MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

Anexo AC1
ACTA DE CONCILIACIN DE INVERSIONES VS. PATRIMONIO
ENTIDAD INVERSIONISTA

ENTIDAD RECEPTORA DE
LA INVERSION

FINALIDAD

Preparacin y presentacin de la Informacin

Financiera para la Cuenta General de la
Repblica.

PERODO

Al 31 de Diciembre del 2011

BASE LEGAL

Resolucin Directoral N
-2011-EF/51.01
Directiva N .-2011-EF/51.01
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

COMPOSICION DE ACCIONARIADO

ENTIDAD
INVERSIONISTA

ENTIDAD
RECEPT.DE LA INVERS.

1. Importes Registrados en Libros

2. Nmero de Acciones Suscritas
3. Porcentaje de Participacin (%)

ACLARACION DE DIFERENCIAS

En fe de lo cual firmamos la presente Acta.

_________________________________
ENTIDAD INVERSIONISTA
FIRMA Y SELLO

_____________________________________
ENTIDAD RECEPTORA DE LA INVERSION
FIRMA Y SELLO

1.

Para que tenga validez la presente acta debe ser firmado obligatoriamente por la
entidad inversionista y la receptora de la inversin, identificndose a los funcionarios
responsables.

2.

La cifra indicada por la entidad inversionista debe conciliar con la Informacin que
muestran en el Anexo N 03 Inversiones Financieras/ Permanentes (no corrientes) con
la Nota a los Estados Financieros, respectivamente.

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

Anexo AC - 2
ACTA DE CONCILIACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO E INTERNO
En la ciudad de Lima, a los . das del mes de .del 2., se reunieron en la
Direccin
General
de
Endeudamiento
y
Tesoro
Pblico
el
Seor(a)
.de la Empresa:
..............................................................................................el
Seor
(a)
............................................................................................... por la Direccin
General de Endeudamiento y Tesoro Pblico, con el propsito de conciliar los Ingresos por
Endeudamiento Pblico Externo y/o Interno correspondiente al ejercicio 2.., quienes
manifestaron su conformidad con las cifras conciliadas siguientes:

DESEMBOLSOS

(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION GENERAL DE
ENDEUDAMIENTO Y TESORO
PBLICO
EXTERNO
INTERNO

ENTIDAD
EXTERNO

INTERNO

1.- DESEM. AOS ANTERIORES

2.. DESEM. DEL EJERCICIO

TOTAL
En fe del cual suscriben la presenta Acta.

__________________________
POR LA DIRECCIN GENERAL DE
ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO

______________________
POR LA ENTIDAD
FIRMA Y SELLO