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LAUDCH S.R.L RUC: 20276722028

LIBRO DIARIO

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01/10 10

20 50

01 .. Por el activo y patrimonio al inicio de sus operaciones EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO 101 Caja 104 Ctas corrientes MERCADERIA 201 Mercaderia Manufacturada CAPITAL 501. Capital social

365,000.00 200,000.00 165,000.00 213,000.00 578,000.00

02 .. 64 GASTOS POR TRIBUTOS 641 Gobierno Central 6434 Licencia de Funcionamiento 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y POR PAGAR 40.6 GOBIERNOS LOCALES 406.3 TASAS 4063.1. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 12/10 POR EL ASIENTO DENATURALEZA DEL GASTO DELICENCIIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 03 .. 95 GASTOS DE VENTAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12/10 POR EL DESTINO DEL GASTO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 04 .. 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR 40.6 GOBIERNOS LOCALES 406.3 TASAS 4063.1 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.1 CAJA 12/10 POR EL PAGO EN EFECTIVO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 05 .. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.6 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 106.2 DEPOSITOS A PLAZO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.1 CAJA 22/10 POR LA APERTURA DE LA CUENTA DE DEPOSITO A PLAZO AL BANCO INTERBANK 06 .. 14 CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL A LOS SOCIOS 14.1 PERSONAL 141.1 PRESTAMOS 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.1 CAJA 25/10 POR EL PRETAMO OTORGADO ALTRABAJADOR DE LA EMPRESA 07 .. 63 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 63.2 ASESORIA Y CONSULTORIA 632.1 ADMINISTRATIVA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

399.00

159.60 159.60

159.60

159.60

159.60

36,000.00 36,000.00 36,000.00

789.00

789.00

789.00

690.00 690.00

42.4 HONORARIOS POR PAGAR 04/11 POR EL ASIENTO DE NATURALEZA DEL GASTO EN HONORARIO DE LA CONTADORA EDA RIVAS 08 .. 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 95 GASTOS DE VENTAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 04/11 POR EL DESTINO DEL GASTO EN HONORARIO DE LA CONTADORA EDA RIVAS 09 .. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 42.4 HONORARIOS POR PAGAR 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10.1 CAJA 04/11 POR EL PAGO EN EFECTIVO DEL GASTO EN HONORARIO DELCONTADOR 10 .. 16 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 16.3 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 163.1 INTERESES 77 INGRESOS FINANCIEROS 77.2 RENDIMIENTOS GANADOS 772.1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30/12 POR LOS INTERRESES GANADOS Y PUESTOS DISPOSICION POR EL BANCO INTERBANK CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO A PLAZO 11 .. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10.6 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 106.2 DEPOSITOS A PLAZO 1062.1 BANCO DE CREDITO 16 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 16.3 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 163.1 INTERESES 30/12 POR LA COBRANZA Y DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL DEPOSITO A PLAZO

690.00

345.00 345.00

345.00 345.00

690.00

690.00 690.00

690.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

399.00

159.60

159.60

36,000.00

789.00

690.00

345
690.00

690.00

1,030.00

1,030.00

HOJA DE TRABAJO(BALANCE GENERAL) AL 01 DE OCTUBRE DEL 2011 FOLIO COD CONT DEL MAYOR 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 20 MERCADERIAS 40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 50 CAPITAL 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 64 GASTOS POR TRIBUTOS 77 INGRESOS FINANCIEROS 79 CARGAS IMPUTABLES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONCEPTO DEBE SUMAS DEL MAYOR HABER DEUDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (O 0.00 SOCIOS DIRECTORES Y GERENTES ACREEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 DEBE SALDOS AJUSTES

AJUSTES HABER ACTIVO

CUENTAS DEL BALANCE PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 PERDIDAS

RESUMEN POR NATURALEZA GANANCIAS PERDIDAS

RESUMEN POR FUNCION GANANCIAS

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