Movimento de Caixa

Data

Resumo da posio em:

[Proprietrio]
Fluxo de caixa at a data

Data
Informe a data (J2)

Fluxo de caixa ($)

Fluxo

Acumulado

Data

Fluxo

Acumulado

Data

Fluxo

Acumulado

Data da
Data de
ocorrncia
liquidao do
(+) para entradas
(competncia)
fluxo
e (-) para sadas

Descrio do fluxo (contas

autorizadas)

Nomes de Contas
Autorizadas

Saldo contbil
at a data

Saldo efetivo
at a data

Disclaimer

PARA APAGAR ESTA MENSAGEM, PASSE O MOUSE SOBRE UMA DAS BORDAS QUE CIRCUNDA ESTE TEXTO E PRE

Esta planilha meramente organizacional e est sujeita s interpretaes realizadas por ocasio da sua confeco, bem com
introduzidas pelo prprio usurio.
O uso desta planilha caracteriza plena e ampla concordncia por parte do usurio de que nenhum nus, financeiro ou de qua
sobre a Microsoft ou sobre o autor desta planilha. A mera possesso desta planilha j caracterizar plena e ampla concordn
que orientaram a sua confeco.
Esta planilha no representa nenhuma forma de oferta de aes ou outros valores mobilirios.
Dica

1) Antes de inserir os fluxos ou movimentos de caixa, necessrio criar os nomes das contas autorizadas no espao indicad

2) Para inserir mais contas, selecione as clulas H a J antes da ltima linha pr-definida e insira quantas clulas forem neces
baixo. Depois, arraste as frmulas para todas as novas linhas.

3) Para inserir mais fluxos, selecione as clulas B a F antes da ltima linha pr-definida e insira quantas clulas forem neces
baixo. Depois, arraste as frmulas para todas as novas linhas.

TE TEXTO E PRESSIONE "DEL".

onfeco, bem como s alteraes

nanceiro ou de qualquer outra espcie, recair

e ampla concordncia com todos os clculos

no espao indicado.

lulas forem necessrias deslocando para

lulas forem necessrias deslocando para