Proyecto Coctkail 05 - 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
CLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES AO 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MESES
DIAS LABORABLES
22 21 22 21 23 21 22 23 20 23 22 21 261 *8 2088 12 174.000 174
TOTAL DE DIAS LABORABLES POR HORAS LABORABLES HORAS LABORABLES EN EL AO 2012 PARA MESES DEL AO HORAS LABORABLES PROMEDIO DEL MES
TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES Machala, Abril del 2012
COSTOS
CLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA: ABRIL 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TEMS
REMUNERACIN NORMAL BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES APORTE PATRONAL IECE - SECAP FONDO DE RESERVA TOTAL DEVENGADO H.L.P.M COSTO DE CADA TRABAJADOR % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM
FRMULA
V 38 1/12 292/12 1/24 1*11,15% 1*1% 1/12 1+2 174 9/10 2*100/1
RN
330.00 125.51 27.50 16.67 13.75 36.80 3.30 27.50 455.51 166.00 2.74 38.03
RN
292.00 112.98 24.33 16.67 12.17 32.56 2.92 24.33 404.98 166.00 2.44 38.69

CLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.
PERIODO: ABRIL DEL 2012
ITEMS
FRMULA
RN
900.00 315.02 75.00 18.17 37.50 100.35 9.00 75.00 1215.02 174 6.98 35.00
RN
600.00 216.07 50.00 18.17 25.00 66.90 6.00 50.00 816.07 174 4.69 36.01
RN
292.00 114.48 24.33 18.17 12.17 32.56 2.92 24.33 406.48 174 2.34 39.20
RN
380.00 143.50 31.67 18.17 15.83 42.37 3.80 31.67 523.50 174 3.01 37.76
RN
350.00 133.61 29.17 18.17 14.58 39.03 3.50 29.17 483.61 174 2.78 38.17
RN
330.00 127.01 27.50 18.17 13.75 36.80 3.30 27.50 457.01 174 2.63 38.49
RN
330.00 127.01 27.50 18.17 13.75 36.80 3.30 27.50 457.01 174 2.63 38.49
RN
330.00 127.01 27.50 18.17 13.75 36.80 3.30 27.50 457.01 174 2.63 38.49
1 REMUNERACIN NORMAL 2 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES 3 XIII SUELDO 4 XIV SUELDO 5 VACACIONES 6 APORTE PATRONAL 7 IECE - SECAP 8 FONDO DE RESERVA 9 TOTAL DEVENGADO 10 H.L.P.M 11 COSTO DE CADA TRABAJADOR 12 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM
V 38 1/12 292/12 1/24 1*11,15% 1*1% 1/12 1+2 174 9/10 2*100/1
Machala, Abril del 2012 PHN: RN 174 CHT: RN + BYPS HLPM
COSTOS
TARJETA DE TIEMPO
N 001 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Patricia Eras REMUNERACIN MENSUAL: $ 900,00
COSTO HORA: $ 3.75
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P. REFRIGERIO O.P. LIMPIEZA DE OFICINA O.P. O.P.
INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00
TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00
01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------
TOTALES HORA COSTO 1.25 4.69 0.75 2.81 1.33 4.99 0.67 2.51 1.17 4.39 2.83 10.61 8.00 30.00
SUMAN
TARJETA DE TIEMPO
N 002 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Andre Granda REMUNERACIN MENSUAL:
$ 600.00
COSTO HORA: $ 2.50
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P S.S.H.H. LIMPIEZA DE OFICINA O.P REFRIGERIO O.P AL BAO O.P
INICIO 08:00 09:45 11:10 14:00 16:00 16:20 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00
TERMINO 09:45 11:10 12:00 16.00 16:20 17:30 17:45 20:00 18:00 20:00 20:00
01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02
R.H.E.
R.H.E. 50%
TOTALES HORA COSTO 1.75 4.38 1.42 3.55 0.83 2.08 2.00 5.00 0.33 0.83 1.17 2.93 0.25 0.63 0.25 0.63 2.00 5.00 1.00 2.50
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
27.50
TARJETA DE TIEMPO
N 003 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR:Gladys Guaman REMUNERACIN MENSUAL:
$ 292.00
COSTO HORA: $ 1.22
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P. REFRIGERIO O.P. LIMPIEZA DE LOCAL O.P. O.P.
INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00
TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00
01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------
SUMAN
TARJETA DE TIEMPO
N 004 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Madeley Rios REMUNERACIN MENSUAL:
$ 380.00
COSTO HORA: $ 1.58
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P S.S.H.H. AL BAO O.P REFRIGERIO O.P AL BAO O.P
INICIO 08:00 09:45 11:10 14:00 16:00 16:20 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00
TERMINO 09:45 11:10 12:00 16.00 16:20 17:30 17:45 20:00 18:00 20:00 20:00
01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02
R.H.E.
R.H.E. 50%
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
17.42
TARJETA DE TIEMPO
N 005 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Kerly Campo REMUNERACIN MENSUAL:
$ 350.00
COSTO HORA: $ 1.46
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P. REFRIGERIO O.P. LIMPIEZA O.P. AL BAO
INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10
TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00
01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------
SUMAN
08:00
TARJETA DE TIEMPO
N 006 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Teddy Farez REMUNERACIN MENSUAL:
$ 330.00
COSTO HORA: $ 1.38
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P S.S.H.H. LIMPIEZA DE LOCAL O.P REFRIGERIO O.P AL BAO O.P
INICIO 08:00 09:45 11:10 14:00 16:00 16:20 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00
TERMINO 09:45 11:10 12:00 16.00 16:20 17:30 17:45 20:00 18:00 20:00 20:00
01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02
R.H.E.
R.H.E. 50%
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
15.13
TARJETA DE TIEMPO
N 007 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Mara Garca REMUNERACIN MENSUAL:
$ 330.00
COSTO HORA: $ 1.38
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P. REFRIGERIO O.P. LIMPIEZA O.P. LIMPIEZA DE LA OFICINA
INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00
TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00
01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------
SUMAN
TARJETA DE TIEMPO
N 008 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Lady Ramirez REMUNERACIN MENSUAL:
$ 330.00
COSTO HORA: $ 1.38
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
INICIO 08:00 09:45 11:10 14:00 16:00 16:20 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00
TERMINO 09:45 11:10 12:00 16.00 16:20 17:30 17:45 20:00 18:00 20:00 20:00
01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02
R.H.E.
R.H.E. 50%
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
15.13
TARJETA DE TIEMPO
N 009 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Walter Alvarez REMUNERACIN MENSUAL:
$ 292.00
COSTO HORA: $ 1.22
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
INICIO 08:00 09:45 11:10 14:00 16:00 16:20 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00
TERMINO 09:45 11:10 12:00 16.00 16:20 17:30 17:45 20:00 18:00 20:00 20:00
01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02
R.H.E.
R.H.E. 50%
-----
SUMAN
8:00
20:00
11.00
13.38
TARJETA DE TIEMPO
N 010 2012
AO
04
MES
01
DIA
TRABAJADOR: Andrea Macas REMUNERACIN MENSUAL:
$ 292.00
COSTO HORA: $ 1.22
O.P. N
T.I. T.O. R.H.E
ACTIVIDADES
O.P. REFRIGERIO O.P. LIMPIEZA O.P. LIMPIEZA DE LA OFICINA
INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00
TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00
01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------
SUMAN
MAYORIZACION. N 001
O.P. 01 1.25 4.69 1.33 4.99 2.58 9.68 TIEMPO INDIRECTO 0.67 2.51 TIEMPO OCIOSO 0.75 2.81
0.67
2.51
O.P. 02 1.17 4.39
MAYORIZACION. N 002
O.P. 01 1.75 4.38 2.00 5.00 1.17 2.93 4.92 12.30 TIEMPO INDIRECTO 0.83 2.08 TIEMPO OCIOSO 1.42 3.55 0.33 0.83 0.25 0.63 2.00 5.00
O.P. 02 0.25 0.63 2.00 5.00 2.25 5.63
R.H.E 50% 1.00 2.50
MAYORIZACION. N 003
O.P. 01 1.25 1.52 1.33 1.62 2.58 3.14 TIEMPO INDIRECTO 0.67 0.82 2.83 3.44 3.50 4.26 TIEMPO OCIOSO 0.75 0.91
O.P. 02 1.17 1.42
MAYORIZACION. N 004
O.P. 02 0.25 0.40 2.00 3.17 2.25 3.56
R.H.E 50% 1.00 1.58
MAYORIZACION. N 005
O.P. 02 1.17 1.71
MAYORIZACION. N 006
O.P. 02 0.25 0.34 2.00 2.75 2.25 3.09
R.H.E 50% 1.00 1.38
MAYORIZACION. N 007
O.P. 02 1.17 1.61
MAYORIZACION. N 008
O.P. 02 0.25 0.34 2.00 2.75 2.25 3.09
R.H.E 50% 1.00 1.38
MAYORIZACION. N 009
O.P. 02 0.25 0.30 2.00 2.43 2.25 2.74
R.H.E 50% 1.00 1.22
MAYORIZACION. N 010
O.P. 01 1.25 1.52 1.33 1.62 2.58 3.14 TIEMPO INDIRECTO 1.22 0.00 TIEMPO OCIOSO 0.75 0.91
O.P. 02 1.17 1.42

PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS PERIODO: ABRIL 2012 T.T.N. COSTO HORA 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 SUMAN 3.75 2.50 1.22 1.58 1.46 1.38 1.38 1.38 1.22 1.22 2.3905 O.P. 01 HORA 2.58 4.92 2.58 4.92 2.58 4.92 2.58 4.92 6.67 2.58 39.25 COSTO 9.68 12.30 3.14 7.79 3.76 6.77 3.55 6.77 8.12 3.14 65.00 O.P. 02 HORA 1.17 2.25 1.17 2.25 1.17 2.25 1.17 2.25 2.25 1.17 17.10 COSTO 4.39 5.63 1.42 3.56 1.71 3.09 1.61 3.09 2.74 1.42 28.76 O.P. 03 HORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HORA 0.67 0.83 3.50 0.83 3.50 0.83 3.50 0.83 0.83 1.22 16.54 TI COSTO 2.51 2.08 4.26 1.31 5.10 1.14 4.81 1.14 1.01 1.48 24.90 HORA 0.75 2.00 0.75 2.00 0.75 2.00 0.75 2.00 2.00 0.75 13.75 TO COSTO 2.81 5.00 0.91 3.17 1.09 2.75 1.03 2.75 2.43 0.91 22.96 RHE 50 % HORA 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 5.00 COSTO 0.00 2.50 0.00 1.58 0.00 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 6.83 T.C.P.T. T.H.P.T. DEPARTAM. DE COSTOS DEPARTAM. DE CONTABILIDAD N 09-01 TOTALES HORA 5.17 11.00 8.00 11.00 8.00 11.00 8.00 11.00 12.75 5.72 91.64 148.47 91.64 COSTO 19.39 27.50 9.73 17.42 11.67 15.13 11.00 15.13 14.30 6.96 148.47 1.620
Machala, 30 de abril del 2012
C.P.H.P.T.=

RESUMEN DE LA PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS PERIODO: ABRIL DEL 2012
2012 AO
4 MES
09-01 30 DIA
MANO DE OBRA DIRECTA ORDEN DE PRODUCCIN O.P. N 001 N 002 TOTAL M.O.D MANO DE OBRA INDIRECTA TIPO DE TIEMPO TI TO RHE SUB TOTAL M.O.I TOTAL PTTD DN TD.NP Machala, Abril 30 del 2012
93.76 HORAS 39.25 17.10 56.35 COSTO 65.00 28.76 93.76 500.80 HORAS 16.54 13.75 5.00 35.29 91.64 186.65 346.28 COSTO 24.90 22.96 6.83 54.70 148.46 446.10 594.56 594.56
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. PROVISIN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES DIRECTOS PERIODO: ABRIL DEL 2012
CDIGO
REM. TOTAL
XIII SUELDO
XIV SUELDO
VACACI
TOTAL BENEFI
SOCIALES
APORT. PATR. IESS. 11,15%
IECE SECAP 1%
FONDO RESERVA
TOTAL PREST SOCIAL.
TOTAL DE B. Y P.S.
TOTAL DEVENG.
TD.01
428.80
35.73
24.33
17.87
77.93
47.81
4.29
35.73
87.83
165.76
594.56
SUMAN
428.80
35.73
24.33
17.87
77.93
47.81
4.29
35.73
87.83
165.76
594.56
MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. PROVISIN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS PERIODO: ABRIL DEL 2012
CDIGO
REM. TOTAL
XIII SUELDO
XIV SUELDO
VACACI
TOTAL BENEFI
SOCIALES
APORT. PATR. IESS. 11,15%
IECE SECAP 1%
FONDO RESERVA
TOTAL PREST SOCIAL.
TOTAL DE B. Y P.B.
TOTAL DEVENG.
1 2
TD.01 TD.02
484.69 341.28
40.39 28.44
24.33 24.33
20.20 14.22
84.92 66.99
54.04 38.05
4.85 3.41
40.39 28.44
99.28 69.90
184.20 136.90
668.89 478.17
SUMAN
825.96
68.83
48.67
34.42
151.91
92.09
8.26
68.83
169.18
321.10
1147.06
MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJADORES DIRECTOS PERIODO: ABRIL DEL 2012

N
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR CDIGO CARGO REMU. NORMAL
REMUNERACIN EXTRA
H.ex. 50% H.ex. 100% PREC. NOR. Pre.H. 50% Pre.H. 100%
TOTAL
COMISI
OTRAS
REMUNER
REMUN. TOTAL
1 Walter Alvarez SUMAN
TD 01
-------
BARMAN
-------
292.00 292.00
45 45
0 0
1.22 1.22
3.04 3.04
3.65
3.65
136.88 136.88
0.00 0.00
0.00 0.00
428.88 428.88
RETENCIONES Y DESCUENTOS CDIGO

REMUNER
TOTAL
Apor/Trab IESS 9,35%
Impuest Renta
Presta a Emplead
Anticipo
Retenci a terceros
TOTAL Varios
LIQUID. A PAGAR
FIRMAS
TD01 -----
428.88
428.88
40.10 40.10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
40.10 40.10
388.78 388.78
Machala, 30 de Abril del 2012
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR

NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJADORES INDIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012 N
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR CDIGO CARGO REMU. NORMAL
REMUNERACIN EXTRA
H.ex. 50% H.ex. 100% PREC. NOR. Pre.H. 50% Pre.H. 100% TOTAL
COMISI
OTRAS
REMUNER
REMUN. TOTAL
1 Teddy Farez 2 Andrea Macas SUMAN
TD 01 TD 02
-------
Jefe De Produc. MESERA

-------
330.00 292.00 622.00
45 27 72
0 0 0
1.38 1.22 2.59
3.44 1.83 5.26
4.13 2.43
6.56
154.69 49.28 203.96
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
484.69 341.28 825.96
RETENCIONES Y DESCUENTOS CDIGO

REMUNER TOTAL
Apor/Trab IESS 9,35%
Impuest Renta
Presta a Emplead
Anticip Retenci a terceros o
Varios
TOTAL
LIQUID. A PAGAR
FIRMAS
TD01 TD02 ----
484.69 341.28
825.96
45.32 31.91 77.23
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
45.32 31.91 77.23
439.37 309.37 748.74
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIN
CONTADOR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. REGISTRO DE MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA
PERIODO: ABRIL DEL 2012
FECHA DOCUMENTO T. I. T. O. R. H. E. D. N. TDTI PARCIAL ACUMULADA HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 186.65 446.10 35.29 54.70 221.94 500.80 221.94 500.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1147.06 0.00 1147.06 0.00 1,647.86
Abril31/12 RPTTD ABRIL/12 Abril31/12 NPTI + PB Y PS TI
SUMAN=======>
16.54
24.90
13.75
22.96
5.00
6.83 186.65 446.10
35.29 1,201.75 221.94 1,647.86 221.94 1,647.86
Machala, 30 de Abril/12
COSTOS
CONTABILIDAD

RUC: 0702321191001 DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
REPORTE DE MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ABRIL 2012
FECHA 2-Apr-12
DESCRIPCIN R.M. N03, E.B. N 03
PARCIAL 2.00
ACUMULADO 2.00
30-Apr-12
SUMAN
2.00
2.00
COSTOS
CONTABILIDAD

RUC: 0702321191001 DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
REPORTE DE MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ABRIL 2012
FECHA 5-Jan-09 2-Apr-12 9-Apr-12 9-Apr-12 9-Apr-12
DESCRIPCIN R.M. N01, E.B. N 01 R.M. N02, E.B. N 02 R.M. N04, E.B. N 04 R.M. N05, E.B. N 05 R.M. N06, E.B. N 06
PARCIAL 50.10 84.00 22.40 133.20 71.20
ACUMULADO 50.10 134.10 156.50 289.70 360.90
30-Apr-12
SUMAN
360.90
360.90
COSTOS
CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. BABAHOYO Y CUARTA NORTE RUC: 0702321191001
HOJA DE COSTOS
STOCK: CLIENTE: Hotel Montecarlo ARTICULO: Cocktail White CANT. ARTICULO: 100 COCTELES INICIO: 02 de Abril del 2012 LUGAR Y ENTREGA: Hotel Montecarlo TOTAL COSTO DE PRODUCCIN FECHA SEMANA 2-Apr-12 10-Apr-12 DESCRIPCIN RM. 01, EB.01, RM. 02, EB.02, RM. 04, EB. 04 R.P.T.T.D. N09-01 U.P. 10XTP. $ 30,00 MATERIALES DIRECTOS 156.50
OP.N 001
2012 AO 04 MES 02
M.I.
CDIGO: CLI 01 CDIGO: MES 04 UNIDAD DE MEDIDA: Unidad TERMINO: 06 de Abril del 2012 FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012 COSTO UNITARIO MANO DE OBRA DIRECTA HORAS COSTOS
DIA
C.I.P.A.
39.25
65.00 300.00
SUMAN RESUMEN
MATERIALES DIRECTOS: MANO DE OBRA DIRECTA: C.I.P.A.: COSTO DE PRODUCCIN:
156.50
65.00
300.00 521.50 Machala, 2012
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. BABAHOYO Y CUARTA NORTE RUC: 0702321191001
HOJA DE COSTOS
STOCK: CLIENTE: Consejo Provincial del Oro ARTICULO: Cocktail White CANT. ARTICULO: 150 Cocteles INICIO: 04 de Abril del 2012 LUGAR Y ENTREGA: Consejo Provincial TOTAL COSTO DE PRODUCCIN FECHA SEMANA 10-Jan-09 31-Jan-09 DESCRIPCIN RM. 05, EB.05, RM. 06, EB. 06 R.P.T.T.D. N09-01 UP 20XTP. $ 30,00 MATERIALES DIRECTOS 204.40
OP.N 002
2012 04 MES 04 AO
M.I.
CDIGO: CLI 02 CDIGO: MES 04 UNIDAD DE MEDIDA: Unidad TERMINO: 13 de Abril del 2012 FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012 COSTO UNITARIO MANO DE OBRA DIRECTA HORAS COSTOS 17.10 28.76
DIA
C.I.P.A.
600.00
SUMAN RESUMEN
MATERIALES DIRECTOS: MANO DE OBRA DIRECTA: C.I.P.A.: COSTO DE PRODUCCIN:
204.40
28.76
600.00 833.16 Machala, . 2012
PRODUCCIN
COSTOS
GERENTE GENERAL

RUC: 0702321191001 BABAHOYO Y CUARTA NORTE TELF.: 2966918
ORDEN DE PRODUCCIN
N 001
2012
AO
4
MES
2
DA
Para:
STOKC: CDIGO: CLI 01 CDIGO: MES 04 UNIDAD DE MEDIDA: Unidad TERMINO: 06 de Abril del 2012 FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012
CLIENTE: Hotel Montecarlo ARTCULO: Cocktail White CANTIDAD: 100 Cocteles INICIO: 02 de Abril del 2012 LUGAR DE ENTREGA: Hotel Montecarlo
DETERMINACIN O ESPECIFICACIONES
80 onz. De vocka 40 onz. esencia de menta 80 onz. De chocolate liquido Milano 80 onz. De leche condensada La lechera 80 onz. De leche evaporada Gloria 240 cubos de hielo 4 frascos De cerezas rojas extra en Almbar sabor Marrasquino
DPTO. COSTOS
GERENTE GENERAL
CLIENTE
DPTO. PRODUCCIN

RUC: 0702321191001 BABAHOYO Y CUARTA NORTE TELF.: 2966918
ORDEN DE PRODUCCIN
N 001
2012
AO
4
MES
4
DA
Para:
STOKC: CDIGO: CLI 02 CDIGO: MES 04 UNIDAD DE MEDIDA: Unidad TERMINO: 13 de Abril del 2012 FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012
CLIENTE: Consejo Provincial del Oro ARTCULO: Cocktail White CANTIDAD: 150 Cocteles INICIO: 02 de Abril del 2012 LUGAR DE ENTREGA: Consejo Provincial del Oro
DETERMINACIN O ESPECIFICACIONES
120 onz. De vocka 50 onz. esencia de menta 120 onz. De chocolate liquido Milano 120 onz. De leche condensada La lechera 120 onz. De leche evaporada Gloria 360 cubos de hielo 6 frascos De cerezas rojas extra en Almbar sabor Marrasquino
DPTO. COSTOS
GERENTE GENERAL
CLIENTE
DPTO. PRODUCCIN
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: NMINA DE PRODUCCIN FECHA DESCRIPCIN T.D. Abril/12 T.I. Abril/12 N A.C. DEBE 428.80 165.76 825.96 321.10 CDIGO: HABER 594.56 1,147.06 SALDO 428.80 594.56 1,420.52 1,741.62 1,147.06 0.00
Abril 30/12 A Sueldos y Salarios Abril 30/12 A Sueldos y Salarios
Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.D. Abril/12 Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.I. Abril/12 Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 segn R.P.T.T.I.de Abril/12 Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 segn R.P.T.T.I.de Abril/12
SUMAN
1,741.62
1,741.62
-0-
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN CDIGO: N FECHA DESCRIPCIN DEBE HABER A.C. 2-Apr-12 MD. y MI. del Inv. Inicial de Mater. Produc 86.00 2-Apr-12 Adquisiciones seg. Fac.2543 362.90 2-Apr-12 A Materiales Directos de Produccin Utilizados 360.90 2-Apr-12 A Materiales Indirectos de Produccin Utilizados 2.00 SALDO 86.00 448.90 88.00 86.00
SUMAN
448.90
362.90
86.00
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO N FECHA DESCRIPCIN A.C. 2-Apr-12 Materiales Directos CDIGO: DEBE 360.90 HABER SALDO 360.90
SUMAN
360.90
0.00
360.90
MAYOR
CUENTA PRINCIPAL: C.I.P. REALES FECHA
2-Apr-12
CDIGO: N A.C. DEBE 2.00 HABER SALDO 2.00
DESCRIPCIN Materiales Indirectos
SUMAN
2.00
0.00
2.00
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. AUXILIAR

CUENTA PRINCIPAL: NMINA DE PRODUCCIN SUB-CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS FECHA: Abril 30/12 Abril 30/12 DESCRIPCION TD Abril 2012 TI Abril 2012 N AC 01 02 DEBE 428.80 825.96 CODIGO: CODIGO: HABER SALDO 428.80 1,254.76
SUMAN
1,254.76
1,254.76
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. AUXILIAR

CUENTA PRINCIPAL: NMINA DE PRODUCCIN SUB-CUENTA: BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES FECHA: Abril 30/12 Abril 30/12 DESCRIPCION TD Abril 2012 TI Abril 2012 N AC 01 02 DEBE 165.76 321.10 CODIGO: CODIGO: HABER SALDO 165.76 486.86
SUMAN
486.86
486.86

COMPROBANTE DE PAGO
C.P. N 002 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R la Nmina de Produccin de Trabajadores Directos del mes de Abril del 2012
CDIGO
DESCRIPCIN
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJ. DIRECTOS
PARCIAL 292.00 292.00
DEBE 292.00
HABER
SUELDOS Y SALARIOS Remuneracin Normal Remuneracin Extra A BANCOS Banco Machala A IESS POR PAGAR Aporte trabajadores por pagar
251.90 251.90 40.10 40.10
------Machala, 30 de Abril del 2012
SUMAN
---
292.00
292.00
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

COMPROBANTE DE DIARIO
C.D. N 009 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R provision de beneficios y prestaciones Sociales de la nomina de . TD de Abril del 2012
CDIGO
DESCRIPCIN
NMINA DE PRODUCCIN BENEFICIOS SOCIALES XII -Sueldo XIV -Sueldo vacaciones PRESTACIONES SOCIALES Aporte patronal IECE - SECAP Fondo de reserva A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR XII -SUELDO POR PAGAR XIV SUELDO POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR A PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR APORTE PATRONAL POR PAGAR IECE - SECAP POR PAGAR FONDO DE RESERVA POR PAGAR 35.73 24.33 17.87
PARCIAL
77.93
DEBE 165.77
HABER
87.83 47.81 4.29 35.73
77.93
35.73 24.33 17.87
87.83
47.81 4.29 35.73
SUMAN
---
165.77
165.77
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

COMPROBANTE DE PAGO
C.P. N 003 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R la Nmina de Produccin de Trabajadores Indirectos del mes de Abril 2012
CDIGO
DESCRIPCIN SUELDOS Y SALARIOS Remuneracin Normal A BANCOS Banco Machala A IESS POR PAGAR Aporte trabajadores por pagar
PARCIAL 825.96 825.96
NMINA DE PRODUCCIN DE TRABAJ. INDIRECTOS
DEBE 825.96
HABER
748.74 748.74 77.23 77.23
SUMAN
---
825.96
825.96
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0010 2012 AO 4 MES 30 DA
CONCEPTO: P/R La Provisin de Beneficios y Prestaciones Sociales de la NPTTI del mes de Abril del 2012
CDIGO
DESCRIPCIN -1NMINA DE PRODUCCIN BENEFICIOS SOCIALES XIII - S XIV- S Vacaciones PRESTACIONES SOCIALES Aporte Patronal IECE- SECAP Fondo de Reserva A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR XIII - S XIV- S Vacaciones A PRESTACIONES POR PAGAR Aporte Patronal IECE- SECAP Fondo de Reserva
PARCIAL
DEBE 321.10
HABER
151.91 68.83 48.67 34.42 169.18 92.09 8.26 68.83 151.91 68.83 48.67 34.42 169.18 92.09 8.26 68.83
------ Suman Machala, 30 de Abril del 2012
------
321.10
321.10
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0011 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R La distribucin del Resumen de la Planilla de Trabajo de Trabajadores Directos correspo. al mes de Abril del 2012.
CDIGO
DESCRIPCIN -1INV. DE ARTCULOS EN PROCESO Mano de Obra Directa

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN REALES
PARCIAL
DEBE 93.76
HABER
93.76 500.80 500.80 594.56
Mano de Obra Indirecta A NMINA DE PRODUCCIN
-----Machala, 30 de Abril del 2012
Suman
------
594.56
594.56
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0012 2012 AO 4 MES 30 DA
CONCEPTO: P/R Distribucin de Nomina de Trabaj. Indirectos segn el cuadro de Provisiones y Prestaciones Sociales de Trab. Indirec. Correspondiente al mes de Abril del 2012
CDIGO
DESCRIPCIN
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN REALES
PARCIAL 1,147.06
DEBE 1,147.06
HABER
Mano de obra Indirecta

A NMINA DE PRODUCCIN
1,147.06
-----Suman Machala, 30 de Abril del 2012
------
1,147.06
1,147.06
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0013 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R Aplicacin de la TP para la orden N 01
CDIGO
DESCRIPCIN
INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
PARCIAL
DEBE
HABER
Costos Indirectos de Produccin

A COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN APLICADA
Suman
------
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0014 2012 AO 4 MES 30 DA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos N 01 y Orden de Produccin N 01
CDIGO
DESCRIPCIN
INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS A INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
PARCIAL
DEBE
HABER
Suman
------
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

C.D. N 0015 2012 4 AO MES 30 DA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos N 02 y Orden de Produccin N 02
CDIGO
DESCRIPCIN
INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS A INVENTARIO DE ARTCULOS EN PROCESO
PARCIAL
DEBE
HABER
Suman
------
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

RUC: 0702321191001 DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE PAGO
C.P. N 001 2012 4 30 AO MES DA $ Ch/N.0012 402.82
PAGUESE A LA ORDEN DE: Corporacion el Rosado S.A. Banco: Machala Cta: 1011452453
CONCEPTO: P/R La adquisicin de Materiales de Produccin segn factura N 002543 y comprobante de retencin N 000130
CDIGO
CUENTAS
PARCIAL DEBE 362.90 362.90 43.55
HABER
INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN ADQUISICIONES IVA PAGADO A BANCO BANCO MACHALA A RETENCIN EN LA FUENTE
402.82 402.82 3.63
------
406.45
406.45
REALIZADO POR
REVISADO POR
RECIBI CONFORME

C.D. N 001 2012 4 1 AO MES DA
CONCEPTO: P/R El Estado de situacin Inicial correspondiente al mes de Abril del 2012.
CDIGO
CUENTAS CAJA CAJA GENERAL BANCOS BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN TERRENO EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACIN PATENTE GASTOS DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN GASTOS DE INSTALACIN A CAPITAL SOCIAL FERNANDA GARCA ANDREA GRANDA PATRICIA ERAS
PARCIAL 0.00
DEBE 0.00 5,500.00
HABER
5,500.00 86.00 8,000.00 15,000.00 4,000.00 1,185.00 1,150.00 1,000.00 550.00 910.00 37,381.00 12,460.33 12,460.33 12,460.34
-----SUMAN Machala, 01 de Abril del 2012
37,381.00
37,381.00
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 002 2012 4 02 AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 01 segn requisicin de Materiales N 01 ,Egreso de bodega N01.
CDIGO
CUENTAS
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS
PARCIAL 50.10
DEBE 50.10
HABER
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN
50.10
------
50.10
50.10
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 003 2012 4 2 AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 01 segn Requisicin de Materiales N 02, Egreso de bodega N02.
CDIGO
CUENTAS
PARCIAL DEBE 84.00 84.00
HABER
84.00
------
84.00
84.00
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 004 2012 4 AO MES
05 DA
CONCEPTO: P/R Los Materiales Indirectos utilizados segn requisicin de Materiales N 03 , Egreso de Bodega N03
CDIGO
C.I.P. REALES MATERIALES INDIRECTOS A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN
CUENTAS
HABER
2.00
------
2.00
2.00
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 005 2012 4 9 AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 01 segn requisicin de Materiales N 04 ,Egreso de bodega N 04.
CDIGO
CUENTAS
HABER
22.40
------
22.40
22.40
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 006 2012 4 9 AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 02 segn Requisicin de Materiales N 05 ,Egreso de bodega N 05
CDIGO
CUENTAS
HABER
133.20
------
133.20
133.20
REALIZADO POR
REVISADO POR

C.D. N 007 2012 4 9 AO MES DA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de produccin N 02 segn Requisicin de Materiales N 06 ,Egreso de bodega N 06
CDIGO
CUENTAS
HABER
71.20
------
71.20
71.20
REALIZADO POR
REVISADO POR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE 0702321191001
REQUISICIN DE MATERIALES 2012
DE: Produccin PARA: Gerencia ORDEN DE PRODUCCIN:
01
N 001 4
MES
02
DA
AO M.I. E.B. UNIDAD DE MEDIDA

lt. frascos lt.
CDIGO
DESCRIPCIN
vocka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano hielo
CANTIDAD
3 4 3
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
fundas
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
DE: Produccin PARA: Gerencia ORDEN DE PRODUCCIN: AO
N 002 4
MES
2
DA
01
DESCRIPCIN
M.I.
E.B. UNIDAD DE MEDIDA

lt. lt.
CDIGO
CANTIDAD
3 3
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
Letche Condesada Leche Evaporada
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
DE: Produccin PARA: Gerencia ORDEN DE PRODUCCIN: M.I. AO
N 003 4
MES
2
DA
01
E.B.
CDIGO
Franela
DESCRIPCIN
UNIDAD DE MEDIDA
Varas
CANTIDAD
02
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
N 004 4
MES
2
DA
01
DESCRIPCIN
M.I.

lt.
CDIGO
CANTIDAD
2
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
Esencia de Menta
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
N 005 4
MES
9
DA
02
DESCRIPCIN
M.I.
E.B. UNIDAD DE MEDIDA lt. frascos lt. lt.
CDIGO
CANTIDAD 4 6 2 4
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
Vocka Ruzkana Cerezas en Almibar Esencia de Menta Leche Condensada
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
N 006 4
MES
9
DA
02
DESCRIPCIN
M.I.
E.B. UNIDAD DE MEDIDA lt. lt. fundas
CDIGO
CANTIDAD 4 4 4
COSTOS
UNITARIOS
TOTAL
leche evaporada Chocolate liquido Milano hielo
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
01
N 001 4
MES
02
DA
AO M.I. E.B. UNIDAD DE MEDIDA

lt. frascos lt. fundas
CDIGO
DESCRIPCIN
vocka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano hielo
CANTIDAD
3 4 3
COSTOS
UNITARIOS
6.50 4.80 2.60 1.20
TOTAL
19.50 19.20 7.80 3.60
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
50.10
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
N 002 4
MES
2
DA
01
DESCRIPCIN
M.I.

lt. lt.
CDIGO
CANTIDAD
3 3
COSTOS
UNITARIOS
14.00 14.00
TOTAL
42.00 42.00
Letche Condesada Leche Evaporada
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
84.00
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
DE: Produccin PARA: Gerencia ORDEN DE PRODUCCIN: M.I. AO
N 003 4
MES
2
DA
01

Varas
CDIGO
Franela
DESCRIPCIN
CANTIDAD
02
COSTOS
UNITARIOS
1.00
TOTAL
2.00
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
2.00
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
N 004 4
MES
2
DA
01
DESCRIPCIN
M.I.

lt.
CDIGO
CANTIDAD
2
COSTOS
UNITARIOS
11.20
TOTAL
22.40
Esencia de Menta
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
22.40
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
02
N 005 4
MES
9
DA
AO M.I. E.B. UNIDAD DE MEDIDA lt. frascos lt. lt.
CDIGO
DESCRIPCIN
Vocka Ruzkana Cerezas en Almibar Esencia de Menta Leche Condensada
CANTIDAD 4 6 2 4
COSTOS
UNITARIOS
6.50 4.80 11.20 14.00
TOTAL
26.00 28.80 22.40 56.00
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
133.20
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
DE: Produccin PARA: Gerencia ORDEN DE PRODUCCIN: 02 M.I. E.B. UNIDAD DE MEDIDA lt. lt. fundas AO
N 006 4
MES
9
DA
CDIGO
DESCRIPCIN
leche evaporada Chocolate liquido Milano hielo
CANTIDAD 4 4 4
COSTOS
UNITARIOS 14.00 2.60 1.20
TOTAL
56.00 10.40 4.80
OBSERVACIONES:
COSTO DE REQUISICIN
71.20
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
INGRESO A BODEGA 2012 AO PROVEEDOR: Corporacion el Rosado S.A. PEDIDO N 001 FAC. N 004-001-0002543
CDIGO DESCRIPCIN DE MATERIALES
vocka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano hielo Letche Condesada Leche Evaporada Esencia de Menta
I.B. N 001 04 02 MES DA
GUIA DE REMISIN N:
UNIDAD MEDIDA
lt. frascos lt.
CANTIDAD 3 4 3
COSTO UNITA
COSTO TOTAL
6.50 4.80 2.60 1.20 14.00 14.00 11.20
fundas
lt. lt. lt.
3
3 3 2
OBSERVACIONES:
TOTAL
54.30
ELABORAD POR
APROBADO POR
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
CONTABILIDAD
ORDEN DE COMPRA
2012 AO
CIUDAD: Machala PROVEEDOR: Corporacin el Rosado S.A. TELFONO: 2985364 DESPACHAR: Industria Coctkail "B" nocturno S.A. TELFONO: 2966 -918 FAX: RUC: 0795124231001
N 04 MES
001 02 DA
FECHA DE ENTREGA: 02 de Abril del 2012 FORMA DE PAGO: Contado UNIDAD MEDIDA
lt. frascos lt.
CANTIDAD
3 4 3 vodka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano hielo Leche Condesada Leche Evaporada Esencia de Menta
DESCRIPCIN
VALOR UNITARI O
6.50 4.80 2.60 1.20 14.00 14.00 11.20
VALOR TOTAL
19.50 19.20 7.80 3.60 42.00 42.00 22.40
fundas
lt. lt. lt.
3 3 2
SON: ciento cincuenta y seis 50/100 --------------- usd. OBSERVACIONES:
TOTAL
156.50
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
R.U.C. 0795124231001
FACTURA
SERIE 004-001
Direccin: km 1/2 via pasaje Telef: 2985-364 Machala - El Oro - Ecuador
0002543
AUTORIZACIN SRI N: 1102341259
SEOR (ES): DIRECCIN: RUC:
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. BABAHOYO Y CUARTA NORTE 0702321191001
2012 AO
04 MES
02 DIA
CANTIDAD
DESCRIPCIN
vodka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano hielo Leche Condesada Leche Evaporada Esencia de Menta
P. UNITARIO 6.50 4.80 2.60 1.20 14.00 14.00 11.20 1.00
PRECIO TOTAL 45.50 48.00 18.20 8.40 98.00 98.00 44.80 2.00
7 10 7 7 7 7 4 2
franelas
SON:
Cuatrocientos seis 45/100 --------------------------------------------------------------------- U.S.D.
SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% Descuento Subtotal IVA 12%
362.90 43.55 406.45
Recibi Conforme
Imprenta y Suministros del Sur Vlido para su emisin hasta Diciembre 2009 RUC: 0794458413001 N Autorizacin: 4502 Guayas e/ Pasaje y Boyac 2962005
Entregue Conforme
TOTAL
Original Cliente Copia Emisor

babahoyo y cuarta norte
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
COMPROBANTE DE RETENCIN
RUC: 0702321191001 SERIE: 001-001 N 000001
02
DIA
4
MES
2012
AO
AUT. SRI N 1010256351

CADUCA ABRIL/2013
PROVEEDOR: DIRECCIN:
CORPORACION EL ROSADO S.A. KM 1/2 VIA PASAJE
RUC: TELFONO:
0795124231001
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:

TIPO COMPROBANTE VENTA: NMERO: FECHA DEL COMP. VENTA:
FACTURA
EJERCICIO FISCAL CDIGO DE RETENCIN IMPUESTO
004-001-0002543
BASE IMPONIBLE PARA LA % RETENCIN RETENCIN
02-04-12
VALOR RETENCIN
2012
312 Renta
362.90
1%
3.63
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001 AUT. 1952 DEL 000101 AL 000200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
TOTAL RETENIDO USD $
3.63
(f.) AGENTE DE RETENCIN
(f.) CONTRIBUYENTE
ELABORADO POR
REVISADO POR
INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.

BABAHOYO E/ ARZAGA Y MANUEL SERRANO MACHALA - EL ORO - ECUADOR
COMPROBANTE DE RETENCIN
RUC: 0791706418001 SERIE: 001-001 N DIA MES AO
AUT. SRI N
CADUCA DICIEMBRE/2009
PROVEEDOR: DIRECCIN:
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:
TIPO COMPROBANTE VENTA: NMERO:
RUC: TELFONO:
FECHA DEL COMP. VENTA:
EJERCICIO FISCAL
CDIGO DE RETENCIN
IMPUESTO
BASE IMPONIBLE PARA LA % RETENCIN RETENCIN
VALOR RETENCIN
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001 AUT. 1952 DEL 00101 AL 00200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
TOTAL RETENIDO USD $
(f.) AGENTE DE RETENCIN
(f.) CONTRIBUYENTE
ELABORADO POR
REVISADO POR
KARDEX
ARTCULO: vodka Ruzkaya UNIDAD DE MEDIDA: Litros PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD
CDIG. REFERENCIA Presentacin PROMEDIO

ENTRADAS VALOR VALOR TOTAL UNITARIO
EXISTENCIA MNIMA EXISTENCIA MXIMA
FIFO
SALIDAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
OTROS
EXISTENCIAS VALOR VALOR UNITARIO TOTAL
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisicin seg. Fac.2543
7 -
EB. 01 - RM.01 - OP.01 9-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02

3-Apr-12
6.50 -
45.50 -
3 4
6.50 6.50
19.50 26.00
7 4 0
4.00 4.00 4.00
28.00 16.00 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEX
ARTCULO: Cerezas en Almibar UNIDAD DE MEDIDA: frascos PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisicin seg. Fac.2543 3-Apr-12 9-Apr-12
10 -
EB. 01 - RM.01 - OP.01 EB. 05 - RM.05 - OP. 02
4.80 -
48.00 -
4 6
4.80 4.80
19.20 28.80
10 6 0
4.80 4.80 4.80
48.00 28.80 0.00
KARDEX
ARTCULO: Chocolate Milano UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisicin seg. Fac.2543
7 -
EB. 01 - RM.01 - OP.01 9-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02

3-Apr-12
2.60 -
18.20 -
3 4
2.60 2.60
7.80 10.40
7 4 0
2.60 2.60 2.60
18.20 10.40 0.00
KARDEX
ARTCULO: Leche Condesada UNIDAD DE MEDIDA: litro PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisicin seg. Fac.2543 3-Apr-12 9-Apr-12
EB. 04 - RM.05 - OP.01 EB. 05 - RM.05 - OP. 02
7 -
14.00 -
98.00 -
3 4
14.00 14.00
42.00 56.00
7 4 0
14.00 14.00 14.00
98.00 56.00 0.00
KARDEX
ARTCULO: Leche Evaporada UNIDAD DE MEDIDA: litro PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Inv. Materiales Produc.
EB. 02 - RM.02 - OP.01 9-Dec-12 EB. 06 - RM.06 - OP.02

3-Apr-12
7 -
14.00 -
98.00 -
3 4
14.00 14.00
42.00 56.00
7 4 0
14.00 14.00 14.00
98.00 56.00 0.00
KARDEX
ARTCULO: Esencia de Menta UNIDAD DE MEDIDA: Litro PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Inv. Materiales Produc. 3-Apr-12 9-Apr-12
EB. 02 - RM.02 - OP.01 EB. 06 - RM.06 - OP.02
4 -
11.20 -
44.80 -
2 2
11.20 11.20
22.40 22.40
4 2 0
11.20 11.20 11.20
44.80 22.40 0.00
KARDEX
ARTCULO: Franela UNIDAD DE MEDIDA: Vara PROVEEDORES: Corporacin el Rosado S.A. MTODO DE VALORACIN
FECHA DETALLE
CANTIDAD

FIFO
OTROS
CANTIDAD
CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisicin seg. Fac.2543 3-Apr-12
EB. 03 - RM.03 - MI.01
2 -
1.00 -
2.00 -
1.00
2.00
2 0
1.00 1.00
2.00 0.00

RUC: 0702321191001 DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE TELEF: 2966-918
EGRESO DE CAJA
EC N 001
AO MES DA
Banco: CONCEPTO: CODIGO
Cta. Cte:
Cta.Ahorro:
CUENTAS
PARCIAL
DEBE
HABER
SUMAN SON: DLARES
PREPARADO
CONTABILIZADO
VTO.BUENO GERENTE
RECIBI CONFORME

RUC: 0702321191001 DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE TELEF: 2966-918
INGRESO A CAJA Machala, _____ de __________del 2012 Concepto: Suman: Efectivo: Anticipo de cliente quinientos 00/100 dolares. Cheque N
IC N 001
$ 500.00 Cta.N________ Banco:__________ VALOR 500.00
CONCEPTO Anticipo del cliente: Hotel Montecarlo por la orden de pedido No. 01
CDIGO
DEBE
CDIGO
SUMAN: HABER
500.00 NProceso
SUMAN:
Digitador
Contador
Tesorero
Presidente
Recibi Conforme CC. N.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA
DE: Bodega PARA: Departamento de Produccin ORDEN DE PRODUCCIN:
01
N 001 2012
AO
4
MES
02
DA
R.M.
01
M.I.
CDIGO
DESCRIPCIN vocka Ruzkaya Cerezas en Almibar Chocolate Milano
UNIDAD DE MEDIDA lt. frascos lt.
CANTIDAD 3 4 3
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
OBSERVACIONES:
COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
EGRESO DE BODEGA
01
N 002 2012
AO
4
MES
02
DA
R.M.
02
M.I.
CDIGO
DESCRIPCIN Letche Condesada Leche Evaporada
UNIDAD DE MEDIDA lt. lt.
CANTIDAD 3 3
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
EGRESO DE BODEGA
01
N 003 2012
AO
4
MES
3
DA
R.M.
03
M.I.
01
CDIGO
Franela
DESCRIPCIN
UNIDAD DE MEDIDA
Varas
CANTIDAD
02
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
EGRESO DE BODEGA
01
N 004 2012
AO
4
MES
2
DA
R.M.
04
M.I.
CDIGO
DESCRIPCIN
Esencia de Menta
UNIDAD DE MEDIDA
lt.
CANTIDAD
2
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
EGRESO DE BODEGA
02
N 005 2012
AO
4
MES
9
DA
R.M.
05
M.I.
CDIGO
DESCRIPCIN
Vocka Ruzkana Cerezas en Almibar Esencia de Menta
UNIDAD DE MEDIDA
lt. frascos lt. lt.
CANTIDAD
4 6 2 4
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
Leche Condensada
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD
EGRESO DE BODEGA
02
N 006 2012
AO
4
MES
9
DA
R.M.
06
M.I.
CDIGO
DESCRIPCIN
leche evaporada Chocolate liquido Milano
UNIDAD DE MEDIDA
lt. lt.
CANTIDAD
4 4
COSTOS
UNITARIOS TOTAL
OBSERVACIONES:
DEP. PRODUCCIN
GERENT. GENERAL
COSTOS
CONTABILIDAD

DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012
COSTO DE PRODUCCIN MATERIALES DIRECTOS Inv. Inicial de Materiales de Produccin Adquisicin de Materiales de Produccin Disponible de Materiales de Produccin Inv. Final de Materiales de Produccin Costo de Materiales de Produccin Utilizados en el Periodo Menos: Materiales Indirectos MANO DE OBRA DIRECTA Nmina de Produccin Sueldo y Salarios Beneficios y Prestaciones Sociales Menos: Mano de Obra Indirecta Utilizada COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta Otros Costos Indirectos de Produccin Energa Electrica de Produccin Depresiacin de Activos de Produccin Reparacin y Mantenimiento de Activos de Produccin Guardiana y Departamento de Produccin Seguros de Activos de Produccin TOTAL DE C OSTOS DE PRODUCCIN Inv. Inicial de Artculos en Proceso Disponible de Artculos en Proceso Inv. Final de Artculos en Proceso Costo de Artculos Terminados en el Periodo Inv. Inic. De Artculos Terminados Disponible de Artculos Terminados Inv. Final de Artculos Terminados Costo de Ventas de Produccin (Real) (+ o - ) variacin C.I.P. Costo de Venta de Produccin (Estimada)
360.90 86.00 362.90 448.90 86.00 362.90 2.00 594.56 1,741.62 1,254.76 486.86 1,147.06 2,469.06 2.00 1,147.06 1,320.00 70.00 500.00 150.00 350.00 250.00 3,424.52 0.00 3,424.52 0.00 3,424.52 0.00 3,424.52 0.00 3,424.52 1,531.53 1,892.99
Machala, al 30 de Abril del 2012
__________________ GERENTE GENERAL
AUDITOR INTERNO REG. PROF. No. 11000
CONTADOR REG. PROF. No. 6139

ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012 INGRESOS VENTAS BRUTAS (-) DEVOLUCIN EN VENTAS (=) VENTAS NETAS (-) COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIN (=) GANANCIA BRUTA 4,500.00 0.00 4,500.00 3,424.52 1,075.48
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. ESTADO DE SITUACIN INICIAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL BANCOS BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 ACTIVO REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE TERRENOS ACTIVO FIJO DEPRESIABLE EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACIN ACTIVO INTANGIBLES PATENTE ACTIVOS DIFERIDOS GASTOS DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN GASTOS DE INSTALACIN TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL FERNANDA GARCA ANDREA GRANDA PATRICIA ERAS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Machala, 01 de Abril del 2012
37,381.00 5,586.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 86.00 86.00 31,795.00 8,000.00 8,000.00 21,335.00 15,000.00 4,000.00 1,185.00 1,150.00 1,000.00 1,000.00 1,460.00 550.00 910.00 37,381.00 0.00 37,381.00 37,381.00 12,460.33 12,460.33 12,460.34 37,381.00
GERENTE GENERAL

DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Para producir 250 Cocteles
1.- MATERIALES DIRECTOS Segn anexo N 01. 2.- MANO DE OBRA DIRECTA Segn anexo N 02. 3.- COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIN
360.90
594.56
2,469.06
3.1.- MATERIALES INDIRECTO Segn anexo N 003. 3.2.- MANO DE OBRA INDIRECTA Segn anexo N 002. 3.3.- OTROS COSTOS INDIRECTO DE PRODUCCIN Segn anexo N 004. TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIN UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN
2.00
1,147.06
1,350.00 3,424.52 250 13.70
Machala, a Abril 30 del 2012
GERENTE GENERAL
CONTADOR REG.PROF.N 6367
AUDITOR INTERNO REG.PROF.N 11000

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL BANCOS BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 ACTIVO REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIN ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE TERRENOS ACTIVO FIJO DEPRESIABLE EDIFICIO (-) DEPRECIANCIN DE EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIANCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIANCIN DE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACIN (-) DEPRECIANCIN DE COMPUTACIN ACTIVO INTANGIBLES PATENTE ACTIVOS DIFERIDOS GASTOS DE CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN (-) DEPRECIACIN DE GASTOS DE CONSTITUCIN GASTOS DE INSTALACIN (-) DEPRECIACIN DE GASTOS DE INSTALACIN TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL FERNANDA GARCA ANDREA GRANDA PATRICIA ERAS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Machala, 01 de Abril del 2012 GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO REG. PROF. No. 11000
CONTADOR REG.PROF.N 6367
37,381.00
5,500.00 5,500.00 86.00 86.00 8,000.00 8,000.00 15,000.00 712.50 4,000.00 380.00 1,185.00 112.58 1,150.00 218.50 1,000.00 550.00 110.00 910.00 182.00 440.00 728.00 14,287.50 3,620.00 1,072.42 931.50 1,000.00
37,381.00 0.00
37,381.00 37,381.00
12,460.33 12,460.33 12,460.34 37,381.00

Proyecto Coctkail 05 - 02

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proyecto Coctkail 05 - 02

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

CLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES AO 2012

22 21 22 21 23 21 22 23 20 23 22 21 261 *8 2088 12 174.000 174

TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES Machala, Abril del 2012

CLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

Machala, Abril del 2012 PHN: RN 174 CHT: RN + BYPS HLPM

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Patricia Eras REMUNERACIN MENSUAL: $ 900,00

COSTO HORA: $ 3.75

INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00

TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00

01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Andre Granda REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 2.50

01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR:Gladys Guaman REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.22

INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00

TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00

01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Madeley Rios REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.58

01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Kerly Campo REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.46

INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10

TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00

01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Teddy Farez REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.38

01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Mara Garca REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.38

INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00

TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00

01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Lady Ramirez REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.38

01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Walter Alvarez REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.22

01 T.O. T.I. 01 T.O. 01 T.O. 02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

TRABAJADOR: Andrea Macas REMUNERACIN MENSUAL:

COSTO HORA: $ 1.22

INICIO 08:00 09:15 10:00 11:20 14:00 15:10 08:00

TERMINO 09:15 10:00 11:20 12:00 15:10 18:00 18.00

01 T.O. 01 T.I. 02 T.I. --------

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

O.P. 02 1.17 4.39

O.P. 02 0.25 0.63 2.00 5.00 2.25 5.63

R.H.E 50% 1.00 2.50

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

O.P. 02 1.17 1.42