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C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
A y PROMUSAG
RITORIAL Y URBANO
A A 5 AOS.
FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS juego
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS SIMPLE pieza
pieza
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
pieza 12 DEPT
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN MEMORIA
pieza
VITRINAS 1.80 MTS CON 32 CAJONES CON VIDRIOS
pieza
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS
pieza
CAJA TORNILLERA
pieza
MOSTRADOR METALICO
33
6
6
1
4
2
2
1
1,160.00
2,291.00
4,582.00
8,242.00
11,492.00
13,920.00
5,220.00
7,992.00
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
PRESUPUESTO
18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo para el primer ao
TOTAL
presupuesto
$ 179,930.80
ETERIA
O DE INVERSION
MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-
18,000.00 $
18,000.00
18,000.00
179,930.80
179,930.80 $
179,930.80
377,930.80
Memorias de calculo
DESCRIPCION
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson
Llave p/tubo de 10 stilson
Llave p/tubo de 12 stilson
CANTIDAD
6
3
8
6
6
12
500
24
36
36
36
48
48
48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
36
12
12
8
8
6
6
6
COSTO
$
145.00 $
$
95.00 $
$
255.00 $
$
605.00 $
$
865.00 $
$
210.00 $
$
3.00 $
$
95.00 $
$
24.00 $
$
32.00 $
$
85.00 $
$
16.00 $
$
185.00 $
$
129.00 $
$
65.00 $
$
67.50 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
145.00 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
85.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
90.00 $
$
135.00 $
$
295.00 $
$
345.00 $
$
435.00 $
$
990.00 $
$ 2,850.00 $
$
90.00 $
$
32.00 $
$
215.00 $
$
215.00 $
$
435.00 $
$
475.00 $
105 $
$
135.00 $
$
175.00 $
TOTAL
870.00
285.00
2,040.00
3,630.00
5,190.00
2,520.00
1,500.00
2,280.00
864.00
1,152.00
3,060.00
768.00
8,880.00
6,192.00
390.00
405.00
210.00
330.00
570.00
870.00
210.00
330.00
570.00
380.00
420.00
460.00
340.00
380.00
420.00
460.00
540.00
810.00
1,770.00
2,070.00
2,610.00
5,940.00
17,100.00
540.00
1,152.00
2,580.00
2,580.00
3,480.00
3,800.00
630.00
810.00
1,050.00
6
6
6
6
24
24
24
24
6
3
3
3
3
3
36
4
6
6
6
24
3
12
36
24
24
24
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
3
6
12
12
6
36
12
1
1
1
1
1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
225.00
215.00
265.00
175.00
65.00
89.00
59.00
59.00
49.00
110.00
95.00
95.00
62.00
69.00
12.00
69.00
15.00
19.00
28.00
75.00
95.00
79.00
48.00
99.00
75.00
110.00
38.00
49.00
69.00
95.00
38.00
49.00
69.00
95.00
13.00
14.00
16.00
17.00
185.00
45.00
87.00
105.00
35.00
8.00
50.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,350.00
1,290.00
1,590.00
1,050.00
1,560.00
2,136.00
1,416.00
1,416.00
294.00
330.00
285.00
285.00
186.00
207.00
432.00
276.00
90.00
114.00
168.00
1,800.00
285.00
948.00
1,728.00
2,376.00
1,800.00
2,640.00
228.00
294.00
414.00
570.00
228.00
294.00
414.00
570.00
156.00
168.00
192.00
204.00
555.00
270.00
1,044.00
1,260.00
210.00
288.00
600.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
TOTAL
Pago Mensual
$
$
$
300.00
1,500.00
80.00
1
1
1
1
1
1
1
1
36
36
50
100.000
100.000
100.000
4.000
2.000
2.000
2.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
1.000
1.000
360.000
2.000
14.000
1
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
63.00 $
$
42.00 $
$
5.00 $
$
13.00 $
$
15.00 $
$
15.00 $
$
62.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
122.00 $
$
37.80 $
$
40.50 $
$
40.50 $
$
44.10 $
$
52.20 $
$
55.80 $
$
55.80 $
$
45.00 $
$
29.00 $
$
35.00 $
$
45.00 $
$
53.00 $
$
69.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
750.00 $
$
750.00 $
$
18.00 $
$ 1,000.00 $
$
500.00 $
$ 1,300.00 $
27.00
27.00
27.00
27.00
16.00
16.00
16.00
16.00
2,268.00
1,512.00
250.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
248.00
174.00
210.00
244.00
907.20
972.00
972.00
1,058.40
1,252.80
1,339.20
1,339.20
1,620.00
1,044.00
1,260.00
1,620.00
1,908.00
2,484.00
3,132.00
3,780.00
750.00
750.00
6,480.00
2,000.00
7,000.00
1,300.00
179,930.80
$
$
Sueldo diario
Costo Mensual
$
$
$
2,000.00
500.00
Cantidad
Costo SemanalCosto Mensual
170.00
2.00
2,040.00
8,160.00
200.00
1.00
1,200.00
4,800.00
170.00
1.00
1,020.00
4,080.00
450.00
500.00
600.00
Precio de venta
$
166.75
$
109.25
$
293.25
$
695.75
$
994.75
$
241.50
$
3.45
$
109.25
$
27.60
$
36.80
$
97.75
$
18.40
$
212.75
$
148.35
$
74.75
$
77.63
$
40.25
$
63.25
$
109.25
$
166.75
$
40.25
$
63.25
$
109.25
$
109.25
$
120.75
$
132.25
$
97.75
$
109.25
$
120.75
$
132.25
$
103.50
$
155.25
$
339.25
$
396.75
$
500.25
$
1,138.50
$
3,277.50
$
103.50
$
36.80
$
247.25
$
247.25
$
500.25
$
546.25
$
120.75
$
155.25
$
201.25
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
258.75
247.25
304.75
201.25
74.75
102.35
67.85
67.85
56.35
126.50
109.25
109.25
71.30
79.35
13.80
79.35
17.25
21.85
32.20
86.25
109.25
90.85
55.20
113.85
86.25
126.50
43.70
56.35
79.35
109.25
43.70
56.35
79.35
109.25
14.95
16.10
18.40
19.55
212.75
51.75
100.05
120.75
40.25
9.20
57.50
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,552.50
1,483.50
1,828.50
1,207.50
1,794.00
2,456.40
1,628.40
1,628.40
338.10
379.50
327.75
327.75
213.90
238.05
496.80
317.40
103.50
131.10
193.20
2,070.00
327.75
1,090.20
1,987.20
2,732.40
2,070.00
3,036.00
262.20
338.10
476.10
655.50
262.20
338.10
476.10
655.50
179.40
193.20
220.80
234.60
638.25
310.50
1,200.60
1,449.00
241.50
331.20
690.00
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31.05
31.05
31.05
31.05
18.40
18.40
18.40
18.40
72.45
48.30
5.75
14.95
17.25
17.25
71.30
100.05
120.75
140.30
43.47
46.58
46.58
50.72
60.03
64.17
64.17
51.75
33.35
40.25
51.75
60.95
79.35
100.05
120.75
862.50
862.50
20.70
1,150.00
575.00
1,495.00
-
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31.05
31.05
31.05
31.05
18.40
18.40
18.40
18.40
2,608.20
1,738.80
287.50
1,495.00
1,725.00
1,725.00
285.20
200.10
241.50
280.60
1,043.28
1,117.80
1,117.80
1,217.16
1,440.72
1,540.08
1,540.08
1,863.00
1,200.60
1,449.00
1,863.00
2,194.20
2,856.60
3,601.80
4,347.00
862.50
862.50
7,452.00
2,300.00
8,050.00
1,495.00
206,920.42
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,630.00
17,802.00
21,942.00
14,490.00
21,528.00
29,476.80
19,540.80
19,540.80
4,057.20
4,554.00
3,933.00
3,933.00
2,566.80
2,856.60
5,961.60
3,808.80
1,242.00
1,573.20
2,318.40
24,840.00
3,933.00
13,082.40
23,846.40
32,788.80
24,840.00
36,432.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
2,152.80
2,318.40
2,649.60
2,815.20
7,659.00
3,726.00
14,407.20
17,388.00
2,898.00
3,974.40
8,280.00
372.60
372.60
372.60
372.60
372.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
372.60
372.60
372.60
372.60
220.80
220.80
220.80
220.80
31,298.40
20,865.60
3,450.00
17,940.00
20,700.00
20,700.00
3,422.40
2,401.20
2,898.00
3,367.20
12,519.36
13,413.60
13,413.60
14,605.92
17,288.64
18,480.96
18,480.96
22,356.00
14,407.20
17,388.00
22,356.00
26,330.40
34,279.20
43,221.60
52,164.00
10,350.00
10,350.00
89,424.00
27,600.00
96,600.00
17,940.00
2,483,045.04
FERRETERIA
Proyeccion de Costos Mensuales
Concepto
Costos Variables
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa
Ene
$
$
$
$
Feb
450.00
500.00
600.00
$
$
$
$
179,930.80
450.00
500.00
600.00
22,970.00 $
202,900.80
Ao 1
Ao 2
$ 1,979,238.80 $ 2,078,200.74
$
5,400.00 $
5,670.00
$
6,000.00 $
6,300.00
$
7,200.00 $
7,560.00
$ 1,997,838.80 $ 2,097,730.74
Costos Fijos
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
$
$
$
$
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
$
$
$
$
102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
Total de Costos Fijos
$
$
$
$
$
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
257,040.00
$
$
$
$
$
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00
269,892.00
Costos Totales
$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74
Mar
Abr
$
$
$
$
179,930.80
450.00
500.00
600.00
181,480.80 $ 181,480.80 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$
$
$
$
May
$
$
$
$
$
$
$
$
$
179,930.80
450.00
500.00
600.00
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$
$
$
$
Ao 4
$ 2,182,110.78 $ 2,291,216.32
$
5,953.50 $
6,251.18
$
6,615.00 $
6,945.75
$
7,938.00 $
8,334.90
179,930.80
450.00
500.00
600.00
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
$
$
$
$
113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
Ao 5
$ 2,405,777.13
$
6,563.73
$
7,293.04
$
8,751.65
$
$
$
$
Ago
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$
$
$
$
Jul
$
$
$
$
$
$
$
$
$
202,900.80 $ 202,900.80 $
Ao 3
Jun
119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
$
$
$
$
$
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00
283,386.60
$
20,837.25
$
1,111.32
$
27,783.00
$
6,945.75
$ 297,555.93
$
$
$
$
$
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04
312,433.73
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00
$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
257,040.00
FERRETERIA
Proyeccion de Ingresos
Productos
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson
Llave p/tubo de 10 stilson
Llave p/tubo de 12 stilson
Ao 1
12,006.00
3,933.00
28,152.00
50,094.00
71,622.00
34,776.00
20,700.00
31,464.00
11,923.20
15,897.60
42,228.00
10,598.40
122,544.00
85,449.60
5,382.00
5,589.00
2,898.00
4,554.00
7,866.00
12,006.00
2,898.00
4,554.00
7,866.00
5,244.00
5,796.00
6,348.00
4,692.00
5,244.00
5,796.00
6,348.00
7,452.00
11,178.00
24,426.00
28,566.00
36,018.00
81,972.00
235,980.00
7,452.00
15,897.60
35,604.00
35,604.00
48,024.00
52,440.00
8,694.00
11,178.00
14,490.00
Ao 2
12,606.30
4,129.65
29,559.60
52,598.70
75,203.10
36,514.80
21,735.00
33,037.20
12,519.36
16,692.48
44,339.40
11,128.32
128,671.20
89,722.08
5,651.10
5,868.45
3,042.90
4,781.70
8,259.30
12,606.30
3,042.90
4,781.70
8,259.30
5,506.20
6,085.80
6,665.40
4,926.60
5,506.20
6,085.80
6,665.40
7,824.60
11,736.90
25,647.30
29,994.30
37,818.90
86,070.60
247,779.00
7,824.60
16,692.48
37,384.20
37,384.20
50,425.20
55,062.00
9,128.70
11,736.90
15,214.50
18,630.00
17,802.00
21,942.00
14,490.00
21,528.00
29,476.80
19,540.80
19,540.80
4,057.20
4,554.00
3,933.00
3,933.00
2,566.80
2,856.60
5,961.60
3,808.80
1,242.00
1,573.20
2,318.40
24,840.00
3,933.00
13,082.40
23,846.40
32,788.80
24,840.00
36,432.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
2,152.80
2,318.40
2,649.60
2,815.20
7,659.00
3,726.00
14,407.20
17,388.00
2,898.00
3,974.40
8,280.00
372.60
372.60
372.60
372.60
372.60
19,561.50
18,692.10
23,039.10
15,214.50
22,604.40
30,950.64
20,517.84
20,517.84
4,260.06
4,781.70
4,129.65
4,129.65
2,695.14
2,999.43
6,259.68
3,999.24
1,304.10
1,651.86
2,434.32
26,082.00
4,129.65
13,736.52
25,038.72
34,428.24
26,082.00
38,253.60
3,303.72
4,260.06
5,998.86
8,259.30
3,303.72
4,260.06
5,998.86
8,259.30
2,260.44
2,434.32
2,782.08
2,955.96
8,041.95
3,912.30
15,127.56
18,257.40
3,042.90
4,173.12
8,694.00
391.23
391.23
391.23
391.23
391.23
TOTAL
372.60
391.23
372.60
391.23
372.60
391.23
372.60
391.23
220.80
231.84
220.80
231.84
220.80
231.84
220.80
231.84
31,298.40
32,863.32
20,865.60
21,908.88
3,450.00
3,622.50
17,940.00
18,837.00
20,700.00
21,735.00
20,700.00
21,735.00
3,422.40
3,593.52
2,401.20
2,521.26
2,898.00
3,042.90
3,367.20
3,535.56
12,519.36
13,145.33
13,413.60
14,084.28
13,413.60
14,084.28
14,605.92
15,336.22
17,288.64
18,153.07
18,480.96
19,405.01
18,480.96
19,405.01
22,356.00
23,473.80
14,407.20
15,127.56
17,388.00
18,257.40
22,356.00
23,473.80
26,330.40
27,646.92
34,279.20
35,993.16
43,221.60
45,382.68
52,164.00
54,772.20
10,350.00
10,867.50
10,350.00
10,867.50
89,424.00
93,895.20
27,600.00
28,980.00
96,600.00
101,430.00
17,940.00
18,837.00
0
0
0
0
0
0
$ 2,483,045.04 $ 2,607,197.29
Ao 3
13,236.62
4,336.13
31,037.58
55,228.64
78,963.26
38,340.54
22,821.75
34,689.06
13,145.33
17,527.10
46,556.37
11,684.74
135,104.76
94,208.18
5,933.66
6,161.87
3,195.05
5,020.79
8,672.27
13,236.62
3,195.05
5,020.79
8,672.27
5,781.51
6,390.09
6,998.67
5,172.93
5,781.51
6,390.09
6,998.67
8,215.83
12,323.75
26,929.67
31,494.02
39,709.85
90,374.13
260,167.95
8,215.83
17,527.10
39,253.41
39,253.41
52,946.46
57,815.10
9,585.14
12,323.75
15,975.23
Ao 4
13,898.45
4,552.94
32,589.46
57,990.07
82,911.42
40,257.57
23,962.84
36,423.51
13,802.59
18,403.46
48,884.19
12,268.97
141,860.00
98,918.59
6,230.34
6,469.97
3,354.80
5,271.82
9,105.88
13,898.45
3,354.80
5,271.82
9,105.88
6,070.59
6,709.59
7,348.60
5,431.58
6,070.59
6,709.59
7,348.60
8,626.62
12,939.93
28,276.15
33,068.72
41,695.34
94,892.84
273,176.35
8,626.62
18,403.46
41,216.08
41,216.08
55,593.78
60,705.86
10,064.39
12,939.93
16,773.99
Ao 5
14,593.37
4,780.59
34,218.93
60,889.57
87,056.99
42,270.45
25,160.98
38,244.69
14,492.72
19,323.63
51,328.40
12,882.42
148,953.00
103,864.52
6,541.85
6,793.46
3,522.54
5,535.42
9,561.17
14,593.37
3,522.54
5,535.42
9,561.17
6,374.11
7,045.07
7,716.03
5,703.16
6,374.11
7,045.07
7,716.03
9,057.95
13,586.93
29,689.96
34,722.15
43,780.10
99,637.48
286,835.16
9,057.95
19,323.63
43,276.88
43,276.88
58,373.47
63,741.15
10,567.61
13,586.93
17,612.69
20,539.58
19,626.71
24,191.06
15,975.23
23,734.62
32,498.17
21,543.73
21,543.73
4,473.06
5,020.79
4,336.13
4,336.13
2,829.90
3,149.40
6,572.66
4,199.20
1,369.31
1,734.45
2,556.04
27,386.10
4,336.13
14,423.35
26,290.66
36,149.65
27,386.10
40,166.28
3,468.91
4,473.06
6,298.80
8,672.27
3,468.91
4,473.06
6,298.80
8,672.27
2,373.46
2,556.04
2,921.18
3,103.76
8,444.05
4,107.92
15,883.94
19,170.27
3,195.05
4,381.78
9,128.70
410.79
410.79
410.79
410.79
410.79
21,566.55
20,608.04
25,400.61
16,773.99
24,921.35
34,123.08
22,620.92
22,620.92
4,696.72
5,271.82
4,552.94
4,552.94
2,971.39
3,306.87
6,901.30
4,409.16
1,437.77
1,821.18
2,683.84
28,755.41
4,552.94
15,144.51
27,605.19
37,957.13
28,755.41
42,174.59
3,642.35
4,696.72
6,613.74
9,105.88
3,642.35
4,696.72
6,613.74
9,105.88
2,492.14
2,683.84
3,067.24
3,258.95
8,866.25
4,313.31
16,678.13
20,128.78
3,354.80
4,600.86
9,585.14
431.33
431.33
431.33
431.33
431.33
22,644.88
21,638.44
26,670.64
17,612.69
26,167.42
35,829.23
23,751.96
23,751.96
4,931.55
5,535.42
4,780.59
4,780.59
3,119.96
3,472.22
7,246.36
4,629.62
1,509.66
1,912.23
2,818.03
30,193.18
4,780.59
15,901.74
28,985.45
39,854.99
30,193.18
44,283.32
3,824.47
4,931.55
6,944.43
9,561.17
3,824.47
4,931.55
6,944.43
9,561.17
2,616.74
2,818.03
3,220.61
3,421.89
9,309.56
4,528.98
17,512.04
21,135.22
3,522.54
4,830.91
10,064.39
452.90
452.90
452.90
452.90
452.90
410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
34,506.49
36,231.81
38,043.40
23,004.32
24,154.54
25,362.27
3,803.63
3,993.81
4,193.50
19,778.85
20,767.79
21,806.18
22,821.75
23,962.84
25,160.98
22,821.75
23,962.84
25,160.98
3,773.20
3,961.86
4,159.95
2,647.32
2,779.69
2,918.67
3,195.05
3,354.80
3,522.54
3,712.34
3,897.95
4,092.85
13,802.59
14,492.72
15,217.36
14,788.49
15,527.92
16,304.31
14,788.49
15,527.92
16,304.31
16,103.03
16,908.18
17,753.59
19,060.73
20,013.76
21,014.45
20,375.26
21,394.02
22,463.72
20,375.26
21,394.02
22,463.72
24,647.49
25,879.86
27,173.86
15,883.94
16,678.13
17,512.04
19,170.27
20,128.78
21,135.22
24,647.49
25,879.86
27,173.86
29,029.27
30,480.73
32,004.77
37,792.82
39,682.46
41,666.58
47,651.81
50,034.40
52,536.12
57,510.81
60,386.35
63,405.67
11,410.88
11,981.42
12,580.49
11,410.88
11,981.42
12,580.49
98,589.96
103,519.46
108,695.43
30,429.00
31,950.45
33,547.97
106,501.50
111,826.58
117,417.90
19,778.85
20,767.79
21,806.18
0
0
0
0
0
0
$ 2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77
FERRETERIA
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
TOTAL
COSTOS
/MES
$ 164,936.57
$
450.00
$
500.00
$
600.00
$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2
2,078,200.74
5,670.00
6,300.00
7,560.00
102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00
$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74
A
COSTOS
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00
107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4
2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90
113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65
119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04
FERRETERIA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
TOTAL
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTOS VARIABLES
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa
TOTAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
$
$
$
$
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00
$
$
$
$
$
$
$
$
107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00
257,040.00 $
269,892.00
283,386.60
AO 1
AO 2
1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00
AO 3
$ 2,078,200.74 $
$
5,670.00 $
$
6,300.00 $
$
7,560.00 $
$ 1,997,838.80
$ 2,097,730.74
AO 1
AO 2
$
$
$
AO 3
257,040.00 $
269,892.00 $
1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $
2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00
2,202,617.28
AO 3
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75
$
$
$
$
$
$
$
$
119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04
297,555.93
312,433.73
AO 4
$
$
$
$
2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90
AO 5
$
$
$
$
2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65
$ 2,312,748.14
$ 2,428,385.55
AO 4
AO 5
$
$
$
297,555.93 $
2,312,748.14 $
2,610,304.07 $
312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27
FERRETERIA
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
228,166.24
17,552.00
210,614.24
21,061.42
189,552.82
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
239,574.55
18,429.60
221,144.95
22,114.50
199,030.46
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS
SIMPLE
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN
MEMORIA 12 DEPT
VALOR ORIGINAL
TASA
$
$
38,280.00
13,746.00
15%
15%
$
$
27,492.00
8,242.00
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
TOTAL
87,760.00
ERIA
ESULTADOS
AO 3
AO 4
$ 2,737,557.16 $
$ 283,386.60 $
$ 2,202,617.28 $
$ 2,486,003.88 $
$ 251,553.28 $
$
19,351.08 $
$ 232,202.20 $
$
23,220.22 $
$ 208,981.98 $
2,874,435.01
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07
264,130.94
20,318.63
243,812.31
24,381.23
219,431.08
AO 5
$ 3,018,156.77
$
312,433.73
$ 2,428,385.55
$ 2,740,819.27
$
277,337.49
$
21,334.57
$
256,002.93
$
25,600.29
$
230,402.63
RECIACIONES
AOS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
DEP ANUAL
VALOR RESCATE
7,656.00 $
30,624.00
$
$
2,749.20 $
5,498.40 $
$
$
$
$
$
$
$
1,648.40
-
10,996.80
21,993.60
$
$
$
$
$
$
$
6,593.60
-
17,552.00 $
70,208.00
FERRETERIA
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
180,000.00
18,000.00
179,930.80
377,930.80
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,483,045.04
2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
228,166.24
ERRETERIA
JO DE EFECTIVO
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,607,197.29
2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
239,574.55
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,737,557.16
2,737,557.16
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88
251,553.28
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,874,435.01
2,874,435.01
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07
264,130.94
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,018,156.77
70,208.00
3,088,364.77
312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27
347,545.49
FERRETERIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
AO 2
$
$
$
$
2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
1,315,403.32 $
1,381,173.48
53%
53%
INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS
ETERIA
EQUILIBRIO
AO 3
$
$
$
$
$
2,737,557.16
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88
AO 4
$ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77
$
297,555.93 $ 312,433.73
$ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55
$ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27
1,450,232.16 $
53%
AO 5
1,522,743.76 $
53%
1,598,880.95
53%
FERRETERIA
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
2,483,045.04
2,607,197.29
2,737,557.16
2,874,435.01
3,088,364.77
13,790,599.27
COSTOS
$
$
$
$
$
$
FLUJO DE
EFECTIVO
377,930.80
2,254,878.80
2,367,622.74
2,486,003.88
2,610,304.07
2,740,819.27
-$
$
$
$
$
$
377,930.80
228,166.24
239,574.55
251,553.28
264,130.94
347,545.49
$ 12,837,559.56
953,039.71
VAN
TIR
B/C
TASA
(1+t)-n
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092
612,687.65
58.71%
1.06
CRITERIO DE DECISIN
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
R, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
2,257,313.67
2,154,708.51
2,056,767.21
1,963,277.79
1,917,631.54
$ 10,349,698.72
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
377,930.80
$
2,049,889.82
$
1,956,713.01
$
1,867,771.51
$
1,782,872.80
$
1,701,833.13
$ 9,737,011.07
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
FERRETERIA
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
AO
20%
MONTO SOLICIT.
180,000.00
MONTO AHORRAR
36,000.00
PAGOS
1
2
3
4
5
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
MONTO DE
AHORRO
7,200.00
14,400.00
21,600.00
28,800.00
36,000.00
HORRO
A g r o p r o y e c t o s S. C.
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y produccin de vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
r o p r o y e c t o s S. C.