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SISTEMA CONCAR CB VERSIN

FECHA 30/11/2013 AUTOR Dante Solis

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PROCESO: Carga de Comprobantes desde Excel_CTMOVI49

Proceso que carga los comprobantes registrados en n hoja de Excel (con las versiones .xls
xlsx), bajo un formato establecido. Este formato lo genera el mismo proceso y se debe respetar en
el registro de la informacin del comprobante. Tomar en cuenta que este proceso se debe
ejecutar de modo exclusivo, si est trabajando con la versin de redes (multiusuario) ningn otro
usuario debe de estar conectado en el Concar
Al invocar al proceso nos presenta el siguiente formulario:

Donde:
- Explorador: Seleccionar la unidad de disco y la carpeta para ubicar el archivo de Excel que
contiene los comprobantes a importar
- Lista de Archivo: Filtra los archivo de Excel (versiones .xls y .xlsx) de la carpeta activa
- En nombre de archivo: Muestra la ruta y nombre del archivo seleccionado, tambin est
habilitado para digitar la ruta y nombre del archivo de Excel
- Check, Respetar numeracin de comprobante: Determina al momento de la
importacin si se mantiene la numeracin de comprobantes registrados en al archivo del
Excel, estos se validaran que no exista en la tabal de comprobantes. Se encuentra
desactivado, el proceso genera en forma automtica el nmero de comprobante.
- Botn Exportar Formato: En esta opcin, el proceso genera el formato del Excel para
importacin de comprobantes.
- Botn Validacin: En esta opcin, solo realiza una validacin del contenido del archivo
del Excel. Verifica que no falte algn dato obligatorio exista inconsistencias.
- Botn Importar: En esta opcin, realiza una validacin, si la informacin del archivo del
Excel est correcta inicia el proceso de importacin, grabando estos comprobantes
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- Botn Continuar: Restaura los controles del formulario para un nuevo proceso de
importacin.
- Botn Salir: Salir del Proceso

Generar Formato del Archivo de Excel
Al abrir el formulario de Carga de comprobante desde Excel, dar clic en el botn Exportar
Formato, nos genera el siguiente archivo de Excel:

Mostrndose las siguientes columnas:
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- Columna B - Sub Diario, Columna con dato obligatorio. Ingresar el cdigo del Sub-Diario
para el comprobante, debe repetirse por cada lnea del comprobante. Debe existir en la
T.G. 02
- Columna C - Nmero de Comprobante, Columna con dato obligatorio, si el check,
Respetar numeracin de comprobante est habilitado, no debe existir en la tabla de
comprobantes, en caso contrario deber ser un nmero de control para identificar a cada
comprobante.
- Columna D - Fecha de Comprobante, Columna con dato obligatorio, se ingresa la fecha
para el comprobante, debe ser una fecha valida con formato DD/MM/AAAA
- Columna E - Cdigo de Moneda, Columna con dato obligatorio, donde se ingresa la
moneda de la operacin contable, debe existir en la Tabla General 03
- Columna F - Glosa Principal, Columna con dato obligatorio, se ingresa la glosa de la
cabecera del comprobante, no debe excederse de los 40 caracteres.
- Columna G - Tipo de Cambio, Se ingresa el tipo de cambio, solo si en el campo de Tipo
de Conversin se ingresar el valor C (Cambio Especial).
- Columna H - Tipo de Conversin, Columna con dato obligatorio, solo se podr ingresar
los siguientes valores: C= Especial, M=Compra, V=Venta , F= De acuerdo a fecha
- Columna I - Flag de Conversin de Moneda, Columna con dato obligatorio, solo se
podr ingresar los siguientes valores: S = Si se convierte, N= No se convierte
- Columna J - Fecha Tipo de Cambio, En esta columna se ingresa la Fecha del Tipo de
Cambio, solo s en el columna de Tipo de Conversin se ingres el valor de F (De
acuerdo a fecha)
- Columna K - Cuenta Contable, Columna con dato obligatorio, se ingresa el cdigo de la
cuenta contable, debe existir en la tabla de Plan de Cuentas
- Columna L - Cdigo de Anexo, En esta columna se ingresa el cdigo de Anexo, solo si la
cuenta contable tiene configurado un tipo de Anexo. Este cdigo (y el tipo configurado en
la cuenta contable) debe existir en la tabla de Anexo
- Columna M - Cdigo de Centro de Costo, En esta columna se ingresa un cdigo de
Centro de costo, solo si la cuenta contable tiene el flag activado de Centro de Costo
- Columna N - Debe / Haber, Columna con dato obligatorio, solo debe contener los
siguientes valores: D (debe) H (Haber)
- Columna O - Importe Original, En esta columna se ingresa el importe en moneda
original del movimiento contable, el valor debe estar comprendido entre >=0 y
<=99999999999.99
- Columna P - Importe en Dlares, En esta columna se ingresa el importe en dlares del
movimiento de la cuenta, solo si flag de Conversin de Moneda es N. Este valor debe
estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99
- Columna Q - Importe en Soles, En esta columna se ingresa el importe en soles del
movimiento de la cuenta, solo si flag de Conversin de Moneda es N . Este valor debe
- Columna R - Tipo de Documento, En esta columna se ingresa un tipo de documento solo
si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Documento de Referencia si se ingresa este
valor debe existir en la Tabla General 06
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- Columna S - Nmero de Documento, En esta columna se ingresa el nmero de
documento (incluido la serie), solo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de
Documento de Referencia.
- Columna T - Fecha de Documento, En esta columna se ingresa la fecha del documento,
solo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Documento de Referencia, debe ser
una fecha valida con formato DD/MM/AAAA
- Columna U - Fecha de Vencimiento, En esta columna se ingresa una fecha de
vencimiento, solo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Fecha de Vencimiento,
debe ser una fecha valida con formato DD/MM/AAAA
- Columna V - Cdigo de rea, En esta columna se ingresa un cdigo de Area, definidos en
la Tabla General 26. Solo se ingresa si la cuenta tiene habilitado el flag de rea.
- Columna W - Glosa Detalle, En esta columna se ingresa la glosa para el detalle de
comprobante
- Columna X - Cdigo de Anexo Auxiliar, en esta columna se ingresa un cdigo de Anexo
Auxiliar o de referencia. Solo se ingresa si la cuenta contable tiene configurado un tipo de
Anexo de referencia y debe estar registrado (conjuntamente con el tipo de anexo de
referencia de la cuenta contable) en la tabla de Anexo
- Columna Y - Medio de Pago, En esta columna se registra un cdigo de Medio de Pagos,
solo si la cuenta tiene habilitado el flag de Medio de Pago; este cdigo debe estar
registrado en la Tabla General S1
- Columna Z - Tipo de Documento de Referencia, En este campo se ingresar un tipo de
documento de referencia solo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND, de
este valor debe estar registrado en la Tabla General 06. Este se graba en la tabla de
Documentos de Referencia
- Columna AA - Nmero de Documento Referencia En esta columna se ingresa el nmero
(incluido la serie) del Documento de Referencia, solo cuando se ingresa un Documento de
Tipo NA o ND . Este se graba en la tabla de Documentos de Referencia.
- Columna AB - Fecha Documento Referencia, En esta columna se ingresa la Fecha del
documento de Referencia, solo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND.
Debe ser una fecha valida con formato DD/MM/AAAA, este se graba en la tabla de
Documentos de Referencia.
- Columna AC - Base Imponible Documento Referencia, En esta columna se ingresa la
base Imponible del documento de Referencia, solo cuando se ingresa un Documento de
Tipo NA o ND. Este valor debe estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99,
este se graba en la tabla de Documentos de Referencia
- Columna AD - IGV Documento Provisin, En esta columna se ingresa Imponible del IGV
Documento de Referencia, solo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND.
Este valor debe estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99, este se graba en la
tabla de Documentos de Referencia
- Columna AE - Tipo Referencia en estado MQ, En esta columna se ingresa el cdigo
MQ, solo cuando se quiere informar sobre la Mquina Registradora. En la columna de
Tipo de Documento debe estar definido TK
- Columna AF - Nmero Serie Caja Registradora, En esta columna se ingresa la serie de la
Mquina Registradora, solo cuando en tipo de Referencia se a ingresar el cdigo MQ y
el Tipo de documento TK.
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- Columna AG - Fecha de Operacin, En esta columna se ingresa la fecha de operacin , ,
solo cuando se quiere informar sobre la Mquina Registradora. En la columna de Tipo de
Documento debe estar definido TK. Debe ser una fecha valida con formato
DD/MM/AAAA
- Columna AH - Tipo de Tasa, En esta columna se ingresa el tipo de Tasa de Detraccin
Percepcin, si la cuenta contable se ha configurado en el tem Tasa 1 (Detraccin) 2
(Percepcin). Este Tipo de Tasa debe estar registrado en la Tabla General 28 para
Detraccin en la Tabla General 29 para la Percepcin.
- Columna AI - Tasa Detraccin/Percepcin, En esta columna se ingresa la Tasa
porcentual correspondiente al Tipo de Tasa de detraccin Percepcin. Solo s la cuenta
contable se ha configurado en el tem Tasa 1 (Detraccin) 2 (Percepcin). Este valor debe
- Columna AJ - Importe Base Detraccin/Percepcin Dlares, En esta columna se ingresa
el Importa Base de Detraccin Percepcin expresados en dlares. Solo s la cuenta
contable se ha configurado en el tem Tasa 1 (Detraccin) 2 (Percepcin). Este valor debe
- Columna AK - Importe Base Detraccin/Percepcin Soles, En esta columna se ingresa el
Importa Base de Detraccin Percepcin expresados en Soles. Solo s la cuenta contable
se ha configurado en el tem Tasa 1 (Detraccin) 2 (Percepcin). Este valor debe estar
comprendido entre >=0 y <=99999999999.99

En cada lnea de informacin se distribuye como sigue: las primeras 9 columnas (A hasta J),
contiene informacin para la cabecera del comprobante (las cuales se van a repetir en cada lnea
correspondiente al detalle del comprobante) y las columnas restantes contiene la informacin
para el detalle de comprobante (K hasta AK).

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Ejemplo del registro de comprobantes en el formato del archivo del Excel.

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Proceso de Validacin de Archivo de Carga de Excel
Este proceso solo valida el contenido del archivo de carga de Excel, al finalizar muestra en el
resultado de la operacin.
Al ejecutar el proceso de Carga de Comprobante desde Excel, el usuario ubicar el archivo en el
formato de Excel con el contenido de los comprobantes, luego dar clic en el botn Validacin.

Si al realizar las validaciones no se han encontrado inconsistencias, el proceso nos muestra la
siguiente venta de Resultados, donde nos indica la cantidad de Comprobante Validos y el
comentario de OK.
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En el caso el proceso encuentre algunas inconsistencias, nos mostrar los siguientes mensajes:

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Donde, Nos informa sobre la cantidad de comprobantes incorrectos. En el detalle de
inconsistencias, nos muestra el mensaje de error en la columna producido, el valor faltante o el
valor errado y las filas donde se produjeron.
Solo le queda al usuario abrir el archivo de Excel y realizar las modificaciones en las columnas y
filas correspondientes.
Al dar clic en el botn Imprimir, el proceso imprimir el contenido de la ventana de resultados,
tal como se muestra en la siguiente grfica.

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Proceso de Importacin de Archivo de Carga de Excel
En este proceso se ejecuta la validacin y al final si todo est conforme recin se procede a grabar
los comprobantes en las tablas correspondientes.
Al ejecutar el proceso de Carga de Comprobante desde Excel, el usuario ubicar el archivo en el
formato de Excel con el contenido de los comprobantes, luego dar clic en el botn Importar.

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Si no existen inconsistencias en la informacin del archivo de Excel a cargar, el proceso al finalizar
de grabar los comprobantes, muestra la informacin de la cantidad de Comprobantes validos
(grabados), la cantidad de comprobantes Finalizados y Pendientes.

Procedemos a la consulta del comprobante generado (ejecutando el proceso de Situacin de
Comprobantes).
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Ejecutamos el proceso d Carga de Comprobantes, donde se est informando 4 comprobantes (los
que se muestra en el ejemplo del Registro de comprobantes en el formato del archivo del Excel),
en esta ocasin se est desactivando el check de Respetar numeracin de comprobantes, damos
clic en el botn Importar

Al finalizar el procese (si lo informado en la hoja de Excel est Ok), muestra la estadsticas del
proceso, adems se informa los comprobantes generados con su situacin, tal como se muestra en
la grfica.
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Procedemos a la consulta de los comprobantes generados. En el primer caso mostramos el
comprobante con la informacin del detalle informado.

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En este segundo caso, se informa la tasa de detraccin.

En el siguiente caso, se informa el documento de referencia de la Nota de Abono (Crdito)
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En este ltimo caso, se informa los datos de la mquina registradora para un venta con Ticket
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