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Culture Documents
,I
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P. UIH la,afto
MuH'el
.1,1
CAJA
DISPONIBILIDADES
DESCRIPCiN
,1.1,1
IM~~TACIN
1.111
DE BUENOS
14057/5
DISPONIBILIDADES
BCO. LIBRE
CAJA LIBRE
TIPO
SALDO INICIAL
Feeha:31/03!201
Pagma 1 de 1
"
SALDO FINAL
'~N'
Ejercicio: 20153
MOVIMIENTOS
0,00
115,986,775,76
0.00
49,030,125.05
,OC
0.00
115,986,775.76
66,956,55071
General
0.00
0.00
49,030,125.05
108,866,626.05
108,865,626.05
0.00
,OC
General
48,973,602.90
59,892,023.15
0.00
66,956,660.71
59,892,023.15
PROC.
AIRES
48,973,60290
'1,485,904,52
'OC
7,942,576,73
7,843,750.46
0,00
3,066,74836
8,768,42315
0,00
Otros
6,357,845.94
SCO. TE RCEROS
43,537,343,23
TERCEROS
Municipal
BCD. PROVINCIA
BCO L1lIRE
BCO, L1ElRE
GENERALES
GENERALES
6109014
6130410
CTA. 6141713
BCO. PROVINCIA
BCO. PROVINCIA
1,689,120,23
61,773,950.16
17,470,937.42
BCO AFECTADAS
18,236,60693
16,297,149,97
FOO.EDUCATIVO
7,799,010.89
LIBRE
LIBRE
L1E,RE
L1E:RE
-370.27
3,853.13
.121.00
577.40
19,00
0.00
2,000,00
0,00
55911
162,30
0.00
0,00
437,52
Municipal
Nacional
-217.80
2,298,396.90
-367.96
17,470.41
0,00
'OC
17,112.46
3,287,876.65
507,29
162,30
437,52
2.019,00
669,11
2,433.38
30,595.35
4,390,17
8,498.84
Municipal
4,084,73
4,55370
913,11
4,875,828 37
969,412,26
BCD, LIEIRE
General
General
30.965.62
537.04
-796,07
34545/1
General
General
4,674.70
1,708.18
2,829.81
12,383.27
7,889.17
-1,651.35
BCD, L1E1RE
General
General
-2058
-367,94
BCO
1 1,2,1,01,15
CTA 056f75 HOSP.BOULOGNE
CTA,066172 HOSP.M.S.I
BCD, AFECTADAS
BCD. AF,::CTADAS
BCD, AFECTADAS
72509
989,479,75
807,67
BCD. LIBRE
12,731.21
1,040.55
577.40
BCD.NACION
BCD, AF ::CTADAS
General
1,173,787.45
BCO. PROVINCIA
BCO LIBRE
BCO, LIEIRE
145,292,60
SALUD 60015/6
TARJETAS 6103010
1,543,827,63
BCO. PROVINCIA
BCO. PROVINCIA
SUELDOS
Provindal
Otros
BCO PROVINCIA
FONDOS ORDINARIOS
BANCO DE LA PROVINCIA
BANCOS
CAJA
ALES SAN ISIDRO
1.1.1 2
.1.1.2
.1.1,2,1
.1 1 2.1.01
,1,1.2.1.01,01
1,1,2.1.01,02
1 1.2.1.01 03
,1.1.2.1,01,04
1.1.2,1,01,05
1 1 2.1.01.06
,1,1,2.1.01.07
,1,1.2.1.01.08
11.2.1.01.09
,1,1.2.1.01.10
1.1.2.1,01 11
,1.1.2,1,01,12
L1ERE
BCD. L1E.RE
1,040.65
BCO.NACION
CTA 057178 HOSP,MATERNO
SALUD
Nacional
Municipal
General
General
1.1.2.101 16
,1,1.2.1.01.17
BCO,NACION
1.2.1.01.19
,1,1,2,1.01.18
.2.1.01.20
,.1.2.1.01.21
BCO,PROVINCiA-M
S I-PLAN NACER
CTA. HSBC SUELDOS
0.00
-366,147,60
7,121,149,71
7,121,149,71
1 1210122
,1,1,2.1,01.23
,1,1,2,1,01.24
0.00
365,147.80
5,771,971
Generai
General
MuniCipal
75,411,51
56,52215
66,522,15
BCD. LIBRE
BCD. LIBRE
ESPECiFICA
7,064,627.66
7,064,627.66
0.00
571,747.05
777,431.53
>,~
.-un "~
.j~J
13
5,696,559,62
0.00
593,112.69
-612,002.05
Nacional
'OC
Provincial
Provincial
BCD, AFECTADAS
........
eWlf~Ms
VD POSSE
INTENOE.
_MUNICIPAL
MUNIClPAU'
AD E SAN ISIDRO
Dr. GUS
BCD, AFECTADAS
.1 1 2201
BCO. PROVINCIA
BCO, PROVINCIA
PROVINCIAL
I
""'"
1,183,749,10
184,318,84
,1,1,2,2
1 1 2.2.01.01
1,1.2.2.01.02
BCD PCIA - AGUA MAS TRABAJO
DE BUENOS AIRES
,1.1.2.2.01.04
,1,1.2.2.01.03
BCO,NACION
.1.1210113
,1,1,2,1,01,14
1,1,2,1,01,26
,1,1,2,1,0126
~
~
/l
~,~/
NORMAS~;~O
TESORERAG E
.[
RAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
,/
PERIODO 02/01/1S
del Saldo
AL 30/12/1S
SALDO DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD
lcial;
o~)'
~ -,
@
f
Id
'sos del Periodo:
Demostracin
CAJA
70,659,059.76
2,836,485,172.77
2,766,106,499.45
121,035,733.08
1.1.1.2.1.01.01
BCO. PROVINCIA
BCO. PROVINCIA
SALUD 60015/6
FDO.EDUGATIVO
GENERALES
0.00
1.1.1.2.1.01.03
BCO. PROVINCIA
7,942,576.73
1.1.1.2.1.01.04
TARJETAS 61030fO
GTl.61417/3
61090/4
14(156/8
1.1.1.2.1.01.11
1.1.1.2.1.01.10
1.1.1.2.1.01.09
1.1.1.2.1.01.08
BANCO PATAGONIA
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
CTA. RECAUC'ADORA
913.11
4,553.70
4,390.17
30,595.35
2,433.38
571,747.05
5,771,971.13
1,689,120.23
17,470,937.42
61,773,950.16
7,843,750.46
1.1.1.2.1.01.05
BCO. PROVINCIA
8,768,423.15
140S7/5
1.1.1.2.1.01.06
3,287,876.65
BCO.PROVINCIA-M.S,I-PLAN
SUELDOS 34545/1
1.1.1.2.1.01.07
BCO. PROVINCIA AFECTADOS
BCO. PROVINCIA
1.1,1.2.1.01.23
NACER
1,1.1.2,2.01.01
BCO. PROVINCIA
1.1.1.2.1.01.12
BANCO GALlCIA CTA. SUELDOS
12,363.27
1.1.1.2.2.01.02
1.1.1.2.1.01.13
HOSP.M.S.l
OTROS BANCOS
1.1.1.2.1.01.14
BCO.NACION
1.1.1.2.1.01.19
1.1.1.2.1.01.18
1.1.1.2.1.01.17
BCO.NACION
BCO.NACION
BCO.NACION
BCO.NACION
CTA.057178 HOSP.MP,TERNO
CTA.056/75
507.29
437.52
162.30
559.11
2,829.81
8,496.84
1.1.1.2.1.01.15
1.1.1.2.1.01.20
BCO.NACION
17,112.45
2,019.00
577.40
1.1.1.2.1.01.21
CTA. HSBC SUELDOS
CTA.055/72
1.1.1.2.1.01.16
1,040.55
1.11.2.1,01,22
HOSP.BOULOGNE
1.1.1.2.1.01.24
OTRAS CUENTAS
777,431.53
OESNoIISlORO
121,231,963.39
PROVINCIAL
MUNlClP
,~ri's;
Total Disponibilidades
1.1.1,2.2.01.03
Ij I:C
5,048,957.32
JO~,..
DE CREOITO
JUA!\!
r"
~,~GRETARIO DE HACIENDA
MUNiCIPALIDAD DESAN ISIDRO
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 1 de 2
DI! SANISID'RO
Ejercicio:
2015
Fondo - Descripcin
1740 - TRATAMIENTO
1741 - LOS JVENES
1923 - PROGRAMA
DE RESIDUOS
TIENEN LA PALABRA
SUELDOS
MEDiCaS
- MAS VIDA
ENVION
1934 _ CONVENIO
DEPORTES
1[151 - TORNEOS
JUVENILES
1969 - CONTRAVENCIONES
3,537,960.36'
Y AR RONAFRF:NSE.S
o M.Le
TEVATUTEUR-HOSP.CTRAL
,,
11,317,160.45:
,
I
1985 - PROYECTO
42,013.48
LECODEMET
AFECTADA:
50,000,00 '
14.855,12081
1,807,160,00'
1,50000'
,'
,
,
,'
217,020.00 :
::17,920,00
210,000.00 ,
253,300,00 '
190,000,00 '
190,00000 ,
125,000.00 ,
447,641,00'
,
,
35,000.00 ,
4,572,662,54
57,500,00
,
,
,
,'
42,01348 ,
0.00
r,~,~,;,~~'F;;O'N",D<O~S"D'L;;';;DA;;;R;;'O;-F;;CC;;'A:;L'.
L'E'Y""3;;";;6'-------,-;,c,
3,079,971.35
317,920.00:
,
,
,
11,317,160.45' ,
960,000.00' ,
,
,
3 7,9ZU.UO',
,
,
2,213,646.00'
,
,
,
,
22,500.00' ,
,
23,000.00'
23,000,00' ,
108,49800' ,
108,498.00'
,
,
22,50000' ,
,
,
Saldo Inicial:
DO'
686.359.87' ,
2,213,646.00' ,
,
,
12,020,802.73' ,
8,566,541.00'
686,359.87' ,
2,213,646.00: ,
,
,
11,403,844.73'
590,850.00' ,
590,850.00'
4:Jl,:JZU.UU'
431,320.00'
,
,
23,000.00'
,
,
,
,
,
,
,
22,500.00 ,
,
,
23,000.00'
4,920.00
,
,
11,267,42473' ,
564,000,00' ,
,
,
,
22,500.001 ,
136,420.00'
26,850.00:
3,587,696.08
873,160.00
1,500.00
113,400.00:
43,300.00
23,00000' ,
,
,
,
,
22,500,00' ,
,
431,139.00
12,156.87
22,500.00
42,013.48
5,696,559.62
24,554,019.60
23,937,061.60
23,660,391.60
276,670.00
73,994,717 82'
73,994,717,82'
73,994,717.82'
73,994,717,82~
64,392,13007
63,010,67107' ,
62,060,366.57' ,
950,304,50 ,'
11,934,351.251
73,994,717.82
73,994,717.82
64,392,130.07
63,010,671.07
62,060,366.57
950,304.50
11,934,351,25
Saldo Inicial:
196,57313'
25,000,00000
25,000,000.00
hasta:
52,122.84
2,213,64600' ,
,
,
317,920,00' ,
,
,
,
,
27,883,398,22 '
399,454.89'
Saldo Inicial:
28,079,971.35
399,454.89
30/12f2015
5,070,508.27
1,173,787.45
73,994,717,82
399,454.89
1,010,330,69
1,010,330.69:
1,010,330.69:
1,010,330.69
1,010,330,69
1,010,330.69
196,573.13
2,272,522.42
1,183,749.10
399,454,89
'"0~",6~"'.'3'3;-'-".,0."6;;0,00;;00,"000;-,--;;30;-6;;6;;';;6;;';;J".J;;J"....,,;-,~.,;-,;;,C,J;,"".,;;,;-,
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",.,'
02f01/2015
8,565,541.00' ,
686,359,87' ,
24,158,237.33
"
2,213,646.00'
8,565,541
24,158,237,33
,
,
,,
11,317,160.45' ,
9-60,000.00',
,
,
8,565,541.001 ,
629,971.88' ,
29,333,360.87
73,994,717.82
196,573.13' ,
2,883,398.22 ,
629,971.88'
24,760,698.33
8.565,541.00-
12,15687'
AFECTADA:
,
I
AFECTADA:
738,48271'
50,000.00 ,'
,
,
43,300.00
,
,
,
322,641.00> ,
12,156.87' ,
8,342,000,00
2.218,566,00 ,
22,500.00
CTA, BANCARIA
,:
1,330,000.00 ,
CTA, BANCARIA
629,971.88
1,500.00 ,
CT A. BANCARIA
8,342,000.00
2,213,646.00
477,160.00'
1975 _ CONVENIO
,
,
108,510.83' ,
4,920.00'
,
0.00
2,469,095,55
,;;"w""i:,;;,cA;;'~'-""5;;,",C,';;';'C';;5~' --;,c,,;;,c;'-;,o~,~,"i';4
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 2 de 2
,Saldo
BANCARIA
AFECTADA:
SOLIDARIO
Total al 30/1212015
Inicial
BANCARIA
AFECTADA:
1,437 BCO.NACION
A:ECTADA:
3(1,664,643.33
I
1,569,587,22' ,
1,439 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN
Inicial:
21,225,376.82
:
Percibido'
Saldo
100,000.00
100,000.00
8,424,225.04 :
7,993,812.26 '
NACER
1,569,587.22
6,424,225.04
7,993,812.26
Total al 30/12/2015
10,326,864.44
159,839,641.19
170,166,505.63
50,351,635.55
Inicial:
'"
Filtro Aplicado:
Fechas:
Devengado:
y Gastos
noPagado~
Pagados
26,600,698.16
21,082,944.41
5,517,753.75
1,247,075,74
125,790,324.
0.00
Inicial:
0,00
0.00
0.00
0.00
~,'
~",
..... ".",:
.3,"~1,900,97 :
3,278,254.23:
173,646,74'
3,706,858.97
3,451,900.97
3,278,254,23
173,646.74
4,303,870.99
144,014,974,88
118,010,662.49
6,918,374.99
25,024,901.80
fl fl12,5~.",=,,=,'
6,012.53800:
6,012,538.00
437.52
0.00
~ .",,~
Mn
n_
4,303,870.99
989,479.75
6,012,538.00
~125,790,324.86
:
Pagado~
184,318.84
21,225,376,82
0.00
Saldo
Total al 30/12/2015
DO C. DE lUTIlS
:
Oevengado~
:
Compromiso,
100,000.00 ,
:
Oevengado~
Saldo
29,560,000.(1(1
100,000.00
:
Total
PROVINCIAL
1,104,643.33
Total al 30/12/2015
CTA.
~i!;J~ny: __ ,
Vigente
2015
,
Recursos
,
Gastos
:.
Dif. entre
~ - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -~ - - - - - -- - -;-- - - - - - - - -:- - - - -- - - - ~ - - - - - -- - _.; - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~-: Rec, Percibidos
Fondo. Descripcin
CTA.
Ejercicio:
SECRETARiO
MUNICIPALIDAD
I A
DE HACiENDA
DE SAN ISIDRO
Dr. GU
AVO POSSE
"'S
Fecha: -3110312016
Pagina: 1 de 2
EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA
OE RECURSOS Y GASTOS
Del 02101/2015 al 30/12/2015
r,C~U~E~N~TA;;-------------DDE"S"C;Rmlp~c;,6~N'---------FP~ERC~I~B'DD'-DD'EVViE"NG~A~D:OO--'P;A"G~A~O~O'----;Di'EV~E;;N~G;;A~O~O'---;;PE~R;'C~I~BI~D~O~M~E;N~O~S---;;P~ER;'C~
MENOS PAGADO
1.1.1.3
FONDOSROTATORIOS
229,960.13
229,960.13
229,960.13
- - - --- - - - - - - - - - -.
-------33,100,000.00
33,100,000.00
DEVENGADO
0.00
PAGADO
0,00
- - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11.2.11
PLAZOFIJOBANCOPROVINCIA
33,100,000.00
0,00
0.00
- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - --
- - - - -- -- - - - - -- - --- - - --- - - - - -- - -- - - - - - - -
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2.~~3_4~~
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2~0_7~~7~~.~~
?~~~,!?_I~~~~~?~O_N_E_S
1.1.3.9.5
OTROSCREDITOS
1.1.3.9.9.01
CREDITO
POR FENOMENOS
METEOROLOGICOS
-----------------
~,~~0_,~9?~0~
50,381.83
------------------------------------~---
10,904.55
2,1.1.4.1.03
0.00
8,736.00
RETENCIONES
IMP.A LASGANANCIAS
19,986,758.56
20.359,91551
----------------~----------------
~~~~~c:I?!J~~_Cy_A_R_T!'_~~T_E9_~R~~
RETENCION
SUSS SERVoSEGURIDAD
~8~
~3~,_1~~.~~
1,717,776.77
~~~~~~I?~_~E_T~
~~~~ _R~~._l!~~
RETENCION
CONSTRUCTORAS
SJ.J P
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1,362,218.61
0.00
-50,381.83
~50,381.83
10,904:55
10,904,55
------------------------------------0,00
35,068.60
35,068.60
--
--------------------
-8,736.00
.. _--------------------------------------20,'359.915,53
O.Ou
-373,156.97
6~,_8~~.~~_
0.00
0.00
------------------
0.00
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6~,8~~.?~
8,73600
-8,736.00
---------373,15697
-----------------------------
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2~,~~9_,~9~:..4~ 17,_4!~,~~-:~0
1,589,635,90
1,589,635.90
-------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1 1.4.1,05
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CUENTAS
COMERCIALES
A PAGAR
-------------------------------------------------
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~~L
50,381.83
0.00
-------------------------------------------~-~-----_.------------------------------_
2.1.1.4.1.01
~3,~64,_8~~.~~
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------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1.1.6.2
DEUDORES
PLANABANICO
35,068.60
2.1.1.1
o~~o_
____
~,_2~~,~~5~~0
~~o~
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0,00
0.00
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128,140.87
6_5,2~~~.~~
128,140.87
---------------------------------~-----------
~;~~8_'6_1?:..0? ~'_6~~,~~9~~7
1,323,833,42
1,323,833.42
0_~O_~
0.00
8_8'_2~~.~~
38,385.19
8~,_2~~,~~_
38,385.19
----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------
2.1.14.1 08
RETENCION
IVARES 3164
2.1.1.4.2.01
RETENCION
IMP.INGRESOSBRUTOS
--------------------------------------------
30,767,556.00
30,689,83898
30,689,838.98
21,403,447.50
20,805,661,50
20,805,661.50
~
-- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
77,717,02
77,717.02
- - - - - - - - - -0.00
- - - - - - - - - - -'- - - ~
- - - - - - - - - - - - - - - - -0.00
597,786.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1.4.2.02
MULTAS
DETRANSITO
RU.I.T
299,170,06
339,803,58
339,803.58
0.00
-40,633.52
-40,633.52
.. _-----------------~9~8_8~~1~~,~~ ~~,~~1?_0~~5~ 9~,_8!~,!~6.~2__ _ _ _
0,-00
6,014,44383
6,014,443.83
- - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - ~
- - - - - - - - -~4~3!~~2!~
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2.1.1.4.3.01
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-- - - -- - - -
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Y_,==-~~L~
~Y_N~~I~~~~~
~.2~1~4~~.~~
~.2:..1:4~5~~1
2,1.1.4.5.02
ASOCIACION
MUTUAL
SANISIDRO
2.1.1.4.5.20
SINDICATO
VARIOS
597,786.00
4~~1~~8?~.~~
202,842.77
--------------------------
~,~~5-,8_0~:..3~ ~,_42~,~~8~35
202,842.77
202,842.77
O~~O
0.00
~.?~
0,00
~.~~
0,00
0,00
0,00
0.00
82,312.36
82,312.36
---------------------"-------------------------------------------------------~------------------------------
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0.00
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Fecha: 31/0312016
Pagina: 2 de 2
-,
MUNICIPALIDAD
O SAN ISIDRO
EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA
DE RECURSOS Y GASTOS
r.C~U~E~N~TA:--------------;:DE~S~C~R~IP~C~ID~N:;----------~P~E~R~CI~B~ID~D:---;:D~EV~E~N~G~A~D~O-----;P~A~G~A~O~O----;:OE~V~E~N~G~A~O~O--~P~E~R~C~IB~IO~O
MENOSPAGADO
?~~I~!,
PAGADO
O~~O
~.9~
O~~O
~.9~
~.~~_
2.1.1.4.5.24
SINDICATO FARMACIA
397,075.14
397,075.14
397,075.14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.00
0.00
0.00
~.~~1~~~.~6
2.1.1.4.6.01
~I_N_D~~~~~
O~~O
0.00
-9,865.40
-9,865.40
~.~~1~~~.~3.
2.1.1.4.9.01
~~~<.?~~~I?!'!_~E_T_E_N_C~~~~~ ~~~_E~~~R_~~
O~~O
0.00
3?~1!~.?~
0.00
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0,00
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~I_N?~~~~C:
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~I_N_D~~~~~
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3~~~~.9~~5~~4~~09
DEVENGADO
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~~,~~6~~O
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-43,588.60
-43,588.60
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0.00
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000
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21 1.4.9.05
2,i.io4.9.08
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2.1 1.49.12
- - - - -- - - - -
~~~~~~~~ ~~~~?_~I~~~~
PROV. SEG, ADICIONAL
PROT. PERSONAL
- - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ----- - - - - - --
3?_1~~1?~,?~
~,?~3~~5~~5? ~!~~,~~3~~5
21,844,60
22,12050
22,12050
- -. - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,320,00
8,320,00
8,320,00
--
0.00
0.00
0.00
0,00
_-------------------0.00
0.00
O~~O
0.00
-275.90
..
~.9~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
2.1 1,4,9.13
2.1.1.49.21
354,320.00
---- -
_---------------------------
354,320.00
0.00
0.00
--
0.00
-21.00
0.24
0.28
~.9~.
0.00
- - - - - - --- -
2.1.2.3
~.~~6~2_1_
~1
2.1.6.2,1,02
--. - - --
354,320.00
0.00
-275.90
---
---
-.
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HONORARIOS
1~~9~~1~~.~~
~~2~~59~4?
9?~,~~0~~
2,792,089.87
2,247,266.69
2,247,266.69
- - - - - - - - -. -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 208,754.23
365,147.60
365,147.60
Y GASTOS CAUSIDICOS
-- - - - - - -
3.1.2.1
-
TOTALESGENERA~S:
478,595,749.36
468,334,423.20
I "
OE
11
HACrEII!
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0.00
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0.00
468,333,986.95
436.25
Dr. GU
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POSSE
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544,82318
1_2~,~~~.~~.
544,823.18
-. - - - - -- - - - - - - - - - - -. - -- - - - - --156,393,37
-156,393.37
10,261,326.16
10,261,762.41
Ejercicio: 2015
MUNICIPALIDAD
DE SAN IsiDRO
Saldo al inicio
Disminucin
Ajuste
Incremento
Ajuste
Saldo
CONVENIO
IPS
Subtotal
Pasivo No Corriente:
6,085,06
6,08506
6,ll85.ll6
6,085.06
0.00
6,085,06
6,085.06
0.00
~~
~~~
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-.v.,
....
.~.
112,331,426,40
133,584,890.80
vo,vv3,760.'i'l
133,406,237.22
2.1,1,1 - CUENTAS
127,880,338.29
1,041,913,712.57
1,198,531,683,32
26.259,015.58
52,894,361.22
68,336,990,05
2.1,1,8 - TRANSFERENCIAS
A PAGAR
38,125,423.82
<J<J.Q~
2.1.1.2 - CONTRATISTAS
2,1,1,3,1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR
2.1.1,3,2 - CONTRIBUCIONES
PATRONALES
A PAGAR
Total PASIVO BEUDA FLOTANTE:
688,928.33
914,287,481.85
914,320,278,61
34,724,348.66
104,447,407.15
118,680,701,59
255,832,343,56
2,333,878,149,33
0,00
2,566,860,781.59
59,378.888.22
53,556,765.97
33,000.00
284,531,309.04
41,701,644.41
73,495.07
795,220.16
48,957,643.09
106,495.07
488,921,470.89
EXTRAPRESUPUESTARIA
2.1.1.4.1,01
- RETENCIONES
2.1.1.41.02"
RETENCIONES
2.1.1.4.1.03
- RETENCION
2.1.1.4.1.04
_ RETENCION
520,109.70
20.359,915.53
19,986,758.56
146,952.73
1,481,264.71
17,479,494.40
18,131,150.31
2,132,920.62
26,405.46
1,589,635.90
1,717,776.77
154,546.33
388,011.61
5,698,61907
5,786.888.60
476,281.04
142,042.74
1,323,833,42
1,362,218.61
180,427.93
1,533.00
1,533.00
1,528,106.05
30,689,83898
30.767,556.00
1,605,823.07
3,717,435,86
3,119,649,86
20,605,661.50
21,403,447.60
123,605,39
339,803.58
299,170,06
278,728,00
82,971.87
278,728,00
16,486,597,70
93,871,700.52
99,886,160.35
22,501,041.53
6,922,687,67
29,426,819.63
34,374,275,83
11,870,143,87
4,415,808.35
4,415,808,35
202,842.77'
202,842,77
330,044.92
330,044,92
12,723.90
12,723,90
23,583.90
23,583.90
Del 02/01/2015
al 30/12/2015
~~Ji~
Fecha:
12016
Pgina: 2 de 3
MUNICIPALIDAD
DI!: SAN ISlbRO
Ejercicio: 2015
_ SINDICATO
FINANCIERA
2.1.1.4.5.16
- SINDICATO
PRESTAMOS
2.1.1.4.5.19
- SINDICATO ALIMENTOS
2.1.1.4.5.20
- SINDICATO
VARIOS
2.'.1.4.5.21
- SINDICATO
PRESTAMOS
2.'.1.4.5.22
SINDICATO
OPTIGA
2.'.1.4.5.23
SINDICATO
TURISMO
2.'.1.4.5.24
SINDICATO
FARMACIA
2.'.1.4.5.26
SINDICATO
PERSONAL
2.'.1.4.6.01
- RETENCIONES
Saldo al inicio
2,922,79008
INTERNOS
SUPERIOR
M.S.!
POR EMBARGOS
13,231.63
DEVOLUCION
- APORTE
RETENCIONES
85,927.94
POR EMBARGO
ASEG,FEDERAL
ARG,SEGVIDA
2,1.1.4.9.08
- APORTE
2,1.1.4.9.09
- SEGURO
2.1.1.4.9.11
- PRESTAMO
2.1.1.4.9.12
PROT. PERSONAL
2.1,1.4.9.13
PROT. HIJOS
2,1.1.4.9.15
2.1.1.4.9.16
- CAJA ARQUITECTURA
2.1.1.4.9.17
- CAJA INGENIERIA
2.1.1.4.9.19
2.1.1.4.9.20
2.1.1.4.9.21
82,312.36
5,280,293,12
35,84600
35,846.00
490,84042
490,840.42
397,07514
397,075,14
261,77500
261,775,00
1,078,33623
1,068,470.83
Saldo
3,366,23
43,588.60
-35,170.00
4,514.21
1,580.92
SEPELIOS
SEG.
PI DES. E INTEG
PAGOS DIFERIDOS
EN GARANTIA
_ HONORARIOS
82,31236
5,280,29312
102,40826
BANCO CIUDAD
_ CHEQUES
2,478.20
5,848,086.34
43,339,34
102,408.26
359,55
NO PRESENT. AL COBRO
Y GASTOS CAUSIDICOS
125,343,63
6,376,965.10
FIDELIDAD
2.1.6.2.1.02
Aiuste
2,922,790,08
5,848,085,34
359.55
2.1.6.2.1.01
Incremento
2,478,20
-35,170.00
OBLIGATORIO
2.1.6.1.1 - DEPOSITaS
Ajuste
125,343.63
2.1.1.4.9.05
2.1.2.3 - CHEQUES
Disminucin
6,376,965.10
217,292,00
217,292.00
4,617,099,53
4,517,099.53
9,660,57
9,660.57
3,713,15355
3,713,153.55
22,12050
21,844.60
4,514.21
1,305.02
8,320,00
8,320.00
2,316.20
23,184,00
23,163.00
3.50
8,732.09
8,73233
3.74
1,817.69
111,543.56
111,543.84
1,617.97
590,817.93
590,817.93
2,295.20
19,582.69
SOCo
19,562.69
354,320,00
354,320,00
100,000.00
153,544,067.11
163,544,067.11
100,000.00
2,084,685.08
2,441,081.15
3,189,492.25
2,833,096.18
537,884.73
972,550,49
1,095,115.49
660,449,73
245,357.90
2,247,266.69
2,792,089,87
790,181,08
~D:,C, ~O~21~OO'I;200;15""',~IC3~O~ll~2~12;O~I~5---------------------------------------------------------,?"':;";"~.
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016
Pgina: 3 de 3
EJercicio: 2015
MUNICIPALIDAD
DI!! SAN ISIDRO
Saldo al Inicio
Disminucin
Aiuste
Incremento
Aluste
Saldo
76A3
76.43
5.861.11
5,861.11
Total Deudas:
. 0290,051,323.72
429,339,166.39
0.00
2,763,217,315.72
6,0115.06
442,866,449.25
3,~O.a.4
\
Cdor . IUl,"lJ{:~)l:" ""'-~'
SECRETA~rO DE h ...
ClENDA
MUNIClPAUDAO CESAN ISIDRO
0.00
106,495.07
41,740,177.96
536,661.648.85
MUNICIIALIIIAD
IIE 'AN 'SIDIlO
Ejercicio: 2015
Saldo al inicio
11.1.'.,-CAJA
1,1.1.2.1.01.01 - SCO PROVINCIA TERCEROS 14057/5
1,1.'.2.'.01.03.
BCO, PROVINCIA
GENERALES
GTA. 6141713
1 '.'.2.1.01.04
- BCO, PROVINCIA
FDO.EDUCATIVO
1 '.1.2.1.01.05
- BCO, PROVINCIA
SALUD 6001516
610g014
1.1.1.2.1.01.06
1.1.1.2.1.01,07
- BCD. PROVINCIA
SUELDOS 34545/1
2,043,057,431.50
2,024,820,824.57
61,773.950.16
1,173,787.45
85,552,211.05
69,255,051.08
17,470.937.42
1,543,827.63
20,517,795.43
20,372,502.83
1.689.120.23
4,875,828.37
77,482,558.18
74,415,819.82
7,942,575.73
969,412.25
529,929,296.62
822,130,285.73
8,758,423.15
807.67
5,249,668.00
5,241,978.83
11,023,128.95
11,024,780.30
2,784.727.57
2,780,874.44
BANCO SANTANDER
4,084.73
BANCO SANTANDER
30,965.62
1.1.1.2.1.01.11
1.1.1.2.1,01,12
1.1.1.2.1.01.13
1,708.18
1.1.1.2,1,01,14
2,850.39
1.1.1.2,1,01,15
537.04
12,731.21
CTA.056175 HOSP,BOULOGNE
1.1.121.01.18-
CTA057178
HOSP.MATERNO
19.00
CTA
162,30
43752
1.1,1,2,1.01.21
- BCO.NACION
1.1,1,2.1.01.22
- BCO,NACION
SALUD
S.I-PLAN NACER
1 1,1.2.2.01.02
- BCO, PROVINCIA
1,1.1.2.2.01.03
INFRAEST.
1,1.2.1.1 - PlAZO
1,1.3.1.1 - DEUDORES
Del 02/01f2015
TRIBUTARIOS
al 30/12/2015
MUN
14056/8
y VJVlENDA 61144/0
PROVINCIAL
213,559,501.43
20.58
3,752,361.15
3,762,729,09
R,d98,e-\
2,433,38
30,595,35
4,390,17
4,553,70
913,11
2,829.81
12,363.27
577.40
2,000,00
2.019.00
559.11
162.30
576,00288
576,002.88
7,272,587,06
4,974,190.16
165,736,987,61
165,735,987.61
725,09
989,479,75
7,843,750,45
1,040.55
217.80
17,47041
FONDOS ROTATORIOS
213,658,806.36
559.11
1,1.1.2.2.01.01
1,1.1.3.
121.00
577.40
1.1 1 2,1,01.20-
13
1,040.55
1 1 1.2.1.01.25 - BCO,PCIA.
121,434,931
370.27
4,874.70
6,959,559,513,07
43,537,343,23
1.1.1.2.1.01.09-
BCO.NACION
5,959,559,513.07
Saldo Actual
122,920,835.65
BCO.NACION
Disminucin
6,357,84594
1.1.1.2.1.01.08.
1.1.1.2.1,01,10-
Incremento
357.96
437.52
507.29
3,287,87565
17,112.45
365,14760
365,147.60
730,295.20
5,696,55962
47,737,752.58
47,662,341.07
5,771,971.13
1,183,749,10
399,454,89
1,011,456.94
571,747.05
184,31884
31,502,310.45
30,909,197.76
777,431.53
439,300,00
439,300.00
33,100,000,00
33,100,000,00
347,605,961.47
347,605,961,47
Ejercicio: 2015
- DEUDORES
NO TRIBUTARIOS
1.13,1,3
- DEUDORES
POR CONTRIBUCIONES
1,076,747,416,24
DE MEJORAS
1,1,3,1,5 - DEUDORES
1,1,3,1.7 - DEUDORES
POR TRANSFERENCIAS
1,131.9.01
- DEUDORES
POR TARJETAS
DE CREDITO
A JUBILADOS
CREDITO
INUNDACIONES
1.1.3.7.1_ SUMARIO
EXP 6328-T-92
1.1.3.7.2_ SUMARIO
HURTOS Y Rn80S
1.1.3.7.3 _ CHEQUES
1.1.3.7.4 - DeUDOR
1.1.3.9.4 _AJUSTE
~CCC
DE SUELDOS
POR FENOMENOS
POR CUENTAS
1.2.32,1
POR ADELANTADO
PLAN ABANICO
1,2.4,3,10 - COLECC
288,518,272,90
287,189,724.63
700.00
1.437,031,19
1,437,03119
791,919.38
5,240,595,00
2,075,762.60
A COBRAR)
88,850.00
E INSTRUMENTOS
8,147.30
11,419.17
76,813,10
76,813,10
66,384,55
66,384,55
103.18
50,381.63
10,904.55
-122,614,026.62
13,336,979,803.89
140,227.55
10,904.55
35,214,613.96
-157,828,840.80
12,997,154,058.45
1,365,970,558.78
114,279.58
599,314.66
114,279,58
13,490.00
35,088.80
24,794.35
180,576.70
255,926.55
1,135,154.34
649,426.36
53,675,092.86
25,576,407.12
213,000,00
390,355.58
79,440.22
2,143,90964
y ARTE
4,455,978.51
15,153,20018
2,883,382.00
861,141.39
1,2,4.3.3.
24,955,91087
9,468,448.28
4,891,108.27
38,189,734,18
6,090,275.01
2,801,951.38
Y DE LABORATORIO
Del 02/01/2015
al 30/12/2015
Y SEALAMIENTO
52,850.00
11,419,17
700,00
8,147.30
2,247,285.17
BIBLIOTECA
5,048,957.32
106,871,93
987,705.21
1,2.4,3,1 -APARATOS
37,929.09
13,490.00
1,2,3,2,3 - VALORES
1,398,343,397,78
1,224,031.19
135,509,028.28
1,026,144,813.34
1,573,080,361.92
1,145,371.52
37,929.09
METEOROLOGICOS
1 1 - ACTIVO CORRIENTE
PAGADO
1,894,878,343.48
135,509,028.28
89,845,72
PARA INCOBRABLES
1.2.1.1,5,3 - ALQUILER
Saldo Actual
103,16
1.1.4.1 - (PREVISiN
Disminucin
121.700 nn
BANCO PATRICIOS
1.1.3.9.9.01 - CREDITO
Incremento
108,871.93
1.1.3.4.5.
78,659.67
3,702,409.05
1.1,3.4.3 - ANTICIPOS
Saldo al inicio
952,636.61
iiI
Ejercicio: 2015
Detalle
Saldo al inicio
1.2.4.3.5 - MAQUINARIAS
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACiN
1.2.4.3.7 -MOBLAJES
1,2.4,3,8 - HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
MAYORES
EQUIPO DE SEGURIDAD
1.245
CONSTRUCCIONES
EN PROCESO
1 246
CONSTRUCCIONES
EN PROCESO
Incremento
Disminucin
Saldo Actual
850,73908
159,978,36
88,038.37
922,679.07
18.379,00946
6,656,027,58
2,209,166.22
22,825,870.82
25,458,235,96
10,176,22001
2,427,355.74
33,207,100.23
2,072,616.75
165,79530
59,719.58
2,178.692.47
11,489.51835
4,602,27064
3,693,185.31
12,398,603.68
10,075,306,12
10,075,306.12
72,024,956,07
72,024,956.07
458.806.20
458,806.20
1 25 1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)
-~,~~~,~O.~
1,580,769.53
12532
-7,219,552.37
1,620,714.85
.8,840,267,22
12533
(EQUIPO SANfTARIOY
-9,019,508.31
2,920,369.90
.11,939,878,21
1.2 5 3 4
(EQUIPO DE COMUNICACiN
.26,055,453.23
5,691,533.32
.31,746,986,55
1.2 5 3 5
(EQUIPO EDUCACIONAL
'928,199.39
246,975.13
.1,175,174,52
1.2.5.36
(EQUIPOS
-13,484,582.72
3,256,035.94
.16,740,618,66
1.2.5.37
DE LABORATORIO)
Y SEAlAMIENTO)
Y RECREATIVO)
PARA COMPUTACiN)
M~
~r~
~~
.7,514,028.45
-11,333,526.19
2,978,882.28
.14,312,408,47
-1,332,175.10
290,323.09
.1,622,498,19
-3,042,156.72
1,452,094.01
-4,494,250.73
-466,279.05
Total:
-466,279.05
88,596,20
88,596.20
.88,596,20
-88,596.20
119,289,869.39
119,310,625.30
153,414,789.91
1,145,434,682.73
13,116,454,683,75
1,519,385,348.69
\'t~
- '7'~\
M
NIC1PALIDAD
BALANCE
,oe\SAN ISIDRO
;I~
1//
IM.UT ACiN
ji
DEBCRIPCIN
DEBE
1,519,385,348.69
ACTIVO
1.1
'.1.1
1,1.1 1
ACTIVO
CORRIENTE
,.1.1 1.1
CAJA
1 1 1.2
BANCOS
1 1.1.2.1
1.1.1.2.1.01
1.1.1.2.1.01.01
1.1.1.2.1.01.03
FONDOS ORDINARIOS
BCD, PROVINCIA
TERCEROS
BCD. PROVINCIA
GENERALES
1.1.1.2.1.01.04
BCO. PROVINCIA
FDO,EDUCATIVO
1.11.2,1.01,05
BCO. PROVINCIA
SALUD 6001516
1,689,120,23
1.11.2.1.01.06
BCO. PROVINCIA
TARJETAS
7,942,576.73
1 1 1,2.1.01.07
11.1.2.1.01.08
1 1 1.2.1.01.09
1.1.1.2.1.01.10
1.1.1.2.1.01.11
BCO. PROVINCIA
SUELDOS
1 1 1,2,1,01 12
1.11,2,1.0113
BANCO GALlCIA
1.1.1.2.1.01.14
1.1.1.2.1.01.15
1.1.1.2.1.01.16
1.1.1.2.1.01.17
1.1.1.2.1.01.18
1,365,970,558.78
DISPONIBILIDADES
115,986,775.76
CAJA
115,986,775.76
108,865,626.05
BANCO DE LA PROVINCIA
DE EUENOS AIRES
108,865,626.05
7,843,750.46
14057/5
'::TA. 61417/3
61090/4
611)3010
34545/1
61,773,950,16
17,470,937,42
8,768,423.15
8,496.84
BANCO SANTANDER
2,433.38
BANCO SANTANDER
30,595.35
BANCO PATAGONIA
CTA. RECAUDADORA
4,390.17
4,553.70
CTA. RECAUDP.DORA
913.11
2,829.81
12,363.27
BCO.NACION
CTA055172
HOSP"V1.S.1
BCO.NACION
CTA056175
HOSP.J30ULOGNE
577.40
BCO.NACION
CTA057178
HOSP.1V1ATERNO
1.11.2,1.01.19
BCO.NACION
2,019.00
559,11
111,2.1,01.20
BCO,NACION
162,30
1 1 1,2,1.01,21
BCO.NACION
437.52
1 1 1.2,1.01,22
BCO.NACION
1 1 1.2.1.01.23
BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN
1.1.1.2.1.01.24
1.1.1.2.1.01.25
1.1.1.2.1.01.26
1.1.1,2.2
1 1 1,2,2,01
BANCO DE LA PROVINCIA
1,11.2,2.01.01
BCD, PROVINCIA
AFECTADOS
1,1.1.2.2.01,02
BCO. PROVINCIA
INFRAEST.
1.1.1.2.2.01.03
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1 1
1.1 ,3
1 1.3.1
1.1.3.1.1
1,040.55
SALUD
NACER
507.29
3,287,87665
17,112.45
FONDOS
CON AFECTACiN
MUN.
ESPECiFICA
DE BUENOS AIRES
1'1056/8
y VIVIENDA 61144/0
PROVI~ICIAL
7,121,149.71
7,121,149.71
5,771,971
13
571,747.05
777,431.53
ROTATORIOS
INVERSIONES
FINANCIERAS
INVERSJONES
TEMPORARIAS
1,407,812,423.62
CUENTAS
A COBRAR
1,403,499,727.03
DEUDORES
TRIBUTARIOS
1.1.3.1.2
DEUDORES
NO TRIBUTARIOS
1.1.3.1.3
1.1.3.1.5
1.1.3.1.7
1.1.3.1.9
1.1.3.1.9,01
DEUDORES
POR CONTRIBUCIONES
DEUDORES
DEUDORES
POR TRANSFERENCIAS
OTRAS CUENTAS
DEUDORES
1,398,343,397.78
DE MEJORAS
A COBRAR
POR TARJETAS
1 1,3,1,9,02
1.1 .3.1.9.99
1 1 3.4
1.1.3.4.3
OTRAS CUENTAS
ANTICIPOS
1 1,3,4.5
CREDITO
1 1.3.7
DEUDORES
1 1.3.7.1
SUMARIO
5,156,329.25
DE CREDITO
A COBRAR
5,048,957.32
106,671.93
700,00
4,009,601,75
ANTIC!POS
A JUBILADOS
INUNDACIONES
EN GESTJN JUDICfA:'
EXP, 6328-T-92
3,955,751,75
52,850.00
162,754.12
8,147.30
HABERj
,\''1~
~\
.
"MuJ-icIPALIDAD
'JI)'E!$.AN ISIDRO
'Jin 1',11'
/0
PUTACIN
-"f(372
DE~iCRIPCIN.
DEBE
SUMARIO
11,419.17
CHEQUES
76,813.10
1 1.3.7.3
1.1.3.7.4
1.1.3.9
OTROS CRDITOS
1 1 3 9,4
AJUSTE
1.1.3.9.5
1.1.3.9.9
1.1.3.9.9.01
1.1.4
OTROS CREDlTOS
(PREVISiN
PARA INCOBRABLES)
1.1.4.1
(PREVISiN
PARA INCOBRABLES
1.2
ACTIVO
1,2,1
CRDITOS
1.2,1.1
CUENTAS
1.2.1.1.5
1.2.1.1.5.3
1.2.1.1.6
1.2.1.1.6.1
1.2.1.1.6.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.2
1.2.3.2,3
DEUDORES
DEUDOR
BANCO PATRICIOS
66,384.55
140,330.71
DE SUELDOS
OTROS CRDITOS
CREDITO
HABERI
103.16
140,227.55
A COBRAR
POR FENOMENOS
METEOROLOGICOS
157,828,640.60
POR CUENTAS A COBRAR)
NO CORRIENTE
157,828,640.60
, 53,414,789,91
1,066,916.19
ALQUILER
1,066,916.19
DEUDORES
POR ADEtAtHADO
114,279.58
114,279.58
FIJOS
952,636.61
DEUDA TORRALVA
DEUDORES
PLAN ABANICO
INVERSIONES
TITULOS
952,636.61
FINANCIERAS
y VALORES
2,845,195.16
A LARGO PlAZO
2,845,195.16
624,109.21
436,505.25
VALORES
1,784,580,70
1,2,4
BIENES DE USO
1.2.4.1
1.2.4.2
TIERRAS
1.2.4.3
MAQUINARIA
1.2.4.3.1
1.2.4.3.10
1.2.4.3.2
1.2.4.3.3
2,454,824.98
COLECC.
4,455,976.51
1,2.4,3.4
EQUIPO DE COMUNICACiN
1.2.4.3.5
MAQUINARIAS
1.2.4.3.6
EQUIPOS
1.2.4.3.7
1.2.4.3.8
MOBLAJES
1,2,4.3.9
UTILES Y ENSERES
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
EQUIPO DE SEGURIDAD
CONSTRUCCIONES
1,25
(AMORTIZACiN
1.2.5.1
1.2.5.3
1.2.5.3.2
1.2.5.3.3
1.2.5.3.4
1.2.5.3.5
1.2.5.3.6
(EDIFICIOS
(EQUIPOS
PARA COMPUTACiN)
1,2,5,3,7
(EQUIPOS
DE OFICINA Y MUEBLES)
1.2.5.3.8
1.2.5.3.9
1.2.5.4
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.1 1
(HERRAMIENTAS
EDIFICIOS
248,355,068.61
E INSTALACIONES
79,038,499.98
Y TERRENOS
2,247,265.17
Y EQUIPO
BIBLIOTECA
166,610,497.26
y ARTE
MEDIOS DE TRANSPORTES
16,955,440,79
EQU!PO SANITARIO
29,533,250.88
Y SEr\IALAMIENTO
41,678,057.83
922,679.07
PARA COMPUTACiN
22,825,870.82
33,207,100.23
HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
CONSTRUCCIONES
MAYORES
VARIOS
2,178,692.47
12,398,603.68
458,806.20
EN PROCESO
EN PROCESO
ACUMULADA
DE BIENES DE USO)
98,852,390.05
E !NSTALACIONES)
(MAQUINARIA
(EQUIPO
y DE LABORATORIO
90,872,082,55
DE TRANSPORTE,
(EQUIPO SANITARIO
TRACCj()N
Y ELEVACiN)
8,840,267.22
Y DE LABORATORIO)
(EQU1PO DE COMUNICACN
(EQUIPO EDUCACIONAL
(EQUIPOS
7,514,02845
Y EQUIPO)
11,939,878.21
Y SE.I\LAMIENTO)
31,746,986.55
Y RECREATIVO)
Y REPUESTOS
1,175,174.52
16,740,618.66
14,312,408.47
MAYORES)
1,622,498.19
VARIOS)
4,494,250,73
(EQU!PO DE SEGURIDAD)
466,279.05
BIENES INMATERIALES
ACTIVOS
88,596.20
INTANGIBLES
DERECHOS
DE PROPIEDAD
88,596,20
INTELECTUAL
88,596.20
1,2,7
(AMORTIZACiN
ACUMULADA
DE BIEI~ES INMATERIALES)
88,596.20
1.2.7.1
(AMORTIZAC1N
ACUMULADA
ACTIVOS
88,596.20
1.2.7.1.1
(DERECHOS
DE PROPIEDAD
INTANGIBLES)
INTELEcrUAL)
88,596.20
n~~
~Y:,
'Ffijj;!
EJercicio:
BALANCE
GENERAL AL 30 de DICIEMBRE
de 2015
ISIDRO
1/ -'l"MPUT ACiN
.-::?
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.2
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.01
2.1.1.4.1.02
2.1.1.4.1.03
2.1.1.4.1.04
2.1.1.4.1.05
2.1.1.4.1.07
2.1.1.4.1.08
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.03
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.4
2.1.1.4.4.01
2.1.1.4.5
2.1.1.4.5.01
2.1.1.4.5.02
2.1.1.4.5.04
2.1.1.4.5.14
2.1.1.4.5.15
2.1.1.4.5.17
2.1.1.4.5.18
2.1.1.4.5.19
2.1.1.4.5.20
2.1.1.4.5.21
2.1.1.4.5.22
2.1.1.4.5.23
2.1.1.4.5.24
2.1.1.4.5.26
2.1.1.4.6
2.1.1.4.6.01
2.1.1.4.6.02
2.1.1.4.6.03
2.1.1.4.9
2.1.1.4.9.01
2.1.1.4.9.02
2.1.1.4.9.04
2.1.1.4.9.05
2.1.1.4.9.08
2.1.1.4.9.09
2.1.1.4.9.11
2.1.1.4.9.12
2.1.1.4.9.13
2.1.1.4.9.15
2.1.1.4.9.16
2.1.1.4.9.17
2.1.1.4.9.19
OEBCRIPCIN
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEUDAS
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR
CONTRATISTAS
GASTOS
EN PERSONAL
A PAGAR
PATRONALI;S
A PAGAR
A PAGAR
RETENCIONES
DE IMPUESTOS
RETENCIONES
RETENCIONES
CUARTA CATEGORIA
RETENCION
A PAGAR O.G.1.
RETENCION
RETENCION
CONSTRUCTORAS
$.I.J,P.
SANCIONES
DEL SISTEMA
DE OBRA SOCIAL
I.O.MA (RETENCION)
RETENCIONES
SINDICATO
ENTIDADES
OBREROS
('EL ESTADO
EN SEDE
EMERGENCIAS
SINDICATO
FINANCIERA
SINDICATO
PRESTAMOS
SINDICATO
ALIMENTOS
SINDICATO
VARIOS
SINDICATO
PRESTAMOS
SINDICATO
OPTlCA
SINDICATO
TURISMO
SINDICATO
FARMACIA
SINDICATO
PERSONAL
INTERNOS
SUPERI(lR
M.S.!.
EMBARGOS
RETENCIONES
RET.POR
535,661,648.85
535,661,648.85
532,271,984.32
284.531,309.04
41,701,644.41
49,752,863.25
795,220.16
48,957,643.09
43,350,513.43
4,698,484.72
145,952.73
2,132,920.62
154,546.33
476,281.04
180,427.93"
1,533.00
1,605,823.07
4,079,135.73
3,717,435.86
82.971.87
278,728.00
22,501,041.53
22,501,041.53
11,870,143.87
11,870,143.87
SINDICALES
ASOCIACION
MUTUAL
HABERI
Y EMPL. MUNICIPALES
ASOCIACION
MUTUAL VENTAS
DEBE
EMBARGO
DEVOLUCION
46,705.57
3,356.23
43,339.34
POR EMBARGOS
PClA. BSAs'
RETENCIONES
POR EMBARGO
OTRAS RETENCIONES
APORTE
APORTE
U.C.R BS.AS.
155,002.01
359.55
125,343.63
ASEG.FEDERAL
ARG.SEG.VIDA
CLUB NAUTICO
SAN ISIDRO
APORTE
ACCION VECINAL
SEGURO
FIDELIDAD
PRESTAMO
OBLIGATORIO
INDEPENDIENTE
4,514.21
BANCO CIUDAD
PROT. PI:RSONAL
PROT. HIJOS
SEPELIOS
CAJA ARQUITECTURA
CAJA INGENIERlA
SUB.ACC.SOC.-
CAJA NAC.AH.Y
SEG.
1,305.02
2,295.20
3.74
1,617.97
19,562.59
...' ,
~
"' , ICIPALIDAD
\ '~~\" AN ISIDI'IO
"',
\ i,~"
Ejercicio:
BALANCE
GENERAL AL 30 de DICIEMBRE
de 2015
, ,- I
. l-)n
1, -l/IMPUTACiN
/1.
2;.t 1.4.9.20
.--1.1.1.4.9.21
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.9.9
DE8CRIPCIN
PARTIDO
ESPACIO ABIERTO
DEBE
HABER!
A PAGAR
59,378,888.22
A PAGAR
53,556,765.97
OTRAS CUENTAS
53,556,765.97
2.1,2
DEUDA DOCUMENTADA
2.1,2,3
CHEQUES
2,1,6
FONDOS
DE TERCEROS
2,1.6.1
2.1.6.1.1
2.1.6.2
2.1.6.2.1
2.1.6.2.1.01
2.1.6.2.1.02
FONDOS
EN GARANTfA
A PAGAR
100,000.00
PAGOS DIFERIDOS
DEPOSITOS
4,289,664.53
2,833,096.18
EN GARANTIA
FONDOS
DE TERCEROS
FONDOS
DE TERCEROS
CHEQUES
100,000.00
Y EN CARANTfA
1,456,568,35
1,456,568.35
NO PRESENT.
HONORARIOS
2,833,096,18
AL COl3RO
660,449.73
y GASTOS CAUSIDICOS
2,1,6,2,1.03
TASAS y DIFERENCIAS
2.1.6.2.'.04
2.1.9
2.1.9.9
RECLAMOS
2,1,9.9,2
CUENTAS
2.1.9.9.2.13
2.1.9.9.2.18
2.2
2.2.1
2.2.1.9
2.2.1.9.1
3
3.1
3,1.1
3.'.2
3.1.2.1
3.1.2.3
5
5.1
5.1 1
5.1.1.1
5.1.1.9
5.1,2
PROGRAMA
790,181.08
A AJUSTAR
76.43
BANCARIOS
5,861.11
OTROS PASIVOS
OTROS
AFECTADAS
FEDERAL
CONTRAVENCIONES
PASIVO
DE CONSTR. VIVIENDAS
OMIC 24240
NO CORRIENTE
IPS
PATRIMONIO
792,923,624.94
PATRIMONIO
CAPITAL
PUBLICO
792,923,624.94
FISCAL
476,040,854.90
RESULTADOS
DE LA CUENTA CORRIENTE
316,882,770.04
RESULTADOS
DE EJERCICIOS
470,575,398.30
RESULTADOS
AFECTADOS
Ar~TERIORES
A CONSTRUCCiN
DE BIENES DE DOMIN
153,692,628.26
RECURSOS
2,678,978,521.02
INGRESOS
CORRIENTES
2,678,978,521,02
INGRESOS
TRIBUTARIOS
641,090,514.47
COPARTICIPACiN
DE IMPUESTOS
596,839,221.07
OTROS TRIBUTARIOS
INGRESOS
44,251,29340
NO TRIBUTARIOS
1,892,076,012.03
5,1,2,1
TASAS
5,1.2.2
5.1.2.6
5.1.2.9
5.1.5
5.1.5.1
~.1.6
DERECHOS
74,767,559.40
MULTAS
30,129,157.31
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
5.1,6,1
TRANSFERENCIAS
5,1,6,2
TRANSFERENCIAS
5.1.6.3
5.1.6.4
5.1.9
5.1.9.2
6
6.1
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
GASTOS
CORRIENTES
2,489,178,446,12
6,11
GASTOS
DE CONSUMO
2,313,518,033.15
6,1.1.1
REMUNERACIONES
988,461,496.51
6.1.1.1.1
6.1.1.1.2
6.1.1.2
6.1.1.2.1
SUELDOS
869,780,932.05
1,781,526,301.77
OTROS NO TRIBUTARIOS
RENTAS
5,652,993.55
DE PROPIEDAD
37,92909
INTERESES
37,929.09
144,843,918.17
1,000.00
8,768,027,60
Y MUNICIPAL
135,444,918.69
629,971.88
OTROS INGRESOS
DIFERENCIA
930,147.26
DE COTIZACiN
GASTOS
930,147.26
2,489,178,446.12
Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES
PATRONALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES DE CONSUMO
118,680,564.46
1,269,804,224.61
269,142,044.43
t
~
J;'~~
'\'~~\~:~prSLI~::
~l,
EJercicio:
_/.//.2.2
"~~A
6.1.1.4.1
6.1.1.5
6.1.1.5.3
6.1.5
6,1.5.1
OE~CRIPCI6N
SERVICIOS
NO PERSONALES
1,000,662,180,18
AMQRTIZACION
AMORTlZACION
20,037,698.05
20,037,698.05
35,214,613.98
35,214,613.98
175 0,4'2.97
175, ,412.97
DE BIENES DE USO
CUENTAS INCOBRABLES
DEUDORES
NO TRIBUTARIOS
A COBRAR
TRANSFERENCIAS
OTORGADAS
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
,ti
t-i.-~""
CONOE
COl'fl".y)fr; "laERAL
WUNlCIP~ DESNllSlDftO
DEBE
HABERI
Fecha: 31/03/201610:32
Pgina 1.00 de 1.00
ESTADO DE SITUACION
PATRIMONIAL
AL 30 d. DICIEMBRE
DEHCRIPCJN
d. 2015
DEBE
ACTIVO
1,519,385,348.69
ACTIVO CORRIENTE
1,365,970,558.78
HABER
111
DISPONIBILIDADES
1 1.2
INVERSIONES
1.1.3
CRDITOS
1.1.4
(PREVISiN
1.2
ACTIVO
1.2.1
CRDITOS
1,2,3
INVERSIONES
1.2.4
BIENES DE USO
1,2,5
(AMORTIZACiN
1.2.6
BIENES
1.2.7
(AMORTIZACiN
PASIVO
536,661,648.85
2.1
PASIVO CORRIENTE
536,661,648.85
2.1.1
DEUDAS
532,271,984.32
2.1.2
DEUDA DOCUMENTADA
A PAGAF:
2.1.6
FONDOS
Y EN GARANTIA
2,1.9
OTROS PASIVOS
2.2
PASIVO
2,2.1
PATRIMONIO
31
PATRIMONIO
3.1 1
CAPITAL
115,986,77575
FINANCIERAS
1,407,812,423.62
PARA INCOBRABLES)
157,828,640.60
NO CORRIENTE
153,414,789,91
1,066,916.19
FINANCIERAS
2,845,195.16
248,355,068.61
ACUMULADA
INMATERIALES
DE BIENES DE USO)
98,852,390.05
88,596.20
ACUMULADA
DE TERCEROS
88,596.20
100,00000
4,289,664,53
NO CORRIENTE
476,040,854.90
PUBLICO
476,040,854.90
FISCAL
476,040,85490
C,-- : 1
Cdor . JUAN JOSE MllETrA
S'''CRfJ,~R!() DE HACIENDA
MLw"GII'-ALlOo.O PE SAN ISIDRO
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 1 de 1
~4'
't'\\ '~'~
\'!~ MUNICIPALIDAD
~.;-,
.",,:,;" ::::.
f:k! ,,:)
'M
.s-';;
Presupuesto
DE SAN ISIDRO
'n
t-;J!0escriPCin
-;~j
Importe
1.1 - INGRESOS
.--::"'-;#
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
CORRIENTES
-INGRESOS
(1)
TRIBUTARIOS
- CONTRIBUCIONES
-INGRESOS
641,090.514.47
A LA SEGURIDAD
SOCIAL
NO TRIBUTARIOS
1,570,480,030.49
1 1.5 - INGRESOS
DE OPERACIQN
FIGURATIVAS
37,929.09
144,444,463.28
PARA FINANCIACIONES
CORRIENTES
2,356,052,937.33
140,185,590 00
2,118,080,131.12
SOCIAL
174,650,082.28
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
(1 - 11)
DE CAPITAL
-76,862,866.07
(IV)
Total RECURSOS
1,437,031.19
399,454.89
POR E
DE CAPITAL
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2,432,915,803.40
1,836,486.08
(V)
-INVERSIN
REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
-INVERSIN
FINANCIERA (GASTOS GENERI,DOS
- GASTOS F!GURATIVOS PARA TRANSACCIONES
116,839,746.67
1,010,330.69
POR EL SUBSECTOR
DE CAPITAL
ADMINIST
117,850,077.36
TOTALES
2,357,889,423.41
2,550,765,880.76
FINANCIERO:
FINANCIERAS
(VI- VII)
-192,876,457.35
(IX)
FINANCIERAS
2.3 - APLICACIONES
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2,3,4
FINANCIERAS
-INVERSIN
Filtro Aplicado
485,032,795.31
FINANCIERA
FINANCIERAS
02/01f2015
al 30/12f2015
~;;;::;:
~
485,032,795,31
(X)
- AMORTIZACiN
DE LA DEUDA Y DISMiNUCiN DE OTROS PASIVOS
- DISMINUCiN DEL PATRIMONIO
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
Total APLICACIONES
POR S
~GEMEfIH.;
MUNlCIP~OESAH ISlOfIO
40,114,910.91
252,041,427.05
292,156,337.96
c-Cd" .'UANJO~EMILETrA
SEGAETARIODEHACJENDA
MUNI'::IPALIOAO
DE.SAN
JSIDRO
Feeha:31103!2016
Pgina 1 de 9
0~
'~ -~
.,
.~~
\::
"
',6' \-'\)
0::,:"
fIIUHICIPALllIAO
DI! UN II;ID"O
~ \
WE~OLUCION
DE LOS RECURSOS
!~
/c)1"j'~~~U:~~S~;~APITAL
NGRESOS
49,229,971,35
CORRIENTES
Total
~ -,-
ORIGEN
MUNICIPAL_DE
LIBRE DISPONIBILIDAD
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS
ORIGEN
PROVINClAl.DE
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS
NACIONAL-DE
LIBRE DISPONIBILIDAD
ORIGEN
NACIONAl_AFECTADOS
OTROS
1,836,46608
1,636,48608
2,677,648,918,87
2,356,052,937,33
3,037,466,505,63
2,679,485,404,95
',952,709,00000
1,893,550,972
639,180,944.95
130,538,202,96
116,511,714,09
116,511,714,09
142,388.71
6,625,63889
20,820,77412
629,971
792,65306
3,037,466,50563
2,679,485,404
(1 + 21
General
3,037,4lI6,505.63
2,879,485,404,95
I CUENTA
AHORRO
1. INGRESOS
INVERSION
CORRIENTES
III AHORRO
CORRIENTE
IV RECURSOS
V GASTOS
95 :
FINANCIAMIENTO
2,432,915,60340
(l.
11)
-76,862,866
! EVOLUCION
117,850,017.36
2,357,869,423
FINANCIERO
{VI - VII)
-192,876,457,35
485,032,79531
FINANCIERAS
292,156,337,96
POR OBJETO
VIGENTE
PREVENTIVO
COMPROMISO
DEVENGADO
PAGADO
l. Presu><Jesterios
EN PERSONAL
DE CONSUMO
NO PERSONALES
. ,009,610,00800
988,461,49651
988,461,496,51
313,701,324,00
297,301,143.03
269,142,04443
129,323,18458
1,173,740,829,76
1,000,662,180,18
723,033,771,05
154,406,94857
",203,299,66600
DE USO
139,698,62895
133,683,403,20
116.839,746.67,
TRANSFERENCIAS
235,903,676,68
211,523,27317
175,660,412.97
252,041,427,05
SERVICIO
DE LA DEUDA Y DISMINUCiN
DE OTROS
PASIVOS
135,255,000
00
:,.037,466.505,63
Total
DE LOS GASTOS
DEPARTAMENTO
252,041,427,05
252,041,42705
2,602,607,307,81
2,317,774,512,50
POR PROGRAMA
VIGENTE
PREVENTIVO
,
,
3,056,751,572,72
3,271,141,731.01
DEFENSA
AL CONSUMIDOR
3,633,571,00
2,947,356.49
CIVIL
1,045,00000
713,859.70
- 22 COMUNICACION
y CULTURA
:
~
466,333,966
95
2,786,108,499.45
PAGADO
000 _ 17 DEFENSA
1,1.1,01.01,000
20 :
DEVENGADO
COMPROMISO
EJECUTIVO
0.00
J,037,466,505.63
84,773,77594
468,334,423
Totlol General (1 + 2)
974,195,40531
3,056,751,57272
2 Extrepresupuaslario.
IEVDLUCION
41
2,550,765,680,76
DE LOS GASTOS
SERVICIOS
07
1,836,48608
FINANCIERAS
X APUCACIONES
478.595,749.36
2,836,4115,172,77
IMPORTE
TOTALES
IX. FUENTES
629,971.88
2,357,889,423.41
2,356,052,93733
TOTALES
VIII. RESULTADO
BIENES
20,820,774.12
CAPITAL
VII GASTOS
BIENES
DE CAPITAL
VI, INGRESOS
GASTOS
8,625,63889
CORRIENTES
11.GASTOS
142,38871
88 :
2, EXlrapr"supua.larios
Total
23,000,00
639,180,94495
40,365,000 00
Total
1,571,954,990,77
,
868,226,000.00
36.645.649.61
DRIGENES-AFECTADDS
2,357,889,42341
31
23,000,00
6,000,000,00
PERCIBIDO
2,968,236,53428
190,00000
LIBRE DISPONIBILIDAD
ORIGEN
DEVENGADO
VIGENTE
,
2,940,156.49
713,859.70
'
2,888,699,73
636,56982
39,849,21200
38,087,047.14
36,830,985.34
7,392,387,00
6,833,10783
'
6,723,955,82
6,593,089,63
3,445,21900
3,041,54515
3,041,54515
2,979,719,99
1 1.1 01.01.000
_ 46 MUSEO
2,014,38500
1,492,46003
'
1,486,86003
1,444,436,5(1
1,1,1.01,01.000
- 49 CEMENTERIOS
10,526,88300
9,826,220,22
9,597,35282
9,173,92853
1.1,1.01,01.000
- 53 MUSEO,
1.1,1.01,01.000
- 59 INSTITUTO
1.11.01.03,000
.18
1.1.1,01.01,000.34
JUZGADO
1 1.1 01.03000.19
DE FALTAS
PUEYRREDON
BIBI.IOTECA
y ARCHIVO
HISTORICO
DE FORM y DOCENCIA
CUIDADOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
- 31 BROMATOI.OGIA
1,1.1 01.03,000
_ 35 INSPECCION
1 1.1 01.03000
_ 36 PI.ANEAMIENTO
1,1.1,01.03,000
- 37 SEMAFORIZCION
y SEflAl.AMlENTO
11.1
- 51 REMODELACION
DE EDIFICIOS
PROMOCION
- 32 ACCION
1,1,1,01,06,000
- 33 FONDO
1.11.0106.000.37
1.1,1.01,06,000
AYUDA
11.1
- 39 EDUCACION
01 06000
39,085,82387
37,383,109,80
280,203,18500,
278,957,358.86
3,603,74800
3,089,681.19
3,072,240.77
3,009,82041
19,410,173.00
18,753,968.76
18,586,167.76
17,662,93206
16,515,514,00
15,643,96452
15,526,70162
14,872,360,70
17,651,27600
16,896,405,00
'
16,204,70380
11,922,547.16
Cll:
VIAL
1,995,000,00
132,099,888,62
SOCIAL
AMBIENTAl.
Y FORTALECIM
GRAL,
SOLIDARIO
PCIAL
FEDERAL
Y I.IMPIEZA
120,979,584
08
929,771.56
34,716,34465
78
196,901,077.46
1,238,877.00
539,697.00
118,822,219,23
114.227,782,76
92,655,341.00
91,034,09641
85,639,91974
78,023,49023
27,139,516.00
25,152,281,69
23,976,39454
20,903,842.80
12,579,61734
12,020,80273
11,403,844,73
11,267,42473
37,133,00000
37,092,046,55
28,936,973.74
17,341,39029
2,507,305,00
2,179,066.74
2,064,173,74
880,13299
431,320.00
431,320.00
2,014,26010
317,92000
12,934,447,00
12,327,96979
12,289,96979
11,902,393,35
21,104,54988
20,018,323.48
16,004,504,91
TEMPRANA
3,168,36200
2.732,38925
2,724,73925
2,567,13479
N.AF
2,743,634.00
2,361,47494
2,356,922,07
2,174,61380
y CONST,
1,039,81500
DE LA \
LEY 13976
DE CONSTo DE VIVIENDI
DE CALLES
179,880,00
108,015,90000
107,275,19967,
31,618,93381
50,351,63556
27,883,39822
1,010,33069,
66,347,70900
67,266,698.21
'
157,43000
97,83000
76,040,623,73
61,962,832.46
26,600,69816
21,082,94441
1,010,33069
:
16
2,263,402.53
22,384,007,00
DE LA MUJER
SENAI.AM,
1,840,03100
235,193,906
59
50,000,00
DE ESTIMULACION
DIRECCION
_ 25 BARRIDO
MAS VIDA
A MENORES
- 24 CONSERVACION,
FONDO
BONAERENSES
EDAD
40,299,245,00
DEL DEPORTE
JUVENILES
- 54 TERCERA
DE I.A EDUCACION
- 42 PI.AN COMADRE.
01 06.000.58
1,804,909,49
URBANO
DE FORTAI.ECIMIENTO
1,1,1.01,07.000
2,379,561
1,815,30449
GENERAL
1,1.1,Ol,06,000-57CENTRODES
11.1
2,407,56350
2,776,93800
A INDIGENTES
2,899,187.00
SOCIAL
I
UR :
TRANSITO
1,1.1,01.03000
01.03,000
DE SEG
30,028,861
62,571,37821
1,010,33069
:
51,140,98336
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Fecha:3110312016
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1,1,1,\11,09,000.52
AcIMc!
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35,313.101100 :
338.963,422.00 ;
175,~.521.00
88,083,76300
a programas
337,m,1l61.1l9
114.IV-UI3G,70
136.9&4238 12
32.003.859,48
3,106.858;
8.000.6.20
512,517.235,02
:
;
,
,
:
,
,
135,255,00000
252.00l9.107.05
2,965,114.918 i53 ;
2,I9I!,6oI9.487.10:
3<I,6S8,3lI\.E11
G2i.956.5043,1'
DEU9ERAN'TE
CONCEJO
33,&45.117.00 ;
72,351,587,00
Total HCWOIWlLE
378.912.1lC8 31
112.71$,ro.!ll12
&t.578,15o!100;
390,565,500 00:
8.018.812.26 ;
8,536,3,00
ZOONOSIS
Partlclas na as1Tllbles
o ",.
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Pgina 2 de 9
72,351,587.00 ,
<,on,.8U05.U:
51,llO2,08562
51,l102,0S5152 :
3,058,UU7U2
3oI5.9'35.81~.27 :
66.118.10011.65 ;
267,lIl!ll.89085
31.~99.393,B2
320,S4U99,50
:
:
lG8.830.~O,51
11',336.499 84
231.712.2S2.S3
1301,OOO.0I!I1.50
.0,336.00393
M,SllO,7S5.111 :
59,651,202,38
:l2,6llO,417,OS
31.206,rn.1l6
3.451,IlOO li7 1
1,Il64,140 20 ,
563,7051.ll26 7' :
252,OolS,107,05 :
3,2t8,25ot 23
1,139,489 30
469,1051,66625
252,OolS,107,05
2,282,291,12349
57,552.52503
55.4153,385101
57,552,52503
2,801,801,)01.81
2,745.2501,7ll2.78
55 . 153,385101
2,311,n.,81205O
Fecha: 3110312016
PgIna 3 de 9
IIUNICI'ALIDAD
Df UN "IDlO
IMOVIMIENTOS
IMPORTE
DE TESORERIA
s.klo Ink:lal:
10,1151,0511.15
2,1I311,-4B5,112.71
del Porloclo:
2,7",108,4l1'li.45
121,0)5,733.0&
1.e-3.150<l8
61,77'3.050.16
11.470.ll37,42
1.15ll9.12023
1,Dol2,51613
8.168.423 15
$.4913 &l
2 33 3$
30.59$35
4,390 17
4.55310
111311
2,$29 $1
12,363 'Z1
1,0010,55
571,40
2.01900
559,11
"".
(37,52
507.29
3.281.676 65
11.112.45
5.111.911.13
57l.747,O5
m.431,53
5.0018.951.32
Totlll D1~ponlblllcl._
1 ESTADO
121,aU,7U08
DE SITUAClON PATRlMDN1Al.
"'00
, ""nvo
1,5111.385.301989
1.365.1170,~
111
153,414,18111l1
-536,661,&l!85
2 PASIVO
-636,661.&411 85
-982,m.69'9&l
.Qll2. 723.6V9 &l
"'76,0010.85<190
CAPITAl. FISCAl.
3,1.:2 RESULTADOS
DE LACUENTA CORRIENTE
3,1,2.1 RESl1lTADOS
DE EJERCICIOS
A,NTERIORES
AFECTADOS
9'l
"'10,515.398
30
-189.lIOO.01490
-w:I.682.8
A CONSTRUCCIN
153,692,623
26
,1
,1
""
SITUACIOI~ ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015
MUNICIPU10AD
DI! SAN 1110"0
/'
.~
~
<fl
gA
"
EVOLUCION
DE LAS PRINCIPALES
. DEPARTAMENTO
METAS
DE PROGRAMAS
' PROGRAMADO
I
EL AO
PROGRAMADO
16 DEFENSAAL
CONSUMIDOR
3 SUSTANCIACiN
DE RECLAMOS
(EMPRESAS
3 SUSTANCIACiN
DE RECLAMOS
(MEDICINA
3 SUSTANCIACiN
DE RECLAMOS
(BANCOS)
3 SUSTANCIACiN
DE RECLAMOS
(CADENAS
3 SUSTANCIACiN
DE RECLAMOS
[VARIOS)
DE COMUNICACIONES)
1,1.1,01 01.000
17 DEFENSA
DE ELECTRODOMESTICO~)
1,00000 ,I
200.00 '
200,00
200.00
'
550.00
30400
'
5,327.00
,
I
,
550.00
760.00
6,50000
(ASISTENCIA
302 PLANES
DE CONTINGENCIAS
(CRISIS
302 PLANES
DE CONTINGENCIAS
(ASISTENCIA
22 COMUNICACION
EVENTOS
VIA PBLICA)
AMBIENTALES)
750,00
6.50000
DE ARTISTAS
ACCIDENTES
VIA PUBL)
.7300
37500
37525
477 00
10'75
PLAST (CANTIDAD
EXPOSITORES)
ESPECTADORES)
2,000,00
2,000,00
2,000,00
6,000.00
6,000.00
6,000 00
1,200.00
1,20000:
DE PARTICIPANTES)
70.00
70.00
DE CUENTO"
COLEG
YTALLERES
(CANTIDAD
DE PARTICIPANTES)
DE ALUMNOS)
PUEYRRED
DE AJEDRE2
DE PARTICIPANTES)
SEC (CANTIDAD
(CANTIDAD
MUSEO
(CANTIDAD
(CANTIDAD
DE VISITANTES)
DE ALUMNOS)
20000
200.00
50000
500,00
12,000.00
'2.000.00
21,000.00
2',00000
1,20000
,
,'
'
,
I
'
15,000.00
14,930.00
2'5.00
'500
500.00
'2,000,00
'2,00000
1,70000
1,70000
DE ALUMNOS)
'4,000,00
14,000,00
'4,000,00
DE VISITANTES)
25,000 00
25,000
00
17,000 00
3,000 00
3,000 00
ANUAL TALLERES
ARTES
ASISTENCIA
262 ASISr.
PLASTICAS
(CANTIDAD
VIEJOCONCEJO
INST. ORG
ACTOS
(CANTIDAD
DE MUSICA
320 FESTIVAL
DE CINE Y MUSICA
321 MILONGA
CALLEJERA
CICLOS
CLASICA
DE TEATRO
(CANTIDAD
(CANTIDAD
DE JAZZ (CANTIDAD
ATELlER
DE CARNAVAL
1 ',1 0'.01
00034
295 RESOLUCION
(CANTIDAD
FOLKLORE
BOCAS
ABIERTAS
PATRONAL
S I LABRAD
JUZGADO
DE FALTAS
DE CONTRAVENCIONES
1 1.1,01,01,000
38 CASA DE LA JUVENTUD
INTEGRAl
DE TEATRO
327 PRIMAVERA
328 SALON
329 ARCHIVO
FOTOGRFICO
INFRACCIONES
DE AUDIENCIAS)
TRAT"'DAS)
EI14
EI14
Y 35)
Y 35)
PBLICO)
PBLICO)
PLSTIC
(DESTINADO
A ARTISTAS
PLSTICOS)
(DESTINADO
A ARTISTAS
PLSTICO:;)
(JOVENES)
SANA (JOVENES
FOTOGRFICO
(CANTIDAD
(TODO
322 FESTIVAL
ESPECTADORES)
E/13 Y 29)
EN VIVO (TODO
DE ARTISTAS
ESPECTADORES)
(CANTIDAD
(JOVENES
(JOVENES
EXPOSICIONES
JOVEN (JOVENES
Y TODO
(DESTINADO
(JOVENES
35,000 00
'5,00000
15,00000
'5,000,00
60,000,00
60,00000
60,000,00
25000
250.00
'00,00
10000
30,000,00
30,000.00
30,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
'2,00000
12,000.00
-<l,000 00
25000
100,00
29,00
40,000
15000
30,00
00
1,00
40,000 00
9,000 00
10,000 00
1,00000
20,000,00
20,000,00
20,000 00
70,000 00
70,000
70,000 00
'0,000,00
10,000,00
10,000,00
15,00000
'5,00000
15,000.00
'
00
6,00000
6,000,00
5,00000
5,000,00
'
8,00000
3.000,00
25,000.00
25,000.00
35,00000
10,00000
5,000.00
5,000.00
'
5,00000
65,00000
13,000,00
'
65,000
6,000,00
00 I
13,000,00
135,000 00
70,000 00
2,700,00
-10,300,00
,
,
DE CAPACITACIO
PARTICULAR
ARTISTICA
ESPECTADORES)
(CANTIDAD
(CANTIDAD
SITUACIONES
DE VISITANTES)
(CANTIDAD
35,000,00
35,00000
9,000 00
DE VISITANTES)
ESPECTADORES)
(CANTIDAD
EN PLAZAS
35,00000
35,000 00
40,000 00
ESPECTADORES)
296 ATENDER
278 CENTRO
DE VISITANTES)
(CANTIDAD
35,000 00
0000
DE VISITANTES)
DE EVENTOS)
(CANTIDAD
OlA DE LA PRIMAVERA
ESPECTADORES)
ESPECTADORES)
ART ALTO
ESPECTADORES)
ESPECTADORES)
363 FIESTA
DE EVENTOS)
ESPECTADORES)
361 DESFILES
DE INSTITUCIONES)
(CANTIDAD
(CANTIDAD
(CANTIDAD
ESPECTADORES)
(CANTIDAD
LOCALIDAD
ESPECTADORES)
ESPECTADORES)
CIVIL (CANTIDAD
319 FESTIVAL
ESPECTADORES)
(CANTIDAD
(CANTIDAD
DEP. MUNICIPALES
FIESTAS
3,000 00 r
ESPECTADORES)
VACA INVIERNO
GENERALES
263 ORGANIZACION
330 ORG
(CANTIDAD
DE CINE (CANTIDAD
-9,00000
1.1150,00
-1,17300
"9.00
DE PARTICIPANTES)
-520,00
230.00
302,00
(CANTIDAD
_95.00
.24600
134 00
(CANTIDAD
1500
JWENTUD
10500
375,00
LITERARIO
GUIADAS
-565.00
-174.00
1500
249 VISITAS
375,00
CURSOS
,
I
,
2600 ,I
y CULTURA
435,00
CIVIL
200,00 ,I
1,00000
PREPAGA)
2480RG,
DIFERENC~
EJECUTADO
Ene.Olc2015
EJECUTIVO
1.1,1.01,01.000
',1,1,01,01,000
EN
PBLICO)
A ARTISTAS
',50000
1,50000
'0.000,00
10,00000
Y TODO PBLICO)
',57500
10,000,00
'0.000,00
10,00000
'
15,000,00
15,00000
'
13,000,00
'3,00000
'
600,00
60000
1,'00.00
',100.00
3,000,00
3,00000
8,000.00
PLSTICOS)
,
,
,
,
'
,
'
8,000.00
'
1,100.00
'
1,100,00
150,00
'
149,00
,
,
I
,
'"00
-10,00000
10,000,00
-'5,000,00
'
.3,00000
600,00
1,500.00
3,000.00
10,500,00
9,400 00
1,00
150,00
,
,
,
,
,
400 00
.8,000 00
Fecha:31f03/2016
s'<-dI
~
~~
"'IlNICIPALIDAD
DI! lA" ISlDIIO
ti
,,\'1;>
\"
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'".'. ~'X;1~, 1, 1.01,01.000
'"
!I
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.{ ""VI'SOO
.
-
Pgina 5 de 9
DE ALUMNOS)
/' A,
~//
316 TURISTAS
(pERSONAS)
TEMPORARIAS
(CANTIDAD
DE MATERIALES)
12,00000
17,00000
17,000.00
17,000,00
3,00000
3,000.00
3,200,00
(CANTIDAD)
MUSEO
JUGUETE
(CANTIDAD
1,00
'.00
16.00
16.00
30,000.00
.13,500,00
16,50000
'00
'00
'.00
0,50
000
'.00
0.00
00'
12,000,00
40.00
12,000.00
0000
40.00
348 TALLERES
MUSEO JUGUETE
1.1,1.01,01,000
49 CEMENTERIOS
214 SERVICIO
DE CEMENTERIOS
(CANTIDAD
DE INHUMACIONES)
1,23000
1,23000
1,005,00
214 SERVICIO
DE CEMENTERIOS
(CANTIDAD
DE EXHUMACIONES)
54000
54000
57000
214 SERVICIO
DE CEMENTERIOS
(TRASLADOS
INT DE RESTOS)
395,00
39500
214 SERVICIO
DE CEMENTERIOS
(TRASLADOS
A CREMACIN)
57000
57000
1.1.1,01.01
000 53 MUSEO,
296 CURSOS
VARIOS
299 CONFERENCIAS
(CANTIDAO)
200.00
15.00
'.00
12,00000
DE ALUMNOS)
3.000 00
'.00
15.00
30,00000
JUGUETE
'
'.00
16.00
(pERSONAS)
MUSEO
COLEGIOS
'
'00
12,000,00
15.00
(CANTIDAD)
CONOCIM
MUSEO JUGUETE
TEMP
----~------
12,00000
'"
(CANTIDAD)
,,
~,
PUEYRREDON
VISITAS
3,000,00
3,000,00
(JVENES)
46 MUSEO
BIBLIOTECA
Y ARCHIVO
2,000.00
(pERSONAS)
300 VISITAS
GUIADAS
COLEGIOS
301 VISITAS
PBLICO
GENERAL
(PERSONAS)
339 VISITAS
GUIADAS
TERCERA
EDAD (pERSONAS)
BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
,
,I
HISTORICO
(pERSONAS)
340 CONSULTAS
,
,
,
(CANTIDAD
y ARCHIVO
DE ALUMNOS)
,
I
,
310.00
I
,
,
,
2,000 00 I
510,00
800,00
,
,
2,000 00
600,00
'
600,00
4,000,00
4,000,00
4,000,00
17,00000
(PERSONAS)
17.000 00 :
30,00
-{l500
40.00
17,000 00
00' 00
500 00 '
~oo
700 00
700 00
700 00
,
,I
,
.22500
CONTROL
VEHICULAR
(LICENCIAS
ENTREGADAS)
56.10000
14,02500
40,924,00
26,699,00
216 GESTION,
CONTROL
VEHICULAR
(EXAMENES
EVALUADOS)
20,250,00
5,062.00
'
14.25500
9,19300
216 GESTION,
CONTROL
VEHICULAR
(MOVIMIENTO
1.1,1.01,03,00019
CUIDADOS
COMUNITARIOS
294 PATRULLAJE
POLlCIA
1,1,1,01.03,00031
BROMATOLOGIA
(HORAS
Y PREVENCION
DE BROMATOLOGIA
(INSPECIN
303 CONTROL
DE BROMATOLOGIA
(INSPECCIONES
303 CONTROL
DE BROMATOLOGIA
(ANALlSIS
1,1,1.01,03,000
35 INSPECCION
DE DENUNCIAS
550,000.00
GASTRONMICOS)
550,000
1,90000
DE ABASTO)
950 00
40,000 00
LABORATORIO)
00 '
2,133,00
550,000.00
1,781 00
20,000,00
900,00
3,533,00
83100
38,204,00
450,00
18,20400
1,01400
564.00
GENERAL
(DENUNCIAS
217 GESTION
CONTROL
DE COMERCIOS
ATENDIDAS)
(HABILITACIONES
DE COMERCIOS)
2,575,00
1,753,00
-{l22.00
45000
45000
7,633,00
7,163,00
17,02500
17,025,00
217 GESTION
CONTROL
DE COMERCIOS
(INSPECCIONES
CONTROL
DE INDUSTRIAS
(HABILITACIONES
218 GESTiN
CONTROL
DE INDUSTRIAS
(INSPECCIN
220 GESTiN
PUBLICIDAD
CARTELES
(CARTELES
DE COMERCIO/INDUSTRIA)
3,50000
220 GESTiN
PUBLICIDAD
CARTELES
(CARTELES
PUBLICIDAD
5,80000
220 GESTiN
PUBLICIDAD
CARTELES
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(PLANOS)
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL.
(ACTAS)
36 PLANEAMIENTO
(HABILITACiN
DE COMERCIOS)
2,57500
218 GESTiN
1,1,1,01,03.000
,I
,
,
1,400.00
5,60000
CIUDAD/\NA
DE PATRULLAJE)
303 CONTROL
6 RECEPCION
DE EXPEDIENTES)
,
,
DE INDUSTRIAS)
DE INDUSTRIAS)
CONTROLADO)
DE CARTELES)
56000
32400
'
1,940,00
1,280,00
3,50000
'
4,730,00
1,230,00
5,800,00
'
3,290,00
-2,51000
,
,
1,036 00
236,00
'
1,824,00
714,00
58700
'{)3.oo
800 00 '
'
650,00
-10,93100
342.00
660.00
800,00
1,11000
6,094.00
'
18.00
'"00
1,11000
650,00
URBANO
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL,
(APROBACION
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(COPIAS
y PERMISOS
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(pARCELARIAS)
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL. (TRAMITES
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL. (CONS
DE PLANO)
DE PLANO)
EN GRAL (CATASTRO))
TECN
ESCRIT
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(PERMISOS
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(VALUACIONES)
372 GESTlON
DE INSPECCION
GRAL
(INSP OBRAS
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(COMISION
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL, (INSCRIPCIN
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL, (CONSULTA
OBRAS
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
ORDENAMIENTO
372 GESTION
DE INSPECCION
(CONSULTA
DE CONSTRUCCION)
200,00
20000
'
151.00
2,000.00
2,000.00
1,763.00
800,00
80000
554 00
300.00
30000
'
50000
1,500,00
400 00
600,00
EVALUADORA
OBRA~, PART)
PROFESIONALES)
PARTICULARES)
UR3ANO)
,
,I
I
,
'
1,600,00
-4900
r
_246 00
="
_29800
1,30200
400,00
31~ 00
."00
600 00
81100
211.00
.50600
1,000,00
1,00000
7000
7000
5800
10000
100,00
114,00
494 00
_14,00
3,50000
3,50000
3,123,00
2,00000
2,000,00
35900
30,00
-237,00
30.00
29.00
14,00
-377.00
-1.64100
_100
Fecha: 31/03/2016
Pgina 6 de 9
MUNICIPALIDAD
D! SAN ISIDRO
.~W
\ %\\
~~
\@ \~ :)
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(ESCANEO
372 GESTION
DE INSPECCION
GRAL
(CONSULTA
1,1.1 01.0300037
SEMAFORIZCIONY
q J' J"
10
V
~
/,
1,200,00
1,200 00
CATASTRO)
2,000,00
2,000 00
2,400 00
5,400,00
5,400 00
5,400,00
9,000,00
9,000,00
5,000 00
2,600 00
2,500 00
2,600,00
5,461 00
5,481,00
4,500,00
~oo
400,00
40000
SEt:!ALAMIENTOVIAL
y SEf.lALAMIENTO
4 MANT SEMAFOROS
.! DEPARTAMENTO
.433.00
757,00
DE PLANOS)
(UNIDADES)
EJECUTIVO
11.101.06,00021PROMOCIONDELAEDUCACION
101 VISITAS
EDUCATrvAS
(GUIAS)
(ALUMNOS
230 EDUCACiN
INICIAL (ALUMNOS
230 EDUCACiN
INICIAL (HORAS
CTEDRAS
231 EDUCACiN
PRIMARIA
(ALUMNOS
231 EDUCACIN
PRIMARIA
(HORAS
232 EDUCACiN
SECUNDARIA
(ALUMNOS
232 EDUCACiN
seCUNDARIA
(HORAS
233 ADULTOS
(CENTRD
233 ADULTOS
MODULO
MODULO
CTEDRAS
(HORAS
MDULO)
BENEFICIADOS)
CTEDRAS
234 CENTRO
DE FORMACiN
PROFESIONA
(ALUMNOS
234 CENTRO
DE FORMACION
PROFESIONA
(HORAS
235 SUPERIOR
(ALUMNOS
235 SUPERIOR
(HORAS
CTEDRAS
MODULO
(HORAS
237 TALLERES
EXTRAPROGRAMTICOS
(ALUMNOS
237 TALLERES
EXTRAFROGRAMT1COS
(HORAS
1,1.1,01,06
CTEDRAS
105 SALIDAS
MODULO
(ALUMNOS
(HORAS
DOCENTE
106 DESARROLLO
107 CAPTACION
ANUALES)
BENEFICIADOS)
CTEDRAS
ANUALES)
MDULO)
'
62000
'
3,460 00
--82,00
-156,00
OE PASEOS
70,00
70.00
48,00
_2200
348,00
348.00
174.00
_174.00
26,20000
26,20000
29,920,00
29,920.00
26,700,00
2,200,00
2,200.00
2,332.00
550,00
55050
120.00
800 00
80000
'
800,00
80000
,
,I
',
DEPOR
53000
530.00
38000
380.00
'
8,500,00
8,500.00
8,750,00
11,500,00
11,50000
'
8,500,00
'
,
,
'
,
100.00
,'
'
,
'
900,00
(PERSONAS)
(PERSONAS)
(PERSONAS)
70.00
7000
B50,00
950.00
7,300.00
7,300.00
DE JOCKEY
309 ESCUELA
MUNICIPAL
DE VOLEY
DE GUARDAVIDAS
(pERSONAS)
(PERSONAS)
OOONTOLOGICO
2000
2000
'
360,00
250,00
300 00
~oo
'"'00
.3,000,00
3000
SO,OO
~oo
7,800.00
300,00
--50,00
-11000
7,300,00
-7,300.00
5,600,00
5,600,00
.5,60000
'
SOCIAL
186 GESTlON
PROGRAMA
EMPLEO
(ASISTENCIA
A PERSONAS)
4,00000
4,000,00
3,40000
187 GESTION
PROGRAMA
FAMILIA
(ASISTENCIA
A FAMILIAS)
3,000,00
3,000,00
2,70000
192 GESTION
PENSIONES
NO CONTRIBUT
3,50000
3,50000
3,150.00
1.1,1,01,00,000
33 FONDO
12,000.00
12,000.00
(ASISTENCIA
DE FORTALECIMIENTO
A PERSONAS)
(ASISTENCIA
A PERSONAS)
A PERSONAS)
JUVENILES
EN PROGRAMA
36,000.00
DE CHICOS)
(CANTIDAD
DE CHARLAS
DOCENTES)
13,80000
1,80000
48ATENCION
36,000 00 :
41,40000
5,400.00
9.000,00
B,ooo,OO
1,500,00
1,500,00
(JOVENES)
4.800,00
4,80000
,
,
A PERSONAS)
20,00000
A MENORES
191 HOGAR
INFANTIL
(ASISTENCIA
191 HOGAR
INFANTIL
(CANTIDAD
,
,
6,000,00
~,OOO.OO
-1,50000
BONAERENSES
1.11.0106ooo42PLANCOMADRE-MASVIDA
MS VIDA (ASISTENCIA
_350,00
(ASISTENCIA
DOCE. EN CHACRA
-300 00
r
AMBIENTAL
-500,00
SDCIAL
A INDIGENTES
1.1,1.01,00,000
'O"'
36000
7,300,00
(PERSONAS)
50.00
'
390,00
'
20.00
400 00 '
550,00
'
300 00 '
(PERSONAS)
,I
,
380.00
(pERSONAS)
DE ENFERMEDADES
SOO,OO
(PERSONAS)
(PERSONAS)
MUNICIPAL
500,00
SOO 00
AEROBICOS
309 ESCUELA
(PERSONAS)
DE (PERSONAS)
ACTIVID
,
,
49000
I
,
BOO.OO I
,
490,00
195 GESTION
132.00
-.430 SO
500,00
DE GIMNASIA
314 PARTICIPANTES
_3,220.00
DE RUGBY
CAPA
-12,20000
14,000.00
MUNICIPAL
22S DESARR,
-7,805,00
8,B0500
750.00
MUNICIPAL
227 PROMO
_11900
681.00
800,00
16,61000
48000
300 ESCUELA
AYUDA
.1,88000
75000
DE LA NATICA
1.1,1.01,06,00037
-98,00
422.00
1,580.00
48000
RECREATIVA
520,00
3,460.00
18.00
156.00
(PERSONAS)
305 ESCUELA
312 ATENCION
100,00
.2500
_200 00
(pERSONAS)
Y PERFECCIONAR
311 DETECCION
4,700,00
DEPOR
109 MEJORAR
310 CURSO
4.900,00
O MEDIC
(PERSONAS)
y CAPACITACION
10B DESARROLLO
4,900.00
31200
.;lOO,OO
DEL DEPORTE
DEPORTOLOGO
PEDAGOGICAS
355,00
16,61000
BENEFICIADOS)
CTEDRAS
DE INTERCAMBIOS
104 CAPACITACION
ANUALES)
BENEFICIADOS)
000 23 PROMOCION
103 PROGRAMA
MODULO
BENEFICIADOS)
AO-HONOREN
102 EVALUACION
CTEDRAS
ANUALES)
236 ESPECIAL
240 CAPACITACION
ANU,\LES)
360,00
312,00
.981.00
1,43000
1,73000
100,00
-4,00000
400 00
36000
600.00
(ALUMNOS
239 PASANTIAS
MODULO
BENEFICIADOS)
BENEFICIADOS)
236 ESPECIAL
1,130,00
ANUALES)
BENEFICIADOS)
(ALUMNOS
MUNICIPAL)
ANUALES)
BENEFICtADOS)
CTEDRAS
MUNICIPAL)
(CENTRO
BENEFICIADOS)
BENEFICIADOS)
A PERSONAS)
DE CHARLAS
DOCENTES)
,
,
,
20,00000
55,00
5500
60,00
'
6000
,
,
,
,
,
'
,
,
',
',
2,200 00
,,
J
-2,60000
,
nooo,oo
,
,
42,00
'
60,00
'
-13,00
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369CICI
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Fecha: 31/03/2016
Pgina 7 de 9
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370
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SAN ANTONIO
(ASISTENCIAAPERSONAS)
I SAN ANTONIO
(CANTIDAD
e te
DE CHARLAS
(ASISTENCIA
371
DE CHARLAS
DOCENTES)
A PERSONAS)
150 GIMNASIA
DOCENTES)
A PERSONAS)
(CANTIDAD
1,1.1 0'.0600054
DE CHARLAS
DOCENTES)
(PERSONAS)
152 ACTIVIDADES
(PERSONAS)
153 ENTRETENIMIENTOS
(PERSONAS)
154 ACTIVIDAD
SOCIAL
155 ATENCION
SANITARIA
(PERSONAS)
(PERSONAS)
Y TALLERES
Y BRIDGE
357 COMPUTACION
(PERSONAS)
(PERSONAS)
(pERSONAS)
358 INSTRUMENTOS
359 TURISMO
Y CORO (pERSONAS)
(PERSONAS)
DE ESTIMULACION
DE DA 9 A~OS
REALIZADAS)
DES. Y FORTALECIM
GRAL RAMON
CARRILLO
(CONSULTA
SALUD MENTAL)
GRAL RAMON
CARRILLO
(CONSULTA
PSIQUIATRIA)
373 CONSULTA
GRAL RAMON
CARRILLO
(CONSULTA
PSICOLOGIA
373 CONSULTA
GRAL RAMON
CARRILLO
(CONSULTA
CEFA)
353 ATENC.
DERECHOS
GRAL
354 ATENC.MUJER
AS. LEGAL
DE PREV.VIOL
EJECUTIVO
-10.00
DESAGUES
30.00 I
6600
60.00
60.00 ',
5000'
66.00
66.00
55.00
'O"'
60,00
60,00
'
DE CULTURA
y CONST,
EDIFICIOS
DE DEPORTES
EDIFICIOS
SALUD (GLOBAL)
85,120.00
36,000 00
36,000,00
36,000,00
34,500 00
34,500 00
34,500 00
32,350 00
32,35000
32.350 00
27,00000
27,000.00
27,000 00
9,60000
9,600.00
5,20000
5,200.00
5,20000
10,500,00
10,500,00
10,50000
8,500.00
'
8,500,00
15,600.00
15,60000
21,000.00
21,000.00
21,154.00
154,00
36,004,00
5,374,00
33,530.00
33.530.00
'
1,769,00
2,536,00
76700
366,00
'
368,00
'
2,67300
9,126,00
9,12650'
,
,
,
3,241,00
1,76900
COM.)
,
,
3000
,'
,
METRO
750,00
750,00
6500
6575
65,00
15,00
1500
17,00
CUADRADO)
METRO
LINEAL)
'
'.00
1400
14.50
1400
~oo
14,00
35.00
35.00
35.00
'
140,000.00
5,000.00
275 OBRAS
(GLOBAL)
500
(GLOBAL)
200
'
351 PROG
DE CALLES
304 RECOLECCiN
1.1.1.01.06,00050
RESIDUOS
PARQUES
222 EXTRACCiN
1,1.1 01,08000
1.00 ',
'"'
3,00 ,'
5,00
5,00
'00
100
200
PUBL (EJEMPLARES
(EJEMPLARES
(EJEMPLARES
(EJEMPLARES
(RBOLES))
(EJEMPLARES
(EJEMPLARES
54 ALUMBRADO
(RBOLES))
(RBOLES))
(RBOLES))
(RBOLES))
(RBOLES))
'
210,000,00
180,00000
'
-0,75
,,
6,50000
DO '
-1.00
,,
,,
,
,
,
210,000
,
,I
'
1,00 '
6,500 00 '
DE RESIDUOS
1,00
,
,
,
,
(TONELADAS)
DE RAlcES
226 PLANTACIONES
'
5,000.00
,
,
13,000.00
6,500,00
200,49691
.3,50309
250,00000
160.000,00
Y PASEOS
DE EJEMPLARES
225 PULVERIZACIONES
,,
,
',
,
140,000,00
5.000.00
DE CALLES
Y ELlMINACION
140,000,00
100 ',
(CUADRAS)
224 RALEOS
DE VIVIENDAS
(GLOBAL)
y LIMPIEZA
223 RECORTE
200
DE CONST,
EJECUTIVO
(GLOBAL)
FEDERAL
DEPARTAMENTO
1.00
3.00 I
PCIAL (SOJA)
,
,
14.00
DE NAPAS (GLOBAL)
55 PROGRAMA
'"' ,'
'"'
14,00
(GLOBAL)
1.1,1.01,07.000
'00
5,00
Y RIBERA
-0,75
4.00
'
EN DEF, COSTERA
SOLIDARIO
5000
4,00
DE DEPRESION
40 FONDO
;O"'
750 00
274 OBRAS
FERR y CONEXIONES
3000
750 00
8,00
(OBRAS
11,617 50
20,74400
700,00
273 OBRAS
9,600 00
6,500.00
PUBL (GLOBAL)
PLUVIALES
_11.00
15,60000
(GLOBAL)
61,500.00
65,120,00
,
,
36.00
.10.00
DE LA VIA PUBL'CA
(GLOBAL)
269 REMODEL,
61,50000
DE PARTICIPANTES)
(GLOBAL)
266 REMODEL.
700,00
DE NAPAS (GLOBAL)
EDIFICIOS
1.1,1.01,07.000
,
',
,
I
DE EVENTOS)
(CANTIDAD
SE~ALAM,
PLUVIALES
,
,
I
,
3000
65,12000
(CONSULTAS)
GENERO
24 CONSERVACION,
271 CONSERV,
.3.00
SO,OO I
61,50000
(CONSULTAS)
DERECHOS
DEPARTAMENTO
(CANTIDAD
GENERO
267 REMOD
I,
DE LA MUJER
HUM. MUJER
MUJER VIOLENCIA
1.1,1.01,07,000
JO,OO
6000
NA F
373 CONSULTA
352 TALLERES
33,00 ',
60,00
TEMPRANA
(PRESTACIONES
373 CONSULTA
11.1
33,00
TERCERA EDAD
()LlO "9'-t.
-, _
DE SAN J$JD~Q
""'"''''''
~
;7 ~{)2))369
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'
90,000.00
4,000.00
2,000.00
3,900.00
3,00000
'
1,50000
3,50000
40,000.00
20,000.00
'
36,000,00
16,000,00
1,500.00
1,300,00
550,00
4,00000
2,60000
600 00
'
750 00 '
2,000,00
PUBLICO
1,90000
2,000 00
if
"."U'"
\n
Fecha:31/03/2016
Pgina 8 de 9
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,-"t-') -f.
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_~\
\~:\\
293 ALUMBRADO
CAMBIO
PUBLICO.
.;;-:"c",'
"-'
1".
(INSTALACiN
DE COLUMNAS)
(CANT DE LUMINARIAS
400,00
400 00 '
197 TOTAL
DE CONSUL lAS
DE SISTEMA
- CLlNICA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
199 CONSULTAS
_ CIRUGIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
204 CANTIDAD
DE CIRUGIAS
(INTERVENCIONES
205 CANTIDAD
DE EGRESOS
DEL SISTEM
206 PRODUCCiN
207 CANTIDAD
211 CANT
DE LABORATORIO
DE RADIOGRAFIAS
420,000,00
420,000,00
443,77900
23,779.00
275,000,00
275,00000
,'
291,181.00
16,18100
'
96,37300
DE VACUNAS
ODONTOLGICO
28 HOSPITAL
197 TOTAL
HOSPITALARIOS)
,
,
,
,
,
94,800.00
DE LABORATORIO)
(TAC-RMN)
145,00000
5,000.00
15,000.00
1,000,00000
220,000
5,120.00
16,172.00
00
9,000 00
, 20,000
20,000 00
ATENDIDOS)
5,20000
15,000,00
220,000
65,00000
DE SISTEMA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
200,00000
15,000.00
15.000,00
199 CONSULTAS
- CIRUGIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
17,000,00
17,000 00
200 CONSULTAS
_ PEDIATRIA
201 CONSULTAS
- OBSTETRICIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
19,00000
DE o A 9 Afios
(pACIENTES
ATENDIDOS)
120,000,00
(PACIENTES
ATENDIDOS)
204 CANTIDAD
DE CIRUGIAS
(INTERVENCIONES
205 CANTIDAD
DE EGRESOS
DEL SISTEM
DE RADlOGRAFIAS
208 CANTIDAD
DE CONTROL
EN INSTI
HOSPITALARIOS)
DE LABORATORIO)
(pLACAS)
DE EMBARAZ
PBLICAS
(CONTROLES
DE EMBARAZmJ)
(TAC-RMN)
APLICADAS
2,200,00
_51,37400
1,683,00
_10,83500
00
-4,306.00
(VACUNAS)
DE ANESTESIAS
(ANESTESIAS)
336 CANTIDAD
DE ECOGRAFIAS
(ECOGRAFIAS)
1,1,1.01,09.000
29 HOSPITAL
140,22300
00
213,273,00
29,536 00
120,000,00
18,00700
'
-101,99300
1,85500 :
900,000.00
962,51800
40,00000
40,00000
28,300,00
18,000.00
18,00000
25,252,00
290,00
10,000,00
73,27300
900,000,00
5,000 00 '
128,856.00
48.536,00
12,02500
,
',
19,000,00
11,50000
28,00000
10,912,00
145,856 00 '
11,500,00
.59,777,00
25,912.00
2,200 00
1,900,00
335 CANTIDAD
CIUDAD
140,000
'
290.00
(PARTOS)
DE VACUNAS
DE CONSULTAS
QUIRRGICAS)
(EGRESOS
213 CANTIDAD
197 TOTAL
140,00000
(DETERMINACIONES
_8,45500
158,62600
60,694
200,00000
ATENDll:!0S)
207 CANTIDAD
991,54500
9,16500
65,000.00
(PACIENTES
DE LABORATORIO
~oo
3,17200
INFANTIL
- CLlNICA
200 PRODUCCiN
30,01500
10,683,00
00
198 CONSULTAS
202 CONSULTAS
1,573.00
175,015,00
1,000,00000
00
9,000 00
(VACUNAS)
(PACIENTES
DO
145,000,00
QUIRRGICAS)
(DETERMINACIONES
MATERNO
DE CONSULTAS
ATENDIDOS)
(EGRESOS
APLICADAS
312 ATENCiN
95,000
(PLACAS)
213 CANTIDAD
242,00
ATENDIDOS)
(PACIENTES
198 CONSULTAS
1,50000'
'----..-/,.~
:f
1,50000
.,'ll1.101,OSOOO27HOSPITALCENTRALDESANISIDRO
~.>
418.00
1,742.00
INSTALADAS)
EJECUTIVO
.. ,
:'
MEJORAS,
DE LUMINARIAS
I'j.'i':!d
1I~
SAN IIIDIIII
~~~4'
.
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N1LlO
"'I,IHICIP"LIDAD
5,000 00
10,000,00
52500
62,51800
-11,700.00
_1500
1,937.00
00
-34500
7,25200
275.00
1,90000
28,000
,
'
,
'
37,00
24,669,00
-3,331,00
4,615,00
-165.00
10,81200
81200
DE BOULOGNE
DE SISTEMA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
,
,
200,000,00
200,000.00
220,41000
'
198 CONSULTAS
- CLlNICA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
120,000.00
120,000.00
117,80400
'
-2,196,00
199 CONSULTAS
- CIRUGIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
22,000.00
22,00000
'
36,751.00
'
14,75100
200 CONSULTAS
_ PEOIATRIA
70,000,00
70,000 00 '
- OBSTETRICIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
2,00000
,
,
74,599.00
201 CONSULTAS
2,000 00 '
1,906,00
202 CONSULTAS
DE o A 9 Afios
(PACIENTES
ATENDIDOS)
50,000,00
50,000,00
54,92200
30,000,00
30,00000
203 CONSULTAS
DE
>
(PACIENTES
ATENDIDOS)
DE 65 AOS (PACIENTES
204 CANTIDAD
DE CIRUGIAS
(INTERVENCIONES
205 CANTIDAO
DE EGRESOS
DEL SISTEM
200 PRODUCCiN
207 CANTIDAD
DE LABORATORIO
DE RADIOGRAFIAS
213 CANTIDAD
DE VACUNAS
(EGRESOS
HOSPITALARIOS)
(DETERMINACIONES
DE LABORATORIO)
312 ATENCiN
ODONTOLGICO
1,1,1,01,09.000
30 CENTROS
111 CAMPAfiA
DE VAC, ANTIGRIPAL
(TAC_RMN)
APLICADAS
(VACUNAS)
(PACIENTES
DE ATENCION
DE CONSULTAS
OUIRRGICAS)
(PLACAS)
197 TOTAL
ATENDIDOS)
ATENDIDOS)
15,000 00
ATENDIDOS)
-9400
14,922,00
'
,
,
29,390 00 '
58000
'
720,00
--610,00
15,00000
16,08000
1,08000
460,00000
40.00
'
468,831.00
8,831,00
'
40,000.00
40,44800
44800
1,70000
'
1,700,00
1,75900
19,500,00
19,50000
'
16,197,00
14,00000
'
14,000 00
39,00000
(PACIENTES
4,599,00
40,00000
460,000,00
PRIMARIA
(VACUNAS)
DE SISTEMA
680,00
,
'
,
',
',
20,410,00
700,00000
,
,
,
,
,
,
',
,
,
5900
-3,303
15,468,00
DO
1,488.00
'
,
,
',
39,000,00
'
700,000,00
'
758,715.00
58,715,00
420,000.00
'
453,84800
33,848,00
,
,
43,444.00
4,444 00
198 CONSULTAS
- CLlNICA
(pACIENTES
ATENDIDOS)
420,00000
199 CONSULTAS
_ CIRUGIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
25,00000
,'
25,00000
23,327,00
-1,573,00
200 CONSULTAS
- PEDIATRIA
100,000,00
100,00000
113,59500
13,59500
201 CONSULTAS
- OBSTETRICIA
(PACIENTES
ATENDIDOS)
10,00000
'
202 CONSULTAS
DE o A 9 AliIOS
(PACIENTES
ATENDIDOS)
230,000,00
'
203 CONSULTAS
DE > DE 65 Afios
70,000,00
70,00000
'
84,75200
14,752,00
70,000,00
70,00000
'
62,65000
12,650,00
8,80000
'
8,800.00
7,308,00
5,000.00
5,00000
7,748.00
2,74800
84,000.00
84,000,00
77,076.00
--6,92400
60,000,00
61,91900
1,800,00
'
205 PRODUCCiN
(PACIENTES
ATENDIDOS)
(PACIENTES
DE LABORATORIO
ATENDIDOS)
(DETERMINACIONES
207 CANTIDAD
DE RADIOGRAFIAS
208 CANTIDAD
DE CONTROL
DE EMBARAZ
213 CANTIDAD
DE VACUNAS
APLICADAS
312 ATENCiN
ODONTOLGICO
(PACIENTES
336 CANTIDAD
DE ECOGRAFIAS
DE LABORATOPIO)
(pLACAS)
(CONTROLES
DE EMBARAZOS)
(VACUNAS)
ATENDIDOS)
LABRADOR)
60,000 00 I
1,800,00
10,000,00
230,000
00
7,718,00
_2,28200
241,86700
,
,
11,887.00
-1,492
1,46200 :
00
1,91900
-31800
Fecha:31103J2016
Pagina 9 de 9
IIUNICI.aLlDAD
DE '''1'1 IIID.II
,,
1,350,00
25,llOO,QO
,
',
,
8.000,00 '
CAPS (?ACIENTESATEHOIOOSI
22.000,00
52 ZOONOSIS
,,,
2.667.00 '
25,00000
35.1$3900 '
13,920,00
4.92000
22.00000
'
,,
24.619,00
,
,
',
,
10,839 00
9.00000
2.6\900
,
,
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10,10000
,
,
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,'
2,66000
1,330,00 :
1,82000
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,
1,820,
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8.800 00 I
9.129,00 '
720 00 '
no ,'
685.00 I
'0<;1:' MILETTA
< HAOENOA
Mur,
,ue: SAN ISIDRO
6,800,00 '
3.630 00
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1,35000
HACER
,
,
3.630 00 '
10,100,00 '
'.'"
,
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3.135900 I
9.92900
93UlO'
2,63600
1,00500
1,31
'"
..
..
..
..,...
_171.00
--------
..f.
~FeCh':31/03/2016
' __
CONCEPTO
A.LpQS INICIALE
UBRE DISPONIBILIDAD
CON AFECTACION
INGRESOS
26,119,300.22
ESPECIFICA
SUBTOTAL
TERCEROS
2,232,099,098.55
GASTOS PAGAOO~
GA~.JOS_ DEVENG.
2,684,796,&45.32
125,790,324.86
118.010,662.49
111,092,287.50
6,918,374.99
25,024,901.80
2,802,807,307.81
2,317,774,512.50
485,032,795.31
76,561,075.57
34,212,895.10
442,866,449.25
429,339,602.64
429,339,166.39
436.25
47,740,177.96
38,994,820.56
38,994,820.56
0.00
0.00
-3,265,520.45
3,271,141,731.01
2,766,108,499.45
35,729,300.11
2,836,485,172.77
70,659,059.76
FI~~NCI,ACIQN
..--
::l,51Y:l.7.41,OOOm
MODIFICACIONES
448,719,505.63
SUPERAVII
O CREACION
OTROS (DETALLAR
RESULTADOS
CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
Y DE CAP.
DE RECURSOS
448,719,505.63
EL MOTIVO)
0.00
Y DE CAP. DE\
TOTAL
BALANCE
2,357,889,423.41
2,550,765,880.76
DEL ARTICULO
43 OTO 2980
1,519,385,348.69
CORRIENTE
-192,876,457.35
1,365,970.558.78
153,414,789.91
PASIVO
536,661,648.85
CORRIENTE
INGRESOS
PROVENIENTES
DE ENDEUDAMIENTO
INOCORRIE
164.66
OEL ARTICULO
44 OTO 298Qj
r----
-408,480,455.74
"-
~S
""'" .......
.qaw)
OESNlISlO1'O
536,661,648.85
E
0.00
PATRIMONIO
982,723,699.84
CAPITAL FISCA~
RESULTADO DEL.:
476,040,854.90
RCICIO
RESULTADO
DE E
P\ TERIORES
RESULTADO
AFECT\6$.
DOMINIO PUB
\,
~~MILTTA
SECRETARIO DE HAC ~A
MUNlctPAUOAO DE SAN ISIDRO
448,719,505.63
GI;.NE~L.
ACTIVO
INO CORRIENTE
ESULTADOS
COMUNICADA
3,037,466,505.63
121,035,733.08
DE RECAUDACION
MAYOR COPARTICIPACION
_.
485,033.231.56
0.00
DE EJ. ANTERIORES
EXCEDENTES
AUMENTO
DEFINITIVO
51,536,173.77
2,357,889,423.41
PRE~_U~UESTO
ORIGINAL
SALDO FINAL
478,114,420.32
10,326,864.44
AJUSTES
RECURSOS
DeUDA
2,206,682,225.00
0.00
PRESUPUESTO
Pgma: 1 de 1
36,446,164.66
ESPECIALES
TOTAL
al 30/12/2015
O,.GUSTAV(~SSE
lNTENOE~.LAU~?I\L
MUNlC1PAUDAO 1 $A' ISIDRO
189,800,074.90
470,575,398.30
-153,692,628.26
MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO
- ART. 7 ANEXO VI
Concepto
11
11
Saldo Anterior
11
Ingresos
11 Transf.lngresos
11
Egresos
11
Trnnsf. EgresM
11
Saldo
26119300.22
2232099099
35729300.11
2206682225
38994820.56
48270653.32
26119300.22
2232099099
35729300.11
2206682225
38994820.56
48270653.32
O.M.l.e
O
O
O
DE RESIDUOS
PROGRAMAS
SOCIALES
ENVlON
477160
JUVENILES
PCIAL.LEY
O
322641
13976
1104643.33
11267424.73
O lNGRESO:t.7.5.04.15
3587696.08
INGRESO:1.7
OBJ. 5.1.4.15
EGRESO JUR.08.000
960000
564000
873160 INGRESO;1.7.5.04.16
EGRESO:06.000
1500 INGRESO;1.7.5.04.22
EGRESO:03.000
317920
317920
O INGRESO:1.7.5.04.04
EGRESO;06.000
PROG,43 OBJ.5.1,4.03
108498
431139 INGRESO;1.7.5.01.11
EGRESO:06.000
21225376.82
21082944,41
1247075.74
INGRESO;1.7.5.04.13
22500
22500
OBJ.5.1.4.16
EGRESO JUR.07.000
OBJ.5.1,4.1 8
1921 CONVENIO
INSTITUTO ARENAZA
1922 CONVENIO
PLAN NACER
MEDICOS
PROG,16
PROG.01.01
22500
de Origen Provincial
SUELDOS
11317160.45
O INGRESO:1.7.5.04.08
PROG.01.01
1923 PROGRAMA
23000
23000
PROG.19.010BJ.5.1,4.29
Y AB. BONAERENSES
ANTIRRABICA
Sublolal Afectadas
8565541
O
O
O
1500
1980 CAMPANA
8565541
O
O
O
PROG. 33 OBJ.5.1,4.22
DEPORTES
3537960.36
23000
23000
5466404.69
73994717.82
116511714.1
196573.13
1569587.22
4920
O
O
O
62060366.57
3278254.23
103880696.7
11934351.25
O
O
O
18097422.07
4303870.99
196573.13
INGRESO:1.7.5.04.25
EGRESO;JUR
01.000
PROG.210BJ.5.1,4.31
INGRESO:
1.7.2.04.08 EGRESO:JUR07.000
PROG.55 OBJ.5.2,4.02
6012538
INGRESO:1.7.2.04.09
EGRESO:09.000
PROG.01.01
2213646
43300
2213646
O
O
4920 INGRESO;1.7.2.04.06
OBJ. 5.1.4.11
2883398.22
399454.89
1010330.69
2272522.42
INGRESO:2.2.2.01.01
EGRESO:JUR07.ooo
___
)
)':
'.
1981 PROGRAMA
NACIONAL DE SeGURIDAD
Subtotal Afectadas
1741 LOS JOVENES
ALIMENTARIA
de Origen Nadonal
4697778.57
TIENEN LA PALABRA
108510.83
8625638.89
O
O
629971.88
6502230.92
O
O
686359.87
12156.87
1985 PROYECTO
42013,48
LECODEMET
52122.84 INGRESO;1.7.6.01.02
EG~s(ijl1R 06.000
6821186.54
PROG:02 OBJ.5.1.4.32
12156.87 INGRESO:3.5.1 .01.02 EGRESO JUR.09.000
PROG.Ol.01 OBJ 5.1.4.14
42013.48 INGRESO:l.7.6.02.01
EGRESO:JUR06.000
PROG.020BJ.5.1.4.27
162681.18
629971.88
10326864.44
125790324.9
36446164.66
2357889423
686359.87
111092287.5
35729300.11
2317774513
O
O
38994820.56
106293.19
25024901.8
73295555.12
Cuentas Especiales
Cuentas Especiales
Total Cuentas Especiales
Cuentas de Terceros
2.1.1.4.1.01
RETENCIONES
2.1.1.4.1.02
RETENCIONES
CUARTA CATEGORIA
520109.7
19986758.56
20359915.53
146952.73
1481264.71
18131150.31
17479494.4
2132920.62
O
O
O
O
5698619.07
476281.04
1323833.42
O
O
2.1.1.4.1.03
RETENCION
26405.46
1717776.77
2.1.1.4.1.04
RETENCION
388011.61
5786888.5
2.1.1.4.1.05
RETENCION
CONSTRUCTORAS
142042.74
1362218.61
2.1.1.4.1.07
RETENCION
IVA MONOTRIBUTISTA
2.1.1.4.1.08
RETENCION
2.1.1.4.2.01
RETENCION
IMP. INGRESOS
2.1.1.4.2.02
MULTAS DE TRANSITO
2.1.1.4.2.03
MULTAS Y SANCIONES
2.1.1.4.3.01
I.P.S. (RETENCION)
16486597.7
2.1.1.4.4.01
I.O.M.A. (RETENCION)
6922687.67
2.1.1.4.5.01
SINDICATO
2.1.1.4.5.02
ASOCIACION
2.1.1.4.5.04
ASOCIACION
TRABAJADORES
2.1.1.4.5.14
MUTUAL VENTAS
2.1.1.4.5.15
MUTUALEMERGENClAS
2.1.1.4.5.17
SINDICATO
S.I.J.P.
1533
BRUTOS
R.UJ.T
DEL ESTADO
EN SEDE
FINANCIERA
SINDICATO
PRESTAMOS
2.1.1.4.5.19
SINDICATO
AUMENTOS
2.1.1.4.5.20
SINDICATO
VARIOS
INTERNOS
154546.33
111U4:{U:13
1533
O
O
30689838.98
20805661.5
O
O
O
O
O
339803.58
82971.87
278728
99886150.35
93871706.52
34374861.52
29426819.63
O
O
4415808.35
O
O
O
1528106.05
30767556
3119649.86
21403447.5
123605.39
299170.06
278728
2.1.1.4.5.18
1589635.9
1605823.07
3717435.86
22501041.53
11870729.56
4415808.35
O
O
O
O
202842.77
202842.77
330044.92
330044.92
O
O
12723.9
23583.9
O
O
12723.9
23583.9
O
O
2922790.08
2922790.08
O
O
O
O
O
6848086.34
O
O
O
O
6848086.34
O
O
O
O
O
O
O
O
2478.2
82312.36
2.1.1.4.5.21
SINDICATO
PRESTAMOS
SINDICATO
opnCA
O
O
5260293.12
2.1.1.4.5.22
3584.
O
O
2478.2
82312.36
5280293.12
2.1.1.4.5.23
SINDICATO
TURISMO
490840.42
O
O
2.1.1.4.5.24
SINDICATO
FARMACIA
397075.14
397075.14
O
O
O
O
2.1.1.4.5.26
SINDICATO
PERSONAL
261775
261775
SUPERIOR
M.S.1.
3584.
490840.42
-----
2.1.1.4.6.01
RETENCIONES
2.1.1.4.6.02
RET.POR EMBARGO
POR EMBARGOS
13231.63
PelA. BS.AS.
2.1.1.4.6.03
DEVOlUCION
2.1.1.4.9.01
2.1.1.4.9.02
2.1.1.4.9.04
ASEG.FEDERAl
2.1.1.4.9.05
2.1.1.4.9.08
2.1.1.4.9.09
SEGURO FIDELIDAD
2.1.1.4.9.11
PRESTAMO
2.1.1.4.9.12
PROT. PERSONAL
2.1.1.4.9.13
PROT. HIJOS
2.1.1.4.9.15
RETENCIONES
1068470.83
86927.94
POR EMBARGO
.35170
359.55
O
102408.26
125343.63
ARG.SEG.VIDA
OBLIGATORIO
BANCO CIUDAD
2.1.1.4.9.16
CAJA ARQUITECTURA
CAJA INGENIERIA
2.1.1.4.9.19
SUB.ACC.SOC.-
2.1.1.4.9.20
2.1.1.4.9.21
2.1.2.3
CHEQUES
2.1.6.1.1
DEPOSITOS
2.1.6.2.1.01
CHEQUES
2.1.6.2.1.02
HONORARIOS
2.1.6.2.1.03
2.1.6.2.1.04
RECLAMOS
BANCARIOS
2.1.9.9.2.13
PROGRAMA
2.1.9.9.2.18
CONTRAVENCIONES
NO PRESENT. Al COBRO
Y GASTOS CAUSIDICOS
217292
2316.2
4617099.53
O
O
100000
125343.63
O
O
O
O
O
O
4617099.53
9660.57
4514.21
3713153.55
3713153.55
1305.02
O
O
21844.6
22120.5
O
O
8320
8320
23163
O
O
23184
2295.2
8732.33
8732.09
111543.84
O
O
111543.56
O
O
1617.97
19562.69
590817.93
354320
O
O
O
590817.93
163544067.1
163544067.1
3189492.25
2441081.15
537884.73
1095115.49
245357.9
2792089.87
O
O
O
76.43
5861.11
O
O
O
O
O
442866449.3
O
O
354320
2084685.08
34212895.1
O
359.55
9660.57
19562.69
OMIC 24240
-35170
217292
3.S
EN GARANTIA
102408.26
O
O
PAGOS DIFERIDOS
43339.34
6376965.1
1580.92
3366.23
O
O
O
O
O
O
1617.69
43588.6
6377017.3
2.1.1.4.9.17
1078336.23
4514.21
O
O
O
O
O
O
O
972550.49
2247266.69
O
O
O
O
O
O
O
O
O
429339166.4
O
3.74
O
O
100000
2833096.18
660449.73
790181.08
5861.11
76.43
O
O
47740177.96
FONDOS ROTATORIOS
229960.13
229960.13
229960.13
229960.13
1.1.2.1.1
33100000
33100000
33100000
33100000
1.1.3.4.3
ANTICIPOS
A JUBIlADOS
O
O
2075762.6
5240595
5240595
2075762.6
O
O
INUNDACIONES
68850
1.1.3.4.5
CREDlTO
1.1.3.9.5
OTROS CREDlTOS
1.1.3.9.9.01
1.2.1.1.6.2
DEUDORES
2.1.1.1
CUENTAS
3.1.2.1
RESULTADOS
DE EJERCICIOS
Total Cuentas
Otros Ajustas
O
METEOROlOGICOS
O
O
PLAN ABANICO
COMERCIAlES
Total General
.
70659059.76
O
O
O
O
50831.83
68850
50831.83
10904.55
10904.55
35068.6
O
8736
O
8736
35068.6
O
208754.23
O
O
365147.6
365147.6
35729300.11
38994820.56
38994820.56
35729300.11
2836485173
74724120.67
2786108499
74724120.67
O
O
O
208754.23
121035733.1
..t~o
Cuenta
Descripcin
1
"
Saldo Inicial
Debe
Haber
Variaciones
Saldo Final
Haber
Debe
Debe
Haber
ACTIVO
1,346,951,997.55
201.517,314.82
13,490,415,349.71
13,116,464,683751
1,519,385,348,69
373,950,665.96
ACTIVO CORRIENTE
1,148,758.839.96
122,614,026.621
13,336,979,803.89
12,997,154,058.451
1,365.970,55878
339,825,745.44
10,829,649,986.60
10,580,619,861,551
Haber
"
1.1
1.1.1
IDISPONIBiliDADES
1.1.1.1
ICAJA
1.1.1.1.1
1CAJA
1.1.1.2
---
65,956.650,71
.,.
BANCOS
1.1.1.2.1
FONDOS ORDINARIOS
1.1.1.2.1.01
11
1.1.1.2.1.01.01
1.1.1.2.'.0'.0"
59,892,023.15
59,892,023.15
6,357,845.94
1 ~-
43,537,343.23
"_ "
--
1.1.1.2.1.01.05
1.1.1,2,1.01.06
1.1.1,2,1,01.08
1.1.1,2,1,01.09
-"-1
Il~4,~75,828.37
I
---11---
1.1.1,2,1,01.10
1,1,1,2,101.11
1,1 12101
13
1,1.1.2,1.01,14
1 1 1.2.1.01,15
18
11.1.2.1.01,17
1.1.1.2.1.01.18
1,1.1.2.1.01.19
1.1.1.2.1.01.20
1_
M'
1 1 1.21,01,12
._,
__'o
f
r
1__
1
6,959,659,613071
6,959,659,613.07
6.969.569.613.071
3,669,551,073.53
3,820,520,948,48
115,986.775.76
3,589.91<555.61
3,540,937,952.71
108,865,626.05
3,589,911,555.61
3,540,937,952.71
108,885,628.05
r--:;973,602.90
122,920,835.65
2,043,057,431.50
85.562.211.05
-4,084,73
30.96562
121,434,931.13
11,023,128.9:
11,024,780.301
2,433.38
370,271
30,595.35
2,784,727.57
2,180,874441
213,668,806.36
213,669,601431
20,581
3,762,361.15
3,762,729,09
2,000.00
1.1.1.2.1.01.23
'BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER
1.1.1.2.1.01.24
1.1.1.2.1.01.25
--
------1
M'-T
ESCRITURAL
989,47975
17,470.41
365,14760
I
J_
~.~I
145,292.60
3,066,748,36
7,79:~0:0 89
!,68917
1,651.35
370.27
3,853.13
~[
121,00
795.07
20.56
367.94
12,353,27
162.30
576.002.88
7,272,587.06
--"
576,002.88
437.52
217.80
507.29
4,974,190.16
3.287,876.65
357.96
913.11
2,829,81
559.11
162.30
725.09
'-16,297,149.97
2,000.00
2,019,00
559.11
18,236,606.93
577.40
19.00
4,553.70
1,48'5",904.52
-
1,040,55
577.40
1.1.1.2.1.01.22
4,390.17
48,973,602,90
-~'-r"
1 __
1,040.55
437.52
7,942,57673
8,496.84
2,850.39
:~~::~:~:
~~::
;::;::
:~::~~;~~:~~S
1
'"'-,
5,241,978.831
121,00
12,731.21
1,689,120,23
20,372,502.83
74,415,819.82
17,470,937,42
8,768,423.15
4,67470
1,708,18
61,773,950.18
2,024,820,824.57
49,030,125,05
7,843,750.45
822,130,285.731
537,04
~~~5.061.0~81
20,517,795.43
1- 829,929,295.62
I 5,249,558.00
807.67
I
I
I
49,030,125.05
115,986,775.76
6,959,659,613.07
1-"'~:5B8_18
~59,412.25
1.1.1.2.1.01.21
SR
66.956,650.71
,~r:~~:::~~::~::
:~U~O~~::;~Q
R'n~ol4 I~ ::~::::~.::
1.1.1.2.1.01.03
--"
1,1.1.2.1.01
--
Asientos:
Movimientos
Debe
165,736,987.61
165,736.987.51
355,147.50
730.295.20
17,112.45
-~-I
I
21780
2,298,396,90
357.96
".t.,
FeCha.
~
BALANCE
",~~
3V03/2016
:2de8
~
~
Ejercicio: 2015
Descripcin
Cuenta
Saldo Inicial
Debe
Haber
'.'.'22
1,1,1,2,2,01
'.1.1.2.2.01.01
'.1.'.2.2.01.02
1.1.1.2.2.01.03
ESPECFICA
'~IMS.lFONDOSOLlDARIOPROVINCIAL
1.1.1.3
I FONDOS
--1.1.2.1
-1.1.2.1.1
---
79,639,517.92
79,582,995771
7,121,149.71
79,639,517.92
79,582,995,771
7, 121,149,71
5,696,5S9.62
47,737,752.58
47,~1
5,771,971,13
1,183,749.10
399,454.89
1~,318.84
31,502,310.45
1-----=1
I
JINVERSIONEST~MPORARIAS
1.1.3
ICRDITOS.
L_!_~.~1,802,189 2S1
1.1.3.1
1CUENTAS ~COBRAR
I DEUDORES TRIBUTARIOS
1.1.3.1.2
--
1.1.3.1.3
_"__
1.1.3,1,5
DEUDORES NO TRIBUTARIOS
,,
1.1.3.17
--
I~
747,41624
78,65967
1-
1.1.31.901
1-----'7iiO:OO
1,1,3.4
IANTICIPOS
]ANTICIPOSAJUBILADOS
ICREDITOINUNDACIONES
'.'.34.5
,_'o
1.1.3.7.4
66,38455
1.1.3.9.5
IOTROS CREDITOS
1.1.3.9.El
~L_"_
1
1,407,812,423.62
L.~"O,UO",UO".I'
:>:>2.863870 1~
11
347,605,961.471
1,573,080,361.92
1,398,343,397.78
._~4,031.19
__
5,156,329,25
1A37,031.19
1437031191
2,144,612.601
4,009,601.76
5,240,595.00
2,075,762.601
3,956,751.76
1,346,548.27
1~,34.
====l
700.00 _
68,850.001
52,850.00
11,41917
8,147.30
11,419.17
76,813,10
76,813.10
66,364.55
78,85987
------11
135,S09,026,28 [
69,84572
321,595,981,54
~Ir
37~
5,240,595.00
61,286.38
,-
326,010,234,37
1,4:;:;,4QO,727.03'
162,764.12
10316
---
r-----
~-
l'
89,948,88
IAJUSTE DE SUELDOS
287,169,72463 _'5,04_8,957 32
1
[106,671,93.
162,764,12
612,002.05
593.112.69
288,516,272.90
8,147,30
1.1.3.9.4
[1
1.1.3.7.3
777',~31,53 _
288,606,755,82 [
I__
75,411,51
1
289,953,304,09
121,700.00
Asientos:
1-o5,S09,026,28
-,
1.1.3.7.2
37,929,09
56,522,15
2,,~~~:~~~,~~~.~~!
1
'961"47
52
56,52215
571,74705
--
l'
1.1.3.9.9.01
__
791,919.36
'.1.3.7.1
347,605
1,894,67634346
- -,
"1OTROS CRDITOS
33,100000001-
2,674,229,817,29
-1 __
1,145371
913,619.36
1.1,3,7
'.'.3.9
[
11
--.,,-_.-
-33.100,000.00
L.~,~1r ~;5 in
-- -
---'-,809,780.98
1.131999
1,1,3,4,3
Variaciones
Debe
Haber
439,300.001
33100000001
33,10000000
]VALESSANISIDRO
_~09,19U~1
439,300.00]
1080635,85689
1.1.3,1,9
1,1,3,1,9,02
1,011,456.94[
33,100,00000
DEUDORES"POR CONTRIBUCIONES DE
__
33,100,00000
-,,-
1.1.3.1.1
_!_
ROTATORIOS
IINVERSIONES FINANCIERAS
1.1.2
Saldo Final
Debe
Haber
7,064,627.S~
7,054,627.56
1
Haber
Movimientos
Debe
10,904.55
50,381.83
[140,227,55
10,904.55
10,904,55 [
10,904.55
10,904,55
10316
3,095,982.40
3,164,83240
68,850,00
---'''---['
'--1
140,330,71
6,548.27
11
50,381.83
50,381.83
_1__
I
'
-,.echad
'c
03/2016
"-....~~na<).1
de 8
.........
<. ": .-,..'~:/
,---,,1(:
-
.->~-_.
Ejercicio: 2015
Cuenta
Descripcin
'"
1,1.4,1
12
IACTiVO NO CORRIENTE
1,2,1
ICREDITOS
--[
1,2,1.1
(PREVISiN
PARA INCOBRABLES)
(PREVISiN
PARA INCOBRABLES
ALQUILER
1,2.1.1.6
..
---,.,
1.2.3
--
1.2.3.2
198,193,157,59
POR ADELANTADO
l'[jEUDORES
PLAN ABANICO
.~I
BONOS REP.ARG.
_JI
1,2.3.2.3
IVALORES
1 2.4
1 BIENES DE USO
1.2.4.3.1
1.2.4.3.10
fCOLECC.
1.2.4.3.2
1 MEDIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
APARATOS
=t
1.2.4.3.3
1-
..
-1
255,925,55
649,426.36
195,074,038.70
152,505,398.56
53,675,092.86
25,576,407.12
2,247.265.17
_,_,
2.143,909.64
Y DE LABORATORIO
Y SEALAMIENTO
18.379.00946
1.2.4.3,7
MOBLAJES
25,458,235,96
1.2.4.3.8
HERRAMIENTAS
__
Asientos:
~-I
ICONSTRUCCIONES
1.2.4.6
~--SR
MAYORES
VARIOS
850,739.08
(AMORTIZACiN
2.072,616
__
213,000,00
79,038,499.98
16,911,106,46
75 ~
35,058.50
930.147.26
24,794.35
649,426.36
53,281,029.91
,.
. __
16,955.440.79
661,141.39
4,891,108.27
29,533,250.88
922,679,07
2,209, 16~.221 __
22,825,870
2,427.355.74
33,207,100,23
59,719.58
2,178,69247
3,593,185.31
12,398,603,68
,075,306.1_'
72,024,956.07
..-1
82
1,802,240.61
4,577,340.01
3.488.323.55
71,939.99
7,748,86427
.~
106,075,72
I
I
458,806.20-
72,024,956,071
20,037,698,05
310.915.34
4,455,976.51
4,446,851,36
r--------- ~
1
10,075,306.12
10
27,917,522,79
2,454,824.98
4,455,976.51
88.038.371
1~5'795 3.?
78,814,692.00
48,558.50
25,353.407,12
159,978.35
460227064
EN BIENES
DE BIENES DE
48,558,50
930,147261
166,610,497.26
79,440.22
458,80620
EN PROCESO
35,214,613.98
'-~r--~;:55.926_55
.__
41,678,057.83
6,65602L5,!_
'1_
ACUMULADA
99.224.368551
248,355.068.61
"",.__ . 2.601.'~~",.",_
1017522001
"---1
1,784,58070
6,090,275.01
~I
11,489,518,35
DE SEGURIDAD
----ICONSTRUCCIONES
~2~---
390,355.55
9,468,448.28
1 EQUIPO
44,828,729.25
""'--1
I :::::::::: ~
435,505,25
35.214.613.98
2,247,265.17
2,663,382.00
1.2.4.3.6
1.2.4.4
I
1--' I
I
I ".'''."''''
. 'II=---~:~:::::::~
---.
4,455,976.51
MAQUINARIAS
UTILES Y ENSERES
952,636.61
2,845,195.15
':::::::-:
180,578.70
1.2.4.35
1.2.4.5
930;147.25.
1,135,154.34
EQUIPO DE COMUNICACiN
---1
952,636.61
35,068.601
I,
Haber
-l=--l
=l----- .--~-.-.---:::::::::
114,279.58
13,490.00
1,915,047.90
1.2.4.3.4
1.2.4.3,9
1,066,916.19
.... --.--
y ARTE
Y REPUESTOS
1,066,916.19
48,558.60
114,279.58
DE TRANSPORTES
EQUIPO SANITARIO
48,558.60
48,558.60
987,705.21
153,414,789.91
119,310,625.30
L.
1
1-;38,692,874.47
E INSTRUMENTOS
BIBLIOTECA
153,435,545,82
599,314.86
TIERRAS Y TERRENOS
1.2.4.3
157,828,640,60
1,~1.5,O'?(lf1,
EDIFICIOS E INSTALACIONES
1.2.4.2
157,828,640601
35,214,613.98
13.490,00
Debe
Haber
35,214,513.98
1,001,195.21
[=-
PLAZO
Debe
78,903,288201
Variaciones
Saldo Final
Haber
122,614,026621
114,279,58
1.2.3.2.2
114,27958
~;~~~~~o:~::~:::~=~::O
1.2.3.2.1
1.2.4.1
FIJOS
1.115,47479
I
I
DEUDA TORRALVA
1,2,1.1.6.2
Debe
122,614,026,62
DEUDORES
121.1.6.1
POR
II
121.1.53
Haber
1.115,47479
DEUDORES
1,2.1.1,5
Movimientos
Saldo Inicial
Debe
98,852,390051
909,085.33
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Ejercicio: 2015
Cuenta
Descripcin
Saldo Inicial
Debe
Haber
(EDIFICIOS E INSTALACIONES)
1.2.5.1
- I
(MAQUINAR'iA
'.2.5.3
I(EQUIPO pEi'"TRANSPORTE,
1.2.5.33
[(EQUIPO
SANITARIO
1,2,5,3.4
[(EQUIPO
DE COMUNICACiN
12.5.3.5
1.2.5.3.6
72,415,154,031
TRACCiN
Y DE LABORATORIO)
Y
I
I
1.2.5.3.7
--1
1.2.5.3.8
1.2.5,3,9
[(EQUIPOS
1.2.54
I (EQUIPO
y REPUESTOS
MAYORES)
__
VARIOS)
DE SEGURIDAD\
I
I
1
1
'-'1
88,596.20
1,2,6,1
ACTIVOS
1--"-
88,596,20
1.2.6.'.'
DERECHOS
1.2.7
1.2.7.1
'.2.7.1.1
INTANGIBLES
DE PROPIEDAD
(AMORTIZACiN
ACUMULADA
DE SIENES
1 (AMORTIZACIN
1 (DERECHOS DE
ACUMULADA
ACTIVOS
-1PAsiVo
"
INTELECTUAL
PROPIEDAD
1 PASIVO CORRIENTE
2.1 1
DEUDAS
2,1.1.1
CUENTAS COMERCIALES
2 '.'.2
CONTRATISTAS
2.1.1.3.1
2.1.1.3.2
1 CONTRIBUCIONES
2.1.1.4
EN PERSONAL
Y SALARIOS
1 RETENCIONES
2.1,1,4.1
- 1 RETENCIONES
PATRONALES
A PAGAR D G.L
21.1.4.1.02
RETENCIONES
CUARTA
2.1.1.4.1.03
RETENCION
-RETENcrON
2.1.1.4.1.07
Asientos:
1 RETENCIO"N
SR
246,975.13
13,484,582.721
3,256,035.94
16,740,618.661----""-
11,333,526,191
2,978,882.28
14,312,408.471-------
1,332,175101
290,323.09
1,622,498.19']
1,452,094.01
4.494,250.731
n"l,
SUSS SERV
RET. SUs"s
CATEGORIA
SEGURIDAD
RG:1~"-
CONSTRUCTORAS
S.U.P.
IVA MONOTRIB-UTISTA
I
88,596.20
__ _
- --~-
--"978,882.28
_~.
29?:.~:3_0_'
1,452,094,01
88,596.20
---=I~
J
246,975.13
3,256,035.94
88,596.20
~~-~~
88,596.20
88596201
88596201-
~
"
88596201
2.785,549,214.79
3,032,159.539,921
536661848851---
35.170.00
290,080,408661
2,785,543,129.73
3,032,159,539,921
536,661,648.851
35,170,00
287,106,543.411
2,615,716,101.40
2,860,916,712,311
532,271,984.321
245,200,610.91
"127.880,338.291
1,051,634,185.40
1,208,285,156 151
284,531,309.04']
156,650,970,75
35,170,00
DE IMPUESTOS
1,175,174.521--.'"'
928,199.391
88,596201
A PA"GAR
A PAGAR -
1,620,714.85
290,086,493721
A PAGAR
2.1.1.4.1.05
5,691,533.32
8,840,267.22 [
35,170.00
A PAGAR
RETENCIONES
---IRETENCION
31,746,986.55
88,596.20
A PAGAR
2,1,1.4,1,01
2.1.1.4.1.04
2,920,369.90
5,691,53332
26,259.015.581
1 GASTOS
1 SUDOS
2.1.'.3
1,580,769.53
18.456,928.52
11'939'878'211
20 '
INTELECTUAL)
7,514:028.451
90,872,082.551
1,62"0,714,851
--
_II~
1,580,769,531
18,456.928521
2.920,369-91
4ff ?7q
1--~-88,596
Variaciones
Debe
Haber
9,019,508,311
3,042,156,72 [
~IENES INMATERIALES
1.2,6
Saldo Final
Debe
Haber
7,219,552371
26,055,453.231
1-'
y RECREATIVO)
(EQUIPO EDUCACIONAL
---1
5,933,258921
y EQUIPO)
1.2.53.2
Movimientos
Debe
Haber
54,597,147 2~
70,039,776.051
41,701,644.41
1,033,110,418,701
49,752,863.25
24661032513
. -
246,616,41019
15,442,628.83
35,413,276.981
1,018,770,832.43
688,928.331
914,319.428.77
914,425,720.80
795,220.16
106,291.83
34,724,348651
104,451,403.66
118,684,698.10
48,957,643.09
14,233,294.44
31,274,199,851
268,886,685.40
280.998,168.98
43,350,513.43
12.111,483.58
4,087,473271
80,002,060.99
80,613,072.441
4,698,464.72
21,446,103.39
21,072.946.421
146,952.73
1,481,254.71
17,484,798.38
18,136,464.29"1
2,132,920.62
651,655.91
26,405,46
1,589,635.90
1,717.776.771
154,646.33
128,140.87
388,011.61
5,701,453.80
5~i89.723,231
476,281.041
88,269.43
142,042.74
1,323,83342
1,362,218.611
180.427.93]
5'20~109,70 1
1,533,00
1,533.001
14,339,586.27
611,011.45
373,156,97
/~~
"'--t.,,-~
.0
* N
...-.:>
~~OIS~
o'"
-l-,,'"
.5t~,
DI! BAN
Cuenta
BALANCE
Ejercicio: 2015
1510110
Descripcin
Saldo Inicial
Debe
Debe
r"
:~::~:~:~~:~~~:~:~:OB::~~~INC~LES
l
RETENCION
MULlAS
DE TRANSITO
R.U.LT
I MULTAS
y SANCIONES
"
--IRETENCIONES
DE PREVISiN
FpS~(RETENCION)
110M
----!
SISTEMA
DE OBRA SOCIAL
A (RETENCION)
RETENCIONES
SINDlrATO
ENTIDADES
MUTUAL
IASOCIACION
TRABAJADORES
] MUTUAL VENTAS
DEL ESTADO
-,INTERNOS
JSINDICATO_AlIMENTOS
SINDICATO VARIOS
OPTICA
1 SINDICATO
TURISMO
1 SINDICATO
FARMACIA
1 SINDICATO
PERSONAL
22,206,43520
341,435.43
J"
1
35,261,499,061
6,922,687.671
30,314.04286
35,261,499061
---
"-"
"1
RETENCIONES
IAPORTE
IAPORTE
U.C.R BS.AS,
203,764,03
330,575,80
330,57580
12,72390
12,72390
23,760,66
23,760,66
2,929,455,88
2,929,455.88
2,47820
ARG.SEG.VIDA
EMBARGO
1
100,159.57 [
1,138,383.49
13,231.63[
1,094,794.89
86,927,941
43,588.60
155,298,391
16,199,297.90
359,551
102.408.26
----1
-.
1-I
1
1
\--
1--
35,846.00 ]
262'275.0~
46,705.571
,~_9
1,084,929.49
1
---,
16,199,001.521
18,284.00
3,366.23
9,865.40
43,339.34
43,588.60
35,170.00
6,407,115.18 __
218,112.00
155,002.01
102,408.261-
359,55
125,343.63
125,343,63]
4,947,456.20
35,170.001
- --
4,947,456.20
5,295,020.32 --";."295.020:3;"1"
397.257.14
11
6,014,443.83
11,870,143.871
82,312.361
82,31~~
262,275.00
35,170,00
22,501,041.531
_1
6,014,443.83
6.875.139.841
4_~0.840.42=~
35.170.00
22,501,041.531
-~----1--_
397,257.14
1
OB~~GATORIO
2,47820
597,786.00
40,633.52
278,728.001
JI
POR EMBARGOS
[ASEG,FEDERAL
203,76403
557,152.48
11,870,143.871
490,840.42
] EMBARGOS
4.422,59781
6,875,139.84
82,971.871
21,364,047,361
4.422.59781
--
M.S,1.
300,801,91 1
97,320,982,17
35,846.00
SUPERIOR
22804221 201
30,314,042,86
1----"
1
3,717,435,861
_23105023111
6,922,687.67
1--21.364,047,36
77,717.02
1,605,823 071
4,079,135,73
16,486,597.70
97,320,98217
SINDICATO PRESTAMOS
SINDICATO
32,533,953.121
I
103,335,426.00 I
103,335,426,00 I
1
I
--
]SINDICATO FINANCIERA
PRESTAMOS
1-- -~I
----1
EN SEDE
MUTUAL EMERGENCIAS
SINDICATO
3,119,649.861
16'::::::;:~:j
""1"
SAN ISIDRO
~~J
I
22,547,87063
123605391
SINDICALES
IASOClACION
32,456,236 10
3.521,983.25
11
DEL SISTEMA
- -[ RETECIONESDEL
Haber
1,528,106,051
Variaciones
Debe
Haber
Saldo Final
Debe
.
Haber
Movimientos
Haber
,_6,407,115181
218,112,00
29638
1
1
.,~t::
}t/2016
\~:
F:c~a
~-.paglna;i
" c.~'"'''::;:
\ ,-. ...'-
,.~~
BALANCE
Cuenta
Descripcin
Saldo Inicial
Debe
Haber
2.1.14.9,08
2,1,1.4,9,09
SEGURO FIDELIDAD
21 1.4,9,11
PRESTAMO
I
I
2,1.1.4.9.13
-2.1.1.4.9.15
-2.1.1.4.9.16
-2.1.1.4917
-
BANCO CIUDAD
I
1
I
1
1CAJA INGENIERIA
1SUB.ACC.SOC.-
2,1,1,4,920
CAJA NAC,AH.Y
SEG.
"--,
PI DES. E INTEG,
----
------
8,732.33
161769
""'''1
::J---"590
38,125,423,82
21.1.9
28,154,288.89
2.1.2.3
CHEQUES
---
--
1-
2,1,6,1,1
2.1.6
2.1.61
FONDOS EN GARANTA
DEPOSITOS
---~
Y EN GARANTA
EN GARANTIA
2,1,6,2.1
'
FONDOS D~ TERCEROS
FONDOS DE TERCEROS
2,1.6,2.1.01
CHEQUES
1 HONORARIOS
2.1.6.2.103
---
TASAS
y DIFERENCIAS
1RECLAMOS BANCARIOS
2.1,9
1OTROS PASIVOS
I
I
I
2,1,99.2
2,1.9.9.2.18
PROGRAMA
---
1 CONTRAVENCIONES
2.2.1.9
354 740 00 1
- -------_.
28,154,288.891
108,461,787,55
133,864.264.63
183,743,675,11 1
163.743,675,11
163,743.675,11 1
~---
e=::
4,289,664,531
1,415,799,28
2,441,081.15
3.189~492251
2,833,096,181
748,411,10
2,441,081.15
3,189,492,251
2,833,096,181
748,411.10
3,219,817.18
3,887,205361
1,456,568,351
667,388.18
3,887,205,361
1,456,568,351
---'789,180,171
--
3,219,817.18
537,884.73
972,55049
245,357.90
2,247,266,69
1,095,115.491
660,449.73
2,792,089.871
790,18108
I
I
5,861 11
[
I-
422,454.89
422,454.89 [
422,454:89
422,454,89 [
1---422,454.89
6,085.06
---
;9_,,"'88'''i~
",'",'''''
53,556,765.971_ '-:::402,477.08
53,556,765,97 I
25,402,477.?~
100,000.00 I
100,00000 I
-1
'"--
VIVIENDAS
PLAZO
---+-
7,076,697,61
789,180.171
-~-l-
0.28
5,660,898.33
2,084.68508
---
163.743.675,11
76.43
"'
0.24
-----
2,873,865.251
2,084.68508
I
1
-'
133,864,264.631----
OMIC 24240
354 740 00
-""
I
I
]PASNONO CORRIENTE---
2.2.1
590,817 9~J
134,618,927.80
--
21.00
19,562.691
817 93
-
275.90
1,617.97f
108,461,787,55
FEDERAL DE CONSTR.
111,98009~
113,365,46340
--
CU ENT AS AFECTADAS
21.9.9,2.13
_____
2.295.20
3.74
I
I
100,000001
AAJUSTAR
OTROS
---'
100000001
Y GASTOS CAUSIDICOS
2.1.6.2,1,04
2.1,9,9
NO PRESENT. AL COBRO
2.1.6.2.1.02
Asientos:
--
2.162
"
--
PAGOS DIFERIDOS
FONDOS DE TERCEROS
A PAGAR
11197981
--
1-
4.514.21
2015
Variaciones
Haber
Debe
Haber
"1,305.02
8,732.09
DEUDA DOCUMENTADA
22,120.501
3.50
1----
OTRAS CUENTAS
22,396,40
8,344.001
ITRANSFERENCIASA'PAGAR
2.1.1,9,9
3,724,687.131
23,164.001
2,1,1,8
-2.1.2
3,724,687,13
23,205.00
1~1IJ~;'.n
IC:ln~';----1
I---.... -.-~-'-- f'lllnAn.. ----nF ~AIIJ.--.-
9,660.571
2,316,20
21 H,9,21
---
9,660.57
8.344.00
1,58092
Saldo Final
Debe
4,617,099531
4,617,099.53/,_,
4,514.21
PROT, PERSONAL
1 CAJA
Movimientos
Debe
Haber
INDEPENDIENTE
I PROV.
2.1.149,19
e 8
~~-
2,11.49.12
'
.,'::'"",,""'--~
1L
399,454.89
23,000.00
6,085.06
6,08506.1
6,085.06
6,085,06
6,08506
I
I
23,000.00 I
422,454.89
399,454.89
667,388.18
----
122,565.00
544,823,18
76431
I~
5'861'111
~-I
-:=[
-]
6,085.06
6,085,06
6,085,0
.,;--G'$.{:n>:~~
-z; ~ '7",
\vJ
g~
'40/1
6'015\ '"
.J
'--~~131103I2016
'Ina: 7 de 8
"';,;,,~.2k1.e
BALANCE
de 2015
Ejercicio: 2015
MUNICIPALlDAO
Descripcin
2.2.1.9.1
AMORT. CONVENIO
3.'
PATRIMONIO
145,673.&49.40
83,214.115,33
145.673,&49.40
83,214,115.33
316,882,770,04
83,214,115.33
470,575,398.30
DE LA CUENTA
3,1.2.3
DE EJERCICIOS
s
s.,
RECURSOS
INGRESOS
CORRIEtrrES
5.1.1
INGRESOS
TRIBUTARIOS
COPARTlCI?ACIN
476,040,6504,90
"76.040,85-4.90
FISCAL
RESULTADOS
OTROS TRIBUTARIOS
5.1,2
INGRESOS
81,780.956.89
CORRIENTE
.~
TASAS
5.1.2.2
DERECHOS
5,1.2.8
MULTAS
5.1.2,9
OTROS NO TRIBUTARIOS
5.1.5
REtrr AS DE PROPIEDAD
5.1.5.1
INTERESES
5.1.6
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
5.1.6.1
TRANSFERENCIAS
5,1.8.2
TRANSFERENCIAS
DEL SECTOR
5.1.6.3
ITRANSFERENCIAS
DEL SECTOR
PBLICO
5.1.6,4
TRANSFERENCIAS
DEL SECTOR
EXTERNO
5.1.9
OTROS INGRESOS
5,1.9.2
DIFERENCIA
GASTOS
2,676,976,521,021
2,676,976,521.02
91,770,562.73
2,770,749,083.75
2.678,978,521.02
2,678,978.521.02
5.490,216.79
646,580,731.26
641,090,514.47
641,090,514.47
5.475.866.08
_ 802,315,087.15
596,839.221.07
598,839,221.07
14,350,71
44,265,644,11
6.1.1
GASTOS
DE CONSUMO
8.1.1.1
REMUNERACIONES
6.1.1.1.1
SUELDOS Y SALARIOS
6,1.1.1.2
COtrrRIBUCIONES
8,1.1.2
BIENES Y SERVICIOS
PATRONALES
44,251,293,40
44,251.293.401
1,892,078,012.03
1,500,437.20
1,893,576,449.23
1,892,076.012.03
702,28tI.83
1,782,228.591.40
1.781,526,301,77
1.781,526,301.77
68,436.34
74,835,995.14
74,787,559.40
74,787,559,40
45,690.74
30,174,648.05 I
30,129,157.31
30,129,157.31
8,337,014,04
5,852,993,55
5.652,993.55
37.929.09
37,929.09
37,929.09
37,929,09
37,929.09
37,929.09
229,623,826.91
144,843,918.17
144,843,918.17
1,000,00
1,000.00
84,779,908.74
8,768,027.60
93,547.938 34
1,000.00
8,768,027.60
135,444,918.69
135.444,918.69
135,444,918.69
829,971.68
829,971.88
629,971.68
930,147,26
930,147.26
930.147.2tl
930,147.26
930,147.26
DE COT1ZACION
GASTOS CORRIEtrrES
3,451,937.30
65.911,671.37
91.770,562,73
64,779,908.74
tlZ,459.734.07
2,770,749,083.75
684,020.49
PBLICO
153,692,626,26
65,911,671.37
NO TRIBUTARIOS
5.1.2.1
79,762,176.03
87.780,956.89
A CONSTRUCCION
467.123,461.00
467,123,461.00
ANTERIORES
DE IMPUeSTOS
5.1.1,9
SR
62,459,734.07
145,673,849,40
943,1&015.90
3.1.2.1
Asientos:
792.923,624.94
943,16U1S.90
87,780,956.89
RESULTADOS
.,
6.085.06
62,459,7304.07
67,750,956,69
PUBLICO
Haber
Debe
792,923.624.94
PATRIMONIO
3.1.2
-- -'.".
Debe
Haber
6,085.06
8.085.06
IPS
Variaciones
Saldo Final
83,214,115.33
CAPITAL
3.1.1
5,1,1.1 ~.
Haber
Debe
Movimientos
Haber
Debe
Saldo Inicial
Cuenta
930,147.26
2,805,970,543.1$4
116,792.097,52
2,489,178,446,12
2,489,178,4411.12
2.805,970,543,64
116,792,097.52
2,489.178,446.12
2,489,178,446,12
2,416,115,083.09
102,597,049.94
2,313,518,033,15
2,313,518,033,15
1,033.180,656.04
44,719,159.53
988,481,496.51
988.481,496.51
914,495,857.94
44.715,025.89
869,780,932.05
869,780,932.05
118,684.698.10
4,133,64
118,680,564.46
57,877.890.41
1,269,804,224,61
1,327,682,115.02
118,680,564~~~\iJ,*,~
1,269,804,224.8
'*
'%
'1(,
.", '6J;:;:
\\..0.1
'-O~Olli\'l
IllU~lCIPALIDAD
DI! SAN ISIDIIO
Cuenta
6.1 1,2,1
Descripcin
IBlENES
.J
6,1,1,2,2
AMORTIZACiN
61.1.41
AMORTIZACiN
6,1,1.5
CUENTAS
6,1.1.5.3
DEUDORES
6.1.5.1
==-t~-11 ~
DE CONSUMO'
SERVICIO~_ NO PERSONALES
6,1,1.4
6.1.5
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
DE BIENES DE USO
INCOBRABLES
NO TRIBUTARIOS
1!_RANSF~~ENCIAS
OTORG~~_
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR
A COBRAR
PRIVADO
Totales:
273,744,716.14--4-,602,671.711
1~',937,3'9~8.88
1,434,768,124,44
Saldo Final
Debe
Haber
269,142,04443
-1
53,275,218.70..1 1,000,662,180,18
20,037,698,05..-------1
20,037,698.05
20,037,69805
35,214,613.98
35,214,613,98
1
1
189,855,460.55
14,195,047,581
175,660,41297
189,855,460.55
14,195,047,58
175,660,41297
35,214,613.98
35,214,613,98
269,142,04443
1
20,037,698,05
Variaciones
Debe
Haber
1,000,662,18018
20,037,698,05
- -1---20,037,698.05
----1
35,214,613,98["
1
35,214,613,98
_~1--2.::5,660,412.97
175,680,412.97
2,985,943,841.82
- Cdor.JUA'Ii
SECRETARIO
UNICIPAUDAD
Asientos:
SR
~I TTA
DE I lA...
DE SAN ISIDRO
PLANILLA DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
Ejercicio:
NUMERO
ORDEN
FECHA
ART1DA DE GASTO
ICOMPROBANTE
DETALLE
DECRETO
AMPLIACIONES
DEDUCCIONES
EXPTEN'
4321/15
10f0212015
1,530
20f02/2015
43,500,000,00
-43,500,000.00
1,696
17f04/2D15
47,283,500.00
-47,283,500.00
71 - 000004
2,143
EXPTE. N 6253/15
19/05/2015
47,624,000.00
-47,624,000.00
71 - 000005
1,268
EXPTE.N'
4321115
20/05/2015
9,222,221.11
72 - 000002
1,268
EXPTE,N' 4321/15
20/05/2015
71 - 000006
2,753
01/0712015
52,580,000.00
71 - 000007
2,49;;
t.X""It..N' 4;;21;1 ti
i6i07;205
i,i04,643.33
10
72 - 000003
2,493
EXPTE.N 4321f15
16/07f2015
11
71 - 000008
3,364
05/0812015
39,000,000.00
-39,000,000.00
12
71 000009
3,552
24/0812015
128,760,993,90
-128,760,993.90
13
72 - 000004
2,823
EXPTE.N' 4321/15
15/0912015
1.
71 - 000010
3,599
01f10f2015
22,453,891.00
15
71 - 000011
2,823
EXPTE,N' 4321/15
02f10/2015
1,619,378.08
16
72 - 000005
2,823
EXPTEN'
4321115
02f10/2015
17
71 - 000012
13f10/2015
18
71-000013
3552
2,990
19
71 - 000014
219
20
72 - 000006
219
16/11/2015
21
71-000015
3,273
EXPTE.N' 4321f15
04/12/2015
22
72 - 000007
3,273
04/12/2015
23
71 - 000016
3,551
EXPTE.N' 4321f15
26/12f2015
2.
72 - 000008
3,551
EXPTE.N 4321/15
26/12f2015
30/1212015
1,275
72 - 00DOD1
71 - 000002
71 - 000003
11
6,000,000.00
9,222,221
-6,000,000.0
11
-52,580,000,00
1,104,643.33
1,619,378.08
-22,453,891.00
1,619,378,08
91,104,415.96
-91,104,415.96
20f10/2015
959,900.00
-959,900.00
02f11/2015
406,149,000.00
406,149,000.00
12,511,299.95
12,511,299.95
9,880,503.78
9,880,503,78
25
71 - 000017
27.
EXPTE.N 4321/15
26
72 - 000009
27.
EXPTE.N' 4321115
30f12f2015
27
71-000018
783
30f12/2015
1833815.00
26
71-000019
739
EXPTEN'
30f12/2015
1213028.08
4321/15
REDUCE
-50,100,000,00
14f01f2015
71 - 000001
DE RECURSOS
AMPLIA
50,100,000.00
CALCULO
2015
7,019,431.30
7,019,431.30
183381500.00
-1,619,378.08
29
72-000010
EXPTE.N" 4321/15
739
3011212015
h-OTALES
1213028.08
1155567706.49
706848200.86 456338883.71
~'S
o C. DE LUTItS
F
s'
ti
AOOlH3ENERAl
IClPAUOAD DE SNllSIORO
Dr,GUSTAV. \ POssE
ltHEN~ENlE
ltUI\::?~
DE
1C1f'.u
ISitir.o
DIESAN ISIDRO
7619378.08
\
~lJ
51
;
DE SAN ISIDRO
MUNICIPALIDAD
FECHA EMIS10N
CHEQUE
N' DE CHEQUE
DE CHEQUES VENCIDOS
EJERCICIO ZOlS
PLANILLA ANALlTICA
FECHA
DEL BENEFICIARIO
IMPORTE
30/03/2015
19/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
05/03/2015
27/02/2015
14/04/2015
09/04/2015
01f04/2015
30/03/2015
27/03/2015
19/03/2015
03/12/2015
05/03/2015
21/01/2015
AZCOt,GA
AZCO'.GA
MARMIC S.R.L
elUDAJ HOSPITALARIA
GRYLI<A CESAR
FUNDACION
DANIEL MARTIN
CARMUEGA
DANIEL MARTIN
CASTR.O MUaZ
6567615
6567609
6567611
6567610
6567605
6567583
2439802
2439785
2439798
2439800
2439784
12,587.40
25,377 96
21,833,32
24,431,43
20,000.00
165,938.90
113,778.20
40,183.99
15,000.00
ICOMBRE
06/04/2015
14/04/2015
DANIEL MARTIN
850.00
1,500.00
10,264,32
10/04/2015
14/04/2015
DE AN':;HORENA
AZCOt,GA
6567717
4,374.00
11
10/04/2015
20/04/2015
6567775
29,754.00
2439641
10/04/2015
MAIORINO
6567801
11,848.64
16/04/2015
22/05/2015
COUCI::IRO S.A.
6567802
10,400.00
CARLOS JaSE
18/05/2015
22/06/2015
GONlJl,LEZ
11022488
19,428.58
REINTEGRO
29/05/2015
23/06/2015
FASAf',11CARLOS ALBERTO
11022487
17/06/2015
22/06/2015
VUGA JAVIER OMAR
11022489
19/01/2015
18/0612015
08/07/2015
OBISP.t,DO DE SAN ISIDRO
JaSE
S.R.L
MANUEL JORGE
SUSANA ALICIA
MONICA HAIDE
23/07/2015
23/07/2015
20/07/2015
30/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
21/07/2015
ANTE2ANA
MENDI:Z
NOEMI GRACIELA
ZAPPP,COSTA
HORACIO
ZAPP,o,COSTA HORACIO
CIMAGLlA
NOEMI GRACIELA
NICOLAS
NICOLAS
11022636
11022579
11022527
11022524
11022513
11022512
11022511
46,754.85
17,854.80
11,469.60
94,373.55
94,473.55
14,171,76
28,412.07
40,580,63
10,497.60
9,963.00
27/0712015
06/08/2015
ANTE2ANA
11022660
44,190.42
SA
1,944.00
03/07/2015
15/07/2015
08/07/2015
MANANTIALES
13/07/2015
03/07/2015
TECNOIMPLANTES
30/07/2015
30/12/2015
LLOBET MARIA CRISTINA
11022661
09/09/2015
07/09/2015
27/08/2015
29/10/2015
17/09/2015
09/09/2015
ANTEZANA
LA RUI"lAL S.A.
GRACIELA
RAQUEL
RAQUEL
HOGARES
NOEMI GRAC1ELA
27/10/2015
FUNDJICION
GRACIELA
MARIA LAURA
11/08/2015
04/09/2015
MUt\lOZ CAROLINA
13101576
5,313.92
25,000.00
20/11/2015
MENDI:Z
972,550.49
14528349
17/11/2015
11/12/2015
TOTAL:
13101692
04/12/2015
CONTAOOflGENERAl
~N6cs
==~SNlISIDAO
,...
Estado de Afectacin
..
-- ---
...
--~------'
.----.--
~~-.... ----_ ..
26 119 300.22
26 119 300.22
O.M.I.C
1740
TRATAMIENTO
1926
1930
FONDO FORTALECIMIENTO
1933
1934
PROGRAMA
..
-=-.0 ..
DE RESIOUOS
SOCIALES
FONDO SOUDARIO
1980
CAMPAtlA
1987
FONDO EDUCATIVO
PCIAl.LEY
1 104 643.33
provincial
1921
CONVENIO
INSTITUTO ARENAZA
PLAN NACER
.~
5466 404.69
1922
CONVENIO
PROGRAMA
1959
1965
PROGRAMA
1981
PROGRAMA
NACIONAL
SUELDOS MEDICOS
- '.-~.
SubtotalAfeCtadas de O'
DE SEGURIDAD
1741
1975
CONVENIO TEVATUTEUR.HOSP.CTRAL.
1985
PROYECTO
o",
I c
--
23000.00
0.00
23000.00
0.00
0.00
0.00
8565541.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5&4 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317 920.00
0.00
317 920.00
0.00
108 498.00
0.00
0.00
0.00
431139.00
21 225 376.82
0.00
21 082944.41
0.00
1 247075.74
22500.00
0.00
22500.00
23000.00
- 23000.00
960000.00
0.00
73 994 717.82
0.00
116511714.09
62 060 366.57
0.00
0.00
103880696.71
0.00
~,-
0.00
1 5OQ.QQ
0.00
22500.00
_. - -- 0.00
0.00
11934 351.25
18097422.07
0.00
0.00
3 278 2504.23
0.00
0.00
2213646.00
0.00
4920.00
0.00
43300.00
399 4504.89
12156.87
42013.48
162681.18
0.00
0.00
0.00
629971.88
10326864.44
125790 324.86
36446164.66
0.00
0.00
629971.88
1 010330.69
0.00
8625638.89
0.00
0.00
-.
6502.230.92
0.00
0.00
0.00
4303870.99
2272 522.42
0.00
6821 186.504
0.00
686 359.87
0.00
0.00
0.00
0.00
12156.87
0.00
0.00
0.00
42013.48
686 359.87
0.00
106 293.19
0.00
25024 901.80
'~
0.00
0.00
35729.300.11
111092287.50
2317 774 512.50
52122.84
38 994 820.56
}U-
>t-
196 573.13
2213646.00
0.00
873160.00
6012538.00
0.00
3587696.08
4920.00
0.00
--
48270 653.32
0.00
108510.83
48270 653.32
38 994 820.56
1 569.587.22
4697778.57
LECODEMET
38 994 820.56
0.00
2883398.22
AUMENTARlA
- .
11267424.73
43300.00
'en NaCional
0.00
196 573.13
1923
35 729 300.11
0.00
22500.00
0.00
35729300.11
0.00
0.00
13976
Saldo
Egresos
11 317160.45
322641.00
ANTlRRABICA
8565541.00
1500.00
477 160.00
098.55
Transferencias
Egresos
0.00
3537960.36
DEPORTES
1976
- 2 232 099
0.00
PROGRAMAS
0.00
ENVlON
CONVENIO
0.00
. 0.00
Transferencias
Ingresos
Ingresos
Saldo Anterior
CONTRAVENCIONES
- -
Fecha: 31/0312016
PgIna: 1 de 4
Concepto
1969
()~n\s\ ~
.._---"',....."
de Saldos al 30/12/2015
MUNICIPALIDAD
CE SAN ISIDIlO
.-..\\~t:J
'--
..-
95555.12
-',<-,
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'Vol -
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~OISI~
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Estado de Afectacin
de Saldos al 30/12/2015
ro
~~s
'r~ai'
Fecha: 3110312016
PagIna: 2 do 4
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
- -
.. .....
.-
-- -
Concepto
Saldo Anterior
Ingresos
0.00
0.00
_.
Transferencias
Ingresos
__ o.
Transferencias
Egresos
-- ..
Egresos
0.00
0.00
.
Saldo
0.00
0.00
Cuentas de Terceros
0.00
2.1.1.4.1.01
RETENCIONES
2.1.1.4.1.02
RETENCIONES
CUARTA CATEGORIA
2.1.1.4.1.03
RETENCION
2.1.1.4.1.04
RETENCION
2.1.1.4.1.05
RETENCION
2.1.1.4.1.07
RETENCION
IVA MONOTRISUTISTA
2.1.1.4.1.08
RETENCION
2.1.1.4.2.01
RETENCION
IMP. INGRESOS
520109.70
1481 264.71
19 986 758.56
0.00
20359915.53
0.00
146952.73
18131150.31
0.00
17479494.40
0.00
2132920.62
26405.46
1 717 776.77
388 011.61
CONSTRUCTORAS
142042.74
2.~. .4.2.02
;y;i..TAS i: 'iAANSiTO
2.1.1.4.2.03
MULTAS Y SANCIONES
2.1.1.4.3.01
I.P.S.IRETENCION\
S.I.J.P.
0.00
1 589635.90
0.00
154 546.33
5786 888.50
0.00
5698619.07
0.00
476281.04
1 362218.61
0.00
1 323833.42
0.00
180427.93
1 533.00
BRUTOS
R..U.!.T
RETENCIONl
1 533.00
0.00
0.00
0.00
0.00
556.00
0.00
30 689 838.98
0.00
1 605823.07
0.00
20 805 661.50
0.00
3717.435.86
1 528106.05
30767
3119649.86
21 403447.50
123605.39
299 170.06
0.00
278728.00
0.00
0.00
16486 597.70
99 886 150.35
0.00
93871
6922687.67
34 374 275.83
0.00
4415808.35
0.00
339803.58
0.00
82971.87
0.00
0.00
278728.00
706.52
0.00
22 501 041.53
29426819.63
0.00
11870143.87
4415808.35
0.00
0.00
2.1.1.4.4.01
l.O.M.A.
2.1.1.4.5.01
SINDICATO
2.1.1.4.5.02
ASOCIACION
0.00
202842.77
0.00
202842.77
0.00
0.00
2.1.1.4.5.04
ASOCIACION
TRABAJADORES
0.00
330 044.92
0.00
330044.92
0.00
0.00
2.1.1.4.5.14
0.00
12723.90
0.00
12723.90
0.00
0.00
2.1.1.4.5.15
MUTUAL EMERGENCIAS
0.00
23583.90
0.00
23583.90
0.00
2.1.1.4.5.17
SINDICATO
FINANCIERA
0.00
2.1.1.4.5.18
SINDICATO
PRESTAMOS
ALIMENTOS
OBREROS
Y EMPL. MUNICIPALES
0.00
DEL ESTADO
INTERNOS
0.00
2922790.08
2478.20
0.00
2922 790.08
2478.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1.4.5.19
SINDICATO
SINDICATO VARIOS
0.00
2.1.1.4.5.21
SINDICATO
PRESTAMOS
0.00
0.00
0.00
2.1.1.4.5.22
SINDICATO
OpnCA
0.00
35846.00
0.00
35846.00
0.00
0.00
2.1.1.4.5.23
SINDICATO TURISMO
0.00
490 840.42
0.00
490 840.42
0.00
0.00
2.1.1.4.5.24
SINDICATO
FARMACIA
0.00
397075.14
0.00
397075.14
0.00
0.00
2.1.1.4.5.26
SINDICATO
PERSONAL
0.00
261 775.00
0.00
261 775.00
0.00
2.1.1.4.6.01
RETENCIONES
1 068 470.83
0.00
""00'
SUPERIOR
POR EMBARGOS
M.S.1.
13231.63
82312.36
5280293.12
ON
0.00
0.00
0.00
ooc
6848086.34
0.00
0.00
2.1.1.4.5.20
0.00
6848086.34
0.00
82.312.36
5280293.12
1 078336.23
0.00
0.00
3366.23
0001
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'1.
"'''0
N~o
fiJl.\('IPIl(~
0&015\-:;/
Estado de Afectacin
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~ echa; 31/03/2016
~ '~
de Saldos al 30/12/2015
Ptlglna: 3 de 4
MUNICIPALIDAD
De SAN ISIDRO
Concepto
RETENCIONES
..
.
Saldo Anterior
2.1.1.4.6.03
OEVOLUCION
POR EMBARGO
2.1.1.4.9.01
2.1.1,4.9.02
2.1.' .4.9.04
ASEG.FEOERAL
2.1.1.4.9.05
2.1.1.4.9.08
2.1.1.4.9.09
SEGURO FIDELIDAD
2.1.1.4.9.11
PRESTAMO
2.1.1.4.9.12
PROT. PERSONAL
2.1.1.4.9.13
PROT. HIJOS
-35170.00
0.00
102408.26
359.55
125343.63
ARG.SEG.V1DA
OBLIGATORIO
0.00
0.00
217292.00
0.00
4617 099.53
Saldo
.35170.00
0.00
0,00
0.00
102408,26
0.00
359.55
0.00
0.00
0.00
Transferencias
Egresos
Egresos
0.00
0.00
6376965,10
0.00
INDEPENDIENTE
Transferencias
Ingresos
Ingresos
6376965.10
0.00
217 292.00
125343.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4617 099.53
4514.21
9660.57
0.00
9660.57
0.00
3713153.55
0.00
3713153.55
21 644.60
0.00
8320.00
0.00
23163.00
0.00
23184.00
0.00
8732.33
0.00
8732.09
0.00
0.00
0.00
0.00
4514.21
0.00
0.00
22120.50
0.00
1 305.02
8320.00
0.00
0.00
BANCO CIUDAD
-- .'-~
2.1.1.4.9.16
CAJA ARQUITECTURA
2.1.1.4.9.17
CAJA INGENrERIA
2.1.1.4.9.19
SUB.ACC.SOC.-
2.1.1.4.9.20
2.1.1.4.9.21
2.1.2.3
2.1.6.1.1
2.1.6.2.1.01
.c.
CHEQUES
2316.20
111 543.64
PI
19562.69
HONORARIOS
2.1.6.2.1.04
RECLAMOS
BANCARIOS
2.1.9.9.2.13
PROGRAMA
FEDERAL
2.1.9.9.2.18
CONTRAVENCIONES
0.00
0.00
de TerCeros
0.00
19562.69
0.00
0.00
0.00
354 320.00
0.00
354 320.00
0.00
0.00
163544067.11
0.00
163544067.11
0.00
3189492.25
0.00
2441081.15
0.00
537864.73
1095115.49
0.00
245357.90
2792089.87
0.00
0.00
5861.11
oo~
1617.97
590817.93
OMIC 24240
0.00
3.74
0.00
0.00
76.43
DE CONSTR. VIVIENDAS
111 543.56
590817.93
100 000.00
Y GASTOS CAUSIDlCOS
0.00
2295.20
0.00
2084685.08
NO PRESENT. AL COBRO
Cuentas
3.50
EN GARANTlA
-Total
-~.-.~
2.1.6.2.1.02
1617.69
2.1.6.2.1.03
_o_o
0.00
PAGOS DIFERIDOS
DEPOSITaS
CHEQUES
1 58Q.92
2247266.69
0.00
0.00
660449.73
0.00
. 790181.08
76.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-p~-
34 212 895.10
0.00
0.00
972 550.49
100 000.00
2833096.18
o~
.~
0.00
5861.11
o~
429339166.39
47740177.96
0.00
0.00
FONDOS ROTATORIOS
0.00
1.1.2.1.1
PlAZO
0.00
33100 000.00
33 100 000.00
33 100 000.00
33 100 000.00
0.00
1.1.3.4.3
ANTICIPOS A JUBILADOS
0.00
2075762.60
5240595.00
5240595.00
2075762.60
0.00
1.1.1.3
"N"N
non I
229960.13
229960.13
non
229960.13
non
229 960.13
0.00
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O'OIS\ ~\..,.
Estado de Afectacin
de Saldos al 30/12/2015
Fecha: 3110312016
pagIna: 4 de 4
MUNICIPALIDAD
oe SAN ISIORO
- ..
.. _--
___
Concepto
1.1.3.9.5
1.1.3.9.9.01
Ingresos
Saldo Anterior
OTROS CREDlTOS
0.00
0.00
10904.55
35068.60
0.00
2.1.1.1
0.00
3.1.2.1
0.00
1.2.1.1.6.2
Transfenmcias
Ingresos
0.00
Odor,JUANJOSE MI
A
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD
CESAN ISIDRO
0.00
0.00
208754.23
35.729300,11
__
Transferencias
Egresos
.
Saldo
Egresos
50 381,83
50 381.83
0.00
0.00
10904.55
0.00
0.00
35068.60
0.00
0.00
8736.00
365147.60
38 994 820.56
8736.00
_.
365147.60
38 994 820.56
"
0.00
0.00
208754.23
35729 300.11
'"'' ,,,.,1
0.00
0.00 '
---._
.,
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Ejercicio:
2015
Devengado
Objeto del Gasto
Afeetllc:ln:
174QTRATAMIENTO DE RESIDUOS
Jurisdiccin:
1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA
ClItegorlll Progrnm6tlca:
Fuonte Financiamiento:
Compromiso
Devengado
8,565,541.00
8,565,541.00
8.565.541.00
8,565,541.00
8.565.541.00
8,565,541.00
8,565,541.00
8,565,541.00
8,565,541.00
Pagado
5 TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotlIl
.,
FlItro Aplicado: Fechas: 0210112015 hasta: 30/1212015 Desagregado hasta Partida Prindpal
no
Pagado
MUNICIPALIDAD
DI! SAN 1&IDIIO
Compromiso
Devengado
Pagado
2015
Devengado
no
Pagado
TIENEN LA PALABRA
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Categoria Programtica:
Fuente Financiamiento:
2.1.1 TRANSFERENCiAS
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
EXTERNAS
Y DE LA NI~EZ, ADOlES.
y FLlA
COMUNITARIA
AFECTADAS
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 _ TRANSFERENCIAS
AL SECTOR
PRNADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Desagregado
686,359.87
686,359.87
686,35987
686,359.87
686,359.67
686,359.87
0.00
0.00
686,359.87
686,359.87
686,359.87
0.00
MUNICIPALIDAD
De: SAN ISIDIIID
Ejercicio:
1922CONVENIO
Compromiso
Devengado
306,630,95
198,064.95
198,064.95
Pagado
2015
Devengado
no
Pagado
PLAN NACER
Jurisdiccin:
Categora Programtica:
45 - PLAN NACER
Fuente Financiamiento:
2 - BIENES DE CONSUMO
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL
306,630.95
BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS
NO PERSONALES
3.3 _ MANTENIMIENTO,
TOTAL SERViCiOS
REPARACiN
Y LIMPIEZA
NO Oi:RSONAi.i:S
198,06495
198,064.95
-54.Q1~DO
w ',w
~
. ,"~
""
.
,v,,,.vu
54,013.00
54,013.00
54,013,00
2,938,164.94
2,938,164.94
2,764,518.20
2,764,518,20
302,803.08
302,603.08
261,658,08
261,658.08
261,658.08
261,658,08
3,706,858.97
3,451,900.97
3,278,254.23
,~.~~
4 _ BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIA
Y EQUIPO
3,043,411.94
3,043,411.94
173,646.74
173,646.74
5 - TRANSFERENCIAS
5,1 _TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Filtro Aplicado: Fechas: 02101/2015 hasta: 30/1212015 Desagregado hasta Partida Principal
173,646.74
. - ,.",~-
Fecha: 3110312016
Pgina: 4 de 13
MUNICIPALIDAD
DI!: SAN ISIDRO
EJercicio:
Jurisdlccl6n:
1.1.1.01.09.000.6.
C8togorla Progrtlmtttlea:
fuente
Flnanclllmlento:
Pagado
Compromiso
Dovi!nglldo
2.213,646.00
2,213,646.00
2.213,646.00
2,213,646.00
2.213.646.00
2,213,646.00
2,213,646.00
2,213,646.00
2,213,646.00
5. TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS
AL SECTOR
PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Filtro Aplicado: Fechas: 0210112015 hasta: 30(12/2015 Desagregado hasta Partkla Principal
2015
Devonglldo
no
Pegado
.
Fecha: 31/0312016
Pgina: 5 de 13
MUNICIPALIDA.D
De SAN ISIDRO
Objeto
Afectacin:
1930FONDO
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Categora Programtica:
33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO
fuente Financiamiento:
FORTALECIMIENTO
- 3. SECRETARIA
Ejercicio:
Compromiso
del Gasto
PROGRAMAS
Devengado
Pagado
2015
Devengado
no
Pagado
SOCIALES
DE lNT. COMUNITARIA,
Y DE LA NIt'lEZ, ADOLES.
y FUA
SOCIAL
5. TRANSFERENCIAS
5.1 _ TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAl TRANSFERENCIAS
SubTotat
Filtro Aplicado:
Fechas: 02/01/2015
12,020,502.73
11,403,844.73
11,267,424.73
12,020,802.73
11,403,844.73
11,267,424.73
12,020,802.73
11,403,844.73
11,267,424.73
136,420.00
136,420.00
136,420.00
Fecha: 31/0312016
Pgina: 6 de 13
MUNICIPALIDAD
De: SAN 1510"0
2015
Devengado
Compromiso
1933PROGRAMA
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Categoria Programtica:
32 - ACCION SOCIAL
Fuente Financiamiento:
Devengado
Pagado
no
Pagado
ENVION
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NlrilEZ, ADOlES.
y FllA
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 _ TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Desagregado
590,85000
590,850.00
590,850.00
564,000.00
564,000,00
26,850.00
26,850.00
590,850.00
590,850.00
564,000.00
26,850,00
590,850,00
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 7 de 13
MUNICIPALIDAD
DI!: SAN ISIDRO
Ejercicio:
1951 TORNEOS
JUVENILES
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
~ 3. SECRETARIA
Categora Programtica:
41 - TORNEOS
JUVENILES
Fuente Financiamiento:
Pagado
Compromiso
Devengado
431.320.00
431,320.00
431,320.00
431,320.00
317,920.00
317,920.00
431,320.00
431,320.00
317,920.00
2015
Devengado
no
Pagado
Y AB. BONAERENSES
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NlrilEZ. ADOlES.
y FLlA
BONAERENSES
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 _ TRANSFERENCIAS
Al SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAl TRANSFERENCIAS
SubTotal
113,400.00
113,400.00
113,400.00
.Fecha: 31/0312016
Pgina: 8 de 13
MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO
Ejercicio:
1965PROGRAMA
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
Categoria
55 - PROGRAMA
Programtica:
Fuente Financiamiento:
Pagado
Compromiso
Devengado
1,010,330.69
1,010.330.69
1,010,330,69
1,010,330.69
1,010,330.69
1,010,330.69
1,010,330.69
1,010,330.69
1,010,330.69
DE OBRAS PUBLICAS
DE CONSTo DE VlVlENDAS
5 - TRANSFERENCIAS
5.2 _TRANSFERENCIAS
AL SECTOR
PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
DE CAPlTA
TOTAl. TRANSFERENCIAS
SubTotal
2015
Devengado no
Pagado
- -
--- ----_
..
Fecha: 3110312016
Pgina: 9 de 13
MUNICIPALIDAD
DE flAN ISIDIIlO
EJercicIo:
2015
Devenglldo
Comprombo
1969CONTRAVENCIONES
Jurisdiccl6n:
1.1.1.01.01.000
CategOtlll Progl'8mAtJea:
fUClnte FinancIamiento:
Ocvenglldo
Pllgado
O.M.l.e
- 1. SEC,GRALOE
HACIENDA
Y PRQOUCCION
5. TRANSFERENCIAS
5.' TRANSFERENCIAS
AL SECTOR
PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRtEtITE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotRI
Filtro Aplicado: fechas; 0210112015 hasta: 3O{1212015 Desagregado hasta Partida Principal
23,000,00
23,000.00
23,000.00
23,000,00
23,000.00
23,000,00
23,000.00
23,000.00
23,000.00
no
Pagado
... .
-"'
Fecha: 31/0312016
Pgina: 10 de 13
MUNICtPALIDAD
D~ SAN ISIDIIIO
Ejercicio:
Pagado
2015
Devengado
no
Pagado
Compromiso
Devengado
4.2 - CONSTRUCCIONES
11,402,628.95
11,402,628.95
11,402,628,95
11,402,628.95
11,402,628.95
11,402,628.95
38,949,006,60
15.198.06921
!:l,RRn.11S,,'5
5,517,n275
38,949,006.60
15,198,069.21
9,680,315.46
5,517,753.75
Afectacin:
1976FONDO
SOLIDARIO
PCIALLEY
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000.4.
Categoria Programtica:
40 - FONDO SOLIDARIO
Fuente Financiamiento:
SECRETARIA
PCIAL
13976
DE OBRAS PUBLICAS
LEY 13976
4 _ BIENES DE USO
5 _TRANSFERENCIAS
5.1 _TRANSFERENCIAS
Al SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
SubTotal
50,351,635.55
26,600,698.16
21,082,944.41
5,517,753.75
MUNICIPALIDAD
DI!
SAN
115101110
Ejercicio:
1980CAMPA~A ANTIRRABICA
Jurfsdlccl6n:
1.1.1.01.09.000
Clltegoria
52 ZOONOSIS
Progrom6tlea:
fuente Flnanc~mlento:
- 6. SECRETARIA
Compromiso
Devengado
Pagado
DE SALUD PUBLICA
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS
Al SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTot!ll
22.500.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
22,500,00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
2015
Devengado no
Pogado
..'-~
Fecha: 31/0312016
Pgina: 12 de 13
MUNICIPALIDAD
Ejercido:
1981 PROGRAMA
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Categorla Programtica:
32 - ACCION SOCIAL
Fuente Financiamiento:
NACIONAL
DE SEGURIDAD
- 3. SECRETARIA
Compromiso
ALIMENTARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NI/lEZ, ADOLES.
y FlIA
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 _TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Filtro Aplicado:
Devengado
Pagado
2015
Devengado
no
Pagado
...~-::.
.
'---_._~
-~
~-=::~MI
MUNICIPALIDAD
DIIi!: SAN ISIDIID
....-----
Ejercicio:
2015
Devengado
Objeto del Gasto
Afectacin:
1987FONDO
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Categorla Programtica:
21 - PROMOCION
Fuente Financiamiento:
no
Compromiso
Devengado
64,392,130,07
63,010,671,07
64,392,130.07
63,010,611.07
62,060,366.57
62,060,366.57
63,010,671.07
62,060,366.57
950,304.50
11-1,OS2,261.50
ti,:iti8,J74.99
Pagado
Pagado
EDUCATIVO
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NlfilEZ, ADOLES.
FLIA
DE LA EDUCACION
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
GASTOS
CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
SubTotal
Tn.,,!G~!!",,~!
64,392,130.07
~"A
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.~-.y'''',''''''.'''''
00
Filtro Aplicado:
Fechas: 02/01/2015
..
...... .....
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950,304,50
950,304.50