Proyeccion de Ingresos mensuales

Enero

Febrero

Precio
q ventas
$ Ventas

30%contado
40%30dias
30%60dias
Ingreso Mensual

30%
40%
30%

Marzo

Abril

65
576
37440

65
600
39000

65
612
39780

11232

11700
14976

11232

26676

11934
15600
11232
38766

Programa de produccion mensual

Enero
Ventas
Inv.Final
Inv.Inicial
Ingreso Mensual

66.67%

Febrero

Marzo
576
400
384
592

384
384

Abril
600
408
400
608

612
189
408
393

Proyeccion de egresos mensuales

Enero
Material directo
Mano de obra directa
Costo fijo de produccion
Costo fabricacion
Gastos de ventas variables
Gastos de ventas fijos
Gastos de administracion

14.8
4.2

3%

Egreso Mensual

Febrero

Marzo

Abril

5683.2
1613
3926

8762
2486
3926

8998.4
2554
3926

5816.4
1651
3926

11222
0
4322
5667

15174
336.96
4322
5667

15478.4
800.28
4322
5667

11393.4
1162.98
4322
5667

21211

25500

26268

22545

Calculo de la inversion en capital de trabajo por medio de deficit acumulado maximo

Enero
Ingreso mensual
Egreso mensual
Saldo mensual
Saldo acumulado

Febrero
0
-21211
-21211
-21211

11232
-25500
-14268
-35479

Marzo

Abril
26676
-26268
408
-35071

38766
-22545
16221
-18850

La Inversion de Capital de trabajo es

-35479

35479

Mayo

Junio

Julio

Agosto

65
284
18460

65
284
18460

65
284
18460

5538
15912
11700
33150

5538
7384
11934
24856

5538
7384
5538
18460

Mayo

Junio
284
189
189
284

Mayo

Julio
284
189
189
284

Junio

Septiembre Octubre
Noviembre
65
65
65
65
655
655
655
655
42575
42575
42575
42575

12772.5
7384
5538
25694.5

Agosto
284
437
189
532

Julio

655
437
437
655

Agosto

12772.5
17030
5538
35340.5

12772.5
17030
12772.5
42575

12772.5
17030
12772.5
42575

Septiembre Octubre
Noviembre
655
655
655
437
437
437
437
437
437
655
655
655

Septiembre Octubre
Noviembre
9694
9694
9694
9694
2751
2751
2751
2751
3926
3926
3926
3926

4203.2
1193
3926

4203.2
1193
3926

7873.6
2234
3926

9322.2
994.5
4322
5667

9322.2
745.68
4322
5667

14033.6
553.8
4322
5667

16371
770.835
4322
5667

16371
1060.215
4322
5667

16371
1277.25
4322
5667

16371
1277.25
4322
5667

20306

20057

24576

27131

27420

27637

27637

Mayo

Junio
33150
-20306
12844
-6006

Julio
24856
-20057
4799
-1207

18460
-24576
-6116
-7323

Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre
25694.5
35340.5
42575
42575
-27131
-27420
-27637
-27637
-1436.5
7920.5
14938
14938
-8759.5
-839
14099
29037

Diciembre
65
655
42575

12772.5
17030
12772.5
42575

Diciembre
655
437
437
655

Diciembre
9694
2751
3926
16371
1277.25
4322
5667
27637

Diciembre
42575
-27637
14938
43975

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