Professional Documents
Culture Documents
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
S1002_A1.0.0
/ 14.02.2013
Suma de control
Sucursala
7.161.045
An
Semestru
Anul
2012
Adresa
Judet
Buzau
Strada
MESTEACANULUI
Localitate
BUZAU
Bloc
Nr.
10
J10/594/1991
Scara
Ap.
1 4
Telefon
0238710933
Raportri anuale
Forma lung
Forma prescurtat
Forma simplificat
Capitaluri - total
28.695.488
Profit/ pierdere
128.578
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
LEONTE MARICEL
INTOCMIT,
Numele si prenumele
TOMA CAMELIA
Calitatea
Semntura ________________________________________
si stampila
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semntura __________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F10 - pag. 1
BILANT
la data de 31.12.2012
Formular 10
Sold la:
Nr.
rd.
01.01.2012
31.12.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
01
02
28.388
8.881
06
28.388
8.881
07
12.194.854
12.109.858
08
517.499
414.702
09
40.292
25.052
10
246.192
338.634
11
12.998.837
12.888.246
12
8.095.743
6.697.883
13
14
18
8.095.743
6.697.883
19
21.122.968
19.595.010
20
1.207.810
1.119.075
21
180.840
107.831
22
1.797.278
1.500.720
23
41.162
38.647
24
3.227.090
2.766.273
03
04
05
15
16
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
17
F10 - pag. 2
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)
25
1.234.603
1.714.125
26
781.760
2.427.480
200.624
28.086
2.216.987
4.169.691
34
2.695.160
2.536.626
35
8.139.237
9.472.590
36
2.752
1.193
27
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +
444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
28
29
30
31
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
32
33
37
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)
38
39
15.238
12.499
40
296.347
156.633
41
127.130
97.501
42
43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
44
116.159
82.223
45
554.874
348.856
46
7.587.115
9.124.927
47
28.710.083
28.719.937
48
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)
49
50
51
52
53
54
F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
55
56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)
57
58
59
60
24.449
24.449
24.449
24.449
7.161.045
7.161.045
7.161.045
7.161.045
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
61
62
63
64
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)
65
66
67
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
68
69
70
71
72
73
74
11.595.143
11.485.918
75
907.975
916.185
76
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
77
78
6.487.668
6.487.668
79
7.395.643
7.403.853
2.524.304
IV. REZERVE
80
81
82
83
2.699.088
84
85
128.578
86
165.285
87
88
8.210
28.685.634
28.695.488
F10 - pag. 4
Patrimoniul public (ct. 1016)
89
90
28.685.634
28.695.488
447420834 / 755342015
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
LEONTE MARICEL
TOMA CAMELIA
Semntura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unittii
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F20 - pag. 1
Nr.
rd.
2011
2012
01
5.159.933
4.113.833
02
5.104.878
3.873.325
03
55.055
240.508
04
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
05
06
07
Sold D
08
37.375
411.316
10.688
247.942
09
10
11
12
5.133.246
3.950.459
13
1.402.675
929.025
14
69.515
35.509
15
660.174
744.980
16
42.224
225.739
17
18
1.693.782
1.042.363
19
1.345.137
824.003
20
348.645
218.360
21
235.668
215.991
22
235.668
215.991
23
24
31.625
49.319
25
48.632
53.427
26
17.007
4.108
27
1.261.825
656.890
28
1.182.120
583.245
29
70.570
43.971
F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)
9.135
29.674
35
5.397.488
3.899.816
36
50.643
37
264.242
132.120
130.217
44
58.361
23.587
45
190.481
153.804
46
30
31
32
- Cheltuieli (ct.6812)
33
- Venituri (ct.7812)
34
38
39
40
41
42
43
- Cheltuieli (ct.686)
47
- Venituri (ct.786)
48
49
50
51
91.524
40.254
52
91.524
40.254
53
98.957
113.550
54
55
164.193
56
165.285
57
58
59
60
61
5.323.727
4.104.263
62
5.489.012
3.940.070
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)
63
164.193
64
165.285
65
66
35.615
67
128.578
68
165.285
73487883 / 755342015
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
LEONTE MARICEL
TOMA CAMELIA
Calitatea
Semntura _________________________________
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unittii
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F30 - pag. 1
DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2012
Formular 30
- lei -
Nr.
rd.
Nr.unitati
Sume
01
02
03
Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
1=2+3
A
Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)
128.578
04
45.896
45.896
05
45.896
45.896
- peste 30 de zile
06
2.990
2.990
- peste 90 de zile
07
9.613
9.613
- peste 1 an
08
33.293
33.293
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- restante dupa 1 an
22
Dobanzi restante
23
Nr.
rd.
31.12.2011
31.12.2012
24
80
41
25
69
35
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Nr.
rd.
Sume (lei)
26
27
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
28
29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
30
31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
32
33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente , din care:
34
35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
36
37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
38
39
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public,
primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor
Nr.
rd.
Sume (lei)
50
68.013
F30 - pag. 3
Nr.
rd.
31.12.2011
31.12.2012
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
8.095.743
6.697.883
61
8.095.743
6.697.883
62
8.095.743
6.697.883
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1.332.909
1.859.312
73
751.596
382.605
74
75
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)
76
77
78
- subventii de incasat(ct.445)
79
80
81
82
592.274
199.224
26.936
199.224
26.936
781.760
2.427.480
F30 - pag. 4
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.
83
4482)
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)
84
85
86
4.152
2.343
4.152
2.343
87
88
89
90
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),
(rd.92 la 98)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1.607
5.497
101
1.607
5.497
102
103
329.282
2.452.359
104
74.983
2.093.215
254.299
359.144
105
106
107
108
83.589
76.290
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
109
83.589
76.290
543.958
348.856
110
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 +
143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)
111
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)
112
- n lei
113
- n valut
114
115
- in lei
116
- in valuta
117
F30 - pag. 5
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),
(rd. 119+120)
118
- n lei
119
- n valut
120
121
- in lei
122
- in valuta
123
124
- n lei
125
- n valut
126
127
- in lei
128
- in valuta
129
130
- n lei
131
- n valut
132
133
- in lei
134
-in valuta
135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)
136
- n lei
137
- n valut
138
139
- in lei
140
- in valuta
141
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)
142
Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 144+145)
143
144
- n valut
145
146
147
438.715
148
29.650
Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
149
4281)
28.782
20.057
Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)
150
48.105
35.907
151
37.581
21.836
266.633
F30 - pag.6
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)
152
10.146
14.071
153
378
154
28.356
26.259
28.356
26.259
155
156
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)
rd.(158 la 162)
157
160
161
- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)
162
163
164
165
7.161.045
7.161.045
- aciuni cotate 2)
166
7.161.045
7.161.045
- aciuni necotate 3)
167
- pri sociale
168
169
99.255
99.719
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
F30 - pag.7
- deinut de regii autonome
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
90140624 / 755342015
*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de
expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45
ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita
pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a
Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind
inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
*****) Prin operatori economici se neleg mai puin operatorii economici din sectorul financiar (instituii de credit, instituii financiare
nebancare, entiti reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare), societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr
scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei
1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
F30 - pag. 8
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
LEONTE MARICEL
TOMA CAMELIA
Semnatura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii
Semnatura _________________________________
Formular
VALIDAT
F40 - pag. 1
Formular 40
Elemente de
imobilizari
Nr.
rd.
- lei -
Valori brute
Sold
initial
Cresteri
Reduceri
Total
Din care:
dezmembrari
si casari
Sold final
(col.5=1+2-3)
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
01
Alte imobilizari
02
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs
03
04
99.255
Terenuri
05
11.000.000
Constructii
06
2.065.642
07
2.038.019
08
120.841
09
246.192
212.176
119.734
10
15.470.694
233.686
399.527
Imobilizari financiare
11
8.095.743
12
23.665.692
X
99.255
464
99.719
X
464
99.719
11.000.000
Imobilizari corporale
21.510
11.995
11.995
2.053.647
231.311
143.027
1.828.218
36.487
22.584
84.354
338.634
177.606
1.397.860
234.150
15.304.853
1.797.387
6.697.883
177.606
22.102.455
Elemente de imobilizari
Nr.
rd.
Sold initial
Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7
- lei Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizari
14
70.867
19.971
90.838
15
70.867
19.971
90.838
Imobilizari corporale
Terenuri
16
Constructii
17
870.789
84.909
11.909
943.789
18
1.520.520
104.411
211.415
1.413.516
19
80.548
6.700
27.946
59.302
20
2.471.857
196.020
251.270
2.416.607
2.542.724
215.991
251.270
2.507.445
F40 - pag. 2
Nr.
rd.
Sold initial
Ajustari constituite
in cursul anului
Ajustari
reluate la venituri
Sold final
(col. 13=10+11-12)
10
11
12
13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare
22
Alte imobilizari
23
24
25
Imobilizari corporale
Terenuri
26
Constructii
27
28
29
30
31
Imobilizari financiare
32
33
144292674 / 755342015
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
LEONTE MARICEL
TOMA CAMELIA
Semntura _________________________________
Calitatea
Stampila unittii
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
1011 SC(+)F10L.R69
OK
Cont
Suma
+
Salt
Denumire
101
CAPITAL
1012
precdb
preccr
ruldb
rulcr
rulcdb
rulccr
sumedb
sumecr
solddb
soldcr
7161045
7161045
7161045
0,00
7161045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7161045,00
0,00
7161045,00
105
0,00 11595142,54
0,00
-109224,28
0,00
-109224,28
0,00
11485918,26
0,00
11485918,26
106
REZERVE
0,00
7395642,92
0,00
8209,66
0,00
8209,66
0,00
7403852,58
0,00
7403852,58
117
REZULTATUL REPORTAT
0,00
2699088,71
0,00
0,00
165285,17
-9500,00
165285,17
2689588,71
0,00
2524303,54
121
PROFIT SI PIERDERE
165285,17
0,00
435919,97
413293,45
3979793,04
4273656,48
4145078,21
4273656,48
0,00
128578,27
129
REPARTIZAREA PROFITULUI
0,00
0,00
8209,66
0,00
8209,66
0,00
8209,66
0,00
8209,66
0,00
151
0,00
24448,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24448,79
0,00
24448,79
205
CONCESIUNI+BREVETE+ALTELE
99255,35
0,00
0,00
0,00
463,20
0,00
99718,55
0,00
99718,55
0,00
211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11000000,00
0,00
11000000,00
0,00
212
CONSTRUCTII
0,00
0,00
11996,09
0,00
11996,09
2065641,75
11996,09
2053645,66
0,00
213
INSTAL.TEH.,MIJL.TRANSP.
2038019,34
0,00
10510,00
26388,26
21510,00
231310,97
2059529,34
231310,97
1828218,37
0,00
2131
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
2038019,34
0,00
10510,00
26388,26
21510,00
231310,97
2059 529,34
231310,97
1828218,37
0,00
214
MOB+BIROTICA+PROT+ALTE
120839,27
0,00
0,00
4221,40
0,00
36484,80
120839,27
36484,80
84354,47
0,00
231
0,00
261
TITLURI/PARTICIP/GRUP
280
AMORT/IMOB.NECORPORALE
2065641,75
246192,08
0,00
10510,00
119734,28
212176,57
119734,28
458368,65
119734,28
338634,37
8095743,23
0,00
0,00
1397860,00
0,00
1397860,00
8095743,23
1397860,00
6697883,23
0,00
0,00
70867,25
0,00
1666,60
0,00
19970,67
0,00
90837,92
0,00
90837,92
2416607,37
281
AMORT/IMOB.CORPORALE
0,00
2471856,34
42227,34
16197,39
251268,95
196019,98
251268,95
2667876,32
0,00
2812
AMORTIZARE CONSTRUCTII
0,00
870789,05
11908,52
7074,07
11908,52
84908,64
11908,52
955697,69
0,00
943789,17
2813
AMORT/INST,MILOACE TRANSP
0,00
1520520,30
26388,26
8682,80
211415,47
104411,17
2114 15,47
1624931,47
0,00
1413516,00
59302,20
2814
AMORT/ALTE IMOB.CORPORALE
0,00
80546,99
3930,56
440,52
27944,96
6700,17
27944,96
87247,16
0,00
301
MATERII PRIME
545245,91
0,00
16119,60
32998,72
400208,01
448965,97
945453,92
448965,97
496487,95
0,00
302
MATERIALE CONSUMABILE
329724,80
0,00
10550,25
7757,36
508001,22
513269,84
837726,02
513269,84
324456,18
0,00
303
MAT/NAT/OBIECTE DE INVENT
273955,97
0,00
264,00
6546,93
18005,73
63535,64
291961,70
63535,64
228426,06
0,00
331
72273,00
0,00
-526,00
0,00
-69607,00
0,00
2666,00
0,00
2666,00
0,00
341
SEMIFABRICATE
104730,31
0,00
0,00
0,00
34437,72
35488,35
139168,03
35488,35
103679,68
0,00
345
PRODUSE FINITE
1580504,79
0,00
113634,14
32480,21
1790068,45
2136036,30
3370573,24
2136036,30
1234536,94
0,00
346
PRODUSE REZIDUALE
1949,96
0,00
0,00
0,00
47998,29
48975,25
49948,25
48975,25
973,00
0,00
348
DIFF.PRET LA PRODUSE
173784,60
0,00
-12434,57
0,00
276850,79
269942,27
450635,39
269942,27
180693,12
0,00
3481
DIFF.PRET LA P.FINITE
169947,87
0,00
-12434,57
0,00
278693,42
269433,76
448641,29
269433,76
179207,53
0,00
3482
DIFF.PRET LA SEMIF.
3836,74
0,00
0,00
0,00
-1842,63
508,51
1994,11
508,51
1485,60
0,00
351
75850,32
0,00
0,00
0,00
82653,52
71232,56
158503,84
71232,56
87271,28
0,00
3511
0,00
0,00
0,00
0,00
55974,32
0,00
55974,32
0,00
55974,32
0,00
3512
0,00
0,00
0,00
0,00
31296,96
0,00
31296,96
0,00
31296,96
0,00
354
4033,19
0,00
0,00
0,00
6420,91
4573,34
10454,10
4573,34
5880,76
0,00
1/5
MARFURI
381
AMBALAJE
40842,08
0,00
3401,06
180262,55
265739,28
226460,07
306581,36
226460,07
80121,29
4633,71
0,00
0,00
0,00
0,00
599,71
4633,71
599,71
4034,00
391
0,00
0,00
PROV/DEPREC.MAT.PRIME
0,00
17203,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17203,42
0,00
17203,42
392
PROV/DEPREC.MATERIALE
0,00
4397,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4397,18
0,00
4397,18
401
FURNIZORI
0,00
265452,49
290835,66
190162,93
3366630,34
3214063,04
3366630,34
3479515,53
0,00
112885,19
403
EFECTE DE PLATA
0,00
127130,25
86290,45
47500,81
1059083,23
1029453,79
1059083,23
1156584,04
0,00
97500,81
404
FURNIZORI DE IMOBILIZARI
0,00
0,00
31000,00
13032,40
142268,09
145593,97
142268,09
145593,97
0,00
3325,88
408
FURNIZ/FACTURI NESOSITE
0,00
30894,27
66770,48
40421,69
440958,32
450485,74
440958,32
481380,01
0,00
40421,69
409
FURNIZORI - DEBITORI
66838,18
0,00
17220,91
105,94
906443,94
922478,56
973282,12
922478,56
50803,56
0,00
411
CLIENTI
1307232,46
0,00
403228,56
584797,32
5085193,23
4545269,97
6392425,69
4545269,97
1847155,72
0,00
4111
CLIENTI INTERNI
295155,51
0,00
310935,08
73416,82
2148201,52
1285109,07
2443357,03
1285109,07
1158247,96
0,00
4112
CLIENTI EXTERNI
751596,05
0,00
0,00
380035,34
1650968,35
2019959,40
2402564,40
2019959,40
382605,00
0,00
4113
108944,37
0,00
92293,48
131345,16
1227891,39
1240201,50
1336835,76
1240201,50
96634,26
0 ,00
4118
CLIENTI INCERTI+LITIGIU
151536,53
0,00
0,00
0,00
58131,97
0,00
209668,50
0,00
209668,50
0,00
419
CLIENTI - CREDITORI
0,00
15237,61
328,19
0,00
2738,35
0,00
2738,35
15237,61
0,00
12499,26
421
PERSONAL-SALARII DATORATE
0,00
26120,00
58438,00
57202,00
772726,00
764535,00
77272 6,00
790655,00
0,00
17929,00
423
PERS.-AJUTOARE MAT.DATOR.
0,00
0,00
359,00
359,00
8545,00
8545,00
8545,00
8545,00
0,00
0,00
425
0,00
0,00
21523,00
21523,00
275982,00
275982,00
275982,00
275982,00
0,00
0,00
427
RETIN/SAL,DATORAT/TERTI
0,00
1308,00
658,00
523,00
7836,00
7051,00
7836,00
8359,00
0,00
523,00
428
ALTE.DATO+CREANT/PERSONAL
0,00
1354,00
528,00
553,00
1076,01
1327,01
1076,01
2681,01
0,00
1605,00
4281
ALTE DATORII/PERSONALUL
0,00
1354,01
0,00
25,00
49,01
300,00
49,01
1654,01
0,00
1605,00
4282
ALTE CREANTE/PERSONALUL
0,00
0,00
528,00
528,00
1027,00
1027,00
1027,00
1027,00
0,00
0,00
431
ASIGURARI SOCIALE
0,00
36552,00
24298,00
24618,00
344562,00
329164,00
344562,00
365716,00
0,00
21154,00
4311
11896,00
0,00
17628,00
11844,00
11896,00
164258,00
158526,00
164258,00
176154,00
0,00
0,00
252,00
169,00
170,00
2346,00
2264,00
2346,00
2516,00
0,00
170,00
4312
0,00
8902,00
5977,00
6004,00
82909,00
80011,00
82909,00
88913,00
0,00
6004,00
4313
CONTRIB.UNIT.LA SAN. 7%
0,00
4407,00
2891,00
2956,00
40833,00
39382,00
40833,00
43789,00
0,00
2956,00
4314
CONTRIB.PERS.SANAT. 6,5%
0,00
4661,00
3058,00
3127,00
43128,00
41594,00
43128,00
46255,00
0,00
3127,00
4317
0,00
702,00
359,00
465,00
11088,00
7387,00
11088,00
8089,00
2999,00
0,00
437
AJUTOR DE SOMAJ
0,00
1029,00
665,00
682,00
8873,00
8526,00
8873,00
9555,00
0,00
682,00
4371
CONTRIB.UNIT.SOMAJ 3,5%
0,00
413,00
267,00
274,00
3553,00
3414,00
3553,00
3827,00
0,00
274,00
4372
CONTRIB.PERS.SOMAJ 1%
0,00
409,00
264,00
271,00
3543,00
3405,00
3543,00
3814,00
0,00
271,00
4373
441
IMPOZIT PE PROFIT
442
TVA
4423
TVA DE PLATA
0,00
207,00
134,00
137,00
1777,00
1707,00
1777,00
1914,00
0,00
137,00
13915,00
0,00
0,00
6799,00
14901,00
35615,00
28816,00
35615,00
0,00
6799,00
185309,19
0,00
155879,14
193431,85
1548401,94
1706775,62
1733711,13
1706775,62
26935,51
0,00
0,00
0,00
26107,49
62005,49
149713,32
149713,32
149713,32
149713,32
0,00
0,00
2/5
TVA DE RECUPERAT
182359,98
0,00
24516,30
26107,49
138331,64
296175,32
320691,62
296175,32
24516,30
0,00
4426
TVA DEDUCTIBILA
0,00
0,00
33914,84
33914,84
624609,97
624609,97
624609,97
624609,97
0,00
0,00
4427
TVA COLECTATA
0,00
0,00
71404,03
71404,03
636277,01
636277,01
636277,01
636277,01
0,00
0,00
4428
TVA NEEXIGIBILA
2949,21
0,00
-63,52
0,00
-530,00
0,00
2419,21
0,00
2419,21
0,00
444
IMPOZIT/VENITURI SALARII
0,00
10146,00
7470,00
7272,00
101219,00
98345,00
101219,00
108491,00
0,00
7272,00
446
ALTE IMP.TAXE+VARSAM.ASIM
0,00
0,00
2748,34
2748,34
32980,02
32980,02
32980,02
32980,02
0,00
0,00
4461
IMPOZIT TEREN
0,00
0,00
469,17
469,17
5630,01
5630,01
5630,01
5630,01
0,00
0,00
4462
IMPOZIT CLADIRE
0,00
0,00
2232,50
2232,50
26790,00
26790,00
26790,00
26790,00
0,00
0,00
4468
0,00
0,00
46,67
46,67
560,01
560,01
560,01
560,01
0,00
0,00
0,00
447
FOND.SPEC-TAXE+VARSAM.ASM
0,00
378,00
0,00
0,00
378,00
0,00
378,00
378,00
0,00
4479
0,00
378,00
0,00
0,00
378,00
0,00
378,00
378,00
0,00
0,00
451
781760,00
0,00
1397860,00
350000,00
3997860,00
2352140,0 0
4779620,00
2352140,00
2427480,00
0,00
457
DIVIDENDE DE PLATA
0,00
461
DEBITORI DIVERSI
462
CREDITORI DIVERSI
471
CHELT.INREG.IN AVANS
473
DECO/OPER/CURS DE CLARIFI
491
PROV/DEPREC.CREANTE-CLIEN
511
VALORI DE INCASAT
83589,04
0,00
16270,78
11271,49
303523,58
310823,00
387112,62
512
2606295,20
0,00
4018051,93
3541973,52
84769752,49
84923687,96
87376047,69
5121
2351996,18
0,00
3588758,27
3471824,22
82523008,43
82781789,25
84875004,61
512101DEPOZIT B.C.R.BUZAU
51211 CONT CURENT B.C.R.
512113TRANSILVANIA BUZAU
5121131
DEPOZIT TRANSILV BUZAU
512114RAIFFAISEN BANK BUZAU
5121141
DEPOZIT RAIFFEISEN BANK
5121142
DEPOZIT RAIFF O/N
51213 CONT CURENT CEC BANK BUZA
51214 GARANTII CEC.
51219 CONT BCA TREZORERIE
5124
0,00
10915,14
10915,14
0,00
10915,14
0,00
10915,14
10915,14
0,00
1400,00
0,00
39,00
363,50
2741,60
2991,60
4141,60
2991,60
1150,00
0,00
0,00
28356,43
0,00
102,41
14213,93
12116,34
14213,93
40472,77
0,00
26258,84
2751,69
0,00
1193,29
2852,16
34438,10
35996,50
37189,79
35996,50
1193,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,40
74,40
74,40
74,40
0,00
0,00
0,00
98305,78
0,00
0,00
145249,54
192130,17
145249,54
290435,95
0,00
145186,41
310823,00
76289,62
0,00
84923687,96
24 52359,73
0,00
82781789,25
2093 215,36
0,00
1027012,93
0,00
100000,00
0,00
2236960,03
2263972,96
3263972,96
2263972,96
1000000,00
0,00
32531,30
0,00
372355,38
192724,47
5458627,14
5156612,78
5491158,44
5156612,78
334545,66
0, 00
5653,90
0,00
702847,23
900935,59
15274046,13
15275698,28
15279700,03
15275698,28
4001,75
0,00
1250000,00
0,00
700000,00
650000,00
12550000,00
13100000,00
13800000,00
13100000,00
700000,00
0, 00
26,94
0,00
898137,58
898138,30
25222729,43
25222672,40
25222756,37
25222672,40
83,97
0,00
0,00
0,00
228482,17
228482,17
228482,17
228482,17
228482,17
228482,17
0,00
0,00
35400,00
0,00
586910,91
601543,69
21549322,60
21531754,71
21584722,60
21531754,71
52967,89
0,00
0,00
41,42
0,00
0,00
0,00
30,01
71,43
71,43
71,43
0,00
1329,01
0,00
0,00
0,00
75,00
1404,01
1404,01
1404,01
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
1130,92
1120,51
1131,61
1120,51
11,10
0,00
254299,01
0,00
371022,86
11878,50
2012296,94
1907451,59
2 266595,95
1907451,59
359144,36
0,00
254299,01
0,00
371022,86
11878,50
2012296,94
1907451,59
2266595,95
1907451,59
359144,36
0,00
0,00
0,00
58270,80
58270,80
234447,12
234447,12
234447,12
234447,12
0,00
0,00
5125
531
CASA
1606,87
0,00
23625,15
25818,87
253007,67
249117,89
254614,54
249117,89
5496,65
0,00
532
ALTE VALORI
3668,66
0,00
6094,74
5644,38
80230,92
81648,06
83899,58
81648,06
2251,52
0,00
3/5
AVANSURI DE TREZORERIE
0,00
0,00
3168,86
3697,84
31230,66
31002,42
31230,66
31002,42
228,24
0,00
581
VIRAMENTE INTERNE
0,00
0,00
122000,00
122000,00
7673933,96
7673933,96
7673933,96
7673933,96
0,00
0,00
601
CHELT/MATERII PRIME
0,00
0,00
32957,92
32957,92
413413,21
413413,21
413413,21
413413,21
0,00
0,00
602
CHELT/MAT.CONSUMABILE
0,00
0,00
9023,34
9023,34
515611,82
515611,82
515611,82
515611,82
0,00
0,00
603
CHELT/MAT./NAT OB.INV.
0,00
0,00
6296,93
6296,93
29834,04
29834,04
29834,04
29834,04
0,00
0,00
604
CHELT/MATERIALE NESTOCATE
0,00
0,00
496,39
496,39
5075,73
5075,73
5075,73
5075,73
0,00
0,00
605
CHELT/ENERGIA+APA
0,00
0,00
53462,86
53462,86
744980,39
744980,39
744980,39
744980,39
0,00
0,00
607
CHELT/MARFURILE
0,00
0,00
180262,55
180262,55
225738,67
225738,67
225738,67
225738,67
0,00
0,00
608
CHELT/AMBALAJE
0,00
0,00
0,00
0,00
599,71
599,71
599,71
599,71
0,00
0,00
611
CHELT/INTRETIN+REPARATII
0,00
0,00
2508,79
2508,79
31941,92
31941,92
31941,92
31941,92
0,00
0,00
612
CHELT/CHIRII+LOC.GEST+RED
0,00
0,00
8575,00
8575,00
12390,00
12390,00
12390,00
12390,00
0,00
0,00
613
CHELT/PRIME DE ASIGURARE
0,00
0,00
604,15
604,15
8765,22
8765,22
8765,22
8765,22
0,00
0,00
614
CHELT/STUDII+CERCETARI
0,00
0,00
287,21
287,21
7053,48
7053,48
7053,48
7053,48
0,00
0,00
622
CHELT/COMISIOANE+ONORARII
0,00
0,00
2700,00
2700,00
32950,00
32950,00
32950,00
32950,00
0,00
0,00
623
CHELT/PROTOCOL+PUBLICIT
0,00
0,00
370,01
370,01
3005,69
3005,69
3005,69
3005,69
0,00
0,00
6231
CHELT/PROTOCOL
0,00
0,00
174,04
174,04
1303,08
1303,08
1303,08
1303,08
0,00
0,00
6232
CHELT/PUBLICITATE
0,00
0,00
195,97
195,97
1702,61
1702,61
1702,61
1702,61
0,00
0,00
624
CHELT/TRANSP/BUNURI+PERS
0,00
0,00
6018,96
6018,96
42186,32
42186,32
42186,32
42186,32
0,00
0,00
625
CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF
0,00
0,00
567,09
567,09
4743,94
4743,94
4743,94
4743,94
0,00
0,00
6251
CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF
0,00
0,00
552,09
552,09
4628,94
4628,94
4628,94
4628,94
0,00
0,00
6252
CHELT/DELEG.NEDEDUCT FISC
0,00
0,00
15,00
15,00
115,00
115,00
115,00
115,00
0,00
0,00
626
CHELT/POSTA+TELEFON
0,00
0,00
1318,39
1318,39
18900,12
18900,12
18900,12
18900,12
0,00
0,00
627
CHELT/SERV.BANCARE+ASIMIL
0,00
0,00
389,95
389,95
5167,95
5167,95
5167,95
5167,95
0,00
0,00
628
CHELT/ALTE SERV.EXE/TERTI
0,00
0,00
1923,67
1923,67
416140,14
416140,14
416140,14
416140,14
0,00
0,00
635
CHELT/ALTE IMPOZITE+TAXE
0,00
0,00
3051,84
3051,84
43971,31
43971,31
43971,31
43971,31
0,00
0,00
641
CHELT/SALARII PERSONAL
0,00
0,00
56843,00
56843,00
755990,00
755990,00
755990,00
755990,00
0,00
0,00
6411
CHELT/SALARII PERSONAL
0,00
0,00
56843,00
56843,00
708081,00
708081,00
708081,00
708081,00
0,00
0,00
6412
CHELT/SALARII COMPENSAT.
0,00
0,00
0,00
0,00
47909,00
47909,00
47909,00
47909,00
0,00
0,00
642
CHELT/TICH.MASA SALARIATI
0,00
0,00
4698,00
4698,00
68013,00
68013,00
68013,00
68013,00
0,00
0,00
645
CHELT/ASIG+PROT.SOCIALA
0,00
0,00
18898,00
18898,00
218360,00
218360,00
218360,00
218360,00
0,00
0,00
6451
CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS
0,00
0,00
12066,00
12066,00
160790,00
160790,00
160790,00
160790,00
0,00
0,00
64511 CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS
0,00
0,00
11896,00
11896,00
158526,00
158526,00
158526,00
158526,00
0,00
0,00
6452
0,00
0,00
274,00
274,00
3414,00
3414,00
3414,00
3414,00
0,00
0,00
6453
CHELT/CONTRIB.UNIT.SANAT.
0,00
0,00
2956,00
2956,00
39382,00
39382,00
39382,00
39382,00
0,00
0,00
6455
CHELT/FOND GAR.CREANTE SA
0,00
0,00
137,00
137,00
1707,00
1707,00
1707,00
1707,00
0,00
0,00
6457
0,00
0,00
465,00
465,00
6221,00
6221,00
6221,00
6221,00
0,00
0,00
4/5
CHELT/ALTE ASIG+PROT.SOCI
0,00
0,00
3000,00
3000,00
6846,00
6846,00
6846,00
6846,00
0,00
0,00
654
CHELT/PIERDERI/CREANTE
0,00
0,00
268,35
268,35
6546,29
6546,29
6546,29
6546,29
0,00
0,00
658
CHELT/ALTE/EXPLOATARE
0,00
0,00
378,41
378,41
29673,53
29673,53
29673,53
29673,53
0,00
0,00
6581
CHELT/DESPAG+AMENZI+PENAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1150,62
1150,62
1150,62
1150,62
0,00
0,00
6583
CHELT/ACTIVE CEDATE+ALTE
0,00
0,00
378,41
378,41
28522,91
28522,91
28522,91
28522,91
0,00
0,00
665
0,00
0,00
17197,19
17197,19
21659,94
21659,94
21659,94
21659,94
0,00
0,00
667
CHELT/SCONTURI ACORDATE
0,00
0,00
2158,98
2158,98
18594,34
18594,34
18594,34
18594,34
0,00
0,00
681
CHELT/EXPL/AMORTIZ+PROVIZ
0,00
0,00
17863,99
17863,99
262871,28
262871,28
262871,28
262871,28
0,00
0,00
691
CHELT/IMPOZIT PE PROFIT
0,00
0,00
6799,00
6799,00
35615,00
35615,00
35615,00
35615,00
0,00
0,00
701
VEN/VANZ.PRODUSE FINITE
0,00
0,00
33703,73
33703,73
2176229,12
2176229,12
2176229,12
2176229,12
0,00
0,00
702
VEN/VANZ.PRODUSE SEMIFABR
0,00
0,00
0,00
0,00
34828,54
34828,54
34828,54
34828,54
0,00
0,00
703
VEN/VANZ.PROD.REZIDUALE
0,00
0,00
0,00
0,00
49165,40
49165,40
49165,40
49165,40
0,00
0,00
0,00
704
VEN/LUCR.EXE+SERV.PRESTAT
0,00
0,00
31615,13
31615,13
966249,82
966249,82
966249,82
966249,82
0,00
706
VEN/CHIRII+REDEV+LOC.GEST
0,00
0,00
46639,03
46639,03
646852,04
646852,04
646852,04
646852,04
0,00
0,00
707
VEN/VANZARE MARFA
0,00
0,00
188362,67
188362,67
240507,81
240507,81
240507,81
240507,81
0,00
0,00
711
VARIATIA STOCURILOR
0,00
0,00
96983,98
96983,98
2065949,72
2065949,72
2065949,72
2065949,72
0,00
0,00
754
VEN/CREANTE RECUPERATE
0,00
0,00
0,93
0,93
4107,81
4107,81
4107,81
4107,81
0,00
0,00
758
VEN/ALTE/EXPLOATARE
0,00
0,00
11554,59
11554,59
247942,29
247942,29
247942,29
247942,29
0,00
0,00
765
VEN/DIFF.CURS VALUTAR
0,00
0,00
0,00
0,00
23586,67
23586,67
23586,67
23586,67
0,00
0,00
766
VEN/DOBANZI
0,00
0,00
36913,60
36913,60
130218,22
130218,22
130218,22
130218,22
0,00
0,00
32092871,12 32092871,12
8287538,70
8287538,70
130002881 ,45
130002881,45
162095752,57
162095752,57
31751234,41
3 1751234,41
TOTAL
Intocmit,
Ec. TOMA CAMELIA
5/5
Judetul: Buzau
Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Nota nr.1
ACTIVE IMOBILIZATE
Elemente de active
0
Imobilizari necorporale
Terenuri
Constructii
Instalatii tehnice si masini
Alte inst., utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari in curs
Imobilizari financiare
Total
Director General,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Valoare bruta
Sold la
01.ian.2012
Cresteri
Reduceri
99.255
11.000.000
2.065.642
2.038.019
120.841
246.192
8.095.743
23.665.692
464
0
0
21.510
0
212.176
0
234.150
0
0
11.995
231.311
36.487
119.734
1.397.860
1.797.387
Sold la
31.dec.2012
Sold la
01.ian.2012
4=1+2-3
99.719
11.000.000
2.053.647
1.828.218
84.354
338.634
6.697.883
22.102.455
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
5
70.867
0
870.789
1.520.520
80.548
0
0
2.542.724
Ajustarea
inreg. in
Reduceri sau
cursul
reluari
exercitiului
6
7
19.971
0
0
0
84.909
11.909
104.411
211.415
6.700
27.946
0
0
0
0
215.991
251.270
Sold la 31
dec 2012
8=5+6-7
90.838
0
943.789
1.413.516
59.302
0
0
2.507.445
Activitate prepobderenta:
Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica
Codul grupei CAEN : 2712
Cod unic de inregistrare : RO 1145395
Nota nr. 2
PROVIZIOANE
Denumirea provizionului
0
Provizioane ptr. Clienti incerti
Provizioane ptr. Imobilizari
Provizioane ptr. Mat
consumabile
Provizioane ptr. Semifabricate
Provizioane ptr. Prod. Finite
Provizioane ptr. Materiale
reziduale
Provizioane ptr. Ambalaje
Provizioane ptr. Materii prime
TOTAL
Sold la
01.01.2012
1
98.306
0
4.397
Director General,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
in cont
2
cresteri
Transferuri
valoare
din cont
3
4
192.130
0
0
descresteri
valoare
5
145.250
0
0
Sold la
31.12.2012
6=1+3-5
145.186
0
4.397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.203
119.906
0
0
192.130
0
0
145.250
0
17.203
166.786
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Repartizarea profitului
Destinatia
RON
suma
128.578
8.210
120.368
Director general
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
RON
Nr.
crt.
Categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Director general
Ing. POPESCU OCTAVIAN
2011
2012
5.159.933
4.814.352
3.022.849
449.654
1.341.849
345.581
620.511
10.688
-264.242
4.113.833
3.898.152
2.916.537
213.804
767.811
215.681
412.980
247.942
50.643
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Sold la 31 dec
2012
(col.2+3)
0
Total, din care:
Furnizori debitori
Creante comerciale
Alte creante
Decontari cu grupul
Datorii
0
Total, din care:
Credite bancare pe termen scurt
Alte imprumuturi si datorii
financiare
Furnizori si efecte de platit
Clienti creditori
Datorii cu personalul si asigurarile
sociale
Impozit pe profit
Taxa pe valoarea adaugata
Alte datorii fata de stat
Decontari cu grupul
Creditori diversi
Dividende
Director general,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Termen de lichidare
sub 1 an
peste 1 an
1
2
4.169.691 2.780.076
3
1.389.615
50.804
1.663.321
28.086
2.427.480
33.083
1.071.047
28.086
1.647.860
Sold la 31 dec
2012
17.721
592.274
0
779.620
Termen de exigibilitate
(col.2+3+4)
sub 1 an
1-5 ani
peste 5 ani
348.856
348.856
254.134
12.499
254.134
12.499
49.165
6.799
49.165
6.799
26.259
26.259
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt
acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n valut) au fost evaluate i raportate
utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii
exerciiului financiar.
Imobilizari corporale
Terenurile si cladirile sunt prezentate in balanta la valoarea reevaluata in baza raportului
de evaluare nr. 9374/21.12.2010 - intocmit de evaluator autorizat ANEVAR - CHIRIAC MARIN .
In bilant cladirile sunt inregistrata la valoarea contabila neta , respectiv valoarea reevaluata
mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.
Ajustarile de valoare prezentate in bilant sunt :
- permanente ( sub forma de amortizare);
- provizorii ( sub forma de provizioane si ajustari ).
Mijloacele fixe intrate in patrimoniu in anul 2012 au fost achizitonate din surse proprii si
sunt amortizate in functie de durata lor de viata.
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare
pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor.
Duratele estimate, pe grupele principale de imobilizari , sunt urmatoarele:
- necorporale................................................... 5 ani
constructii.................................................40 -60 ani
instalatii tehnice................................. ........5-12 ani
mijloace de transport.................................. 4- 6 ani
mobilier,aparatura de birou si a altele... .....5 -10 ani
terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.
Imobilizari necorporale inregistrate reprezinta programe informatice dedicate
laboratoarelor din cadrul departamentelor tehnice dar si modificari de scule si tehnologie in
vederea obtinerii marcajului CE. Acestea sunt amortizate linear pe o perioada de cel mult 5 ani.
Active circulante
Stocuri
Stocurile de materiale si materii prime sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea
neta realizabila . Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO si include cheltuielile ocazionate
de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.
In cazul stocurilor produse de societate ( produse finite) sunt inregistrate la cost de
productie stabilit prin antecalcul la inceputului fiecarui an. Costul include o proportie
corespunzatoare din cheltuiele indirecte in functie de capacitatea normala de functionare si este
stabilit anual in functie de analiza poscalcului la nivel de societate pe un exercitiu financiar
incheiat.
Pierdereri de valoare
Valoarea contabila a activelor societatii a fost analizata la 31.12.2012 si nu s-au constituit
provizioane .
Capital social
Capitalul social subscris este varsat integral iar dividentele sunt recunoscute ca datorie
numai daca a fost aprobata repartizarea lor .
Conturile de furnizori si alte datorii
Aceste conturi sunt evidentiate la cost data de valoarea facturata.
Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societatea apare o obligatie
legala determinata de un eveniment trecut si este posibil ca in viitor sa fie necesara consumarea
unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie.
Recunoastearea veniturilor
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in
momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra acestor bunuri sunt transferate
cumparatorului.
Societati afiliate
Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti are posibilitatea de a controla
in mod direct sau a influienta in mod semnificativ cealalta parte.
O persoan juridic este afiliat cu alt persoan juridic dac cel puin:
- prima persoan juridic deine, n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la
cealalt persoan juridic ori dac controleaz persoana juridic;
- a doua persoan juridic deine, n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numrul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la
prima persoan juridic;
- o persoan juridic ter deine, n mod direct sau indirect, inclusiv deinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot att
la prima persoan juridic, ct i la cea de-a doua.
Toate societatile care fac parte din grupul SCR P. Neamt sunt considerate afiliate .
In cursul desfasurarii activitatii societatea plateste statului taxele aferente salariatilor. Toti
angajatii societatii sunt membrii ai Fondului Roman de Pensii .
Societatea este obligata sa ofere si alte beneficii angajatilor sai cf. C.C.M aferent anului
2012 , drepturi care s-au acordat integral .
Director general ,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridical : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Actionar
S.C.R. Piatra Neamt
S.I.F. OLTENIA
Actionari cf. Legii 55 / 1995
TOTAL
Director General,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
31.12.2011
Actiuni
%
2.192.791
76,552759
521.320
18,199858
150.307
5,247384
2.864.418
100,000
31.12.2012
Actiuni
%
2.192.791
76,552759
521.320
18,199858
150.307
5,247384
2.864.418
100,000
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridica: S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa: Str. Mesteacanului, nr.10, Buzau
Telefon: 0238/710933; Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul Comertului: J10/594/1991
Tara: Romania
20
12
3
35
755.990,00
160.790,00
3.414,00
39.382,00
1.707,00
6.221,00
68.013,00
6.846,00
1.042.363,00
In luna ianuarie 2012 s-a corelat salariul minim pe economie cu cel pe ramura si s-a
acordat inflatia sem II 2011sub forma de indexare salariu.
In luna iulie 2012 s-a acordat indexarea cf indicelui inflatiei pe semestrul I 2012. In cursul
anului 2012 nu s-a acordat prima de PASTE dar s-au acordat prime de CRACIUN si prima de
concediu de odihna in valoare de 200 lei net/salariat .
In cursul anului 2012 nu au fost conflicte sociale sau revendicari salariale.
Director General,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridical: S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Specificatie
Formula
de calcul
2011
2012
Indicatori de lichiditate
1.
Lichiditate generala
14,67
27,15
2.
Lichiditate redusa
8,85
19,22
3.
Solvabilitatea patrimoniala
Capital propriu /
0,98
0,99
0,02
0,01
2,52
3,42
0,02
0,01
1,36
1,46
9,30
11,79
0,63
0,43
0,18
0,14
2,33
0,99
total pasiv
II.
1.
Indicatori de echilibru
financiar
Rata autonomiei financiare
Datorii totale /
Capitaluri proprii
2.
3.
Rata datoriilor
4.
5.
III
Indicatori de gestiune
2.
3.
IV
Indicatori de rentabilitate
1.
- 0,58
0,57
2.
- 0,58
0,45
3.
- 3, 01
3,26
Director general
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic
Ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Cod unic de inregistrare : RO 1145395
Tara : Romania
Hala de prelucrri mecanice i mase plastice, galvanizare, S.D.V.-uri, care este o hal
parter n suprafa de 7.294 m2, concentrnd sectoarele de prese mecanice, sudur
contacte, bachelit, galvanizare, execuie i reparaie S.D.V.-uri, sectorul vopsitorie n
cmp electrostatic;
Hala de fabricaie aparataj electric de joas tensiune este o hal n construcie etajat
(P+6), cu o suprafa total de 16.970 m2, Activitatea se desfoar pe o suprafa de
859 m2, restul spaiilor fiind nchiriate, sau disponibile pentru nchiriere.
Hala de fabricaie utilaje, care este o hal de parter cu o suprafa total de 2198 m2
inchiriata pe o suprafata de 387 mp;
Hala de fabricaie matrie este o hal n construcie etajat (P+4), n suprafa total de
3.042 m2, n care funcioneaz sectorul de maini speciale pe o suprafa de 1.480 m2,
celelalte spaii fiind nchiriate, etajele 2,3,4 fiind vandute.
Construcii cu destinaie auxiliar (ateliere, magazii i depozite diverse, staii de
compresoare);
Construcii cu destinaie special (staie de pompare - surs proprie de ap, bazine
diverse, drumuri i platforme), ce deservesc procesele tehnologice ce se desfoar n
unitate.
10.3 Auditori
Auditul societatii este asigurata de firma de audit S.C. G5 CONSULTING S.R.L. Dej
iar onorariul este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti conform contractului de prestari
servicii aprobat de Consiliul de Administratie.
Director general,
ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic,
ec. TOMA CAMELIA
Judetul: Buzau
Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.
Adresa; Str. Mesteacanului nr 10, Buzau
Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632
Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991
Tara : Romania
Director General ,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
SC CONTACTOARE SA BUZAU
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
incheiat la data de 31 decembrie 2012
indicatori
CAPITAL SUBSCRIS
< capital subscris nevarsat
< capital subscris varsat
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve pentru actiun proprii
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve
Rezultat reportat privind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS
-sold creditor
-sold debitor
Rezultat reportat provenit din modificarile politicilor contabile
-sold creditor
-sold debitor
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile
-sold creditor
-sold debitor
Rezultatul exercitiului financiar
-sold creditor
-sold debitor
Repartizarea profitului
-sold creditor
-sold debitor
TOTAL CAPITALURI
Director General,
Ing. POPESCU OCTAVIAN
sold
01.01.2012
7.161.045
0
7.161.045
0
11.595.143
907.975
0
0
6.487.668
3.466.537
0
0
104.058
0
0
0
0
0
663.391
0
-165.285
165.285
0
0
0
28.685.634
cresteri
din care:
transfer
reduceri
din care:
transfer
109.225
8.210
293.863
-293.863
302.073
109.225
Director Economic
Ec. TOMA CAMELIA
sold
31.12.2012
7.161.045
0
7.161.045
0
11.485.918
916.185
0
0
6.487.668
3.283.543
0
0
104.058
0
0
0
0
0
663.391
0
128.578
-128.578
0
0
0
0 28.695.488
ex
financiar
2012
6.136.420
0
-6.360.040
-7.722
-33.521
-14.359
-279.222
0
5.051.289
0
-5.235.594
-5.168
-83.779
-273.252
132.120
0
0
132.120
0
0
321.291
0
0
0
321.291
-2.600.000
50.000
0
2.352.140
93.348
36.870
0
-67.642
0
0
182.360
0
0
0
182.360
174.189
-158.534
2.520.971
2.695.160
2.695.160
2.536.626
0
0
Director General,
Ing. Popescu Octavian
ex
financiar
2011
Director Economic,
Ec. Toma Camelia
RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2012
Raport anual
2012
Raport anual conform Regulament nr.1/2006 art.113 - anexa nr. 32- emis de C.N.V.M.
Pentru exercitiul financiar 2012
Data raportului 20.03.2013
Denumirea societatii comerciale S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau
Sediul social Buzau, str. Mesteacanului nr.10
Nr.telefon/fax 0238710933/ 0238710632
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 1145395
Nr. de ordine in Registrul Comertului J10/594/1991
Capital social subscris si varsat 7.161.045 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Romania.
Din anul 2011, firma este atestat ANRE, cu atestatul nr. 657/ 11.03.2011, pentru
urmtoarele tipuri de lucrri:
Evolutia cifrei de afaceri 2002- 2012 este prezentata in macheta de mai jos:
Mii lei
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003
9.633 11.987 11.816 10.916 9.561 10.286 8.740 6.720 7.070 5.160
2012
4.114
mii lei
10.000
8.000
Cifra de afaceri
6.000
4.000
2.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
21.122.968
19.595.009
Evolutie
%
31,28%
99,15%
82,73%
92,77 %
Imobilizari necorporale
- Imobilizarile necorporale prezinta o diminuare de 68,72 % data de amortizarea
cumulata deoarece in cursul anului 2012 nu s-au achizitionat softuri, licente si marci
concomitent cu diminuarea data prin amortizare.
Imobilizarile corporale.
Imobilizarile financiare.
In aceeasta perioada nu s-au vandut actiuni .
Diminuarea imobilizarilor financiare cu 1.397.860 lei , reprezentand 17,27%
din totalul actiunilor detinute de SC Contactoare SA Buzau reprezinta actiuni anulate
prin diminuarea capitalului la A6 Impex SA Dej, hotarare AGEA din data 28.06.2012 .
La 31.12.2012 SC CONTACTOARE SA Buzau valoarea actiunilor la societati
afiliate era:
-
SC SINTEROM SA Cluj
SC CHIMCOMPEX SA Borzesti
SC AISA INVEST SA Cluj
TOTAL
- 5.729.613,46 lei;
- 958.269,77 lei;
- 10.000,00 lei.
6.697.883,23
lei
10.
14.
15.
16.
17.
18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Proft brut
Profit net
91.524
98.957
5.323.727
5.489.012
165.285
165.285
40.254
113.551
4.104.264
3.940.070
164.193
128.578
43,98
114,75
77,09
71,78
-
31.12.2011
5.133.246
5.397.488
-264.242
31.12.2012
3.950.459
3.899.816
50.643
pondere
76,96
72,25
-
2012
-50.000
profit din exploatare
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
-264.242
-300.000
2010
(lei)
195.582
2011
(lei)
132.120
2012
(lei)
130.218
2012/ 2011
%
98,56
108.542
58.245
23.587
40,50
2.374
116
306.498
190.481
153.804
80,75
2010
(lei)
2011
(lei)
2012
(lei)
2012/2011
%
153.766
61.928
21.660
34,98
Cheltuieli cu disconturile
Total
27.823
181.589
29.596
91.524
18.594
40.254
62,83
43,98
- rezultatul financiar in anul 2012 este profit de 113.550 lei fata de anul 2011
prezentand o crestere cu 14,75 %.
Profit financiar
115.000
113.550
110.000
105.000
100.000
98.957
95.000
90.000
2011
2012
31.12.2011
(lei)
indicator
profit din exploatare
profit financiar
Profit Brut
31.12.2012
(lei)
2012/2011
%
264.242
50.643
98.957
165.285
113.550
164.193
114,75
-
150.000
113.550 128.578
98.957
50.643
100.000
50.000
0
profit exploatare
-50.000
profit financiar
-100.000
-165.285
profit net
-150.000
-200.000
-264.242
-250.000
-300.000
2011
2012
Nr.
crt.
gama
sortimentala
achizitionata
GERMANIA
533.873
SPANIA
1.094.842
repere metalice
tomograf
CLIENT PRODUSE/SERVICII
A6 IMPEX SA DEJ
DOPTECH SRL BUZAU
EXIMPROD GRUP SRL BUZAU
SIM IMPEX SRL BUZAU
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
CONTACT-EL COM SRL BUZAU
MSD COM SRL BUZAU
SOMES SA DEJ
NOBILMET SA CLUJ
CAROMET SA CARANSEBES
CLIENT UTILITATI
BEST TEX SRL BUZAU
DOPTECH SRL BUZAU
LIDL DISCOUNT SRL
COM AURAS SRL BUZAU
ZILLY INTIMPROD SRL
MB CONF SRL BUZAU
ORANGE ROMANIA SA
COSMOTE ROMANIAN MOBILE
VODAFONE ROMANIA SA
PREZIDENT DESIGN SRL
Val. Vanzari
lei cu TVA
903.826
636.688
102.589
100.309
77.457
57.714
46.583
28.535
28.445
28.312
Val. Vanzari
lei cu TVA
265.241
154.402
136.159
109.209
97.359
73.851
58.783
57.028
53.137
46.504
Gama produse
Energomontaj
Prestari galv+vops
Produse Electrica
Produse Electrica+AEJT
AEJT+SCULE
AEJT
Deseuri met.
Hartie
Materii prime met.
Servicii
Gama produse
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
Utilitati + Chirii
PRODUCTIE INTERNA
AEJT
Produse ELECTRICA
Prestari servicii galv+vopsire
Total producie intern
PRODUCTIE EXPORT
Piese i subans. uzinate SEDECAL SPANIA
Piese i subans. tanate TROX-GERMANIA
Piese i subans. din plastic TROX GERMANIA
Cutii metalice elth. LOHMAIER GERMANIA
Total producie export
Total deseuri
Total Energomontaj
Total utilitati
Total chirii
Total marfuri
Total general
Pond valoric
n total C.A. %
Valoare
RON
1,78%
5,49%
6,90%
14,16%
73.030
225.858
283.713
582.601
26,61%
11,88%
0,99%
0,11%
39,58%
1,20%
13,26%
10,23%
15,72%
5,85%
100
1.094.842
488.701
40.544
4.370
1.628.457
49.165
545.304
420.946
646.852
240.508
4.113.833
10
la intern,
pentru sectiunea traditionala de produse tip AEJT vanzare a fost
destinata exclusiv pentru principal activitatii de mentenanta pentru linii
tehnologice generatia anilor 60-70 iar produsele comercializate sunt
produse aflate de stoc de 5-6 ani.
pentru produse destinate pietei Electrica
productia a fost orientata spre produse avantajoase in costuri , vanzarea
fiind indreptata catre clienti cu putere de achizitie si absorbtie cantitativa
substantiala;
la export
pe relatia DOPCA Germania s-a oprit parteneriatul existent pe reperele
traditionale anii 2003 / 2004 si si pe cele asimilate incepand cu august
2008 .
pe relatia SEDECAL Spania s-a continuat parteneriatul pe acelasi lot de
repere insa mult diminuat de la 10 loturi la 7 loturi in anul 2012.
CIFRA DE AFACERI TOTAL efectiv 2012 : 4.114 mii lei, din care :
-
venituri din vanzari productie CONTACTOARE piata interna : 583 mii lei
venituri din vanzari productie CONTACTOARE piata externa : 1.594 mii
lei
venituri din vanzari din activitatea de comert : 241 mii lei
venituri din vanzari deseuri : 49 mii lei
venituri din chirii : 647 mii lei ;
venituri din refacturari de utilitati : 349 mii lei
11
STRUCTURA PERSONAL
-STUDII Nr
.
0
1
2
3
Locul de munca
- departament 1
Director General
Director Economic
Audit Financiar
Intern
Dep. Comercial si
resp Mediu
5 Depart.Calitate
7 Marketing-Tehnic
8 Depart. Ec-RU
9 Depart. Productie
10 Galvanizare/Electric
a
11 Trox/Suinsa
12 Depart. Mec.Energ.
TOTAL
Studii superioare
Econ
Ingi
Altel
Sing. omis
neri
e
ti
2
1
1
Studii tehnice
Tehnic
ian
Maist
ru
3
decembrie 2012
Lice
Gim
Sc.
u/
Prof.
Postl
nazi
iceal
u
4
5
6
TOTAL
1
1
2
2
-
1
1
2
2
1
-
6
3
12
-
19
3
13
12
37
Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2012 fata de 2011 au fost urmatoarele:
2011
2012
indicator
(lei)
(lei)
Cheltuieli cu personalul
1.693.782,00
1.042.363
Salarii
1.345.137,00
824.003
Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
348.645,00
218.360
2012/2011
%
61,54
61,25
62,63
1.693.782,00
Cheltuieli cu
asigurrile i
protecia social
1.345.137,00
1.042.363
824.003
348.645,00
218.360
2011
Salarii
Cheltuieli cu
personalul
2012
12
Lei
755.990,00
160.790,00
3.414,00
39.382,00
1.707,00
6.221,00
68.013,00
6.846,00
1.042.363,00
In luna ianuarie 2012 s-a corelat salariul minim pe economie cu cel de ramura
si s-a acordat inflatia semestrului II 2011 . Pe data de 05.01.2012 s-a demarat
disponibilizarea colectiva a 39 de salariati, din care 22 au fost disponibilizati cu somaj
iar 17 salariati cu acordul partilor , urmand a se incadra la alte societati.
In luna iulie 2012 s-a acordat indexarea conform indicelui inflatiei pe semestrul
I 2012. In cursul anului 2012 nu s-a acordat prima de PASTE dar s-au acordat prime de
CRACIUN in cuantum de 100 lei/salariat .
S-a acordat prima de concediu in val de 200 lei net/salariat . Au fost acordate
toate drepturile salariale conform Contractului Colectiv de Munca, contract negociat in
perioada martie- iunie 2012 si finalizat la data de 02.10.2012 si este valabil 2012-2013.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului
asupra mediului inconjurator
SITUATIA AUTORIZATIILOR
S-a obtinut revizuirea in data de 14.11.2012 a Autorizatiei de Mediu nr
41/22.02.2011.
Activitatea de mediu s-a desfasurat conform cerintelor Autorizatiei de Mediu nr.
41/22.02.2011 valabila pina in 22.02.2021.
Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001
(Certificat nr. 177M/2010) : in urma auditului efectuat in luna noiembrie 2012 de catre
AEROQ SRL Bucuresti a fost obtinuta certificarea sistemului cu extinderile solicitate
privind lucrarile de instalatii electrice.
MONITORIZARE
S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din
Autorizatia de Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. Deasemenea s-au
efectuat determinari anuale asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot.
Rezultatele monitorizarii au fost raportate periodic autoritatii competente.
Nu s-au inregistrat depasiri ale ale limitelor maxime admise.
Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,
conform cerintelor legale-NTPA/002/2002.
13
14
Obiectivele firmei:
Orientarea catre rezultate care incanta toate partile interesate ale organizatiei :
actionari , management , angajati , clienti , furnizori , grupuri finaciare ,
autoritati locale . Dinamism si competitivitate ale produselor noastre pe piata.
Responsabilitate sociala :
asigurarea pe termen lung a locurilor de munca pentru salariati
sustenabilitate ecologica
constientizarea impactului asupra comunitatii locale si minimizarea
celor negative.
Pentru 2013 firma si-a propus o strategie , care ia in consideratie contextul economic
mondial corelat cu mediul fiscal instabil , de mentinere a fluxurilor de productie
existente si creeare de parteneriate .
S-a elaborat un program de reducere a imobilizarilor existente in stocuri, creante
si active fixe uzate fizic si moral avand ca scop obtinerea de lichiditati.
Perspectivele pe termen scurt si mediu ale societatii sunt elaborate tinand seama
de tendintele ramurii din care aceasta face parte , dependente fiind de evolutiile si
tendintele pe piata interna si externa.
Principalele obiective si directii de actiune vor avea in vedere:
asigurarea pietei interne cu produse performante,
realizarea programului de investitii;
rationalizarea consumurilor enegetice si generalizarea managementului
performant pentru asigurarea competitivitatii in conditiile inaspririi
concurentei; continuarea procesului de armonizare legislative si aliniere
la cerintele directivelor U.E.,
implementarea si alinierea la legislatia de mediu;
sustinerea si dezvoltarea resurselor umane in special prin insusirea de
noi abilitati, perfectionare si specializare in munca;
cresterea calitatii produselor si a productivitatii muncii.
Nu au existat cazuri in care societatea comerciala sa fie in imposibilitatea de a-si
respecta obligatiile financiare fata de terti si buget.
16
Gradul de
uzura
Tehnologii utilizate la
fabricarea produselor
Utilaje si M.U . din dotarea societatii
Universale
Speciale
A
30 %
1
98 %
2
- Strunguri universale
100 %
- Masina frezat universale si
de scularie
100 %
4
PRELUCRERI
MECANICE
Frezare
-Strung automat
SARO-65 , 42 , 16
-Strung automat
Strunjire
ciclomatic
-Strung de repriza SR-250
- Masina de alezat si
frezat
AF-85 , AFD-100
Frezare
-Pantograf HE-12A , MP200
- Masina de gaurit in
cordonate BKOEGaurire
630x1000
17
98 %
- Masina de rectificat
universala RU-100
Grad de
uzura
98 %
85 %
C
universale
- Presa 63-tf , 100-tf
- Presa hidraulica de indoit
tabla tip 100
- Presa presa hidraulica tip PH
40
- Presa cu excentric PAI-40 ,
PAI-10 ,
PAI-6 , PAI-16 , PAI-25 ,
- Masina de injectie mase
plastice
FO-1400 / 330 ,
KAUSY-260 / 100,
- Masina de rectificat in
cordonate 6 GA , 4 GB ,
- Masina de rectificat
profile
RP-9030
speciale
DEFORMARI
PLASTICE
Deformari plastice la
rece
- decupare
- perforare
- ambutisare
- indoire
INJECTIE MASE
PLASTICE
99 %
D
E
82 %
F
40 %
G
70%
95%
Rectificare
TURNARE
ALUMINIU
SUB PRESIUNE
TRATAMENT
TERMIC
( calire , revenire ,
cementare )
zincare, brunare ,
Compensarea
- Instalatie de compensare factorului de putere
a
energiei
electrice in atelierul Prese
reactive - inductive
Mecanice si
Acoperiri Galvanice.
Instalatii de dozare
TURNARE
spume poliuretanice
POLIURETAN
Instalatii de vopsire in
camp electrostatic
Aparat de sudura in
mediu protector tip
FILCORD-203
VOPSIRE IN CAMP
ELECTROSTATIC
MONTAJ SI
ASAMBLARI
PRODUSE
18
ACTIONARIAT
19
S.I.F.
18,200%
Alti
5,250%
S.C.R.
76,550%
20
Imobilizarile financiare.
Imobilizarile financiare s-au diminuat cu 1.397.860 lei , reprezentand actiuni
anulate prin diminuarea capitalului la A6 Impex SA Dej in cursul anului 2012.
ACTIVE CIRCULANTE
1. Stocurile societatii au cunoscut in anul 2012 modificari semnificative,
prezentand o diminuare de 14,28 % de la 3.227.090 lei in anul 2011 la 2.766.273 lei in
anul 2012, cu accent pe stocurile de produse finite si materiale.
2. Creantele au cunoscut o crestere de 1.952.704 lei , reprezentand o crestere cu
88 % fata de anul precedent . Cresterea a fost data de creante comerciale cu 38,84 % si
creante la entitati din grup de aprox 3 ori fata de anul 2011.
3. Disponibilitati
- Nivelul disponibilitatilor la data de 31.12.2012 este de 2.536.626 lei
- Disponibilul existent rezulta din :
21
realizat
mii lei
total 2012
Venituri totale
Venituri exploatare
Activitatea de baza
>vanzari produse
7.335
7.095
5.100
5.600
4.104
3.950
2.096
2.507
>productie stocata
-500
-411
7.540
1.995
4.114
1.843
200
340
250
49
349
262
900
250
645
241
55
297
240
total 2012
153
total 2013
6.758
6.495
805
3.940
3.893
929
Element
CIFRA DE AFACERI
Alte activitati
>vanzari deseuri
>energie,apa,canal ( refacturari)
>venituri din prestari servicii (
galvaniz)
>chirii
>vanzari marfuri
>alte venituri
Venituri financiare
Element
Cheltuieli totale
Cheltuieli exploatare
>materii prime si materiale
realizat
%
observatii
56%
56%
41% productia marfa
45% fiind axata
prepondereant
coonfectii metalice
Spania
82% vanzare din stoc
aparataj si produse
tip <Electrica>
54%
92% respecta nivelul
prognozat pe total
25%
103% suprafetele
105% inchiriate nu au fost
la nivelul prognozat
72% , utilitatile prezinta
96% crestere deoarere
tariful s-a majorat la
en electrica si gaze.
540% s-au vandut utilaje
fara utilizare
curenta.
64%
22
1.226
790
166
1.042
756
159
4
41
4
39
160
16
65
540
68
744
230
9
12
1
216
3.228
172
225
1
2
0
216
586
110
56
44
Cheltuieli financiare
>dobanzi
>discounturi
263
0
150
41
0
19
>diferente de curs
113
22
>marfuri
>protocol
>reclama,publicitate
>sponsorizari
>amortizari si provizioane
>prestari servicii terti diversi
>alte cheltuieli materiale
>taxe, impozite
Element
total 2012
600
-23
577
29
88
489
46
112
158
0
29
129
85%
96%
96%
100% reducere personal
96% de la 81 persoane la
35 persoane
10% nu s-au acordat
prime de PASTE
105%
138% crestere tarif
energie electrica si
gaze.
98%
11%
17%
0% reducere costuri
100%
18% valoarea prognozata
64% mare a fost gandita
pentru
subcontractori la
lucrarile de
energomontaj
79% s-a obtinut
bonificatie de 10%
pentru plata in
avans.
16%
13% volumul vanzarilor
scazut .
19% cursul RON/EURO
a fost stabil in
cursul anului, fara
oscilatii majore
51
114
164
0
35
129
23
24
Specificatie
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
47.969
12.987.088
7.697.883
20.732.940
28.388
12.998.837
8.095.743
21.122.968
8.881
12.888.246
6.697.883
19.595.010
24
30
33
34
35
36
45
46
Stocuri
Creante
Investitii fin pe term scurt
Casa si conturi la banci
TOTAL ACT IVE CIRCULANTE
Cheltuieli in avans
Datori ce trebuie platite < 1 an
Active circulante nete
3.265.427
3.005.456
0
2.520.971
8.791.854
3.407
710.384
8.084.877
3.227.090
2.216.987
0
2.695.160
8.139.237
2.752
554.874
7.587.115
2.766.273
4.169.691
0
2.536.626
9.472.950
1.193
348.856
9.124.927
47
28.317.817
28.710.083
28.719.937
56
60
63
67
68
69
74
78
80
83
0
24.449
0
7.161.045
0
24.449
0
7.161.045
0
24.449
0
7.161.045
11.595.143
7.395.643
2.456.471
197.369
28.793.368
11.595.143
7.395.643
2.699.088
-165.285
28.685.634
11.485.918
7.395.643
2.524.304
128.578
28.695.488
Nr rd
01
02
10
11
15
24
32
33
Specificatie
Cifra de afaceri neta
Productia vanduta
Venituri din exploatare
Cheltuieli cu materiile prime si
materiale
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profit din exploatare
31.12.2010
7.070.350
6.930.929
6.680.806
2.011.156
31.12.2011
5.159.933
5.104.878
5.133.246
1.402.675
- lei31.12.2012
4.113.833
3.873.325
3.950.459
929.025
2.011.477
1.399.777
6.559.656
121.150
1.693.782
1.261.825
5.397.488
-264.242
1.042.363
656.890
3.899.816
50.643
25
42
49
50/51
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit / pierdere financiara
52
53
54
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
58
59
Venituri totale
Cheltuieli totale
60
64
Profit brut
Profit net
306.498
181.589
124.909
190.481
91.524
98.957
153.804
40.254
113.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.987.304
6.741.245
5.323.727
5.489.012
4.104.263
3.940.070
246.059
197.369
-165.285
-165.285
164.193
128.578
ELEMENTE DE BILANT
Situatia activelor imobilizate
Activele imobilizate au inregistrat in anul 2012 urmatoarea evolutie:
Nr.
Specificatie
Crt.
1. Imobilizari necorporale
2. Imobilizari corporale
3. Imobilizari financiare
TOTAL
Imobilizari- lei
31.12.2011
31.12.2012
Evolutie
%
28.388
12.998.837
8.881
12.888.246
31,28
99,15
8.095.743
21.122.968
6.697.883
19.595.010
82,73
92,77
26
Stocuri
Nr.
Specificatie
Crt.
1.
Stocuri de materii prime si materiale
2.
3.
4.
Stocuri- lei
31.12.2011
31.12.2012
1.207.810
1.119.075
Evolutie
%
92,65
180.840
107.831
59,63
1.797.278
1.500.720
83,50
41.162
38.647
93,89
3.227.090
2.766.273
85,72
Specificatie
Imprumuturi si datorii asimilate
lei
Datorii- lei
31.12.2011
31.12.2012
423.477
254.134
27
Evolutie
%
60,01
82,03
70,78
62,87
BVC 2013
Venituri totale
Venituri exploatare
Activitatea de baza
>vanzari produse
>productie stocata
CIFRA DE AFACERI
Alte activitati
>vanzari deseuri
>energie,apa,canal ( refacturari)
>venituri din prestari servicii ( galvaniz)
>chirii
>vanzari marfuri
>alte venituri
Venituri financiare
Element
150
170
95
95
10
15
50
50
Trim. I
Trim. II
Element
Cheltuieli totale
Cheltuieli exploatare
>materii prime si materiale
>personalul din care :
salarii brute
contributii la asigurari sociale de stat
ajutor de somaj
contributii la asigurari sociale de sanatate
alte cheltuieli cu pers
tichete de masa
>energie si apa
>marfuri
>protocol
>reclama,publicitate
>amortizari si provizioane
>prestari servicii terti diversi ( inclusiv
colaboratori energomontaj)
1.223
1.153
300
272
198
42
1.345
1.265
360
274
200
42
170
95
20
50
Trim.
III
1.378
1.298
380
277
200
42
160
80
15
50
Trim.
IV
1.338
1.258
376
282
200
42
650
365
60
200
total
2013
5.285
4.975
1.416
1.106
798
168
1
10
1
10
1
10
1
10
4
41
5
16
190
95
1
1
52
200
5
16
180
95
1
1
52
240
5
19
180
95
1
1
52
250
10
19
200
80
1
1
52
210
25
70
750
365
4
4
208
900
28
50
30
12
12
70
80
0
0
60
70
10
10
Trim. I
Trim. II
172
-20
152
8
23
129
195
-30
165
8
25
140
50
12
80
0
70
10
Trim.
III
287
-30
257
13
39
218
42
14
80
0
70
10
Trim.
IV
147
-30
117
6
18
99
29
172
50
310
0
270
40
total
2013
800
-110
690
34
105
585
Formula
de calcul
Active circulante/ datorii
curente termen scurt
(Active circ.- stocuri) /datorii
pe termen scurt
Capital propriu /
total pasiv
2.
Lichiditate redusa
3.
Solvabilitatea
patrimoniala
Indicatori de echilibru
financiar
Rata
autonomiei
Datorii totale /
financiare
Capitaluri proprii
Rata de finantare a
(Total active-active imob.) /
stocurilor
Stocuri
Rata datoriilor
Datorii totale / Active totale
Rata capitalului propriu
Capital propriu / Active
fata
de
activele
imobilizate
imobilizate
Rata
de
rotatie
a Cifra de afaceri / Datorii totale
obligatiilor
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III
1
2.
3.
IV
1.
2.
3.
Indicatori de gestiune
Rotatia
activelor
circulante
Rotatia activului total
Durata
medie
de
recuperare a creantelor
Indicatori de
rentabilitate
Rata
rentabilitatii
economice
Rata
rentabilitatii
financiare
Rata
rentabilitatii
resurselor consumate
2011
2012
14,67
27,15
8,85
19,22
0,98
0,99
0,02
0,01
2,52
3,42
0,02
1,36
0,01
1,46
9,30
11,79
0,63
0,43
0,18
2,33
0,14
0,99
- 0,58
0,57
- 0,58
0,45
- 3, 01
3,26
30
Acelasi lucru putem spune si in cazul ratei datoriilor care este de 0,01 ceea ce
inseamna ca datoriile societatii reprezinta 1 % din activele societatii, deci datoriile pot
fi acoperite in totalitate din valoarea activelor.
Cifra de afaceri a societatii acopera de 11,79 ori volumul datoriilor. Prin
valoarea de 3,42 a ratei de finantare a stocurilor este exprimata posibilitatea societatii de
a-si continua activitatea avand in vedere ca activele circulante sunt de aproape 3,42 ori
mai mari decat volumul stocurilor.
Indicatorii de rentabilitate pun in valoare capacitatea capitalului propriu al
societatii de a aduce profit. Rata rentabilitatii economice serveste ca si indicator pentru
comparatiile dintre intreprinderi. Indicatorii de rentabilitate sunt minimi dar pozitivi
ceeace arata o stabilitate economica in timp de criza prin gestionarea resurselor in
vederea obtinerii profitului.
c) Cash-flow
Denumire element
ex financiar
2011
realizat
ex financiar
2012
previzionat
6.136.420
0
-6.360.040
-7.722
-33.521
-14.359
-279.222
5.051.289
0
-5.235.594
-5.168
-83.779
0
0
0
0
132.120
0
132.120
0
321.291
0
0
0
321.291
-2.600.000
50.000
0
2.352.140
93.348
36.870
0
-67.642
0
0
182.360
0
0
0
182.360
174.189
-158.534
2.520.971
2.695.160
2.695.160
2.536.626
-273.252
31
6. Semnaturi
In cursul anului 2012 nu au fost efectuate modificari in componenta
Consiliului de Administratie si Conducerii executive.
Mentionam ca societatea a fost auditata pentru anul 2012, un exemplar din
raportul intocmit catre S.C. G5 Consulting SRL Dej este anexat la prezentul.
Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau
Presedinte
Ing. LEONTE MARICEL
Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA
32
% mii lei
Trim. I
mii lei
Trim. II
mii lei
Trim. III
mii lei
Trim. IV
mii lei
total
2013
Venituri totale
1.375
1.510
1.635
1.455
5.975
Venituri exploatare
1.325
1.460
1.585
1.405
5.775
Activitatea de baza
845
955
1.075
945
3.820
>vanzari produse
995
1.105
1.225
1.075
4.400
>productie stocata
-150
-150
-150
-130
-580
1.465
1.595
1.715
1.520
6.295
480
505
510
460
1.955
>vanzari deseuri
15
15
15
50
>energie,apa,canal ( refacturari)
90
90
90
80
350
CIFRA DE AFACERI
Alte activitati
120
120
120
120
480
>chirii
150
170
170
160
650
>vanzari marfuri
95
95
95
80
365
>alte venituri
10
15
20
15
60
Venituri financiare
50
50
50
50
200
Element
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
total
2013
Cheltuieli totale
1.223
1.345
1.378
1.338
5.285
Cheltuieli exploatare
1.153
1.265
1.298
1.258
4.975
300
360
380
376
1.416
272
274
277
282
1.106
salarii brute
198
200
200
200
798
42
42
42
42
168
10
10
10
10
41
10
25
tichete de masa
16
16
19
19
70
>energie si apa
190
180
180
200
750
>marfuri
95
95
95
80
365
>protocol
>reclama,publicitate
>sponsorizari
52
52
52
52
208
200
240
250
210
900
>amortizari si provizioane
>prestari servicii terti diversi
>prestari serv consultanta, proiectare
30
50
50
42
172
>taxe, impozite
12
12
12
14
50
Cheltuieli financiare
70
80
80
80
310
>discounturi
>dobanzi
60
70
70
70
270
>diferente de curs
10
10
10
10
40
Element
Profit din exploatare
Trim. I
Trim. II
172
Trim. III
195
287
Trim. IV
147
total
2013
800
Profit financiar
-20
-30
-30
-30
-110
152
165
257
117
690
Fond de rezerva
13
34
Impozit pe profit
23
25
39
18
105
129
140
218
99
585
Nota:
La fundamentarea bugetului pe anul 2013 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
* curs de schimb 4,4 leu/euro
* volumul productie este cel stabilit prin cotracte si comenzi ferme la care se adauga activitatea de energomontaj
necontractata inca
* volumul vanzarilor este dat de potofoliul de comenzi si contracte viitoare.
* volumul vanzarilor s-a considerat a fi productie realizata la care se adauga destocaj de 580 mii lei si vanzari de
materiale de 365 mii lei/an la care s-a acceptat un discount mediu de 30 %.
* valoarea cheltuielilor salariale este corelata cu volumul productie de intern si export si indexat in sem II cu inflatia
.
* cota contributiilor sociale este la nivelul anului 2012 avandu-se in vedere estimarile bugetare la nivel national.
* valoarea tichetului de masa este la nivelul anul 2012, fara indexari
* numarul tichetelor de masa este corelat cu numarul personalului ptr productia asumata
* valoarea materiilor prime si materialelor este la nivelul si structurii productiei angajate
* valoarea veniturilor din chirii cuprinde spatiile inchiriate din 2012 la care s-a adaugat o crestere moderata din sem.
II
* valoarea veniturilor din deseuri de fier vechi este gandita la nivelul deseurilor tehnologice si a din valorificarii
SDV-urilor si matritelor .
* veniturile din prestari de servicii este aprox la nivelul anului 2012 .
* valoarea amortizarilor este in diminuare avand in vedere cresterea amortizarii cumulate dar si vanzarile si casarile
din cursul anului 2012.
* valoarea taxelor si impozitelor locale este considerata la nivelul anului 2012
Intocmit,
Nr.
crt.
Denumire obiectiv
Valoare totala
estimata
Surse proprii
1
Studiu de fezabilitate privind
realizarea de parcuri
fotovoltaice / infiintare colectiv
de proiectare, executie si
mentenanta parcuri solare
Proiect imobiliar
CONTACTOARE
-faza:Realizare tema de
proiectare/Lansare selectie de
oferte
Studiu de piata privind
reabilitarea centralei termic si
transformarea in gradinita
privata / centru medical pentru
batrini;evaluare costuri.
Studiu de piata privind
achizitionarea unei linii de
fabricatie transformatoare de
joasa tensiune si mica putere
Studiu de oportunitate privind
achizitia unui centru prelucrare
table subtiri (tip CNC)
Total investitii
7.000 euro
Fonduri
Structurale
Data
estimata
de incepere
a investitiei
Data
estimata
punere in
functiune
Durata
estimata
realizare
investitie
(luni)
Durata de
recuperare
a
investitiei
( ani )
Sem I 2013
Sem I 2013
3
Studiu efectuat de
CONTACTOARE +
Spire Solar SUA
7.000 euro
35.000 euro
35.000 euro
5.000 euro
Studiu efectuat de
CONTACTOARE
5.000 euro
Sem I 2013
Sem I 2013
4.000 euro
Studiu efectuat de
CONTACTOARE
4.000 euro
Sem I 2013
Sem II 2013
1.000 euro
1.000 euro
Sem I 2013
Sem I 2013
52.000
52.000
--
--
Director general
ing. Popescu Octavian
DIRECTOR GENERAL,
Ing. ZLATOVICI GEORGE
persoana
.
(calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general)
semnatura si stampila:
juridica
S.C.
PROCURA
SPECIALA
Subscrisa
S.C.
_________________________
S.A.,
cu
sediul
in
_______________, str. _________________, nr. ___, inregistrata in Registrul
Comertului _______________ sub nr. _________, prin reprezentantul sau legal
___________________________, Presedinte al Consiliului de Administratie,
detinatoare a unui numar de _______________ actiuni nominative
dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera
dreptul la un numar de ........... voturi in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., in calitate de mandant, imputernicesc
prin prezenta pe domnul ................., identificat cu C.I. seria ......., nr.........,
eliberata de ................, cu domiciliul in .................., str. ...................,
nr.................., in calitate de mandatar
Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.
CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 25.04.2013, ora 09.30, la
sediul societatii situat in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, precum
si la data tinerii celei de-a doua adunari, 26.04.2013, la ora 09.30, in acelasi loc
si cu aceiasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa
exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare ale societatii
noastre, inregistrate in Registrul actionarilor la data de 15.04.2013, dupa cum
urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care
reprezentantul este imputernicit sa voteze):
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012.
Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2012.
Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.
Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............
4. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013.
Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............