL 4.773,00C 4.773,00C

292120100 CONTENCAO DE CREDITO 4.773,00C 4.773,00C
292120105 = CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET 4.773,00C 4.773,00C
292130000 CREDITO UTILIZADO 33.552.842,69C 41.678,70 41.611,46 67,24D 33.552.775,45C
292130100 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDO 3.671.338,27C 23.687,24 22.401,46 1.285,78D 3.670.052,49C
292130200 = CREDITO REALIZADO LIQUIDO 29.881.504,42C 17.991,46 19.210,00 1.218,54C 29.882.722,96C
292300000 DETALHAMENTO DE CREDITO 57.063.220,85C 57.063.220,85C
292310000 = CREDITO DETALHADO 57.063.220,85C 57.063.220,85C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA 33.552.842,69C 195.292,08 195.224,84 67,24D 33.552.775,45C
292410000 DESPESA EMPENHADA 3.671.338,27C 177.300,62 176.014,84 1.285,78D 3.670.052,49C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 3.671.338,27C 23.687,24 22.401,46 1.285,78D 3.670.052,49C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO 3.671.338,27C 23.687,24 22.401,46 1.285,78D 3.670.052,49C
292410200 EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR 3.671.338,27C 23.687,24 22.401,46 1.285,78D 3.670.052,49C
292410202 = CONVITE 270.043,00C 17.924,22 17.924,22C 287.967,22C
292410203 = TOMADA DE PRECOS 21.298,53C 21.298,53C
292410204 = CONCORRENCIA 294.564,97C 294.564,97C
292410206 = DISPENSA DE LICITACAO 222.846,40C 23.620,00 4.410,00 19.210,00D 203.636,40C
292410207 = LICITACAO INEXIGIVEL 199.211,73C 199.211,73C
292410208 = NAO APLICAVEL 2.094.301,38C 2.094.301,38C
292410209 = SUPRIMENTO DE FUNDOS 67,24 67,24
292410210 = PREGAO 569.072,26C 569.072,26C
292410300 COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
292410302 = CONVITE 17.924,22C 17.924,22 17.924,22D
292410303 = TOMADA DE PRECOS 22.428,00C 22.428,00C
292410304 = CONCORRENCIA 306,50C 306,50C
292410306 = DISPENSA DE LICITACAO 12.881,49C 21.100,00 19.210,00 1.890,00D 10.991,49C
292410308 = NAO APLICAVEL 512.379,28C 1.361,25 1.361,25D 511.018,03C
292410309 = SUPRIMENTO DE FUNDOS 67,24 67,24
292410310 = PREGAO 8.189,50C 8.189,50 8.189,50D
292410600 COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO 29.307.395,43C 67,24 30.650,75 30.583,51C 29.337.978,94C
292410602 = CONVITE 80.512,70C 80.512,70C
292410603 = TOMADA DE PRECOS 292.730,00C 292.730,00C
292410604 = CONCORRENCIA 1.732.678,34C 1.732.678,34C
292410606 = DISPENSA DE LICITACAO 2.161.612,84C 21.100,00 21.100,00C 2.182.712,84C
292410607 = LICITACAO INEXIGIVEL 2.389.241,94C 2.389.241,94C
292410608 = NAO APLICAVEL 12.594.075,88C 1.361,25 1.361,25C 12.595.437,13C
292410609 = SUPRIMENTO DE FUNDOS 87.509,75C 67,24 67,24D 87.442,51C
292410610 = PREGAO 9.969.033,98C 8.189,50 8.189,50C 9.977.223,48C
292410700 EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA 76.806,69 76.806,69
292410701 = EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA 3.671.338,27C 23.687,24 22.401,46 1.285,78D 3.670.052,49C
292410702 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
292410703 = EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA 29.307.395,43C 67,24 30.650,75 30.583,51C 29.337.978,94C
292410799 * OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
292419900 * OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO 33.552.842,69D 4.410,00 4.477,24 67,24C 33.552.775,45D
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BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 8
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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292420000 DESPESA REALIZADA 29.881.504,42C 17.991,46 19.210,00 1.218,54C 29.882.722,96C

292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 29.881.504,42C 17.991,46 19.210,00 1.218,54C 29.882.722,96C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 29.881.504,42C 17.991,46 19.210,00 1.218,54C 29.882.722,96C
292500000 CONTROLE DE PAGAMENTOS 29.307.395,43C 67,24 30.650,75 30.583,51C 29.337.978,94C
292510000 PAGAMENTOS DAS DESPESAS 29.307.395,43C 67,24 30.650,75 30.583,51C 29.337.978,94C
292510100 = PAGAMENTOS DAS DESPESAS 29.307.395,43C 67,24 30.650,75 30.583,51C 29.337.978,94C
293000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 80.152.842,69C 2.116.370,95 1.526.303,71 590.067,24D 79.562.775,45C
293100000 COTA DE DESPESA 46.600.000,00C 2.111.893,71 1.521.893,71 590.000,00D 46.010.000,00C
293110000 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 46.600.000,00C 2.111.893,71 1.521.893,71 590.000,00D 46.010.000,00C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR 13.042.878,94C 590.000,00 590.000,00D 12.452.878,94C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 4.278,37C 4.410,00 4.477,24 67,24C 4.345,61C
293110400 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3.671.338,27C 1.499.492,25 1.498.206,47 1.285,78D 3.670.052,49C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 29.881.504,42C 17.991,46 19.210,00 1.218,54C 29.882.722,96C
293400000 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 33.552.842,69C 4.477,24 4.410,00 67,24D 33.552.775,45C
293410000 = VALORES EM LIQUIDACAO 33.552.842,69C 4.477,24 4.410,00 67,24D 33.552.775,45C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.425.959,95C 1.425.959,95C
295800000 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 1.425.959,95C 1.425.959,95C
295830000 = INSCRICAO DE RP PROCESSADOS - 2009 1.425.959,95C 1.425.959,95C
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS 100.533.051,45C 27.391,60 18.458,26 8.933,34D 100.524.118,11C
296300000 CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO 16.931.399,74C 17.924,22 17.924,22C 16.949.323,96C
296310000 RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR 16.931.399,74C 17.924,22 17.924,22C 16.949.323,96C
296310400 CONTROLE DE CONTRATOS 16.931.399,74C 17.924,22 17.924,22C 16.949.323,96C
296310401 = CONTRATOS A LIQUIDAR 14.103.189,14C 17.924,22 17.924,22C 14.121.113,36C
296310402 = BAIXA POR CONTRATOS 2.828.210,60C 2.828.210,60C
296400000 CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS 4.046.262,38C 4.046.262,38C
296410000 = CONVENIOS A COMPROVAR 2.554.435,05C 2.554.435,05C
296420000 = CONV RECEBIDO NO EXERCICIO 1.491.827,33C 1.491.827,33C
296900000 OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS 79.555.389,33C 27.391,60 534,04 26.857,56D 79.528.531,77C
296910000 RETENCOES DE TERCEIROS 342.755,46C 145,20 145,20C 342.900,66C
296910100 INSS - PF 63,80C 63,80C
296910200 = INSS - PJ 66.105,72C 66.105,72C
296910300 = INSS - PF SUFUAU 316,63C 145,20 145,20C 461,83C
296911200 RETENCAO DE IRRF 276.269,31C 276.269,31C
296911202 IRRF - PJ COD. 1708 20.130,00C 20.130,00C
296911203 IRRF S/ALUGUEL COD. 3208 21.510,00C 21.510,00C
296911204 IRRF REF.TRAB.ASSAL.COD.0561 231.806,17C 231.806,17C
296911207 IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045 2.823,14C 2.823,14C
296960000 DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS 79.212.633,87C 27.391,60 388,84 27.002,76D 79.185.631,11C
296960100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 66.755.086,96C 3.145,80 160,80 2.985,00D 66.752.101,96C
296960200 = SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 12.457.546,91C 24.245,80 228,04 24.017,76D 12.433.529,15C
297000000 CONTROLE DE DISPENDIOS 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
297100000 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
297101000 OBRIGACOES 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
297101001 = DESPESAS A PAGAR 574.108,99C 48.642,21 19.277,24 29.364,97D 544.744,02C
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EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 9
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 20.027,30C 67,24 67,24D 19.960,06C

299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 20.027,30C 67,24 67,24D 19.960,06C
299110000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 20.027,30C 67,24 67,24D 19.960,06C
299110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 20.027,30C 67,24 67,24D 19.960,06C
299110609 = SALDO SUP.F/10 20.027,30C 67,24 67,24D 19.960,06C
300000000 DESPESA 29.881.504,42D 19.210,00 17.991,46 1.218,54D 29.882.722,96D
330000000 DESPESAS CORRENTES 27.508.118,48D 19.210,00 17.991,46 1.218,54D 27.509.337,02D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.619.365,23D 10.619.365,23D
331900000 APLICACOES DIRETAS 9.566.024,11D 9.566.024,11D
331900900 SALARIO-FAMILIA 1.351,74D 1.351,74D
331900901 = SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1.351,74D 1.351,74D
331901100 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.730.608,91D 8.730.608,91D
331901101 = VENCIMENTOS E SALARIOS 8.692.099,03D 8.692.099,03D
331901143 = 13 SALARIO 38.509,88D 38.509,88D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 834.063,46D 834.063,46D
331901302 = CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS 824.743,43D 824.743,43D
331901314 = SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO 3.737,35D 3.737,35D
331901399 = OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 5.582,68D 5.582,68D
331910000 APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.053.341,12D 1.053.341,12D
331911300 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 1.053.341,12D 1.053.341,12D
331911301 = CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 550.610,18D 550.610,18D
331911303 = PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL 500.217,91D 500.217,91D
331911304 = AUXILIO DOENCA- PLANSAUDE 2.513,03D 2.513,03D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.888.753,25D 19.210,00 17.991,46 1.218,54D 16.889.971,79D
333200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 445.921,77D 445.921,77D
333204700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 411.694,38D 411.694,38D
333204712 = CONTRIBUICAO PIS/PASEP 411.694,38D 411.694,38D
333209200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.227,39D 34.227,39D
333209247 = OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 34.227,39D 34.227,39D
333900000 APLICACOES DIRETAS 15.042.530,41D 19.210,00 17.991,46 1.218,54D 15.043.748,95D
333900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 4.364,40D 4.364,40D
333900801 = AUX FUNERAL CIV ATIVO 3.344,40D 3.344,40D
333900805 = AUX NATALIDADE CIV ATIVO 1.020,00D 1.020,00D
333901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 596.671,50D 596.671,50D
333901401 = DIARIAS NO PAIS 596.671,50D 596.671,50D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.936.833,13D 50,00 50,00C 1.936.783,13D
333903010 = GENEROS ALIMENTICIOS 27.998,55D 27.998,55D
333903021 = GASOLINA 137.736,26D 137.736,26D
333903022 = OLEO DIESEL 22.927,10D 22.927,10D
333903023 = ALCOOL PARA AUTOMOVEIS 144,00D 144,00D
333903025 = LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS 3.776,34D 3.776,34D
333903028 = BIODIESEL 192,00D 192,00D
333903050 = PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS 21.871,58D 21.871,58D
333903051 = PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV. 5.326,20D 5.326,20D
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00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 10
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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333903060 = MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS 181.290,43D 181.290,43D

333903061 = AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE 112.380,00D 112.380,00D
333903072 = ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO 375,00D 375,00D
333903074 = FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO 4.499,50D 4.499,50D
333903076 = MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO 16.175,89D 16.175,89D
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO 166.275,66D 166.275,66D
333903079 = MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE 8.217,41D 8.217,41D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE 6.035,30D 6.035,30D
333903081 = PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E 919.980,36D 919.980,36D
333903083 = VESTUARIOS EM GERAL 15.112,00D 15.112,00D
333903085 = MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH 46.659,50D 46.659,50D
333903088 = PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE 3.538,96D 3.538,96D
333903092 = COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC 173.380,00D 173.380,00D
333903096 = MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO 62.941,09D 50,00 50,00C 62.891,09D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 274.965,00D 274.965,00D
333903299 = OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU 274.965,00D 274.965,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.468,79D 52.468,79D
333903301 = PASSAGENS PAIS 52.468,79D 52.468,79D
333903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 428.728,56D 19.210,00 19.210,00D 447.938,56D
333903607 = ESTAGIARIOS 122.631,09D 19.210,00 19.210,00D 141.841,09D
333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS 285.104,47D 285.104,47D
333903622 = MANUT CONS BENS IMOVEIS 1.320,00D 1.320,00D
333903644 = JETONS A CONSELHEIROS 13.260,00D 13.260,00D
333903696 = OUTROS SERV. TERC. PF-PGTO ANTECIPADO 4.845,00D 4.845,00D
333903699 = OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1.568,00D 1.568,00D
333903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.841.707,88D 17.941,46 17.941,46C 10.823.766,42D
333903901 = ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 10.504,00D 10.504,00D
333903903 = COMISSOES E CORRETAGENS 30.302,25D 30.302,25D
333903905 = SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15.400,00D 15.400,00D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS 500,00D 500,00D
333903911 = LOCACAO DE SOFTWARES 125.910,48D 125.910,48D
333903916 = MANUT CONSERV BENS IMOVEIS 47.277,28D 47.277,28D
333903917 = INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI 14.188,88D 14.188,88D
333903919 = MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P 11.612,80D 11.612,80D
333903920 = REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ 34.925,50D 34.925,50D
333903941 = FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 20.462,20D 20.462,20D
333903943 = SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 234.793,98D 234.793,98D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 29.448,14D 29.448,14D
333903947 = SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 46.782,00D 46.782,00D
333903948 = SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 17.086,25D 17.086,25D
333903952 = SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 3.401,00D 3.401,00D
333903955 = SERVICOS DE POSTAGENS 245.823,30D 245.823,30D
333903957 = SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.585.682,19D 17.924,22 17.924,22C 5.567.757,97D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 605.373,33D 605.373,33D
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EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 11
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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333903963 = SERVICOS GRAFICOS 5.398,00D 5.398,00D

333903969 = SEGUROS EM GERAL 11.283,13D 11.283,13D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVACAO 576.161,50D 576.161,50D
333903979 = SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL 1.801.042,84D 1.801.042,84D
333903981 = SERVICOS BANCARIOS 278.993,85D 278.993,85D
333903982 = VIGILANCIA MONITORADA 48.950,00D 48.950,00D
333903986 = DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 475.908,03D 475.908,03D
333903988 = SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 65.407,99D 65.407,99D
333903990 = MANUTENCAO DE SOFTWARE 99.237,80D 99.237,80D
333903992 = SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR 64.439,04D 64.439,04D
333903993 = SERV TELEFONIA FIXA 139.848,27D 139.848,27D
333903995 = MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS 175.629,69D 175.629,69D
333903996 = OUTROS SERV.TERC.PJ -PGTO ANTECIPADO 19.723,66D 17,24 17,24C 19.706,42D
333903999 = OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI 210,50D 210,50D
333904600 AUXILIO-ALIMENTACAO 9.000,00D 9.000,00D
333904601 = INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 9.000,00D 9.000,00D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 3.023,92D 3.023,92D
333904710 = TAXAS 2.331,32D 2.331,32D
333904718 = CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO 692,60D 692,60D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS 13.971,94D 13.971,94D
333904805 = AUX. FIN. AOS SERVID. DO PROGRAMA(E PR 13.971,94D 13.971,94D
333904900 AUXILIO-TRANSPORTE 25.384,71D 25.384,71D
333904901 = INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE 25.384,71D 25.384,71D
333909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 846.547,45D 846.547,45D
333909230 = MATERIAL DE CONSUMO 284.686,52D 284.686,52D
333909236 = OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 8.380,00D 8.380,00D
333909239 = OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI 552.255,13D 552.255,13D
333909248 = OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 1.225,80D 1.225,80D
333909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.863,13D 8.863,13D
333909302 = RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO 8.863,13D 8.863,13D
333910000 APLIC.DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS 1.400.301,07D 1.400.301,07D
333914100 CONTRIBUICOES 963.810,11D 963.810,11D
333914101 = CONTRIBUICOES 963.810,11D 963.810,11D
333919200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 436.490,96D 436.490,96D
333919241 = CONTRIBUICOES 436.490,96D 436.490,96D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.373.385,94D 2.373.385,94D
344000000 INVESTIMENTOS 2.373.385,94D 2.373.385,94D
344900000 APLICACOES DIRETAS 2.373.385,94D 2.373.385,94D
344905100 OBRAS E INSTALACOES 584.499,51D 584.499,51D
344905191 = OBRAS EM ANDAMENTO 584.499,51D 584.499,51D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.699.788,28D 1.699.788,28D
344905211 = VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V 314.300,00D 314.300,00D
344905220 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.067.314,80D 1.067.314,80D
344905227 = APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 210.753,70D 210.753,70D
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00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 12
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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344905229 = MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/ 2.144,10D 2.144,10D

344905232 = MOBILIARIO EM GERAL 59.236,99D 59.236,99D
344905239 = APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO 15.459,85D 15.459,85D
344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO 5.079,00D 5.079,00D
344905257 = MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 25.499,84D 25.499,84D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 89.098,15D 89.098,15D
344909294 = REAJUSTAMENTO 89.098,15D 89.098,15D
400000000 RECEITAS ORCAMENTARIAS 38.760.500,45C 38.760.500,45C
410000000 RECEITAS CORRENTES 42.689.365,66C 42.689.365,66C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA 32.896.507,87C 32.896.507,87C
411200000 TAXAS 32.896.507,87C 32.896.507,87C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 32.896.507,87C 32.896.507,87C
411229900 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS 32.896.507,87C 32.896.507,87C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL 894.702,54C 894.702,54C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 881.217,03C 881.217,03C
413220000 = DIVIDENDOS 357,32C 357,32C
413250000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 880.859,71C 880.859,71C
413300000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 13.485,51C 13.485,51C
413310000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SER 13.485,51C 13.485,51C
413319900 = OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES- S 13.485,51C 13.485,51C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.491.827,33C 1.491.827,33C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.491.827,33C 1.491.827,33C
417640000 = TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA 1.491.827,33C 1.491.827,33C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.406.327,92C 7.406.327,92C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 7.384.949,79C 7.384.949,79C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 7.384.949,79C 7.384.949,79C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO 7.384.949,79C 7.384.949,79C
419191501 = MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF 4.318.529,57C 4.318.529,57C
419191502 = OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO 3.066.420,22C 3.066.420,22C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.065,15C 1.065,15C
419220000 RESTITUICOES 1.065,15C 1.065,15C
419229900 = OUTRAS RESTITUICOES 1.065,15C 1.065,15C
419900000 RECEITAS DIVERSAS 20.312,98C 20.312,98C
419900300 REC.DECOR. DE ALIENACAO DE BENS APREENDI 20.312,98C 20.312,98C
419900301 = RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE 20.312,98C 20.312,98C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL 112.000,00C 112.000,00C
422000000 ALIENACAO DE BENS 112.000,00C 112.000,00C
422100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 112.000,00C 112.000,00C
422190000 = ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 112.000,00C 112.000,00C
490000000 DEDUCOES DA RECEITA 4.040.865,21D 4.040.865,21D
492000000 * = RESTITUICAO 4.040.865,21D 4.040.865,21D
500000000 VARIACOES PASSIVAS 4.620.923,25D 4.620.923,25D
510000000 DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 330.541,54D 330.541,54D
512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 212.941,54D 212.941,54D
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 212.941,54D 212.941,54D

512110000 REPASSE CONCEDIDO 212.941,54D 212.941,54D
512110100 = REPASSE CONCEDIDO P/AUTARQUIAS E FUNDO 212.941,54D 212.941,54D
513000000 MUTACOES DA RECEITA 117.600,00D 117.600,00D
513100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 117.600,00D 117.600,00D
513110000 ALIENACAO DE BENS 117.600,00D 117.600,00D
513112000 BENS MOVEIS 117.600,00D 117.600,00D
513112011 VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS 117.600,00D 117.600,00D
520000000 INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA 4.290.381,71D 4.290.381,71D
523000000 INSUBSISTENCIAS 4.290.381,71D 4.290.381,71D
523100000 INSUBSISTENCIAS DO ATIVO 4.113.573,73D 4.113.573,73D
523110000 BAIXA DE BENS 87.660,00D 87.660,00D
523114000 BENS MOVEIS (DOACAO) 87.660,00D 87.660,00D
523114044 EQUIP. DE MANOBRA, PATRULHAMENTO E CAMPA 87.660,00D 87.660,00D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 4.024.609,54D 4.024.609,54D
523120200 BENS DE ESTOQUE 4.024.609,54D 4.024.609,54D
523120201 CONSUMO POR REQUISICAO 4.013.374,53D 4.013.374,53D
523120204 DOACAO 7.445,32D 7.445,32D
523120206 ARREDONDAMENTO 0,10D 0,10D
523120218 INSERVIBILIDADE 3.789,59D 3.789,59D
523170000 CANC. DE DIREITOS 1.304,19D 1.304,19D
523171200 CANC. CRED. A RECEBER 1.304,19D 1.304,19D
523171212 EXERC. DE 03 558,28D 558,28D
523171213 EXERC. DE 04 16,42D 16,42D
523171214 EXERC. DE 05 592,58D 592,58D
523171215 EXERC. DE 06 136,91D 136,91D
523200000 AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS 163.190,68D 163.190,68D
523210000 DESVALORIZACAO DE BENS 163.190,68D 163.190,68D
523212000 BENS MOVEIS 163.190,68D 163.190,68D
523212011 VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS 162.190,68D 162.190,68D
523212044 EQUIP.DE MANOBRA PATRULHAMENTO E CAMPANH 1.000,00D 1.000,00D
523400000 ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA 13.617,30D 13.617,30D
523410000 DIVIDA INTERNA/EXTERNA 13.617,30D 13.617,30D
523410300 PARCELAMENTO INSS 13.617,30D 13.617,30D
600000000 VARIACOES ATIVAS 7.989.903,38C 2.350,68 2.350,68C 7.992.254,06C
610000000 DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 7.643.907,39C 7.643.907,39C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 174.220,00C 174.220,00C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 174.220,00C 174.220,00C
612110000 REPASSE RECEBIDOS 174.220,00C 174.220,00C
612110100 = REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS 174.220,00C 174.220,00C
613000000 MUTACOES DA DESPESA 7.469.687,39C 7.469.687,39C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 7.396.221,01C 7.396.221,01C
613110000 AQUISICOES DE BENS 7.396.221,01C 7.396.221,01C
613110200 BENS MOVEIS 5.022.835,07C 5.022.835,07C
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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613110202 BENS DE ESTOQUE 5.022.835,07C 5.022.835,07C

613111000 BENS IMOVEIS 673.597,66C 673.597,66C
613111001 PREDIOS 89.098,15C 89.098,15C
613111091 OBRAS EM ANDAMENTO 584.499,51C 584.499,51C
613112000 BENS MOVEIS 1.699.788,28C 1.699.788,28C
613112011 VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS 314.300,00C 314.300,00C
613112020 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.067.314,80C 1.067.314,80C
613112027 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 210.753,70C 210.753,70C
613112029 MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/O 2.144,10C 2.144,10C
613112032 MOBILIARIO EM GERAL 59.236,99C 59.236,99C
613112039 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 15.459,85C 15.459,85C
613112047 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 5.079,00C 5.079,00C
613112057 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 25.499,84C 25.499,84C
613300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 73.466,38C 73.466,38C
613310000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 73.466,38C 73.466,38C
613310300 PARCELAMENTO DE INSS 73.466,38C 73.466,38C
620000000 INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 345.995,99C 2.350,68 2.350,68C 348.346,67C
623000000 SUPERVENIENCIAS 345.995,99C 2.350,68 2.350,68C 348.346,67C
623100000 SUPERVENIENCIAS ATIVAS 345.786,64C 345.786,64C
623110000 INCORPORACAO DE ATIVOS 345.577,49C 345.577,49C
623112000 BENS MOVEIS 36.219,80C 36.219,80C
623112020 EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 28.234,80C 28.234,80C
623112032 MOBILIARIO EM GERAL 7.985,00C 7.985,00C
623114000 BENS MOVEIS (DOACAO) 309.357,69C 309.357,69C
623114011 VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/ VEICULOS 53.850,00C 53.850,00C
623114020 EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 95.629,81C 95.629,81C
623114027 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 37.362,70C 37.362,70C
623114029 MAQUINAS.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA 1.560,00C 1.560,00C
623114032 MOBILIARIO EM GERAL 87.652,32C 87.652,32C
623114039 APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO 4.318,97C 4.318,97C
623114046 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 9.776,99C 9.776,99C
623114047 EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 13.332,39C 13.332,39C
623114057 MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 5.874,51C 5.874,51C
623120000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 55,92C 55,92C
623120200 BENS DE ESTOQUE 55,92C 55,92C
623120202 RETORNO MAT.REQUISITADO E NAO CONSUMIDO 55,69C 55,69C
623120206 ARREDONDAMENTO 0,23C 0,23C
623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS 153,23C 153,23C
623170300 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 153,23C 153,23C
623170302 AGENTES DEVEDORES 153,23C 153,23C
623300000 INSUBSTENCIAS DO PASSIVO 209,35C 2.350,68 2.350,68C 2.560,03C
623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 209,35C 2.350,68 2.350,68C 2.560,03C
623310500 = RP - PROCESSADOS 2.350,68 2.350,68C 2.350,68C
623312700 CANC.DE OUTROS CREDORES 209,35C 209,35C
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/11/2010 AS 11:57 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/11/2010 PAG.: 15
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DEBITO CREDITO LIQUIDO
CONTA TITULO SALDO ANTERIOR NO MES NO MES NO MES SALDO
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623312717 EXERC. DE 09 209,35C 209,35C

RESUMO :
ATIVO = 451.160.066,37D
PASSIVO = 438.910.958,07C
DESPESA = 29.882.722,96D
RECEITAS ORCAMENTARIAS = 38.760.500,45C
VARIACOES PASSIVAS = 4.620.923,25D
VARIACOES ATIVAS = 7.992.254,06C