lo unico que tienes que hacer es alimentar la hoja de clculo de movimiento la que est en rosado

siempre debes realizar la partida doble

es decir un valor positivo y uno negativo

y siempre debes arrastrar al cuenta es decir

por ejemplo un gasto siempre ser positivo buscas la cuenta 5

y este va contra un activo

es decir caja o banco que ser la cuenta 1

Mi estimado Jose Maria solo se alimenta la base, la actualizas, recuerda que son hojas de clculo con tablas
dinamicas

alimentas la hoja de movimiento despues pasas por ejemplo a la hoja de balance y en el icono de herramienta
de tablas dinamicas le das clik en actulizar y listo