REKAP PENGELUARAN PRO PATRIANTO

Per Februari - 18 Juli 2014

TANGGAL

KETERANGRANGAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

Sisa Kas yg Lalu Lihat ke file LAPORAN PENGELUARAN Perbaikan 2013 by Rini) (Autosaved)
13-Feb-14

Transfer ke Sutrisno W (Umkn Lembur 6Org Laundry, 3Org Hokben)

90,000

20-Feb-14

Terima Transfer (Umkn Lembur pek Xbata 8 org: Sutrisno, Munari, Sla

80,000

17-Feb-14

Umkn Lembur Hokben: Sutrisno,Hermiadi,Slamet R; Tgl 14: Munari, Sutrisno, Slamet R,

80,000

17-Feb-14

Biaya Transfer giro gas Kalibata dari BII ke Mandiri (12 Feb14)

50,000

24-Feb-14

Terima Transfer (Umkn Lembur pek Xbata tgl 21 Feb 2014 : Sutrisno,

26-Feb-14

Terima penggantian bon 30 Jan s/d 12 Feb 2014

27-Feb-14

Terima Kas u/ Umkn lembur tgl 27/Feb14

27-Feb-14

Umkn Lembur di Martabak Marlaou Xbt (Sutrisno,Supono,Deni Eko)

28-Feb-14

Terima Kas u/ Umkn lembur 7 org pek Xbata

28-Feb-14

Umkn Lembur :Sutrisno, Slamet,Dikut,Deni, Joni,Wasirun,Sulis

70,000

5-Mar-14

Beli Compound, Sekrup u/ perbaikan eternit pek. Laundry Twr R

125,000

80,000

40,000

40,000

539,050

539,050

30,000
30,000
100,000

12-Mar-14

Beli Teh Kotak (3org PGN,1Engineering) pek.Test Xray koridor Twr A

51,450

12-Mar-14

Sangu utk pak Kasmani PGN (atas petunjuk pak Samiadi)

14-Mar-14

Biaya Transfer giro gas Kalibata dari BII ke Mandiri (14 Mar14)

19-Mar-14

Terima Kas Kecil

21-Mar-14

Terima Kas utk byr DP pek Keramik Xbata (borongan 10jt)

24-Mar-14

Bayar DP pek Keramik u/ Kantor Xbata

2,000,000

27-Mar-14

Pembelian minyak kelapa utk alat Snay

26,150

28-Mar-14

Bayar Pelunasan pek Keramik u/ Kantor Xbata

28-Mar-14

Terima Pelunasan pek Keramik Kntr Kalibata

11-Apr-14

Beli V-Belt mesin Bor A-23 dan A-26

11-Apr-14

Parkir

2,000

11-Apr-14

Bensin

15,000

21-Apr-14

Umkn lembur Dcost : Munari, Sutrisno, Supono, Joni, Hermiyadi

50,000

21-Apr-14

Terima Kas Umkn lembur tgl 21/04/14

100,000
50,000
400,000
2,000,000

8,000,000
8,000,000
30,000

50,000
11,329,050

Sisa Kas Sampai Tanggal 30 April 2014

30-Apr-14

(9,600)

Terminal 4 lubang (yang lama rusak) & mata bor Makita

48,000

10-May-14 Terima Kas & penggantian bon / Nota bln Maret-April 14

100,000

12-May-14 Terima Kas utk byr Coring pek Goen Caf Xbata

350,000

12-May-14 Bayar Coring pek Goen Caf Xbata

12-May-14 Biaya RTGS BII ke Mandiri gas Kalibata April 2014 (Sutrisno W)

11,338,650

350,000
50,000

21-May-14 Parkir Joni di Citraland Grogol

14,000

23-May-14 Minyak goreng pelumas mesin snay

24,900

27-May-14 Carbon brushes

25,000

27-May-14 Arang Potong besi

20,000

31-May-14 Terima Kas utk Service Cutting wheel

350,000

2-Jun-14

Bensin (Supono bawa compresor & Cutting Wheel u/ service)

15,000

2-Jun-14

Biaya perbaikan compresor 1

205,000

2-Jun-14

Biaya perbaikan cutting wheel

350,000

10-Jun-14

Terima Kas utk Service 2 mesin Kompresor

10-Jun-14

Biaya perbaikan compresor

11-Jun-14

Bensin (Supono ambil compresor & Cutting Wheel yg di service)

15,000

13-Jun-14

Biaya RTGS BII ke Mandiri gas Kalibata Mei 2014

50,000

25-Jun-14

Pembelian kaca polos & Obeng

13,500

3-Jul-14

Pembelian Kuas 4bh

26,000

14-Jul-14

Biaya RTGS BII ke Mandiri gas Kalibata Juni 2014

50,000

15-Jul-14

Minyak goreng pelumas mesin snay

23,950

17-Jul-14

Terima Kas utk byr Coring tower A Laundry

17-Jul-14

Pembelian kunci pas 18 & kunci pipa

18-Jul-14

Bayar Coring pek Laundrion Tower Akasia Xbata

350,000
152,000

300,000
78,000
300,000

Total

1,440,400

Sisa Kas Sampai Tanggal 31 Juli 2014

(369,950)

11-Aug-14

Terima Kas utk Sewa mbl pek Semanggi

400,000

11-Aug-14

Bayar Sewa Mobil Angkut Fabrikasi Ke Semanggi

1,810,350

400,000

12-Aug-14 Terima Kas U Mkn Lembur tgl 11; 12 Aug2014 (Sutris,Pono,Slamet R,

80,000

12-Aug-14 Bayar Uang Makan Lembur Semanggi Slamet R, Sutrisno, Feriansya

80,000

15-Aug-14 Byr Umkn lembur tgl 13-15 Aug14 Semanggi (Sutris, Hermiadi, Slame

110,000

18-Aug-14 Penggantian Umkn lembur tgl 13-15 Aug14 Semanggi (Sutris, Hermiad

110,000

18-Aug-14 Biaya RTGS

50,000

21-Aug-14 Pembelian material perbaikan plafon Akasia (cuter, obeng)

31,000

21-Aug-14 Pembelian material perbaikan plafon Akasia (1 dus scrup)

50,000

28-Aug-14 Pembelian minyak goreng untuk alat Snay

27,250

28-Aug-14 Penggantian Kas sampai tanggal 31 Juli 2014

369,950

Total
Sisa Kas Sampai Tanggal 31 Agustus 2014
11-Sep-14

590,000
(158,250)

Biaya RTGS

50,000

25-Sep-14 Bensin motor Samiadi yang dipinjam Sutrisno

26-Sep-14 Terima Kas Umkn lembur tgl 26-27 Sep14
26-Sep-14 Byr Umkn lembur pek Jcc 26,27 Sep14 di Kalibata (Munari,Sutrisno,D

748,250

20,000
70,000
100,000

29-Sep-14 Terima Kas Umkn lembur tgl 27-29 Sep14

70,000

29-Sep-14 Parkir motor Sutrisno di Gandaria City

3,000

29-Sep-14 Bensin motor Samiadi yang dipinjam Sutrisno

20,000

29-Sep-14 Umkn lembur SongFa: Munari,Sutrisno,Hermiyadi,Dimas tgl 29 Sept14

40,000

30-Sep-14 Umakan lembur tgl 30Sep14 Munari di Kalibata dan Sutrisno,Hermiad

40,000

30-Sep-14 Parkir motor Sutrisno di Gandaria City

8,000

30-Sep-14 Transport Hermiyadi, Moh Hasan Suyudi Kalibata - Gandaria pp

30,000

30-Sep-14 Uang rokok security Gandaria

20,000

Total
Sisa Kas Sampai Tanggal 30 September 2014

(18,250)

331,000

(349,250)

1-Oct-14

Terima Kas Umkn lembur, Transp, RTGS dll

350,000

1-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

1-Oct-14

Umakan lembur 1 Oct14 fabrikasi So Fang Di Kalibata (Munari,Sutri

40,000

2-Oct-14

Umakan lembur 2 Oct14 fabrikasi So Fang Di Kalibata (Munari,Sutri

40,000

2-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

3-Oct-14

Transport Angkot M Hasan Suyudi Kalibata - Gandaria PP

24,000

3-Oct-14

Umakan lembur 3Oct14 di Gandaria City (Munari,Sutrisno,MHSuyudi)

30,000

3-Oct-14

Parkir motor Sutrisno di Gandaria City

4-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

5-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

23,010

6-Oct-14

Uang makan lembur 2 orang di Gandaria City

20,000

6-Oct-14

Transport Taxi M Hasan Suyudi Kalibata - Gandaria membawa perala

75,000

6-Oct-14

Uang rokok petugas penetrant (acc Bapak Wito)

50,000

7-Oct-14

Parkir motor Sutrisno di Gandaria City

7-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

7-Oct-14

Transport Angkot M Hasan Suyudi Gandaria - Kalibata

12,000

7-Oct-14

Uang makan lembur 3 orang di Kalibata - UOB (MH Suyudi, Sutrisno, Sulisman)

30,000

8-Oct-14

Uang makan lembur 3 orang di So Fang Jayakarta (MH Suyudi, Sutrisno, Sulisman)

30,000

8-Oct-14

Terima Kas pek Song Fa, sewa mbl dll

8-Oct-14

Sewa Mobil Pak Abu Kalibata - Jayakarta

8-Oct-14

Transport Angkot M Hasan Suyudi & Sulisman Jayakarta - Kalibata

24,000

9-Oct-14

Biaya transport angkot Dimas dan Sulisman Kalibata - Gandaria

24,000

9-Oct-14

Parkir motor Sutrisno di Gandaria City

9-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

9-Oct-14

Umkn lembur 9 Oct14 Sutris,Dimas,Sulisman,MHSuyudi di Gandaria Ci

50,000

10-Oct-14

Biaya transport taxi Dimas, Sulisman, M Hasan Suyudi Gandaria - Kal

75,000

10-Oct-14

Umakan lembur 10Oct14 di Kalibata - UOB (Sutrisno,Munari,Dimas,

50,000

11-Oct-14

Bensin motor Sutrisno

20,000

7,000

3,000

500,000
300,000

3,000

11-Oct-14

Umakan lembur 11Oct14 di Kalibata : Sulisman (Senai)pipa u/ Gbay

13-Oct-14

Terima Kas pek UOB, Laundryon dll

13-Oct-14

Biaya coring Laundrion Gaharu

13-Oct-14

Biaya pembelian minyak goreng alat snay

24,600

13-Oct-14

Biaya RTGS BII ke Mandiri Gas Kalibata Sep 2014

50,000

13-Oct-14

Uang makan lembur 5 orang di Kalibata - UOB (Munari, MH Suyudi, S

50,000

14-Oct-14

Uang makan lembur 5 orang di Kalibata - UOB (Munari, MH Suyudi, S

50,000

15-Oct-14

Uang makan lembur 3 orang di Kalibata - UOB (Munari, Sutrisno, Su

30,000

15-Oct-14

Uang rokok petugas PGN cek Kalibata (acc Ibu Nia)

16-Oct-14

Terima Kas kasih PGN test kebocoran

17-Oct-14

Umkn lembur tgl 16 & 17 Oct 14 di Kalibata - UOB (Munari, Sutrisno,

60,000

22-Oct-14

Umkn lembur tgl 20 & 21 Oct 14 di Kalibata - UOB (Munari, Sutrisno,

60,000

22-Oct-14

Umkn lembur tgl 22 Oct 14 di Kalibata - UOB (Munari,Sutrisno,Suli

50,000

22-Oct-14

Terima Kas kecil pek Xbata

22-Oct-14

Biaya Angkut Matrial Kalibata - PIM

22-Oct-14

Biaya Angkot & Oject PIM - Kalibata (Sutrisno & Sulisman) tgl 22/10/1

44,000

22-Oct-14

Bensin motor Mimin ke Kalibata - PIM

20,000

23-Oct-14

Umkn Lembur Tgl 23 Oct14 Munari di Xbt, MHSuyudi,Sutrisno,Mimin,Sulisman)

50,000

24-Oct-14

Umkn Lembur Tgl 24 Oct14 di Xbata (Munari,Sutrisno,Sulisman)

30,000

27-Oct-14

Umkn Lembur Tgl 27 Oct14 Survey di Xbata bakso cak TO (Sutrisno)

10,000

27-Oct-14

Bensin motor Mimin ke Kalibata - PIM

20,000

28-Oct-14

Umkn Lembur Tgl 28 Oct14 Munari Sutrisno Sulisman di Xbt, di PIM

50,000

28-Oct-14

Bensin motor Sutrisno ke Kalibata - Bekasi

22,200

28-Oct-14

Parkir Sumarecon Bekasi

29-Oct-14

Bensin motor Sutrisno ke Kalibata - PIM

19,700

29-Oct-14

Umkn Lembur pek Laundrion Xbt tgl 29/10/14 (Sulisman, Sutrisno)

20,000

30-Oct-14

Bensin motor Mimin ke Kalibata - PIM

15,000

31-Oct-14

Transport MH Suyudi, Mimin pek Fat Burger PIM tgl 31/10/14

30,000

1-Nov-14

Pembelian Carbon brush u/ msn Gerinda

10,000

3-Nov-14

Transport MH Suyudi ambil Regulator ke Kntr Srengseng 03/11/14

15,000

4-Nov-14

Transport MH Suyudi, Mimin pek Fat Burger PIM tgl 04/11/14

36,000

4-Nov-14

Penggantian pengeluaran Kas p Anto

500,000
300,000

300,000
300,000

600,000
300,000

5,000

810,760

Total
Sisa Kas Sampai Tanggal 04 November 2014

10,000

2,711,510

2,711,510

5-Nov-14

Terima Kas kecil pek Xbata

200,000

19-Oct-14

Pembelian stang las Pak Munari

20,000

5-Nov-14

Langganan parkir 1 tahun B 3943 BED di Kalibata City

75,000

6-Nov-14

Sewa Mobil Pak Abu angkut fabrikasi Kalibata - UOB

250,000

6-Nov-14

Uang rokok satpam UOB buka tutup pintu loading

6-Nov-14

Uang makan lembur Fat Burger - UOB 7 Nov s/d jam 03 :

20,000

Sutrisno, Sulisman, Dimas, Mimin Supriyadi @ Rp 20.000

80,000

6-Nov-14

Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke Fat Burger PIM

20,000

7-Nov-14

Pembelian minyak goreng untuk alat Snay

24,000

8-Nov-14

Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke UOB

20,000

11-Nov-14

RTGS BII - Mandiri gas Kalibata

50,000
200,000

Sisa Kas Sampai Saat Ini

559,000

(359,000)

12-Nov-14 Transport Munari & Sulisman Kalibata - UOB PP @ Rp 10.000

20,000

12-Nov-14 Uang makan lembur Munari & Sulisman UOB Jam 08 - 04

Per orang Rp 20.000
Sisa Kas Sampai Saat Ini

40,000
(419,000)

60,000

14-Nov-14 Uang makan lembur Sulisman UOB Jam 08 - 04 dan Rp 20.000

uang makan lembur Supeno Cibubur Jam 08 - 22 Rp 10.000

30,000

14-Nov-14 Transport Sulisman Kalibata - UOB PP

10,000

15-Nov-14 Transport dan Uang makan Sulisman & Supeno UOB jam 10 - 04
Transport @ Rp 10.000, Uang Makan @ Rp 20.000

60,000

17-Nov-14 Transport Sulisman Kalibata - UOB PP

10,000

17-Nov-14 Uang makan lembur Sulisman & Sutrisno UOB Jam 08 - 04

Uang Makan @ Rp 20.000

40,000

17-Nov-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke UOB

15,000

18-Nov-14 Transport dan Uang makan Sulisman UOB jam 10 -04

Transport Rp 10.000, Uang Makan Rp 20.000

30,000

19-Nov-14 Transport dan Uang makan Sulisman & Sutrisno UOB jam 08-04
Transport Sulisman Rp 10.000 karena Sutrisno membawa
kompresor menggunakan motor, Uang Makan @ Rp 20.000

50,000

19-Nov-14 Perbaikan motor Sutrisno (laker gir roda belakang lepas)

20,000
(684,000)

19-Nov-14 Penggantian pengeluaran Kas p Anto

Sisa Kas Sampai Saat Ini
20-Nov-14 Minyak goreng Fortune untuk pelumas mesin snay

265,000

600,000
(84,000)
22,200

20-Nov-14 Bensin Sutrisno B 3943 BED ke UOB Rp 25.000 dan uang makan
lembur Sutrisno, Sulisman UOB jam 10 - 04 @ Rp 20.000

65,000

21-Nov-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke UOB

25,000

24-Nov-14 Uang makan lembur UOB :

40,000

21/11 : Sutrisno, Sulisman jam 08-23

22/11 : Sutrisno, Sulisman jam 08-22

25-Nov-14 Uang makan lembur UOB :

40,000

24/11 : Sutrisno, Sulisman jam 08-22

25/11 : Sutrisno, Sulisman jam 08-20
26-Nov-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke UOB

25,000

26-Nov-14 Uang makan lembur Sutrisno pindah peralatan

20,000

dari Kalibata ke Metropole dan PI jam 08-01

27-Nov-14 Uang makan lembur Sulisman di PI jam 08-20

10,000

1-Dec-14

Uang makan lembur Sulisman ke Cibubur 1 Des 2014 jam 08-05

20,000

5-Dec-14

Uang makan lembur Supeno :

30,000

4/12 : Kantor-Pancoran-Dadap-Kalibata-Bintaro-Bandara jam 08-06

5/12 : Kantor-Bandara jam 08-22
6-Dec-14

Uang makan lembur Sutrisno :

10,000

5/12 : Kalibata-Bintaro-Bandara-Kantor-Kalibata jam 03-18

8-Dec-14

Biaya transport Rudiyanto Dadap - Kalibata

30,000

9-Dec-14

Uang makan lembur Supeno :

10,000

8/12 : Angkut material Doddy ke RSPAD jam 08-02

Sisa Kas Sampai Saat Ini

(431,200)

10-Dec-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke Soho Pancoran -

347,200
20,000

Pasar Minggu - Metroploe ambil kabel power

11-Dec-14

Biaya RTGS BII - Mandiri Gas Kalibata Sep - Okt 2014

50,000

12-Dec-14 Biaya transport Sulisman Kalibata - Metropole

10,000

13-Dec-14 Pembelian carbon brush u/ msn Gerinda

10,000

16-Dec-14 Uang makan lembur pengerjaan Bebek Mercon Kalibata

60,000

Sutrisno, Hermiyadi, Rudiyanto @ Rp 20.000

Sisa Kas Sampai Saat Ini

(581,200)

17-Dec-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED ke kantor urus motor

150,000
20,000

Pak Samiadi - Kebayoran Lama cari tukang kunci - Gandaria City

18-Dec-14 Bensin motor Anto L 4920 WT ke kantor urus motor

20,000

Pak Samiadi - Kebayoran Lama cari tukang kunci - Kalibata

20-Dec-14 Bensin motor Sutrisno B 3943 BED survey Hotel Dharmawangsa

20,000

PT Gagas
20-Dec-14 Ganti olie dan tambal ban motor Sutrisno B 3943 BED

45,000

di bengkel Kalibata
Sisa Kas Sampai Saat Ini
5-Jan-15

(686,200)

Pembelian Pylox untuk memberi tanda pipa gas di koridor

105,000
20,000

tower Akasia atas perintah Pak Hendra

6-Jan-15
13-Jan-15

Pembelian minyak goreng untuk alat Snay

Terima Kas Kecil

24,900
750,000

44,900

Sisa Kas Sampai Saat Ini

18,900

15-Jan-15

LLG BII - Mandiri Gas Kalibata Desember 2014

25,000

17-Jan-15

Bensin motor Sutrisno B 3943 BED

20,000

20-Jan-15

Pembelian stop kontak isi 4 dan 1 steker

26,000

22-Jan-15

Uang makan lembur instalasi Yong tau Fu - Kalibata 22 Jan 2015

40,000

Sutrisno, Munari, Hermiyadi, Supeno

25-Jan-15

Pembelian ban dalam IRC motor Sutrisno B 3943 BED

50,000

27-Jan-15

Pembelian dinabol untuk Yong Tau Fu

25,000

27-Jan-15

Uang lembur installasi Yong Tau Fu

50,000

Sutrisno, Munari, Hermiyadi, Supeno, Wahyu

Sisa Kas Sampai Saat Ini

(217,100)

236,000