PROCESO Fondos Fijos

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1. OBJETO Y APLICACIN Crear e implementar correctamente los fondos fijos requeridos considerando el flujo de acciones, informacin y documentacin. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS No aplica 3. RESPONSABILIDADES El proceso de fondos fijos abarca los siguientes responsables: SECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS SOLICITANTE TESORERIA CONTROL INTERNO CONTADURIA 4. DESARROLLO Definido en el diagrama del proceso ver anexo I. RESPONSABLE Director Solicitante / Responsable de rea Tesorero Analista de control Analista contable PERSONA QUE ACTUALMENTE DESARROLLA EL ROL Gastn Alcaraz

Vernica Gonzalez Ariel Luro Luciana Ramos

Realiz:

Revis: Director de Administracin y Finanzas - Sistemas

Aprob:

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5. ANEXOS 5.1. Anexo PROCESO DE FONDOS FIJOS

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5.2. Anexo FONDOS FIJOS VIGENTES FONDO FIJO RESPONSABLE CONCEPTOS HABILITADOS IMPORTE ASIGNADO IMPORTE MAXIMO POR TRANSACCION 399,00 FRECUENCIA MXIMA DE RENDICION Personal de 2.000,00 Mensual Administracin, RRHH y Produccin Personal de 2.000,00 399,00 Mensual Comercial y Produccin 1.000,00 1.000,00 399,00 399,00 Mensual Mensual J.Batista, N.Martn, E.Fernndez Personal de Calidad Personal de Expedicin AUTORIZADOS

Recepcin 9 de Julio Recepcin Loureiro Mantenimiento Calidad

Recepcionista 9 de Julio Recepcionista Loureiro Responsable de Produccin Responsable de Calidad Responsable de Expedicin

Mensajera, correos, farmacia, viticos, refrigerios, librera Mensajera, correos, farmacia, viticos, refrigerios Repuestos o insumos para maquinaria de produccin Insumos y materiales para pruebas de calidad Combustible, engrase, peajes,

Expedicin

2.000,00

399,00

Mensual

lavado del camin, abastos

Comentarios: los fondos fijos son slo para casos de reposicin urgentes (u otro tipo de necesidades urgentes). Tener en cuenta que todos estos fondos sern auditados en cada rendicin. Todos los comprobantes debern estar firmados por los responsables al momento de la rendicin (en los casos de Recepcin 9 de Julio y Recepcin Loureiro debern estar firmados por las personas que utilizan los fondos). Los proveedores que sean recurrentes debern pasar a alguna modalidad de cuenta corriente. Se debern adjuntar comprobantes vlidos (ticket, factura consumidor final factura a nombre de ENSINCRO S.R.L.) para cada transaccin. La reposicin de los fondos ser realizada por Tesorera (en efectivo). Si llegado a los ltimos das hbiles del mes, no fuera solicitada una reposicin (por falta de efectivo), el sector de control interno solicitar a cada responsable la rendicin de los mismos y se proceder a una nueva reposicin (se sugiere solicitar la reposicin del fondo una vez utilizado el 50% del mismo).

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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS No aplica. 7. REGISTROS No aplica. 8. REVISIONES