Flujo de Caja

Recursos S.A.C.
[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja

Flujo de Caja en Quetzales
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
INGRESOS
1. Saldo del mes anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Ventas
2.1 Venta de productos y/o servicios
2.1.1 [Producto y/o servicio 1]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 Venta de activos

2.2.1 [Mquina 1]
2.2.2 [Mquina 2]
2.2.3 [Equipo 1]
2.2.4 [Equipo 2]
2.2.5 [Terreno]
2.2.6 [Local]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. Aumentos de capital
3.1 [Socio 1]
3.2 [Socio 2]
3.3 [Socio 3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Prstamos
4.1 [Banco 1]
4.2 [Banco 2]
4.3 [Banco 3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EGRESOS
1. Costos Fijos
1.1 Honorarios fijos de oficina
1.1.1 [Sueldo de Gerente]
1.1.2 [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3 [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4 [Sueldo de Secretaria]
1.1.5 [Sueldo de Vigilante]
1.1.6 [Asistente 1]
1.1.7 [Asistente 2]
1.1.8 [Asistente 3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 Gastos administrativos

1.2.1 Alquiler de Local(es)
1.2.2 Reparacin y mantenimiento de mquinaria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146150371.xls.ms_office
Recursos S.A.C.

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
1.2.3 Reparacin y mantenimiento de equipos

1.2.4 Reparacin y mantenimiento de moviliario
1.2.5 Reparacin y mantenimiento de local
1.2.6 Telfono fax
1.2.7 Telfonos
1.2.8 Material y tiles de oficina
1.2.9 Electricidad
1.2.10 Agua y desage
1.2.11 Servicio de correo
1.2.12 Servicio de fotocopias
1.2.13 Publicacionese informacin
1.2.14 Refrigerio y atenciones de oficina
1.2.15 Gastos de representacin, tarjetas
1.2.16 Licencias y tributos municipales
1.2.17 Gastos notariales y registrales
1.2.18 Movilidad
2. Costos Variables
2.1 Honorarios del personal de produccin y ventas
2.1.1 [Operario 1]
2.1.2 [Operario 2]
2.1.3 [Operario 3]
2.1.4 [Operario 4]
2.1.5 [Operario 5]
2.1.6 [Vendedor 1]
2.1.7 [Vendedor 2]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 Materiales, insumos y suministros

2.2.1 [Materia Prima 1]
2.2.5 [Insumo 1]
2.2.6 [Insumo 2]
2.2.7 [Insumo 3]
2.2.8 [Insumo 4]
2.2.9 [Suministro 1]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3 Pasajes y viticos nacionales e internacionales

2.3.1 Pasajes Nacionales
2.3.2 Viticos Nacionales
2.3.3 Pasajes Internacionales
2.3.4 Viticos internacionales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos S.A.C.

Mes 1
2.4 Otros gastos variables
2.4.1 Servicios de terceros ligados a la produccin y ventas
2.4.2 Pago de licencias de productos y/o servicios
2.4.3 Contribuciones a AFP's
2.4.4 Aportaciones al IPSS
2.4.5 Otras contribuciones
2.4.6 Otros gastos ligados a la produccin y ventas
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. Costos Financieros
3.1 [Intereses banco 1]
3.4 Mantenimiento cuentas bancarias
3.5 Portes y otras comisiones bancarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos

4.1 [Amortizaciones al banco 1]
4.4 Adquisicin de equipos para produccin
4.5 Adquisicin de maquinaria para produccin
4.6 Compra computadoras(hardware)
4.7 Compra de licencias de software
4.8 Otras adquisiciones, compras o inversiones en activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5. Impuestos
5.1 Impuesto al valor agregado
5.2 Impuesto sobre renta - ISR
5.4 Otros impuestos
5.5 Crdito fiscal
5.6 Crdito fiscal del ISR
5.7 Otros crditos fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL EGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS - EGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Herramienta elaborada por Oscar Manuel Mendoza Vargas, consultor de Recursos S.A.C.

Flujo de Caja

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Flujo de Caja

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja

2.2 Venta de activos

1.2 Gastos administrativos

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja

1.2.3 Reparacin y mantenimiento de equipos

2.2 Materiales, insumos y suministros

2.3 Pasajes y viticos nacionales e internacionales

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja

4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos

You might also like