CUENTA CORRIENTE NO.

074-604125-08
BANCOMIO
SALDO ANTERIOR:
MAS CREDITOS:
MENOS DEBITOS:
NUEVO SALDO:
FECHA
3 01
4 01
4 01
4 01
4 01
5 01
5 01
6 01
6 01
6 01
7 01
7 01
8 01
8 01
10 01
10 01
15 01
15 01
17 01
17 01
18 01
18 01
20 01
22 01
22 01
22 01
23 01
23 01
24 01
24 01
29 01

VALOR
25100000
400000
1600
1191720
4767
145000
580
1702500
89000
14240
135300
541
724138
2897
476700
1907
2500000
10000
800400
3202
1029000
4116
304500
655463
9800
1568
40000000
655463
900000
3600
1228354
78096355

COD
NC
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
CE
CC
ND
ND
NC
DV
RE
ND
CT

0
67,288,317
10,808,038
56,480,279
CONCEPTO MOVIMIENTO
Mov. Saldo
Deposito Efectivo Oficina
25,100,000
Retiro con Cheque No. 001
24,700,000
Gravamen a los Mov. Financieros
24,698,400
Retiro con Cheque No. 002
23,506,680
Gravamen a los Mov. Financieros
23,501,913
Retiro con Cheque No. 003
23,356,913
Gravamen a los Mov. Financieros
23,356,333
Retiro con Cheque No. 004
21,653,833
Descto Chequera
21,564,833
IVA por Serv Finan.
21,550,593
Retiro con Cheque No. 005
21,415,293
Gravamen a los Mov. Financieros
21,414,752
Retiro con Cheque No. 006
20,690,614
Gravamen a los Mov. Financieros
20,687,717
Retiro con Cheque No. 007
20,211,017
Gravamen a los Mov. Financieros
20,209,111
Retiro con Cheque No. 009
17,709,111
Gravamen a los Mov. Financieros
17,699,111
Retiro con Cheque No. 010
16,898,711
Gravamen a los Mov. Financieros
16,895,509
Retiro con Cheque No. 011
15,866,509
Gravamen a los Mov. Financieros
15,862,393
Deposito Efectivo Oficina
16,166,893
Deposito Cheque Oficina
16,822,356
Descto Transaccin entre Ciudades
16,812,556
IVA por Serv Finan.
16,810,988
Desembolso Crdito Banc
56,810,988
Devol cheque
56,155,525
Retiro con Cheque No. 012
55,255,525
Gravamen a los Mov. Financieros
55,251,925
Abono BANCO POLO 00999.666.777
56,480,279

NC-Nota Crdito, ND-Nota Dbito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depsito Efectivo, CC-Depsito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia

MOVIMIENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA

TIPO COMP
#
FECHA COMPNO SOPORTE FECHA SOPORTE NIT
TERCERO
CD-Comprobante Diario
03
3-Jan
800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de01
Egreso
4-Jan
1019125029 Susanita Perez
CE-Comprobante de02
Egreso
4-Jan D002
4-Jan
45256287 FELIPE MOLINA
CE-Comprobante de03
Egreso
5-Jan
455228
5-Jan 860007322 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CE-Comprobante de04
Egreso
6-Jan IM64512
6-Jan 860999777 TENZA S.A.
CE-Comprobante de05
Egreso
7-Jan
10
7-Jan
58455630 Pedro Mercado
CE-Comprobante de06
Egreso
8-Jan
4526
8-Jan 900225587 LITOGRAFIA DIGITAL LTDA
CE-Comprobante de07
Egreso
10-Jan
66531
10-Jan 900542357 LA CASA DE LA ROPA S.A.S
CE-Comprobante de08
Egreso
12-Jan
4253
12-Jan
85365455 SOFIA MURILLO
CE-Comprobante de09
Egreso
15-Jan CONSIGNACION
15-Jan 999888111 FINANTRO
CE-Comprobante de10
Egreso
17-Jan KP852
17-Jan 800652351 SURTIDOR KP LTDA
CE-Comprobante de11
Egreso
18-Jan
7777
18-Jan 860222333 LOS MUSICOS S.A.S.
CD-Comprobante Diario
05
20-Jan CONSIGNACION
20-Jan 800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de caja 02
22-Jan FV 004
22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A.S
CD-Comprobante Diario
06
23-Jan PG001
23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de12
Egreso
24-Jan OF003
24-Jan
89254178 CARMENZA TORO
CE-Comprobante de13
Egreso
27-Jan CJA-MENOR-001
26-Jan 1019125029 Susanita Perez

NTA BANCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE

CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA
DEBITO
CREDITO
CONSG EFECT 1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
25100000
CONST FDO CJA1110050501
MENOR
CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO CTA COB D002
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO FRA 455228
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO FRA IM64512
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO CO NO 002
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PAGO FRA 45261110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PAGO FRA 66531
1110050501
50% DEL SALDO
CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO FRA 4253 1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
APERTURA DE CTA
1110050501
DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO FRA KP8521110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO FRA 7777 1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
CONSIG EFEC SALD
1110050501
EN CJA CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
304500
PGO 50% CHEQUE
1110050501
FV004 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
655463
PRESTAMO BANCARIO
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
40000000
PRESTA AMORT1110050501
EN 3 CUOTAS
CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
PGO CJ MENOR1110050501
001
CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08

CHEQUE
400000
1191720
145000
1702500
135300
724138
476700
282392
2500000
800400
1029000

CH001
CH002
CH003
CH004
CH005
CH006
CH007
CH008
CH009
CH010
CH011

900000 CH012
364350 CH013

CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08

BANCOMIO
SALDO ANTERIOR:
MAS CREDITOS:
MENOS DEBITOS:
NUEVO SALDO:
FECHA
3 01
4 01
4 01
4 01
4 01
5 01
5 01
6 01
6 01
6 01
7 01
7 01
8 01
8 01
10 01
10 01
15 01
15 01
17 01
17 01
18 01
18 01
20 01
22 01
22 01
22 01
23 01
23 01
24 01
24 01
29 01

VALOR
25100000
400000
1600
1191720
4767
145000
580
1702500
89000
14240
135300
541
724138
2897
476700
1907
2500000
10000
800400
3202
1029000
4116
304500
655463
9800
1568
40000000
655463
900000
3600
1228354

COD
NC
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
CE
CC
ND
ND
NC
DV
RE
ND
CT

0
67,288,317
10,808,038
56,480,279
CONCEPTO MOVIMIENTO
Deposito Efectivo Oficina
Retiro con Cheque No. 001
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 002
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 003
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 004
Descto Chequera
IVA por Serv Finan.
Retiro con Cheque No. 005
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 006
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 007
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 009
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 010
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 011
Gravamen a los Mov. Financieros
Deposito Efectivo Oficina
Deposito Cheque Oficina
Descto Transaccin entre Ciudades
IVA por Serv Finan.
Desembolso Crdito Banc
Devol cheque
Retiro con Cheque No. 012
Gravamen a los Mov. Financieros
Abono BANCO POLO 00999.666.777

NC-Nota Crdito, ND-Nota Dbito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depsito Efectivo, CC-Depsito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia

MOVIMIENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE

FECHA COMPNIT
TERCERO
CONCEPTO DEBITO
3-Jan 800555222 BANCOMIO CONSG EFECT
25100000
4-Jan 1019125029 Susanita PerezCONST FDO CJA MENOR
4-Jan
45256287 FELIPE MOLINAPGO CTA COB D002
5-Jan 860007322 CAMARA DE COMERCIO
PGO FRA 455228
DE BOGOTA
6-Jan 860999777 TENZA S.A. PGO FRA IM64512
7-Jan
58455630 Pedro MercadoPGO CO NO 002
8-Jan 900225587 LITOGRAFIA DIGITAL
PAGO FRA
LTDA4526
10-Jan 900542357 LA CASA DE LAPAGO
ROPAFRA
S.A.S66531 50% DEL SALDO
12-Jan
85365455 SOFIA MURILLO
PGO FRA 4253
15-Jan 999888111 FINANTRO
APERTURA DE CTA DE AHORROS
17-Jan 800652351 SURTIDOR KP LTDA
PGO FRA KP852
18-Jan 860222333 LOS MUSICOS PGO
S.A.S.FRA 7777
20-Jan 800555222 BANCOMIO CONSIG EFEC SALD EN CJA 304500
22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A.SPGO 50% CHEQUE FV004 655463
23-Jan 800555222 BANCOMIO PRESTAMO BANCARIO 40000000
24-Jan
89254178 CARMENZA TORO
PRESTA AMORT EN 3 CUOTAS
27-Jan 1019125029 Susanita PerezPGO CJ MENOR 001
SUMATORIA
SALDO
DIFERENCIA

66059963
55408463
1071816

CUENTA CORRIENTE
CREDITO

CHEQUE
400000
1191720
145000
1702500
135300
724138
476700
282392
2500000
800400
1029000

CH001
CH002
CH003
CH004
CH005
CH006
CH007
CH008
CH009
CH010
CH011

900000 CH012
364350 CH013
10651500
55408463
1071816