REQUISITOS PARA APERTURAR CUENTA CORRIENTE EN ITALBANK

1.- Llenado correcto de la planilla de solicitud de apertura de Cuenta Corriente Empresas 2.- Llenado de planilla de Firmante Autorizado a Cuenta Corriente Empresas 3.- Llenado de planilla de Tarjeta de Firmas Autorizadas 4.- Llenado correcto de la planilla de Procedimiento de Seguridad 5.- Llenado correcto del formulario W-8BEN, donde debe indicar: 5.1.- Nombre completo de la Empresa 5.2.- Pas donde fue creada la empresa 5.3.- Tipo de beneficiario : Corporation 5.4.- Direccin completa de la empresa, indicando ciudad, estado y pas, sin usar direccin de correo postal 5.5.- Direccin de correspondencia: s es diferente a la direccin fiscal el titular debe enviar carta explicativa sobre los motivos debidamente firmada 5.6.- Nmero de identificacin para los impuestos en el extranjero 5.7.- No es necesario llenar las cuentas de referencia 5.8.- Firmar el titular 5.9.- Indicar la fecha de firma de la solicitud con el formato mes/da/ao 5.10.- Colocar el cargo de la persona que representa la empresa, que adems debe aparecer en las firmas autorizadas en la cuenta 6.- Copia del RIF vigente 7.- Refrencia Bancaria (con menos de 90 das de emisin) o los 3 ltimos estados de cuentas bancarias

8.- Una referencia comercial (con fecha, nombre, relacin y telfonos) 9.- Copia de un recibo de servicio (telfono, agua, luz, cable, gas) con fecha de emisin no mayor a 90 das. S el recibo no est a nombre de la empresa deber someter carta explicativa (con fecha de emisin, nombre de la empresa, direccin indicada en el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relacin entre el solicitante y el titular del servicio) Es importante que la direccin reflejada en el recibo de servicio coincida con la indicada en la solicitud de apertura de cuenta corriente empresas y el formulario W-8BEN 10.- Breve descripcin del negocio (nombre, direccin, fecha de apertura, nmero de empleados, nmero de sucursales, descripcin de la actividad comercial, principales proveedores, clientes habituales, concepto de pagos a realizar a travs de esta cuenta) 11.- Acta constitutiva o registro mercantil 12.- Acta de asamblea de asociados y/o junta directiva vigente 13.- Estados Financieros de la empresa del ltio ejercicio (Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas) Empresa con utilidad menor al Milln de Dlares deben tener Estados Financieros Certificados por un Contador Pblico Colegiado 14.- Copia de la ltima declaracin de ISLR

REQUISITOS PARA EL FIRMANTE AUTORIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE EN ITALBANK 1.- Copia del Pasaporte y cdula de identidad 2.- Copia del carnet de la empresa 3.- Copia de la Licencia de Conducir REQUISITOS PARA EMPRESAS NUEVAS 1.- Referencia Bancaria, Balance personal del o los dueos y declaracin de ISLR (al cierre del ltimo cierre econmico)