CONTAPLUS LITE

La Solucin de Contabilidad ms Completa

para la Administracin Empresarial

EDITORIAL

ContaPlus lite
La solucin de contabilidad ms completa
para la administracin de tu empresa

NOVEDADES 2008

ndice
Creacin de Empresas .............................................. 11
Segmentos ............................................................................................. 13
Actividad ....................................................................................... 14
Geogrfico ..................................................................................... 15
Mover segmento en Diario ............................................................. 17
Mayor por Segmentos .................................................................... 18
Sumas y Saldos por Proyectos ...................................................... 19
Incluir para nuevo PGC ........................................................................... 20
Informacin General Reforma Contable .................................................. 21
Principales Novedades .................................................................. 21
Nuevo Plan General Contable ........................................................ 22
Inventario ................................................................................................ 23
Amortizaciones .............................................................................. 23
Exportacin / Importacin ....................................................................... 24
Operaciones Continuadas / Interrumpidas .............................................. 25
Patrimonio Neto ...................................................................................... 28
Fecha de Operacin ............................................................................... 30

Usuarios ...................................................................33
Acceso a la aplicacin ............................................................................ 33

Gestin de Usuarios .................................................39

Aadir Usuarios ...................................................................................... 39

Mdulo Conversor ....................................................45

Seleccin de Empresas .......................................................................... 52
Asociar Cuentas y Generar Ajustes Automticos .................................... 54
Cuentas con saldo ......................................................................... 55

til

........................................................................................... 61

Asientos de Ajuste .................................................................................. 63

Ajustes Mediante Predefinidos ...................................................... 64
Asientos a Mano ......................................................................... 67
Comprobacin de Datos ......................................................................... 70
Ajustes 2008 ........................................................................................... 71
Conversin Nuevo Plan Contable ............................................................ 75
Hechos Posteriores ................................................................................ 83

Panel de Exploracin ................................................ 89

Barras de Men ...................................................................................... 90
Opciones ................................................................................................ 90
Personalizacin del Panel ....................................................................... 92
Men de Control ............................................................................ 92

Global ....................................................................... 97
Fecha de Trabajo .................................................................................... 98
Seleccin de Empresa ............................................................................ 99
Aadir una Nueva Empresa ......................................................... 100
Datos de Empresas .............................................................................. 113
Terminar ............................................................................................... 116

Financiera ............................................................... 119

Plan General Contable y Subcuentas ................................................... 119
Plan General Contable ................................................................. 119
Estructura PGC ............................................................................ 121
Subcuentas ................................................................................. 129
Subcuentas de IVA y Recargo de Equivalencia ........................... 131
Opciones de Diario ............................................................................... 135
Gestin de Asientos .................................................................... 135
Punteo/Casacin .......................................................................... 144
Caja Auxiliar ......................................................................................... 149
Movimientos de Caja ................................................................... 150

Listados de Diario ................................................................................ 153

Configuracin ............................................................................... 153
Listados de Mayor ....................................................................... 155
Utilidades de Asientos ......................................................................... 158
Gestin de Asientos Peridicos ............................................................ 165
Balances .............................................................................................. 166
Sumas y Saldos........................................................................... 167
Prdidas y Ganancias ................................................................. 169
Balance de Situacin ................................................................... 173
Vencimientos ........................................................................................ 177
Opciones de IVA ................................................................................... 188
Facturas Recibidas ...................................................................... 188
Facturas Expedidas ..................................................................... 191
Modelos 300-320 / 420 ......................................................................... 193
Modelos 300 - 320 ....................................................................... 193
Modelo 420 ........................................................................................... 195
Modelos 347 / 415 ................................................................................ 196
Modelo 347 .................................................................................. 196
Imprimir Cartas por Word Modelo 347 ......................................... 199
Modelo 415 ........................................................................................... 199
Imprimir Cartas por Word Modelo 415 ......................................... 203
Modelo 349 ........................................................................................... 204
Modelo 390 ........................................................................................... 207
Datos de los Modelos .................................................................. 210
Configuracin de los Modelos ...................................................... 211
Configuracin visual ..................................................................... 211
Configuracin de Cartas .............................................................. 212
Asiento de Regularizacin ............................................................ 212
Fin de Ejercicio ..................................................................................... 214
Cierre de Ejercicio ........................................................................ 215
Invertir Cierre ............................................................................... 219

Configuracin ........................................................................................ 219

Tipos de IVA ................................................................................ 220
Cuentas Especiales ..................................................................... 221
Niveles de Desglose .................................................................... 223
Conceptos Tipo ........................................................................... 223
Vencimientos Tipo ....................................................................... 224

Presupuesto ........................................................... 227

Plan Presupuestario .............................................................................. 228
Presupuestos Anuales .......................................................................... 229
Modificacin del Plan Presupuestario ................................................... 231

Analtica .................................................................. 235

Departamentos y Proyectos en Asientos .............................................. 236
Departamentos ..................................................................................... 237
Proyectos ............................................................................................. 238
Informe de Proyectos con Presupuestos .............................................. 240
Mayor Analtico ..................................................................................... 243
Balance de Sumas y Saldos Analtico .................................................. 243

Inventario................................................................247
Cdigos y Tablas ................................................................................. 247
Grupos de Amortizacin .............................................................. 248
Cuentas de Amortizacin ............................................................. 249
Cdigos de Ubicacin ................................................................. 250
Cdigos de Naturaleza ................................................................. 250
Causas de Baja ........................................................................... 251
Impresin de Cdigos y Tablas ................................................... 251
Gestin de Inventario ............................................................................ 252
Amortizaciones ..................................................................................... 257

Cheques ................................................................. 261

Gestin de Cheques ............................................................................. 261
Emisin de Cheques ............................................................................ 266
Paso a Contabilidad ............................................................................. 268

til .......................................................................... 273

Organizacin de Ficheros ..................................................................... 273
Herramientas ........................................................................................ 275
Autochequeo ................................................................................ 275
Calculadora ................................................................................. 276
Agenda ........................................................................................ 276
Planning ....................................................................................... 281
Perfiles de Usuario ............................................................................... 281
Gestin de Usuarios .................................................................... 281
Perifricos ............................................................................................ 284
Colores y Fuentes ........................................................................ 292
Restaurar Valores Originales ........................................................ 293
Barra de Botones ......................................................................... 294
Importacin ........................................................................................... 294
Importacin de Datos de otras Contabilidades ............................ 295
Avisos de Inicio .................................................................................... 296

Ayuda ......................................................................303
Contenido ............................................................................................. 303
Buscar .................................................................................................. 304
Documentacin Adicional ..................................................................... 304
Acerca de... .......................................................................................... 304

Creacin de Empresas

Novedades

CREACIN

DE

EMPRESAS

A la hora de crear una empresa en ContaPlus podemos elegir entre los siguientes
planes contables

Los dos primeros, es decir, Estndar, Abreviado, son Planes que se usaran para
ejercicios contables anteriores al ao 2008, porque son planes adaptados al PGC90
De otra empresa nos sirve para copiar datos de otra empresa, por ejemplo esta
opcin la podemos usar para duplicar una empresa
Personalizado, crea el cuadro de cuentas en vaco y el usuario tendra que crear
toda la estructura de cuentas, esta opcin slo se aconseja a usuarios avanzados en
el conocimiento de ContaPlus
Los cuatro siguientes estn adaptados al Nuevo PGC, la empresa tendr que
seleccionar uno u otro en funcin del tipo de cuentas anuales que tenga que
presentar al Registro.

Sage Formacin

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ContaPlus lite

IMPORTANTE
Si la ejercicio contable que estamos creando es posterior a 2007 tenemos que elegir un PGC Nuevo, por la entrada en vigor a partir de 1
de Enero de 2008 del Nuevo Plan de Contabilidad (RD 1514/2007, de
16 de noviembre, BOE 20 de noviembre de 2007. Suplemento 278) o
Plan General Contable para Pymes y Microempresas, aprobado por
RD 1515/2007 de la misma fecha. (BOE 21 de noviembre de 2007.
Suplemento 279).

Si creamos una empresa con un PGC Nuevo, la parte inferior de la pantalla

desaparece la conversin del Euro, por tanto al crear una empresa con un PGC
Nuevo la apariencia del programa cambia.

Creamos la empresa pulsando aceptar y posteriormente la seleccionamos.

En la barra de mens observamos que la empresa del 2008 queda como empresa
activa y aparece un men nuevo que se llama segmentos,

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Sage Formacin

Novedades

Segmentos
Con el Nuevo PGC las empresas que tengan que presentar Balance de Prdidas y
Ganancias Normal (Estndar) tienen que presentar la informacin segmentadas por
categoras de actividades, as como mercados geogrficos, con este men se podr
realizar dicha segmentacin.
El men Segmentos se divide principalmente en dos partes, la parte de
introduccin de datos, nos referimos a Actividad y Geogrficos, y el resto que son
opciones para mover segmentos en el diario y los listados de mayor y sumas y
saldos por segmentos

Para poder realizar este tipo de operaciones tenemos que marcar en la empresa el
check que habilita el campo en gestin de asientos y nos permite asociar un asiento
a un sector geogrfico, para acceder a esta ventana accedemos al men Global /
Seleccin de Empresas, pulsamos una sola vez sobre nuestra empresa y usamos el
icono modificar, en la pestaa opciones de Empresa marcamos el check Acceso a
segmentos en asientos

Sage Formacin

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ContaPlus lite

Actividad
Accedemos al men Actividad para crear la estructura

En el men actividad asignaremos las lneas de negocio de las cuales queremos

informar

Si pulsamos Aadir crearemos una actividad, completamos los datos y pulsamos

aceptar

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Sage Formacin

Novedades

Ya tenemos creada nuestra primera actividad a continuacin crearemos un

geogrfico que ser una zona geogrfica en la cual ofrecemos este servicio/producto

Geogrfico
El segundo paso ser crear el geogrfico o zona geogrfica

El geogrfico es la zona geogrfica donde se opera con una lnea de negocio, por
tanto el geogrfico tiene que ir asociado a una actividad

Pulsamos aadir y creamos la zona geogrfica

Sage Formacin

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ContaPlus lite

Obsrvese que en el campo Seg. Geogrfico es imprescindible escribir antes del

punto el cdigo de la actividad, posteriormente definimos la regin, pulsamos
aceptar

Creados los segmentos el siguiente paso sera asignarlo en el asiento contable, para
ello accedemos a Gestin de Asientos

Como podemos observar tenemos un campo nuevo llamado segmento, en el

asignaremos a un asiento el segmento creado previamente

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Sage Formacin

Novedades

En subcuentas, dentro de la pestaa Parmetros, tenemos el campo Segmento, en

el que el podemos indicar el cdigo de segmento por defecto que la subcuenta
llevar automticamente en los asientos. El funcionamiento ser anlogo al actual
campo de Proyecto.

Mover segmento en Diario

Esta opcin nos permite cambiar en el diario un segmento por otro, de manera ms
rpida en varios asientos consecutivos

Si accedemos a la opcin se muestra la siguiente ventana.

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ContaPlus lite

En ella indicaremos en el campo Segmento actual, el segmento que queremos

cambiar en el rango de asientos que aparecen a la derecha, y en el campo
Segmento nuevo indicamos el segmento donde queremos traspasar los asientos.

Mayor por Segmentos

Esta opcin nos permite obtener un listado de Mayor por segmentos

En la siguiente pantalla podemos filtrar el listado por segmentos as como el resto de

utilidades que se muestran, fechas, subcuentasetc.

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Sage Formacin

Novedades

Sumas y Saldos por Proyectos

La aplicacin nos permite obtener un listado de Sumas y Saldos acotado por
segmentos

En la siguiente ventana filtraremos los datos para la obtencin del listado de sumas
u saldos por segmentos deseado, con las posibilidades tradicionales de filtrado,
como Segmento, fechas y subcuentas.

Sage Formacin

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ContaPlus lite

IMPORTANTE
El men de Segmentos, Memoria y EFE slo en versiones Elite. ECPN
y opcin de ayuda Nuevo Plan General Contable, en todas las lneas.

Incluir para nuevo PGC

Si una empresa tiene un PGC90, es decir, hablamos, en teora de una empresa
anterior al ao 2008) cuando seleccionemos el modelo Borrador, tenemos un
nuevo check en las opciones, con el literal Slo asientos sin marca, Incluir
para nuevo PGC.
Si se marca, el listado que se mostrar ser el mismo que el mostrado actualmente
para el listado de diario en modo Borrador, pero filtrando slo por los asientos que
no tengan la marca Incluir para nuevo PGC.

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Sage Formacin

Novedades

Informacin General Reforma

Contable
En el men de informacin general sobre la reforma contable nos vamos a encontrar
con las siguientes opciones, siempre que la empresa activa tenga un PGC Nuevo

Principales Novedades
A travs de este men accedemos al men de ayuda sobre la reforma contable en la
cual podemos obtener los Reales Decretos acerca de los PGC aprobados, tanto el
PGC como el PGC para Pymes, as como las posteriores rectificaciones realizadas.

Sage Formacin

21

ContaPlus lite

Nuevo Plan General Contable

En la opcin nuevo Plan General Contable, obtenemos, desde el men de ayuda, los
Planes Generales Aprobados.

22

Sage Formacin

Novedades

Inventario
En las fichas de inventario, de forma anloga a como se asigna un desglose
analtico, esto es, a travs de un botn, permitiremos establecer un desglose de
Segmentos.

Amortizaciones
Se ha aadido una nueva opcin en los Parmetros de la amortizacin: Asignar
Segmentos.

Sage Formacin

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ContaPlus lite

Es una opcin excluyente con la opcin de Utilizar Contabilidad Analtica. Si

marcamos una no podemos marcar la otra. Si se marca, se realizarn las particiones
de Segmentos correspondientes de forma anloga a como lo hacemos hasta ahora
con los Proyectos.

Exportacin / Importacin
En la Exportacin/Importacin, se tendr en cuenta el nuevo campo correspondiente
a los Segmentos.
Al igual que asociar analtica, slo aparecer activo en el caso de que la empresa
tenga marcado en opciones de empresa Acceso a Segmentos en asientos

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Sage Formacin

Novedades

Para asignar la analtica por defecto a todos los apuntes de las subcuentas que
tengan analtica asociada marcaremos el campo Asociar Analtica .La asignacin se
producir siempre y cuando los asientos que estn siendo importados no tengan ya
una proyecto asociado, exactamente igual para los segmentos si marcamos el check
Asociar Segmentos.

Operaciones Continuadas /
Interrumpidas
Ciertos movimientos del diario deben ser identificados para el objeto de presentar el
Balance de Prdidas y Ganancias diferenciando actividades continuadas e
interrumpidas, siempre que una de las actividades o lneas de negocio de la
empresa cese durante el ejercicio

Sage Formacin

25

ContaPlus lite

IMPORTANTE
Esta nueva opcin SOLO ser gestionada si el Plan Contable de la
empresa es el Normal nuevo PGC Personalizado nuevo PGC, porque
ni el Abreviado nuevo PGC ni el nuevo PGC Pyme contempla esta
informacin adicional.

En principio, se puede interpretar que generalmente las actividades sern

continuadas, y por tanto todos los importes se llevarn a dicho apartado. No
obstante, existe la posibilidad de identificar un movimiento del Diario como
actividad interrumpida. Se gestionar del siguiente modo:
Al generar un balance de cuentas de prdidas y ganancias tendremos que tener en
cuenta que puede haber cuentas que tengan apuntes en el diario marcados como
interrumpidas, en cuyo caso el saldo de ese apunte no debe ir al lugar donde est la
cuenta asignada sino al epgrafe correspondiente de prdidas y ganancias para las
actividades interrumpidas (el 16. Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de impuestos que se da en el balance por
defecto).

26

Sage Formacin

Novedades

Si queremos habilitar la posibilidad de incluir un gasto o un ingreso como operacin

interrumpida la subcuenta debe tener marcado el check Gestionar actividades
continuadas/interrumpidas en la pestaa de parmetros.

De este modo el campo estar habilitado para usarse en Gestin de Asientos

cuando usemos dicha subcuenta

Para que el check podamos marcarlo, en la pestaa de parmetros de la subcuenta,

previamente hemos de marcarlo en su cuenta,

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ContaPlus lite

Si incluimos algn gasto o ingreso en asiento y en el campo interrumpidas

seleccionamos SI, este apunte aparecer en la parte de operaciones interrumpidas
del Balance de Prdidas y Ganancias.
En el resto de subcuentas aparecer deshabilitado y desmarcado.

Patrimonio Neto
Debido a la reforma contable que se ha llevado acabo se ha incluido en ContaPlus
las cuentas de los grupos 8 y 9, podemos comprobarlo en el Plan General Contable,
siempre que se trate de una empresa con Nuevo Plan General Contable ya sea
Estndar, Abreviado o Personalizado
En el apartado 10. Cambios Patrimonio neto aparecen dichos grupos

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Sage Formacin

CONTAPLUS LITE
SAGE ContaPlus lite es la herramienta de gestin elegida por la mayora
de pymes espaolas para la contabilidad financiera, presupuestaria y analtica.
SAGE ofrece este programa para que las empresas solucionen los problemas
contables y financieros que se les presenten en cada momento.
El objetivo de este manual, que Ideaspropias Editorial le presenta, es dotar
al lector de los conocimientos necesarios para llevar las cuentas de su empresa
de forma sencilla, ordenada y eficaz.
Este material didctico explica la gestin de asientos peridicos, la asignacin
analtica directa de subcuentas, el control de las facturas duplicadas segn
las nuevas adaptaciones Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y
con una apariencia ms fcil e intuitiva.

ISBN 978-84-9839-119-0

EDITORIAL

www.ideaspropiaseditorial.com