KUBRA COMERCIO DE TELHAS LTDA

C N P J: 63.325.293/0001-53
Folha 1
NIRE: 13/031539-7 Registrado em: 04/04/2013
BALANCO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014.
-------------------------------------------------------------------------------VALORES EM REAIS
JUNHO 2014
MARO 2014
ATIVO
2.583.133,31
3.043.540,84
CIRCULANTE
1.702.984,09
2.606.303,73
DISPONIVEL
1.640.191,75
2.398.764,73
CAIXA
7.872,82
1.348.181,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.632.318,93
1.050.583,24
APLICAAO EM POUPANA
50.500,00
0,00
BANCO ITAU - S/A
1.581.818,93
1.050.583,24
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS
DUPLICATAS DESCONTADAS
( - ) PROV. CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA
PROV. P LIQ. DUVIDOSA
CREDITOS
IMPOSTOS A RECUPERAR
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR
ESTOQUES
ESTOQUES DE MERCADORIAS
MERCADORIAS PARA REVENDA
DESPESAS ANTECIPADAS
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR
SEGURO A RECEBER
NAO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
APLICAO FINANCEIRA EM FUNDO DE I
APLICAAO FINANCEIRA RENDA FIXA
INVESTIMENTO DE TERRENO PARA ESPEC
INVESTIMENTO NA EMPRESA IDA
PARTICIPAES SOCIETRIAS
OUTROS INVESTIMENTOS
OBRAS DE ARTE
IMOBILIZADO
BENS EM OPERACAO
CAMINHOES
CARROS
COMPUTADORES E PERIFRICOS
EDIFICACOES COMERCIAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOTOCICLETA
MOVEIS E UTENSLIOS
TERRENOS
( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA
DEP.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
DEP.ACUM. VEICULOS

42.033,34
120.000,01
-76.666,67
-76.666,67

102.500,00
102.500,00
0,00
0,00

-1.300,00
-1.300,00

0,00
0,00

135,00
135,00
135,00

0,00
0,00
0,00

13.724,00
13.724,00
13.724,00

105.039,00
105.039,00
105.039,00

6.900,00
6.900,00
1.500,00
5.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

880.149,22
181.000,00
-30.000,00
51.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00

437.237,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

692.274,22
710.800,00
70.000,00
60.000,00
12.900,00
250.000,00
50.900,00
0,00
7.000,00
260.000,00

437.237,11
356.800,00
140.000,00
60.000,00
12.900,00
0,00
50.900,00
6.000,00
7.000,00
80.000,00

-18.525,78
-3.562,98
-240,00
-13.819,80

-9.562,89
-1.781,49
-120,00
-7.209,90

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Folha 2
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BALANCO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014.
-------------------------------------------------------------------------------VALORES EM REAIS
JUNHO 2014
MARO 2014
DEP.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICO
-903,00
-451,50
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
EDIFICACOES COMERCIAIS EM CONSTRU
INTANGIVEL
SOFTWARE ANTI VIRUS
( - ) AMORTIZAO ACUMULADA
AMORT. ACUMULADA DE SOFTWARE
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES TRABALHISTAS
SALARIOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
OBRIGAES SOCIAIS
GRRF A RECOLHER
INSS A RECOLHER
CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER
OBRIGAES TRIBUTRIAS
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
IRRF A RECOLHER
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
FORNECEDORES
FORNECEDORES DE MERCADORIAS
MARTELLI
TELHA NORTE
TELHAS PARAN
TELHASUL
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS
FINANCIAMENTOS BANCARIOS
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A PAGAR
JUROS
( - ) JUROS A APROPRIAR
LUCROS / DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR
DIVIDENDOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGACOES
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
SOFTWARE GERENCIAL A PAGAR
PREMIO SEGUROS A PAGAR
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
TELEFONE / COMUNICAES A PAGAR

0,00
0,00

90.000,00
90.000,00

1.875,00
2.250,00
-375,00
-375,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-2.583.133,31
-1.554.361,47
-17.700,08
-11.851,62
-5.848,46

-3.043.540,84
-1.352.590,89
-18.400,21
-12.551,75
-5.848,46

-11.127,88
-1.550,00
-9.577,88
0,00

-12.047,69
-981,85
-10.574,50
-491,34

-124.332,33
-93.294,50
-781,81
-30.256,02
0,00
0,00
0,00

-494.648,91
-246.505,28
-316,48
-87.819,90
-11.578,05
-53.329,20
-95.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-643.300,00
-643.300,00
-52.500,00
-464.000,00
-82.800,00
-44.000,00

-385.740,60
-92.000,00

-130.996,24
0,00

-293.740,60
-293.740,60

-130.996,24
-130.996,24

-23.250,00
-23.250,00

0,00
0,00

-955.159,62
-955.159,62

0,00
0,00

-5.470,00
0,00
-1.200,00
-800,00
-300,00
-590,00
-350,00

-35.400,00
-30.000,00
-1.200,00
-800,00
0,00
-600,00
-400,00

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Folha 3
NIRE: 13/031539-7 Registrado em: 04/04/2013
BALANCO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2014.
-------------------------------------------------------------------------------VALORES EM REAIS
JUNHO 2014
MARO 2014
AGUA E ESGOTO A PAGAR
-180,00
-170,00
COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES A PAGAR
-2.050,00
-2.000,00
MANUTENO DE VEICULOS A PAGAR
0,00
-230,00
PROVISES
PROVISES TRABALHISTAS
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR
PROVISAO P/ 13 SALARIO A PAGAR
PROVISES OBRIGAES SOCIAIS
PROVISAO ENCARGOS FGTS S/ 13 A PAG
PROVISAO ENCARGOS FGTS S/ FERIAS A
PROVISAO ENCARGOS INSS S/ 13 A PAG
PROVISO ENCARGOS INSS S/ FERIAS A
PROVISO MULTA FGTS EMPREGADOS
NAO CIRCULANTE
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA CONTINGENCIAS
PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO ATUAL
LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ATUAL

-31.580,96
-23.907,14
-13.661,18
-10.245,96

-17.797,84
-13.010,12
-7.434,33
-5.575,79

-7.673,82
-819,68
-1.092,89
-2.950,83
-3.934,42
1.124,00

-4.787,72
-446,06
-594,75
-1.605,82
-2.141,09
0,00

-22.068,00
-22.068,00
-22.068,00

-22.068,00
-22.068,00
-22.068,00

-1.006.703,84
-900.000,00
-1.200.000,00
300.000,00

-1.668.881,95
-900.000,00
-1.200.000,00
300.000,00

-106.703,84
-53.351,92
-53.351,92

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-768.881,95
-768.881,95
-768.881,95

Reconhecemos a exatido do presente BALANCO PATRIMONIAL 'ATIVO E

PASSIVO', levado a efeito em 30 de junho de 2014, em suas respectivas
importancias.
FOZ DO IGUACU, 30 DE JUNHO DE 2014.