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BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DEL AO XXXX CUENTA ACTIVO DISPONIBLE BANCOS TOTAL ACTIVO DISPONIBLE DEUDORES CLIENTES PROVISIONES TOTAL DEUDORES INVENTARIOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIO DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIOS TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES CRDITO MERCANTIL TOTAL INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS VALOR
6,593,000 6,593,000
PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES TOTAL PROVEEDORES DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR TOTAL DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS ESTIMADOS POR PAGAR TOTAL OBLIGACIONES FISCALES BONOS Y PAPELES COMERCIALES BONOS POR PAGAR TOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES
3,136,000 3,136,000
2,340,000 2,340,000
2,128,020 2,128,020
4,800,000 4,800,000
TOTAL PASIVO
12,404,020
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO (400.000 A $100 C/U) ACCIONES EN RESERVA (40.000 A $100 C/U) - POR SUSCRIBIR ACCIONES PROPIAS READQUERIDAS (29.000 A $100 C/U) TOTAL CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT DE CAPITAL CREDITO MERCANTIL PRIMA EN ACCIONES COMUNES PRIMA EN ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESERVA PARA ADQUISIN DE ACCIONES RESERVAS OCASIONALES RESERVAS OCASIONALES TOTAL RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,965,380 4,965,380
52,680,380 65,084,400
EMPRESA MANUFACTURERA EL VIRREY S.A. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS
0 8,000,000 0 0 8,000,000
TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS USADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SALARIOS DE SUPERVISIN OTROS COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
8,000,000 0
0 0 0 6,000,000
EMPRESA MANUFACTURERA EL VIRREY S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX VENTAS (-) COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (-) GASTOS DE VENTAS UTILIDAD NETA EN VENTAS (-) GASTOS DE ADMINISTRACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (-) IMPUESTOS ESTIMADOS POR PAGAR 40,000,000 -19,700,000 20,300,000 -4,000,000 16,300,000 -5,000,000 11,300,000 -2,128,020
A. TA O XXXX 0 0
8,000,000 10,000,000
COMPAA XYZ ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SUPERVISIN FABRICA PRESTACIONES SOCIALES INDIRECTAS DEPRECIACIN EDIFICIO FABRICA DEPRECIACIN MAQUINARIA FABRICA OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS 0 0
37,000 120,000 80,000 72,000 46,000 54,000 106,000 515,000 2,085,000 0 2,085,000 2,085,000 0 2,085,000
NOTA: EL ESTADOS DE PRODUCCIN Y VENTAS Y LA SECCIN DE ACTIVOS DEL BALANCE GENERAL SE ELABORARON BAJO EL SUPUESTO DE QUE LOS PRODUCTOS FABRICADOS FUERON VENDIDOS EN SU TOTALIDAD.
COMPAA XYZ BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DEL AO XXXX CUENTA ACTIVO DISPONIBLE CAJA - BANCOS TOTAL ACTIVO DISPONIBLE DEUDORES CLIENTES TOTAL DEUDORES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VARIOS TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS OTROS TOTAL OTROS TOTAL ACTIVOS VALOR
95,000 95,000
150,000 150,000
1,140,000 1,140,000
CE GENERAL
COMPAA ABR ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS USADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SALARIOS DE SUPERVISIN OTROS COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS 120,000
COMPAA ABR ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX VENTAS 1,000,000
(-) COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (-) GASTOS DE VENTAS UTILIDAD NETA EN VENTAS (-) GASTOS DE ADMINISTRACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
110,000
COMPAA XXX ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS USADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SALARIOS DE SUPERVISIN OTROS COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS 80,000
COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (SIN INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES) COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS REAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES
COMPAA LLANERA S.A. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS USADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SEGURO DE LA FABRICA DEPRECIACIN DE PLANTA Y EQUIPOS GASTO HONORTARIOS ENERGIA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS EN EL PERIODO TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
1,791,840 1,284,750
COMPAA MONTAERA S.A. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO XXXX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES DIRECTOS INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS (+) FLETE EN COMPRAS TOTAL COMPRAS NETAS TOTAL MATERIALES DISPONIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MATERIALES INDIRECTOS USADOS MANO DE OBRA INDIRECTA SEGURO DE LA FABRICA DEPRECIACIN DE PLANTA Y EQUIPOS GASTO HONORTARIOS OTROS COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN TOTAL COSTOS DE FABRICACIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS
TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS (SIN INVENTARIO FINAL DE PROD EN PROC) TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS (REAL)
790,000 90,000
DE PROD EN PROC)
995,000 260,000
-735,000