1 ALTAGORA:S.A.

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LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

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INVENTARIO INICIAL 01 DE SETIEMBRE 2012

I.ACTIVO 20 mercaderias 201 mercaderias manufacturadas 10 efectivo equivalente de efectivo 101 caja 10 efectivo equivalente de efectivo 104 cuentas corrientes en instituciones financieras TOTAL DEL ACTIO II PASIVO TOTAL DEL PASIVO RESUMEN PATRIMONIO 50 capital 501 capit al social 705,000.00 333000.00

333,000.00 149,000.00 223,000.00 705,000.00 0.00

CHICLAYO O1 DE SETIEMBRE 2012

JUANA DEL ARCO GERENTE

MARIA LOZADA CONTADORA

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BALANCE INICIAL AL01 DE SETIEMBRE DEL 212

20 mercaderias 201 mercaderias fanufacturadas 10 efectivo equivalente de efectivo 101 caja 10 efectivo equivalente de efectivo 104 cuentas corrientes instituciones financieras 50 capiital 501 capital social 223,000.00 705,000.00 149,000.00 333,000.00

CHICLAYO O1 DE SETIEMBRE 2012

JUANA DEL ARCO GERENTE

MARIA LOZADA CONTADORA

705,000.00

705,000.00

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LIBRO DIARIO

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LIBRO DIARIO DEL 01 DE SETIEMBRE DEL 2012

------------01------------20 mercaderias 201. mercaderias manufacturadas 10 efectivo equivalente de efectivo 101.caja 10 efectivo equivalente de efectivo 104. institufines financieras 50 capital 501. capital social 01-12 por su capital -----------02---------64 gastos por tributos 641. gobierno central 40 tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 401. gobierno central 02-12 por el asiento de naturaleza -----------03---------94 gastos de administrativos 95 gastos de venta 79 cargas imputadas 791. cargas imputadas 02-12 por el destino de la cuenta 40 tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de 401govierno central 12 cuentas por cobrar comerciales a terceros 121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar 02-12 por el pago -----------04---------12 cuentas por cobrar comerciales a terceros 121.facturas boletas y otros comprobantes 40 tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de 401. gobierno central 40111 igv 70 ventas 701. mercaderias 03-12 por la venta de mercaderia al contado -----------05---------10 efectivo equivalente de efectivo 10 104. cuentas corrientes en i nstituciones financieras 10 efectivo equivalente de efectivo 101. caja 01-12 por el depocito al banco -----------06---------60 compras 601 mercaderias 6011 . Mercaderias manufacturadas 40 tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de 401. gobierno central 4011. impuesto general a las ventas 42 cuentas por cobrar comerciales a terceros 421 60,000.00 60,000.00 60,000.00 118.00 600.00 600.00 180.00 420.00 600.00 600.00 600.00 223000.00 705,000.00 149,000.00 223,000.00 333000.00 149,000.00 333,000.00

18.00 100.00