SC Eeff Al 31.12.14 PDT

RUC: 20526447639
Activos
SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Valores expresados en Nuevos Soles)
0
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (10)
28,580
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (12-13)
1,272,401
Existencias (201)
38,941
Otros Activos no financieros (40+422)
129,535
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios) (14)41,565.90
Cuentas por Cobrar Diversas (16)
1,015,253
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (17)
2,331,571
Total Activos Corrientes
4,857,848
0
Activos No Corrientes
Propiedades de Inversin (30)
223,575
Propiedades, Planta y Equipo (neto) (33)
1,706,045
Activos intangibles distintos de la plusvalia (34-39)
1,252,018
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (17)
Total Activos No Corrientes
3,181,638
ROSS EXPORT S.A.C.

TUACION FINANCIERA
CIEMBRE DEL 2014
ados en Nuevos Soles)
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios
Tributos y Aportes al SNP y de Salud (40)
Remuneraciones y Participaciones por Pagar (41)
Cuentas por Pagar Comerciales (42)
Cuentas por Pagar Comerciales -Relacionadas(43)
Obligaciones Financieras (45)
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar a los Accionistas Socios (44)
Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros
(46)
Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas
(47)
152
6,010
7,107
141,644
955,722
1,674,700
2,785,334
620,624
689,881
603,051
Total Pasivos No Corrientes
1,913,556
TOTAL PASIVOS
4,698,890
Patrimonio
Capital Social (50)
Capital Adicional (52)
Excedente de Revaluacin (57)
Reservas (58)
Resultados Acumulados (59)
Resultado del ejercicio
1,000,000
2,000,000
712,980
5,414
79,346
52,854
Total Patrimonio
3,850,594
RUC: 20526447639
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO
AL 31/12/2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
103 Efectivo en Transito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Interbank Cta. Cte. S/. 720-3000756831
Interbank Cta. Cte. USD 720-3000758884
Scotiabank Cta. Cte. 330-000004351011-24 USD
Banco Financiero Cta. Cte. $.
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TERCEROS
121 Facturas boletas y otros comprobantes por cobrar (ANEXO 01)
AGRICOLA EL TUNAL
COMERCIAL G & M
HIPERMERACDOS TOTTUS SA
PERU PRODUCTS
PINO CENTRO
ESTANIS SAC
OTRAS FACTURAS POR EMITIR
41,755
-13,585
4
27
88
14,972
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A RELACIONADA

131 Facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
COMUDECO LA MOLINA S.A. 2013 ( ANEXO 02 )
COMUDECO LA MOLINA S.A. 2014 ( ANEXO 02 )
56
11
81
262
8,555
1,344
22,309
4,000
38,148
44,632
7,049
913,919
232,444
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),D Y G

141 Personal, Accionistas
Sheridan Dickinson Artadi
39,267
Konstantin Freiherr Rheinbaben Wolf
1,853
Fabritzio Valdivia ( ANEXO 3)
446
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Prestamo a Terceros
Prstamo a SOLFRUIT INTERNATIONAL
Manuel Vences Villarreyes-Prestamo
162 Reclamciones a Terceros
Gilberto Sandoval
EURODRIP
75,000
223,575
2,000
12,425
72,438

AL 31/12/2014
Danny Berru
Otras Reclamaciones a Terceros (Anexo 9 )
6,300
28,694
164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

Garantia para Back to Back Banco Financiero
Garanta alquiler casa Tamarindo
662,050
7,771
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

172 Prstamos a Empresas Relacionadas
COMUDECO LA MOLINA S.A. ( ANEXO 03 )
TRANSPORTES SHERIDAN
1,968,743
362,828
20 EXISTENCIAS
Semillas
Fertilizantes, Fitosanitarios
Envases y Embalajes
Suminstros( combustible ,filtro, repuestos tract)
17,036
6,208
4,933
10,764
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
USD
302 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial
50% Acciones Royal Brand Per Farms SAC
75,000
Soles
223,575
ACTIVO NO CORRIENTE
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
171 Prstamos
COMUDECO LA MOLINA S.A. ( ANEXO 03 )
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
331 Terrenos
700 Has., con derecho de posesin y derecho de agua
05 Has. , de Terreno en la Localidad de Tamarindo
En aplicacin de NIC 1,Informe de Tasacin del 30.12.2013 5 H
332 Edificios y Otras Construcciones
Obras de infraestructura en terreno 5 has.
Reservorio
En aplicacin de NIC 1,Informe de Tasacin del 30.12.2013
Sistema de Filtrado C. A.
333 Maquinaria y Equipos y otras unidades de explotacin
Rastra de arado y volteo de Tierra
Surcador Agricola, Abonadora, Carreta
Balanzas Electronica Digital 1,000 K.G
200 PZAS de Parihuela de Madera
70,000
25,000
230,000
186,893
32,174
69,900
643,080
238,606
7,932
14,222
3,212
9,322

AL 31/12/2014
Compra de un Arado de Vertedra Usado
Montacarga
Selector Presion Talgil
Tractor Agricola 2013
334 Unidades Vehiculares
Camioneta Amarok
Camioneta Touareg 3.0 Volkswagen
Camioneta Nissan Patrol
13,635
16,770
13,452
222,629
59,322
65,949
154,059
58,553
335 Muebles y Enseres

Muebles de oficina
1,400
336 Equipos diversos

Equipos de computo
10,758
337 Herraminetas y Unidades de Reemplazo

Curva de 250 mm, Brida c/ Buje, Miramar y Colan
Caudalimetro, Brida PVC
Mesas y Tinas de Lavado
Tanque De 1100LT, Cisterna 1200L
Balanza
Luminarias para planta
1,315
2,621
19,300
2,178
3,540
14,410
339 Construcciones y Obras en Curso

Mejoras en el Molino ( cemento,arena,piedra,confitillo)
Casa prefabicada, rejas metalicas
19,883
11,180

AL 31/12/2014
34 ACTIVOS INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
Tramite de permiso de Agua (Carlos lama )
Formacin de Asoc. De Comunidades, Tamarindo y Colan
13,000
56,215
342 Patentes y propiedad industrial

Registro Industrial "COMUDECO"
20,000
343 Costos de Exploracion de Desarrollo

Proyectos
Elaboracion de Proyecto de Luz (Luis Samaniego)
Diseo de Sistema de Riego la Molina
Proyecto Cultivo Camote Variedad Covington
Estudios de Adaptacin de la Variedad
Gestin de Uso de la variedad, patentada por la
Universidad de Carolina del Norte - USA
Proyecto de Cultivo
Proyecto de Irrigacin
Proyecto de Inversin para la Adjudicacin de Tierras
Proyecto SC/COMUDECO
Modelo Asociativo en proceso de Registro Propiedad Intelectual
Proyecto Alianza Estratgica - SC /INIA: Estacin Mallares
Pago de Derechos
Estudios y Proyectos ( Consultoria Emp.)
Asesoria Empresarial
Honorarios de Asesoria Tecnica
35 ACTIVOS BIOLOGICOS
352 Activos Biologicos en Desarrollo
Activos Biologicos en Desarrollo de Origen Vegetal
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Depreciacin y amortizacin Activos Fijos 2013
Depreciacin y amortizacin Activos Intangibles 2014
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SNP Y DE SALUD

### IGV Cta Propia
### IGV Por Aplicar
### Impuesto Temporal Activos Netos 2014
2,000
8,328
786,533
35,000
69,900
41,535
13,980
53,052
40,728
73,322
38,425
510,000
-76,188
-54,740
27,892
12,089
2,850

AL 31/12/2014
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
422 Anticipos Otorgados a Proveedores
Rimac Seguro
Papelsa
Servicios Empresariales 2013 G.A.A.
Servicios Empresariales 2014 G.A.A.
Garanta alquiler de casa Socio Fabrizio Valdivia
TOTAL ACTIVO
1,067
477
56,661
25,173
3,325
28,580
126,038
1,146,363
41,566
1,015,253
225,575
119,857
669,821
2,331,571
38,941
223,575
1,836,973
288,967
881,686
301,174
278,561
1,400
10,758
43,364
31,063
1,252,018
69,215
20,000
1,162,803
510,000
-130,928
42,832
86,703
86,703
8,549,485
RUC: 20526447639
AL 31/12/2014
PASIVOS CORRIENTES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Sobregiros bancarios
Banco Financiero Cta. Cte. S/. 051-000596284675
152
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SNP Y DE SALUD

4017 Impuesto Renta Pago a Cta. DIC 2014
4018 ITAN -2014
4032 Es salud
1,713
3,896
401
41 REMUNERACION Y CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR

411 Sueldos
7,107
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421 Facturas
por pagar
USD
Gerardo Antonio Acua

Luis Carmen Diaz
Denis Manrique Pea
Carlos Escobar Talledo
Electronoroeste SA
Iberoamaericana Operador Logistico
Procampo
Hipermercados Tottus SA
Agrotecnica El Chirense SRL
Imprenta San Francisco
Inversiones Representaciones VB
Mapel SRL
Garcia Barreto Abogados
Procampo
Hortus Sa
(ANEXO 5 )
7,919
4,348
SOLES
4,012
3,600
7,918
6,800
1,642
9,116
1,846
4,720
16,551
880
88
2,390
5,302
23,670
12,996
425 Detracciones pos pagar

Luis Carmen Diaz
Hipermercados Tottus SA
MARAGRA SA
FARMEX SA (ANEXO 5 )
880
91
1,982
69
423 Letras por pagar

Rainfield SAC
Rainfield SAC
7,901
4,057
23,615
12,126
424 Honorarios por Pagar

Raul Vences Villarreyes
Angel Rodriguez Espinoza
810
540
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- RELACIONADAS

COMUDECO LA MOLINA (ANEXO 6)
TRANSPORTES SHERIDAN SAC
818,855
136,867
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGARES CAPITAL DE TRABAJO
AGROBANCO
Pagar : Emisin
Pagar : Emisin
Interes devengados cancelados en 2015
509,051
176,197
37,986
BANCO FINANCIERO
Pagar : Emisin 08.08.2013
283,920
111,540
131,139
21,294
101,400
/
/
/
/
/
Vencim.
Vencim.
Vencim.
Vencim.
Vencim.
03.02.2014
02.04.2014
22.04.2014
22.04.2014
27.04.2014
PROGRAMA SEPYMEX-MINCETUR
PROGRAMA DE SEGURO DE CREDITO A LA EXPORT
Tarjetas de Crdito
Tarjetas de Crdito -Southern Cross
100,000
298,900
3,273
PASIVO NO CORRIENTE
44 CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y DIRECTORES
441 Prstamos de Accionistas (o Socios)
Sheridan George Dickinson Artadi (ANEXO 7)
620,624
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

461 Cuentas por Pagar Terceros
Roger Cardenas
6,195
Rainfield SA
464 Pasivos por instrumentos Financieros derivados
Formacion de Com. Vichayal Tamarindo C
204,538
465 Compra de activos inmovilizados
466 Pasivos financieros venta activos a futuro
18,517
18,889
204,538
127,379
320,558
47 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

471 Prstamos de Empresas Relacionadas
PLUNO SAC
Prstamos ao 2013
ROYAL BRAND
Prstamos ao 2014 (Anexo 04)
TRASNPORTES SHERIDAN SAC
Prstamos ao 2014 (Anexo 04)
9,189
83,806
510,056
PATRIMONIO
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
Sheridan George Dickinson Artadi
Consuelo Adella Dickinson Artadi
990,000
10,000
52 CAPITAL ADICIONAL
Sheridan George Dickinson Artadi
Consuelo Adella Dickinson Artadi
1,980,000
20,000
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
571 Excedente de Revaluacin
5711 Inversiones, Inmobiliarias
69,900
5712 Inmuebles , Maquinaria y Equipo
643,080
58 RESERVAS
582 Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5913 Resultado del ejercicio
79,346
52,854
EXPORT S.A.C.
NTAS DEL ACTIVO
2014
UEVOS SOLES)
3
152
6,010
7,107
141,644
101,530
3,022
35,741
1,350
955,722
1,674,700
723,234
649,293
298,900
3,273
620,624
620,624
689,881
603,051
603,051
3,850,594
1,000,000
2,000,000
712,980
5,414
132,200
8,549,485
RUC: 20526447639
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2014
(Valores expresados en Nuevos Soles)
VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)

1,115,194
758,490
354,181
1,308
1,215
VENTA FRUTA
PRODUCTO SANDIA
PRODUCTO MELON
CAMOTE
MAIZ
224,507
50,467
137,740
959
28,124
169
7,048
VENTA MATERIA PRIMA ,SUMINISTROS Y OTROS
SEMILLAS
FERTILIZANTES,FITOSANITARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
ALQUILER EQUIPO DIVERSO
OTRAS FACTURAS POR EMITIR
COSTO DE VENTAS
342,633
206,537
101,883
1,579
810
31,824
COSTO FRUTA
SANDIA
MELON
CAMOTE
MAIZ
ENVASES Y EMBALAJES
233,005
50,486
131,238
7,049
5,585.95
37,145
1,501
COSTO MATERIA PRIMA ,SUMINISTROS Y OTROS
SEMILLAS
FERTILIZANTES,FITOSANITARIOS
COMBUSTIBLE
REPUESTOS Y ACCESORIOS
EQUIPOS Y SUMINISTRO DE CULTIVO
ALQUILER EQUIPO DIVERSO
COSTO MANO DE OBRA Y OTROS COSTOS DIRECTOS
SALARIOS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ALQUILER SUMINISTROS (JABAS)
MANTENIMEINTO I.M.E
(ESSALUD)
133,677
57,397
2,049
16,438
3,529
ENERGIA ELECTRICA
CERTIFICACION TECNICA, SANITARIA
COSTOS INDIRECTOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
SERVICIO VIGILANCIA
PEAJE CAMPO
ASISTENCIA TECNICA
ALQUILER CASA
19,286
34,979
81,124
38,584
12,083
316
22,840
7,300
UTILIDAD BRUTA
GASTO VENTAS
PUBLICIDAD
ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE
SEGURO (SCTR)
ATENCION AL PERSONAL-UNIFORMES
2,663
95,476
321
1,760
GASTO ADMINISTRATIVO
SUELDOS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)
CURRIER
VIATICOS ( ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y MOVILIDAD)
ASESORIA ADMINISTRATIVA (MARAGRA)
ASESORIA LEGAL
TRIBUTARIA ,AUDITORIA Y CONTABLE
AGUA DE MESA
GASTO Y UTILES DE OFICINA
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
FOTOCOPIAS, IMPRESOS,OTROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
MULTAS,INTERESE, SANCIONES,COSTAS
DOCUMENTOS QUE NO REUNE REQUISITOS TRIBUTARIOS
GASTOS PERSONALES /FAMILIARES GERENCIA GRAL
GASTOS BOLETAS NO RUS
MOVILIDAD LOCAL ,
SERVICIOS PUBLICOS CASA CAMPO
PUBLICIDAD
18,267
621
1,136
5,663
78,090
907
15,611
549
2,239
1,337
1,359
1,027
29,848
2,168
11,015
3,502
2,387
386
143
110
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
41,072
INTERESES FINANCIEROS POR DEPOSITO
GASTO FINANCIERO
ASESORIA FINANCIERA
INTERESES POR PRESTAMO
INTERSES POR FINANCIAMIENTO LETRAS
INTERESES MORATORIOS/COMPENSATORIOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
GASTOS BANCARIOS( MANTE, PORTES, COMISIONES)
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS BANCARIOS
OTROS INGRESOS ( ENAJENACION DE ACTIVO)
UNIDADES VEHICULARES
COSTO ENAJENACION DE ACTIVO

UNIDADES VEHICULARES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
12,772
1,000
144,945
57,279
25,451
437
13,712
28,752
289
34,958
34,958
-21,520
-21,520
ORT S.A.C.
ADOS
4
uevos Soles)
1,339,701
-790,439
549,262
-100,220
-176,364
272,678
53,844
-271,866
34,958
-21,520
68,094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NIVEL DE SALDO : 3
TIP
DOC
NUMERO
DCMTO
FECHA
DCMTO
FECHA
FECHA
COMPRO
VENCIM.
B
SD
NUMERO
GLOSA
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.

20331633390
- AGRICOLA EL TUNAL S.A
FT
003-110
20/12/201420/12/201420/12/201408
120064
9650S.PEACO
SALDO DEL ANEXO: 2033163339

20480238789
FT
FT
- EMPRESA COMERCIAL G&M SAC
003-70
003-86
28/10/201428/10/201428/10/201408
21/11/201421/11/201421/11/201408
100091
110080
618 KG ME
1000S.QUE

20487406181
FT
- VIVALF FRUIT SAC
003-38
29/09/201429/09/201429/09/201408
090076
1500S.PEA

20508565934
FT
FT
- HIPERMERCADOS TOTTUS SA
003-112
003-113
30/12/201430/12/201430/12/201408
30/12/201430/12/201430/12/201408
120066
120067
1730S.QUT5900S.PEA

20526419937
FT
- PERU PRODUCTS SRL
002-119
26/03/201426/03/201426/03/201405
030024
10000KG M.N

20526685068
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
- PINO CENTRO E.I.R.L.
001-204
001-206
001-218
001-220
002-118
002-122
002-124
002-126
002-127
002-131
002-132
14/03/201414/03/201414/03/201405
15/03/201415/03/201415/03/201405
25/03/201425/03/201425/03/201405
25/03/201417/03/201425/03/201421
26/03/201419/03/201426/03/201421
27/03/201419/03/201427/03/201421
27/03/201425/03/201427/03/201421
27/03/201427/03/201427/03/201405
27/03/201427/03/201427/03/201405
01/04/201401/04/201401/04/201405
02/04/201402/04/201402/04/201405
030010
030012
030053
030019
030020
030020
030021
030029
030030
040003
040004
2053CAT-1
2009.60 M.H
2412FASHCANCELACIO
CANCELACIO
CANCELACIO
CANCELACIO
2579GAT-1
10000KG M.N
9200 KG ME
5000S.FAS
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
NA
002-140
002-141
002-143
002-150
002-151
002-152
002-153
002-157
003-67
001-11
29/04/201429/04/201429/04/201405
26/04/201426/04/201426/04/201405
29/04/201429/04/201429/04/201405
07/05/201407/05/201407/05/201405
14/05/201414/05/201414/05/201405
17/05/201417/05/201417/05/201405
20/05/201420/05/201420/05/201405
22/06/201422/06/201422/06/201405
21/10/201421/10/201421/10/201408
30/05/201430/05/201430/05/201405
040010
040011
040013
050041
050042
050043
050044
060025
100085
050047
6857 KG M.N
4110S.FASH
8577 KG M.N
9277 KG SA
4701 S.FAS
8000 S QUE
MELON NATAL
1600M.GAT
2812S.QUTDIFERENCIA
SALDO DE LA CUENTA
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
20526513364
- ESTANIS SAC
FT
FT
FT
003-126
003-127
003-128
01/12/201401/12/201401/12/201408
10/12/201410/12/201410/12/201408
20/12/201420/12/201420/12/201408
120071
120072
120073
4224S.QUE
16200M.NA
9000M.NAT-

SALDO DE LA CUENTA
RE DE 2014
DO : 3
SALDO DOLARES
DEBE
HABER
SALDO MONEDA
NACIONAL
DEBE
HABER
2,900.53
8,555.00
ANEXO: 20331633390 2,900.53
8,555.00
MO.
MN
MN
MN
4.16
456.57
9
1,335.00
468.61
1,344.00
3.38
3.38
2,442.90
5,023.56
7,299.40
15,010.40
561.77
###
1,422.48
4,000.00
ANEXO: 20526419937 1,422.48
4,000.00
ANEXO: 20480238789
MN
ANEXO: 20487406181
MN
MN
ANEXO: 20508565934
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
961.88
358.47
2,462.99
4.53
2.54
1,571.54
2.54
0.84
1,279.34
1.17
1,425.01
2,700.00
1,004.80
6,921.00
0
0
4,420.00
0
0.5
3,600.00
0
4,000.00
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
1,220.98
1,284.69
1,041.34
0.6
198.79
1,633.17
1,614.06
0.08
1.52
1,471.75
3,428.50
3,601.00
2,927.00
0
556
4,550.00
4,500.00
3
0
4,063.50
ANEXO: 20526685068
###
###
ALDO DE LA CUENTA : 1
###
###
2,012.72
6,557.04
6,402.48
6,322.98
19,421.95
18,887.32
###
###
###
###
US
US
US
ANEXO: 20526513364
ALDO DE LA CUENTA : 1

CTDOCU04
FECHA
ANEXO
COMPROB.
SD
NUMERO TD
131151 FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS
20526603941 - COMUDECO LA MOLINA SA
01/01/201400
010001
FT
NUMERO FECHA
DOCUMENDOCUMEN
OTROS RELAC M.N Nivel Saldo: 2 , Tipo A
POR EMITIR31/01/2013
131251 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.N.

Nivel Saldo: 3 , Tipo Ane
01/01/201400
010001
FT
001-116 27/09/2013
01/01/201400
010001
FT
001-117 27/09/2013
01/01/201400
010001
FT
001-118 27/09/2013
01/01/201400
010001
FT
001-119 27/09/2013
01/01/201400
010001
FT
001-127 28/10/2013
01/01/201400
010001
FT
001-128 28/10/2013
01/01/201400
010001
FT
001-140 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-142 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-144 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-145 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-146 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-147 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-148 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-150 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-153 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-154 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-155 29/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-156 30/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-157 30/11/2013
01/01/201400
010001
FT
001-160 05/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-163 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-164 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-165 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-166 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-167 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-168 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-169 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-170 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-171 27/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-172 28/12/2013
01/01/201400
010001
FT
001-173 28/12/2013
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
01/01/201400
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
20526603941 - COMUDECO LA MOLINA

27/06/201405
060031
27/06/201405
060032
27/06/201405
060033
27/06/201405
060036
27/06/201405
060037
27/06/201408
060001
27/06/201408
060002
28/06/201405
060038
28/06/201405
060039
28/06/201405
060040
28/06/201405
060044
28/06/201408
060003
28/06/201408
060004
28/06/201408
060005
28/06/201408
060007
30/06/201405
060045
30/06/201405
060046
30/06/201405
060048
30/06/201405
060049
30/06/201405
060051
30/06/201405
060052
30/06/201405
060053
30/06/201405
060055
30/06/201405
060056
30/06/201405
060057
30/06/201405
060058
30/06/201405
060060
30/06/201405
060061
30/06/201408
060008
30/06/201408
060009
30/06/201408
060010
31/07/201405
070001
31/07/201405
070002
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
001-174
001-175
001-176
001-177
001-178
001-180
001-181
001-182
001-183
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
29/12/2013
SA
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
002-164
002-165
002-166
002-169
002-170
002-159
002-160
002-172
002-174
002-175
002-182
002-171
002-173
002-179
002-181
002-183
002-184
0052-186
0052-188
002-190
002-192
002-193
002-195
002-196
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002-200
002-201
0052-187
002-191
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003-4
003-5
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/201405
31/07/201405
31/07/201408
31/07/201408
12/08/201405
12/08/201405
22/08/201405
23/08/201405
23/08/201408
24/08/201405
24/08/201405
24/08/201408
25/08/201405
25/08/201405
25/08/201405
25/08/201408
25/08/201408
26/08/201405
26/08/201405
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
31/08/201421
29/09/201405
29/09/201405
29/09/201405
29/09/201405
29/09/201408
29/09/201408
30/09/201405
30/09/201405
30/09/201408
28/10/201405
28/10/201405
28/10/201405
28/10/201405
28/10/201405
28/10/201405
070003
070004
070081
070082
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080002
080006
080007
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080010
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080012
080012
080012
080012
080012
080012
080012
080012
080012
080012
090001
090002
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FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
003-6
003-7
003-3
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003-15
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003-21
003-22
003-23
003-24
003-25
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003-26
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003-31
003-33
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002-160
002-171
002-173
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003-8
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31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
12/08/2014
12/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
27/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/07/2014
30/06/2014
29/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
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29/09/2014
29/09/2014
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30/09/2014
28/10/2014
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28/10/2014
29/10/201405
29/10/201408
29/10/201408
29/10/201408
30/10/201408
24/11/201405
24/11/201408
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201405
25/11/201408
26/11/201405
26/11/201405
26/11/201405
26/11/201405
26/11/201408
27/11/201405
27/11/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201405
30/12/201408
30/12/201408
100011
100092
100093
100094
100095
110002
110082
110003
110004
110005
110006
110007
110008
110009
110083
110010
110011
110012
110013
110086
110014
110015
120001
120003
120004
120005
120006
120007
120008
120069
120070
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
003-85
003-81
003-82
003-83
003-84
003-88
003-87
003-89
003-90
003-91
003-93
003-94
003-97
003-98
003-92
003-99
003-100
003-101
003-103
003-102
003-104
003-105
003-115
003-117
003-118
003-120
003-121
003-122
003-123
003-114
003-119
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
AC M.N
M.N.
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
FACTURAR POR COBRAR COMERCIALES A RELACIONA
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : R
GLOSA
POR EL ACTIVO
GLOSA 2 MO
*** MONEDA NACION

DEBE
MN
422,091.68
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
3,481.00
1,923.00
1,387.39
3,066.14
2,552.80
4,839.22
3,078.68
5,005.18
1,565.31
1,989.82
1,446.08
1,291.94
2,074.79
119.48
1,934.11
2,996.90
1,384.26
608.48
597.22
3,184.23
69,092.11
6,817.45
4,090.36
1,854.14
1,236.90
4,012.56
12,949.41
6,282.94
542.08
541.92
20,028.39

POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
POR EL ACTIVO
MN
CUENTA POR COBRAR COMERC-RELACIONADAS AL 31.12.13
16.2 KG METAMAS PM
4 DIVINO 10 CE X 1 LT
49INVICT-4SBASAC-1DIVI-13ALIET
IBERSAL20LT.DELFAN1LT-TOPAS0.2
ACI.BOR-ACI.FOSF-N.CALC-SUL.ZI
100SOBRESEMILLM.NATX1MILL1SOBR.SEMLLROPEY-1MCAPOVERX5ML
11 NEMATHOR X 1 LT
19SULF-MANG-2SULF-FERR X 25 KG
ACTARA-AMINOCAB.BB5-DELFANPLUS
ACIDOBOR-SULFTCAL-ZN-CU-MG-MN
FOSF.AMN-NIT.AMO-NIT-POT-UREA
02 BIOSOLNEW X 2.5 KG
4 BIOSOLNEW X 2.5 KG
FOSFATO-NITRATO AMON-POTASI-UR
IBERSAL-AC.FOSF-SULF.CAL
12 ACTARAX0.1KG-45AMISTARX0.04
06 PULVERIZADORA JACTO X 20 LT
SUL.MAG-SUL.CU-SUL.FER-AC.FOSF
NIT.CAL-SUL.MAG-SULF.ZINC
SULF.FERROSO X 25 KG
1COLUMBUSX25KG-10METAMASX1KG
4ZUXIONX1LT2PHYTOPX1LT
8 BENLATE X 0.5 KG
1DIVINOX1LT-3BENOPOINTX1KG
1BENOPOX5KG-1ACTARX0.1KG-1AMIN
ACTARA-BASFOLI-FITOAMIN-ZIFER10 LANNATE X 0.100 KG
NIT.AMO-FOSFT-MON-NIT.AMON-POT
NIT.AMON-FOSF.MONO-UREA
4 SEMILLA SANDIA QUETZ X 1 LB
1AC.BOR-1AC.FOS-1S.CU-3N.CAL
1IBERSALX20LT-1PHYTOPX1LT-8BEN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
11,549.84
2,443.14
2,199.71
5,288.04
1,121.71
4,399.42
191,898.97
44,397.42
56,554.39
###
985.00
288.00
3,075.53
1,936.54
3,846.84
16,486.00
1,074.00
799.00
664.07
1,240.90
2,150.82
7,872.43
180.00
364.96
4,664.92
1,441.20
2,189.67
1,511.40
752.80
1,343.54
55.00
2,065.00
1,426.00
305.68
301.00
571.60
1,769.11
70.00
3,202.24
1,372.40
1,654.80
1,079.39
866.22
19S.MAGN-8AMINOX1LT-1VERTIMEC
1ALIETX10KG-1TOPAX1LT-4ZFMX5LT
2F.MON-8NAMN-14NPOT-2URE-29SPO
1 SEMILL SANDIA BLACK FIREX1ML
ALQUILER MOTOBOMBA PARA RESERV
5 GLN GASOLINA 84 PLUS
60 GLN DIESEL-05 GLN GASOLINA
05 GLN GASOLINA 84
10 SOB.SEMILLA QUETZALI X 1 LB
11 BENOPOINT 50 PM X 1 KG
1 BENLATE PM X 5 KG
10 N.POTASIO X 25 KG
1ANTRAC-2BB5-4NEMATH-4TRACER
3AC.FOSF-8N.CAL-1SILF.ZN-1MANG
2HOMAIX0.5KG1ALIETTE X 1KG
4F.MONOAM-04N.AMONI-2UREA
4 BIOSOLNEW
1 MOMENTUM X 1 KG
3AC.BOR-1DEFENS-3CAB-3EST.PLUS
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
DEP DR FT COMUDECO
ALIETX10KG-CIPERM.DELFAN.HOMAI
5ALIETTX1KG-ZUXION-DETHOMIL
12N.CALC-3DELFAN-2NEMATH-TRACE
REDUSALX20LT-SUL.COB-ACI.FOSF
18NIT.POT-4SUL.POT-7NIT.AMONI
12SEMILLAM.CKINGX1MLL-BIOSOLN
13ACTARA-1TRACER-8ALIETTE
5NIT.CAL-5SULF.MAG-1SULF.MANG
9NIT.POTA-4NIT.AMON-8SUL.POTAS
22ROLLOS SOTRAFILM 20MICRAS
ACD.FOSF-ALIETT10KG-CORAGEN-CA
ALIETTE10KG-SOLUBOR-CIPERMEX
NIT.CAL-SOLUBOR-CODESAL-ZFM-ZN
BENLATE-BYFIDAN-ACTARA-LINK
TRACER-ORGANIQUEL-ABAMEX
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
1,077.75
1,904.85
4,463.55
229.40
200.00
76.65
977.85
76.65
4,071.90
462.00
388.50
997.50
979.23
1,304.10
246.75
852.60
357.00
69.09
966.38
1,777.58
904.56
1,361.70
1,192.38
3,148.95
5,612.55
2,968.41
734.97
2,324.70
20,512.91
3,555.50
2,736.87
2,647.44
2,362.48
1,732.99
SOTRAFILM NG 1.8*1500*20M
N.POTASIO-SULF.POTASIO-FOSF.MO
SEMILLAS QUTZALI-NATAL-VERDEGR
SEMILLAS SANDIA VERDE GRANDE
NITRATO POTASIO
SOLUBOR-N.CAL-CODESA-SUL.MGN
5N.AMN-3URE-04FOSF.MN-12SUL.PO
5SULFOX-10QUADRSI-1MERTEC
AMINOL-CABO-ZFM-ACTARA-CONFIDO
N.CAL-SUL.MAG-SUL.ZN-SULF.FERR
SOLUBOR-CODESALX5LT
TRACER-ACTARA-TOPAS
02ROLLO SOTRAFILM1.8*1500
3ROLLO SOTRAFILM 1.8*1500*20
N.AMON-N.POTA-FOSF.MON-SUL.POT
ALIETTE
2 ACIDO FOSFOICO X 50 KG
AMINOL X 1 LT-7HOMAI X 0.5 KG
11N.CALC-12SUL-MAG-1SULF.MANG
9AMONIO-18N.POT-17SUL.POT-5FOS
CODESALT-SUL.CU-AMINOL-TOPAS
TRACER-QUADRIS-AQUACID
CODSALT-N.CAL-SULF.MAG-SUL.MAN
BENLATE-TRACER-ZFM-LANNAFARM
ABAMEX-NINROD-ACTARA
AC.BOR-SULF.MAG-SULF.ZN-ZFM
TRACER-ABAMEX-NIMROD
BENOPOINT-LOMBRICO-CODESALT
QUADRIS-ACATARA-LANNAFARM-TOPA
UREA-FOSF.MONOA-SUL.POTASIO
UREA-FOSF.MON-SULF.POTASIO
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
CUENTA POR COBRAR COMERC-RELACIONADAS 2014

TOTAL CUENTA POR COBRAR COMERC-RELACIONADAS AL 31.12.14
2,095.80
4,980.15
21,745.51
5,205.00
1,396.50
3,102.77
2,272.00
850.58
2,577.71
1,439.62
883.99
1,501.41
2,095.80
3,143.70
3,224.55
947.30
445.19
700.27
1,819.73
5,487.30
1,708.30
2,903.25
1,800.80
2,129.26
2,056.81
1,142.42
1,893.14
3,843.83
2,546.24
1,589.70
4,656.75
233,067.18
###
###
31/12/2014
Y ANEXO
/12/2014
IALES A RELACIONADAS M.N
exo : R
* MONEDA NACIONAL ***

HABER
247.00
16.00
118.00
3.00
5.00
70.00
21.00
25.00
67.00
3.00
48.00
623.00

CTDOCU04
ANEXO
FECHA
COMPROB.
SD
NUMERO TD
NUMERO FECHA
DOCUMENDOCUMEN
06452033 - DICKINSON ARTADI SHERIDAN GEORGE

142202
PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.ENivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : A

10/06/201422
060016
CH
17829618 10/06/2014
17/12/201422
120079
EN
761395
17/12/2014
31/12/201431
120018
VR
12
31/12/2014
06452033 - DICKINSON ARTADI SHERIDAN GEORGE

142201
PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.N

25/03/201422
030065
CH
76230840 25/03/2014
03/11/201422
110001
EN
0870457 03/11/2014
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A SDA
C3K7J0K364D - KONSTANTIN FREIHERR RHEINBABEN WOLF

01/01/201400
010001
VR
311213
31/12/2013
13/01/201421
010022
EN
130114
13/01/2014
25/03/201422
030067
CH
76230841 25/03/2014
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A KV
07865589 - VALDIVIA RIVERA, FABRIZIO
25/03/201422
030067
04/06/201422
060002
CH
76230841 25/03/2014
CH
76638677 04/06/2014
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A FV

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 142201 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIO
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : A
GLOSA
*** MONEDA NACION

TD
DEBE
HABER
REF. 2
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : A

PAGO AL SR LUIS LEON DEL PR 11,152.00
DEPOSITO AL SR SHERIDAN
23,760.00
DIFERENCIA D ECAMBIO
860.00
###
PAGO DE TARJETA FINANCIERO

PRESTAMO SR SHERIDAN
COBRAR A SDA
Sr. Konstantin Von Rheinbaben

POR RENDIR
POR RENDIR
COBRAR A KV
POR RENDIR
POR RENDIR
COBRAR A FV
2,495.00
1,000.00
3,495.00
3,495.00
###
880.00
300.00
673.30
1,853.30
335.60
110.00
445.6
31/12/2014
TA Y ANEXO
31/12/2014
ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.N
Anexo : A

CTDOCU04
ANEXO
171251
FECHA
NUMERO FECHA
COMPROB.
SD
NUMERO TD
DOCUMENDOCUMENTO
COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA OTRAS RELAC.Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : R
20525716342 - TRASNPORTES SHERIDAN SAC

21/01/201422
010044
CH
22/01/201421
010008
EN
24/02/201422
020025
PR
28/02/201422
020008
CH
28/02/201422
020030
EN
11/03/201422
030090
TR
06/05/201422
050023
TR
06/05/201422
050024
TR
04/06/201422
060004
EN
16/07/201422
070048
VR
21/07/201422
070062
PR
23/07/201422
070067
PR
01/08/201422
080001
PR
04/08/201422
080002
PR
15/08/201422
080064
TR
18/08/201422
080010
VR
27/08/201422
080053
EN
18/09/201422
090029
TR
29/09/201422
090032
EN
11/10/201422
100025
CH
13/10/201422
100026
CH
13/10/201422
100027
CH
14/10/201422
100028
CH
22/10/201422
100001
EN
24/10/201422
100002
EN
31/10/201422
100060
CH
14/11/201422
110043
VR
18/11/201422
110025
CH
22/11/201422
110041
TR
04/12/201422
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CH
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070057
070060
070021
080005
080006
080014
080015
080029
080034
080039
080026
080017
080018
080019
080021
080066
080022
080024
080054
080055
080057
090001
090086
090002
100007
100013
100014
100015
100100
100021
100033
100036
100037
100042
100043
CH
CH
CH
CH
CH
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
PL
EN
CH
CH
CH
EN
EN
CH
CH
CH
TR
CH
EN
CH
CH
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
CH
CH
76638746 07/07/2014
76638750 08/07/2014
77372451 08/07/2014
77372454 10/07/2014
77372456 11/07/2014
6415154246
11/07/2014
7413595271
14/07/2014
TRA 4254181
17/07/2014
TRA 4255943
17/07/2014
TRA 4263856
17/07/2014
TRANF 4971
17/07/2014
TRANSF 663
19/07/2014
00030
30/07/2014
TRANSF.92601/08/2014
TRANSF.92901/08/2014
PLAN 07 31/07/2014
TRANSF 177
13/08/2014
77372459 13/08/2014
77372461 15/08/2014
77372468 20/08/2014
TRANSF 982
23/08/2014
TRANSF 967
25/08/2014
77372478 25/08/2014
77372479 25/08/2014
77372481 25/08/2014
9511741362
25/08/2014
77372482 26/08/2014
TRANSF 490
26/08/2014
77372486 28/08/2014
77372487 28/08/2014
1489845187
29/08/2014
1933659267
01/09/2014
2549234129
30/08/2014
77372488 02/09/2014
3015308073
04/10/2014
2261481215
04/10/2014
2403377937
04/10/2014
2449333118
04/10/2014
041014
04/10/2014
77372494509/10/2014
1767617569
21/10/2014
1810347806
21/10/2014
1793417120
21/10/2014
77372505 22/10/2014
77372507 22/10/2014
22/10/201422
30/10/201422
30/10/201422
30/10/201422
31/10/201422
31/10/201422
31/10/201422
04/11/201422
04/11/201422
05/11/201422
06/11/201422
06/11/201422
06/11/201422
08/11/201422
08/11/201422
08/11/201422
08/11/201422
08/11/201422
11/11/201422
11/11/201431
14/11/201422
19/11/201422
19/11/201422
19/11/201422
19/11/201422
19/11/201422
20/11/201422
27/11/201401
28/11/201422
28/11/201422
28/11/201422
28/11/201422
01/12/201422
01/12/201422
02/12/201422
02/12/201422
04/12/201422
06/12/201422
11/12/201422
12/12/201422
12/12/201422
12/12/201422
12/12/201422
19/12/201422
23/12/201422
100044
100051
100052
100053
100054
100055
100056
110002
110056
110057
110004
110005
110042
110006
110007
110008
110009
110059
110013
110003
110064
110030
110031
110032
110033
110034
110036
110001
110051
110052
110053
110055
120043
120044
120003
120045
120049
120012
120063
120021
120072
120073
120075
120081
120028
CH
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
CH
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
FT
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
FT
TR
TR
TR
TR
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TR
77372506 22/10/2014
7452616266
30/10/2014
7449391456
30/10/2014
7443747804
30/10/2014
77372513 31/10/2014
77372511 31/10/2014
3049430052
31/10/2014
8604432950
04/11/2014
21385263 04/11/2014
21385264 05/11/2014
8710177778
06/11/2014
21385266 06/11/2014
9487385244
06/11/2014
4595138686
08/11/2014
4626581888
08/11/2014
4437923614
08/11/2014
4443567132
08/11/2014
21385267 08/11/2014
77372514 11/11/2014
11-11699 12/11/2014
5547829735
14/11/2014
3766031914
19/11/2014
3778931555
19/11/2014
3939371704
19/11/2014
3922440883
19/11/2014
3913572288
19/11/2014
77372520 20/11/2014
001-1608 02/12/2014
7153233776
28/11/2014
6476805166
28/11/2014
6447780806
28/11/2014
9354247190
28/11/2014
37
01/12/2014
38
01/12/2014
77372526 02/12/2014
39
02/12/2014
44
04/12/2014
77372529 06/12/2014
21385275 11/12/2014
77372544 12/12/2014
21385282 12/12/2014
21385277 12/12/2014
21385279 12/12/2014
21385288 19/12/2014
9362497836
23/12/2014
23/12/201422
23/12/201422
24/12/201422
24/12/201422
24/12/201422
27/12/201422
30/12/201422
30/12/201422
31/12/201431
120029
120030
120085
120087
120088
120037
120092
120093
120035
TR
TR
CH
CH
CH
TR
CH
CH
VR
9368948623
23/12/2014
9410066388
23/12/2014
21385293 24/12/2014
20138529524/12/2014
21385296 24/12/2014
6115866685
27/12/2014
21385299 30/12/2014
21385300 30/12/2014
12
31/12/2014

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 171251 COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/G
GLOSA
C.Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : R
GLOSA 2 MO
******** DOLARES *
DEBE
HABER
PRESTAMO A TRANSPORTE SHERIDAN

MN
3,416.37
DEVOLUCON DE TRANSP SHERIDAN
MN
MN
56,317.66
PRESTAMO A TRANS SHERIDAN
US
3,500.00
PRESTAMO TRANSP SHERIDAN
MN
1,369.47
PRESTAMO ATS
US
9,384.23
PRESTAMO A TRANSP SHERIDAN
MN
784.03
MN
220.96
DEPOSITO A TS
MN
7,196.83
PRESTAMO A TRANSP.SHERIDAN
MN
11,135.06
US
4,000.00
PRESTAMO A TRANSPORTES SHERIDA
MN
3,228.12
MN
2,265.28
US
3,900.00
US
700.00
PRESTAMO A TRANSPORTES SH
MN
250.54
MN
529.29
PAGO SUNAT KEN HO
US
2,500.00
US
2,750.00
PRESTAMO A TS
MN
618.72
PRESTAMO A TS
MN
316.66
PRESTAMO A TRNS SHERIDAN
MN
1,302.13
MN
1,239.67
MN
930.79
DEPOSITO A TRANS SHERIDAN BCP
MN
8,275.69
MN
5,140.51
INFRACCION TS/PRESTAMO
MN
46.61
US
200.00
MN
342.70
PRESTAMO A TS
US
210.00
TOTAL ANEXO : 20525
###
SALDO ANEXO:
###
POR COBRAR AL 31.12.13
MN
0.00
3,417.59
3,417.59
PRESTAMO ROYAL BRAND PERU

PRESTAMO A ROYAL BRAND
PRESTAMO A ROYAL BRAND PERU FA
PRETSAMO A ROYAL BRAND
COMPENSA PRESTA ROYAL BRAND
POR COBRAR AL 31.12.13

PRESTAMO COMUDECO LA MOLINA
PRESTAMO A COMUDECO
PREST. A CLM PARA DYSMAR Y FLE
PRESTAMO A COMUDECO
PARA COMPRA DE PETROLEO CAMPO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PAGO DE JORNALES A TRABAJADORE
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
DEVOLUCION DE PRESTAMO DE CLM
PRESTAMO A COMUDECO
DEVOLUCION A CTA DE PRESTAMO
PRESTAMO A COMUDECO LA MOLIN
MN
107.03
MN
1,071.05
MN
289.16
MN
1,069.90
MN
863.36
MN
110.60
MN
71.15
US
30.00
MN
213.98
MN
43.26
US
70.00
MN
215.21
MN
35.89
MN
53.84
MN
35.89
MN
442.37
US
710.00
MN
357.53
MN
288.50
US
95.00
MN
53.38
MN
TOTAL ANEXO : 20526 6,227.10
SALDO ANEXO:
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
9,150.29
9,150.29
2,923.19
0.00
2,671.89
178.06
981.09
35.68
501.96
357.53
370.00
439.44
3,215.43
10,683.45
41.80
125.40
104.50
2,420.79
7,829.18
708.22
3,505.67
3,353.75
708.22

PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
DEVOLUCION DE PRESTAMO COMUD
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO LA MOLINA
LIQUIDAC. CALLE C (COMUDECO)
DEVOL CLM
PREST A COMUDECO LA MOLINA
PRESTAMO ACLM
PRESTAMO A COMUDECO
A CUENTA DE PRESTAMOS
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO|
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
DEVOLUCION A CTA PRESTAMOS
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
2,613.31
6,021.95
289.16
289.77
35.50
994.67
435.88
35.68
686.76
196.22
2,135.99
8,650.77
178.06
1,917.99
2,639.09
1,262.48
378.03
1,044.94
2,780.52
1,899.32
535.52
2,775.00
1,110.32
178.51
378.44
2,368.83
314.40
535.14
281.84
178.25
255.26
231.73
2,216.32
534.38
62.43
3,000.00
849.80
35.68
712.00
8,531.82
1,102.42
355.87
2,179.90
3,013.26
4,791.59
PRESTAMO A COMUDFECO LA MOLIN

PRESTAMOA COMUDECO LA MOLINA
DEVOLUCION A CTA PRESTAMO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM/CALLE CAROLINA
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRSTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO
DEVOL. CLM/OLYMPIC
BOLSA DE AZUCAR/BIDON ACEITE
PAGO DE 1RA QUINC DE JUNIO GIL
PRETAMO A CLM/PAGO DE LETRAS
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COUDECO LA MOLINA
PRESTAMO CLM/REPUESTOS
PRESTAMO CLM/REPUESTOS
PRESTAMO A CLM/ADELANTO SR GIL
COMPRA DE CHEQUE DE GRENCIA PA
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM/COMPRAS VARIAS
PRESTAMO A CLM PAGUE PROCAMPO
PRESTAMO CLM/2DA JUN BALDEON
PRESTAMO A CLM/2DA JUN CALLE C
PRESTAMO A CLM/SUELDO GILBERTO
PRESTAMO A CLM/OSCAR GANOZA
PRESTAMO A CLM /PLAN JUN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
53.36
142.35
1,254.03
1,108.73
125.49
504.14
1,070.28
28.49
356.13
124.64
42.74
14.25
1,691.17
1,568.07
409.84
292.79
358.81
809.11
305.10
35.89
36.22
987.00
36.14
66.82
718.39
359.20
502.27
31.56
357.53
2,775.00
50.84
504.99
258.20
12.48
8.56
178.19
801.85
89.25
44.21
1,787.63
357.78
357.78
357.78
1,799.21
2,789.85
PRESTAMO A CLM/PAGAR RPM

PRESTAMO A CLM/LIQ.FATIMA M
PRESTAMO A CLM/PROCAMPO
PRESTAMO A CLM/GILBERTO S
PRESTAMO A CLM/NOE CHAPILLIQUE
PRESTAMO A CLM/LETRA PROCAMPO
PRESTAMO A CLM/IMPTS.JUNIO
PRESTAMO A CLM/1ERA JUL CAROLI
PRESTAMO A CLM/1ERA JUL BALDEO
PRESTAMO A CLM/ENCOMIENDA
PRESTAMO A CLM/GILBERTO
DEVOLUCION DE CLM
PRESTAMO A CLM/CAROLINA CALLE
PRESTAMO DE CLM/BALDEON CALLE
PRESTAMO A CLM/2DA JUL CAROLIN
PRESTAMO A CLM/2DA JUL BALDEON
PRESTA O A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM/1ERA AGO CALLE
PRESTAMO CLM/COMBUSTIBLE
PRESTAMO A CLM/CALLE LIVIAPOMA
PRETAMO A CLM
PRESETAMO A CLM
1RA QUINC SETIEMBRE CLM
PRESTAMO A CLM/ARADIEL GARAY
PRESTAMO A CLM/CALLE LIVIAPOMA
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COIMUDECO LA MOLINA
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
634.67
211.26
4,617.84
35.91
287.67
1,184.83
204.74
359.20
359.20
143.68
2.87
358.42
64.59
357.53
357.53
358.42
358.42
5,337.71
178.89
653.19
353.61
433.76
1,917.61
2,109.35
173.95
670.87
3,884.97
352.86
527.98
263.99
351.25
1,740.00
1,054.48
350.88
172.12
367.18
172.12
258.18
292.60
571.43
367.31
68.87
292.70
516.88
344.59

PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM/PAGOS SUNAT
PRESTAMO A CLM/ARADIEL GARAY
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRETAMO A COMUDECO LA MOLINA
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESATAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A COMUDECO
PRESTAMO A CLM/SANDOVAL CASTR
PRESTAMO A CLM/CELI SANCHEZ RO
PRESTAMO A COMUDECO LA MIOLINA
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CMUDECO LA MOLINA
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A CLM
PRESTAMO A A COMUDECO
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
430.74
342.94
342.94
257.20
257.03
171.35
177.18
341.88
133.33
6,827.87
170.65
68.26
102.39
204.92
213.46
170.77
170.77
2,561.48
127.99
71.20
85.18
170.65
170.65
213.31
102.39
85.32
127.99
13.73
343.29
343.29
343.29
171.64
412.67
342.47
256.06
578.18
339.90
6,858.13
928.74
336.81
2,604.58
171.10
99.36
1,052.99
50.44

MN
50.44
MN
50.44
PRESTAMO A CLM
MN
1,728.83
PRESTAMO A CLM
MN
453.63
PRESTAMO A CLM/DIETAS
MN
403.23
MN
168.01
MN
2,058.23
PRESTAMO A CLM
MN
167.34
COMPENSAC PRESTAM COMUDECO
MN
998.33
TOTAL ANEXO : 20526
### 20,738.77
SALDO ANEXO:
###
RESUMEN
2013
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
2014
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
TOTAL AL 31.12 .2014
31/12/2014
6:08 PM
ENTA Y ANEXO
AL 31/12/2014
A DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA OTRAS RELAC.
po Anexo : R
*** MONEDA NACIONAL
TD
DEBE
HABER
REF. 2
9,600.00
9,600.00
158,140.00
9,814.00
3,840.00
26,322.77
2,200.00
620.00
20,000.00
31,000.00
11,160.00
9,000.00
6,336.00
10,908.30
1,956.50
700.00
1,500.00
7,147.50
7,964.00
1,798.00
920.20
3,784.00
3,600.00
2,701.15
24,073.99
15,000.00
136.80
586.60
1,000.00
617.82
372,427.63
###
9,943.00
9,600.00
300.00
3,000.00
816.00
3,000.00
2,420.00
310.00
200.00
84.33
600.00
120.00
195.51
600.00
100.00
150.00
100.00
1,232.00
1,973.09
1,000.00
800.00
265.43
150.00
27,359.36
27,359.36 27,359.36
0.00
###
7,500.00
500.00
2,750.00
100.00
1,405.00
1,000.00
1,035.63
1,230.00
9,000.00
29,699.99
117.08
351.24
292.70
6,800.00
22,000.00
2,000.00
9,900.00
9,454.21
2,000.00
7,380.00
17,012.00
816.00
816.00
100.00
2,800.00
1,227.00
100.00
1,925.00
550.00
6,000.00
24,300.00
500.00
5,374.20
7,400.00
3,540.00
1,060.00
2,930.00
7,796.59
5,320.00
1,500.00
7,781.10
3,110.00
500.00
1,060.00
6,628.00
880.00
1,500.00
790.00
500.00
716.00
650.00
6,219.00
1,500.00
175.00
8,409.00
2,382.00
100.00
2,000.00
24,000.00
3,100.00
1,000.00
6,127.70
8,470.27
13,450.00
150.00
400.00
3,500.00
3,100.00
350.00
1,400.00
3,000.00
80.00
1,000.00
350.00
120.00
40.00
4,748.81
4,400.00
1,150.00
816.00
1,000.00
2,255.00
850.00
100.00
100.00
2,731.03
100.00
185.70
2,000.00
1,000.00
1,398.30
88.00
1,000.00
7,761.68
142.00
1,416.00
724.00
35.00
24.00
500.00
2,250.00
250.00
123.60
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
7,753.00
1,763.76
585.83
12,805.27
100.00
800.00
3,295.00
570.00
1,000.00
1,000.00
400.00
8.00
1,000.00
180.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
14,892.20
500.00
1,842.00
1,000.00
1,226.68
5,423.00
5,965.25
491.94
1,897.22
11,010.00
1,000.00
1,500.00
750.00
1,000.00
4,950.29
3,000.00
1,000.00
500.00
1,066.67
500.00
750.00
850.00
1,660.00
1,066.66
200.00
850.00
1,500.00
1,000.00
1,250.00
1,000.00
1,000.00
750.00
750.00
500.00
517.00
1,000.00
390.00
19,992.00
500.00
200.00
300.00
600.00
625.00
500.00
500.00
7,500.00
375.00
208.62
250.00
500.00
500.00
625.00
300.00
250.00
375.00
40.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,205.00
1,000.00
750.00
1,693.50
1,000.00
20,210.90
2,750.00
1,000.00
7,733.00
508.00
295.00
3,100.00
150.00
150.00
150.00
5,145.00
1,350.00
1,200.00
500.00
6,150.00
500.00
22,985.00
### 78,401.11
###
40%
60%
40%
60%
###
0.00
0.00
###
0.00
0.00
1,968,743.4
AL 31 DE DICIEMBRE
NIVEL DE SALD
TIP
DOC
421201
NUME
FECHA
FECHA
FECHA
RO
DCMT
DCMTO
COMPROB VENCIM.
O
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
10035675847
- ACUA SAN MARTIN, GERARDO ANTONIO
FT
29/11/2013
002-1
10416038975
DR
FT
FT
FT
FT
RC
FT
FT
FT
FT
13/01/2014 13/01/201411
31/12/2014 31/12/201431
- IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
004-00269
25/02/2014
004-2722
12/03/2014
004-2735
18/03/2014
004-2736
18/03/2014
20268784625
01/07/2014 23/06/201414
- ELECTRONOROESTE S.A
018-0368
31/12/2014
20102892462
06/12/201416
07/12/201416
08/12/201431
14/12/201431
- ESCOBAR TALLEDO CARLOS ALBERTO
002-17613/01/2014
20102708394
01/12/2014
07/12/2014
08/12/2014
14/12/2014
- MANRIQUE PEA DENIS
001-40823/06/2014
10803167040
FT
- LUIS FRANCISCO JAVIER CARMEN DIAZ
### 06/12/2014
002-62407/12/2014
002-62508/12/2014
002-62814/12/2014
10466537620
01/01/2014 29/11/201300
- PROCAMPO SA
25/03/2014
12/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
25/03/201416
12/03/201416
18/03/201416
18/03/201416
SD
FT
FT
FT
FT
FT
023-37087
20/07/2014
23-36489
27/06/2014
23-38153
29/08/2014
23-39365
16/10/2014
23-39366
16/10/2014
20508565934
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
01/01/2014
01/01/2014
09/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
23/10/2014
27/10/2014
21/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
03/12/2014
03/12/2014
02/08/201300
02/08/201300
09/10/201411
22/10/201411
22/10/201411
22/10/201411
23/10/201411
27/10/201411
21/11/201411
21/11/201411
22/11/201411
03/12/201411
03/12/201411
20/09/2014 20/09/201416
- INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VB ORIENT
005-81324/04/2014
20526647727
16/09/201416
01/09/201416
01/09/201416
01/09/201416
- IMPRENTA SAN FRANCISCO E.I.R.L.
001-1734
20/09/2014
20526455224
16/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
- AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L.
001-1404
02/08/2013
001-1414
02/08/2013
001-1901
09/10/2014
001-1923
22/10/2014
001-1924
22/10/2014
001-1925
22/10/2014
001-1926
23/10/2014
001-1933
27/10/2014
001-1968
21/11/2014
001-1969
21/11/2014
001-1972
22/11/2014
001-1983
03/12/2014
001-1984
03/12/2014
20526112025
20/07/201414
27/06/201411
29/08/201411
16/10/201411
16/10/201411
- HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
820-24460
16/09/2014
820-24880
16/10/2013
820-25220
12/11/2013
820-25515
10/12/2013
20526072996
20/07/2014
27/06/2014
29/08/2014
16/10/2014
16/10/2014
24/04/2014 24/04/201416
- MAPEEL S.R.L.
001-10215/03/2014
001-10401/04/2014
001-10505/04/2014
01/06/2014 01/06/201411
01/04/2014 01/04/201416
05/04/2014 05/04/201416
20529941014
FT
- GARCIA BARRETO ABOGADOS CONSULTORIA EIRL
001-00425/10/2013
01/01/2014 25/10/201300
REDONDEO CUENTAS
TIP
DOC
421202
NUME
FECHA
FECHA
FECHA
RO
DCMT
DCMTO
COMPROB VENCIM.
O
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
20101637221
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
VR
- HORTUS S A
005-69281
07/11/2013
005-69282
07/11/2013
005-69302
07/11/2013
005-69303
07/11/2013
005-69304
07/11/2013
005-69441
15/11/2013
005-69442
15/11/2013
005-69483
19/11/2013
005-69484
19/11/2013
005-69532
22/11/2013
005-69603
26/11/2013
005-69604
26/11/2013
005-69682
29/11/2013
005-69724
29/11/2013
005-69801
03/12/2013
005-69802
03/12/2013
005-69960
13/12/2014
005-70114
23/12/2013
005-70115
23/12/2013
005-70118
23/12/2013
005-70239
30/12/2013
005-70241
30/12/2013
005-70350
06/01/2014
005-70900
31/01/2014
005-71249
20/02/2014
12 31/12/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
06/01/2014
31/01/2014
20/02/2014
31/12/2014
07/11/201300
07/11/201300
07/11/201300
07/11/201300
07/11/201300
15/11/201300
15/11/201300
19/11/201300
19/11/201300
22/11/201300
26/11/201300
26/11/201300
29/11/201300
29/11/201300
03/12/201300
03/12/201300
13/12/201400
23/12/201300
23/12/201300
23/12/201300
30/12/201300
30/12/201300
06/01/201411
31/01/201411
20/02/201411
31/12/201431
SD
20268784625
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
ND
ND
- PROCAMPO SA
023-35710
27/05/2014
023-35851
02/06/2014
023-36266
18/06/2014
023-39773
31/10/2014
23-35709
27/05/2014
23-35867
02/06/2014
23-36247
18/06/2014
23-36248
18/06/2014
23-36265
18/06/2014
23-63261
18/06/2014
23-107305/02/2014
23-107919/02/2014
NUME
FECHA
RO
DCMT
DOC
DCMTO
O
425 DETRACCIONES POR PAGAR M.N. - TERCERO
TIP
10416038975
FECHA
27/05/201416
02/06/201411
18/06/201416
31/10/201416
01/05/201411
02/06/201411
18/06/201411
18/06/201411
18/06/201411
18/06/201416
05/02/201422
19/02/201422
FECHA
COMPROB VENCIM.
LUIS FRANCISCO JAVIER CARMEN DIAZ

08/12/2014 31 120011 FT 002-625
14/12/2014 31 120001 FT 002-628
20508565934
27/05/2014
01/07/2014
18/06/2014
31/10/2014
27/05/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
30/04/2014
30/04/2014
08/12/2014 DETRACION
MN
14/12/2014 CONTRATACION DE VEHICUL
TOTAL
MN
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A

23/10/2014 16 100122 DR 34210681
29/10/2014 ALQUILER DE JABAS
MN
TOTAL
20526374909
MARAGRA S.A.C.
02/05/2014 16 050021 DR 001-23
02/05/2014 DETRACCION
MN
TOTAL
20100141583
FARMEX S.A
01/01/2014 00 010001 DR 25038977
16/10/2013 SEMILLAS SANDIA FARMEX
MN
TOTAL
TOTAL DETRACCION PO
L 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NIVEL DE SALDO : 3
NUMERO
GLOSA
MO.
SALDO MONEDA NACIONAL

DEBE
010001
PLASTICO
HABER
MN
4,012.00
120002
120030
120011
120001
DETRACCION
MN
SERV. CONTRATAMN
SERV CONTRATAMN
CONTRATACION MN
070002
LUMINARIAS PARMN

010018
EQUIPO DE ARADO
MN
120012
RECIBO DE LUZ MN
030011
030072
030073
030074
TRANSPORTE DEMN
SERV. TRASPORTMN
SERV. DE TRANSMN
SERV TRANSPORTE
MN
4,012.00
360
0.21
0
3,960.00
3,599.79
7,917.50
7,917.50
6,800.00
6,800.00
1,641.80
1,641.80
1,327.88
3,776.00
3,776.00
236
9,115.88
070042
060011
080008
100011
100010
ALIETTE
MN
FERTILIZANTES MN
FERTILIZANTES MN
FERTILIZANTES/ MN
ACIDO FOSFORICO
MN
090043
090044
090045
090046
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
DE
DE
DE
DE
JABA
MN
JABA
MN
JABA
MN
JABA
MN
010001
010001
100001
100009
100005
100007
100008
100006
110010
110011
110009
120011
120010
LORBAN LT
MN
TRACER 250 ML MN
CIPERMEX/BENLAT
MN
FERTILIZANTES/ MN
FERTILIZANTES MN
INSECTICIDAS/FEMN
INSECTICIDA
MN
FERTILIZANTES/ MN
FERTLIZANTES MN
FERTLIZANTES MN
FERTILIZANTES MN
FERTILIZANTES MN
FERTILIZANTES MN
99
70
189
640
848
1,846.01
1,180.00
1,180.00
1,180.00
1,180.00
4,720.00
130
800
1,912.00
3
2,705.00
1,145.00
111.84
250
2,557.00
1,198.80
1,751.60
2,028.00
1,958.80
16,551.04
090063
POLOS DE ALG MN
880
880
040019
CONSUMO
MN
060007
040049
040050
CONFITILLO
MN
ARENA GRUESA MN
ARENA GRUESA MN
88
88
640
1,000.00
750
010001
2,390.00
POR SERVICIOS MN
5,307.00
5,307.00
4.97
SALDO DE LA CUENTA : 421201
NUMERO
GLOSA
MO.
64,864.05
SALDO DOLARES
DEBE
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010001
010035
010013
020005
120018
FACTURA POR PAG

MN
FACTURA POR PAG
MN
FACT POR PAGARMN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
NITRATO DE POTA
MN
MN
ACIDO FOLFO MN
FACTURA POR PAG
MN
HOMAI
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
POR PAGAR
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
POR PAGAR
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
FACTURA POR PAG
MN
FERTILIZANTES US
HORTUS S A
,US
FERTLIZANTES US
DIFERENCIA CAMB
MN
HABER
2.1
12.97
3.69
2.46
0.71
20.5
3.68
24.96
45.53
9.18
20.7
9.5
7.85
3.9
8.94
4.21
670.18
426.44
524.93
325.36
469.02
459.24
334.22
97.16
1,042.71
175
178.69
4,526.45
4,347.76
050020
070012
060080
100025
050044
070013
070009
070010
070011
070015
040004
040004
2,668.00
34.8
1,585.00
133.86
1,314.30
193.8
994.07
222.97
730.8
124
FERTILIZANTES US
FERTILIZANTES US
FERTLIZANTES US
FITOKLIN
US
FERTILIZANTES US
FERTILIZANTE US
FERTILIZANTES US
FERTILIZANTES US
FERTILIZANTES US
FERTILIZANTES US
CANCELACIONDE
US
CANCELACIONDE
US
40.5
42.03
82.53

SALDO CUENTA
MONEDA
MN
VEHICUL
12,266.83
IMPORTE
14
MN
MN
440
440
880
91
91
MN
FARMEX
1982.4
1982.4
MN
OTAL DETRACCION PO
8,001.60
7,919.07
69
69
3022.4

CTDOCU04
ANEXO
421201
FECHA
NUMERO FECHA
COMPROB.SD
NUMERO TD
DOCUMENTDOCUMENT
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

03/01/2014 16
010016
FT
04/01/2014 16
010017
FT
15/01/2014 16
010018
FT
17/01/2014 16
010019
FT
28/01/2014 16
010020
FT
28/01/2014 16
010021
FT
30/01/2014 16
010022
FT
03/02/2014 16
020015
FT
04/02/2014 16
020016
FT
05/02/2014 16
020017
FT
01/03/2014 16
030052
FT
01/03/2014 16
030053
FT
01/03/2014 16
030054
FT
02/03/2014 16
030051
FT
03/03/2014 16
030050
FT
08/03/2014 16
030049
FT
28/03/2014 16
030048
FT
01/04/2014 16
040043
FT
07/04/2014 16
040042
FT
20/04/2014 16
040041
FT
26/04/2014 16
040040
FT
26/04/2014 16
040040
FT
27/04/2014 16
040039
FT
28/04/2014 16
040038
FT
29/04/2014 16
040037
FT
30/04/2014 16
040036
FT
01/06/2014 16
060053
NA
01/06/2014 16
060054
FT
01/06/2014 16
060054
FT
01/06/2014 16
060055
FT
01/06/2014 16
060055
FT
01/06/2014 16
060056
FT
01/06/2014 16
060056
FT
01/06/2014 16
060057
FT
002
002-18
002-19
002-20
002-22
002-23
002-24
002-26
002-27
002-28
002-34
002-32
002-30
002-36
002-37
002-38
002-39
002-40
002-41
002-43
002-45
002-45
002-47
002-48
002-49
002-50
001-01
002-57
002-57
002-58
002-58
002-61
002-61
002-59
03/01/2014
04/01/2014
15/01/2014
17/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
30/01/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
02/03/2014
03/03/2014
08/03/2014
28/03/2014
01/04/2014
07/04/2014
20/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
27/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
01/06/2014
01/06/2014
01/06/2014
05/05/2014
05/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
09/05/2014
01/06/2014 16
01/06/2014 16
01/06/2014 16
01/06/2014 16
01/06/2014 16
10/06/2014 16
10/06/2014 16
12/06/2014 16
12/06/2014 16
14/06/2014 16
14/06/2014 16
17/06/2014 16
17/06/2014 16
20/06/2014 16
20/06/2014 16
21/06/2014 16
25/06/2014 16
25/06/2014 16
28/06/2014 16
28/06/2014 16
28/06/2014 16
05/07/2014 16
05/07/2014 16
14/07/2014 16
14/07/2014 16
15/07/2014 16
15/07/2014 16
19/07/2014 16
19/07/2014 16
21/07/2014 16
21/07/2014 16
22/07/2014 16
22/07/2014 16
23/07/2014 16
23/07/2014 16
29/07/2014 16
29/07/2014 16
03/08/2014 16
04/08/2014 16
05/08/2014 16
05/08/2014 16
31/08/2014 16
20/09/2014 16
27/09/2014 16
30/09/2014 16
060057
060058
060058
060059
060059
060045
060045
060046
060046
060047
060047
060048
060048
060049
060049
060050
060051
060051
060052
060052
060060
070012
070012
070006
070006
070007
070007
070008
070008
070009
070009
070010
070010
070011
070011
070013
070013
080021
080022
080023
080023
080024
090064
090065
090066
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
NA
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
002-59
002-62
002-62
002-63
002-63
002-66
002-66
002-67
002-67
002-68
002-68
002-69
002-69
002-70
002-70
002-71
002-73
002-73
002-74
002-74
001-002
003-8
003-8
002-77
002-77
002-78
002-78
002-79
002-79
002-80
002-80
003-6
003-6
003-7
003-7
03-10
03-10
003-11
003-12
003-13
003-13
003-17
003-18
003-22
003-23
09/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
10/06/2014
10/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
25/07/2014
25/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
03/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
31/08/2014
20/09/2014
27/09/2014
30/09/2014
02/10/2014 16
02/10/2014 16
02/10/2014 16
02/10/2014 16
03/10/2014 16
03/10/2014 16
04/10/2014 16
04/10/2014 16
05/10/2014 16
05/10/2014 16
14/10/2014 16
20/10/2014 16
25/10/2014 16
15/11/2014 16
16/11/2014 16
16/11/2014 16
17/11/2014 16
17/11/2014 16
19/11/2014 16
20/11/2014 16
21/11/2014 16
24/11/2014 16
25/11/2014 16
26/11/2014 16
27/11/2014 16
28/11/2014 16
29/11/2014 16
01/12/2014 16
02/12/2014 16
05/12/2014 16
08/12/2014 16
12/12/2014 16
12/12/2014 16
12/12/2014 16
13/12/2014 16
13/12/2014 16
17/12/2014 16
20/12/2014 16
23/12/2014 12
26/12/2014 12
100041
100042
100043
100044
100045
100046
100047
100048
100049
100050
100051
100052
100053
110048
110049
110050
110051
110052
110053
110054
110055
110056
110057
110058
110059
110060
110061
120049
120050
120051
120052
120053
120054
120055
120056
120057
120058
120059
120001
120002
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
003-30
003-31
003-32
003-33
003-34
003-35
003-36
003-37
003-38
003-39
003-40
003-41
003-42
003-43
003-45
003-46
003-47
003-48
003-49
003/50
003-51
003-52
003-53
003-54
003-55
003-56
003-58
003-59
003-60
003-61
003-63
003-64
003-66
003-67
003-68
003-69
003-71
003-72
003-73
003-74
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
04/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
14/10/2014
20/10/2014
25/10/2014
15/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
29/11/2014
01/12/2014
02/12/2014
05/12/2014
08/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
17/12/2014
20/12/2014
23/12/2014
26/12/2014

CTDOCU04
FECHA
NUMERO FECHA
ANEXO
COMPROB.SD
NUMERO TD
DOCUMENTDOCUMENT
431251 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. OTROS MN
01/01/2014 00
010001
FT
001-1714 17/12/2013
431252 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. OTROS ME

01/01/2014 00
010001
FT
001-1456 30/01/2013
01/01/2014 00
010001
FT
001-1716 27/12/2013
31/12/2014
4:46 PM
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
GLOSA
ldo: 3 , Tipo Anexo : P
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA
MELON/SANDIA
SANDIA
SANDIA/MELON
SANDIA
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
MELON/SANDIA
MELON/SANDIA
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
SANDIA
MELON
SANDIA/MELON
DIFERENCIA DE PESOS
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACICON
SANDIA/MELON
*** MONEDA NACIONAL ***

DEBE
HABER
8,453.86
7,954.24
6,423.93
8,251.11
5,701.00
8,594.55
8,219.61
8,136.23
4,642.88
5,522.87
21,642.54
5,058.08
11,046.80
47,244.50
45,652.60
67,725.20
69,675.00
27,000.00
24,597.00
16,446.50
4,615.00
65.00
5,034.00
10,114.00
1,668.00
9,590.30
1,095.00
7,247.36
109.00
15,617.64
234.00
15,824.77
237.00
4,124.01
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
MELON/SANDIA
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA /MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION POR PAGAR
SANDIA
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
SANDIA
DETRACCION
SANDIA
DETRACCION
DIFERENCIA DE PESOS
SANDIA
DETRACCION
SANDIA /MELON
DETRACCION
SANDIA
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA/MELON
DETRACCION
SANDIA
DETRACCION
MELON/SANDIA
DETRACCION
MELON
MELON
CAMOTE
DETRACCION
MAIZ AMARILLO
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA /MELON
62.00
4,326.04
65.00
5,815.08
87.00
9,322.50
140.00
9,313.65
140.00
4,933.16
74.00
556.88
8.00
2,354.22
35.00
6,738.04
603.45
9.00
1,305.97
20.00
1,849.50
2,352.30
35.00
8,679.30
130.00
6,941.75
104.00
5,555.35
83.00
5,993.15
90.00
5,305.75
80.00
6,327.85
95.00
1,840.35
28.00
495.50
156.85
1,578.90
24.00
810.00
15,123.20
27,418.85
3,766.60
MELON/SANDIA
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
SANDIA
MELON/ SANDIA
SANDIA
MELON /SANDIA
SANDIA
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
MELON
MELON
MELON
SANDIA
MELON
MELON
SANDIA
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
SANDIA
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
MELON
MELON/SANDIA
SANDIA
MELON
MELON
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
MELON/SANDIA
SANDIA
SANDIA/MELON
SANDIA/MELON
MELON
SANDIA
SANDIA
SANDIA/MELON
SUBTOTALES
SALDO POR PAGAR A COMUDECO 2014
4,898.50
4,863.02
2,290.28
8,903.35
7,650.45
7,008.75
7,824.60
8,550.85
7,249.45
3,756.25
3,077.01
377.10
1,846.80
500.85
4,446.35
2,719.05
470.15
2,318.95
2,707.75
6,074.55
4,374.95
3,853.65
3,016.15
1,397.25
8,006.95
6,240.20
3,554.70
5,097.15
4,604.40
4,758.85
6,723.85
6,484.65
8,414.00
7,809.48
7,610.29
5,597.34
6,437.30
5,559.53
6,967.60
7,895.37
7,276.30
823,753.79
818,855.29

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 431252 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR REL
GLOSA
aldo: 2 , Tipo Anexo : R

DEBE
HABER
SERV TRASNPORTE
TOTAL
4,720.00
4,720.00
aldo: 2 , Tipo Anexo : R

GEOMEMBRANA
NISSAN PATROL
TOTAL
DOLARES
US
US
19,411.00
24,800.00
44,211.00
SALDO POR PAGAR A TRANSPORTES SHERIDAN 20 136,866.679
31/12/2014
EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
Anexo : P
31/12/2014
A Y ANEXO
31/12/2014
MITIDAS POR PAGAR RELAC. OTROS ME
Anexo : R
SOLES
58,019.48
74,127.20
###

SALDOS PRESTAMOS ACCIONISTAS
ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI AO 2012

FECHA
1/25/2012
3/8/2012
5/22/2012
5/23/2012
5/23/2012
5/23/2012
5/23/2012
5/23/2012
5/23/2012
6/15/2012
6/28/2012
11/30/2012
BANCOS
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
DETALLE
S/.
DEPOSITO
DEPOSITO CH.
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO CHEQUE
TOTALES

FECHA
BANCOS
DETALLE
1/9/2013
IBK
Pago a Suma Sac, a Denis Suarez elaboracion de

Planos,memorias,etc.
1/11/2013
IBK
Prestamo a Comudeco la Molina (pago Planillas y

Ruben Machare )
1/9/2013
IBK
Pagar a Ruben Machare - Apoyo Pueblo Nuevo de

Colan
1/26/2013
IBK
Prestamo a Comudeco la Molina (pago proveedores

varios )
3/25/2013
IBK
Prestamo a Comudeco la Molina (Compra de

materiales de construccion,apoyo a Ruben
Machare )
3/27/2013
BIF
Pagar Saldo por compra de las 05 has
4/11/2013
IBK
Pago de impuestos ,prestamos a Comudeco (pagar

Paul Mogollon servicios de capatacion de agua,pago
de quincenas, a Yommy Velasquez., pago a
proveedores ..)
4/2/2013
IBK
Prestamo a Comudeco ( pagar Procampofertilizantes,alquiler de toyota,pago planillas de campo

)
4/8/2013
IBK
Pagar Ecuoacuicola Factura 002-002574 por compra

de CAMIONETA AMAROK
4/11/2013
IBK
Prestamo a Comudeco para cubrir cheque de El

Chirense - Fertilizantes
5/3/2013
IBK
Prestamo a Comudeco pagar sr Felipe Navarro

Construccion de Techo/Desmontar
5/3/2013
IBK
Prestamo a Comudeco Completar pago sr Felipe

Navarro Construccion de Techo/Desmontar
5/13/2013
8/9/2013
8/23/2013
8/26/2013
9/5/2013
12/26/2013
12/27/2013
TOTAL
IBK
IBK
IBK
IBK
IBK
IBK
S/.
S/.25,300.00
S/.8,715.00
S/.46,080.00
S/.200.00
DEVOLUCION A CUENTA DE PRESTAMOS

PRESTAMO
S/.-5,000.00
S/.-6,000.00
S/.-1,000.00
S/.
68,295.00
PRESTAMOS TRANSPORTES SHERIDAN A SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

CESION DE DERECHOS AL SR. SHERIDAN GEORGE DICKINSON ARTADI
(Ajustes con Tipos de Cambio oficiales)
FECHA
BANCOS
28.12.2012
10.02.2012
13.02.2012
20.04.2012
22.05.2012
16.11.2012
16.11.2012
21.11.2012
29.05.2012
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
INTERBNK
29.05.2012
04.02.2013
12.03.2013
14.03.2013
25.07.2013
30.07.2013
05.08.2013
05.08.2013
17.01.2013
18.01.2013
24.01.2013
17.01.2013
24.01.2013
01.02.2013
07.02.2013
15.02.2013
19.02.2013
26.02.2013
08.02.2013
14.02.2013
01.03.2013
02.03.2013
02.03.2013
19.03.2013
26.03.2013
04.03.2013
21.03.2013
05.04.2013
INTERBNK
BANBIF
BANBIF
BANBIF
BANBIF
BANBIF
BANBIF
BANBIF
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
22.12.2011
09.01.2012
16.01.2012
03.11.2012
16.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
06.12.2012
06.12.2012
07.12.2012
07.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
21.12.2012
21.12.2012
DETALLE
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
Giro de ch. Para Devolucin
TOTAL DEUDA 2012
Giro de ch. Para Devolucin
DEVOLUCION SDA
DEVOLUCION TS
DEVOLUCION TS
DEVOLUCION TS
DEVOLUCION TS
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
S/.
6,000
4,050
6,000
20,000
80,000
30,000
5,000
15,000
24,000
5,120
45,000
17,955
40,000
3,000
15,000
15,000
9,600
-16,050
-16,050
1,000
25,250
63,250
20,000
5,000
5,000
12,800
15,000
520
13,000
10,000
15,000
23,130
5,000
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
INTERBNK
BANBIF
BANBIF
SALDOS AL 05 DE AGOSTO 2013
24.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
10.05.2013
11.05.2013
20.05.2013
18.06.2013
18.06.2013
20.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
27.07.2013
01.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
31.07.2013
05.08.2013
05.08.2013
07.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
15.08.2013
16.08.2013
16.08.2013
27.08.2013
02.09.2013
03.09.2013
11.09.2013
16.09.2013
19.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
01.10.2013
05.10.2013
04.10.2013
07.10.2013
09.10.2013
17.10.2013
28.11.2013
29.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
FINANCIERO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
BANBIFF
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMOS TRANSPORTES SHERIDAN A SC
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Cheque/ Transferencia Banco Financiero
Devolucin
Devolucin
Transportes Sheridan
Devolucin
Devolucin
Transportes Sheridan
Cheque/ Transferencia Banco Comercio
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
10,000
1,000
8,435
364
500
1500
10360
2000
16500
25000
3750
-8,400
-42,000
-3,472
279,800.00
-180,000.00
-1,000.00
1,000.00
-120,000.00
-10,000.00
50,000.00
25,000.00
19000
-5,700.00
72000
22,404.57
-110,000.00
-54,023.00
-50,000.00
-50,000.00
-15,000.00
SALDOS DEUDORES A TS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA
10.01.14
02.06.14
02.06.14
13/12/14
15/07/14
BANCOS
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Pago Factura
DEPOSITO
DETALLE
PRESTAMO SOCIO SHERIDAN DICKINSON

SHERIDAN DICKINSON ARTADI
S/.
500.00
128.00
31,229.85
TOTAL
S/.
628.00
TOTAL PRESTAMOA CCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI
TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS REALIZADOS POR EL SR. KONSTANTIN VON RHEINBABEN

FECHA
12/31/2012
3/12/2013
3/28/2013
7/25/2013
7/30/2013
BANCOS
BAN BIF
BAN BIF
BAN BIF
BAN BIF
DETALLE
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
TOTAL
S/.
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
CUENTAS POR PAGAR AL ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON (DEPOSITOS REALIZADOS P

RHEINBABEN 2014)
(Transferencia de Acciones al Sr. Sheridan Dickinson)
FECHA
BANCOS
DETALLE
INTERBANK
DEPOSITO
15/01/14
INTERBANK
DEPOSITO
28/02/14
FINANCIERO
TRANSF
13/03/14
INTERBANK
DEPOSITO
25/03/14
INTERBANK
DEPOSITO
04/03/14
INTERBANK
DEPOSITO
17/03/14
INTERBANK
DEPOSITO
03/04/14
INTERBANK
DEPOSITO
10/04/14
INTERBANK
DEPOSITO
11/04/14
INTERBANK
DEPOSITO
24/04/14
03.04.13 PRESTAMO PARA PAGO SEGURO
13.11.13 A CUENTA DEVOLUCION PRESTAMO
TOTAL
TOTAL PRESTAMOA CCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI
CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON A.

AUMENTO DE CAPITAL 18.06.14
SALDO CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON A.
S/.
600.00
3,058.00
350.00
5,551.00
-8895
S/.9,559.00
TIPO CAMBIO
TOTAL SOLES
2.796
41,940.00
2.796
41,940.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
2.796
27,960.00
10,000.00
10,000.00
50000
2.796
139,800.00
150,000.00
439,400.00
15000
15000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
TIPO CAMBIO
TOTAL SOLES
25300
8715
2,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
2.796
5592
2.796
13980
2.796
2.796
13980
27960
46080
$
12,000.00
30,500.00
1,410.00
2.796
33552
2.796
85278
2.796
3942.36
200
121.00
-1,410.00
$
$
$
S/.
-2,200.00
30,000.00
-2,500.00
89,921.00
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
S/.
338.316
-3942.36
-5000
-6000
-1000
-6151.2
83880
-6990
319,714.12
TIPO CAMBIO
TOTAL SOLES
6,000
4,050
6,000
20,000
80,000
30,000
5,000
15,000
24,000
5,120
45,000
17,955
40,000
3,000
15,000
15,000
10,000.00
10,000.00
19,000.00
19,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
-21427
-35000
-20000
-34950
-25000
3000
3000
1000
5000
3000
10000
20000
5000
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
9,600
27,960
27,960
53,124
53,124
5,592
13,980
8,388
-16,050
-16,050
-59,910
-97,860
-55,920
-97,720
-69,900
8,388
8,388
1,000
25,250
63,250
2,796
13,980
20,000
5,000
5,000
12,800
15,000
8,388
27,960
520
13,000
10,000
15,000
23,130
55,920
13,980
5,000
2.796
2.796
2.796
2.796
-20000
2.796
280
20000
2.796
2.796
20000
15105
11930
3000
3000
3000
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
2.796
-15,000
2.796
2000
2.796
5000
2502.99
2.796
2.796
5000
-18960
2.796
2.796
2.796
22,500.00
10,000
1,000
8,435
364
500
1,500
10,360
-55,920
2,000
16,500
25,000
783
55,920
3,750
55,920
42,234
33,356
8,388
8,388
8,388
708,059
-41,940.00
-8,400.00
-42,000.00
-3,471.70
279,800.00
-180,000.00
-1,000.00
1,000.00
-120,000.00
-10,000.00
50,000.00
5,592.00
25,000.00
19,000.00
-5,700.00
72,000.00
13,980.00
6,998.36
22,404.57
-110,000.00
-54,023.00
-50,000.00
-50,000.00
-15,000.00
13,980.00
-53,012.16
62,910.00
536,176.72
TIPO CAMBIO
TOTAL SOLES
500.00
44,000.00
10,000.00
2.77
2.77
121,748.00
27,670.00
###
31,229.85
S/.
54,000.00
S/.
181,275.85
1,476,566.68
EN
$
$
$
$
$
$
$
TIPO CAMBIO
TOTAL SOLES
100,000.00
2.796
279,600.00
100,000.00
2.796
279,600.00
95,000.00
2.796
265,620.00
35,000.00
2.796
97,860.00
35,000.00
2.796
97,860.00
365,000.00
1,020,540.00
OS REALIZADOS POR EL SR. KONSTANTIN VON
TIPO CAMBI TOTAL SOLES

$
100.00
280.00
19,000.00
53,276.00
11,000.00
30,833.00
600.00
10,000.00
28,040.00
3,000.00
8,409.00
1,010.88
3,058.00
350.00
5,551.00
357.82
1,004.40
-8,895.00
123,517.28
$ 43,457.82
1,144,057.28
2,620,623.96
-2,000,000.00
620,623.96
ESTADO DE CUENTAS DE PRESTAMOS DE SC A ROYAL BRAND AO 2014

171251 COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA OTRAS RELAC.Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : R
1/1/2014 0
10001
EN
311213
10/01/2014 22
010033
EN
7532853254
15/01/2014 22
010040
EN
7531699106
10/02/2014 22
020039
TR
100214
28/02/2014 22
020034
EN
2014022810
10/03/2014 22
030021
EN
2014031002
10/03/2014 22
030022
EN
2014031001
31/03/2014 22
030071
TR
1843414083
31/03/2014 22
030081
TR
310314
08/04/2014 22
040014
TR
3560283049
16/04/2014 22
040022
TR
7269248887
24/04/2014 22
040003
TR
6176375891
09/05/2014 22
050015
TR
090514
14/05/2014 22
050019
TR
140514
14/05/2014 22
050020
TR
140514
14/05/2014 22
050064
TR
140514
15/05/2014 22
050021
TR
150514
04/06/2014 22
060014
EN
00047
12/06/2014 22
060037
TR
3802469580
08/07/2014 22
070034
EN
2712872574
22/07/2014 22
070064
EN
TRANSF 936
08/08/2014 22
080007
PR
TRANSF 538
TOTAL CUENTA POR COBRAR
471501 PRESTAMOS RELACIONADAS
09/01/2014 21
31/01/2014 21
04/02/2014 21
05/03/2014 21
03/04/2014 21
30/04/2014 21
16/05/2014 21
18/06/2014 21
6/27/2014 21
23/06/2014 21
21/07/2014 21

010013
010012
020009
030004
040009
040010
050006
060018
060025
060019
070012
TR
090114
TR
310114
TR
040214
EN
00063
TR
030414
TR
300414
TR
160514
TR
180614
TR
270614
TR
230614
EN
OP 210714
TOTAL CUENTA POR PAGAR
SALDO DESPUES DE COMPENSACION

CTDOCU04
FECHA
ANEXO
COMPROB.SD
471501 PRESTAMOS RELACIONADAS
10/01/2014 21
10/01/2014 22
23/01/2014 21
23/01/2014 21
30/01/2014 21
03/02/2014 31
08/02/2014 22
08/02/2014 31
12/02/2014 21
13/02/2014 22
13/02/2014 31
13/02/2014 31
17/02/2014 01
17/02/2014 31
18/02/2014 31
19/02/2014 01
19/02/2014 01
19/02/2014 21
22/02/2014 22
04/03/2014 22
06/03/2014 22
11/03/2014 21
12/03/2014 22
19/03/2014 31
20/03/2014 22
21/03/2014 22
21/03/2014 22
24/03/2014 22
14/04/2014 21
16/04/2014 21
30/04/2014 21
06/05/2014 22
07/05/2014 21
21/05/2014 21
NUMERO
NUMERO
TD
DOCUMEN
010019
010017
010004
010010
010015
020011
020013
020009
020006
020018
020008
020012
020004
020010
020007
020003
020005
020002
020028
030007
030080
030013
030024
030004
030042
030052
030053
030058
040007
040008
040011
050071
050009
050003
TR
EN
EN
TR
EN
EN
CH
VR
EN
CH
VR
VR
CH
CH
VR
EN
CH
EN
CH
CH
CH
TR
CH
VR
CH
CH
CH
CH
TR
TR
TR
CH
TR
TR
100114
51391291
0021
230114
300114
0693587
76230782
02
120214
46230786
130214
326983
2326
2296 BCP
180214
190214
2308
00264
76230793
17829590
17829592
110314
76230805
190314
72630817
76230824
76230825
76230835
140414
160414
300414
76230865
070514
210514
23/05/2014 21
26/05/2014 21
26/05/2014 22
27/05/2014 21
28/05/2014 21
02/06/2014 22
04/06/2014 22
09/06/2014 21
09/06/2014 21
10/06/2014 21
11/06/2014 21
13/06/2014 21
14/06/2014 21
14/06/2014 21
16/06/2014 22
17/06/2014 21
20/06/2014 21
24/06/2014 21
25/06/2014 21
27/06/2014 21
27/06/2014 21
02/07/2014 21
03/07/2014 21
03/07/2014 21
04/07/2014 21
09/07/2014 21
11/07/2014 21
11/07/2014 21
14/07/2014 21
14/07/2014 31
15/07/2014 31
16/07/2014 31
18/07/2014 21
18/07/2014 21
18/07/2014 31
18/07/2014 31
21/07/2014 21
23/07/2014 31
30/07/2014 21
04/08/2014 31
06/08/2014 22
06/08/2014 31
06/08/2014 31
07/08/2014 21
08/08/2014 22
050016
050001
050083
050007
050008
060065
060005
060003
060004
060005
060006
060008
060009
060010
060032
060007
060011
060013
060012
060014
060020
070002
070003
070004
070006
070005
070007
070010
070001
070003
070004
070005
070008
070018
070008
070008
070009
070006
070011
080007
080136
080006
080009
080006
080062
TR
EN
TR
TR
TR
TR
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
TR
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
CH
CH
CH
EN
EN
EN
TR
EN
CH
EN
CH
TR
CH
CH
EN
TR
230514
00478
260514
270514
280514
020614
124732
00296
00267
00104
00017
00260
00141
00138
171619
00038
200614
240614
250614
00294
226544
OP. 00243
OP. 00210
OP. 00134
OP.040714
OP.20879613
OP.110714
OP.110714
OP.000109
75770495
75770496
75770498
OP.180714
00131
180714
180714
OP.210714
75770509
OP.300714
16692164
8205264638
16692165
00167
00085
3360848316
08/08/2014 31
09/08/2014 31
11/08/2014 31
12/08/2014 21
13/08/2014 22
13/08/2014 31
14/08/2014 31
15/08/2014 31
19/08/2014 31
20/08/2014 22
21/08/2014 21
23/08/2014 21
23/08/2014 31
26/08/2014 21
26/08/2014 21
27/08/2014 22
28/08/2014 21
29/08/2014 21
03/09/2014 22
04/09/2014 22
05/09/2014 21
05/09/2014 21
06/09/2014 21
06/09/2014 31
11/09/2014 21
11/09/2014 31
12/09/2014 21
13/09/2014 31
17/09/2014 31
19/09/2014 21
22/09/2014 22
23/09/2014 22
23/09/2014 22
23/09/2014 22
26/09/2014 21
26/09/2014 22
30/09/2014 22
30/09/2014 31
03/10/2014 22
03/10/2014 22
04/10/2014 21
04/10/2014 22
07/10/2014 22
10/10/2014 22
20/10/2014 22
080001
080002
080008
080001
080149
080014
080003
080013
080011
080065
080002
080014
080004
080004
080015
080069
080003
080005
090084
090085
090001
090002
090003
090001
090005
090005
090006
090002
090003
090007
090017
090019
090019
090020
090015
090021
090026
090007
100005
100006
100014
100061
100017
100022
100030
CH
CH
CH
EN
TR
EN
CH
LE
VR
TR
EN
EN
TR
EN
EN
TR
EN
EN
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
VR
TR
CH
TR
CH
TR
EN
EN
CH
TR
EN
CH
VR
TR
TR
EN
CH
TR
EN
TR
0002444
000169
00170
OP.120814
130814
0700998
903
001-71754
190814
6635009066
OP.210814
230814
07664863
4508720283
260814
1512627346
TRANSF 844
OP. 290814
6007613833
60076138335
863654048
1156255523
5388766054
346
3540640271
110914
3292594857
2481
5982537
909
3897012094
0862575
865568
926
260914
0084221
77372492
300914
8455312184
9557431229
041014
21385253
3241085146
0301417
8315284575
20/10/2014 31
24/10/2014 21
30/10/2014 21
30/10/2014 31
30/10/2014 31
31/10/2014 21
31/10/2014 31
04/11/2014 21
05/11/2014 21
05/11/2014 31
08/11/2014 21
11/11/2014 31
12/11/2014 21
12/11/2014 21
13/11/2014 31
13/11/2014 31
14/11/2014 21
14/11/2014 31
19/11/2014 21
21/11/2014 22
21/11/2014 22
22/11/2014 22
25/11/2014 22
25/11/2014 22
27/11/2014 22
27/11/2014 22
28/11/2014 22
01/12/2014 21
01/12/2014 21
01/12/2014 21
02/12/2014 21
02/12/2014 21
03/12/2014 22
03/12/2014 22
03/12/2014 22
07/12/2014 31
09/12/2014 21
09/12/2014 21
11/12/2014 22
12/12/2014 21
12/12/2014 22
12/12/2014 22
12/12/2014 22
15/12/2014 21
17/12/2014 31
100003
100002
100003
100002
100006
100025
100007
110019
110010
110005
110002
110003
110001
110008
110002
110004
110009
110006
110017
110038
110039
110148
110045
110065
110046
110046
110150
120015
120016
120020
120017
120018
120046
120102
120128
120015
120019
120019
120065
120021
120022
120023
120068
120022
120007
FT
EN
EN
CH
VR
EN
VR
EN
EN
PR
EN
CH
EN
TR
CH
VR
TR
TR
TR
EN
TR
VR
CH
TR
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
EN
TR
TR
VR
TR
TR
CH
TR
EN
EN
EN
TR
PR
002-565
00238
601935
257
301014
311014
311014
0821891
051114
051114
250684
2606
00052
121114
934
36425957
141114
141114
191114
0582885
7045355801
221114
77372523
251114
17829650
17859649
281114
011214
011214
011214
021214
021214
5859-1587
03122114
031214
071214
091214
091214
2648
121214
784645
348714
0921122
151214
171214
19/12/2014 21
24/12/2014 21
24/12/2014 21
27/12/2014 22
30/12/2014 21
31/12/2014 31
31/12/2014 31
31/12/2014 31
31/12/2014 31
120001
120002
120030
120089
120004
120006
120030
120032
120033
EN
EN
TR
EN
EN
VR
LE
VR
EN
51798
16059
241214
434054
11815
311214
001-71754
12
00234
PLUNO SAC
FECHA
16.01.2013
16.01.2013
18.01.2013
BANCOS
IBK
IBK
IBK
DETALLE
PRESTAMMO Q REALIZA PLUNO
TOTAL PRESSTAMOS DE PLUNO
S/.
$
$
S/.5,000.00
S/.3,787.50
135.00
TIPO CAMBIO
2.976
do: 3 , Tipo Anexo : R
1/1/2014 PRESTAMO ROYAL BRAND PERU

MN
10/01/2014PRESTAMO ROYAL BRAND PERU
MN
15/01/2014PRESTAMO A ROYAL BRAND
MN
MN
28/02/2014PRESTAMO A ROYAL BRAND PERU FA MN
31/03/2014PRETSAMO A ROYAL BRAND
MN
US
MN
MN
US
MN
MN
MN
MN
MN
US
MN
MN
US
MN
NTA POR COBRAR
Tipo Anexo : R
09/01/2014PRESTAMO DE ROYAL BRAND

31/01/2014DEVOL ROYAL BRAND
05/03/2014DEVOL PRESTAMO DE ROYAL BRAND
03/04/2014PRESTAMO DE ROYAL BRND
23/06/2014PRESATMO DE ROYAL BRAMD
NTA POR PAGAR
UES DE COMPENSACION 2014
US
MN
US
MN
US
US
US
MN
MN
US
0.00

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 471501 PRESTAMOS RELACIONADAS
FECHA
DOCUMENGLOSA
Tipo Anexo : R
31/01/2014PRESTAMO DE TS
10/01/2014DEVOLUCION PRESTAMO A TS
23/01/2014PRESTAMO DE TRANS SHERIDAN SAC
30/01/2014PRESTAMO DE TRANSP SHERIDAN
03/02/2014PRESTAMO TS PARA PAGO AGROBANC
08/02/2014DEVOLUCION A TRANS SHERIDAN
08/02/2015CANCELAC 2DA Q BERRU
13/02/2014A CTA SALDO
13/02/2014DEVOLUCION A CTA PRESTAMOS
13/02/2015CANCELACION PRESTAMO
17/02/2014PRESTAMO TS
17/02/2014LIQUIDAC. CALLE C (COMUDECO)
19/02/2014DEVOLUCION A CTA DE PRESTAMOS
19/02/2014PREST DE TRANS SHERIDAN
22/02/2014A CUENTA PRESTAMO TRANS SHERID
04/03/2014DEVOLUCION DE PRESTAMO TRANSP
06/03/2014DEVOL PRESTAMO A TS
11/03/2014PRESTAMNO DE TS
12/03/2014PRESTAMO A TRANSP SHERIDAN
19/03/2014PRESTAMOM DE TS
20/03/2015DEVOLUCION DE PRESTAMO A TRANS
21/03/2014DEVOLUCION DE PRESTAMO A TRANP
21/03/2014DEVOLUCION PRESTAMO A TRANS SH
24/03/2014PRESTAMO A TRANSP SHERIDAN
30/04/2014PRESTAM D ETS
06/05/2014DEVOL A TS
26/05/2014DEVOLUCION A TS
02/06/2014DEVOL. TRANSP SHERIDAN
04/06/2014DEPOSITO A CTA DE TS
09/06/2014PRESTAMOM DE TRANSPORTE SHERID
16/06/2014DEVOLUCION DE PRESTAMO A TS
27/06/2014PRESTAMOS TS
02/07/2014PRESTAMO DE TRANSPORTES SH
03/07/2014PRESTAMO DE TRANSPRTES SHERIDA
04/07/2014PRESTAMO DE TRANSPORTES SHE
14/07/2014PRESTAMO DE TRANSPORTES SHERID
14/07/2014PRESTAMO DE TRANSPORTE SHERIDA
16/07/2014PRESTAMO DE TS A SOUTHERN C
23/07/2014PRESTAMO DE TS/1ERA QUINC JUL
30/07/2014PRESTAMO DE TRANSPORTES SHER
06/08/2014DEVOL A CTA DE PRESTAMOS
08/08/2014DEVOLUCION POR COMPRA DE SEMIL
13/08/2014PRESTAMO TS P/ SCROSS PAGO AGR
18/06/2014LETRA CARTOPAC /AMORTIZ
20/08/2014DEVOL. CTA DE PRESTAMO TS
23/08/2014CANCELACION DE RH
27/08/2014PRESTAMO TRANSP SHERIDAN
03/09/2014DEVOLUCION A CTA DE PRESTAMO
05/09/2014PRESATAMO DE TS
05/09/2014PRETAMO DE TS
19/09/2014PRESTAMO DE TRANS SHERIDAN
22/09/2014DEVOL PREST A TRANSP SHERIDAN
23/09/2014DEVOL. PREST A TRANS SHERIDAN
23/09/2014DEVOL. PREST A TRANS SHERIDAN
26/09/2014DEVOLUCION PRESTANO A TS
30/09/2014DEVOL PRESTAMO A TRANSP SHERID
03/10/2014DEVOL. PRESTAMO A TRANSP SHERI
04/10/2014DEVOL. PRESTAMO A TS
07/10/2014DEVOLUCION PRESTAMO A TS
10/10/2014DEVOL. PRESTAMO A TRANS SHERID
20/10/2014DEVOL. PRESTAMO A TRANS SHERID
24/10/2014PRESTAMO DE TRANSP SHERDIAN
30/10/2014CANCELAICON D ERCIBO
31/10/2014DESPOSITO EN CUENTA
14/11/2014PLANILLA OCTUBRE /PRESTO TS
21/11/2014DEVOL PRESTAMO A A TRANS SHERI
21/11/2014DEVOL PRESTAMO A TRANSP SHERDI
22/11/2014TS
27/11/2014EVOLUCION PRESTAMO A TS
27/11/2014EVOLUCION PRESTAMO A TS
01/12/2014PRESTAMO D ETS
03/12/2014DEVOL PRESTAMO A TRANS SHERID
03/12/2014DEVOLUCIONS A TS
07/12/2014CANCELACION DE FACTURA
09/12/2014PRESTAM DE TS
09/12/2014PRESTAM DE TS
12/12/2014DEV A TRANSP SHERIDAN
12/12/2014DEVOLUCION A TRANS SHERIDAN
12/12/2014DEVOL PRESTAMO A TRANS SHERDIA
19/12/2014PRESTAMO DE TRANSP SHERIDASN

18/06/2014CANC LETRA CARTOPAC
31/12/2014DEV PRESTAMOS ROGER CARDENAS
12/08/2014DEVOLUCION PRESTAMO ROGER CAR
TOTAL ANEXO : 205257163
SALDO ANEXO : 20525716342
TOTAL SOLES
401.76
5,000.00
3,787.50
9,189.26
9,943.00
300.00
3,000.00
816.00
3,000.00
2,420.00
310.00
200.00
84.33
600.00
120.00
195.51
600.00
100.00
150.00
100.00
1,232.00
1,973.09
1,000.00
800.00
265.43
150.00
27,359.36
9,814.00
14,025.00
18,927.50
16,680.00
6,654.96
15,584.40
9,475.80
1,487.75
6,950.00
405.75
11,160.00
0.00
###
83,805.8
A Y ANEXO
31/12/2014
TAMOS RELACIONADAS
Anexo : R
DEBE
HABER
392,000.00
14,015.00
7,020.00
500.00
14,120.00
187,104.99
370,000.00
750.00
750.00
4,000.00
3,000.00
210,866.00
6,000.00
1,227.00
4,842.57
11,994.30
3,680.00
23,000.00
13,000.00
14,020.00
5,596.00
7,070.00
1,500.00
8,427.00
5,630.00
82,000.00
117,970.00
11,053.73
390.00
3,000.00
1,500.00
430.00
9,620.00
6,800.00
55,000.00
1,500.00
55,000.00
9,566.27
195.02
121,748.00
11,949.70
3,000.00
1,800.50
16,170.40
1,673.40
20,697.80
4,000.00
2,700.00
9,800.00
700.00
12,200.00
1,500.00
1,000.00
14,000.00
14,000.00
5,000.00
1,500.00
11,739.00
20,000.00
5,000.00
1,500.00
3,337.20
985.70
3,780.00
4,259.26
6,050.00
2,000.00
347.80
420.91
17,456.25
12,850.00
941.57
473.79
10,894.32
3,094.30
3,768.05
1,083.01
657.00
477.70
500.00
939.01
7,052.21
20,000.00
7,139.69
70,000.00
5,482.16
14,741.44
8,988.63
2,820.00
3,500.00
44,500.00
1,166.67
2,000.00
9,919.00
921.05
1,700.00
25,500.00
300.00
265.00
300.00
500.00
3,140.00
3,050.00
100.00
8,810.70
300.00
2,505.00
80.00
750.00
700.00
500.00
500.00
34,200.00
500.00
4,500.00
12,650.00
300.00
6,000.00
70.00
10,480.00
5,969.34
350.00
2,000.00
8,000.00
4,140.00
500.00
10,120.00
500.00
2,629.30
8,299.99
13,364.44
276.00
28,000.00
3,071.00
6,820.00
350.00
16,850.00
330.00
528.30
7,286.49
2,500.00
3,600.21
6,390.00
4,214.80
939.42
57.00
500.00
437.70
3,496.80
8,742.00
20,000.00
3,800.00
200.00
6,200.00
2,200.00
1,700.00
87,089.00
19,103.50
120,000.00
300.00
4,000.00
220.00
8,000.00
14,470.00
2,920.40
1,000.00
2,950.00
8,895.00
5,523.00
2,180.00
9,890.00
1,600.00
1,240.00
20525716342
10,600.00
6,967.66
15,218.89
1,673.95
11,960.00
1,173,085.99
###
###

CTDOCU04
ANEXO
162901
FECHA
COMPROB.
SD
NUMERO TD
RECLAMACIONES A TERCEROS
NUMERO FECHA
DOCUMENDOCUMEN
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V
02650677 - SANDOVAL CASTRO GILBERTO

01/01/201400
010001
VR
01/01/201400
010001
VR
10/02/201422
020055
CH
18/03/201422
030034
CH
08/05/201422
050087
CH
23/08/201422
080049
TR
01/09/201422
090083
CH
12/09/201422
090015
TR
14/10/201422
100029
TR
06/12/201422
120011
CH
311213
31/12/2013
311213
31/12/2013
17735587 10/02/2014
76230814 18/03/2014
76230871 08/05/2014
9678599319
23/08/2014
17829633 01/09/2014
3233740035
12/09/2014
6024811586
14/10/2014
77372533 06/12/2014
02656390 - VICENTE SANCHEZ AUGUSTO

21/10/201422
100041
CH
77372503 21/10/2014
02779020 - CARDENAS SALAZAR ROGGER

11/03/201422
030037
VR
06/12/201422
120097
CH
0069
14/03/2014
01330321 06/12/2014
02864998 - BERRU VERGARA DANY YESENIA

13/01/201422
010093
TR
19/03/201422
030035
CH
10028649989 - DANY YESENIA BERRU CORDOVA
15/04/201422
040020
CH
03483540 - MACHARE CHAVEZ RUBEN ARTURO

13/01/201421
010022
EN
13/02/201422
020017
EN
130114
13/01/2014
76230815 19/03/2014
76230854 15/04/2014
130114
825908
13/01/2014
13/02/2014
03486374 - AVILA CARNAQUE JOSE FELIX

17/06/201422
060033
17/06/201422
060034
CH
CH
76638695 17/06/2014
76638694 17/06/2014
07865589 - VALDIVIA RIVERA, FABRIZIO ENRIQUE

09/01/201421
010021
EN
09/01/201421
010021
EN
13/01/201421
010022
EN
12/02/201422
020016
CH
07/05/201422
050093
VR
090114
090114
130114
76230784
0705
09/01/2014
09/01/2014
13/01/2014
12/02/2014
07/05/2014
07958837 - MORALES BRONCANO JULIO LUIS

09/01/201422
010014
EN
0342320
09/01/2014
08267703 - WATSON BARRERA GUILLERMO EFREN

01/03/201422
030011
EN
2014030102
01/03/2014
10003250984 - ZAPATA RUIZ JUAN WALBERTO

22/07/201422
070063
EN
23/07/201422
070066
EN
04/08/201422
080003
EN
04/08/201422
080004
EN
18/11/201422
110022
TR
18/11/201422
110149
TR
26/11/201422
110142
TR
01/12/201422
120001
TR
TRANSF 935
22/07/2014
TRANSF 493
23/07/2014
TRANSF.62804/08/2014
TRANSF.62508/04/2014
9339374936
18/11/2014
5430408946
18/11/2014
4786464621
26/11/2014
7011408070
01/12/2014
10082677033 - GUILLERMO EFREN WATSON BARRERA

10/01/201422
010034
EN
0369859873
10/01/2014
10165285790 - OLIVOS FARRO ELSA ELVIRA

17/02/201422
020020
EN
08/08/201431
080001
VR
22/10/201422
100046
VR
28/10/201422
100048
VR
76230790
140814
221014
281014
17/02/2014
08/08/2014
22/10/2014
28/10/2014
10437856341 - MELQUIADES AGUIRRE ALEXIS

23/10/201422
100127
TR
231014
23/10/2014
10719970848 - ARTEAGA LEON LUIS ALBERTO

10/06/201422
060013
CH
76638682 10/06/2014
10802236579 - JIMENEZ ROJAS JHON JANDER

24/03/201422
030062
CH
76230833 24/03/2014
10804890284 - PANTA MONTORO NILS MARTIN

09/01/201421
010021
EN
13/01/201421
010022
EN
30/04/201422
040034
CH
09/05/201422
050088
CH
20/06/201422
060040
CH
03/07/201422
070015
CH
21/10/201422
100038
CH
06/12/201422
120010
CH
31/12/201431
120013
CH
31/12/201431
120013
CH
31/12/201431
120014
CH
31/12/201431
120014
CH
31/12/201431
120020
CH
090114
130114
76230864
76230874
76638703
76638732
77372504
77372535
77372504
77372535
76230874
76638703
76230864
15543615058 - CASTILLO RODRIGUEZ MAURICIO

30/01/201422
010051
EN
0365399702
30/01/2014
18074072 - GARCIA OLAECHEA JULIO ARTURO

25/03/201422
030066
CH
76230839 25/03/2014
20521238284 - EURODRIP PERU S.A.C.

01/01/201400
010001
311213
VR
09/01/2014
13/01/2014
30/04/2014
09/05/2014
20/06/2014
03/07/2014
21/10/2014
-06/12/2014
21/10/2014
-06/12/2014
09/05/2014
20/06/2014
30/04/2014
31/12/2013
40296809 - RIVAS ALCAS, JULLIANA ZELLIDETH

22/02/201422
020088
CH
76230794 22/02/2014
41932937 - ARADIEL GARAY MARCOS OSVALDO

06/12/201422
120008
CH
77372537 06/12/2014
42324487 - CORDOVA MORALES RUBEN

06/10/201422
100016
CH
77372494 06/10/2014
42554843 - SAAVEDRA CRISPIN MIGUEL ISMAEL

30/06/201422
060061
CH
15/08/201422
080033
CH
76638721 30/06/2014
77372460 15/08/2014
42606566 - ADRIANZEN CHIRA CHRISTIAN ALFREDO

01/08/201422
080122
TR
05/08/201422
080028
TR
05/09/201422
090007
TR
06/09/201431
090001
TR
11/09/201422
090013
TR
04/10/201422
100009
TR
30/10/201422
100049
TR
30/11/201431
110007
TR
30/11/201431
110007
TR
01/12/201422
120193
TR
010814
01/08/2014
6825267245
05/08/2014
6996664338
05/09/2014
6996664338
05/09/2014
3884901278
11/09/2014
2299374036
04/10/2014
7453422636
30/10/2014
2299374036
04/10/2014
7453422636
30/10/2014
8937489510
29/11/2014
43719214 - GALLO GARCIA, LUIS HERNAN

06/05/201422
050085
06/05/201422
050086
TR
TR
9489034173
06/05/2014
9471297117
06/05/2014
44988465 - SOSA RAMOS EVER RONALD

30/10/201431
100002
EN
34468
45333250 - GALLO RUIZ JHON CRISTIAN

21/03/201422
030075
04/04/201422
040035
CH
CH
76230829 21/03/2014
76230850 04/04/2014
KLEIN NILSSON
020010
EN
030050
EN
040011
TR
6156012914
04/02/2014
2014032102
21/03/2014
1744195589
04/04/2014
47008187 - BERRU CHINININ SAYBY NUBELIZ

03/07/201422
070010
EN
2645035800
03/07/2014
46430505 - YOVERA CISNEROS

04/02/201422
21/03/201422
04/04/201422
28/10/2014
13/08/201422
23/08/201422
080030
080047
TR
TR
1093764258
13/08/2014
9814852390
23/08/2014
42606566 - ADRIANZEN CHIRA CHRISTIAN ALFREDO

04/09/201422
090004
TR
6039863137
04/09/2014
10470081878 - BERRU CHINININ SAYBY NUBELIZ

19/12/201422
120081
EN
0045
03502987 - RISCO SERNAQUE RICARDO

06/12/201422
120006
10/12/201422
120019
11/12/201431
120004
27/12/201431
120009
172435
06/12/2014
7948782297
10/12/2014
7948785297
11/12/2014
420938
27/12/2014
EN
TR
TR
EN
19/12/2014

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 162901 RECLAMACIONES A TERCER
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V
GLOSA
o: 3 , Tipo Anexo : V
GLOSA 2 MO
******** DOLARES *
DEBE
SANDOVAL GILBERTO AL 31.12.13 SEGN DDJJ 20

MN
0.00
SANDOVAL GILBERTO
MN
0.00
POR RENDIR
MN
17.72
TRAMITES SUNARP/RENDIR
MN
53.44
POR RENDIR
MN
110.54
TRAMITES DOCUMENTARIOS/RENDIR
MN
176.80
POR RENDIR
US
206.18
RENOV. LIC. MUNICIPAL/SUSTENTA
MN
105.04
POR RENDIR
MN
34.44
PRESTAMO A SANDOVAL CASTRO
MN
508.99
TOTAL ANEXO : 02650 1,213.15
SALDO ANEXO:
1,213.15
POR SUSTENTAR
MN
TOTAL ANEXO : 02656
SALDO ANEXO:
267.08
267.08
267.08
PAGO D ELETRA INTERAMERICANA

PR RENDIR
MN
MN
TOTAL ANEXO : 02779
SALDO ANEXO:
2.03
523.21
525.24
525.24
PORT RENDIR
COMP INSP TOTTUS
MN
MN
35.73
2,135.99
POR RENDIR
MN
200.00
ENTREGADO A RUBEN MACHARE

DEPOSITO PARA RUBEN MACHARE
MN
214.52
MN
887.78
TOTAL ANEXO : 03483 1,102.30
SALDO ANEXO:
1,102.30
PARA GASTO DE GESTION/RENDIR

GASTOS DE GESTION POR RENDIR
MN
MN
TOTAL ANEXO : 03486
SALDO ANEXO:
178.89
71.56
250.45
250.45
POR RENDIR PEAJES

PAGO TARJETAS FINANCIERO
PARA PETROLEO AMAROK Y TOAUREG
COMP FITO SANITARIO/RENDIR
PAGO DE TARJETAS
MN
MN
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 07865
SALDO ANEXO:
3.71
215.13
71.51
266.24
326.11
882.70
882.70
INSP CAMPO SERVISAC
US
TOTAL ANEXO : 07958
SALDO ANEXO:
107.00
107.00
107.00
CANCELACION DE R/H
MN
TOTAL ANEXO : 08267
SALDO ANEXO:
14.28
14.28
14.28
PAGO A SENASA/JUAN ZAPATA

CERTIFICADO FITOSANITARIO
SERVC. ADUANAS Y ALMACEN/JUAN
SENASA TUMBES/ZAPATA JUAN
PAGO SENASA TUMBRES/RENDIR
AGENTE DE ADUANAS SUSTENTAR
PAGO SENASA/RENDIR
AGENTE DE ADUANA/SUSTENTAR
US
MN
US
US
US
US
US
US
TOTAL ANEXO : 10003
SALDO ANEXO:
80.00
41.25
180.00
82.00
120.00
180.00
120.00
180.00
983.25
983.25
SERVICIO DE MOVILIDAD
MN
TOTAL ANEXO : 10082
SALDO ANEXO:
32.11
32.11
32.11
POR RENDIR
TRAMITES DE GESTION CHICLAYO
SUSTENTAR
SUSTENTAR
MN
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 10165
SALDO ANEXO:
11.37
22.78
11.03
10.98
56.16
56.16
POR RENDIR
MN
254.65
TOTAL ANEXO : 10437

SALDO ANEXO:
254.65
254.65
RENDIR
MN
TOTAL ANEXO : 10719
SALDO ANEXO:
69.55
69.55
69.55
CANCELACION DE FACTURA
MN
TOTAL ANEXO : 10802
SALDO ANEXO:
0.13
0.13
0.13
PREST. A CLM PARA DYSMAR Y FLE
MN
570.82
MN
17.88
MN
530.27
MN
71.74
MN
181.43
MN
31.48
MN
344.35
MN
746.52
MN
MN
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 10804 2,463.01
SALDO ANEXO:
1,075.05
CH GIRADO ARREGLAR MONTACARGA

POR RENDIR(COMPRA REFIRGERANTE
POR RENDIR
NILS PANTA /POR RENDIR
PAGO A CTA POR TRABAJOS REALIZ
POR RENDIR
RENDICION DE GASTOS
RENDICION DE GASTOS
CANCELAICON DE RH
A CTA INSTALACION DE RIEGO POR
MN
TOTAL ANEXO : 15543
SALDO ANEXO:
708.22
708.22
708.22
POR ENDIR
MN
TOTAL ANEXO : 18074
SALDO ANEXO:
604.98
604.98
604.98
RECLAMO EURODRIP
MN
TOTAL ANEXO : 20521
SALDO ANEXO:
0.00
0.00
PORT RENDIR
MN
TOTAL ANEXO : 40296
SALDO ANEXO:
71.23
71.23
71.23
REPOSICION COMPRA DE COMB/SUST
MN
TOTAL ANEXO : 41932
29.73
29.73
SALDO ANEXO:
29.73
POR SUSTENTAR
MN
TOTAL ANEXO : 42324
SALDO ANEXO:
172.12
172.12
172.12
PAGO RECEPCION DE FRUTA LIMA/R

POR RENDIR
MN
MN
TOTAL ANEXO : 42554
SALDO ANEXO:
107.10
107.33
214.43
214.43
POR RENDIR/VIATICOS
POR RENDIR
POR RENDIR
RENDICION
COMPRAS SEMANA 37
A CTA DE SUELDO SETIEMBRE
1RA QUINCENA DE OCTUBRE
PAGO DE PLANILLA
PAGO DE PLANILLA
POR SUSTENTAR
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 42606
SALDO ANEXO:
53.63
45.67
19.79
POR SISTEMA DE SOUTHERN

POR HOSTIN @ DE SOUTHERN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 43719
SALDO ANEXO:
267.28
120.17
387.45
387.45
DEPOSITO
MN
TOTAL ANEXO : 44988
SALDO ANEXO:
68.59
68.59
68.59
CANCELACION 1RA QUINCENA DE MA

PAGO DE II QUINCENA
MN
MN
TOTAL ANEXO : 45333
SALDO ANEXO:
266.62
266.81
533.43
533.43
PAGO POR RENDIR

PAGO DE 1RA QUINCERNA MARZO
CANCELACION DE II QUINCENA MAR
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 46430
SALDO ANEXO:
212.39
213.30
213.45
639.14
639.14
SERVC JUN/BERRU CHINININ S
MN
3.96
200.69
235.77
102.74
662.25
276.86
143.11
CANCELACION 2DA QUINCENA DE JU

1RA QUINCENA DE AGOST. RENDIR
MN
MN
TOTAL ANEXO : 47008
SALDO ANEXO:
143.37
141.44
284.81
284.81
POR SUSTENTAR
MN
TOTAL ANEXO : 42606
SALDO ANEXO:
30.00
30.00
30.00
1RA QUINCENA DE DICIEMBRE
MN
TOTAL ANEXO : 10470
SALDO ANEXO:
575.00
575.00
575.00
VIATICOS
VIATICOS
RENDCION DE VIATICOS
VIATICOS
MN
MN
MN
MN
TOTAL ANEXO : 03502
150.00
100.00
60.00
310.00
261.10
UENTA Y ANEXO
AL 31/12/2014
ECLAMACIONES A TERCEROS
Tipo Anexo : V
31/12/2014
6:30 PM
******** DOLARES ***

* MONEDA NACIONAL ***
HABER
DEBE
HABER
8,929.00
0.00
50.00
150.00
309.50
500.00
586.59
300.00
100.00
1,500.00
0.00 12,425.09
12,425.09
0.00
0.00
775.60
775.60
775.60
5.69
1,541.90
1,547.59
1,547.59
0.00
0.00
0.00
100.00
6,000.00
200.00
0.00
0.00
6,300.00
600.00
2,500.00
3,100.00
3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
200.00
700.00
700.00
10.40
603.00
200.00
750.00
914.10
2,477.50
2,477.50
0.00
0.00
0.00
300.03
300.03
300.03
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223.52
115.00
503.46
229.35
351.96
527.94
350.04
525.60
2,826.87
2,826.87
90.00
90.00
90.00
32.00
64.00
32.00
32.00
160.00
160.00
740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
740.00
0.00
0.00
193.90
193.90
193.90
0.00
0.00
0.36
0.36
0.36
0.00
1,600.00
50.00
1,489.00
200.00
508.00
88.00
1,000.00
2,200.00
334.45
735.78
66.89
169.90
80.94
1,387.96
7,047.00
2,897.00
1,000.00
2,200.00
200.00
508.00
242.00
4,150.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
0.00
72,438.00
0.00 72,438.00
0.00 72,438.00
0.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
87.60
87.60
0.00
87.60
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
600.00
600.00
0.00
0.00
150.00
128.00
56.50
2.17
6.10
11.30
583.00
687.50
199.66
183.56
385.39
0.00
0.00
0.00
0.00
583.00
536.00
300.00
1,916.30
791.20
750.00
337.20
1,087.20
1,087.20
200.00
200.00
200.00
750.00
750.00
1,500.00
1,500.00
600.00
600.00
600.00
1,800.00
1,800.00
400.00
1,125.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.90
48.90
400.00
400.00
800.00
800.00
0.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -COMUNECO
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

131 Facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
COMUDECO LA MOLINA SA
Facturacion de Semillas, Fertilizantes, Suministros y ACTIVOS al 31.12.2013
Facturacion de Semillas, Fertilizantes, Suministros Ao 2014
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS

COMUDECO LA MOLINA
Venta Fruta ao 2014
COMPENSACION CUENTA COMERCIAL
1,146,362.79
913,918.61
232,444.18
818,855.29
818,855.29
327,507.50
10091477241 - ARRELUCE DELGADO GLADYS AUGUSTA

22/01/201422
010048
EN
55782421536
22/01/2014
23/01/201422
010027
CH
17829577 23/01/2014
23/01/201422
010049
EN
0366957899
23/01/2014
31/01/201431
010010
EN
0366957899
23/01/2014
31/01/201431
010010
EN
55782421536
22/01/2014
05/02/201422
020004
EN
0131637550
05/02/2014
28/02/201422
020089
TR
280214
28/02/2014
28/02/201422
020090
TR
280214
28/02/2014
07/03/201422
030018
EN
2014030702
07/03/2014
14/03/201422
030027
EN
2014031402
14/03/2014
01/04/201422
040006
TR
2503750187
01/04/2014
16/04/201422
040039
TR
7738615759
16/04/2014
10/06/201422
060015
TR
5785911539
10/06/2014
03/07/201422
070011
EN
2623267430
03/07/2014
14/07/201431
070003
EN
CH 75770495
14/07/2014
26/08/201422
080068
TR
8604378657
26/08/2014
30/09/201422
090025
TR
1006210090
30/09/2014
01/10/201431
100001
VR
011014
01/10/2014
09/12/201422
120015
TR
3782146213
09/12/2014
DEBE
HABER
A CTA REGALOS DE NAVIDAD
550.00
DEPOSITO PARA GLADYS - AUMENT 7,020.00
DEPOSITO PARA GASTOS DE REPRE
500.00
CANCELACION DE RH
500.00
CANCELACION DE RH
388.88
PAGO SERV FINANCIEROS RENDIR 1,412.00
POR RENDIR
760.00
POR RENDIR
841.20
GASTOS NOTARIALES/POR RENDIR 2,300.00
ENVIO D EINFORMACION
600.00
POR REEMBOLSO POR GASTOS/REN
300.00
PARA 5 HECTAREAS
2,774.00
PARA PAGO DE ABOGADO/RENDIR
1,394.00
ARRELUCE DELGADO/REEMBOLSO
225.00
GASTOS NOTARIALES/ACTAS DE SC 2,180.00
ASESORIA FINANCIERA
4,251.00
POR RENDIR
200.00
CANCELACION DE TICKET
20.00
PAGO ANALISIS INTEGRAL
1,000.00
26,307.20
908.88
SALDO ANEXO:
###
Producto
SANDIA SONITA
SANDIA STILE
SANDIA CATIRA
MELON SUNDELICIOUS
MELON CARIBEAN QUEEN
MELON NATAL
MELON HYBRIX
MELON HYBRIX
SANDIA FASHION
SANDIA FASHION
MELON HQ
MELON GATSBY
MELON HYBRIX
MELON NATAL
MELON NATAL
MELON NATAL
MELON NATAL
MELON NATAL
MELON NATAL
MELON GATSBY
MELON NATAL
MELON HQ
SANDIA FASHION
MELON NATAL
MELON NATAL
SANDIA FASHION
MELON NATAL
MELON NATAL
SANDIA FASHION
MELON NATAL
MELON NATAL
SANDIA CATIRA
SANDIA FASHION
MELON NATAL
SANDIA QUETZALI
SANDIA FASHION
Tipo
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A3
DSCT
DSCT
Formato
BINES
BINES
BINES
JABAS
JABAS
JABAS
JABAS
JABAS
GRANEL
GRANEL
JABAS
JABAS
JABAS
GRANEL
JABAS
JABAS
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
GRANEL
JABAS
GRANEL
GRANEL
Despacho
12-Jan
12-Jan
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
12-Feb
23-Feb
23-Feb
9-Mar
9-Mar
9-Mar
9-Mar
12-Mar
12-Mar
19-Mar
19-Mar
22-Mar
25-Mar
26-Mar
26-Mar
26-Mar
26-Mar
27-Mar
1-Apr
2-Apr
2-Apr
8-Apr
26-Apr
26-Apr
30-Apr
7-May
14-May
14-May
17-May
17-May
MELON NATAL
DSCT
GRANEL
20-May
SOUTHERN CROSS EXPORT SAC

RUC : 20526447639
DEPOSITOS POR VENTA DE FRUTA
Enero a Mayo del 2014
Fecha
13/01/14
13/01/14
17/03/14
Nombre de Cliente
SR. VILLARREYES
SR. VILLARREYES
VILLARREYES
Concepto
Soles S/.
VENTA DE FRUTA SANDS/.

VENTA DE FRUTA SAN S/.
VENTA DE FRUTA VILL S/.
3,003.60
388.00
960.50
Cant.(kg)
6,512.30
275.50
2,053.00
1,057.60
1,321.00
968.40
2,009.60
2,029.50
3,060.00
2,412.00
966.00
402.00
1,935.00
8,500.00
421.00
400.00
9,600.00
10,000.00
10,000.00
2,579.00
1,449.00
1,428.00
2,559.00
10,000.00
9,200.00
5,000.00
3,000.00
6,857.00
4,110.00
3,092.00
8,577.00
9,277.00
4,701.00
2,412.00
8,000.00
1,100.00
TOTAL
DESPACHADO
9,000.00
17/03/14
19/03/14
25/03/14
28/03/14
01/04/14
07/05/14
14/05/14
TOTAL VENDIDO =
VILLARREYES
VILLARREYES
VILLARREYES
VILLARREYES
VILLARREYES
VILLARREYES
VILLARREYES
VENTA DE FRUTA VILL S/.

PAGO DE FRUTA
S/.
PAGO DE FRUTA
S/.
PAGO DE FRUTA
S/.
PAGO DE FRUTA
S/.
SALDO DE VILLARREYE S/.
PAGO DE FRUTA
S/.
CANCELADO EN
CUENTA
3,500.00
5,580.00
5,000.00
4,007.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
###
S/. 78131.95
TOTAL CANCELADO = S/. 37439.10

TOTAL POR COBRAR VILLARREYES= S/.
40,693
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE SR. PUGA
9,000
3000
6000
S/. KILO
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
TOTAL 0.50
DESPACHADO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
3,256.15
137.75
1,026.50
528.80
660.50
484.20
1,004.80
1,014.75
1,530.00
1,206.00
483.00
201.00
967.50
4,250.00
210.50
200.00
4,800.00
5,000.00
5,000.00
1,289.50
724.50
714.00
1,279.50
5,000.00
4,600.00
2,500.00
1,500.00
3,428.50
2,055.00
1,546.00
4,288.50
4,638.50
2,350.50
1,206.00
4,000.00
550.00
S/.
4,500.00
###
Cliente
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
VILLAREYES
USER:
VILLAREYES
VILLAREYES INDICA
USER:
VILLAREYES
NO
PAGRA
VILLAREYES
INDICA
USER:
VILLAREYES
NO
PAGARA
VILLAREYES
INDICA
USER:
VILLAREYES
NO PAGARA
VILLAREYES
INDICA
USER:
VILLAREYES
NO PAGARA
VILLAREYES
INDICA
QUE NO PAGARA
Boleta - Guia
GUIA 0002 - 00050
GUIA 0002 - 00050
GUIA 0001 - 000161
GUIA 0001 - 000161
GUIA 0001 - 000161
GUIA 0001 - 000161
GUIA 0001 - 000164
GUIA 0001-000173
GUIA 0001-000173
GUIA 0001 - 000180
GUIA 0001 - 000180
GUIA 0001 - 000180
GUIA 0001 - 000180
GUIA 0001 - 000186
GUIA 0001 - 000186
GUIA 0001-000188
GUIA 0001-000188
GUIA 0001-000191
GUIA 0001-000193
GUIA 0001-000195
GUIA 0001-000195
GUIA 0001-000195
GUIA 0001-000195
GUIA 0001-000196
GI 0002-000004
GI 0002-000005
GI 0002-000005
GI 0002-000010
GI 0002-000011
GI 0002-000011
GI 0002-000017
GI 0002-000030
GI0002-000039
GI0002-000039
GI0002-000049
GI0002-000049
GI 0002-0053
Vendedor
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSS
TOTAL AREA SEMBRADA (Ha) III CICLO
32.189
GASTOS EFCTUADOS
DETALLE
VIVERO
GUANO
CAL
SEMILLAS
FERTILIZANTES Y FITOSANITARIOS
JORNALES
DATOS GENERALES
AREA TOTAL DE CULTIVOS COSECHADOS
ESTIMACIN DE PRODUCCIN
PRODUCCIN VENDIDA
PERDIDA EN CAMPO
GASTO PARA LAS 32.189

HA
S/.
33,899.26
S/.
15,753.60
S/.
7,946.87
$
28,804.49
$
66,684.34
S/.
158,877.98
GASTO PROYECTADO POR

HECTAREA
S/.
1,053.13
S/.
772.69
S/.
389.78
$
894.86
$
2,071.65
S/.
4,935.78
DETALLE
UNIDAD
Has.
26.82
1,005,399.43
655,018.21
350,381.22
Kg.
Kg.
Kg.
GASTO SEGN PLAN DE

CULTIVO POR HA
S/.
1,283.25
S/.
582.67
S/.
240.00
$
131.09
$
3,179.34
S/.
2,897.73
TOTAL USO DE AREA NUEVA
20.388
TOTAL USO DE AREA ANTIGUA
11.801
OBSERVACIONES
DETALLE EN PESTAA VIVEROS

SE USO MAS DE LO INDICADO EN PLAN CULTIVO. SUGERIDO POR EL SR. MARTIN DAVILA (DE 10 A 15 TN POR HA.).
SE USO MAS DE LO INDICADO EN PLAN CULTIVO. SUGERIDO POR EL SR. MARTIN DAVILA (DE 3 A 5 TN POR HA.). DE
JOMMY EN SU PLAN DE CULTIVO A TOMADO PRECIOS DE SEMILLAS DEMASIADO BAJOS. EL COSTO REAL DE LAS S
DETALLE EN PESTAA FERTILIZANTES-FITOSANITARIOS
DENTRO DE ESTOS JORNALES SE HA CONSIDERADO SLO LOS DE LABORES CULTURALES, SE HA ELIMINADO VIG
OBSERVACIONES
100%
65%
35%
DETALLE COMPLETO EN
PESTAA VENTAS III CICLO
ILA (DE 10 A 15 TN POR HA.). DETALLE EN PESTAA GUANO Y CAL

ILA (DE 3 A 5 TN POR HA.). DETALLE EN PESTAA GUANO Y CAL
OS. EL COSTO REAL DE LAS SEMILLAS POR VARIEDAD SE PUEDE OBSERVAR EN LA PESTAA STOCK DE SEMILLAS.
RALES, SE HA ELIMINADO VIGILANTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CAMPO Y ENCRAGADO DE PORCESO DE DESPACHO DE FRUTA

SC Eeff Al 31.12.14 PDT

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RUC: 20526447639

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

ROSS EXPORT S.A.C.

Total Pasivos No Corrientes

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A RELACIONADA

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),D Y G

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO

164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO

335 Muebles y Enseres

336 Equipos diversos

337 Herraminetas y Unidades de Reemplazo

339 Construcciones y Obras en Curso

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO

342 Patentes y propiedad industrial

343 Costos de Exploracion de Desarrollo

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SNP Y DE SALUD

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SNP Y DE SALUD

41 REMUNERACION Y CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Gerardo Antonio Acua

425 Detracciones pos pagar

423 Letras por pagar

424 Honorarios por Pagar

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- RELACIONADAS

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

47 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

5712 Inmuebles , Maquinaria y Equipo

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)

VENTA MATERIA PRIMA ,SUMINISTROS Y OTROS

COSTO MATERIA PRIMA ,SUMINISTROS Y OTROS

INTERESES FINANCIEROS POR DEPOSITO

COSTO ENAJENACION DE ACTIVO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.

SALDO DEL ANEXO: 2033163339

- EMPRESA COMERCIAL G&M SAC

SALDO DEL ANEXO: 2048023878

- VIVALF FRUIT SAC

SALDO DEL ANEXO: 2048740618

SALDO DEL ANEXO: 2050856593

- PERU PRODUCTS SRL

SALDO DEL ANEXO: 2052641993

- PINO CENTRO E.I.R.L.

SALDO DEL ANEXO: 2052668506

SALDO DEL ANEXO: 2052651336

ANEXO: 20331633390 2,900.53

ANEXO: 20526419937 1,422.48

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

131251 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.N.

20526603941 - COMUDECO LA MOLINA

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

*** MONEDA NACION

Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : R

CUENTA POR COBRAR COMERC-RELACIONADAS 2014

* MONEDA NACIONAL ***

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

06452033 - DICKINSON ARTADI SHERIDAN GEORGE

PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.ENivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : A

06452033 - DICKINSON ARTADI SHERIDAN GEORGE

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *