SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Descrizione 01.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Azionisti c/sottoscrizione (socio c/conferimenti) Azionisti c/decimi richiamati 02 Immobilizzazioni immateriali Costi di impianto Costi di ampliamento Costi di ricerca e sviluppo da ammortizzare Costi di pubblicit da ammortizzare Brevetti Costi da ammortizzare su beni di terzi Software Avviamento Anticipi su immobilizzazioni immateriali 03. Immobilizzazioni materiali Terreni Fabbricati Impianti Macchinari Attrezzature industriali Attrezzature commerciali Mobili Macchine d'ufficio Automezzi Impianti in costruzione Macchinari in costruzione Anticipi su immobilizzazioni materiali 04. Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in controllate Partecipazioni in collegate Partecipazioni in controllanti Partecipazioni diverse Titoli immobilizzati Prestiti a controllate Prestiti a collegate prestiti a controllanti Mutui attivi diversi Azioni proprie Fondo svalutazione partecipazioni TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 05. Rimanenze Magazzino materie prime Mgazzino materie sussidiarie

560,000.00

40,000.00 15,000.00 85,000.00

17,280.00

Mgazzino componenti Magazzino materie di consumo Prodotti in lavorazione Magazzino semilavorati Magazzino prodotti finiti Lavori in corso su ordinazioni Anticipi a fornitori Fondo svalutazione materie prime 06. Crediti di fornitura (o commerciali) Crediti v/clienti Clienti diversi Cambiali attive Effetti allo sconto Effetti all'incasso Effetti insoluti Effetti in sofferenza Assegni ferroviari Ricevute al dopo incasso Crediti insoluti Crediti v/controllate Crediti v/collegate Crediti v/controllanti Crediti v/clienti esteri Anticipazioni per c/clienti Anticipazioni per c/fornitori Clienti c/fatture da emettere Crediti da liquidare 07. Altri crediti iva a ns credito erario c/imposte alla fonte erario c/acconto iva erario c/anticipo ires crediti per anticipi irap crediti v/erario per iva crediti v/erario per ires crediti per irap crediti per imposte anticipate dipendenti c/anticipi dipendenti loro c/acquisti crediti v/istituti di previdenza cauzioni a fornitori per imballi ns. cauzione in denaro obbligazionisti c/sottoscrizioni crediti per contributi crediti diversi crediti diversi da liquidare 08. Attivit finanziarie

137,000.00

80,000.00 12,000.00

1,400.00

945.00

Partecipazioni in controllate Partecipazioni in collegate Partecipazioni in controllanti Partecipazioni diverse titoli in portafoglio azioni da annullare obbligazioni sociali 09. Disponibilit liquide banche c/c attivi c/c postali banca x c/c vincolato assegni in cassa denaro in cassa cedole valori bollati 10. Ratei e risconti attivi ratei attivi risconti attivi disaggio su prestiti

27,430.00

3,600.00 1,353.00

890.00 2,340.00

TOTALE

PASSIVITA' Descrizione 11. Patrimonio netto Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserva azioni proprie Riserva statutaria Riserva straordinaria Riserva interessi di conguaglio Rimborso spese su azioni Riserva da azioni annullate Riserva da valutazione partecipazioni Riserva per rinnovo impianti Riserva per contributi in c/ capitale Utili portati a nuovo Perdite portate a nuovo Riserve di utili su cambi non realizzati Utile dell'esercizio Perdita dell'esercizio Svalutazione apporti in natura Versamenti in c/ aumento capitale Acconto dividendi Fondi Fondo ammortamento costi di impianto Fondo ammortamento costi di ampliamento Fondo ammortamento costi di R & S Fondo ammortamento costi di pubblicit Fondo ammortamento brevetti Fondo ammortamento costi su beni di terzi Fondo ammortamento software Fondo ammortamento avviamento Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento impianti Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento attrezzature industriali Fondo ammortamento attrezzature commerciali Fondo ammortamento mobili Fondo ammortamento macchine d'ufficio Fondo svalutazione fabbricati Fondo svalutazione impianti Fondo ammortamento automezzi Fondo svalutazione crediti Fondo rischi su crediti

480,000.00

42,000.00

68,000.00

24,300.00

6,900.00

52,400.00 2,300.00 4,500.00

12. Fondi per rischi e oneri Fondo per imposte Fondo responsabilit civile Fondo imposte differite Fondo manutenzioni cicliche Fondo garanzia prodotti Fondo operazioni a premio Fondo oneri diversi 13. Trattamento di fine rapporto Debiti per TFR 14. Debiti di finanziamento Prestiti obbligazionari (ordinari) Prestiti obbligazionali convertibili Mutui passivi Azionisti c/ finanziamenti Banche c/ effetti s.b.f. Banche c/ ricevute s.b.f. Banche c/c passivi Sovvenzioni cambiarie Sovvenzioni bancarie Prestiti da controllare Prestiti da collegate Prestiti da controllanti Debiti v/ altri finanziatori 15. Debiti di fornitura debiti v/ fornitori Cambiali passive debiti v/controllate debiti v/vollegate debiti v/controllanti debiti v/fornitori esteri cambiali passive estere fornitori c/fatture da ricevere debiti da liquidare Altri debiti Erario c/imposte Erario c/ ritenute operate Debiti per IRAP Enti locali c/ addizionali IRPEF Debiti v/ erario per IVA Erario c/ imposta sostitutiva su TFR Anticipi da clienti Dipendenti c/ retribuzioni Dipendenti c/ liquidazione Cauzione di clienti per imballi Cauzioni di terzi in denaro

36,980.00

90,000.00

20,450.00

74,400.00

1,568.00 2,300.00 3,245.00 4,200.00

Debiti v/ istituti di previdenza Debiti v/ fondi pensione INPS c/ fondo speciale TFR Azionisti c/ dividendi Azionisti c/ acconto dividendi Azionisti c/ rimborsi Azionisti c/ liquidazione Azionisti c/ azioni estratte Obbligazioni c/ interessi Obbligazioni c/ premi Obbligazioni c/ Obbligazioni estratte Obbligazioni c/ rimborsi Amministrazioni c/ utili Amministrazioni c/ compensi Sindaci c/compensi Debiti diversi Debiti diversi da liquidare

6,570.00

Ratei e risconti passivi ratei passivi risconti passivi aggio su prestiti

3,450.00

TOTALE

Attivo A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B. Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali: 1. costi di impianto e di ampliamento; 2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit; 3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5. avviamento; 6. immobilizzazioni in corso e acconti; 7. altre. II. Immobilizzazioni materiali: 1. terreni e fabbricati; 2. impianti e macchinari; 3. attrezzature industriali e commerciali; 4. altri beni; 5. immobilizzazioni in corso e acconti. III. Immobilizzazioni finanziarie: 1. Partecipazioni in imprese; 2. Crediti verso imprese; 3. Altri titoli; 4. Azioni proprie. C. Attivo circolante I. Rimanenze 1. materie prime, sussidiarie e di consumo; 2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3. lavori in corso su ordinazione; 4. prodotti finiti e merci; 5. acconti. II. Crediti 1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso controllanti; 4. verso imprese collegatei; 5. crediti tributari; 6. imposte anticipate; 7. verso altri. III. Attivit finanziarie (non immobilizzazioni) 1. partecipazioni in imprese controllate; 2. partecipazioni in imprese collegate; 3. partecipazioni in imprese controllanti; 4. altre partecipazioni; 5. azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale 6. altri titoli. IV. Disponibilit liquide: 1. depositi bancari e postali; 2. assegni; 3. danaro e valori in cassa; D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 1. disaggio di emissione; TOTALE

n+1

Passivo A. Patrimonio netto: I. Capitale sociale. II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III. Riserve di rivalutazione. IV. Riserva legale. V. Riserve statutarie. VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII. Altre riserve, distintamente indicate. VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. IX. Utile (perdita) dell'esercizio. B. Fondi per rischi e oneri 1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2. per imposte, anche differite; 3. altri.
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

n+1

D. Debiti 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli di credito; 9. debiti verso imprese controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 12. debiti tributari;
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14. altri debiti.

E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio

aggio su prestiti

TOTALE

SITUAZIONE ECONOMICA COSTI Descrizione Costi per servizi Trasporti su acquisti Trasporti su vendite Premi di assicurazione Energia elettrica Spese telefoniche Spese di pubblicit Consulenze Manutenzioni e riparazioni Spese postali Provvigioni passive Lavorazione presso terzi Oneri diversi di intermediazione Commissioni di incasso Spese bancarie diverse Commissioni di factoring Compensi agli amministratori Compensi ai sindaci Compensi a societ di revisione contributi su compensi amministratori Contributi su compensi a sindaci Contributi su collocazioni diverse Costi per servizi diversi Costi per godimento beni di terzi Fitti passivi Canoni di leasing Costi per il personale Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Rimborso spese dipendenti Altri costi di personale Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento costi d'impianto Ammortamento costi di ampliamento Ammortamento costi di ricerca e sviluppo Ammortamento costi di pubblicit Ammortamento brevetti Ammortamento software Ammortamento avviamento

32600 4500 3200 3467 14000 780

1356 798

78000 35200 7645

Ammortamento immobilizzazioni materiali Ammortamento fabbricati Ammortamento impianti Ammortamento attrezzature industriali Ammortamento attrezzature commerciali Ammortamento mobili Ammortamento macchine d'ufficio Ammortamento automezzi Svalutazione delle immobilizzazioni Svalutazione terreni Svalutazione fabbricati Svalutazione impianti Svalutazione crediti Svalutazione crediti Accantonamenti per rischi Accantonamenti per rischi fiscali Accantonamenti per responsabilit civile Altri accantonamenti Accantonamenti per manutanzioni cicliche Accantonamenti per garanzia prodotti Accantonamenti per operazioni a premio Accantonamenti per oneri diversi Oneri diversi di gestione Tasse automobilistiche Tasse sulle concessioni governative Bolli cambiari IVA indetraibile Oneri tributari diversi Perdite su crediti Perdite varie Minusvalenze ordinarie Rimborsi spese amministratori Costi per aumento capitale Arrotondamenti passivi Oneri Finanziari Interessi passivi bancari Sconti passivi su effetti Interessi passivi v/fornitori Interessi passivi v/soci Sconti passivi a clienti Interessi passivi di factoring Interessi passivi c/controllate Interessi passivi c/collegate Interessi passivi c/controllanti

10800 4800 1200 17000

6500

3200

2439

Interessi passivi su mutui Interessi passivi su obbligazioni Premi su obbligazioni Ammortamento disaggio su prestiti Perdita su titoli Perdita su partecipazioni Perdite su azioni proprie Perdite su ns obbligazioni Perdite su cambi Perdite su cambi non realizzate Perdite su cambi non realizzate su crediti immobilizzati Oneri finanziari diversi Costi delle materie materie prime c/acquisti materie sussidiare c/acquisti componenti c/acquisti materie di consumo c/acquisti imballaggi c/acquisti materie prime c/apporti acquisti estero abbuoni e ribassi attivi resi su acquisti premi su acquisti Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e consumo Materie prime c/esistenze iniziali Materie sussidiarie c/esistenze iniziali Componenti c/esistenze iniziali Materie di consumo c/esistenze iniziali Imballaggi c/esistenze iniziali Materie prime c/rimanenze finali Materie sussidiarie c/rimanenze finali Componenti c/rimanenze finali Materie di consumo c/rimanenze finali Imballaggi c/rimanenze finali Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e consumo Svalutazioni di attivit finanziarie Svalutazione partecipazioni Svalutazione imm finanziarie Svalutazione titoli (attivo circolante) Oneri straordinari Minusvalenze ordinarie Sopravvenienze passive Imposte di esercizio precedenti oneri straordinari diversi

15000

1354000

47890

8900

118000

9800 125000

12000

Imposte sul reddito dell'esercizio IRES d'esercizio IRAP d'esercizio Imposte differite

23500 9700

RICAVI Descrizione Ricavi delle vendite e delle prestazioni Prodotti finiti c/vendite Sottoprodotti c/vendite Semilavorati c/vendite Lavorazione per c/terzi Ricavi di lavori su ordinazione Rimborsi per imballi Rimborsi per trasporti Rimborsi diversi su vendite Vendite estero Abbuoni e ribassi passivi Resi su vendite Premi su vendite Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti Prodotti in lavorazione c/esistenze iniziali Semilavorati c/esistenze iniziali Prodotti finiti c/esistenze iniziali Sottoprodotti c/esistenze iniziali Prodotti c/apporti Semilavorati c/apporti Prodotti in lavorazione c/rimanenze finali Semilavorati c/riamnenze finali Prodotti finiti c/rimanenze finali Sottoprodotti c/rimanenze finali Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori su ordinazione Lavori in corso su ordinazioni iniziali Lavori in corso su ordinazioni finali Variazioni lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazione Cosrtuzioni in economia Lavori in economia Costi di ricerca e sviluppo patrimonializzati Costi di pubblicit partimonializzati Altri costi patrimonializzati Altri ricavi e proventi Fitti attivi Provvigioni attive Risarcimenti da assicurazioni

1689541

18760

3000

Plusvalenze ordinarie Contributi d'esercizio Contributi in c/capitale Arrotondamenti attivi Proventi diversi Proventi finanziari dividendi su partecipazioni credito d'imposta su dividendi utile su partecipazioni interessi su titoli interessi attivi su mutui interessi attivi bancari interessi attivi su c/c postali interessi attivi v/ clienti interessi attivi v/ soci interessi attivi di mora interessi attivi diversi Dividendi da controllate Dividendi da collegate Interessi attivi v/controllate Interessi attivi v/collegate Sconti attivi da fornitori Utile su titoli Utile su partecipazione Utile su azioni proprie Utile su ns obbligazioni Utili su cambi Utili su cambi non realizzati Proventi finanziari diversi Rivalutazioni di attivit finanziarie Rivalutazione partecipazioni Rivalutazione imm finanziarie Rivalutazione titoli(attivo circolante) Proventi e oneri straordinari Plusvalenze straordinarie Sopravvenienze attive Ripristini di valore Proventi straordinari diversi

2560 3500 789

2000

Tagliabue Chiara A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5. Altri ricavi e proventi TOTALE (A) valore della produzione B. COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7. Per servizi 8. Per godimento di beni di terzi 9. Per il personale 1. salari e stipendi 2. oneri sociali 3. trattamento di fine rapporto 4. trattamento di quiescenza e simili 5. altri costi 10. Ammortamenti e svalutazioni 1. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2. ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3. altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit liquide 11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12. Accantonamenti per rischi 13. Altri accantonamenti 14. Oneri diversi di gestione TOTALE (B) Costi della produzione DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16. altri proventi finanziari 1. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 3. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da controllate.. 17. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso controllate.. 17-bis. utili e perdite su cambi TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18. Rivalutazioni 1. di partecipazioni 2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19. Svalutazioni 1. di partecipazioni 2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni TOTALE (D) Rettifiche di valore di attivit finanziarie E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
21. Oneri,con separata indicazione delle minusvalenze e imposte relative a es. precedenti 15. proventi da pertecipazioni, con separata indicazione di quelli da controllate e collegate

n+1

TOTALE (E) Partite Straordinarie RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 1. Imposte sul reddito di esercizio> 2. Risultato dell'esercizio