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INTEGRALIZAR - ALEX PINHATA CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ANTONIA PINHATA CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR - ANTONIA PINHATA R$ R$ R$ R$ 130,130.50 130,130.50 130,130.50 130,130.50
FC 02 - INTEGRALIZAO DE CAPITAL SOCIAL EM 04/03/2013 D C D C CAIXA CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ALEX PINHATA CAIXA CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ANTONIA PINHATA R$ R$ R$ R$ 130,130.50 130,130.50 130,130.50 130,130.50
FC 03 - ABERTURA DE CONTA NO BANCO DO BRASIL EM 04/03/2013 D C BANCO DO BRASIL CAIXA R$ R$ 250,000.00 250,000.00
FC 04 - AQUISIO DE UM TERRENO PARA EMPRESA EM 05/03/2013 D C TERRENOS BANCO DO BRASIL R$ R$ 120,000.00 120,000.00
FC 05 - AQUISIO DE MQ. E EQUIPAMENTOS EM 06/03/2013 * NF DE SO PAULO D C Hist: MQ. E EQUIPAMENTOS R$ BANCO DO BRASIL R$ Aquisio de Mq. E Equip. Junto a empresa Dutra Mquinas cfe. NF n 40500 8,767.10 8,767.10
FC 06 - AQUISIO DE MQ. E EQUIPAMENTOS EM 06/03/2013 * NF DO PARAN ALQUOTA D MQ. E EQUIPAMENTOS R$ D ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR CP 22 PARC R$ D ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR LP 26 PARC R$ D PIS A RECUPERAR 1.65% R$ D COFINS A RECUPERAR 7.60% R$ D FRETES E SEGUROS R$ C BANCO DO BRASIL R$ Hist: Aquisio de Mq. E Equip. Junto ao Deposito Mantovani cfe. NF n 12650
25,740.00
FC 07 - AQUISIO DE MATRIA PRIMA EM 11/03/2013 D D D D C Hist: MATRIA - PRIMA R$ ICMS A RECUPERAR R$ PIS A RECUPERAR R$ COFINS A RECUPERAR R$ BANCO DO BRASIL R$ Aquisio de Matria-prima junto ao Deposito Mantovani cfe. NF n 12785 11,340.00 1,728.00 237.60 1,094.40 14,400.00
FC 08 - AQUISIO DE MATRIA PRIMA EM 11/03/2013 D MATRIA - PRIMA D ICMS A RECUPERAR D PIS A RECUPERAR D COFINS A RECUPERAR C BANCO DO BRASIL Hist: Aquisio de Matria-prima junto Cortpar cfe. NF n 40685 FC 09 - AQUISIO DE MVEIS. E UTENSILIOS EM 07/03/2013 D C Hist:
R$ R$ R$ R$ R$
MOV. E UTENSLIOS R$ BANCO DO BRASIL R$ Aquisio de Mveis e Utenslios da empresa Gambini cfe. NF n 11200
3,000.00 3,000.00
FC 10 - AQUISIO DE MVEIS. E UTENSILIOS EM 07/03/2013 D C Hist: MOV. E UTENSLIOS R$ 2,000.00 BANCO DO BRASIL R$ 2,000.00 Aquisio de um jogo de estofados junto empresa Meger Ltda. Cfe. NF n 1120
FC 11 - AQUISIO DE EQUIP. INFORMATICA e TELECOMUNICAO EM 08/03/2013 D C Hist: EQUIP. INFORMATICA R$ 7,394.00 BANCO DO BRASIL R$ 7,394.00 Aquisio de Equip. De Informatica da empresa SMART CONNECT cfe. NF n 15320
FC 12 - DESPESAS COM PROTOCOLOS REALIZADO NA PREFEITURA EM 05/03/2013 D C REGISTROS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS CAIXA R$ R$ 25.00 25.00
FC 13 - DESPESAS COM REGISTROS REALIZADO NA JUNTA COMERCIAL PR EM 05/03/2013 D C REGISTROS E PROTOCOLOS ESTADUAIS CAIXA R$ R$ 21.00 21.00
FC 14 - DESPESAS COM REGISTROS REALIZADO NA JUNTA COMERCIAL PR EM 05/03/2013 D C REGISTROS E PROTOCOLOS ESTADUAIS CAIXA R$ R$ 66.20 66.20
FC 15 - DESPESAS COM INSTALAES DE LINHAS TELEFNICAS EM 06/03/2013 D C SERVIOS DE TERCEIROS CAIXA R$ R$ 300.00 300.00
FC 16 - DESPESAS COM HONORRIOS CONTBEIS EM 08/03/2013 D C HONORRIOS CONTBEIS CAIXA R$ R$ 950.00 950.00
FC 18 - DESPESAS COM COPIAS XEROGRFICAS EM 11/03/2013 D C MATERIAIS DE USO E CONSUMO CAIXA R$ R$ 75.00 75.00
FC 19 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM 12/03/2013 D C MATERIAIS DE USO E CONSUMO CAIXA R$ R$ 420.00 420.00
FC 20 - DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO MS DE MARO EM 12/03/2013 D C PROPAGANDA E PUBLICIDADE BANCO DO BRASIL R$ R$ 3,200.00 3,200.00
FC 21 - DESPESAS COM DECORAES NA EMPRESA EM 13/03/2013 D C SERVIOS DE TERCEIROS BANCO DO BRASIL R$ R$ 6,560.00 6,560.00
FC 22 - DESPESAS COM DECORAES NA EMPRESA EM 13/03/2013 D C SERVIOS DE TERCEIROS BANCO DO BRASIL R$ R$ 1,050.00 1,050.00
FC 23 - DESPESAS COM LIMPEZA E ORGANIZAO NA EMPRESA EM 13/03/2013 D C MANUTENO E CONSERVAO PREDIAL BANCO DO BRASIL R$ R$ 2,200.00 2,200.00
FC 24 - DESPESAS COM INSTALAES DOS EQUIP. INFORMATICA EM 13/03/2013 D C SERVIOS DE TERCEIROS CAIXA R$ R$ 450.00 450.00
FC 25 - FOLHA DE PAGAMENTO MS 03/2013 DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: DCH: SALRIOS E ORDENADOS SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha de pagamento salrios funcionarios referente ms 10/XX INSS INSS A RECOLHER INSS ref. A folha de pagto aos funcionrios FGTS FGTS A RECOLHER FGTS ref. A folha de pagto dos funcionrios 13 SALRIO PROV. PARA 13 SALRIO Proviso para 13 Salrio dos funcionarios FGTS PROV. DE FGTS S/ 13 SALRIO Proviso de FGTS s/ 13 Salrio INSS PROV. DE INSS S/ 13 SALRIO Proviso de INSS s/ 13 Salrio FRIAS PROV. PARA FRIAS Proviso de Frias mais 1/3 sobre frias dos funcionrios FGTS PROV. DE FGTS S/ FRIAS Proviso de FGTS s/ Frias INSS PROV. DE INSS S/ FRIAS Proviso de INSS s/ Frias IRRF IRRF A RECOLHER Imposto retido na fonte sobre folha de pagamento de funcionrios INSS INSS A RECOLHER INSS da empresa 28,8% sobre a folha ms 10/XX
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/6/2013
DUTRA MQUINAS COMERCIAL E TCNICA LTDA SO PAULO
N NF: CNPJ:
50.970.342/0001-02
40500
IE: 110.721.769.116
SP VENDA DE MERCADORIAS
DADOS DO PRODUTO DESCRIO DO PRODUTO QUANTIDADE Mquina para cortar vergalho capacidade de 5/8" - MCV-01 - Motomil 10 Mquina para Desbobinar, Endireitar e Cortar Ferro - Motomil 1 Mquina para cortar vergalho 1350 watts - MCVE-22 - Motomil 2
CLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO PARA ICMS %ICMS VALOR DO ICMS R$ 8,767.10 12% R$ 1,052.05 VALOR PAGO AO FORNECEDOR
(-) Impostos recuperveis (+) Frete
8,767.10 8,767.10 M3
(+) Seguros (+) Outros Gastos (=) Custo Total de Aquisio ( / ) Quantidade Adquirida (=) Custo Unitrio de Aquisio
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/6/2013
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUO MANTOVANI LTDA
DESCRIO DO PRODUTO
Betoneira 400 Lt Mesa vibratria 2x1 Mesa vibratria 5x1 Formas para laje comum e treliadas Carrinhos transportadores de laje Paqumetro
VALOR TOTAL R$ 6,600.00 R$ 2,650.00 R$ 5,200.00 R$ 6,500.00 R$ 2,500.00 R$ 1,200.00 24,650.00 25,740.00 Valor
R$ R$ 406.73 1,873.40
TOTAL MERCADORIAS: R$ TOTAL NOTA FISCAL: R$ CLCULO DO IMPOSTO % ICMS VALOR DO ICMS OUTROS IMPOSTOS 4437.00 18% PIS
COFINS
Alquota
1.65% 7.60%
R$
24,650.00
350.00 740.00
M5
2500.00 -443.70
M6
1200.00 -221.85
60
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/11/2013
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUO MANTOVANI LTDA
DESCRIO DO PRODUTO
Pedra Brita m Areia Caracterizada m Cimento CPII SC 50 kg
CLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO PARA ICMS % ICMS
R$
14,400.00
18%
TOTAL MERCADORIAS: R$ 14,400.00 TOTAL NOTA FISCAL: R$ 14,400.00 CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO P1 P2 P3
1800.00 -336.96 1600.00 -285.12 11000.00 -1969.92
(+) Seguros (+) Outros Gastos (=) Custo Total de Aquisio ( / ) Quantidade Adquirida (=) Custo Unitrio de Aquisio
1463.04 40 36.58 1314.88 40 32.87 9030.08 550 16.42
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/11/2013
CORTPAR COMERCIO DE FERRO E AO LTDA.
DESCRIO DO PRODUTO
Ferro 8 mm GERDAU (5/16) CA50 barra 12 metros
CLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO PARA ICMS % ICMS
R$
6,270.00
18%
6,270.00 6,270.00 P3
(+) Seguros (+) Outros Gastos (=) Custo Total de Aquisio ( / ) Quantidade Adquirida (=) Custo Unitrio de Aquisio
5141.40 330 15.58
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/7/2013 GAMBINI E NERI LTDA ME MARING PARAN VENDA DE MERCADORIA N NF: 11200 CNPJ: 68.829.902/0001-79
DADOS DO PRODUTO DESCRIO DO PRODUTO QUANTIDADE Mesa confeccionada em BP de 15 mm, acabamento em PVC rigido 180 gaveteiro 6 Cadeira secretaria anatamica, espuma injetada 45 mm, apoio de brao em pp 6
CLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO PARA ICMS % ICMS
R$
3,000.00
18%
3,000.00 3,000.00 P3
(+) Seguros (+) Outros Gastos (=) Custo Total de Aquisio ( / ) Quantidade Adquirida (=) Custo Unitrio de Aquisio
1230.00 6 205.00 1230.00 6 205.00
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/7/2013 IND. COM. DE MOVIS E ESTOFADOS MEGER LTDA - ME MARING PARAN VENDA DE MERCADORIA DADOS DO PRODUTO QUANTIDADE 1 N NF: 1120 CNPJ: 04.259.336/0001-24
DESCRIO DO PRODUTO
Sof Alpha de Canto
2,000.00 2,000.00
R$
2,000.00
18%
CLCULO NOTA FISCAL EMISSO: EMITENTE: CIDADE: ESTADO: NATUREZA OP: 3/8/2013 N NF:
CNPJ: 02.831.924/0001-65
15320
SMART CONNECT
MARING PARAN VENDA DE MERCADORIA
DADOS DO PRODUTO QUANTIDADE Telefone Sem Fio KX-TG4061 7 Multifuncional HP LaserJet M1212NF Laser 1 Computador PC Positivo Intel Celeron 847, 2GB, HD 320GB 7 DESCRIO DO PRODUTO
7,394.00 7,394.00
R$
7,394.00
18%
FONE FONE PRESTAO DE SERVIOS EM TELECOMUNICAO Endereo: Av. morangueira 2052 Maring - Pr
N
PREO UN.
90
TOTAL R$ 300.00
TOTAL R$
300.00
N
PREO UN.
840
TOTAL R$ 950.00
TOTAL R$
950.00
N
PREO UN.
500
TOTAL R$ 350.00
TOTAL R$
350.00
COPIADORA TAM Endereo: Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 107 Maring - Pr.
N
PREO UN. 0.15
50
TOTAL R$ 75.00
TOTAL R$
75.00
N
PREO UN.
60
TOTAL R$ 420.00
TOTAL R$
420.00
N
PREO UN.
100
TOTAL R$ 3200.00
TOTAL R$
3200.00
DECORAO FLOR DE LIS LTDA Endereo: Av. Brasil, 710 Maring - Pr.
N
PREO UN.
50
TOTAL R$ 6560.00
TOTAL R$
6560.00
N
PREO UN.
860
TOTAL R$ 1050.00
TOTAL R$
1050.00
N
PREO UN.
1050
TOTAL R$ 2200.00
TOTAL R$
2200.00
N
PREO UN.
158
TOTAL R$ 450.00
TOTAL R$
450.00
N
PREO UN. TOTAL R$
TOTAL R$
N
PREO UN. TOTAL R$
TOTAL R$
ICMS DO IMOBILIZADO DO MS DE MA
DADOS FATO COD. CONTA CONTABIL DESCRIO DATA AQUISIO VALOR DO BEM (1)
O DO MS DE MARO DE 2013
ICMS (%) (2)
TOTAL A CONTABILIZAR
DEPRECIAO DOS MS DE
DEPARTAMENTO DATA DE AQUISIO PRODUO VALOR DO BEM1 (1) VIDA UTIL (2)
ADMINISTRAO
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
TOTAL LIQUIDO
MOVIMENTA
NOME DA EMPRESA: BANCO C/ CONTA CORRENTE: DATA HISTRICO
MOVIMENTAO BANCRIA
MOVIMENTO DE CAIXA
NOME DA EMPRESA: PERODO: DATA HISTRICO
MOVIMENTO DE CAIXA
ENTRADAS
SADAS
SALDO FINAL
SALDO
Cd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nome Paulo Henrique Thiago Souza Pedro Daniel Bruno da Silva Carlos Pedro Ozias de Oliveira Ourides da Silva Venacio Ramos Rodrigo Ricardo Orlando Pedro Caio Diego Diego Carlos Orlando Pedro Caio Diego Diego Carlos
Funo Aux. Produo I Aux. Produo I Aux. Produo I Aux. Produo I Aux. Produo I Supervisor Supervisor Aux. ProduoII Aux. ProduoII Aux. ProduoII Vendedor Vendedor Vendedor Financeiro Financeiro
Slario Brt. R$ 890.00 R$ 890.00 R$ 890.00 R$ 890.00 R$ 890.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 985.00 R$ 985.00 R$ 985.00 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 R$ 1,300.00 R$ 1,300.00
INSS VT VR
8% 9% 10%
FOLHA DA PAGAMENTO INSS VR VT Venda Total Valor Comi. H. extras R$ 71.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 71.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 79.20 R$ 0.00 R$ 71.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,200.00 R$ 164.00 R$ 0.00 R$ 71.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,500.00 R$ 240.80 R$ 0.00 R$ 71.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 12.00 R$ 0.00 R$ 108.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 11.10 R$ 0.00 R$ 108.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,320.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 78.80 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,050.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 78.80 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 3,010.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 78.80 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 126.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 370.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 126.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 126.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 117.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 370.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 117.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Total Tabela de Comioes R$ 1,000.00 3% R$ 2,000.00 6% R$ 3,000.00 8%
Sal. Liquid. R$ 548.00 R$ 627.20 R$ 1,326.00 R$ 1,422.80 R$ 830.80 R$ 1,103.10 R$ 1,172.00 R$ 1,342.00 R$ 1,222.00 R$ 1,042.00 R$ 1,042.00 R$ 548.00 R$ 1,042.00 R$ 1,042.00 R$ 548.00