COMPAA

EXTRACONFORT
LIMITADA
CICLO CONTABLE

Este trabajo de aplicacin de conocimientos contables es

una herramienta til en nuestro proceso de formacin,
pues nos permite practicar los conocimientos adquiridos
en el aula de aprendizaje, interactuar con conceptos e
investigar sobre las inquietudes que tenemos con
respecto a la contabilidad comercial.
Maria Angelica Villanueva, yulieth Eguis, Juan Camilo
Cabarcas
30/11/2014

TRANSACCIONES CONTABLES
1 OCTUBRE 01/2014
SE REGISTRAN APORTES SOCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA
1 SOCIO MIGUEL NUEZ RAMIREZ
2 SOCIO ALFREDO GUTIERREZ CANTILLO
3 SOCIO PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES
4 LUISA HERRERA MACHADO
CUENTA
1105
110505
110505001
1504
150405
150405001
1516
151625
151625001
1524
152405
152405001
1528
152805
152805001
1540
154008
154008001
154008002
154008003
3115
311505
311505001
311505002
311505003
311505004

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
APORTA UN EDIFICIOS AVALUADOS EN $300.000.000
DONDE EL TERRENO VALE EL 50% DEL EDIFICIO
APORTA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
AVALUADOS EN $50.000.000 Y MUEBLES Y ENSERES POR
$50.000.000.
APORTA 3 CAMIONES DE TRANSPORTE NUEVOS
AVALUADO EN $90.000.000 CADA UNO
CEDE UNA CUENTA BANCARIA DEL BANCOLOMBIA A FAVOR
DE LA NUEVA SOCIEDA POR VALOR DE $200.000.000
PARCIAL
DEBE
HABER
200.000.000

DESCRIPCION
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL NACIONAL
TERRENOS
URBANOS
LOCAL COMERCIAL CALLE 50 N 25- 15
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
SALA DE EXHIBICION Y VENTAS
SALA DE EXHIBICION Y VENTAS CALLE 50 N 25- 15
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 15 MARCA JAMAR
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO MARCA IENOVO CANTIDAD 15
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES,BORQUETAS Y FURGONES
CAMION PLACA N H2- HJK
CAMION PLACA N K2-HJK
CAMION PLACA N J2-HJK
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTE DE EDIFICIO Y TERRENO (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
APORTE DE COMPUTACION Y MUEBLES Y ENSERES(ALFREDO GUTIERREZ )
APORTE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ( PAOLA BUSTAMANTE CERVANTEZ)
APORTE DE EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE (LUISA HERRERA MACHADO)

200.000.000
150.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
270.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
1.020.000.000
450.000.000
100.000.000
270.000.000
200.000.000
1.020.000.000

TOTALES
REGISTRA EL APORTE DE LOS SOCIOS

1.020.000.000

2 OCTUBRE 01 DEL 2014

LA COMPAIA COMPRO 20 MUEBLES Y ENSERES DE MADERA ROBLE POR VALOR DE $1.300.000 C/U MAS IVA A MUEBLES JAMAR GRAN CONTRIBUYENTE
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA
30.160.000
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405001 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 02 MARCA JAMAR
30.160.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
650.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NACIONALES
233505001 MUEBLES JAMAR
30.160.000
TOTALES
30.160.000

REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5

3 OCTUBRE 01/2014
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505001 CAJA GENERAL NACIONAL
TOTALES

PARCIAL

DEBE

650.000

29.510.000

30.160.000

HABER
200.000.000

200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000

200.000.000

LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 POR $300.000 DEL BANCOLOMBIA

4 OCTUBRE 02 DE 2014
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505001 CHEQUERA BANCOLOMBIA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000

5 OCTUBRE 02 DE 2014
SE ELEVA A ESCRITURA EL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA, INCURRENDOSE EN GASTOS GASTOS NOTARIALES DE DE $1.800.000
TIMBRE NACIONAL DE DE $250.000 , SE TRAMITA EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO POR VALOR DE $ 54.000
SE TRAMITA AUTORIZACION DE FACTURACION POR VALOR DE $100.000 Y SE TRAMITA EL REGISTRO MERCANTIL POR $1.600.000
CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA N 001
CUENTA

DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
511510001 TIMBRE NACIONAL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005001 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010001 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015001 TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
250.000

250.000
3.554.000
1.800.000
1.600.000
154.000
3.804.000
3.804.000
3.804.000

3.804.000

6 OCTUBRE 03 DE 2014
SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR POR LA SUMA DE $3.000.000 POR LO CUAL SE CAMBIA UN CHEQUE DE LA CUENTA CEDIDA POR BANCOLOMBIA N 002
SE ESTABLECE COMO CUANTIA MAXIMA PARA GASTOS $2.100.000 SEGN CHEQUE N 002
CUENTA

DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
3.000.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000

7 OCTUBRE 04 DE 2014
SE COMPRA SOFTWARE CONTABLE POR VALOR DE 50.000.000 DIFERERIDO A 3 MESES DESDE OCTUBRE DEL 2014 SEGN N 003
Y LA LICENCIA POR $5.000.000
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
55.000.000
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
50.000.000
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
5.000.000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
55.000.000
TOTALES
55.000.000

55.000.000

55.000.000

8 OCTUBRE 05 DE 2014
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA

DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES

143510001 300 COLCHONES SIMA 1545

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
225.000.000

225.000.000
36.000.000
36.000.000
5.625.000
5.625.000
5.400.000
5.400.000
2.160.000
2.160.000
247.815.000
247.815.000
261.000.000

OCTUBRE 09 DEL 2014

9 LA COMPAA REVISA SU ESTRACTO U ENCUENTRA UNA CONSIGNACION POR $5.000.000 Y NO SE IDENTIFICA EL ORIGEN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1110 BANCOS
5.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
5.000.000
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
238095001 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
5.000.000
TOTALES
5.000.000

261.000.000

5.000.000

5.000.000

10 OCTUBRE 18 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 50 COLCHONES POR E $2.000.000 50% CONTADO Y EL RESTO A CREDITO AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1105 CAJA
2.000.000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
2.000.000
1305 CLIENTE
108.140.000
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
108.140.000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
6.460.000
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
135515001 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
2.500.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
2.400.000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
960.000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
600.000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
600.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
16.000.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
100.000.000
TOTALES
116.600.000

OCTUBRE 18 DEL 2014

11 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

PARCIAL

DEBE

600.000

16.000.000

100.000.000

116.600.000

HABER
37.500.000

37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000

37.500.000

OCTUBRE 19 DEL 2014

12 LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA RESTANTE DE LA FACTURA N 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1110 BANCOS
2.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
2.000.000
1305 CLIENTE
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
2.000.000
TOTALES
2.000.000

2.000.000

2.000.000

OCTUBRE 20 DEL 2014

13 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
CUENTA

DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
37.172.250

37.172.250
37.172.250
37.172.250
37.172.250

37.172.250

14 OCTUBRE 21 DEL 2014

GRAN CONTRIBUYENTE EMPRESA COMPRA PAPELERIA POR VALOR DE $2.000.000 DE CONTADO COMPRAMOS A PAPELERIA EL CID REGIMEN COMUN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5195 DIVERSOS
2.000.000
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
519530001 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
2.000.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
320.000
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810001 IVA GENERADO
320.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
50.000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236505 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236505001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
48.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
19.200
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NACIONALES
233505001 PAPELERIA EL CID
2.202.800
TOTALES
2.320.000

50.000

48.000

19.200

2.202.800

2.320.000

15 GRAN CONTRIBUTENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR DE $750.000 A CREDITO, PROVEEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
225.000.000
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 300 COLCHONES SIMA 1545
225.000.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
36.000.000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
36.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
5.625.000
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
5.625.000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
5.400.000
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
5.400.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2.160.000
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2.160.000
2205 PROVEEDORES
247.815.000
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
247.815.000
TOTALES
261.000.000
261.000.000

CUENTA

OCTUBRE 24 DEL 2014

16 LA EMPRESA REALIZA PRESTAMO A EMPLEADO POR $10.000.000 A SEIS MESES
CUENTA
DESCRIPCION
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136505001 YAQUELIN SALAS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237095 OTROS
237095001 PRESTAMOS
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
10.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

OCTUBRE 25 DEL 2014

17 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1110 BANCOS
50.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
50.000.000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
50.000.000
TOTALES
50.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000

OCTUBRE 28 DEL 2014

18 LA EMPRESA CAUSO LOS HONORARIOS AL CONTADOR POR $5.000.000 APLICANDO LA RETENCION RESPECTIVA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5110 HONORARIOS
5.000.000
511030 ASESORIA FINANCIERA
511030002 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA
5.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515001 RETENCION 10%
500.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595003 HONORARIOS
4.500.000
TOTALES
5.000.000
OCTUBRE 29 DEL 2014
19 LA EMPRESA CAUSO LOS HONORARIOS DEL ABOGADO POR $5.800.000 APLICANDO LA RETENCION RESPECTIVA
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5110 HONORARIOS
5.800.000
511030 ASESORIA JURIDICA
511030001 ASESORIA JURIDICA
5.800.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515001 RETENCION 10%
580.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595003 HONORARIOS
5.220.000
TOTALES
5.800.000

OCTUBRE 29 DEL 2014

20 LA EMPRESA ADQUIERE DOTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR VALOR DE $25.000.000 DOTACION PERSONAL SA REGIMEN COMUN
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL
25.000.000
510551 DOTACION DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES
510551001 SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
25.000.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
4.000.000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
4.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
625.000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236505 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236505001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
600.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
240.000
2335 COSTOS Y GASTOSPOR PAGAR
233595 NACIONALES
233595001 COSTOS Y GASTOSPOR PAGAR
27.535.000
TOTALES

29.000.000

500.000

4.500.000

5.000.000

580.000

5.220.000

5.800.000

625.000

600.000

240.000

27.535.000

29.000.000

21 OCTUBRE 29 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 150 COLCHONES POR E $2.000.000 DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 002
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1105 CAJA
330.420.000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
330.420.000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
19.380.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
7.500.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
7.200.000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
2.880.000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
1.800.000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
TOTALES

OCTUBRE 29 DEL 2014

22 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES
OCTUBRE 29 DEL 2014
23 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO2
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES

1.800.000

1.800.000
48.000.000
48.000.000
300.000.000
300.000.000
349.800.000

PARCIAL

DEBE

349.800.000

HABER
112.500.000

112.500.000
112.500.000
112.500.000
112.500.000

PARCIAL

DEBE

112.500.000

HABER
330.420.000

330.420.000
330.420.000
330.420.000
330.420.000

330.420.000

OCTUBRE 30 DEL 2014

24 LA EMPRESA IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 DE $5.000.000 DEL PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
2380 ACREEDORES VARIOS
5.000.000
238095 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
238095001 ACREEDORES VARIOS NACIONAL
5.000.000
1305 CLIENTE
130505 NACIONALES
130505001 INMOBILIARIA PEREZ
5.000.000
TOTALES
5.000.000

25 OCTUBRE 30 DEL 2014

DESCRIPCION
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525001 ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
519530002 FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519545001 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519560001 RESTAURANTE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595001 OTROS
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE

5.000.000

5.000.000

HABER
100.000

100.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000

2.100.000

26 OCTUBRE 30 DEL 2014

SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEL 30 OCTUBRE DEL 2014 POR CAJA MENOR DE ACUERDUCTO Y ACANTARILLADO
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2.100.000
233595 OTROS
233595001 OTROS
2.100.000
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
2.100.000
TOTALES
2.100.000

CUENTA

2.100.000

2.100.000

27 OCTUBRE 30 DEL 2014

REGISTRAMOS CAUSACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
CUENTA
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506001 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510527001 AUXILIO DE TRANSPORTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 INGRESOS LABORALES
236505001 INGRESOS LABORALES
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIONES ,CESANTIAS Y SOLIDARIDAD
238030001 FONDO DE PENSIONES ,CESANTIAS Y SOLIDARIDAD
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
250505001 SALARIOS POR PAGAR
TOTALES

PARCIAL

DEBE

14.132.000
216.000
685.680
685.680
565.280
565.280
670.280
670.280
12.426.760
12.426.760

OCTUBRE 30 DEL 2014

28 REGISTRA LA CAUSACION DE LOS APORTES PATRONALES DE NOMINA DE EMPLEADOS
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510568001 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
73.769
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510569001 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
1.201.220
510570 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
510570001 APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
1.695.840
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510572001 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
565.280
510575 APORTES ICBF
510575001 APORTES ICBF
423.960
510578 SENA
510578001 SENA
282.640
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237005002 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
1.201.220
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237006001 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
73.769
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237010001 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
1.271.880
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIONES Y O CESANTIAS
238030002 FONDO DE PENSIONES Y O CESANTIAS
1.695.840
TOTALES

HABER
14.348.000

14.348.000

14.348.000

HABER
4.242.709

2.546.869

1.695.840

4.242.709

4.242.709

29 OCTUBRE 30 DEL 2014

REGISTRA LOS APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
CUENTA
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510533001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510536001 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510539001 VACACIONES
2380 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238030001 FONDOS DE CESANTIAS Y O PENSIONAL
238005 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010001 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 VACACIONES
261015001 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 PRIMA DE SERVICIOS
TOTALES

30 OCTUBRE 30 DEL 2014

REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA
CUENTA
DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
250505001 SALARIOS POR PAGAR
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
2.991.633

1.195.188
11.952
1.195.188
589.304
1.207.140
1.195.188
11.952
1.784.493
589.304
1.195.188
2.991.633

PARCIAL

DEBE

2.991.633

HABER
12.426.760

12.426.760
12.426.760
12.426.760
12.426.760

12.426.760

OCTUBRE 30 DEL 2014

31 REGISTRA DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO
DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237095 OTROS
237095001 PRESTAMOS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136505001 YAQUELIN SALAS

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER
1.666.667

1.666.667
1.666.667
1.666.667

TOTALES

1.666.667

1.666.667

OCTUBRE 30 DEL 2014

32 REGISTRA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516005001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA
516015001 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
516020001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516035001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159205001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159215001 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
159220001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159235001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER
7.919.333

1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
7.919.333
1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
7.919.333

33 OCTUBRE 30 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 350 COLCHONES POR VALOR DE $3.000.000 DE CONTADO, A INDUSTRIAS COMODIDAD SAS REGIMEN COMUN N 002
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1105 CAJA
1.156.470.000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
1.156.470.000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
67.830.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
26.250.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
25.200.000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
10.080.000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
6.300.000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001
2408
240810
240810002
4135
413595
413595001

RETENCION EQUIDAD CREE

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
TOTALES

7.919.333

6.300.000

6.300.000
168.000.000
168.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.224.300.000

1.224.300.000

OCTUBRE 30 DEL 2014

34 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

OCTUBRE 30 DEL 2014

35 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO3
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES
NOVIEMBRE 01 DEL 2014
36 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
262.500.000

262.500.000
262.500.000
262.500.000
262.500.000

PARCIAL

262.500.000

DEBE
HABER
1.156.470.000

1.156.470.000
1.156.470.000
1.156.470.000
1.156.470.000

PARCIAL

DEBE

1.156.470.000

HABER
2.100.000

2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000

2.100.000

NOVIEMBRE 04 DEL 2014

37 SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
DESCRIPCION
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516510001 SOFTWARE CONTABLE
516510002 LINCENCIA
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
TOTALES

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER
18.333.333

16.666.667
1.666.667
18.333.333
16.666.667
1.666.667
18.333.333

18.333.333

38 NOVIEMBRE 08 DEL 2014

GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA

DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES

143510001 300 COLCHONES SIMA 1545

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
225.000.000

225.000.000
36.000.000
36.000.000
5.625.000
5.625.000
5.400.000
5.400.000
2.160.000
2.160.000
247.815.000
247.815.000
261.000.000

261.000.000

39 NOVIEMBRE 20 DEL 2014

GRAN CONTRIBUEYENTE VENDE 200 COLCHONES POR VALOR DE $2.200.000 DE CONTADO, AL CLIENTE INDUSTRIAS COMODIDAD SAS REGIMEN COMUN N 004
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1105 CAJA
484.616.000
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
484.616.000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
28.424.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135515001 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
11.000.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705 ANTICIPO DE RETEIVA
13551705001 ANTICIPO DE RETEIVA
10.560.000
135518 ANTICIPO DE RETEICA
13551805 ANTICIPO DE RETEICA
13551805001 ANTICIPO DE RETEICA
4.224.000
135519 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
13551905 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
135519001 ANTICIPO DE EQUIDAD CREE
2.640.000
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
236905 RETENCION EQUIDAD CREE
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE
2.640.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
240810002 IVA GENERADO
70.400.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
413595001 COLCHONES
440.000.000
TOTALES
513.040.000
NOVIEMBRE 20 DEL 2014
40 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
CUENTA
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613505001 COLCHONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 COLCHONES
TOTALES

PARCIAL

DEBE

2.640.000

70.400.000

440.000.000

513.040.000

HABER
150.000.000

150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000

150.000.000

NOVIEMBRE 21 DEL 2014

41 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO4
CUENTA
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES

NOVIEMBRE 31 DEL 2014

42 SE CANCELAN IMPUESTOS DE IVA.RETEFUENTE, Y CREE
CUENTA
DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805002 IVA GENERADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236505001 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236515001 HONORARIOS
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
2369 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
236905 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
236905001 RETENCION EQUIDAD CREE 0,60
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

43 NOVIEMBRE 31 DEL 2014

CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE
CUENTA
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS
511595001 CREE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES

PARCIAL

DEBE

HABER
484.616.000

484.616.000
484.616.000
484.616.000
484.616.000

PARCIAL

DEBE

484.616.000

HABER
144.720.000

144.720.000
19.965.680
685.680
1.080.000
18.200.000
16.848.000
16.848.000
11.340.000
11.340.000
192.873.680
192.873.680
192.873.680

PARCIAL

DEBE

192.873.680

HABER
11.340.000

11.340.000
11.340.000
11.340.000
11.340.000

11.340.000

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

1
6
10
21
33
36
39
DB

1.105,00 CAJA
200.000.000,00 200.000.000,00 3
3.000.000,00 330.420.000,00 23
2.000.000,00
2.100.000,00 26
330.420.000,00 1.156.470.000,00 35
1.156.470.000,00 484.616.000,00 41
2.100.000,00
484.616.000,00
2.178.606.000,00 2.173.606.000,00
5.000.000,00

1.504,00 TERRRENOS
150.000.000,00

300.000.000,00

DB

150.000.000,00

DB

300.000.000,00

1.524,00 EQUIPO DE OFICINA

1
2

DB

1.516,00
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES

1.528,00 EQUIPO DE COMPT Y COMUN

1.540,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

50.000.000,00
30.160.000,00

50.000.000,00

270.000.000,00

80.160.000,00

DB

50.000.000,00

DB

270.000.000,00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

3.115,00 APORTES SOCIALES

1.020.000.000,00 1

2.365,00 RETENCION EN LA FUENTE

AJ 42

1.020.000.000,00 CR

3
9
12
17
23
35
41

DB

1.110,00 BANCOS
200.000.000,00
300.000,00 4
5.000.000,00
3.804.000,00 5
2.000.000,00
3.000.000,00 6
50.000.000,00
55.000.000,00 7
330.420.000,00
37.172.250,00 13
1.156.470.000,00
12.426.760,00 30
484.616.000,00
2.100.000,00 36
192.873.680,00 AJ 42
11.340.000,00 AJ43
2.228.506.000,00
1.910.489.310,00

318.016.690,00

19.965.680,00

650.000,00
5.625.000,00
50.000,00
5.625.000,00
500.000,00
580.000,00
625.000,00
685.680,00
5.625.000,00
19.965.680,00 19.965.680,00
-

2
8
14
15
18
19
20
27
38

2.335,00COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

26

5.305,00 FINANCIEROS

300.000,00

300.000,00

2.100.000,00

29.510.000,00
2.202.800,00
4.500.000,00
5.220.000,00
27.535.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00

71.067.800,00
68.967.800,00 CR

5.115,00

5
43

250.000,00
11.340.000,00

11.590.000,00

IMPUESTOS

2
14
18
19
20
25

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

5.140,00 GASTOS LEGALES

1710 CARGOS DIFERIDOS

3.554.000,00

3.554.000,00
DB

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

8
14
15
20
38
AJ42

36.000.000,00
320.000,00
36.000.000,00
4.000.000,00
36.000.000,00
144.720.000,00
257.040.000,00

16.000.000,00
48.000.000,00
168.000.000,00
70.400.000,00

10
21
33
39

302.400.000,00
45.360.000,00 CR

1435 MERCANCIAS NO FAB EMP

55.000.000,00 18.333.333,33 37

55.000.000,00 18.333.333,33
36.666.666,67

2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO

AJ 42

16.848.000,00

5.400.000,00
48.000,00
5.400.000,00
600.000,00
5.400.000,00
16.848.000,00 16.848.000,00
-

8
14
15
20
38

8
15
38

225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00

37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00

675.000.000,00
112.500.000,00

562.500.000,00

DB

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA

2.160.000,00
19.200,00
2.160.000,00
240.000,00
2.160.000,00
6.739.200,00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

2205 PROVEEDORES

13

37.172.250,00

247.815.000,00 8
247.815.000,00 15
247.815.000,00 38

37.172.250,00

743.445.000,00
706.272.750,00 CR

2380 ACREEDORES VARIOS

24

5.000.000,00

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

10
21
33
39

6.460.000,00
19.380.000,00
67.830.000,00
28.424.000,00
122.094.000,00

DB

5.000.000,00

1305

5.000.000,00 9
670.280,00 27
1.695.840,00 28
1.207.140,28 29
8.573.260,28
3.573.260,28 CR

2369 RETENCION EQUIDAD CREE

AJ 42

11.340.000,00

600.000,00
1.800.000,00
6.300.000,00
2.640.000,00

11.340.000,00 11.340.000,00
-

10
21
33
39

CLIENTE

10

108.140.000,00

2.000.000,00 12
50.000.000,00 17
5.000.000,00 24
57.000.000,00

DB

108.140.000,00
51.140.000,00

COMERCIO4135
AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

100.000.000,00
300.000.000,00
1.050.000.000,00
440.000.000,00
1.890.000.000,00

10
21
33
39

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

6135 COSTO DE VENTA

11
22
34
40

37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00
562.500.000,00

5195 DIVERSOS

14
25

16

4.000.000,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

31

2.000.000,00
2.000.000,00

CUENTAS1365POR COBRAR A TRABAJADORES

1.666.666,67

10.000.000,00 16
565.280,00 27
2.546.869,04 28

1.666.666,67

13.112.149,04
11.445.482,37

5110 HONORARIOS

18
19

5.000.000,00
5.800.000,00

10.800.000,00

20
27
28
29

10.000.000,00

1.666.666,67 31

10.000.000,00
8.333.333,33

1.666.666,67

5105

GASTOS DE PERSONAL

25.000.000,00
14.348.000,00
4.242.709,04
2.991.633,08
46.582.342,12

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

5135 SERVICIOS

25

100.000,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

1.784.492,80 29

2505

30

SALARIOS POR PAGAR

12.426.760,00

12.426.760,00 27

12.426.760,00

12.426.760,00

5165

AMORTIZACIONES

100.000,00
1.784.492,80

5160 DEPRECIACIONES

32

7.919.333,33

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

7.919.333,33 32

37

18.333.333,33

7.919.333,33
7.919.333,33
18.333.333,33

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7

PERIODO DE PAGO

NOMBRE DE EMPLEADO
MARIA AGUIREEZ ORTIZ
YAQUELIN SALAS ARROYABE
ALEXANDRA ORTIZ
ANDRES VILLAMIZAR
ELVIRA DE LOS REYES MANGA
JULIAN ROMAN
TOTALES

DEVENGADO
DIAS SUELDO BASICO
AUXTRANSP
30
7.000.000,00
30
3.500.000,00
30
1.500.000,00
30
900.000,00
30
616.000,00
30
616.000,00
14.132.000,00

APORTES PARAFISCALES
SALUD 8.5%
RIESGOS PROF 0,522%
FONDO DE PENSIONES 12%
ICBF 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
SUBTOTAL

72.000,00
72.000,00
72.000,00
216.000,00

VALOR
1.201.220,00
73.769,04
1.695.840,00
423.960,00
282.640,00
565.280,00
4.242.709,04

10

DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO SALUD
PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION
OTRAS DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCION
NETO PAGADO
7.000.000,00
280.000,00
280.000,00
70.000,00
685.680,00
1.315.680,00
5.684.320,00
3.500.000,00
140.000,00
140.000,00
35.000,00
1.666.666,67
1.981.666,67
1.518.333,33
1.500.000,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
1.380.000,00
972.000,00
36.000,00
36.000,00
72.000,00
900.000,00
688.000,00
24.640,00
24.640,00
49.280,00
638.720,00
688.000,00
24.640,00
24.640,00
49.280,00
638.720,00
14.348.000,00
565.280,00
565.280,00
105.000,00
685.680,00
1.666.666,67
3.587.906,67
10.760.093,33

OTRAS APROPIACIONES VALOR

CESANTIAS
8,33%1.195.188,40
INT. S / CESANTIAS
1,0% 11.951,88
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% 1.195.188,40
VACACIONES
4,17% 589.304,40

SUBTOTALES

2.991.633,08

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
TARJETA KARDEX
PRODUCTO

COLCHONES

#
1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD MAXIMA

CANTIDAD MINIMA

METODO

PROMEDIO PONDERADO

DETALLE
ENTRADAS
SALIDAD
SALDOS
FECHA CONCEPTO
FRA N CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
FRA N CANTIDAD VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT VR UNITARIO TOTAL
05/10/2014 COMPRA DE COLCHONES 1010
300 750.000,00 225.000.000,00
300 750.000,00
225.000.000,00
18/10/2014 VENTA DE COLCHONES
001
50
750.000,00 37.500.000,00 250 750.000,00
187.500.000,00
22/10/2014 COMPRA DE COLCHONES 1011
300 750.000,00 225.000.000,00
550 750.000,00
412.500.000,00
29/10/2014 VENTA DE COLCHONES
002
150
750.000,00 112.500.000,00 400 750.000,00
300.000.000,00
30/10/2014 VENTA DE COLHOHES
003
350
750.000,00 262.500.000,00 50 750.000,00
37.500.000,00
08/11/2014 COMPRA DE COLCHONES 1012
300 750.000,00 225.000.000,00
350 750.000,00
262.500.000,00
20/11/2014 VENTA DE COLCHONES
004
200
750.000,00 150.000.000,00 150 750.000,00
112.500.000,00
TOTALES
675.000.000,00
562.500.000,00
1.537.500.000,00

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
BALANCE DE COMPROBACION
entre el 01 de Octubre al 30 de Noviembre del ao 2014
CUENTA DESCRIPCION
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABADORES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1504 TERRRENOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES

DEBITO
CREDITO
5.000.000,00
1.910.489.310,00
51.140.000,00
122.094.000,00
8.333.333,33
112.500.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
80.160.000,00
50.000.000,00
270.000.000,00
7.919.333,33
36.666.666,67
706.272.750,00
68.967.800,00
6.739.200,00
11.445.482,37
3.573.260,28
45.360.000,00
1.784.492,80
1.020.000.000,00
1.890.000.000,00
46.582.342,12
10.800.000,00
11.590.000,00
100.000,00
3.554.000,00
7.919.333,33
18.333.333,33
4.000.000,00
300.000,00
562.500.000,00
3.762.062.318,79 3.762.062.318,79

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
ASIENTOS DE CIERRE
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
44
CUENTA
4135
413595
413595001
5105
510506
510506001
510527
510527001
510530
51053001
510533
510533001
510536
510536001
510539
510539001
510551
510551001
510568
510568001
510569
510569001
510570
510570001
510572
510572001
510575
510575001
510578
510578001
5110
511030
511030001
511030002
5115
511510
511510001
511595
511595001
5135
513525
513525001
5140
514005
514005001
514010
514010001
514015
514015001
5160
516005
516005001
516015
516015001
516020
516020001
516035
516035001
5165
516510
516510001
516510002
5195
519525
519525001
519530
519530001
519530002
519545
519545001
519560
519560001
5305
530505
530505001
6135
613595
613505001
5905
590505
590505001

SE REALIZA CIERRE CONTABLE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS

DESCRIPCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
DOTACION DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES
SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES ICBF
SENA
SENA
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA
IMPUESTOS
DE TIMBRES
TIMBRE NACIONAL
OTROS
CREE
SERVICIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
SOFTWARE CONTABLE
LINCENCIA
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ASEO Y CAFETERIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
RESTAURANTE
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
CHEQUERA BANCOLOMBIA
COSTO DE VENTA
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTALES

PARCIAL

DEBE
HABER
1.890.000.000,00

1.890.000.000,00
46.582.342,12
14.132.000,00
216.000,00
1.195.188
11.952
1.195.188
589.304
25.000.000,00
73.769,04
1.201.220,00
1.695.840,00
565.280,00
423.960,00
282.640,00
10.800.000,00
5.800.000
5.000.000
11.590.000,00
250.000,00
11.340.000
100.000,00
100.000,00
3.554.000,00
1.800.000
1.600.000
154.000
7.919.333,33
1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
18.333.333,33
16.666.667
1.666.667
4.000.000,00
500.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
300.000,00
300.000
562.500.000,00
562.500.000,00
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.890.000.000,00

1.890.000.000,00

45 SE DETERMINA UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTA DESCRIPCION
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505001 GANANCIAS Y PERDIDAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505001 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES

PARCIAL

DEBE
HABER
1.224.320.991,21

1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21

1.224.320.991,21

46 SE CALCULA IMPUESTO DE RENTA Y COMEPLEMENTARIO Y EL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE DE LA UTILIDAD OPERACIONAL
CUENTA DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
306.080.247,80
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
540505001 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
306.080.247,80
5215 IMPUESTOS
110.188.889,21
521595 OTROS
521595001 CREE
110.188.889,21
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
306.080.247,80
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240505001 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (IMPUESTO DE RENTA)
306.080.247,80
2369 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
110.188.889,21
236905 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
236905002 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
110.188.889,21
TOTALES
416.269.137,01
416.269.137,01

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
ESTADO DE RESULTADOS
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
INGRESOS OPERACIONALES
4135 ventas brutas
4175 menos: devoluciones en ventas
ventas netas
6135 menos: el costo de la mercancia vendida
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS OPERACIONALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
(562.500.000,00)
1.327.500.000,00
103.179.008,79
46.582.342,12
10.800.000,00
11.590.000,00
100.000,00
3.554.000,00
7.919.333,33
18.333.333,33
4.000.000,00
300.000,00
103.179.008,79
1.224.320.991,21

MAS: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

MENOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

1.224.320.991,21

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25%

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 9%

306.080.247,80
110.188.889,21

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

808.051.854,20

COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA

NIT 900.456.654-7
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 2014
Activo corriente
11
1105
1110

Disponible :
Caja
Bancos

13
1305

Deudores :
Clientes

1355

Anticipo de impuestos y contribuciones o

saldos a favor

1365
1380

Cuentas por cobrar a trabajadores

Deudores varios

14

Inventarios :

1435

Mercancias No Fabricadas por la empresa

Total activo corriente

5.000.000
1.910.489.310

51.140.000
122.094.000
8.333.333

112.500.000
2.209.556.643

Activo no corriente
15
1504

Propiedades, planta y equipo :

Terrenos

150.000.000

1516
1524

Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina

300.000.000
80.160.000

1528
1540
1592

Equipo de computacin y comunicacin

Flota y equipo de transporte
Depreciacin acumulada

50.000.000
270.000.000
(7.919.333)

17
1710

Diferidos :
Cargos diferidos

Total activo no corriente

Total del activo

36.666.667
878.907.333
3.088.463.977

Pasivo
Pasivo corriente
22
2205

Proveedores :
Nacionales

23
2335

Cuentas por pagar :

Costos y gastos por pagar

2368

Impuesto de industria y comercio retenido

2370
2380

Retenciones y aportes de nmina

Acreedores varios

24

Impuestos, gravmenes y tasas :

2369
2404

Impuesto Para La Equidad Cree

De renta y complementarios

2408

Impuesto sobre las ventas por pagar

45.360.000

26
2610

Pasivos estimados y provisiones :

Para obligaciones laborales

1.784.493

Total pasivo corriente

706.272.750

68.967.800
6.739.200
11.445.482
3.573.260

110.188.889
306.080.248

1.260.412.122

Pasivo no corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo

1.260.412.122

Patrimonio
31
3115

Capital Social
Aportes Sociales

36
3605

Resultados del ejercicio :

Utilidad del ejercicio

1.020.000.000

808.051.854

Total patrimonio

1.828.051.854

Total pasivo y patrimonio

3.088.463.977

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 APORTE EN EFECTIVO CAPITA SOCIAL SOCIA LUISA HERRERA MACHADO
01/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DEL APORTE SOCIAL
03/10/2014 CREACION DE FONDO FIJO CAJA MENOR A CARGO DE LEYDIS CANTILLO
18/10/2014 VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
29/10/2014 VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 002
29/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 002
30/10/2014 SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR CAJA MENOR
30/10/2014 VENTA D CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FAT N 003
30/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 003
01/11/2014 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
20/11/2014 VENTA DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ FACT N 004
21/11/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 004
TOTALES

SEGN RC
001

DEBE
200.000.000,00

002
003
004

3.000.000,00
2.000.000,00
330.420.000,00

DESCRIPCION
1105 CAJA

HABER

SALDO

200.000.000,00

330.420.000,00
2.100.000,00
005

1.156.470.000,00

006
007

2.100.000,00
484.616.000,00

1.156.470.000,00

2.178.606.000,00

484.616.000,00
2.173.606.000,00

5.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO

FECHA

DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
TOTALES

DEBE
150.000.000,00

HABER

DESCRIPCION
1504 TERRENOS

SALDO
150.000.000,00
150.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

DEBE
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL ANGEL RAMIREZ )
TOTALES

DESCRIPCION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

HABER

SALDO
300.000.000,00
300.000.000,00

300.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
01/10/2014 REGISTRA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE (MUEBLES JAMAR)
TOTALES

DEBE
50.000.000,00
30.160.000,00

DESCRIPCION
1524 EQUIPO DE OFICINA

HABER

SALDO
50.000.000,00
30.160.000,00
80.160.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
TOTALES

DEBE
50.000.000,00

HABER

SALDO
50.000.000,00
50.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTES (PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES)
TOTALES

DEBE
270.000.000,00

HABER

SALDO
270.000.000,00
270.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTES SOCIALES
TOTALES

DEBE

DESCRIPCION
3115 APORTES SOCIALES

HABER
1.020.000.000,00

SALDO
1.020.000.000,00
1.020.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
01/10/2014
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
08/11/2014
31/11/2014

DESCRIPCION
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% FINANCIEROS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% JURIDICOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL
REGISTRA RETENCION A EMPLEADO POR NOMINA
REGISTRA RETENCION POR COMPRA
CANCELACION DE RETENCION EN LA FUENTE PERIODO
TOTALES

DEBE

19.965.680,00
19.965.680,00

DESCRIPCION
2365 RETENCION EN LA FUENTE

HABER
650.000,00
5.625.000,00
50.000,00
5.625.000,00
500.000,00
580.000,00
625.000,00
685.680,00
5.625.000,00
19.965.680,00

SALDO

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA COSTO Y GASTO COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
21/10/2014 COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
28/10/2014 REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA FINANCIERA
29/10/2014 REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
29/10/2014 REGISTRA COSTOS POR COMPRA DE DOTACION DE PERSONAL
30/10/2014 REGISTRA COSTOS DE SERVICIOS DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO
30/10/2014 SE CANCELAN COSTOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
TOTALES

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HABER
29.510.000,00
2.202.800,00
4.500.000,00
5.220.000,00
27.535.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

SALDO

71.067.800,00

68.967.800,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
5.165,00 AMORTIZACIONES

FECHA
DESCRIPCION
04/11/2014 REGISTRA AMORTIZACION DE SOFWARE Y LICENCIA

SEGN RC

DEBE
18.333.333,33

HABER

SALDO
18.333.333,33

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1.592,00 DEPRECIACION ACUMULADA

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES,EQUIPO DE OFICINA,COMPUTACION Y FLOTA DE TRANSPORTE

DEBE

HABER
7.919.333,33

SALDO
7.919.333,33

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA DEPRECIACION DE EDIFICACIONES,FLOTA DE TRANSPORTE,EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA

SEGN RC

DEBE
7.919.333,33

HABER

SALDO
7.919.333,33

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO

DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR

DEBE
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE EMPLEADOS
30/10/2014 REGISTRA CANCELACIO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
TOTALES

HABER
12.426.760,00
12.426.760,00
12.426.760,00

SALDO

12.426.760,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA VACACIONES LABORALES Y PRIMAS DE SERVICIOS NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014

DEBE

DESCRIPCION
2610 OBLIGACIONES LABORALES

HABER
1.784.492,80

SALDO
1.784.492,80

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
5135 SERVICIOS

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGITRO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SEGN RC

DEBE
100.000,00

HABER

SALDO
100.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL

FECHA
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014

DESCRIPCION
DOTACION DE SUMINISTROS AL PERSONAL
REGISTRO DE SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE
REGISTRO DE ARP,SALUD,PENSION,SENA Y ICBF
REGISTRO DE CESANTIAS E INTERESES.
TOTALES

SEGN RC

DEBE
25.000.000,00
14.348.000,00
4.242.709,04
2.991.633,08
46.582.342,12

HABER

SALDO

46.582.342,12

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
5110 HONORARIOS

FECHA
DESCRIPCION
28/10/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA CONTABLE
29/10/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
TOTALES

DEBE
5.000.000,00
5.800.000,00
10.800.000,00

HABER

SALDO

10.800.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
24/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014

DESCRIPCION
PRESTAMO A EMPLEADO (YAQUELIN SALAS)
RETENCION Y APORTE DE NOMINA (SALUD)
RETENCION DE SALUD,ARP,SENA,ICBF Y CAJA
DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

HABER
10.000.000,00
565.280,00
2.546.869,04

1.666.666,67
1.666.666,67

SALDO

13.112.149,04

11.445.482,37

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1.365,00 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

FECHA
DESCRIPCION
24/10/2014 PRESTAMO A AEMPLEADO - VIVIENDA (YAQUELIN SALAS)
30/10/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES

DEBE
10.000.000,00
10.000.000,00

HABER

SALDO

1.666.666,67
1.666.666,67

8.333.333,33

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5195 DIVERSOS

FECHA
DESCRIPCION
21/10/2014 COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
30/10/2014 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA,UTILES,CAFETERIA Y TAXIS
TOTALES

DEBE
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00

HABER

SALDO

4.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA

FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/11/2014

DESCRIPCION
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 001
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 002
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 003
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 004
TOTALES

SEGN RC

DEBE
37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00
562.500.000,00

HABER

SALDO

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/11/2014

DESCRIPCION
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
TOTALES

DEBE
FACT N 001
FACT N 002
FACT N 003
FACT N 004

DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

HABER
100.000.000,00
300.000.000,00
1.050.000.000,00
440.000.000,00
1.890.000.000,00

SALDO

1.890.000.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/10/2014
31/11/2014

DESCRIPCION
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 001
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 002
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 003
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 004
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES

SEGN RC

DEBE

11.340.000,00
11.340.000,00

DESCRIPCION
2369 RETENCION EQUIDAD CREE

HABER
600.000,00
1.800.000,00
6.300.000,00
2.640.000,00
11.340.000,00

SALDO

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS

FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
31/11/2014 CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES

SEGN RC

DEBE
250.000,00
11.340.000,00
11.590.000,00

HABER

SALDO

11.590.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
41.916,00 LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE (VIVE NUEVO)
41.947,00 SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
TOTALES

DEBE
55.000.000,00
55.000.000,00

DESCRIPCION
1710 CARGOS DIFERIDOS

HABER

SALDO

18.333.333,33
18.333.333,33

36.666.666,67

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
05/10/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
18/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
22/10/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
29/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
30/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
08/11/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
20/11/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
TOTALES

DEBE
225.000.000,00

DESCRIPCION
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

HABER

SALDO

37.500.000,00
225.000.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
225.000.000,00
150.000.000,00
675.000.000,00 562.500.000,00

112.500.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2.368,00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FECHA
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
08/11/2014

DESCRIPCION
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTALES

DEBE

HABER
2.160.000,00
19.200,00
2.160.000,00
240.000,00
2.160.000,00
6.739.200,00

SALDO

6.739.200,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
05/10/2014
18/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
08/11/2014
20/11/2014
31/11/2014

DESCRIPCION
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE PAPELERIA,UTILES Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJADORES
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES

SEGN RC

DEBE
36.000.000,00

DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

HABER

SALDO

16.000.000,00
320.000,00
36.000.000,00
4.000.000,00
48.000.000,00
168.000.000,00
36.000.000,00
70.400.000,00
144.720.000,00
257.040.000,00

302.400.000,00

45.360.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
09/10/2014 INGRESO---CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
30/10/2014 IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
30/10/2014 CAUSACION DE LA NOMINA (PENSION,CESANTIA Y FONDO SOLIDARIDAD) EMPLEADO
30/10/2014 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EMPRESA
30/10/2014 APORTES PARAFISCALES
TOTALES

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2380 ACREEDORES VARIOS

HABER
5.000.000,00

SALDO

5.000.000,00
670.280,00
1.695.840,00
1.207.140,28
5.000.000,00 8.573.260,28 3.573.260,28

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
18/10/2014 VENDE 50 COLCHONES POR AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
19/10/2014 LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA FACTURA N 001
25/10/2014 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
30/10/2014 IDENTIFICA LA CONSIGNACION PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
TOTALES

DEBE
108.140.000,00

108.140.000,00

DESCRIPCION
1305 CLIENTES

HABER

SALDO

2.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
57.000.000,00

51.140.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

FECHA
DESCRIPCION
18/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
29/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
30/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
20/11/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
TOTALES

SEGN RC

DEBE
6.460.000,00
19.380.000,00
67.830.000,00
28.424.000,00
122.094.000,00

HABER

SALDO

122.094.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS

FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
31/11/2014 CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES

SEGN RC

DEBE
250.000,00
11.340.000,00
11.590.000,00

HABER

SALDO

11.590.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5
02/10/2014 PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 BANCOLOMBIA
02/10/2014 GASTOS LEGALES,NOTARIALES,DE TIEMBRES Y REGISTRO MERCANTIL
03/10/2014 SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR
04/10/2014 COMPRA DE SOFWARE Y LICENCIA
09/10/2014 CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
19/10/2014 RECIBE CONSIGNACION DE INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
20/10/2014 CANCELACION DEUDA A PROVEEDORES EXPUMADOS DEL LITORAL
25/10/2014 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
29/10/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO2
30/10/2014 SE CANCELA NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014
30/10/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO3
01/11/2014 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
21/11/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO4
31/11/2014 SE CANCELAN IMPUESTOS DE IVA.RETEFUENTE, Y CREE
31/11/2014 CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE
TOTALES

DEBE
200.000.000,00

DESCRIPCION
1110 BANCOS

HABER

SALDO

300.000,00
3.804.000,00
3.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
37.172.250,00
50.000.000,00
330.420.000,00
12.426.760,00
1.156.470.000,00
2.100.000,00
484.616.000,00

2.228.506.000,00

192.873.680,00
11.340.000,00
318.016.690,00

1.910.489.310,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7

CODIGO DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS

FECHA
DESCRIPCION
41.914,00 LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 DEL BANCOLOMBIA

SEGN RC
300.000,00

DEBE

HABER

SALDO
300.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
5140 GASTOS LEGALES

FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 GASTOS LEGALES NOTARIALES ,MERCANTIL Y TRAMITES DE CERTIFICADOS

SEGN RC

DEBE
3.554.000,00

HABER

SALDO
3.554.000,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
05/10/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
20/10/2014 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
22/10/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
08/11/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES

SEGN RC

DEBE

DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES

HABER
247.815.000,00

SALDO

37.172.250,00
247.815.000,00
247.815.000,00
37.172.250,00 743.445.000,00

706.272.750,00

LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO

FECHA
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
08/11/2014
31/11/2014

DESCRIPCION
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
CANCELACION DE IMPUESTOS DEL PERIODO
TOTALES

SEGN RC

DEBE

16.848.000,00
16.848.000,00

DESCRIPCION
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS

HABER
5.400.000,00
48.000,00
5.400.000,00
600.000,00
5.400.000,00
16.848.000,00

SALDO