BBV AN et - Cuenta de cheques y ahorro

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Bancom r

3010812010 - 10:57:46 AM

Detalle de movimientos
Cuenta de cheques y ahorro - Mes actual - Agosto
CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS SA DE CV
30/08/2010
Numero de cuenta 0154633644
Sal do disponible 61,927.01
Fecha Concepto / Referencia Cargo Abono Saldo
30-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1,276.00 65,767.01
AG030 09:56 CULIACAN
30-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 2,564.00 64,491.01
AG030 09:56 CULIACAN
30-08 IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 2.44 61,927.01
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 COMISION VENTAS CREDITO/175937594 15.22 61,929.45
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 VENTAS CREDITO/145937594 870.00 61,944.67
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 2.88 61,074.67
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 COMISION VENTAS DEBITO/175937594 18.00 61,077.55
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 VENTAS DEBITO/145937594 1,984.00 61,095.55
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 13.74 59,111.55
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 COMISION VENTAS CREDITO/175937594 85.86 59,125.29
TERMINALES PUNTO DE VENTA
30-08 VENTAS CREDITO/145937594 4,907.00 59,211.15
TERMINALES PUNTO DE VENTA
27-08 SPEI RECIBIDOHSBC/OOO 1228473 021 19,894.00 54,304.15
0004403012730001546336443
27-08 DEPOSITO DE TERCERO/0009723CT005623 19,952.00 34,410.15
CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS SA CASHW.
27-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056110007 696.00 14,458.15
CUENTA: 0454348575 BNET
27-08 IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 1.07 15,154.15
TERMINALES PUNTO DE VENTA
27-08 COMISION VENTAS CREDITO/175937594 6.70 15,155.22
TERMINALES PUNTO DE VENTA
27-08 VENTAS CREDITO/145937594 383.00 15,161.92
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-08 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 2,637.00 14,778.92
RFC:CMI061114PP6023712019565
25-08 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 2,345.00 17,415.92
RFC:CMI061114PP6023712019422
25-08 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 2,318.00 19,760.92
RFC:CMI061114PP6023712019319
25-08 SPEI RECIBIDOHSBC/OOO 1053807 021 324.80 22,078.92
0000001SPEI CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS
25-08 SPEI ENVIADO BANORTE/0000004569 072 23,418.79 21,754.12
025081 ORENTA AGOSTO https:/ Iwwwll.bbvanet.com.rnx/rnexiconet24/rnexiconet24/0peracionCBTFServlet?p... 30108/2010

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25-0S IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 4.94 45,172.91
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S COMISION VENTAS DEBITO/175937594 30.SS 45,l77.S5
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S VENTAS DEBITO/145937594 2,471.00 45,20S.73
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 2.02 42,737.73
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S COMISION VENTAS CREDITO/175937594 12.60 42,739.75
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S VENTAS CREDITO/145937594 720.00 42,752.35
TERMINALES PUNTO DE VENTA
25-0S CHEQUE PAGADO NO'/CH-000143S 2,050.00 42,032.35
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABRS401246S1
24-0S PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045694007 S,900.00 44,OS2.35
CUENTA: 2631913S40 BNET
24-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006120 1,200.00 52,9S2.35
24-0S DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006119 1,520.00 51,7S2.35
AG024 09 :42 CULIACAN
24-0S IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 4.26 50,262.35
TERMINALES PUNTO DE VENTA
24-0S COMISION VENTAS CREDITO/175937594 26.60 50,266.61
TERMINALES PUNTO DE VENTA
24-0S VENTAS CREDITO/145937594 1,520.00 50,293.21
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001437 3,500.00 4S,773.21
PAGO EN EFECTIVO
23-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006114 9,750.00 52,273.21
23-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006113 4,500.00 42,523.21
23-0S CHEQUE PAGADO NO./CH-0001436 4,S39.44 3S,023.21
PAGO EN EFECTIVO
23-0S IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 4.S3 42,S62.65
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S COMISION VENTAS DEBITO/175937594 30.17 42,S67.4S
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S VENTAS DEBITO/145937594 6,657.00 42,S97.65
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 6.9S 36,240.65
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S COMISION VENTAS CREDITO/175937594 43.64 36,247.63
TERMINALES PUNTO DE VENTA
23-0S VENTAS CREDITO/145937594 2,494.00 36,291.27
TERMINALES PUNTO DE VENTA
20-0S CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001432 1,500.46 33,797.27
PAGO EN EFECTIVO
20-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006104 17,S64.00 35,297.73
20-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006103 6,100.00 17,433.73
20-0S DEPOSITO EN EFECTIVO/0006102 5,000.00 11,333.73
20-0S CHEQUE PAGADO NO./CH-0001435 5,000.00 6,333.73
PAGO EN EFECTIVO
20-0S PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 771.00 11,333.73
RFC:CMI061114PP6 02321202S1S9
20-0S PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 1,341.00 12,104.73
RFC:CMI061114PP6 023212027696
20-0S PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 2,S92.00 13,445.73
RFC:CMI061114PP6 023212027477
20-0S PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET 2,136.00 16,337.73
RFC:CMI061114PP6 023212027252 https:/ Iwww11.bbvanet.com.rnx/rnexiconet24/rnexiconet24/0peracionCBTFServlet?p... 30108/2010

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20-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075625018 1,715.00 18,473.73
CUENTA: 2631913840 BNET
20-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075625011 3,000.00 20,188.73
CUENTA: 2684289919 BNET
20-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006094 16,000.00 23,188.73
20-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001434 1,141.20 7,188.73
PAGO EN EFECTIVO
19-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085384010 2,000.00 8,329.93
CUENTA: 2684289919 BNET
19-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006091 4,100.00 10,329.93
19-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006090 3,000.00 6,229.93
AG019 15:39 CULIACAN
19-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006089 2,668.00 3,229.93
AG019 15:39 CULIACAN
19-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001429 3,289.23 561.93
PAGO EN EFECTIVO
19-08 IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 2.78 3,851.16
TERMINALES PUNTO DE VENTA
19-08 COMISION VENTAS DEBITO/175937594 17.40 3,853.94
TERMINALES PUNTO DE VENTA
19-08 VENTAS DEBITO/145937594 1,392.00 3,871.34
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001431 3,670.05 2,479.34
PAGO EN EFECTIVO
18-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001430 2,758.28 6,149.39
PAGO EN EFECTIVO
18-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038549009 1,600.00 8,907.67
CUENTA: 2631917269 BNET
18-08 IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 9.04 10,507.67
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 COMISION VENTAS DEBITO/175937594 56.52 10,516.71
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 VENTAS DEBITO/145937594 7,142.00 10,573.23
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 IVA COM. VENTAS CREDITO/175937594 1.62 3,431.23
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 COMISION VENTAS CREDITO/175937594 10.15 3,432.85
TERMINALES PUNTO DE VENTA
18-08 VENTAS CREDITO/145937594 580.00 3,443.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA
17-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051258026 2,844.00 2,863.00
CUENTA: 2631915703 BNET
17-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051258019 1,600.00 5,707.00
CUENTA: 2631917269 BNET
17-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051258012 300.00 7,307.00
CUENTA: 2631913840 BNET
17-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052248011 11,600.00 7,607.00
CUENTA: 2631913840 BNET
17-08 SPEI ENVIADO BANAM EX/OOOOO 1 0055 002 2,763.00 19,207.00
0170810PAGOS GYM
16-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001428 11,032.22 21,970.00
PAGO EN EFECTIVO
16-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006069 1,336.00 33,002.22
AG016 15: 13 CULIACAN
16-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001427 500.00 31,666.22
PAGO EN EFECTIVO
16-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001425 2,574.18 32,166.22
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPD870117MT6
DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006066 https:/ Iwww11.bbvanet.com.rnx/rnexiconet24/rnexiconet24/0peracionCBTFServlet?p... 30108/2010

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13-0S AG013 12:50 CULIACAN 2,227.00 34,740.40
12-0S DEPOSITO DE TERCEROjOO09542CT005623 5,713.64 32,513.40
CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS SA CASHW.
11-0S DEPOSITO EN EFECTIVOjOO06064 2,221.00 26,799.76
11-0S IVA COM. VENTAS DEBITOj175937594 2.SS 24,57S.76
TERMINALES PUNTO DE VENTA
11-0S COMISION VENTAS DEBITOj175937594 lS.00 24,5S1.64
TERMINALES PUNTO DE VENTA
11-0S VENTAS DEBITOj145937594 1,601.00 24,599.64
TERMINALES PUNTO DE VENTA
10-0S CHEQUE PAGADO NO./CH-0001426 1,500.00 22,99S.64
PAGO EN EFECTIVO
10-0S DEP.CHEQUES DE OTRO BANCOjOO06059 4,456.00 24,49S.64
AG010 11:lS CULIACAN
10-0S DEP.CHEQUES DE OTRO BANCOjOO0605S 1,021.00 20,042.64
AG010 11: 17 CULIACAN
10-0S DEPOSITO EN EFECTIVOjOO06057 3,SOO.00 19,021.64
1O-0S CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001424 650.00 15,221.64
PAGO EN EFECTIVO
1O-0S SPEI RECIBIDOHSBCjOOO 10 150S0 021 1,149.00 15,S71.64
0004622BERLITZ FACT 4622
1O-0S SPEI ENVIADO HSBCj0000002172 021 54,291.S0 14,722.64
0090S10BERLITZ CLN
1O-0S IVA COM. VENTAS DEBITOj175937594 6.69 69,014.44
TERMINALES PUNTO DE VENTA
1O-0S COMISION VENTAS DEBITOj175937594 41.S2 69,021.13
TERMINALES PUNTO DE VENTA
1O-0S VENTAS DEBITOj145937594 4,133.00 69,062.95
TERMINALES PUNTO DE VENTA
10-0S IVA COM. VENTAS CREDITOj175937594 2.S6 64,929.95
TERMINALES PUNTO DE VENTA
10-0S COMISION VENTAS CREDITOj175937594 17.S6 64,932.S1
TERMINALES PUNTO DE VENTA
10-0S VENTAS CREDITOj145937594 1,021.00 64,950.67
TERMINALES PUNTO DE VENTA
09-0S DEPOSITO DE TERCEROjOO09492CT005623 l,216.6S 63,929.67
CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS SA CASHW.
09-0S SPEI ENVIADO BANAMEXj0000077514 002 1,200.00 62,712.99
0090S10PAGO GABRIELA RICARIO
06-0S SPEI RECIBIDOBANAMEXjOOO 106S903 002 54,000.00 63,912.99
0060S10PRESTAMO
06-0S IVACOMISION BANCA LINEA J 35.04 9,912.99
IVA COM BCA LINEA 16% JULlO
06-0S OTRAS OPERA BCAEN LINEA J 9.00 9,94S.03
OTRAS OPER BCA EN LINEA JULlO
06-0S SERVICIO BANCA EN LINEA J 210.00 9,957.03
SERVICIO BANCA EN LINEA JULlO
os-os CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001376 2,357.S5 10,167.03
PAGO EN EFECTIVO
os-os IVA COM. VENTAS DEBITOj175937594 9.19 12,524.SS
TERMINALES PUNTO DE VENTA
OS-OS COMISION VENTAS DEBITOj175937594 57.44 12,534.07
TERMINALES PUNTO DE VENTA
OS-OS VENTAS DEBITOj145937594 4,757.00 12,591.51
TERMINALES PUNTO DE VENTA
OS-OS IVA COM. VENTAS CREDITOj175937594 3.74 7,S34.51
TERMINALES PUNTO DE VENTA
OS-OS COMISION VENTAS CREDITOj175937594 23.3S 7,S3S.25
TERMINALES PUNTO DE VENTA https:/ Iwww11.bbvanet.com.rnx/rnexiconet24/rnexiconet24/0peracionCBTFServlet?p... 30108/2010

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05-08 VENTAS CREDITO/145937594 1,336.00 7,861.63
TERMINALES PUNTO DE VENTA
05-08 TEF RECIBIDO BANAMEX/0782443130 002 885.00 6,525.63
0040710COLEGIATURA G2 MADELEINE
04-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069191051 7,727.00 5,640.63
CUENTA: 0442770245 BNET
04-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069191044 168.00 13,367.63
CUENTA: 0442770245 BNET
04-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069191037 6,000.00 13,535.63
CUENTA: 0442770245 BNET
04-08 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/4611107.1002.01 10,712.53 19,535.63
INTERNET 00691910260000000 10712.53USD
04-08 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/4611104.1002.01 12,171.28 30,248.16
INTERNET 00691910080000000 12171.28USD
03-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006028 1,864.00 42,419.44
AG003 16 :43 CULIACAN
03-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006027 5,500.00 40,555.44
03-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006026 4,330.00 35,055.44
03-08 SPEI ENVIADO BANORTE/0000071093 072 10,000.00 30,725.44
000 1305RENTA PAGO FINAL
03-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071322028 1,715.00 40,725.44
CUENTA: 2631913840 BNET
03-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071322021 5,000.00 42,440.44
CUENTA: 2684289919 BNET
03-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071322014 3,200.00 47,440.44
CUENTA: 2631917269 BNET
03-08 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071322007 2,844.03 50,640.44
CUENTA: 2631915703 BNET
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001411 2,000.00 53,484.47
RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOEM870102-T42
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001421 2,250.00 55,484.47
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001422 600.00 57,734.47
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001416 2,269.09 58,334.47
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001420 3,643.76 60,603.56
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001419 1,356.24 64,247.32
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001413 8,184.41 65,603.56
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001417 2,981.19 73,787.97
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001415 4,469.31 76,769.16
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001414 2,145.15 81,238.47
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001418 1,500.46 83,383.62
PAGO EN EFECTIVO
03-08 CHEQUE PAGADO NO'/CH-0001423 4,330.00 84,884.08
PAGO EN EFECTIVO
03-08 IVA COM. VENTAS DEBITO/175937594 7.90 89,214.08
TERMINALES PUNTO DE VENTA
03-08 COMISION VENTAS DEBITO/175937594 49.37 89,221.98
TERMINALES PUNTO DE VENTA
03-08 VENTAS DEBITO/145937594 3,951.00 89,271.35
TERMINALES PUNTO DE VENTA
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BBV AN et - Cuenta de cheques y ahorro

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03-08 COMISION VENTAS CREDITO/175937594 29.83 85,325.12
TERMINALES PUNTO DE VENTA
03-08 VENTAS CREDITO/145937594 1,705.00 85,354.95
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RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMM5405156A5
02-08 DEPOSITO DE TERCERO/0009404CT005623 18,676.00 84,349.95
CENTRO MUNDIAL DE IDIOMAS SA CASHW.
02-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0006000 3,000.00 65,673.95
02-08 CHEQUE PAGADO NO./CH-0001412 8,000.00 62,673.95
PAGO EN EFECTIVO
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02-08 SPEI RECIBIDOHSBC/OOO 1054627 021 19,952.00 34,412.35
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1021682CARGILL DE MEXICOGRAINOILSEE
02-08 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005995 1,740.00 10,400.35
AG002 11: 53 CULIACAN
02-08 SPEI RECIBIDOBAM SA/OOO 1 005867 106 4,060.00 8,660.35
1021114CARGILL DE MEXICOGRAINOILSEE
02-08 RECAUDACION 3% DE I.D.E. 226.00 4,600.35
02-08 IVA COMISION CHEQUES 67.20 4,826.35
16%
02-08 COMISION CHEQUES PAGADOS 420.00 4,893.55 En cumplimiento a la Ley para la transparencia Ie presentamos el desglose de la comlslon cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automatlcos de otras entidades financieras.

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