CASO : FORMA

CLUB
INTEGRANTES:

IRRIBARREN ZAVALETA, JOS

MIANO BRICEO, SANTIAGO

SULLA MENDIETA, EDWIN

VILLANUEVA NAMOC, NELSON

Qu recomendaciones podra
formular,
a
la
luz
de
la
evaluacin econmica de la
decisin
de
expandir
instalaciones en el centro de
Lima?

SIN EXPANSION

CAPTAR CLIENTES
5 km

8000 m2
ZONA

COSTO
Alquiler local= 8000*8
= 64000
Juego de maquinas(53)
=160000(nica
vez)
Asfalto=8000*16
=128000(nica
vez)
Sueldo y salario
=120000
Seguros y pago de intereses
= 25000
Mantenimiento
= 2400
Electricidad
= 20000
Costo por instalacin adicional= 5000(nica
vez)
524400

INGRESOS
Cuota a los socios = 70*12 =840
(constante)
Concepto de
incorporacin=200*12=2400
(solo por un ao)
Adicional
= 15% de los
ingresos
(peluquera y jugueria)

DEMANDA BAJA
AO

DEMAND
A

150

220

290

360

430

500

AO

COSTO

INGRESO

FLUJO DE CAJA

524400

115%(150*840+150*2400
)
= 558900

34500

231400

115%(220*840+70*2400)
=405720

174320

231400

115%(290*840+70*2400)
=473340

241940

231400

115%(360*840+70*2400)
=540960

309560

231400

115%(430*840+70*2400)
=608580

377180

231400

115%(500*840+70*2400)
=676200

444800

TOTAL

1681400

3263700

1582300

DEMANDA ALTA
AO

DEMAND
A

300

440

580

720

860

1000

AO

COSTO

INGRESO

FLUJO DE CAJA

524400

115%(300*840+300*2400
)
= 1117800

593400

231400

115%(440*840+140*2400
)
=811440

580040

231400

115%(580*840+140*2400
)
=946680

715280

231400

115%(720*840+140*2400
)
=1081920

850520

231400

115%(860*840+140*2400
)
=1217160

985760

231400

115%(1000*840+140*240

1121000

CON EXPANSION(DEMANDA
ALTA)
CAPTAR CLIENTES(+1000)
+5 km

14000 m2
ZONA

ANTES QUE SE ABRA NUEVO CLUB

COSTO
Alquiler local= 14000*9
=126000
Juego de maquinas(100)
=302000(nica
vez)
Asfalto=8000*16+10500
=138500(nica vez)
Sueldo y salario
=195000
Seguros y pago de intereses
= 30000
Mantenimiento
= 4200
Electricidad
= 38000
Costo por instalacin adicional= 5000(nica
vez)
838700

INGRESOS
Cuota a los socios = 70*12 =840
(constante)
Concepto de
incorporacin=200*12=2400
(solo por un ao)
Adicional
= 15% de los
ingresos
(peluquera y jugueria)

DEMANDA ALTA
AO

DEMAND
A

600

880

1160

1440

1720

2000

AO

COSTO

INGRESO

FLUJO DE CAJA

838700

115%(600*840+600*2400
)
= 2235600

1396900

393200

115%(880*840+280*2400
)
=1622880

1229680

393200

115%(1160*840+280*240
0)
=1893360

1500160

393200

115%(1440*840+280*240
0)
=2163840

1770640

393200

115%(1720*840+280*240
0)
=2434200

2041000

393200

115%(2000*840+280*240

2311600

DESPUES QUE LAS INSTALACIONES ABRAN

COSTO
Alquiler local= 14000*10
=140000
Juego de maquinas(100)
=302000(nica
vez)
Asfalto=8000*16+10500
=138500(nica vez)
Sueldo y salario
=195000
Seguros y pago de intereses
= 30000
Mantenimiento
= 4200
Electricidad
= 38000
Costo por instalacin adicional= 5000(nica
vez)
852700

INGRESOS
Cuota a los socios = 70*12 =840
(constante)
Concepto de
incorporacin=200*12=2400
(solo por un ao)
Adicional
= 15% de los
ingresos
(peluquera y jugueria)

DEMANDA ALTA
AO

DEMAND
A

600

880

1160

1440

1720

2000

AO

COSTO

INGRESO

FLUJO DE CAJA

852700

115%(600*840+600*2400
)
= 2235600

1382900

407200

115%(880*840+280*2400
)
=1622880

1215680

407200

115%(1160*840+280*240
0)
=1893360

1486160

407200

115%(1440*840+280*240
0)
=2163840

1756640

407200

115%(1720*840+280*240
0)
=2434200

2027000

407200

115%(2000*840+280*240

2297600

PARA PODER DECIDIR MEJOR SOBRE SI INVERTIR O

AMPLIAR EN EL PROYECTO SE DEBE DE COMPLEMENTAR
CON:

VAN(valor actual neto), tiene que ser mayor que cero

TIR(tasa interna de retorno)