DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

FORMATO E10
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 11589 JUAN VELASCO ALVARADO-CENTRO POBLADO LUYA

FORMULA:

PRESUPUESTO GENERAL
FECHA:

COSTO DIRECTO

4/30/2008

(CD)

1,209,990.57

29

MATERIALES

973,227.67

10

MANO DE OBRA

202,009.49

52

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

34,753.41

GASTOS GENERALES DE OBRA

MESES

COEF

MONTO

4.83

58,409.43

27.02 INGENIERO RESIDENTE

4000.00

32,000.00

27.03 ALMACENERO

1000.00

8,000.00

27.04 GUARDIAN

800.00

6,400.00

27.05 TOPOGRAFO

1800.00

1,800.00

20.01 MOVILIDAD Y VIATICOS

0.00

0.00

39.01 CARTEL DE OBRA

750.00

750.00

39.02 PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LAB.

600.00

4,800.00

30.01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS

459.43

459.43

39.03 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS

250.00

2,000.00

39.04 CASTOS GENERALES NOTARIALES

200.00

200.00

30.02 MATERIALES DE ESCRITORIO

250.00

2,000.00

26000

ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL CONSTRUCTIVO

COSTO TOTAL

26,000.00
1,294,400.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO REGIONAL

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DE OBRA

DESEMBOLSO

ING. JOSE ANGELES TREJO

TOTAL

1,209,990.57
58,409.43

ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO

TOTAL PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD

ADMINISTRA

1,209,990.57
58,409.43
26,000.00

1,268,400.00

26,000.00

26,000

0.00

1,294,400.00

Gobierno Regional
Amazonas

P R E S U P U E S T O

A N A L I T I C O

FORMATO E11
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 11589 JUAN VELASCO ALVARADO-CENTRO POBLADO LU

FORMULA:

PRESUPUESTO GENERAL
FECHA

ESPC.
GASTO

CONCEPTO DEL GASTO

COSTO

GG. GG

GASTOS

GASTOS

ESTUDIOS

DIRECTO

OBRA

SUPERV

ADM.

DEFINIT.

10.00 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.CONTRATOS A PLAZO FIJO.

10.10 MANO DE OBRA
10.20 PERSONAL
11.00 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
11.10 PAGO IPSS, IES, RV, IGV DE RV

161,607.59
16,200.00

40,401.90

0.00

#REF!

#REF!

161,607.59
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

22.00 VESTUARIO
22.01 VESTUARIO

0.00

23.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

23.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

30.00
30.01
30.02
30.03
30.04
30.04
30.05

#REF!

SERVICIOS NO PERSONALES
ING SUPERVISOR
ING RESIDENTE
GASTOS NOTARIALES, ETC
PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LAB.
TECNICO ADMINISTRATIVO

29.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION

29.01 MATERIALES DE CONSTRUCCION

32,000.00
200.00
4,800.00

#REF!

#REF!

973,227.67
973,227.67

973,227.67

2,000.00

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
459.43
750.00
0.00
#REF!

459.43
750.00
2,000.00

26,000.00

36.00 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

36.01 ALMBRADO, AGUA, TELEFONO, ETC.

26,000.00
26,000.00
#REF!
#REF!

#REF!

34,753.41
34,753.41

34,753.41

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

SERVICIOS BANCARIOS
PLACA RECORDATORIA
REVELADO Y OTROS
TOTAL

#REF!
#REF!
32,000.00
#REF!
4,800.00
#REF!

#REF!

33.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA

33.01 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

39.00
39.01
39.02
39.03

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPOS Y MATERIALES DE COMPUTO
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS
CARTEL DE OBRA
BOTIQUIN
IMPRESIONES, DOCUMENTOS COPIAS, ETC

52.00 ALQUILER DE BIENES

52.01 MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL

#REF!

20.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES

20.01 VIATICOS Y ASIGNACIONES

27.00
27.01
27.02
27.03
27.04
27.05

30-Apr-08

#REF!
0.00
#REF!

#REF!
#REF!
1,209,990.57

58,409.43

#REF!

#REF!

26,000.00

#REF!

ING. JOSE ANGELES TREJO

U
ITEM
DESCRIPCIN
(A) GASTOS GENERALES FIJOS
A.1 OBRAS PROVISIONALES
A.1.01 CONSTRUCCIN DE ALMACEN
MONTO TOTAL DE OBRAS PROVISIONALES
A.2 GASTOS DE LICITACIN Y CONTRATACIN
A.2.01. DOCUMENTOS DE LICITACIN
A.2.02 VISITA A OBRA
A.2.03 GASTOS LEGALES
MONTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
A.3 GASTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA
A.3.01 INGENIERO DE RESIDENTE DE OBRA
A.3.02 INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES
A.3.03 AUTOCADISTA
A.3.04 CONTADOR
A.3.05 SECRETARIA
A.3.06 LEYES SOCIALES
A.3.07 SERVICIOS PARA LA OFICINA
A.3.08 FOTOCOPIAS
A.3.09 COPIAS DE PLANOS
A.3.10 COMUNICACIONES
MONTO TOTAL DE COSTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA
A.4 GASTOS FINANCIEROS
A.4.01 ADELANTO EN EFECTIVO
A.4.02 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
A.4.03 SEGUROS DE OBRA
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS
A.5 ALMACEN
A.5.01.MANTENIMIENTO DE ALMACEN
MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS

DESCRIP.

M2

0.50

EST
EST
EST

MES
MES
MES
MES
MES
c xx
EST
EST
EST
EST

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MES
MES
MES

0.20
0.10
0.10

MES

1.00

U
ITEM
DESCRIPCIN
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 GERENTE DE OBRA
B. 1.02 INGENIERO JEFE DE OBRA
B.1.03 INGENIERO ASISTENTE
B.1.04 INGENIERO DE ESTRUCTURAS
B.1.05 INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES
B.1.06 AUTOCADISTA
B.1.07 TOPOGRAFO
B.1.08 CONTADOR
B.1.09 PLANILLERO
B.1.10 ALMACENERO
B.1.11 SECRETARIA
B.1.12 CHOFER

CANTIDAD

CANTIDAD
UNIDAD

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
0.50
1.00
2.00
1.00
2.00

B.1.13 GUARDIANES
MES
B.1.15 LEYES SOCIALES
GLB
MONTO TOTAL REMUNERACIN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.4 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
B.4.01 CAMINETA PICK UP DOBLE CABINA 4x2
MES
B.4.02 EQUIPOS DE LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES
MES
B.4.03 EQUIPO DE INGENIERIA Y TOPOGRAFA
MES
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS
B.5 MATERIALES Y OTROS
B.5.01 MATERIALES DE CAMPO
MES
B.5.01 MATERIALES DE OFICINA
MES
MONTO TOTAL DE MATERIALES
B.6 OFICINA PRINCIPAL
B.6.01 GERENTE GENERAL
MES
B.5.02 ADMINISTRADOR
MES
B.5.03 CONTADOR
MES
B.5.04 SECRETARIA
MES
B.5.05 CHOFER
MES
B.5.06 LEYES SOCIALES
MES
MONTO TOTAL DE GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES
COSTO DIRECTO
TOTAL DE GASTOS GENERALES
PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES

2.00
1.00

1.00
2.00
2.00

1.00
1.00

0.25
0.25
0.25
0.20
0.20
1.00

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

300.00

7500.00
7500.00

0.63%

400.00
600.00
400.00
1400.00

0.12%

6000.00
1500.00
900.00
1000.00
700.00
3956.83
300.00
250.00
300.00
300.00
15206.83

1.27%

6000.00
3000.00
3000.00
12000.00

1.00%

UNIDAD

50

1
2
1

2
1
1
1
1
55.73%
1
1
1
2

1
1
1

CANTIDAD

400.00
300.00
400.00

3000.00
1500.00
900.00
1000.00
700.00
7100.00
300
250
300
150

30000
30000
30000

400.00

VALOR
UNITARIO

2000.00
2000.00
38106.83
VALOR
TOTAL

3500.00
3000.00
1900.00
3000.00
1500.00
900.00
900.00
1000.00
400.00
400.00
700.00
500.00

17500.00
15000.00
9500.00
6000.00
7500.00
4500.00
9000.00
2500.00
2000.00
4000.00
3500.00
5000.00

MESES

5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5

0.17%

5
55.73%

5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
55.73%

450.00
90500.00

1000.00
300.00
400.00

110.00
100.00

3500.00
1000.00
1000.00
500.00
400.00
7775.00

4500.00
50435.65
140935.65

11.74%

5000.00
3000.00
4000.00
12000.00

1.00%

550.00
500.00
1050.00

0.09%

4375.00
1250.00
1250.00
500.00
400.00
4333.01
12108.01
166093.66
1200000
204200.49
17.02%

1.01%

204200.49
17.02%