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Preguntas
1) Defina la funcin de administracin de efectivo.
La administracin de efectivo incluye la eficiencia en el cobro, los desembolsos y
la inversin temporal.
Un presupuesto de efectivo, instrumental en el proceso, nos dice cunto efectivo
es probable que tengamos, cundo es posible que lo tengamos y por cunto
tiempo. De esta forma, sirve como fundamento para el pronstico y control del
efectivo.
2) Explique el concepto de banco de concentracin.
Supongamos que tenemos dos empresas, ambas tendrn saldos de depsitos en
varios bancos regionales. Cada empresa ver que tiene ventajas al desplazar
todos estos depsitos a un punto central, a este punto central se le conoce como
banco concentrador.
3) Explique de qu manera el sistema de lockbox puede mejorar la
eficiencia de la administracin de efectivo.
Lockbox Un apartado postal manejado por el banco de
una empresa que se usa como punto de recepcin para
los pagos de los clientes.
La eficiencia es debido a que los sistemas de lockbox
para menudeo reciben y procesan altos volmenes de
pagos moderados o bajos, mientras que los lockbox es
para mayoreo estn diseados para manejar volmenes
bajos de pagos monetarios altos.