Definir estrutura de empresas e plano de contas no SAP FI

ACADEMIA FI
Academia Interna Funcional SAP FI
2.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.

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Transao
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio

> Contabilidade financeira > Definir,
copiar, eliminar, verificar empresas.
OX02
Clicar cone IMG atividade.
Resumo do Processo
Criar a empresa no SAP R/3.
Definio
O usurio deve criar nesta etapa de trabalho as suas empresas. A empresa uma
unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto
de vista da contabilidade financeira.
Clicar duas vezes.
Para cadastro de uma EMPRESA usa-se uma chave com quatro caracteres.
Clicar em copiar.
Sempre que houver a necessidade de criao de uma nova empresa, dever ser efetuada atravs
de cpia dos parmetros bsicos (variante de exerccio, data efetiva, desvio mximo de cmbio,
etc.) semelhantes ao de uma empresa j cadastrada no SAP R/3.
Assim que clicar na opo de Copiar objeto organizacional, o sistema ir abrir uma tela onde
dever ser informado qual a empresa origem (de Empresa) e o nome da nova empresa a ser
criada (para Empresa).
Cdigo da
empresa
existente.
Cdigo da
nova
empresa.
Clicar ENTER.
Clicar Sim.
OBS:- clicar em Sim, pois todas as empresas do Grupo Fischer usaro um nico plano de contas,
definido no desenho conceitual dos macros processos de finanas e controladoria.
Moedas
Clicar No.
Na realizao da operao deve-se priorizar na escolha da empresa a ser copiada, parmetros

bsicos semelhantes ao da nova empresa. Caso haja a necessidade de alterao da moeda da
empresa, proceda como demonstrado a seguir:
Cdigo da
nova Moeda.
Entrar com o cdigo da moeda interna do pas da nova empresa. No Brasil, por exemplo, a moeda te
cdigo BRL (Reais).
Clicar ENTER.
Clicar ENTER.
Clicar Voltar.
Aps a criao da empresa, ser necessrio alterar os dados cadastrais. Portanto, voltar tela
inicial.
Clicar duas vezes.
Para alterar dados cadastrais, deve-se clicar no cone Endereo.
Clicar Endereo.
Aps clicar no Boto endereo, ir abrir a seguinte tela, onde ser possvel dar entrada em dados
complementares, como: Nome, Rua, Bairro, CEP, Cidade, etc.
Clicar ENTER
Preencher os campos com os dados cadastrais complementares da empresa (exemplo: Nome, Rua,
Bairro, CEP, Cidade, etc.). Aps as alteraes dos campos necessrios, clicar Enter para confirmar
as informaes.
O sistema exibir a informao que os dados cadastrais foram alterados (como demonstrado na tela
a seguir).
10
2.3. Definir sociedades (parceiro de negcio).

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Transao
IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento

> Definio > Contabilidade financeira > Definir
sociedade
OX15
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema SAP R/3 criar os cdigos das empresas, juntamente
com os
respectivos dados bsicos (nome, endereo, CEP, etc...)
Definio
Nesta atividade IMG, so criadas as sociedades. No sistema SAP, todas as funes
de consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas
sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas.
11
Clicar Entradas
novas (F5).
Para o Grupo Fischer, foram criadas sociedades de modo a agrupar as empresas em blocos de
consolidao. Vide exemplo abaixo:
CONCBO Consolidado CBO
- Companhia Brasileira de Offshore
- Dragaport Engenharia Ltda.
- Dragaport Ltda.
12
Clicar Gravar
(CTRL-S).
Preencher os campos da tela, e clicar em GRAVAR. Ser exibida na tela a mensagem Dados
gravados.
13
2.3. Atribuir empresa sociedades (parceiro de negcio).

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Transao
IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento

> Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir
empresa sociedade
OX16
Resumo do Processo
Atribuir empresa sociedade (parceiro de negcio) no SAP R/3.
Definio
Atribuir empresa sociedade. Nesta atividade IMG, so atribudas a uma sociedade
as empresas que se pretende incluir na apresentao geral do balano do grupo.
14
Clicar Transferir
(ENTER).
Selecionar atravs do match Code, a sociedade (parceiro de negcio) que ser atribuda empresa.
EXEMPLO:
(Empresa) Companhia Brasileira de Offshore >>> (Sociedade) CONCBO Consolidado CBO
15
Clicar Gravar
(CTRL-S).
Aps atribuir a empresa sociedade (parceiro de negcio), e clicar em GRAVAR. Ser exibida na
tela a mensagem Dados gravados.
16
2.4. Criar local de negcio.

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Transao
IMG > Estrutura > Componentes vlidos para

vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao
> Nota fiscal > Filial CNPJ > Criar
SPRO
Resumo do Processo
Criar local de negcio (Filial) no SAP R/3.
Definio
A Filial consiste na unidade organizacional na qual executado o sistema de
informao para impostos e para a nota fiscal. Ela encontra-se no organograma
entre a sociedade e o centro, o que significa que filiais podem estar atribudas a uma
sociedade, e centros a uma filial.
17
Selecionar
empresa e clicar
Enter.
Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado a determinao da rea de trabalho. Selecionar
a empresa e teclar ENTER.
18
Clique Entradas
novas (F5).
O cadastro realizado para determinao das filiais, sendo que cada filial dever possuir um cdigo
de local de negcio. Para cadastrar a nova filial, clicar o cone ENTRADAS NOVAS.
19
Como demonstrado anteriormente, para atriburem-se novos perodos contbeis a novas variantes,
clicar em Entradas Novas.
Preencher com os dados referente a Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, e filial CNPJ (os 4
nmeros aps a barra) e clicar no cone GRAVAR.
20
Para cadastrar os dados complementares da filial, clicar sobre o cone ENDEREO.
Clique
Endereo.
Cadastrar os dados solicitados, e clicar ENTER.

21
2.5.1. Copiar plano de contas.

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Transao
IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >

Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados
mestre > Criao e processamentos das contas
do Razo > Procedimento alternativo > Copiar
contas do Razo > Copiar plano de contas
OBY7
Resumo do Processo
Criar plano de contas como cpia de uma estrutura de Plano de Contas j existente
no sistema SAP R/3.
Definio
Copiar plano de contas. Pode criar-se um plano de contas, assim como as
respectivas contas, copiando um plano de contas j existente. Isto conveniente,
por exemplo, quando se pretende copiar um dos planos de contas standard e so
necessrias apenas pequenas alteraes. No se deve modificar o plano de contas
standard ao copi-lo. Podem ser selecionadas as especificaes a copiar.
22
Selecionar
campos e clicar
Enter.
Aps a seleo dos itens a serem copiados para a nova estrutura de plano de contas, teclar
ENTER.
Clique
Capacidade de
cpia (F5).
23
Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:

Campo
Plano de contas
Nome do plano de
contas
Estrut.balano/L/P
Denom.verso
Balano/L/P
Plano de contas
(Modelo)
Estrut.balano/L/P
(Modelo)
Descrio
R/O/C
Chave
que
identifica
claramente o plano de
contas que receber a
cpia.
Denominao, atravs de
texto descritivo, do plano de
contas que receber a
cpia.
Chave que identifica a
verso do balano e de
lucros e perdas a ser
criado.
Denominao, atravs de
texto descritivo, da verso
que receber a cpia.
Chave
que
identifica
claramente o plano de
contas modelo.
Chave
que
identifica
claramente
a
verso
modelo.
Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo do
plano de contas desejado.
Entre com
desejada.
Entrar com
desejado.
Entre com
desejada.

Entrar com
desejado.
Comentrios
descrio
cdigo
descrio
cdigo
(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).
Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em Capacidade de cpia, e
verificar lista proposta.
24
Clique Copiar
(F6).
Se a lista proposta para cpia estiver de acordo com o desejado, clicar no cone COPIAR, ou pelo
menu: Plano de contas copiar.
25
Clique
Sim.
Aps clicar em COPIAR, o sistema apresentar a mensagem A lista de propostas ainda no foi
impressa. Ela s pode ser impressa antes de ser copiada. Copiar?. Clicar SIM.
Aps o processamento aparecer no rodap a mensagem: Plano de contas XX copiado para o
plano de contas YY.
2.5.2. Atribuir empresas ao plano de contas.

26
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Transao
IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >

Contabilidade geral > Contas do razo > Dados
mestres > Preparar > Atribuir plano de contas
empresa
OB62
Resumo do Processo
Atribuir empresa ao plano de contas no SAP R/3.
Definio
Para cada empresa, deve ser definido o plano de contas a utilizar. Vrias empresas
podem, no entanto, utilizar o mesmo plano de contas.
27
Clicar Gravar.
Selecionar plano
de contas a ser
atribudo a
empresa.
Clicar
Exibir /
Modificar.
Clicar sobre o cone EXIBIR /MODIFICAR.

Pelo cone POSICIONAR, selecionar a empresa.
Na coluna Plano de Contas, digitar o cdigo do plano de contas a ser utilizado pela empresa.
Clicar em GRAVAR.
Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados foram gravados.
2.9. Definir moedas internas adicionais.

28
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Transao

Configurao contabilidade financeira >
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas
internas adicionais
OB22
Resumo do Processo
Definir moedas internas adicionais no SAP R/3.
Definio
Definir moedas internas adicionais. Nesta etapa de trabalho podem-se definir
moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente moeda
interna.
29
Clicar Entradas
novas.
Para atribuir moedas internas para uma empresa, clicar no cone ENTRADAS NOVAS.
Para modificar ou exibir o cadastro de moedas j existente em uma empresa, clicar duas vezes
sobre a linha da empresa selecionada.
30
possvel a criao de at trs moedas internas para cada empresa cadastrada na estrutura do
SAP R/3.
Moeda interna-1 utilizada no Grupo Fischer como moeda da empresa (moeda interna do pas,
usada na elaborao de demonstrativos legais);
Moeda interna-2 utilizada no Grupo Fischer como moeda do grupo (moeda interna do grupo de
empresas, usada na consolidao fiscal e gerencial);
Moeda interna-3 utilizada no Grupo Fischer como moeda ndice o EURO (geralmente utilizam-se
ndices de inflao ou indicadores internos).
31
Os tipos de moeda de avaliao cadastradas no sistema so:

10 Moeda da empresa (BRL Reais no caso da Fischer S.A. Agroindstria);
30 Moeda do grupo de empresas (USD para o Grupo Fischer);
40 Moeda Forte (USD Dlar);
50 Moeda de Indexao (EUR para as empresas do Grupo Fischer);
60 Moeda da sociedade.
Para as empresas do Grupo Fischer foram cadastradas as moedas 10 (moeda da empresa), sendo
que esta pode variar de acordo com a moeda de cada pas, 30 (moeda do grupo de empresas)
sendo USD Dlar para todas as empresas do grupo e 50 (moeda de indexao) sendo EUR
Euro tambm para todas as empresas do Grupo Fischer.
32
Perspectiva de avaliao: Atravs das perspectivas de avaliao so apresentadas vrias vises

das transaes contbeis de um empreendimento. A observao de uma transao contbil pode
ser apresentada atravs das seguintes perspectivas:
Avaliao do grupo de empresas: Perspectiva do grupo de empresas de consolidao,

sendo reproduzida uma transao contbil para tarifas do grupo de empresas. So
eliminados lucros intermedirios entre empresas relacionadas;
Um centro de lucro: Perspectiva do centro de lucro, sendo reproduzida uma transao
contbil entre centros de lucro para oramentos de administrao (preos internos);
Avaliao legal: Perspectiva de um empreendimento individual, sendo reproduzida uma
transao contbil para atendimento aos requerimentos legais exigidos no domiclio fiscal da
entidade.
A administrao simultnea de vrios prismas de avaliao para estoques de material e movimentos

de mercadorias designada por avaliaes paralelas.
33
Categoria de taxa de cmbio:

Chave na qual se gravam as taxas de cmbio no sistema.
- Indicar grupos de cmbio para que se possam gravar diferentes taxas de cmbio. Para a
converso de montantes em moeda estrangeira, podem-se utilizar taxas de cmbio de compra,
venda ou taxa mdia. A taxa de cmbio mdia poder ser utilizada para a converso de moeda,
enquanto que as taxa de compra e venda pode ser utilizada para avaliao e anlise de valores em
moeda estrangeira.
34
Moeda base para converso de moeda:

Chave que determina se as converses devem partir da moeda da transao, ou primeiramente da
moeda interna da empresa.
35
Tipo da data de converso:

O tipo da data da converso determina qual data deve ser utilizada para a converso de montantes,
segundo as tabelas de cmbio.
Aps o preenchimento de todos os campos, clicar em GRAVAR.
2.10. Verificar categorias de taxas de cmbio.

36
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Transao
IMG > Estrutura > Configuraes gerais >

Moedas > Verificar categorias de taxas de
Cmbio
OB07
Resumo do Processo
Verificar e criar categorias de taxas de Cmbio no SAP R/3.
Definio
A categoria de taxa de cmbio utilizada para se poder gravar na mesma data,
taxas de cmbio para finalidades diferentes, no sistema. As entradas disponveis no
podem ser eliminadas. Caso devam ser efetuadas converses entre muitas moedas
diferentes, as atualizaes das taxas de cmbio podem ser simplificadas com a
indicao de uma moeda base para a categoria de taxa de cmbio. Para essa
categoria, ser ento apenas necessrio indicar as taxas de cmbio de todas as
moedas em relao moeda base. Dessa forma, as converses das moedas so
efetuadas em duas etapas, utilizando sempre a moeda base.
37
Clicar Entradas
novas.
Clicar Modificar.
Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado a determinao da rea de trabalho. Selecionar
a empresa e teclar ENTER.
38
Campo
CgC
Utilizao
MoeBase
Txa.compra
Taxavenda
Inv
UME
Descrio
R/O/C
Categoria de taxa de
cmbio. Cdigo no qual so
gravadas as taxas de
cmbio no sistema.
Descrio para a utilizao
da categoria da taxa de
cmbio.
Moeda-base
para
converso
de
moeda.
Cdigo da moeda atravs
do
qual
devem
ser
efetuadas
todas
as
converses da moeda na
categoria atual de taxa de
cmbio.
Categoria do cmbio mdio
relativo taxa de compra.
cmbio, na qual a taxa de
cmbio
mdia
correspondente utilizada
para a taxa de compra.
Categoria do cmbio mdio
relativo taxa de venda.
cmbio, na qual a taxa de
cmbio
mdia
correspondente utilizada
para a taxa de venda.
Cdigo: permitido calcular
com taxa de cmbio
invertida?
Origina que, no caso da
falta da entrada de taxa de
cmbio no sistema, para a
converso pretendida de
uma moeda para outra
tambm
seja
possvel
utilizar a relao de taxa de
cmbio inversa.
Cdigo: Ctg.taxa cmbio
utiliza modelo de converso
especial
Geralmente a ativao do
cdigo siginifica que os
mdulos
de
converso
internos do sistema SAP
efetuam clculos com um
outro algoritmo. O algoritmo
est ajustado s diretrizes
legais da Unio Monetria
Europeia. O cdigo tem de
estar definido, se forem
utilizadas as regras de
converso
legais,
que
foram
acordadas
nos
pases da Unio Monetria
Europeia.
Neste
caso
tambm tem de estar
definido o cdigo "Moeda
de referncia da moeda
de".
Aes do usurio /
contedo
Entre com
o
cdigo
desejado.
Entre com a denominao

desejada.
Selecionar
desejada.
Selecionar
desejada.
opo
Selecionar
desejada.
opo
No selecionar.
Selecionar opo para as

moedas base EURO.
Comentrios
moeda
39
Campo
Descrio
R/O/C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Cdigo: Categoria taxa de

cmbio utiliza taxas cmbio
fixas.
Denomina
uma
categoria de taxa de
cmbio que trabalha com
taxas de cmbio fixas. A
fixao tem efeito na
aplicao, caso as taxas de
cmbio forem calculadas a
partir dos montantes de
moeda entrados. Nestes
casos e em determinadas
circunstncias, o clculo
efetuado com a taxa de
cmbio fixa em vez da taxa
de cmbio calculada. So
sadas mensagens de aviso
ou mensagens de erro, se
houver um desvio das taxas
de cmbio fixas.
Aps o cadastro das novas categorias de taxas de cmbio, e/ou alteraes nas categorias
existentes, clicar no cone GRAVAR.
Notas: As ferramentas :
Inverso
Moeda base;
Margens de Taxa de Cmbio
Ajudam a reduzir a atualizao no sistema das taxas de cmbio.

Apenas uma das trs ferramentas pode se usada por taxa de cmbio, contudo para categorias de
taxas de cmbio diferentes, possvel utilizar outras ferramentas.
As margens das taxas de Cmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de cmbio mdia
permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de cmbio for
introduzida no sistema, somente a taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que a taxa
de compra e venda pode derivar da adio/subtrao da margem da taxa de cmbio mdia.
40
2.10. Atualizar as taxas de cmbio.

Menu IMG
Transao
IMG > Estrutura > Configuraes gerais > Moedas >

Entrar taxas de Cmbio
OB08
Resumo do Processo
Cadastrar as taxas de Cmbio no SAP R/3.
Definio
Entrar taxas de cmbio. As taxas de cmbio so necessrias para converter montantes em
moeda estrangeira quando efetuado o lanamento ou a compensao ou verificar uma taxa
de cmbio entrada manualmente, determinar os lucros e as perdas a partir de diferenas de
cmbio e avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas do balano em moeda
estrangeira. As taxas de cmbio so gravadas dependentes do tempo ("vlido a partir de").
41
Clicar Entradas
novas.
Todas as aplicaes e funes do SAP R/3 utilizam taxas de cmbio de cotaes diretas e indiretas.
A definio ou comunicao da taxa de cmbio pelo mtodo direto ou indireto depende do padro do
mercado, ou da transao contbil individual. O uso da cotao indireta afeta todos os componentes
que utilizam as taxas de cmbio.
Na cotao direta, ou especfica, o valor expresso na moeda interna, por unidade de moeda
estrangeira. Na cotao indireta, ou de volume, o valor expresso em unidade de moeda
estrangeira por unidade de moeda interna.
Pode-se definir para cada cotao de moedas, a cotao direta ou indireta como padro da taxa de
cmbio. Se a taxa de cmbio entrada no tiver a mesma cotao que a padro aqui configurada, a
taxa ser destacada para evidenciar isso.
Taxa de cmbio cotao indireta
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao de cotao indireta. A taxa de cmbio
indica a quantidade da moeda "de", que obtida por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".
Se o contedo do campo for representado em destaque (geralmente em vermelho) no customizing
foi definido para o par de moedas em questo a entrada de taxa de cmbio de cotao direta.
42
Fator para as unidades da moeda origem

A taxa de cmbio referente ao nmero de unidades monetrias indicada para a primeira moeda
mencionada.
Uma entrada * significa: na rea de validade existem combinaes diferentes de fatores de
converso.
Taxa de cmbio cotao de preos
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao de cotao direta. A taxa de cmbio
indica o preo na moeda "de", que pago por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".
Se o contedo do campo for representado em destaque (geralmente a vermelho) no customizing foi
definido para o par de moedas em questo a entrada de taxa de cmbio de cotao indireta.
Fator para as unidades da moeda - PARA
A taxa de cmbio referente ao nmero indicado de unidades monetrias para a ltima moeda
mencionada.
A entrada * significa: na rea de validade existem combinaes diferentes de fatores de converso.
Para incluir novas taxas clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.
Aps a incluso clicar em GRAVAR .

Ser informado que os dados foram gravados.
43
Clique aqui
Inserir paridade
caso esteja criando
uma nova moeda.
44
45
3.1.1. Criar, definir, cadastrar Plano de contas da empresa.

Menu IMG
Transao

Contabilidade geral > Contas do razo > Dados
mestre > Preparar > Processar lista de planos
de contas
OB13
Resumo do Processo
Cadastrar o plano de contas no SAP R/3.
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar o cdigo do Plano de Contas que ser
utilizado pelas empresas e de dados bsicos deste Plano de Contas (idiomas,
nmero de dgitos das contas contbeis, etc.)
Definio
Inscrever, no diretrio do plano de contas, os planos de contas que o usurio
pretende utilizar na empresa (ao nvel de mandantes).
46
Clicar Entradas
novas.
Para criar o plano de contas, clicar em Entradas Novas.
47
Campo
Plano de contas
Denominao
Idioma atualizao
Comprimento do n
conta Razo
Descrio
Chave que identifica
claramente um plano de
contas.
Entrar aqui um nome
descritivo para o plano de
contas.
Idioma, no qual criado o
plano de contas.
Determina o comprimento
dos nmeros da conta do
Razo no plano de contas.
Esto disposio dez
caracteres, no mximo.
R/O/C
R
R
R
R
Aes do usurio /
contedo
plano de contas a ser
criado.
do Plano de contas.
Comentrios
Entre com o idioma do

plano de contas.
Entrar com a quantidade
de dgitos para as contas
de Razo do plano de
contas.
48
Campo
Integrao
contabilid.custos
Plano d/contas
grupo
Status/bloqueado
Descrio
R/O/C
Controle de at que ponto o

mestre de classes de custo
atualizado durante a
atualizao do registro
mestre da Conta do Razo
de uma conta L/P.
Plano de contas, que
utilizado no grupo de
empresas.
Cdigo que provoca, que o
plano de contas no esteja
liberado, i., no pode ser
criado contas do razo para
o plano de contas nas
empresas.
Aes do usurio /
contedo
Entrar com a opo
desejada.
Entrar com
desejada.
Comentrios
opo
Para modificar um plano de contas j existente, clicar no boto posicionar, e pelo match code
selecionar o nome do plano desejado.
Clicar duas
vezes.
49
Clicar cone
gravar.
Aps a realizao das alteraes desejadas nos campos, clicar no cone GRAVAR.
Se os dados digitados estiverem consistentes, aps a gravao, o sistema informar no rodap da
pgina que os dados foram gravados com sucesso.
50
Clicar
Enter.
Clicar cone
posicionar.
Depois de includo, o plano de contas poder ser visualizado na lista de planos de conta, clicando
sobre o boto posicionar (como demonstrado acima).
Digitar o cdigo do plano de contas na tela Outra entrada e clicar ENTER.
51
3.1.2. Definir grupo de contas.

Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade

geral > Contas do razo > Dados mestre
> Preparar > Definir grupo de contas
OBD4
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir atravs do status, os campos que sero
obrigatrios, opcionais ou protegidos na transao de manuteno de contas
contbeis.
Estes grupos de contas estaro associados a um intervalo numrico
Objetivo
Classificar as contas do razo em grupos de contas, para controlar os intervalos de
numerao.
52
Definio
Ao criar-se uma conta do Razo, necessrio indicar um grupo de contas.
Utilizando o grupo de contas, pode determinar-se em que intervalo deve situar-se o
n de conta, quais os campos que exigem uma entrada obrigatria ou uma entrada
facultativa na criao e modificao de registros mestres e quais os campos que
podem ser ocultados na criao e modificao de dados mestres. Desta forma, pode
manipular-se o layout das telas. Os grupos de contas permitem agrupar contas de
acordo com os critrios acima mencionados (p.ex., grupo das contas de resultado,
grupo das contas do imobilizado, grupo das contas de estoque de material).
Clicar Entradas
novas.
Com a atribuio de um intervalo de numerao a um grupo de contas, pode-se garantir que as

contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numerao. Para o Grupo Fischer, foram
divididas as contas do razo em grupos, atribuindo-se os nomes do plano de contas, intervalo criado
(4 caracteres), ttulo do grupo, e numerao que define o grupo. Para criar um grupo novo, clicar em
Entradas Novas.
53
Campo
PlanoCtas
Grp.contas
Significado
De conta
At conta
Descrio
R/O/C
Plano de contas. Chave

que identifica claramente
um plano de contas.
O grupo de contas uma
caracterstica classificadora
dentro dos registros mestre
de contas do razo. O
grupo de contas uma
entrada
obrigatria
(4
caracteres).
Denominao do grupo de
contas. Indica o grupo de
contas e exibido na
atualizao
de
dados
mestre.
Determina o limite inferior
do intervalo de contas do
Razo.
Determina o limite superior
do intervalo da conta do
Razo.
R
R
Aes do usurio /
contedo
plano de contas do grupo
Fischer (GFBR).
Entre com o cdigo para
cadastro do grupo de
contas.

do grupo de contas.
Entrar com cdigo da conta

contbil.
Entrar com cdigo da conta

contbil.
Comentrios
54
Clicar Status de
campo.
As definies do status de campo dos grupos de contas so combinadas em cada campo, sendo
usado aquela de maior prioridade. As prioridades so (a partir da mais alta):
Suprimir;
Exibir;
Entrada Obrigatria;
Entrada Facultativa.
Os Campos acessados com a transao exibio de registro mestre so sempre exibidos ou

suprimidos, uma vez que no se pode fazer uma entrada, em uma operao de exibio. Se no for
necessrio usar o controle de status campo dependente de transao, necessrio estabelecer
todas as definies de status do campo como entrada opcional, pois esta tem a prioridade mais
baixa e, por conseguinte, no entrar em conflito com o controle do grupo de contas.
55
Clicar duas vezes.
56
Clicar no cone
Gravar.
Aps realizar as alteraes necessrias, clicar no cone Gravar.
3.1.3. Processar dados do plano de contas

57
Menu IMG
Transao

Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados
do Razo > Processar contas do Razo
(processamento individual) > Processar dados
do plano de contas
FSP0
Resumo do Processo
Permitir ao usurio criar contas contbeis no Plano de contas no sistema SAP R/3.
Definio
Determinadas informaes do preenchimento da tela de cadastro das contas devem
estar previamente definidas.
58
Boto Criar.
Informar conta e
Plano de contas a
serem criados e
clicar no boto
Criar.
Aps informar a conta e Plano de contas a serem criados e clicar no boto Criar, os campos em
branco devem ser preenchido de acordo com as definies feitas anteriormente.
Grupo de Contas: uma caracterstica classificadora dentro dos registros mestre de contas do
razo. O grupo de contas e uma entrada obrigatria e as contas devem estar compatveis com o
intervalo de numerao definido previamente (transao OBD4);
Contas de Balano: Toda conta patrimonial deve ter este campo flegado;
Texto breve: Informar o texto breve da Conta com at 20 caracteres;
Txt.descr.cta.Razo: Informar o texto descritivo da conta com at 50 caracteres;
Soc.parc.negcio:
N conta do grupo: Informar a conta do grupo para efeito de consolidao, esta conta deve estar
cadastrada no Plano de conta do Grupo;
59
Clicar no
Boto
Salvar.
Aps preenchimento de todos os campos obrigatrios, clicar em Salvar.
3.1.4. Processar dados de empresa

60
Menu IMG
Transao

Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados
do Razo > Processar contas do Razo
(processamento individual) > Processar dados
de empresa
FSS0
Resumo do Processo
Permitir ao usurio criar contas contbeis por Empresa no sistema SAP R/3.
Definio
Determinadas informaes do preenchimento da tela de cadastro das contas devem
estar previamente definidas.
Ex.: Grupo de Contas, Grupo status de campo, etc...
61
Informar conta e
Empresa a ser
criada e clicar no
boto Criar.
Boto Criar
Aps informar a conta e empresa a ser criada, os campos em branco devem ser preenchido de
acordo com as definies feitas anteriormente.
Dados de Controle
Campo
Descrio
R/O/C
Moeda da Empresa
A moeda da conta a
moeda na qual a conta
administrada.
O cdigo indica que os
saldos s so atualizados
em moeda interna, no caso
de lanamentos na conta.
Determina se o seguinte
aplicvel conta do Razo:
ou no relevante para o
imposto? uma conta de
imposto? uma conta do
Razo relevante p/ o
imposto?
Faz com que seja possvel
lanar nesta conta, mesmo
s/ entrada de um cd. de
imposto.
Identifica a conta do razo
como
conta
de
reconciliao. A conta de
reconciliao garante a
integrao de uma conta da
contabilidade auxiliar no
Saldo em Moeda
interna
Categoria Fiscal
Possvel Lanar
s/Impost.
Cta. Conciliao
p/tp de conta
Aes do usurio /
contedo
Entrar com o cdigo da
moeda da empresa
Deve ser flegado.
Entrar com
desejado.
Flegar caso desejado.
Sempre Informar de acordo

com a origem da conta
(Cliente, Fornecedor ou
Ativo)
Comentrios
cdigo
62
Adm. por part. em

aberto
ExibPartidIndivid
Chave de
Ordenao
Grupo de
autorizaes
Tipo de custos
razo.
Determina que as partidas
em
aberto
sejam
administradas para a conta.
Provoca o fato de a
exibio
de
partidas
individuais ser possvel
para a conta
Indica
a
regra
de
estruturao para o campo
Atribuio no item do
documento
Os grupos de autorizao
surgem em objetos de
autorizao, geralmente em
combinao
com
uma
atividade.
Pode-se indicar os tipos de
custos em trs diferentes
nveis.
O
O
Flegar caso a conta seja

administrada por Partida
em Aberto.
Este campo s no deve
ser flegado para as contas
de razo auxiliar (ctas de
reconciliao)
ou para
contas que no ser
exibida as partidas.
Sempre
informar
uma
chave para exibio das
partidas.
Normalmente
utiliza.
no
Campo
utilizada
mdulo de JVA.
se
pelo
Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar
andamento no cadastro da conta.
Entrada/Banco/juro
Grupo status de
Cdigo que determina a
O usurio entra o grupo de

63
campo
S lanamento
automatico
Cta reconcil. admite

entrada
Item de Oramento
estrutura da tela durante a

entrada
do
documento.Para
os
campos so possveis os
seguintes status de campo:
Entrada facultativa - o
campo
pode
ser
preenchido
Entrada
obrigatria - o campo tem
de ser preenchido Ocultaro campo no ser exibido
na tela
Cdigo que determina, que
esta conta s pode ser
lanada
pelo
sistema
atravs de tabelas de
determinao de contas.
Cdigo que determina, que
a conta de reconciliao
est pronta para a entrada
no
lanamento
do
documento.
Code alfanumrico do item
financeiro, que o usurio
cria, modifica ou exibe ou
que
atribudo
ao
oramento.
status de campo no
registro mestre de uma
conta do Razo. Na
entrada de um documento,
as definies gravadas
para o grupo ficaro ativas.
Flegar caso a conta seja

administrada
somente
utilizada em lanamentos
automticos.
O cdigo utilizado no
mbito da administrao do
imobilizado financeiro.
Necessrio para o mdulo

de oramento
Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar
andamento no cadastro da conta.
Clicar no cone
indicado.
Aps verificar os dados cadastrais, Clicar no icone indicado acima para entrar com as informaes
referente a utilizao da conta.
64
Clicar em
Salvar
Entrar com o mximo de informao que auxilie o classificador na utilizao da conta contbil.
Clicar em Salvar
65
3.1.5. Definir responsvel pela contabilidade.

Menu IMG
Transao

Contabilidade de clientes e fornecedores >
Contas de fornecedores > Dados mestre >
Preparativos para criao de dados mestre de
fornecedores > Definir responsvel pela
contabilidade
OB05
Resumo do Processo
Definir responsvel pela contabilidade no SAP R/3.
Definio
Definir responsvel pela contabilidade, dessa forma possvel visualizar balano por
rea de responsabilidade no R/3.
66
Clicar Entradas
novas.
Para atribuir um novo responsvel pela contabilidade, clicar no cone ENTRADAS NOVAS ou
pode ser criado com cpia de algum j existente, para isso, clicar em
Vale lembrar que a rea de responsabilidade por empresa. Portanto, uma mesma conta, pode ter
vrios responsveis desde que a empresa seja diferente.
Aps terminar a incluso, clique em
(Salvar).
67
Atribuir responsvel pela contabilidade.

Menu IMG
Transao
Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade

financeira > Razo > Dados mestre >
Processamento individual > Central
FS00
68
Para finalizar, entre na transao FS00 na pasta
onde ser possvel atribuir
cada conta a um responsvel (desde que ele tenha sido criado como demonstrado anteriormente
com a transao OB05).
OBS:- Essa atribuio tambm pode ser feita atravs do processamento coletivo > dados da
empresa.
Clique aqui para
processamento
coletivo
69
Para ter um balano por responsabilidade, entre na transao F.01
Para escolher qual ser a rea responsvel, v at seleo dinmicas

adicional.
e inclua um filtro
Clique duas
vezes para
incluir na
seleo
dinmica.
70
Aps ter includo a seleo dinmica, clique em executar
para ter o balano por responsvel.
71
3.2.1. Criar Bancos

Menu SAP
Transao
SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira

> Bancos > Dados Mestre > Mestre de
Bancos > Criar
FI01
Resumo do Processo
Essa opo cria o dado mestre de bancos para uso de pagamentos, recebimentos e
demais movimentaes financeiras na empresa.
Definio
Para todos os bancos utilizados no sistema (por exemplo, como banco da empresa ou
cliente/fornecedor), voc precisa criar um registro mestre do banco.
72
Clicar no cone
ou enter para nova tela .
73
Este cone abrir a

tela de endereos.
Preencher os dados do banco e clicar no cone
para prxima tela .
74
Preencher os dados necessrios identificao do banco e seus representantes.
Clicar no cone
para a prxima tela .
75
Clicar no cone
para gravar as informaes .
76
Verificar a mensagem na barra de status
77
3.2.2. Definir Banco da Empresa

Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade

Bancria > Contas Bancrias > Definir
bancos da empresa
FI12
Resumo do Processo
Os bancos que uma empresa utiliza so definidos como bancos da empresa.
Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contm dados mestre de banco,
informaes bancrias eletrnicas, contas bancrias por banco da empresa e contas do
razo por conta bancria.
Definio
Criar uma nova agncia para envio dos arquivos no padro CNAB 240, portanto, devese criar um novo House Bank com os respectivos IDs de contas, para a segregao
das operaes para o Contas a Receber.
78
Clicar em ENTER.
Clicar em ENTRADAS NOVAS .
Entrar com o
texto BRA02.
Entrar com o
texto BR.
Clicar em
ou teclar ENTER.
79
Clicar em
Clicar em ENTRADAS NOVAS .
Clicar em
ou teclar ENTER.
80
Clicar em
ou teclar F11.
3.2.3. Criar Cotas de Bancos da Empresa

81
Menu IMG
Transao

Bancria > Contas Bancrias > Definir
bancos da empresa
FI12
Resumo do Processo
Os bancos que uma empresa utiliza so definidos como bancos da empresa.
Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contm dados mestre de banco,
informaes bancrias eletrnicas, contas bancrias por banco da empresa e contas do
razo por conta bancria.
Definio
Criar uma nova agncia para envio dos arquivos no padro CNAB 240, portanto, devese criar um novo House Bank com os respectivos IDs de contas, para a segregao
das operaes para o Contas a Receber.
82
Clicar em ENTER.
Marcar Contas Bancrias e selecionar o Banco da empresa desejado.

Depois Clicar em ENTRADAS NOVAS .
83
Preencha os campos : ID da conta, Denominao, conta bancria, Chv.ctrl. bancos, Razo e moeda.
Clicar em
ou teclar F11.
84
3.2.4. Atualizar as ligaes entre contas bancrias e do Razo

Menu IMG

financeira > Contabilidade Geral > Dados
Mestre > Contas do Razo > Criao e
processamento das contas do razo >
Processar contas do razo
(processamento individual ) > Processar
contas do razo Centralmente
Transao
FS00
Resumo do Processo
Cada conta bancria representada no sistema SAP ERP por uma combinao de ID
de banco da empresa e ID da conta. Esta combinao entrada em uma conta do
razo que representa a conta bancria no razo.
Definio
Criar uma conta do razo para cada conta bancria. Esta conta do razo atribuda
conta bancria e vice-versa. As duas contas devem ter a mesma moeda de conta.
85
Informe a conta correta e a empresa. Tecle ENTER.

V at a aba Create/Bank/Interest e preencha o Banco da empresa e o ID da conta.
Aps, salve as informaes tecle SALVAR.
86
3.3.7. Criar Grupo de Contas de Clientes

Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de

clientes e fornecedores > Contas de clientes >
Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de clientes > Definir grupo de
contas com estrutura de tela (clientes)
OBD2
Resumo do Processo
O grupo de contas de clientes determina em que intervalo de numerao a conta do
cliente deve estar, se esse nmero ser definido pelo usurio ou pelo sistema, e quais as
especificaes so necessrias ou possveis no cadastro.
Definio
Criar Grupo de contas para cliente
87
Clicar Entrada Novas para criar um novo grupo de contas.
3.3.8. Intervalo de Numerao para Contas de Clientes

88
Menu IMG
Transao

dados mestre de clientes > Criar intervalos de
numerao para contas de clientes
XDN1
Resumo do Processo
Existe intervalo de numerao separado para as contas do cliente e do fornecedor. O
conjunto de nmeros de contas possveis est dividido em intervalos de numerao
menores.
Intervalos de numerao no podem sobrepor-se.
Definio
Para cada intervalo de numerao, pode-se definir se a atribuio de nmeros interna
ou externa. Os nmeros internos so atribudos pelo sistema, enquanto os externos so
entrados pelo usurio que cria o registro. Os nmeros externos podem ser alfanumricos
89
Clicar em Subintervalos ( lpis) para criar um intervalo de numerao
Obs.: Se o campo EXT estiver flegado, significa que a numerao do cliente ser atribuda
manualmente pelo usurio. Caso esse campo no estiver flegado a numerao ser atribuda
automaticamente pelo sistema.
90
Menu IMG
Transao

dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de
numerao a grupo de contas de clientes
OBAR
Resumo do Processo
Todos os intervalos de numerao podem ser atribudos a um ou mais grupos de contas.
Definio
Relaciona o grupo de contas de clientes aos intervalos de numerao desejados.
91
4.1.1. Definir tipos de documento.

92
Menu IMG
Transao

Configurao contabilidade financeira > Doc. >
Cabealho do documento > Definir tipos de
documento
OBA7
Resumo do Processo
O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no cabealho do
documento.
Para cada tipo de documento, so estipuladas caractersticas que controlam a
entrada do documento, ou que se encontram anotadas no mesmo. Em
especial, ser determinado para cada tipo de documento que rea dos
nmeros de documentos permitida para os respectivos documentos.
Definio
O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no
cabealho do documento.
93
Marcar cdigo e
clicar em Copiar
como...
Clicar em
entradas novas.
94
Entrada Novas
Copiar como.
Aps definir o melhor critrio, preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:
95
Campo
Descrio
R/O/C
Tp. Doc.
Cdigo
do
Tipo
de
Documento a ser criado
IntervNumera.
Nmero que identifica o

intervalo de numerao
para
a
atribuio
de
nmeros.
Entrar com o cdigo do tipo
de documento para estorno.
O grupo de autorizao
possibilita uma proteo de
autorizao ampliada para
determinados objetos.
Entrar com o intervalo

desejado.
Entrar com o cdigo

desejado.
podem
ser
definidos
livremente
Tipo doc.estorno
Grupo autorizaes
Tipos de contas
permitidos
Utilizao especial,
S Batch Input
Tipo doc. liquido
Verific, Cli/For
Lanamentos
Negativos Permit.
Inter-Sociedades
Possvel entrar
Soc.Parc. de Neg.
Categ.taxa cmbio de
doc.moeda
Aes do usurio /
contedo
Entrar com o novo cdigo.
Comentrios
surgem em objetos de
autorizao, geralmente em
combinao
com
uma
atividade.
Pode ser flegado um ou
mais tipo de conta.
Neste bloco deve ser

flegado as contas que
podero
receber
os
lanamentos com este tipo
de documento.
Provoca que o tipo de
documento s pode ser
utilizado para lanamentos
criados com o batch input.
Com este cdigo possvel
determinar
que
so
subtrados
automaticamente descontos
em
lanamentos
de
fornecedor com este tipo de
documento.
Tem como efeito que em
documentos com este tipo
de documento s aparea
uma conta de clientes ou de
fornecedores.
Tem como efeito a definio
de itens de documento
individuais
como
lanamento negativo.
Flegar
as
contas
desejadas:
Imobilizado,
Cliente,
Fornecedor,
Material, Conta do Razo,
ou todos.
Depende da utilizao do tipo

de documento..
Verificar necessidade de
flegar ou no dependendo do
processo.
Mas podem ser lanados

vrios itens no mesmo
cliente ou fornecedor.
Os lanamentos negativos
devem ser permitidos
para a empresa do
documento a estornar.
Cdigo que definido no

nvel do tipo de documento.
Determina que no mbito
de
um
documento
a
classificao contbil ocorre
de forma vlida para todas
as sociedades.
Cdigo que indica se a
sociedade
parceira
de
negcios pode ser entrada
manualmente com o tipo de
documento selecionado.
So classificadas
contabilmente vrias
sociedades parceiras de
negcios.
Flegar caso necessrio.
A entrada manual da soc.

Parc.de neg.s necessria
em casos especiais, porque
geralmente transferida do
registro mestre de uma das
contas
participantes
no
documento.
cmbio
em
que,
em
documentos de moeda
estrangeira, est gravada a
taxa de cmbio proposta.
Caso na entrada de
documentos em moeda
estrangeira
no
seja
indicada qualquer taxa de
cmbio no cabealho de
documento, o sistema
define automaticamente
uma taxa de cmbio a
Atravs desta taxa de

cmbio efetuada a
converso de todos os
montantes nos itens do
documento.
O processo de
contabilizao lquida no
suportado para
fornecedores.
Se um tipo de documento for

utilizado em uma empresa
que
no
preveja
lanamentos negativos, o
cdigo aqui definido
ignorado.
n de sociedade gravado no
registro
mestre
deste
parceiro de negcios filiado
no pode ser transferido
para todas as linhas de
documento.
96
partir
da
tabela
converso de cmbio
N de referencia
Texto Cab,
Documento
CtgCst dbito
CtgCst crdito
Definir este cdigo, se o n

de referncia dever entrar,
ao lanar, em um tipo de
documento.
Definir este cdigo, se
dever entrar um texto do
cabealho do documento,
ao lanar, em um tipo de
documento.
Define-se ete cdigo se a
empresa utilizar o mdulo
JVA
Define-se ete cdigo se a
empresa utilizar o mdulo
JVA
de
Aps o preenchimento de todos os campos necessrios para o tipo de documento entrado, clicar no
Boto Salvar
97
4.1.2. Definir intervalos de numerao de documentos.

Menu IMG
Transao

Interv.numerao doc > Definir intervalos de numerao
de documentos
FBN1
Resumo do Processo
Definir intervalos de numerao de documentos.
Definio
Nesta entrada de menu, efetuada a definio necessria para se poder trabalhar,
em empresas diferentes, com os intervalos de numerao por empresa. Para isso,
deve ser criado os intervalos de numerao por empresas e definir se os nmeros
sero criados internamente ou externo.
98
Informar a
Empresa
Clicar no boto
subintervalos.
Clicar Gravar.
Neste campo
define-se se o
documento
externo ou no.
Incluir todos
os intervalos
necessrios.
Aps a incluso dos intervalos necessrios, clicar no boto Gravar.
4.1.2. Copiar Intervalo numerao para empresa.

99
Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Configurao

contabilidade financeira > Doc. >
Interv.numerao doc > Copiar para empresa
OBH1
Resumo do Processo
Copiar Intervalos de numerao de documentos de uma empresa j existente no
SAP R/3.
Definio
Copiar Intervalo de numerao. Pode-se copiar os intervalos de numerao de
documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configuraes,
porm deve ser verificado se j existe nmeros de documentos criados na empresa
origem.
100
Informar o cdigo
do Intervalo a ser
copiado.
Informar o
Exerccio a ser
copiado.
Informar o cdigo
da Empresa
Destino.
Informar o cdigo
da Empresa
Origem.
Aps o preenchimento das informaes acima, teclar Executar (F9).
101
Clique
Capacidade de
cpia (F5).
102
Aps a execuo dos passos acima pressionar o boto Gravar
103
4.1.2. Copiar intervalo numerao para exerccio fiscal.

Menu IMG
Transao

contabilidade financeira > Doc. > Interv.
numerao doc > Copiar para exerccio fiscal
OBH2
Resumo do Processo
Copiar Intervalos de numerao de documentos de uma empresa j existente no
SAP R/3.
Definio
Copiar Intervalo de numerao. Pode-se copiar os intervalos de numerao de
documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configuraes,
porm deve ser verificado se j existe nmeros de documentos criados na empresa
origem.
104
Informar o cdigo
da Empresa a ser
copiada.
Informar o
Intervalo a ser
copiado.
Informar o
exerccio fiscal
destino.
Informar o
exerccio fiscal a
ser copiado
Aps o preenchimento das informaes acima, teclar Executar (F9).
105
Clique
Capacidade de
cpia (F5).
Para confirmar as modificaes, pressionar o boto SIM
106
Aps a execuo dos passos acima pressionar o boto Gravar
107
4.1.4. Atualizar variantes de status de campo.

Menu IMG
Transao

contabilidade financeira > Doc. > Item do
documento > Controle > Atualizar variantes de
status de campo.
OBC4
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a variante de grupos de status do campo.
Nesta variante define quais sero os grupos de status do campo vlidos para cada
empresa. Os grupos de status do campo definem atravs do status, os campos que
sero obrigatrios, opcionais ou protegidos na transao de lanamentos contbeis.
108
Definio
Nesta etapa de trabalho, o usurio pode definir e eliminar as variantes e os grupos
de status de campo. Devem ser agrupados em uma variante de status de campo
vrios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo deve ser
atribuda a uma empresa em Atribuir variantes de status de campo a empresa. de
esta forma possvel trabalhar com os mesmos grupos de status de campo em
quaisquer empresas.
Clicar Entradas
novas.
Clicar Grupos
status-campo.
Para criar-se um grupo de variante de status campo, clicar sobre a pasta Variante de Status de
Campo, e posteriormente sobre o cone ENTRADAS NOVAS, cadastrar um cdigo para a variante
(4 caracteres), e uma denominao.
Aps cadastrado um nome para a variante, clicar duas vezes sobre a pasta Grupo Status
Campo.
109
Clicar duas vezes

Grupos statuscampo.
Grupo de status do campo

Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada de documento do Razo. So possveis
os seguintes status de campo:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatria - o campo deve ser preenchido
Ocultar - o campo no ser exibido na tela
Utilizao
O usurio entra com o grupo de status de campo no registro mestre da conta do Razo. Na entrada
de um documento, as definies gravadas para o grupo ficaro ativas.
Dependncias
O status do campo depende da chave de lanamento, durante a entrada de um documento. Os
grupos de status de campo em uma variante de status de campo e atribudos empresa, estaro
disposio.
110
Clicar duas vezes

no Grupo
selecionado.
O plano de contas foi dividido em grupos de status campo, sendo que estes grupos vo determinar,
(para cadastro do status campo) a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Os itens do quadro Selecionar grupo, determinam as possibilidades de entrada de documentos.
Para acessar cada tem, clicar duas vezes sobre a linha.
111
Para cada linha de Dados gerais, demonstrado um grupo de possibilidades que tero seus
parmetros cadastrados como ocultos, obrigatrios, ou facultativos.
Caso houver necessidade de que algum campo seja preenchido obrigatriamente na entrada do
documento, deve-se ento cadastrar , ou modificar os itens do grupo status campo, para entrada
obrigatria. Para modificaes nos grupos criados, necessrio que na tela de apresentao dos
grupos, selecione-se o cone exibir /modificar.
Clicar duas vezes sobre a linha do grupo que vai ser alterado, alterar os campos, e salvar.
Para incluir-se um grupo novo clicar em ENTRADAS NOVAS.
112
Clicar aqui.
Clicar duas
vezes.
Para obter explicaes sobre as funcionalidades de cada campo, clicar no cone Detalhes do
campo e posteriormente no campo Atribuio do tpico desejado. O sistema exibir uma tela
de Performance Assistant com a definio do campo.
113
4.1.4. Atribuir variantes de status de campo empresa.

Menu IMG
Transao

Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item
do documento > controle > Atribuir variantes de
status de campo empresa.
OBC5
Resumo do Processo
Atribuir variantes de status de campo no SAP R/3.
Definio
Nesta entrada de menu, so atribudas mesma variante de status de campo, as
empresas com as quais se pretende trabalhar com grupos idnticos de status de
campo.
114
Clicar Gravar.
Clicar
Exibir /
Modificar.
Selecionar
variante de
status de campo
a ser atribuda a
empresa.
Clicar Enter.
Clicar sobre o cone EXIBIR /MODIFICAR.

Pelo cone POSICIONAR, selecionar a empresa.
Na coluna Variante de status de campo, digitar o cdigo da variante a ser utilizada pela empresa.
Clicar em GRAVAR.
4.1.5. Definir chave de lanamento.

115
Menu IMG
Transao

contabilidade financeira > Doc. > Item do
documento > Controle > Definir chave de
lanamento
OB41
Resumo do Processo
A chave de lanamento descreve o tipo de movimento entrado em um item de
documento. Para cada chave de lanamento so declaradas caractersticas que
controlam a entrada do item de documento ou que so indicadas, elas prprias, no
item.
116
Definio
As caractersticas mais importantes que so obtidas da chave de lanamento so:

o tipo de conta;
a atribuio coluna de dbito ou de crdito;
as indicaes possveis ou necessrias, que devem ser entradas no item;
Dar duplo click

sobre o cdigo.
Para dar andamento nas configuraes da chave de lanamento, ter que dar duplo click sobre o
cdigo da chave.
117
Cdigo Dbito ou Crdito: Trata-se aqui de um campo de marcao geral. Selecionar exatamente
uma entrada (Dbito ou Crdito)
Tipo de Conta: Selecionar neste campo em que tipo de conta a chave de lanamento ser utilizada.
Outras caractersticas:
Relev.p/vol.de vnd: tem como efeito que os itens de documento criados com esta chave de
lanamento entrem no clculo do volume de vendas.
Razo especial: declara que a chave de lanamento utilizada para a entrada de operaes do
Razo Especial. Na entrada deve indicar tambm o cdigo de Razo Especial.
Chv.lancto estorno: Chave de lanamento que deve ser utilizada em lanamentos de estorno e em
lanamentos inversos, em vez da chave de lanamento original.
Aps preenchimento da tela acima, pressionar o boto Atualiz.Status Campo para definir as
configuraes dos campos subseqentes.
118
Para dar continuidade nas configuraes, dar duplo click sobre a linha e em seguida definir se o
campo dever ficar Oculto, obrigatrio ou facultativo.
O exemplo abaixo somente de um dos grupos selecionados.
119
Pressionar o boto Detalhes do Campo para obter as informaes abaixo:
120
4.1.6. Preparar compensao automtica.

Menu IMG
Transao

geral > Transaes contbeis > Compensao
de partidas em aberto > Preparar compensao
automtica
OB74
Resumo do Processo
Nesta etapa so indicados os critrios de acordo com os quais as partidas em
aberto de uma conta sero agrupadas para a compensao automtica. O programa
compensa as partidas em aberto de um grupo quando o saldo for igual a zero em
moeda interna e moeda estrangeira.
Definio
Indicar separadamente os critrios para cada tipo de conta. Determinar, por meio de
um intervalo de nmeros de conta, as contas para as quais os critrios so vlidos.
121
Clicar Boto
salvar

Campo
PlCta
TpCta
De conta
At conta
Critrio 1 a 5
Descrio
R/O/C
Chave
que
identifica
univocamente o plano de
contas.
O tipo de conta determina
se abordado o Razo ou
um dos livros auxiliares da
contabilidade.
Limite inferior do n de
conta de um intervalo de
ns de conta.
Limite superior do n de
conta de um intervalo de
ns de conta.
Primeiro critrio para a
compensao automtica
de uma conta.
Aes do usurio /
contedo
Entrar com o tipo de conta

de
acordo
com
a
necessidade.
Entrar com o cdigo inferior

desejado.
Entrar com o
superior desejado.
O usurio pode utilizar

como critrio um campo
das tabelas BSID, BSIK,
BSIS, bem como BKPF e
BSEG.
Comentrios
cdigo
Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em SALVAR.
122
4.1.6. Verificar Contas de Reconciliao Divergentes

Menu IMG
Transao

Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transaes Contbeis > Lanamentos com
contas de reconciliao divergente > Definir
contas de reconciliao divergente
SPRO
Resumo do Processo
Efetuar a alterao da conta de reconciliao de Clientes e Fornecedores no
momento de efetuar os lanamentos contbeis.
Definio
Este processo define uma nova conta de reconciliao para o Cliente e fornecedor.
123
Informar o Plano
de Contas
Aps informar o Plano de contas da Empresa, teclar ENTER.
Fazer a leitura da mensagem de advertncia e teclar Avanar.
Clicar em
Entradas Novas
124
Preencher os campos da tela acima conforme descrito abaixo:

Campo
Razo
CtaRz.div
Chav.breve
Descrio
R/O/C
Aes do usurio / contedo
N conta da conta do
Razo,
na
qual
so
atualizadas
as
movimentaes
no
perodo..
O campo contm o n de
conta da conta do Razo,
na qual a movimentao no
perodo atualizada.
Chave breve para conta do
Razo divergente
Entre com o cdigo da

conta desejado.
Entre com o cdigo

conta divergente.
Comentrios
da
Normalmente este campo

no preenchido.
Aps incluir todas as contas necessrias, clicar no cone GRAVAR.
125
4.2.1. Definir variantes para perodos de lanamentos abertos.

Menu IMG
Transao

contabilidade financeira > Doc. > Perodos
contbeis > Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos.
OBBO
Resumo do Processo
Definir variantes para perodos de lanamentos abertos no SAP R/3.
Definio
Definir a denominao das variantes que sero utilizadas para determinar os
perodos contbeis abertos.
126
Clicar Entradas
novas.
Variante de perodos contbeis

Descreve as determinaes relativas a um perodo contbil (incio e fim, por exemplo). Cada
empresa indica uma variante, sendo possvel atribuir diversas empresas mesma variante.
Para criar uma nova variante Clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.
Para o Grupo Fischer, foi criada a Variante de Perodos GFBR.
4.2.1. Atribuir empresa a variantes.

127
Menu IMG
Transao

Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes.
OBBP
Resumo do Processo
Atribuir empresa a variantes no SAP R/3.
Definio
Nesta entrada de menu, efetuada a definio necessria para se poder trabalhar,
em empresas diferentes, com a mesma variante para perodos contbeis abertos.
Para isso, deve ser atribuda mesma chave de variante s empresas que o usurio
pretende agrupar.
128
Clicar Gravar.
Selecionar
variante a
ser atribuda
a empresa.
Aps ser criada a variante de perodo e lhes serem atribudos perodos contbeis, necessrio
atribuir esta variante s empresas.
Foi criada uma variante GFBR, com os perodos 13 a 16 do exerccio de 2004, para todos os tipos
de contas.
129
4.2.2. Atualizar variante de exerccio (atualiz.exerccio reduzido).

Menu IMG
Transao

Exerccio > Atualizar variante de exerccio
(atualiz.exerccio reduzido)
OB29
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar a variante de exerccio, onde se define o
nmero de
perodos contbeis e o nmero de perodos extraordinrios, entre outras
caractersticas.
Definio
Atualizar Variante de Exerccio. Isto significa que as variantes de exerccio utilizadas
na empresa e na rea de contabilidade de custos tm de corresponder ao nmero
dos perdos contbeis. Alm disso, os limites de perodo tm de corresponder s
variantes de exerccio, isto , os exerccios no podem ser deslocados uns contra os
outros
130
Selecionar uma
Variante e clicar
Textos dos
Perodos Enter.
Dicas: Flegar a Variante de exerccio a ser utilizada na Empresa, normalmente se utiliza K4

(standart) que significa 12 perodos mais 4 perodos extraordinrios que utilizado para fechamento
de balano, teclar ENTER.
131
A tela acima demonstra todos os perodos da Variante K4 (standart) no idioma PT (Portugus)
4.2.2. Atribuir empresa a variante de exerccio.

132
Menu IMG
Transao

Exerccio > Atribuir empresa a variante de
exerccio
OB37
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o ano fiscal (Variante K4) definido para
s
Empresas cadastradas no sistema.
Definio
Foi utilizada a variante standard "K4", 12 perodos e 4 adicionais
133
Atribuir a Variante
definida e clicar
SALVAR.
Aps a atribuio da Variante do exerccio definida, teclar SALVAR
4.2.3. Abrir e fechar perodos contbeis.

134
Menu IMG
Transao

Documentos > Perodos contbeis > Abrir e
fechar perodos contbeis
OB52
Resumo do Processo
Abrir e fechar perodos contbeis no SAP R/3.
Definio
Nesta atividade IMG, so especificados, para cada variante, os perodos contbeis
que esto abertos para efetuar lanamentos. Para isso, esto disposio do
usurio dois intervalos (perodo 1 e 2). Em cada intervalo, deve indicar-se um limite
inferior, um limite superior e o exerccio.
135
Clicar Entradas
novas.
Campo
Var.
Da conta
At conta
Descrio
R/O/C
Descreve as determinaes
relativas a um perodo
contbil (p.ex., incio e fim).
Cada
empresa
indica
exatamente uma variante
sendo possvel processar
as empresas que se
pretender com a mesma
variante.
Tipo de conta ou entrada
genrica.
Limite inferior dos nmeros

de conta do Razo, para os
quais so permitidos os
perodos
contbeis
seguintes.
Limite superior dos ns da
conta do Razo para os
Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo da
variante desejada.
Comentrios
Entre com
o
cdigo
desejado (Vide todos os
cadastros
na
tela
demonstrada a seguir).
Informar o nmero da
conta referente ao limite
inferior.
Informar o nmero da
conta referente ao limite
136
De perodo
Ano
ValAtPer.
Ano
De perodo
Ano
ValAtPer.
Ano
GrAu
quais so permitidos os
perodos
contbeis
subsequentes.
Em
conjunto
com
a
indicao do ano resulta, a
partir deste campo, o incio
do
perodo
contbil
autorizado.
Em conjunto com o perodo
resulta, a partir deste
campo, o incio do perodo
contbil autorizado.
Deste
campo
resulta,
juntamente com a indicao
de ano, o fim do perodo
contbil permitido.
Resulta, juntamente com o
perodo, no fim do perodo
contbil permitido.
Em
conjunto
com
a
indicao do ano resulta, a
partir deste campo, o incio
do
perodo
contbil
autorizado.
Em conjunto com o perodo
resulta, a partir deste
campo, o incio do perodo
contbil autorizado.
Deste
campo
resulta,
juntamente com a indicao
de ano, o fim do perodo
contbil permitido.
Deste
campo
resulta,
juntamente com o perodo,
o fim do perodo contbil
permitido.
O grupo de autorizao
possibilita uma proteo de
autorizao ampliada para
determinados objetos. Os
grupos
de
autorizao
podem
ser
definidos
livremente. Os grupos de
autorizao surgem em
objetos de autorizao,
geralmente em combinao
com uma atividade.
superior.
R
Entre com o perodo inicial

do exerccio.
Entre com
desejado.
Entre com o perodo final

do exerccio.
Entre com o exerccio para

o ltimo perodo permitido
(intervalo 1).
Entre com o primeiro
perodo contbil permitido
(intervalo 2).
exerccio

o
primeiro
perodo
permitido (intervalo 2).
Entre com o ltimo perodo

contbil permitido (intervalo
2).

o ltimo perodo permitido
(intervalo 2).
Entre com o grupo de

autorizaes desejado.
137
Como demonstrado anteriormente, para atriburem-se novos perodos contbeis a novas variantes,
clicar em Entradas Novas.
138
Preencher as colunas conforme as necessidades de abertura de perodos por tipo de conta

(conforme demonstrado anteriormente). O ideal abrir-se todos os perodos para todo tipos de
conta. E conforme forem sendo encerrados os perodos, modificar a coluna DE PERODO, para o
ms que dever estar aberto para lanamentos contbeis, para que os meses anteriores no
recebam lanamentos.
139
4.2.5. Verificar e completar parmetros globais

Menu IMG
Transao

Empresa > Verificar e completar parmetros
globais
OBY6
Para continuidade nas alteraes dos dados cadastrais, deve-se alterar o nmero do CNPJ. Retorne
ao IMG e entre com a opo Verificar e completar parmetros globais, conforme demonstrado
abaixo:
Resumo do Processo
Criar a empresa no SAP R/3.
Definio
Nesta atividade IMG, podem ser efetuadas vrias definies globais para a empresa.
Alm disso, as especificaes mais importantes para a empresa podem ser vistas na
sntese, em qualquer altura. Inclui, entre outras coisas, o plano de contas e a
variante de exerccio.
140
Selecionar a
empresa e clicar
duas vezes.
141
Clicar Dados
adicionais.
Preencher os campos necessrios para operao da empresa (plano de contas, rea de controle de
crdito, variante de exerccio, etc.).
Aps selecionar a opo Dados adicionais, deve-se atualizar o CNPJ da empresa (e demais
campos necessrios) no campo Nmero da empresa CNPJ e posteriormente clicar em voltar
para retornar a tela anterior e salvar as alteraes.
142
Clicar
voltar.
Aps selecionar a opo Voltar, o sistema retornar a tela anterior para gravar as alteraes
realizadas (clicar cone Gravar).
4.3.1. Criar Grupo de Tolerncia

143
Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Configuraes

globais contabilidade financeira > Documento >
Grupos de tolerncia > Definir grupos de
tolerncia para funcionrios
OBA4
Resumo do Processo
Determinao de montantes mximos durante o lanamento de documentos.
Definio
Os montantes mximos so definidos por empresa em grupos de tolerncia. Aqui
tambm controlado o processamento das diferenas de pagamento.
144
Clicar em <Entrada novas> para associar uma empresa ou copie a partir de uma j criada.
Preencher os campos:
- Grupo
- Empresa desejada
- Montante por Documento
- Montante por item de Cta. Corrente
- Desconto por item de documento
145
4.3.2. Atribuir grupo de tolerncia a usurio

Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Configuraes

globais contabilidade financeira > Documento >
Grupos de tolerncia > Atribuir usurios /
Grupos de Tolerncia
OB57
Resumo do Processo
possvel criar um nmero ilimitado de grupos de tolerncia. possvel atribuir
explicitamente cada usurio a um grupo de tolerncia.
Definio
Se os usurios no forem atribudos a um grupo de tolerncia especfico, as entradas no
grupo de tolerncia (branco) so vlidas para eles.
Geralmente, o grupo de tolerncia (branco) contm valores que devem ser vlidos
para a maioria dos empregados.
146
Clicar em <Entrada novas> para associar um usurio e um grupo de tolerncia.
4.4.1. Gravar textos para itens de documento.

147
Menu IMG
Transao

Item do documento > Gravar textos para itens
de documento.
OB56
Resumo do Processo
Gravar textos para itens de documento no SAP R/3.
Definio
Nesta etapa de trabalho, o usurio pode gravar textos em chaves. Estes padres de
texto so transferidos para o item de documento. Quando da entrada de um
documento, o usurio deve entrar a respetiva chave no campo de texto.
148
Selecionar cdigo
do idioma e clicar
Enter.
Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado o cdigo do idioma dos textos a serem
gravados. Selecionar o cdigo do idioma desejado (PT Portugus na tela acima) e teclar
ENTER.
149
Clique Entradas
novas (F5).
O cadastro realizado para determinao dos textos a serem includos nos documentos gerados.
Para cadastrar um novo texto, clicar o cone ENTRADAS NOVAS.
Campo
ID
Padro de texto
Exib.controle
Descrio
R/O/C
Chave de texto. Chave com

a qual o texto subseqente
pode ser transferido para o
texto do item, na entrada do
documento.
Texto descritivo. Texto que
deve ser transferido na
entrada de documentos no
texto do item.
Determina que na entrada
do documento seja exibido
o texto transferido por
motivos de controle.
Aes do usurio /
contedo
Entre com
o
cdigo
desejado.
Entre com
desejada.
Sempre
campo.
Comentrios
descrio
selecionar
150
Clique
Gravar.
Preencher com os dados referente a cdigo, descrio e exibio de controle, e clicar no cone
GRAVAR.
151
Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados gravados.
152
4.4.1.1. Entrar Lanamento Geral

Menu SAP
Contabilidade > Contabilidade Financeira >

Razo > Lanamento > Lanamento Geral
Transao
F-02
153
Na tela
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo
Data
documento
Descrio
Data emisso da
Solicitao de
Adiantamento
R/O/C
R
Aes do usurio/contedo
MG (Migrao)
R
Empresa
Cdigo da empresa R
no R/3
Data
lanamento
Indica a data do
R
lanamento contbil
Moeda/taxa
camb.
Moeda Brasileira
Referncia
Tipo e Nmero
Documento
Texto
Cabealho
Nmeros do
documento, tipo e
Comentrios
Preencher com a data do

adiantamento
Tipo Doc.
Indica o cdigo do
tipo do documento
, digitar as informaes nos
O usurio dever ter muita ateno

no preenchimento deste campo. De
acordo com o tipo de documento
informado, o sistema efetuar
diversas consistncias.
Preencher este campo com o

cdigo da empresa desejada
Dever ser informada a data do
dia do Go live.
Preencher com BRL que indica
moeda REAL - R$
Dever ser preenchido com o tipo Ex.: AFM54072030902
e nmero do documento:
Preencher com o nmero do
documento conectado com o tipo
e nmero do adiantamento
154
documento
adiantamento
Cdigo da Chave de
lanamento contbil R
Dever ser preenchido com a

chave 29
Conta
Cdigo que
representa o
CNPJ/CPF do
fornecedor no R/3
Dever ser preenchido com o

Para acessar a tabela de
cdigo do fornecedor gerado pelo fornecedora clicar no "match code"
R/3 quando da incluso do Dado
, selecionar o cdigo desejado e
Mestre (Cadastro de
teclar enter ou clicar duas vezes.
fornecedores)
Cd.RzE
Cdigo do Razo
Dever ser preenchido com o

cdigo do Razo "A"
Chave de
Lanamento
Para acessar a tabela de

fornecedor clicar no "match code"
, selecionar o cdigo desejado e
teclar enter ou clicar duas vezes.
(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)
Aps preenchimento, clicar na pasta

Na tela
nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
.
, digitar as informaes
155
Campo
Descrio
Montante
Valor do
Adiantamento
R/O/C
Comentrios
O usurio dever preencher com

o valor do adiantamento migrado pelo
BDC
Caso o adiantamento tenha

vrios itens, dever ser
preenchido o valor
correspondente a cada item (um
a um)
Local de
negcio
Cdigo que no R/3

corresponde ao CBI
do rgo.
Dever ser preenchido com os quatro Para acessar a tabela de cdigos

nmeros do CNPJ que representa a
de local de negcio clicar no
Unidade.
"match code"
, selecionar o
cdigo desejado
Ex.: 33.000.167/0001-00
Local de Negcio = 0001
Desconto
Percentual
Ser sempre igual a 0 (zero)
Doc.
compra
Nmero do
pedido
Inserir nmero do pedido que ser

gerado pelo R/3 conforme tabela DE
PARA com a AFM/AEM
Cen.lucro
Centro de Lucro
Dever ser preenchido com o centro

de Lucro que ser gerado conforme
tabela DE PARA com o CBI do rgo
Contbil
Atribuio
CNPJ
Dever ser indicado o CNPJ do

adiantamento
Texto
Dados de tabelas
do BDC
Ser preenchido com CBI do rgo,

Conta contbil devedora do evento,
tipo do documento da obrigao
concatenado com o nmero da
transao da obrigao(gerado pelo
BDC), nmero completo do documento
Chave de
Lanamento
Cdigo da Chave
de lanamento
contbil
Dever ser preenchido com a chave

"50"
Conta
Denominao de
contas Razo no
Plano de Contas
Dados j viro em default
Preencher com contas do grupo 11,

19...
Aps preenchimento, clicar no boto

Na tela
AEM/PCM(Legado) = PEDIDO
(R/3)
.
156
Campo
Descrio
R/O/C
BcoParceir
Dados bancrios do
fornecedor
O usurio dever preencher com

os dados bancrios informados no
adiantamento vindo do legado
Aps preenchimento, clicar no boto

Na tela
Comentrios
.
157
Campo
Descrio
R/O/C
Montante
Valor do
Adiantamento
Preencher com o valor total do

Adiantamento
LocalN
Cdigo que no R/3

corresponde ao CBI
do rgo.
eg/Filial
Dever ser preenchido com o nmero do

CNPJ da Unidade.
Ex.: 33.000.167/0001-00
Local de Negcio = 0001
Aps preenchimento, teclar Enter
e clicar no boto Gravar
Comentrios
Observar que dever ser

preenchido com o mesmo
local de negcio da
informado na 2 tela
, onde surgir a seguinte tela e
no rodap, o nmero do documento gerado pelo R/3.
158
159
4.4.1.2. Entrar Documento de Conta do Razo
Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade financeira>
Razo>Lanamento>Entrar documento de conta do
razo
Transao
FB50
Na tela Entrar documento de conta do Razo", 1 tela, entrar as informaes no

campo da forma especificada na tabela abaixo:
160
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
Data doc.
Data documento
Digitar a data correspondente a criao Entrar documento em conta do

do documento
razo atividade exclusiva da
contabilidade
Data Lanmto
Data lanamento
Digitar a data correspondente ao fato

gerador
Referncia
Referncia
Identificar o documento que deu origem

ao lanamento
TxtBreve
Texto Breve
Explicaes ou notas vlidas para o

documento em geral
N Global
Nmero Global
Informar o nmero de operao

conjunto
conforme exemplo:
N documento 0000004711
Empresa 0003
Exerccio 91
O n do documento criado
automaticamente
0000004711000391
Status
Status
Cta Razo
Conta do razo
Texto Breve
Texto abrev.
D/C
Dbito/Crdito
Definir se a conta ser debitada ou

creditada
Montante em
moeda doc
Montante em
moeda doc
Digitar o valor do lanamento
Montante em
moeda int
Montante em
moeda int
Preenchimento automtico
Cdigo de
Imposto
Cdigo de
Imposto
Selecionar no matchcode o cdigo

correspondente ao lanamento.
Exemplo: C0 Consumo entrada:
sem imposto
Domiclio Fiscal Domiclio Fiscal
Selecionar no matchcode a Unidade da

Federao - UF, correspondente.
Exemplo: RJ - Rio de Janeiro
N Atribuio
N Atribuio
Operaes intercompany
Na entrada do documento
interempresarial so criados vrios
documentos nas diferentes
empresas. Atravs de um n de
operao conjunto identificado
que os documentos esto
relacionados de forma lgica. O n
de operao pode ser atribudo
manualmente ou pelo sistema. O
sistema constitui o n a partir do n
do documento, da empresa e do
exerccio.
R
Digitar as contas do razo

correspondentes ao lanamento
As contas de reconciliao no
admitem lanamento manual
Preenchimento automtico com a

descrio da conta contbil
Campo inibido
O contedo do campo pode ser entrado

manualmente ou definido
automaticamente pelo sistema, no
registro mestre, atravs do campo
chave de ordenao.
O valor da moeda interna

convertido automaticamente pelo
sistema
A atribuio uma informao

adicional no item de documento.As
partidas individuais de uma conta
podem ser exibidas de forma
ordenada segundo o contedo do
campo.As regras para a
estruturao do campo 'atribuio'
so definidas no guia de
implementao (IMG) em
Estabelecer ordenao standard
para partidas individuais.
Data Efetiva
Data Efetiva
Digitar a data correspondente ao dia do A data valor a data determinante

movimento de caixa/banco
para a representao da situao
financeira do dia.
Texto
Texto de item
Digitar um texto explicativo para o item Textos de item podem ser utilizados
161
sempre que for necessria uma

interna ou externamente. Para os
informao mais precisa. Existem
distinguir, os textos de utilizao
histricos padro j cadastrados, que
externa devem comear com '*'. O
podem ser selecionados no match code. asterisco eliminado da impresso.
O Texto obrigatrio.
Empresa
Empresa
Sociedade
parceira Neg
Sociedade
parceira negcios
Identificar a empresa do sistema ou

coligada, atravs do cdigo de
Sociedade Parceira
Diviso
Diviso
No ser utilizado
Diviso parc
Diviso parc
No ser utilizado
Centro custo
Centro custo
Selecionar no matchcode a chave que

identifica univocamente um centro de
custo.
Ordem
Ordem Interna
Selecionar no matchcode a chave que A Ordem Interna utilizada para

identifica uma ordem de forma unvoca atribuir os custos aos respectivos
dentro de um mandante
responsveis, sendo nica para
cada lanamento. O uso da Ordem
exclui o Centro de Lucro e viceversa.
Item plano
financeiro
Item plano
financeiro
Digitar o item de plano financeiro para

sobregravar o valor, se ocorrer
alterao
Ordem cliente
Ordem cliente
Digitar o nmero que identifica

univocamente o documento de vendas
Item ordem do
cliente
Item ordem do
cliente

univocamente este item no documento
de vendas
Diviso ordem
cliente
Diviso ordem
cliente

Se um item possuir vrias divises
univocamente a diviso da remessa no da remessa, o sistema atribuir
documento de vendas.
automaticamente um nmero
unvoco a cada diviso de remessa.
O nmero ser exibido no detalhe
para as divises da remessa.
Digitar a chave que identifica

univocamente um centro.
Cen.
Chave que identifica claramente uma

empresa.
Nas operaes Intercompany os

lanamentos podero ter a
contrapartida em outra empresa
Este campo obrigatrio se a conta

contbil lanada uma conta de
resultado
O item de plano financeiro atribui

um item de documento a um tipo de
operao no clculo do fluxo de
caixa.O item de plano financeiro
determinado no registro mestre da
conta do Razo.
Documento
compra
Documento de
compra
Digitar o documento de compra
N item doc
compra
N item doc
compra
Digitar o nmero do item no documento Indica o nmero que identifica

de compra
univocamente um item em um
documento de compra.
Centro Lucro
Centro Lucro
Digitar a chave do centro de lucro,

quando a conta no for de consumo.
Centro lucro
parceiro
Centro lucro
parceiro
Elemento PEP
Elemento PEP
Digitar a chave do elemento PEP
rea Adm Fin
rea Adm Fin
Digitar a chave que identifica

univocamente uma rea de adm
financeira.
Indica uma chave alfanumrica, que

identifica claramente documento de
compra.
Chave que, juntamente com a rea

de contabilidade de custos,
identifica univocamente um centro
de lucro. A identificao do Centro
de Lucro exclui a Ordem Interna e
vice-versa.
No ser utilizado
Chave que marca um elemento PEP
(plano da estrutura do projeto).
A rea de administrao financeira
uma unidade organizacional, dentro
162
da qual so efetuados o
planejamento, administrao e
controle dos recursos financeiros ou
do oramento financeiro.
Centro Fin
Centro Fin
Selecionar no matchcode o cdigo do

centro financeiro
Code alfanumrico do centro

financeiro que o usurio cria,
modifica ou exibe ou que atribudo
ao oramento.
Item oramento
Item oramento
Selecionar no matchcode o cdigo do

item de oramento
Code alfanumrico do item

financeiro, que o usurio cria,
modifica ou exibe ou que atribudo
ao oramento.
Fundo
Fundo
Selecionar no matchcode a chave do

item de oramento
Objeto resultado Objeto resultado
Definido na parametrizao
Chave da moeda na qual os

montantes so administrados no
sistema.
Digitar o nmero de identificao do

objeto de custo
Objetos de custo so as unidades

de atividade da empresa, cujos
custos so adicionados de acordo
com a respetiva origem
Objeto Custo
Objeto custo
Diagrama rede
Diagrama rede
no utillizado
N operao
N operao
no utilizado
Quantidade
Quantidade
Porcentagem da quantidade total do

pedido que se pretende atribuir a este
item de classificao contbil.
A quantidade indicada vai

determinar a porcentagem dos
custos que se pretende atribuir a
este item de classificao contbil.
Unid medida
bsica
Unidade medida
bsica
Informar a unidade de medida na qual

os estoques do material so listados.
Na unidade de medida bsica, o

sistema converte todas as
quantidades que so entradas em
outras unidades de medida
(unidades de medida alternativas).
Tipo atividade
Tipo de atividade
Tipos de atividade representam o

servio prestado por um centro de custo
e so medidos em unidades de tempo
ou de medida.
Dentro do planejamento de tipo de

atividade, dados de controle podem
determinar se a tarifa para a
avaliao dos tipos de atividade so
definidos manualmente ou se so
calculados interativamente atravs
da determinao de tarifa.
rea cont custo
rea cont custo
Informar a rea de cont custos
A rea de contabilidade de custos

representa a unidade organizacional
mais alta do controlling.
N pessoal
N pessoal
Informar a chave unvoca que identifica O n pessoal a nica chave

o empregado
unvoca dentro do mandante para
identificar um empregado. Constitui
a primeira tela para exibio e
atualizao de dados mestre e
dados da jornada de trabalho
(infotipos) de um empregado.
Tipo movimento Tipo movimento
Entrada de um tipo de movimento.
Material
Material
Informar a Chave do material
Tipo Aval Mat
Tipo Aval Mat
Identificar univocamente os estoques

avaliados separadamente de um
material.
Fundos
destinados
Fundos
destinados
As reservas de recursos financeiros

reservam oramento para despesas e
Ao atribuir o oramento ao fundo,

possvel executar uma
comprovao detalhada de origem
referente aos recursos financeiros.
Chave alfanumrica que identifica o

material univocamente.
Os documentos de contabilidade
financeira (adiantamentos,
163
receitas esperadas.
solicitaes de adiantamento,
faturas, documentos pr-editados)
podem reduzir reservas de recursos
e engajamentos de recursos.
Aplicar o status concludoquando o

oramento estiver realizado
Quando o documento existente se

refere a fundos destinados (por ex.,
reserva de recursos ou
comprotimento de recursos), este
cdigo indica que os fundos
destinados terminaram com a
deduo do documento em questo.
Se os fundos destinados no
tiverem sido completamente
concludos, liberado o oramento
que ainda est associado.
Item doc fundos Item doc fundos

destinados
destinados
Definir concludo Definir concludo
rea funcional
rea funcional
Critrio de diviso para um

A rea funcional necessria para
empreendimento segundo um ponto de criar um clculo de lucros e perdas
vista funcional:
na contabilidade financeira, de
acordo com o custeio por custo de
vendas
Processo
empresarial
Processo
empresarial
informar a chave do processo

empresarial
N unidade
econmica
N unidade
econmica
Identificao da unidade econmica
N edifcio
N edifcio
Informar a Chave o edifcio.
N terreno
N terreno
Informar o Cdigo relativo ao terreno
Unid locao
Unid locao
Identificar a unidade de locao.
ContLoc
Contr Locao
Informar o n contrato aluguel
Chave custos
acessrios
Chave custos
acessrios
informar a chave de custos acessrios
Unidade liquid
Unid liquidao
Informar a unidade de liquidao
Identificao da unidade de
liquidao.
Data referncia
Data referncia
Informar a data de referncia para

liquidao
A data de referncia destina-se

identificao do perodo de
liquidao para uma classificao
contbil de fatura. Deve ser entrada
sempre que sejam efetuados
lanamentos em unidades da folha
de pagamento.
Contrato adm
Contrato adm
Existindo um contrato de
administrao para o proprietrio, o
nmero do contrato definido
automaticamente neste campo pelo
sistema.
N contrato
N contrato
Informar a Chave do contrato geral.
Digite <TAB> para mais linhas da tabelas

164
Para conferir os lanamentos, avance para a prxima tela pressionando o boto

simular F9. Abrir a tela "Sntese do documento":
Para visualizar mais dados do lanamento selecione um campo de valor, por exemplo: 2106200003
e avance para a prxima tela pressionando o boto
F8, e assim sucessivamente,
at o ltimo item:
165
166
Retornar a tela anterior pressionando o boto

boto
Voltar F3 e Efetuar o lanamento pressionando o
"Lanar Ctrl+S". O sistema ir informar no rodap da tela o nmero do documento gerado,
confirmando o lanamento, como no exemplo abaixo:
Na tela Entrar documento de conta do razo" pressione o boto
Encerrar Shift F3
para sair da transao e retornar ao menu principal.
167
4.4.1.3. Documentos simples da contabilidade Fatura de Fornecedor

Menu SAP
Transao

> Fornecedores > Lanamento > Fatura
FB60
168
Resumo do Processo
Lanar documentos simples na contabilidade financeira.
Definio
Efetuar lanamento de faturas de cliente.
TELA: DADOS BSICOS

Preencher com o
fornecedor
Preencher com a
data do
documento
Preencher com a
data de lanamento da
fatura
Neste campo deve

ser sempre
preenchido o
nmero da NF
Preencher com o
valor da Fatura
Preencher texto
explicativo para
incluso do
documento
Preencher com a
conta contbil
Preencher com o
valor da fatura ou
colocar *
Se houver necessidade de
entrar com maiores
detalhes como centros de
lucro ou de custo, de um
duplo clique na linha ou
navegue pela linha atravs
da tecla Tab
169
TELA: PAGAMENTO
Data base para

clculo do
vencimento
Preencher com a
condio de
pagamento
Prazo que a fatura deve

ser paga para beneficio do
desconto e dias lquidos
so entrados
automaticamente, de
acordo com a condio de
pagamento
Preencher campo em
caso de bloqueio de
pagamento
Preencher com a
forma de pagamento
Parte do valor da
fatura que ser
considerado para
desconto
Preencher com o
montante do
desconto
170
TELA: DETALHE
Vem preenchido
com a conta de
conciliao
Preencher o nvel
de tesouraria
para controle do
fluxo de caixa
Data preenchimento
do nvel de
tesouraria para
controle do fluxo de
caixa
171
TELA: NOTA
Preencher com
texto descritivo
referente a fatura,
se necessrio.
172
No ato da gravao a seguinte tela ser exibida:
Veja que na parte inferior da tela tem uma mensagem de informao que contm o nmero do
documento gravado.
173
4.4.1.4 Documento simples na contabilidade Fatura de Cliente

Menu SAP
> Clientes > Lanamento > Fatura

Transao
FB70
Resumo do Processo
Definio
Efetuar lanamento de faturas de cliente.
174
TELA: DADOS BSICOS
Preencher com
o cdigo do
cliente
Caso haja lanamento
atravs do Razo
Especial, selecionar
atravs do Macht-Code
o cdigo correto para
lanamento.
Campo livre para fazer
alguma referncia ex:
n da Nota Fiscal
Data da fatura ou
documento.
Data do dia do
lanamento.
Clicar para
mudar de
tela.
Cadastrar cento de
Lucro = rea de
negcio
Repetir o valor
da fatura, para
facilitar colocar *
( Asterisco) que o
valor aparecer
automaticamente
Preencher com a
conta contbil
referente a
( conta
crdito)
ex: faturamento
Preencher o valor do
fatura.
Atravs do Macht-Code
indicar o cdigo da filial ou
dependncia de origem da
fatura.
Campo livre para

fazer alguma
observao.
Merc.interno
175
TELA: DETALHES
Obs.: Nessa tela vrios campos j aparecem preenchidos automaticamente, buscando as
informaes no cadastro do cliente.
Clicar para mudar de tela.
Campo para verificar as

partidas em aberto do
cliente.
O cdigo do nvel est

atrelado ao cliente. Verificar
se o cd. Padro refere-se
ao produto faturado
176
TELA: PAGAMENTO
Campo reservado
para informar a data
de vencimento da
fatura.
Campo reservado
para informar a
condio de pagto
(prazo )
Campo reservado
para informar qual
ser o banco de
emisso do boleto e
envio do arquivo.
Campo reservado
para informar a forma
de pagamento da
fatura.
Clicar para
mudar de
pasta.
177
TELA: IMPOSTO
No haver
necessidade de
preenchimento
dessa tela.
Clicar para
mudar de
pasta.
178
TELA: NOTA
Espao reservado
para registrar
qualquer tipo de
informao
referente a fatura.
Clicar Salvar para

finalizar a criao
da fatura.
179
Aps clicar em Salvar

aparecer essa tela,
informando o n do
documento criado para
controle do R/3.
180
4.4.1.5 Documento simples na contabilidade Nota de Crdito Cliente

Menu SAP
Transao

> Clientes > Lanamento > Crdito
FB75
Resumo do Processo
Definio
Efetuar lanamento de crdito para cliente.
181
Dar duplo
clique para
abrir a
transao.
182
TELA: DADOS BSICOS

Preencher com o cdigo do
cliente.
Preencher com o nmero da

Nota Fiscal
Data da fatura ou
documento.
Data do dia do lanamento.
Preencher o valor do
Crdito.
Indicar o cdigo da filial ou

dependncia de origem da
fatura
Preencher texto atravs do MachtCode com o tipo de receita, o texto
ser transferido para o campo assim
que passar para a prxima tela.
Preencher com a conta
contbil referente a conta
dbito
Clicar para
mudar de tela.
Repetir o valor da fatura, para

facilitar colocar * ( Asterisco) que o
valor aparecer automaticamente
Preencher com Centro de

Lucro.
183
TELA: PAGAMENTO
Campo reservado
para informar a data
de vencimento da
fatura.
Clicar para mudar

de pasta.
184
TELA: DETALHES
Obs.: Nessa tela alguns campos viro preenchidos automaticamente, buscando as informaes no
cadastro do cliente.
Indicar o nmero da
fatura.
Campo para verificar as

partidas em aberto do
cliente.
Esse campo reservado
para indicar qual a rea
de negcio que pertence
a Nota de crdito que
est sendo lanada.
Sempre PGCB.
Clicar para mudar de

tela.
185
TELA : IMPOSTO
No haver
necessidade de
preenchimento dessa
tela.

pasta.
186
TELA: IMPOSTO RETIDO NA FONTE
No haver
necessidade de
preenchimento dessa
tela.

pasta.
TELA: NOTA
187
Espao reservado para

registrar qualquer tipo de
informao referente a
fatura.

tela
No haver necessidade
de preenchimento dessa
tela.
Clicar para Salvar o

lanamento da nota de
crdito
188
Aps clicar em Salvar aparecer

essa tela, informando o n do
documento criado para controle do
R/3.
4.4.1.6 Lanamentos em Moeda Estrangeiras

189
Menu SAP
Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >

Lanamento > Avaliao em ME
Transao
F-05
Na tela Lanar avaliao em moeda est: dados do cabealho, entrar as informaes no campo da
forma especificada na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/C
Data
documento
Data documento
Informar a data de emisso documento

original.
A data do documento pode ser, por ex., a
data de emisso de uma fatura ou de uma
ordem de pagamento.
Tipo
Tipo de documento
Informar o tipo de documento que

classifica os documentos contbeis.
Empresa
Empresa
Informar o cdigo da empresa.
Data
lanamento
Data lanamento
Informar a data do lanamento.
Perodo
Perodo
Informar o perodo.
Comentrios
190
Moeda/taxa
cmb.
Moeda/taxa cmb.
Informar a chave da moeda

Ex: USD - Dlar
Data
converso
Data converso
Informar a data de converso para a

determinao da taxa de cmbio que deve
ser utilizado para a converso.
Na entrada do documento, a data s deve
ser indicada se no corresponder data
de lanamento.
ChvLnt
Chave de
lanamento
Informar a chave de lanamento com que

deve ser entrado o prximo item de
documento.
Ex: 40 - Dbito
Conta
Conta
Informar o cdigo da conta do razo.
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Lanar avaliao em moeda est: Criar item cta. do Razo", entrar as informaes no campo
da forma especificada na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
191
Montante
Montante
Montante em
MI
Montante em moeda R
interna
Informar o montante na moeda interna da

empresa.
Texto
Texto
Apresentar um texto explicativo para o item

de documento.
ChvLnt
Chave de laamento R
Informar a chave de lanamento com que

deve ser entrado o prximo item de
documento.
Ex: 50 - Crdito
Conta
Conta
Informar o cdigo da conta do razo.
Informar o montante na moeda do

documento.
192
Na tela Lanar avaliao em moeda est: Criar item cta. do Razo", entrar as informaes no campo
193
" sntese do documento" , para verificar o
lanamento contbil.
Na tela Lanar avaliao em moeda est: Exibir Sntese", selecionar o boto
, para
salvar/lanar.
194
Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao) F-05":
4.4.1.7 Pr-editar Documento Conta do Razo

Menu SAP
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razo >

Lanamento > Pr-editar ou processar documento de
conta do Razo
Transao
FV50 - F-65
Na tela tela inicial, na "pasta" "dados bsicos", entrar as informaes no campo da forma
especificada na tabela abaixo:
Na tela tela inicial, na "pasta" "dados bsicos", na "barra de rolagem" no lado direito, para entrar com
as informaes complementares da tela:
195
Campo
Descrio
R/O/C
DATA DO
DOCUMENTO
Informar a data do documento.
MOEDA
Informar a moeda da transao
DATA DO
LANAMENTO
Informar a data em que o lanamento

dever ser efetuado na contabilidade.
REFERENCIA
Utilizar o campo texto para informaes

adicionais de acordo com a natureza da
conta.
TEXTO BREVE
Informar detalhes de todos os campos do

documento.
TIPO DO
DOCUMENTO
Informar o tipo do documento.
CONTA DO
RAZO
Informar a conta do razo.
Comentrios
Como exemplo, o
movimento de materiais
descreve o nmero da nota
fiscal.

196
Na tela inicial, na "pasta" "detalhes", entrar as informaes no campo da forma especificada na

tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/C
TAXA DE
CMBIO
Informar a taxa de cambio se a taxa for

diferente da existente no sistema.
DATA DA
CONVERSO
Informar a data da converso da moeda.
DIVISO
PARCEIRA
CLCULO DO
IMPOSTO
Marcar se tiver clculo do imposto
MONTANTE
DO
DOCUMENTO
Informar o montante do documento a ser

pr-editado
Comentrios
A converso da taxa de
cmbio s utilizada se a
data da converso for
diferente da data do
lanamento.
No utilizaremos esta
funo.
197
198
Aps preencher as "pastas" "dados bsicos", "detalhes", as contas e demais informaes

pertinentes aos lanamentos, teclar (
gravar completamente). Aparecer o nmero do documento
pr-editado no rodap.
199
Para eliminar documento pr-editado(se no houver a necessidade de utilizao), entrar na viso de

modificao na tela inicial, na "barra de status", clicar no tem "documento", e a opo "eliminar o
documento pr-editado", clicar "sim" para a sua excluso.
200
Para lanar o documento pr-editado, na contabilidade, na tela principal, clicar
(lanar).
Voc pode tambm lanar o documento na contabilidade atravs da transao FBV0, CONFORME
TELAS ABAIXO, da seguinte forma:
a)aps selecionar o nmero do documento pr-editado retorne ao menu principal,
b)no campo disponvel abaixo de "menu", digite a transao FBV0, "enter",
c)em seguida clicar
, aparecer o nmero do lanamento na empresa(vide rodap da ltima tela):
201
202
4.4.1.8. Registrar Documentos Pr-Editados

Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade financeira > Clientes >

Documento > Docs.pr-editados > Lanar/eliminar.
Transao
FBV0
Na tela Registrar documento pr-editado: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma

203
Campo
Empresa
Descrio
R/O/C
Informar o cdigo da
empresa
O usurio dever informar o cdigo da
empresa da qual pretende registrar o
documento pr-editado. Exemplo:
Cd. 1000 - Petrobras;
cd. 8100 - REFAP.
Comentrios
Para conhecer as opes
deste campo, o usurio
dever pressionar a tecla
F4 ou clicar no matchcode
ao lado do campo. A
seguir dar duplo clique na
opo selecionada.
No. de
documento
Informar o no. do
documento.
O usurio dever informar o nmero do

Para pesquisar os
documento do qual deseja fazer o registro documentos pr-editado,
da pr-edicao.
acesse a transao FBL3N
pelo caminho:
Contabilidade >
204
Contabilidade financeira>
Razos>
Conta>Exibir/modificar
partidas. Na tela seguinte
informe o cliente e a
empresa e clique no boto
executar
Exerccio
Informar o exerccio
da data da operao.
O usurio dever informar o exerccio da

emisso documento ora pr-editado.
205
Aps o preenchimento dos campos da tela "Registrar documento pr-editado" clicar no boto
aparecer a tela do documento pr-editado:
- O campo texto que estava com o histrico pr- edio de fatura de cliente, faa a alterao para
"fatura de cliente".
206
Entrar na barra de ferramenta Documento/Lanar. Aps a aceitao dos dados pelo sistema, a tela
seguinte ser:
207
Dever est no rodap da tela o nmero do documento e a empresa em que estar acontecendo o
registro (exemplo: documento 1800010017 registrado na empresa 1000).
Para ver todos os documentos pr-editados, clique no boto
a seguir pressione o boto
seguir selecionando o documento a ser efetivado pressionando o boto
. Finalmente
Selecione o menu: Documento/Lanar.

Para eliminar um documento pr-editado utilize no menu Documento>Eliminar
, esta operao tem que ser
executada, antes de efetuar a operao de lanar neste prprio menu e detalhado no acima.
Selecione o boto
para retornar ao menu principal.
4.4.1.9. Exibir documento:

Menu SAP

Documento > Exibir
Transao
FB03
Na tela Exibir documento: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
208
No.
documento
Nmero do
documento contbil
Empresa
Cdigo da empresa R
Informar o cdigo da empresa
Exerccio
Exerccio contbil
Informar o exerccio contbil
Informar o nmero do documento contbil Se este nmero for

que foi atribudo pelo sistema na gravao desconhecido, ser
do documento
necessrio o procedimento
descrito abaixo para
identific-lo
Ex. 1000 para
PETROBRAS.
Na tela Exibir documento: 1 tela, caso no seja conhecido o nmero do documento, clicar em
'Lista' e ser exibida a tela abaixo, onde devem ser feitas algumas selees:
Campo
Descrio
R/O/C
No.
documento
Nmero do
O
documento contbil
Informar intervalo de nmeros de

documento contbil atribudos pelo
sistema na gravao do documento
Empresa
Cdigo da empresa R
Exerccio
Exerccio contbil
Informar o exerccio contbil
Tipo de
documento
Tipo de documento O
Informar tipo ou intervalo de tipos de

documento para limitar a seleo ao
documento procurado
Data de
lanamento
Data de lanamento O
Informar data ou intervalo de datas de

lanamento para limitar a seleo ao
documento procurado
Data de
entrada
Data de entrada do O
documento no
sistema
Informar data de entrada ou intervalo

de datas de entrada para limitar a
seleo ao documento procurado
Comentrios
No mnimo um dos campos de

seleo deve ser preenchido.
209
No. referncia Nmero de

referncia do
documento
Informar nmero de referncia ou

intervalo de nmeros de referncia para
limitar a seleo ao documento
procurado
Clicar no boto Executar para obter a lista de documentos que atendem seleo informada e
ser exibida a seguinte tela:
Na tela "Sntese do documento", abaixo, o usurio visualiza as partidas que compe o lanamento.
Para mais detalhes de cada partida, clicar 2 vezes na linha correspondente e ser exibida a tela
Exibir documento: item :
210
Na tela "Exibir documento: item 001", abaixo, o usurio visualiza os detalhes da partida selecionada.
Na tela "Exibir documento: Item 001" utilize o cone

cone
"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no
"Cabealho do documento F5" para ampliar a pesquisa, ento ser aberta a seguinte tela:
211
Para encerrar a transao e retornar ao menu principal,(sair da transao) "FB03", clicar o boto
(encerrar).
4.5.2.1. Regra de modificao de documentos

Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Configuraes globais

contabilidade financeira > documento >
regras de modificao de documento
OB32
212
Resumo do Processo
possvel modificar documentos j lanados. Entretanto, com base em regras
diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser
predefinidas pelo sistema ou podem ser especficas do usurio.
Definio
Pode-se distinguir entre regras de modificao de documento de acordo com os
seguintes critrios:
- Tipo de conta
- Classe da Transao
- Empresa
Cabealho do documento
213
Obs.: Campos do cabealho do documento que podem ser alterados.
Obs.: Definio das Condies para modificao do campo
Item de documento
214
Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.
4.5.2.1. Regra de modificao de documentos

215
Menu IMG
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Configuraes globais

contabilidade financeira > documento >
regras de modificao de documento
OB32
Resumo do Processo
possvel modificar documentos j lanados. Entretanto, com base em regras
diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser
predefinidas pelo sistema ou podem ser especficas do usurio.
Definio
Pode-se distinguir entre regras de modificao de documento de acordo com os
seguintes critrios:
- Tipo de conta
- Classe da Transao
- Empresa
Cabealho do documento
216
Obs.: Campos do cabealho do documento que podem ser alterados.
Item de documento
217
Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.
218
4.5.3.1. Estorno Individual de documentos

Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade Financeira> Razo>

Documento>Estornar>Estorno Individual
Transao
FB08
Na tela Estornar documento: dados do cabealho", entrar as informaes no campo da forma

Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
N Documento
Nmero do
documento
Digitar o nmero do documento a Esta atividade ser realizada somente pela

ser estornado
contabilidade
Empresa
Cdigo da
empresa
Digitar o cdigo da empresa

correspondente
Exerccio
Exerccio
Digitar o ano do exerccio

correspondente. Exo: 2003
Motivo do
estorno
Motivo do
estorno
Digitar o motivo que deu causa ao A determinao do motivo ir permitir que o

estorno. Clicar sobre o campo
sistema faa a consistncia das informaes
para obter a relao.
Data de
lanamento
Data de
lanamento
Digitar a data correspondente ao

lanamento do estorno
Perodo contbil Perodo contbil
Digitar o nmero do ms
correspondente ao perodo
contbil
Motivoinvalidao
Digitar o cdigo correspondente Ser utilizado somente quando ocorrer

causa da invalidao do cheque invalidao de cheques
Motivo-invalida
o de cheques
O exerccio corresponde ao ano do

lanamento do documento
O perodo contbil corresponde ao ms

calendrio, podendo chegar ao mximo de
16 perodos (4 para fechamento)
219

220
Efetuar simulao para verificar a correo do estorno atravs do boto

ou pelo atalho "F5", abrir a tela "Exibir documento: Sntese"
Na tela "Exibir documento: Sntese" utilize o cone
"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou d
um clique duplo em qualquer campo de valor para ver os detalhes do lanamento a ser estornado.
Exemplo: clicando na conta 1106300003 abrir a seguinte tela:
221
Na tela "Exibir documento: Item 002" utilize o cone

cone
"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no
"Cabealho do documento F5" para ampliar a pesquisa, ento ser aberta a seguinte tela:
222
223
Na tela "Cabealho da empresa 1000" para retornar tela anterior clique no boto
"Enter" ou
"Cancelar F12".
224
Na tela principal "Estornar documento: dados do cabealho", efetuar o lanamento atravs do boto
"Lanar", ou pelo atalho "Ctrl+S". O sistema ir confirmar que o documento foi estornado e
informar o nmero correspondente. Exemplo: "100013615"
Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao)
225
4.5.4.1. Condio de Pagamento

Menu SAP
Transao

cliente e fornecedores > Transaes contbeis >
Atualizar condies de pagamento
OBB8
Resumo do Processo
A empresa utiliza diferentes condies de pagamento. Os descontos devem ser lanados
automaticamente pelo sistema. A sociedade negocia continuamente novas condies de
pagamento com um fornecedor e estas devem ser refletidas pelo sistema.
Definio
As condies de pagamento so condies estabelecidas entre parceiros de negcios
para o pagamento de faturas. As condies definem a data de vencimento e o desconto
oferecido para pagamento da fatura dentro de um determinado perodo.
Algumas condies de pagamento so predefinidas no sistema. Pode-se adicionar novas
se desejar.
226
Recomendao SAP
O usurio no ter em princpio que complementar ou modificar nada, a no ser que pretenda
227
Entrar um texto de ajuda para uma condio de pagamento de forma a o texto ser diferente
das ajudas criadas automaticamente
Excluir um tipo de conta para uma condio de pagamento (no sistema standard vlida
uma condio de pagamento para todos os tipos de conta do parceiro de negcios)
Modificar as condies de pagamento previamente definidas.
Assinalar que se trata de pagamento a prestaes
4.5.4.1. Condio de pagamento a prestao

Menu SAP
Transao

Definir condies de pagamento para
prestaes
OBB9
Resumo do Processo
- Definir a porcentagem dos montantes parciais para cada chave de condies de
pagamento envolvida. No
esquecer de numerar sempre cada montante parcial.
- Garantir que a chave seja inscrita no registro mestre de fornecedores que representa a
condio de
pagamento acordada.
Definio
O usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes
parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes o
usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies
228
de pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em

prestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs
das determinaes das prestaes.
229
5.1.1. Compensar Partidas em aberto

Menu SAP
Transao

> Clientes ou fornecedor > conta >
Compensar
F-32 ou F-44
Resumo do Processo
Definio
Para que uma transao seja considerada concluda, est tem de ser compensada.
Uma transao compensada quando se executa um lanamento de compensao
para um item ou grupo de item, de forma que o saldo resultante das partidas seja zero.
230
Preencher com o cdigo do cliente ou fornecedor e a empresa. Depois clicar em <Processar PA>.
231
Nessa tela, apareceram todas as partidas do cliente ou fornecedor ( Dbito e Crdito ). Todas
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no
campo onde aparece o valor.
Verificar se o somatrio do documento foi zero ( campo No atribudo ).
Salvar o lanamento.
232
5.1.2. Efetuar lanamento de compensao - Cliente

Menu SAP
Transao

> Clientes > Lanamento > Entrada de
pagamentos
F-28
Resumo do Processo
Um pagamento manual uma transao que compensa uma partida em aberto,
geralmente uma fatura, pela atribuio manual de um montante de compensao.
Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em
aberto.
Uma sada de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crdito em
aberto.
Definio
Detalhar o processo de lanamento a entrada de pagamentos manuais e os
pagamentos manuais a efetuar.
233
Preencher os campos :
- Data do documento
- Empresa
- Moeda
Dados Bancrio
- Conta
- Montante
Seleo das partidas em aberto
- Cdigo do cliente
Clicar no boto Processar PA
234
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo
onde aparece o valor.
Salvar o lanamento.
OBS: Caso o valor do crdito (dinheiro do cliente) seja menor que o valor a ser pago (fatura do
cliente), pode-se entrar com a diferena no campo Desconto. Nesse caso, o cliente teria acordado
o pagamento a menor por ter adiantado o pagamento.
235
5.1.3. Compensar Contas do Razo

Menu SAP
Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >

Conta > Compensar
Transao
F-03
Na tela Compensar conta do Razo: dados do cabealho" , entrar as informaes no campo da

Campo
Descrio
R/O/C
Conta
Conta
Digitar o cdigo da conta do razo
Data
compensao
Data da
compensao
Digitar data em que ser registrada a

compensao das partidas em aberto.
Data sob a qual o documento

deu entrada na contabilidade
financeira ou na contabilidade
de custos.
Perodo
Perodo
Digitar o perodo contbil
As movimentaes no perodo
das contas so atualizadas
por perodo dentro do
exerccio.
Empresa
Empresa
Moeda
Moeda
Digitar o cdigo da moeda
Comentrios

montantes so administrados
no sistema.
236
Seleo das partidas abertas

Campo
Descrio
PA normais
Partidas abertas
normais
R/O/C
Comentrios
O padro o campo ativo
Outras restries
Campo
Descrio
R/O/C
Nenhuma
Nenhuma
R/O
marcar com o mouse para que sejam

consideradas todas as partidas em aberto
da conta, sem nenhuma seleo.
Montante
Montante
R/O
marcar com o mouse para selecionar

apenas partidas em aberto de mesmo
valor
R/O

apenas partidas em aberto de um
determinado documento.
No documento Nmero documento
Data de
lanamento
Data de lanamento
R/O

apenas partidas em aberto que tenham a
mesma data de lanamento
rea de
cobrana
rea de cobrana
R/O

apenas partidas em aberto referentes
mesma rea de cobrana
Referncia
Referncia
R/O

apenas partidas em aberto com mesmo
nmero de referncia
Ordem de
pagamento
Ordem de
pagamento
R/O

partidas em aberto de mesma ordem de
pagamento
fatura coletiva
Fatura coletiva
R/O

partidas em aberto de mesma fatura
coletiva
Tipo de
documento
Tipo de documento
R/O

partidas em aberto que tenham o mesmo
tipo de documento
Diviso
Diviso
R/O
no utilizado
Cdigo de
imposto
Cdigo de imposto
R/O

partidas em aberto com mesmo cdigo de
imposto
Outra
Outra
R/O
marcar com o mouse para outro tipo de

seleo
Comentrios

237
Campo
Descrio
R/O/C
Conta
Conta
Digitar o cdigo da conta do razo
Data
compensa-
Data da
compensao
Digitar data em que ser registrada a

compensao das partidas em aberto.
Comentrios
Data sob a qual o documento
deu entrada na contabilidade
238
financeira ou na contabilidade
de custos.
Perodo
Perodo
Digitar o perodo contbil
Empresa
Empresa
Moeda
Moeda
As movimentaes no perodo
das contas so atualizadas
por perodo dentro do
exerccio.
montantes so administrados
no sistema.
Seleo das partidas abertas

Campo
Descrio
PA normais
Partidas abertas
normais
R/O/C
Comentrios
O padro o campo ativo
Outras restries
Campo
Descrio
R/O/C
Nenhuma
Nenhuma
R/O
marcar com o mouse para que sejam

consideradas todas as partidas em aberto
da conta, sem nenhuma seleo.
Montante
Montante
R/O

apenas partidas em aberto de mesmo
valor
R/O

apenas partidas em aberto de um
determinado documento.
No documento Nmero documento
Data de
lanamento
Data de lanamento
R/O

apenas partidas em aberto que tenham a
mesma data de lanamento
rea de
cobrana
rea de cobrana
R/O

apenas partidas em aberto referentes
mesma rea de cobrana
Referncia
Referncia
R/O

apenas partidas em aberto com mesmo
nmero de referncia
Ordem de
pagamento
Ordem de
pagamento
R/O

partidas em aberto de mesma ordem de
pagamento
fatura coletiva
Fatura coletiva
R/O

partidas em aberto de mesma fatura
coletiva
Tipo de
documento
Tipo de documento
R/O

partidas em aberto que tenham o mesmo
tipo de documento
Diviso
Diviso
R/O
no utilizado
Cdigo de
imposto
Cdigo de imposto
R/O

partidas em aberto com mesmo cdigo de
imposto
Outra
Outra
R/O
marcar com o mouse para outro tipo de

seleo
Comentrios
239
Na tela Compensar conta do Razo: Processar partidas em aberto":

Clique no boto
"marcar tudo", para ativar todas as partidas. Caso contrrio, ser desmarcada
apenas a partida onde estiver o cursor.
Clique no boto
"desativar partidas" para desativar todas as partidas.
240
Clique no boto
"ativar partidas" ou "clique duas vezes" nas partidas que deseja
compensar e depois clique no boto
"lanar" para compensar as partidas.
241
Na transao FBL3N possvel visualizar as partidas compensadas .
242
Aps a compensao das partidas o retorno a tela inicial da transao se dar automticamente.
Nesta tela clique no boto
para retornar ao menu principal.
243
244
5.1.4. Compensao automtica Conta do Razo

Menu SAP
Contabilidade >Contabilidade > financeira > razo >

Trabalhos peridicos > Compensar automaticamente
> Sem proposta de moeda compensao
Transao
F.13
Na tela Compensao automtica s/indicao da moeda de compensao (SAPF124), entrar as

informaes no campo da forma especificada na tabela abaixo e clique no boto
245
Ao solicitar a execuo, caso no seja assinalada a opo de teste, o sistema envia mensagem de
que se trata de execuo efetiva. Tecle "ENTER" para confirmar ou "ESC" para desistir da operao.
Selees gerais
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
Empresa
Empresa
Digitar o cdigo da empresa.
Exerccio
Exerccio
Digitar o ano do exerccio.
No documento
Nmero
documento
Digitar o nmero do documento ou um

intervalo de nmeros de documentos
- Chave com a qual feito

o acesso a um documento
contbil.
Data de
lanamento
Data de
lanamento
Digitar a data de lanamento.
Data sob a qual o

documento lanado na
246
contabilidade financeira ou
na contabilidade de custos.
Selecionar clientes Selecionar
clientes
Marcar com o mouse.

Ao identificar este campo so selecionadas
todas as partidas em aberto de clientes,
que no sejam operaes do livro do
Razo Especial.
Operaes do
Razo Especial
Operaes do O
Razo Especial
Marcar com o mouse.

todas as partidas em aberto de clientes
que constituem operaes do livro do
Razo Especial.
Clientes
Clientes
Digitar o cdigo do cliente.
Agrupamento
mediante n aviso
Agrupamento
O
mediante
nmero do aviso
No utilizar
Selecionar
fornecedores
Selecionar
fornecedores

todas as partidas em aberto de
fornecedores, que no constituem
operaes do livro do Razo Especial
Operaes do
Razo Especial
Operaes do O
Razo Especial
Marcar com o mouse.

todas as partidas em aberto de
fornecedores que constituem operaes do
livro do Razo Especial. Esto excludos
adiantamentos e letras de cmbio.
Fornecedores
Fornecedores
Digitar o cdigo do fornecedor.
Selecionar ctas.
Razo
Selecionar
contas Razo
Marcar com o mouse.

todas as partidas em aberto das contas do
Razo.
Contas do Razo
Contas do
Razo
Digitar o cdigo da conta do razo.
Precessam. espec. Precessamen- to O

contas EM/EF
especfico
contas EM/EF
Marcar com o mouse para compensao

especfica de contas EM/EF.
Nmero mximo
de grupos
No utilizar.
Nmero mximo O
de grupos
Caso seja assinalado, o

sistema leva em
considerao na
compensao tambm o
nmero de documento do
material, alm do nmero e
item do pedido.
Parmetros lanto
Campo
Descrio
R/O/C
Dta compensao Data compensa- O

o
Digitar a data.
Data sob a qual o documento lanado na
contabilidade financeira ou na
contabilidade de custos.
Perodo
Digitar o perodo.
As movimentaes no perodo das contas
so atualizadas por perodo dentro do
exerccio.
Perodo
Data do doc. mais Data do

O
recente
documento mais
recente
Marcar com o mouse.

Provoca que (dentro de um grupo de
documentos que podem ser compensados)
a data de compensao seja a data de
lanamento do documento mais recente.
Considerar
tolerncias
Marcar com o mouse.

provoca a considerao de grupos de
Considerar
tolerncias
Comentrios
247
tolerncia ou tolerncias em operaes de

compensao em contas de clientes,
fornecedores e do Razo. Para cada grupo
de documentos ser efetuada uma
operao de compensao, considerando
a diferena mxima permitida (p.ex.
diferena de arredondamento).
Permitir itens
individ. do doc.
Permitir itens
individuais do
documento
Marcar com o mouse.

Provoca que, ao considerar tolerncias ou
grupos de tolerncia, tambm seja
permitido um grupo de documentos que
consiste em um nico item de documento,
criado segundo os critrios de
agrupamento, para uma operao de
compensao.
Normalmente, este cdigo no dever ser
definido sem o respectivo ajuste das
tolerncias. Somente faz sentido, caso as
tolerncias sejam definidas de tal forma
que se pretenda e que seja possvel a
compensao de um s item de
documento.
Considerer
ClassCont
posterior
Considerer
ClassCont
posterior
Marcar com o mouse.

provoca que documentos no sejam
compensados, caso o documento de
compensao contenha itens de
documento automaticamente criados, os
quais podiam, normalmente, ser
modificados na compensao manual.
1. Caso esteja definido este cdigo e, no
registro mestre da conta do Razo, o
cdigo 'Classificao contbil posterior do
lanamento automtico', no efetuada
uma compensao.
2. Caso este cdigo no esteja definido e,
no registro mestre da conta do Razo,
esteja definido o cdigo 'Classificao
contbil posterior do lanamento
automtico', efetuada uma compensao
(mas sem possibilidade de modificar o item
automaticamente criado).
Execuo teste
Execuo teste O
Marcar com o mouse.

Definir este cdigo caso o report deva ser
iniciado no modo de teste. O sistema no
efetua quaisquer modificaes no banco
de dados ou no arquivo. No entanto, so
executadas todas as verificaes.
No mnimo de
itens do doc.
Nmero mnimo O
de itens do
documento
No utilizar.
Campo
Descrio
Lista detalhada
c/prot.erros
Lista detalhada O
com porteo de
erros
Controle de sada
R/O/C
Comentrios
Marcar com o mouse.

Leva a que o usurio obtenha uma lista
detalhada das partidas do documento
abertas e compensadas (ou seja,
compensveis) selecionadas. Os grupos
de partidas adequados aos critrios do
sistema, assim como aos critrios do
usurio so agrupados a nvel tico.
Atravs de um log de erros possvel
analisar, aps uma execuo efetiva, o
motivo pelo qual um grupo de partidas do
248
documento a compensar no foi

compensado.
Lista breve
(estatstica)
Lista breve
(estatstica)
S docs.
compensveis
S documentos. O
compensveis
Marcar com o mouse.

Leva a que o usurio obtenha uma lista
breve (estatstica) das partidas em aberto
compensveis e das partidas j
compensadas.
Marcar com o mouse.
Leva a que, na lista detalhada, apenas
sejam sados documentos compensveis.
Na lista breve (estatstica) este cdigo no
produz qualquer efeito.

249
250
Avance para a prxima tela confirmando a operao teclando <ENTER>
251
Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao) .
252
253
5.2.1 Efetuar Lanamento de compensao - Fornecedor

Menu SAP
Transao

> fornecedor > Lanamento > Sada de
pagamentos
F-53
Resumo do Processo
Um pagamento manual uma transao que compensa uma partida em aberto,
geralmente uma fatura, pela atribuio manual de um montante de compensao.
Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em
aberto.
Uma sada de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crdito em
aberto.
Definio
Detalhar o processo de lanamento a entrada de pagamentos manuais e os
pagamentos manuais a efetuar.
254
Preencher os campos :
- Data do documento
- Empresa
- Moeda
Dados Bancrio
- Conta
- Montante
Seleo das partidas em aberto
- Cdigo do fornecedor
Clicar no boto Processar PA
255
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo
onde aparece o valor.
Salvar o lanamento.
5.2.6. Anular Compensao

256
Menu SAP
Transao

> fornecedor > Documento > Anular
compensao
FBRA
Resumo do Processo
Os usurios podem anular a compensao de documentos individuais. Quando anula a
compensao, os dados de compensao so removidos das partidas individuais.
Em contas a receber, o histrico de pagamentos e o limite de crdito so corrigidos, se
aplicvel.
Definio
Aps partida j compensada, obter o nmero da compensao do documento a anular.
Obs.: Essa mesma transao pode ser encontrada no caminho SAP de cliente e razo.
A funcionalidade a mesma.
257
Preencher com o n
do documento de
compensao que
se deseja anular.
Campo reservado
para preencher
com o cdigo da
empresa.
Indicar o ano do
documento de
compensao.
Tela para obter mais

detalhes sobre as
contas envolvidas a
serem anuladas.
Tela para obter mais

detalhes sobre as partidas
envolvidas a serem
anuladas.
258
Aps clicar a pasta

de Contas
aparecer essa tela.
Esse quadro
identifica qual o
cliente que ter seu
documento de
compensao
anulado.
Aps voltar a tela, clicar na
pasta Partidas para detalhes
sobre as partidas do
documento de compensao
a ser anulado.
Clicar para voltar a

tela anterior.
259
Essa a tela
de Partidas.
Voltar para a tela inicial

para Salvar e efetivar a
operao de anular
compensao.
260
Tela inicial, clicar Salvar

para concluir a operao
anular a compensao
261
Aps Salvar surgir essa tela.
Utilizar essa opo de Anulao e Estorno,

dando duplo clique, porque assim a fatura
ser restabelecida como uma partida em
aberto e o documento de compensao ser
estornado.
262
Aps duplo clique em Anular e

Estornar aparecer essa tela
solicitando o motivo do estorno, abrir o
Match-Code e indicar o tipo de estorno,
que geralmente ser o 01 (estorno
dentro do prprio ms).
Clicar enter para efetivar a

operao.
263
Aps ter clicado Enter, aparecer

essa tela confirmando a anulao
da compensao.
Clicar Enter novamente para

continuar a operao.
264
Aps clicar enter, aparecer essa

tela informando o registro do
documento de estorno.
Clicar novamente Enter para

concluir a operao.
5.3.6. Motivo de Diferena

265
Menu SAP
Transao

Entrada de Pagamento > Configurao para
entrada de pagamento > Diferenas de
pagamentos > Definir motivo de diferena
OBBE
Resumo do Processo
Os motivos de diferena so utilizados para descrever o motivo da diferena de
pagamento. Para atribuir mais de um motivo de diferena a uma diferena de
pagamento, clique em distribuir diferena.
Os motivos da diferena podem ser atribudos a:
- Lanamentos de diferenas
- Pagamentos parciais
- Partidas residuais
Definio
Descrever mtodos de lanamentos no contexto dos motivos de diferena de
pagamento.
266
267
Menu SAP
Transao

Entrada de Pagamento > Configurao para
entrada de pagamento > Diferenas de
pagamentos > Definir motivos de diferena
OBXL
268
Marcar a opo Motivo de diferena e teclar <Salvar>.

Selecionar a opo Conta.
269
Informar o motivo da diferena e a conta que ser lanada quando ele for utilizado
270
6. Operaes de razo Especial

Menu SAP
Transao

clientes e fornecedores > Transaes contbeis >
Lanamento com conta de reconciliao divergente
> Outras operaes de razo especial > Definir
conta de reconciliao diferente para clientes
OBXS
Resumo do Processo
Algumas operaes contbeis devem ser exibidas separadamente no razo e no livro
auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitao de
adiantamentos e ajustes de valores individuais de crditos duvidosos, por exemplo,
devem ser exibidos na contabilidade financeira.
Definio
As operaes do razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar
exibidas separadamente no razo e no livro auxiliar.
271
Informe o plano de contas
272
Menu SAP
Transao

Lanamento com conta de reconciliao divergente
> Outras operaes de razo especial > Definir
conta de reconciliao diferente para clientes
OBXY
Resumo do Processo
Algumas operaes contbeis devem ser exibidas separadamente no razo e no livro
auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitao de
adiantamentos e ajustes de valores individuais de crditos duvidosos, por exemplo,
devem ser exibidos na contabilidade financeira.
Definio
As operaes do razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar
exibidas separadamente no razo e no livro auxiliar.
273
Telas e Tabelas
Clicar em criar para configurar o novo razo especial.
Segue o preenchimento necessrio dos campos

Campo
Tipo de conta
Cdigo do razo especial
Denominao
Denominao
Descrio
Se esse razo especial
est sendo criado para
cliente ou fornecedor
Informar o cdigo que ser
atribudo ao razo especial
que est sendo criado.
Indicar o nome abreviado
Indicar o nome completo
Utilizao na Agip
Para o contas a receber j
vem standart o cdigo D
( cliente ).
Clicar Enter.
274

Campo
Relev. Limite crdito
Outros
Dbito
Crdito
Descrio
Serve para atualizar o limite de
crdito do cliente, quando o ttulo
for atravs do razo especial
Significa que esse razo especial
no se trata nem de
adiantamento nem de solicitao
de L/C
Descritivo da conta
Descritivo da conta
Utilizao na Agip
Flegar esse campo
Flegar esse campo
Dbito
Crdito
Clicar em Contas para passar para a prxima tela

Campo
Cta.Reconcil.
Cta. Razo Especial
Descrio
Conta de reconciliao que
consta no cadastro do cliente
Conta contbil que ocorrer o
lanamento caso utilizarmos o
razo especial
Nvel de tesouraria
Utilizao na Agip
xxxxx
yyyyyy
Preencher com o nvel correto de
acordo com a conta
Clicar em Salvar para finalizar a operao
275
7.3. Cobrana e Pagamento Eletrnico

Menu SAP
Transao

Sada de pagamentos > Sada de pagamento
automtica > Seleo de meio de pagamento/de
banco p/programa de pagamento > Instalar
programa de pagamento
FBZP
Resumo do Processo
Essa transao tem como funcionalidade definir regras para o programa de pagamento
automtico, por exemplo: criao do meio de pagamento, empresa pagadora e
recebedora e seleo dos bancos para cobrana.
Definio
Essa transao est divida em cinco etapas:
Instalar todas as empresas para pagamentos
Instalar empresas pagadoras para pagamentos
Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos
Instalar forma de pagamento por empresa para pagamentos
Instalar determinao de bancos para pagamentos.
276
Clicar em Todas as empresas e depois indicar empresa BP01
277
1 Tela Todas as empresas
Inserir a empresa, neste caso a

mesma. Esta configurao deve
ser diferenciada caso uma
empresa efetue pagamentos de
outra
Marcar esse campo para

pagamentos/recebimentos com
EDI
Definir os cdigos de razo

especial que sero permitidos
para pagamentos e recebimentos
Gravar
Clicar em
278
2 Tela Empresa pagadora
Propor montantes mnimos e

mximos dos pagamentos e
recebimentos
Ativar a gerao de L/C e definir

se esta ser por fatura, dia de
vencimento ou intervalo
Geralmente configurado o
formulrio Standard ao lado para
aviso de pagamento.
Gravar
(existe tb: Y_J_1B_AVIS)
Clicar em
Agora deve ser feita a definio de todos os meios de pagamentos e recebimentos que a empresa
trabalha.
279
3 Tela Formas de pagamento no pas
Alguns meios de pagamentos standards j contemplam situaes da localizao Brasil, como:

A para duplicatas de cobrana
D para cobrana, boleto
E para pagamento a vista em efetivo
U para transferncia eletrnica
Os demais sero criados de acordo com a realidade da empresa e como no caso acima, de acordo
com o SPB.
Para criar clique em
280
Selecionar meio de entrada ou

sada de pagamentos
Para entrada clicar em solicitao de L/C para sada

utilizar a opo transferncia
No item, dados necessrios no registro mestre, so definidos quais informaes sero

obrigatrias para os pagamentos ou recebimentos. Estas devem necessariamente estar
preenchidas no dado mestre para que os ttulos sejam levados a proposta de pagamento. Ex.
Para pagamento com DOC/TED/Transferncia, necessrio para que o banco envie o
pagamento para o fornecedor a conta corrente do fornecedor, esta validao ocorre quando
aqui o flag dados bancrios est ativo.
No item, indicaes relativas ao lanamento, so definidos os tipos de documentos para as
operaes contbeis.
No item, meio de pagamento, so definidos os programas a serem utilizados na gerao do
meio fsico do pagamento. Ex. impresso de cheque ou gerao de arquivos magnticos
para envio a banco.
Os programas Standard da Sap esto adequados para a localizao Brasil, so eles:

Recebimentos, meio de pagamento A - RFFOBR_A
Recebimentos, meio de pagamento D - RFFOBR_D
Pagamentos, Cheque - RFFOUS_C
Pagamentos, efetivo - RFFOD__V
Pagamentos, transferncia, doc, Ted - RFFOBR_U
281
Nesta transao tambm devem ser definida as moedas, caso haja transaes em moeda
estrangeira, para isso s acrescentar a moeda estrangeira na pasta abaixo de moedas
permitidas
Gravar
282
4 Tela Formas de pagamento na empresa

Depois que os meios de pagamentos foram devidamente criados para o pas, criar para sua
respectiva empresa.
Aqui se definem as delimitaes abaixo:
Para moeda estrangeira flegar!

Formulrio de impresso.
Podem existir formulrios
alternativos que so imputados
nas variantes dos programas de
pagamentos.
283
Os limites de montante so utilizados para determinar os limites de montante das faturas que sero
enviadas para a proposta de pagamento.
Ex:
Pagamento TED
Pagamento DOC
O agrupamento de partidas determina se estas vo ser pagas em sua totalidade ou individualmente
Gravar
284
5 Tela Determinao de bancos

Clicar em
para determinar a seqncia hierrquica dos bancos,
determinar as contas contbeis para contabilizao e os montantes para cada banco empresa.
Marcar a empresa
desejada:
e clicar na pasta
285
A hierarquia de banco determina, por meio de pagamento, qual banco vai ser utilizado primeiro para
execuo da proposta de pagamento e assim sucessivamente.
Associando-se aos montantes por banco empresa, outra pasta encontrada nesta transao, pode-se
determinar a hierarquia correta de onde vai ocorrer a operao at o montante desejado.
Gravar
286
Determinada a hierarquia, associar o banco empresa e o meio de pagamento as contas contbeis a

serem contabilizadas na hora da execuo do pagamento.
Essas contas so geralmente contas transitrias, que sero contabilizadas na hora da execuo
do pagamento e mais tarde compensadas com os lanamentos dos extratos bancrios na
conciliao bancaria.
Gravar
287
6 Tela Montantes alocados

Determinar ento os montantes alocados para transao em cada banco empresa:
Segue o preenchimento necessrio dos campos:

Campo
Bco empresa
ID Conta
Dias
Moeda
Disponvel p/pagamento
Entrada
p/pagamento
Descrio
Indicar o banco
Identificao da conta
Sem utilizao
Indicar a moeda utilizada.
Montante que estar a
disposio para
pagamentos a efetuar
prevista Controla a restrio de
entradas de pagamento
para o banco.
Utilizao na Agip
Preencher 999 padro.

BRL
Preencher
99.999.999.999,00
Padro.
Preencher
99.999.999.999,00
Padro.
Gravar
288
Menu SAP
Transao

clientes e fornecedores > transaes contbeis >
Sada de pagto > Sada de pagto automtica >
Meio de pagamento > Intercambio dados por sup
magntico > Definir chave de instrues
OB47
Resumo do Processo
Para pagamentos utilizamos as instrues para informar ao banco se o pagamento, por

fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferncia.
Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar
vencimento, enviar a cartrio, etc.
Definio
As instrues bancrias so utilizadas para pagamentos e recebimentos.
289
Nesta configurao:
MP = Meio de pagamento
CI = Chave de instrues
Recordando a criao de bancos contida neste manual, na pasta
da
transao FI12 Criao de bancos da empresa, o campo Chave de instrues abaixo a ligao
entre o banco e a configurao de instrues bancrias.
290
A chave de instrues apontar ao banco qual ao o este deve tomar por fatura.
I1 Instruo 1 *
2 Instruo 2 *
3 Instruo 3 *
4 Instruo 4 *
291
Menu SAP
Transao

Meio de pagamento > Intercambio dados por sup
magntico > Gravar instrues para pagamentos
SPRO
Resumo do Processo
Para pagamentos utilizamos as instrues para informar ao banco se o pagamento, por

fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferncia.
Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar
vencimento, enviar a cartrio, etc.
Definio
As instrues bancrias so utilizadas para pagamentos e recebimentos.
292
Marcar a entrada BR e clicar em instrues.
293
A palavra-code um cdigo entendido pelo banco de que ao deve tomar para cada fatura, este
cdigo enviado no arquivo magntico e pode ser encontrado nos layouts dos bancos.
Abaixo a ligao entre as duas transaes:
Transao OB47
Transao Spro - Instrues
Ex acima.: Para uma fatura com meio de pagamento N e chave de instrues B1 (inserido no dado
mestre do banco), a codificao que ser levada ao arquivo ser 08.
O banco entender (de acordo com o layout bancrio) que deve efetuar o pagamento por TED.
294
Menu SAP
Transao

Meio de pagamento > Configuraes especficas
de pas p/meio de pagamento > Brasil > Atualizar
cdigos da moeda do IDS (Brasil)
SPRO
Inserir o cdigo da moeda BRL, este ser levado no arquivo magntico e obrigatrio em sua
estrutura.
O cdigo deve ser preenchido por empresa e por banco empresa. Para o Brasil determinado pela
FEBRABAN como 09.
295
Menu SAP
Transao

Seleo de meio de pagamento/ de banco p/
programa de pagamento > Definir regra de valor
OBBA
Resumo do Processo
Determinar aqui data valor para a operao bancria.
Definio
Definir os dados necessrios para a determinao da data efetiva por cada banco da
empresa, conta e operao.
296
Determinao da data, a qual serve de base para a determinao da data valor
Calendrio
Via Menus
297
Menu SAP
Transao
IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e

fornecedores > transaes contbeis > Sada de pagto >
Sada de pagto automtica > Seleo de meio de
pagamento/ de banco p/ programa de pagamento >
Atribuir forma de pagamento a transao bancria
OBBB
Resumo do Processo
Determinar as operaes bancrias e fazer a ligao entre o meio de pagamento.
Definio
Atribuir uma forma de pagamento a cada operao bancria por cada banco da
empresa e por cada conta.
Verificar se a forma de pagamento efetivamente gravada nos dados mestre de
clientes e de fornecedores.
Obs.: necessrio terem sido j definidas formas de pagamento.
298
As operaes bancrias so atribudas para contas a receber.

Estas definem qual o tipo de cobrana a ser enviada pelo banco para o cliente e aonde ser a
impresso do boleto bancrio, se na empresa, ou no prprio banco.
A numerao definida acima determinada pelos bancos e esta contida nos layouts bancrios.
Ex:
009
019
1111
1112
1111
1112
Cobrana Bradesco - Empresa emite

Cobrana Bradesco - Banco emite bol
Cobrana Brasil - Banco emite bolet
Cobrana brasil - Empresa emite
Cobrana Ita - Banco emite boleto
Cobrana Ita - Empresa emite
299
Menu SAP
Transao

Bancria > Transaes contbeis > Operaes por
L/C > Letra de cmbio a receber > Apresentar letra
de cmbio a receber no banco > Gravar ID de
usurio IDS
OBBD
Resumo do Processo
Aqui determinado o numero do convenio existente entre a empresa e o banco. Este

uma numerao que identifica a empresa no arquivo magntico enviado para o banco.
Definio
Gravar para cada banco de empresa e para cada identificao de conta a identificao
DTA necessitada pelo seu banco de empresa. A identificao DTA comunicada pelo
seu banco de empresa.
300
Inserir o convnio por meio de pagamento, banco empresa e Id de conta.
301
Menu SAP
Transao
SAP > Contabilidade Financeira > Clientes > Trabalhos

peridicos > Pagar
F110
Resumo do Processo
Enviar para os bancos os pagamentos e recebimentos da empresa.
302
Proposta de Pagamento
Nesta tela necessrio informar o data da execuo da proposta e a identificao (Nome da
proposta).
1 Tela Pagamento automtico: status
Preencher com a
data de
execuo.
Preencher com a
identificao.
Clicar na pasta
parmetro para
incluir os
detalhes da
303
Nesta tela dever ser lanada a data de lanamento da proposta, data limite para criao
documentos, empresa, meio de pagamento, data da prxima proposta e fornecedor ou grupo
de fornecedores.
2 Tela Pagamentos automticos: parmetros
Depois de
preenchidos
todos os dados
clicar nesta pasta
para requisio
do log da
proposta.
Data da
execuo da
proposta.
Data limite
para criao
de
documentos.
Preencher com
a empresa
Preencher
com a prxima
data de
lanamento de
proposta
Preencher
com o
fornecedor ou
grupo de
fornecedores.
Preencher
com forma (s)
de
pagamento.
304
Nesta tela necessrio marcar os itens do protocolo pretendido e selecionar o cliente ou grupo de
clientes da proposta.
3 Tela Pagamento automtico: log adicional
Depois de
preenchidos todos os
dados clicar em
gravar
Mostrar o que no
foi pago em
virtude da partida
da fatura no
estar vencida
Mostrar o meio de
pagamento para
todos o casos da
proposta
Mostrar informaes
do item do cliente
Preencher com
todos os clientes
da proposta de
pagamento.
305
Nesta tela informado a variante que ir definir o banco e meio de pagamento.
A variante ser preenchida

para informar o banco que ir
ser emitido o cheque.
A variante deve estar sempre

vinculada ao programa de pagamento
que neste caso U Boleto.
306
Salvar a proposta
Mensagem de proposta
gravada
Nesta tela observado que aps serem gravados, os parmetros foram registrados.
Depois que os
parmetros estiverem
registrados clicar em
proposta.
307
Nesta tela necessrio marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.
Preencher este campo

para executar
imediatamente a
proposta.
Preencher este campo

para criar o meio de
pagamento na proposta.
Tecle enter para
continuar.
308
Nesta tela observado que a proposta de pagamento est em execuo.
Aps a execuo da
proposta clicar em Status
para que a proposta de
pagamento seja
definitivamente criada.
309
Nesta tela a proposta de pagamento j est criada, ento podemos analisar as partidas que fazem
parte desta proposta.
1 - Mostrar histrico de
cada partida na
proposta de pagamento
2 - Verificar o valor total
dos ttulos para
pagamento e tambm
os ttulos que foram
excludos da proposta.
4 - Depois de analisado
as partidas da proposta
de pagamento e feito a
verificao de que todas
devem ser pagas, clicar
em executar pagamento
3 Modificar alguns
itens da partida na
proposta.
310
1 pagamento.
Nesta tela podemos visualizar os histricos das partidas na proposta de
311
2Nesta tela podemos visualizar as partidas excludas e as que iro ser pagas na
proposta de pagamento.
Duplo click para

visualizar as partidas que
iro ser pagas ou as que
esto excludas.
Tela na verso mais nova.
312
Nesta tela podemos escolher a partida que se deseja alterar.
Duplo click na linha da

Partida que se quer
alterar
313
Nesta tela devemos dar duplo click na linha para alterar a partida.
Duplo click na linha para

Alterar a partida
314
Nesta tela podemos alterar os campos bloqueio de pagamento e montante de desconto.
Preencher com o motivo

de bloqueio de
pagamento
Preencher com o
montante ou
porcentagem de
desconto
Observar na nota o
motivo da excluso/erro
do documento na
proposta de pagamento,
aps solucionar o erro,
eliminar a proposta e
execut-la novamente.
Tecle para atribuir
315
Nesta tela necessrio marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.
Clique para salvar e

voltar a tela de status.
316
Executar o pagamento aps anlise da proposta.
Clique para execuo

do pagamento.
Nesta tela observado que o pagamento est sendo executado.
Clicar para que o

programa de
pagamento seja
atualizado e efetuado.
317
Download dos arquivos para remessa aos bancos.
Clique para fazer

download.
Selecionar os arquivos
que deseja enviar ao
banco e informar na tela
seguinte o diretrio e
nome dos arquivos para
serem gravados
OBS: Os arquivos definitivos para envio ao banco estes abaixo:
318
Tela para colocar o diretrio em que ser salvo os arquivos e o nome do arquivo de remessa.
Mensagem de arquivo
transferido corretamente
para o diretrio
escolhido.
319
7.4. Arquivo de retorno Banco

Menu SAP
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancria >

Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
eletrnico da conta > Executar opes globais para
extrato de conta eletrnico
SPRO
Resumo do Processo
Nesta etapa so definidas as opes bsicas para o extrato de conta. Devem ser executadas
quatro etapas principais:
- Criar smbolo de conta
Especificar contas do Razo (banco, entrada em caixa, cheque a pagar, etc) nas quais devem
ocorrer lanamentos do extrato de conta.
Atribuem-se Smbolos de conta aos nmeros de conta do Razo. Estes so necessrios na 2
etapa para as regras de contabilizao.
- Atribuir contas ao smbolo de conta
Definio dos lanamentos que devem ser acionados por operaes nos extratos de conta
(transferncia bancria, nota de dbito).
No Esquema de contabilizao Dbito -> Crdito, definido neste ponto, utilizado o smbolo de
conta da etapa 1, no os nmeros da conta do Razo, o que impede a definio mltipla de
regras de contabilizao, estando a nica diferena no fato de serem contas nas quais se fazem
lanamentos.
- Criar chave para as regras de contabilizao
Atribuio de regras de contabilizao s operaes possveis no file de extrato de conta. Uma
lista de atribuies deste tipo, em que um cdigo de operao externo atribudo a uma regra de
contabilizao, denominada como Categoria de operao.
- Criar uma categoria de operao
Atribuio de dados bancrios, para os quais os extratos de conta devem ser importados,
categoria de operao. Regra geral, todas as contas bancrias da empresa de um banco so
atribudas mesma categoria de operao.
Definio
Atribuir os bancos a uma categoria de operao e, se necessrio, a uma classe de moeda. Os
bancos so identificados por meio da chave do banco e o n de conta externo.
320
321
Menu SAP
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancria >

Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
eletrnico da conta > Executar opes globais para
extrato de conta eletrnico
OT59
Criar Smbolo de Contas
322
Atribuir contas a Smbolo de Contas
323
Criar chave para regras de lanamento
324
Definir regras de contabilizao
Ateno no tipo de
lanamento, este o que
define a contabilizao da
fatura no cliente/fornecedor
325
Criar categoria de operao
326
Atribuir cdigo processo a regra de contabilizao
Associar as operaes externas s regras de contabilizaes criadas, respeitando dbito/crdito, as

operaes acima so encontradas no layout de pagamentos/cobrana dos bancos.
Cadastrar as operaes para todos os bancos respeitando o layout exclusivo de cada banco.
Nota: O campo algoritmo de interpretao a chave para a busca da fatura na base de dados
327
Atribuir contas bancrias a categoria de operao
328
8.1.1 .Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrangeira.

Menu SAP
Transao

geral > Transaes contbeis >
Encerramento > Avaliar > Avaliao em
moeda estrangeira > Preparar
lanamentos automticos p/avaliao de
moeda estrangeira
OBA1

Resumo do Processo
Preparar lanamentos automticos de variao cambial e Exchange Variation no
SAP R/3.
Objetivo
Nesta atividade IMG, so definidos os cdigos das contas contbeis, bem como os
mtodos de avaliao, para lanamento das diferenas de cmbio, que so
lanadas automaticamente, quando so avaliadas partidas em aberto ou saldos
contbeis.
329
Definir reas de avaliao.
Clicar Entradas
Novas.
Para criar uma nova rea de avaliao, Clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.
Para o Grupo Fischer, foram criadas as reas de avaliao VC (Variao cambial GFBR) para a
avaliao fiscal dos saldos em moeda estrangeira (tela acima) e EV (Exchange Variation EV) para
avaliao gerencial dos saldos expostos (tela abaixo).
330
Clicar no cone
gravar.
Campo
Avaliao
Tipo moeda
TxtDecr
Descrio
R/O/C
rea de avaliao no FI
para utilizao durante os
preparativos
para
o
encerramento anual. Com
uma rea de avaliao
divergente
podem
ser
apresentados
diferentes
prismas de avaliao e
lanadas diferentes contas.
Chave para a descrio de
uma unidade de moeda.
Texto descritivo.
Entre com
desejado.
Entre com
o
cdigo
desejado.
Entre
com
o
texto
descritivo desejado.
Comentrios
cdigo
Aps realizar as incluses necessrias, clicar no cone Gravar.
331
Definir mtodos de avaliao.
Clicar Copiar
como.
Clicar Entradas
Novas.
Para criar um novo mtodo de avaliao da moeda estrangeira, Clicar sobre o cone ENTRADAS
NOVAS. Para copiar um mtodo j existente clicar sobre o cone COPIAR COMO.
Para o Grupo Fischer, sero utilizados os seguintes mtodos de avaliao:
EVR (Avaliar sempre) Variao cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas
patrimonais;
GFBR (Avaliar sempre GFBR) Variao cambial e Exchange Variation sobre contas de
reconciliao e contas administradas por partidas em aberto.
332
GFBR (Avaliar sempre GFBR) Variao cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas
patrimonais.
Este mtodo de avaliao realizar o processo de avaliao em moeda estrangeira a partir dos
saldos das contas contbeis, utilizando-se da categoria de taxa de cmbio M.
333
EVR (Avaliar sempre) Variao cambial e Exchange Variation sobre contas de reconciliao e
contas administradas por partidas em aberto;
Este mtodo de avaliao realizar o processo de avaliao em moeda estrangeira a partir das
partidas em aberto das contas contbeis, utilizando-se da categoria de taxa de cmbio M.
334
Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrangeira.
Clicar duas vezes na

linha da operao a ser
configurada.
Para o Grupo Fischer, todas as configuraes para a avaliao em moeda estrangeira foram
realizadas na operao KDF Diferena cmbio part.em aberto/ctaRazo.
335
Entrar com o plano de

contas (GFBR) e clicar
ENTER.
336
Clicar Copiar
como.
Clicar Entradas
Novas.
Para criar uma nova operao de lanamento para avaliao da moeda estrangeira, Clicar sobre o
cone ENTRADAS NOVAS. Para copiar uma operao j existente, selecionar a operao a ser
copiada e clicar sobre o cone COPIAR COMO.
337
Na configurao campo no deve

ser preenchido.
Na configurao campo no deve

ser preenchido.
A tela acima demonstra a configurao de lanamento automtico de avaliao em moeda

estrangeira para a moeda USD e tipo de moeda 30 (moeda do grupo de empresas). Porm estes
campos devem ser informados quando da execuo da transao F.05. Nota-se que so informadas
as contas para lanamento das receitas e despesas geradas na avaliao, bem como a conta
patrimonial. Neste caso, como as contas de bancos recebem apenas lanamentos automticos, foi
criada conta especfica para receber os lanamentos oriundos dessa avaliao (1101039996
Exchange Variation Bank Account). As demais contas contbeis, exceto as de reconciliao e as
configuradas para lanamentos automticos, recebero os lanamentos oriundos da avaliao na
prpria conta contbil.
.
338
A tela acima demonstra a configurao de lanamento automtico de avaliao em moeda

estrangeira para a moeda BRL e tipo de moeda 10 (moeda da empresa). Porm estes campos
devem ser informados na execuo da transao F.05. Nota-se que so informadas as contas para
lanamento das receitas e despesas geradas na avaliao, bem como a conta patrimonial. Neste
caso, como a contas de Caixa em moeda estrangeira no recebem apenas lanamentos
automticos, os lanamentos oriundos dessa avaliao so reconhecidos na prpria conta.
339
8.1.2. Avaliao em moeda estrangeira Lanamentos (PA)

Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade Financeira>Razo >

Trabalhos peridicos > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em moeda estrangeira
Transao
F.05
Na tela Avaliao em moeda estrangeira: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma

340
Campo
Descrio
R/O/C
Empresa
Empresa
Informar a data.
Esta data serve como data fixa para a
movimentao do perodo das contas do
Razo geridas em moeda estrangeira.
Data fixada da Data fixada da

avaliao
avaliao
Mtodo de
avaliao
Mtodo de avaliao R
Avaliao tipo Avaliao tipo

moeda
moeda
Comentrios
Informar a chave para determinar um

mtodo de avaliao de moeda
estrangeira.
Chave para a descrio de uma unidade

de moeda
Lanamentos
Criar
lanamentos
Criar lanamentos
Provoca a criao de lanamentos. Estes

ou sero executados imediatamente ou, no
caso de batch input, definidos na respetiva
pasta batch input.
Nome da
pasta batch
input
Nome da pasta
batch input
Os lanamentos so definidos numa pasta

batch input com este nome
texto
texto
Apresenta um texto explicativo para o item

de documento
data do
documento
data do documento
Informar a data dos documentos criados
Data de
lanamento
Data de lanamento R
Informar a data dos lanamentos
Perodo
contbil
Perodo contbil
Informar o perodo contbil utilizado para

os lanamentos a criar
Data de
Data de lanamento R
lanamento de de estorno
estorno
Indicar a data de lanamento dos

lanamentos de estorno na pasta batch
input.
341
Perodo
cont.estorno
Perodo cont.estorno R
Informar perodo contbil dos lanamentos

de estorno na pasta batch input
Estorno
lanamentos
Estorno lanamentos R
Marcar.
Os lanamentos criados so registrados de
forma retroativa na data de estorno.
Avaliar PA
contas do
Razo
Avaliar PA contas do R
Razo

Razo subsequentes.
Conta do
Razo
Conta do Razo
Informar o nmero da conta do Razo, na

qual so atualizadas as movimentaes no
perodo.
Selees
Na tela "Avaliao em moeda estrangeira:" pressione o boto

para verificar os
lanamentos contbeis que sero efetuados aps o processamento da Pasta de batch input.
342
Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:

Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao) F.05:
343
Avance para a prxima tela informando a transao "SM35" e clique no boto
344
Na tela "Batch input: sntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o boto
.
Na tela "Processar pasta VARIAO" escolher a opo "exibir somente erros" e desmarcar "altura
standard da tela" e selecionar o boto
345
Na tela "SAP R/3" selecionar o boto
para retornar ao "menu de pastas" na
transao SM35.
346
8.1.3. Avaliao em Moeda Estrangeira - Saldos

Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razo >

Trabalhos peridicos > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em moeda estrangeira
Transao
F.05
Na tela Avaliao em moeda estrangeira: 1 tela, entrar as informaes no campo da

347
348
Campo
Descrio
R/O/C
Empresa
Empresa
Informar a data.
Esta data serve como data fixa para a
movimentao do perodo das contas do
Razo geridas em moeda estrangeira.
Data fixada da Data fixada da

avaliao
avaliao
Mtodo de
avaliao
Mtodo de avaliao R
Avaliao tipo Avaliao tipo

moeda
moeda
Comentrios
Informar a chave para determinar um

mtodo de avaliao de moeda
estrangeira.
Chave para a descrio de uma unidade

de moeda
Lanamentos
Criar
lanamentos
Criar lanamentos
Provoca a criao de lanamentos. Estes

sero executados imediatamente ou, no
caso de batch input, definidos na respetiva
pasta batch input.
Nome da
pasta batch
input
Nome da pasta
batch input
Os lanamentos so definidos numa pasta

batch input com este nome
texto
texto
Apresenta um texto explicativo para o item

de documento
data do
documento
data do documento
Informar a data dos documentos criados
Data de
lanamento
Data de lanamento R
Informar a data dos lanamentos
Perodo
contbil
Perodo contbil
Informar o perodo contbil utilizado para

os lanamentos a criar
Data de
Data de lanamento R
lanamento de de estorno
Indicar a data de lanamento dos

lanamentos de estorno na pasta batch
349
estorno
input.
Perodo
cont.estorno
Perodo cont.estorno R
Informar perodo contbil dos lanamentos

de estorno na pasta batch input
Estorno
lanamentos
Estorno lanamentos R
Marcar.
Os lanamentos criados so registrados de
forma retroativa na data de estorno.
Avaliar PA
contas do
Razo
Avaliar PA contas do R
Razo

Razo selecionadas.
Conta do
Razo
Conta do Razo
Informar o nmero da conta do Razo, na

qual so atualizadas as movimentaes no
perodo.
Selees
350
351
Na tela "Avaliao em moeda estrangeira:" pressione o boto
para verificar os
lanamentos contbeis que sero efetuados aps o processamento da Pasta de batch input.
Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:
Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao) F.05:
Avance para a prxima tela informando a transao "SM35" e clique no boto
352
353
Na tela "Batch input: sntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o boto
.
Na tela "Processar pasta VARIAO" escolher a opo "exibir somente erros" e desmarcar "altura
standard da tela" e selecionar o boto
354
Na tela "SAP R/3" selecionar o boto
para retornar ao "menu de pastas" na
transao SM35.
355
8.2. Transporte de Saldo Inicial

Menu
Transao
Contabilidade>Contabilidade Finaceira> Razo>

Trabalhos Peridicos> Encerramento> Transportar>
Transp.saldo inicial
F.16
Na tela Transporte de saldo inicial, entrar as informaes no campo da forma especificada na

tabela abaixo:
356
Campo
Descrio
R/O/C
Ledger
Ledger
Entrar com o ledger
Empresa
Empresa
Entrar com a empresa a qual se deseja

reclassificar os valores pendentes da conta
EM/EF
Transporte
Transporte para
para exerccio exerccio
Entrar com o prximo exerccio
Execuo
teste
Marcar campo caso a execuo seja

efetuada em teste
Executar primeiramente em
teste, analisar os
resultados e somente
depois executar
efetivamente
Editar lista de Editar lista de

resultados
resultados
Marcar o campo se desejado
Com a marcao deste

campo ser efetuada uma
lista de resultados
Sald.indiv. ctas Sald.indiv. ctas res.

res. transport. transport.
Marcar o campo se desejado
Para cada conta de

transporte, apresentado
individualmente os saldos
das contas de resultado,
que so transportadas para
a conta de transporte,
explicando assim o
transporte de saldo inicial
da conta de transporte.
Execuo Teste
Comentrios
357
OBS: Executar para todas as moedas: Moeda 1, Moeda 2 e Moeda 3 ( Ledger 00, C1 e C2)
Avance para a prxima tela pressionando o boto "Executar"
358
Para consultar os saldos transportados selecione o boto
359
360
361
Para consultar a conta de "resultado transportado" por conta de resultado selecione o boto :
:
362
Obs: Executar para todas as moedas.
Selecione o boto
para retornar ao menu principal (sair da transao) .
8.2. Determinar conta do Resultado Transportado.

Menu SAP

Contabilidade geral > Transaes contbeis >
Encerramento > Transferir > Determinar conta do
resultado transportado
363
Transao
OB53
Resumo do Processo
O report cria os lanamentos para o encerramento do exerccio do clculo de perdas
e lucros para o
resultado do exerccio e os lanamentos para o encerramento e abertura das contas
do balano para o
novo exerccio.
Definio
efetuada a criao dos lanamentos para o encerramento do exerccio do clculo
de perdas e lucros, o encerramento das contas do balano e o transporte dos
mesmos para o novo exerccio.
364
Informar Plano de
Contas e clicar
Enter.
Nesta tela deve-se informar o Plano de Contas da Empresa.
Operao: As chaves de operao destinam-se determinao de contas ou chaves de lanamento

para itens de documento que tenham sido criadas automaticamente, i.e, que tenham sido criadas
pelo sistema.
As chaves de operao esto definidas no sistema e no podem ser alteradas pelo usurio.
Tp Contas result.: A categoria de conta de resultado determina, para contas de clculo de lucros e
perdas (C.L&P), para que conta de lucro transportado deve ser transferido o resultado, no quadro do
encerramento do exerccio.
Conta: O n da conta do Razo identifica a conta do Razo univocamente em um plano
de contas.
Aps informar os itens acima, teclar ENTER.
365
9.1. Definir estruturas de balano.

Menu SAP
Transao
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral

> Transaes contbeis > Encerramento >
Documentar > Definir estruturas de
balano/L&P.
OB58
Resumo do Processo
Definir estruturas de balano no SAP R/3.
Objetivo
Nesta atividade IMG, so definidas as estruturas necessrias para um balano
(balano/lucros e perdas). As estruturas podem ser definidas para um plano de
contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas, ou sem qualquer
atribuio.
366
Clicar copiar
como.
Clicar Entradas
novas.
Clicar duas vezes

para modificar a
estrutura.
O sistema SAP R/3 apresenta diversas estruturas de balano de diversos pases como modelo. Para
criar uma estrutura a partir de uma verso j existente, selecionar o plano de contas a servir de
base, e clicar Copiar como (F6). Aps a entrada dos dados da nova estrutura, teclar ENTER
para registrar a nova estrutura.
possvel criar uma nova verso atrvs de ENTRADAS NOVAS, ou modificar uma verso j
existente clicando-se com o mouse sobre a linha duas vezes.
367
368
Campo
Estrutura balano/ L/P
Denominao
Idioma atualizao
Item automtico
Plano de contas
N conta do grupo
rea fun.admit
Descrio
Indica a chave que identifica
claramente
a
verso
do
balano e de L/P.
A partir da denominao deve
provir o contedo ou a
utilizao da lista criada para
esta verso.
O cdigo de idioma indica, em
que idioma os textos so
exibidos, em que idioma os
textos so entrados, em que
idioma o sistema cria sadas de
impresso.
Determina as chaves dos itens
de balano so atribudas
automaticamente pelo sistema
ou manualmente pelo usurio
durante a definio da estrutura
de balano/ L/P.
Se for especificado aqui um
plano de contas, ento na
definio da demonstrao de
resultados apenas podem ser
atribudas contas deste plano
de contas. Se no for
especificado nenhum plano de
contas, podem ser atribudas
contas de vrios planos de
contas
na
definio
da
demonstrao de resultados.
Determina, que na definio da
estrutura do balano / L/P
devem ser atribudos nmeros
de conta do grupo em vez de
nmeros de conta.
Leva a que na estrutura de
balano/ L/P podem ser
atribudas reas funcionais,
alternativamente s contas.
R/O/C
R

Entre com o cdigo desejado.
Entre com
desejada.
Selecionar o idioma.
No selecionar.
Entrar com cdigo do Plano de

contas.
No selecionar.
Selecionar opo.
Comentrios
a denominao
369
Os itens de balano ainda no esto cadastrados. necessrio montar a estrutura.

Para nomear a estrutura clicar duas vezes sobre o campo AZUL, (No existe texto), e classificar as
divises do balano (Ativo, Passivo, Patrimnio lquido, resultado operacional, etc.). Clicar enter a
cada passo.
370
Clicar criar
itens.
Clicar
Enter.
Aps nomear as divises, marca-las e clicar o cone CRIAR ITENS.

Ser aberta uma tela de cadastro para os grupos de cada diviso. Relacionar as subdivises e
Clicar com o mouse sobre a seta verde, ou ENTER.
Cada subdiviso ser dividada em Grupos de contas, marcar a subdiviso com o mouse e Clicar em
CRIAR ITENS. Relacionar os Grupos de todas as subdivises e teclar ENTER.
Proceder desta forma at o cadastro do nvel anterior ao do nvel da Conta Contbil.
371
Clicar
Enter.
No nvel anterior ao da conta contbil, marcar a linha e clicar sobre o cone ATRIBUIR CONTAS.
Atribuir ento um intervalo de contas para este nvel, definindo para a mesma os campos D e C, que
so relativos a dbito e crdito.
Teclar ENTER.
372
Intervalo de contas
atribudo.
Depois de cadastrado o balancete ter a seguinte estrutura at o menor nvel.
Estrutura Fechada.
373
Clicar em gravar.
Estrutura.
Esta estrutura pode ser aberta, at o menor nvel (Conta contbil) clicando-se nos sinais de +. Da
mesma maneira ela pode ser fechada, clicando no sinal de -.
Aps ser efetuado todo o cadastro, em todos os nves, clicar em gravar.
374
9.2. Exibio de Saldos Contas do Razo

Menu SAP
Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo>

Conta> Exibir Saldos
Transao
FS10N
Na tela Exibio de Saldos de Contas de Razo: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma
Campo
Descrio
R/O/C
R
Conta do
Razo
Conta do Razo
Empresa
Cdigo da Empresa R
Digitar o Cdigo da Empresa. Exemplo

1000 (Academia)
Exerccio
Exerccio
Digitar o ano referente ao exerccio.

Exemplo: 2003
Diviso
Diviso
Este Campo s utilizado caso as

empresas utilizem, nem sempre
aplicado.
Comentrios
Digitar o cdigo da Conta para a qual se

deseja exibir o saldo
Avance para a prxima tela pressionando o cone
"executar" ou "F8"
375
Na tela Exibio de Saldos da Conta do Razo, clique duas vezes em qualquer campo de valor
para ver as partidas individuais que montam aquele valor. Exemplo: Clicando em 380.000,00
teremos:
376
Na tela Relatrio de Partidas Individuais Contas de Razo, Clicando duas vezes em qualquer linha
obteremos os detalhes da partida individual. Ex.: clicando duas vezes na segunda linha obteremos:
Na tela Exibir Documento, Utilize o cone

contbil.
Utilize os cones
( ou F9) para ver a partida completa do lanamento
para visualizar os demais itens dos documentos.
377
Na tela Sntese do Documento", Clique duas vezes em uma das linhas para voltar a tela Exibir
documento. Para visualizar o cabealho do documento, utilize o cone
Para mover-se atravs dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem mltiplas linhas)
use os botes com setas pretas (linha seguinte / linha anterior). Selecione o cone para retornar ao
menu principal (sair da transao) FS10N:
378
9.3.3. Relatrios de Partidas Individuais Contas do Razo

Menu SAP
Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo>

Conta> Exibir/Modificar Partidas
Transao
FBL3N
Na tela Relatrio de Partidas individuais contas do razo: 1 tela, entrar as informaes no campo
379
Campo
Descrio
R/O/C
Executar ( ou F8)
Comentrios
Conta do
Razo
Cdigo da Conta do O
Razo
Entrar com a conta a ser pesquisada. Para um

range de contas preencher o campo "at" para
completar o intervalo
O no preenchimento
implica para o sistema
trazer todas as contas.
Empresa
Cdigo da Empresa O
Entrar com o Cdigo da Empresa. Exemplo:

1000 (Petrobras)
O no preenchimento
implica para o sistema
trazer todas as empresas
Sele.c/ajuda
p/pesquisa
Conjunto com 3
campos auxiliares
para busca
O usurio poder atravs destes trs campos,

direcionar a pesquisa.
Normalmente deixa-se
em branco este campo. O
uso deste campo se
destina a operaes de
busca mais complexa.
Teclar "F1" para obter
maiores esclarecimentos.
Seleo das
Partidas
Conjunto para
R
escolha exclusiva do
critrio para
pesquisa
O usurio, de acordo com a sua necessidade,

dever optar por uma das modalidades de
busca:
Aberto at a data fixada: Esta opo permite
que se fixe a data limite para exibio somente
das partidas em aberto.
Partidas Compensadas: Esta opo permite
que se fixe o intervalo de datas para exibio
somente das partidas compensadas, ou mesclar
compensadas/aberto, dependendo da
combinao do preenchimento dos campos de
data.
Todas as Partidas: Esta opo permite que se
Este campo sempre j

vem predefinido em
Aberto at a data fixada.
Dever ser modificado de
acordo com o critrio da
consulta.
380
fixe o intervalo de dados para exibio de todas

as partidas (compensadas e no compensadas).
Tipo
Conjunto de
R
Escolha, no
exclusivo,
complementar para o
critrio de seleo
Partidas Normais: Esta opo a opo que j Obrigatrio pelo menos

vem selecionada por definio. No so exibidas uma escolha.
as partidas do Tipo Memo e as Partidas Preditadas.
Partidas Memo: Esta opo permite listar as
partidas do tipo Memo. Partidas Memo so as
partidas de uso interno do sistema e que no
possuem interferncia no saldo contbil.
Partidas Pre-editadas: Esta opo permite
listar as partidas que esto na condio de PrEditadas, ou seja sujeitas ainda a modificaes,
aprovaes, etc. No Integram o saldo contbil.
Sada de
Listagem
Conjunto de dois
O
campos que
permitem modificar o
critrio de exibio
dos dados.
Layout: Entrar com o cdigo da variante de

exibio. O sistema j tem uma variante
predefinida para exibio.
Nmero mximo de partidas: Determina o
numero mximo de partidas a serem exibidas.
Normalmente fica em branco.
Funciona como uma

mscara para exibio do
relatrio. O usurio pode
criar suas prprias
variantes.
381
Na tela Relatrio de Partidas Individuais Contas do Razo, clique duas vezes em qualquer linha
para abrir a partida contbil.
Na tela EXIBIR DOCUMENTO: Nome da tela, pressione o cone

dados do cabealho ou pressione o cone
Utilize os cones
(Cabealho) para ver os
para ver a partida completa (sntese do documento).
para visualizar os demais itens dos documentos.
382
383
Para mover-se atravs dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem mltiplas linhas)
use os botes com setas pretas (linha seguinte / linha anterior)
384
Para alterar a partida contbil, na tela exibir documento, clicar no cone
(MODIFICAR), a tela
abrir os campos que podero sofrer alteraes:
Efetue as alteraes nas caixas que foram abertas, no caso somente ser permitido alterar os
campos ATRIBUIO e TEXTO.
Pressione o cone
Selecione o cone
(GRAVAR).
(ENCERRAR), para retornar ao menu principal (sair da transao) FBL3N:
385
9.4. Dirio de partidas individuais

Menu SAP

Sistema de informaes > Relatrios relativos ao
Razo > Documento > Gera l> Dirio de partidas
individuais
Transao
S_ALR_87012291
Clicar na
transao
atividade.
Na tela Dirio de part. individuais, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela
abaixo:
386
- Dirio de partidas individuais
387
Campo
Descrio
R/O/C
Empresa
Empresa

Ex: 1000 - (PETROBRAS)
Poder ser informado tambm um intervalo
de empresas
Ex: 1000 at 4000
N. Documen- Nmero do
to
Documento
Chave com a qual feito o acesso a um

documento contbil
O n de documento
nicoo por empresa e
exerccio. Na entrada de
um documento contbil, o
nmero pode ser indicado
manualmente ou ser
atribudo pelo sistema a
partir de um intervalo
predefinido (intervalo de
numerao).
Exerccio
Digitar o ano
Em regra, um perodo de
12 meses, para o qual a
Exerccio
Comentrios
388
empresa dever criar o

inventrio e o balano. O
exerccio pode
corresponder ao ano civil,
mas no necessariamente.
Selees gerais
Campo
Descrio
Data de
lanamento
Data de lanamento O
R/O/C
Comentrios
Digitar a data
Data sob a qual o

documento deu entrada na
contabilidade financeira ou
na contabilidade de custos.
Opes tcnicas
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
Ler itens
consecutivos
Ler itens
consecutivos
marcar com o mouse
Este campo somente deve

ser marcado, caso o report
seja executado em
'Sistema batch'. Caso o
campo seja marcado em
'Sistema online', forada
a entrada de um intervalo
de numerao de
documentos para evitar que
seja lida a tabela de
documentos completa.
Selecionar
fontes de
dados
Selecionar fontes de O
dados
no marcar
Utilizar o standard, j e prdefinido
Fonte(s) de
dados
Fonte(s) de dados
no informar
Seleo de
arquivo
Seleo de arquivo
no informar
R/O/C
Comentrios
Parte relativa Parte relativa a

a clientes
clientes
marcar com o mouse
Mediante a marcao deste

parmetro so impressos
os extratos para os clientes
(tipo de conta D).
Conta de
cliente
digitar a chave do cliente
Indica uma chave

alfanumrica atravs da
qual o cliente ser
identificado no sistema
SAP.
marcar com o mouse

os extratos para os
fornecedores (tipo de conta
K).
digitar a chave do fornecedor
Indica uma chave

alfanumrica, que identifica
claramente fornecedor ou
cliente no sistema SAP.
Outras delimitaes
Campo
Descrio
Conta de cliente
Parte relativa Parte relativa a

a
fornecedores
fornecedores
Conta de
fornecedor
Conta de fornecedor O
Parte relativa Parte relativa s

s Ctas. Rz. Contas Razo
marcar com o mouse

os extratos para as contas
do Razo (tipo de conta S).
Conta do
Razo
digitar o nmero da conta do Razo
N conta da conta do
Razo, na qual so
Conta do Razo
389
atualizadas as
movimentaes no perodo.
Parte relativa Parte relativa ao
ao imobiliz.
imobilizado
marcar com o mouse

parmetro so impressas
tambm as contas do
imobilizado (tipo de conta
A) nos extratos de conta do
Razo.
No imobilizado Nmero imobilizado O
digitar o nmero do imobilizado
N que (juntamente com o

subn do imobilizado)
identifica o imobilizado na
contabilidade do
imobilizado.
Parte relativa Parte relativa ao

ao material
material
marcar com o mouse

parmetro so impressas
as contas de material (tipo
de conta M) nos extratos de
conta do Razo.
No artigo
No artigo
digitar o cdigo do material
Documentos
normais
Documentos normais O
marcar com o mouse
Cdigo que determina que

apenas devem ser
analisados documentos
relevantes para a
contabilidade.
Documentos- Documentosmodelo
modelo
marcar com o mouse
Conduz anlise do
documento modelo.
Registros
estatsticos
Registros
estatsticos
marcar com o mouse
A marcao deste
parmetro provoca a
anlise de partidas-memo.
doc. padro
p/lanto
peridico
documento padro
para lanamento
peridico
marcar com o mouse
Em geral, os documentos
de origem de lanamento
peridico no so
analisados. Eles so
processados mediante
marcao.
Preconcepo
Preconcepo
marcar com o mouse
Caso seja marcado este

parmetro so
selecionados,
adicionalmente, os
documentos da pr-edio
do documento. possvel
encontrar os documentos
devidamente identificados
entre os documentos
normais
Cdigo de
Razo
Especial
Cdigo de Razo
Especial
digitar o cdigo de Razo Especial
Para todos os itens de

documento em contas de
clientes e de fornecedores
que so atualizadas no
Razo sobre uma conta de
reconciliao divergente, o
cdigo do Razo Especial
determina que conta deve
ser selecionada
Centro de
custo
Centro de custo
digitar o cdigo de Centro de custo
Controle de sada
Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
Total por
moeda
Total por moeda
marcar com o mouse
No final de cada nvel de

grupo, os montantes
390
lanados em moeda
estrangeira sejam
adicionados e exibidos por
cada cdigo de moeda.
Nas partidas individuais na
moeda estrangeira
imprimida a moeda do
documento e a moeda
interna da empresa atual.
No conta
alternativo
Nmero conta
alternativo
marcar com o mouse

parmetro o n da conta do
Razo substitudo pelo n
de conta alternativo (do
mestre de contas do Razo
especfico da empresa).
Ttulo
adicional
Ttulo adicional
digitar um ttulo adicional
Aqui pode ser indicado um

texto como ttulo adicional
para a sada de listagem.
Com
Com separao da
separao da lista
lista
marcar com o mouse
Sada de impresso
separada segundo as
entradas na tabela de
separao de listas em
dependncia da empresa e
do nmero de empresa e
enviada eventualmente
para diferentes destinos de
impresso.
Imprimir linha Imprimir linha de

de microficha microficha
marcar com o mouse

parmetro impressa uma
linha, na qual se encontram
informaes para a
filmagem de microficha, na
linha superior de cada
pgina de edio. Na parte
fixa da linha imprime-se:
Mandante 3 posies..
Data 8 posies
Hora
6 posies -..... Nome
report 8 posies N
sequncia 3 posies
(sempre 001) ....... .Usurio
8 posies
Arquivo ptico Arquivo ptico
marcar com o mouse
Marcando este parmetro,

aciona-se o arquivamento
ptico; para tal, cada
subobjeto da lista provido
de um ndice secundrio
correspondente.
391

"executar" ou "F8"
392
Na tela Dirio de part. individuais", utilize o cone
para retornar ao menu principal (sair da
transao)
9.5.
Razo de partidas individuais

Menu SAP
Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razo >

Sistema de informaes > Relatrios relativos ao
Razo > Documento > Geral > Lista do Razo de
partidas individuais
Transao
S_ALR_87012282
393
Clicar na
transao
atividade.
Na tela Lista do razo de partidas individuais, entrar as informaes no campo da forma

especificada na tabela
abaixo:
- Razo de partidas individuais
394
Seleo conta Razo

Campo
Descrio
R/O/C
Comentrios
395
Plano de
Contas
Plano de Contas
Entrar com o Plano de contas definido para

as Empresas
Conta do
Razo
Conta do Razo
Digitar o nmero da conta do Razo ou

intervalo de contas desejado.
Empresa
Empresa

Poder ser informado tambm um intervalo
de empresas
Ex: 1XXX at 4XXX
N conta da conta do
Razo, na qual so
atualizadas as
movimentaes no perodo.
Seleo de Partidas
Campo
Descrio
R/O/C
Diviso
Diviso
Somente para empresas que tem controle

por Diviso.
Partidas em
aberto na
DtFixada
Data
Fixar a ultima data das partidas a serem

listadas.
Digitar a data
Data sob a qual o

documento foi compensado
na contabilidade.
Comentrios
Data de
Data de
Compensao compensao
Comentrios
Outras delimitaes
Campo
Descrio
R/O/C
Documento
Pr editado
Documento Pr
editado
Preencher conforme necessidade de

exibio das Partidas
S contas com S contas com

Administrao Administrao de
de PS.
PS.

exibio das Partidas
Compactao Compactao de
de diviso
diviso

exibio das Partidas
R/O/C
Outras delimitaes
Campo
Descrio
Cabealho
Adicional
Cabealho Adicional O
Preencher conforme necessidade
Separao de Separao de Listas O

Listas
Linha de
Microficha
Linha de Microficha O
Comentrios

396
Aps preencher a tela, avance para a prxima tela pressionando o cone
"executar" ou "F8"
397
Na tela Lista do razo de partidas individuais ", utilize o cone
para retornar ao menu principal
(sair da transao)
398
9.6. Balano/clculo de lucros e perdas

Menu
Transao

Sistema de Informaes > Relatrios relativos ao
razo>Balano/C.L&P/Fluxo de caixa>Geral >
Comparaes real/real > S_ALR_87012284 Balano/clculo de lucros e perdas
F.01
Na tela Balano/C.L&P, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela abaixo:
Outras delimitaes
399
Anlises especiais
Controle de sada
400
Seleo - conta do razo

Campo
Descrio
Plano de contas
R/O/C
Comentrios
Cdigo do Plano de R
Contas
Digitar o cdigo do Plano de Contas

Ex: PCPB
Chave que identifica um

plano de contas
Conta do razao
Cdigo da conta do O
razo
S informar este campo quando o

usurio desejar um intervalo de contas
caso contrrio deixar o campo em branco
Empresa
Cdigo da
Empresa

Ex: XXXX
Poder ser informado tambm um
intervalo de empresas
Ex: 1000 at 4000
Chave que identifica uma

empresa.
Seleo c/ajuda p/pequisa

Campo
Descrio
R/O/C
ID ajud.pesq. Ajuda para restringir O

valores da pesquisa
o usurio pode selecionar diretamente no

campo de entrada atravs da Anotao
breve uma ajuda para pesquisa elementar
a partir da ajuda para pesquisa coletiva.
Desta forma, as restries tambm podem
ser entradas diretamente na caixa de
dilogo para as restries de valores.
Cad.pesq.
Na cadeia de pesquisa para a seleo de

ndice possvel entrar delimitaes no
tipo M (Matchcode) com os quais os dados
so selecionados. Os conceitos de
pesquisa individuais so separados por
pontos.
Cadeia de pesquisa O
para seleo de
ndice
Comentrios
Exemplo: Cadeia de pesquisa

"EDW.JO.."
Selecionam-se todos os registros

cujo nome comea por "EDW"
401
(por exemplo, "Edward" e

"Edwards") e cujo nome prprio
comea por "JO" (por exemplo,
"Joanne","John" e "Joseph").
Ajud. pesq.
complexa
Ajuda pesquisa
complexa
Utilizado para restringir o universo de

pesquisa
Provisionam. movimentao no perodo

Campo
Descrio
R/O/C
Diviso
Diviso
No ser utilizado este campo pelo

Sistema Petrobras

Ex:10 (moeda da empresa)
Tipo de moeda Tipo de moeda
Comentrios
A utilizao da moeda de
empresa pr-definida
Outras delimitaes - Anlises especiais - Controle de sada

Outras delimitaes
Campo
Descrio
Comentrios
Estrutura do
Balano L&P
Estrutura do Balan R
L&P
R/O/C
Digitar a cdigo da estrutura do Balano

L&P
Ex:BPSM - (Balano Sistema Petrobras)
Indica a chave que

identifica a verso do
balano e de L/P
Idioma
Cdigo do
idioma
Digitar o cdigo do idioma

Ex:PT (portugus)
Ano do
relatrio
Ano do relatrio
Digitar o ano do relatrio
Perodos
apurados
Perodos apurados
Digitar o perodo para apurao
Exerccio de
comparao
Exerccio de
comparao
Digitar o ano para efeito de comparao
Perodos de
comparao
Perodos de
comparao
Digitar o perodo de comparao
Verso do
plano (s
Ledger 00)
Verso do plano (s O
Ledger 00)
Delimita um intervalo de
perodos para apurao
No ser utilizado
Lista clssica Balano/demonstrao resultado

exerccio: Lista
clssica
Marcar com o mouse
ALV Grid
Control
ALV Grid Control
Marcar com o mouse
ALV Tree
Control
ALV Tree Control
Marcar com o mouse
Como lista de Como lista de saldos O

saldos
estruturada
Layout
Layout
Anlises especiais
Campo
Descrio
R/O/C
Tipo de
balano
Tipo de balano
Marcar com o mouse

Ex: 1 (significa que criado um balano
acumulado. E o saldo calculado do saldo
inicial mais os perodos 01 at ao limite
superior dos perodos de relatorio e de
comparao indicados pelo usurio)
No conta
alternativo
Nmero conta
alternativo
Marcar com o mouse
Comentrios

parmetro o n da conta do
402
Razo substitudo pelo n

de conta alternativo, caso
tenha sido cadastrado nos
dados mestres da conta
contbil
Extrapolao Extrapolao de
O
de valores de valores da Conta de
L/P
Resultado do
Exerccio
Marcar com o mouse
Caso este campo seja

marcado, calculado o
previsto montante anual
total para as contas de
clculo de lucros e perdas.
O clculo efetuado
segundo a seguinte
frmula:
Saldo = (saldo * 12) /
nmero de perodos
Contas com
saldo nulo
Contas com saldo

nulo
Marcar com o mouse

parmetro tambm so
impressas contas, cujo
saldo zero
Marcao
para
eliminao
Contas com
marcao para
eliminao
Marcar com o mouse

parmetro so processadas
contas com marcao para
eliminao.
Moeda de
exibio
Moeda de exibio

Ex:BRL -(Real - Brasil
A utilizao da moeda de
exibio j pr-definida
Data fixada
para
converso
Data fixada para

converso
Digitar a data para converso
A proposta standard a
data do dia.
Ctg.taxa de
cmbio
p/converso
Categoria de taxa de O
cmbio para
converso
Digitar a categoria de taxa de cmbio

Ex:M (converso standard com cmbio
mdio)
Delimitao
alternat.
intervalo
Delimitao
alternativa do
intervalo de tempo
Marcar com o mouse
Utilizado para comparao

de Empresas com fim do
exerccios diferentes
Intervalo do
relatrio
Intervalo do relatrio O
Digitar o intervalo do relatrio
Idem acima.
Este campo depende do
campo acima
Intervalo de
comparao
Intervalo de
comparao
Digitar o intervalo para comparao
Idem acima.
Este campo depende do
campo acima
Digitar o cdigo do tipo de extrato

Ex: 1 (extrao a nvel de empresa)
Extrato para Extrato para

consolidao consolidao
Extrato ao
SAP-EIS
Extrato ao SAP-EIS O
Perodo comp. Perodo de

ajuste inflao comparao de
ajuste de inflao
Marcar com o mouse
No ser utilizado
R/O/C
Compacta-o Compactao por

por empresas empresas
Digitar o cdigo do tipo de compactao

Ex:1 (compactao por empresas)
Compactao por
Diviso
No ser utilizado
Se este parmetro for

marcado, os saldos para o
perodo apurado indicado
so transferidos para SAPEIS.
.
Controle de sada
Campo
Descrio
Compactao por
Diviso
Comentrios
403
Relatrio de
totais
Relatrios de totais
Digitar o cdigo do tipo de totais

Ex:0 (balano sem contas)
Este parmetro controla a

sada de relatrios de
totais; "1" cria a lista mais
compactada e o espao em
branco a lista mais
detalhada.
Na entrada de "1" somente
so impressos os pontos
principais de um balano
como "Ativo", "Passivo" e
"Clculo de lucros e de
perdas". Na entrada de um
espao em branco
impressa a definio
completa do balano
inclundo as contas.
Tipo de
comparao
Tipo de comparao O
Digitar o cdigo do tipo de comparao

Ex: 1 (Desv.rel.=(saldo relat.saldo comp.)*100/ saldo comp.)
Este parmetro refere-se

ao clculo da coluna
"Divergncia relativa", o
qual editado no balano e
no clculo de lucros e de
perdas.
Escalonamento
Escalonamento
Informar o cdigo de escalonamento

desejado
Ex:0.0 (sem casas decimais)
Mediante este parmetro

possvel controlar a sada
do montante. A proposta
standard 0/0 significa que
os montantes so editados
conforme a moeda e com o
comprimento completo.
Com
Com separao de
separao de listas
listas
marcar com o mouse
Provoca, que a sada de

impresso seja separada
segundo as entradas na
tabela de separao de
listas em dependncia da
empresa e do nmero de
empresa e enviada
eventualmente para
diferentes destinos de
impresso
Imprimir linha Imprimir linha de

de microficha microficha
marcar com o mouse

parmetro impressa uma
linha na primeira linha de
cada pgina de sada, a
qual contm informaes
para a filmagem de
microficha.
Na parte fixa da linha
impresso:
- Mandante 3 posies
- Data 8 posies
- Hora 6 posies
- Nome do report 8
posies
- N sequencial 3 posies
(sempre 001)
- Usurior 12 posies
Ttulo
adicional
Digitar um texto como ttulo adicional para

a sada de listagem.
Ttulo adicional
nicio da
nicio da numerao O
numerao de de linhas
linhas
O paginador inicia com o nmero indicado.
Impresso em Impresso em
Digitar o nome do formulrio
Formulrio SapScript no
404
formulrio
formulrio
na impressora Impresso na
impressora
qual efetuada a sada da

demostrao de resultados.
A indicao de um nome
conduz sada da
demonstrao de
resultados neste formulrio,
a sada da listagem
suprimida.
O formulrio pode ser
criado automaticamente a
partir da estrutura de
balano/ LP.
O
Digita a Impressora, na qual deve ser

editado o formulrio do balano.
405

"executar" ou "F8"
406
Na tela SAP R/3", utilize o cone
para retornar ao menu principal (sair da transao)
407

Definir estrutura de empresas e plano de contas no SAP FI

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ACADEMIA FI

Academia Interna Funcional SAP FI

2.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Clicar duas vezes.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Na realizao da operao deve-se priorizar na escolha da empresa a ser copiada, parmetros

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Clicar duas vezes.

Para alterar dados cadastrais, deve-se clicar no cone Endereo.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

2.3. Definir sociedades (parceiro de negcio).

IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

2.3. Atribuir empresa sociedades (parceiro de negcio).

IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

2.4. Criar local de negcio.

IMG > Estrutura > Componentes vlidos para

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Para cadastrar os dados complementares da filial, clicar sobre o cone ENDEREO.

Cadastrar os dados solicitados, e clicar ENTER.

2.5.1. Copiar plano de contas.

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:

Entre com o cdigo do

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

2.5.2. Atribuir empresas ao plano de contas.

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Clicar sobre o cone EXIBIR /MODIFICAR.

2.9. Definir moedas internas adicionais.

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Academia Interna Funcional SAP FI

Os tipos de moeda de avaliao cadastradas no sistema so:

Academia Interna Funcional SAP FI

Perspectiva de avaliao: Atravs das perspectivas de avaliao so apresentadas vrias vises