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FACTURA CONCILIACION
CHEQUE
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COTIZACION Nº
SOLICITADA POR
VALIDA HASTA
OBSERVACIONES ATENTAMENTE
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Pedido
N°
Cliente
Dirección Ciudad
Para despachar a
NIT o C.C No
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REMISIÒN
Nº
Señores
Direcciòn Ciudad
Transportador Conductor Placa vehìculo
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Referencia Cantidad Descripciòn del articulo
Despachado Transaportado
Recibido Observaciones
por por por
REMISIÒN
Fecha
Pedido Nº
Placa vehìculo
TICULOS
culo
Unidades
Peso total
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FACTURA No.
FECHA
CLIENTE
Nombre Ciudad
CC. O NIT. Forma de pago
Direccion Vendedor
REFERENCIA
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNI. TOTAL
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SON: SUBTOTAL 0
IVA 16% 0
TOTAL 0
-nº $ Nº
EN
EXACTOS
A FAVOR DE
A PAGAR
CIUDAD
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LETRA DE CAMBIO
sin protesto
A LA ORDEN DE
RECIBO DE CAJA
CIUDAD Y FECHA: Nº
DIRECCION: TELEFONO:
RECIBIDO DE: $
CC o NIT
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Señor (es)
Les rogamos tomar nota de lo siguiente Cargos Abonos en su cuenta
CONCEPTO VALOR
$
CREDITOS Preparada Autorizada Contabilizado
DEBITOS Revisada
en su cuenta
VALOR
Contabilizado
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CONCILIACIÒN BANCARIA
BANCO CUENTA Nº
Saldo segùn extracto bancario 2. CONSIGNACIONES NO ACR
Saldo segùn los libros FECHA MOTIVO
DIFERENCIA $
EXPLICACIÒN DE LA DIFERENCIA
Cheques sin cobrar (1)
Consignaciones no acreditadas (2)
Notas debito no contabilizadas (3)
Notas credito no contabilizadas (4)
DIFERENCIA CONCILIADA $
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 3. NOTAS DEBITO NO CONTA
FECHA Nº BENEFICIARIO VALOR FECHA CONCEPTO
TOTAL $
PREPARADA APROBADA Vo Bo. CONTABILIDAD
MOVIMIENTO CONCILIADO
DEL AL
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
MOTIVO VALOR
TOTAL $
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
CONCEPTO VALOR
TOTAL $
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
CONCEPTO VALOR
TOTAL $
FECHA