Estimacin de la demanda total en el mercado

Todos valores sin IVA

Producto
Demanda
cantidad
total anual
Costo de
produccin
unitario
Precio de
venta
unitario
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 160 1,120 $ 3,000 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 100 820 $ 2,400 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 100 920 $ 2,400 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 160 1,420 $ 4,200 $
Escalera 5 mts. Lineal 160 1,820 $ 5,400 $
Piezas decorativas chicas 4000 4 $ 10 $
Piezas decorativas medianas 3000 8 $ 20 $
Piezas decorativas grandes 2000 13 $ 30 $
Total 9680 6,125 $ 17,460 $
Margen bruto
anual
300,800 $ 63%
158,000 $ 66%
148,000 $ 62%
444,800 $ 66%
572,800 $ 66%
24,000 $ 60%
36,000 $ 60%
34,000 $ 57%
1,718,400 $
Gastos Fijos
Todos valores sin IVA
Concepto
Monto
mensual ao 1
Monto
mensual
ao 2
Monto
mensual
ao 3
Monto
mensual
ao 4
Monto
mensual ao
5
Empleado 1 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 2 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 3 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 4 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 5 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 6 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 7 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 8 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 9 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Empleado 10 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 $
Renta mensual 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $
Telfono 380 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380 $
- $ - $ - $ - $ - $
Papelera 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $
Agua 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $
Luz 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $
Mantenimiento 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $
Gastos de ventas 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $
Otros 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $
Total 62,580 $ 72,580 $ 82,580 $ 92,580 $ 102,580 $
% sueldo de ventas 41% 47% 47% 47% 48%
Sueldos
Otros
Valores de Materiales por producto
Todos valores sin IVA
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho
Material 1,000 $ Material 700 $
0.l=159 marco - $ 1 1/2 P-100 - $
1.R-40 - $ 1-K-100 - $
IK-150 - $ 3-R-100 - $
10 Dueals SP5 - $ 1-T-103 - $
1 Chapa - $ 4 Bisagras - $
4 Bisagras - $ 2 Jaladeras - $
1 R-100 - $ Pintura, Tiner, Soldadura 120 $
Pintura, Thiner, Soldadura 120 $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total 1,120 $ Total 820 $
Escalera 5 mts. Lineal Piezas decorativas chicas
Material 1,700 $ Materiales 4 $
4 angulos 1x1/8 - $ Material 2 - $
10 Soleras 1x1/8 - $ Material 3 - $
2 Cuadrados 1/2 - $ Material 4 - $
1 Pasamanos - $ Material 5 - $
2 PTR 2 - $ Material 6 - $
Pintura, Thiner, Soldadura 120 $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total 1,820 $ Total 4 $
Producto 9 Producto 10
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 13 Producto 14
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 17 Producto 18
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 21 Producto 21
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 25 Producto 26
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 29 Producto 30
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. Barandal 5 mts. Completo fijo
Material 800 $ Material 1,300 $
1 1/2 PTR-1 - $ 1 PTR 1 1/2 - $
3 Cuadrados 1/2 - $ 1 Pasamano Bola - $
3 Cuadrados torcidos Caramelos - $ 3 Cuadrados 1/2 - $
10 Nudos 1/2 - $ 3 Cuadrados torcidos 1/2 Caralmelos - $
Pintura, Thiner, Soldadura 120 $ 2 Soleras 1 1/2x1/4 - $
Material 7 - $ 10 Nudos 1/2 - $
Material 8 - $ Pintura, Thiner, Soldadura 120 $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total 920 $ Total 1,420 $
Piezas decorativas medianas Piezas decorativas grandes
Materiales 8 $ Materiales 13 $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total 8 $ Total 13 $
Producto 11 Producto 12
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 15 Producto 16
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 19 Producto 20
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 23 Producto 24
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Producto 27 Producto 28
Material 1 - $ Material 1 - $
Material 2 - $ Material 2 - $
Material 3 - $ Material 3 - $
Material 4 - $ Material 4 - $
Material 5 - $ Material 5 - $
Material 6 - $ Material 6 - $
Material 7 - $ Material 7 - $
Material 8 - $ Material 8 - $
Material 9 - $ Material 9 - $
Material 10 - $ Material 10 - $
Total - $ Total - $
Proyeccines de ventas por producto - Escenario 1
Producto
Cantidad
Ao 1
Cantidad
Ao 2
Cantidad
Ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 96 101 115
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 60 63 72
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 60 63 72
Barandal 5 mts. Completo fijo 96 101 115
Escalera 5 mts. Lineal 96 101 115
Piezas decorativas chicas 2400 2520 2880
Piezas decorativas medianas 1800 1890 2160
Piezas decorativas grandes 1200 1260 1440
Total 5808 6098 6970
Proyeccines de ventas por producto - Escenario 2
Producto
Cantidad
Ao 1
Cantidad
Ao 2
Cantidad
Ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 112 128 144
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 70 80 90
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 70 80 90
Barandal 5 mts. Completo fijo 112 128 144
Escalera 5 mts. Lineal 112 128 144
Piezas decorativas chicas 2800 3200 3600
Piezas decorativas medianas 2100 2400 2700
Piezas decorativas grandes 1400 1600 1800
Total 6776 7744 8712
Proyeccines de ventas por producto - Escenario 3
Producto
Cantidad
Ao 1
Cantidad
Ao 2
Cantidad
Ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 128 150 158
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 80 94 99
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 80 94 99
Barandal 5 mts. Completo fijo 128 150 158
Escalera 5 mts. Lineal 128 150 158
Piezas decorativas chicas 3200 3740 3960
Piezas decorativas medianas 2400 2805 2970
Piezas decorativas grandes 1600 1870 1980
Total 7744 9051 9583
Cantidad
Ao 4
Cantidad
Ao 5
130 144
81 90
81 90
130 144
130 144
3240 3600
2430 2700
1620 1800
7841 8712
Cantidad
Ao 4
Cantidad
Ao 5
152 160
95 100
95 100
152 160
152 160
3800 4000
2850 3000
1900 2000
9196 9680
Cantidad
Ao 4
Cantidad
Ao 5
167 176
105 110
105 110
167 176
167 176
4180 4400
3135 3300
2090 2200
10116 10648
Ingresos primer ao
Todos valores sin IVA
Escenario 1: % de la demanda total 60.0% Ingresos total primer ao
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho - $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 28,800 $ 28,800 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho - $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 14,400 $ 14,400 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. - $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 14,400 $ 14,400 $
Barandal 5 mts. Completo fijo - $ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $ 40,320 $ 40,320 $
Escalera 5 mts. Lineal - $ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $ 51,840 $ 51,840 $
Piezas decorativas chicas - $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 2,400 $ 2,400 $
Piezas decorativas medianas - $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 3,600 $ 3,600 $
Piezas decorativas grandes - $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 3,600 $ 3,600 $
Producto 9 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 10 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 11 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 12 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 13 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 14 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 15 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 16 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 17 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 18 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 19 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 20 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 21 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 22 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 23 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 24 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 25 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 26 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 27 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 28 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 29 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 30 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Escenario 2: % de la demanda total 70.0% Ingresos total primer ao
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho - $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 33,600 $ 33,600 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho - $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 16,800 $ 16,800 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. - $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 16,800 $ 16,800 $
Barandal 5 mts. Completo fijo - $ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $ 47,040 $ 47,040 $
Escalera 5 mts. Lineal - $ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $ 60,480 $ 60,480 $
Piezas decorativas chicas - $ 1,400 $ 1,400 $ 1,400 $ 1,400 $ 2,800 $ 2,800 $
Piezas decorativas medianas - $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 4,200 $ 4,200 $
Piezas decorativas grandes - $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 4,200 $ 4,200 $
Producto 9 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 10 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 11 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 12 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 13 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 14 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 15 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 16 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 17 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 18 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 19 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 20 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 21 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 22 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 23 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 24 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 25 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 26 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 27 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 28 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 29 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 30 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Escenario 3: % de la demanda total 80.0% Ingresos total primer ao
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho - $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 38,400 $ 38,400 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho - $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 19,200 $ 19,200 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. - $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 19,200 $ 19,200 $
Barandal 5 mts. Completo fijo - $ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $ 53,760 $ 53,760 $
Escalera 5 mts. Lineal - $ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $ 69,120 $ 69,120 $
Piezas decorativas chicas - $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 3,200 $ 3,200 $
Piezas decorativas medianas - $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 4,800 $ 4,800 $
Piezas decorativas grandes - $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 4,800 $ 4,800 $
Producto 9 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 10 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 11 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 12 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 13 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 14 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 15 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 16 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 17 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 18 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 19 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 20 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 21 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 22 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 23 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 24 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 25 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 26 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 27 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 28 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 29 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Producto 30 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
Ingresos total primer ao
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15%
28,800 $ 28,800 $ 28,800 $ 43,200 $ 43,200 $ 288,000 $
14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 21,600 $ 21,600 $ 144,000 $
14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 21,600 $ 21,600 $ 144,000 $
40,320 $ 40,320 $ 40,320 $ 60,480 $ 60,480 $ 403,200 $
51,840 $ 51,840 $ 51,840 $ 77,760 $ 77,760 $ 518,400 $
2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 3,600 $ 3,600 $ 24,000 $
3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 5,400 $ 5,400 $ 36,000 $
3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 5,400 $ 5,400 $ 36,000 $
- $ - $ - $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $ - $ - $
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1,593,600 $
Ingresos total primer ao
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15%
33,600 $ 33,600 $ 33,600 $ 50,400 $ 50,400 $ 336,000 $
16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 25,200 $ 25,200 $ 168,000 $
16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 25,200 $ 25,200 $ 168,000 $
47,040 $ 47,040 $ 47,040 $ 70,560 $ 70,560 $ 470,400 $
60,480 $ 60,480 $ 60,480 $ 90,720 $ 90,720 $ 604,800 $
2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 4,200 $ 4,200 $ 28,000 $
4,200 $ 4,200 $ 4,200 $ 6,300 $ 6,300 $ 42,000 $
4,200 $ 4,200 $ 4,200 $ 6,300 $ 6,300 $ 42,000 $
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1,859,200 $
Ingresos total primer ao
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15%
38,400 $ 38,400 $ 38,400 $ 57,600 $ 57,600 $ 384,000 $
19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 28,800 $ 28,800 $ 192,000 $
19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 28,800 $ 28,800 $ 192,000 $
53,760 $ 53,760 $ 53,760 $ 80,640 $ 80,640 $ 537,600 $
69,120 $ 69,120 $ 69,120 $ ##### ##### 691,200 $
3,200 $ 3,200 $ 3,200 $ 4,800 $ 4,800 $ 32,000 $
4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 7,200 $ 7,200 $ 48,000 $
4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 7,200 $ 7,200 $ 48,000 $
- $ - $ - $ - $ - $ - $
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2,124,800 $
Ingresos 5 aos
Todos valores sin IVA
Escenario 1: % de la demanda total 90% Ingresos total 5 aos
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
% de la demanda total 60% 70% 80% 90% 100%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 288,000 $ 302,400 $ 345,600 $ 388,800 $ 432,000 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 403,200 $ 423,360 $ 483,840 $ 544,320 $ 604,800 $
Escalera 5 mts. Lineal 518,400 $ 544,320 $ 622,080 $ 699,840 $ 777,600 $
Piezas decorativas chicas 24,000 $ 25,200 $ 28,800 $ 32,400 $ 36,000 $
Piezas decorativas medianas 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $
Piezas decorativas grandes 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $
Escenario 2: % de la demanda total 100% Ingresos total 5 aos
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
% de la demanda total 70.0% 80.0% 90.0% 95.0% 100.0%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 336,000 $ 384,000 $ 432,000 $ 456,000 $ 480,000 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 470,400 $ 537,600 $ 604,800 $ 638,400 $ 672,000 $
Escalera 5 mts. Lineal 604,800 $ 691,200 $ 777,600 $ 820,800 $ 864,000 $
Piezas decorativas chicas 28,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 38,000 $ 40,000 $
Piezas decorativas medianas 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $
Piezas decorativas grandes 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $
Escenario 3: % de la demanda total 110% Ingresos total 5 aos
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
% de la demanda total 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 384,000 $ 448,800 $ 475,200 $ 501,600 $ 528,000 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 192,000 $ 224,400 $ 237,600 $ 250,800 $ 264,000 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 192,000 $ 224,400 $ 237,600 $ 250,800 $ 264,000 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 537,600 $ 628,320 $ 665,280 $ 702,240 $ 739,200 $
Escalera 5 mts. Lineal 691,200 $ 807,840 $ 855,360 $ 902,880 $ 950,400 $
Piezas decorativas chicas 32,000 $ 37,400 $ 39,600 $ 41,800 $ 44,000 $
Piezas decorativas medianas 48,000 $ 56,100 $ 59,400 $ 62,700 $ 66,000 $
Piezas decorativas grandes 48,000 $ 56,100 $ 59,400 $ 62,700 $ 66,000 $
9,720,960 $
Total
1,756,800 $
878,400 $
878,400 $
2,459,520 $
3,162,240 $
146,400 $
219,600 $
219,600 $
11,553,600 $
Total
2,088,000 $
1,044,000 $
1,044,000 $
2,923,200 $
3,758,400 $
174,000 $
261,000 $
261,000 $
12,934,720 $
Total
2,337,600 $
1,168,800 $
1,168,800 $
3,272,640 $
4,207,680 $
194,800 $
292,200 $
292,200 $
Gastos materiales por ao - Escenario 1
Producto Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 107,520 $ 112,896 $ 129,024 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 49,200 $ 51,660 $ 59,040 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 55,200 $ 57,960 $ 66,240 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 136,320 $ 143,136 $ 163,584 $
Escalera 5 mts. Lineal 174,720 $ 183,456 $ 209,664 $
Piezas decorativas chicas 9,600 $ 10,080 $ 11,520 $
Piezas decorativas medianas 14,400 $ 15,120 $ 17,280 $
Piezas decorativas grandes 15,600 $ 16,380 $ 18,720 $
Total 562,560 $ 590,688 $ 675,072 $
Gastos materiales por ao - Escenario 2
Producto Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 125,440 $ 143,360 $ 161,280 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 57,400 $ 65,600 $ 73,800 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 64,400 $ 73,600 $ 82,800 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 159,040 $ 181,760 $ 204,480 $
Escalera 5 mts. Lineal 203,840 $ 232,960 $ 262,080 $
Piezas decorativas chicas 11,200 $ 12,800 $ 14,400 $
Piezas decorativas medianas 16,800 $ 19,200 $ 21,600 $
Piezas decorativas grandes 18,200 $ 20,800 $ 23,400 $
Total 656,320 $ 750,080 $ 843,840 $
Gastos materiales por ao - Escenario 3
Producto Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 143,360 $ 167,552 $ 177,408 $
Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 65,600 $ 76,670 $ 81,180 $
Proteccin para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 73,600 $ 86,020 $ 91,080 $
Barandal 5 mts. Completo fijo 181,760 $ 212,432 $ 224,928 $
Escalera 5 mts. Lineal 232,960 $ 272,272 $ 288,288 $
Piezas decorativas chicas 12,800 $ 14,960 $ 15,840 $
Piezas decorativas medianas 19,200 $ 22,440 $ 23,760 $
Piezas decorativas grandes 20,800 $ 24,310 $ 25,740 $
Total 750,080 $ 876,656 $ 928,224 $
Gastos ao 4 Gastos ao 5
145,152 $ 161,280 $
66,420 $ 73,800 $
74,520 $ 82,800 $
184,032 $ 204,480 $
235,872 $ 262,080 $
12,960 $ 14,400 $
19,440 $ 21,600 $
21,060 $ 23,400 $
759,456 $ 843,840 $
Gastos ao 4 Gastos ao 5
170,240 $ 179,200 $
77,900 $ 82,000 $
87,400 $ 92,000 $
215,840 $ 227,200 $
276,640 $ 291,200 $
15,200 $ 16,000 $
22,800 $ 24,000 $
24,700 $ 26,000 $
890,720 $ 937,600 $
Gastos ao 4 Gastos ao 5
187,264 $ 197,120 $
85,690 $ 90,200 $
96,140 $ 101,200 $
237,424 $ 249,920 $
304,304 $ 320,320 $
16,720 $ 17,600 $
25,080 $ 26,400 $
27,170 $ 28,600 $
979,792 $ 1,031,360 $
Restultados Esperados - Escenario 1
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ingresos 1,593,600 $ 1,673,280 $ 1,912,320 $ 2,151,360 $ 2,390,400 $ 9,720,960 $
Gastos materiales 562,560 $ 590,688 $ 675,072 $ 759,456 $ 843,840 $ 3,431,616 $
Margen de Contribucin 1,031,040 $ 1,082,592 $ 1,237,248 $ 1,391,904 $ 1,546,560 $ 6,289,344 $
Gastos Fijos 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 $
Utilidad de Operacin 280,080 $ 211,632 $ 246,288 $ 280,944 $ 315,600 $ 1,334,544 $
Utilidad en % 18% 13% 13% 13% 13% 14%
Restultados Esperados - Escenario 2
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ingresos 1,859,200 $ 2,124,800 $ 2,390,400 $ 2,523,200 $ 2,656,000 $ 11,553,600 $
Gastos materiales 656,320 $ 750,080 $ 843,840 $ 890,720 $ 937,600 $ 4,078,560 $
Margen de Contribucin 1,202,880 $ 1,374,720 $ 1,546,560 $ 1,632,480 $ 1,718,400 $ 7,475,040 $
Gastos Fijos 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 $
Utilidad de Operacin 451,920 $ 503,760 $ 555,600 $ 521,520 $ 487,440 $ 2,520,240 $
Utilidad en % 24% 24% 23% 21% 18% 22%
Restultados Esperados - Escenario 3
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ingresos 2,124,800 $ 2,483,360 $ 2,629,440 $ 2,775,520 $ 2,921,600 $ 12,934,720 $
Gastos materiales 750,080 $ 876,656 $ 928,224 $ 979,792 $ 1,031,360 $ 4,566,112 $
Margen de Contribucin 1,374,720 $ 1,606,704 $ 1,701,216 $ 1,795,728 $ 1,890,240 $ 8,368,608 $
Gastos Fijos 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 $
Utilidad de Operacin 623,760 $ 735,744 $ 710,256 $ 684,768 $ 659,280 $ 3,413,808 $
Utilidad en % 29% 30% 27% 25% 23% 26%
Flujo neto de caja - Escenario 1
Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos 1,593,600 1,673,280 1,912,320 2,151,360 2,390,400
Gastos materiales -562,560 -590,688 -675,072 -759,456 -843,840
Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Depreciacin -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100
Utilidad antes Impuestos 255,980 187,532 222,188 256,844 291,500
I.S.R. (29%/28%) -74,234 -52,509 -62,213 -71,916 -81,620
P.T.U. (10%) -25,598 -18,753 -22,219 -25,684 -29,150
Utilidad/Perdida neta 156,148 116,270 137,757 159,243 180,730
Inversines activos fijos -241,000
Inversines otros 0
Capital de trabajo -43,000 43,000
Valores Residuales 120,500
Depreciacin (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100
Flujo neto de caja -284,000 180,248 140,370 161,857 183,343 368,330
Tasa de descuento 10%
Valor Actual Neto 471,405
Tasa Interna de Retorno 57%
Proyecto factible
Factible
Flujo neto de caja - Escenario 2
Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos 1,859,200 2,124,800 2,390,400 2,523,200 2,656,000
Gastos materiales -656,320 -750,080 -843,840 -890,720 -937,600
Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Depreciacin -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100
Utilidad antes Impuestos 427,820 479,660 531,500 497,420 463,340
I.S.R. (29%/28%) -124,068 -134,305 -148,820 -139,278 -129,735
P.T.U. (10%) -42,782 -47,966 -53,150 -49,742 -46,334
Utilidad/Perdida neta 260,970 297,389 329,530 308,400 287,271
Inversines activos fijos -241,000
Inversines otros 0
Capital de trabajo -43,000 43,000
Valores Residuales 120,500
Depreciacin (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100
Flujo neto de caja -284,000 285,070 321,489 353,630 332,500 474,871
Tasa de descuento 10%
Valor Actual Neto 1,028,495
TIR 107%
Proyecto factible
Factible
Flujo neto de caja - Escenario 3
Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos 2,124,800 2,483,360 2,629,440 2,775,520 2,921,600
Gastos materiales -750,080 -876,656 -928,224 -979,792 -1,031,360
Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Depreciacin -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100
Utilidad antes Impuestos 599,660 711,644 686,156 660,668 635,180
I.S.R. (29%/28%) -74,234 -52,509 -62,213 -71,916 -81,620
P.T.U. (10%) -59,966 -71,164 -68,616 -66,067 -63,518
Utilidad/Perdida neta 465,460 587,971 555,328 522,685 490,042
Inversines activos fijos -241,000
Inversines otros 0
Capital de trabajo -43,000 43,000
Valores Residuales 120,500
Depreciacin (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100
Flujo neto de caja -284,000 489,560 612,071 579,428 546,785 677,642
Tasa de descuento 10%
Valor Actual Neto 1,896,454
Tasa Interna de Retorno 185% Factible
Proyecto factible
35%
Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $ - $ 79,680 $ 79,680 $ 79,680 $ 79,680 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 239,040 $ 239,040 $
Egresos $ 62,580 $ 90,708 $ 90,708 $ 90,708 $ 90,708 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 146,964 $ 146,964 $
$-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $
Egresos $
Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $ - $ 92,960 $ 92,960 $ 92,960 $ 92,960 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 278,880 $ 278,880 $
Egresos $ 62,580 $ 95,396 $ 95,396 $ 95,396 $ 95,396 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 161,028 $ 161,028 $
$-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $
Egresos $
Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 3
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $ - $ 106,240 $ 106,240 $ 106,240 $ 106,240 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 318,720 $ 318,720 $
Egresos $ 62,580 $ 100,084 $ 100,084 $ 100,084 $ 100,084 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 175,092 $ 175,092 $
$-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos $
Egresos $