Professional Documents
Culture Documents
115121044
115121050
115121054
115121056
115121063
Jurusan Akuntansi | Program Studi Keuangan dan Perbankan | Politeknik Negeri Bandung | 2013
KATA PENGANTAR
Negeri Bandung.
Bandung, Januari 2014
Dalam menyelesaikan penyusunan laporan studi kelayakan bisnis
ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu,
dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak
bisa kami sebutkan satu per satu.
Tim Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ 3
DAFTAR ISI ............................................................................................. 4
DAFTAR TABEL ....................................................................................... 5
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. 6
RINGKASAN PROYEK ............................................................................. 8
I.
Latar Belakang Proyek .................................................................... 9
2.1. Proyek Yang Diusulkan ........................................................... 9
2.1.1. Proyek Yang akan Diusulkan .......................................... 9
2.1.2. Rencana Pelaksanaan .................................................... 9
2.1.3. Rencana Jumlah Dana yang Dinvestasikan ..................... 9
2.1.4. Pemrakarsa.................................................................. 10
2.2. Gambaran Umum Kondisi Perusahaan .................................. 11
2.2.1. Posisi Perusahaan dalam Persaingan............................. 11
2.2.2. Kemampuan Finansial .................................................. 11
III. Analisis Aspek .................................................................................. 12
3.1. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran...................................... 12
3.1.1. Permintaan .................................................................. 12
3.1.2. Penawaran .................................................................. 13
3.1.3. Produk ........................................................................ 15
3.1.4. Price ............................................................................ 16
3.1.5. Promotion ................................................................... 16
3.1.6. Place ........................................................................... 17
3.1.7. Targeting .................................................................... 17
3.1.8. Proses Pemesanan dan Berlangganan .......................... 18
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Tabel 3.7
Tabel 3.8
Tabel 3.9
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Logo Hunger Hunter Bento ........................................................................................................................................................................... 15
Gambar 3.2 Saluran Distribusi ............................................................................................................................................................................................ 17
Gambar 3.3 Proses Pemasaran ........................................................................................................................................................................................... 18
Gambar 3.4 Makunouchi Bento ......................................................................................................................................................................................... 19
Gambar 3.5 Chinese Bento ................................................................................................................................................................................................ 19
Gambar 3.6 Korean Bento ................................................................................................................................................................................................. 19
Gambar 3.7 Noriben .......................................................................................................................................................................................................... 20
Gambar 3.8 Indonesian Bento ............................................................................................................................................................................................ 20
Gambar 3.9 Proses Produksi ............................................................................................................................................................................................... 26
Gambar 3.10 Layout Kantor ................................................................................................................................................................................................. 27
Gambar 3.11 Struktur Organisasi Perusahaan ....................................................................................................................................................................... 28
Ringkasan Proyek
MANAJEMEN
Nama Perusahaan
Nama Pemilik
Bidang Usaha
Jumlah Karyawan
Badan Hukum
Alamat Perusahaan
: CV Kiwikathari
: Ditha, Fajrin, Rezky, dan Wiwi
: Kuliner
: 17 orang
: CV (Perserikatan Komanditer)
: Jalan Arjuna No 8 Bandung
PRODUKSI
Kapasitas Produksi
: 60.000 unit bento/tahun
Ketersediaan Bahan Baku : Tersedia (jangka pendek ,jangka panjang)
Fasilitas Produksi
: Memadai
Dampak Lingkungan : Tidak ada limbah yg perlu diolah
KEUANGAN
PEMASARAN
Produk yang dipasarkan
: Hunger Hunter Bento
Sasaran
: Pegawai kantoran, mahasiswa,
wanita karir yang memiliki anak usia sekolah TK hingga SD.
Wilayah Pemasaran
: Kota Bandung
Rencana Penjualan/Tahun
: 55.200 unit bento box
:
:
:
:
:
:
:
:
Rp 735.546.750
Rp 385.546.750
Rp 350.000.000
3 tahun 10 bulan
Rp 1.062.600.000
Rp 123.575.040
Aktiva Tetap
Januari tahun 2014
I.
sangatlah ketat. Kota yang terkenal dengan Paris van Java ini
yang
berbahaya
untuk
dikonsumsi
Proyek ini kami rumuskan pada periode tahun 2013 dan akan
sebesar Rp 735.546.750.
di pasaran.
karena
2.1.4. Pemrakarsa
Proyek ini kami bangun dengan 5 orang pendiri. Untuk selanjutnya kami yang akan membentuk struktur manajemen yang utuh dilengkapi dari hasil
rekrutasi pegawai untuk ditempatkan dalam berbagai posisi.
10
Riska Pebryanti
Manajer
Produksi dan Pembelian
Majalengka, 08 Februari 1993
089692464348
riskapebryanti@gmail.com
087822121960
rezky.ayu_30@yahoo.com
Wiwi Lestari
Manajer Pemasaran dan
Pengembangan Produk
Majalengka, 15 Mei 1993
085659843695
wielpe@yahoo.com
11
II.
Analisis Aspek
3.1. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran
3.1.1. Permintaan
Kami memproyeksikan, jumlah permintaan produk bento di Kota Bandung adalah sebagai berikut
Penghasilan Per
Bulan (dlm ribuan)
Rata-Rata Penghasilan
Per Bulan (dlm ribuan)
1.000-1.499
1.500-1.999
> 2000
1.249,5
1.749,5
2.000
Proporsi
Jumlah
Rumah
Tangga
Penghasilan
Perkapita Untuk
Konsumsi
Rata-Rata Konsumsi
Untuk Makanan
Berat
Rata-Rata
Konsumsi untuk
Produk Bento
Permintaan untuk
Produk Bento
20%
30%
50%
94.624
113.858
419.055
42,13 %
42,13 %
42,13 %
5%
5%
5%
2%
2%
2%
Total
57.406
103.612
635.572
796.590
796.590
995.738
1.244.672
1.555.840
12
3.1.2.
Penawaran
Nama Produk
1.
Hoka-Hoka Bento
200.000
2.
62.755
3.
Karybean Bento
60.482
4.
Shawargi Bento
58.250
Total penawaran/tahun
sebesar 25%
Tahun
1
2
3
4
381.487
Permintaan
Penawaran
Peluang pasar
Rencana Penjualan
Pangsa Pasar
(1)
(2)
(3)
(4)=(2-3)
(5)
(6)=5/2 * 100%
1
2
3
796.590
995.738
1.244.673
381.487
476.859
586.074
736.590
518.879
658.601
55.200
69.000
86.250
6,9 %
6,9 %
6,9 %
13
Jenis
Proporsi
Makounichi Bento
Chinese Bento
Korean Bento
Noriben
Indonesian Bento
Total
45%
10%
10%
15%
20%
100%
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
24.840
5.520
5.520
8.280
11.040
55.200
31.050
6.900
6.900
10.350
13.800
69.000
38.813
8.625
8.625
12.938
17.250
86.250
48.516
10.781
10.781
16.172
21.563
107.813
Jenis
Makounichi Bento
Chinese Bento
Korean Bento
Noriben
Indonesian Bento
Total
Harga
Rp 20.000
Rp 15.000
Rp 20.000
Rp 25.000
Rp 15.000
100%
14
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Rp
496.800.000
Rp
82.800.000
Rp
110.400.000
Rp
207.000.000
Rp
165.600.000
Rp 1.062.600.000
Rp
621.000.000
Rp
103.500.000
Rp
138.000.000
Rp
258.750.000
Rp
207.000.000
Rp 1.328.250.000
Rp
776.250.000
Rp
129.375.000
Rp
172.500.000
Rp
323.437.500
Rp
258.750.000
Rp 1.660.312.500
Rp
970.312.500
Rp
161.718.750
Rp
215.625.000
Rp
404.296.875
Rp
323.437.500
Rp 2.075.390.625
3.1.3. Produk
b. Merk
1. Branding
Merk dagang dari proyek kami ini adalah Hunger Hunter Bento,
c. Packaging
Keberagaman menu kami jadikan alternatif untuk memenuhi selera
konsumen yang berbeda beda. Box yang digunakan untuk bento
kami akan menggunakan food container impor yang terbuat dari
material campuran PP-5 dan PP-6 yang terjamin 100% food safe
dan bisa dipanaskan ke dalam microwavable sehingga sangat aman
untuk digunakan.
15
3.1.4. Price
Harga setiap produk ditentukan berdasarkan cost plus pricing.
Produk
HPP
Makounichi Bento
Chinese Bento
Korean Bento
Noriben
Indonesian Bento
Harga Jual
Rp
11.826
Rp 20.000
Rp
8.870
Rp 15.000
Rp
11.826
Rp 20.000
Rp
14.783
Rp 25.000
Rp
8.870
Rp 15.000
3.1.5. Promotion
Berikut ini adalah media promosi yang akan dilakukan:
1. Advertising
Promosi penjualan pada media cetak seperti majalah dan media elektronik berupa radio lokal.
2. Publisitas
Publisitas yang akan kami lakukan menggunakan media promosi berupa social media dan media penyampaian informasi mulut ke mulut
yang tidak memerlukan biaya.
16
3.1.6. Place
Kami menghendaki saluran distribusi langsung dimana produk dikirim dari produsen ke konsumen dengan cara pesan langsung antar.
Pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk menikmati produk yang akan kami tawarkan. Cukup menghubungi nomor telfon yang telah
disediakan lalu pesanan akan diantar langsung ke tempat tujuan.
Produsen
Konsumen
17
Pelanggan Tetap
Pemesanan Satuan
Konfirmasi Pembayaran
Konfirmasi Pembayaran
Konfirmasi Pembayaran
Pengiriman Pesanan
Pengiriman Pesanan
Pembuatan Bento Pesanan Pelanggan
Pengiriman Pesanan
18
Produk
Deskripsi
Harga Jual
Jenis populer dari Jepang bento yang terdiri dari ikan, daging, acar, telur dan
Makunouchi Bento
()
sayuran bersama dengan nasi dan umeboshi atau acar buah. Ada juga jenis
lain seperti SweetFish sushi dan bentuk daging dan beras.
Gambar 3.4 Makunouchi Bento
Bento khas Cina yang sangat identik dengan ikon-ikon mandarin dalam
dekorasi hiasan makanannya. Bento ini lebih sederhana dibanding bento lain
Chinese Bento
karena biasanya tidak memakai nasi, hanya dengan camilan saja dengan
banyak buah dan sayuran.
Gambar 3.5 Chinese Bento
Bento khas korea dengan ciri utama lauk yang basah penuh bumbu, tidak
Korean Bento
kering seperti nugget dan sosis dalam bento lain. Daging dan lauk tambahan
dalam bento ini biasanya diolah seperti saus BBQ dalam katsu dan sejenisnya.
Gambar 3.6 Korean Bento
19
bento sederhana, dengan ciri khas paling utama adalah tersedianya nori
Noriben
( )
Indonesian Bento
telur, dan lebih menggunakan sayur dibanding buah. Bento ini akan banyak
diminati oleh masyarakat karena berbahan baku dasar khas Indonesia yang
biasa dikreasikan dengan selera kebanyakan orang sehari-hari.
Gambar 3.8 Indonesian Bento
Tabel 3.9 Jenis Produk
20
Senin
75
Selasa
75
Rabu
75
Kamis
75
Jumat
75
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERMINGGU
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERBULAN
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERTAHUN
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
225
225
225
225
225
1125
4500
54.000
21
40
60
480
720
22
BB & BP
Fungsi
Harga
Jumlah Satuan
per Hari
per Bulan
Beras
Bahan utama
Rp
Karung
Rp
107.500
Rp
2.150.000
Rp
25.800.000
Kentang
Bahan pembantu
Rp
8.000
Kg
Rp
24.000
Rp
480.000
Rp
5.760.000
Jagung
Bahan pembantu
Rp
4.000
Kg
Rp
12.000
Rp
240.000
Rp
2.880.000
Tempe
Bahan utama
Rp
5.000
15
Papan
Rp
75.000
Rp
1.500.000
Rp
18.000.000
Tahu
Bahan utama
Rp
6.000
15
Bungkus
Rp
90.000
Rp
1.800.000
Rp
21.600.000
Telur
Bahan utama
Rp
15.000 8
Kg
Rp
120.000
Rp
2.400.000
Rp
28.800.000
Daging Ayam
Bahan utama
Rp
28.000 5
Kg
Rp
140.000
Rp
2.800.000
Rp
33.600.000
215.000 0,5
Daging Sapi
Bahan utama
Rp
89.000 5
Kg
Rp
445.000
Rp
8.900.000
Rp
106.800.000
Ikan
Bahan utama
Rp
40.000 5
Kg
Rp
200.000
Rp
4.000.000
Rp
48.000.000
Nugget/Sosis
Bahan utama
Rp
35.000 7
Bungkus
Rp
245.000
Rp
4.900.000
Rp
58.800.000
Rp
80.000 1
Paket
Rp
80.000
Rp
1.600.000
Rp
19.200.000
Buah-buahan
Bahan utama
Rp
80.000 1
Paket
Rp
80.000
Rp
1.600.000
Rp
19.200.000
Susu
Bahan pembantu
Rp
20.000 4
Liter
Rp
80.000
Rp
1.600.000
Rp
19.200.000
Nori
Bahan pembantu
Rp
35.000 1
Pack
Rp
35.000
Rp
700.000
Rp
8.400.000
Bumbu dapur
Bahan pembantu
Rp
50.000 1
Paket
Rp
50.000
Rp
1.000.000
Rp
12.000.000
Maizena
Bahan pembantu
Rp
8.000
Kg
Rp
40.000
Rp
800.000
Rp
9.600.000
Rp
6.000
Kg
Rp
30.000
Rp
600.000
Rp
7.200.000
Mayonaisse
Bahan pembantu
Rp
18.000 5
Kg
Rp
90.000
Rp
1.800.000
Rp
21.600.000
Kecap
Bahan pembantu
Rp
11.000 7
Kg
Rp
77.000
Rp
1.540.000
Rp
18.480.000
Saus
Bahan pembantu
Rp
9.000
Kg
Rp
63.000
Rp
1.260.000
Rp
15.120.000
Agar-agar
Bahan pembantu
Rp
7.000
10
Pack
Rp
70.000
Rp
1.400.000
Rp
16.800.000
Rp
516.840.000
TOTAL
Tabel 3.12 Bahan Baku Utama dan Bahan Baku Pembantu
3.2.4.
Biaya Umum
23
Biaya/Bulan
Rp 290.000
Rp 80.000
Rp 250.000
Rp 150.000
Rp 340.000
6. Internet
7. Telepon
8. Transportasi
9. Pemeliharaan Tempat
10. Biaya Lain-lain
Rp 100.000
Rp 85.000
Rp 1.200.000
Rp 50.000
Rp 50.000
Rp 2.595.000
Rp
1.200.000
Rp
1.020.000
Rp 14.400.000
Rp
600.000
Rp
600.000
Rp 31.140.000
Biaya Utilitas
Rp
150.000
Rp
100.000
Rp
100.000
Rp
100.000
Rp
450.000
24
Merk
Desifiberglass
Cosmos
Philips
Philips
Domo
Sharp
Oxone
Oxone
LG
Rinai
Oxone
Oxone
Oxone
Oxone
Jumlah
3
4
2
4
2
1
2
8
2
2
1
2
2
1
Harga
Rp 1.100.000
Rp
240.000
Rp
410.000
Rp
95.000
Rp
249.000
Rp
993.000
Rp
357.000
Rp
210.000
Rp 2.763.000
Rp
279.000
Rp
514.000
Rp
132.500
Rp
649.000
Rp
300.000
Total
Rp 3.300.000
Rp
960.000
Rp
820.000
Rp
380.000
Rp
498.000
Rp
993.000
Rp
714.000
Rp 1.680.000
Rp 5.526.000
Rp
558.000
Rp
514.000
Rp
265.000
Rp 1.298.000
Rp
300.000
Ruby
Oxone
Oxone
The Daiso
Violam
2
2
2
3
2
1
Rp
99.000
Rp
28.000
Rp
80.000
Rp
25.000
Rp 2.000.000
Rp 10.200.000
Rp
198.000
Rp
56.000
Rp
160.000
Rp
75.000
Rp 4.000.000
Rp 10.200.000
Rp 32.495.000
Nama Kendaraan
1.
2.
Merk
Jumlah
Harga
Total
Daihatsu
Yamaha
1
1
Rp113.600.000
Rp 8.000.000
Rp 113.600.000
Rp 8.000.000
Rp 121.600.000
Jenis Kegiatan
Pimpinan
Manajer
Administrasi
Resepsionis
Total gaji manajemen
Packing Bento
Pembantu Umum
Juru Masak
OB
Total gaji operasional
TOTAL
Gaji / bulan
Jumlah
3.500.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
1
4
1
1
Rp 3.500.000
Rp 10.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp
Rp
Rp
Rp
700.000
700.000
900.000
700.000
3
3
3
1
Rp
Rp
Rp
Rp
25
per Bulan
Rp
Rp
Rp
Rp
2.100.000
2.100.000
2.700.000
700.000
per Tahun
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
42.000.000
120.000.000
12.000.000
12.000.000
186.000.000
25.200.000
25.200.000
32.400.000
8.400.000
91.200.000
277.200.000
Buying Materials
Cooking
Garnishing
Packaging
Finishing
1. Buying Materials
Proses pembelian bahan bahan produksi baik bahan baku utama maupun bahan baku pembantu.
2. Cooking
Proses memasak bento tergantung dari permintaan konsumen. Kami menyediakan makanan yang fresh, oleh karena itu untuk menjaga cita
rasa proses memasak dimulai beberapa jam sebelum dikirim.
3. Garnishing
Proses menghias bento agar terlihat menarik.
4. Packaging
Membungkus bento dengan menggunakan food container terjamin 100% save. Dan bisa di panaskan dalam micro wave.
5. Finishing
Memberi label Hunger Hunter Bento pada setiap box bento.
26
3.2.10.
Gedung
a. Rekruitment
b. Jenis tenaga kerja
- Tenaga Kerja Langsung
- Tenaga kerja Kontrak
c. Fasilitas
- Pelatihan
- Gaji atau Upah
- Tunjangan
- Bonus
- Asuransi
27
: CV Kiwikathari
: Ditha Ismira Intania, Nur Fajrina Dewi, Rezky Ayu Rachmawati, Riska Pebryanti, Wiwi Lestari.
Bidang Usaha
: Kuliner
: 17 orang
Badan Hukum
: CV (Perserikatan Komanditer)
Alamat Perusahaan
Pembelian
Pengembangan Produk
dan Keuangan
28
29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Tanggung Jawab
Tanggung Jawab kepada semua pemilik perusahaan
Bertanggung jawab atas kerugian ataupun keuntungan perusahaan
Bertanggung jawab kepada konsumen atas harga dan kualitas produk.
Bertanggung jawab kepada lembaga hukum atas legalitas perusahaan dan keamanan dari produk yang dijual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
30
Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab kepada Direktur atas jalannya proses pemasaran produk ke konsumen.
2. Bertanggung jawab kepada konsumen atas produk yang akan dikirim.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
31
1.
2.
3.
4.
32
3.3.4 Perijinan
Jenis Perizinan
1. NPWP Pribadi (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. NPWP Usaha (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. Akta Notaris
4. SIUP
5. TDP
6. Pengesahan Pengadilan
7. Izin Prinsip dan Instansi Teknis
8. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
9. Izin Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia)
10. Izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
33
Perangkat Kantor
Merek
Jumlah
Harga
Total
Laptop
Indachi
Rp 5.500.000
Rp 38.500.000
Kursi Pimpinan
Indaichi
Rp
300.000
Rp
1.500.000
Kursi Staff
Refino
Rp
150.000
Rp
300.000
Meja Pimpinan
Indaichi
Rp
250.000
Rp
1.250.000
Meja Staff
Indaichi
Rp
200.000
Rp
400.000
Filling Cabinet
Uno Extra
Rp
350.000
Rp
350.000
Brankas
Uno Extra
Rp 1.200.000
Rp
1.200.000
Modera
Rp 1.000.000
Rp
1.000.000
Kursi Tunggu
Indaichi
Rp
625.000
Rp
625.000
High Point
Rp
800.000
Rp
800.000
Etalase
Modera
Rp
450.000
Rp
450.000
Whiteboard
Modera
Rp
275.000
Rp
275.000
Sentra
Rp 2.125.000
Rp
2.125.000
Printer 5in1
Innnovation
3.600.000
Sharp
Rp 3.600.000
Rp
208.000
Rp
Rp
416.000
TOTAL
Rp 52.791.000
Biaya/Bulan
Internet
Rp
200.000
Rp
2.400.000
Telepon
Rp
85.000
Rp
1.020.000
Kertas HVS
Rp
72.000
Rp
864.000
Alat Tulis
Rp
50.000
Rp
600.000
Paper Clip
Rp
10.000
Rp
120.000
Businnes File
Rp
70.000
Rp
70.000
Map
Rp
10.000
Rp
120.000
Document Keeper
Rp
75.000
Rp
75.000
Faktur
Rp
50.000
Rp
50.000
Kwitasi
Rp
2.500
Rp
30.000
TOTAL
Rp 1.274.000
34
Rp
5.349.000
Laporan Keuangan
LAPORAN ARUS KAS "CV KIWIKATHARI"
TAHUN 2014 2017
KETERANGAN
TAHUN
2015
2017
Rp
Rp 385.546.750
Rp 350.000.000
Rp
Rp 735.546.750
Rp 1.062.600.000
Rp
1.328.250.000
Rp 1.660.312.500
Rp 2.075.390.625
Rp
7.600.000
Rp 1.070.200.000
Rp
168.757.942
Rp 1.497.007.942
Rp
187.510.861
Rp 1.847.823.361
Rp
121.751.126
Rp 2.197.141.751
Rp 19.950.000
Rp 656.886.000
Rp 43.070.000
Rp
8.040.750
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp 727.946.750
Rp
7.600.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
474.286.840
310.648.250
94.699.608
21.807.360
901.442.058
168.757.942
Rp
130.000.000
Rp
646.696.050
Rp
410.080.400
Rp
94.699.608
Rp
28.021.023
Rp 1.309.497.081
Rp 187.510.861
35
2016
Rp
250.000.000
Rp
808.370.063
Rp
538.938.914
Rp
94.699.608
Rp
34.063.650
Rp 1.726.072.235
Rp
121.751.126
Rp 1.010.462.578
Rp
740.586.573
Rp
94.699.608
Rp
37.610.058
Rp 1.883.358.817
Rp
313.782.934
KETERANGAN
2014
2015
2016
2017
Jenis Produk:
Makunouchi bento
Chinese bento
Korean bento
Noriben
Indonesian bento
Total hasil penjualan
Makunouchi bento
Chinese bento
Korean bento
Noriben
Indonesian bento
Total HPP
Laba Kotor
Total biaya umum dan lain-lain sebelum penyusutan
Penyusutan
Total biaya umum setelah penyusutan
Laba bersih sebelum bunga dan pajak
Bunga
Laba bersih sebelum bunga dan pajak
Pajak
Rp
496.800.000
Rp
82.800.000
Rp
110.400.000
Rp
207.000.000
Rp
165.600.000
Rp 1.062.600.000
Rp
293.760.000
Rp
48.960.000
Rp
65.280.000
Rp
122.400.000
Rp
97.920.000
Rp 628.320.000
Rp 434.280.000
Rp 207.209.000
Rp
43.188.600
Rp 250.397.600
Rp
183.882.400
Rp
38.500.000
Rp 145.382.400
Rp
21.807.360
Rp
621.000.000
Rp
103.500.000
Rp
138.000.000
Rp
258.750.000
Rp
207.000.000
Rp 1.328.250.000
Rp
372.722.868
Rp
62.120.478
Rp
82.827.304
Rp
155.301.195
Rp
124.240.956
Rp 797.212.800
Rp 531.037.200
Rp 258.917.600
Rp
52.994.740
Rp 311.912.340
Rp
219.124.860
Rp
32.318.043
Rp 186.806.817
Rp
28.021.023
Rp
776.250.000
Rp
129.375.000
Rp
172.500.000
Rp
323.437.500
Rp
258.750.000
Rp 1.660.312.500
Rp
470.054.398
Rp
78.342.400
Rp
104.456.533
Rp
195.855.999
Rp
156.684.799
Rp 1.005.394.128
Rp
654.918.372
Rp
341.107.286
Rp
61.264.016
Rp
402.371.302
Rp
252.547.070
Rp
25.456.071
Rp
227.090.999
Rp
34.063.650
Rp 970.312.500
Rp 161.718.750
Rp 215.625.000
Rp 404.296.875
Rp 323.437.500
Rp 2.075.390.625
Rp
589.998.684
Rp
98.333.114
Rp
131.110.819
Rp
245.832.785
Rp
196.666.228
Rp 1.261.941.629
Rp 813.448.996
Rp 488.098.069
Rp
56.777.927
Rp 544.875.996
Rp
268.573.000
Rp
17.839.282
Rp
250.733.718
Rp
37.610.058
Rp
Rp
Rp
Rp
123.575.040
158.785.794
36
193.027.349
213.123.660
KETERANGAN
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas
Persediaan
TOTAL AKTIVA LANCAR
AKTIVA TETAP
Gedung
Kendaraan
Mesin dan peralatan
Inventaris lainnya
Biaya dibayar dimuka
Penyusutan
perlengkapan setelah penyusutan
TOTAL AKTIVA
Utang
Pinjaman Bank
Modal Sendiri
Laba periode berjalan
Laba ditahan
TOTAL MODAL
TAHUN
2014
2015
2016
2017
7.600.000
43.070.000
50.670.000
Rp 168.757.942
Rp
516.840
Rp 169.274.782
Rp 187.510.861
Rp
1.162.890
Rp 188.673.751
Rp 121.751.126
Rp
1.970.452
Rp 123.721.579
Rp 313.782.934
Rp
2.979.906
Rp 316.762.839
Rp 450.000.000
Rp 121.600.000
Rp 32.495.000
Rp 52.791.000
Rp
8.040.750
Rp
Rp 664.926.750
Rp 715.596.750
Rp 450.000.000
Rp 121.600.000
Rp 32.495.000
Rp 52.791.000
Rp
Rp 43.188.600
Rp 613.697.400
Rp 782.972.182
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
427.500.000
239.440.000
29.245.500
47.511.900
52.994.740
690.702.660
879.376.411
Rp 656.125.000
Rp 215.496.000
Rp
26.320.950
Rp
42.760.710
Rp
Rp
61.264.016
Rp 879.438.644
Rp 1.003.160.223
Rp 623.318.750
Rp 193.946.400
Rp 23.688.855
Rp 38.484.639
Rp
Rp 56.777.927
Rp 822.660.717
Rp 1.139.423.557
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
231.418.826
365.596.750
158.785.794
123.575.040
879.376.411
Rp 162.175.289
Rp 365.596.750
Rp 193.027.349
Rp
282.360.834
Rp 1.003.160.223
Rp
85.314.962
Rp 365.596.750
Rp 213.123.660
Rp 475.388.184
Rp 1.139.423.557
Rp
Rp
Rp
350.000.000
365.596.750
715.596.750
293.800.392
365.596.750
123.575.040
782.972.182
37
10000
Tahun
Pra
2014
2015
2016
2017
Proceed
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
df (11%)
7.600.000
168.757.942
187.510.861
121.751.126
313.782.934
NPV
1
1.1100
1.2321
1.3676
1.5181
Total PV
Investasi Awal
NPV
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
df (14%)
1
7.600.000
1.1400
187.321.315
1.2996
231.032.132
1.4815
166.506.840
1.6890
476.353.872
Total PV
1.068.814.159
Investasi
Awal
385.546.750
NPV
683.267.409
INTROPOLASI
14%
11%
Beda
3%
NPV
Total PV
Rp 768.480.087
Rp 683.267.409
Rp 85.212.678
Rp
Rp
Rp
1.154.026.837
1.068.814.159
85.212.678
PP
IRR
=
Rp
735.546.750 Rp 735.546.750
A1
Rp
168.757.942
A2
Rp
187.510.861 Rp 356.268.802 Rp
379.277.948
A3
Rp
121.751.126 Rp 478.019.929 Rp
257.526.821
A4
Rp
313.782.934 Rp 791.802.862 Rp
(56.256.112)
10 bulan
Rp
85.212.678
Rp
85.212.678
x 3%
14%
sisa
3 tahun
7.600.000
192.384.054
243.689.115
180.374.293
529.979.375
1.154.026.837
385.546.750
768.480.087
9.849
38
11% +
Investasi Awal
Payback Periode
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
NPV
39
40
V. Lampiran
JUMLAH KEBUTUHAN USAHA
NO
I
II
41
KETERANGAN
Pra Investasi
Survey
Menyusun rencana usaha
Renovasi
Instalasi listrik, PAM, telepon, &internet
Perizinan
Uji coba produksi
Total biaya pra investasi
Pembelian Peralatan/investasi
Gedung
Laptop
Kursi Pimpinan
Kursi Staff
Meja Pimpinan
Meja Staff
Filling Cabinet
Brankas
Meja dan Kursi Meeting
Kursi Tunggu
Sarana (Listrik, PAM, Telepon dan Internet)
Etalase
Whiteboard
Projector dan Projector Screen
JUMLAH
UNIT
2014
2
1
1
1
1
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1
7
5
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
HARGA
JUMLAH KEBUTUHAN
SATUAN
2014
500.000
1.000.000
450.000
13.500.000
4.000.000
450.000.000
5.500.000
300.000
150.000
250.000
200.000
350.000
1.200.000
1.000.000
625.000
800.000
450.000
275.000
2.125.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1.000.000
1.000.000
450.000
13.500.000
4.000.000
19.950.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
450.000.000
38.500.000
1.500.000
300.000
1.250.000
400.000
350.000
1.200.000
1.000.000
625.000
800.000
450.000
275.000
2.125.000
Printer 5in1
Dispenser tipe SWD299
Mesin dan Peralatan
Kendaraan
Jumlah Pembelian Peralatan/Investasi
III Biaya Operasional/Modal Kerja (untuk 1 bulan)
Gaji karyawan operasional
Suplais kantor
Pembelian bahan baku dan bahan pembantu
Biaya promosi
Biaya umum pabrik
Total biaya operasional untuk 1 tahun
JUMLAH KEBUTUHAN USAHA
42
Jumlah Dana
Rp 385.546.750
Rp 350.000.000
Rp 735.546.750
proporsi
52%
48%
100%
1
2
1
1
Rp
Rp
Rp
Rp
3.600.000
208.000
32.495.000
121.600.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3.600.000
416.000
32.495.000
121.600.000
656.886.000
1
1
1
1
1
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
7.600.000
445.750
43.070.000
5.000.000
2.595.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
7.600.000
445.750
43.070.000
5.000.000
2.595.000
58.710.750
735.546.750