Das y Organizacin de Pago a Proveedores

Rev. 1 Emisin: 12.01.2012 Pgina: 1 de 1

1. DAS DE PAGO Da de pago principal: Da adicional (*): viernes de 14 a 16 hs. mircoles de 14 a 15 hs.

(*) El da adicional queda destinado para plazos comprometidos de pago, o para proveedores que por algn motivo no retiraron su pago el da viernes. Estos avisos y/o acuerdos con los proveedores para indicarles se acerquen ese da adicional, sern realizados solamente por personal de Tesorera. Esta modalidad entra en vigencia a partir del 2 de enero de 2012.

2. ORGANIZACIN DE LOS PAGOS

Las carpetas de pago que Cuentas a Pagar pase a Tesorera hasta el da mircoles a las 13:00 hs. sern incorporadas a los pagos del da viernes de esa misma semana. Las carpetas de pago que Cuentas a Pagar pase a Tesorera posterior a las 13:00 hs. del da mircoles, sern incorporadas a los pagos del da viernes de la semana siguiente. Tesorera organizar los pagos para cada da y coordinar con los proveedores que sea necesario. Tambin pasar las carpetas de pago correspondientes a pagos con cheques al sector de Facturacin, los das mircoles y viernes antes de las 12:00 hs. Al terminar la jornada de pago, todas las carpetas de pago (pagadas o no) sern devueltas a Tesorera. Comentarios sobre los pagos:

Personal de Facturacin y Tesorera estarn presentes en PB los das mircoles y viernes en el horario de pagos. Facturacin entrega solamente pagos con cheques. Tesorera sigue encargada de los pagos en efectivo y mixtos (efectivo y cheques)