FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL I

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: ENERO-2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES SAC

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

DO DE SITUACION FINANCIERA AL INICIO DEL PERIODO" (1)

EMPRENDEDORES SAC

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

15000.00
2000.00
1000.00
5000.00
23000.00

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1000.00

TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario

1000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
24000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O PERIODO

2000.00
3000.00

5000.00

0.00

18000.00

1000.00

19000.00
24000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIA

PERODO:
Jan-14
RUC:
2.050E+010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PLAZA NORTE
NMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

FECHA DE LA
OPERACIN

1/2/2014

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

POR LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES

CAPITALIZACION DE RESERVAS Y RESULTADOS

TRASLADO A LA CUENTA CAPITAL

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

DESTINO DE LA COMPRA

COMPRA DE MUEBLES

POR LA REVALUACION DE MUEBLES Y ENSERES

POR LA VENTA DE MERCADERIA

POR LA APERTURA DE RESPONSABILIDAD DE PERD

10

POR LOS SERVICIOS PUBLICOS

11

POR EL DESITNO DE SERVICIOS

12

POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

13

DESTINO DE LA PLANILLA

14

PAGO DE PLANILLA

15

DEVOLUCION DE MERCADERIA

16

DEVOLUCION DE DINERO COBRADO A CLIENTE

17

COMPRA DE SEGURO VEHICULAR

18

REVALUACION DE MUEBLES Y ENSERES

19

POR EL DEVENGADO DE SEGUROS

20

DESTINO DEL DEVENGADO

21

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

22

DESTINO DE LA DEPRECIACION

23

POR LA ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA

24

DESTINO DE LOS GASTOS DE ESTIMACIONES

25

COSTOS DE VENTAS

26

RMATO 5.1: LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTO

DEBE

104
1212
182
20111
312
335
191
391
421
451
501
582
591

1,500.00
3,800.00
3,500.00
38,500.00
10,000.00
250,300.00

581
591
522

15,400.00
1,800.00

522
501

17,200.00

60111
40111
4212

32,000.00
5,760.00

20111
6111

37,760.00

33511
40111
4652

12,300.00
2,214.00

335
391
571
491

68,147.30

1212
40111

134,744.20

70111
148
336

5,340.00

6361
6364
6365
6367
40111
4212

2,450.00
4,750.00
3,600.00
6,500.00
3,114.00

941
95
791

8,650.00
8,650.00

6211
6271
4031
4032
469
148
4111

34,000.00
3,060.00

941
95
791

22,236.00
14,824.00

4111
101

24,680.00

70111
40111
1212

4,350.00
783.00

101
1212

5,133.00

189
1041

4,230.00

335
391
571
491

37,600.00

651
189

2,500.00

941
95
791

1,500.00
1,000.00

681
391

24,500.00

941
791

24,500.00

6841
191

2,200.00

941
95
791

1,100.00
1,100.00

69111
20111

32,300.00

TOTALES

919,575.50

MOVIMIENTO

HABER

4,500.00
28,900.00
17,000.00
20,000.00
220,000.00
15,400.00
1,800.00

17,200.00

17,200.00

37,760.00

37,760.00

14,514.00

30,547.30
26,320.00
11,280.00

20,554.20

114,190.00

5,340.00

20,414.00

17,300.00

3,060.00
4,420.00
3,600.00
1,300.00
24,680.00

37,060.00

24,680.00

5,133.00

5,133.00

4,230.00

4,950.00
22,855.00
9,795.00

2,500.00

2,500.00

24,500.00

24,500.00

2,200.00

2,200.00

32,300.00

919,575.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

02/01/14

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

Apertura de actividades

101

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 15,000.00

S/. 354.00

TOTALES

S/. 15,354.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

28/01/14

17

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

Por cobro

TOTALES

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

14/01/14

10

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 30,680.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

1041

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

S/. 30,680.00
10412
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

Por factura

TOTALES

S/. 0.00

1212

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14
25/01/14
25/01/14
28/01/14
28/01/14

01
14
15
16
17

Reinicio de actividad
Alquiler de local
Por cobro
Por venta
Por cobro

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 2,000.00
S/. 354.00
S/. 30,680.00

S/. 33,034.00

1612

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14
16/01/14

01
11

Reinicio de actividad
Por prestamo

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 1,000.00
S/. 5,000.00

TOTALES

S/. 6,000.00

1631

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

16/01/14

12

Por interes

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 295.00

TOTALES

S/. 295.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
1644

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

20/01/14

09

Pago

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 500.00

TOTALES

S/. 500.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14
18/01/14
28/01/14

01
06
18

Reinicio de actividad
Destino
Costo de ventas

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

21/01/14

13

Por compra de edificio

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14

01

Reinicio de actividad

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

20111
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 5,000.00
S/. 12,000.00

S/. 17,000.00
31212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 30,000.00

S/. 30,000.00
33611
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00
39135
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

Depreciacion

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

S/. 0.00
4031

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

Planilla

TOTALES

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

S/. 0.00
4032

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

Planilla

TOTALES

S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

02/01/14
15/01/14
18/01/14
20/01/14
16/01/14
21/01/14
28/01/14

01
02
05
07
12
13
16

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

40111
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

Renicio de actividad
Provision agua
Compra
Alquiler
Interes
Compra
Venta

S/. 36.00
S/. 2,160.00
S/. 90.00
S/. 5,400.00

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14
15/01/14
18/01/14
20/01/14
20/01/14
14/01/14

02
04
05
07
09
10

Provisin de agua
Pago
Por compra
Por alquiler
Pago
Pago de factura

S/. 7,686.00
4212
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 236.00

S/. 590.00
S/. 14,280.00

TOTALES

S/. 15,106.00

4231

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14

01

Reinicio de actividad

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES
4511

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

14/01/14

10

Pago de factura

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
4652

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

21/01/14

13

Por compra de edificio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES
493

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

16/01/14

12

Por interes

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14

01

Reinicio de actividad

5011
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

02/01/14

01

Reinicio de actividad

582
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

18/01/14

05

Por la compra

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

6011
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 12,000.00

S/. 12,000.00
6111

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

18/01/14

06

Destino
Csto de ventas

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 12,500.00

S/. 12,500.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

30/01/14

20

Remuneracion

6211
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 1,000.00

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

30/01/14

20

Remuneracion

S/. 1,000.00
6271
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 90.00

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

20/01/14

07

Por alquiler

S/. 90.00
6352
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 500.00

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14

02

Provisin agua

TOTALES

S/. 500.00
6363
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 200.00

S/. 200.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14

02

Provisin agua

68145
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 20.83

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14

02

Provisin agua

TOTALES

S/. 20.83
6911
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 12,500.00

S/. 12,500.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

28/01/14

16

Por la venta

7011
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

25/01/14

14

Por alquiler de local

7542
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES

791

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14
20/01/14
30/01/14
30/01/14

03
08
20
23

Destino
Destino
Destino
Destino

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

TOTALES
941

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

15/01/14
22/01/14
30/01/14
30/01/14

03
08
20
23

Destino
Destino
Destino
Destino

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 200.00
S/. 500.00
S/. 1,090.00
S/. 20.83

TOTALES

S/. 1,810.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14
31/01/14

30
30

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14
31/01/14

31
31

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 12,000.00
S/. 500.00

TOTALES

FECHA DE LA
OPERACIN

801

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

S/. 12,500.00
S/. 13,500.00
821
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 200.00
S/. 500.00

TOTALES

S/. 700.00
S/. 12,800.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14

33

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

831
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 1,090.00

S/. 1,090.00
S/. 11,710.00

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14

35

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

841
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 20.83

S/. 20.83
S/. 11,989.17

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: ENERO 20014
RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14

37

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

851
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 11,989.17

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE LA
OPERACIN

N CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

31/01/14

39

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

S/. 11,989.17
891
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

S/. 959.13

TOTALES

S/. 959.13

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 236.00
S/. 1,090.00
S/. 5,000.00

S/. 870.00

S/. 7,196.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 10,000.00

S/. 10,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 354.00
S/. 30,680.00

S/. 31,034.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 12,500.00

S/. 12,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 20.83

S/. 20.83

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 90.00

S/. 90.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 130.00

S/. 130.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 2,000.00

S/. 45.00
S/. 54.00
S/. 4,680.00
S/. 6,779.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 236.00
S/. 14,160.00
S/. 590.00

S/. 14,986.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 4,280.00

S/. 4,280.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 35,400.00

S/. 35,400.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 250.00

S/. 250.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 18,000.00

S/. 18,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 12,000.00

S/. 12,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 12,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 26,000.00

S/. 26,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 300.00

S/. 300.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 200.00
S/. 500.00
S/. 1,090.00
S/. 20.83

S/. 1,810.83

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 26,000.00

S/. 26,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 13,500.00

S/. 13,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 12,800.00

S/. 12,800.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 11,710.00
S/. 300.00

S/. 12,010.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 11,989.17

S/. 11,989.17

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 11,989.17

S/. 11,989.17

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: ENERO 2014

RUC: 20204101618
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES SAC
CUENTA
CDIGO

1011
1041
1212
1612
1631
1644
20111
31212
33611
39135
40111
4031
4032
4111
4212
4231
4511
4652
493
5011
582
60111
6111
6211
6271
6352
6363
68145
69111
70111
7542
791
941

MOVIMIENTOS
DENOMINACIN

CAJA
EMITIDAS
INTERESES
DEP. EN GARANTIA
COSTO
COSTO

IGV
ESSALUD
ONP
SUELDOS Y SALARIOS
EMITIDAS EN CARTERA
LETRAS POR PAGAR

CAPITAL
RESERVAS LEGALES
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
REGIMEN DE PREST. DE SALUD

TERCEROS MERCADERIAS
CARGAS IMPUTABLES
GASTOS FINANCIEROS,

DEBE

TOTALES

VIMIENTOS

SALDOS FINALES
HABER

DEUDOR

AJUSTES
ACREEDOR

DEBE

1810.83

0.00

0
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

AJUSTES
HABER

1810.83

ACTIVO

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO

IODO
0

0
0
0

RESULTADOS DEL ESTADO

PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
PERDIDAS
GANANCIAS

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

RESULTADOS DEL ESTADO

PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
PERDIDAS
GANANCIAS

12500.00

12500
-12500
0

0
0

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FIN

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: ENERO-2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES SAC

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

DO DE SITUACION FINANCIERA FINAL DEL PERIODO" (1)

EMPRENDEDORES SAC

EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO

28838.00
2000.00

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar

6795.00
4500.00

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

42133.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

979.17
907.00
30000.00
31886.17

Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

74019.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0.00
148038.34

EJERCICIO O PERIODO

2880.00
39900.00
42780.00

250.00
250.00
250.00

18000.00

1000.00
11989.17
30989.17
74019.17

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

RESULTADOS DEL 01.01 AL 01.31" (1)
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: ENERO 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRENDEDORES SAC.
DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Reserva Legal
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Impuesto a los dividendos
Resultado del ejercicio menos dividendos

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

DORES SAC.

EJERCICIO O PERIODO
2014
26000
26000
12500
13500

1810.83
11689.17

300

11989.17
959.13
3309.01
7721.03
772.10
6948.93

6948.93
284.91
6664.02