CONTROLE FINANCEIRO

Empresa: APIRDDOCE

Controle Dirio de Caixa

Controle Dirio de Caixa
Dia

Histrico

Saldo a Transportar

Ms/ano:
Entradas

Sadas

Saldo

CHEQUES PR-DATADOS
BCO

TOTAL

N. CH

VALOR

EMITENTE

DATA

Controle de Movimento Bancrio

N da Conta:
Data

Banco:
Histrico
Saldo Anterior

Saldo a Transportar

Crdito

Agncia:
Dbito

Saldo

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SOMA

Salrios

Encargos
Sociais

Pr-labore
dos Scios

Aluguel

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS

Telefones:
Servios de
Fixo e Mvel Contabilidade

Energia e gua

Ms/Ano:
Material de
Escritrio

Gastos com
Veculos

Despesas
Financeiras

Contribuies Manuteno/
e Taxas
Conservao

OUTROS

TOTAL

FLUXO DE CAIXA
Ms 1

Ms 2

Ms 3

ENTRADAS
Previso de recebimento de vendas
Contas a receber - vendas j realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS
SADAS
Previso pagamento compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Pr-labore dos scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia Eltrica
Telefone Fixo
Telefone Celular
Servios Contabilidade
Combustveis
Manuteno de Veculos
Manuteno Fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
TOTAL DAS SADAS
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
1 (Entradas - Sadas)
2 Saldo Anterior
3 Saldo Acumulado (1 + 2)
4 Necessidade Emprstimos
5 Saldo Final (3 + 4)

Ms 4

Ms 5

Ms 6

CONTROLE DE ESTOQUE
Produto:
Especificao:
Localizao no Estoque:

Fornecedor:
Cor:

Tamanho:

MOVIMENTAO DO ESTOQUE
DATA

N DOCUM.

ENTRADA
VALOR
QUANT.
TOTAL(R$)

SADA
QUANT.

VALOR TOTAL (R$)

QUANT.

SALDO
PREO MDIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)