INDUSTRIAS MODERNA, S.A.

NIT 8605678987-6
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO GRAVABLE 2.000
DISCRIMINACION PARTIDAS EN EL FORMULARIO
RENGLON
C
1

DETALLE

PATRIMONIO
EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO.....
EFECTIVO, BANCOS Y CTAS AHORRO
INVERSIONES MONETARIAS (NALES)
INVERSIONES MONETARIAS (EXT)

2 DERECHOS FIDUCIARIOS
3 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS
4 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
5 ACCIONES Y APORTES EN SOCIEDADES
ANONIMAS, LIMITADAS, ASIMILADAS
AJUSTES POR INFLACION
VALORIZACION

6 INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
PRODUCTO TERMINADO
M/CIA NO FABRICADA
INVENTARIOS EN TRANSITO
MATERIALES Y REPUESTOS
REAJUSTES FISCALES

7 SEMOVIENTES
8 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
TERRENOS
AJUSTES POR INFLACION
REAJUSTES FISCALES TERRENOS
REAJ. FISCAL. A x I TERRENOS

9 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

EDIFICIOS
REAJUSTES FISCALES EDIFICIOS
REAJ. FISCAL. A x I EDIFICIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS
AJUSTES POR INFLACION
REAJUSTE FISCAL

10 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTES POR INFLACION

VALOR

324,672,942
305,820,959
4,518,630,295
5,149,124,196
3,530,267
1,381,260,741
0

12,000,000
41,259,458
12,961,900
66,221,358

341,208,888
54,063,834
10,555,459
338,247,618
27,451,957
5,228,660
776,756,416
0

127,077,985
190,023,792
106,474,342
133,013,709
556,589,827

1,114,586,567
180,560,193
225,565,923
811,085,531
3,532,659,230
107,102,917
5,971,560,361

(1,765,412,412)
(1,018,156,708)
(2,783,569,121)

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11 OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INVERSIONES OBLIGATORIAS
CARGO CORREC. MONET. DIF.
TOTAL OTROS ACTIVOS
12 TOTAL PATRIMONIO BRUTO
D

PASIVOS
13 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

107,500
106,305,514
101,207,996
207,621,010
11,329,095,055

209,587

14 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

15 CUENTAS POR PAGAR SECTOR FINANCIERO
16 OTROS PASIVOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
APORTES DE NOMINA
PARTICIPACIONES POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
RETENCION EN LA FUENTE
I.V.A. RETENIDO
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES
CR. CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

17 TOTAL PASIVO
18 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO

0
1,996,111,738

144,604,830
2,800,714
36,226,079
17,663,283
37,353,159
15,005,770
290,287,473
838,841
384,143,210
149,054,486
1,077,977,845
3,074,299,170
8,254,795,885

19 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO

INGRESOS
20 VENTAS BRUTAS
VENTA ADORNOS EN EL PAIS
VENTA ADORNOS EN EL EXTERIOR

21 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS

22 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FINANCIEROS
DIFERENCIA EN CAMBIO

23 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

1,247,971,817
6,998,955,532
8,246,927,349
-

253,218,994
1,010,187,310
1,263,406,303
0

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24 OTROS INGRESOS DISTINTOS DE LOS ANTERIORES

OTRAS VENTAS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RECUPERACIONES
DIVERSOS

25 TOTAL INGRESOS BRUTOS

26 MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS

14,640,116
4,113,360
33,600,000
86,328,221
403,381,291
542,062,988
10,052,396,640
224,723,955

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

NI GANANCIA OCASIONAL
27 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
28 OTROS DISTINTOS DE LOS ANTERIORES
RECUPERACION DE PROVISIONES
INDEMNIZACIONES
29 TOTAL INGRESOS NETOS
F

COSTOS
30 COSTO DE VENTA
31 INVENTARIO INICIAL

#VALUE!

5,019,254,565
0

32 MAS COMPRAS

33 MANO DE OBRA DIRECTA

34 INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS

35 MAS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA
36 MENOS INVENTARIOS FINALES
37 OTROS COSTOS
38 TOTAL COSTOS

DEDUCCIONES
39 HONORARIOS Y COMISIONES
HONORARIOS
COMISIONES

0
0
0
69,554,797
5,088,809,362

339,790,079
19,906,837
359,696,916

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40 SALARIOS Y PRESTACIONES Y OTROS PAGOS LABORALES

(INCLUIDOS APORTES PARAFISCALES)
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
DOTACION A TRABAJADORES
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
OTROS GASTOS DEL PERSONAL
APORTES SALUD
APORTES PENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS

41 INTERESES Y DEMAS GASTOS FINANCIEROS NACIONALES

GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES BANCARIOS

42 GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES POR VENTAS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS

43 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

DEPRECIACIONES ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES VENTAS

44 DEDUCCION IVA POR BIENES DE CAPITAL

281,200,940
138,852,683
4,780,743
304,118
423,489
108,082,413
30,612,981
23,448,781
23,884,798
164,944,400
0
16,846,915
1,150,174
70,306,764
34,346,958
33,829,722
15,912,398
11,934,317
7,956,207
386,318
969,205,119

36,018,114
13,267,477
165,234,760
214,520,350

684,266,717
4,541,884
0
688,808,601

35,881,284
9,915,496
45,796,780
0

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45 OTRAS DEDUCCIONES (SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ETC.)

SEGUROS
GASTOS LEGALES
MANTENIM. Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
LIBROS, SUSCRIP. PERIOD. Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GTOS. DE REPRES. Y REL. PUBLICAS
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
OTROS
CASINO Y RESTAURANTE
COMBUSTIBLES
PARQUEADEROS
ENVASES Y EMPAQUES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTOS
CONTRIBUC. Y AFILIACIONES
SALDO DEBITO POR CORREC. MONETARIA
PERDIDA EN VENTA DE BIENES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIFERENCIA EN CAMBIO

46 TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES

RENTA
47 RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO
48 COMPENSACION POR PERDIDAS
49 RENTA LIQUIDA
50 O PERDIDA LIQUIDA
51 RENTA PRESUNTIVA

28,471,855
65,402,963
26,206,748
4,769,633
111,280,161
3,069,468
2,246,280
2,548,432
7,651,112
572,698
104,828
9,729,852
3,495,360
4,629,473
229,400
193,591
187,716,094
50,285,529
15,596,198
4,666,000
402,735,413
6,445,027
458,987,779
299,887,683
1,696,921,577
3,974,949,342
9,063,758,705

#VALUE!
0
#VALUE!
0
728,752,528

MENOS RENTAS EXENTAS

52 LEY PAEZ

53 EJE CAFETERO

54 OTRAS RENTAS EXENTAS

55 TOTAL RENTAS EXENTAS

56 RENTA LIQUIDA GRAVABLE

#VALUE!

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INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR

GANANCIA OCASIONAL

MENOS COSTOS Y PARTE NO GRAVADA

GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE

LIQUIDACION PRIVADA
58 IMPUESTO SOBRE LA RENTA GRAVABLE
DESCUENTOS TRIBUTARIOS
59 IVA POR BIENES DE CAPITAL

#VALUE!

60 GENERACION DE EMPLEO

61 DONACIONES

62 OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS

POR CERTS

63 IMPUESTO NETO DE RENTA

64 IMPUESTO RECUPERADO
65 TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA
66 MAS IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES
67 MAS IMPUESTO DE REMESAS
68 TOTAL IMPUESTO A CARGO
MENOS RETENCIONES QUE LE PRACTICARON EN 2000
69 REMESAS Y PAGOS AL EXTERIOR
70 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

98,525,337
98,525,337
#VALUE!
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!

0
3,752,491

71 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS

72 ARRENDAMIENTOS (MUEBLES, INMUEBLES)

73 VENTAS

74 AUTORETENCIONES
75 OTRAS RETENCIONES
76 TOTAL RETENCIONES AO GRAVABLE 2000

30,602,036
0
34,354,527

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DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO GRAVABLE 2.000
DISCRIMINACION PARTIDAS EN EL FORMULARIO

77 MENOS SALDO FAVOR AO 1999

78 MENOS ANTICIPO POR AO GRAVABLE 2000
79 MAS ANTICIPO AO GRAVABLE 2001
80 MAS SANCIONES

|::

0
307,073,000
#VALUE!
0

81 TOTAL SALDO A PAGAR

#VALUE!

82 O TOTAL SALDO A FAVOR

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CALCULO RENTA PRESUNTIVA

728,752,528

PROPORCION PATRIMONIO LIQUIDO AL PATRIMONIO BRUTO/99

PATRIMONIO LIQUIDO/99
PATRIMONIO BRUTO/99
APORTES EN SOCIEDADES LTDAS.
VALOR PATRIMONIAL APORTES

14,631,902,000
15,937,429,000
61,924,000
56,851,447

PROPORCION (PL/PB)
PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO BRUTO
14,631,902,000 /
15,937,429,000 =

0.9181

VALOR PATRIMONIAL NETO DE INVERSIONES

61,924,000 *

0.9181 =

56,851,447

RENTA PRESUNTIVA
14,631,902,000 -

56,851,447 =

14,575,050,553
x 5% =

728,752,528

CALCULO ANTICIPO PARA EL 2001

(IMPTO NETO RENTA/99 + IMPTO NETO RENTA/00 (R69) ) x 75% - RETEFUENTE (R80)
2
526,960,000 +
2

#VALUE! =

#VALUE!

#VALUE! X

75% =

#VALUE!

#VALUE! -

34,354,527 =

#VALUE! ANTICIPO 2001