AO BASE

10323
20%
10%
AO

DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA DISPONIBLE
DEMANDA OBJETIVA
FRECUENCIA DE CONSUMO
UNIDADES ESTIMADAS
PRECIO
FLUJO DE CAJA

AO 1
10891
2178
218
1
218
2000
435630.60

AO 2
11490
2298
230
1
230
2000
459590.28

AO 3
12122
2424
242
1
242
2000
484867.75

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA CAMA DE DOS PLAZAS

MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE CONSUMO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA
UNIDADES ESTIMADAS
VALOR DE VENTA
VENTAS ESTIMADAS

UNIDAD
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
S/.
S/.

AO 1
29585
21301
2045
1
1
2045
272.00
556211.37

AO 2
29969
21578
2071
1
1
2071
272.00
563442.12

AO 3
30359
21858
2098
1
1
2098
272.00
570766.87

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA CAMA DE 1.5 PLAZAS

PROYECCIN PORCENTUAL
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA
UNIDADES ESTIMADAS
VALOR DE VENTA
VENTAS ESTIMADAS

UNIDAD
%
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
S/.
S/.

AO 1
35000.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
238.00
486684.95

AO 2
35000.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
238.00
493011.85

AO 3
35000.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
238.00
499421.01

CUADRO DE DEMANDA DE CAMA DE NIO

PROYECCIN PORCENTUAL
MERCADO POTENCIAL

UNIDAD
%
PERSONAS

AO 1
0.00%
29585

AO 2
0.00%
29969

AO 3
0.00%
30359

MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA
UNIDADES ESTIMADAS
VALOR DE VENTA
VENTAS ESTIMADAS

PERSONAS
PERSONAS
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
S/.
S/.

21301
2045
1
1
2045
197.00
402844.27

21578
2071
1
1
2071
197.00
408081.24

21858
2098
1
1
2098
197.00
413386.30

CUADRO DE DEMANDA DE JUEGO DE CUNA

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO
UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

AO 1
100.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
167.00
341497.42

AO 2
35.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
167.00
345936.89

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
167.00
350434.07

CUADRO DE DEMANDA DE JUEGO DE SALA 4 SILLONES

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO
UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
591.00
1208532.80

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
591.00
1224243.72

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
591.00
1240158.89

CUADRO DE DEMANDA DE JUEGO DE SALA 3 SILLONES

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO
UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1
1
1022
468.00
478505.37

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1
1
1036
468.00
484725.94

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
1049
468.00
491027.38

CUADRO DE DEMANDA DE JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO
UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
503.00
1028582.06

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
503.00
1041953.62

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
503.00
1055499.02

CUADRO DE DEMANDA DE JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1

UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO

UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

1
2045
387.00
791374.27

1
2071
387.00
801662.13

1
2098
387.00
812083.74

CUADRO DE DEMANDA DE REPISA

UNIDAD
PROYECCIN PORCENTUAL
%
MERCADO POTENCIAL
PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE
PERSONAS
MERCADO OBJETIVO
PERSONAS
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL SERVICIO
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA SERVICIO
UNIDADES ESTIMADAS
SERVICIO
VALOR DE VENTA
S/.
VENTAS ESTIMADAS
S/.

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
57.00
116559.00

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
57.00
118074.27

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
57.00
119609.23

CUADRO DE DEMANDA DE ESTANTE

PROYECCIN PORCENTUAL
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA
UNIDADES ESTIMADAS
VALOR DE VENTA
VENTAS ESTIMADAS

UNIDAD
%
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
S/.
S/.

AO 1
0.00%
29585
21301
2045
1
1
2045
129.00
263791.42

AO 2
0.00%
29969
21578
2071
1
1
2071
129.00
267220.71

AO 3
0.00%
30359
21858
2098
1
1
2098
129.00
270694.58

Producto
CAMA DE 2 PLAZAS
CAMA DE 1.5 PLAZAS
CAMA NIO
CUNA
JUEGO DE SALA 4 SILLONES
JUEGO DE SALA 3 SILLONES
JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS
JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS
REPISA
ESTANTE
TOTAL

AO 1
556211
486685
402844
341497
1208533
478505
1028582
791374
116559
263791
5674583

AO 2
563442
493012
408081
345937
1224244
484726
1041954
801662
118074
267221
5748352

AO 3
570767
499421
413386
350434
1240159
491027
1055499
812084
119609
270695
5823081

AO 4
578187
505913
418760
354990
1256281
497411
1069221
822641
121164
274214
5898781

AO 4
12788
2558
256
1
256
2000
511535.47

AO 5
13492
2698
270
1
270
2000
539669.93

DOS PLAZAS
AO 4
30754
22143
2126
1
1
2126
272.00
578186.84

CAMA 2 PZ
AO 5
31153
22430
2153
1
1
2153
272.00
585703.26

1.5 PLAZAS

PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

CAMA 1.5 PZ

AO 4
35000.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
238.00
505913.48

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
238.00
512490.36

AO 4
0.00%
30754

AO 5
1.30%
31153

PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

IO
CAMA NIO
PERODO

CANTIDAD

29585
-385

22143
2126
1
1
2126
197.00
418760.32

22430
2153
1
1
2153
197.00
424204.20

AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
167.00
354989.71

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
167.00
359604.58

ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

2045
170
43
6
6

UNA
CUNA
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

SILLONES
AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
591.00
1256280.96

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
591.00
1272612.61

SALA 4
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

SILLONES
AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
1063
468.00
497410.73

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
1077
468.00
503877.07

SALA 3
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
1022
85
21
3
3

OR 8 SILLAS
AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
503.00
1069220.51

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
503.00
1083120.38

COMEDOR 8
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

OR 6 SILLAS
AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1

COMEDOR 6

1
2126
387.00
822640.83

1
2153
387.00
833335.16

PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

REPISA
AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
57.00
121164.15

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
57.00
122739.29

AO 4
0.00%
30754
22143
2126
1
1
2126
129.00
274213.61

AO 5
1.30%
31153
22430
2153
1
1
2153
129.00
277778.39

PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

ESTANTE
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO

CANTIDAD
2045
170
43
6
6

AO 5
585703
512490
424204
359605
1272613
503877
1083120
833335
122739
277778
5975465

100

MATERIA PRIMA PARA UNA CAMA DE 2 PLAZAS

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
KG
KG

14
8
6
0.2
1.5
0.15
0.15

Palet de maera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA UNA CAMA DE 1 1/2 PLAZAS

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
KG

12
8
6
0.2
1.5
0.15
0.15

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA UNA CAMA DE NIO

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
KG

10
8
6
0.2
1.5
0.15
0.15

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA UNA CUNA

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS

UNIDAD
UNIDAD

8
12

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal

TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
KG
KG
KG
KG

6
0.2
1.5
0.15
0.15

Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA JUEGO DE SALA 4 SILLONES

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
ESPONJAS
RUEDAS
VIDRIO
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG

24
16
12
0.2
1.5
8
4
1
0.15
0.15

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Esponjas Forradas
Rueditas de acero
Vidrioo de 8mm (060x0.50m)
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA JUEGO DE SALA 3 SILLONES

Descripcin

Unidad

Cantidad

Caractersticas

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
ESPONJAS
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
UNIDAD
KG
KG

20
16
12
0.2
1.5
6
0.15
0.15

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Esponjas Forradas
Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS

Descripcin

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA

Unidad

UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG

Cantidad

Caractersticas

14
Palet de madera en buen estado
50
Pernos de metal
0.2
Tornillos de metal
0.2 Pegamento de madera
2.5 Pintura epoxica o latex

ESPONJAS PARA SILLAS

UNIDAD

TELA PARA TAPIZ

M2

Tela para tapiz

MICA PARA TAPIZAR

CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

M2
KG
KG

Mica de 2mm

0.15
0.15

Esponjas de 7cm/Zebra

Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS

Descripcin

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
ESPONJAS PARA SILLAS
TELA PARA TAPIZ
MICA PARA TAPIZAR
CLAVOS DE 1"
CLAVOS DE 1/2"

Unidad

UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
UNIDAD
M2
M2
KG
KG

Cantidad

Caractersticas

12
Palet de madera en buen estado
40
Pernos de metal
0.2
Tornillos de metal
0.2 Pegamento de madera
2 Pintura epoxica o latex
6 Esponjas de 7cm/Zebra
3
Tela para tapiz
3
Mica de 2mm
0.15
0.15

Clavos de acero
Clavos de acero

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA REPISA

Descripcin

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO
PINTURA
PERCHAS

Unidad

Cantidad

Caractersticas

UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
UNIDAD

2
5
0.02
0.01
0.7
8

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera
Pintura epoxica o latex
Perchas de metal

Total de Materiales Directos S/.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA ESTANTE

Descripcin

PALETS
PERNOS
TORNILLOS
PEGAMENTO

Unidad

Cantidad

Caractersticas

UNIDAD
UNIDAD
KG
KG

6
5
0.02
0.01

Palet de madera en buen estado

Pernos de metal
Tornillos de metal
Pegamento de madera

PINTURA
CHAPAS

KG
UNIDAD

1
2

Pintura epoxica o latex

Chapa de metal

Total de Materiales Directos S/.

CAMA DE 2 PLAZAS
CAMA DE 1.5 PLAZAS
CAMA NIO
CUNA
JUEGO DE SALA 4 SILLONES
JUEGO DE SALA 3 SILLONES
JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS
JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS
REPISA
ESTANTE

AO 1
525476.60
464129.76
402782.92
345525.87
1199882.89
471113.08
977316.55
789186.23
109148.30
127396.94
5411959.13

AO 2
532307.80
470163.45
408019.10
350017.70
1215481.37
477237.55
990021.66
799445.65
110567.23
129053.10
5482314.60

AO 3
539227.80
476275.57
413323.34
354567.93
1231282.63
483441.63
1002891.94
809838.44
112004.60
130730.79
5553584.69

PLAZAS
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
0.30
20.00
24.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

210.00
4.00
1.80
4.00
36.00
0.60
0.57
256.97

AO 1
AO 2
525476.603 532307.799

AO 3
539227.8

MA DE 1 1/2 PLAZAS
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
0.30
20.00
24.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

180.00
4.00
1.80
4.00
36.00
0.60
0.57
226.97

AO 1
AO 2
AO 3
464129.761 470163.448 476275.572

CAMA DE NIO
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
0.30
20.00
24.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

150.00
4.00
1.80
4.00
36.00
0.60
0.57
196.97

UNA CUNA
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50

Monto
Total(S/.)

120.00
6.00

AO 1
402782.92

AO 2
408019.10

AO 3
413323.34

0.30
20.00
24.00
4.00
3.80

1.80
4.00
36.00
0.60
0.57
168.97

AO 1
AO 2
AO 3
345525.865 350017.702 354567.932

E SALA 4 SILLONES
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
0.30
20.00
24.00
18.00
2.50
20.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

360.00
8.00
3.60
4.00
36.00
144.00
10.00
20.00
0.60
0.57
586.77

AO 1
AO 2
AO 3
1199882.89 1215481.37 1231282.63

E SALA 3 SILLONES
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
0.30
20.00
24.00
18.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

300.00
8.00
3.60
4.00
36.00
108.00
0.60
0.57
460.77

COMEDOR 8 SILLAS
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
3.80
20.00
18.00

Monto
Total(S/.)

210.00
25.00
0.76
4.00
45.00

AO 1
AO 2
AO 3
471113.076 477237.546 483441.634

18.00
9.00
3.00
4.00
3.80

144.00
36.00
12.00
0.60

AO 1
AO 2
AO 3
977316.546 990021.661 1002891.94

0.57
477.93

COMEDOR 6 SILLAS
Precio Unitario(S/.)

15.00
0.50
3.80
20.00
18.00
18.00
9.00
3.00
4.00
3.80

Monto
Total(S/.)

180.00
20.00
0.76
4.00
36.00
108.00
27.00
9.00
0.60

AO 1
AO 2
AO 3
789186.23 799445.651 809838.444

0.57
385.93

A REPISA
Precio Unitario(S/.)

Monto
Total(S/.)

15
0.5
3.8
20
18
1

30.00
2.50
0.08
0.20
12.60
8.00
53.38

ESTANTE
Precio Unitario(S/.)

15
0.5
3.8
20

Monto
Total(S/.)
15.00
0.50
3.80
20.00

AO 1
109148.302

AO 2
AO 3
110567.23 112004.604

18
5

18.00
5.00
62.30

AO 4
546237.76
482467.15
418696.55
359177.31
1247289.30
489726.38
1015929.54
820366.34
113460.66
132430.29
5625781.29

AO 5
553338.85
488739.23
424139.60
363846.62
1263504.06
496092.82
1029136.62
831031.11
114935.65
134151.89
5698916.45

AO 1
AO 2
AO 3
127396.943 129053.103 130730.793

AO 4
AO 5
546237.762 553338.853

AO 4
AO 5
482467.155 488739.228

AO 4
418696.55

AO 5
424139.60

AO 4
359177.315

AO 5
363846.62

AO 4
AO 5
1247289.3 1263504.06

AO 4
AO 5
489726.376 496092.818

AO 4
AO 5
1015929.54 1029136.62

AO 4
AO 5
820366.344 831031.106

AO 4
AO 5
113460.664 114935.652

AO 4
AO 5
132430.294 134151.887

ITEMS
Energia electrica
Agua
Internet
Alquiler del local de fabrica
Alquiler del local de ventas
Logo
TOTAL MATERIAL INDIRECTO

MATERIA PRIMA INDIRECTA (MENSUAL)

UNIDAD
CANTIDAD
Global
Global
Global
Unidad
1
Unidad
1
Unidad
1

MANO DE OBRA INDIRECTA

CARGOS
Agente de seguridad del local de ventas
Mantenimiento de las maquinas
Secretaria
Vendedor
TOTAL MOD

CANTIDAD
1
1
1
1
3504

SUELDO
MENSUAL
750
100
750
900
2500

A (MENSUAL)
PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
100
100
50
50
50
50
250
250
350
350
2
30
830

3330

Mano de Obra Directa

CARGO

CANTIDAD

REMUNERACIN SIN
DESCUENTOS

SUELDO ANUAL

ES SALUD

ASIGNACIN
FAMILIAR

EBANISTAS

S/. 1,000

S/. 10,464

72

No aplica

ACABADOR
DE MUEBLES

S/. 950

S/. 10,464

72

No aplica

TOTAL

S/. 3,950.00

S/. 41,856.00

S/. 288.00

S/. 0.00

COSTO DE
EMPLEADOR

GRATIFICACIONE
S

CTS

No aplica

No aplica

S/. 3,072

No aplica

No aplica

S/. 1,022

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 49,128

CARGO
GERENTE
GENERAL
STAFF
CONTABLE
JEFE DE
MARKETING
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

TOTAL

UTILES
Lapiceros
Archivador
Chinche metlico
Engrapador
Perforador
Grapas
Micas
Tinta de tampon
Tampon
Papel bond
Corrector liquido
TOTAL

UTILES DE OFICINA
COSTO
CANTIDAD unidad
12
3 cajas
20
10 unidad
2
5 cajas
15
2 unidad
15
2 unidad
2
5 cajas
1
24 unidad
5
5 unidad
5
3 unidad
28
2 millar
3
4 unidad

TOTAL
36
200
10
30
30
10
24
25
15
56
12
448

GASTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERACI
N SIN
DESCUENTOS

SUELDO ANUAL

ES SALUD

ASIGNACIN
FAMILIAR

GRATIFICACIONES

S/. 3,270

S/. 39,240.00

270

No aplica

No aplica

S/. 1,090

S/. 13,080.00

90

No aplica

No aplica

S/. 1,090

S/. 13,080.00

90

No aplica

No aplica

S/. 1,308

S/. 15,696.00

108

No aplica

No aplica

S/. 6,758

S/. 81,096

S/. 558

No aplica

No aplica

CTS

GASTO DE
EMPLEADOR
MENSUAL

No aplica

3000

No aplica

1000

No aplica

1000

No aplica

1200

No aplica

S/. 74,400

S/. 74,848

GASTOS DE VENTAS
Mensualidad del vendedor
Publicidad
Energa elctrica
Telfono
Transporte
TOTAL

900
500
100
150
200
22200

INMUEBLE
MESA DE CARPINTERA
CEPILLADORA
MESA DE SERRAR
MOTOR
COMPUTADORA
ESTANTE
MESAS
SILLAS RECLINABLES
ESCRITORIO COMPLETO
SILLONES

CANTIDAD VIDA UTIL

2
10
1
10
1
10
1
5
3
5
ud
2
ud
3
ud
5
ud
1
ud
3

PRECIO
300
1800
1400
900
699
500
123
120
750
130
Total S/.

SUBTOTAL
600
1800
1400
900
2097
1000
369
600
750
390
9906

Items
Precio Unita Ao 0
800
800
Publicidad
1,085.00
1,085.00
Formalizacin Empresaria
1,000.00
1,000.00
Software
100
100
Otros
Totales
2,985.00
2,985.00

Depreciacin de Activos Tangibles

TASA DE DEPRECIACION
10%
10%
10%

ITEMS
Mesa de carpintera
Cepilladora
Mesa de serrar

PRECIO
600
1800
1400

Motor

900

10%

Computadora
Estante
Mesas
Sillas reclinables
Escritorio completo
Sillones

2097
1000
369
600
750
390

10%
10%
10%
10%
10%
10%
TOTAL

os Tangibles
AO 1
540
1620
1260

AO 2
486
1458
1134

AO 3
437.4
1312.2
1020.6

AO 4
393.66
1180.98
918.54

AO 5
354.29
1062.88
826.69

810

729

656.1

590.49

531.44

1887.3
900
332.1
540
675
351

1698.57
810
298.89
486
607.5
315.9

1528.71
729
269
437.4
546.75
284.31

1375.84
656.1
242.1
393.66
492.08
255.88

1238.26
590.49
217.89
354.29
442.87
230.29

891.54

802.386

722.147

649.933

584.939

Amortizacin de Activos Intangibles

tems

MONTO

DISEO DE SITIO
WEB EN REDES
SOCIALES

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

800

160

160

160

160

LICENCIA DE
CONSTITUCION DE
EMPRESA

1,085.00

217

217

217

217

DISEO DEL
SOFTWARE DEL
SISTEMA
OPERATIVO

1,000.00

200

200

200

200

Totales

2885

577

577

577

577

Ao 5
160

217

200

577

Producto

CAMA DE 2 PLAZAS
CAMA DE 1.5 PLAZAS
CAMA NIO
CUNA
JUEGO DE SALA 4 SILLONES
JUEGO DE SALA 3 SILLONES
JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS
JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS
REPISA
ESTANTE

CTU
272
238
197
167
591
468
503
386.69
56.61
129.39

Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin

tems
MATERIA INDIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MOI
SUMINISTROS
CIF Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

bricacin
Ao 5
#REF!

#REF!

INVERSIONES:

ITEMS
Moduart Centro de cmputo
Silln ejecutivo con respaldo malla
Cajonera madrid negra
Tvilum Librero Natural 60X24X175

Inversin de Activos Fijos

PRECIO
AO 1
AO 2
#REF!
#REF!
0
0
0

Dell - Monitor LED HD 18.5 - Negro

Kit Wired Desktop 400 Teclado + Mouse - Negro
AMD - Computadora Slim Dual Core
Maquinarias
2900
2900
Materia Prima Directa e Indirecta
224167.64 224167.64
TOTAL

#REF!

#REF!

0
0
0
0
0
0
0

Fijos
AO 3
0
0
0

AO 4
0
0
0

AO 5
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Clculo del Capital de Trabajo

tems
Costo materia prima directa

Ao 1
S/. 5,411,959.13

costo de mano de obra directa

S/. 49,128.00

costos indirectos de fabricacion

gastos de administracion
gastos de ventas
Capital de trabajo Inicial
Inversion de Capital de Trabajo

S/. 3,330.00
S/. 74,848.00
S/. 22,200.00
S/. 5,561,465.13
S/. 60,000.00

Recuperacin de Capital de Trabajo

-S/. 5,501,465.13

TOTAL

S/. 5,681,465.13

Clculo del Capital de Trabajo

Ao 2
Ao 3
S/. 5,482,314.60
S/. 5,553,584.69

Ao 4
S/. 5,625,781.29

S/. 49,766.66

S/. 50,413.63

S/. 51,069.01

S/. 3,373.29
S/. 75,821.02
S/. 22,488.60
S/. 5,633,764.18
S/. 10,000.00

S/. 3,417.14
S/. 76,806.70
S/. 22,780.95
S/. 5,707,003.12
S/. 10,000.00

S/. 3,461.57
S/. 77,805.18
S/. 23,077.10
S/. 5,781,194.16
S/. 10,000.00

-S/. 5,623,764.18

-S/. 5,697,003.12

-S/. 5,771,194.16

S/. 5,653,764.18

S/. 5,727,003.12

S/. 5,801,194.16

Ao 5
S/. 5,698,916.45
S/. 51,732.90
S/. 3,506.57
S/. 78,816.65
S/. 23,377.11
S/. 5,856,349.68
S/. 10,000.00
-S/. 5,846,349.68
S/. 5,876,349.68

estructura de inversion
Items

Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversin

En
#REF!
#REF!
5681465.13448775
#REF!

En Porcentaje
#REF!
#REF!
100%

tems
Ventas
Costos de ventas
Utilidad bruta
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
UAI
Impuesto
UDI
Flujo Operativo

ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
Ao2
Ao 3

Ao 4

Ao 5

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
INGRESOS DE VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
SUBTOTAL DE EGRESOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

AO 1
S/. 5,674,582.92

S/. 5,674,582.92
S/. 5,411,959.13
S/. 49,128.0
S/. 3,330.0

S/. 5,464,417.1
S/. 22,200.0
S/. 74,848.0
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 98,516.5

DEPRECIACION
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
SUBTOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS (30%)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
UTILIDAD
NETA
(+) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DE
INTANGIBLES
(-) INVERSION DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
(+) PRESTAMOS
(+)AMORTIZACION E INTERES
(+)ESTUDIO
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

S/. 5,562,933.7
S/. 111,649.2
S/. 33,494.8
S/. 78,154.5
S/. 78,154.5
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 57,621.68
S/. 79,623.01

-S/. 57,621.68

S/. 79,623.01

LUJO DE CAJA
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
S/. 5,748,352.50
S/. 5,823,081.08
S/. 5,898,781.14
S/. 5,975,465.29

S/. 5,748,352.50 S/. 5,823,081.08

S/. 5,898,781.14 S/. 5,975,465.29

S/. 5,482,314.60
S/. 49,766.7
S/. 3,373.3

S/. 5,553,584.69
S/. 50,413.6
S/. 3,417.1

S/. 5,625,781.29
S/. 51,069.0
S/. 3,461.6

S/. 5,698,916.45
S/. 51,732.9
S/. 3,506.6

S/. 5,535,454.6

S/. 5,607,415.5

S/. 5,680,311.9

S/. 5,754,155.9

S/. 22,488.6
S/. 75,821.0
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 99,778.2

S/. 22,781.0
S/. 76,806.7
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 101,056.2

S/. 23,077.1
S/. 77,805.2
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 102,350.8

S/. 23,377.1
S/. 78,816.7
S/. 891.5
S/. 577.0
S/. 103,662.3

S/. 5,635,232.7

S/. 5,708,471.7

S/. 5,782,662.7

S/. 5,857,818.2

S/. 113,119.8
S/. 33,935.9
S/. 79,183.8
S/. 79,183.8
S/. 891.5
S/. 577.0

S/. 114,609.4
S/. 34,382.8
S/. 80,226.6
S/. 80,226.6
S/. 891.5
S/. 577.0

S/. 116,118.4
S/. 34,835.5
S/. 81,282.9
S/. 81,282.9
S/. 891.5
S/. 577.0

S/. 117,647.1
S/. 35,294.1
S/. 82,352.9
S/. 82,352.9
S/. 891.5
S/. 577.0

S/. 80,652.39

S/. 81,695.14

S/. 82,751.45

S/. 83,821.49

S/. 80,652.39

S/. 81,695.14

S/. 82,751.45

S/. 83,821.49

30
S/. 313,781.48