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Nesta edio: Publicao dos Relatrios de Encerramento do Exerccio Financeiro e Receitas e Despesas do Ensino.
JORNAL OFICIAL DE
MOGI MIRIM
www.mogimirim.sp.gov.br
LEIS decretos portarias editais concursos matrias Anncios vagas de emprego CONVOCAO DE CARGOS NO MUNICPIO
Aes de combate
dengue so fortalecidas
Quase mil crianas aderem
Brinquedoteca nas frias
ntre os meses de dezembro e janeiro, 962 crianas aderiram ao programa Frias na Brinquedoteca, que visa ampliar o acesso da populao
ao espao ldico. Podem participar crianas de 4 a 10 anos, at o dia
06 de fevereiro, das 8h30 s 11h e das 13h30 s 16h. necessrio agendamento pelos pais, pelo telefone 3806-3089. A Brinquedoteca Municipal fica
Pgina 08
na Rua Coronel Guedes, no Centro.
02
Ano I
DECRETO N 6.822
DISPE SOBRE PRORROGAO DE PRAZO PARA UTILIZAO DE VERBA REPASSADA S ENTIDADES SOCIAIS CADASTRADAS NO MUNICPIO DE MOGI MIRIM.
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP, Prefeito do Municpio de Mogi Mirim, Estado de
So Paulo, no uso das atribuies legais;
CONSIDERANDO a existncia do Termo de Responsabilidade e Adeso ao Sistema
de Transferncia de Recurso Fundo a Fundo, Processo n 12/2012, firmado entre
o Estado de So Paulo e a Prefeitura de Mogi Mirim;
CONSIDERANDO que por este Termo o Estado repassa ao Municpio 12 parcelas
mensais do Piso Social Paulista;
CONSIDERANDO que a parcela de competncia de dezembro de 2014 fora creditada a esta Prefeitura somente em 15 de janeiro de 2015, portanto, o atraso
deu-se pelo Estado;
CONSIDERANDO que a Municipalidade somente liberou s entidades sociais o
repasse em 27 de janeiro de 2015 e estas no tiveram tempo hbil para utilizao;
CONSIDERANDO ainda que o prazo para a prestao de contas anuais de 2014,
expira em 31 de janeiro de 2015, e a fim de que as redes sociais conveniadas ao
Municpio no tenham prejuzos, o Conselho Municipal de Assistncia Social deliberou favoravelmente pela prorrogao de utilizao dessa verba;
D E C R E T A :Art. 1 Fica prorrogado o prazo para a utilizao de verba estadual Piso Social
Paulista, repassado s entidades cadastradas junto Secretaria de Assistncia
Social da Prefeitura de Mogi Mirim, para o exerccio de 2014, devendo ser includa
na prestao de contas anual de 2014, conforme o disposto no inciso III, do art.
49, da IN 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo (TC/SP).
Art. 2 Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicao, retroagindo
seus efeitos em 27 de janeiro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura de Mogi Mirim, 27 de janeiro de 2015.
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
Prefeito Municipal
ROSNGELA B. B. SCHIAVON
Chefe de Gabinete
I COMPARATIVOS:
EXERCCIO ANTERIOR
273.785.544,53
R$
%
3.530.934,05
1,29
16.427.132,67
0,00
6,00
0,00
Valores expressos em R$
3 Quadrimestre
289.586.851,94
R$
%
4.086.315,62
16.506.450,56
17.375.211,12
0,00
1,41
5,70
6,00
0,00
III DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades financ.em 31/12
Caixa
Bancos C/Movimento
Bancos C/Vinculadas
Aplicaes Financeiras
Subtotal
(-) Dedues:
Valores compromissados a pagar at 31/12
Total das Disponibilidades:
R$
0,00
362.857,17
0,00
0,00
362.857,17
256.036,60
0,00
106.820,57
R$
WALDEMAR MARCURIO
1 Secretrio
106.370,57
450,00
106.820,57
R$
% RCL
0,00
0,00
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
PREVISO
RECEITAS
INICIAL
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies Econmicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Outras Instituies
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
No Bimestre
(b)
339.694.000,00
292.112.000,00
68.720.000,00
61.150.000,00
7.531.000,00
39.000,00
770.000,00
770.000,00
24.970.000,00
177.991.300,00
177.991.300,00
19.660.700,00
3.794.000,00
458.000,00
11.434.000,00
3.974.700,00
47.582.000,00
17.200.000,00
17.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
27.382.000,00
27.382.000,00
3.000.000,00
342.694.000,00
339.694.000,00
292.112.000,00
68.720.000,00
61.150.000,00
7.531.000,00
39.000,00
770.000,00
770.000,00
24.970.000,00
177.991.300,00
177.991.300,00
19.660.700,00
3.794.000,00
458.000,00
11.434.000,00
3.974.700,00
47.582.000,00
17.200.000,00
17.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
27.382.000,00
27.382.000,00
3.000.000,00
342.694.000,00
54.931.603,80
52.592.503,80
10.428.644,13
9.717.348,06
700.803,96
10.492,11
849.924,48
849.924,48
176.336,54
176.336,54
4.708.184,88
30.115.344,44
30.115.344,44
6.314.069,33
599.113,84
115.833,55
1.214.261,26
4.384.860,68
2.339.100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
339.100,00
339.100,00
109,91
54.931.713,71
342.694.000,00
342.694.000,00
342.694.000,00
342.694.000,00
54.931.713,71
9.947.245,65
9.947.245,65
-
9.947.245,65
9.947.245,65
-
DESPESAS
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE: CEBI
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
CRDITOS
ADICIONAIS
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
(f)=(d+e)
339.594.000,00
266.132.630,00
138.294.530,00
1.176.000,00
126.662.100,00
71.305.370,00
59.025.370,00
12.280.000,00
2.156.000,00
3.100.000,00
342.694.000,00
342.694.000,00
342.694.000,00
16%
18%
15%
16%
9%
27%
0%
16%
16%
296.248.728,82
23%
19%
17%
17%
32%
16%
25%
11%
110%
5%
12%
12%
0%
0%
1%
1%
54.931.713,71
148,04% -
369.937,53
148,04% -
369.937,53
108,85% - 2.210.815,58
99,51%
868.339,82
99,51%
868.339,82
83,43%
3.257.713,32
80,27%
748.526,55
141,99% 192.302,40
57,13%
4.901.525,47
155,35% - 2.200.036,30
12,50%
41.633.468,75
13,42%
14.892.507,50
13,42%
14.892.507,50
3,53%
3.000.000,00
12,91%
23.846.998,25
12,91%
23.846.998,25
-
23,78%
86,45%
26.022.872,28
32.156.445,45
5.783.900,00
230.000,00
26.602.545,45
4.016.573,17
3.869.573,17
147.000,00
2.117.000,00
520.900,00
26.543.772,28
365.616.872,28
28.697.834,27
298.289.075,45
30.812.361,70
144.078.430,00
19.258.966,81
946.000,00
198.118,51
153.264.645,45
11.355.276,38
67.288.796,83 - 2.114.527,43
55.155.796,83 - 4.235.303,58
12.133.000,00
2.120.776,15
39.000,00
3.620.900,00 - 2.063.788,38
369.237.772,28
26.634.045,89
304.677.246,72
44.016.390,36
281.219.043,95
39.988.893,92
137.551.556,69
19.270.754,55
917.591,70
201.255,96
142.749.895,56
20.516.883,41
23.458.202,77
4.027.496,44
11.343.172,00
1.730.584,33
12.115.030,77
2.296.912,11
564.532,16 - 1.259.536,78
305.241.778,88
42.756.853,58
26.543.772,28
26.543.772,28
369.237.772,28
369.237.772,28
305.241.778,88
305.241.778,88
86,45%
46.445.271,18
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
At o Bimestre (g) NO PROCESSADOS
(h)
297.553.301,88
275.194.521,13
137.551.556,69
917.591,70
136.725.372,74
22.358.780,75
10.243.749,98
12.115.030,77
1.368.783,76 -
42.756.853,58
42.756.853,58
2.286.654,37
46.445.271,18
-
LIQUIDADAS
No Bimestre
2.893.963,00
0,00%
9.947.245,65
9.947.245,65
-
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
At o Bimestre
26.634.045,89
26.634.045,89
87,00%
44.158.616,81
99,14%
2.525.148,06
97,17%
1.946.826,15
98,23%
1.083.494,63
88,53%
864.007,44
101,73% 675,92
966.978,12
296.248.728,82
-
R$ 1,00
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
%
(c/a)
295.535.383,19
289.586.851,94
66.773.173,85
60.066.505,37
6.666.992,56
39.675,92
966.978,12
966.978,12
1.139.937,53
1.139.937,53
27.180.815,58
177.122.960,18
177.122.960,18
16.402.986,68
3.045.473,45
650.302,40
6.532.474,53
6.174.736,30
5.948.531,25
2.307.492,50
2.307.492,50
106.037,00
106.037,00
3.535.001,75
3.535.001,75
713.345,63
296.248.728,82
23%
DOTAO
INICIAL
At o Bimestre
(c)
SALDO A
LIQUIDAR
((g+h)/f)
(f-(g+h))
7.123.944,84
6.024.522,82
6.024.522,82
1.099.422,02
1.099.422,02
804.251,60
305.241.778,88
83,33%
94,28%
95,47%
97,00%
93,14%
34,86%
20,57%
0,00%
99,85%
0,00%
0,00%
15,59%
82,67%
60.939.625,56
17.070.031,50
6.526.873,31
28.408,30
10.514.749,89
43.830.594,06
43.812.624,83
17.969,23
39.000,00
3.056.367,84
63.995.993,40
305.241.778,88
8.993.050,06
296.248.728,82
0,00%
82,67%
63.995.993,40
80,23%
Notas:
Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no-processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para
maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a)
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64;
b)
Despesas empenhadas, mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
c)
Houve falha no sistema contbil CEBI, que impactou na correta classificao da categoria da despesa, deixando as despesas intra-oramentrias com saldo negativo na inscrio de restos a pagar. No possvel a correo da
informao neste anexo, em virtude do envio dos dados ao sistema Audesp, que apurar automaticamente as informaes, assim como demonstrado acima. Os saldos totais da execuo oramentria do exerccio esto corretos.
MOGI MIRIM
JORNAL OFICIAL DE
_____________________________________
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________
ELISANITA APARECIDA DE MORAES
SECRETRIA DE FINANAS
__________________________________
BEATRIZ AMOEDO CAMPOS GUALDA
RESPONSVEL PELO CONTROLE INTERNO
___________________________________
LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8
JANEIRO
FEVEREIRO
131.283,09
138.758,78
MARO
135.727,36
ABRIL
MAIO
129.490,10
JUNHO
JULHO
134.702,51
146.961,15
208.040,86
AGOSTO
134.501,16
SETEMBRO
174.825,75
OUTUBRO
239.612,19
NOVEMBRO DEZEMBRO
157.434,31
184.969,21
TOTAIS
1.916.306,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.288,82
0,00
3.432,91
3.405,58
3.284,30
0,00
6.492,91
3.461,41
3.397,69
3.415,88
4.620,91
4.199,59
40.000,00
0,00
70.713,58
41.515,68
49.410,10
0,00
0,00
74.698,89
41.996,73
49.410,30
0,00
0,00
69.691,70
36.571,49
57.383,74
0,00
0,00
70.713,58
948,00
50.567,32
0,00
0,00
72.383,26
78.843,20
52.915,54
0,00
0,00
75.663,46
43.189,10
55.878,54
0,00
0,00
75.663,46
45.830,62
62.980,46
0,00
0,00
75.663,46
42.997,68
54.772,14
0,00
0,00
75.663,46
44.478,10
54.772,14
0,00
0,00
75.663,46
67.852,89
88.057,54
0,00
0,00
80.037,05
44.918,02
58.436,86
0,00
0,00
77.850,26
45.821,45
66.055,89
0,00
0,00
894.405,62
534.962,96
700.640,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.211,27
304.864,70
302.807,20
255.124,58
342.128,81
321.692,25
399.008,31
311.395,85
353.137,14
474.601,96
345.447,15
378.896,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.211,27
0,00
304.864,70
0,00
302.807,20
0,00
255.124,58
0,00
342.128,81
0,00
321.692,25
0,00
399.008,31
0,00
311.395,85
0,00
353.137,14
0,00
474.601,96
0,00
345.447,15
0,00
378.896,40
DESPESAS NO COMPUTADAS
0,00
4.086.315,62
0,00
0,00
4.086.315,62
comunicacaomogi@gmail.com
EXPEDIENTE
O Jornal Oficial de Mogi Mirim uma publicao da Prefeitura do Municpio de Mogi Mirim criada pela Lei Municipal N 5.463/2013, desenvolvida pela
Gerncia de Comunicao da Secretaria de Governo, com carter educativo e informativo, dando transparncia s aes do Governo, Administrao
Indireta e Cmara Municipal.
Expediente
Editores:
Kleber Setin
Mrcia Andrade
Jornalista Responsvel:
ngela Silva - MTB 64059/SP
Textos:
ngela Silva
Daiana Gattei
Jambres Marcos
Diagramao:
Diego Ragazoni
Fotos:
Marlene do Carmo
Nelson Peliche
Anncios:
Gerncia de Comunicao
Tiragem:
5.000 exemplares
Distribuio Gratuita
Impresso:
Empresa Editora O Liberal LTDA
Rua Padre Manoel da Nobrega
n 136 - Vila Santa Catarina
Americana - SP
Prefeitura do Municipio de Mogi Mirim - Estado de So Paulo Rua Dr. Jos Alves, 129 - Centro - CEP 13800-900
06
Ano I
JORNAL OFICIAL DE
MOGI MIRIM
Subprefeitura
om o mundo inteiro
diariamente
conectado, necessrio a
obteno de amplo conhecimento, a fim de compreender os mais diversos assuntos e informaes. Para isso,
dominar a internet e apreciar a leitura fundamental.
Aps a inaugurao da lan
house pblica e a reinaugurao da biblioteca em
Martim Francisco, a Subprefeitura divulgou nessa se-
cionrios.
De acordo com o relatrio,
os dados relativos ao ano
de 2014 apontam que houve mais de 1,2 mil acessos
internet. Para os moradores, isso fundamental,
pois com esse recurso, eles
esto conectados internet
e a utilizam para diversas
atividades. Atualmente, uma
diversidade de servios podem ser realizados a partir
da lan house instalada, de-
finiram.
Paralelamente a esse servio, a procura pela biblioteca pblica do distrito tambm se intensificou. Desde
a reinaugurao, houve um
acrscimo de mais de 60
cadastramentos e mais de
160 emprstimos de livros.
muito gratificante observarmos que houve um crescimento na quantidade de
pessoas que esto fazendo
da leitura uma prtica mais
constante, destacaram.
Dentre as peas literrias
disponveis, h uma diversidade de segmentos, disponibilizadas aos habitantes
de toda a regio, pois tambm atendida a populao
do Jardim Planalto, Usina
Esmeralda, Chcaras So
Francisco e Chcaras Sol
Nascente.
Dentre as diversas correntes literrias, h opes em
filosofia, psicologia, litera-
Mobilidade Urbana
Setor de Transporte Pblico transferido para a regio central e favorece o acesso da populao
olicitaes, sugestes,
reclamaes,
novas
ideias. Tudo o que for
relacionado ao transporte coletivo municipal, ns
atendemos, declararam os
tcnicos da Secretaria de
Mobilidade Urbana. Estamos empenhados e trabalhando para que as necessidades da populao
sejam plenamente atendidas em relao ao sistema
pblico de transporte.
Para isso, os muncipes
podero se dirigir, pessoalmente ou por contato
telefnico, at o Setor de
Transporte Pblico MuniMUNICPIO DE MOGI MIRIM
cipal que, desde incio de
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
janeiro, presta atendimento
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6 Bimestre de 2014
em um novo local.
MUNICPIO DE MOGI MIRIM
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)
R$ 1,00loO rgo municipal est
RELATRIO
RESUMIDO
DA
EXECUO
ORAMENTRIA
CONSOLIDADO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO
DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO Inscritos
Inscritos de Martim
Acesso leitura e internet beneficiam moradores
Francisco
e
regio,
alcanando
a
zona
rural
calizado
na
Avenida
Adib
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER/RGO
Em
Em 31 de
Em
Em 31 de
6 BimestrePagos
de 2014
Exerccios
dezembro de Cancelados
A Pagar
Exerccios dezembro de Cancelados
Pagos
A Pagar
MUNICPIO DE MOGI MIRIM
Anteriores
2014
Anteriores
2014
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)
R$ 1,00
2013
2013
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
A PAGAR
NO PROCESSADOS
MUNICPIO
MOGI MIRIM
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS)
7.446.123,17
(I)
17.306.155,25
0,00 DE
7.110.686,59
17.641.591,83 7.401.749,20 RESTOS
6.319.693,24
1.927.203,52
4.862.059,86 6.932.179,06
Inscritos
Inscritos
RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO
ORAMENTRIA
- CONSOLIDADO
EXECUTIVO
7.433.962,95
17.223.065,36
0,00 7.098.526,37
17.558.501,94
7.064.555,73 6.319.243,24 1.611.643,65 4.840.426,26 6.931.729,06
Em DEMONSTRATIVO
Em 31 de
Em
Em 31 de 1.580.345,38 3.548.881,22 5.276.095,21
DOS RESTOS
A PAGAR POR
PODER E RGO
PREFEITURA PODER/RGO
6.201.156,10
16.670.774,77
0,00 5.865.719,52
17.006.211,35
5.590.974,42
4.814.347,39
Exerccios
dezembro
de Cancelados
Pagos
A
Pagar
Exerccios 1.504.895,85
dezembro de Cancelados
Pagos
A Pagar
ORAMENTOS
FISCAL
DA
SEGURIDADE
SOCIAL 1.473.581,31
SERVIO DE GUA E ESGOTO
1.232.806,85
552.290,59
0,00 E
1.232.806,85
552.290,59
31.298,27 1.291.545,04
1.655.633,85
Anteriores
2014
Anteriores
2014
6
Bimestre
de
2014
LEGISLATIVO
12.160,22
83.089,89
0,00
12.160,22
83.089,89 337.193,47
450,00 315.559,87
21.633,60
450,00
20130,00
20130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS
A PAGAR
(EXCETO
INTRA-ORAMENTRIOS)
7.446.123,17
(I) 0,00 17.306.155,25
0,00 7.110.686,59
RREO - ANEXO
IX (LRF,
art. 53,
inciso V)
R$ 1,00
JUDICIRIO
0,00
0,00
0,00 17.641.591,83
0,00 7.401.749,20
0,00 6.319.693,24
0,00 1.927.203,52
0,00 4.862.059,86
0,00 6.932.179,06
0,00
EXECUTIVO
7.433.962,95
17.223.065,36
0,00
7.098.526,37
17.558.501,94
7.064.555,73
6.319.243,24
1.611.643,65
4.840.426,26
6.931.729,06
RESTOS
A
PAGAR
PROCESSADOS
RESTOS
A
PAGAR
NO
PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA
6.201.156,10
16.670.774,77
0,00 5.865.719,52
4.814.347,39
Inscritos
Inscritos
MINISTRIO
PBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00 17.006.211,35
0,00 5.590.974,42
0,00
0,00 1.580.345,38
0,00 3.548.881,22
0,00 5.276.095,21
0,00
SERVIO DE GUA
E ESGOTO
1.232.806,85
552.290,59
0,00 1.232.806,85
552.290,59
31.298,27
PODER/RGO
Em 0,00
Em
31 de
Em 0,00 1.504.895,85
Em 31 0,00
de
0,00
0,00
0,00
0,00 1.473.581,31
0,00 1.291.545,04
0,00 1.655.633,85
0,00
LEGISLATIVO
12.160,22
83.089,89
0,00
12.160,22
83.089,89
337.193,47
450,00
315.559,87
21.633,60
450,00
Exerccios
dezembro
de
Cancelados
Pagos
A
Pagar
Exerccios
dezembro
de
Cancelados
Pagos
A
Pagar
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS) (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
Anteriores
2014 0,00
20140,00
JUDICIRIO
0,00
0,00 7.110.686,59
0,00 17.641.591,83
0,00 7.401.749,20
0,00 1.927.203,52
0,00 4.862.059,86
0,00 6.932.179,06
0,00
20130,00 17.306.155,25
20130,00 6.319.693,24
TOTAL
(III) = (I + II)
7.446.123,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS
A
PAGAR
(EXCETO
INTRA-ORAMENTRIOS)
7.446.123,17
(I)
17.306.155,25
0,00
7.110.686,59
17.641.591,83
7.401.749,20
6.319.693,24
1.927.203,52
4.862.059,86
6.932.179,06
FONTE: CEBI
MINISTRIO
PBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUTIVO
7.433.962,95 17.223.065,36
0,00 7.098.526,37 17.558.501,94 7.064.555,73 6.319.243,24 1.611.643,65 4.840.426,26 6.931.729,06
0,00 16.670.774,77
0,00
0,00
0,00 17.006.211,35
0,00 5.590.974,42
0,00 4.814.347,39
0,00 1.580.345,38
0,00 3.548.881,22
0,00 5.276.095,21
0,00
PREFEITURA
6.201.156,10
0,00 5.865.719,52
RESTOS
A PAGAR
(INTRA-ORAMENTRIOS)
(II) 1.232.806,85
0,00
0,00
0,00 1.232.806,85
0,00
0,00 1.473.581,31
0,00 1.504.895,85
0,00
0,00 1.291.545,04
0,00 1.655.633,85
0,00
SERVIO
DE GUA
E ESGOTO
552.290,59
0,00
552.290,59
31.298,27
LEGISLATIVO
12.160,22
83.089,89
0,00
12.160,22
83.089,89 337.193,47
450,00 315.559,87
21.633,60
450,00
TOTAL (III) = (I + II)
7.446.123,17
17.306.155,25
0,00
7.110.686,59
17.641.591,83
7.401.749,20
6.319.693,24
1.927.203,52
4.862.059,86
6.932.179,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE:
CEBI
JUDICIRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MINISTRIO PBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ___________________________________
0,00
0,00
0,00
0,00
_____________________________________
___________________________________
RESTOS A PAGAR
(II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 MARIANO
0,00FERREIRA0,00
0,00
LUIS(INTRA-ORAMENTRIOS)
GUSTAVO ANTUNES STUPP
ELISANITA
APARECIDA
DE0,00
MORAES
LEONARA
TOTAL (III) = (I + II)
FONTE: CEBI
PREFEITO MUNICIPAL
sidades e sugestes.
Algumas pessoas j nos
procuraram e nos sugeriram algumas mudanas de
pontos para a parada de
nibus ou nos reportaram
sobre a limpeza dos coletivos. Enfim, h uma diversidade de situaes que
as pessoas nos informam e
vamos verific-las, analis
-las, destacaram.
Pelo cronograma de atividades, funcionrios do
setor realizam constantemente blitzes, tanto durante o dia, quanto no perodo noturno. Alm de
realizarmos um trabalho de
fiscalizao, de segunda
sexta-feira, tambm atuamos nos finais de semana,
enfatizaram.
a busca pela qualidade
do servio pblico em prol
da populao.
O telefone para contato
3862-9554 e o atendimento
realizado durante toda a
semana, das 8h00 s 11h00
e das 13h00 s 17h00.
SECRETRIA DE FINANAS
CONTADORA - 1SP247915/O-8
7.446.123,17 17.306.155,25
0,00 7.110.686,59 17.641.591,83 7.401.749,20 6.319.693,24 1.927.203,52 4.862.059,86 6.932.179,06
_____________________________________
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
PREFEITO MUNICIPAL
___________________________________
ELISANITA APARECIDA DE MORAES
SECRETRIA DE FINANAS
___________________________________
LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8
________________________________________________
BEATRIZ AMOEDO CAMPOS GUALDA
RESPONSVEL
PELO
INTERNO
MUNICPIO
DECONTROLE
MOGI MIRIM
___________________________________
_____________________________________
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
PREFEITO MUNICIPAL
___________________________________
LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA - 1SP247915/O-8
PODER EXECUTIVO
RELATRIO
DE GESTO
FISCAL
ELISANITA
APARECIDA
DE
MORAES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SECRETRIA
ORAMENTOS
FISCAL DE
E DAFINANAS
SEGURIDADE SOCIAL
________________________________________________
3 QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICPIO
DE MOGI
MIRIM
BEATRIZ
AMOEDO CAMPOS
GUALDA
DESPESAS EXECUTADAS
MUNICPIO
DECONTROLE
MOGI MIRIM
RESPONSVEL
PELO
INTERNO
(ltimos 12 Meses)
PODER EXECUTIVO
RELATRIO DE GESTO FISCAL LIQUIDADAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORAMENTOS
FISCAL
SOCIAL
abr/14
mai/14 E DA SEGURIDADE
jun/14
jul/14
ago/14
3 QUADRIMESTRE DE 2014
R$ 1,00
12.393.953,17 12.844.607,75
11.689.175,85 12.135.702,31
275.401,98
278.061,37
TOTAL
(LTIMOS
12 MESES)
(a)
6.145.798,30 137.327.031,84
5.798.064,54 130.033.594,88
343.403,28
3.471.646,19
429.375,34
430.844,07
398.502,73
272.962,16
out/14
nov/14
89.956,65
43.264,35
308.546,08
229.697,81
12.393.953,17
0,00 12.844.607,75
0,00
11.689.175,85
0,00 12.135.702,31
0,00
275.401,98 12.571.645,59
278.061,37
11.995.450,44
TOTAL
4.330,48
3.821.790,77
(LTIMOS
346.662,49
2.657.895,75
dez/14
12726.290,92
MESES)
220.664,16
(a)
125.998,33
1.931.604,83
6.145.798,30
0,00 137.327.031,84
0,00
5.798.064,54
0,00 130.033.594,88
0,00
343.403,28 134.669.136,09
3.471.646,19
5.799.135,81
102.286,63
185.240,85
507.674,32
441.213,00
444.117,07
183.580,48
617.843,92
201.584,19
273.700,42
429.375,34
430.844,07
36.086,08
25.081,72
442.973,13
124.797,47
66.702,34
90.577,66
453.916,83 VALOR
78.092,12
321.541,02
398.502,73
272.962,16
34.393,31
15.221,25
44.419,29
64.368,17
42.671,52
26.269,30
69.908,14
40.558,46
34.596,32
89.956,65
43.264,35
1.692,77
9.860,47
398.553,84
60.429,30
24.030,82
64.308,36
384.008,69
37.533,66
286.944,70
308.546,08
229.697,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.283.944,33 10.945.551,42 10.772.667,48 11.726.281,66 12.179.069,38 15.442.113,78 12.296.768,54 11.941.164,46 11.715.343,20 11.995.450,44 12.571.645,59
4.330,48
3.821.790,77
346.662,49
2.657.895,75
220.664,16
726.290,92
125.998,33
1.931.604,83
0,00
0,00
0,00
0,00
5.799.135,81 134.669.136,09
jan/14
DESPESA
BRUTA
COM
PESSOAL
RGF - ANEXO
I (LRF,
art.
55, inciso(I)I, alnea "a")
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal
decorrentes
de contratos de terceirizao
DESPESA
COM PESSOAL
( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial
DESPESA
BRUTA
COM PESSOAL
(I)
Despesas
de Exerccios
Anteriores
Pessoal
Ativo
Inativos
e Pensionistas com Recursos Vinculados
Pessoal
Inativo
e Pensionistas
DESPESA
LQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I - II)
Outras
despesas
pessoal
decorrentes
DESPESA
TOTALde
COM
PESSOAL
- DTPde
(IV)contratos
= (III a +de
III terceirizao
b)
( 1 do art. 18 da LRF)
APURAO
DO CUMPRIMENTO
DO19LIMITE
LEGAL
DESPESAS
NO COMPUTADAS
( 1 do art.
da LRF)
(II)
RECEITA
CORRENTE
LQUIDAe -Incentivos
RCL (V) Demisso Voluntria
Indenizaes
por Demisso
Decorrentes de Deciso Judicial
Despesas de
Exerccios
Anteriores sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
% DESPESA
TOTAL
C/PESSOAL-DTP
Inativos
e Pensionistas
Recursos
Vinculados
LIMITE
MXIMO
(incisos I,com
II e III,
art. 20 da
LRF) - <54,0%>
DESPESA
LQUIDA COM
PESSOAL
(III)art.
= (I22
- II)
LIMITE PRUDENCIAL
(pargrafo
nico,
da LRF) - <51,3%>
DESPESA
FONTE: TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
fev/14
mar/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS
(b)
936.151,25
R$ 1,00
0,00
0,00
INSCRITAS EM
RESTOS936.151,25
A PAGAR
NO
0,00
PROCESSADOS
0,00
(b)
0,00
936.151,25
0,00
0,00
936.151,25
135.605.287,34
936.151,25
0,00
289.586.851,94
0,00
0,00
46,83%
156.376.900,05
936.151,25
148.558.055,05
135.605.287,34
APURAO
DO somente
CUMPRIMENTO
DO LIMITE
LEGAL
VALOR
Nota: Durante
o exerccio,
as despesas
liquidadas
so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados
so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
289.586.851,94
esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
46,83%
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>
156.376.900,05
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <51,3%>
148.558.055,05
FONTE:
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas
esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
_____________________________________
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
___________________________________
ELISANITA APARECIDA DE MORAES
_________________________________________
BEATRIZ AMOEDO CAMPOS GUALDA
__________________________________
LEONARA MARIANO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETRIA DE FINANAS
CONTADORA - 1SP247915/O-8
_____________________________________
LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP
___________________________________
ELISANITA APARECIDA DE MORAES
_________________________________________
BEATRIZ AMOEDO CAMPOS GUALDA
__________________________________
LEONARA MARIANO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETRIA DE FINANAS
CONTADORA - 1SP247915/O-8
No Centro, rgo de regulao de transporte pblico atende s necessidades do muncipe em prol de melhorias no setor
JORNAL OFICIAL DE
MOGI MIRIM
Ano I
07
Sade
m mais uma ao de
combate ao mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da dengue e do vrus
Chikungunya, a Secretaria
de Sade realizou, no sbado (24), um mutiro na
regio do Jardim Planalto.
A ao contemplou 826 residncias, abrangendo 28
teriormente.
Cerca de 120 residncias
apresentaram situaes que
demandaram a interveno
dos profissionais da Sade.
Foram encontrados possveis criadouros do mosquito
transmissor da dengue, recipientes acumulando gua e
at larvas. Nesses casos, a
Parceria capacita
idosos para o cultivo de hortas
Doze pessoas participaram da
formao oferecida pelo Pr-Idoso
vo de hortalias, preparo da
terra, formao de canteiros
e controle de pragas.
O curso foi ministrado por
um tcnco em agropecuria, na Chcara Sedinela, e
incluiu experimentao prtica. Todos os participantes
receberam certificados da
formao.
CONTROLE
08
Ano I
JORNAL OFICIAL DE
MOGI MIRIM
Educao
Entre os dias 12 e 27 de
janeiro, 682 crianas frequentaram a Brinquedoteca. No ms de dezembro,
foram 280 visitantes.
O espao lcido permanece aberto a crianas de
4 a 10 anos at o dia 06
de fevereiro, das 8h30 s
11h e das 13h30 s 16h.