PROYECION DE INGRESOS MENSUALES

Ene
Precio
q ventas
$ Ventas

30% al contado
40% 30 dias
30% 60 dias
Ingreso Mensual

30%
40%
30%
0

Feb
65
576
37440

Mar
65
600
39000

Abr
65
612
39780

11232

11700
14976

11232

26676

11934
15600
11232
38766

PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL

Ene
Ventas
Inv. Final
Inv. Inicial
Ingreso Mensual

66.67%

384
384

Feb
576
400
384
592

Mar
600
408
400
608

Abr
612
189
408
393

PROYECCION DE EGRESOS MENSUALES

Material directo
Mano de obra directo
Costo fijo de produccion
Costo de fabricacion
Gastos de ventas variables
Gastos de ventas fijos
Gastos de administracion
Egreso mensual

14.8
4.2

3%

Ene
5683
1613
3926
11222
0
4322
5667
21211

Feb
8762
2486
3926
15174
337
4322
5667
25500

Mar
8998
2554
3926
15478
800
4322
5667
26267

Abr
5821
1652
3926
11399
1163
4322
5667
22551

CALCULO DE LA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO POR METODODEL DEF

Ingreso mensual
Egreso mensual
Saldo mensual
Saldo acumulado

Ene
0
-21211
-21211
-21211

Feb
11232
-25500
-14268
-35479

Mar
26676
-26267
409
-35071

Abr
38766
-22551
16215
-18856

May
65
284
18460

Jun
65
284
18460

Jul
65
284
18460

Ago
65
655
42575

Sep
65
655
42575

Oct
65
655
42575

Nov
65
655
42575

5538
15912
11700
33150

5538
7384
11934
24856

5538
7384
5538
18460

12773
7384
5538
25695

12773
17030
5538
35341

12773
17030
12773
42575

12773
17030
12773
42575

May
284
189
189
284

Jun
284
189
189
284

Jul
284
437
189
531

Ago
655
437
437
655

Sep
655
437
437
655

Oct
655
437
437
655

Nov
655
437
437
655

May
4203
1193
3926
9322
995
4322
5667
20306

Jun
4203
1193
3926
9322
746
4322
5667
20057

Jul
7864
2232
3926
14022
554
4322
5667
24564

Ago
9694
2751
3926
16371
771
4322
5667
27131

Sep
9694
2751
3926
16371
1060
4322
5667
27420

Oct
9694
2751
3926
16371
1277
4322
5667
27637

Nov
9694
2751
3926
16371
1277
4322
5667
27637

Sep
35341
-27420
7920
-832

Oct
42575
-27637
14938
14105

Nov
42575
-27637
14938
29043

METODODEL DEFICIT ACUMULADO MAXIMO

May
33150
-20306
12845
-6011

Jun
24856
-20057
4799
-1212

Jul
18460
-24564
-6104
-7316

Ago
25695
-27131
-1436
-8753

Dic
65
655
42575
12773
17030
12773
42575

Dic
655
437
437
655

Dic
9694
2751
3926
16371
1277
4322
5667
27637

Dic
42575
-27637
14938
43981

17030
12773

655

12773

PROYECION DE INGRESOS MENSUALES

Precio
q ventas
$ Ventas
30% al contado
40% 30 dias
30% 60 dias
Ingreso Mensual

20%
40%
40%

Ene
58
60
3480

Feb
58
63
3654

Mar
58
82
4756

Abr
58
104
6032

696

731
1392

696

2123

951
1461.6
1392
3805

1206
1902.4
1462
4570

PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL

Ventas
Inv. Final
Inv. Inicial
Ingreso Mensual

40.00%

Ene
60
25
85

Feb
63
33
25
71

Mar
82
42
33
91

Abr
104
10
42
73

Mar
1090
654
339
363
3204
4560
114
4674

Abr
874
524
436
291
3204
4455
137
4592

PROYECCION DE EGRESOS MENSUALES

Material directo
60%
40%
Mano de obra directo
Costo fijo de produccion
Costo de fabricacion
Gastos de ventas variables
Egreso mensual

12
7.2
4.8
4

3%

Ene
1022
613
341
3204
4158
21
4179

Feb
847
508
409
282
3204
4404
64
4467

CALCULO DE LA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO POR METODODEL DEFICIT

Ingreso mensual
Egreso mensual

Ene
696
-4179

Feb
2123
-4467

Mar
3805
-4674

Abr
4570
-4592

Saldo mensual
Saldo acumulado

-3483
-3483

-2345
-5828

-869
-6697

-22
-6719

PRODUCTO A
May
58
26
1508

Jun
58
26
1508

Jul
58
104
6032

Ago
58
104
6032

Sep
58
104
6032

Oct
58
104
6032

Nov
58
104
6032

302
2412.8
1902
4617

302
603.2
2413
3318

1206
603.2
603
2413

1206
2412.8
603
4222

1206
2412.8
2413
6032

1206
2412.8
2413
6032

1206
2412.8
2413
6032

May
26
10
10
26

Jun
26
42
10
57

Jul
104
42
42
104

Ago
104
42
42
104

Sep
104
42
42
104

Oct
104
42
42
104

Nov
104
42
42
104

May
312
187
349
104
3204
3845
139
3983

Jun
686
412
125
229
3204
3969
100
4069

Jul
1248
749
275
416
3204
4643
72
4716

Ago
1248
749
499
416
3204
4868
127
4995

Sep
1248
749
499
416
3204
4868
181
5049

Oct
1248
749
499
416
3204
4868
181
5049

Nov
1248
749
499
416
3204
4868
181
5049

Sep
6032
-5049

Oct
6032
-5049

Nov
6032
-5049

ETODODEL DEFICIT ACUMULADO MAXIMO

May
4617
-3983

Jun
3318
-4069

Jul
2413
-4716

Ago
4222
-4995

634
-6085

-751
-6836

-2303
-9139

-772
-9912

983
-8929

983
-7946

983
-6963

Dic
58
104
6032
1206
2412.8
2413
6032

Dic
104
42
42
104

Dic
1248
749
499
416
3204
4868
181
5049

Dic
6032
-5049

2412.8
2413

104

ESTO NO VA
499

2413

983
-5980

PROYECION DE INGRESOS MENSUALES

Precio
q ventas
$ Ventas
30% al contado
40% 30 dias
30% 60 dias
Ingreso Mensual

20%
40%
40%

Ene
58
21
1218

Feb
58
27
1566

Mar
58
43
2494

Abr
58
51
2958

244

313
487.2

244

800

499
626.4
487
1612

592
997.6
626
2216

PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL

Ventas
Inv. Final
Inv. Inicial
Ingreso Mensual

40.00%

Ene
21
11
32

Feb
27
17
11
33

Mar
43
20
17
46

Abr
51
6
20
36

PROYECCION DE EGRESOS MENSUALES

Material directo
60%
40%
Mano de obra directo
Costo fijo de produccion
Costo de fabricacion
Gastos de ventas variables
Egreso mensual

12
7.2
4.8
4

3%

Ene
382
229
127
3204
3560
7
3567

Feb
401
240
153
134
3204
3731
24
3755

Mar
554
333
160
185
3204
3882
48
3930

Abr
434
261
222
145
3204
3831
66
3898

CALCULO DE LA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO POR METODODEL DEFICIT

Ingreso mensual
Egreso mensual

Ene
244
-3567

Feb
800
-3755

Mar
1612
-3930

Abr
2216
-3898

Saldo mensual
Saldo acumulado

-3324
-3324

-2954
-6278

-2318
-8596

-1682
-10278

PRODUCTO A
May
58
14
812

Jun
58
13
754

Jul
58
51
2958

Ago
58
51
2958

Sep
58
51
2958

Oct
58
51
2958

Nov
58
51
2958

162
1183.2
998
2343

151
324.8
1183
1659

592
301.6
325
1218

592
1183.2
302
2076

592
1183.2
1183
2958

592
1183.2
1183
2958

592
1183.2
1183
2958

May
14
5
6
14

Jun
13
20
5
28

Jul
51
20
20
51

Ago
51
20
20
51

Sep
51
20
20
51

Oct
51
20
20
51

Nov
51
20
20
51

May
163
98
174
54
3204
3530
70
3600

Jun
338
203
65
113
3204
3585
50
3635

Jul
612
367
135
204
3204
3911
37
3947

Ago
612
367
245
204
3204
4020
62
4082

Sep
612
367
245
204
3204
4020
89
4109

Oct
612
367
245
204
3204
4020
89
4109

Nov
612
367
245
204
3204
4020
89
4109

Sep
2958
-4109

Oct
2958
-4109

Nov
2958
-4109

METODODEL DEFICIT ACUMULADO MAXIMO

May
2343
-3600

Jun
1659
-3635

Jul
1218
-3947

Ago
2076
-4082

-1257
-11535

-1976
-13511

-2729
-16240

-2006
-18246

-1151
-19397

-1151
-20548

-1151
-21698

Dic
58
51
2958
592
1183.2
1183
2958

Dic
51
20
20
51

Dic
612
367
245
204
3204
4020
89
4109

Dic
2958
-4109

1183.2
1183

51

ESTO NO VA
245

1183

-1151
-22849