COMPRAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2015, PENDIENTES DE PAGO | CUOTA NORMAL Y DE REGULARIZACION

GRUPO 100
FECHA

NO. FACTURA

8/18/2015 A - 2135
11/30/2015 V1 - 9520
12/1/2015 PEND. FACTURA
DICIEMBRE 2015 PEND. FACTURA
NOVIEMBRE 2015

DESCRIPCIN

FORMA DE PAGO

RENGLON

SOLACON, S.A.

ADQUISICION E INSTALACION DE UN SET DE CORTINAS ENROLLABLES

CUOTA NORMAL

VIP SECURITY, S.A.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO NOVIEMBRE 2015

CUOTA NORMAL

32,400.00

VIP SECURITY, S.A.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DICIEMBRE 2015

CUOTA NORMAL

32,400.00

SOLUSERSA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CATERING CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

CUOTA NORMAL

14,567.17

CUOTA NORMAL

11,304.80

MONTO
Q

23,010.00

MALINCHE TRANSLATIONS

TRADUCCION DE DOCUMENTO PLAN 2014 - 2016 A IDIOMA INGLES

PARQUEO IMEQ

Arrendamiento de 4 espacios de parqueo por vehculos de COPRET

CUOTA NORMAL

2,200.00

INMOBILIARIA MULTINACIONAL

Arrendamiento de edificio ubicado en 4ta calle 6-17 zona 1

CUOTA NORMAL

33,500.00

10/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

REG

10,800.00

11/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

REG

10,800.00

12/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

REG

10,800.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Internet para iPads (diciembre 2015)

REG

2,294.02

SIN FECHA PEND. FACTURA

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Telefona completa (paquete completo)

REG

9,658.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Mensajes Cortos (diciembre de 2015)

REG

1,075.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

NAVEGA.COM S,A

Servicio de Enlaces (punto a punto entre el Ministerio de Finanzas y la Comisin Presidencial de

Transparencia y Gobierno Electrnico

REG

4,032.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

Servicio de Agua Potable Contador 74220044 (Periodo de noviembre de 2015 a diciembre de 2015)

REG

2,000.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

EMPRESA ELCTRICA DE GUATEMALA, S.A

Servicio de Energa Elctrica de los contadores M-62078 y R-04038 (Periodo de noviembre de 2015 a
Diciembre de 2015)

REG

16,300.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Servicio de Telefona de las lneas 22210883, 22201821, 22513065 y 22513396 (Diciembre de 2015)

REG

1,200.00

SIN FECHA PEND. FACTURA

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Servicio de Televisin Satelital 202-2243 (Diciembre de 2015)

REG

230.00

SIN FECHA SOL 373

SIN PROVEEDOR

DISPENSADOR DE JABN LIQUIDO

REG

800.00

SIN FECHA SOL 374

SIN PROVEEDOR

TRAJE IMPERMEABLE

REG

1,800.00

SIN FECHA SOL 375

SIN PROVEEDOR

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES PARA MOTORISTAS

REG

600.00

SIN FECHA SOL 376

SIN PROVEEDOR

CHALECOS REFLECTORES PARA MOTORISTA

REG

300.00

SIN FECHA SOL 391

SIN PROVEEDOR

ESTANTERIA DE METAL

REG

3,600.00

SIN FECHA SOL 392

SIN PROVEEDOR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER

REG

5,880.00

SIN FECHA SOL 393

SIN PROVEEDOR

SEGUROS CHN

REG

9,790.95

DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2015

PEND. FACTURA

PROVEEDOR

GRUPO 200

PEND. FACTURA
PEND. FACTURA

TOTAL

1 de 11

Q 195,560.99

Q 45,780.95

Direccin Administrativa Financiera

Subdireccin Administrativa | Seccin de Compras
COMPRAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2015, PENDIENTES DE PAGO | CUOTA DE REGULARIZACIN
FECHA

NO. FACTURA

PROVEEDOR

DESCRIPCIN

MONTO

FORMA DE PAGO

GRUPO DE
GASTO

RENGLON

10/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

10,800.00

CUOTA DE
REGULARIZACION

113

11/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

10,800.00

CUOTA DE
REGULARIZACION

113

12/1/2015 PEND. FACTURA

GUATEL

SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN COPRET

10,800.00

CUOTA DE
REGULARIZACION

113

32,400.00

TOTALES

2 de 11

Direccin Administrativa Financiera

Subdireccin Administrativa | Seccin de Compras
PROYECCIN DE GASTOS FIJOS DE DICIEMBRE 2015
PROVEEDOR

DESCRIPCIN

MONTO
MENSUAL

MESES A
CUBRIR

TOTAL

FORMA DE PAGO

RENGLON

113

113

COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.

Servicio de Internet para iPads (diciembre 2015)

Q 2,294.02

2,294.02

COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.

Servicio de Telefona completa (paquete completo)

Q 9,658.00

9,658.00 CUOTA NORMAL

COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.

Servicio de Mensajes Cortos (diciembre de 2015)

Q 1,075.00

1,075.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

113

NAVEGA.COM S,A

Servicio de Enlaces (punto a punto entre el Ministerio

de Finanzas y la Comisin Presidencial de
Q 4,032.00
Transparencia y Gobierno Electrnico

4,032.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

113

EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA

Servicio de Agua Potable Contador 74220044

(Periodo de noviembre de 2015 a diciembre de 2015)

Q 2,000.00

4,000.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

112

EMPRESA ELCTRICA DE
GUATEMALA, S.A

Servicio de Energa Elctrica de los contadores M62078 y R-04038 (Periodo de noviembre de 2015 a
Diciembre de 2015)

Q 16,300.00

16,300.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

111

TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.

Servicio de Telefona de las lneas 22210883,

22201821, 22513065 y 22513396 (Diciembre de
2015)

Q 1,200.00

1,200.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

113

TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.

Servicio de Televisin Satelital 202-2243 (Diciembre

de 2015)

230.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

113

TOTALES

230.00

Q38,789.02

3 de 11

CUOTA DE
REGULARIZACIN

GRUPO DE
GASTO

Direccin Administrativa Financiera

Subdireccin Administrativa | Seccin de Compras
SOLICITUDES AUTORIZADAS, RECIBIDAS, PENDIENTES DE COMPRA
SOLICITUD

DESCRIPCIN

SOLICITANTE

CANTIDAD

MONTO

FORMA DE PAGO

GRUPO DE
GASTO

RENGLON

268

373

DISPENSADOR DE JABN LIQUIDO

Elder Rosales /Servicios

Generales

374

TRAJE IMPERMEABLE

Elder Rosales /Servicios

Generales

1,800.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

233

375

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES PARA

MOTORISTAS

Elder Rosales /Servicios

Generales

600.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

233

376

CHALECOS REFLECTORES PARA MOTORISTA

Elder Rosales /Servicios

Generales
Maria Carrillo /

300.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

233

391

ESTANTERIA DE METAL

Administrativo
Financiero
Maria Carrillo /

392

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER Financiero

393

SEGUROS CHN

Administrativo
Elder Rosales /Servicios
Generales

TOMAR EN CUENTA Q.10,000.00 QUE PODRIAN SERVIR

PARA IMPREVISTOS.

3,600.00 OFERTA ELECTRONICA

284

5,880.00 OFERTA ELECTRONICA

168

191

Q
1
TOTALES Q

*** NOTA ***

RENGLON
168
191
233
268
284
TOTAL

800.00 CUOTA NORMAL

9,790.95

NO APLICA A OFERTA
ELECTRNICA

22,770.95

RESUMEN
MONTO
Q
5,880.00
Q
9,790.95
Q
2,700.00
Q
800.00
Q
3,600.00
Q
22,770.95

RESUMEN
GRUPO
MONTO
1
Q 15,670.95
2
Q
7,100.00
TOTAL
Q 22,770.95

Direccin Administr

Subdireccin Administrativa | Sec

PROYECCIN DE GASTOS FIJOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015 | SUB GRUPO 1

NIT
Nombre
3343383 Ligia Carmina Vargas
3210030 Doris Josefina Chuy
9622594 Heyzel Padilla Prez
4711890 Julio Urias Bran
9338551 Sonia Ixquiac Bamaca
1182315 Rosa Ninett Lpez
31597246 Brenda Lucia Sagastume Melgar
46386777 Alma Karina Aguilar Chvez
9818065 Cesiah Yesminnia Chen Fuentes
9557067 Roy Wenceslao Lopez De Leon
75752298 Byron Alberto Arriola Gmez
6822592 Herson Ulises Fuentes
46143300 Javier Oliva Trampe
18600395 Milvia Graciela Lopez Figueroa
7645856 Noe Alejandro Erazo Bautista
14166712 Silvia Patricia Martinez Gmez
45252246 Sandra Cadavid Plata
48736783 Marcos Armando Garcia
14925958 Alejandra Chrissaldina Castellanos
22332820 Fredy Amilcar Enriquez
73863971 Luis Aaron Fernando Berducido Chacn
36742260 Magda Guzman Lopez
7480903 Marco Antonio Prado
2301547 Carlos Alfredo Garca
Sivia Edith Rosal
5149258 Ana Cristina de los Angeles
1657429 Jorge Abraham Rodas
Cesar Augusto Prera
Total Proyectado
Renglon
183
184
185
186
189

Resumen
MONTO
Q
Q
Q
Q
Q

74,100.00
182,000.00
68,000.00
109,000.00
279,000.00

Renglon
184
184
189
189
189
184
183
183
189
189
184
184
186
183
185
185
185
189
189
189
186
189
186
186
185
185
185
185

Noviembre
Q
20,000.00
Q
19,000.00
Q
25,000.00
Q
18,000.00
Q
18,000.00
Q
24,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
12,000.00
Q
12,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
14,500.00
Q
9,100.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
7,000.00
Q
19,000.00
Q
12,000.00
Q
10,000.00
Q
10,000.00
Q
15,000.00
Q
12,000.00
Q
18,000.00
Q
10,000.00
Q
3,500.00
Q
10,000.00
Q
4,000.00
Q364,100.00

712,100.00

Direccin Administrativa Financiera

Administrativa | Seccin de Compras

2015 | SUB GRUPO 18

Diciembre
Q
20,000.00
Q
19,000.00
Q
25,000.00
Q
18,000.00
Q
18,000.00
Q
24,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
12,000.00
Q
12,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
14,500.00
Q
9,000.00
Q
Q
Q
Q
19,000.00
Q
12,000.00
Q
7,000.00
Q
10,000.00
Q
15,000.00
Q
12,000.00
Q
18,000.00
Q
10,000.00
Q
3,500.00
Q
10,000.00
Q
4,000.00
Q348,000.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Total
40,000.00
38,000.00
50,000.00
36,000.00
36,000.00
48,000.00
28,000.00
28,000.00
24,000.00
24,000.00
28,000.00
28,000.00
29,000.00
18,100.00
3,000.00
3,000.00
7,000.00
38,000.00
24,000.00
17,000.00
20,000.00
30,000.00
24,000.00
36,000.00
20,000.00
7,000.00
20,000.00
8,000.00
712,100.00

Direccin Administrativa Financiera

Subdireccin Administrativa | Seccin de Compras
ANEXO NO. 4
PROYECCIN DE GASTOS FIJOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015
PROVEEDOR
SEGURIDAD VIP
SOLUSERSA
CANELLA
PARQUEO IMEQ

MONTO
MENSUAL

DESCRIPCIN
Servicio de seguridad y vigilancia para proteger los
bienes y personal de la COPRET
Servicio de Mensajera, limpieza, mantenimiento y
servicio de catering para COPRET
Arrendamiento de 10 equipos multifuncionales
(impresora, fotocopiadora y scanner) para COPRET
Arrendamiento de 4 espacios de parqueo por vehculos
de COPRET

CANT. A
CUBRIR

TOTAL

FORMA DE PAGO

32,400.00

64,800.00 CUOTA NORMAL

31,248.02

62,496.04 CUOTA NORMAL

44,366.00

88,732.00 CUOTA NORMAL

2,200.00

4,400.00 CUOTA NORMAL

67,000.00 CUOTA NORMAL

INMOBILIARIA MULTINACIONAL

Arrendamiento de edificio ubicado en 4ta calle 6-17

zona 1

33,500.00

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Internet para iPads (Periodo de noviembre diciembre 2015)

2,294.02

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Telefona completa (paquete completo)

9,658.00

COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

Servicio de Mensajes Cortos (Periodo de noviembre de

2015 a diciembre de 2015)

1,075.00

2,150.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

NAVEGA.COM S,A

Servicio de Enlaces (punto a punto entre el Ministerio de

Finanzas y la Comisin Presidencial de Transparencia y
Q
Gobierno Electrnico

4,032.00

4,032.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

Servicio de Agua Potable Contador 74220044 (Periodo

de noviembre de 2015 a diciembre de 2015)

4,000.00

8,000.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

EMPRESA ELCTRICA DE
GUATEMALA, S.A

Servicio de Energa Elctrica de los contadores M-62078

Q
y R-04038 (Periodo de noviembre de 2015 a Diciembre
de 2015)

16,300.00

32,600.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

EMPRESA GUATEMALTECA DE
TELECOMUNICACIONES GUATEL

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGN CONTRATO

CI-003-2013 (Periodo de octubre de 2015 a Diciembre
de 2015)

10,750.00

32,250.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.

Servicio de Telefona de las lneas 22210883, 22201821,

22513065 y 22513396 (Periodo de noviembre de 2015 a Q
Diciembre de 2015)

1,200.00

2,400.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.

Servicio de Televisin Satelital 202-2243 (Periodo de

noviembre de 2015 a Diciembre de 2015)

230.00

460.00

CUOTA DE
REGULARIZACIN

SEGUROS CHN
CMPUTOS Y COMUNICACIONES
AVANZADOS, S.A.
ACRONIS

SEGUROS EQUIPO DE COPRET

9,790.95

9,790.95 CUOTA NORMAL

Compra de Ups de 3000 VA

12,480.00

12,480.00 CUOTA NORMAL

ACRONIS: licencia Back up de servidores (anual)

40,000.00

40,000.00 CUOTA NORMAL

9 de 11

4,588.04

CUOTA DE
REGULARIZACIN

19,316.00 CUOTA NORMAL

PROVEEDOR

MONTO
MENSUAL

DESCRIPCIN

CANT. A
CUBRIR

TOTAL

FORMA DE PAGO

OFFICE

Office: licenciamiento de Office para 90 equipos (anual)

90,000.00

90,000.00 CUOTA NORMAL

TRAFICO DE RED

Licenciamiento de medidor de recurso de trafico de Red. Q

60,000.00

60,000.00 CUOTA NORMAL

FIREWALL

Actualizacin de Firewall: emisor de reglas de

seguridad.

52,000.00

52,000.00 CUOTA NORMAL

TOTALES

10 de 11

657,495.03

Direccin Administrativa Financiera

Subdireccin Administrativa | Seccin de Compras
PROYECCIN DE GASTOS DICIEMBRE 2015
PROVEEDOR
CMPUTOS Y COMUNICACIONES
AVANZADOS, S.A.
ACRONIS

MONTO
MENSUAL

DESCRIPCIN

CANT. A
CUBRIR

TOTAL

FORMA DE PAGO

Compra de Ups de 3000 VA

12,480.00

12,480.00 CUOTA NORMAL

ACRONIS: licencia Back up de servidores (anual)

40,000.00

40,000.00 CUOTA NORMAL

OFFICE

Office: licenciamiento de Office para 90 equipos (anual)

90,000.00

90,000.00 CUOTA NORMAL

TRAFICO DE RED

Licenciamiento de medidor de recurso de trafico de Red. Q

60,000.00

60,000.00 CUOTA NORMAL

FIREWALL

Actualizacin de Firewall: emisor de reglas de

seguridad.

52,000.00

52,000.00 CUOTA NORMAL

TOTALES

11 de 11

254,480.00