Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

CONTENIDO
Contenido..............................................................................................................................2 Presentacin.........................................................................................................................3 Identificacin del proyecto..................................................................................................4 Diseo organizativo..............................................................................................................4 Diseo comercial..................................................................................................................4 Diseo tcnico......................................................................................................................5 Objetivo del diseo tcnico.................................................................................................5 Localizacin del Proyecto...................................................................................................5 Tamao del Proyecto..........................................................................................................5 Ingeniera del proyecto.......................................................................................................6 Diseo administrativo..........................................................................................................6 Anlisis y evaluacin econmico del proyecto.................................................................7 Costos de produccin del servicio y operacin de la empresa..........................................7 Inversiones..........................................................................................................................7 Proyeccin de ingresos y egresos......................................................................................8 Estado de resultados..........................................................................................................8 Anexos...................................................................................................................................8

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

PRESENTACIN
En el marco de la simplificacin administrativa de los Programas de Desarrollo Rural, el Gobierno del Estado de Mxico y la Delegacin de la SAGARPA, preocupados por facilitar el acceso a los apoyos de subsidio que permitan, a los grupos de productores y organizaciones econmicas, contribuir a su desarrollo integral sustentable, ha tenido a bien instrumentar los denominados Proyectos Tipo. Los Proyectos Tipo se conciben como instrumentos giles y sencillos para planear las inversiones y apoyos que permitirn a los productores establecer sus proyectos productivos o empresas rurales sencillas. Los trminos de referencia, basados en las guas que la SAGARPA ha establecido para los apoyos de Alianza para el Campo, estn diseados para cumplir con las especificaciones mnimas indispensables que las Reglas de Operacin establecen. Podrn ser elaborados, por los Prestadores de Servicios acreditados por el CECADER. Contemplan los captulos bsicos que un proyecto de inversin requiere, cuyo monto de apoyo solicitado no rebase los $100,000.00; con ellos podrn formularse los siguientes tipos de proyectos: Agrcolas Pecuarios De transformacin (Agroindustriales, Industriales, Artesanales, etc.) De servicios (Comercializacin, Transporte, etc.)

Cabe destacar que los trminos de referencia estn diseados de forma homognea en sus captulos que les son comunes a los diferentes tipos (identificacin, Mercado, Organizacin, Diseo Administrativo, Etc.), el caso del captulo de Diseo tcnico, se ha diferenciado para cada Proyecto Tipo.

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

En este apartado, se registrar la informacin que identifica al proyecto: nombre del proyecto o empresa, tipo de proyecto, fecha de elaboracin, nmero de folio de la solicitud nica, nombre del grupo, nombre del presidente del grupo de productores u organizacin econmica, domicilio del representante, especificando comunidad y municipio. Asimismo, se brindar la informacin sobre el Prestador de Servicios profesionales: nombre, profesin y especialidad, domicilio, telfono (s), correo electrnico Por ltimo, se describir brevemente los recursos con que cuenta el grupo de productores para el proyecto, mencionando: el tipo de recurso, caractersticas, estado en que se encuentra, destino, cantidad.

DISEO ORGANIZATIVO
En el diseo organizativo es importante anotar la visin y misin de futuro que el grupo ha acordado. Asimismo, se describirn los aspectos generales de la organizacin: nombre del grupo o figura organizativa, el nmero de integrantes, especificando su gnero (mujeres y hombres), el tipo de figura organizativa, su fecha de constitucin; y por ltimo, se elaborar un esquema o diagrama del organigrama de la organizacin que contemple el nombre y cargo de los integrantes que tengan representatividad.

DISEO COMERCIAL
En este seccin, se requiere describir el servicio de la empresa o proyecto, precisando su nombre y definicin, sus aplicaciones y caractersticas. Se detallarn los precios de venta, de acuerdo al tipo de servicio(s), especificando su unidad de medida y el precio por unidad. Se indicarn los clientes del proyecto detallando, en lo posible, su nombre, telfono y preferencias de compra. Como estrategia de promocin se explicitarn las actividades que va a realizar la empresa para lograr su introduccin, presencia y/o permanencia en el mercado, especificando la poblacin objetivo, el mensaje a difundir, los medios a utilizar para llegar a los clientes actuales y potenciales, as como los Recursos necesarios para llevarla a cabo.

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

DISEO TCNICO
Objetivo del diseo tcnico
Mencionar el objetivo tcnico del proyecto, describiendo el servicio o servicios que se pretende prestar con la empresa.

Localizacin del Proyecto

Describir en este apartado la ubicacin precisa del proyecto, mencionando la Delegacin a que corresponde, el municipio y la localidad o comunidad, as como elaborar croquis de ubicacin tanto de su macrolocalizacin (localidad) y su microlocalizacin (predio); en este apartado, es muy importante especificar el radio de influencia de la empresa o proyecto de servicios.

Tamao del Proyecto

Para determinar el tamao de la empresa se requiere analizar los factores condicionantes, as como determinar los indicadores de produccin (parmetros productivos) y elaborar el programa de produccin de los servicios.

Factores condicionantes del tamao

Analizar los factores que influyen en la toma de decisin del tamao de la empresa, (metodologa de trabajo, la organizacin administrativa, localizacin del proyecto, el mercado del proyecto, organizacin social, abasto de insumos para el servicio, el financiamiento, equipo disponible, etc.)

Indicadores de produccin
Determinar los indicadores de produccin del servicio que servirn de base para disear la ingeniera del proyecto o empresa (de productividad, de operacin, de consumo, etc.)

Programa de produccin
Con base en lo anterior, calcular el nmero de servicios que el proyecto o empresa va a ofrecer, para los diferentes periodos de tiempo establecidos; es recomendable, elaborar un programa de produccin semanal, mensual, bimensual, trimestral o semestral, dependiendo de la naturaleza del servicio; y otro anual, es decir, programar el volumen de servicios totales de cada ao, considerando un horizonte de programacin razonable y acorde a su tipo o naturaleza.

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

Ingeniera del proyecto

Seleccin de metodologa
Describir, en trminos generales, la metodologa seleccionada, especificando los motivos de la seleccin, a partir del anlisis comparativo de las diferentes opciones metodolgicas existentes para la obtencin del servicio.

Proceso de obtencin o prestacin del servicio

El proceso para los proyectos de servicios, requiere de la definicin previa del la metodologa a seguir, as como de los requerimientos para su obtencin o prestacin Una vez que ha sido seleccionada la alternativa metodolgica, se procede a describir paso por paso cada una de las etapas o actividades que se realizan hasta la obtencin del servicio final. Es muy recomendable elaborar un dibujo del proceso productivo, usando la simbologa universal para elaborar los diagramas de flujo.

Instalaciones requeridas
Calcular y describir las instalaciones requeridas para el proceso, as mismo se requiere, en su caso, disear un croquis de distribucin de planta de la empresa o proyecto (dibujo de distribucin de la planta productiva).

Requerimiento de inversiones
Definir los requerimientos de inversin para la produccin del servicio, tales como: terrenos, obra civil, equipos (transporte, seguridad, de trabajo, etc.), as como los requerimientos de insumos, personal y servicios necesarios para producir o prestar el servicio.

DISEO ADMINISTRATIVO
Como diseo administrativo entendemos el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una empresa y la forma en que se asigna trabajo entre el personal para alcanzar sus objetivos productivos y econmicos, por ello, en este apartado describiremos la estructura administrativa de la empresa, elaborando un organigrama de la empresa (es importante destacar que una cosa es la organizacin de los dueos o socios de la empresa y otra la estructura organizativa de la empresa). Por otro lado, tambin describiremos el perfil de puestos, definiendo los puestos de la empresa, las actividades a desarrollar y el salario propuesto.

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

ANLISIS Y EVALUACIN ECONMICO DEL PROYECTO

El anlisis evaluacin financiera del proyecto, consiste en la realizacin de la valoracin de los beneficios que arrojar la operacin de la empresa.

Costos de produccin del servicio y operacin de la empresa

A partir del diseo comercial, tcnico y administrativo del proyecto se obtiene la informacin de base para el clculo de los costos de produccin del servicio y de operacin del proyecto, para ello es necesario considerar: insumos a utilizar, servicios, gastos de venta, gastos de administracin, sueldos y salarios del personal, obligaciones laborales, etc.

Inversiones
Determina el costo de inversin de cada concepto, componente y requerimientos del proyecto, con base a cotizaciones del mercado, clasificndolas en fija, diferida y para capital de trabajo, a partir de las necesidades derivadas del diseo organizativo, comercial, tcnico y administrativo. Una vez definidas las inversiones, se realiza la seleccin de las fuentes internas y externas de financiamiento, estimando los costos de financiamiento, en su caso. Para lo anterior, es necesario considerar: el concepto de inversin, la unidad de medida, su precio por unidad y la cantidad o importe. asimismo, es indispensable definir las fuentes de financiamiento, tanto externas como internas, sin olvidar considerar los recursos que los beneficiarios aportan (ya sea que los tengan o se vayan a adquirir).

Inversiones fijas
Se considera a los bienes que se adquieren o se tienen, no para su venta, sino para la obtencin de los servicios del proyecto y que generarn los ingresos, se trata de los bienes tangibles que permanecen en la empresa por ms de un ciclo productivo y que estn sujetos a depreciacin. Considerar en stas a: Terrenos, construcciones, instalaciones, equipos (no consumibles), etc.

Inversiones diferidas
Son los bienes intangibles y se constituyen por los gastos y cargos que se realizan en la etapa previa a la operacin del proyecto que son necesarios para su operacin y sujetos a amortizacin. Considerar a: Gastos de instalacin, capacitacin, gastos de organizacin, estudios, proyectos, etc.

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Servicios

Capital de trabajo
Es la cantidad de dinero necesaria para cubrir los costos gastos de operacin de la empresa durante el perodo de tiempo en que sta no tiene an los ingresos necesarios para ser autosuficiente.

Proyeccin de ingresos y egresos

La proyeccin de ingresos y egresos es el anlisis comparativo de todas las entradas y salidas del proyecto, a lo largo de un perodo de tiempo (horizonte del proyecto), para su elaboracin, es necesario determinar primero los ingresos y posteriormente los egresos del proyecto.

Ingresos. Son el resultado de la suma de todos los recursos econmica que obtiene una empresa o proyecto, derivados de las ventas y los productos financieros. Egresos. Son los costos y gastos de la empresa derivados de su operacin (produccin del servicio, administracin, ventas, promocin, etc.), clasificndolos en:
Costos fijos. Son los costos que no necesariamente inciden directamente en la produccin del servicios, si sta se incrementa o disminuye, los costos fijos no sufren incremento o disminucin. Costos variables. Son los costos que inciden directamente en la produccin del servicios, si sta se incrementa o disminuye, los costos variable tambin sufren incremento o disminucin.

Estado de resultados
Determinar la utilidad y rentabilidad del proyecto, durante el horizonte del proyecto, para ello se comparan los ingresos anuales, contra los costos totales, (costos variables y los costos fijos), para determinar la utilidad de operacin y la utilidad neta, considerando el reparto de utilidades a trabajadores (ptu), los impuestos del ejercicio y el pago de intereses a crditos.

ANEXOS
Relacin de beneficiarios Minutas de trabajo Cotizaciones Certificado de sanidad Fotografas Otros 8